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2024.11.22收盤

花王-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收1.511.82.161.931.481.581.311.091.051.46
每股營業毛利0.260.20.240.370.170.330.190.190.130.17
每股營業利益0.04-0.14-0.040.09-0.070.11-0.010.04-0.01-0.02
每股EBITDA0.230.060.10.220.250.280.070.110.090.06
每股EBIT0.16-0.030.060.180.220.230.020.070.03-0.02
每股稅前淨利0.07-0.130.030.170.20.220.010.070.03-0.02
每股盈餘(EPS)0.07-0.130.030.170.20.220.010.070.03-0.02
每股現金股利
每股營業現金流-0.420.19-0.13-0.09-0.09-0.110.040.02-0.050.02
每股自由現金流-3.58-0.15-0.9-0.31-12.38-0.140.040-0.090.02
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產45.0340.1141.9335.0933.7817.6713.649.158.4611.63
每股現金0.251.030.551.280.510.820.450.330.370.4
每股負債33.5629.8729.323.9822.426.564.22.151.632.06
每股有息負債30.4426.5626.4221.9620.834.942.7210.560.52
每股有形帳面價值11.479.446.996.839.57
每股淨值11.4710.2312.6311.1111.3611.19.446.996.839.57

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率16.88%11.11%11.35%19.18%11.44%21.11%14.46%17.19%12.6%11.68%
營業利益率2.55%-7.52%-2.08%4.57%-4.81%6.9%-0.93%3.64%-1.04%-1.36%
EBIT利潤率10.3%-1.57%2.61%9.48%14.73%14.78%1.32%6.78%3.11%-1.22%
EBITDA利潤率15.03%3.53%4.62%11.2%16.94%17.54%5.05%10.16%8.67%3.98%
稅前淨利率4.63%-7.21%1.39%8.81%13.5%13.95%0.76%6.4%2.84%-1.37%
淨利率4.63%-7.21%1.39%8.81%13.5%13.95%0.76%6.4%2.84%-1.37%
營業現金流利潤率-27.9%10.76%-5.91%-4.69%-6.01%-7.25%3.01%1.51%-4.36%1.54%
自由現金流利潤率-236.4%-8.47%-41.83%-16.25%-835.47%-8.74%2.8%0.39%-8.88%1.32%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率1.29%-0.5%0.5%2.09%2.54%5.52%0.49%3.3%1.53%-0.64%
股東權益報酬率2.45%-5.04%0.95%6.17%7.15%8.05%0.42%4.02%1.76%-0.84%
ROCE1.55%-0.32%0.99%3.58%4.2%8.37%0.72%3.72%1.75%-0.7%
歸屬於母公司業主之權益報酬率0.42%4.02%1.76%-0.84%
營業利益佔實收資本比率0.36%-1.01%-0.3%0.65%-0.51%0.8%-0.1%0.45%-0.13%-0.17%
稅前純益占實收資本額比率0.66%-0.97%0.2%1.25%1.44%1.62%0.08%0.8%0.36%-0.18%
營業毛利÷總資產0.59%0.51%0.6%1.07%0.5%1.99%1.48%2.12%1.58%1.49%
營業現金流÷總資產-0.98%0.5%-0.31%-0.26%-0.26%-0.68%0.31%0.19%-0.55%0.2%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率5.14%-5.87%1.02%32.88%-8.07%5.86%-12.24%-1.99%-0.93%2.03%
營業毛利年成長率59.76%-7.88%-40.19%122.84%-50.19%54.58%-26.19%33.67%6.87%-14.94%
營業利益年成長率135.7%-240.75%-145.85%226.41%-164.1%885.94%-122.4%443.05%24.19%-1,340.32%
稅前淨利年成長率167.48%-587.69%-84.05%-13.26%-11%1,834.78%-89.53%120.38%306.07%-167.89%
淨利年成長率167.48%-587.69%-84.05%-13.26%-11%1,834.78%-89.53%120.38%306.07%-167.89%
每股盈餘年成長率153.85%-533.33%-82.35%-15%-9.09%2,100%-85.71%133.33%250%-200%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率-372.58%271.47%-27.2%-3.8%23.83%-354.71%74.85%133.99%-381.03%-67.78%
自由現金流年成長率80.93%-159.99%97.41%-8,687.61%-430.27%528.37%104.32%-768.59%-72.54%
每股營業現金流年成長率252.4%-40.66%-1.69%22.2%-389.62%139.39%135.87%-304.44%-52.53%
每股自由現金流年成長率83.06%-187.56%97.47%-8,873.89%-475.75%753.49%104.59%-585.49%-59.45%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)80.6481.9778.5473.3872.8571.3774.8565.9865.0263.23
應收帳款週轉率(次/年)4.414.344.534.854.894.994.765.45.485.63
應收帳款佔營收比率(%)100.69%99.15%99.02%97.02%91.97%99.92%90.5%89.62%87.05%83.56%
應付帳款付現日天數(日)21.7623.8621.7514.5214.9715.9516.9114.9717.2120.49
應付帳款週轉率(次/年)16.3614.9216.3724.5123.7822.3221.0623.7820.6917.38
平均售貨天數(日)31.0732.2535.1234.6228.7530.1526.5924.4526.2331.51
存貨週轉率(%)1,145.79%1,104%1,013.59%1,028.37%1,238.45%1,180.68%1,338.62%1,455.99%1,357.04%1,129.91%
存貨佔營收比率(%)29.02%32.21%34.98%31.44%28.6%26.73%25.56%22.75%25.76%31.27%
現金循環週期(日)92.2392.6594.2495.8388.8287.7486.6777.3775.9276.13
不動產、廠房及設備週轉率(%)4.18%5.84%6.76%7.25%7.05%16.35%15.27%17.13%17.07%17.26%
總資產週轉率(%)3.51%4.6%5.24%5.59%4.38%9.44%10.21%12.32%12.54%12.73%
淨值週轉率(%)13.25%17.48%17.11%17.49%13.24%14.42%13.9%15.73%15.47%15.26%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)-14.86%5.07%-0.7%-0.64%-0.68%-2.05%1.23%1.82%-4.98%1.8%
有息負債÷營業活動現金流-72.15136.93-207.53-242.65-234.13-43.2368.8260.17-12.2722.99
有息負債÷自由現金流-173.9-29.31-70.04-1.68-35.8674.02232.56-6.0226.85
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)87.08%84.01%20.94%28.32%23.92%53.77%65.82%183.43%194.54%202.61%
速動比率(%)75.01%71.81%16.77%24.54%20.7%46.73%57.42%159.41%168.77%170.21%
利息保障倍數(倍)1.82-0.282.1414.3112.0217.672.3617.7411.85-8.11
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)74.53%74.48%69.88%68.34%66.37%37.16%30.82%23.56%19.22%17.73%
負債權益比率(%)292.68%291.9%231.97%215.9%197.37%59.13%44.55%30.82%23.79%21.54%
淨負債權益比率(%)290.47%281.86%227.64%204.34%192.88%51.77%39.79%26.04%18.37%17.4%
淨有息負債權益比率(%)245.24%201.35%182.91%174.45%32.76%20.01%6.08%-0.61%-4.32%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)109.28%112.13%69.95%76.72%78.51%117.26%112.3%126.83%121.24%121.03%
財務槓桿度-0.820.570.631.170.81.140.621.120.80.9
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