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2024.11.01收盤

花王-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股營收1.671.491.341.181.20.690.730.850.87
每股營業毛利0.140.150.190.150.190.110.080.070.06
每股營業利益-0.19-0.16-0.04-0.06-0.03-0.02-0.07-0.09-0.08
每股EBITDA-0.05-0.14-0.070.030.220.03-0.03-0.06-0.01
每股EBIT-0.16-0.18-0.1-00.18-0.01-0.07-0.12-0.08
每股稅前淨利-0.26-0.2-0.07-0.020.15-0.01-0.07-0.12-0.08
每股盈餘(EPS)0-0.26-0.2-0.07-0.020.15-0.01-0.07-0.12-0.08
每股現金股利
每股營業現金流-0.47-0.05-0.3-0.160.1-0.17-0.06-0.07-0.17
每股自由現金流-0.74-0.75-0.46-0.190.07-0.18-0.06-0.13-0.17
財務結構(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股總資產39.7237.0132.6935.3616.028.18.739.129.29
每股現金0.860.530.80.511.160.30.350.480.31
每股負債28.9225.4822.1223.865.061.751.721.71.44
每股有息負債27.0923.2420.3122.243.460.920.810.640.42
每股有形帳面價值6.357.017.427.85
每股淨值10.811.5310.5711.510.966.357.017.427.85

獲利能力

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利潤率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業毛利率15.98%8.45%10.2%14.34%13.13%16%15.21%10.77%8.18%7.03%
營業利益率1.64%-11.39%-10.89%-2.73%-4.89%-2.87%-3%-10.15%-10.05%-9.49%
EBIT利潤率6.16%-9.31%-11.98%-7.22%-0.21%14.95%-0.81%-9.02%-13.73%-8.97%
EBITDA利潤率11.2%-3.14%-9.18%-4.95%2.81%18.73%3.94%-4%-6.55%-1.57%
稅前淨利率0.16%-15.56%-13.45%-5.22%-1.7%12.91%-1.44%-9.54%-14.08%-9.17%
淨利率0.16%-15.56%-13.45%-5.22%-1.7%12.53%-1.44%-9.54%-14.08%-9.17%
營業現金流利潤率-6.9%-28.4%-3.67%-22.02%-13.53%8.71%-24.74%-8.09%-7.91%-19.67%
自由現金流利潤率-367.53%-44.43%-50.7%-34.12%-16.54%5.8%-25.7%-8.09%-15.21%-19.67%
資本報酬率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
資產報酬率0.7%-1.79%-1.98%-1.13%-0.08%4.1%-0.32%-3.04%-5.11%-3.36%
股東權益報酬率0.08%-9.59%-6.86%-2.64%-0.7%5.49%-0.63%-3.97%-6.42%-4.06%
ROCE0.96%-1.71%-3.36%-1.97%-0.06%6.42%-0.33%-3.31%-5.92%-3.71%
歸屬於母公司業主之權益報酬率-0.63%-3.97%-6.42%-4.06%
營業利益佔實收資本比率0.22%-1.37%-1.17%-0.28%-0.4%-0.25%-0.26%-0.84%-0.95%-0.89%
稅前純益占實收資本額比率0.02%-1.87%-1.45%-0.53%-0.14%1.12%-0.12%-0.79%-1.33%-0.86%
營業毛利÷總資產0.57%0.36%0.41%0.59%0.51%1.16%1.3%0.9%0.76%0.65%
營業現金流÷總資產-0.24%-1.2%-0.15%-0.91%-0.52%0.63%-2.11%-0.67%-0.73%-1.83%

成長動能

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年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營收年成長率11.59%11.69%5.42%25.6%-6.18%0.47%4.32%-12.49%0.78%2%
營業毛利年成長率111.17%-7.48%-25.06%37.16%-23%5.68%47.33%15.24%17.29%48.62%
營業利益年成長率116.11%-16.84%-320.39%29.9%-60.16%3.96%69.19%11.6%-6.72%16.52%
稅前淨利年成長率101.17%-29.19%-171.72%-286.16%-112.34%1,000.92%84.26%40.71%-54.67%29.66%
淨利年成長率101.17%-29.19%-171.72%-286.16%-112.71%974.36%84.26%40.71%-54.67%29.66%
每股盈餘年成長率-30%-185.71%-250%-113.33%1,600%85.71%41.67%-50%27.27%
年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業現金流年成長率72.9%-764.04%82.42%-104.44%-245.78%135.35%-219%10.44%59.5%-64.59%
自由現金流年成長率-823.2%2.14%-56.64%-159.16%-367.31%122.69%-231.41%53.44%22.09%-64.59%
每股營業現金流年成長率-769.05%81.51%-85.26%-252.83%160.67%-189.39%11.87%60.7%-70.14%
每股自由現金流年成長率1.51%-64.71%-134.91%-380.29%138.91%-200.67%54.17%24.43%-70.14%

營運指標

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經營能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
應收帳款收現天數(日)68.8575.7995.2576.1385.6770.7481.6579.7273.8270.3
應收帳款週轉率(次/年)5.174.73.744.684.165.034.364.474.825.06
應收帳款佔營收比率(%)85.1%95.41%103.1%94.26%94.17%81.02%98.77%88.64%79.69%80.34%
應付帳款付現日天數(日)25.5820.7617.7919.5118.8118.7718.2517.2318.4321.39
應付帳款週轉率(次/年)13.9117.1520.0118.2518.9318.9719.5120.6619.3216.65
平均售貨天數(日)36.9637.1739.0441.5539.0733.7532.1931.6234.2237.74
存貨週轉率(%)963.16%957.86%911.78%856.78%911.17%1,054.71%1,105.87%1,126.04%1,040.22%943.29%
存貨佔營收比率(%)34.89%38.23%39.4%39.99%38.13%31.86%30.67%31.7%35.31%39.42%
現金循環週期(日)82.2594.53119.45100.65108.6187.899896.4891.8888.84
不動產、廠房及設備週轉率(%)4.37%5.33%5.24%5.25%7.36%12.19%11.97%11.31%12.64%12.48%
總資產週轉率(%)3.55%4.24%4.03%4.14%3.88%7.23%8.53%8.34%9.26%9.31%
淨值週轉率(%)12.61%15.4%12.75%12.65%10.27%10.95%10.93%10.41%11.4%11.05%

財務韌性

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現金流狀況2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
現金流量比率(%)-2.79%-15.99%-0.35%-2.33%-1.15%1.93%-14.31%-7.32%-5.18%-18.62%
有息負債÷營業活動現金流-277.31-57.08-425.78-68.76-139.5533.15-5.33-13.6-9.44-2.47
有息負債÷自由現金流-5.2-36.49-30.83-44.37-114.1649.73-5.13-13.6-4.91-2.47
償債能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
流動比率(%)130.5%116.95%20.01%23.97%19.43%67.5%98.7%205.29%198.69%230.21%
速動比率(%)110.51%97.09%15.92%19.08%16.15%59.21%84.94%173.32%165.26%188.19%
利息保障倍數(倍)1.03-1.49-8.123.62-0.147.31-1.3-17.26-39.08-43.51
財務結構2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
負債占資產比率(%)72.38%72.81%68.84%67.67%67.47%31.59%21.58%19.7%18.64%15.52%
負債權益比率(%)262.02%267.8%220.97%209.28%207.44%46.19%27.51%24.53%22.9%18.36%
淨負債權益比率(%)254.31%259.87%216.37%201.74%203.04%35.62%22.76%19.61%16.48%14.43%
淨有息負債權益比率(%)
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)113.34%116.93%73.55%76.66%134.54%113.75%111.71%122.8%120.99%120.72%
財務槓桿度-0.380.650.883.720.770.580.830.950.970.98
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