8906
31.4
TWD+0.80 (2.61%)
2025.04.02收盤
花王－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,420) | (5,578) | (8,972) | 4,881 | 2,661 | 1,493 | 717 | (1,921) | (4,356) | (692) | (2,040) | (2,837) | 3,069 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,420) | (5,578) | (8,972) | 4,881 | 2,661 | 1,493 | 717 | (1,921) | (4,356) | (692) | (2,040) | (2,837) | 3,069 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,021 | 3,011 | 2,896 | 1,136 | 1,034 | 1,223 | 1,674 | 1,738 | 3,192 | 2,837 | 3,022 | 3,091 | 2,966 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 105 | 105 | 114 | 137 | 93 | 214 | 144 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (21) | 270 | (1) | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 980 | (1,237) | 75 | (259) | (40) | (760) | 896 | (102) | (1,419) | 426 | 143 | (1,050) | 873 | |||||||||||||
| 利息費用 | 3,649 | 3,314 | 2,926 | 737 | 378 | 514 | 469 | 234 | 160 | 98 | 85 | 106 | 85 | |||||||||||||
| 利息收入 | (150) | (141) | (29) | (2) | (3) | (6) | (6) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (12) | 0 | 0 | (35) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,467 | 5,217 | 5,867 | 1,598 | 4,745 | 983 | 3,078 | 6,099 | 1,848 | 4,496 | 3,326 | 2,038 | 4,068 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (603) | 350 | (1,706) | (3,488) | (989) | (5,021) | (8,353) | (939) | (1,287) | 1,385 | 567 | (39) | (6,508) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,620 | (376) | 917 | (5,598) | (6,970) | (13,704) | 4,915 | (5,844) | 2,026 | (12,371) | (6,361) | (5,619) | (8,269) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,502 | 395 | 59 | (10) | (1,704) | 0 | 0 | 1,527 | 302 | (61) | (1) | 22 | 138 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,198) | (1,825) | 1,815 | (698) | (941) | 1,034 | 1,183 | (1,075) | 262 | 203 | (1,370) | (2,451) | (3,258) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (607) | (1,636) | 391 | (700) | 46 | 451 | 272 | 321 | 311 | 66 | 242 | 291 | 315 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,527 | (2,758) | 1,477 | (11,356) | (4,837) | (17,258) | (1,983) | (6,093) | 1,908 | (5,468) | (6,923) | (10,310) | (17,346) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,252 | 186 | (7,269) | 1,724 | 6,153 | 11,493 | 8,179 | 6,264 | 6,546 | 5,335 | 8,377 | 3,856 | 7,986 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,864 | 814 | 3,457 | 3,466 | 3,719 | 428 | (320) | 2,049 | (1,323) | 4,841 | (2,629) | 339 | (432) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 347 | 310 | 9,888 | 575 | 951 | 5,819 | (2,043) | 4,276 | 738 | 4,544 | 2,469 | 3,151 | 5,482 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,463 | 265 | 5,661 | 6,339 | 10,447 | 17,416 | 5,510 | 12,232 | 5,558 | 14,098 | 8,873 | 8,103 | 12,431 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,990 | (2,493) | 7,138 | (5,017) | 5,610 | 158 | 3,527 | 6,139 | 7,466 | 8,630 | 1,950 | (2,207) | (4,915) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 16,457 | 2,724 | 13,005 | (3,419) | 10,355 | 1,141 | 6,605 | 12,238 | 9,314 | 13,126 | 5,276 | (169) | (847) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,037 | (2,854) | 4,033 | 1,462 | 13,016 | 2,634 | 7,322 | 10,317 | 4,958 | 12,434 | 3,236 | (3,006) | 2,222 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 150 | 141 | 29 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 12 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,649) | (3,314) | (2,482) | (829) | (115) | (514) | 1,947 | (234) | (160) | (98) | (85) | (113) | (64) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,522 | (6,038) | 1,580 | 670 | 9,531 | 2,126 | 6,859 | 10,085 | 4,800 | 12,367 | 3,168 | (3,119) | 2,158 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | (1) | 0 | 1 | 1 | (20,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,291) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,513) | (82,638) | (11,648) | (23,749) | (3,412) | (168,817) | (372) | (984) | (126) | (390) | (261) | (286) | (1,458) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (159) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,889) | (83,214) | (11,303) | (21,729) | (3,411) | (139,346) | (312) | (984) | (10,753) | (14,819) | (261) | 5,998 | (4,876) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | (30,000) | 90,000 | 350,000 | 0 | 135,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 78,048 | 63,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (175) | (171) | (182) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (3,216) | (3,216) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,873 | 162,867 | 36,602 | (3,216) | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,506 | 73,615 | 26,879 | (24,275) | 6,120 | (2,220) | 6,547 | 9,101 | 4,047 | 7,548 | 2,907 | 2,879 | (2,718) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,889 | 23,763 | 22,878 | 19,018 | 17,257 | 12,338 | 18,808 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,506 | 73,615 | 26,879 | (24,275) | 6,120 | (2,220) | 23,095 | 25,889 | 23,763 | 22,878 | 19,018 | 17,257 | 12,338 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,967 | 5.42% | 107,442 | 7.17% | 42,859 | 3.43% | 17,276 | 1.49% | 22,309 | 2.06% | 24,220 | 3.34% | 23,095 | 4.51% | 25,889 | 5.52% | 23,763 | 5.16% | 22,878 | 4.83% | 19,018 | 4.12% | 17,257 | 3.72% | 12,338 | 2.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,312) | -4% | (29,657) | -13.61% | (5,003) | -2.19% | 3,214 | 1.47% | 2,653 | 1.42% | 10,256 | 5.23% | 438 | 0.24% | (6,886) | -3.57% | (9,617) | -4.72% | (7,259) | -3.35% | (10,024) | -5.2% | (19,495) | -11.42% | 1,301 | 0.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,312) | 71.18% | (29,657) | 128.58% | (5,003) | -86.83% | 3,214 | -85.34% | 2,653 | 21.85% | 10,256 | 239.12% | 438 | -87.08% | (6,886) | -161.3% | (9,617) | -103.09% | (7,259) | -77.31% | (10,024) | -240.38% | (19,495) | -6329.55% | 1,301 | -28.79% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,974 | -91.52% | 12,339 | -53.5% | 6,712 | 116.49% | 4,262 | -113.17% | 4,238 | 34.91% | 5,326 | 124.18% | 6,768 | -1345.53% | 7,912 | 185.34% | 12,359 | 132.48% | 11,716 | 124.78% | 12,215 | 292.93% | 12,330 | 4003.25% | 11,956 | -264.57% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 306 | 7.13% | 421 | -83.7% | 421 | 9.86% | 116 | 1.24% | 312 | 3.32% | 734 | 17.6% | 855 | 277.6% | 1,291 | -28.57% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (84) | 0.64% | 644 | -2.79% | 12 | 0.21% | 21 | -0.56% | (34) | -0.28% | 0 | 0% | 48 | -9.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 59 | 19.16% | 219 | -4.85% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (858) | 6.56% | (2,300) | 9.97% | 1,232 | 21.38% | 162 | -4.3% | 1,334 | 10.99% | (4,761) | -111% | 1,657 | -329.42% | 32 | 0.75% | 579 | 6.21% | 2,548 | 27.14% | 2,229 | 53.45% | (2,430) | -788.96% | (1,757) | 38.88% |
| 利息費用 | 14,017 | -107.14% | 13,153 | -57.03% | 4,991 | 86.62% | 2,102 | -55.82% | 2,049 | 16.88% | 2,185 | 50.94% | 1,208 | -240.16% | 819 | 19.18% | 593 | 6.36% | 353 | 3.76% | 323 | 7.75% | 424 | 137.66% | 340 | -7.52% |
| 利息收入 | (371) | 2.84% | (203) | 0.88% | (33) | -0.57% | (5) | 0.13% | (7) | -0.06% | (16) | -0.37% | (11) | 2.19% | ||||||||||||
| 股利收入 | (4,450) | 34.01% | (3,659) | 15.86% | (3,161) | -54.86% | (2,935) | 77.93% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,228 | -154.61% | 19,974 | -86.6% | 773 | 13.42% | 3,607 | -95.78% | 4,024 | 33.15% | 3,040 | 70.88% | 9,851 | -1958.45% | 13,305 | 311.67% | 13,439 | 144.06% | 15,937 | 169.74% | 15,484 | 371.32% | 10,915 | 3543.83% | 6,878 | -152.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 174 | -1.33% | 1,071 | -4.64% | 2,644 | 45.89% | 601 | -15.96% | 1,211 | 9.98% | 11,330 | 264.16% | (14,579) | 2898.41% | 2,375 | 55.63% | 850 | 9.11% | 183 | 1.95% | 3,168 | 75.97% | 2,402 | 779.87% | 5,607 | -124.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,195) | 9.13% | 1,918 | -8.32% | 4,599 | 79.82% | (15,971) | 424.08% | 14,616 | 120.4% | (25,983) | -605.81% | 16,311 | -3242.74% | (8,308) | -194.61% | 12,875 | 138.01% | (11,164) | -118.91% | (9,243) | -221.65% | 15,611 | 5068.51% | 3,789 | -83.85% |
| 其他應收款（增加）減少 | (378) | 2.89% | (553) | 2.4% | (92) | -1.6% | 5,053 | -134.17% | (5,063) | -41.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.12% | 61 | 0.65% | (59) | -0.63% | 1 | 0.02% | 2 | 0.65% | 1 | -0.02% |
| 存貨（增加）減少 | 2,271 | -17.36% | 806 | -3.49% | (2,914) | -50.57% | (4,543) | 120.63% | (534) | -4.4% | (2,204) | -51.39% | 2,350 | -467.2% | (573) | -13.42% | 4,375 | 46.9% | (924) | -9.84% | (2,450) | -58.75% | 4,392 | 1425.97% | (2,126) | 47.05% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,264) | 9.66% | (2,850) | 12.36% | 754 | 13.09% | (771) | 20.47% | (237) | -1.95% | 191 | 4.45% | (17) | 3.38% | 4 | 0.09% | 8 | 0.09% | (105) | -1.12% | (100) | -2.4% | 900 | 292.21% | 525 | -11.62% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,187) | 16.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,579) | 19.71% | 392 | -1.7% | 3,264 | 56.65% | (18,196) | 483.17% | 15,121 | 124.56% | (15,469) | -360.67% | 1,404 | -279.13% | (5,661) | -132.61% | 18,321 | 196.39% | (7,045) | -75.03% | (9,231) | -221.37% | 24,271 | 7880.19% | 2,250 | -49.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 924 | -7.06% | (3,946) | 17.11% | (18,668) | -323.98% | 5,484 | -145.62% | (5,282) | -43.51% | 3,866 | 90.14% | (529) | 105.17% | 736 | 17.24% | 5,343 | 57.27% | (1,098) | -11.69% | 2,548 | 61.1% | (9,621) | -3123.7% | (10,236) | 226.51% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,033) | 15.54% | (4,177) | 18.11% | 10,555 | 183.18% | (160) | 4.25% | 2,930 | 24.14% | 49 | 1.14% | (2,799) | 556.46% | 2,696 | 63.15% | (9,379) | -100.54% | 7,480 | 79.67% | 2,711 | 65.01% | (1,445) | -469.16% | (2,641) | 58.44% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,087) | 84.74% | 4,879 | -21.15% | 18,570 | 322.28% | 2,391 | -63.49% | (4,036) | -33.25% | 6,072 | 141.57% | (6,540) | 1300.2% | 2,368 | 55.47% | (6,414) | -68.75% | 3,546 | 37.77% | 3,647 | 87.46% | (2,974) | -965.58% | 753 | -16.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,196) | 93.22% | (4,472) | 19.39% | 8,073 | 140.11% | 7,177 | -190.57% | (7,879) | -64.9% | 8,631 | 201.24% | (10,999) | 2186.68% | 4,325 | 101.31% | (12,232) | -131.12% | 8,088 | 86.14% | 8,247 | 197.77% | (14,959) | -4856.82% | (14,636) | 323.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,775) | 112.93% | (4,080) | 17.69% | 11,337 | 196.75% | (11,019) | 292.59% | 7,242 | 59.65% | (6,838) | -159.43% | (9,595) | 1907.55% | (1,336) | -31.3% | 6,089 | 65.27% | 1,043 | 11.11% | (984) | -23.6% | 9,312 | 3023.38% | (12,386) | 274.09% |
| 調整項目合計 | 5,453 | -41.68% | 15,894 | -68.91% | 12,110 | 210.17% | (7,412) | 196.81% | 11,266 | 92.8% | (3,798) | -88.55% | 256 | -50.89% | 11,969 | 280.37% | 19,528 | 209.33% | 16,980 | 180.85% | 14,500 | 347.72% | 20,227 | 6567.21% | (5,508) | 121.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,859) | 29.5% | (13,763) | 59.67% | 7,107 | 123.34% | (4,198) | 111.47% | 13,919 | 114.65% | 6,458 | 150.57% | 694 | -137.97% | 5,083 | 119.07% | 9,911 | 106.24% | 9,721 | 103.54% | 4,476 | 107.34% | 732 | 237.66% | (4,207) | 93.1% |
| 收取之利息 | 371 | -2.84% | 203 | -0.88% | 33 | 0.57% | 5 | -0.13% | 7 | 0.06% | 16 | 0.37% | 11 | -2.19% | 5 | 0.12% | 11 | 0.12% | 21 | 0.22% | 17 | 0.41% | ||||
| 收取之股利 | 4,450 | -34.01% | 3,659 | -15.86% | 3,161 | 54.86% | 2,935 | -77.93% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,017) | 107.14% | (13,153) | 57.03% | (4,539) | -78.77% | (2,194) | 58.26% | (1,786) | -14.71% | (2,185) | -50.94% | 1,208 | -240.16% | (819) | -19.18% | (593) | -6.36% | (353) | -3.76% | (323) | -7.75% | (424) | -137.66% | (312) | 6.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (28) | 0.21% | (11) | 0.05% | 0 | 0% | (314) | 8.34% | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (13,083) | 100% | (23,065) | 100% | 5,762 | 100% | (3,766) | 100% | 12,140 | 100% | 4,289 | 100% | (503) | 100% | 4,269 | 100% | 9,329 | 100% | 9,389 | 100% | 4,170 | 100% | 308 | 100% | (4,519) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,734) | 0.87% | (2,995) | 2.19% | (4,523) | 5.92% | (6,070) | 12.63% | (3,045) | 0.82% | (23,064) | 11.84% | (51,296) | 98.1% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,801) | 1.61% | (1,576) | 1.15% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 516 | -0.09% | 1,001 | -0.73% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (533,072) | 97.51% | (133,265) | 97.41% | (80,904) | 105.81% | (41,981) | 87.37% | (400,998) | 107.72% | (171,696) | 88.16% | (1,235) | 2.36% | (1,600) | 13.18% | (8,284) | 44.91% | (600) | 3.86% | (519) | 21.54% | (830) | -18% | (6,591) | 337.83% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 500 | 10.84% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (600) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,182) | 60.58% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (546,691) | 100% | (136,814) | 100% | (76,461) | 100% | (48,051) | 100% | (372,244) | 100% | (194,760) | 100% | (52,291) | 100% | (12,143) | 100% | (18,444) | 100% | (15,529) | 100% | (2,409) | 100% | 4,611 | 100% | (1,951) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | 31.79% | 0 | 0% | 150,000 | 155.79% | 760,000 | 1624.49% | 80,000 | 22.33% | 245,000 | 127.87% | 50,000 | 100% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | -8.83% | (10,000) | -4.46% | (550,000) | -571.24% | (710,000) | -1517.61% | (15,000) | -4.19% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 436,993 | 77.17% | 95,205 | 42.41% | 500,000 | 519.31% | 0 | 0% | 300,000 | 83.75% | 0 | 0% | 10,000 | 100% | 41,000 | 410% | 10,000 | 100% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (694) | -0.12% | (743) | -0.33% | (502) | -0.52% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (3,216) | -3.34% | (3,216) | -6.87% | (6,807) | -1.9% | (3,404) | -1.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 566,299 | 100% | 224,462 | 100% | 96,282 | 100% | 46,784 | 100% | 358,193 | 100% | 191,596 | 100% | 50,000 | 100% | 10,000 | 100% | 10,000 | 100% | 10,000 | 100% | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,525 | 64,583 | 25,583 | (5,033) | (1,911) | 1,125 | (2,794) | 2,126 | 885 | 3,860 | 1,761 | 4,919 | (6,470) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,442 | 42,859 | 17,276 | 22,309 | 24,220 | 23,095 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,967 | 107,442 | 42,859 | 17,276 | 22,309 | 24,220 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,967 | 107,442 | 42,859 | 17,276 | 22,309 | 24,220 | 23,095 | 25,889 | 23,763 | 22,878 | 19,018 | 17,257 | 12,338 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
花王(8906) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$852萬元、較上一季成長148.99%；而今年初至今累積為NT$-1,308萬元、較去年同期成長43.28%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$852萬元，較上一季成長148.99%，為過去11年同期中的第4高。
同時花王過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為133.43%、32.01%與--。
其中稅前淨利為NT$-442萬元，收益費損相關之調整項目為NT$747萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-352萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,308萬元，較去年同期成長43.28%，為過去11年同期中的第11高。
同時花王過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-51.45%、-38.25%與--。
其中稅前淨利為NT$-931萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,023萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-922萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,420) | (5,578) | (8,972) | 4,881 | 2,661 | 1,493 | 717 | (1,921) | (4,356) | (692) | (2,040) | (2,837) | 3,069 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,467 | 5,217 | 5,867 | 1,598 | 4,745 | 983 | 3,078 | 6,099 | 1,848 | 4,496 | 3,326 | 2,038 | 4,068 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,021 | 3,011 | 2,896 | 1,136 | 1,034 | 1,223 | 1,674 | 1,738 | 3,192 | 2,837 | 3,022 | 3,091 | 2,966 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 105 | 105 | 114 | 137 | 93 | 214 | 144 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,990 | (2,493) | 7,138 | (5,017) | 5,610 | 158 | 3,527 | 6,139 | 7,466 | 8,630 | 1,950 | (2,207) | (4,915) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,522 | (6,038) | 1,580 | 670 | 9,531 | 2,126 | 6,859 | 10,085 | 4,800 | 12,367 | 3,168 | (3,119) | 2,158 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,312) | -4% | (29,657) | -13.61% | (5,003) | -2.19% | 3,214 | 1.47% | 2,653 | 1.42% | 10,256 | 5.23% | 438 | 0.24% | (6,886) | -3.57% | (9,617) | -4.72% | (7,259) | -3.35% | (10,024) | -5.2% | (19,495) | -11.42% | 1,301 | 0.66% |
| 收益費損項目合計 | 20,228 | -154.61% | 19,974 | -86.6% | 773 | 13.42% | 3,607 | -95.78% | 4,024 | 33.15% | 3,040 | 70.88% | 9,851 | -1958.45% | 13,305 | 311.67% | 13,439 | 144.06% | 15,937 | 169.74% | 15,484 | 371.32% | 10,915 | 3543.83% | 6,878 | -152.2% |
| 折舊費用 | 11,974 | -91.52% | 12,339 | -53.5% | 6,712 | 116.49% | 4,262 | -113.17% | 4,238 | 34.91% | 5,326 | 124.18% | 6,768 | -1345.53% | 7,912 | 185.34% | 12,359 | 132.48% | 11,716 | 124.78% | 12,215 | 292.93% | 12,330 | 4003.25% | 11,956 | -264.57% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 306 | 7.13% | 421 | -83.7% | 421 | 9.86% | 116 | 1.24% | 312 | 3.32% | 734 | 17.6% | 855 | 277.6% | 1,291 | -28.57% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,775) | 112.93% | (4,080) | 17.69% | 11,337 | 196.75% | (11,019) | 292.59% | 7,242 | 59.65% | (6,838) | -159.43% | (9,595) | 1907.55% | (1,336) | -31.3% | 6,089 | 65.27% | 1,043 | 11.11% | (984) | -23.6% | 9,312 | 3023.38% | (12,386) | 274.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (13,083) | 100% | (23,065) | 100% | 5,762 | 100% | (3,766) | 100% | 12,140 | 100% | 4,289 | 100% | (503) | 100% | 4,269 | 100% | 9,329 | 100% | 9,389 | 100% | 4,170 | 100% | 308 | 100% | (4,519) | 100% |
投資活動之淨現金流
花王(8906) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季成長16.22%；而今年初至今累積為NT$-5.47億元、較去年同期衰退-299.59%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季成長16.22%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.47億元，較去年同期衰退-299.59%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,889) | (83,214) | (11,303) | (21,729) | (3,411) | (139,346) | (312) | (984) | (10,753) | (14,819) | (261) | 5,998 | (4,876) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,513) | (82,638) | (11,648) | (23,749) | (3,412) | (168,817) | (372) | (984) | (126) | (390) | (261) | (286) | (1,458) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (159) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,291) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | (1) | 0 | 1 | 1 | (20,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (546,691) | 100% | (136,814) | 100% | (76,461) | 100% | (48,051) | 100% | (372,244) | 100% | (194,760) | 100% | (52,291) | 100% | (12,143) | 100% | (18,444) | 100% | (15,529) | 100% | (2,409) | 100% | 4,611 | 100% | (1,951) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (533,072) | 97.51% | (133,265) | 97.41% | (80,904) | 105.81% | (41,981) | 87.37% | (400,998) | 107.72% | (171,696) | 88.16% | (1,235) | 2.36% | (1,600) | 13.18% | (8,284) | 44.91% | (600) | 3.86% | (519) | 21.54% | (830) | -18% | (6,591) | 337.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 8,980 | -11.74% | 0 | 0% | 31,799 | -8.54% | 0 | 0% | 240 | -0.46% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (600) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,182) | 60.58% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,801) | 1.61% | (1,576) | 1.15% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 516 | -0.09% | 1,001 | -0.73% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,734) | 0.87% | (2,995) | 2.19% | (4,523) | 5.92% | (6,070) | 12.63% | (3,045) | 0.82% | (23,064) | 11.84% | (51,296) | 98.1% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
花王(8906) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.08億元、較上一季成長64.3%；而今年初至今累積為NT$5.66億元、較去年同期成長152.29%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.08億元，較上一季成長64.3%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5.66億元，較去年同期成長152.29%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,873 | 162,867 | 36,602 | (3,216) | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | (30,000) | 90,000 | 350,000 | 0 | 135,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | (550,000) | (350,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 78,048 | 63,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (3,216) | (3,216) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 566,299 | 100% | 224,462 | 100% | 96,282 | 100% | 46,784 | 100% | 358,193 | 100% | 191,596 | 100% | 50,000 | 100% | 10,000 | 100% | 10,000 | 100% | 10,000 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | 31.79% | 0 | 0% | 150,000 | 155.79% | 760,000 | 1624.49% | 80,000 | 22.33% | 245,000 | 127.87% | 50,000 | 100% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | -8.83% | (10,000) | -4.46% | (550,000) | -571.24% | (710,000) | -1517.61% | (15,000) | -4.19% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 436,993 | 77.17% | 95,205 | 42.41% | 500,000 | 519.31% | 0 | 0% | 300,000 | 83.75% | 0 | 0% | 10,000 | 100% | 41,000 | 410% | 10,000 | 100% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (50,000) | -26.1% | 0 | 0% | (31,000) | -310% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (3,216) | -3.34% | (3,216) | -6.87% | (6,807) | -1.9% | (3,404) | -1.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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