8906
36.85
TWD-0.60 (-1.60%)
2025.06.13收盤
花王－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,118) | (7,874) | (11,574) | 9,461 | (4,820) | (5,738) | (3,276) | (101) | (5,011) | (1,005) | (2,010) | (3,746) | (7,626) | 732 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,118) | (7,874) | (11,574) | 9,461 | (4,820) | (5,738) | (3,276) | (101) | (5,011) | (1,005) | (2,010) | (3,746) | (7,626) | 732 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,971 | 3,023 | 3,041 | 1,231 | 1,034 | 1,090 | 1,445 | 1,706 | 2,701 | 3,067 | 2,967 | 3,080 | 3,069 | 2,983 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 106 | 0 | 93 | 214 | 214 | 370 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6) | 0 | (6) | 0 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 527 | 46 | (1,094) | (471) | (290) | 2,257 | (1,489) | (82) | (51) | (510) | 554 | 557 | (594) | (4,277) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,836 | 3,296 | 3,188 | 597 | 1,848 | 563 | 464 | 232 | 185 | 140 | 85 | 68 | 106 | 84 | ||||||||||||||
| 股利收入 | (225) | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,153 | 6,350 | 5,124 | (7,563) | 2,592 | 3,910 | 525 | 1,961 | 2,941 | 2,679 | 3,699 | 3,919 | 2,795 | (5,791) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 463 | 119 | 1,929 | 4,010 | 2,541 | 4,711 | 11,051 | (3,765) | (724) | (860) | (1,526) | 3,765 | 2,513 | 7,780 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,980 | 17,834 | 21,864 | 13,559 | 15,638 | 29,551 | 9,026 | 22,960 | 13,877 | 23,838 | 16,483 | 10,110 | 21,006 | 26,752 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 494 | (5,357) | 218 | 129 | 5,063 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | (1) | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,065 | (521) | 400 | 2,050 | (551) | (11) | (227) | 2,556 | 2,455 | 3,657 | 1,749 | 1,489 | 6,151 | 4,071 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,236) | 424 | (142) | 1,025 | 65 | (48) | 108 | 91 | 81 | 89 | 122 | 107 | 550 | (80) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (705) | (738) | (448) | 0 | 0 | (500) | (150) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,061 | 11,761 | 23,487 | 20,773 | 21,053 | 32,923 | 19,927 | 20,230 | 15,246 | 27,014 | 16,423 | 15,470 | 30,220 | 35,426 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,312) | (3,242) | (5,712) | (5,195) | (2,472) | (10,848) | (11,762) | (7,341) | (8,480) | 1,814 | (2,189) | (8,551) | (9,870) | (10,640) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,189) | (2,740) | (10,670) | (3,201) | (3,210) | (1,646) | (1,311) | (4,961) | (2,103) | (11,205) | (1,948) | 1,311 | (3,077) | (6,134) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,119) | (1,113) | (5,921) | (2,780) | (2,523) | (7,379) | (741) | (8,698) | (5,693) | (8,473) | (9,357) | (4,781) | (6,191) | (5,899) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,620) | (7,095) | (22,303) | (12,437) | (8,598) | (20,267) | (14,166) | (21,288) | (16,696) | (18,307) | (13,764) | (12,345) | (19,723) | (23,235) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,441 | 4,666 | 1,184 | 8,336 | 12,455 | 12,656 | 5,761 | (1,058) | (1,450) | 8,707 | 2,659 | 3,125 | 10,497 | 12,191 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 12,594 | 11,016 | 6,308 | 773 | 15,047 | 16,566 | 6,286 | 903 | 1,491 | 11,386 | 6,358 | 7,044 | 13,292 | 6,400 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,476 | 3,142 | (5,266) | 10,234 | 10,227 | 10,828 | 3,010 | 802 | (3,520) | 10,381 | 4,348 | 3,298 | 5,666 | 7,132 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 225 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,836) | (3,296) | (3,131) | (592) | (1,848) | (563) | (464) | (232) | (185) | (140) | (85) | (68) | (99) | (112) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,135) | (139) | (8,392) | 9,642 | 8,379 | 10,265 | 2,546 | 570 | (3,705) | 10,259 | 4,263 | 3,230 | 5,567 | 7,020 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,144) | (510) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,334 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,222) | (85,760) | (30,747) | (24,358) | (5,586) | (7,226) | (1,012) | (396) | 0 | (2,588) | (85) | (271) | (241) | (1,980) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (500) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,532) | (86,270) | (30,726) | (15,438) | (5,586) | (84,757) | (1,012) | (396) | 0 | (3,563) | (85) | (271) | (1,084) | 11,570 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 80,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 211,205 | 72,114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (175) | (172) | (170) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,030 | 71,942 | 19,830 | 20,000 | 0 | 80,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (13,637) | (14,467) | (19,288) | 14,204 | 2,793 | 5,508 | 51,534 | 174 | (3,705) | 6,696 | 4,178 | 2,959 | 4,483 | 18,590 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,967 | 107,442 | 42,859 | 17,276 | 22,309 | 24,220 | 23,095 | 25,889 | 23,763 | 22,878 | 19,018 | 17,257 | 12,338 | 18,808 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,330 | 92,975 | 23,571 | 31,480 | 25,102 | 29,728 | 74,629 | 26,063 | 20,058 | 29,574 | 23,196 | 20,216 | 16,821 | 37,398 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,330 | 4.42% | 92,975 | 5.71% | 23,571 | 1.9% | 31,480 | 2.69% | 25,102 | 2.34% | 29,728 | 3.86% | 74,629 | 13.71% | 26,063 | 5.83% | 20,058 | 4.57% | 29,574 | 6.52% | 23,196 | 5.2% | 20,216 | 4.52% | 16,821 | 3.57% | 37,398 | 7.57% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,118) | -21.81% | (7,874) | -15.66% | (11,574) | -24.99% | 9,461 | 16.61% | (4,820) | -11.05% | (5,738) | -12.42% | (3,276) | -8.52% | (101) | -0.23% | (5,011) | -12.41% | (1,005) | -1.89% | (2,010) | -4.21% | (3,746) | -9.55% | (7,626) | -17.29% | 732 | 1.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,118) | 520.75% | (7,874) | 5664.75% | (11,574) | 137.92% | 9,461 | 98.12% | (4,820) | -57.52% | (5,738) | -55.9% | (3,276) | -128.67% | (101) | -17.72% | (5,011) | 135.25% | (1,005) | -9.8% | (2,010) | -47.15% | (3,746) | -115.98% | (7,626) | -136.99% | 732 | 10.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,971 | -139.16% | 3,023 | -2174.82% | 3,041 | -36.24% | 1,231 | 12.77% | 1,034 | 12.34% | 1,090 | 10.62% | 1,445 | 56.76% | 1,706 | 299.3% | 2,701 | -72.9% | 3,067 | 29.9% | 2,967 | 69.6% | 3,080 | 95.36% | 3,069 | 55.13% | 2,983 | 42.49% |
| 攤銷費用 | 50 | -2.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 105 | 4.12% | 105 | 18.42% | 106 | -2.86% | 0 | 0% | 93 | 2.18% | 214 | 6.63% | 214 | 3.84% | 370 | 5.27% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6) | 0.28% | 0 | 0% | (6) | 0.07% | 0 | 0% | 220 | 3.13% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 527 | -24.68% | 46 | -33.09% | (1,094) | 13.04% | (471) | -4.88% | (290) | -3.46% | 2,257 | 21.99% | (1,489) | -58.48% | (82) | -14.39% | (51) | 1.38% | (510) | -4.97% | 554 | 13% | 557 | 17.24% | (594) | -10.67% | (4,277) | -60.93% |
| 利息費用 | 3,836 | -179.67% | 3,296 | -2371.22% | 3,188 | -37.99% | 597 | 6.19% | 1,848 | 22.06% | 563 | 5.48% | 464 | 18.22% | 232 | 40.7% | 185 | -4.99% | 140 | 1.36% | 85 | 1.99% | 68 | 2.11% | 106 | 1.9% | 84 | 1.2% |
| 股利收入 | (225) | 10.54% | (15) | 10.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,153 | -335.04% | 6,350 | -4568.35% | 5,124 | -61.06% | (7,563) | -78.44% | 2,592 | 30.93% | 3,910 | 38.09% | 525 | 20.62% | 1,961 | 344.04% | 2,941 | -79.38% | 2,679 | 26.11% | 3,699 | 86.77% | 3,919 | 121.33% | 2,795 | 50.21% | (5,791) | -82.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 463 | -21.69% | 119 | -85.61% | 1,929 | -22.99% | 4,010 | 41.59% | 2,541 | 30.33% | 4,711 | 45.89% | 11,051 | 434.05% | (3,765) | -660.53% | (724) | 19.54% | (860) | -8.38% | (1,526) | -35.8% | 3,765 | 116.56% | 2,513 | 45.14% | 7,780 | 110.83% |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,980 | -935.83% | 17,834 | -12830.22% | 21,864 | -260.53% | 13,559 | 140.62% | 15,638 | 186.63% | 29,551 | 287.88% | 9,026 | 354.52% | 22,960 | 4028.07% | 13,877 | -374.55% | 23,838 | 232.36% | 16,483 | 386.65% | 10,110 | 313% | 21,006 | 377.33% | 26,752 | 381.08% |
| 其他應收款（增加）減少 | 494 | -23.14% | (5,357) | 3853.96% | 218 | -2.6% | 129 | 1.34% | 5,063 | 60.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | -0.08% | 60 | 0.58% | 0 | 0% | (1) | -0.03% | 0 | 0% | 4 | 0.06% |
| 存貨（增加）減少 | 2,065 | -96.72% | (521) | 374.82% | 400 | -4.77% | 2,050 | 21.26% | (551) | -6.58% | (11) | -0.11% | (227) | -8.92% | 2,556 | 448.42% | 2,455 | -66.26% | 3,657 | 35.65% | 1,749 | 41.03% | 1,489 | 46.1% | 6,151 | 110.49% | 4,071 | 57.99% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,236) | 338.92% | 424 | -305.04% | (142) | 1.69% | 1,025 | 10.63% | 65 | 0.78% | (48) | -0.47% | 108 | 4.24% | 91 | 15.96% | 81 | -2.19% | 89 | 0.87% | 122 | 2.86% | 107 | 3.31% | 550 | 9.88% | (80) | -1.14% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (705) | 33.02% | (738) | 530.94% | (448) | 5.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | (500) | -19.64% | (150) | -26.32% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,061 | -705.43% | 11,761 | -8461.15% | 23,487 | -279.87% | 20,773 | 215.44% | 21,053 | 251.26% | 32,923 | 320.73% | 19,927 | 782.68% | 20,230 | 3549.12% | 15,246 | -411.5% | 27,014 | 263.32% | 16,423 | 385.25% | 15,470 | 478.95% | 30,220 | 542.84% | 35,426 | 504.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,312) | 201.97% | (3,242) | 2332.37% | (5,712) | 68.06% | (5,195) | -53.88% | (2,472) | -29.5% | (10,848) | -105.68% | (11,762) | -461.98% | (7,341) | -1287.89% | (8,480) | 228.88% | 1,814 | 17.68% | (2,189) | -51.35% | (8,551) | -264.74% | (9,870) | -177.29% | (10,640) | -151.57% |
| 應付帳款增加（減少） | (4,189) | 196.21% | (2,740) | 1971.22% | (10,670) | 127.14% | (3,201) | -33.2% | (3,210) | -38.31% | (1,646) | -16.04% | (1,311) | -51.49% | (4,961) | -870.35% | (2,103) | 56.76% | (11,205) | -109.22% | (1,948) | -45.7% | 1,311 | 40.59% | (3,077) | -55.27% | (6,134) | -87.38% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,119) | 52.41% | (1,113) | 800.72% | (5,921) | 70.56% | (2,780) | -28.83% | (2,523) | -30.11% | (7,379) | -71.89% | (741) | -29.1% | (8,698) | -1525.96% | (5,693) | 153.66% | (8,473) | -82.59% | (9,357) | -219.49% | (4,781) | -148.02% | (6,191) | -111.21% | (5,899) | -84.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,620) | 450.59% | (7,095) | 5104.32% | (22,303) | 265.77% | (12,437) | -128.99% | (8,598) | -102.61% | (20,267) | -197.44% | (14,166) | -556.4% | (21,288) | -3734.74% | (16,696) | 450.63% | (18,307) | -178.45% | (13,764) | -322.87% | (12,345) | -382.2% | (19,723) | -354.28% | (23,235) | -330.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,441 | -254.85% | 4,666 | -3356.83% | 1,184 | -14.11% | 8,336 | 86.46% | 12,455 | 148.65% | 12,656 | 123.29% | 5,761 | 226.28% | (1,058) | -185.61% | (1,450) | 39.14% | 8,707 | 84.87% | 2,659 | 62.37% | 3,125 | 96.75% | 10,497 | 188.56% | 12,191 | 173.66% |
| 調整項目合計 | 12,594 | -589.88% | 11,016 | -7925.18% | 6,308 | -75.17% | 773 | 8.02% | 15,047 | 179.58% | 16,566 | 161.38% | 6,286 | 246.9% | 903 | 158.42% | 1,491 | -40.24% | 11,386 | 110.99% | 6,358 | 149.14% | 7,044 | 218.08% | 13,292 | 238.76% | 6,400 | 91.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,476 | -69.13% | 3,142 | -2260.43% | (5,266) | 62.75% | 10,234 | 106.14% | 10,227 | 122.06% | 10,828 | 105.48% | 3,010 | 118.22% | 802 | 140.7% | (3,520) | 95.01% | 10,381 | 101.19% | 4,348 | 101.99% | 3,298 | 102.11% | 5,666 | 101.78% | 7,132 | 101.6% |
| 收取之股利 | 225 | -10.54% | 15 | -10.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,836) | 179.67% | (3,296) | 2371.22% | (3,131) | 37.31% | (592) | -6.14% | (1,848) | -22.06% | (563) | -5.48% | (464) | -18.22% | (232) | -40.7% | (185) | 4.99% | (140) | -1.36% | (85) | -1.99% | (68) | -2.11% | (99) | -1.78% | (112) | -1.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,135) | 100% | (139) | 100% | (8,392) | 100% | 9,642 | 100% | 8,379 | 100% | 10,265 | 100% | 2,546 | 100% | 570 | 100% | (3,705) | 100% | 10,259 | 100% | 4,263 | 100% | 3,230 | 100% | 5,567 | 100% | 7,020 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,144) | 0.47% | (510) | 0.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,334 | -3.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,222) | 102.35% | (85,760) | 99.41% | (30,747) | 100.07% | (24,358) | 157.78% | (5,586) | 100% | (7,226) | 8.53% | (1,012) | 100% | (396) | 100% | 0 | (2,588) | 72.64% | (85) | 100% | (271) | 100% | (241) | 22.23% | (1,980) | -17.11% | |
| 存出保證金增加 | (500) | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,532) | 100% | (86,270) | 100% | (30,726) | 100% | (15,438) | 100% | (5,586) | 100% | (84,757) | 100% | (1,012) | 100% | (396) | 100% | 0 | (3,563) | 100% | (85) | 100% | (271) | 100% | (1,084) | 100% | 11,570 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 30.3% | 0 | 0% | 20,000 | 100.86% | 20,000 | 100% | 0 | 80,000 | 100% | 50,000 | 100% | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | -21.64% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 211,205 | 91.42% | 72,114 | 100.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (175) | -0.08% | (172) | -0.24% | (170) | -0.86% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,030 | 100% | 71,942 | 100% | 19,830 | 100% | 20,000 | 100% | 0 | 80,000 | 100% | 50,000 | 100% | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (13,637) | (14,467) | (19,288) | 14,204 | 2,793 | 5,508 | 51,534 | 174 | (3,705) | 6,696 | 4,178 | 2,959 | 4,483 | 18,590 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,967 | 107,442 | 42,859 | 17,276 | 22,309 | 24,220 | 23,095 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,330 | 92,975 | 23,571 | 31,480 | 25,102 | 29,728 | 74,629 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,330 | 92,975 | 23,571 | 31,480 | 25,102 | 29,728 | 74,629 | 26,063 | 20,058 | 29,574 | 23,196 | 20,216 | 16,821 | 37,398 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
花王(8906) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-214萬元、較上一季衰退-125.05%；而今年初至今累積為NT$-214萬元、較去年同期衰退-1435.97%。
單季
花王(8906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-214萬元，較上一季衰退-125.05%，為過去11年同期中的第10高。
同時花王過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.48%、-17.17%與-9.6%。
其中稅前淨利為NT$-1,112萬元，收益費損相關之調整項目為NT$715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-361萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-214萬元，較去年同期衰退-1435.97%，為過去11年同期中的第10高。
同時花王過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.48%、-17.17%與-9.6%。
其中稅前淨利為NT$-1,112萬元，收益費損相關之調整項目為NT$715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-361萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,118) | (7,874) | (11,574) | 9,461 | (4,820) | (5,738) | (3,276) | (101) | (5,011) | (1,005) | (2,010) | (3,746) | (7,626) | 732 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,153 | 6,350 | 5,124 | (7,563) | 2,592 | 3,910 | 525 | 1,961 | 2,941 | 2,679 | 3,699 | 3,919 | 2,795 | (5,791) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,971 | 3,023 | 3,041 | 1,231 | 1,034 | 1,090 | 1,445 | 1,706 | 2,701 | 3,067 | 2,967 | 3,080 | 3,069 | 2,983 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 106 | 0 | 93 | 214 | 214 | 370 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,441 | 4,666 | 1,184 | 8,336 | 12,455 | 12,656 | 5,761 | (1,058) | (1,450) | 8,707 | 2,659 | 3,125 | 10,497 | 12,191 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,135) | (139) | (8,392) | 9,642 | 8,379 | 10,265 | 2,546 | 570 | (3,705) | 10,259 | 4,263 | 3,230 | 5,567 | 7,020 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,118) | -21.81% | (7,874) | -15.66% | (11,574) | -24.99% | 9,461 | 16.61% | (4,820) | -11.05% | (5,738) | -12.42% | (3,276) | -8.52% | (101) | -0.23% | (5,011) | -12.41% | (1,005) | -1.89% | (2,010) | -4.21% | (3,746) | -9.55% | (7,626) | -17.29% | 732 | 1.69% |
| 收益費損項目合計 | 7,153 | -335.04% | 6,350 | -4568.35% | 5,124 | -61.06% | (7,563) | -78.44% | 2,592 | 30.93% | 3,910 | 38.09% | 525 | 20.62% | 1,961 | 344.04% | 2,941 | -79.38% | 2,679 | 26.11% | 3,699 | 86.77% | 3,919 | 121.33% | 2,795 | 50.21% | (5,791) | -82.49% |
| 折舊費用 | 2,971 | -139.16% | 3,023 | -2174.82% | 3,041 | -36.24% | 1,231 | 12.77% | 1,034 | 12.34% | 1,090 | 10.62% | 1,445 | 56.76% | 1,706 | 299.3% | 2,701 | -72.9% | 3,067 | 29.9% | 2,967 | 69.6% | 3,080 | 95.36% | 3,069 | 55.13% | 2,983 | 42.49% |
| 攤銷費用 | 50 | -2.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 105 | 4.12% | 105 | 18.42% | 106 | -2.86% | 0 | 0% | 93 | 2.18% | 214 | 6.63% | 214 | 3.84% | 370 | 5.27% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,441 | -254.85% | 4,666 | -3356.83% | 1,184 | -14.11% | 8,336 | 86.46% | 12,455 | 148.65% | 12,656 | 123.29% | 5,761 | 226.28% | (1,058) | -185.61% | (1,450) | 39.14% | 8,707 | 84.87% | 2,659 | 62.37% | 3,125 | 96.75% | 10,497 | 188.56% | 12,191 | 173.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,135) | 100% | (139) | 100% | (8,392) | 100% | 9,642 | 100% | 8,379 | 100% | 10,265 | 100% | 2,546 | 100% | 570 | 100% | (3,705) | 100% | 10,259 | 100% | 4,263 | 100% | 3,230 | 100% | 5,567 | 100% | 7,020 | 100% |
投資活動之淨現金流
花王(8906) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.43億元、較上一季衰退-114.84%；而今年初至今累積為NT$-2.43億元、較去年同期衰退-181.13%。
單季
花王(8906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.43億元，較上一季衰退-114.84%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.43億元，較去年同期衰退-181.13%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,532) | (86,270) | (30,726) | (15,438) | (5,586) | (84,757) | (1,012) | (396) | 0 | (3,563) | (85) | (271) | (1,084) | 11,570 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,222) | (85,760) | (30,747) | (24,358) | (5,586) | (7,226) | (1,012) | (396) | 0 | (2,588) | (85) | (271) | (241) | (1,980) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 8,920 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,144) | (510) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,334 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,532) | 100% | (86,270) | 100% | (30,726) | 100% | (15,438) | 100% | (5,586) | 100% | (84,757) | 100% | (1,012) | 100% | (396) | 100% | 0 | (3,563) | 100% | (85) | 100% | (271) | 100% | (1,084) | 100% | 11,570 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,222) | 102.35% | (85,760) | 99.41% | (30,747) | 100.07% | (24,358) | 157.78% | (5,586) | 100% | (7,226) | 8.53% | (1,012) | 100% | (396) | 100% | 0 | (2,588) | 72.64% | (85) | 100% | (271) | 100% | (241) | 22.23% | (1,980) | -17.11% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,920 | -57.78% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,144) | 0.47% | (510) | 0.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,334 | -3.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
花王(8906) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.31億元、較上一季成長11.14%；而今年初至今累積為NT$2.31億元、較去年同期成長221.13%。
單季
花王(8906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.31億元，較上一季成長11.14%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.31億元，較去年同期成長221.13%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,030 | 71,942 | 19,830 | 20,000 | 0 | 80,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 80,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 211,205 | 72,114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,030 | 100% | 71,942 | 100% | 19,830 | 100% | 20,000 | 100% | 0 | 80,000 | 100% | 50,000 | 100% | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 30.3% | 0 | 0% | 20,000 | 100.86% | 20,000 | 100% | 0 | 80,000 | 100% | 50,000 | 100% | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | -21.64% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 211,205 | 91.42% | 72,114 | 100.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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