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TWD
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2024.11.01收盤

花王-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(7,778)184.79%(19,802)84.59%3,09239.12%(7,164)474.44%(6,345)-116.89%1,64328.02%(647)7.34%(8,480)127.58%(6,856)-98.31%(5,793)150.55%(9,124)537.34%(14,489)-832.7%(3,330)39.23%
本期稅前淨利(淨損)(7,778)184.79%(19,802)84.59%3,09239.12%(7,164)474.44%(6,345)-116.89%1,64328.02%(647)7.34%(8,480)127.58%(6,856)-98.31%(5,793)150.55%(9,124)537.34%(14,489)-832.7%(3,330)39.23%
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,001-142.58%6,305-26.93%2,55532.33%2,053-135.96%2,16739.92%2,77747.36%3,405-38.63%4,419-66.48%6,04986.74%5,937-154.29%6,147-362.01%6,151353.51%5,983-70.48%
攤銷費用00%00%00%00%00%2103.58%210-2.38%211-3.17%10.01%174-4.52%428-25.21%42824.6%748-8.81%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(66)1.57%(3)0.01%00%00%60.11%00%00%00%00%00%593.39%220-2.59%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,909)45.36%(1,698)7.25%6578.31%580-38.41%67412.42%2,28338.93%557-6.32%(174)2.62%1,15816.6%519-13.49%1,304-76.8%(934)-53.68%288-3.39%
利息費用6,832-162.32%6,491-27.73%1,29516.38%952-63.05%1,09620.19%1,24421.21%469-5.32%375-5.64%2864.1%170-4.42%153-9.01%21212.18%170-2%
利息收入(221)5.25%(61)0.26%(4)-0.05%00%(4)-0.07%(10)-0.17%(5)0.06%
股利收入(15)0.36%00%(126)-1.59%(78)5.17%(112)-2.06%(742)-12.65%(1,193)13.53%
收益費損項目合計10,622-252.36%11,034-47.14%(4,603)-58.24%3,507-232.25%3,82770.5%5,76298.26%3,263-37.02%4,828-72.63%7,485107.33%6,800-176.72%8,032-473.03%5,828334.94%2,238-26.36%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(942)22.38%1,230-5.25%3,74847.42%3,682-243.84%5,666104.38%11,309192.85%(1,210)13.73%2,886-43.42%72910.45%(1,758)45.69%3,545-208.78%6,106350.92%9,258-109.06%
應收帳款(增加)減少8,723-207.25%11,026-47.1%17,274218.55%7,801-516.62%31,040571.85%7,856133.97%17,624-199.93%14,549-218.88%26,542380.59%15,359-399.14%6,214-365.96%21,8151253.74%24,115-284.07%
其他應收款(增加)減少138-3.28%(488)2.08%420.53%5,048-334.3%00%00%(20)0.23%5-0.08%620.89%3-0.08%3-0.18%10.06%(155)1.83%
存貨(增加)減少661-15.7%2,097-8.96%(2,252)-28.49%(7,351)486.82%(310)-5.71%(1,514)-25.82%1,417-16.07%587-8.83%1,84226.41%(1,268)32.95%(805)47.41%7,242416.21%2,633-31.02%
預付款項(增加)減少95-2.26%(60)0.26%140.18%(371)24.57%(364)-6.71%(162)-2.76%(261)2.96%(167)2.51%(418)-5.99%152-3.95%(165)9.72%1699.71%(108)1.27%
其他營業資產(增加)減少(1,292)30.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計7,383-175.41%13,471-57.55%18,826238.18%7,108-470.73%35,439652.89%13,258226.09%14,718-166.97%16,854-253.56%29,012416%12,183-316.61%8,185-482.04%38,9682239.54%30,175-355.46%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(672)15.97%(5,711)24.4%(5,630)-71.23%(2,626)173.91%(15,744)-290.05%(11,860)-202.25%(14,732)167.12%(11,464)172.47%(8,288)-118.84%(12,147)315.67%(10,780)634.86%(17,472)-1004.14%(19,135)225.41%
應付帳款增加(減少)(2,596)61.68%(8,936)38.17%(886)-11.21%(1,326)87.81%(771)-14.2%(631)-10.76%(2,891)32.8%(986)14.83%(7,405)-106.18%922-23.96%4,504-265.25%(2,727)-156.72%(4,693)55.28%
其他應付款增加(減少)(4,572)108.62%(6,852)29.27%(119)-1.51%937-62.05%(9,259)-170.58%(389)-6.63%(7,630)86.56%(6,234)93.79%(5,809)-83.3%(4,918)127.81%(1,530)90.11%(7,047)-405%(12,453)146.7%
預收款項增加(減少)00%00%(900)-11.39%
淨確定福利負債增加(減少)00%(183)0.78%(711)-9%(758)50.2%(739)-13.61%(714)-12.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(7,840)186.27%(21,682)92.62%(8,246)-104.33%(3,773)249.87%(26,513)-488.45%(13,594)-231.82%(25,790)292.57%(19,477)293.02%(22,390)-321.05%(16,868)438.36%(8,638)508.72%(28,362)-1630%(37,409)440.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(457)10.86%(8,211)35.08%10,580133.86%3,335-220.86%8,926164.44%(336)-5.73%(11,072)125.6%(2,623)39.46%6,62294.95%(4,685)121.75%(453)26.68%10,606609.54%(7,234)85.22%
調整項目合計10,165-241.51%2,823-12.06%5,97775.62%6,842-453.11%12,753234.95%5,42692.53%(7,809)88.59%2,205-33.17%14,107202.28%2,115-54.96%7,579-446.35%16,434944.48%(4,996)58.85%
營運產生之現金流入(流出)2,387-56.71%(16,979)72.53%9,069114.74%(322)21.32%6,408118.05%7,069120.55%(8,456)95.93%(6,275)94.4%7,251103.97%(3,678)95.58%(1,545)90.99%1,945111.78%(8,326)98.08%
收取之利息221-5.25%61-0.26%40.05%00%40.07%100.17%5-0.06%3-0.05%90.13%
收取之股利15-0.36%00%1261.59%78-5.17%1122.06%290.49%105-1.19%
支付之利息(6,832)162.32%(6,491)27.73%(1,295)-16.38%(952)63.05%(1,096)-20.19%(1,244)-21.21%(469)5.32%(375)5.64%(286)-4.1%(170)4.42%(153)9.01%(205)-11.78%(163)1.92%
營業活動之淨現金流入(流出)(4,209)100%(23,409)100%7,904100%(1,510)100%5,428100%5,864100%(8,815)100%(6,647)100%6,974100%(3,848)100%(1,698)100%1,740100%(8,489)100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(510)0.17%(504)1.32%
取得不動產、廠房及設備(298,549)99.83%(39,220)100.05%(46,623)122.24%(11,021)77.93%(8,302)2.11%(2,118)100%(761)130.98%00%(5,622)73.75%(85)14.53%(271)25.07%(544)41.88%00%
存出保證金減少00%21-0.05%6-0.02%00%00%500-6.56%(500)85.47%00%500-38.49%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(299,059)100%(39,199)100%(38,141)100%(14,142)100%(394,290)100%(2,118)100%(581)100%(7)100%(7,623)100%(585)100%(1,081)100%(1,299)100%8,931100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%30,00064.07%30,000100.55%20,000100%80,00021.05%60,000600%
舉借長期借款232,247100.15%17,16736.66%00%00%300,00078.95%0031,0003100%
租賃本金償還(345)-0.15%(340)-0.73%(164)-0.55%
籌資活動之淨現金流入(流出)231,902100%46,827100%29,836100%20,000100%380,000100%10,000100%001,000100%
匯率變動對現金及約當現金之影響000000
本期現金及約當現金增加(減少)數(71,366)(15,781)(401)4,348(8,862)13,746(9,396)(6,654)351(4,433)(2,779)441442
期初現金及約當現金餘額107,44242,85917,27622,30924,22023,09525,88923,76322,87819,01817,25712,33818,808
期末現金及約當現金餘額36,07627,07816,87526,65715,35836,84116,49317,10923,22914,58514,47812,77919,250
資產負債表帳列之現金及約當現金36,07627,07816,87526,65715,35836,84116,49317,10923,22914,58514,47812,77919,250
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

花王(8906) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-407萬元、較上一季衰退-2828.06%;而今年初至今累積為NT$-421萬元、較去年同期成長82.02%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-407萬元,較上一季衰退-2828.06%,為過去10年同期中的第5高。 同時花王過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.62%、-26.4%與1.89%。 其中稅前淨利為NT$9.6萬元,收益費損相關之調整項目為NT$427萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-332萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-421萬元,較去年同期成長82.02%,為過去10年同期中的第8高。 同時花王過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.73%、-22.14%與-9.5%。 其中稅前淨利為NT$-778萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,062萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-660萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(7,778)184.79%(19,802)84.59%3,09239.12%(7,164)474.44%(6,345)-116.89%1,64328.02%(647)7.34%(8,480)127.58%(6,856)-98.31%(5,793)150.55%(9,124)537.34%(14,489)-832.7%(3,330)39.23%
收益費損項目合計10,622-252.36%11,034-47.14%(4,603)-58.24%3,507-232.25%3,82770.5%5,76298.26%3,263-37.02%4,828-72.63%7,485107.33%6,800-176.72%8,032-473.03%5,828334.94%2,238-26.36%
折舊費用6,001-142.58%6,305-26.93%2,55532.33%2,053-135.96%2,16739.92%2,77747.36%3,405-38.63%4,419-66.48%6,04986.74%5,937-154.29%6,147-362.01%6,151353.51%5,983-70.48%
攤銷費用00%00%00%00%00%2103.58%210-2.38%211-3.17%10.01%174-4.52%428-25.21%42824.6%748-8.81%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(457)10.86%(8,211)35.08%10,580133.86%3,335-220.86%8,926164.44%(336)-5.73%(11,072)125.6%(2,623)39.46%6,62294.95%(4,685)121.75%(453)26.68%10,606609.54%(7,234)85.22%
營業活動之淨現金流入(流出)(4,209)100%(23,409)100%7,904100%(1,510)100%5,428100%5,864100%(8,815)100%(6,647)100%6,974100%(3,848)100%(1,698)100%1,740100%(8,489)100%

投資活動之淨現金流

花王(8906) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.13億元、較上一季衰退-146.65%;而今年初至今累積為NT$-2.99億元、較去年同期衰退-662.93%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.13億元,較上一季衰退-146.65%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.99億元,較去年同期衰退-662.93%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(299,059)100%(39,199)100%(38,141)100%(14,142)100%(394,290)100%(2,118)100%(581)100%(7)100%(7,623)100%(585)100%(1,081)100%(1,299)100%8,931100%
取得不動產、廠房及設備(298,549)99.83%(39,220)100.05%(46,623)122.24%(11,021)77.93%(8,302)2.11%(2,118)100%(761)130.98%00%(5,622)73.75%(85)14.53%(271)25.07%(544)41.88%00%
處分不動產、廠房及設備00%8,980-23.54%00%00%00%180-30.98%
取得無形資產00%(730)-8.17%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(510)0.17%(504)1.32%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(2,500)-27.99%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

花王(8906) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.6億元、較上一季成長122.35%;而今年初至今累積為NT$2.32億元、較去年同期成長395.23%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.6億元,較上一季成長122.35%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.32億元,較去年同期成長395.23%,為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)231,902100%46,827100%29,836100%20,000100%380,000100%10,000100%001,000100%
短期借款增加00%30,00064.07%30,000100.55%20,000100%80,00021.05%60,000600%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款232,247100.15%17,16736.66%00%00%300,00078.95%0031,0003100%
償還長期借款00%00%00%(50,000)-500%00(30,000)-3000%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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