8906
36.75
TWD+1.30 (3.67%)
2024.11.01收盤
花王-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (7,778) | 184.79% | (19,802) | 84.59% | 3,092 | 39.12% | (7,164) | 474.44% | (6,345) | -116.89% | 1,643 | 28.02% | (647) | 7.34% | (8,480) | 127.58% | (6,856) | -98.31% | (5,793) | 150.55% | (9,124) | 537.34% | (14,489) | -832.7% | (3,330) | 39.23% |
本期稅前淨利(淨損) | (7,778) | 184.79% | (19,802) | 84.59% | 3,092 | 39.12% | (7,164) | 474.44% | (6,345) | -116.89% | 1,643 | 28.02% | (647) | 7.34% | (8,480) | 127.58% | (6,856) | -98.31% | (5,793) | 150.55% | (9,124) | 537.34% | (14,489) | -832.7% | (3,330) | 39.23% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 6,001 | -142.58% | 6,305 | -26.93% | 2,555 | 32.33% | 2,053 | -135.96% | 2,167 | 39.92% | 2,777 | 47.36% | 3,405 | -38.63% | 4,419 | -66.48% | 6,049 | 86.74% | 5,937 | -154.29% | 6,147 | -362.01% | 6,151 | 353.51% | 5,983 | -70.48% |
攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 210 | 3.58% | 210 | -2.38% | 211 | -3.17% | 1 | 0.01% | 174 | -4.52% | 428 | -25.21% | 428 | 24.6% | 748 | -8.81% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (66) | 1.57% | (3) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 59 | 3.39% | 220 | -2.59% | ||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (1,909) | 45.36% | (1,698) | 7.25% | 657 | 8.31% | 580 | -38.41% | 674 | 12.42% | 2,283 | 38.93% | 557 | -6.32% | (174) | 2.62% | 1,158 | 16.6% | 519 | -13.49% | 1,304 | -76.8% | (934) | -53.68% | 288 | -3.39% |
利息費用 | 6,832 | -162.32% | 6,491 | -27.73% | 1,295 | 16.38% | 952 | -63.05% | 1,096 | 20.19% | 1,244 | 21.21% | 469 | -5.32% | 375 | -5.64% | 286 | 4.1% | 170 | -4.42% | 153 | -9.01% | 212 | 12.18% | 170 | -2% |
利息收入 | (221) | 5.25% | (61) | 0.26% | (4) | -0.05% | 0 | 0% | (4) | -0.07% | (10) | -0.17% | (5) | 0.06% | ||||||||||||
股利收入 | (15) | 0.36% | 0 | 0% | (126) | -1.59% | (78) | 5.17% | (112) | -2.06% | (742) | -12.65% | (1,193) | 13.53% | ||||||||||||
收益費損項目合計 | 10,622 | -252.36% | 11,034 | -47.14% | (4,603) | -58.24% | 3,507 | -232.25% | 3,827 | 70.5% | 5,762 | 98.26% | 3,263 | -37.02% | 4,828 | -72.63% | 7,485 | 107.33% | 6,800 | -176.72% | 8,032 | -473.03% | 5,828 | 334.94% | 2,238 | -26.36% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (942) | 22.38% | 1,230 | -5.25% | 3,748 | 47.42% | 3,682 | -243.84% | 5,666 | 104.38% | 11,309 | 192.85% | (1,210) | 13.73% | 2,886 | -43.42% | 729 | 10.45% | (1,758) | 45.69% | 3,545 | -208.78% | 6,106 | 350.92% | 9,258 | -109.06% |
應收帳款(增加)減少 | 8,723 | -207.25% | 11,026 | -47.1% | 17,274 | 218.55% | 7,801 | -516.62% | 31,040 | 571.85% | 7,856 | 133.97% | 17,624 | -199.93% | 14,549 | -218.88% | 26,542 | 380.59% | 15,359 | -399.14% | 6,214 | -365.96% | 21,815 | 1253.74% | 24,115 | -284.07% |
其他應收款(增加)減少 | 138 | -3.28% | (488) | 2.08% | 42 | 0.53% | 5,048 | -334.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20) | 0.23% | 5 | -0.08% | 62 | 0.89% | 3 | -0.08% | 3 | -0.18% | 1 | 0.06% | (155) | 1.83% |
存貨(增加)減少 | 661 | -15.7% | 2,097 | -8.96% | (2,252) | -28.49% | (7,351) | 486.82% | (310) | -5.71% | (1,514) | -25.82% | 1,417 | -16.07% | 587 | -8.83% | 1,842 | 26.41% | (1,268) | 32.95% | (805) | 47.41% | 7,242 | 416.21% | 2,633 | -31.02% |
預付款項(增加)減少 | 95 | -2.26% | (60) | 0.26% | 14 | 0.18% | (371) | 24.57% | (364) | -6.71% | (162) | -2.76% | (261) | 2.96% | (167) | 2.51% | (418) | -5.99% | 152 | -3.95% | (165) | 9.72% | 169 | 9.71% | (108) | 1.27% |
其他營業資產(增加)減少 | (1,292) | 30.7% | ||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,383 | -175.41% | 13,471 | -57.55% | 18,826 | 238.18% | 7,108 | -470.73% | 35,439 | 652.89% | 13,258 | 226.09% | 14,718 | -166.97% | 16,854 | -253.56% | 29,012 | 416% | 12,183 | -316.61% | 8,185 | -482.04% | 38,968 | 2239.54% | 30,175 | -355.46% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | (672) | 15.97% | (5,711) | 24.4% | (5,630) | -71.23% | (2,626) | 173.91% | (15,744) | -290.05% | (11,860) | -202.25% | (14,732) | 167.12% | (11,464) | 172.47% | (8,288) | -118.84% | (12,147) | 315.67% | (10,780) | 634.86% | (17,472) | -1004.14% | (19,135) | 225.41% |
應付帳款增加(減少) | (2,596) | 61.68% | (8,936) | 38.17% | (886) | -11.21% | (1,326) | 87.81% | (771) | -14.2% | (631) | -10.76% | (2,891) | 32.8% | (986) | 14.83% | (7,405) | -106.18% | 922 | -23.96% | 4,504 | -265.25% | (2,727) | -156.72% | (4,693) | 55.28% |
其他應付款增加(減少) | (4,572) | 108.62% | (6,852) | 29.27% | (119) | -1.51% | 937 | -62.05% | (9,259) | -170.58% | (389) | -6.63% | (7,630) | 86.56% | (6,234) | 93.79% | (5,809) | -83.3% | (4,918) | 127.81% | (1,530) | 90.11% | (7,047) | -405% | (12,453) | 146.7% |
預收款項增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | (900) | -11.39% | ||||||||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (183) | 0.78% | (711) | -9% | (758) | 50.2% | (739) | -13.61% | (714) | -12.18% | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,840) | 186.27% | (21,682) | 92.62% | (8,246) | -104.33% | (3,773) | 249.87% | (26,513) | -488.45% | (13,594) | -231.82% | (25,790) | 292.57% | (19,477) | 293.02% | (22,390) | -321.05% | (16,868) | 438.36% | (8,638) | 508.72% | (28,362) | -1630% | (37,409) | 440.68% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (457) | 10.86% | (8,211) | 35.08% | 10,580 | 133.86% | 3,335 | -220.86% | 8,926 | 164.44% | (336) | -5.73% | (11,072) | 125.6% | (2,623) | 39.46% | 6,622 | 94.95% | (4,685) | 121.75% | (453) | 26.68% | 10,606 | 609.54% | (7,234) | 85.22% |
調整項目合計 | 10,165 | -241.51% | 2,823 | -12.06% | 5,977 | 75.62% | 6,842 | -453.11% | 12,753 | 234.95% | 5,426 | 92.53% | (7,809) | 88.59% | 2,205 | -33.17% | 14,107 | 202.28% | 2,115 | -54.96% | 7,579 | -446.35% | 16,434 | 944.48% | (4,996) | 58.85% |
營運產生之現金流入(流出) | 2,387 | -56.71% | (16,979) | 72.53% | 9,069 | 114.74% | (322) | 21.32% | 6,408 | 118.05% | 7,069 | 120.55% | (8,456) | 95.93% | (6,275) | 94.4% | 7,251 | 103.97% | (3,678) | 95.58% | (1,545) | 90.99% | 1,945 | 111.78% | (8,326) | 98.08% |
收取之利息 | 221 | -5.25% | 61 | -0.26% | 4 | 0.05% | 0 | 0% | 4 | 0.07% | 10 | 0.17% | 5 | -0.06% | 3 | -0.05% | 9 | 0.13% | ||||||||
收取之股利 | 15 | -0.36% | 0 | 0% | 126 | 1.59% | 78 | -5.17% | 112 | 2.06% | 29 | 0.49% | 105 | -1.19% | ||||||||||||
支付之利息 | (6,832) | 162.32% | (6,491) | 27.73% | (1,295) | -16.38% | (952) | 63.05% | (1,096) | -20.19% | (1,244) | -21.21% | (469) | 5.32% | (375) | 5.64% | (286) | -4.1% | (170) | 4.42% | (153) | 9.01% | (205) | -11.78% | (163) | 1.92% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (4,209) | 100% | (23,409) | 100% | 7,904 | 100% | (1,510) | 100% | 5,428 | 100% | 5,864 | 100% | (8,815) | 100% | (6,647) | 100% | 6,974 | 100% | (3,848) | 100% | (1,698) | 100% | 1,740 | 100% | (8,489) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (510) | 0.17% | (504) | 1.32% | ||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (298,549) | 99.83% | (39,220) | 100.05% | (46,623) | 122.24% | (11,021) | 77.93% | (8,302) | 2.11% | (2,118) | 100% | (761) | 130.98% | 0 | 0% | (5,622) | 73.75% | (85) | 14.53% | (271) | 25.07% | (544) | 41.88% | 0 | 0% |
存出保證金減少 | 0 | 0% | 21 | -0.05% | 6 | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500 | -6.56% | (500) | 85.47% | 0 | 0% | 500 | -38.49% | 0 | 0% | ||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (299,059) | 100% | (39,199) | 100% | (38,141) | 100% | (14,142) | 100% | (394,290) | 100% | (2,118) | 100% | (581) | 100% | (7) | 100% | (7,623) | 100% | (585) | 100% | (1,081) | 100% | (1,299) | 100% | 8,931 | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 64.07% | 30,000 | 100.55% | 20,000 | 100% | 80,000 | 21.05% | 60,000 | 600% | ||||||||||||||
舉借長期借款 | 232,247 | 100.15% | 17,167 | 36.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300,000 | 78.95% | 0 | 0 | 31,000 | 3100% | ||||||||||||
租賃本金償還 | (345) | -0.15% | (340) | -0.73% | (164) | -0.55% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 231,902 | 100% | 46,827 | 100% | 29,836 | 100% | 20,000 | 100% | 380,000 | 100% | 10,000 | 100% | 0 | 0 | 1,000 | 100% | ||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (71,366) | (15,781) | (401) | 4,348 | (8,862) | 13,746 | (9,396) | (6,654) | 351 | (4,433) | (2,779) | 441 | 442 | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 107,442 | 42,859 | 17,276 | 22,309 | 24,220 | 23,095 | 25,889 | 23,763 | 22,878 | 19,018 | 17,257 | 12,338 | 18,808 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 36,076 | 27,078 | 16,875 | 26,657 | 15,358 | 36,841 | 16,493 | 17,109 | 23,229 | 14,585 | 14,478 | 12,779 | 19,250 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,076 | 27,078 | 16,875 | 26,657 | 15,358 | 36,841 | 16,493 | 17,109 | 23,229 | 14,585 | 14,478 | 12,779 | 19,250 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
花王(8906) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-407萬元、較上一季衰退-2828.06%;而今年初至今累積為NT$-421萬元、較去年同期成長82.02%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-407萬元,較上一季衰退-2828.06%,為過去10年同期中的第5高。
同時花王過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.62%、-26.4%與1.89%。
其中稅前淨利為NT$9.6萬元,收益費損相關之調整項目為NT$427萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-332萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-421萬元,較去年同期成長82.02%,為過去10年同期中的第8高。
同時花王過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.73%、-22.14%與-9.5%。
其中稅前淨利為NT$-778萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,062萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-660萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (7,778) | 184.79% | (19,802) | 84.59% | 3,092 | 39.12% | (7,164) | 474.44% | (6,345) | -116.89% | 1,643 | 28.02% | (647) | 7.34% | (8,480) | 127.58% | (6,856) | -98.31% | (5,793) | 150.55% | (9,124) | 537.34% | (14,489) | -832.7% | (3,330) | 39.23% |
收益費損項目合計 | 10,622 | -252.36% | 11,034 | -47.14% | (4,603) | -58.24% | 3,507 | -232.25% | 3,827 | 70.5% | 5,762 | 98.26% | 3,263 | -37.02% | 4,828 | -72.63% | 7,485 | 107.33% | 6,800 | -176.72% | 8,032 | -473.03% | 5,828 | 334.94% | 2,238 | -26.36% |
折舊費用 | 6,001 | -142.58% | 6,305 | -26.93% | 2,555 | 32.33% | 2,053 | -135.96% | 2,167 | 39.92% | 2,777 | 47.36% | 3,405 | -38.63% | 4,419 | -66.48% | 6,049 | 86.74% | 5,937 | -154.29% | 6,147 | -362.01% | 6,151 | 353.51% | 5,983 | -70.48% |
攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 210 | 3.58% | 210 | -2.38% | 211 | -3.17% | 1 | 0.01% | 174 | -4.52% | 428 | -25.21% | 428 | 24.6% | 748 | -8.81% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (457) | 10.86% | (8,211) | 35.08% | 10,580 | 133.86% | 3,335 | -220.86% | 8,926 | 164.44% | (336) | -5.73% | (11,072) | 125.6% | (2,623) | 39.46% | 6,622 | 94.95% | (4,685) | 121.75% | (453) | 26.68% | 10,606 | 609.54% | (7,234) | 85.22% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (4,209) | 100% | (23,409) | 100% | 7,904 | 100% | (1,510) | 100% | 5,428 | 100% | 5,864 | 100% | (8,815) | 100% | (6,647) | 100% | 6,974 | 100% | (3,848) | 100% | (1,698) | 100% | 1,740 | 100% | (8,489) | 100% |
投資活動之淨現金流
花王(8906) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.13億元、較上一季衰退-146.65%;而今年初至今累積為NT$-2.99億元、較去年同期衰退-662.93%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.13億元,較上一季衰退-146.65%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.99億元,較去年同期衰退-662.93%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (299,059) | 100% | (39,199) | 100% | (38,141) | 100% | (14,142) | 100% | (394,290) | 100% | (2,118) | 100% | (581) | 100% | (7) | 100% | (7,623) | 100% | (585) | 100% | (1,081) | 100% | (1,299) | 100% | 8,931 | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (298,549) | 99.83% | (39,220) | 100.05% | (46,623) | 122.24% | (11,021) | 77.93% | (8,302) | 2.11% | (2,118) | 100% | (761) | 130.98% | 0 | 0% | (5,622) | 73.75% | (85) | 14.53% | (271) | 25.07% | (544) | 41.88% | 0 | 0% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 8,980 | -23.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 180 | -30.98% | ||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (730) | -8.17% | ||||||||||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (510) | 0.17% | (504) | 1.32% | ||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,500) | -27.99% | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
花王(8906) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.6億元、較上一季成長122.35%;而今年初至今累積為NT$2.32億元、較去年同期成長395.23%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.6億元,較上一季成長122.35%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.32億元,較去年同期成長395.23%,為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 231,902 | 100% | 46,827 | 100% | 29,836 | 100% | 20,000 | 100% | 380,000 | 100% | 10,000 | 100% | 0 | 0 | 1,000 | 100% | ||||||||||
短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 64.07% | 30,000 | 100.55% | 20,000 | 100% | 80,000 | 21.05% | 60,000 | 600% | ||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 232,247 | 100.15% | 17,167 | 36.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300,000 | 78.95% | 0 | 0 | 31,000 | 3100% | ||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50,000) | -500% | 0 | 0 | (30,000) | -3000% | ||||||||||||||
發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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