8906
35.9
TWD-0.10 (-0.28%)
2025.09.11收盤
花王－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,022) | -10.04% | 96 | 0.16% | (8,228) | -15.56% | (6,369) | -13.45% | (2,344) | -5.22% | (607) | -1.7% | 4,919 | 12.91% | (546) | -1.44% | (3,469) | -9.54% | (5,851) | -14.08% | (3,783) | -9.17% | (5,378) | -13.3% | (6,863) | -20.55% | (4,062) | -10.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,022) | 96 | (8,228) | (6,369) | (2,344) | (607) | 4,919 | (546) | (3,469) | (5,851) | (3,783) | (5,378) | (6,863) | (4,062) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,004 | 2,978 | 3,264 | 1,324 | 1,019 | 1,077 | 1,332 | 1,699 | 1,718 | 2,982 | 2,970 | 3,067 | 3,082 | 3,000 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 1 | 81 | 214 | 214 | 378 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (66) | 3 | 59 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,394 | (1,955) | (604) | 1,128 | 870 | (1,583) | 3,772 | 639 | (123) | 1,668 | (35) | 747 | (340) | 4,565 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,835 | 3,536 | 3,303 | 698 | (896) | 533 | 780 | 237 | 190 | 146 | 85 | 85 | 106 | 86 | ||||||||||||||
| 股利收入 | (65) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,918 | 4,272 | 5,910 | 2,960 | 915 | (83) | 5,237 | 1,302 | 1,887 | 4,806 | 3,101 | 4,113 | 3,033 | 8,029 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,045) | (1,061) | (699) | (262) | 1,141 | 955 | 258 | 2,555 | 3,610 | 1,589 | (232) | (220) | 3,593 | 1,478 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (280) | (9,111) | (10,838) | 3,715 | (7,837) | 1,489 | (1,170) | (5,336) | 672 | 2,704 | (1,124) | (3,896) | 809 | (2,637) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21 | 5,495 | (706) | (87) | (15) | 0 | 0 | (20) | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | (159) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,010) | 1,182 | 1,697 | (4,302) | (6,800) | (299) | (1,287) | (1,139) | (1,868) | (1,815) | (3,017) | (2,294) | 1,091 | (1,438) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,382) | (329) | 82 | (1,011) | (436) | (316) | (270) | (352) | (248) | (507) | 30 | (272) | (381) | (28) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (512) | (554) | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,208) | (4,378) | (10,016) | (1,947) | (13,945) | 2,516 | (6,669) | (5,512) | 1,608 | 1,998 | (4,240) | (7,285) | 8,748 | (5,251) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 125 | 2,570 | 1 | (435) | (154) | (4,896) | (98) | (7,391) | (2,984) | (10,102) | (9,958) | (2,229) | (7,602) | (8,495) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 994 | 144 | 1,734 | 2,315 | 1,884 | 875 | 680 | 2,070 | 1,117 | 3,800 | 2,870 | 3,193 | 350 | 1,441 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,733) | (3,459) | (931) | 2,661 | 3,460 | (1,880) | 352 | 1,068 | (541) | 2,664 | 4,439 | 3,251 | (856) | (6,554) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (614) | (745) | 621 | 4,191 | 4,825 | (6,246) | 572 | (4,502) | (2,781) | (4,083) | (3,104) | 3,707 | (8,639) | (14,174) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,822) | (5,123) | (9,395) | 2,244 | (9,120) | (3,730) | (6,097) | (10,014) | (1,173) | (2,085) | (7,344) | (3,578) | 109 | (19,425) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,904) | (851) | (3,485) | 5,204 | (8,205) | (3,813) | (860) | (8,712) | 714 | 2,721 | (4,243) | 535 | 3,142 | (11,396) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,926) | (755) | (11,713) | (1,165) | (10,549) | (4,420) | 4,059 | (9,258) | (2,755) | (3,130) | (8,026) | (4,843) | (3,721) | (15,458) | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,835) | (3,536) | (3,360) | (703) | 896 | (533) | (780) | (237) | (190) | (146) | (85) | (85) | (106) | (51) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,396) | (4,070) | (15,017) | (1,738) | (9,889) | (4,837) | 3,318 | (9,385) | (2,942) | (3,285) | (8,111) | (4,928) | (3,827) | (15,509) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,083) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (189,552) | (212,789) | (8,473) | (22,265) | (5,435) | (1,076) | (1,106) | (365) | 0 | (3,034) | 0 | 0 | (303) | 1,980 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (69) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (730) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (192,704) | (212,789) | (8,473) | (22,703) | (8,556) | (309,533) | (1,106) | (185) | (7) | (4,060) | (500) | (810) | (215) | (2,639) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 157,083 | 160,133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (174) | (173) | (170) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,492 | 159,960 | 26,997 | 9,836 | 20,000 | 300,000 | (40,000) | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,608) | (56,899) | 3,507 | (14,605) | 1,555 | (14,370) | (37,788) | (9,570) | (2,949) | (6,345) | (8,611) | (5,738) | (4,042) | (18,148) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,889 | 23,763 | 22,878 | 19,018 | 17,257 | 12,338 | 18,808 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (19,608) | (56,899) | 3,507 | (14,605) | 1,555 | (14,370) | (37,788) | 16,493 | 17,109 | 23,229 | 14,585 | 14,478 | 12,779 | 19,250 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,722 | 3.27% | 36,076 | 2.13% | 27,078 | 2.15% | 16,875 | 1.43% | 26,657 | 2.44% | 15,358 | 1.43% | 36,841 | 7.23% | 16,493 | 3.73% | 17,109 | 3.95% | 23,229 | 5.23% | 14,585 | 3.32% | 14,478 | 3.25% | 12,779 | 2.81% | 19,250 | 4.04% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,140) | -15.98% | (7,778) | -7.12% | (19,802) | -19.96% | 3,092 | 2.96% | (7,164) | -8.09% | (6,345) | -7.74% | 1,643 | 2.15% | (647) | -0.79% | (8,480) | -11.05% | (6,856) | -7.23% | (5,793) | -6.51% | (9,124) | -11.45% | (14,489) | -18.7% | (3,330) | -3.97% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,140) | 111.07% | (7,778) | 184.79% | (19,802) | 84.59% | 3,092 | 39.12% | (7,164) | 474.44% | (6,345) | -116.89% | 1,643 | 28.02% | (647) | 7.34% | (8,480) | 127.58% | (6,856) | -98.31% | (5,793) | 150.55% | (9,124) | 537.34% | (14,489) | -832.7% | (3,330) | 39.23% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,975 | -41.12% | 6,001 | -142.58% | 6,305 | -26.93% | 2,555 | 32.33% | 2,053 | -135.96% | 2,167 | 39.92% | 2,777 | 47.36% | 3,405 | -38.63% | 4,419 | -66.48% | 6,049 | 86.74% | 5,937 | -154.29% | 6,147 | -362.01% | 6,151 | 353.51% | 5,983 | -70.48% |
| 攤銷費用 | 100 | -0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 210 | 3.58% | 210 | -2.38% | 211 | -3.17% | 1 | 0.01% | 174 | -4.52% | 428 | -25.21% | 428 | 24.6% | 748 | -8.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6) | 0.04% | (66) | 1.57% | (3) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 59 | 3.39% | 220 | -2.59% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,921 | -13.22% | (1,909) | 45.36% | (1,698) | 7.25% | 657 | 8.31% | 580 | -38.41% | 674 | 12.42% | 2,283 | 38.93% | 557 | -6.32% | (174) | 2.62% | 1,158 | 16.6% | 519 | -13.49% | 1,304 | -76.8% | (934) | -53.68% | 288 | -3.39% |
| 利息費用 | 7,671 | -52.79% | 6,832 | -162.32% | 6,491 | -27.73% | 1,295 | 16.38% | 952 | -63.05% | 1,096 | 20.19% | 1,244 | 21.21% | 469 | -5.32% | 375 | -5.64% | 286 | 4.1% | 170 | -4.42% | 153 | -9.01% | 212 | 12.18% | 170 | -2% |
| 利息收入 | (300) | 2.06% | (221) | 5.25% | (61) | 0.26% | (4) | -0.05% | 0 | 0% | (4) | -0.07% | (10) | -0.17% | (5) | 0.06% | ||||||||||||
| 股利收入 | (290) | 2% | (15) | 0.36% | 0 | 0% | (126) | -1.59% | (78) | 5.17% | (112) | -2.06% | (742) | -12.65% | (1,193) | 13.53% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,071 | -103.72% | 10,622 | -252.36% | 11,034 | -47.14% | (4,603) | -58.24% | 3,507 | -232.25% | 3,827 | 70.5% | 5,762 | 98.26% | 3,263 | -37.02% | 4,828 | -72.63% | 7,485 | 107.33% | 6,800 | -176.72% | 8,032 | -473.03% | 5,828 | 334.94% | 2,238 | -26.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (582) | 4.01% | (942) | 22.38% | 1,230 | -5.25% | 3,748 | 47.42% | 3,682 | -243.84% | 5,666 | 104.38% | 11,309 | 192.85% | (1,210) | 13.73% | 2,886 | -43.42% | 729 | 10.45% | (1,758) | 45.69% | 3,545 | -208.78% | 6,106 | 350.92% | 9,258 | -109.06% |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,700 | -135.57% | 8,723 | -207.25% | 11,026 | -47.1% | 17,274 | 218.55% | 7,801 | -516.62% | 31,040 | 571.85% | 7,856 | 133.97% | 17,624 | -199.93% | 14,549 | -218.88% | 26,542 | 380.59% | 15,359 | -399.14% | 6,214 | -365.96% | 21,815 | 1253.74% | 24,115 | -284.07% |
| 其他應收款（增加）減少 | 515 | -3.54% | 138 | -3.28% | (488) | 2.08% | 42 | 0.53% | 5,048 | -334.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20) | 0.23% | 5 | -0.08% | 62 | 0.89% | 3 | -0.08% | 3 | -0.18% | 1 | 0.06% | (155) | 1.83% |
| 存貨（增加）減少 | 1,055 | -7.26% | 661 | -15.7% | 2,097 | -8.96% | (2,252) | -28.49% | (7,351) | 486.82% | (310) | -5.71% | (1,514) | -25.82% | 1,417 | -16.07% | 587 | -8.83% | 1,842 | 26.41% | (1,268) | 32.95% | (805) | 47.41% | 7,242 | 416.21% | 2,633 | -31.02% |
| 預付款項（增加）減少 | (15,618) | 107.48% | 95 | -2.26% | (60) | 0.26% | 14 | 0.18% | (371) | 24.57% | (364) | -6.71% | (162) | -2.76% | (261) | 2.96% | (167) | 2.51% | (418) | -5.99% | 152 | -3.95% | (165) | 9.72% | 169 | 9.71% | (108) | 1.27% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,217) | 8.38% | (1,292) | 30.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,853 | -26.52% | 7,383 | -175.41% | 13,471 | -57.55% | 18,826 | 238.18% | 7,108 | -470.73% | 35,439 | 652.89% | 13,258 | 226.09% | 14,718 | -166.97% | 16,854 | -253.56% | 29,012 | 416% | 12,183 | -316.61% | 8,185 | -482.04% | 38,968 | 2239.54% | 30,175 | -355.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,187) | 28.81% | (672) | 15.97% | (5,711) | 24.4% | (5,630) | -71.23% | (2,626) | 173.91% | (15,744) | -290.05% | (11,860) | -202.25% | (14,732) | 167.12% | (11,464) | 172.47% | (8,288) | -118.84% | (12,147) | 315.67% | (10,780) | 634.86% | (17,472) | -1004.14% | (19,135) | 225.41% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,195) | 21.99% | (2,596) | 61.68% | (8,936) | 38.17% | (886) | -11.21% | (1,326) | 87.81% | (771) | -14.2% | (631) | -10.76% | (2,891) | 32.8% | (986) | 14.83% | (7,405) | -106.18% | 922 | -23.96% | 4,504 | -265.25% | (2,727) | -156.72% | (4,693) | 55.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,852) | 19.63% | (4,572) | 108.62% | (6,852) | 29.27% | (119) | -1.51% | 937 | -62.05% | (9,259) | -170.58% | (389) | -6.63% | (7,630) | 86.56% | (6,234) | 93.79% | (5,809) | -83.3% | (4,918) | 127.81% | (1,530) | 90.11% | (7,047) | -405% | (12,453) | 146.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,234) | 70.43% | (7,840) | 186.27% | (21,682) | 92.62% | (8,246) | -104.33% | (3,773) | 249.87% | (26,513) | -488.45% | (13,594) | -231.82% | (25,790) | 292.57% | (19,477) | 293.02% | (22,390) | -321.05% | (16,868) | 438.36% | (8,638) | 508.72% | (28,362) | -1630% | (37,409) | 440.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,381) | 43.91% | (457) | 10.86% | (8,211) | 35.08% | 10,580 | 133.86% | 3,335 | -220.86% | 8,926 | 164.44% | (336) | -5.73% | (11,072) | 125.6% | (2,623) | 39.46% | 6,622 | 94.95% | (4,685) | 121.75% | (453) | 26.68% | 10,606 | 609.54% | (7,234) | 85.22% |
| 調整項目合計 | 8,690 | -59.8% | 10,165 | -241.51% | 2,823 | -12.06% | 5,977 | 75.62% | 6,842 | -453.11% | 12,753 | 234.95% | 5,426 | 92.53% | (7,809) | 88.59% | 2,205 | -33.17% | 14,107 | 202.28% | 2,115 | -54.96% | 7,579 | -446.35% | 16,434 | 944.48% | (4,996) | 58.85% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,450) | 51.27% | 2,387 | -56.71% | (16,979) | 72.53% | 9,069 | 114.74% | (322) | 21.32% | 6,408 | 118.05% | 7,069 | 120.55% | (8,456) | 95.93% | (6,275) | 94.4% | 7,251 | 103.97% | (3,678) | 95.58% | (1,545) | 90.99% | 1,945 | 111.78% | (8,326) | 98.08% |
| 收取之利息 | 300 | -2.06% | 221 | -5.25% | 61 | -0.26% | 4 | 0.05% | 0 | 0% | 4 | 0.07% | 10 | 0.17% | 5 | -0.06% | 3 | -0.05% | 9 | 0.13% | ||||||||
| 收取之股利 | 290 | -2% | 15 | -0.36% | 0 | 0% | 126 | 1.59% | 78 | -5.17% | 112 | 2.06% | 29 | 0.49% | 105 | -1.19% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (7,671) | 52.79% | (6,832) | 162.32% | (6,491) | 27.73% | (1,295) | -16.38% | (952) | 63.05% | (1,096) | -20.19% | (1,244) | -21.21% | (469) | 5.32% | (375) | 5.64% | (286) | -4.1% | (170) | 4.42% | (153) | 9.01% | (205) | -11.78% | (163) | 1.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,531) | 100% | (4,209) | 100% | (23,409) | 100% | 7,904 | 100% | (1,510) | 100% | 5,428 | 100% | 5,864 | 100% | (8,815) | 100% | (6,647) | 100% | 6,974 | 100% | (3,848) | 100% | (1,698) | 100% | 1,740 | 100% | (8,489) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,227) | 0.97% | (510) | 0.17% | (504) | 1.32% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,334 | -1.69% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (437,774) | 100.58% | (298,549) | 99.83% | (39,220) | 100.05% | (46,623) | 122.24% | (11,021) | 77.93% | (8,302) | 2.11% | (2,118) | 100% | (761) | 130.98% | 0 | 0% | (5,622) | 73.75% | (85) | 14.53% | (271) | 25.07% | (544) | 41.88% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (569) | 0.13% | 0 | 0% | (495) | -5.54% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (730) | -8.17% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (435,236) | 100% | (299,059) | 100% | (39,199) | 100% | (38,141) | 100% | (14,142) | 100% | (394,290) | 100% | (2,118) | 100% | (581) | 100% | (7) | 100% | (7,623) | 100% | (585) | 100% | (1,081) | 100% | (1,299) | 100% | 8,931 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 48.02% | 0 | 0% | 30,000 | 64.07% | 30,000 | 100.55% | 20,000 | 100% | 80,000 | 21.05% | 60,000 | 600% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | -36.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 368,288 | 88.42% | 232,247 | 100.15% | 17,167 | 36.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300,000 | 78.95% | 0 | 0 | 31,000 | 3100% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,417) | -0.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50,000) | -500% | 0 | 0 | (30,000) | -3000% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (349) | -0.08% | (345) | -0.15% | (340) | -0.73% | (164) | -0.55% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 416,522 | 100% | 231,902 | 100% | 46,827 | 100% | 29,836 | 100% | 20,000 | 100% | 380,000 | 100% | 10,000 | 100% | 0 | 0 | 1,000 | 100% | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,245) | (71,366) | (15,781) | (401) | 4,348 | (8,862) | 13,746 | (9,396) | (6,654) | 351 | (4,433) | (2,779) | 441 | 442 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,967 | 107,442 | 42,859 | 17,276 | 22,309 | 24,220 | 23,095 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,722 | 36,076 | 27,078 | 16,875 | 26,657 | 15,358 | 36,841 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,722 | 36,076 | 27,078 | 16,875 | 26,657 | 15,358 | 36,841 | 16,493 | 17,109 | 23,229 | 14,585 | 14,478 | 12,779 | 19,250 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
花王(8906) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-214萬元、較上一季衰退-125.05%；而今年初至今累積為NT$-214萬元、較去年同期衰退-1435.97%。
單季
花王(8906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-214萬元，較上一季衰退-125.05%，為過去11年同期中的第10高。
同時花王過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.48%、-17.17%與-9.6%。
其中稅前淨利為NT$-1,112萬元，收益費損相關之調整項目為NT$715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-361萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-214萬元，較去年同期衰退-1435.97%，為過去11年同期中的第10高。
同時花王過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.48%、-17.17%與-9.6%。
其中稅前淨利為NT$-1,112萬元，收益費損相關之調整項目為NT$715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-361萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,118) | (7,874) | (11,574) | 9,461 | (4,820) | (5,738) | (3,276) | (101) | (5,011) | (1,005) | (2,010) | (3,746) | (7,626) | 732 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,153 | 6,350 | 5,124 | (7,563) | 2,592 | 3,910 | 525 | 1,961 | 2,941 | 2,679 | 3,699 | 3,919 | 2,795 | (5,791) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,971 | 3,023 | 3,041 | 1,231 | 1,034 | 1,090 | 1,445 | 1,706 | 2,701 | 3,067 | 2,967 | 3,080 | 3,069 | 2,983 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 106 | 0 | 93 | 214 | 214 | 370 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,441 | 4,666 | 1,184 | 8,336 | 12,455 | 12,656 | 5,761 | (1,058) | (1,450) | 8,707 | 2,659 | 3,125 | 10,497 | 12,191 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,135) | (139) | (8,392) | 9,642 | 8,379 | 10,265 | 2,546 | 570 | (3,705) | 10,259 | 4,263 | 3,230 | 5,567 | 7,020 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,118) | -21.81% | (7,874) | -15.66% | (11,574) | -24.99% | 9,461 | 16.61% | (4,820) | -11.05% | (5,738) | -12.42% | (3,276) | -8.52% | (101) | -0.23% | (5,011) | -12.41% | (1,005) | -1.89% | (2,010) | -4.21% | (3,746) | -9.55% | (7,626) | -17.29% | 732 | 1.69% |
| 收益費損項目合計 | 7,153 | -335.04% | 6,350 | -4568.35% | 5,124 | -61.06% | (7,563) | -78.44% | 2,592 | 30.93% | 3,910 | 38.09% | 525 | 20.62% | 1,961 | 344.04% | 2,941 | -79.38% | 2,679 | 26.11% | 3,699 | 86.77% | 3,919 | 121.33% | 2,795 | 50.21% | (5,791) | -82.49% |
| 折舊費用 | 2,971 | -139.16% | 3,023 | -2174.82% | 3,041 | -36.24% | 1,231 | 12.77% | 1,034 | 12.34% | 1,090 | 10.62% | 1,445 | 56.76% | 1,706 | 299.3% | 2,701 | -72.9% | 3,067 | 29.9% | 2,967 | 69.6% | 3,080 | 95.36% | 3,069 | 55.13% | 2,983 | 42.49% |
| 攤銷費用 | 50 | -2.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 105 | 4.12% | 105 | 18.42% | 106 | -2.86% | 0 | 0% | 93 | 2.18% | 214 | 6.63% | 214 | 3.84% | 370 | 5.27% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,441 | -254.85% | 4,666 | -3356.83% | 1,184 | -14.11% | 8,336 | 86.46% | 12,455 | 148.65% | 12,656 | 123.29% | 5,761 | 226.28% | (1,058) | -185.61% | (1,450) | 39.14% | 8,707 | 84.87% | 2,659 | 62.37% | 3,125 | 96.75% | 10,497 | 188.56% | 12,191 | 173.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,135) | 100% | (139) | 100% | (8,392) | 100% | 9,642 | 100% | 8,379 | 100% | 10,265 | 100% | 2,546 | 100% | 570 | 100% | (3,705) | 100% | 10,259 | 100% | 4,263 | 100% | 3,230 | 100% | 5,567 | 100% | 7,020 | 100% |
投資活動之淨現金流
花王(8906) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.43億元、較上一季衰退-114.84%；而今年初至今累積為NT$-2.43億元、較去年同期衰退-181.13%。
單季
花王(8906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.43億元，較上一季衰退-114.84%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.43億元，較去年同期衰退-181.13%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,532) | (86,270) | (30,726) | (15,438) | (5,586) | (84,757) | (1,012) | (396) | 0 | (3,563) | (85) | (271) | (1,084) | 11,570 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,222) | (85,760) | (30,747) | (24,358) | (5,586) | (7,226) | (1,012) | (396) | 0 | (2,588) | (85) | (271) | (241) | (1,980) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 8,920 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,144) | (510) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,334 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,532) | 100% | (86,270) | 100% | (30,726) | 100% | (15,438) | 100% | (5,586) | 100% | (84,757) | 100% | (1,012) | 100% | (396) | 100% | 0 | (3,563) | 100% | (85) | 100% | (271) | 100% | (1,084) | 100% | 11,570 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (248,222) | 102.35% | (85,760) | 99.41% | (30,747) | 100.07% | (24,358) | 157.78% | (5,586) | 100% | (7,226) | 8.53% | (1,012) | 100% | (396) | 100% | 0 | (2,588) | 72.64% | (85) | 100% | (271) | 100% | (241) | 22.23% | (1,980) | -17.11% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,920 | -57.78% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,144) | 0.47% | (510) | 0.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,334 | -3.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
花王(8906) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.31億元、較上一季成長11.14%；而今年初至今累積為NT$2.31億元、較去年同期成長221.13%。
單季
花王(8906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.31億元，較上一季成長11.14%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.31億元，較去年同期成長221.13%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,030 | 71,942 | 19,830 | 20,000 | 0 | 80,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 80,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 211,205 | 72,114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,030 | 100% | 71,942 | 100% | 19,830 | 100% | 20,000 | 100% | 0 | 80,000 | 100% | 50,000 | 100% | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 30.3% | 0 | 0% | 20,000 | 100.86% | 20,000 | 100% | 0 | 80,000 | 100% | 50,000 | 100% | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | -21.64% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 211,205 | 91.42% | 72,114 | 100.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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