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8906
35.8
TWD
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2024.11.22收盤

花王-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,892)22.64%(24,079)141.42%3,96994.91%(1,667)37.58%(8)-0.31%8,763405.13%(279)3.79%(4,965)85.37%(5,261)-116.16%(6,567)220.52%(7,984)-796.81%(16,658)-486.08%(1,768)26.48%
本期稅前淨利(淨損)(4,892)22.64%(24,079)141.42%3,96994.91%(1,667)37.58%(8)-0.31%8,763405.13%(279)3.79%(4,965)85.37%(5,261)-116.16%(6,567)220.52%(7,984)-796.81%(16,658)-486.08%(1,768)26.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用8,953-41.44%9,328-54.78%3,81691.25%3,126-70.47%3,204122.81%4,103189.69%5,094-69.19%6,174-106.16%9,167202.41%8,879-298.15%9,193917.47%9,239269.59%8,990-134.64%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(63)0.29%374-2.2%130.31%00%(37)-1.42%00%48-0.65%00%00%00%00%591.72%219-3.28%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,838)8.51%(1,063)6.24%1,15727.67%421-9.49%1,37452.66%(4,001)-184.97%761-10.34%134-2.3%1,99844.12%2,122-71.26%2,086208.18%(1,380)-40.27%(2,630)39.39%
利息費用10,368-47.99%9,839-57.78%2,06549.38%1,365-30.77%1,67164.05%1,67177.25%739-10.04%585-10.06%4339.56%255-8.56%23823.75%3189.28%255-3.82%
利息收入(221)1.02%(62)0.36%(4)-0.1%(3)0.07%(4)-0.15%(10)-0.46%(5)0.07%
股利收入(4,438)20.54%(3,659)21.49%(3,161)-75.59%(2,900)65.37%(3,373)-129.28%
收益費損項目合計12,761-59.07%14,757-86.67%(5,094)-121.81%2,009-45.29%(721)-27.64%2,05795.1%6,773-92%7,206-123.9%11,591255.93%11,441-384.18%12,1581213.37%8,877259.03%2,810-42.08%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少777-3.6%721-4.23%4,350104.02%4,089-92.18%2,20084.32%16,351755.94%(6,226)84.57%3,314-56.98%2,13747.18%(1,202)40.36%2,601259.58%2,44171.23%12,115-181.44%
應收帳款(增加)減少(3,815)17.66%2,294-13.47%3,68288.04%(10,373)233.84%21,586827.37%(12,279)-567.68%11,396-154.79%(2,464)42.37%10,849239.55%1,207-40.53%(2,882)-287.62%21,230619.49%12,058-180.59%
其他應收款(增加)減少(5,880)27.22%(948)5.57%(151)-3.61%5,063-114.13%(3,359)-128.75%00%00%(1,522)26.17%(241)-5.32%2-0.07%20.2%(20)-0.58%(137)2.05%
存貨(增加)減少4,469-20.69%2,631-15.45%(4,729)-113.08%(3,845)86.68%40715.6%(3,238)-149.7%1,167-15.85%502-8.63%4,11390.81%(1,127)37.84%(1,080)-107.78%6,843199.68%1,132-16.95%
預付款項(增加)減少(657)3.04%(1,214)7.13%3638.68%(71)1.6%(283)-10.85%(260)-12.02%(289)3.93%(317)5.45%(303)-6.69%(171)5.74%(342)-34.13%60917.77%210-3.15%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(5,106)23.63%3,150-18.5%1,78742.73%(6,840)154.19%19,958764.97%1,78982.71%3,387-46.01%432-7.43%16,413362.4%(1,577)52.96%(2,308)-230.34%34,5811009.07%19,596-293.49%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(1,328)6.15%(4,132)24.27%(11,399)-272.57%3,760-84.76%(11,435)-438.29%(7,627)-352.61%(8,708)118.28%(5,528)95.05%(1,203)-26.56%(6,433)216.02%(5,829)-581.74%(13,477)-393.26%(18,222)272.91%
應付帳款增加(減少)(5,897)27.29%(4,991)29.31%7,098169.73%(3,626)81.74%(789)-30.24%(379)-17.52%(2,479)33.67%647-11.12%(8,056)-177.88%2,639-88.62%5,340532.93%(1,784)-52.06%(2,209)33.08%
其他應付款增加(減少)(11,434)52.92%4,569-26.83%8,682207.6%1,816-40.94%(4,987)-191.15%25311.7%(4,497)61.08%(1,908)32.81%(7,152)-157.92%(998)33.51%1,178117.56%(6,125)-178.73%(4,729)70.83%
其他營業負債增加(減少)00%(183)1.07%(1,069)-25.56%(1,112)25.07%(1,115)-42.74%(1,032)-47.71%(825)11.21%(1,118)19.22%(1,340)-29.59%(1,366)45.87%(1,463)-146.01%(1,676)-48.91%(1,702)25.49%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(18,659)86.36%(4,737)27.82%2,41257.68%838-18.89%(18,326)-702.41%(8,785)-406.15%(16,509)224.25%(7,907)135.95%(17,790)-392.8%(6,010)201.81%(626)-62.48%(23,062)-672.95%(27,067)405.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(23,765)110%(1,587)9.32%4,199100.41%(6,002)135.3%1,63262.55%(6,996)-323.44%(13,122)178.24%(7,475)128.52%(1,377)-30.4%(7,587)254.77%(2,934)-292.81%11,519336.12%(7,471)111.89%
調整項目合計(11,004)50.93%13,170-77.35%(895)-21.4%(3,993)90.01%91134.92%(4,939)-228.34%(6,349)86.24%(269)4.63%10,214225.52%3,854-129.42%9,224920.56%20,396595.16%(4,661)69.81%
營運產生之現金流入(流出)(15,896)73.58%(10,909)64.07%3,07473.51%(5,660)127.59%90334.61%3,824176.79%(6,628)90.03%(5,234)89.99%4,953109.36%(2,713)91.1%1,240123.75%3,738109.07%(6,429)96.29%
收取之利息221-1.02%62-0.36%40.1%3-0.07%40.15%100.46%5-0.07%3-0.05%90.2%(10)0.34%
收取之股利4,438-20.54%3,659-21.49%3,16175.59%2,900-65.37%3,373129.28%
支付之利息(10,368)47.99%(9,839)57.78%(2,057)-49.19%(1,365)30.77%(1,671)-64.05%(1,671)-77.25%(739)10.04%(585)10.06%(433)-9.56%(255)8.56%(238)-23.75%(311)-9.07%(248)3.71%
營業活動之淨現金流入(流出)(21,605)100%(17,027)100%4,182100%(4,436)100%2,609100%2,163100%(7,362)100%(5,816)100%4,529100%(2,978)100%1,002100%3,427100%(6,677)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(4,733)1.09%(2,994)5.59%(4,523)6.94%(6,071)23.06%(3,046)0.83%(3,064)5.53%(51,296)98.69%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(510)0.12%
取得不動產、廠房及設備(428,559)98.79%(50,627)94.45%(69,256)106.29%(18,232)69.27%(397,586)107.8%(2,879)5.2%(863)1.66%(616)5.52%(8,158)106.07%(210)29.58%(258)12.01%(544)39.22%(5,133)-175.49%
存出保證金減少00%00%00%00%00%00%500-36.05%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(433,802)100%(53,600)100%(65,158)100%(26,322)100%(368,833)100%(55,414)100%(51,979)100%(11,159)100%(7,691)100%(710)100%(2,148)100%(1,387)100%2,925100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%30,00048.71%60,000100.54%410,000820%80,00022.33%110,000194.36%50,000100%
舉借長期借款358,945100.14%32,16752.22%00%300,00083.75%00%10,000100%31,000
租賃本金償還(519)-0.14%(572)-0.93%(320)-0.54%
籌資活動之淨現金流入(流出)358,426100%61,595100%59,680100%50,000100%358,193100%56,596100%50,000100%10,000100%0
本期現金及約當現金增加(減少)數(96,981)(9,032)(1,296)19,242(8,031)3,345(9,341)(6,975)(3,162)(3,688)(1,146)2,040(3,752)
期初現金及約當現金餘額107,44242,85917,27622,30924,22023,09525,88923,76322,87819,01817,25712,33818,808
期末現金及約當現金餘額10,46133,82715,98041,55116,18926,44016,54816,78819,71615,33016,11114,37815,056
資產負債表帳列之現金及約當現金10,46133,82715,98041,55116,18926,44016,54816,78819,71615,33016,11114,37815,056
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

花王(8906) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,740萬元、較上一季衰退-327.42%;而今年初至今累積為NT$-2,160萬元、較去年同期衰退-26.89%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,740萬元,較上一季衰退-327.42%,為過去10年同期中的第11高。 同時花王過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-81.16%、-36.28%與-23.78%。 其中稅前淨利為NT$289萬元,收益費損相關之調整項目為NT$214萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$88.7萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,160萬元,較去年同期衰退-26.89%,為過去10年同期中的第11高。 同時花王過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.51%、-64.34%與-37.16%。 其中稅前淨利為NT$-489萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,276萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-571萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,892)22.64%(24,079)141.42%3,96994.91%(1,667)37.58%(8)-0.31%8,763405.13%(279)3.79%(4,965)85.37%(5,261)-116.16%(6,567)220.52%(7,984)-796.81%(16,658)-486.08%(1,768)26.48%
收益費損項目合計12,761-59.07%14,757-86.67%(5,094)-121.81%2,009-45.29%(721)-27.64%2,05795.1%6,773-92%7,206-123.9%11,591255.93%11,441-384.18%12,1581213.37%8,877259.03%2,810-42.08%
折舊費用8,953-41.44%9,328-54.78%3,81691.25%3,126-70.47%3,204122.81%4,103189.69%5,094-69.19%6,174-106.16%9,167202.41%8,879-298.15%9,193917.47%9,239269.59%8,990-134.64%
攤銷費用00%00%00%00%29413.59%316-4.29%316-5.43%20.04%175-5.88%64163.97%64118.7%1,147-17.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(23,765)110%(1,587)9.32%4,199100.41%(6,002)135.3%1,63262.55%(6,996)-323.44%(13,122)178.24%(7,475)128.52%(1,377)-30.4%(7,587)254.77%(2,934)-292.81%11,519336.12%(7,471)111.89%
營業活動之淨現金流入(流出)(21,605)100%(17,027)100%4,182100%(4,436)100%2,609100%2,163100%(7,362)100%(5,816)100%4,529100%(2,978)100%1,002100%3,427100%(6,677)100%

投資活動之淨現金流

花王(8906) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季成長36.68%;而今年初至今累積為NT$-4.34億元、較去年同期衰退-709.33%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.35億元,較上一季成長36.68%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.34億元,較去年同期衰退-709.33%,為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(433,802)100%(53,600)100%(65,158)100%(26,322)100%(368,833)100%(55,414)100%(51,979)100%(11,159)100%(7,691)100%(710)100%(2,148)100%(1,387)100%2,925100%
取得不動產、廠房及設備(428,559)98.79%(50,627)94.45%(69,256)106.29%(18,232)69.27%(397,586)107.8%(2,879)5.2%(863)1.66%(616)5.52%(8,158)106.07%(210)29.58%(258)12.01%(544)39.22%(5,133)-175.49%
處分不動產、廠房及設備00%8,980-13.78%00%31,799-8.62%00%180-0.35%
取得無形資產00%(1,023)-34.97%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(510)0.12%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(4,733)1.09%(2,994)5.59%(4,523)6.94%(6,071)23.06%(3,046)0.83%(3,064)5.53%(51,296)98.69%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(2,500)-85.47%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

花王(8906) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.27億元、較上一季衰退-20.9%;而今年初至今累積為NT$3.58億元、較去年同期成長481.91%。
單季
花王(8906) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.27億元,較上一季衰退-20.9%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.58億元,較去年同期成長481.91%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)358,426100%61,595100%59,680100%50,000100%358,193100%56,596100%50,000100%10,000100%0
短期借款增加00%30,00048.71%60,000100.54%410,000820%80,00022.33%110,000194.36%50,000100%
短期借款減少00%00%(360,000)-720%(15,000)-4.19%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款358,945100.14%32,16752.22%00%300,00083.75%00%10,000100%31,000
償還長期借款00%00%(50,000)-88.35%00%(31,000)
發放現金股利00%00%00%(6,807)-1.9%(3,404)-6.01%
庫藏股票買回成本
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