8442
95
TWD-1.00 (-1.04%)
2025.04.02收盤
威宏-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,995 | 142,691 | 169,788 | 60,760 | (102,525) | 69,562 | 91,287 | (15,576) | 19,794 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,995 | 142,691 | 169,788 | 60,760 | (102,525) | 69,562 | 91,287 | (15,576) | 19,794 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 66,842 | 68,002 | 67,446 | 53,763 | 44,348 | 51,177 | 31,284 | 23,730 | 23,375 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,129 | 2,081 | 2,035 | 1,894 | 2,857 | 2,947 | 3,077 | 2,844 | 3,512 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,544 | (12,459) | 706 | 2,827 | 914 | (1,756) | 3,018 | 19 | (1,272) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 478 | (2,452) | 0 | (6,737) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,709 | 19,330 | 26,171 | 9,095 | 5,039 | 10,741 | 52,269 | 5,046 | 3,786 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (10,016) | (7,350) | (3,428) | (303) | (328) | (1,901) | (2,201) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 339 | 95 | 131 | 416 | 1,740 | 1,701 | 1,012 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (80,638) | 52,187 | 25,387 | 6,215 | 10,866 | 414 | 3,422 | |||||||||||||||||
| 其他項目 | (26) | (25) | (25) | (2,603) | (25) | (25) | (24) | 2 | (26) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (639) | 119,409 | 118,255 | 71,304 | 65,411 | 56,561 | 54,841 | 30,603 | 32,997 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,955 | 198,927 | (93,203) | (195,425) | 37,237 | (112,378) | 91,373 | 51,800 | (65,563) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (145,740) | (165,231) | (2,959) | (181,122) | (79,069) | (11,208) | (8,658) | (15,700) | (7,621) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 200,005 | 14,464 | (32,666) | 11,807 | 22,665 | 41,598 | (48,654) | 781 | 12,208 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (286) | 131 | 7,022 | (85) | 1,158 | 15,539 | 471 | 0 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (95,022) | 48,391 | 253,010 | (118,327) | (14,252) | 46,445 | 1,692 | (77,452) | (71,216) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (24,299) | 102,834 | 31,332 | (19,652) | 15,791 | (985) | 16,235 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,387) | 199,516 | 162,536 | (502,804) | (12,021) | (20,989) | 52,459 | (44,983) | (147,316) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 626 | (11,114) | 12,223 | (3,185) | (13,848) | 9,282 | (33,605) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,285) | (55,917) | 19,057 | 93,113 | 20,849 | (22,245) | (71,890) | (3,112) | 45,596 | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,051 | (13,895) | (56,864) | 34,506 | 10,271 | 4,653 | 7,731 | 4,295 | 5,562 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (106,046) | (118,597) | 71,895 | 83,554 | 12,351 | (115,494) | 7,301 | 39,435 | (45,824) | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (6,090) | (25,736) | (61,791) | 32,715 | (4,649) | 9,647 | (6,443) | 5,103 | 461 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 136 | 480 | (5,262) | 325 | (1,275) | (181) | (449) | 7,754 | (459) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 87 | 674 | (5,925) | (4,567) | (10,166) | 570 | 8,156 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (119,521) | (224,105) | (26,667) | 236,461 | 13,533 | (113,768) | (89,199) | 71,565 | 13,571 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (134,908) | (24,589) | 135,869 | (266,343) | 1,512 | (134,757) | (36,740) | 26,582 | (133,745) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (135,547) | 94,820 | 254,124 | (195,039) | 66,923 | (78,196) | 18,101 | 57,185 | (100,748) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,448 | 237,511 | 423,912 | (134,279) | (35,602) | (8,634) | 109,388 | 41,609 | (80,954) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 10,429 | 7,950 | 3,326 | 290 | 1,219 | 1,886 | 2,013 | 938 | 414 | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,218) | (8,533) | (4,239) | (381) | 1,534 | (939) | (1,816) | (24,301) | (28,988) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,659 | 236,928 | 454,412 | (117,272) | (6,970) | 49,089 | 145,154 | 18,246 | (113,242) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | (43,702) | 0 | (100,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,582) | (75,339) | (20,252) | (39,941) | (16,943) | (12,924) | (32,951) | (24,051) | (32,497) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | 51 | 1,392 | 1,552 | 1,414 | 644 | 2,647 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (938) | (60) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (38) | (217) | (650) | (381) | (280) | (21) | 0 | 11 | (1,299) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 55,775 | (34,077) | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1,677 | (3,178) | (3,396) | 1,849 | 6,924 | (400) | 1,701 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,952 | (112,820) | (43,219) | (60,878) | (2,718) | (68,820) | (24,422) | (299,840) | (35,759) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 709,077 | 1,412,194 | 2,028,050 | 886,747 | 1,189,827 | 1,744,344 | 2,305,422 | 2,364,847 | 607,482 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (757,472) | (1,850,549) | (2,105,102) | (811,062) | (1,281,691) | (2,100,944) | (2,366,640) | (2,338,120) | (575,895) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (342) | (48,933) | (4,868) | (24,541) | (21,361) | (235,173) | (49,656) | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 55 | 885 | (137) | (1) | 20 | (64) | (132) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (37,521) | (28,295) | (23,786) | (19,594) | (11,849) | (20,300) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (59,999) | 0 | (18,000) | 17,837 | 0 | 0 | (6,602) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (10,045) | (16,988) | (4,789) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (96,248) | 258,139 | (209,125) | 9,546 | (173,820) | (91,000) | (159,196) | 381,173 | 298,543 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,953) | (129,436) | (22,259) | 677 | 3,280 | (11,608) | 1,272 | 6,411 | 58,948 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,590) | 252,811 | 179,809 | (167,927) | (180,228) | (122,339) | (37,192) | 105,990 | 208,490 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,201 | 681,687 | 524,014 | 572,308 | 156,284 | 203,099 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (5,590) | 252,811 | 179,809 | (167,927) | (180,228) | (122,339) | 382,891 | 572,201 | 681,687 | 524,014 | 572,308 | 156,284 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,166,717 | 16.93% | 1,190,896 | 19.3% | 1,027,196 | 15.54% | 517,873 | 10.3% | 572,204 | 15.75% | 480,794 | 10.63% | 382,891 | 9.16% | 572,201 | 14.27% | 681,687 | 21.12% | 524,014 | 17.04% | 572,308 | 19.58% | 156,284 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 808,399 | 9.7% | 629,491 | 7.95% | 703,774 | 8.24% | 84,659 | 1.57% | (155,389) | -4.15% | 226,220 | 3.5% | 101,587 | 1.68% | 4,460 | 0.09% | 153,981 | 3.14% | 317,642 | 6.1% | 258,857 | 5.35% | 97,342 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 808,399 | 100.86% | 629,491 | 62.14% | 703,774 | 98.05% | 84,659 | -30.07% | (155,389) | -37.08% | 226,220 | 71.97% | 101,587 | 463.06% | 4,460 | -3.77% | 153,981 | 123.46% | 317,642 | 125.75% | 258,857 | 59.84% | 97,342 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 270,845 | 33.79% | 275,069 | 27.16% | 252,215 | 35.14% | 205,359 | -72.94% | 188,447 | 44.97% | 211,893 | 67.41% | 123,207 | 561.61% | 91,045 | -76.87% | 89,921 | 72.1% | 85,804 | 33.97% | 81,302 | 18.8% | 70,998 | |
| 攤銷費用 | 8,439 | 1.05% | 8,219 | 0.81% | 7,891 | 1.1% | 12,157 | -4.32% | 11,653 | 2.78% | 12,186 | 3.88% | 12,228 | 55.74% | 12,204 | -10.3% | 14,352 | 11.51% | 14,606 | 5.78% | 13,721 | 3.17% | 12,763 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,334 | 0.42% | (20,084) | -1.98% | 34,326 | 4.78% | (5,488) | 1.95% | 16,218 | 3.87% | 3,847 | 1.22% | 3,018 | 13.76% | (1,003) | 0.85% | (10,344) | -8.29% | 168 | 0.07% | 12,895 | 2.98% | 10,099 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,485 | 0.31% | (2,268) | -0.22% | (168) | -0.02% | 0 | 0% | (4,449) | -1.42% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 57,630 | 7.19% | 96,530 | 9.53% | 62,948 | 8.77% | 37,603 | -13.36% | 29,998 | 7.16% | 68,868 | 21.91% | 52,269 | 238.26% | 18,073 | -15.26% | 16,257 | 13.03% | 16,413 | 6.5% | 18,796 | 4.35% | 15,420 | |
| 利息收入 | (38,611) | -4.82% | (26,508) | -2.62% | (6,442) | -0.9% | (1,794) | 0.64% | (4,170) | -1% | (7,547) | -2.4% | (7,211) | -32.87% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 467 | 0.06% | (2,266) | -0.22% | 349 | 0.05% | 1,332 | -0.47% | 2,686 | 0.64% | (5,293) | -1.68% | 5,069 | 23.11% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (23,386) | -2.92% | 33,335 | 3.29% | 4,485 | 0.62% | 5,040 | -1.79% | 19,853 | 4.74% | (3,688) | -1.17% | (1,704) | -7.77% | ||||||||||
| 其他項目 | (103) | -0.01% | (101) | -0.01% | (102) | -0.01% | (10,448) | 3.71% | (98) | -0.02% | (103) | -0.03% | (104) | -0.47% | (101) | 0.09% | (111) | -0.09% | (117) | -0.05% | (112) | -0.03% | (111) | |
| 收益費損項目合計 | 281,100 | 35.07% | 361,926 | 35.73% | 355,502 | 49.53% | 243,761 | -86.58% | 264,587 | 63.14% | 275,714 | 87.72% | 161,880 | 737.9% | 118,894 | -100.38% | 106,594 | 85.47% | 111,393 | 44.1% | 123,627 | 28.58% | 108,314 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (71,075) | -8.87% | 451,647 | 44.59% | (565,372) | -78.77% | (475,745) | 168.98% | 512,119 | 122.21% | (222,805) | -70.89% | (45,816) | -208.84% | (281,347) | 237.55% | (37,508) | -30.07% | (53,794) | -21.3% | 58,238 | 13.46% | (101,460) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (309,897) | -38.67% | (181,370) | -17.91% | (21,342) | -2.97% | (338,217) | 120.13% | (50,344) | -12.01% | 18,263 | 5.81% | (102,789) | -468.54% | (6,253) | 5.28% | 41,745 | 33.47% | (21,997) | -8.71% | 19,153 | 4.43% | (44,034) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 246,196 | 30.72% | (97,677) | -9.64% | (112,352) | -15.65% | (6,982) | 2.48% | 93,813 | 22.39% | 60,386 | 19.21% | (100,365) | -457.49% | (5,946) | 5.02% | 7,959 | 6.38% | (80,847) | -32.01% | (1,995) | -0.46% | (2,118) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (3,156) | -0.39% | 2,241 | 0.22% | 4,449 | 0.62% | (1,615) | 0.57% | (874) | -0.21% | (5,269) | -1.68% | 76,173 | 347.22% | 0 | 0% | 1,231 | 0.49% | 410 | 0.09% | 13,814 | |||
| 存貨（增加）減少 | (285,180) | -35.58% | 243,288 | 24.02% | (68,653) | -9.57% | (372,413) | 132.28% | 155,155 | 37.03% | 29,418 | 9.36% | (158,020) | -720.3% | (72,031) | 60.82% | 61,550 | 49.35% | (37,905) | -15.01% | (31,907) | -7.38% | (112,891) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (81,606) | -10.18% | 56,609 | 5.59% | 8,508 | 1.19% | (95,008) | 33.75% | (17,196) | -4.1% | (17,096) | -5.44% | (51,631) | -235.35% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (504,718) | -62.97% | 474,738 | 46.87% | (754,762) | -105.16% | (1,289,980) | 458.2% | 697,122 | 166.36% | (137,103) | -43.62% | (382,448) | -1743.31% | (355,037) | 299.76% | 73,565 | 58.98% | (187,692) | -74.3% | 56,078 | 12.96% | (312,824) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,391 | 0.42% | (21,352) | -2.11% | 13,014 | 1.81% | 3,392 | -1.2% | (615) | -0.15% | (6,700) | -2.13% | (1,137) | -5.18% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 182,496 | 22.77% | (182,460) | -18.01% | 26,351 | 3.67% | 280,729 | -99.71% | (191,919) | -45.8% | 72,052 | 22.92% | 53,853 | 245.48% | 58,422 | -49.33% | (24,528) | -19.67% | (9,847) | -3.9% | (2,725) | -0.63% | 76,053 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 62,713 | 7.82% | (70,528) | -6.96% | (68,011) | -9.48% | 300,449 | -106.72% | (1,753) | -0.42% | (12,746) | -4.06% | 16,466 | 75.06% | 3,906 | -3.3% | 1,731 | 1.39% | (3,574) | -1.41% | (10,176) | -2.35% | 2,280 | |
| 其他應付款增加（減少） | (51,240) | -6.39% | (184,516) | -18.22% | 461,635 | 64.32% | 60,941 | -21.65% | (189,736) | -45.28% | (108,075) | -34.38% | 46,619 | 212.5% | 73,786 | -62.3% | (115,914) | -92.94% | 112,072 | 44.37% | 70,651 | 16.33% | 21,807 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (12,419) | -1.55% | (8,701) | -0.86% | (17,457) | -2.43% | 24,132 | -8.57% | (3,739) | -0.89% | 15,524 | 4.94% | (2,027) | -9.24% | 3,728 | -3.15% | (410) | -0.33% | 1,384 | 0.55% | 760 | 0.18% | (952) | |
| 負債準備增加（減少） | 6,178 | 0.77% | (1,140) | -0.11% | 6,155 | 0.86% | 8,210 | -2.92% | (203) | -0.05% | 2,304 | 0.73% | 2,176 | 9.92% | 5,472 | -4.62% | 811 | 0.65% | (4,158) | -1.65% | 2,668 | 0.62% | 3,902 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (728) | -0.09% | (5,056) | -0.5% | (2,424) | -0.34% | 1,181 | -0.42% | (7,108) | -1.7% | (9,168) | -2.92% | 25,322 | 115.43% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 190,391 | 23.75% | (473,753) | -46.77% | 419,263 | 58.41% | 679,034 | -241.19% | (395,073) | -94.28% | (46,809) | -14.89% | 141,272 | 643.96% | 151,231 | -127.69% | (137,074) | -109.91% | 102,828 | 40.71% | 55,547 | 12.84% | 109,161 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (314,327) | -39.22% | 985 | 0.1% | (335,499) | -46.74% | (610,946) | 217.01% | 302,049 | 72.08% | (183,912) | -58.51% | (241,176) | -1099.35% | (203,806) | 172.08% | (63,509) | -50.92% | (84,864) | -33.6% | 111,625 | 25.81% | (203,663) | |
| 調整項目合計 | (33,227) | -4.15% | 362,911 | 35.83% | 20,003 | 2.79% | (367,185) | 130.42% | 566,636 | 135.22% | 91,802 | 29.21% | (79,296) | -361.46% | (84,912) | 71.69% | 43,085 | 34.55% | 26,529 | 10.5% | 235,252 | 54.39% | (95,349) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 775,172 | 96.72% | 992,402 | 97.97% | 723,777 | 100.84% | (282,526) | 100.35% | 411,247 | 98.14% | 318,022 | 101.18% | 22,291 | 101.61% | (80,452) | 67.93% | 197,066 | 158.01% | 344,171 | 136.25% | 494,109 | 114.23% | 1,993 | |
| 收取之利息 | 39,754 | 4.96% | 26,303 | 2.6% | 5,664 | 0.79% | 1,810 | -0.64% | 5,191 | 1.24% | 7,283 | 2.32% | 6,644 | 30.29% | 3,915 | -3.31% | 3,194 | 2.56% | 3,413 | 1.35% | 2,441 | 0.56% | 1,535 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,436) | -1.68% | (5,758) | -0.57% | (11,702) | -1.63% | (817) | 0.29% | 2,606 | 0.62% | (10,989) | -3.5% | (6,997) | -31.89% | (41,902) | 35.38% | (59,224) | -47.49% | (78,677) | -31.15% | (44,972) | -10.4% | (27,242) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 801,490 | 100% | 1,012,947 | 100% | 717,739 | 100% | (281,533) | 100% | 419,044 | 100% | 314,316 | 100% | 21,938 | 100% | (118,439) | 100% | 124,720 | 100% | 252,597 | 100% | 432,546 | 100% | (38,690) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (50,577) | 28.85% | (88,353) | 26.98% | 57,521 | -67.03% | 0 | 0% | (100,000) | 118.61% | (158,121) | 78.51% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (275,004) | 90.75% | (137,141) | 78.22% | (91,928) | 28.07% | (113,649) | 132.43% | (49,825) | 95.43% | (85,755) | 101.72% | (142,715) | 70.86% | (121,851) | 28.95% | (233,274) | 92.79% | (93,106) | 102.94% | (35,622) | 30.87% | (52,446) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 801 | -0.26% | 9,562 | -5.45% | 2,535 | -0.77% | 6,587 | -7.68% | 2,903 | -5.56% | 72,576 | -86.09% | 7,572 | -3.76% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,474 | -0.49% | (4,784) | 2.73% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,172) | 0.72% | (858) | 0.49% | (1,419) | 0.43% | (1,853) | 2.16% | (1,882) | 3.6% | (2,377) | 2.82% | (822) | 0.41% | (930) | 0.22% | (1,909) | 0.76% | (2,818) | 3.12% | (4,559) | 3.95% | (1,634) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (14,892) | 4.91% | 20,436 | -11.66% | 0 | 0% | 10,883 | -20.84% | 34,746 | -41.21% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,228) | 4.37% | (11,963) | 6.82% | (5,284) | 1.61% | (2,654) | 3.09% | (401) | 0.77% | (1,531) | 1.82% | 1,703 | -0.4% | (7,858) | 3.13% | (3,043) | 3.36% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (303,021) | 100% | (175,325) | 100% | (327,517) | 100% | (85,818) | 100% | (52,211) | 100% | (84,307) | 100% | (201,396) | 100% | (420,861) | 100% | (251,395) | 100% | (90,443) | 100% | (115,383) | 100% | (148,145) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,035,069 | -497.55% | 5,565,206 | -798.11% | 8,175,180 | 11603.9% | 5,402,660 | 1651.11% | 6,825,706 | -2626.31% | 7,511,308 | -6262.92% | 7,722,038 | -531454.78% | 9,292,385 | 2106.1% | 1,611,925 | 530.76% | 0 | 0% | 115,631 | 156.13% | 302,357 | |
| 短期借款減少 | (2,941,705) | 482.24% | (6,407,113) | 918.85% | (8,323,335) | -11814.19% | (4,884,658) | -1492.8% | (6,849,895) | 2635.62% | (7,664,944) | 6391.02% | (7,853,001) | 540468.07% | (9,082,586) | -2058.55% | (1,450,733) | -477.69% | (177,832) | 81.3% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 438,825 | -62.93% | 310,082 | 440.13% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (141,350) | 23.17% | (76,270) | 10.94% | (37,262) | -52.89% | (95,131) | -29.07% | (114,811) | 44.18% | (387,301) | 322.93% | (94,816) | 6525.53% | 0 | 0% | (13,380) | -18.07% | (49,558) | |||||
| 存入保證金增加 | 359 | -0.06% | 870 | -0.12% | 551 | 0.78% | (86) | 0.03% | 475 | -0.4% | 2,283 | -157.12% | (661) | -0.15% | 570 | 0.19% | 818 | -0.37% | 422 | 0.57% | (4,505) | |||
| 租賃本金償還 | (162,302) | 26.61% | (172,096) | 24.68% | (133,995) | -190.19% | (73,394) | -22.43% | (72,066) | 27.73% | (82,687) | 68.94% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (352,435) | 57.78% | (301,168) | 43.19% | (59,999) | -85.16% | 0 | 0% | (18,000) | 6.93% | 0 | 0 | 0% | (109,999) | -24.93% | (131,753) | -43.38% | (41,720) | 19.07% | (28,614) | -38.64% | 0 | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 351,000 | -50.34% | 0 | 0% | 480,000 | -400.22% | 0 | 0% | 273,690 | 90.12% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (47,643) | 7.81% | (96,550) | 13.85% | (69,115) | -98.1% | (22,133) | -6.76% | (30,745) | 11.83% | (70,136) | 58.48% | (50,411) | 3469.44% | (17,581) | -3.98% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (610,007) | 100% | (697,296) | 100% | 70,452 | 100% | 327,214 | 100% | (259,897) | 100% | (119,933) | 100% | (1,453) | 100% | 441,212 | 100% | 303,699 | 100% | (218,734) | 100% | 74,059 | 100% | 93,640 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,359 | 23,374 | 48,649 | (14,194) | (15,526) | (12,173) | (8,399) | (11,398) | (19,351) | 8,286 | 24,802 | 46,380 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,179) | 163,700 | 509,323 | (54,331) | 91,410 | 97,903 | (189,310) | (109,486) | 157,673 | (48,294) | 416,024 | (46,815) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,190,896 | 1,027,196 | 517,873 | 572,204 | 480,794 | 382,891 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,166,717 | 1,190,896 | 1,027,196 | 517,873 | 572,204 | 480,794 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,166,717 | 1,190,896 | 1,027,196 | 517,873 | 572,204 | 480,794 | 382,891 | 572,201 | 681,687 | 524,014 | 572,308 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
威宏-KY(8442) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,366萬元、較上一季衰退-71.69%；而今年初至今累積為NT$8.01億元、較去年同期衰退-20.88%。
單季
威宏-KY(8442) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,366萬元，較上一季衰退-71.69%，為過去11年同期中的第5高。
同時威宏-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為38%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2億元，收益費損相關之調整項目為NT$-63.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$921萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.01億元，較去年同期衰退-20.88%，為過去11年同期中的第2高。
同時威宏-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為69.23%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.81億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,632萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,995 | 142,691 | 169,788 | 60,760 | (102,525) | 69,562 | 91,287 | (15,576) | 19,794 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (639) | 119,409 | 118,255 | 71,304 | 65,411 | 56,561 | 54,841 | 30,603 | 32,997 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 66,842 | 68,002 | 67,446 | 53,763 | 44,348 | 51,177 | 31,284 | 23,730 | 23,375 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,129 | 2,081 | 2,035 | 1,894 | 2,857 | 2,947 | 3,077 | 2,844 | 3,512 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (134,908) | (24,589) | 135,869 | (266,343) | 1,512 | (134,757) | (36,740) | 26,582 | (133,745) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,659 | 236,928 | 454,412 | (117,272) | (6,970) | 49,089 | 145,154 | 18,246 | (113,242) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 808,399 | 9.7% | 629,491 | 7.95% | 703,774 | 8.24% | 84,659 | 1.57% | (155,389) | -4.15% | 226,220 | 3.5% | 101,587 | 1.68% | 4,460 | 0.09% | 153,981 | 3.14% | 317,642 | 6.1% | 258,857 | 5.35% | 97,342 | |
| 收益費損項目合計 | 281,100 | 35.07% | 361,926 | 35.73% | 355,502 | 49.53% | 243,761 | -86.58% | 264,587 | 63.14% | 275,714 | 87.72% | 161,880 | 737.9% | 118,894 | -100.38% | 106,594 | 85.47% | 111,393 | 44.1% | 123,627 | 28.58% | 108,314 | |
| 折舊費用 | 270,845 | 33.79% | 275,069 | 27.16% | 252,215 | 35.14% | 205,359 | -72.94% | 188,447 | 44.97% | 211,893 | 67.41% | 123,207 | 561.61% | 91,045 | -76.87% | 89,921 | 72.1% | 85,804 | 33.97% | 81,302 | 18.8% | 70,998 | |
| 攤銷費用 | 8,439 | 1.05% | 8,219 | 0.81% | 7,891 | 1.1% | 12,157 | -4.32% | 11,653 | 2.78% | 12,186 | 3.88% | 12,228 | 55.74% | 12,204 | -10.3% | 14,352 | 11.51% | 14,606 | 5.78% | 13,721 | 3.17% | 12,763 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (314,327) | -39.22% | 985 | 0.1% | (335,499) | -46.74% | (610,946) | 217.01% | 302,049 | 72.08% | (183,912) | -58.51% | (241,176) | -1099.35% | (203,806) | 172.08% | (63,509) | -50.92% | (84,864) | -33.6% | 111,625 | 25.81% | (203,663) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 801,490 | 100% | 1,012,947 | 100% | 717,739 | 100% | (281,533) | 100% | 419,044 | 100% | 314,316 | 100% | 21,938 | 100% | (118,439) | 100% | 124,720 | 100% | 252,597 | 100% | 432,546 | 100% | (38,690) | |
投資活動之淨現金流
威宏-KY(8442) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,195萬元、較上一季成長123.46%；而今年初至今累積為NT$-3.03億元、較去年同期衰退-72.83%。
單季
威宏-KY(8442) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,195萬元，較上一季成長123.46%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.03億元，較去年同期衰退-72.83%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,952 | (112,820) | (43,219) | (60,878) | (2,718) | (68,820) | (24,422) | (299,840) | (35,759) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,582) | (75,339) | (20,252) | (39,941) | (16,943) | (12,924) | (32,951) | (24,051) | (32,497) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | 51 | 1,392 | 1,552 | 1,414 | 644 | 2,647 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (38) | (217) | (650) | (381) | (280) | (21) | 0 | 11 | (1,299) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (303,021) | 100% | (175,325) | 100% | (327,517) | 100% | (85,818) | 100% | (52,211) | 100% | (84,307) | 100% | (201,396) | 100% | (420,861) | 100% | (251,395) | 100% | (90,443) | 100% | (115,383) | 100% | (148,145) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (275,004) | 90.75% | (137,141) | 78.22% | (91,928) | 28.07% | (113,649) | 132.43% | (49,825) | 95.43% | (85,755) | 101.72% | (142,715) | 70.86% | (121,851) | 28.95% | (233,274) | 92.79% | (93,106) | 102.94% | (35,622) | 30.87% | (52,446) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 801 | -0.26% | 9,562 | -5.45% | 2,535 | -0.77% | 6,587 | -7.68% | 2,903 | -5.56% | 72,576 | -86.09% | 7,572 | -3.76% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (2,172) | 0.72% | (858) | 0.49% | (1,419) | 0.43% | (1,853) | 2.16% | (1,882) | 3.6% | (2,377) | 2.82% | (822) | 0.41% | (930) | 0.22% | (1,909) | 0.76% | (2,818) | 3.12% | (4,559) | 3.95% | (1,634) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
威宏-KY(8442) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,625萬元、較上一季衰退-26.65%；而今年初至今累積為NT$-6.1億元、較去年同期成長12.52%。
單季
威宏-KY(8442) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,625萬元，較上一季衰退-26.65%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.1億元，較去年同期成長12.52%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (96,248) | 258,139 | (209,125) | 9,546 | (173,820) | (91,000) | (159,196) | 381,173 | 298,543 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 709,077 | 1,412,194 | 2,028,050 | 886,747 | 1,189,827 | 1,744,344 | 2,305,422 | 2,364,847 | 607,482 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (757,472) | (1,850,549) | (2,105,102) | (811,062) | (1,281,691) | (2,100,944) | (2,366,640) | (2,338,120) | (575,895) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 438,825 | (7,059) | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 32,891 | 92,733 | 2,153 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (342) | (48,933) | (4,868) | (24,541) | (21,361) | (235,173) | (49,656) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (59,999) | 0 | (18,000) | 17,837 | 0 | 0 | (6,602) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (610,007) | 100% | (697,296) | 100% | 70,452 | 100% | 327,214 | 100% | (259,897) | 100% | (119,933) | 100% | (1,453) | 100% | 441,212 | 100% | 303,699 | 100% | (218,734) | 100% | 74,059 | 100% | 93,640 | |
| 短期借款增加 | 3,035,069 | -497.55% | 5,565,206 | -798.11% | 8,175,180 | 11603.9% | 5,402,660 | 1651.11% | 6,825,706 | -2626.31% | 7,511,308 | -6262.92% | 7,722,038 | -531454.78% | 9,292,385 | 2106.1% | 1,611,925 | 530.76% | 0 | 0% | 115,631 | 156.13% | 302,357 | |
| 短期借款減少 | (2,941,705) | 482.24% | (6,407,113) | 918.85% | (8,323,335) | -11814.19% | (4,884,658) | -1492.8% | (6,849,895) | 2635.62% | (7,664,944) | 6391.02% | (7,853,001) | 540468.07% | (9,082,586) | -2058.55% | (1,450,733) | -477.69% | (177,832) | 81.3% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 438,825 | -62.93% | 310,082 | 440.13% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (154,654) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 208,345 | 295.73% | 0 | 0% | 92,733 | -77.32% | 272,454 | -18751.14% | 359,654 | 81.52% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (141,350) | 23.17% | (76,270) | 10.94% | (37,262) | -52.89% | (95,131) | -29.07% | (114,811) | 44.18% | (387,301) | 322.93% | (94,816) | 6525.53% | 0 | 0% | (13,380) | -18.07% | (49,558) | |||||
| 發放現金股利 | (352,435) | 57.78% | (301,168) | 43.19% | (59,999) | -85.16% | 0 | 0% | (18,000) | 6.93% | 0 | 0 | 0% | (109,999) | -24.93% | (131,753) | -43.38% | (41,720) | 19.07% | (28,614) | -38.64% | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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