8442
87.3
TWD-0.20 (-0.23%)
2025.05.22收盤
威宏-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,468 | 196,389 | 92,470 | 71,829 | (44,882) | 20,446 | (20,657) | (113,335) | (41,925) | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,468 | 196,389 | 92,470 | 71,829 | (44,882) | 20,446 | (20,657) | (113,335) | (41,925) | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 68,969 | 67,544 | 54,423 | 58,522 | 49,391 | 49,506 | 53,890 | 29,380 | 22,257 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,159 | 2,081 | 2,011 | 1,906 | 4,191 | 2,934 | 3,079 | 3,005 | 3,180 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,906 | 0 | (1,574) | 14,011 | (7,092) | (5,554) | (3,083) | 0 | (1,242) | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 326 | 1,944 | (2) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 15,637 | 17,316 | 24,049 | 7,439 | 10,103 | 10,985 | 19,477 | 9,544 | 4,161 | |||||||||||
| 利息收入 | (7,163) | (9,356) | (5,392) | (284) | (1,045) | (1,277) | (1,938) | (1,232) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,934) | 68 | 780 | 176 | 642 | 42 | (8,595) | 120 | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (24,264) | (41,357) | (5,786) | 9,017 | (7,700) | (12,099) | 2,425 | 5,436 | ||||||||||||
| 其他項目 | (26) | (25) | (25) | (25) | (25) | (25) | (26) | (26) | (26) | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,610 | 38,215 | 68,484 | 90,762 | 48,465 | 44,512 | 65,229 | 46,227 | 25,643 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (178,714) | 59,388 | 227,209 | (22,929) | (36,763) | 344,569 | 64,701 | 203,067 | 59,999 | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (63,484) | (22,065) | (13,895) | (30,956) | (214,178) | (81,350) | (99,132) | 13,179 | 10,452 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (10,946) | 108,885 | (38,956) | (23,692) | (1,641) | 19,315 | 6,952 | (15,233) | (23,806) | |||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (319) | (478) | 1,973 | (83) | (2,501) | (2,314) | (16,763) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 52,705 | (127,515) | (50,670) | (286,593) | (203,122) | (26,514) | (128,515) | (129,987) | (39,768) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (46,829) | (33,234) | (12,663) | (32,522) | 2,933 | (8,919) | (6,932) | (58,399) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (247,587) | (15,019) | 112,998 | (396,775) | (455,272) | 244,787 | (179,689) | 12,627 | (1,876) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,938) | 15,970 | (5,032) | 1,715 | (180) | (3,276) | (13,209) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,150) | 124,185 | (51,642) | 131,195 | (685) | (129,428) | 53,438 | 31,689 | 36,280 | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (21,198) | 2,475 | 13,984 | 34,601 | 359,632 | 7,005 | (20,194) | (3,551) | 645 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (243,990) | (156,070) | (212,919) | (11,610) | (48,328) | (128,627) | 234 | (33,206) | (12,144) | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,767) | (4,642) | 6,126 | (16,344) | 9,624 | (10,449) | 12,507 | (4,982) | (539) | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,665 | 1,248 | (6,826) | 747 | 6,796 | 4,993 | 571 | 748 | (2,297) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17 | 229 | 28,858 | 1,964 | 790 | 1,607 | (9,688) | (10,080) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (293,361) | (16,605) | (227,451) | 142,268 | 327,649 | (258,175) | 23,659 | (19,382) | 18,098 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (540,948) | (31,624) | (114,453) | (254,507) | (127,623) | (13,388) | (156,030) | (6,755) | 16,222 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (482,338) | 6,591 | (45,969) | (163,745) | (79,158) | 31,124 | (90,801) | 39,472 | 41,865 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (301,870) | 202,980 | 46,501 | (91,916) | (124,040) | 51,570 | (111,458) | (73,863) | (60) | |||||||||||
| 收取之利息 | 6,954 | 9,787 | 4,679 | 290 | 552 | 1,313 | 1,649 | 1,181 | 1,035 | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,440) | (3,036) | (1,079) | (226) | 0 | (1,091) | 565 | (1,769) | (3,574) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (320,356) | 209,731 | 50,101 | (91,852) | (123,488) | 51,792 | (127,510) | (83,905) | (6,788) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,778) | (9,614) | (13,515) | (16,513) | (4,072) | (7,871) | (24,317) | (34,000) | (38,822) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,709 | 420 | 951 | 114 | 340 | 2 | 68,347 | 22 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (255) | (11,275) | 74 | (2,100) | (1,474) | (1,492) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (126) | (763) | (571) | (39) | (1,695) | (1,858) | (1,129) | (416) | (594) | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | (56,655) | (40,269) | (40,921) | (18,725) | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (22,681) | (13,603) | 0 | (2,556) | (3,383) | (257) | (188) | 2,964 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,786) | (15,464) | (202,103) | (67,982) | 61,483 | (16,197) | 50,455 | (234,407) | (56,278) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 721,096 | 425,163 | 2,183,386 | 1,615,263 | 1,304,988 | 1,570,881 | 1,926,850 | 1,611,544 | 723,649 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (579,548) | (544,560) | (2,063,235) | (1,399,017) | (1,124,377) | (1,495,598) | (1,726,458) | (1,684,796) | (807,505) | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 32,897 | 0 | 263,707 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,289) | (4,951) | (24,409) | (21,343) | (49,141) | (50,369) | (88) | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (378) | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (39,850) | (45,169) | (30,519) | (23,308) | (17,779) | (19,493) | (20,497) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (12,444) | (14,878) | (27,689) | (5,371) | (5,154) | (11,478) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,773 | (185,547) | 56,992 | 163,158 | 136,335 | (4,829) | 129,526 | 190,209 | (83,662) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,673 | 62,931 | 55 | 17,135 | (4,358) | (2,190) | 4,182 | 4,987 | (35,877) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (272,696) | 71,651 | (94,955) | 20,459 | 69,972 | 28,576 | 56,653 | (123,116) | (182,605) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,166,717 | 1,190,896 | 1,027,196 | 517,873 | 572,204 | 480,794 | 382,891 | 572,201 | 681,687 | 524,014 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 894,021 | 1,262,547 | 932,241 | 538,332 | 642,176 | 509,370 | 439,544 | 449,085 | 499,082 | 568,463 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 894,021 | 12.85% | 1,262,547 | 19.89% | 932,241 | 14.39% | 538,332 | 9.64% | 642,176 | 14.88% | 509,370 | 12.02% | 439,544 | 9.1% | 449,085 | 11.43% | 499,082 | 16.98% | 568,463 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,468 | 9.1% | 196,389 | 10.86% | 92,470 | 5.38% | 71,829 | 4.19% | (44,882) | -3.88% | 20,446 | 1.8% | (20,657) | -1.44% | (113,335) | -9.73% | (41,925) | -4.15% | 7,411 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,468 | -56.33% | 196,389 | 93.64% | 92,470 | 184.57% | 71,829 | -78.2% | (44,882) | 36.35% | 20,446 | 39.48% | (20,657) | 16.2% | (113,335) | 135.08% | (41,925) | 617.63% | 7,411 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 68,969 | -21.53% | 67,544 | 32.21% | 54,423 | 108.63% | 58,522 | -63.71% | 49,391 | -40% | 49,506 | 95.59% | 53,890 | -42.26% | 29,380 | -35.02% | 22,257 | -327.89% | 22,640 | |
| 攤銷費用 | 2,159 | -0.67% | 2,081 | 0.99% | 2,011 | 4.01% | 1,906 | -2.08% | 4,191 | -3.39% | 2,934 | 5.66% | 3,079 | -2.41% | 3,005 | -3.58% | 3,180 | -46.85% | 3,676 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,906 | -1.53% | 0 | 0% | (1,574) | -3.14% | 14,011 | -15.25% | (7,092) | 5.74% | (5,554) | -10.72% | (3,083) | 2.42% | 0 | 0% | (1,242) | 18.3% | (9,934) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 326 | -0.1% | 1,944 | 0.93% | (2) | 0% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 15,637 | -4.88% | 17,316 | 8.26% | 24,049 | 48% | 7,439 | -8.1% | 10,103 | -8.18% | 10,985 | 21.21% | 19,477 | -15.27% | 9,544 | -11.37% | 4,161 | -61.3% | 3,789 | |
| 利息收入 | (7,163) | 2.24% | (9,356) | -4.46% | (5,392) | -10.76% | (284) | 0.31% | (1,045) | 0.85% | (1,277) | -2.47% | (1,938) | 1.52% | (1,232) | 1.47% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,934) | 0.6% | 68 | 0.03% | 780 | 1.56% | 176 | -0.19% | 642 | -0.52% | 42 | 0.08% | (8,595) | 6.74% | 120 | -0.14% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (24,264) | 7.57% | (41,357) | -19.72% | (5,786) | -11.55% | 9,017 | -9.82% | (7,700) | 6.24% | (12,099) | -23.36% | 2,425 | -1.9% | 5,436 | -6.48% | ||||
| 其他項目 | (26) | 0.01% | (25) | -0.01% | (25) | -0.05% | (25) | 0.03% | (25) | 0.02% | (25) | -0.05% | (26) | 0.02% | (26) | 0.03% | (26) | 0.38% | (29) | |
| 收益費損項目合計 | 58,610 | -18.3% | 38,215 | 18.22% | 68,484 | 136.69% | 90,762 | -98.81% | 48,465 | -39.25% | 44,512 | 85.94% | 65,229 | -51.16% | 46,227 | -55.09% | 25,643 | -377.77% | 18,631 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (178,714) | 55.79% | 59,388 | 28.32% | 227,209 | 453.5% | (22,929) | 24.96% | (36,763) | 29.77% | 344,569 | 665.29% | 64,701 | -50.74% | 203,067 | -242.02% | 59,999 | -883.9% | 62,903 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (63,484) | 19.82% | (22,065) | -10.52% | (13,895) | -27.73% | (30,956) | 33.7% | (214,178) | 173.44% | (81,350) | -157.07% | (99,132) | 77.74% | 13,179 | -15.71% | 10,452 | -153.98% | (10,693) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (10,946) | 3.42% | 108,885 | 51.92% | (38,956) | -77.75% | (23,692) | 25.79% | (1,641) | 1.33% | 19,315 | 37.29% | 6,952 | -5.45% | (15,233) | 18.16% | (23,806) | 350.71% | (61,079) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (319) | 0.1% | (478) | -0.23% | 1,973 | 3.94% | (83) | 0.09% | (2,501) | 2.03% | (2,314) | -4.47% | (16,763) | 13.15% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 52,705 | -16.45% | (127,515) | -60.8% | (50,670) | -101.14% | (286,593) | 312.02% | (203,122) | 164.49% | (26,514) | -51.19% | (128,515) | 100.79% | (129,987) | 154.92% | (39,768) | 585.86% | (115,099) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (46,829) | 14.62% | (33,234) | -15.85% | (12,663) | -25.27% | (32,522) | 35.41% | 2,933 | -2.38% | (8,919) | -17.22% | (6,932) | 5.44% | (58,399) | 69.6% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (247,587) | 77.28% | (15,019) | -7.16% | 112,998 | 225.54% | (396,775) | 431.97% | (455,272) | 368.68% | 244,787 | 472.63% | (179,689) | 140.92% | 12,627 | -15.05% | (1,876) | 27.64% | (134,954) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,938) | 0.6% | 15,970 | 7.61% | (5,032) | -10.04% | 1,715 | -1.87% | (180) | 0.15% | (3,276) | -6.33% | (13,209) | 10.36% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,150) | 8.16% | 124,185 | 59.21% | (51,642) | -103.08% | 131,195 | -142.83% | (685) | 0.55% | (129,428) | -249.9% | 53,438 | -41.91% | 31,689 | -37.77% | 36,280 | -534.47% | 34,659 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (21,198) | 6.62% | 2,475 | 1.18% | 13,984 | 27.91% | 34,601 | -37.67% | 359,632 | -291.23% | 7,005 | 13.53% | (20,194) | 15.84% | (3,551) | 4.23% | 645 | -9.5% | (300) | |
| 其他應付款增加（減少） | (243,990) | 76.16% | (156,070) | -74.41% | (212,919) | -424.98% | (11,610) | 12.64% | (48,328) | 39.14% | (128,627) | -248.35% | 234 | -0.18% | (33,206) | 39.58% | (12,144) | 178.9% | (24,140) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,767) | 0.55% | (4,642) | -2.21% | 6,126 | 12.23% | (16,344) | 17.79% | 9,624 | -7.79% | (10,449) | -20.17% | 12,507 | -9.81% | (4,982) | 5.94% | (539) | 7.94% | 691 | |
| 負債準備增加（減少） | 1,665 | -0.52% | 1,248 | 0.6% | (6,826) | -13.62% | 747 | -0.81% | 6,796 | -5.5% | 4,993 | 9.64% | 571 | -0.45% | 748 | -0.89% | (2,297) | 33.84% | 2,148 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 17 | -0.01% | 229 | 0.11% | 28,858 | 57.6% | 1,964 | -2.14% | 790 | -0.64% | 1,607 | 3.1% | (9,688) | 7.6% | (10,080) | 12.01% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (293,361) | 91.57% | (16,605) | -7.92% | (227,451) | -453.98% | 142,268 | -154.89% | 327,649 | -265.33% | (258,175) | -498.48% | 23,659 | -18.55% | (19,382) | 23.1% | 18,098 | -266.62% | 5,734 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (540,948) | 168.86% | (31,624) | -15.08% | (114,453) | -228.44% | (254,507) | 277.08% | (127,623) | 103.35% | (13,388) | -25.85% | (156,030) | 122.37% | (6,755) | 8.05% | 16,222 | -238.98% | (129,220) | |
| 調整項目合計 | (482,338) | 150.56% | 6,591 | 3.14% | (45,969) | -91.75% | (163,745) | 178.27% | (79,158) | 64.1% | 31,124 | 60.09% | (90,801) | 71.21% | 39,472 | -47.04% | 41,865 | -616.75% | (110,589) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (301,870) | 94.23% | 202,980 | 96.78% | 46,501 | 92.81% | (91,916) | 100.07% | (124,040) | 100.45% | 51,570 | 99.57% | (111,458) | 87.41% | (73,863) | 88.03% | (60) | 0.88% | (103,178) | |
| 收取之利息 | 6,954 | -2.17% | 9,787 | 4.67% | 4,679 | 9.34% | 290 | -0.32% | 552 | -0.45% | 1,313 | 2.54% | 1,649 | -1.29% | 1,181 | -1.41% | 1,035 | -15.25% | 1,710 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (25,440) | 7.94% | (3,036) | -1.45% | (1,079) | -2.15% | (226) | 0.25% | 0 | 0% | (1,091) | -2.11% | 565 | -0.44% | (1,769) | 2.11% | (3,574) | 52.65% | (15,791) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (320,356) | 100% | 209,731 | 100% | 50,101 | 100% | (91,852) | 100% | (123,488) | 100% | 51,792 | 100% | (127,510) | 100% | (83,905) | 100% | (6,788) | 100% | (120,984) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,778) | 16.28% | (9,614) | 62.17% | (13,515) | 6.69% | (16,513) | 24.29% | (4,072) | -6.62% | (7,871) | 48.6% | (24,317) | -48.2% | (34,000) | 14.5% | (38,822) | 68.98% | (17,894) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,709 | -4.09% | 420 | -2.72% | 951 | -0.47% | 114 | -0.17% | 340 | 0.55% | 2 | -0.01% | 68,347 | 135.46% | 22 | -0.01% | ||||
| 存出保證金增加 | (255) | 0.28% | (11,275) | 16.59% | 74 | -0.46% | (2,100) | -4.16% | (1,474) | 0.63% | (1,492) | 2.65% | (1,061) | |||||||
| 取得無形資產 | (126) | 0.14% | (763) | 4.93% | (571) | 0.28% | (39) | 0.06% | (1,695) | -2.76% | (1,858) | 11.47% | (1,129) | -2.24% | (416) | 0.18% | (594) | 1.06% | (158) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | (56,655) | 62.4% | (40,269) | 59.23% | (40,921) | 17.46% | (18,725) | 33.27% | 31,310 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (22,681) | 24.98% | (13,603) | 87.97% | 0 | 0% | (2,556) | -4.16% | (3,383) | 20.89% | (257) | -0.51% | (188) | 0.08% | 2,964 | -5.27% | (1,988) | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,786) | 100% | (15,464) | 100% | (202,103) | 100% | (67,982) | 100% | 61,483 | 100% | (16,197) | 100% | 50,455 | 100% | (234,407) | 100% | (56,278) | 100% | 10,782 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 721,096 | 592.16% | 425,163 | -229.14% | 2,183,386 | 3831.04% | 1,615,263 | 990% | 1,304,988 | 957.19% | 1,570,881 | -32530.15% | 1,926,850 | 1487.62% | 1,611,544 | 847.25% | 723,649 | -864.97% | 248,351 | |
| 短期借款減少 | (579,548) | -475.92% | (544,560) | 293.49% | (2,063,235) | -3620.22% | (1,399,017) | -857.46% | (1,124,377) | -824.72% | (1,495,598) | 30971.17% | (1,726,458) | -1332.9% | (1,684,796) | -885.76% | (807,505) | 965.2% | (82,783) | |
| 舉借長期借款 | 32,897 | 27.02% | 0 | 0% | 263,707 | 138.64% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,289) | 3.39% | (4,951) | -8.69% | (24,409) | -14.96% | (21,343) | -15.65% | (49,141) | 1017.62% | (50,369) | -38.89% | (88) | -0.05% | ||||
| 存入保證金減少 | (378) | -0.31% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (39,850) | -32.72% | (45,169) | 24.34% | (30,519) | -53.55% | (23,308) | -14.29% | (17,779) | -13.04% | (19,493) | 403.67% | (20,497) | -15.82% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (12,444) | -10.22% | (14,878) | 8.02% | (27,689) | -48.58% | (5,371) | -3.29% | (5,154) | -3.78% | (11,478) | 237.69% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,773 | 100% | (185,547) | 100% | 56,992 | 100% | 163,158 | 100% | 136,335 | 100% | (4,829) | 100% | 129,526 | 100% | 190,209 | 100% | (83,662) | 100% | 165,965 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,673 | 62,931 | 55 | 17,135 | (4,358) | (2,190) | 4,182 | 4,987 | (35,877) | (11,314) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (272,696) | 71,651 | (94,955) | 20,459 | 69,972 | 28,576 | 56,653 | (123,116) | (182,605) | 44,449 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,166,717 | 1,190,896 | 1,027,196 | 517,873 | 572,204 | 480,794 | 382,891 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 894,021 | 1,262,547 | 932,241 | 538,332 | 642,176 | 509,370 | 439,544 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 894,021 | 1,262,547 | 932,241 | 538,332 | 642,176 | 509,370 | 439,544 | 449,085 | 499,082 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
威宏-KY(8442) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.2億元、較上一季衰退-534.92%；而今年初至今累積為NT$-3.2億元、較去年同期衰退-252.75%。
單季
威宏-KY(8442) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.2億元，較上一季衰退-534.92%，為過去11年同期中的第10高。
同時威宏-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-51.65%、-52.27%與--。
其中稅前淨利為NT$1.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,861萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,849萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.2億元，較去年同期衰退-252.75%，為過去11年同期中的第10高。
同時威宏-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-51.65%、-52.27%與--。
其中稅前淨利為NT$1.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,861萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,849萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,468 | 196,389 | 92,470 | 71,829 | (44,882) | 20,446 | (20,657) | (113,335) | (41,925) | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,610 | 38,215 | 68,484 | 90,762 | 48,465 | 44,512 | 65,229 | 46,227 | 25,643 | |||||||||||
| 折舊費用 | 68,969 | 67,544 | 54,423 | 58,522 | 49,391 | 49,506 | 53,890 | 29,380 | 22,257 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,159 | 2,081 | 2,011 | 1,906 | 4,191 | 2,934 | 3,079 | 3,005 | 3,180 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (540,948) | (31,624) | (114,453) | (254,507) | (127,623) | (13,388) | (156,030) | (6,755) | 16,222 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (320,356) | 209,731 | 50,101 | (91,852) | (123,488) | 51,792 | (127,510) | (83,905) | (6,788) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,468 | 9.1% | 196,389 | 10.86% | 92,470 | 5.38% | 71,829 | 4.19% | (44,882) | -3.88% | 20,446 | 1.8% | (20,657) | -1.44% | (113,335) | -9.73% | (41,925) | -4.15% | 7,411 | |
| 收益費損項目合計 | 58,610 | -18.3% | 38,215 | 18.22% | 68,484 | 136.69% | 90,762 | -98.81% | 48,465 | -39.25% | 44,512 | 85.94% | 65,229 | -51.16% | 46,227 | -55.09% | 25,643 | -377.77% | 18,631 | |
| 折舊費用 | 68,969 | -21.53% | 67,544 | 32.21% | 54,423 | 108.63% | 58,522 | -63.71% | 49,391 | -40% | 49,506 | 95.59% | 53,890 | -42.26% | 29,380 | -35.02% | 22,257 | -327.89% | 22,640 | |
| 攤銷費用 | 2,159 | -0.67% | 2,081 | 0.99% | 2,011 | 4.01% | 1,906 | -2.08% | 4,191 | -3.39% | 2,934 | 5.66% | 3,079 | -2.41% | 3,005 | -3.58% | 3,180 | -46.85% | 3,676 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (540,948) | 168.86% | (31,624) | -15.08% | (114,453) | -228.44% | (254,507) | 277.08% | (127,623) | 103.35% | (13,388) | -25.85% | (156,030) | 122.37% | (6,755) | 8.05% | 16,222 | -238.98% | (129,220) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (320,356) | 100% | 209,731 | 100% | 50,101 | 100% | (91,852) | 100% | (123,488) | 100% | 51,792 | 100% | (127,510) | 100% | (83,905) | 100% | (6,788) | 100% | (120,984) | |
投資活動之淨現金流
威宏-KY(8442) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,079萬元、較上一季衰退-384.13%；而今年初至今累積為NT$-9,079萬元、較去年同期衰退-487.08%。
單季
威宏-KY(8442) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,079萬元，較上一季衰退-384.13%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,079萬元，較去年同期衰退-487.08%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,786) | (15,464) | (202,103) | (67,982) | 61,483 | (16,197) | 50,455 | (234,407) | (56,278) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,778) | (9,614) | (13,515) | (16,513) | (4,072) | (7,871) | (24,317) | (34,000) | (38,822) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,709 | 420 | 951 | 114 | 340 | 2 | 68,347 | 22 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (126) | (763) | (571) | (39) | (1,695) | (1,858) | (1,129) | (416) | (594) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,449 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,786) | 100% | (15,464) | 100% | (202,103) | 100% | (67,982) | 100% | 61,483 | 100% | (16,197) | 100% | 50,455 | 100% | (234,407) | 100% | (56,278) | 100% | 10,782 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,778) | 16.28% | (9,614) | 62.17% | (13,515) | 6.69% | (16,513) | 24.29% | (4,072) | -6.62% | (7,871) | 48.6% | (24,317) | -48.2% | (34,000) | 14.5% | (38,822) | 68.98% | (17,894) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,709 | -4.09% | 420 | -2.72% | 951 | -0.47% | 114 | -0.17% | 340 | 0.55% | 2 | -0.01% | 68,347 | 135.46% | 22 | -0.01% | ||||
| 取得無形資產 | (126) | 0.14% | (763) | 4.93% | (571) | 0.28% | (39) | 0.06% | (1,695) | -2.76% | (1,858) | 11.47% | (1,129) | -2.24% | (416) | 0.18% | (594) | 1.06% | (158) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,449 | -27.47% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
威宏-KY(8442) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.22億元、較上一季成長226.52%；而今年初至今累積為NT$1.22億元、較去年同期成長165.63%。
單季
威宏-KY(8442) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.22億元，較上一季成長226.52%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.22億元，較去年同期成長165.63%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,773 | (185,547) | 56,992 | 163,158 | 136,335 | (4,829) | 129,526 | 190,209 | (83,662) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 721,096 | 425,163 | 2,183,386 | 1,615,263 | 1,304,988 | 1,570,881 | 1,926,850 | 1,611,544 | 723,649 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (579,548) | (544,560) | (2,063,235) | (1,399,017) | (1,124,377) | (1,495,598) | (1,726,458) | (1,684,796) | (807,505) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 32,897 | 0 | 263,707 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,289) | (4,951) | (24,409) | (21,343) | (49,141) | (50,369) | (88) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,773 | 100% | (185,547) | 100% | 56,992 | 100% | 163,158 | 100% | 136,335 | 100% | (4,829) | 100% | 129,526 | 100% | 190,209 | 100% | (83,662) | 100% | 165,965 | |
| 短期借款增加 | 721,096 | 592.16% | 425,163 | -229.14% | 2,183,386 | 3831.04% | 1,615,263 | 990% | 1,304,988 | 957.19% | 1,570,881 | -32530.15% | 1,926,850 | 1487.62% | 1,611,544 | 847.25% | 723,649 | -864.97% | 248,351 | |
| 短期借款減少 | (579,548) | -475.92% | (544,560) | 293.49% | (2,063,235) | -3620.22% | (1,399,017) | -857.46% | (1,124,377) | -824.72% | (1,495,598) | 30971.17% | (1,726,458) | -1332.9% | (1,684,796) | -885.76% | (807,505) | 965.2% | (82,783) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 32,897 | 27.02% | 0 | 0% | 263,707 | 138.64% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,289) | 3.39% | (4,951) | -8.69% | (24,409) | -14.96% | (21,343) | -15.65% | (49,141) | 1017.62% | (50,369) | -38.89% | (88) | -0.05% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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