保綠-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,092		4,876		10,696		9,588		12,496		7,518		16,545		7,358		11,485		4,468		6,725		10,327		15,252
本期稅前淨利（淨損）	13,092		4,876		10,696		9,588		12,496		7,518		16,545		7,358		11,485		4,468		6,725		10,327		15,252
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,305		5,508		5,928		5,259		5,532		6,001		5,342		5,499		5,484		5,353		5,826		5,747		5,644
攤銷費用	18		0		3		3		4		4		98		4		3		235		929		4		5
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	84		0		1		46								0		3		(533)		(704)		1,555		(18)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(169)
利息費用	1,263		1,480		590		537		629		777		931		776		1,265		890		986		983		434
利息收入	(1,688)		(791)		(399)		(156)		(189)		(490)		(476)
股份基礎給付酬勞成本	0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(165)		28		(26)		(9)		0		2		1
收益費損項目合計	4,689		6,225		6,107		5,680		5,976		6,294		5,896		5,903		(2,902)		5,870		7,185		8,180		5,615
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,357)		438		1,252		(26)				0		53
應收帳款（增加）減少	5,926		11,525		3,585		(5,045)		(3,855)		6,646		1,520		3,078		(4,001)		8,848		8,736		1,440		4,402
其他應收款（增加）減少	(90)		448		(7)		(113)		(95)		(267)		(20)
存貨（增加）減少	(671)		98		1,375		(2,450)		1,881		(1,182)		(5,979)		(2,310)		2,800		4,609		1,117		3,700		(4,088)
其他流動資產（增加）減少	1,512		(1,808)		(987)		1,830		811		2,418		1,908
與營業活動相關之資產之淨變動合計	5,125		10,701		5,218		(5,804)		(1,457)		7,615		(2,518)		1,767		(43,170)		13,130		8,486		4,069		1,223
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	604		(19)		(2,873)		2,672		(1,050)		620		1,201		917		(270)		(3,411)		(103)		(7,207)		2,959
應付帳款增加（減少）	(5,574)		(3,576)		6		2,402		1,558		994		(711)		(732)		1,238		(1,375)		(931)		1,352		(5,945)
其他應付款增加（減少）	(2,955)		(2,185)		(516)		2,706		369		846		(2,909)		4,966		(1,284)		(141)
其他流動負債增加（減少）	(92)		(83)		(135)		(394)		449		(342)		(591)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,017)		(5,863)		(3,518)		7,231		1,326		2,118		(3,010)		(1,618)		1,116		(5,238)		1,741		(1,809)		2,489
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,892)		4,838		1,700		1,427		(131)		9,733		(5,528)		149		(42,054)		7,892		10,227		2,260		3,712
調整項目合計	1,797		11,063		7,807		7,107		5,845		16,027		368		6,052		(44,956)		13,762		17,412		10,440		9,327
營運產生之現金流入（流出）	14,889		15,939		18,503		16,695		18,341		23,545		16,913		13,410		(33,471)		18,230		24,137		20,767		24,579
收取之利息	1,688		791		399		156		189		490		476		405		609		185		159
支付之利息	(1,263)		(1,480)		(590)		(537)		(629)		(5,777)		(6,941)		(776)		(1,265)		(1,208)		(1,349)		(983)		(408)
退還（支付）之所得稅	3,439		(483)		(4,312)		(3,364)		(711)		(2,151)		(45)		(1,995)		(2,218)		(1,566)		(3,157)		(4,615)		(5,196)
營業活動之淨現金流入（流出）	18,753		14,767		14,000		12,950		17,190		21,117		16,413		11,044		(36,345)		15,641		19,790		15,641		19,396
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(6,647)		(1,376)		(3,332)		(10,169)		(109)		(9,338)		(3,402)		(2,091)		(127)		(11,648)		(9,575)		(4,505)		(2,379)
處分不動產、廠房及設備	727		0		18		20		0		0		(1)
存出保證金增加	78		377		(571)		(699)		(3)		71		(211)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(16,879)		0		(407)		4,301		0		6,648		983		(500)		(1,914)		3,419		(5,284)		(12,461)		(15,003)
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,200)		(999)		(4,292)		(6,547)		(112)		(2,619)		(2,631)		(2,712)		54,123		(8,245)		(14,862)		(16,881)		(17,456)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	20,000		20,200		20,200		0		5,000		13,000				8,500		(9,500)		1,000		11,000		500		0
短期借款減少	0		(20,200)		(5,000)		(4,000)		(5,000)		(19,000)		180
舉借長期借款	0		0												0		7,500		176,110		0		11,900		3,129
償還長期借款	0		(3,143)		(3,348)		(3,872)		(3,815)		(7,050)		(7,162)		(7,379)		(5,702)		(177,399)		(2,254)		(1,570)		(98)
租賃本金償還	(547)		(706)		(961)		(559)		(427)		(149)
發放現金股利	(240)		(12,414)		(7,232)		(9,183)		(13,245)		0		0		0		0		0		0		0		(7,039)
現金增資	0																				0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,213		(16,263)		3,659		(17,614)		(17,487)		(13,199)		(6,982)		(7,379)		(7,702)		(289)		(1,254)		10,830		(4,008)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(14,253)		(2,545)		297		954		(730)		(1,661)		104		121		(2,419)		(6,613)		(1,129)		(879)		744
本期現金及約當現金增加（減少）數	9,513		(5,040)		13,664		(10,257)		(1,139)		3,638		6,904		1,074		7,657		494		2,545		8,711		(1,324)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		97,650		83,809		73,636		80,585		59,755		59,207		20,748
期末現金及約當現金餘額	9,513		(5,040)		13,664		(10,257)		(1,139)		3,638		94,911		97,650		83,809		73,636		80,585		59,755		59,207
資產負債表帳列之現金及約當現金	288,155	32.24%	125,171	18.16%	130,609	24.21%	98,212	19.3%	104,845	19.63%	110,016	19.94%	94,911	16.82%	97,650	17.38%	83,809	14.42%	73,636	11.58%	80,585	13.2%	59,755	11.23%	59,207	14.32%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	35,202	9.52%	29,158	8.98%	37,857	11.78%	24,424	9.06%	28,641	10.12%	38,093	11.51%	51,402	15.69%	32,805	11.72%	(1,797)	-0.79%	31,499	11.11%	29,760	9.62%	42,273	12.63%	45,813	14.49%
本期稅前淨利（淨損）	35,202	89.56%	29,158	62.63%	37,857	73.26%	24,424	57.92%	28,641	83.75%	38,093	53.19%	51,402	98.31%	32,805	36.14%	(1,797)	59.31%	31,499	78.02%	29,760	60.48%	42,273	79.58%	45,813	78.81%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,689	52.64%	21,896	47.03%	23,312	45.11%	21,666	51.38%	22,567	65.99%	23,337	32.59%	21,794	41.68%	21,832	24.05%	20,749	-684.79%	22,114	54.78%	23,649	48.06%	23,120	43.52%	20,301	34.92%
攤銷費用	72	0.18%	0	0%	13	0.03%	13	0.03%	14	0.04%	15	0.02%	397	0.76%	14	0.02%	709	-23.4%	941	2.33%	943	1.92%	18	0.03%	19	0.03%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	168	0.43%	0	0%	58	0.11%	105	0.25%							0	0%	(157)	5.18%	(664)	-1.64%	(873)	-1.77%	1,514	2.85%	(55)	-0.09%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(268)	-0.68%
利息費用	5,345	13.6%	3,592	7.72%	2,216	4.29%	2,300	5.45%	2,695	7.88%	3,308	4.62%	3,936	7.53%	4,323	4.76%	4,255	-140.43%	3,866	9.58%	3,900	7.93%	3,179	5.98%	1,771	3.05%
利息收入	(4,631)	-11.78%	(2,574)	-5.53%	(877)	-1.7%	(679)	-1.61%	(968)	-2.83%	(1,754)	-2.45%	(1,738)	-3.32%
股份基礎給付酬勞成本	2,408	6.13%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(260)	-0.66%	45	0.1%	(114)	-0.22%	(7)	-0.02%	(41)	-0.12%	107	0.15%	13	0.02%
處分投資損失（利益）	2,565	6.53%
收益費損項目合計	26,088	66.37%	22,959	49.32%	24,608	47.62%	23,398	55.48%	24,267	70.96%	25,013	34.93%	24,411	46.69%	24,816	27.34%	30,270	-999.01%	25,380	62.87%	27,219	55.31%	27,571	51.9%	21,935	37.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,696)	-4.32%	417	0.9%	0	0%	(281)	-0.67%	(199)	-0.58%	0	0%	26	0.05%	53	0.06%	27	-0.89%
應收帳款（增加）減少	(13,372)	-34.02%	619	1.33%	(3,483)	-6.74%	7,514	17.82%	(10,768)	-31.49%	8,598	12.01%	(3,418)	-6.54%	(9,570)	-10.54%	10,788	-356.04%	(2,927)	-7.25%	14,307	29.07%	(5,595)	-10.53%	221	0.38%
應收帳款－關係人（增加）減少	(195)	-0.5%													0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,385	2.38%
其他應收款（增加）減少	476	1.21%	48	0.1%	263	0.51%	(367)	-0.87%	(1,000)	-2.92%	3,349	4.68%	24	0.05%	45,448	50.07%
存貨（增加）減少	(1,661)	-4.23%	(3,187)	-6.85%	6,616	12.8%	(1,125)	-2.67%	3,489	10.2%	5,586	7.8%	(6,707)	-12.83%	(5,835)	-6.43%	2,093	-69.08%	(144)	-0.36%	(1,003)	-2.04%	9,308	17.52%	(2,460)	-4.23%
其他流動資產（增加）減少	181	0.46%	2,189	4.7%	(3,444)	-6.66%	(76)	-0.18%	408	1.19%	(1,264)	-1.77%	(573)	-1.1%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(16,267)	-41.39%	86	0.18%	(48)	-0.09%	5,665	13.43%	(8,070)	-23.6%	16,269	22.72%	(9,898)	-18.93%	30,076	33.14%	(16,395)	541.09%	(7)	-0.02%	8,146	16.55%	(1,571)	-2.96%	(1,002)	-1.72%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	604	1.54%	(2,436)	-5.23%	(3,023)	-5.85%	3,843	9.11%	(2,094)	-6.12%	(963)	-1.34%	2,525	4.83%	1,355	1.49%	(27)	0.89%	0	0%	(5,480)	-11.14%	(2,926)	-5.51%	(1,335)	-2.3%
應付帳款增加（減少）	3,281	8.35%	(1,913)	-4.11%	807	1.56%	(1,902)	-4.51%	(128)	-0.37%	207	0.29%	146	0.28%	1,538	1.69%	(46)	1.52%	(1,274)	-3.16%	(3,694)	-7.51%	2,952	5.56%	(1,853)	-3.19%
其他應付款增加（減少）	1,192	3.03%	6,201	13.32%	1,212	2.35%	1,073	2.54%	(1,470)	-4.3%	3,036	4.24%	(4,474)	-8.56%	12,275	13.52%	(5,855)	193.23%	(3,225)	-7.99%	4,968	10.1%
其他流動負債增加（減少）	(71)	-0.18%	(38)	-0.08%	(98)	-0.19%	(232)	-0.55%	228	0.67%	152	0.21%	(2,894)	-5.53%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,006	12.74%	1,814	3.9%	(1,102)	-2.13%	2,782	6.6%	(3,464)	-10.13%	2,432	3.4%	(4,697)	-8.98%	10,727	11.82%	(5,864)	193.53%	(4,797)	-11.88%	(3,670)	-7.46%	(1,511)	-2.84%	1,459	2.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(11,261)	-28.65%	1,900	4.08%	(1,150)	-2.23%	8,447	20.03%	(11,534)	-33.73%	18,701	26.11%	(14,595)	-27.91%	40,803	44.95%	(22,259)	734.62%	(4,804)	-11.9%	4,476	9.1%	(3,082)	-5.8%	457	0.79%
調整項目合計	14,827	37.72%	24,859	53.4%	23,458	45.39%	31,845	75.52%	12,733	37.23%	43,714	61.04%	9,816	18.77%	65,619	72.29%	8,011	-264.39%	20,576	50.97%	31,695	64.41%	24,489	46.1%	22,392	38.52%
營運產生之現金流入（流出）	50,029	127.29%	54,017	116.03%	61,315	118.65%	56,269	133.43%	41,374	120.98%	81,807	114.24%	61,218	117.08%	98,424	108.43%	6,214	-205.08%	52,075	128.99%	61,455	124.89%	66,762	125.68%	68,205	117.33%
收取之利息	4,631	11.78%	2,574	5.53%	877	1.7%	679	1.61%	968	2.83%	1,754	2.45%	1,738	3.32%	1,393	1.53%	1,344	-44.36%	997	2.47%	614	1.25%	472	0.89%	421	0.72%
支付之利息	(5,345)	-13.6%	(3,592)	-7.72%	(2,216)	-4.29%	(2,300)	-5.45%	(2,695)	-7.88%	(3,272)	-4.57%	(3,936)	-7.53%	(4,323)	-4.76%	(4,760)	157.1%	(5,334)	-13.21%	(4,872)	-9.9%	(3,179)	-5.98%	(1,745)	-3%
退還（支付）之所得稅	(10,011)	-25.47%	(6,445)	-13.84%	(8,298)	-16.06%	(12,478)	-29.59%	(5,449)	-15.93%	(8,678)	-12.12%	(6,732)	-12.87%	(4,726)	-5.21%	(5,828)	192.34%	(7,366)	-18.25%	(7,988)	-16.23%	(10,934)	-20.58%	(8,752)	-15.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	39,304	100%	46,554	100%	51,678	100%	42,170	100%	34,198	100%	71,611	100%	52,288	100%	90,768	100%	(3,030)	100%	40,372	100%	49,209	100%	53,121	100%	58,129	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,000)	44%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,209	-29.94%
取得不動產、廠房及設備	(8,525)	25%	(178,913)	99.82%	(10,020)	130.2%	(13,132)	93.77%	(2,856)	88.67%	(11,708)	99.87%	(6,061)	36.6%	(9,812)	63.22%	(3,170)	-6.82%	(37,670)	49.92%	(70,267)	82.64%	(128,542)	85.41%	(7,460)	10.72%
處分不動產、廠房及設備	853	-2.5%	57	-0.03%	2,907	-37.77%	20	-0.14%	146	-4.53%	0	0%	3	-0.02%
存出保證金增加	0	0%	(372)	0.21%	(21)	0.27%	(893)	6.38%	(511)	15.86%	183	-1.56%	(166)	1%	(538)	3.47%	1,688	3.63%	(1,585)	2.1%	1,056	-1.24%	(79)	0.05%	0	0%
存出保證金減少	788	-2.31%													0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,808	-4.03%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(22,419)	65.76%	0	0%	(562)	7.3%	0	0%	0	0%	(198)	1.69%	(10,335)	62.41%	(5,177)	33.35%	(8,013)	-17.23%	(36,204)	47.98%	(16,173)	19.02%	(23,020)	15.3%	(24,264)	34.86%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,094)	100%	(179,228)	100%	(7,696)	100%	(14,005)	100%	(3,221)	100%	(11,723)	100%	(16,559)	100%	(15,521)	100%	46,505	100%	(75,459)	100%	(85,026)	100%	(150,503)	100%	(69,595)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	80,200	52.3%	90,400	69.8%	35,200	-234.48%	5,000	-14.24%	32,000	-95.91%	50,000	-116.02%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	12,000	11.77%	0	0%
短期借款減少	(100,400)	-65.48%	(60,400)	-46.63%	(24,000)	159.87%	(14,000)	39.88%	(28,000)	83.92%	(49,000)	113.7%	0	0%	(8,500)	13.93%	0	0%	0	0%	(10,000)	-17.65%
舉借長期借款	78,291	51.06%	127,300	98.29%											0	0%	7,500	-25.34%	238,400	528.36%	83,850	148%	106,900	104.82%	5,000	10.17%
償還長期借款	(86,737)	-56.57%	(12,483)	-9.64%	(15,042)	100.2%	(14,927)	42.52%	(22,533)	67.54%	(22,580)	52.4%	(28,626)	74.09%	(47,663)	78.11%	(27,663)	93.46%	(184,117)	-408.05%	(8,301)	-14.65%	(8,443)	-8.28%	(18,337)	-37.31%
租賃本金償還	(2,594)	-1.69%	(2,885)	-2.23%	(3,938)	26.23%	(1,992)	5.67%	(1,586)	4.75%	(492)	1.14%
發放現金股利	(15,428)	-10.06%	(12,414)	-9.58%	(7,232)	48.17%	(9,183)	26.16%	(13,245)	39.7%	(21,023)	48.78%	(10,011)	25.91%	(4,860)	7.96%	(9,436)	31.88%	(9,162)	-20.31%	(8,895)	-15.7%	(8,471)	-8.31%	(7,039)	-14.32%
現金增資	200,000	130.44%													0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	69,520	141.46%
籌資活動之淨現金流入（流出）	153,332	100%	129,518	100%	(15,012)	100%	(35,102)	100%	(33,364)	100%	(43,095)	100%	(38,637)	100%	(61,023)	100%	(29,599)	100%	45,121	100%	56,654	100%	101,986	100%	49,144	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,442		(2,282)		3,427		304		(2,784)		(1,688)		169		(383)		(3,703)		(16,983)		(7)		(4,056)		781
本期現金及約當現金增加（減少）數	162,984		(5,438)		32,397		(6,633)		(5,171)		15,105		(2,739)		13,841		10,173		(6,949)		20,830		548		38,459
期初現金及約當現金餘額	125,171		130,609		98,212		104,845		110,016		94,911
期末現金及約當現金餘額	288,155		125,171		130,609		98,212		104,845		110,016
資產負債表帳列之現金及約當現金	288,155		125,171		130,609		98,212		104,845		110,016		94,911		97,650		83,809		73,636		80,585		59,755		59,207

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

保綠-KY(8423) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,875萬元、較上一季成長10694.92%；而今年初至今累積為NT$3,930萬元、較去年同期衰退-15.57%。

單季

保綠-KY(8423) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,875萬元，較上一季成長10694.92%，為過去11年同期中的第3高。同時保綠-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.14%、-2.35%與--。其中稅前淨利為NT$1,309萬元，收益費損相關之調整項目為NT$469萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$386萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,930萬元，較去年同期衰退-15.57%，為過去11年同期中的第10高。同時保綠-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.32%、-11.31%與--。其中稅前淨利為NT$3,520萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,609萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,072萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,092		4,876		10,696		9,588		12,496		7,518		16,545		7,358		11,485		4,468		6,725		10,327		15,252
收益費損項目合計	4,689		6,225		6,107		5,680		5,976		6,294		5,896		5,903		(2,902)		5,870		7,185		8,180		5,615
折舊費用	5,305		5,508		5,928		5,259		5,532		6,001		5,342		5,499		5,484		5,353		5,826		5,747		5,644
攤銷費用	18		0		3		3		4		4		98		4		3		235		929		4		5
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,892)		4,838		1,700		1,427		(131)		9,733		(5,528)		149		(42,054)		7,892		10,227		2,260		3,712
營業活動之淨現金流入（流出）	18,753		14,767		14,000		12,950		17,190		21,117		16,413		11,044		(36,345)		15,641		19,790		15,641		19,396

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	35,202	9.52%	29,158	8.98%	37,857	11.78%	24,424	9.06%	28,641	10.12%	38,093	11.51%	51,402	15.69%	32,805	11.72%	(1,797)	-0.79%	31,499	11.11%	29,760	9.62%	42,273	12.63%	45,813	14.49%
收益費損項目合計	26,088	66.37%	22,959	49.32%	24,608	47.62%	23,398	55.48%	24,267	70.96%	25,013	34.93%	24,411	46.69%	24,816	27.34%	30,270	-999.01%	25,380	62.87%	27,219	55.31%	27,571	51.9%	21,935	37.74%
折舊費用	20,689	52.64%	21,896	47.03%	23,312	45.11%	21,666	51.38%	22,567	65.99%	23,337	32.59%	21,794	41.68%	21,832	24.05%	20,749	-684.79%	22,114	54.78%	23,649	48.06%	23,120	43.52%	20,301	34.92%
攤銷費用	72	0.18%	0	0%	13	0.03%	13	0.03%	14	0.04%	15	0.02%	397	0.76%	14	0.02%	709	-23.4%	941	2.33%	943	1.92%	18	0.03%	19	0.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(11,261)	-28.65%	1,900	4.08%	(1,150)	-2.23%	8,447	20.03%	(11,534)	-33.73%	18,701	26.11%	(14,595)	-27.91%	40,803	44.95%	(22,259)	734.62%	(4,804)	-11.9%	4,476	9.1%	(3,082)	-5.8%	457	0.79%
營業活動之淨現金流入（流出）	39,304	100%	46,554	100%	51,678	100%	42,170	100%	34,198	100%	71,611	100%	52,288	100%	90,768	100%	(3,030)	100%	40,372	100%	49,209	100%	53,121	100%	58,129	100%

投資活動之淨現金流

保綠-KY(8423) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,420萬元、較上一季成長27.3%；而今年初至今累積為NT$-3,409萬元、較去年同期成長80.98%。

單季

保綠-KY(8423) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,420萬元，較上一季成長27.3%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,409萬元，較去年同期成長80.98%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,200)		(999)		(4,292)		(6,547)		(112)		(2,619)		(2,631)		(2,712)		54,123		(8,245)		(14,862)		(16,881)		(17,456)
取得不動產、廠房及設備	(6,647)		(1,376)		(3,332)		(10,169)		(109)		(9,338)		(3,402)		(2,091)		(127)		(11,648)		(9,575)		(4,505)		(2,379)
處分不動產、廠房及設備	727		0		18		20		0		0		(1)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,094)	100%	(179,228)	100%	(7,696)	100%	(14,005)	100%	(3,221)	100%	(11,723)	100%	(16,559)	100%	(15,521)	100%	46,505	100%	(75,459)	100%	(85,026)	100%	(150,503)	100%	(69,595)	100%
取得不動產、廠房及設備	(8,525)	25%	(178,913)	99.82%	(10,020)	130.2%	(13,132)	93.77%	(2,856)	88.67%	(11,708)	99.87%	(6,061)	36.6%	(9,812)	63.22%	(3,170)	-6.82%	(37,670)	49.92%	(70,267)	82.64%	(128,542)	85.41%	(7,460)	10.72%
處分不動產、廠房及設備	853	-2.5%	57	-0.03%	2,907	-37.77%	20	-0.14%	146	-4.53%	0	0%	3	-0.02%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,000)	44%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,209	-29.94%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

保綠-KY(8423) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,921萬元、較上一季成長168.19%；而今年初至今累積為NT$1.53億元、較去年同期成長18.39%。

單季

保綠-KY(8423) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,921萬元，較上一季成長168.19%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.53億元，較去年同期成長18.39%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,213		(16,263)		3,659		(17,614)		(17,487)		(13,199)		(6,982)		(7,379)		(7,702)		(289)		(1,254)		10,830		(4,008)
短期借款增加	20,000		20,200		20,200		0		5,000		13,000				8,500		(9,500)		1,000		11,000		500		0
短期借款減少	0		(20,200)		(5,000)		(4,000)		(5,000)		(19,000)		180
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0												0		7,500		176,110		0		11,900		3,129
償還長期借款	0		(3,143)		(3,348)		(3,872)		(3,815)		(7,050)		(7,162)		(7,379)		(5,702)		(177,399)		(2,254)		(1,570)		(98)
發放現金股利	(240)		(12,414)		(7,232)		(9,183)		(13,245)		0		0		0		0		0		0		0		(7,039)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	153,332	100%	129,518	100%	(15,012)	100%	(35,102)	100%	(33,364)	100%	(43,095)	100%	(38,637)	100%	(61,023)	100%	(29,599)	100%	45,121	100%	56,654	100%	101,986	100%	49,144	100%
短期借款增加	80,200	52.3%	90,400	69.8%	35,200	-234.48%	5,000	-14.24%	32,000	-95.91%	50,000	-116.02%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	12,000	11.77%	0	0%
短期借款減少	(100,400)	-65.48%	(60,400)	-46.63%	(24,000)	159.87%	(14,000)	39.88%	(28,000)	83.92%	(49,000)	113.7%	0	0%	(8,500)	13.93%	0	0%	0	0%	(10,000)	-17.65%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	78,291	51.06%	127,300	98.29%											0	0%	7,500	-25.34%	238,400	528.36%	83,850	148%	106,900	104.82%	5,000	10.17%
償還長期借款	(86,737)	-56.57%	(12,483)	-9.64%	(15,042)	100.2%	(14,927)	42.52%	(22,533)	67.54%	(22,580)	52.4%	(28,626)	74.09%	(47,663)	78.11%	(27,663)	93.46%	(184,117)	-408.05%	(8,301)	-14.65%	(8,443)	-8.28%	(18,337)	-37.31%
發放現金股利	(15,428)	-10.06%	(12,414)	-9.58%	(7,232)	48.17%	(9,183)	26.16%	(13,245)	39.7%	(21,023)	48.78%	(10,011)	25.91%	(4,860)	7.96%	(9,436)	31.88%	(9,162)	-20.31%	(8,895)	-15.7%	(8,471)	-8.31%	(7,039)	-14.32%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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