森田-營業現金流利潤率

重要指標

營業現金流利潤率

過去十年區間(單季)

-0.12

2019年第3季

0.28

2022年第3季

-0.07(當季)

過去十年區間(今年累積)

0.04

2017年前9個月

0.38

2015年前9個月

0.11(今年累積)

單季(%)	2024年第3季	2023年第3季	2022年第3季	2021年第3季	2020年第3季	2019年第3季	2018年第3季	2017年第3季	2016年第3季	2015年第3季
營業現金流利潤率	-6.51%	18.04%	28.27%	24.56%	4.57%	-12.06%	-3.79%	-0.49%	19.81%	8.85%

今年累積(%)	2024年前9個月	2023年前9個月	2022年前9個月	2021年前9個月	2020年前9個月	2019年前9個月	2018年前9個月	2017年前9個月	2016年前9個月	2015年前9個月
營業現金流利潤率	11.35%	10.22%	13.34%	15.37%	15.24%	13.22%	9.45%	3.79%	15.87%	38.18%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年
營業現金流利潤率	尚未公布	18.33%	25.69%	21.27%	16.43%	16.49%	13.54%	11.44%	16.51%	24.9%	25.74%

每股財務狀況

獲利能力

成長動能

營運指標

財務韌性

損益表

現金流量表

營業現金流利潤率是什麼？

營業現金流利潤率是指企業營業活動所產生的現金流量與其營業收入之比率。這個指標反映了企業在營業活動中所產生的現金流量相對於其營業收入的比例，換句話說，它衡量了企業營運活動對於現金流量的貢獻程度，當與其他指標配合觀看時，除了能夠了解企業的獲利能力，還能夠檢驗其獲利質量。

營業現金流利潤率公式
= 營業活動現金流 ÷ 營業收入

其中：

檢驗營業活動的現金流量貢獻程度：營業現金流利潤率表示企業每單位營業收入所產生的現金流量比例。高營業現金流利潤率表明企業在營運活動中產生了較多的現金流量，這可能表明企業營運活動非常有效並且能夠保持良好的現金流動性。相反，低營業現金流利潤率可能表明企業在本業中面臨現金流問題，可能需要改善營運效率或者處理財務壓力。
財務穩定性：營業現金流利潤率也可以用來評估企業的財務穩定性。持續高於行業平均水平的營業現金流利潤率可能表明企業有足夠的現金流量來支持其日常運營和發展需求，有助於維持財務穩定性。相反，持續低3於行業平均水平的營業現金流利潤率可能表明企業面臨現金流問題，可能需要進行財務調整或者改善營運策略。
與其他指標比較：營業現金流利潤率應該與其他財務指標一起使用，如淨利率、營業利益率、營業毛利率等。這些指標的綜合分析可以提供更全面的企業財務狀況，幫助投資者和管理者做出明智的決策。

整體而言，營業現金流利潤率是評估企業營運活動對於現金流量貢獻程度的重要指標。通過對其解讀，可以獲得有關企業營運效率、財務穩定性以及現金流動性的重要信息，有助於制定相應的管理和投資策略。