8410
71.7
TWD+0.80 (1.13%)
2025.04.02收盤
森田－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,873 | (10,824) | (24,742) | 4,800 | 49,724 | 34,097 | 39,525 | 48,588 | 59,509 | 28,670 | 59,665 | 59,775 | 42,499 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,873 | (10,824) | (24,742) | 4,800 | 49,724 | 34,097 | 39,525 | 48,588 | 59,509 | 28,670 | 59,665 | 59,775 | 42,499 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,449 | 22,057 | 21,976 | 21,422 | 21,603 | 20,323 | 20,171 | 19,722 | 20,591 | 23,314 | 25,409 | 26,078 | 26,521 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 408 | 386 | 404 | 283 | 360 | 203 | 262 | 212 | 222 | 1,165 | 0 | (721) | (689) | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | 0 | (510) | (40) | (1,490) | 131 | 349 | 611 | 622 | (517) | (1,313) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,034 | 1,259 | 598 | 504 | 612 | 641 | 117 | 145 | 132 | 181 | 596 | 1,014 | 1,538 | |||||||||||||
| 利息收入 | (9,204) | (9,162) | (4,776) | (618) | (1,615) | (3,022) | (2,617) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (28) | 610 | 130 | (46) | (191) | (90) | 637 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (44,963) | 76,490 | 62,798 | 1,403 | 4,176 | 21,070 | 7,422 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 320 | (3,520) | (2,340) | 8,420 | (520) | (260) | 780 | (6,670) | 2,610 | 4,043 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (28,984) | 88,120 | 78,790 | 31,368 | 23,915 | 38,825 | 25,282 | 19,426 | (8,492) | 36,155 | 5,925 | 13,673 | 5,478 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 348 | 1,417 | (648) | (66) | (1,194) | 776 | (707) | (2,355) | 1,303 | (807) | (4,800) | 354 | 986 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,305 | 50,364 | 67,064 | (43,357) | 16,027 | 668 | (28,340) | (16,825) | (49,507) | (90,843) | (33,094) | 58,847 | 133,502 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (307) | 2,981 | 2,837 | (1,245) | 2,108 | 1,894 | 2,252 | 2,506 | (242) | 820 | 385 | 1,189 | (2,218) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,486) | 75 | 18,468 | 21,178 | (19,233) | (12,416) | 12,631 | 6,948 | 5,249 | (6,299) | 15,878 | 61,678 | 72,853 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,546) | 97 | 211 | 1,813 | 1,224 | 1,930 | 963 | 610 | 1,500 | 1,582 | 1,395 | 1,931 | 6,773 | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 41 | 53 | 54 | 159 | 159 | (500) | 108 | 108 | 99 | 126 | 439 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,355 | 54,987 | 87,986 | (21,518) | (909) | (7,648) | (13,093) | (9,008) | (41,598) | (95,421) | (19,797) | 124,730 | 212,391 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (15,450) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,492 | (16,172) | 12,075 | 75,870 | (12,850) | (135) | 4,979 | 10,117 | 23,222 | 24,128 | 20,067 | 8,251 | (91,627) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,240 | 1,863 | 2,158 | 21,130 | 6,596 | 4,441 | 10,435 | 20,153 | 11,592 | 1,248 | 3,906 | 10,893 | (9,216) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | (26) | (22) | (6) | (19) | 475 | 59 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 40 | 78 | 107 | 126 | (197) | (328) | (313) | (353) | (237) | (750) | (228) | (167) | (273) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (384) | (382) | (383) | (383) | 95 | 96 | 573 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,325 | (14,257) | 14,318 | 97,120 | (6,470) | 4,453 | 14,776 | 29,556 | 33,685 | 24,203 | 23,064 | 19,147 | (135,137) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,680 | 40,730 | 102,304 | 75,602 | (7,379) | (3,195) | 1,683 | 20,548 | (7,913) | (71,218) | 3,267 | 143,877 | 77,254 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,304) | 128,850 | 181,094 | 106,970 | 16,536 | 35,630 | 26,965 | 39,974 | (16,405) | (35,063) | 9,192 | 157,550 | 82,732 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,569 | 118,026 | 156,352 | 111,770 | 66,260 | 69,727 | 66,490 | 88,562 | 43,104 | (6,393) | 68,857 | 217,325 | 125,231 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 8,985 | 8,881 | 3,829 | 520 | 1,650 | 3,042 | 2,467 | 1,866 | 1,146 | 1,473 | 1,384 | 519 | 174 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,040) | (1,253) | (587) | (509) | (595) | (647) | (101) | (175) | (152) | (197) | (572) | (1,126) | (1,771) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (872) | (875) | (354) | 1 | (89) | (280) | (201) | (63) | (21) | (147) | (1,666) | (52) | (17) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,642 | 124,779 | 159,240 | 111,782 | 67,226 | 71,842 | 68,655 | 90,190 | 44,077 | (5,264) | 68,003 | 216,666 | 123,617 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (128,467) | (125,990) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83,702 | 16,085 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,524) | (27,398) | (21,508) | (16,855) | (18,680) | (12,311) | (10,211) | (10,552) | (6,064) | (21,590) | (42,535) | (8,127) | (33,007) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 147 | 2 | 48 | 221 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (150) | 0 | (180) | 0 | 239 | (21) | (18) | (622) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 806 | 0 | (1) | (300) | 0 | 0 | (636) | 0 | (3) | 0 | 2,116 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (5) | 185 | (4) | 0 | (400) | (551) | 0 | 0 | (320) | 0 | (6) | 7,869 | (418) | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,200) | 0 | (200) | 0 | (265) | 299 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,465) | (136,011) | (605,944) | (16,808) | (19,604) | (12,429) | (9,972) | (11,147) | (6,390) | (22,769) | (40,957) | 51,547 | (32,960) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 43,202 | 93,920 | 110,156 | 0 | 17,115 | 0 | 620 | (5,560) | 9,456 | (5,065) | 5,262 | 0 | (78,727) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (93,595) | (89,554) | (114,984) | (14,691) | 0 | (14,585) | 1,386 | 0 | 1,453 | 0 | 0 | (71,355) | 0 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,928 | 0 | 26,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,001) | (3,001) | (12,504) | (74,471) | (23,522) | (17,067) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (199) | (274) | (274) | (2,390) | (2,242) | (2,451) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (50,592) | 4,092 | (5,102) | (17,081) | 14,873 | (17,036) | 2,006 | (8,561) | 7,908 | (17,569) | (10,281) | (94,877) | (69,794) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 78 | (672) | (32,255) | (8) | (2,599) | (12,616) | 174 | (2,644) | 10,014 | (5,686) | 8,791 | 2,280 | 1,077 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,663 | (7,812) | (484,061) | 77,885 | 59,896 | 29,761 | 60,863 | 67,838 | 55,609 | (51,288) | 25,556 | 175,616 | 21,940 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,883 | 486,746 | 381,548 | 439,685 | 346,464 | 195,809 | 171,869 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,663 | (7,812) | (484,061) | 77,885 | 59,896 | 29,761 | 497,066 | 478,883 | 486,746 | 381,548 | 439,685 | 346,464 | 195,809 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,027 | 1.2% | 86,221 | 3.8% | 98,553 | 4.85% | 535,491 | 26.9% | 557,080 | 27.11% | 485,794 | 25.84% | 497,066 | 28.68% | 478,883 | 27.81% | 486,746 | 29.3% | 381,548 | 24.7% | 439,685 | 25.32% | 346,464 | 20.5% | 195,809 | 11.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,356 | 29.27% | 243,263 | 20.62% | 26,386 | 2.52% | 49,154 | 4.36% | 203,924 | 16.3% | 107,759 | 10.57% | 129,612 | 12.79% | 124,359 | 12.03% | 104,448 | 12.03% | 5,128 | 0.76% | 236,956 | 24.2% | 141,908 | 12.2% | 108,212 | 8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 342,356 | 161.92% | 243,263 | 112.52% | 26,386 | 9.83% | 49,154 | 20.49% | 203,924 | 99.21% | 107,759 | 64.11% | 129,612 | 94.49% | 124,359 | 105.19% | 104,448 | 72.83% | 5,128 | 3.03% | 236,956 | 94.02% | 141,908 | 40.85% | 108,212 | 63.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,328 | 43.2% | 89,043 | 41.19% | 87,471 | 32.57% | 84,272 | 35.12% | 86,360 | 42.01% | 83,312 | 49.56% | 80,127 | 58.41% | 81,012 | 68.53% | 85,982 | 59.96% | 98,347 | 58.15% | 99,345 | 39.42% | 106,982 | 30.79% | 103,321 | 60.47% |
| 攤銷費用 | 1,540 | 0.73% | 1,581 | 0.73% | 1,465 | 0.55% | 1,364 | 0.57% | 1,042 | 0.51% | 569 | 0.34% | 992 | 0.72% | 860 | 0.73% | 1,042 | 0.73% | 1,165 | 0.69% | 0 | 0 | 0 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (502) | -0.24% | (730) | -0.43% | (3,211) | -2.34% | 687 | 0.58% | (2,378) | -1.66% | (709) | -0.42% | 2,626 | 1.04% | (13) | 0% | (594) | -0.35% |
| 利息費用 | 4,501 | 2.13% | 3,788 | 1.75% | 1,907 | 0.71% | 2,130 | 0.89% | 2,445 | 1.19% | 2,689 | 1.6% | 454 | 0.33% | 705 | 0.6% | 610 | 0.43% | 1,392 | 0.82% | 2,560 | 1.02% | 4,865 | 1.4% | 6,002 | 3.51% |
| 利息收入 | (40,227) | -19.03% | (31,046) | -14.36% | (9,082) | -3.38% | (3,093) | -1.29% | (8,955) | -4.36% | (13,064) | -7.77% | (9,820) | -7.16% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (49) | -0.02% | 427 | 0.2% | 169 | 0.06% | (377) | -0.16% | 934 | 0.45% | (59) | -0.04% | 338 | 0.25% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (27,723) | -13.11% | 28,983 | 13.41% | 547 | 0.2% | 3,955 | 1.65% | 24,784 | 12.06% | 21,974 | 13.07% | (6,832) | -4.98% | ||||||||||||
| 其他項目 | 480 | 0.23% | (6,866) | -3.18% | (11,070) | -4.12% | 8,700 | 3.63% | (1,410) | -0.69% | 8,503 | 5.06% | (3,880) | -2.83% | (7,060) | -5.97% | 2,610 | 1.82% | (5,410) | -3.2% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 29,850 | 14.12% | 85,910 | 39.74% | 71,407 | 26.59% | 96,951 | 40.41% | 104,698 | 50.94% | 103,194 | 61.39% | 58,168 | 42.4% | 80,291 | 67.92% | 70,256 | 48.99% | 79,856 | 47.22% | (12,481) | -4.95% | 103,575 | 29.81% | 98,057 | 57.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,253 | 0.59% | 347 | 0.16% | (140) | -0.05% | 1,169 | 0.49% | (709) | -0.34% | 4,076 | 2.42% | 80 | 0.06% | (274) | -0.23% | 681 | 0.47% | 2,890 | 1.71% | (3,975) | -1.58% | 590 | 0.17% | 1,262 | 0.74% |
| 應收帳款（增加）減少 | (60,855) | -28.78% | (109,200) | -50.51% | 88,582 | 32.99% | 76,076 | 31.71% | (71,808) | -34.94% | (24,635) | -14.66% | (15,883) | -11.58% | (73,436) | -62.12% | (63,951) | -44.59% | 78,858 | 46.63% | 56,092 | 22.26% | 4,013 | 1.16% | 47,904 | 28.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,878) | -1.36% | (1,122) | -0.52% | 3,017 | 1.12% | 1,192 | 0.5% | (1,393) | -0.68% | (700) | -0.42% | (2,852) | -2.08% | 501 | 0.42% | (1,626) | -1.13% | 1,162 | 0.69% | (2,498) | -0.99% | (9) | 0% | 6,870 | 4.02% |
| 存貨（增加）減少 | 9,062 | 4.29% | (5,738) | -2.65% | 18,860 | 7.02% | 21,456 | 8.94% | (44,198) | -21.5% | 599 | 0.36% | (3,018) | -2.2% | (19,726) | -16.69% | 358 | 0.25% | 23,999 | 14.19% | 9,030 | 3.58% | 83,089 | 23.92% | 65,822 | 38.52% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,710) | -0.81% | (1,128) | -0.52% | 652 | 0.24% | (412) | -0.17% | 333 | 0.16% | (1,801) | -1.07% | 1,245 | 0.91% | (227) | -0.19% | (41) | -0.03% | (1,296) | -0.77% | 521 | 0.21% | (444) | -0.13% | 627 | 0.37% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 192 | 0.09% | 215 | 0.1% | 412 | 0.15% | 634 | 0.26% | (58) | -0.03% | (835) | -0.5% | (574) | -0.42% | 85 | 0.07% | (118) | -0.08% | (99) | -0.06% | (533) | -0.21% | 731 | 0.21% | 495 | 0.29% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (54,936) | -25.98% | (116,626) | -53.95% | 111,383 | 41.48% | 100,115 | 41.73% | (117,833) | -57.33% | (23,296) | -13.86% | (21,002) | -15.31% | (93,077) | -78.73% | (64,697) | -45.11% | 105,514 | 62.39% | 58,637 | 23.27% | 87,970 | 25.32% | 123,096 | 72.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (61,799) | -29.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,666) | -4.1% | 24,244 | 11.21% | (55,714) | -20.75% | 9,365 | 3.9% | 31,392 | 15.27% | 837 | 0.5% | (5,196) | -3.79% | 4,662 | 3.94% | 29,812 | 20.79% | 3,837 | 2.27% | (4,817) | -1.91% | 25,556 | 7.36% | (126,118) | -73.81% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,852 | 1.35% | (27,594) | -12.76% | 115,814 | 43.13% | 7,676 | 3.2% | 9,697 | 4.72% | (6,712) | -3.99% | 4,614 | 3.36% | 22,032 | 18.64% | 8,102 | 5.65% | (7,219) | -4.27% | (2,447) | -0.97% | 5,377 | 1.55% | (7,902) | -4.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | 7 | 0% | (11) | -0.01% | 64 | 0.02% | (416) | -0.17% | (14) | -0.01% | 375 | 0.22% | 61 | 0.04% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 157 | 0.07% | 309 | 0.14% | 427 | 0.16% | 504 | 0.21% | (1,239) | -0.6% | (1,327) | -0.79% | (7,425) | -5.41% | (1,158) | -0.98% | (990) | -0.69% | (1,477) | -0.87% | (950) | -0.38% | (767) | -0.22% | (1,186) | -0.69% |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,530) | -1.12% | (1,529) | -1.29% | (1,530) | -1.07% | (414) | -0.24% | 382 | 0.15% | 1,498 | 0.43% | 2,294 | 1.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (67,449) | -31.9% | (3,052) | -1.41% | 60,591 | 22.56% | 17,129 | 7.14% | 39,836 | 19.38% | (6,827) | -4.06% | (9,476) | -6.91% | 24,084 | 20.37% | 35,274 | 24.6% | (6,729) | -3.98% | (6,892) | -2.73% | 32,332 | 9.31% | (144,070) | -84.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (122,385) | -57.88% | (119,678) | -55.36% | 171,974 | 64.04% | 117,244 | 48.86% | (77,997) | -37.95% | (30,123) | -17.92% | (30,478) | -22.22% | (68,993) | -58.36% | (29,423) | -20.52% | 98,785 | 58.41% | 51,745 | 20.53% | 120,302 | 34.63% | (20,974) | -12.28% |
| 調整項目合計 | (92,535) | -43.77% | (33,768) | -15.62% | 243,381 | 90.63% | 214,195 | 89.27% | 26,701 | 12.99% | 73,071 | 43.47% | 27,690 | 20.19% | 11,298 | 9.56% | 40,833 | 28.47% | 178,641 | 105.63% | 39,264 | 15.58% | 223,877 | 64.44% | 77,083 | 45.11% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,821 | 118.16% | 209,495 | 96.9% | 269,767 | 100.46% | 263,349 | 109.76% | 230,625 | 112.2% | 180,830 | 107.58% | 157,302 | 114.67% | 135,657 | 114.75% | 145,281 | 101.31% | 183,769 | 108.66% | 276,220 | 109.6% | 365,785 | 105.29% | 185,295 | 108.45% |
| 收取之利息 | 40,049 | 18.94% | 31,342 | 14.5% | 7,173 | 2.67% | 3,064 | 1.28% | 9,244 | 4.5% | 13,087 | 7.79% | 9,788 | 7.14% | 7,580 | 6.41% | 5,318 | 3.71% | 6,617 | 3.91% | 4,894 | 1.94% | 1,590 | 0.46% | 875 | 0.51% |
| 支付之利息 | (4,534) | -2.14% | (3,739) | -1.73% | (1,875) | -0.7% | (2,178) | -0.91% | (2,415) | -1.17% | (2,716) | -1.62% | (435) | -0.32% | (723) | -0.61% | (618) | -0.43% | (1,450) | -0.86% | (2,561) | -1.02% | (5,262) | -1.51% | (5,876) | -3.44% |
| 退還（支付）之所得稅 | (73,906) | -34.96% | (20,905) | -9.67% | (6,533) | -2.43% | (24,297) | -10.13% | (31,908) | -15.52% | (23,113) | -13.75% | (29,480) | -21.49% | (24,293) | -20.55% | (6,575) | -4.58% | (19,819) | -11.72% | (26,533) | -10.53% | (14,705) | -4.23% | (9,429) | -5.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,430 | 100% | 216,193 | 100% | 268,532 | 100% | 239,938 | 100% | 205,546 | 100% | 168,088 | 100% | 137,175 | 100% | 118,221 | 100% | 143,406 | 100% | 169,117 | 100% | 252,020 | 100% | 347,408 | 100% | 170,865 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (343,754) | 254.02% | (309,290) | 118.59% | (635,238) | 92.86% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 283,689 | -209.64% | 162,119 | -62.16% | 51,154 | -7.48% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,094) | 54.75% | (113,921) | 43.68% | (111,816) | 16.35% | (92,872) | 100.37% | (79,847) | 98.3% | (71,080) | 110.41% | (55,086) | 100.78% | (51,000) | 85.3% | (25,589) | 119.98% | (90,579) | 97.37% | (146,655) | 217.11% | (47,923) | -143.34% | (97,187) | 104.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | -0.04% | 439 | -0.17% | 706 | -0.1% | 379 | -0.41% | 539 | -0.66% | 134 | -0.21% | 317 | -0.58% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (156) | 0.02% | 0 | 0% | (180) | 0.22% | 0 | 0% | (210) | 0.38% | (167) | 0.28% | (156) | 0.73% | (1,668) | 1.79% | ||||||
| 存出保證金減少 | 1 | 0% | 295 | -0.11% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 344 | -0.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57 | -0.08% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,970) | 0.43% | (36) | 0.04% | (345) | 0.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,686) | 14.53% | 0 | 0% | (590) | 0.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | (112) | 0.12% |
| 其他金融資產減少 | 1,985 | -1.47% | 185 | -0.07% | 14,702 | -2.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,271 | -9.74% | 528 | -0.97% | 0 | 0% | 3,178 | -14.9% | 0 | 0% | 5,584 | -8.27% | 7,869 | 23.54% | 4,062 | -4.37% |
| 其他非流動資產增加 | (3,200) | 2.36% | (630) | 0.24% | (464) | 0.07% | 0 | 0% | (1,394) | 1.72% | (46) | 0.07% | (211) | 0.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | (890) | 0.96% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (135,324) | 100% | (260,803) | 100% | (684,082) | 100% | (92,526) | 100% | (81,227) | 100% | (64,377) | 100% | (54,662) | 100% | (59,789) | 100% | (21,328) | 100% | (93,025) | 100% | (67,550) | 100% | 33,434 | 100% | (92,965) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 279,732 | -208.24% | 267,744 | 816.89% | 119,648 | -564.48% | 0 | 0% | 27,799 | -74.53% | 0 | 0% | 620 | -0.85% | 20,440 | -36.21% | 9,456 | -69.94% | 1,834 | -1.32% | 23,631 | -23.47% | 0 | 0% | 23,398 | -43.41% |
| 短期借款減少 | (320,573) | 238.64% | (211,571) | -645.51% | (114,984) | 542.48% | (63,725) | 38.53% | 0 | 0% | (28,137) | 27.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (91,600) | 39.52% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 145,800 | -687.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58,928 | -58.52% | 20,000 | -8.63% | 56,000 | -103.9% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (12,928) | 17.79% | (22,000) | 38.98% | (12,000) | 88.75% | (68,095) | 48.83% | (121,056) | 120.22% | (105,308) | 45.43% | (60,117) | 111.54% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 559 | 1.71% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (559) | 0.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,461) | 1.09% | (1,636) | -4.99% | (149,706) | 706.29% | (10,177) | 6.15% | (10,213) | 27.38% | (10,268) | 10.02% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (91,473) | 68.09% | (22,320) | -68.1% | (21,954) | 103.58% | (91,473) | 55.31% | (54,884) | 147.15% | (64,031) | 62.51% | (60,372) | 83.07% | (54,884) | 97.24% | (10,977) | 81.18% | (73,178) | 52.48% | (62,202) | 61.77% | (54,884) | 23.68% | (73,178) | 135.77% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134,334) | 100% | 32,776 | 100% | (21,196) | 100% | (165,375) | 100% | (37,298) | 100% | (102,436) | 100% | (72,680) | 100% | (56,444) | 100% | (13,521) | 100% | (139,439) | 100% | (100,699) | 100% | (231,792) | 100% | (53,897) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34 | (498) | (192) | (3,626) | (15,735) | (12,547) | 8,350 | (9,851) | (3,359) | 5,210 | 9,450 | 1,605 | (63) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (58,194) | (12,332) | (436,938) | (21,589) | 71,286 | (11,272) | 18,183 | (7,863) | 105,198 | (58,137) | 93,221 | 150,655 | 23,940 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,221 | 98,553 | 535,491 | 557,080 | 485,794 | 497,066 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,027 | 86,221 | 98,553 | 535,491 | 557,080 | 485,794 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,027 | 86,221 | 98,553 | 535,491 | 557,080 | 485,794 | 497,066 | 478,883 | 486,746 | 381,548 | 439,685 | 346,464 | 195,809 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
森田(8410) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季成長636.81%；而今年初至今累積為NT$2.11億元、較去年同期衰退-2.2%。
單季
森田(8410) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.14億元，較上一季成長636.81%，為過去11年同期中的第4高。
同時森田過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.55%、9.61%與--。
其中稅前淨利為NT$1.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,898萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$707萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.11億元，較去年同期衰退-2.2%，為過去11年同期中的第6高。
同時森田過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.13%、4.7%與--。
其中稅前淨利為NT$3.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,985萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,839萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,873 | (10,824) | (24,742) | 4,800 | 49,724 | 34,097 | 39,525 | 48,588 | 59,509 | 28,670 | 59,665 | 59,775 | 42,499 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (28,984) | 88,120 | 78,790 | 31,368 | 23,915 | 38,825 | 25,282 | 19,426 | (8,492) | 36,155 | 5,925 | 13,673 | 5,478 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 23,449 | 22,057 | 21,976 | 21,422 | 21,603 | 20,323 | 20,171 | 19,722 | 20,591 | 23,314 | 25,409 | 26,078 | 26,521 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 408 | 386 | 404 | 283 | 360 | 203 | 262 | 212 | 222 | 1,165 | 0 | (721) | (689) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,680 | 40,730 | 102,304 | 75,602 | (7,379) | (3,195) | 1,683 | 20,548 | (7,913) | (71,218) | 3,267 | 143,877 | 77,254 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,642 | 124,779 | 159,240 | 111,782 | 67,226 | 71,842 | 68,655 | 90,190 | 44,077 | (5,264) | 68,003 | 216,666 | 123,617 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,356 | 29.27% | 243,263 | 20.62% | 26,386 | 2.52% | 49,154 | 4.36% | 203,924 | 16.3% | 107,759 | 10.57% | 129,612 | 12.79% | 124,359 | 12.03% | 104,448 | 12.03% | 5,128 | 0.76% | 236,956 | 24.2% | 141,908 | 12.2% | 108,212 | 8% |
| 收益費損項目合計 | 29,850 | 14.12% | 85,910 | 39.74% | 71,407 | 26.59% | 96,951 | 40.41% | 104,698 | 50.94% | 103,194 | 61.39% | 58,168 | 42.4% | 80,291 | 67.92% | 70,256 | 48.99% | 79,856 | 47.22% | (12,481) | -4.95% | 103,575 | 29.81% | 98,057 | 57.39% |
| 折舊費用 | 91,328 | 43.2% | 89,043 | 41.19% | 87,471 | 32.57% | 84,272 | 35.12% | 86,360 | 42.01% | 83,312 | 49.56% | 80,127 | 58.41% | 81,012 | 68.53% | 85,982 | 59.96% | 98,347 | 58.15% | 99,345 | 39.42% | 106,982 | 30.79% | 103,321 | 60.47% |
| 攤銷費用 | 1,540 | 0.73% | 1,581 | 0.73% | 1,465 | 0.55% | 1,364 | 0.57% | 1,042 | 0.51% | 569 | 0.34% | 992 | 0.72% | 860 | 0.73% | 1,042 | 0.73% | 1,165 | 0.69% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (122,385) | -57.88% | (119,678) | -55.36% | 171,974 | 64.04% | 117,244 | 48.86% | (77,997) | -37.95% | (30,123) | -17.92% | (30,478) | -22.22% | (68,993) | -58.36% | (29,423) | -20.52% | 98,785 | 58.41% | 51,745 | 20.53% | 120,302 | 34.63% | (20,974) | -12.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,430 | 100% | 216,193 | 100% | 268,532 | 100% | 239,938 | 100% | 205,546 | 100% | 168,088 | 100% | 137,175 | 100% | 118,221 | 100% | 143,406 | 100% | 169,117 | 100% | 252,020 | 100% | 347,408 | 100% | 170,865 | 100% |
投資活動之淨現金流
森田(8410) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,746萬元、較上一季衰退-215.91%；而今年初至今累積為NT$-1.35億元、較去年同期成長48.11%。
單季
森田(8410) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,746萬元，較上一季衰退-215.91%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.35億元，較去年同期成長48.11%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,465) | (136,011) | (605,944) | (16,808) | (19,604) | (12,429) | (9,972) | (11,147) | (6,390) | (22,769) | (40,957) | 51,547 | (32,960) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,524) | (27,398) | (21,508) | (16,855) | (18,680) | (12,311) | (10,211) | (10,552) | (6,064) | (21,590) | (42,535) | (8,127) | (33,007) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 147 | 2 | 48 | 221 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (128,467) | (125,990) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83,702 | 16,085 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (135,324) | 100% | (260,803) | 100% | (684,082) | 100% | (92,526) | 100% | (81,227) | 100% | (64,377) | 100% | (54,662) | 100% | (59,789) | 100% | (21,328) | 100% | (93,025) | 100% | (67,550) | 100% | 33,434 | 100% | (92,965) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,094) | 54.75% | (113,921) | 43.68% | (111,816) | 16.35% | (92,872) | 100.37% | (79,847) | 98.3% | (71,080) | 110.41% | (55,086) | 100.78% | (51,000) | 85.3% | (25,589) | 119.98% | (90,579) | 97.37% | (146,655) | 217.11% | (47,923) | -143.34% | (97,187) | 104.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | -0.04% | 439 | -0.17% | 706 | -0.1% | 379 | -0.41% | 539 | -0.66% | 134 | -0.21% | 317 | -0.58% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (343,754) | 254.02% | (309,290) | 118.59% | (635,238) | 92.86% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 283,689 | -209.64% | 162,119 | -62.16% | 51,154 | -7.48% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
森田(8410) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,059萬元、較上一季成長9.09%；而今年初至今累積為NT$-1.34億元、較去年同期衰退-509.85%。
單季
森田(8410) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,059萬元，較上一季成長9.09%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.34億元，較去年同期衰退-509.85%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (50,592) | 4,092 | (5,102) | (17,081) | 14,873 | (17,036) | 2,006 | (8,561) | 7,908 | (17,569) | (10,281) | (94,877) | (69,794) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 43,202 | 93,920 | 110,156 | 0 | 17,115 | 0 | 620 | (5,560) | 9,456 | (5,065) | 5,262 | 0 | (78,727) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (93,595) | (89,554) | (114,984) | (14,691) | 0 | (14,585) | 1,386 | 0 | 1,453 | 0 | 0 | (71,355) | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,928 | 0 | 26,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,001) | (3,001) | (12,504) | (74,471) | (23,522) | (17,067) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134,334) | 100% | 32,776 | 100% | (21,196) | 100% | (165,375) | 100% | (37,298) | 100% | (102,436) | 100% | (72,680) | 100% | (56,444) | 100% | (13,521) | 100% | (139,439) | 100% | (100,699) | 100% | (231,792) | 100% | (53,897) | 100% |
| 短期借款增加 | 279,732 | -208.24% | 267,744 | 816.89% | 119,648 | -564.48% | 0 | 0% | 27,799 | -74.53% | 0 | 0% | 620 | -0.85% | 20,440 | -36.21% | 9,456 | -69.94% | 1,834 | -1.32% | 23,631 | -23.47% | 0 | 0% | 23,398 | -43.41% |
| 短期借款減少 | (320,573) | 238.64% | (211,571) | -645.51% | (114,984) | 542.48% | (63,725) | 38.53% | 0 | 0% | (28,137) | 27.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (91,600) | 39.52% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 145,800 | -687.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58,928 | -58.52% | 20,000 | -8.63% | 56,000 | -103.9% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (12,928) | 17.79% | (22,000) | 38.98% | (12,000) | 88.75% | (68,095) | 48.83% | (121,056) | 120.22% | (105,308) | 45.43% | (60,117) | 111.54% |
| 發放現金股利 | (91,473) | 68.09% | (22,320) | -68.1% | (21,954) | 103.58% | (91,473) | 55.31% | (54,884) | 147.15% | (64,031) | 62.51% | (60,372) | 83.07% | (54,884) | 97.24% | (10,977) | 81.18% | (73,178) | 52.48% | (62,202) | 61.77% | (54,884) | 23.68% | (73,178) | 135.77% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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