百和興業-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	62,778		(147,273)		(64,483)		291,309		168,221		162,845		333,131		164,962		182,587		174,228		163,110		128,449		131,891
本期稅前淨利（淨損）	62,778		(147,273)		(64,483)		291,309		168,221		162,845		333,131		164,962		182,587		174,228		163,110		128,449		131,891
調整項目
收益費損項目
折舊費用	220,899		186,079		135,399		156,653		144,305		143,625		83,450		75,799		47,641		54,408		64,718		53,704		51,308
攤銷費用	31		226		70		6		(18)		167		4,842		1,793		1,685		1,845		1,821		3,998		1,916
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	846		(13,034)		(67,345)		23,342		12,506		9,623		10,768		9,738		10,101		1,703		9,791		3,421		941
利息費用	146,438		151,216		101,068		24,619		25,854		53,389		35,500		17,367		4,883		5,128		4,967		3,063		2,958
利息收入	(7,015)		(11,985)		(9,065)		(9,867)		(23,620)		(10,284)		(17,279)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,068		1,465		710		(2,436)		1,343		(4,357)		1,744
未實現外幣兌換損失（利益）	5,575		(15,355)		(7,740)		4,367		2,087		4,621		(3,644)
其他項目	(1,922)		(1,888)		(5,549)		(53,537)		(638)		(662)		(869)		(678)		(7,645)		(710)		(862)		(755)		(733)
收益費損項目合計	400,223		356,528		289,659		142,794		179,380		223,749		130,413		106,249		42,327		61,518		71,308		62,448		48,762
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(31)		(925)		(31)		4,230		(707)		840		(8,718)		218		(3,613)		2,643		(240)		(3,321)		638
應收帳款（增加）減少	156,131		158,951		337,693		(118,808)		(117,265)		54,446		43,345		(12,467)		(74,618)		60,140		(63,061)		(61,795)		(188,058)
其他應收款（增加）減少	(9,336)		26,697		109,447		135,400		(104,015)		7,788		(3,692)		(185)		(1,038)		2,903		(6,352)		(3,385)		(1,354)
存貨（增加）減少	(9,676)		(113,189)		164,094		(495,693)		(678,428)		(244,070)		91,622		(329,405)		51,594		(18,619)		4,502		16,163		(44,948)
其他流動資產（增加）減少	105,378		(81,881)		(34,765)		(163,366)		170,263		(3,659)		78,014
與營業活動相關之資產之淨變動合計	242,466		(10,347)		576,438		(637,828)		(196,721)		(184,655)		200,571		(436,889)		(54,565)		17,808		(65,149)		(67,339)		(238,081)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,346		(1,420)		(3,494)		774,579		884,341		14,681		(1,056,314)
應付帳款增加（減少）	(24,861)		(5,153)		(549,814)		(7,172)		23,580		(135,734)		563,172		11,702		(2,781)		(31,383)		(29,115)		32,489		149,749
其他應付款增加（減少）	(859)		58,348		10,385		156,859		(26,514)		46,722		128,507		49,220		25,410		18,584		24,703		42,408		29,181
其他流動負債增加（減少）	215		(17,618)		(12,207)		26,259		(7,766)		6,463		22,457
淨確定福利負債增加(減少)	(4,904)		(4,406)		(19,243)		15,689		(2,220)		71		810		12,763		4,223		(2,294)		(3,326)		1,007		26,111
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(21,063)		29,751		(525,645)		966,214		871,421		(67,797)		(343,631)		72,849		32,736		(11,596)		(23,536)		64,919		180,095
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	221,403		19,404		50,793		328,386		674,700		(252,452)		(143,060)		(364,040)		(21,829)		6,212		(88,685)		(2,420)		(57,986)
調整項目合計	621,626		375,932		340,452		471,180		854,080		(28,703)		(12,647)		(257,791)		20,498		67,730		(17,377)		60,028		(9,224)
營運產生之現金流入（流出）	684,404		228,659		275,969		762,489		1,022,301		134,142		320,484		(92,829)		203,085		241,958		145,733		188,477		122,667
收取之利息	7,015		11,985		9,065		9,867		23,620		10,284		17,279		4,765		6,365		15,007		14,485		4,770		13,239
支付之利息	(151,925)		(142,237)		(103,325)		(25,970)		(23,356)		(53,156)		(30,843)		(15,413)		(4,771)		(5,799)		(4,730)		(3,226)		(4,050)
退還（支付）之所得稅	(44,744)		(15,121)		(1,226)		(101,087)		(43,681)		(41,850)		(68,551)		(18,483)		215		(25,209)		(27,584)		(11,788)		(7,708)
營業活動之淨現金流入（流出）	494,750		83,286		180,483		645,299		978,884		49,420		238,369		(121,960)		204,894		225,957		127,904		178,233		124,148
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(601)		(73,549)		(79,994)		(2,055)		(1,229,741)		(9,290)		(837,090)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	53,856		66,957		25,443		141,484		906,527		0		849,381
取得不動產、廠房及設備	(16,845)		(156,477)		(1,160,896)		(206,659)		(107,181)		(112,923)		(152,951)		(12,009)		(195,988)		(40,525)		(20,139)		(8,341)		(21,510)
處分不動產、廠房及設備	234		(832)		4,743		2,598		1,893		31,345		157
取得無形資產	0		(1,225)		(7,827)		0		1,114		0		0		0		0		0		0		(228)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(6,317)
預付設備款增加	(39,281)		(54,003)		154,433		(217,223)		(13,417)		(16,834)		(352,606)		(891,505)		113,750		(112,237)		6,315		(10,406)		(4,173)
投資活動之淨現金流入（流出）	5,436		(215,900)		(1,061,091)		(290,166)		(441,948)		(112,977)		(494,479)		(955,987)		(227,418)		134,719		(15,034)		(448,934)		(138,449)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	2,903,892		2,952,529		1,481,287		485,607		2,706,890		241,885		1,201,398		330,942				0		7,380
償還長期借款	(2,938,195)		(3,864,189)		(2,130,653)		(235,653)		(677,806)		(399,316)		(754,904)		0		479		(95,247)				0		(207)
存入保證金增加	(769)								(859)		(235)
租賃本金償還	(176)		(231)		(514)		(2,485)		(1,656)		(1,690)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(42,466)
現金增資	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(948,408)		(671,425)		94,674		(2,059,787)		(33,505)		(31,658)		611,657		968,163		(102,099)		(333,345)		193,762		26,912		(99,044)
匯率變動對現金及約當現金之影響	67,199		(104,118)		(54,406)		23,205		158,806		40,265		14,400		73,468		(221,776)		(31,594)		43,937		18,258		(24,230)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(381,023)		(908,157)		(840,340)		(1,681,449)		662,237		(54,950)		369,947		(36,316)		(346,399)		(4,263)		350,569		(225,531)		(137,575)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,159,083		1,400,473		2,040,854		1,869,074		976,725		1,440,812		1,466,634
期末現金及約當現金餘額	(381,023)		(908,157)		(840,340)		(1,681,449)		662,237		(54,950)		2,171,699		1,159,083		1,400,473		2,040,854		1,869,074		976,725		1,440,812
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,581,668	8.68%	1,452,702	8.1%	1,639,934	9.22%	1,659,615	10.91%	4,421,184	23.89%	1,745,619	12.13%	2,171,699	14.44%	1,159,083	10.37%	1,400,473	20.16%	2,040,854	30.2%	1,869,074	28.39%	976,725	17%	1,440,812	27.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	539,953	7.71%	(581,774)	-11.04%	879,212	10.89%	2,143,340	21.14%	984,670	15.03%	770,262	11.73%	619,347	10.33%	661,539	15.6%	626,280	17.95%	723,768	20.82%	564,865	15.38%	452,069	13.34%	306,776	10.02%
本期稅前淨利（淨損）	539,953	39.79%	(581,774)	184%	879,212	127.03%	2,143,340	538.82%	984,670	31.02%	770,262	-3006.25%	619,347	47.52%	661,539	-99.04%	626,280	100.55%	723,768	78.19%	564,865	85.33%	452,069	75.93%	306,776	35.91%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	796,802	58.71%	745,649	-235.83%	663,555	95.87%	619,028	155.62%	596,250	18.78%	481,678	-1879.94%	298,125	22.88%	246,363	-36.88%	200,487	32.19%	214,179	23.14%	240,208	36.29%	218,061	36.63%	209,544	24.53%
攤銷費用	124	0.01%	820	-0.26%	86	0.01%	21	0.01%	20	0%	644	-2.51%	13,642	1.05%	6,805	-1.02%	7,094	1.14%	7,388	0.8%	7,261	1.1%	11,728	1.97%	7,111	0.83%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,669	0.34%	3,244	-1.03%	(78,868)	-11.4%	35,833	9.01%	4,111	0.13%	2,363	-9.22%	1,703	0.13%	18,796	-2.81%	9,782	1.57%	5,727	0.62%	8,312	1.26%	9,266	1.56%	(3,097)	-0.36%
利息費用	526,407	38.79%	526,852	-166.63%	246,413	35.6%	104,647	26.31%	138,055	4.35%	197,875	-772.29%	123,284	9.46%	57,020	-8.54%	21,208	3.4%	20,408	2.2%	16,943	2.56%	11,411	1.92%	18,086	2.12%
利息收入	(31,415)	-2.31%	(31,903)	10.09%	(26,292)	-3.8%	(73,771)	-18.55%	(70,524)	-2.22%	(42,921)	167.52%	(35,796)	-2.75%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	9,926	-3.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,813	0.13%	3,229	-1.02%	8,527	1.23%	274	0.07%	(7,901)	-0.25%	9,605	-37.49%	3,259	0.25%
非金融資產減損損失	79,054	5.83%	142,860	-45.18%	149,692	21.63%	11,079	2.79%
未實現外幣兌換損失（利益）	28,054	2.07%	(712)	0.23%	(46,863)	-6.77%	24	0.01%	2,774	0.09%	4,727	-18.45%	46,980	3.6%
其他項目	(7,623)	-0.56%	(7,738)	2.45%	(7,406)	-1.07%	(55,523)	-13.96%	(2,589)	-0.08%	(2,735)	10.67%	(2,786)	-0.21%	(2,077)	0.31%	(9,868)	-1.58%	(3,039)	-0.33%	(2,977)	-0.45%	(2,980)	-0.5%	(2,898)	-0.34%
收益費損項目合計	1,397,885	103%	1,392,227	-440.33%	955,807	138.1%	641,612	161.3%	710,690	22.39%	708,070	-2763.52%	451,014	34.61%	343,118	-51.37%	170,106	27.31%	205,101	22.16%	208,538	31.5%	205,626	34.54%	187,542	21.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,106)	-0.08%	(2,025)	0.64%	7,492	1.08%	5,594	1.41%	(1,076)	-0.03%	4,550	-17.76%	(16,486)	-1.26%	5,239	-0.78%	(500)	-0.08%	1,787	0.19%	3,091	0.47%	(4,312)	-0.72%	5,238	0.61%
應收帳款（增加）減少	(290,885)	-21.43%	56,942	-18.01%	634,105	91.62%	(404,522)	-101.69%	(109,545)	-3.45%	(227,192)	886.71%	131,356	10.08%	(354,334)	53.05%	(118,179)	-18.97%	115,609	12.49%	8,143	1.23%	23,592	3.96%	151,591	17.74%
其他應收款（增加）減少	(21,390)	-1.58%	4,990	-1.58%	101,416	14.65%	(925)	-0.23%	(110,822)	-3.49%	300,435	-1172.57%	(2,052)	-0.16%	4,500	-0.67%	13,225	2.12%	44,338	4.79%	(8,213)	-1.24%	(1,536)	-0.26%	(8,497)	-0.99%
存貨（增加）減少	2,295	0.17%	(5,767)	1.82%	221,707	32.03%	(26,121)	-6.57%	(793,295)	-24.99%	321,931	-1256.46%	(1,109,222)	-85.11%	(1,187,646)	177.81%	26,096	4.19%	(30,715)	-3.32%	62,412	9.43%	(15,004)	-2.52%	143,881	16.84%
其他流動資產（增加）減少	422,869	31.16%	(103,015)	32.58%	(91,732)	-13.25%	(7,288)	-1.83%	(113,856)	-3.59%	(102,080)	398.41%	(158,885)	-12.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	111,783	8.24%	(48,875)	15.46%	872,988	126.14%	26,558	6.68%	(1,577,676)	-49.7%	297,644	-1161.67%	(1,155,289)	-88.65%	(1,821,602)	272.72%	(164,193)	-26.36%	115,238	12.45%	61,338	9.27%	(30,958)	-5.2%	289,264	33.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,340	0.69%	(14,060)	4.45%	(1,034,601)	-149.49%	(2,169,361)	-545.36%	3,299,171	103.93%	(922,837)	3601.74%	958,846	73.57%
應付帳款增加（減少）	10,632	0.78%	(144,550)	45.72%	(347,087)	-50.15%	337,673	84.89%	132,607	4.18%	(435,317)	1699%	512,395	39.32%	130,950	-19.61%	7,357	1.18%	(63,811)	-6.89%	(53,201)	-8.04%	(38,077)	-6.4%	56,029	6.56%
其他應付款增加（減少）	(26,835)	-1.98%	(149,308)	47.22%	(236,175)	-34.12%	122,615	30.82%	76,169	2.4%	20,232	-78.96%	139,539	10.71%	144,922	-21.7%	41,625	6.68%	15,381	1.66%	16,093	2.43%	32,517	5.46%	(24,661)	-2.89%
其他流動負債增加（減少）	3,827	0.28%	(22,908)	7.25%	(27,660)	-4%	40,960	10.3%	(26,045)	-0.82%	32,555	-127.06%	18,401	1.41%
淨確定福利負債增加(減少)	5,710	0.42%	15,393	-4.87%	13,387	1.93%	14,718	3.7%	12,861	0.41%	12,163	-47.47%	10,855	0.83%	14,162	-2.12%	7,847	1.26%	3,395	0.37%	822	0.12%	3,892	0.65%	27,346	3.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,674	0.2%	(315,433)	99.76%	(1,583,408)	-228.78%	(1,653,395)	-415.65%	3,494,763	110.09%	(1,293,204)	5047.24%	1,640,036	125.84%	277,390	-41.53%	71,539	11.49%	(46,477)	-5.02%	(77,544)	-11.71%	50,985	8.56%	70,189	8.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	114,457	8.43%	(364,308)	115.22%	(710,420)	-102.65%	(1,626,837)	-408.97%	1,917,087	60.39%	(995,560)	3885.57%	484,747	37.2%	(1,544,212)	231.19%	(92,654)	-14.88%	68,761	7.43%	(16,206)	-2.45%	20,027	3.36%	359,453	42.07%
調整項目合計	1,512,342	111.44%	1,027,919	-325.1%	245,387	35.46%	(985,225)	-247.68%	2,627,777	82.78%	(287,490)	1122.04%	935,761	71.8%	(1,201,094)	179.82%	77,452	12.44%	273,862	29.59%	192,332	29.05%	225,653	37.9%	546,995	64.03%
營運產生之現金流入（流出）	2,052,295	151.23%	446,145	-141.1%	1,124,599	162.49%	1,158,115	291.14%	3,612,447	113.79%	482,772	-1884.21%	1,555,108	119.33%	(539,555)	80.78%	703,732	112.99%	997,630	107.78%	757,197	114.39%	677,722	113.83%	853,771	99.93%
收取之利息	31,415	2.31%	31,903	-10.09%	26,292	3.8%	73,771	18.55%	70,524	2.22%	42,921	-167.52%	35,796	2.75%	21,735	-3.25%	40,096	6.44%	64,390	6.96%	45,019	6.8%	33,368	5.6%	51,688	6.05%
支付之利息	(540,781)	-39.85%	(515,921)	163.17%	(223,578)	-32.3%	(110,722)	-27.83%	(149,347)	-4.7%	(194,803)	760.3%	(112,463)	-8.63%	(48,261)	7.23%	(21,728)	-3.49%	(21,795)	-2.35%	(14,550)	-2.2%	(11,292)	-1.9%	(20,785)	-2.43%
退還（支付）之所得稅	(185,823)	-13.69%	(278,308)	88.02%	(235,207)	-33.98%	(723,380)	-181.85%	(359,085)	-11.31%	(356,512)	1391.43%	(175,194)	-13.44%	(101,854)	15.25%	(99,250)	-15.93%	(114,623)	-12.38%	(125,701)	-18.99%	(104,415)	-17.54%	(30,334)	-3.55%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,357,106	100%	(316,181)	100%	692,106	100%	397,784	100%	3,174,539	100%	(25,622)	100%	1,303,247	100%	(667,935)	100%	622,850	100%	925,602	100%	661,965	100%	595,383	100%	854,340	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(56,639)	10.75%	(343,193)	28.04%	(905,610)	31.9%	(2,223,091)	574.04%	(3,227,886)	284.02%	(460,193)	59.25%	(2,467,468)	115.21%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	402,121	-76.33%	114,174	-9.33%	932,296	-32.84%	2,668,871	-689.15%	2,739,601	-241.06%	724,231	-93.25%	2,193,127	-102.4%
取得不動產、廠房及設備	(678,697)	128.83%	(931,468)	76.11%	(2,655,462)	93.53%	(454,117)	117.26%	(320,599)	28.21%	(597,267)	76.9%	(844,085)	39.41%	(1,013,528)	34.36%	(532,895)	57.53%	(160,783)	36.77%	(84,208)	94.14%	(144,611)	13.6%	(76,835)	45.45%
處分不動產、廠房及設備	392	-0.07%	17,267	-1.41%	11,756	-0.41%	11,881	-3.07%	28,148	-2.48%	32,668	-4.21%	2,833	-0.13%
存出保證金減少	10,144	-1.93%	4,702	-0.38%									(2,880)	0.13%	717	-0.02%	(522)	0.06%	778	-0.18%	4,341	-4.85%	(4)	0%	(890)	0.53%
取得無形資產	0	0%	(1,225)	0.1%	(7,827)	0.28%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(228)	0.02%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(232,478)	20.46%	(161,417)	20.78%	0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(9,315)	1.77%
其他非流動資產減少	3,711	-0.7%	4,132	-0.34%	(2,342)	0.08%	5,519	-1.43%							(1,377)	0.05%	268	-0.03%	271	-0.06%	190	-0.21%	186	-0.02%	(3,056)	1.81%
預付設備款增加	(198,528)	37.68%	(88,167)	7.2%	(228,734)	8.06%	(368,069)	95.04%	(123,016)	10.82%	(310,246)	39.95%	(1,007,391)	47.04%	(1,821,124)	61.73%	(148,980)	16.08%	(226,702)	51.84%	(1,067)	1.19%	(42,931)	4.04%	(26,121)	15.45%
投資活動之淨現金流入（流出）	(526,811)	100%	(1,223,778)	100%	(2,839,237)	100%	(387,271)	100%	(1,136,503)	100%	(776,656)	100%	(2,141,756)	100%	(2,950,012)	100%	(926,245)	100%	(437,317)	100%	(89,448)	100%	(1,063,443)	100%	(169,051)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(2,148,900)	229.63%			3,564,424	146.22%	(539,320)	19.55%	(1,347,448)	-291.94%
舉借長期借款	3,115,610	-332.93%	5,610,179	407.97%	2,213,395	90.8%	4,316,640	-156.46%	4,003,930	867.49%	1,420,681	285.77%	1,989,681	100.6%	1,521,975	47.57%			0	0%	189,900	67.84%
償還長期借款	(3,074,101)	328.5%	(6,373,482)	-463.48%	(2,472,530)	-101.43%	(5,115,237)	185.41%	(1,982,409)	-429.51%	(848,164)	-170.61%	(905,124)	-45.77%	0	0%	(93,563)	-98.97%	(98,391)	30.38%			0	0%	(147,967)	23.03%
存入保證金增加	2,973	-0.32%							3,564	0.77%	11,354	2.28%
租賃本金償還	(687)	0.07%	(1,201)	-0.09%	(6,091)	-0.25%	(7,740)	0.28%	(6,433)	-1.39%	(5,406)	-1.09%
發放現金股利	0	0%	(63,036)	-4.58%	(787,945)	-32.32%	(315,178)	11.42%	(189,107)	-40.97%	(58,366)	-11.74%	(79,590)	-4.02%	(49,130)	-1.54%	(66,995)	-70.87%	(267,981)	82.75%	(223,318)	-79.78%	(116,114)	148.74%	(42,466)	6.61%
現金增資	1,169,296	-124.95%	69,599	5.06%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(935,809)	100%	1,375,130	100%	2,437,790	100%	(2,758,941)	100%	461,554	100%	497,150	100%	1,977,749	100%	3,199,274	100%	94,532	100%	(323,855)	100%	279,915	100%	(78,067)	100%	(642,532)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	234,480		(22,403)		(310,340)		(13,141)		175,975		(120,952)		(126,624)		177,283		(431,518)		7,350		39,917		82,040		(68,579)
本期現金及約當現金增加（減少）數	128,966		(187,232)		(19,681)		(2,761,569)		2,675,565		(426,080)		1,012,616		(241,390)		(640,381)		171,780		892,349		(464,087)		(25,822)
期初現金及約當現金餘額	1,452,702		1,639,934		1,659,615		4,421,184		1,745,619		2,171,699
期末現金及約當現金餘額	1,581,668		1,452,702		1,639,934		1,659,615		4,421,184		1,745,619
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,581,668		1,452,702		1,639,934		1,659,615		4,421,184		1,745,619		2,171,699		1,159,083		1,400,473		2,040,854		1,869,074		976,725		1,440,812

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

百和興業-KY(8404) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.95億元、較上一季成長8.47%；而今年初至今累積為NT$13.57億元、較去年同期成長529.22%。

單季

百和興業-KY(8404) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.95億元，較上一季成長8.47%，為過去11年同期中的第3高。同時百和興業-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.47%、58.52%與14.49%。其中稅前淨利為NT$6,278萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.9億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$13.57億元，較去年同期成長529.22%，為過去11年同期中的第2高。同時百和興業-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為50.54%、122.85%與7.44%。其中稅前淨利為NT$5.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$13.98億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.95億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	62,778		(147,273)		(64,483)		291,309		168,221		162,845		333,131		164,962		182,587		174,228		163,110		128,449		131,891
收益費損項目合計	400,223		356,528		289,659		142,794		179,380		223,749		130,413		106,249		42,327		61,518		71,308		62,448		48,762
折舊費用	220,899		186,079		135,399		156,653		144,305		143,625		83,450		75,799		47,641		54,408		64,718		53,704		51,308
攤銷費用	31		226		70		6		(18)		167		4,842		1,793		1,685		1,845		1,821		3,998		1,916
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	221,403		19,404		50,793		328,386		674,700		(252,452)		(143,060)		(364,040)		(21,829)		6,212		(88,685)		(2,420)		(57,986)
營業活動之淨現金流入（流出）	494,750		83,286		180,483		645,299		978,884		49,420		238,369		(121,960)		204,894		225,957		127,904		178,233		124,148

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	539,953	7.71%	(581,774)	-11.04%	879,212	10.89%	2,143,340	21.14%	984,670	15.03%	770,262	11.73%	619,347	10.33%	661,539	15.6%	626,280	17.95%	723,768	20.82%	564,865	15.38%	452,069	13.34%	306,776	10.02%
收益費損項目合計	1,397,885	103%	1,392,227	-440.33%	955,807	138.1%	641,612	161.3%	710,690	22.39%	708,070	-2763.52%	451,014	34.61%	343,118	-51.37%	170,106	27.31%	205,101	22.16%	208,538	31.5%	205,626	34.54%	187,542	21.95%
折舊費用	796,802	58.71%	745,649	-235.83%	663,555	95.87%	619,028	155.62%	596,250	18.78%	481,678	-1879.94%	298,125	22.88%	246,363	-36.88%	200,487	32.19%	214,179	23.14%	240,208	36.29%	218,061	36.63%	209,544	24.53%
攤銷費用	124	0.01%	820	-0.26%	86	0.01%	21	0.01%	20	0%	644	-2.51%	13,642	1.05%	6,805	-1.02%	7,094	1.14%	7,388	0.8%	7,261	1.1%	11,728	1.97%	7,111	0.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	114,457	8.43%	(364,308)	115.22%	(710,420)	-102.65%	(1,626,837)	-408.97%	1,917,087	60.39%	(995,560)	3885.57%	484,747	37.2%	(1,544,212)	231.19%	(92,654)	-14.88%	68,761	7.43%	(16,206)	-2.45%	20,027	3.36%	359,453	42.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,357,106	100%	(316,181)	100%	692,106	100%	397,784	100%	3,174,539	100%	(25,622)	100%	1,303,247	100%	(667,935)	100%	622,850	100%	925,602	100%	661,965	100%	595,383	100%	854,340	100%

投資活動之淨現金流

百和興業-KY(8404) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$544萬元、較上一季成長107.18%；而今年初至今累積為NT$-5.27億元、較去年同期成長56.95%。

單季

百和興業-KY(8404) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$544萬元，較上一季成長107.18%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.27億元，較去年同期成長56.95%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	5,436		(215,900)		(1,061,091)		(290,166)		(441,948)		(112,977)		(494,479)		(955,987)		(227,418)		134,719		(15,034)		(448,934)		(138,449)
取得不動產、廠房及設備	(16,845)		(156,477)		(1,160,896)		(206,659)		(107,181)		(112,923)		(152,951)		(12,009)		(195,988)		(40,525)		(20,139)		(8,341)		(21,510)
處分不動產、廠房及設備	234		(832)		4,743		2,598		1,893		31,345		157
取得無形資產	0		(1,225)		(7,827)		0		1,114		0		0		0		0		0		0		(228)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(601)		(73,549)		(79,994)		(2,055)		(1,229,741)		(9,290)		(837,090)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	53,856		66,957		25,443		141,484		906,527		0		849,381
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(526,811)	100%	(1,223,778)	100%	(2,839,237)	100%	(387,271)	100%	(1,136,503)	100%	(776,656)	100%	(2,141,756)	100%	(2,950,012)	100%	(926,245)	100%	(437,317)	100%	(89,448)	100%	(1,063,443)	100%	(169,051)	100%
取得不動產、廠房及設備	(678,697)	128.83%	(931,468)	76.11%	(2,655,462)	93.53%	(454,117)	117.26%	(320,599)	28.21%	(597,267)	76.9%	(844,085)	39.41%	(1,013,528)	34.36%	(532,895)	57.53%	(160,783)	36.77%	(84,208)	94.14%	(144,611)	13.6%	(76,835)	45.45%
處分不動產、廠房及設備	392	-0.07%	17,267	-1.41%	11,756	-0.41%	11,881	-3.07%	28,148	-2.48%	32,668	-4.21%	2,833	-0.13%
取得無形資產	0	0%	(1,225)	0.1%	(7,827)	0.28%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(228)	0.02%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(56,639)	10.75%	(343,193)	28.04%	(905,610)	31.9%	(2,223,091)	574.04%	(3,227,886)	284.02%	(460,193)	59.25%	(2,467,468)	115.21%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	402,121	-76.33%	114,174	-9.33%	932,296	-32.84%	2,668,871	-689.15%	2,739,601	-241.06%	724,231	-93.25%	2,193,127	-102.4%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

百和興業-KY(8404) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9.48億元、較上一季衰退-1129.61%；而今年初至今累積為NT$-9.36億元、較去年同期衰退-168.05%。

單季

百和興業-KY(8404) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9.48億元，較上一季衰退-1129.61%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.36億元，較去年同期衰退-168.05%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(948,408)		(671,425)		94,674		(2,059,787)		(33,505)		(31,658)		611,657		968,163		(102,099)		(333,345)		193,762		26,912		(99,044)
短期借款增加			169,801								127,698		174,432		637,060		(102,578)		(238,098)		186,382		26,912		5,931
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	2,903,892		2,952,529		1,481,287		485,607		2,706,890		241,885		1,201,398		330,942				0		7,380
償還長期借款	(2,938,195)		(3,864,189)		(2,130,653)		(235,653)		(677,806)		(399,316)		(754,904)		0		479		(95,247)				0		(207)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(42,466)
庫藏股票買回成本																					0		0		(62,302)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(935,809)	100%	1,375,130	100%	2,437,790	100%	(2,758,941)	100%	461,554	100%	497,150	100%	1,977,749	100%	3,199,274	100%	94,532	100%	(323,855)	100%	279,915	100%	(78,067)	100%	(642,532)	100%
短期借款增加			2,131,264	154.99%							(4,371)	-0.88%	991,652	50.14%	1,726,759	53.97%	255,090	269.85%	42,517	-13.13%	313,333	111.94%	70,916	-90.84%	(389,797)	60.67%
短期借款減少	(2,148,900)	229.63%			3,564,424	146.22%	(539,320)	19.55%	(1,347,448)	-291.94%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,115,610	-332.93%	5,610,179	407.97%	2,213,395	90.8%	4,316,640	-156.46%	4,003,930	867.49%	1,420,681	285.77%	1,989,681	100.6%	1,521,975	47.57%			0	0%	189,900	67.84%
償還長期借款	(3,074,101)	328.5%	(6,373,482)	-463.48%	(2,472,530)	-101.43%	(5,115,237)	185.41%	(1,982,409)	-429.51%	(848,164)	-170.61%	(905,124)	-45.77%	0	0%	(93,563)	-98.97%	(98,391)	30.38%			0	0%	(147,967)	23.03%
發放現金股利	0	0%	(63,036)	-4.58%	(787,945)	-32.32%	(315,178)	11.42%	(189,107)	-40.97%	(58,366)	-11.74%	(79,590)	-4.02%	(49,130)	-1.54%	(66,995)	-70.87%	(267,981)	82.75%	(223,318)	-79.78%	(116,114)	148.74%	(42,466)	6.61%
庫藏股票買回成本																					0	0%	(32,869)	42.1%	(62,302)	9.7%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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