百和興業-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,861		105,968		(161,773)		199,822		614,428		432,324		286,590		121,287		143,699		140,691		170,490		132,909		76,761		59,589
本期稅前淨利（淨損）	276,861		105,968		(161,773)		199,822		614,428		432,324		286,590		121,287		143,699		140,691		170,490		132,909		76,761		59,589
調整項目
收益費損項目
折舊費用	221,698		184,123		185,718		163,255		154,372		149,781		97,547		66,748		53,707		50,925		53,015		59,986		54,569		54,134
攤銷費用	31		30		201		5		5		5		116		2,926		1,660		1,850		1,850		1,846		2,473		1,735
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(475)		2,551		110		29,204		16,252		30,831		(122)		2,617		8,471		7,002		2,305		127		3,149		(4,582)
利息費用	133,079		112,329		113,979		27,718		26,909		48,587		44,399		23,894		6,999		5,187		5,572		3,036		3,278		7,346
利息收入	(4,319)		(9,609)		(4,122)		(3,890)		(24,380)		(14,491)		(10,526)		(2,890)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	373		504		45		317		(14)		(478)		231		538
非金融資產減損迴轉利益	13,619		(97,497)		19,629		0		(10,110)		2,124		9,481		3,842		9,712		(6,029)		15,650		(1,837)		(9,715)		(603)
未實現外幣兌換損失（利益）	2,222		672		2,021		0		(1,212)		(5,713)		(2,705)		5,697
其他項目	(1,929)		(1,868)		(1,899)		(673)		(668)		(658)		(697)		(321)		(549)		(696)		(800)		(743)		(726)		(720)
收益費損項目合計	364,299		191,235		315,682		236,056		161,154		209,988		137,724		103,051		74,789		44,311		46,416		55,368		42,786		50,313
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	452		1,494		167		2,107		3,541		(300)		1,940		(787)		3,130		1,356		3,059		1,999		(2,724)		6,602
應收帳款（增加）減少	(170,072)		(133,933)		10,263		(43,986)		(128,483)		93,565		(17,554)		19,947		(47,022)		(49,278)		90,946		(37,171)		164,893		324,215
其他應收款（增加）減少	60,402		(2,649)		(1,904)		(15,864)		(181,174)		(255,675)		(10,513)		(6,216)		(2,464)		16,744		26,738		6,227		(2,462)		(10,724)
存貨（增加）減少	(62,173)		45,144		(27,223)		(392,585)		(640,530)		375,743		486,553		(505,975)		(353,755)		(25,635)		(15,111)		18,170		(13,790)		52,246
其他流動資產（增加）減少	(21,689)		(7,662)		(53,731)		(63,661)		29,559		169,027		(62,899)		(48,141)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(193,080)		(97,606)		(72,428)		(513,989)		(1,250,785)		382,360		397,527		(541,172)		(444,514)		(104,178)		100,866		(16,571)		141,753		368,374
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,619)		(2,963)		(9,359)		153,723		(717,813)		390,255		(798,287)		143,767
應付帳款增加（減少）	(11,331)		(4,085)		(134,957)		(140,461)		552,762		90,083		(237,358)		9,476		21,256		(9,303)		(43,580)		23,619		(81,036)		(107,476)
其他應付款增加（減少）	(92,069)		(167,632)		(247,828)		(306,560)		(237,511)		(65,709)		(119,659)		(89,945)		(45,438)		(14,042)		(34,631)		(44,060)		(35,420)		(62,246)
其他流動負債增加（減少）	4,452		4,271		14,322		(3,048)		(5,611)		(13,830)		(9,138)		(4,410)
淨確定福利負債增加(減少)	1,661		3,556		2,530		8,425		4,256		4,507		3,329		803		(2,340)		305		2,665		1,893		961		451
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(106,906)		(166,853)		(375,292)		(287,921)		(403,917)		405,306		(1,159,191)		61,739		(48,231)		(35,730)		(76,982)		(53,962)		(107,656)		(163,750)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(299,986)		(264,459)		(447,720)		(801,910)		(1,654,702)		787,666		(761,664)		(479,433)		(492,745)		(139,908)		23,884		(70,533)		34,097		204,624
調整項目合計	64,313		(73,224)		(132,038)		(565,854)		(1,493,548)		997,654		(623,940)		(376,382)		(417,956)		(95,597)		70,300		(15,165)		76,883		254,937
營運產生之現金流入（流出）	341,174		32,744		(293,811)		(366,032)		(879,120)		1,429,978		(337,350)		(255,095)		(274,257)		45,094		240,790		117,744		153,644		314,526
收取之利息	4,319		9,610		4,122		3,890		24,380		14,491		10,526		2,890		5,587		12,629		16,547		7,935		11,667		11,334
支付之利息	(138,789)		(109,767)		(102,682)		(29,786)		(29,869)		(51,303)		(43,430)		(29,968)		(7,024)		(5,396)		(5,335)		(3,484)		(2,553)		(8,354)
退還（支付）之所得稅	(40,533)		(34,835)		(268,973)		(59,340)		(69,347)		(85,766)		(97,044)		(20,873)		0		(23,530)		(40,573)		(26,223)		(17,712)		(4,906)
營業活動之淨現金流入（流出）	166,171		(102,248)		(661,344)		(451,268)		(953,956)		1,307,400		(467,298)		(303,046)		(275,694)		28,797		211,429		95,972		145,046		312,600
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(224,684)		(53,332)		(8,211)		(836,105)		(1,451,085)		(1,613,466)		(421,633)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	8,741		0		52,851		780,085		1,439,433		578,118		526,498
取得不動產、廠房及設備	(53,988)		(208,156)		(183,271)		(284,038)		(71,617)		(40,160)		(213,910)		(175,710)		(67,553)		(29,707)		(21,266)		(11,971)		(56,117)		(2,710)
處分不動產、廠房及設備	15,059		151		14		1,212		142		1,971		12		1,145
存出保證金減少	2,799		820										3,219		(45)		(96)		1,951		1,033		0		(197,253)		559
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(5,053)		867																(405)		25		0		739		(230)
預付設備款增加	(157,316)		(26,537)		(24,072)		(74,073)		(27,871)		(14,558)		(95,252)		(325,028)		(240,879)		(290,232)		(3,950)		(2,025)		(5,151)		(4,384)
投資活動之淨現金流入（流出）	(414,442)		(286,187)		(164,044)		(402,954)		(124,626)		(1,086,733)		(201,190)		(499,638)		(323,504)		(316,806)		14,540		(13,939)		(109,318)		72,319
籌資活動之現金流量
短期借款減少	711,608		(196,260)
舉借長期借款	53,295		26,204		2,433,418		19,596		255,294		421,484		184,192		439,500		186,570
償還長期借款	(63,306)		(14,463)		(2,158,045)		(81,877)		(1,626,352)		(273,499)		0		(146,500)		0		(96,115)						0		(39,936)
存入保證金增加	370		772		(866)		(7)		(1,367)		6,336		458
租賃本金償還	(178)		(166)		(457)		(2,066)		(1,750)		(1,326)		(166)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0		1,169,296
籌資活動之淨現金流入（流出）	701,789		985,383		1,409,724		422,171		242,687		255,168		269,096		588,110		687,776		148,500		(116,486)		49,175		(31,340)		(623,620)
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,095		191,655		(68,270)		63,837		(54,915)		(93,047)		127,807		167,545		(19,687)		19,906		(17,997)		28,849		38,953		(41,543)
本期現金及約當現金增加（減少）數	478,613		788,603		516,066		(368,214)		(890,810)		382,788		(271,585)		(47,029)		68,891		(119,603)		91,486		160,057		43,341		(280,244)
期初現金及約當現金餘額	1,581,668		1,452,702		1,639,934		1,659,615		4,421,184		1,745,619		2,171,699		1,159,083		1,400,473		2,040,854		1,869,074		976,725		1,440,812		1,466,634
期末現金及約當現金餘額	2,060,281		2,241,305		2,156,000		1,291,401		3,530,374		2,128,407		1,900,114		1,112,054		1,469,364		1,921,251		1,960,560		1,136,782		1,484,153		1,186,390
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,060,281	10.65%	2,241,305	11.6%	2,156,000	11.65%	1,291,401	8.04%	3,530,374	18.76%	2,128,407	13.84%	1,900,114	13.03%	1,112,054	9.38%	1,469,364	19.9%	1,921,251	27.71%	1,960,560	30.48%	1,136,782	19.44%	1,484,153	28.22%	1,186,390	24.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,861	14.27%	105,968	6.92%	(161,773)	-13.38%	199,822	10.59%	614,428	25%	432,324	19.16%	286,590	13.31%	121,287	11.52%	143,699	16.72%	140,691	17.74%	170,490	21.21%	132,909	14.66%	76,761	12.5%	59,589	9.12%
本期稅前淨利（淨損）	276,861	166.61%	105,968	-103.64%	(161,773)	24.46%	199,822	-44.28%	614,428	-64.41%	432,324	33.07%	286,590	-61.33%	121,287	-40.02%	143,699	-52.12%	140,691	488.56%	170,490	80.64%	132,909	138.49%	76,761	52.92%	59,589	19.06%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	221,698	133.42%	184,123	-180.07%	185,718	-28.08%	163,255	-36.18%	154,372	-16.18%	149,781	11.46%	97,547	-20.87%	66,748	-22.03%	53,707	-19.48%	50,925	176.84%	53,015	25.07%	59,986	62.5%	54,569	37.62%	54,134	17.32%
攤銷費用	31	0.02%	30	-0.03%	201	-0.03%	5	0%	5	0%	5	0%	116	-0.02%	2,926	-0.97%	1,660	-0.6%	1,850	6.42%	1,850	0.87%	1,846	1.92%	2,473	1.7%	1,735	0.56%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(475)	-0.29%	2,551	-2.49%	110	-0.02%	29,204	-6.47%	16,252	-1.7%	30,831	2.36%	(122)	0.03%	2,617	-0.86%	8,471	-3.07%	7,002	24.32%	2,305	1.09%	127	0.13%	3,149	2.17%	(4,582)	-1.47%
利息費用	133,079	80.09%	112,329	-109.86%	113,979	-17.23%	27,718	-6.14%	26,909	-2.82%	48,587	3.72%	44,399	-9.5%	23,894	-7.88%	6,999	-2.54%	5,187	18.01%	5,572	2.64%	3,036	3.16%	3,278	2.26%	7,346	2.35%
利息收入	(4,319)	-2.6%	(9,609)	9.4%	(4,122)	0.62%	(3,890)	0.86%	(24,380)	2.56%	(14,491)	-1.11%	(10,526)	2.25%	(2,890)	0.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	373	0.22%	504	-0.49%	45	-0.01%	317	-0.07%	(14)	0%	(478)	-0.04%	231	-0.05%	538	-0.18%
非金融資產減損迴轉利益	13,619	8.2%	(97,497)	95.35%	19,629	-2.97%	0	0%	(10,110)	1.06%	2,124	0.16%	9,481	-2.03%	3,842	-1.27%	9,712	-3.52%	(6,029)	-20.94%	15,650	7.4%	(1,837)	-1.91%	(9,715)	-6.7%	(603)	-0.19%
未實現外幣兌換損失（利益）	2,222	1.34%	672	-0.66%	2,021	-0.31%	0	0%	(1,212)	0.13%	(5,713)	-0.44%	(2,705)	0.58%	5,697	-1.88%
其他項目	(1,929)	-1.16%	(1,868)	1.83%	(1,899)	0.29%	(673)	0.15%	(668)	0.07%	(658)	-0.05%	(697)	0.15%	(321)	0.11%	(549)	0.2%	(696)	-2.42%	(800)	-0.38%	(743)	-0.77%	(726)	-0.5%	(720)	-0.23%
收益費損項目合計	364,299	219.23%	191,235	-187.03%	315,682	-47.73%	236,056	-52.31%	161,154	-16.89%	209,988	16.06%	137,724	-29.47%	103,051	-34.01%	74,789	-27.13%	44,311	153.87%	46,416	21.95%	55,368	57.69%	42,786	29.5%	50,313	16.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	452	0.27%	1,494	-1.46%	167	-0.03%	2,107	-0.47%	3,541	-0.37%	(300)	-0.02%	1,940	-0.42%	(787)	0.26%	3,130	-1.14%	1,356	4.71%	3,059	1.45%	1,999	2.08%	(2,724)	-1.88%	6,602	2.11%
應收帳款（增加）減少	(170,072)	-102.35%	(133,933)	130.99%	10,263	-1.55%	(43,986)	9.75%	(128,483)	13.47%	93,565	7.16%	(17,554)	3.76%	19,947	-6.58%	(47,022)	17.06%	(49,278)	-171.12%	90,946	43.01%	(37,171)	-38.73%	164,893	113.68%	324,215	103.72%
其他應收款（增加）減少	60,402	36.35%	(2,649)	2.59%	(1,904)	0.29%	(15,864)	3.52%	(181,174)	18.99%	(255,675)	-19.56%	(10,513)	2.25%	(6,216)	2.05%	(2,464)	0.89%	16,744	58.14%	26,738	12.65%	6,227	6.49%	(2,462)	-1.7%	(10,724)	-3.43%
存貨（增加）減少	(62,173)	-37.42%	45,144	-44.15%	(27,223)	4.12%	(392,585)	87%	(640,530)	67.14%	375,743	28.74%	486,553	-104.12%	(505,975)	166.96%	(353,755)	128.31%	(25,635)	-89.02%	(15,111)	-7.15%	18,170	18.93%	(13,790)	-9.51%	52,246	16.71%
其他流動資產（增加）減少	(21,689)	-13.05%	(7,662)	7.49%	(53,731)	8.12%	(63,661)	14.11%	29,559	-3.1%	169,027	12.93%	(62,899)	13.46%	(48,141)	15.89%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(193,080)	-116.19%	(97,606)	95.46%	(72,428)	10.95%	(513,989)	113.9%	(1,250,785)	131.12%	382,360	29.25%	397,527	-85.07%	(541,172)	178.58%	(444,514)	161.23%	(104,178)	-361.77%	100,866	47.71%	(16,571)	-17.27%	141,753	97.73%	368,374	117.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,619)	-5.79%	(2,963)	2.9%	(9,359)	1.42%	153,723	-34.06%	(717,813)	75.25%	390,255	29.85%	(798,287)	170.83%	143,767	-47.44%
應付帳款增加（減少）	(11,331)	-6.82%	(4,085)	4%	(134,957)	20.41%	(140,461)	31.13%	552,762	-57.94%	90,083	6.89%	(237,358)	50.79%	9,476	-3.13%	21,256	-7.71%	(9,303)	-32.31%	(43,580)	-20.61%	23,619	24.61%	(81,036)	-55.87%	(107,476)	-34.38%
其他應付款增加（減少）	(92,069)	-55.41%	(167,632)	163.95%	(247,828)	37.47%	(306,560)	67.93%	(237,511)	24.9%	(65,709)	-5.03%	(119,659)	25.61%	(89,945)	29.68%	(45,438)	16.48%	(14,042)	-48.76%	(34,631)	-16.38%	(44,060)	-45.91%	(35,420)	-24.42%	(62,246)	-19.91%
其他流動負債增加（減少）	4,452	2.68%	4,271	-4.18%	14,322	-2.17%	(3,048)	0.68%	(5,611)	0.59%	(13,830)	-1.06%	(9,138)	1.96%	(4,410)	1.46%
淨確定福利負債增加(減少)	1,661	1%	3,556	-3.48%	2,530	-0.38%	8,425	-1.87%	4,256	-0.45%	4,507	0.34%	3,329	-0.71%	803	-0.26%	(2,340)	0.85%	305	1.06%	2,665	1.26%	1,893	1.97%	961	0.66%	451	0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(106,906)	-64.33%	(166,853)	163.18%	(375,292)	56.75%	(287,921)	63.8%	(403,917)	42.34%	405,306	31%	(1,159,191)	248.06%	61,739	-20.37%	(48,231)	17.49%	(35,730)	-124.08%	(76,982)	-36.41%	(53,962)	-56.23%	(107,656)	-74.22%	(163,750)	-52.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(299,986)	-180.53%	(264,459)	258.64%	(447,720)	67.7%	(801,910)	177.7%	(1,654,702)	173.46%	787,666	60.25%	(761,664)	162.99%	(479,433)	158.2%	(492,745)	178.73%	(139,908)	-485.84%	23,884	11.3%	(70,533)	-73.49%	34,097	23.51%	204,624	65.46%
調整項目合計	64,313	38.7%	(73,224)	71.61%	(132,038)	19.97%	(565,854)	125.39%	(1,493,548)	156.56%	997,654	76.31%	(623,940)	133.52%	(376,382)	124.2%	(417,956)	151.6%	(95,597)	-331.97%	70,300	33.25%	(15,165)	-15.8%	76,883	53.01%	254,937	81.55%
營運產生之現金流入（流出）	341,174	205.32%	32,744	-32.02%	(293,811)	44.43%	(366,032)	81.11%	(879,120)	92.16%	1,429,978	109.38%	(337,350)	72.19%	(255,095)	84.18%	(274,257)	99.48%	45,094	156.59%	240,790	113.89%	117,744	122.69%	153,644	105.93%	314,526	100.62%
收取之利息	4,319	2.6%	9,610	-9.4%	4,122	-0.62%	3,890	-0.86%	24,380	-2.56%	14,491	1.11%	10,526	-2.25%	2,890	-0.95%	5,587	-2.03%	12,629	43.86%	16,547	7.83%	7,935	8.27%	11,667	8.04%	11,334	3.63%
支付之利息	(138,789)	-83.52%	(109,767)	107.35%	(102,682)	15.53%	(29,786)	6.6%	(29,869)	3.13%	(51,303)	-3.92%	(43,430)	9.29%	(29,968)	9.89%	(7,024)	2.55%	(5,396)	-18.74%	(5,335)	-2.52%	(3,484)	-3.63%	(2,553)	-1.76%	(8,354)	-2.67%
退還（支付）之所得稅	(40,533)	-24.39%	(34,835)	34.07%	(268,973)	40.67%	(59,340)	13.15%	(69,347)	7.27%	(85,766)	-6.56%	(97,044)	20.77%	(20,873)	6.89%	0	0%	(23,530)	-81.71%	(40,573)	-19.19%	(26,223)	-27.32%	(17,712)	-12.21%	(4,906)	-1.57%
營業活動之淨現金流入（流出）	166,171	100%	(102,248)	100%	(661,344)	100%	(451,268)	100%	(953,956)	100%	1,307,400	100%	(467,298)	100%	(303,046)	100%	(275,694)	100%	28,797	100%	211,429	100%	95,972	100%	145,046	100%	312,600	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(224,684)	54.21%	(53,332)	18.64%	(8,211)	5.01%	(836,105)	207.49%	(1,451,085)	1164.35%	(1,613,466)	148.47%	(421,633)	209.57%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	8,741	-2.11%	0	0%	52,851	-32.22%	780,085	-193.59%	1,439,433	-1155%	578,118	-53.2%	526,498	-261.69%
取得不動產、廠房及設備	(53,988)	13.03%	(208,156)	72.73%	(183,271)	111.72%	(284,038)	70.49%	(71,617)	57.47%	(40,160)	3.7%	(213,910)	106.32%	(175,710)	35.17%	(67,553)	20.88%	(29,707)	9.38%	(21,266)	-146.26%	(11,971)	85.88%	(56,117)	51.33%	(2,710)	-3.75%
處分不動產、廠房及設備	15,059	-3.63%	151	-0.05%	14	-0.01%	1,212	-0.3%	142	-0.11%	1,971	-0.18%	12	-0.01%	1,145	-0.23%
存出保證金減少	2,799	-0.68%	820	-0.29%									3,219	-1.6%	(45)	0.01%	(96)	0.03%	1,951	-0.62%	1,033	7.1%	0	0%	(197,253)	180.44%	559	0.77%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(5,053)	1.22%	867	-0.3%															(405)	0.13%	25	0.17%	0	0%	739	-0.68%	(230)	-0.32%
預付設備款增加	(157,316)	37.96%	(26,537)	9.27%	(24,072)	14.67%	(74,073)	18.38%	(27,871)	22.36%	(14,558)	1.34%	(95,252)	47.34%	(325,028)	65.05%	(240,879)	74.46%	(290,232)	91.61%	(3,950)	-27.17%	(2,025)	14.53%	(5,151)	4.71%	(4,384)	-6.06%
投資活動之淨現金流入（流出）	(414,442)	100%	(286,187)	100%	(164,044)	100%	(402,954)	100%	(124,626)	100%	(1,086,733)	100%	(201,190)	100%	(499,638)	100%	(323,504)	100%	(316,806)	100%	14,540	100%	(13,939)	100%	(109,318)	100%	72,319	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	711,608	101.4%	(196,260)	-19.92%
舉借長期借款	53,295	7.59%	26,204	2.66%	2,433,418	172.62%	19,596	4.64%	255,294	105.19%	421,484	165.18%	184,192	68.45%	439,500	74.73%	186,570	27.13%
償還長期借款	(63,306)	-9.02%	(14,463)	-1.47%	(2,158,045)	-153.08%	(81,877)	-19.39%	(1,626,352)	-670.14%	(273,499)	-107.18%	0	0%	(146,500)	-24.91%	0	0%	(96,115)	-64.72%					0	0%	(39,936)	6.4%
存入保證金增加	370	0.05%	772	0.08%	(866)	-0.06%	(7)	0%	(1,367)	-0.56%	6,336	2.48%	458	0.17%
租賃本金償還	(178)	-0.03%	(166)	-0.02%	(457)	-0.03%	(2,066)	-0.49%	(1,750)	-0.72%	(1,326)	-0.52%	(166)	-0.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0	0%	1,169,296	118.66%
籌資活動之淨現金流入（流出）	701,789	100%	985,383	100%	1,409,724	100%	422,171	100%	242,687	100%	255,168	100%	269,096	100%	588,110	100%	687,776	100%	148,500	100%	(116,486)	100%	49,175	100%	(31,340)	100%	(623,620)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,095		191,655		(68,270)		63,837		(54,915)		(93,047)		127,807		167,545		(19,687)		19,906		(17,997)		28,849		38,953		(41,543)
本期現金及約當現金增加（減少）數	478,613		788,603		516,066		(368,214)		(890,810)		382,788		(271,585)		(47,029)		68,891		(119,603)		91,486		160,057		43,341		(280,244)
期初現金及約當現金餘額	1,581,668		1,452,702		1,639,934		1,659,615		4,421,184		1,745,619		2,171,699
期末現金及約當現金餘額	2,060,281		2,241,305		2,156,000		1,291,401		3,530,374		2,128,407		1,900,114
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,060,281		2,241,305		2,156,000		1,291,401		3,530,374		2,128,407		1,900,114		1,112,054		1,469,364		1,921,251		1,960,560		1,136,782		1,484,153		1,186,390

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

百和興業-KY(8404) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.66億元、較上一季衰退-66.41%；而今年初至今累積為NT$1.66億元、較去年同期成長262.52%。

單季

百和興業-KY(8404) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.66億元，較上一季衰退-66.41%，為過去11年同期中的第3高。同時百和興業-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.29%、-33.8%與-2.38%。其中稅前淨利為NT$2.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.75億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.66億元，較去年同期成長262.52%，為過去11年同期中的第3高。同時百和興業-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.29%、-33.8%與-2.38%。其中稅前淨利為NT$2.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.75億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,861		105,968		(161,773)		199,822		614,428		432,324		286,590		121,287		143,699		140,691		170,490		132,909		76,761		59,589
收益費損項目合計	364,299		191,235		315,682		236,056		161,154		209,988		137,724		103,051		74,789		44,311		46,416		55,368		42,786		50,313
折舊費用	221,698		184,123		185,718		163,255		154,372		149,781		97,547		66,748		53,707		50,925		53,015		59,986		54,569		54,134
攤銷費用	31		30		201		5		5		5		116		2,926		1,660		1,850		1,850		1,846		2,473		1,735
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(299,986)		(264,459)		(447,720)		(801,910)		(1,654,702)		787,666		(761,664)		(479,433)		(492,745)		(139,908)		23,884		(70,533)		34,097		204,624
營業活動之淨現金流入（流出）	166,171		(102,248)		(661,344)		(451,268)		(953,956)		1,307,400		(467,298)		(303,046)		(275,694)		28,797		211,429		95,972		145,046		312,600

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,861	14.27%	105,968	6.92%	(161,773)	-13.38%	199,822	10.59%	614,428	25%	432,324	19.16%	286,590	13.31%	121,287	11.52%	143,699	16.72%	140,691	17.74%	170,490	21.21%	132,909	14.66%	76,761	12.5%	59,589	9.12%
收益費損項目合計	364,299	219.23%	191,235	-187.03%	315,682	-47.73%	236,056	-52.31%	161,154	-16.89%	209,988	16.06%	137,724	-29.47%	103,051	-34.01%	74,789	-27.13%	44,311	153.87%	46,416	21.95%	55,368	57.69%	42,786	29.5%	50,313	16.1%
折舊費用	221,698	133.42%	184,123	-180.07%	185,718	-28.08%	163,255	-36.18%	154,372	-16.18%	149,781	11.46%	97,547	-20.87%	66,748	-22.03%	53,707	-19.48%	50,925	176.84%	53,015	25.07%	59,986	62.5%	54,569	37.62%	54,134	17.32%
攤銷費用	31	0.02%	30	-0.03%	201	-0.03%	5	0%	5	0%	5	0%	116	-0.02%	2,926	-0.97%	1,660	-0.6%	1,850	6.42%	1,850	0.87%	1,846	1.92%	2,473	1.7%	1,735	0.56%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(299,986)	-180.53%	(264,459)	258.64%	(447,720)	67.7%	(801,910)	177.7%	(1,654,702)	173.46%	787,666	60.25%	(761,664)	162.99%	(479,433)	158.2%	(492,745)	178.73%	(139,908)	-485.84%	23,884	11.3%	(70,533)	-73.49%	34,097	23.51%	204,624	65.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	166,171	100%	(102,248)	100%	(661,344)	100%	(451,268)	100%	(953,956)	100%	1,307,400	100%	(467,298)	100%	(303,046)	100%	(275,694)	100%	28,797	100%	211,429	100%	95,972	100%	145,046	100%	312,600	100%

投資活動之淨現金流

百和興業-KY(8404) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.14億元、較上一季衰退-7724.03%；而今年初至今累積為NT$-4.14億元、較去年同期衰退-44.82%。

單季

百和興業-KY(8404) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.14億元，較上一季衰退-7724.03%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.14億元，較去年同期衰退-44.82%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(414,442)		(286,187)		(164,044)		(402,954)		(124,626)		(1,086,733)		(201,190)		(499,638)		(323,504)		(316,806)		14,540		(13,939)		(109,318)		72,319
取得不動產、廠房及設備	(53,988)		(208,156)		(183,271)		(284,038)		(71,617)		(40,160)		(213,910)		(175,710)		(67,553)		(29,707)		(21,266)		(11,971)		(56,117)		(2,710)
處分不動產、廠房及設備	15,059		151		14		1,212		142		1,971		12		1,145
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(224,684)		(53,332)		(8,211)		(836,105)		(1,451,085)		(1,613,466)		(421,633)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	8,741		0		52,851		780,085		1,439,433		578,118		526,498
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(414,442)	100%	(286,187)	100%	(164,044)	100%	(402,954)	100%	(124,626)	100%	(1,086,733)	100%	(201,190)	100%	(499,638)	100%	(323,504)	100%	(316,806)	100%	14,540	100%	(13,939)	100%	(109,318)	100%	72,319	100%
取得不動產、廠房及設備	(53,988)	13.03%	(208,156)	72.73%	(183,271)	111.72%	(284,038)	70.49%	(71,617)	57.47%	(40,160)	3.7%	(213,910)	106.32%	(175,710)	35.17%	(67,553)	20.88%	(29,707)	9.38%	(21,266)	-146.26%	(11,971)	85.88%	(56,117)	51.33%	(2,710)	-3.75%
處分不動產、廠房及設備	15,059	-3.63%	151	-0.05%	14	-0.01%	1,212	-0.3%	142	-0.11%	1,971	-0.18%	12	-0.01%	1,145	-0.23%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(224,684)	54.21%	(53,332)	18.64%	(8,211)	5.01%	(836,105)	207.49%	(1,451,085)	1164.35%	(1,613,466)	148.47%	(421,633)	209.57%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	8,741	-2.11%	0	0%	52,851	-32.22%	780,085	-193.59%	1,439,433	-1155%	578,118	-53.2%	526,498	-261.69%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

百和興業-KY(8404) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.02億元、較上一季成長174%；而今年初至今累積為NT$7.02億元、較去年同期衰退-28.78%。

單季

百和興業-KY(8404) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.02億元，較上一季成長174%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.02億元，較去年同期衰退-28.78%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	701,789		985,383		1,409,724		422,171		242,687		255,168		269,096		588,110		687,776		148,500		(116,486)		49,175		(31,340)		(623,620)
短期借款增加					1,135,674		486,525		1,616,862		102,173		84,612		295,224		499,122		244,615		(116,486)		49,175		1,529		(583,684)
短期借款減少	711,608		(196,260)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	53,295		26,204		2,433,418		19,596		255,294		421,484		184,192		439,500		186,570
償還長期借款	(63,306)		(14,463)		(2,158,045)		(81,877)		(1,626,352)		(273,499)		0		(146,500)		0		(96,115)						0		(39,936)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																							0		(32,869)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	701,789	100%	985,383	100%	1,409,724	100%	422,171	100%	242,687	100%	255,168	100%	269,096	100%	588,110	100%	687,776	100%	148,500	100%	(116,486)	100%	49,175	100%	(31,340)	100%	(623,620)	100%
短期借款增加					1,135,674	80.56%	486,525	115.24%	1,616,862	666.23%	102,173	40.04%	84,612	31.44%	295,224	50.2%	499,122	72.57%	244,615	164.72%	(116,486)	100%	49,175	100%	1,529	-4.88%	(583,684)	93.6%
短期借款減少	711,608	101.4%	(196,260)	-19.92%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	53,295	7.59%	26,204	2.66%	2,433,418	172.62%	19,596	4.64%	255,294	105.19%	421,484	165.18%	184,192	68.45%	439,500	74.73%	186,570	27.13%
償還長期借款	(63,306)	-9.02%	(14,463)	-1.47%	(2,158,045)	-153.08%	(81,877)	-19.39%	(1,626,352)	-670.14%	(273,499)	-107.18%	0	0%	(146,500)	-24.91%	0	0%	(96,115)	-64.72%					0	0%	(39,936)	6.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																							0	0%	(32,869)	104.88%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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