金居－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	315,116	15.87%	277,451	15.47%	115,361	8.16%	139,324	9.6%	548,423	22.61%	156,833	10.63%	115,508	8.34%	259,894	15.05%	260,946	16.09%	169,466	11.9%	(35,687)	-3.31%	(71,972)	-6.61%	(33,657)	-3.32%	(61,859)	-5.08%
本期稅前淨利（淨損）	315,116		277,451		115,361		139,324		548,423		156,833		115,508		259,894		260,946		169,466		(35,687)		(71,972)		(33,657)		(61,859)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,213		23,295		30,589		44,080		49,456		60,183		62,626		58,734		72,929		73,105		82,424		77,735		78,751		78,742
攤銷費用	218		139		186		180		241		262		253		344		370		327		158		78		171		252
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	59,959		379		(4,477)		12,762		9,409		(10,899)		2,689		(21,273)		(3,511)		(6,507)		7,172
利息費用	6,361		9,664		3,022		1,318		1,127		1,823		5,476		6,737		14,608		14,407		11,991		10,340		10,702		10,862
利息收入	(2,175)		(5,742)		(3,245)		(3,195)		(1,986)		(2,240)		(3,730)		(2,631)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0				0		0		0		(5)		0		(16)
非金融資產減損損失	(8,955)		2,390		286		5,918		352								(17,908)
未實現外幣兌換損失（利益）	(111,747)		(8,444)		(758)		(24,351)		(6,423)		8,938		7,534		28,866
其他項目	837		1,432		1,432		1,432		1,432		1,433		836		836		79		79				0		0		0
收益費損項目合計	(22,979)		23,113		27,035		38,144		53,608		59,150		78,171		79,595		107,353		112,641		95,890		81,640		96,121		97,975
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(92,025)		(37,855)		(269,693)		539,280		(46,276)		(71,596)		(241,596)		(30,632)		257,964		(176,582)		(44,750)		(74,633)		33,557		9,866
其他應收款（增加）減少	(44,276)		(77,196)		(26,544)		(25,830)		(68,056)		10,013		(56,635)		(33,591)		(56,509)		(24,810)		1,104		(24,186)		(5,761)		7,281
存貨（增加）減少	29,730		113,796		47,189		163,135		103,003		(85,045)		25,448		9,788		(3,252)		11,391		103,897		42,520		(90,577)		142,472
其他流動資產（增加）減少	28,850		32,067		7,422		36,698		51,420		15,909		12,479		25,865
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(77,721)		33,378		(241,626)		713,283		40,091		(130,718)		(260,000)		(19,437)		180,085		(183,711)		84,292		(60,574)		(82,815)		106,304
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(29,004)		(122,339)		91,200		(191,864)		(326,833)		(45,284)		110,070		(2,619)		73,650		(35,896)		63,056		(25,603)		(9,439)		12,630
其他應付款增加（減少）	(4,421)		(990)		(1,342)		(37,978)		37,666		(9,877)		60,264		9,110		25,739		34,063		(2,187)		39,709		8,816		(4,773)
其他流動負債增加（減少）	5,364		11,212		33,492		(4,237)		21,232		9,527		16,671		281
淨確定福利負債增加(減少)	(1,851)		(2,065)		(870)		(987)		(388)		(281)		(238)		(251)		(256)		(265)		(96)		5		33		(20)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(29,912)		(114,182)		122,480		(235,066)		(268,323)		(45,915)		186,767		6,521		113,848		(2,041)		62,936		12,724		(5,010)		8,963
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(107,633)		(80,804)		(119,146)		478,217		(228,232)		(176,633)		(73,233)		(12,916)		293,933		(185,752)		147,228		(47,850)		(87,825)		115,267
調整項目合計	(130,612)		(57,691)		(92,111)		516,361		(174,624)		(117,483)		4,938		66,679		401,286		(73,111)		243,118		33,790		8,296		213,242
營運產生之現金流入（流出）	184,504		219,760		23,250		655,685		373,799		39,350		120,446		326,573		662,232		96,355		207,431		(38,182)		(25,361)		151,383
收取之利息	2,175		5,856		3,307		3,334		1,782		2,291		3,886		2,661		1,198		75		2,646		4		19		40
支付之利息	(2,768)		(6,945)		(826)		(1,746)		(1,275)		(1,837)		(4,871)		(6,532)		(13,380)		(13,111)		(9,757)		(7,097)		(7,551)		(8,178)
退還（支付）之所得稅	(109,028)		(62,890)		(323)		(195,462)		(68,068)		(36,121)		(31)		(113,719)		(2,373)								0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	74,883		155,781		25,408		461,811		306,238		3,683		119,430		208,983		647,677		83,319		200,320		(45,275)		(32,893)		143,245
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(265,729)		(103,376)		(98,031)		(318,083)		(152,853)		(21,491)		(12,478)		(49,102)		(12,492)		(21,741)		(84,170)		(124,134)		(45,799)		(15,432)
處分不動產、廠房及設備	0				0		0		0		156		11		2,481
存出保證金增加	0
取得無形資產	(1,677)		0		(1)		0		(299)		0		(336)		(82)		0		(2,311)		(187)		(1)		(106)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(1,171)		(285)								0		294										(71)		326		(1,818)
預付設備款增加	(4,675)		(13,463)		(19,939)														0		(9,697)
投資活動之淨現金流入（流出）	(275,168)		(117,124)		(117,457)		(317,580)		(157,327)		(21,378)		(12,509)		(46,468)		58,144		(56,653)		(98,930)		(125,560)		(45,782)		(17,092)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		272,580		293,090		(326,578)		97,503		0		178,289				(314,433)		0		(348,048)		366,118		0		(119,092)
短期借款減少	71,991				28,289				0		38,082		0		4,764		(54,917)		(29,631)				0		(12,802)		0
應付短期票券減少	32,114		0		27,543		19,898		7,887		63,554		3,254		0		59,202						9,145		(53,065)		(59,554)
租賃本金償還	(590)		(442)		(435)		(529)		(595)		(628)		(721)
發放現金股利	(378,882)		(378,882)		(631,470)		(1,060,870)		(505,175)		(505,176)		(555,694)		(757,764)		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(11)																								0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(271,379)		(106,744)		(282,983)		(1,599,153)		(455,680)		(459,060)		(384,395)		(764,604)		1,502,735		21,365		52,987		167,385		(110,322)		(117,218)
匯率變動對現金及約當現金之影響	274		44		59		36		(12)		71		(304)		(423)		147		(109)		157		92		(568)		79
本期現金及約當現金增加（減少）數	(471,390)		(68,043)		(374,973)		(1,454,886)		(306,781)		(476,684)		(277,778)		(602,512)		2,208,703		47,922		154,534		(3,358)		(189,565)		9,014
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		3,012,948		712,629		162,249		286,388		112,592		362,618		242,548
期末現金及約當現金餘額	(471,390)		(68,043)		(374,973)		(1,454,886)		(306,781)		(476,684)		(277,778)		2,411,570		3,797,623		286,705		315,840		327,478		137,232		373,443
資產負債表帳列之現金及約當現金	594,361	6.76%	1,955,387	22.36%	1,209,608	16.35%	1,787,128	25.46%	2,501,440	32.18%	2,361,938	36.07%	2,726,834	39%	2,411,570	33.37%	3,797,623	44.24%	286,705	5.52%	315,840	6.2%	327,478	6.16%	137,232	2.69%	373,443	6.72%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	852,848	14.92%	905,911	17.71%	444,332	10.05%	986,439	18.11%	1,327,826	20.48%	548,173	12.31%	365,028	10.12%	780,151	15.34%	1,061,771	20.37%	335,202	8.78%	(187,372)	-5.94%	(217,968)	-7.05%	(66,214)	-2.1%	(50,917)	-1.43%
本期稅前淨利（淨損）	852,848	264.01%	905,911	199.51%	444,332	78.78%	986,439	77.38%	1,327,826	224.02%	548,173	105.53%	365,028	76.01%	780,151	130.99%	1,061,771	69.32%	335,202	129.54%	(187,372)	-72.33%	(217,968)	858.85%	(66,214)	-53.33%	(50,917)	-36.3%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	67,039	20.75%	72,641	16%	91,851	16.29%	132,438	10.39%	153,236	25.85%	181,406	34.92%	187,824	39.11%	175,899	29.53%	223,741	14.61%	227,363	87.87%	247,795	95.65%	233,627	-920.55%	238,117	191.79%	235,903	168.19%
攤銷費用	580	0.18%	477	0.11%	570	0.1%	539	0.04%	763	0.13%	806	0.16%	775	0.16%	1,017	0.17%	1,169	0.08%	783	0.3%	450	0.17%	226	-0.89%	506	0.41%	870	0.62%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	55,983	17.33%	6,333	1.39%	(10,379)	-1.84%	28,054	2.2%	(1,849)	-0.31%	(23,107)	-4.45%	(2,648)	-0.55%	3,876	0.65%	(12,145)	-0.79%	(9,521)	-3.68%	6,848	2.64%	1,768	-6.97%
利息費用	11,689	3.62%	26,168	5.76%	8,347	1.48%	4,167	0.33%	4,702	0.79%	9,687	1.86%	15,931	3.32%	21,174	3.56%	42,663	2.79%	43,358	16.76%	38,518	14.87%	30,690	-120.93%	32,686	26.33%	33,042	23.56%
利息收入	(8,277)	-2.56%	(16,900)	-3.72%	(12,020)	-2.13%	(8,460)	-0.66%	(5,457)	-0.92%	(8,335)	-1.6%	(11,744)	-2.45%	(9,642)	-1.62%
股份基礎給付酬勞成本	10,310	3.19%													0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,000)	-0.62%			0	0%	(73)	-0.01%	0	0%	1	0%	(18)	0%	(1,018)	-0.17%
非金融資產減損損失	4,106	1.27%	643	0.14%	6,436	1.14%	8,864	0.7%	421	0.07%							0	0%	6,502	2.51%
未實現外幣兌換損失（利益）	(36,037)	-11.16%	(22,667)	-4.99%	(29,231)	-5.18%	(35,029)	-2.75%	8,242	1.39%	5,706	1.1%	3,213	0.67%	(9,208)	-1.55%
其他項目	2,505	0.78%	4,295	0.95%	4,295	0.76%	4,295	0.34%	4,295	0.72%	3,101	0.6%	2,504	0.52%	2,504	0.42%	237	0.02%	237	0.09%			0	0%	(196,147)	-157.98%	0	0%
收益費損項目合計	105,898	32.78%	70,990	15.63%	59,869	10.62%	134,795	10.57%	164,353	27.73%	184,231	35.47%	202,379	42.14%	197,093	33.09%	336,662	21.98%	286,917	110.88%	295,344	114%	268,493	-1057.93%	168,843	135.99%	258,455	184.27%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(317,375)	-98.25%	(103,430)	-22.78%	343,003	60.82%	1,056,623	82.89%	(500,945)	-84.52%	63,739	12.27%	(121,702)	-25.34%	(194,682)	-32.69%	22,908	1.5%	(311,576)	-120.41%	(223,003)	-86.08%	(162,612)	640.73%	100,740	81.14%	(87,645)	-62.49%
其他應收款（增加）減少	(44,284)	-13.71%	(101,228)	-22.29%	(18,781)	-3.33%	(30,818)	-2.42%	16,497	2.78%	(164,608)	-31.69%	(53,458)	-11.13%	(29,378)	-4.93%	(57,020)	-3.72%	(24,186)	-9.35%	300	0.12%	83,695	-329.78%	(2,849)	-2.29%	(4,784)	-3.41%
存貨（增加）減少	(119,661)	-37.04%	(47,050)	-10.36%	(124,155)	-22.01%	32,339	2.54%	(357,602)	-60.33%	(49,846)	-9.6%	14,057	2.93%	100,049	16.8%	(30,110)	-1.97%	58,863	22.75%	167,589	64.69%	50,371	-198.48%	(94,827)	-76.38%	(20,121)	-14.35%
其他流動資產（增加）減少	17,434	5.4%	7,640	1.68%	27,256	4.83%	25,264	1.98%	8,181	1.38%	5,307	1.02%	1,824	0.38%	22,302	3.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(463,886)	-143.6%	(244,068)	-53.75%	227,323	40.31%	1,083,408	84.99%	(833,795)	-140.67%	(145,408)	-27.99%	(158,438)	-32.99%	(83,508)	-14.02%	(54,244)	-3.54%	(313,205)	-121.04%	(59,561)	-22.99%	(82,480)	324.99%	6,269	5.05%	(162,499)	-115.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	79,815	24.71%	(107,025)	-23.57%	(135,386)	-24.01%	(379,536)	-29.77%	23,357	3.94%	(80,854)	-15.57%	108,214	22.53%	53,852	9.04%	165,723	10.82%	(51,637)	-19.96%	165,251	63.79%	(188)	0.74%	(48,239)	-38.85%	119,825	85.43%
其他應付款增加（減少）	22,596	6.99%	22,215	4.89%	(30,283)	-5.37%	(63,294)	-4.97%	63,286	10.68%	45,605	8.78%	40,495	8.43%	10,914	1.83%	63,814	4.17%	24,406	9.43%	39,566	15.27%	16,371	-64.51%	85,917	69.2%	(3,605)	-2.57%
其他流動負債增加（減少）	14,399	4.46%	10,196	2.25%	24,077	4.27%	(1,558)	-0.12%	15,604	2.63%	5,363	1.03%	25,123	5.23%	(12,097)	-2.03%
淨確定福利負債增加(減少)	(18,795)	-5.82%	(16,919)	-3.73%	(2,697)	-0.48%	(1,729)	-0.14%	(1,105)	-0.19%	(85)	-0.02%	(714)	-0.15%	(745)	-0.13%	(786)	-0.05%	(832)	-0.32%	(278)	-0.11%	(153)	0.6%	(56)	-0.05%	(63)	-0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	98,015	30.34%	(91,533)	-20.16%	(144,289)	-25.58%	(446,117)	-35%	101,142	17.06%	(29,971)	-5.77%	173,118	36.05%	51,790	8.7%	229,647	14.99%	(12,530)	-4.84%	237,561	91.7%	26,842	-105.76%	37,524	30.22%	121,299	86.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(365,871)	-113.26%	(335,601)	-73.91%	83,034	14.72%	637,291	49.99%	(732,653)	-123.61%	(175,379)	-33.76%	14,680	3.06%	(31,718)	-5.33%	175,403	11.45%	(325,735)	-125.88%	178,000	68.71%	(55,638)	219.23%	43,793	35.27%	(41,200)	-29.37%
調整項目合計	(259,973)	-80.48%	(264,611)	-58.27%	142,903	25.34%	772,086	60.57%	(568,300)	-95.88%	8,852	1.7%	217,059	45.2%	165,375	27.77%	512,065	33.43%	(38,818)	-15%	473,344	182.71%	212,855	-838.71%	212,636	171.27%	217,255	154.89%
營運產生之現金流入（流出）	592,875	183.53%	641,300	141.23%	587,235	104.12%	1,758,525	137.95%	759,526	128.14%	557,025	107.24%	582,087	121.21%	945,526	158.76%	1,573,836	102.75%	296,384	114.54%	285,972	110.39%	(5,113)	20.15%	146,422	117.93%	166,338	118.59%
收取之利息	9,167	2.84%	16,855	3.71%	12,638	2.24%	8,405	0.66%	5,593	0.94%	8,830	1.7%	12,208	2.54%	9,554	1.6%	1,662	0.11%	367	0.14%	3,004	1.16%	278	-1.1%	377	0.3%	349	0.25%
支付之利息	(16,554)	-5.12%	(17,096)	-3.77%	(5,374)	-0.95%	(3,911)	-0.31%	(4,670)	-0.79%	(10,034)	-1.93%	(15,548)	-3.24%	(21,816)	-3.66%	(36,456)	-2.38%	(37,991)	-14.68%	(29,912)	-11.55%	(20,544)	80.95%	(22,643)	-18.24%	(24,545)	-17.5%
退還（支付）之所得稅	(262,455)	-81.25%	(186,982)	-41.18%	(30,516)	-5.41%	(488,245)	-38.3%	(167,721)	-28.3%	(36,388)	-7.01%	(98,522)	-20.52%	(337,683)	-56.7%	(7,277)	-0.48%							0	0%	(1,882)	-1.34%
營業活動之淨現金流入（流出）	323,033	100%	454,077	100%	563,983	100%	1,274,774	100%	592,728	100%	519,433	100%	480,225	100%	595,581	100%	1,531,765	100%	258,760	100%	259,064	100%	(25,379)	100%	124,156	100%	140,260	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(290,000)	40.56%
取得不動產、廠房及設備	(403,292)	56.4%	(297,886)	93.42%	(555,970)	103.04%	(901,847)	100.19%	(370,724)	99.28%	(87,140)	98.87%	(72,277)	104.47%	(425,562)	105.12%	(71,942)	971.14%	(81,361)	71.38%	(229,261)	56.52%	(325,958)	99.68%	(70,213)	101.43%	(35,012)	109.61%
處分不動產、廠房及設備	2,000	-0.28%			0	0%	199	-0.02%	0	0%	637	-0.72%	1,564	-2.26%	3,521	-0.87%
存出保證金增加	(182)	0.03%					0	0%	(250)	0.07%													(1,354)	0.41%	(205)	0.3%	0	0%
取得無形資產	(2,487)	0.35%	0	0%	(796)	0.15%	0	0%	(431)	0.12%	0	0%	(480)	0.69%	(1,756)	0.43%	(34)	0.46%	(2,621)	2.3%	(440)	0.11%	(288)	0.09%	(106)	0.15%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,916)	0.27%	0	0%	(1,557)	0.29%	1,505	-0.17%	(2,016)	0.54%	(1,629)	1.85%	0	0%	(2,717)	0.67%	(2,250)	30.37%	(30,003)	26.32%	(8,232)	2.03%
其他非流動資產減少	0	0%	1,392	-0.44%							0	0%	2,006	-2.9%									600	-0.18%	1,298	-1.88%	2,909	-9.11%
預付設備款增加	(19,178)	2.68%	(22,383)	7.02%	(24,363)	4.52%													0	0%	(167,695)	41.34%
投資活動之淨現金流入（流出）	(715,055)	100%	(318,877)	100%	(539,581)	100%	(900,143)	100%	(373,421)	100%	(88,132)	100%	(69,187)	100%	(404,836)	100%	(7,408)	100%	(113,985)	100%	(405,628)	100%	(327,000)	100%	(69,226)	100%	(31,942)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	647,066	242.95%	293,090	-63.31%	0	0%	381,188	-123.13%	0	0%	182,138	-43.58%			0	0%	0	0%	334,050	184.99%	739,992	130.67%	0	0%	55,489	245.22%
短期借款減少	(601,291)	59.92%			0	0%	(175,774)	11.83%	0	0%	(203,621)	26.41%	0	0%	(357,783)	45.19%	(54,917)	-3.52%	(162,130)	808.55%			0	0%	(75,683)	27.17%	0	0%
應付短期票券減少	(16,097)	1.6%	(530)	-0.2%	(67,960)	14.68%	(136,880)	9.21%	(73,223)	23.65%	0	0%	(22,972)	5.5%	0	0%	(174,362)	-11.17%					0	0%	(115,809)	41.58%	(59,554)	-263.19%
租賃本金償還	(1,917)	0.19%	(1,317)	-0.49%	(1,302)	0.28%	(1,683)	0.11%	(1,781)	0.58%	(2,047)	0.27%	(2,187)	0.52%
發放現金股利	(378,882)	37.76%	(378,882)	-142.26%	(631,470)	136.4%	(1,060,870)	71.4%	(505,175)	163.17%	(505,176)	65.52%	(555,694)	132.96%	(757,764)	95.71%	0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(9,322)	0.93%																							0	0%	(10,115)	-44.7%
員工購買庫藏股	3,999	-0.4%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,003,510)	100%	266,337	100%	(462,942)	100%	(1,485,807)	100%	(309,591)	100%	(770,976)	100%	(417,948)	100%	(791,742)	100%	1,560,726	100%	(20,052)	100%	180,576	100%	566,307	100%	(278,527)	100%	22,628	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(342)		143		(11)		155		4		(64)		(169)		(381)		(89)		(267)		(4,560)		958		(1,789)		(51)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,395,874)		401,680		(438,551)		(1,111,021)		(90,280)		(339,739)		(7,079)		(601,378)		3,084,994		124,456		29,452		214,886		(225,386)		130,895
期初現金及約當現金餘額	1,990,235		1,553,707		1,648,159		2,898,149		2,591,720		2,701,677		2,733,913
期末現金及約當現金餘額	594,361		1,955,387		1,209,608		1,787,128		2,501,440		2,361,938		2,726,834
資產負債表帳列之現金及約當現金	594,361		1,955,387		1,209,608		1,787,128		2,501,440		2,361,938		2,726,834		2,411,570		3,797,623		286,705		315,840		327,478		137,232		373,443

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

金居(8358) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,488萬元、較上一季成長6053.08%；而今年初至今累積為NT$3.23億元、較去年同期衰退-28.86%。

單季

金居(8358) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,488萬元，較上一季成長6053.08%，為過去11年同期中的第9高。同時金居過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.47%、82.66%與-9.37%。其中稅前淨利為NT$3.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,298萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.1億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.23億元，較去年同期衰退-28.86%，為過去11年同期中的第9高。同時金居過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.72%、-9.06%與2.23%。其中稅前淨利為NT$8.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.7億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	315,116	15.87%	277,451	15.47%	115,361	8.16%	139,324	9.6%	548,423	22.61%	156,833	10.63%	115,508	8.34%	259,894	15.05%	260,946	16.09%	169,466	11.9%	(35,687)	-3.31%	(71,972)	-6.61%	(33,657)	-3.32%	(61,859)	-5.08%
收益費損項目合計	(22,979)		23,113		27,035		38,144		53,608		59,150		78,171		79,595		107,353		112,641		95,890		81,640		96,121		97,975
折舊費用	22,213		23,295		30,589		44,080		49,456		60,183		62,626		58,734		72,929		73,105		82,424		77,735		78,751		78,742
攤銷費用	218		139		186		180		241		262		253		344		370		327		158		78		171		252
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(107,633)		(80,804)		(119,146)		478,217		(228,232)		(176,633)		(73,233)		(12,916)		293,933		(185,752)		147,228		(47,850)		(87,825)		115,267
營業活動之淨現金流入（流出）	74,883		155,781		25,408		461,811		306,238		3,683		119,430		208,983		647,677		83,319		200,320		(45,275)		(32,893)		143,245

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	852,848	14.92%	905,911	17.71%	444,332	10.05%	986,439	18.11%	1,327,826	20.48%	548,173	12.31%	365,028	10.12%	780,151	15.34%	1,061,771	20.37%	335,202	8.78%	(187,372)	-5.94%	(217,968)	-7.05%	(66,214)	-2.1%	(50,917)	-1.43%
收益費損項目合計	105,898	32.78%	70,990	15.63%	59,869	10.62%	134,795	10.57%	164,353	27.73%	184,231	35.47%	202,379	42.14%	197,093	33.09%	336,662	21.98%	286,917	110.88%	295,344	114%	268,493	-1057.93%	168,843	135.99%	258,455	184.27%
折舊費用	67,039	20.75%	72,641	16%	91,851	16.29%	132,438	10.39%	153,236	25.85%	181,406	34.92%	187,824	39.11%	175,899	29.53%	223,741	14.61%	227,363	87.87%	247,795	95.65%	233,627	-920.55%	238,117	191.79%	235,903	168.19%
攤銷費用	580	0.18%	477	0.11%	570	0.1%	539	0.04%	763	0.13%	806	0.16%	775	0.16%	1,017	0.17%	1,169	0.08%	783	0.3%	450	0.17%	226	-0.89%	506	0.41%	870	0.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(365,871)	-113.26%	(335,601)	-73.91%	83,034	14.72%	637,291	49.99%	(732,653)	-123.61%	(175,379)	-33.76%	14,680	3.06%	(31,718)	-5.33%	175,403	11.45%	(325,735)	-125.88%	178,000	68.71%	(55,638)	219.23%	43,793	35.27%	(41,200)	-29.37%
營業活動之淨現金流入（流出）	323,033	100%	454,077	100%	563,983	100%	1,274,774	100%	592,728	100%	519,433	100%	480,225	100%	595,581	100%	1,531,765	100%	258,760	100%	259,064	100%	(25,379)	100%	124,156	100%	140,260	100%

投資活動之淨現金流

金居(8358) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.75億元、較上一季衰退-283.42%；而今年初至今累積為NT$-7.15億元、較去年同期衰退-124.24%。

單季

金居(8358) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.75億元，較上一季衰退-283.42%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.15億元，較去年同期衰退-124.24%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(275,168)		(117,124)		(117,457)		(317,580)		(157,327)		(21,378)		(12,509)		(46,468)		58,144		(56,653)		(98,930)		(125,560)		(45,782)		(17,092)
取得不動產、廠房及設備	(265,729)		(103,376)		(98,031)		(318,083)		(152,853)		(21,491)		(12,478)		(49,102)		(12,492)		(21,741)		(84,170)		(124,134)		(45,799)		(15,432)
處分不動產、廠房及設備	0				0		0		0		156		11		2,481
取得無形資產	(1,677)		0		(1)		0		(299)		0		(336)		(82)		0		(2,311)		(187)		(1)		(106)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產													0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(715,055)	100%	(318,877)	100%	(539,581)	100%	(900,143)	100%	(373,421)	100%	(88,132)	100%	(69,187)	100%	(404,836)	100%	(7,408)	100%	(113,985)	100%	(405,628)	100%	(327,000)	100%	(69,226)	100%	(31,942)	100%
取得不動產、廠房及設備	(403,292)	56.4%	(297,886)	93.42%	(555,970)	103.04%	(901,847)	100.19%	(370,724)	99.28%	(87,140)	98.87%	(72,277)	104.47%	(425,562)	105.12%	(71,942)	971.14%	(81,361)	71.38%	(229,261)	56.52%	(325,958)	99.68%	(70,213)	101.43%	(35,012)	109.61%
處分不動產、廠房及設備	2,000	-0.28%			0	0%	199	-0.02%	0	0%	637	-0.72%	1,564	-2.26%	3,521	-0.87%
取得無形資產	(2,487)	0.35%	0	0%	(796)	0.15%	0	0%	(431)	0.12%	0	0%	(480)	0.69%	(1,756)	0.43%	(34)	0.46%	(2,621)	2.3%	(440)	0.11%	(288)	0.09%	(106)	0.15%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(290,000)	40.56%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產													0	0%	21,678	-5.35%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

金居(8358) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.71億元、較上一季衰退-161.7%；而今年初至今累積為NT$-10.04億元、較去年同期衰退-476.78%。

單季

金居(8358) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.71億元，較上一季衰退-161.7%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.04億元，較去年同期衰退-476.78%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(271,379)		(106,744)		(282,983)		(1,599,153)		(455,680)		(459,060)		(384,395)		(764,604)		1,502,735		21,365		52,987		167,385		(110,322)		(117,218)
短期借款增加	0		272,580		293,090		(326,578)		97,503		0		178,289				(314,433)		0		(348,048)		366,118		0		(119,092)
短期借款減少	71,991				28,289				0		38,082		0		4,764		(54,917)		(29,631)				0		(12,802)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0		0		0		0						0		100,000
償還長期借款			0		0		(55,300)		(55,300)		(55,300)		(9,523)		(6,639)		(190,424)		(21,713)		344,257		(285,645)		(39,999)		(16,669)
發放現金股利	(378,882)		(378,882)		(631,470)		(1,060,870)		(505,175)		(505,176)		(555,694)		(757,764)		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(11)																								0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,003,510)	100%	266,337	100%	(462,942)	100%	(1,485,807)	100%	(309,591)	100%	(770,976)	100%	(417,948)	100%	(791,742)	100%	1,560,726	100%	(20,052)	100%	180,576	100%	566,307	100%	(278,527)	100%	22,628	100%
短期借款增加	0	0%	647,066	242.95%	293,090	-63.31%	0	0%	381,188	-123.13%	0	0%	182,138	-43.58%			0	0%	0	0%	334,050	184.99%	739,992	130.67%	0	0%	55,489	245.22%
短期借款減少	(601,291)	59.92%			0	0%	(175,774)	11.83%	0	0%	(203,621)	26.41%	0	0%	(357,783)	45.19%	(54,917)	-3.52%	(162,130)	808.55%			0	0%	(75,683)	27.17%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0	0%	331,800	-41.91%	20,417	1.31%	143,980	-718.03%					0	0%	300,000	1325.79%
償還長期借款			0	0%	(55,300)	11.95%	(110,600)	7.44%	(110,600)	35.72%	(60,540)	7.85%	(19,233)	4.6%	(14,564)	1.84%	(232,226)	-14.88%	(46,926)	234.02%	(144,349)	-79.94%	(332,540)	-58.72%	(78,123)	28.05%	(263,192)	-1163.13%
發放現金股利	(378,882)	37.76%	(378,882)	-142.26%	(631,470)	136.4%	(1,060,870)	71.4%	(505,175)	163.17%	(505,176)	65.52%	(555,694)	132.96%	(757,764)	95.71%	0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(9,322)	0.93%																							0	0%	(10,115)	-44.7%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務