金居－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	242,701		221,801		198,468		577,121		123,686		161,209		167,460		232,900		315,565		(67,071)		(99,585)		(69,754)		(41,298)
本期稅前淨利（淨損）	242,701		221,801		198,468		577,121		123,686		161,209		167,460		232,900		315,565		(67,071)		(99,585)		(69,754)		(41,298)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,566		30,537		39,327		47,085		59,983		62,671		62,395		67,549		73,113		85,069		81,937		78,846		78,910
攤銷費用	135		179		208		180		256		278		327		338		403		156		120		145		203
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,778)		(9,948)		(13,649)		(4,523)		(6,176)		(8,835)		2,869		(9,711)		23,444		(5,394)
利息費用	8,334		4,240		1,138		1,331		1,807		5,364		6,910		7,986		13,668		13,314		16,026		10,790		10,888
利息收入	(7,443)		(3,864)		(4,165)		(1,667)		(2,237)		(3,738)		(3,770)
非金融資產減損損失	(1,474)		(4,979)		(5,998)		(3,873)								24,974		3,680
未實現外幣兌換損失（利益）	4,052		28,187		50,506		3,454		8,505		22,357		2,969
其他項目	1,232		1,431		1,413		1,431		1,431		834		834		3,104		79				0		91,403		0
收益費損項目合計	25,265		45,783		68,780		48,743		146,148		122,588		84,098		99,896		92,350		180,149		105,940		204,055		55,310
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	7,128		(261,265)		(720,826)		74,180		(111,067)		(164,185)		518,835		70,459		(169,837)		(71,531)		171,723		72,506		15,873
其他應收款（增加）減少	100,074		27,160		28,808		65,605		82,456		50,623		38,173		46,507		22,358		22,731		25,924		(1,678)		1,822
存貨（增加）減少	31,281		99,804		59,225		69,916		(36,068)		112,485		(87,476)		(151,429)		(19,794)		(71,721)		(4,568)		(23,518)		58,923
其他流動資產（增加）減少	(18,223)		(5,314)		(22,781)		(36,660)		(10,868)		(11,141)		(1,574)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	120,260		(139,615)		(655,574)		173,041		(75,621)		(12,208)		488,196		(38,261)		(160,612)		(131,122)		204,876		68,597		127,561
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	78,144		6,153		145,671		306,128		64,946		6,410		(88,872)		(27,406)		20,541		(14,091)		(86,032)		(21,728)		(29,282)
其他應付款增加（減少）	9,812		19,048		11,684		(14,655)		(25,201)		(18,853)		(36,797)		(101,050)		29,443		3,940		(44,176)		(58,097)		(21,229)
其他流動負債增加（減少）	(9,421)		(36,520)		(1,934)		(7,610)		4,481		(16,538)		(7,904)
淨確定福利負債增加(減少)	(2,006)		(955)		(585)		(387)		(289)		(1,054)		(247)		(254)		(268)		(81)		149		(151)		(17)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	76,529		(12,274)		154,836		283,476		43,937		(30,035)		(133,820)		(137,759)		50,246		(30,825)		(137,830)		(79,693)		(58,319)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	196,789		(151,889)		(500,738)		456,517		(31,684)		(42,243)		354,376		(176,020)		(110,366)		(161,947)		67,046		(11,096)		69,242
調整項目合計	222,054		(106,106)		(431,958)		505,260		114,464		80,345		438,474		(76,124)		(18,016)		18,202		172,986		192,959		124,552
營運產生之現金流入（流出）	464,755		115,695		(233,490)		1,082,381		238,150		241,554		605,934		156,776		297,549		(48,869)		73,401		123,205		83,254
收取之利息	6,734		3,852		3,680		1,668		2,250		3,148		3,498		2,718		413		(2,396)		189		117		287
支付之利息	(12,432)		(1,941)		(1,339)		(1,464)		(1,884)		(6,010)		(6,703)		(7,909)		(12,757)		(23,149)		(11,664)		(6,982)		(7,761)
退還（支付）之所得稅	(661)		(374)		(355)		(95)		(93)		(101,362)		(150)		(140)								0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	458,396		117,232		(231,504)		1,082,490		238,423		137,330		602,579		151,445		285,170		(74,414)		61,926		116,340		75,780
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(84,346)		(100,275)		88,337		(424,348)		(7,205)		(23,772)		(46,376)		(55,390)		(15,034)		(164,830)		(93,155)		(56,341)		(10,143)
存出保證金減少	0		0																				0		(1)
取得無形資產	(640)		0		(876)		(75)		0		0		(129)		(100)		(502)		(418)		(376)		(93)		(189)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		400				2,016		875		0
其他非流動資產減少	1,097								0		5,339										(8,436)		1,342		530
預付設備款增加	(249)		(15,213)
投資活動之淨現金流入（流出）	(83,779)		(115,088)		(203,697)		(420,995)		(6,301)		(17,754)		(45,669)		(7,649)		(16,315)		531		(100,613)		(55,093)		(9,803)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(387,512)		426,334		0		(355,054)		0		(67,645)				28,061				(334,050)		73,866		0		64,936
應付短期票券減少	530		(83,883)		129,505				0		(73,739)		(111,377)		40,402						0		(109,135)		(157,561)
償還長期借款	0		0		0		0		0		(2,620)		(4,854)		(1,047,592)		(21,142)		(616,077)		(48,078)		1		(83,330)
租賃本金償還	(443)		(433)		(464)		(596)		(591)		(663)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(339,744)		342,018		296,289		(264,840)		(2,392)		(144,667)		(234,644)		(928,505)		157,140		(79,636)		(2,142)		(85,226)		(75,955)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(25)		(63)		(57)		54		52		(66)		77		34		(71)		(72)		(261)		(661)		(847)
本期現金及約當現金增加（減少）數	34,848		344,099		(138,969)		396,709		229,782		(25,157)		322,343		(784,675)		425,924		(153,591)		(41,090)		(24,640)		(10,825)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		3,012,948		712,629		162,249		286,388		112,592		362,618		242,548
期末現金及約當現金餘額	34,848		344,099		(138,969)		396,709		229,782		(25,157)		2,733,913		3,012,948		712,629		162,249		286,388		112,592		362,618
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,990,235	22.67%	1,553,707	19.65%	1,648,159	21.64%	2,898,149	34.63%	2,591,720	38.47%	2,701,677	39.46%	2,733,913	39.03%	3,012,948	38.62%	712,629	12.44%	162,249	3.27%	286,388	5.58%	112,592	2.28%	362,618	6.76%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,148,612	16.84%	666,133	10.8%	1,184,907	16%	1,904,947	21.37%	671,859	11.13%	526,237	10.08%	947,611	15.19%	1,294,671	19.56%	650,767	12.06%	(254,443)	-5.97%	(317,553)	-8.06%	(135,968)	-3.37%	(92,215)	-1.95%
本期稅前淨利（淨損）	1,148,612	125.88%	666,133	97.79%	1,184,907	113.58%	1,904,947	113.71%	671,859	88.65%	526,237	85.21%	947,611	79.09%	1,294,671	76.92%	650,767	119.64%	(254,443)	-137.8%	(317,553)	-868.89%	(135,968)	-56.54%	(92,215)	-42.68%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	95,207	10.43%	122,388	17.97%	171,765	16.46%	200,321	11.96%	241,389	31.85%	250,495	40.56%	238,294	19.89%	291,290	17.31%	300,476	55.24%	332,864	180.27%	315,564	863.45%	316,963	131.8%	314,813	145.72%
攤銷費用	612	0.07%	749	0.11%	747	0.07%	943	0.06%	1,062	0.14%	1,053	0.17%	1,344	0.11%	1,507	0.09%	1,186	0.22%	606	0.33%	346	0.95%	651	0.27%	1,073	0.5%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,555	0.5%	(20,327)	-2.98%	14,405	1.38%	(6,372)	-0.38%	(29,283)	-3.86%	(11,483)	-1.86%	6,745	0.56%	(21,856)	-1.3%	13,923	2.56%	1,454	0.79%
利息費用	34,502	3.78%	12,587	1.85%	5,305	0.51%	6,033	0.36%	11,494	1.52%	21,295	3.45%	28,084	2.34%	50,649	3.01%	57,026	10.48%	51,832	28.07%	46,716	127.82%	43,476	18.08%	43,930	20.33%
利息收入	(24,343)	-2.67%	(15,884)	-2.33%	(12,625)	-1.21%	(7,124)	-0.43%	(10,572)	-1.39%	(15,482)	-2.51%	(13,412)	-1.12%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(359)	-0.04%	0	0%	(73)	-0.01%	5,325	0.32%	(28)	0%	(68)	-0.01%	(733)	-0.06%
非金融資產減損損失	(831)	-0.09%	1,457	0.21%	2,866	0.27%	(3,452)	-0.21%	97,574	12.88%	50,531	8.18%	5,764	0.48%	24,974	1.48%	10,182	1.87%	96,941	52.5%	0	0%	2,628	1.09%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(18,615)	-2.04%	(1,044)	-0.15%	15,477	1.48%	11,696	0.7%	14,211	1.88%	25,570	4.14%	(6,239)	-0.52%
其他項目	5,527	0.61%	5,726	0.84%	5,708	0.55%	5,726	0.34%	4,532	0.6%	3,338	0.54%	3,338	0.28%	3,341	0.2%	316	0.06%	158	0.09%	0	0%	(104,744)	-43.55%	0	0%
收益費損項目合計	96,255	10.55%	105,652	15.51%	203,575	19.51%	213,096	12.72%	330,379	43.59%	324,967	52.62%	281,191	23.47%	436,558	25.94%	379,267	69.73%	475,493	257.51%	374,433	1024.52%	372,898	155.05%	313,765	145.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(96,302)	-10.55%	81,738	12%	335,797	32.19%	(426,765)	-25.48%	(47,328)	-6.24%	(285,887)	-46.29%	324,153	27.05%	93,367	5.55%	(481,413)	-88.51%	(294,534)	-159.51%	9,111	24.93%	173,246	72.04%	(71,772)	-33.22%
其他應收款（增加）減少	(1,154)	-0.13%	8,379	1.23%	(2,010)	-0.19%	82,102	4.9%	(82,152)	-10.84%	(2,835)	-0.46%	8,795	0.73%	(10,513)	-0.62%	(1,828)	-0.34%	23,031	12.47%	109,619	299.94%	(4,527)	-1.88%	(2,962)	-1.37%
存貨（增加）減少	(15,769)	-1.73%	(24,351)	-3.57%	91,564	8.78%	(287,686)	-17.17%	(85,914)	-11.34%	126,542	20.49%	12,573	1.05%	(181,539)	-10.79%	39,069	7.18%	95,868	51.92%	45,803	125.33%	(118,345)	-49.21%	38,802	17.96%
其他流動資產（增加）減少	(10,583)	-1.16%	21,942	3.22%	2,483	0.24%	(28,479)	-1.7%	(5,561)	-0.73%	(9,317)	-1.51%	20,728	1.73%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(123,808)	-13.57%	87,708	12.88%	427,834	41.01%	(660,754)	-39.44%	(221,029)	-29.17%	(170,646)	-27.63%	404,688	33.78%	(92,505)	-5.5%	(473,817)	-87.11%	(190,683)	-103.27%	122,396	334.9%	74,866	31.13%	(34,938)	-16.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(28,881)	-3.17%	(129,233)	-18.97%	(233,865)	-22.42%	329,485	19.67%	(15,908)	-2.1%	114,624	18.56%	(35,020)	-2.92%	138,317	8.22%	(31,096)	-5.72%	151,160	81.86%	(86,220)	-235.92%	(69,967)	-29.09%	90,543	41.91%
其他應付款增加（減少）	32,027	3.51%	(11,235)	-1.65%	(51,610)	-4.95%	48,631	2.9%	20,404	2.69%	21,642	3.5%	(25,883)	-2.16%	(37,236)	-2.21%	53,849	9.9%	43,506	23.56%	(27,805)	-76.08%	27,820	11.57%	(24,834)	-11.5%
其他流動負債增加（減少）	775	0.08%	(12,443)	-1.83%	(3,492)	-0.33%	7,994	0.48%	9,844	1.3%	8,585	1.39%	(20,001)	-1.67%
淨確定福利負債增加(減少)	(18,925)	-2.07%	(3,652)	-0.54%	(2,314)	-0.22%	(1,492)	-0.09%	(374)	-0.05%	(1,768)	-0.29%	(992)	-0.08%	(1,040)	-0.06%	(1,100)	-0.2%	(359)	-0.19%	(4)	-0.01%	(207)	-0.09%	(80)	-0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(15,004)	-1.64%	(156,563)	-22.98%	(291,281)	-27.92%	384,618	22.96%	13,966	1.84%	143,083	23.17%	(82,030)	-6.85%	91,888	5.46%	37,716	6.93%	206,736	111.96%	(110,988)	-303.69%	(42,169)	-17.53%	62,980	29.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,812)	-15.21%	(68,855)	-10.11%	136,553	13.09%	(276,136)	-16.48%	(207,063)	-27.32%	(27,563)	-4.46%	322,658	26.93%	(617)	-0.04%	(436,101)	-80.18%	16,053	8.69%	11,408	31.21%	32,697	13.6%	28,042	12.98%
調整項目合計	(42,557)	-4.66%	36,797	5.4%	340,128	32.6%	(63,040)	-3.76%	123,316	16.27%	297,404	48.16%	603,849	50.4%	435,941	25.9%	(56,834)	-10.45%	491,546	266.2%	385,841	1055.74%	405,595	168.65%	341,807	158.21%
營運產生之現金流入（流出）	1,106,055	121.22%	702,930	103.19%	1,525,035	146.18%	1,841,907	109.95%	795,175	104.92%	823,641	133.37%	1,551,460	129.49%	1,730,612	102.82%	593,933	109.19%	237,103	128.41%	68,288	186.85%	269,627	112.11%	249,592	115.53%
收取之利息	23,589	2.59%	16,490	2.42%	12,085	1.16%	7,261	0.43%	11,080	1.46%	15,356	2.49%	13,052	1.09%	4,380	0.26%	780	0.14%	608	0.33%	467	1.28%	494	0.21%	636	0.29%
支付之利息	(29,528)	-3.24%	(7,315)	-1.07%	(5,250)	-0.5%	(6,134)	-0.37%	(11,918)	-1.57%	(21,558)	-3.49%	(28,519)	-2.38%	(44,365)	-2.64%	(50,748)	-9.33%	(53,061)	-28.74%	(32,208)	-88.13%	(29,625)	-12.32%	(32,306)	-14.95%
退還（支付）之所得稅	(187,643)	-20.56%	(30,890)	-4.53%	(488,600)	-46.83%	(167,816)	-10.02%	(36,481)	-4.81%	(199,884)	-32.37%	(337,833)	-28.2%	(7,417)	-0.44%	(35)	-0.01%					0	0%	(1,882)	-0.87%
營業活動之淨現金流入（流出）	912,473	100%	681,215	100%	1,043,270	100%	1,675,218	100%	757,856	100%	617,555	100%	1,198,160	100%	1,683,210	100%	543,930	100%	184,650	100%	36,547	100%	240,496	100%	216,040	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(382,232)	94.93%	(656,245)	100.24%	(813,510)	73.7%	(795,072)	100.08%	(94,345)	99.91%	(96,049)	110.48%	(471,938)	104.76%	(127,332)	845.67%	(96,395)	73.98%	(394,091)	97.28%	(419,113)	98.01%	(126,554)	101.8%	(45,155)	108.17%
處分不動產、廠房及設備	359	-0.09%	0	0%	199	-0.02%	733	-0.09%	666	-0.71%	3,956	-4.55%	3,831	-0.85%
存出保證金減少	0	0%	43,105	-6.58%							0	0%											0	0%	3	-0.01%
取得無形資產	(640)	0.16%	(796)	0.12%	(876)	0.08%	(506)	0.06%	0	0%	(480)	0.55%	(1,885)	0.42%	(134)	0.89%	(3,123)	2.4%	(858)	0.21%	(664)	0.16%	(199)	0.16%	(189)	0.45%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(1,157)	0.18%			0	0%	(754)	0.8%	0	0%
其他非流動資產減少	2,489	-0.62%	0	0%	931	-0.08%	678	-0.09%	0	0%	7,345	-8.45%	(2,191)	0.49%	1,136	-7.54%	(30,794)	23.63%	(9,731)	2.4%	(7,836)	1.83%	2,640	-2.12%	3,439	-8.24%
預付設備款增加	(22,632)	5.62%	(39,576)	6.05%	(290,584)	26.32%
投資活動之淨現金流入（流出）	(402,656)	100%	(654,669)	100%	(1,103,840)	100%	(794,416)	100%	(94,433)	100%	(86,941)	100%	(450,505)	100%	(15,057)	100%	(130,300)	100%	(405,097)	100%	(427,613)	100%	(124,319)	100%	(41,745)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	259,554	-353.58%	719,424	-594.94%	0	0%	26,134	-4.55%	0	0%	114,493	-20.35%	0	0%	28,061	4.44%			0	0%	813,858	144.26%	0	0%	120,425	-225.82%
應付短期票券增加	47,681	-64.95%			0	0%	17,587	-3.06%	48,659	-6.29%					0	0%	300,855	219.46%	0	0%	58,864	10.43%
應付短期票券減少	0	0%	(151,843)	125.57%	(7,375)	0.62%			0	0%	(96,711)	17.19%	(111,377)	10.85%	(133,960)	-21.19%	0	0%	(65,037)	-64.43%	0	0%	(224,944)	61.84%	(217,115)	407.14%
償還長期借款	0	0%	(55,300)	45.73%	(110,600)	9.3%	(110,600)	19.25%	(60,540)	7.83%	(21,853)	3.88%	(19,418)	1.89%	(1,279,818)	-202.43%	(68,068)	-49.65%	(760,426)	-753.34%	(380,618)	-67.47%	(78,122)	21.48%	(346,522)	649.81%
租賃本金償還	(1,760)	2.4%	(1,735)	1.43%	(2,147)	0.18%	(2,377)	0.41%	(2,638)	0.34%	(2,850)	0.51%
發放現金股利	(378,882)	516.14%	(631,470)	522.2%	(1,060,870)	89.18%	(505,175)	87.94%	(505,176)	65.32%	(555,694)	98.77%	(757,764)	73.83%	0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(73,407)	100%	(120,924)	100%	(1,189,518)	100%	(574,431)	100%	(773,368)	100%	(562,615)	100%	(1,026,386)	100%	632,221	100%	137,088	100%	100,940	100%	564,165	100%	(363,753)	100%	(53,327)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	118		(74)		98		58		(12)		(235)		(304)		(55)		(338)		(4,632)		697		(2,450)		(898)
本期現金及約當現金增加（減少）數	436,528		(94,452)		(1,249,990)		306,429		(109,957)		(32,236)		(279,035)		2,300,319		550,380		(124,139)		173,796		(250,026)		120,070
期初現金及約當現金餘額	1,553,707		1,648,159		2,898,149		2,591,720		2,701,677		2,733,913
期末現金及約當現金餘額	1,990,235		1,553,707		1,648,159		2,898,149		2,591,720		2,701,677
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,990,235		1,553,707		1,648,159		2,898,149		2,591,720		2,701,677		2,733,913		3,012,948		712,629		162,249		286,388		112,592		362,618

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

金居(8358) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.58億元、較上一季成長194.26%；而今年初至今累積為NT$9.12億元、較去年同期成長33.95%。

單季

金居(8358) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.58億元，較上一季成長194.26%，為過去11年同期中的第3高。同時金居過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.91%、27.26%與22.16%。其中稅前淨利為NT$2.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,526萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-636萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$9.12億元，較去年同期成長33.95%，為過去11年同期中的第5高。同時金居過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.33%、8.12%與37.95%。其中稅前淨利為NT$11.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,626萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.94億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	242,701		221,801		198,468		577,121		123,686		161,209		167,460		232,900		315,565		(67,071)		(99,585)		(69,754)		(41,298)
收益費損項目合計	25,265		45,783		68,780		48,743		146,148		122,588		84,098		99,896		92,350		180,149		105,940		204,055		55,310
折舊費用	22,566		30,537		39,327		47,085		59,983		62,671		62,395		67,549		73,113		85,069		81,937		78,846		78,910
攤銷費用	135		179		208		180		256		278		327		338		403		156		120		145		203
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	196,789		(151,889)		(500,738)		456,517		(31,684)		(42,243)		354,376		(176,020)		(110,366)		(161,947)		67,046		(11,096)		69,242
營業活動之淨現金流入（流出）	458,396		117,232		(231,504)		1,082,490		238,423		137,330		602,579		151,445		285,170		(74,414)		61,926		116,340		75,780

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,148,612	16.84%	666,133	10.8%	1,184,907	16%	1,904,947	21.37%	671,859	11.13%	526,237	10.08%	947,611	15.19%	1,294,671	19.56%	650,767	12.06%	(254,443)	-5.97%	(317,553)	-8.06%	(135,968)	-3.37%	(92,215)	-1.95%
收益費損項目合計	96,255	10.55%	105,652	15.51%	203,575	19.51%	213,096	12.72%	330,379	43.59%	324,967	52.62%	281,191	23.47%	436,558	25.94%	379,267	69.73%	475,493	257.51%	374,433	1024.52%	372,898	155.05%	313,765	145.23%
折舊費用	95,207	10.43%	122,388	17.97%	171,765	16.46%	200,321	11.96%	241,389	31.85%	250,495	40.56%	238,294	19.89%	291,290	17.31%	300,476	55.24%	332,864	180.27%	315,564	863.45%	316,963	131.8%	314,813	145.72%
攤銷費用	612	0.07%	749	0.11%	747	0.07%	943	0.06%	1,062	0.14%	1,053	0.17%	1,344	0.11%	1,507	0.09%	1,186	0.22%	606	0.33%	346	0.95%	651	0.27%	1,073	0.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,812)	-15.21%	(68,855)	-10.11%	136,553	13.09%	(276,136)	-16.48%	(207,063)	-27.32%	(27,563)	-4.46%	322,658	26.93%	(617)	-0.04%	(436,101)	-80.18%	16,053	8.69%	11,408	31.21%	32,697	13.6%	28,042	12.98%
營業活動之淨現金流入（流出）	912,473	100%	681,215	100%	1,043,270	100%	1,675,218	100%	757,856	100%	617,555	100%	1,198,160	100%	1,683,210	100%	543,930	100%	184,650	100%	36,547	100%	240,496	100%	216,040	100%

投資活動之淨現金流

金居(8358) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,378萬元、較上一季成長28.47%；而今年初至今累積為NT$-4.03億元、較去年同期成長38.49%。

單季

金居(8358) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,378萬元，較上一季成長28.47%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.03億元，較去年同期成長38.49%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(83,779)		(115,088)		(203,697)		(420,995)		(6,301)		(17,754)		(45,669)		(7,649)		(16,315)		531		(100,613)		(55,093)		(9,803)
取得不動產、廠房及設備	(84,346)		(100,275)		88,337		(424,348)		(7,205)		(23,772)		(46,376)		(55,390)		(15,034)		(164,830)		(93,155)		(56,341)		(10,143)
處分不動產、廠房及設備			0		0		733		29		2,392		310
取得無形資產	(640)		0		(876)		(75)		0		0		(129)		(100)		(502)		(418)		(376)		(93)		(189)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(402,656)	100%	(654,669)	100%	(1,103,840)	100%	(794,416)	100%	(94,433)	100%	(86,941)	100%	(450,505)	100%	(15,057)	100%	(130,300)	100%	(405,097)	100%	(427,613)	100%	(124,319)	100%	(41,745)	100%
取得不動產、廠房及設備	(382,232)	94.93%	(656,245)	100.24%	(813,510)	73.7%	(795,072)	100.08%	(94,345)	99.91%	(96,049)	110.48%	(471,938)	104.76%	(127,332)	845.67%	(96,395)	73.98%	(394,091)	97.28%	(419,113)	98.01%	(126,554)	101.8%	(45,155)	108.17%
處分不動產、廠房及設備	359	-0.09%	0	0%	199	-0.02%	733	-0.09%	666	-0.71%	3,956	-4.55%	3,831	-0.85%
取得無形資產	(640)	0.16%	(796)	0.12%	(876)	0.08%	(506)	0.06%	0	0%	(480)	0.55%	(1,885)	0.42%	(134)	0.89%	(3,123)	2.4%	(858)	0.21%	(664)	0.16%	(199)	0.16%	(189)	0.45%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	21,678	-4.81%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

金居(8358) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.4億元、較上一季衰退-218.28%；而今年初至今累積為NT$-7,341萬元、較去年同期成長39.29%。

單季

金居(8358) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.4億元，較上一季衰退-218.28%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,341萬元，較去年同期成長39.29%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(339,744)		342,018		296,289		(264,840)		(2,392)		(144,667)		(234,644)		(928,505)		157,140		(79,636)		(2,142)		(85,226)		(75,955)
短期借款增加	(387,512)		426,334		0		(355,054)		0		(67,645)				28,061				(334,050)		73,866		0		64,936
短期借款減少			0		167,248		0		(50,052)		0		(111,844)		54,917		(88,343)				0		28,365		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0		0		0		0						0		100,000
償還長期借款	0		0		0		0		0		(2,620)		(4,854)		(1,047,592)		(21,142)		(616,077)		(48,078)		1		(83,330)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																							0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(73,407)	100%	(120,924)	100%	(1,189,518)	100%	(574,431)	100%	(773,368)	100%	(562,615)	100%	(1,026,386)	100%	632,221	100%	137,088	100%	100,940	100%	564,165	100%	(363,753)	100%	(53,327)	100%
短期借款增加	259,554	-353.58%	719,424	-594.94%	0	0%	26,134	-4.55%	0	0%	114,493	-20.35%	0	0%	28,061	4.44%			0	0%	813,858	144.26%	0	0%	120,425	-225.82%
短期借款減少			0	0%	(8,526)	0.72%	0	0%	(253,673)	32.8%	0	0%	(469,627)	45.76%	0	0%	(250,473)	-182.71%	(195,286)	-193.47%	0	0%	(47,318)	13.01%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	331,800	-32.33%	20,417	3.23%	143,980	105.03%	1,130,000	1119.48%			0	0%	400,000	-750.09%
償還長期借款	0	0%	(55,300)	45.73%	(110,600)	9.3%	(110,600)	19.25%	(60,540)	7.83%	(21,853)	3.88%	(19,418)	1.89%	(1,279,818)	-202.43%	(68,068)	-49.65%	(760,426)	-753.34%	(380,618)	-67.47%	(78,122)	21.48%	(346,522)	649.81%
發放現金股利	(378,882)	516.14%	(631,470)	522.2%	(1,060,870)	89.18%	(505,175)	87.94%	(505,176)	65.32%	(555,694)	98.77%	(757,764)	73.83%	0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																							0	0%	(10,115)	18.97%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務