8289
16.6
TWD-1.80 (-9.78%)
2025.04.09收盤
泰藝－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,228 | 118,696 | 27,521 | (6,350) | (7,178) | (33,102) | (23,298) | 4,571 | (2,209) | 27,950 | 15,607 | (5,178) | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,228 | 118,696 | 27,521 | (6,350) | (7,178) | (33,102) | (23,298) | 4,571 | (2,209) | 27,950 | 15,607 | (5,178) | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,538 | 24,356 | 24,807 | 26,076 | 24,241 | 21,403 | 20,963 | 26,365 | 27,546 | 31,340 | 37,235 | 45,538 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 278 | 296 | 218 | 362 | 235 | 245 | 438 | 593 | 649 | 803 | 771 | 655 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,020 | 362 | 0 | 2,074 | 0 | 49 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,820) | (642) | (530) | 4,307 | (4,430) | (151) | 1,128 | (51) | (48) | (17) | (300) | (2,257) | ||||||||||||
| 利息費用 | 772 | 870 | 1,020 | 1,423 | 1,198 | 652 | 595 | 561 | 2,894 | 2,109 | 2,622 | 4,527 | ||||||||||||
| 利息收入 | (3,124) | (731) | (739) | (1,288) | (1,864) | (2,956) | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 430 | 17 | 733 | 91 | 687 | 50 | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,494 | 2,966 | 0 | 4,407 | 0 | 3,586 | 2,078 | 2,278 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (27,899) | (27,472) | 2,207 | (1,836) | (3,792) | 2,244 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (280) | (224) | (214) | (126) | 0 | 61 | 60 | 67 | (252) | (285) | (300) | 778 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,105) | 6,984 | 30,830 | 29,009 | 21,280 | 23,622 | 40,829 | 33,902 | 36,598 | 33,630 | 36,698 | 51,024 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,037 | 830 | (5,138) | 1,601 | 3,254 | (266) | 459 | 2,341 | 1,453 | 747 | (2,088) | (9,576) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (78,602) | 54,582 | (34,897) | 44,403 | 50,503 | 40,312 | 46,444 | 275 | 13,075 | 4,664 | 34,866 | 18,050 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 298 | 2,766 | (368) | (279) | 3,452 | 958 | (1,006) | 1,635 | 4,014 | (4,429) | 4,192 | 26,152 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 35,380 | (47,474) | (17,622) | (41,498) | (324) | 6,506 | (29,282) | 3,074 | (6,933) | 27,073 | 10,074 | 28,872 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 967 | 2,475 | (18,351) | (4,326) | 4,419 | (4,400) | (193) | (1,309) | (7,692) | 6,062 | 7,440 | 3,344 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 46 | (238) | (147) | 824 | (4,144) | 39 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,874) | 12,941 | (76,523) | 725 | 57,160 | 43,149 | 1,330 | 30,180 | 4,718 | 38,646 | 53,502 | 75,188 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,247 | 440 | 2,957 | (2,149) | (12) | (1,492) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,783 | (75,801) | 47,346 | (28,658) | (51,550) | (15,921) | (19,086) | (7,653) | (6,721) | (11,931) | (13,284) | (4,658) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,534) | (36,796) | (25,952) | (25,189) | (26,199) | (27,281) | (23,007) | (23,265) | (24,345) | (25,729) | (23,252) | (25,189) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (886) | 196 | 3 | 3,051 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (33) | (1,004) | (862) | (776) | (767) | (709) | (593) | (48,005) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,423) | (112,965) | 22,093 | (45,708) | (78,575) | (45,832) | (38,563) | (74,120) | (28,523) | (40,473) | (39,986) | (31,916) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,297) | (100,024) | (54,430) | (44,983) | (21,415) | (2,683) | (37,233) | (43,940) | (23,805) | (1,827) | 13,516 | 43,272 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (50,402) | (93,040) | (23,600) | (15,974) | (135) | 20,939 | 3,596 | (10,038) | 12,793 | 31,803 | 50,214 | 94,296 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,174) | 25,656 | 3,921 | (22,324) | (7,313) | (12,163) | (19,702) | (5,467) | 10,584 | 59,753 | 65,821 | 89,118 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 3,771 | 782 | 828 | 1,564 | 1,427 | 3,632 | 3,018 | 2,223 | 2,283 | 1,056 | 212 | 1,347 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (678) | (779) | (907) | (1,450) | (1,370) | (652) | (595) | (571) | (1,799) | (2,119) | (2,745) | (3,162) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (821) | (9,982) | (396) | (161) | (47) | (4,901) | (2,553) | (3,359) | (2,518) | (784) | (5,102) | (1,826) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,902) | 15,677 | 3,446 | (22,371) | (7,303) | (14,084) | (19,832) | (7,174) | 8,550 | 57,906 | 58,186 | 85,477 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,788 | 30,390 | 0 | 38,676 | 14,545 | 71,292 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,719) | (2,764) | (42,231) | 0 | (34,978) | (15,000) | (45,000) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,187 | 1,320 | 17,416 | 646 | 1,974 | 14,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,590) | (69,711) | (4,983) | (12,086) | (3,809) | (5,373) | (3,108) | (5,750) | (3,176) | (26,555) | (12,894) | (11,835) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (193) | (32) | (265) | 0 | (4,451) | (312) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (535) | (27) | (283) | (405) | (1,136) | 0 | (14) | 0 | (381) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,767) | (17,321) | (9,755) | (9,266) | (31,793) | (41,074) | (33,817) | (3,206) | (3,169) | (849) | (7,104) | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,706 | (58,118) | (38,428) | 12,594 | (22,898) | (24,289) | 969 | (5,175) | 19,876 | (83,780) | (3,360) | 36,141 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,004) | (3,632) | (3,709) | (3,774) | (2,824) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,004) | (31,660) | 3,684 | 25,635 | 24,502 | 22,493 | 0 | 3,278 | (77,331) | (28,871) | (137,818) | (55,861) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,778 | 36,930 | (6,411) | 438 | 8,815 | 3,749 | (29,153) | (4,943) | (4,084) | 21,847 | 7,785 | (714) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,578 | (37,171) | (37,709) | 16,296 | 3,116 | (12,131) | (48,016) | (14,014) | (52,989) | (32,898) | (75,207) | 65,043 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,608 | 645,433 | 510,930 | 420,328 | 496,811 | 310,253 | 396,375 | 367,878 | 335,251 | 350,503 | 284,918 | 364,323 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 705,186 | 608,262 | 473,221 | 436,624 | 499,927 | 298,122 | 348,359 | 353,864 | 282,262 | 317,605 | 209,711 | 429,366 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 705,186 | 32.02% | 608,262 | 25.17% | 473,221 | 23.39% | 436,624 | 22.34% | 499,927 | 24.12% | 298,122 | 16.27% | 348,359 | 19.41% | 353,864 | 17.99% | 282,262 | 13.74% | 317,605 | 14.88% | 209,711 | 9.97% | 429,366 | 17.42% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,228 | 8.47% | 118,696 | 19.95% | 27,521 | 6.3% | (6,350) | -2.02% | (7,178) | -2.21% | (33,102) | -9.48% | (23,298) | -7.39% | 4,571 | 1.25% | (2,209) | -0.57% | 27,950 | 7.34% | 15,607 | 4.38% | (5,178) | -1.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,228 | -222.98% | 118,696 | 757.13% | 27,521 | 798.64% | (6,350) | 28.38% | (7,178) | 98.29% | (33,102) | 235.03% | (23,298) | 117.48% | 4,571 | -63.72% | (2,209) | -25.84% | 27,950 | 48.27% | 15,607 | 26.82% | (5,178) | -6.06% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,538 | -151.24% | 24,356 | 155.36% | 24,807 | 719.88% | 26,076 | -116.56% | 24,241 | -331.93% | 21,403 | -151.97% | 20,963 | -105.7% | 26,365 | -367.51% | 27,546 | 322.18% | 31,340 | 54.12% | 37,235 | 63.99% | 45,538 | 53.28% |
| 攤銷費用 | 278 | -1.87% | 296 | 1.89% | 218 | 6.33% | 362 | -1.62% | 235 | -3.22% | 245 | -1.74% | 438 | -2.21% | 593 | -8.27% | 649 | 7.59% | 803 | 1.39% | 771 | 1.33% | 655 | 0.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 1,020 | 6.51% | 362 | 10.5% | 0 | 0% | 2,074 | -14.73% | 0 | 0% | 49 | 0.06% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,820) | 12.21% | (642) | -4.1% | (530) | -15.38% | 4,307 | -19.25% | (4,430) | 60.66% | (151) | 1.07% | 1,128 | -5.69% | (51) | 0.71% | (48) | -0.56% | (17) | -0.03% | (300) | -0.52% | (2,257) | -2.64% |
| 利息費用 | 772 | -5.18% | 870 | 5.55% | 1,020 | 29.6% | 1,423 | -6.36% | 1,198 | -16.4% | 652 | -4.63% | 595 | -3% | 561 | -7.82% | 2,894 | 33.85% | 2,109 | 3.64% | 2,622 | 4.51% | 4,527 | 5.3% |
| 利息收入 | (3,124) | 20.96% | (731) | -4.66% | (739) | -21.45% | (1,288) | 5.76% | (1,864) | 25.52% | (2,956) | 20.99% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 430 | -2.89% | 17 | 0.11% | 733 | 21.27% | 91 | -0.41% | 687 | -9.41% | 50 | -0.36% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 9,494 | 60.56% | 2,966 | 86.07% | 0 | 0% | 4,407 | -60.35% | 0 | 0% | 3,586 | 6.19% | 2,078 | 3.57% | 2,278 | 2.67% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (27,899) | 187.22% | (27,472) | -175.24% | 2,207 | 64.05% | (1,836) | 8.21% | (3,792) | 51.92% | 2,244 | -15.93% | ||||||||||||
| 其他項目 | (280) | 1.88% | (224) | -1.43% | (214) | -6.21% | (126) | 0.56% | 0 | 0% | 61 | -0.43% | 60 | -0.3% | 67 | -0.93% | (252) | -2.95% | (285) | -0.49% | (300) | -0.52% | 778 | 0.91% |
| 收益費損項目合計 | (9,105) | 61.1% | 6,984 | 44.55% | 30,830 | 894.66% | 29,009 | -129.67% | 21,280 | -291.39% | 23,622 | -167.72% | 40,829 | -205.87% | 33,902 | -472.57% | 36,598 | 428.05% | 33,630 | 58.08% | 36,698 | 63.07% | 51,024 | 59.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,037 | -40.51% | 830 | 5.29% | (5,138) | -149.1% | 1,601 | -7.16% | 3,254 | -44.56% | (266) | 1.89% | 459 | -2.31% | 2,341 | -32.63% | 1,453 | 16.99% | 747 | 1.29% | (2,088) | -3.59% | (9,576) | -11.2% |
| 應收帳款（增加）減少 | (78,602) | 527.46% | 54,582 | 348.17% | (34,897) | -1012.68% | 44,403 | -198.48% | 50,503 | -691.54% | 40,312 | -286.23% | 46,444 | -234.19% | 275 | -3.83% | 13,075 | 152.92% | 4,664 | 8.05% | 34,866 | 59.92% | 18,050 | 21.12% |
| 其他應收款（增加）減少 | 298 | -2% | 2,766 | 17.64% | (368) | -10.68% | (279) | 1.25% | 3,452 | -47.27% | 958 | -6.8% | (1,006) | 5.07% | 1,635 | -22.79% | 4,014 | 46.95% | (4,429) | -7.65% | 4,192 | 7.2% | 26,152 | 30.6% |
| 存貨（增加）減少 | 35,380 | -237.42% | (47,474) | -302.83% | (17,622) | -511.38% | (41,498) | 185.5% | (324) | 4.44% | 6,506 | -46.19% | (29,282) | 147.65% | 3,074 | -42.85% | (6,933) | -81.09% | 27,073 | 46.75% | 10,074 | 17.31% | 28,872 | 33.78% |
| 預付款項（增加）減少 | 967 | -6.49% | 2,475 | 15.79% | (18,351) | -532.53% | (4,326) | 19.34% | 4,419 | -60.51% | (4,400) | 31.24% | (193) | 0.97% | (1,309) | 18.25% | (7,692) | -89.96% | 6,062 | 10.47% | 7,440 | 12.79% | 3,344 | 3.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46 | -0.31% | (238) | -1.52% | (147) | -4.27% | 824 | -3.68% | (4,144) | 56.74% | 39 | -0.28% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,874) | 240.73% | 12,941 | 82.55% | (76,523) | -2220.63% | 725 | -3.24% | 57,160 | -782.69% | 43,149 | -306.37% | 1,330 | -6.71% | 30,180 | -420.69% | 4,718 | 55.18% | 38,646 | 66.74% | 53,502 | 91.95% | 75,188 | 87.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,247 | -8.37% | 440 | 2.81% | 2,957 | 85.81% | (2,149) | 9.61% | (12) | 0.16% | (1,492) | 10.59% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,783 | -32.1% | (75,801) | -483.52% | 47,346 | 1373.94% | (28,658) | 128.1% | (51,550) | 705.87% | (15,921) | 113.04% | (19,086) | 96.24% | (7,653) | 106.68% | (6,721) | -78.61% | (11,931) | -20.6% | (13,284) | -22.83% | (4,658) | -5.45% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,534) | 70.69% | (36,796) | -234.71% | (25,952) | -753.11% | (25,189) | 112.6% | (26,199) | 358.74% | (27,281) | 193.7% | (23,007) | 116.01% | (23,265) | 324.3% | (24,345) | -284.74% | (25,729) | -44.43% | (23,252) | -39.96% | (25,189) | -29.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | (886) | 5.95% | 196 | 1.25% | 3 | 0.09% | 3,051 | -13.64% | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (33) | 0.22% | (1,004) | -6.4% | (862) | -25.01% | (776) | 3.47% | (767) | 10.5% | (709) | 5.03% | (593) | 2.99% | (48,005) | 669.15% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,423) | 36.39% | (112,965) | -720.58% | 22,093 | 641.12% | (45,708) | 204.32% | (78,575) | 1075.93% | (45,832) | 325.42% | (38,563) | 194.45% | (74,120) | 1033.18% | (28,523) | -333.6% | (40,473) | -69.89% | (39,986) | -68.72% | (31,916) | -37.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,297) | 277.12% | (100,024) | -638.03% | (54,430) | -1579.51% | (44,983) | 201.08% | (21,415) | 293.24% | (2,683) | 19.05% | (37,233) | 187.74% | (43,940) | 612.49% | (23,805) | -278.42% | (1,827) | -3.16% | 13,516 | 23.23% | 43,272 | 50.62% |
| 調整項目合計 | (50,402) | 338.22% | (93,040) | -593.48% | (23,600) | -684.85% | (15,974) | 71.4% | (135) | 1.85% | 20,939 | -148.67% | 3,596 | -18.13% | (10,038) | 139.92% | 12,793 | 149.63% | 31,803 | 54.92% | 50,214 | 86.3% | 94,296 | 110.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,174) | 115.25% | 25,656 | 163.65% | 3,921 | 113.78% | (22,324) | 99.79% | (7,313) | 100.14% | (12,163) | 86.36% | (19,702) | 99.34% | (5,467) | 76.21% | 10,584 | 123.79% | 59,753 | 103.19% | 65,821 | 113.12% | 89,118 | 104.26% |
| 收取之利息 | 3,771 | -25.31% | 782 | 4.99% | 828 | 24.03% | 1,564 | -6.99% | 1,427 | -19.54% | 3,632 | -25.79% | 3,018 | -15.22% | 2,223 | -30.99% | 2,283 | 26.7% | 1,056 | 1.82% | 212 | 0.36% | 1,347 | 1.58% |
| 支付之利息 | (678) | 4.55% | (779) | -4.97% | (907) | -26.32% | (1,450) | 6.48% | (1,370) | 18.76% | (652) | 4.63% | (595) | 3% | (571) | 7.96% | (1,799) | -21.04% | (2,119) | -3.66% | (2,745) | -4.72% | (3,162) | -3.7% |
| 退還（支付）之所得稅 | (821) | 5.51% | (9,982) | -63.67% | (396) | -11.49% | (161) | 0.72% | (47) | 0.64% | (4,901) | 34.8% | (2,553) | 12.87% | (3,359) | 46.82% | (2,518) | -29.45% | (784) | -1.35% | (5,102) | -8.77% | (1,826) | -2.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,902) | 100% | 15,677 | 100% | 3,446 | 100% | (22,371) | 100% | (7,303) | 100% | (14,084) | 100% | (19,832) | 100% | (7,174) | 100% | 8,550 | 100% | 57,906 | 100% | 58,186 | 100% | 85,477 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,788 | 140% | 30,390 | -52.29% | 0 | 0% | 38,676 | 307.1% | 14,545 | -63.52% | 71,292 | -293.52% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,719) | -8.18% | (2,764) | 4.76% | (42,231) | 109.9% | 0 | 0% | (34,978) | 144.01% | (15,000) | -75.47% | (45,000) | 53.71% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,187 | 8.99% | 1,320 | -2.27% | 17,416 | -45.32% | 646 | 5.13% | 1,974 | -8.62% | 14,000 | 70.44% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,590) | -30.48% | (69,711) | 119.95% | (4,983) | 12.97% | (12,086) | -95.97% | (3,809) | 16.63% | (5,373) | 22.12% | (3,108) | -320.74% | (5,750) | 111.11% | (3,176) | -15.98% | (26,555) | 31.7% | (12,894) | 383.75% | (11,835) | -32.75% |
| 存出保證金增加 | (193) | -0.33% | (32) | 0.06% | (265) | 0.69% | 0 | 0% | (4,451) | 19.44% | (312) | 1.28% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (535) | -4.25% | (27) | 0.12% | (283) | 1.17% | (405) | -41.8% | (1,136) | 21.95% | 0 | 0% | (14) | 0.02% | 0 | 0% | (381) | -1.05% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,767) | -9.99% | (17,321) | 29.8% | (9,755) | 25.39% | (9,266) | -73.57% | (31,793) | 138.85% | (41,074) | 169.11% | (33,817) | -3489.89% | (3,206) | 61.95% | (3,169) | -15.94% | (849) | 1.01% | (7,104) | 211.43% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,706 | 100% | (58,118) | 100% | (38,428) | 100% | 12,594 | 100% | (22,898) | 100% | (24,289) | 100% | 969 | 100% | (5,175) | 100% | 19,876 | 100% | (83,780) | 100% | (3,360) | 100% | 36,141 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,004) | 100% | (3,632) | 11.47% | (3,709) | -100.68% | (3,774) | -14.72% | (2,824) | -11.53% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,004) | 100% | (31,660) | 100% | 3,684 | 100% | 25,635 | 100% | 24,502 | 100% | 22,493 | 100% | 0 | 3,278 | 100% | (77,331) | 100% | (28,871) | 100% | (137,818) | 100% | (55,861) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,778 | 36,930 | (6,411) | 438 | 8,815 | 3,749 | (29,153) | (4,943) | (4,084) | 21,847 | 7,785 | (714) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,578 | (37,171) | (37,709) | 16,296 | 3,116 | (12,131) | (48,016) | (14,014) | (52,989) | (32,898) | (75,207) | 65,043 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,608 | 645,433 | 510,930 | 420,328 | 496,811 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 705,186 | 608,262 | 473,221 | 436,624 | 499,927 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 705,186 | 608,262 | 473,221 | 436,624 | 499,927 | 298,122 | 348,359 | 353,864 | 282,262 | 317,605 | 209,711 | 429,366 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰藝(8289) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,718萬元、較上一季成長166.96%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期衰退-59.17%。
單季
泰藝(8289) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,718萬元，較上一季成長166.96%，為過去11年同期中的第10高。
同時泰藝過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.59%、-4.22%與--。
其中稅前淨利為NT$1,641萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,535萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$199萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期衰退-59.17%，為過去11年同期中的第7高。
同時泰藝過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.22%、0.42%與--。
其中稅前淨利為NT$4,719萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,921萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,179萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,410 | (16,270) | 60,346 | 108,528 | 6,082 | (25,449) | 11,565 | 21,351 | 14,323 | (1,090) | 23,218 | 11,920 | (10,468) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,352 | 51,998 | 39,585 | 22,800 | 36,030 | 47,751 | 8,567 | 25,122 | 26,609 | 42,332 | 30,954 | 34,588 | 57,155 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 23,593 | 21,586 | 24,387 | 25,201 | 25,421 | 26,197 | 21,961 | 22,302 | 23,252 | 26,907 | 27,925 | 32,376 | 41,716 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 241 | 283 | 285 | 112 | 393 | 292 | 754 | 243 | 504 | 500 | 626 | 791 | 770 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,573) | 27,445 | 49,424 | (56,374) | 25,603 | 35,127 | (11,907) | (11,567) | 21,579 | 59,707 | 49,842 | 56,871 | 32,906 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,178 | 63,026 | 125,969 | 56,069 | 66,946 | 58,524 | 1,880 | 33,831 | 60,285 | 102,962 | 105,402 | 103,093 | 69,046 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,186 | 3.14% | 121,620 | 7.7% | 490,036 | 20.68% | 302,378 | 13.33% | 10,544 | 0.67% | (13,257) | -0.87% | 149,583 | 9.82% | 35,474 | 2.42% | 44,707 | 2.87% | 64,857 | 4.02% | 86,529 | 5.35% | 62,984 | 4.01% | (3,260) | -0.19% |
| 收益費損項目合計 | 69,213 | 47.81% | 89,275 | 25.18% | 64,666 | 16.37% | 123,054 | 53.65% | 123,457 | 179.1% | 123,949 | 87.43% | (90,484) | -1401.55% | 89,172 | 127.66% | 116,238 | 117.4% | 119,123 | 56.5% | 128,663 | 53.14% | 155,816 | 42.67% | 199,532 | 67.84% |
| 折舊費用 | 90,928 | 62.81% | 88,418 | 24.94% | 96,070 | 24.33% | 100,003 | 43.6% | 103,109 | 149.58% | 101,428 | 71.55% | 88,844 | 1376.15% | 86,213 | 123.42% | 100,714 | 101.72% | 107,382 | 50.93% | 117,050 | 48.34% | 136,690 | 37.43% | 164,826 | 56.04% |
| 攤銷費用 | 1,044 | 0.72% | 1,124 | 0.32% | 1,166 | 0.3% | 733 | 0.32% | 1,551 | 2.25% | 1,081 | 0.76% | 1,441 | 22.32% | 1,260 | 1.8% | 2,267 | 2.29% | 2,352 | 1.12% | 2,788 | 1.15% | 3,022 | 0.83% | 2,748 | 0.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,157 | 34.65% | 226,807 | 63.97% | (103,382) | -26.18% | (170,173) | -74.2% | (64,171) | -93.09% | 27,556 | 19.44% | (54,052) | -837.24% | (53,050) | -75.95% | (45,193) | -45.65% | 42,873 | 20.33% | 40,288 | 16.64% | 165,178 | 45.23% | 127,543 | 43.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,764 | 100% | 354,569 | 100% | 394,918 | 100% | 229,355 | 100% | 68,931 | 100% | 141,763 | 100% | 6,456 | 100% | 69,853 | 100% | 99,008 | 100% | 210,834 | 100% | 242,141 | 100% | 365,172 | 100% | 294,129 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰藝(8289) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,945萬元、較上一季衰退-4052.42%；而今年初至今累積為NT$-934萬元、較去年同期成長83.3%。
單季
泰藝(8289) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,945萬元，較上一季衰退-4052.42%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-934萬元，較去年同期成長83.3%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,448) | 23,998 | (123,632) | 4,536 | (8,074) | (2,394) | (22,655) | (46,532) | 547 | (21,617) | (15,911) | (73,572) | (44,463) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,551) | (33,683) | (26,020) | (24,105) | (18,707) | (17,010) | (22,638) | (13,949) | (3,228) | (10,308) | (2,072) | (4,359) | (1,928) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 19 | 0 | 1,250 | 338 | 475 | (2,388) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (321) | (395) | (143) | (3,595) | (10) | (261) | (277) | 0 | 0 | (1,657) | (1,289) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 2,764 | 1 | 582,898 | 0 | (280) | 0 | 0 | 18,995 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 433 | 858 | 885 | 1,374 | (584,474) | 35,763 | 6,202 | 0 | 0 | 40,671 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (2,764) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,588 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 58,725 | 4,564 | 0 | 891 | 16,778 | (1,167) | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,345) | 100% | (55,961) | 100% | (235,947) | 100% | (42,262) | 100% | 50,612 | 100% | (125,900) | 100% | 151,975 | 100% | (107,895) | 100% | (7,409) | 100% | (28,648) | 100% | (142,003) | 100% | (89,989) | 100% | (44,981) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (87,111) | 932.17% | (58,037) | 103.71% | (117,210) | 49.68% | (47,559) | 112.53% | (40,335) | -79.69% | (61,496) | 48.85% | (125,668) | -82.69% | (105,110) | 97.42% | (26,540) | 358.21% | (21,767) | 75.98% | (14,223) | 10.02% | (62,729) | 69.71% | (38,758) | 86.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,834 | -41.03% | 79 | -0.14% | 315 | -0.13% | 2,985 | -7.06% | 541 | 1.07% | 1,429 | -1.14% | 168,142 | 110.64% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (486) | 0.87% | (321) | 0.14% | (927) | 2.19% | (1,151) | -2.27% | (3,622) | 2.88% | (1,455) | -0.96% | (2,219) | 2.06% | (1,721) | 23.23% | (143) | 0.5% | (130) | 0.09% | (1,755) | 1.95% | (2,213) | 4.92% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,719) | 50.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,603) | 107.91% | 0 | 0% | (18,612) | 14.78% | (35,991) | -23.68% | (68,000) | 47.89% | (5,600) | 6.22% | (8,000) | 17.79% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,259 | -195.39% | 9,875 | -17.65% | 5,058 | -2.14% | 37,018 | -87.59% | 14,714 | 29.07% | 39,280 | -31.2% | 21,539 | 14.17% | 40,000 | -28.17% | 7,119 | -7.91% | 59,551 | -132.39% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 26.8% | (2,764) | 1.17% | (4,118) | 9.74% | (5,500) | -10.87% | 0 | 0% | (13,785) | -9.07% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,700 | -8.4% | 0 | 0% | 31,260 | -73.97% | 0 | 0% | 16,329 | -12.97% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (96,364) | 40.84% | 0 | 0% | (43,234) | 34.34% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 142,703 | -1527.05% | 4,564 | -8.16% | 0 | 0% | 85,610 | 169.15% | 45,603 | -36.22% | 99,180 | 65.26% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰藝(8289) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-290萬元、較上一季成長95.99%；而今年初至今累積為NT$-8,331萬元、較去年同期成長71.28%。
單季
泰藝(8289) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-290萬元，較上一季成長95.99%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,331萬元，較去年同期成長71.28%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,899) | (4,509) | (9,565) | (12,521) | (19,575) | (84,883) | 1,862 | 6,716 | 19,284 | 78 | (10,774) | (31,693) | (208,319) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (4,609) | (366,054) | 7,582 | 19,284 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (44,040) | (91,231) | 1,147 | 0 | 11 | (5,206) | (29,482) | 59,368 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (8,200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,308) | 100% | (290,049) | 100% | (213,168) | 100% | (33,800) | 100% | (25,205) | 100% | (81,803) | 100% | 23,298 | 100% | (31,687) | 100% | (28,353) | 100% | (138,445) | 100% | (129,023) | 100% | (221,638) | 100% | (319,815) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -17.24% | 39,000 | -18.3% | 91,289 | -270.09% | 0 | 0% | 27,939 | -34.15% | 28,989 | 124.43% | 18,656 | -58.88% | 40,741 | -143.69% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (84,000) | 28.96% | (91,550) | 42.95% | (105,663) | 312.61% | (3,642) | 14.45% | 0 | 0% | (88,089) | 63.63% | (81,696) | 63.32% | (222,742) | 100.5% | (2,501) | 0.78% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (254,719) | 79.65% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (68,334) | 82.03% | (239,168) | 82.46% | (143,501) | 67.32% | (8,200) | 24.26% | 0 | 0% | (30,371) | 37.13% | (22,484) | -96.51% | (37,473) | 118.26% | (46,168) | 162.83% | (50,397) | 36.4% | (38,767) | 30.05% | 0 | 0% | (49,398) | 15.45% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (22,926) | 80.86% | 0 | 0% | (8,329) | 6.46% | ||||||||||||||||||
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