8284
63.5
TWD+0.10 (0.16%)
2025.10.09收盤
三竹－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,641) | -1.21% | 76,765 | 11.52% | 67,872 | 10.75% | 107,074 | 17.74% | 50,180 | 9.37% | 20,996 | 4.54% | 27,776 | 8.94% | 38,650 | 13.32% | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,641) | 76,765 | 67,872 | 107,074 | 50,180 | 20,996 | ||||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,582 | 7,071 | 6,529 | 5,177 | 5,179 | 4,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,277 | 1,352 | 1,135 | 817 | 640 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 56 | 31 | 86 | 94 | (217) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,742 | 773 | 1,602 | (20,560) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 47 | 78 | 62 | 11 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,288) | (2,444) | (5,197) | (360) | (229) | (2,267) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,416 | 6,861 | 4,217 | (13,572) | 5,394 | 7,452 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 106 | (5,767) | (1,640) | (1,886) | (5,941) | 6,056 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (198) | 210 | (181) | 438 | 125 | 143 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (15,476) | (9,016) | (28,189) | (17,899) | (10,871) | (29,642) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23 | 0 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 1,839 | (796) | (1,295) | (1,677) | (582) | ||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (22,091) | (29,726) | (20,117) | (20,235) | (24,150) | (2,373) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,676) | 8,942 | (4,317) | 715 | 990 | (178) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,312) | (33,518) | (55,240) | (38,536) | (41,534) | (27,737) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,791 | 5,188 | 11,074 | 1,176 | (13,211) | (11,998) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (171) | (4) | 129 | (4) | (1) | (355) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15,123) | (21,282) | 33,078 | 21,371 | 11,394 | 60,407 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,540 | 21,115 | 40,738 | 23,979 | 17,868 | 21,140 | ||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 32,053 | (2,127) | 1,000 | (1,618) | 4,763 | (1,290) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 377 | (71) | 69 | 113 | 180 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,467 | 2,819 | 86,088 | 45,025 | 20,993 | 67,934 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,845) | (30,699) | 30,848 | 6,489 | (20,541) | 40,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,571 | (23,838) | 35,065 | (7,083) | (15,147) | 47,649 | ||||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,930 | 52,927 | 102,937 | 99,991 | 35,033 | 68,645 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,432 | 3,987 | 4,429 | 360 | 159 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (47) | (78) | (62) | (11) | (21) | (30) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (29,707) | (16,803) | (25,533) | (28,920) | (5,662) | (26,166) | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,392) | 40,033 | 81,771 | 71,420 | 29,509 | 42,535 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 0 | 0 | (10,395) | 5,246 | 6,946 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 180 | (48,754) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,330) | (1,870) | (1,649) | (17,049) | (3,881) | (8,859) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (701) | (1,790) | (848) | (2,491) | (465) | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,658 | 175 | 1,230 | 314 | 680 | 1,834 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (312) | (1,020) | (977) | 0 | (2,607) | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,505) | (69,396) | (2,244) | (78,539) | (1,027) | (174) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,112) | (1,536) | (1,132) | (650) | (843) | (1,024) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,112) | (1,536) | (1,132) | (650) | (963) | 286,690 | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,009) | (30,899) | 78,395 | (7,769) | 27,519 | 329,051 | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,623 | 217,967 | 355,526 | 187,919 | 95,089 | 125,671 | 95,934 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (19,009) | (30,899) | 78,395 | (7,769) | 27,519 | 329,051 | 439,981 | 391,448 | 160,024 | 337,858 | 137,656 | 73,298 | 128,737 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 880,391 | 42.86% | 1,005,922 | 50.48% | 1,093,178 | 55.76% | 631,684 | 35.17% | 553,777 | 36.1% | 752,494 | 48.69% | 599,508 | 49.83% | 439,981 | 45.52% | 391,448 | 46.53% | 160,024 | 23.05% | 337,858 | 47.05% | 137,656 | 22.72% | 73,298 | 13.85% | 128,737 | 27.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,445 | 5.05% | 147,369 | 11.02% | 117,347 | 9.59% | 186,328 | 15.66% | 93,591 | 9.16% | 67,549 | 7.68% | 101,635 | 13.24% | 61,156 | 9.21% | 48,577 | 8.59% | 10,256 | 2.11% | 33,494 | 7.33% | 24,502 | 6.29% | 27,776 | 8.94% | 38,650 | 13.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,445 | -242.97% | 147,369 | -324.98% | 117,347 | 648.72% | 186,328 | 117.21% | 93,591 | -104.97% | 67,549 | 884.73% | 101,635 | 81.28% | 61,156 | 503.3% | 48,577 | 27.99% | 10,256 | -5.34% | 33,494 | 26.71% | 24,502 | 58.35% | 27,776 | -153.75% | 38,650 | 104.67% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,837 | -44.28% | 14,847 | -32.74% | 12,484 | 69.01% | 10,427 | 6.56% | 11,083 | -12.43% | 8,206 | 107.48% | 6,728 | 5.38% | 6,385 | 52.55% | 6,401 | 3.69% | 6,240 | -3.25% | 6,422 | 5.12% | 6,659 | 15.86% | 5,997 | -33.19% | 5,421 | 14.68% |
| 攤銷費用 | 2,611 | -9.01% | 2,832 | -6.25% | 2,109 | 11.66% | 1,636 | 1.03% | 1,105 | -1.24% | 319 | 4.18% | 542 | 0.43% | 992 | 8.16% | 1,585 | 0.91% | 2,560 | -1.33% | 2,335 | 1.86% | 1,808 | 4.31% | 1,608 | -8.9% | 1,264 | 3.42% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 83 | -0.29% | 348 | -0.77% | 361 | 2% | (44) | -0.03% | 110 | -0.12% | (59) | -0.77% | (473) | -0.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 221 | 0.6% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,400 | -63.46% | 2,976 | -6.56% | 4,366 | 24.14% | (19,913) | -12.53% | 0 | 0% | (7,324) | -5.86% | (3,541) | -29.14% | (6,109) | -3.52% | (4,168) | 2.17% | (301) | -0.24% | 7,515 | 17.9% | 20,995 | -116.21% | (1,243) | -3.37% | ||
| 利息費用 | 81 | -0.28% | 148 | -0.33% | 68 | 0.38% | 24 | 0.02% | 47 | -0.05% | 42 | 0.55% | 46 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (11,689) | 40.32% | (4,508) | 9.94% | (6,734) | -37.23% | (637) | -0.4% | (460) | 0.52% | (2,621) | -34.33% | (894) | -0.71% | (656) | -5.4% | ||||||||||||
| 其他項目 | (182) | 0.63% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,141 | -76.37% | 16,643 | -36.7% | 12,654 | 69.95% | (8,507) | -5.35% | 11,885 | -13.33% | 10,683 | 139.92% | (514) | -0.41% | 6,150 | 50.61% | (11,304) | -6.51% | 4,519 | -2.35% | (19,700) | -15.71% | 10,253 | 24.42% | 28,496 | -157.73% | 5,559 | 15.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,971) | 6.8% | 3,558 | -7.85% | 2,325 | 12.85% | 173 | 0.11% | (6,979) | 7.83% | 2,912 | 38.14% | 11,947 | 9.55% | (61,172) | -503.43% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (407) | 1.4% | 329 | -0.73% | 208 | 1.15% | 1,044 | 0.66% | 217 | -0.24% | 60 | 0.79% | 199 | 0.16% | 245 | 2.02% | 965 | 0.56% | 613 | -0.32% | (415) | -0.33% | (121) | -0.29% | (195) | 1.08% | (43) | -0.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | (22,734) | 78.41% | (39,520) | 87.15% | (35,482) | -196.15% | 2,574 | 1.62% | (50,939) | 57.13% | (44,234) | -579.36% | (6,192) | -4.95% | 20,235 | 166.53% | (56,597) | -32.61% | (36,297) | 18.9% | (36,690) | -29.26% | (10,921) | -26.01% | (4,788) | 26.5% | (10,610) | -28.73% |
| 其他應收款（增加）減少 | 45 | -0.16% | 30 | -0.07% | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | (16) | -0.21% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 654 | -2.26% | 4,671 | -10.3% | (818) | -4.52% | 471 | 0.3% | (5,236) | 5.87% | 0 | 0% | 646 | 0.52% | 1,127 | 9.27% | (35) | -0.02% | (627) | 0.33% | 4,493 | 3.58% | 11,265 | 26.83% | (17,564) | 97.22% | (4,361) | -11.81% |
| 預付款項（增加）減少 | (41,544) | 143.29% | (45,250) | 99.79% | (35,070) | -193.87% | (31,556) | -19.85% | (46,247) | 51.87% | (3,225) | -42.24% | (2,913) | -2.33% | 135 | 1.11% | 983 | 0.57% | (937) | 0.49% | 948 | 0.76% | 5,868 | 13.97% | (5,784) | 32.02% | (1,872) | -5.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,235 | -52.55% | (22,544) | 49.71% | (4,053) | -22.41% | 7,267 | 4.57% | (4,318) | 4.84% | (614) | -8.04% | (2,890) | -2.31% | (314) | -2.58% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (50,722) | 174.95% | (98,726) | 217.71% | (72,890) | -402.95% | (20,025) | -12.6% | (114,695) | 128.64% | (47,364) | -620.35% | 1,858 | 1.49% | (42,579) | -350.42% | 130,818 | 75.38% | (191,713) | 99.84% | 102,063 | 81.4% | 5,605 | 13.35% | (54,406) | 301.15% | (9,278) | -25.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,556 | -53.65% | (16,320) | 35.99% | 13,335 | 73.72% | (5,590) | -3.52% | (3,264) | 3.66% | (11,789) | -154.41% | (5,915) | -4.73% | 30,960 | 254.79% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 239 | -0.82% | 13 | -0.03% | 298 | 1.65% | (3,242) | -2.04% | (1,406) | 1.58% | (27,319) | -357.81% | 2,781 | 2.22% | 3,983 | 32.78% | (1,158) | -0.67% | 842 | -0.44% | 5,889 | 4.7% | 13,917 | 33.14% | 523 | -2.89% | 2,304 | 6.24% |
| 應付帳款增加（減少） | (79,439) | 273.99% | (67,794) | 149.5% | (14,104) | -77.97% | 48,570 | 30.55% | (72,978) | 81.85% | 47,156 | 617.63% | 55,753 | 44.59% | 3,987 | 32.81% | 3,755 | 2.16% | (931) | 0.48% | 6,698 | 5.34% | 5,477 | 13.04% | 1,054 | -5.83% | 4,734 | 12.82% |
| 其他應付款增加（減少） | (21,093) | 72.75% | (11,778) | 25.97% | (16,662) | -92.11% | (10,261) | -6.45% | (6,692) | 7.51% | (5,714) | -74.84% | (10,577) | -8.46% | (14,300) | -117.69% | (15,143) | -8.73% | (9,981) | 5.2% | 192 | 0.15% | (11,918) | -28.38% | (8,760) | 48.49% | 3,606 | 9.77% |
| 負債準備增加（減少） | 32,431 | -111.86% | (1,237) | 2.73% | 165 | 0.91% | 573 | 0.36% | 9,281 | -10.41% | (866) | -11.34% | (54) | -0.04% | 1,520 | 12.51% | (45) | -0.03% | 312 | -0.16% | 290 | 0.23% | 761 | 1.81% | (79) | 0.44% | 195 | 0.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | 15 | -0.05% | (508) | 1.12% | 150 | 0.83% | 26 | 0.02% | 236 | -0.26% | 80 | 1.05% | (30) | -0.02% | (28,216) | -232.21% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (52,291) | 180.36% | (97,624) | 215.28% | (16,818) | -92.97% | 30,091 | 18.93% | (74,823) | 83.92% | 1,528 | 20.01% | 41,990 | 33.58% | (2,066) | -17% | 9,231 | 5.32% | (13,893) | 7.24% | 9,390 | 7.49% | 1,773 | 4.22% | (8,273) | 45.79% | 10,178 | 27.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (103,013) | 355.3% | (196,350) | 432.99% | (89,708) | -495.93% | 10,066 | 6.33% | (189,518) | 212.56% | (45,836) | -600.34% | 43,848 | 35.07% | (44,645) | -367.42% | 140,049 | 80.7% | (205,606) | 107.08% | 111,453 | 88.89% | 7,378 | 17.57% | (62,679) | 346.94% | 900 | 2.44% |
| 調整項目合計 | (80,872) | 278.94% | (179,707) | 396.29% | (77,054) | -425.97% | 1,559 | 0.98% | (177,633) | 199.23% | (35,153) | -460.42% | 43,334 | 34.65% | (38,495) | -316.81% | 128,745 | 74.19% | (201,087) | 104.73% | 91,753 | 73.17% | 17,631 | 41.98% | (34,183) | 189.21% | 6,459 | 17.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,427) | 35.96% | (32,338) | 71.31% | 40,293 | 222.75% | 187,887 | 118.19% | (84,042) | 94.26% | 32,396 | 424.31% | 144,969 | 115.93% | 22,661 | 186.49% | 177,322 | 102.18% | (190,831) | 99.39% | 125,247 | 99.89% | 42,133 | 100.33% | (6,407) | 35.46% | 45,109 | 122.16% |
| 收取之利息 | 11,581 | -39.94% | 4,064 | -8.96% | 5,966 | 32.98% | 637 | 0.4% | 696 | -0.78% | 1,668 | 21.85% | 894 | 0.71% | 656 | 5.4% | 63 | 0.04% | 113 | -0.06% | 159 | 0.13% | 109 | 0.26% | 104 | -0.58% | 104 | 0.28% |
| 支付之利息 | (81) | 0.28% | (148) | 0.33% | (68) | -0.38% | (24) | -0.02% | (47) | 0.05% | (42) | -0.55% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (30,066) | 103.7% | (16,925) | 37.32% | (28,102) | -155.35% | (29,534) | -18.58% | (5,768) | 6.47% | (26,387) | -345.61% | (20,817) | -16.65% | (11,166) | -91.89% | (3,851) | -2.22% | (1,293) | 0.67% | (16) | -0.01% | (248) | -0.59% | (11,763) | 65.11% | (8,288) | -22.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,993) | 100% | (45,347) | 100% | 18,089 | 100% | 158,966 | 100% | (89,161) | 100% | 7,635 | 100% | 125,046 | 100% | 12,151 | 100% | 173,534 | 100% | (192,011) | 100% | 125,390 | 100% | 41,994 | 100% | (18,066) | 100% | 36,925 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,000) | 3.4% | (50,000) | 41.76% | 0 | 0% | (18,720) | 10.56% | (26,337) | 71.33% | (270,940) | 95.59% | (96,548) | 100.23% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 632 | -0.54% | (65,000) | 54.29% | (136,722) | 77.13% | (25,202) | 73.49% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (115,120) | 97.81% | (2,632) | 2.2% | (5,508) | -3.44% | (20,371) | 11.49% | (6,701) | 18.15% | (14,362) | 5.07% | (1,876) | 1.95% | (8,376) | 24.42% | (6,498) | 19690.91% | (357) | 10.3% | (8,595) | -34.96% | (4,520) | -794.38% | (28,954) | 85.15% | (4,992) | 121.28% |
| 存出保證金增加 | (1,623) | 1.38% | (4,632) | 3.87% | (19,470) | -12.15% | (4,174) | 2.35% | (3,081) | 8.34% | 0 | 0% | (715) | 2.08% | 0 | 0% | (1,142) | 32.96% | (569) | -2.31% | 1,461 | 256.77% | (84) | 0.25% | 17 | -0.41% | ||
| 存出保證金減少 | 4,783 | -4.06% | 3,097 | -2.59% | 3,242 | 2.02% | 2,893 | -1.63% | 2,600 | -7.04% | 1,965 | -0.69% | 1,764 | -1.83% | 1,144 | -3466.67% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,373) | 2.02% | (1,582) | 1.32% | (2,305) | -1.44% | 0 | 0% | (3,318) | 8.99% | (95) | 0.03% | (80) | 0.08% | 0 | 0% | (1,439) | 4360.61% | (1,966) | 56.74% | (1,979) | -8.05% | (5,490) | -964.85% | (4,967) | 14.61% | (1,143) | 27.77% |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 907 | -0.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 115 | -0.1% | 0 | 0% | 2,000 | -48.59% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,701) | 100% | (119,727) | 100% | 160,309 | 100% | (177,258) | 100% | (36,921) | 100% | (283,432) | 100% | (96,323) | 100% | (34,293) | 100% | (33) | 100% | (3,465) | 100% | 24,586 | 100% | 569 | 100% | (34,005) | 100% | (4,116) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,196) | 100% | (3,094) | 100% | (1,953) | 100% | (1,297) | 100% | (2,091) | 94.57% | (1,626) | -0.57% | (1,229) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,196) | 100% | (3,094) | 100% | (1,953) | 100% | (1,297) | 100% | (2,211) | 100% | 286,088 | 100% | (1,229) | 100% | 500 | 100% | (20) | 100% | (26) | 100% | (37) | 100% | 4 | 100% | (312) | 100% | (2) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (148,890) | (168,168) | 176,445 | (19,589) | (128,293) | 10,291 | 27,494 | (21,642) | 173,481 | (195,502) | 149,939 | 42,567 | (52,373) | 32,803 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,029,281 | 1,174,090 | 916,733 | 651,273 | 682,070 | 742,203 | 572,014 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 880,391 | 1,005,922 | 1,093,178 | 631,684 | 553,777 | 752,494 | 599,508 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 880,391 | 1,005,922 | 1,093,178 | 631,684 | 553,777 | 752,494 | 599,508 | 439,981 | 391,448 | 160,024 | 337,858 | 137,656 | 73,298 | 128,737 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三竹(8284) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,360萬元、較上一季衰退-108.41%；而今年初至今累積為NT$-1,360萬元、較去年同期成長84.07%。
單季
三竹(8284) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,360萬元，較上一季衰退-108.41%，為過去11年同期中的第3高。
同時三竹過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.17%、17.18%與--。
其中稅前淨利為NT$7,909萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-27.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$376萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,360萬元，較去年同期成長84.07%，為過去11年同期中的第3高。
同時三竹過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.17%、17.18%與--。
其中稅前淨利為NT$7,909萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-27.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$376萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,086 | 70,604 | 49,475 | 79,254 | 43,411 | 46,553 | 42,465 | 11.71% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (275) | 9,782 | 8,437 | 5,065 | 6,491 | 3,231 | 3,227 | -52.96% | ||||||
| 折舊費用 | 6,255 | 7,776 | 5,955 | 5,250 | 5,904 | 3,463 | 3,422 | -56.16% | ||||||
| 攤銷費用 | 1,334 | 1,480 | 974 | 819 | 465 | 169 | 295 | -4.84% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (96,168) | (165,651) | (120,556) | 3,577 | (168,977) | (86,033) | (51,896) | 851.73% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (13,601) | (85,380) | (63,682) | 87,546 | (118,670) | (34,900) | (6,093) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,086 | 11.65% | 70,604 | 10.52% | 49,475 | 8.35% | 79,254 | 13.52% | 43,411 | 8.93% | 46,553 | 11.14% | 42,465 | 11.71% |
| 收益費損項目合計 | (275) | 2.02% | 9,782 | -11.46% | 8,437 | -13.25% | 5,065 | 5.79% | 6,491 | -5.47% | 3,231 | -9.26% | 3,227 | -52.96% |
| 折舊費用 | 6,255 | -45.99% | 7,776 | -9.11% | 5,955 | -9.35% | 5,250 | 6% | 5,904 | -4.98% | 3,463 | -9.92% | 3,422 | -56.16% |
| 攤銷費用 | 1,334 | -9.81% | 1,480 | -1.73% | 974 | -1.53% | 819 | 0.94% | 465 | -0.39% | 169 | -0.48% | 295 | -4.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (96,168) | 707.07% | (165,651) | 194.02% | (120,556) | 189.31% | 3,577 | 4.09% | (168,977) | 142.39% | (86,033) | 246.51% | (51,896) | 851.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (13,601) | 100% | (85,380) | 100% | (63,682) | 100% | 87,546 | 100% | (118,670) | 100% | (34,900) | 100% | (6,093) | 100% |
投資活動之淨現金流
三竹(8284) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.15億元、較上一季衰退-119.44%；而今年初至今累積為NT$-1.15億元、較去年同期衰退-128.88%。
單季
三竹(8284) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.15億元，較上一季衰退-119.44%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.15億元，較去年同期衰退-128.88%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (115,196) | (50,331) | 162,553 | (98,719) | (35,894) | (283,258) | (94,459) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (108,790) | (762) | (3,859) | (3,322) | (2,820) | (5,503) | (453) | 0.48% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,061) | (562) | (1,328) | 0 | (711) | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 452 | 0 | (87,968) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,000) | (50,000) | 0 | (8,325) | (31,583) | (277,886) | (95,888) | 101.51% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 184,350 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (115,196) | 100% | (50,331) | 100% | 162,553 | 100% | (98,719) | 100% | (35,894) | 100% | (283,258) | 100% | (94,459) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (108,790) | 94.44% | (762) | 1.51% | (3,859) | -2.37% | (3,322) | 3.37% | (2,820) | 7.86% | (5,503) | 1.94% | (453) | 0.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,061) | 1.79% | (562) | 1.12% | (1,328) | -0.82% | 0 | 0% | (711) | 1.98% | 0 | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 452 | -0.39% | 0 | 0% | (87,968) | 89.11% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,000) | 5.21% | (50,000) | 99.34% | 0 | 0% | (8,325) | 8.43% | (31,583) | 87.99% | (277,886) | 98.1% | (95,888) | 101.51% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 184,350 | 113.41% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三竹(8284) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-108萬元、較上一季成長30.15%；而今年初至今累積為NT$-108萬元、較去年同期成長30.42%。
單季
三竹(8284) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-108萬元，較上一季成長30.15%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-108萬元，較去年同期成長30.42%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,084) | (1,558) | (821) | (647) | (1,248) | (602) | (592) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,084) | 100% | (1,558) | 100% | (821) | 100% | (647) | 100% | (1,248) | 100% | (602) | 100% | (592) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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