8284
68.7
TWD-0.10 (-0.15%)
2025.04.02收盤
三竹－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,719 | 49,110 | 68,323 | 78,639 | 50,333 | 57,802 | ||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,719 | 49,110 | 68,323 | 78,639 | 50,333 | 57,802 | ||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,812 | 7,697 | 5,832 | 5,243 | 5,591 | 3,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,332 | 1,439 | 846 | 821 | 398 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (17) | (87) | 114 | 74 | (171) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,193 | 481 | 1,580 | 0 | 3,349 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 61 | 89 | 8 | 16 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,244) | (3,141) | (1,938) | (318) | (404) | (1,427) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,137 | 6,478 | 6,442 | 5,836 | 5,448 | (2,246) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (5,046) | 8,782 | 4,698 | 15,194 | (3,412) | 13,060 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 229 | 76 | 63 | (655) | (180) | (260) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,906 | 28,352 | 30,404 | (8,055) | 9,622 | 7,721 | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (45) | (28) | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,119) | 1,345 | 2,091 | (4,270) | 804 | 793 | ||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,575 | 11,712 | 15,451 | 23,508 | (839) | 34 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (19,735) | 13,859 | (1,798) | (5,141) | (691) | (687) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,765 | 64,098 | 50,909 | 37,997 | 4,082 | 67,356 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,707) | 18,890 | 10,743 | 10,779 | 82 | 2,863 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4) | (627) | 127 | (1,306) | 5,596 | 1,312 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,255 | 47,842 | 30,031 | 11,680 | 24,675 | (31,034) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,573 | (6,328) | 21,858 | 11,033 | 13,823 | 17,402 | ||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 700 | 1,870 | (267) | (11,627) | 1,714 | 1,252 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 452 | 743 | (82) | 10 | (189) | (28) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,269 | 62,390 | 54,950 | 28,007 | 45,701 | (8,213) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,034 | 126,488 | 105,859 | 66,004 | 49,783 | 59,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 60,171 | 132,966 | 112,301 | 71,840 | 55,231 | 56,897 | ||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,890 | 182,076 | 180,624 | 150,479 | 105,564 | 114,699 | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,066 | 6,919 | 1,938 | 323 | 165 | (55) | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (61) | (89) | (8) | (16) | (34) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,138) | (28,615) | (237) | (73) | (62) | (14,879) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,757 | 160,291 | 182,317 | 150,713 | 105,633 | 101,165 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,368 | 37,485 | 1,755 | (80,206) | 93,120 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 2,770 | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,072) | (15,072) | (5,101) | (6,798) | (8,072) | (4,050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,909) | (1,745) | (957) | (4,530) | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,972 | 4,213 | 661 | 690 | (20) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,846) | (74) | (650) | (136) | (562) | (621) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (20) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,495) | 252,303 | 110,943 | (9,019) | (88,860) | 88,246 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,552) | (1,382) | (652) | (644) | (1,243) | (541) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (109,230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,552) | (1,382) | (652) | (109,874) | (1,123) | (540) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,710 | 411,212 | 292,608 | 31,820 | 15,650 | 188,871 | ||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,623 | 217,967 | 355,526 | 187,919 | 95,089 | 125,671 | 95,934 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 107,710 | 411,212 | 292,608 | 31,820 | 15,650 | 188,871 | 572,014 | 461,623 | 217,967 | 355,526 | 187,919 | 95,089 | 125,671 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,029,281 | 50.03% | 1,174,090 | 60.05% | 916,733 | 48.95% | 651,273 | 40.35% | 682,070 | 44.8% | 742,203 | 61.75% | 572,014 | 53.24% | 461,623 | 50.47% | 217,967 | 27.91% | 355,526 | 50.92% | 187,919 | 27.78% | 95,089 | 16.41% | 125,671 | 24.08% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 322,345 | 11.56% | 240,772 | 9.1% | 348,197 | 14.05% | 229,542 | 10.41% | 152,201 | 8.06% | 223,754 | 13.38% | 153,493 | 10.67% | 86,154 | 7.17% | 49,661 | 4.83% | 56,241 | 5.97% | 101,389 | 11.26% | 75,077 | 11.2% | 100,696 | 16.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 322,345 | 121.37% | 240,772 | 81.58% | 348,197 | 81.05% | 229,542 | 156.88% | 152,201 | 105.29% | 223,754 | 76.38% | 153,493 | 88.13% | 86,154 | 33.47% | 49,661 | -41.76% | 56,241 | 31.79% | 101,389 | 86.26% | 75,077 | 151.2% | 100,696 | 167.95% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,427 | 10.7% | 27,123 | 9.19% | 21,826 | 5.08% | 21,429 | 14.65% | 19,151 | 13.25% | 13,358 | 4.56% | 12,737 | 7.31% | 12,663 | 4.92% | 12,580 | -10.58% | 12,837 | 7.26% | 12,517 | 10.65% | 12,587 | 25.35% | 10,987 | 18.33% |
| 攤銷費用 | 5,378 | 2.02% | 4,963 | 1.68% | 3,287 | 0.77% | 2,748 | 1.88% | 830 | 0.57% | 865 | 0.3% | 1,640 | 0.94% | 2,678 | 1.04% | 4,535 | -3.81% | 5,144 | 2.91% | 4,036 | 3.43% | 3,734 | 7.52% | 2,673 | 4.46% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 216 | 0.08% | 337 | 0.11% | 158 | 0.04% | 278 | 0.19% | (96) | -0.07% | (473) | -0.16% | 874 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 221 | 0.37% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,785 | 1.05% | 4,447 | 1.51% | (35,349) | -8.23% | 0 | 0% | (4,230) | -1.44% | 6,008 | 3.45% | (6,072) | -2.36% | 877 | -0.74% | 17,811 | 10.07% | (42,581) | -36.23% | 13,814 | 27.82% | (12,557) | -20.94% | ||
| 利息費用 | 279 | 0.11% | 243 | 0.08% | 42 | 0.01% | 81 | 0.06% | 112 | 0.08% | 82 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (16,227) | -6.11% | (14,257) | -4.83% | (3,678) | -0.86% | (999) | -0.68% | (3,580) | -2.48% | (2,776) | -0.95% | (1,371) | -0.79% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,858 | 7.85% | 22,856 | 7.74% | (13,714) | -3.19% | 23,537 | 16.09% | 21,213 | 14.67% | (2,387) | -0.81% | 23,368 | 13.42% | 414 | 0.16% | (7,980) | 6.71% | (24,241) | -13.7% | (34,849) | -29.65% | 29,909 | 60.23% | 1,107 | 1.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,576) | -0.97% | 25,944 | 8.79% | 4,017 | 0.94% | (11,570) | -7.91% | (11,394) | -7.88% | 13,066 | 4.46% | (17,895) | -10.27% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 444 | 0.17% | (216) | -0.07% | 653 | 0.15% | (17) | -0.01% | (303) | -0.21% | (87) | -0.03% | 450 | 0.26% | 364 | 0.14% | (649) | 0.55% | (569) | -0.32% | 159 | 0.14% | (297) | -0.6% | 511 | 0.85% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,760 | 1.79% | (27,764) | -9.41% | 11,737 | 2.73% | (60,190) | -41.14% | (14,465) | -10.01% | (4,204) | -1.44% | (17,509) | -10.05% | (42,456) | -16.5% | (46,908) | 39.44% | (7,176) | -4.06% | (65,337) | -55.59% | (15,861) | -31.94% | (9,645) | -16.09% |
| 其他應收款（增加）減少 | (15) | -0.01% | (30) | -0.01% | 0 | 0% | 5 | 0% | 6 | 0% | (1,228) | -0.42% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (961) | -0.36% | 4,781 | 1.62% | 1,137 | 0.26% | (10,208) | -6.98% | (59) | -0.04% | 2,416 | 0.82% | (2,429) | -1.39% | 3,149 | 1.22% | (3,852) | 3.24% | 4,780 | 2.7% | 68,202 | 58.03% | (32,452) | -65.35% | (15,803) | -26.36% |
| 預付款項（增加）減少 | (769) | -0.29% | (1,133) | -0.38% | 10,067 | 2.34% | (4,857) | -3.32% | (9,560) | -6.61% | (1,971) | -0.67% | 4,895 | 2.81% | (1,231) | -0.48% | 1,388 | -1.17% | (2,853) | -1.61% | 8,669 | 7.38% | (8,666) | -17.45% | 619 | 1.03% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (19,556) | -7.36% | 744 | 0.25% | 5,975 | 1.39% | (6,326) | -4.32% | (3,251) | -2.25% | (467) | -0.16% | (2,059) | -1.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,673) | -7.03% | 2,326 | 0.79% | 33,586 | 7.82% | (76,952) | -52.59% | (43,702) | -30.23% | 55,508 | 18.95% | (55,803) | -32.04% | 134,754 | 52.36% | (201,734) | 169.63% | 144,860 | 81.87% | 9,251 | 7.87% | (73,778) | -148.58% | (46,580) | -77.69% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (19,565) | -7.37% | 8,561 | 2.9% | 9,609 | 2.24% | 17,233 | 11.78% | (8,955) | -6.19% | (3,830) | -1.31% | 46,785 | 26.86% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4 | 0% | (202) | -0.07% | (3,022) | -0.7% | (2,717) | -1.86% | (21,589) | -14.93% | 6,372 | 2.18% | 2,517 | 1.45% | 1,072 | 0.42% | 2,680 | -2.25% | 3,696 | 2.09% | 11,206 | 9.53% | (28) | -0.06% | (301) | -0.5% |
| 應付帳款增加（減少） | (22,576) | -8.5% | 66,212 | 22.44% | 100,098 | 23.3% | (45,486) | -31.09% | 85,255 | 58.98% | 41,253 | 14.08% | 34,079 | 19.57% | 26,014 | 10.11% | 22,907 | -19.26% | 11,498 | 6.5% | 34,953 | 29.74% | 14,891 | 29.99% | 808 | 1.35% |
| 其他應付款增加（減少） | 16,083 | 6.06% | (4,067) | -1.38% | 13,512 | 3.15% | 16,842 | 11.51% | 3,086 | 2.13% | 4,263 | 1.46% | 11,565 | 6.64% | 4,717 | 1.83% | 6,858 | -5.77% | 4,409 | 2.49% | 5,927 | 5.04% | 5,288 | 10.65% | 12,841 | 21.42% |
| 負債準備增加（減少） | (204) | -0.08% | 773 | 0.26% | 337 | 0.08% | (2,615) | -1.79% | 972 | 0.67% | 699 | 0.24% | 2,688 | 1.54% | 7,882 | 3.06% | 326 | -0.27% | 380 | 0.21% | 874 | 0.74% | 297 | 0.6% | 590 | 0.98% |
| 其他流動負債增加（減少） | (50) | -0.02% | 1,033 | 0.35% | 107 | 0.02% | 420 | 0.29% | 377 | 0.26% | (159) | -0.05% | (28,151) | -16.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,308) | -9.91% | 72,310 | 24.5% | 113,203 | 26.35% | (8,885) | -6.07% | 59,126 | 40.9% | 48,618 | 16.6% | 69,483 | 39.9% | 43,341 | 16.84% | 38,417 | -32.3% | 3,270 | 1.85% | 45,787 | 38.96% | 39,355 | 79.26% | 17,839 | 29.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,981) | -16.94% | 74,636 | 25.29% | 146,789 | 34.17% | (85,837) | -58.66% | 15,424 | 10.67% | 104,126 | 35.54% | 13,680 | 7.85% | 178,095 | 69.2% | (163,317) | 137.32% | 148,130 | 83.72% | 55,038 | 46.83% | (34,423) | -69.32% | (28,741) | -47.94% |
| 調整項目合計 | (24,123) | -9.08% | 97,492 | 33.03% | 133,075 | 30.98% | (62,300) | -42.58% | 36,637 | 25.34% | 101,739 | 34.73% | 37,048 | 21.27% | 178,509 | 69.36% | (171,297) | 144.03% | 123,889 | 70.02% | 20,189 | 17.18% | (4,514) | -9.09% | (27,634) | -46.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 298,222 | 112.29% | 338,264 | 114.62% | 481,272 | 112.03% | 167,242 | 114.3% | 188,838 | 130.63% | 325,493 | 111.11% | 190,541 | 109.4% | 264,663 | 102.83% | (121,636) | 102.28% | 180,130 | 101.8% | 121,578 | 103.44% | 70,563 | 142.11% | 73,062 | 121.86% |
| 收取之利息 | 16,107 | 6.06% | 14,014 | 4.75% | 3,680 | 0.86% | 1,391 | 0.95% | 4,403 | 3.05% | 2,776 | 0.95% | 1,371 | 0.79% | 402 | 0.16% | 187 | -0.16% | 343 | 0.19% | 245 | 0.21% | 193 | 0.39% | 217 | 0.36% |
| 支付之利息 | (279) | -0.11% | (243) | -0.08% | (42) | -0.01% | (81) | -0.06% | (112) | -0.08% | (82) | -0.03% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (48,462) | -18.25% | (56,911) | -19.28% | (55,311) | -12.88% | (22,231) | -15.19% | (48,573) | -33.6% | (36,714) | -12.53% | (19,237) | -11.05% | (8,274) | -3.21% | (2,355) | 1.98% | (3,606) | -2.04% | (6,925) | -5.89% | (21,101) | -42.5% | (13,324) | -22.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,588 | 100% | 295,124 | 100% | 429,599 | 100% | 146,321 | 100% | 144,556 | 100% | 292,955 | 100% | 174,162 | 100% | 257,374 | 100% | (118,929) | 100% | 176,939 | 100% | 117,537 | 100% | 49,655 | 100% | 59,955 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,632) | 11.82% | 0 | 0% | (35,335) | 54.88% | (213,560) | 61.12% | (3,368) | 33.96% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 184,350 | 120.9% | 64,545 | -288.83% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (148,452) | 61.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,280 | 0.84% | 11,679 | -52.26% | ||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (3,000) | -1.97% | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (7,158) | 2.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,987) | 23.11% | (26,753) | -17.55% | (33,921) | 151.79% | (19,898) | 30.9% | (136,260) | 39% | (7,179) | 72.38% | (12,487) | 82.35% | (18,330) | 133.82% | (6,764) | 63.27% | (11,113) | -51.96% | (16,315) | -100.93% | (34,015) | 76.19% | (12,674) | 88.28% |
| 存出保證金增加 | (7,573) | 3.13% | (21,410) | -14.04% | (7,196) | 32.2% | (8,747) | 13.58% | (2,506) | 16.53% | (689) | 5.03% | (2,699) | 25.25% | 0 | 0% | (104) | -0.64% | (2,092) | 4.69% | (1,338) | 9.32% | ||||
| 存出保證金減少 | 8,658 | -3.57% | 24,965 | 16.37% | 5,113 | -22.88% | 4,307 | -6.69% | 1,088 | -0.31% | 1,374 | -13.85% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,193) | 1.73% | (5,375) | -3.53% | (930) | 4.16% | (4,634) | 7.2% | (657) | 0.19% | (1,174) | 11.84% | (170) | 1.12% | (1,439) | 10.51% | (2,227) | 20.83% | (2,686) | -12.56% | (5,594) | -34.61% | (6,902) | 15.46% | (2,003) | 13.95% |
| 因合併產生之現金流入 | 907 | -0.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (1,619) | -1.06% | (61,426) | 274.87% | (84) | 0.13% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 141 | -0.06% | 40 | 0.03% | 0 | 0% | 2,000 | -13.93% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,289) | 100% | 152,478 | 100% | (22,347) | 100% | (64,391) | 100% | (349,389) | 100% | (9,919) | 100% | (15,163) | 100% | (13,698) | 100% | (10,690) | 100% | 21,389 | 100% | 16,164 | 100% | (44,645) | 100% | (14,357) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 448 | -0.27% | 0 | 0% | 120 | 0.08% | 1,000 | -2.06% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,359) | 3.78% | (4,877) | 2.56% | (2,766) | 1.95% | (3,377) | 3% | (4,108) | -2.84% | (2,384) | 2.11% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (162,197) | 96.48% | (185,368) | 97.44% | (139,026) | 98.05% | (109,230) | 96.9% | (139,026) | -96.08% | (110,431) | 97.86% | (49,608) | 102.06% | 0 | 0% | (7,934) | 99.92% | (32,988) | 99.89% | (41,276) | 100.99% | (35,194) | 98.85% | (26,804) | 169.1% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (168,108) | 100% | (190,245) | 100% | (141,792) | 100% | (112,727) | 100% | 144,700 | 100% | (112,847) | 100% | (48,608) | 100% | (20) | 100% | (7,940) | 100% | (33,025) | 100% | (40,871) | 100% | (35,602) | 100% | (15,851) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (144,809) | 257,357 | 265,460 | (30,797) | (60,133) | 170,189 | 110,391 | 243,656 | (137,559) | 167,607 | 92,830 | (30,582) | 29,737 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,090 | 916,733 | 651,273 | 682,070 | 742,203 | 572,014 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,029,281 | 1,174,090 | 916,733 | 651,273 | 682,070 | 742,203 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,029,281 | 1,174,090 | 916,733 | 651,273 | 682,070 | 742,203 | 572,014 | 461,623 | 217,967 | 355,526 | 187,919 | 95,089 | 125,671 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三竹(8284) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.62億元、較上一季成長8.43%；而今年初至今累積為NT$2.66億元、較去年同期衰退-10.01%。
單季
三竹(8284) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.62億元，較上一季成長8.43%，為過去11年同期中的第2高。
同時三竹過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.39%、9.84%與--。
其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$414萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$86.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.66億元，較去年同期衰退-10.01%，為過去11年同期中的第4高。
同時三竹過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為21.98%、-1.94%與--。
其中稅前淨利為NT$3.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,086萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,263萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,719 | 49,110 | 68,323 | 78,639 | 50,333 | 57,802 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,137 | 6,478 | 6,442 | 5,836 | 5,448 | (2,246) | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,812 | 7,697 | 5,832 | 5,243 | 5,591 | 3,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,332 | 1,439 | 846 | 821 | 398 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,034 | 126,488 | 105,859 | 66,004 | 49,783 | 59,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,757 | 160,291 | 182,317 | 150,713 | 105,633 | 101,165 | ||||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 322,345 | 11.56% | 240,772 | 9.1% | 348,197 | 14.05% | 229,542 | 10.41% | 152,201 | 8.06% | 223,754 | 13.38% | 153,493 | 10.67% | 86,154 | 7.17% | 49,661 | 4.83% | 56,241 | 5.97% | 101,389 | 11.26% | 75,077 | 11.2% | 100,696 | 16.63% |
| 收益費損項目合計 | 20,858 | 7.85% | 22,856 | 7.74% | (13,714) | -3.19% | 23,537 | 16.09% | 21,213 | 14.67% | (2,387) | -0.81% | 23,368 | 13.42% | 414 | 0.16% | (7,980) | 6.71% | (24,241) | -13.7% | (34,849) | -29.65% | 29,909 | 60.23% | 1,107 | 1.85% |
| 折舊費用 | 28,427 | 10.7% | 27,123 | 9.19% | 21,826 | 5.08% | 21,429 | 14.65% | 19,151 | 13.25% | 13,358 | 4.56% | 12,737 | 7.31% | 12,663 | 4.92% | 12,580 | -10.58% | 12,837 | 7.26% | 12,517 | 10.65% | 12,587 | 25.35% | 10,987 | 18.33% |
| 攤銷費用 | 5,378 | 2.02% | 4,963 | 1.68% | 3,287 | 0.77% | 2,748 | 1.88% | 830 | 0.57% | 865 | 0.3% | 1,640 | 0.94% | 2,678 | 1.04% | 4,535 | -3.81% | 5,144 | 2.91% | 4,036 | 3.43% | 3,734 | 7.52% | 2,673 | 4.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,981) | -16.94% | 74,636 | 25.29% | 146,789 | 34.17% | (85,837) | -58.66% | 15,424 | 10.67% | 104,126 | 35.54% | 13,680 | 7.85% | 178,095 | 69.2% | (163,317) | 137.32% | 148,130 | 83.72% | 55,038 | 46.83% | (34,423) | -69.32% | (28,741) | -47.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,588 | 100% | 295,124 | 100% | 429,599 | 100% | 146,321 | 100% | 144,556 | 100% | 292,955 | 100% | 174,162 | 100% | 257,374 | 100% | (118,929) | 100% | 176,939 | 100% | 117,537 | 100% | 49,655 | 100% | 59,955 | 100% |
投資活動之淨現金流
三竹(8284) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,250萬元、較上一季成長25.08%；而今年初至今累積為NT$-2.42億元、較去年同期衰退-258.9%。
單季
三竹(8284) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,250萬元，較上一季成長25.08%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.42億元，較去年同期衰退-258.9%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,495) | 252,303 | 110,943 | (9,019) | (88,860) | 88,246 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,072) | (15,072) | (5,101) | (6,798) | (8,072) | (4,050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,846) | (74) | (650) | (136) | (562) | (621) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,368 | 37,485 | 1,755 | (80,206) | 93,120 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,289) | 100% | 152,478 | 100% | (22,347) | 100% | (64,391) | 100% | (349,389) | 100% | (9,919) | 100% | (15,163) | 100% | (13,698) | 100% | (10,690) | 100% | 21,389 | 100% | 16,164 | 100% | (44,645) | 100% | (14,357) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,987) | 23.11% | (26,753) | -17.55% | (33,921) | 151.79% | (19,898) | 30.9% | (136,260) | 39% | (7,179) | 72.38% | (12,487) | 82.35% | (18,330) | 133.82% | (6,764) | 63.27% | (11,113) | -51.96% | (16,315) | -100.93% | (34,015) | 76.19% | (12,674) | 88.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,193) | 1.73% | (5,375) | -3.53% | (930) | 4.16% | (4,634) | 7.2% | (657) | 0.19% | (1,174) | 11.84% | (170) | 1.12% | (1,439) | 10.51% | (2,227) | 20.83% | (2,686) | -12.56% | (5,594) | -34.61% | (6,902) | 15.46% | (2,003) | 13.95% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (148,452) | 61.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,280 | 0.84% | 11,679 | -52.26% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,632) | 11.82% | 0 | 0% | (35,335) | 54.88% | (213,560) | 61.12% | (3,368) | 33.96% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 184,350 | 120.9% | 64,545 | -288.83% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三竹(8284) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-155萬元、較上一季成長99.05%；而今年初至今累積為NT$-1.68億元、較去年同期成長11.64%。
單季
三竹(8284) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-155萬元，較上一季成長99.05%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.68億元，較去年同期成長11.64%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,552) | (1,382) | (652) | (109,874) | (1,123) | (540) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (109,230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (168,108) | 100% | (190,245) | 100% | (141,792) | 100% | (112,727) | 100% | 144,700 | 100% | (112,847) | 100% | (48,608) | 100% | (20) | 100% | (7,940) | 100% | (33,025) | 100% | (40,871) | 100% | (35,602) | 100% | (15,851) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (162,197) | 96.48% | (185,368) | 97.44% | (139,026) | 98.05% | (109,230) | 96.9% | (139,026) | -96.08% | (110,431) | 97.86% | (49,608) | 102.06% | 0 | 0% | (7,934) | 99.92% | (32,988) | 99.89% | (41,276) | 100.99% | (35,194) | 98.85% | (26,804) | 169.1% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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