8284
65.7
TWD+1.20 (1.86%)
2024.11.15收盤
三竹－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,626 | 213.45% | 191,662 | 142.15% | 279,874 | 113.18% | 150,903 | -3435.86% | 101,868 | 261.72% | 165,952 | 86.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,626 | 213.45% | 191,662 | 142.15% | 279,874 | 113.18% | 150,903 | -3435.86% | 101,868 | 261.72% | 165,952 | 86.53% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 21,615 | 20.82% | 19,426 | 14.41% | 15,994 | 6.47% | 16,186 | -368.53% | 13,560 | 34.84% | 10,033 | 5.23% |
| 攤銷費用 | 4,046 | 3.9% | 3,524 | 2.61% | 2,441 | 0.99% | 1,927 | -43.88% | 432 | 1.11% | 702 | 0.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 233 | 0.22% | 424 | 0.31% | 44 | 0.02% | 204 | -4.64% | 75 | 0.19% | (473) | -0.25% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 592 | 0.57% | 3,966 | 2.94% | (36,929) | -14.93% | 0 | 0% | (7,579) | -3.95% | ||
| 利息費用 | 218 | 0.21% | 154 | 0.11% | 34 | 0.01% | 65 | -1.48% | 78 | 0.2% | 63 | 0.03% |
| 利息收入 | (9,983) | -9.61% | (11,116) | -8.24% | (1,740) | -0.7% | (681) | 15.51% | (3,176) | -8.16% | (1,349) | -0.7% |
| 收益費損項目合計 | 16,721 | 16.1% | 16,378 | 12.15% | (20,156) | -8.15% | 17,701 | -403.03% | 15,765 | 40.5% | (141) | -0.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,470 | 2.38% | 17,162 | 12.73% | (681) | -0.28% | (26,764) | 609.38% | (7,982) | -20.51% | 6 | 0% |
| 應收票據（增加）減少 | 215 | 0.21% | (292) | -0.22% | 590 | 0.24% | 638 | -14.53% | (123) | -0.32% | 173 | 0.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | (21,146) | -20.37% | (56,116) | -41.62% | (18,667) | -7.55% | (52,135) | 1187.04% | (24,087) | -61.88% | (11,925) | -6.22% |
| 其他應收款（增加）減少 | 30 | 0.03% | (2) | 0% | 0 | 0% | 5 | -0.11% | (11) | -0.03% | ||
| 存貨（增加）減少 | 4,158 | 4% | 3,436 | 2.55% | (954) | -0.39% | (5,938) | 135.2% | (863) | -2.22% | 1,623 | 0.85% |
| 預付款項（增加）減少 | (19,344) | -18.63% | (12,845) | -9.53% | (5,384) | -2.18% | (28,365) | 645.83% | (8,721) | -22.41% | (2,005) | -1.05% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 179 | 0.17% | (13,115) | -9.73% | 7,773 | 3.14% | (1,185) | 26.98% | (2,560) | -6.58% | 220 | 0.11% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,438) | -32.2% | (61,772) | -45.81% | (17,323) | -7.01% | (114,949) | 2617.24% | (47,784) | -122.77% | (11,848) | -6.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (16,858) | -16.24% | (10,329) | -7.66% | (1,134) | -0.46% | 6,454 | -146.95% | (9,037) | -23.22% | (6,693) | -3.49% |
| 應付票據增加（減少） | 8 | 0.01% | 425 | 0.32% | (3,149) | -1.27% | (1,411) | 32.13% | (27,185) | -69.84% | 5,060 | 2.64% |
| 應付帳款增加（減少） | (53,831) | -51.84% | 18,370 | 13.62% | 70,067 | 28.33% | (57,166) | 1301.59% | 60,580 | 155.64% | 72,287 | 37.69% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,510 | 4.34% | 2,261 | 1.68% | (8,346) | -3.38% | 5,809 | -132.26% | (10,737) | -27.59% | (13,139) | -6.85% |
| 負債準備增加（減少） | (904) | -0.87% | (1,097) | -0.81% | 604 | 0.24% | 9,012 | -205.19% | (742) | -1.91% | (553) | -0.29% |
| 其他流動負債增加（減少） | (502) | -0.48% | 290 | 0.22% | 189 | 0.08% | 410 | -9.34% | 566 | 1.45% | (131) | -0.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (67,577) | -65.08% | 9,920 | 7.36% | 58,253 | 23.56% | (36,892) | 839.98% | 13,425 | 34.49% | 56,831 | 29.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (101,015) | -97.29% | (51,852) | -38.46% | 40,930 | 16.55% | (151,841) | 3457.22% | (34,359) | -88.27% | 44,983 | 23.45% |
| 調整項目合計 | (84,294) | -81.18% | (35,474) | -26.31% | 20,774 | 8.4% | (134,140) | 3054.19% | (18,594) | -47.77% | 44,842 | 23.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,332 | 132.26% | 156,188 | 115.84% | 300,648 | 121.58% | 16,763 | -381.67% | 83,274 | 213.95% | 210,794 | 109.91% |
| 收取之利息 | 9,041 | 8.71% | 7,095 | 5.26% | 1,742 | 0.7% | 1,068 | -24.32% | 4,238 | 10.89% | 2,831 | 1.48% |
| 支付之利息 | (218) | -0.21% | (154) | -0.11% | (34) | -0.01% | (65) | 1.48% | (78) | -0.2% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (42,324) | -40.76% | (28,296) | -20.99% | (55,074) | -22.27% | (22,158) | 504.51% | (48,511) | -124.63% | (21,835) | -11.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,831 | 100% | 134,833 | 100% | 247,282 | 100% | (4,392) | 100% | 38,923 | 100% | 191,790 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,000) | 15.81% | (73,930) | 74.06% | (37,485) | 28.12% | (37,090) | 66.98% | (133,354) | 51.19% | (96,488) | 98.29% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (148,852) | 78.43% | (10,000) | 10.02% | (3,487) | 2.62% | ||||||
| 預付投資款增加 | (2,770) | 1.46% | 0 | 0% | (61,220) | 45.93% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,915) | 3.64% | (11,681) | 11.7% | (28,820) | 21.62% | (13,100) | 23.66% | (128,188) | 49.2% | (3,129) | 3.19% |
| 存出保證金增加 | (5,664) | 2.98% | (19,665) | 19.7% | (6,239) | 4.68% | (4,217) | 7.62% | 1,577 | -1.61% | ||
| 存出保證金減少 | 5,686 | -3% | 20,752 | -20.79% | 4,452 | -3.34% | 3,617 | -6.53% | 1,108 | -0.43% | ||
| 取得無形資產 | (2,347) | 1.24% | (5,301) | 5.31% | (280) | 0.21% | (4,498) | 8.12% | (95) | 0.04% | (553) | 0.56% |
| 因合併產生之現金流入 | 907 | -0.48% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 161 | -0.08% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (189,794) | 100% | (99,825) | 100% | (133,290) | 100% | (55,372) | 100% | (260,529) | 100% | (98,165) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 448 | -0.27% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,807) | 2.89% | (3,495) | 1.85% | (2,114) | 1.5% | (2,733) | 95.79% | (2,865) | -1.96% | (1,843) | 1.64% |
| 發放現金股利 | (162,197) | 97.38% | (185,368) | 98.15% | (139,026) | 98.5% | 0 | 0% | (139,026) | -95.34% | (110,431) | 98.33% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (166,556) | 100% | (188,863) | 100% | (141,140) | 100% | (2,853) | 100% | 145,823 | 100% | (112,307) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (252,519) | (153,855) | (27,148) | (62,617) | (75,783) | (18,682) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,090 | 916,733 | 651,273 | 682,070 | 742,203 | 572,014 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 921,571 | 762,878 | 624,125 | 619,453 | 666,420 | 553,332 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 921,571 | 762,878 | 624,125 | 619,453 | 666,420 | 553,332 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三竹(8284) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.49億元、較上一季成長272.64%；而今年初至今累積為NT$1.04億元、較去年同期衰退-22.99%。
單季
三竹(8284) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.49億元，較上一季成長272.64%，為過去10年同期中的第1高。
同時三竹過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.73%與。
其中稅前淨利為NT$7,426萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,049萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.04億元，較去年同期衰退-22.99%，為過去10年同期中的第4高。
同時三竹過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為194.88%與。
其中稅前淨利為NT$2.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,672萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,350萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,626 | 213.45% | 191,662 | 142.15% | 279,874 | 113.18% | 150,903 | -3435.86% | 101,868 | 261.72% | 165,952 | 86.53% |
| 收益費損項目合計 | 16,721 | 16.1% | 16,378 | 12.15% | (20,156) | -8.15% | 17,701 | -403.03% | 15,765 | 40.5% | (141) | -0.07% |
| 折舊費用 | 21,615 | 20.82% | 19,426 | 14.41% | 15,994 | 6.47% | 16,186 | -368.53% | 13,560 | 34.84% | 10,033 | 5.23% |
| 攤銷費用 | 4,046 | 3.9% | 3,524 | 2.61% | 2,441 | 0.99% | 1,927 | -43.88% | 432 | 1.11% | 702 | 0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (101,015) | -97.29% | (51,852) | -38.46% | 40,930 | 16.55% | (151,841) | 3457.22% | (34,359) | -88.27% | 44,983 | 23.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,831 | 100% | 134,833 | 100% | 247,282 | 100% | (4,392) | 100% | 38,923 | 100% | 191,790 | 100% |
投資活動之淨現金流
三竹(8284) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,007萬元、較上一季衰退-0.97%；而今年初至今累積為NT$-1.9億元、較去年同期衰退-90.13%。
單季
三竹(8284) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,007萬元，較上一季衰退-0.97%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.9億元，較去年同期衰退-90.13%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (189,794) | 100% | (99,825) | 100% | (133,290) | 100% | (55,372) | 100% | (260,529) | 100% | (98,165) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,915) | 3.64% | (11,681) | 11.7% | (28,820) | 21.62% | (13,100) | 23.66% | (128,188) | 49.2% | (3,129) | 3.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,347) | 1.24% | (5,301) | 5.31% | (280) | 0.21% | (4,498) | 8.12% | (95) | 0.04% | (553) | 0.56% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (148,852) | 78.43% | (10,000) | 10.02% | (3,487) | 2.62% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,000) | 15.81% | (73,930) | 74.06% | (37,485) | 28.12% | (37,090) | 66.98% | (133,354) | 51.19% | (96,488) | 98.29% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三竹(8284) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.63億元、較上一季衰退-10542.06%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期成長11.81%。
單季
三竹(8284) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.63億元，較上一季衰退-10542.06%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期成長11.81%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (166,556) | 100% | (188,863) | 100% | (141,140) | 100% | (2,853) | 100% | 145,823 | 100% | (112,307) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (162,197) | 97.38% | (185,368) | 98.15% | (139,026) | 98.5% | 0 | 0% | (139,026) | -95.34% | (110,431) | 98.33% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
