菱光－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	161,394		32,432		67,663		31,338		53,491		(12,456)		48,265		39,430		62,536		24,460		92,059		92,630		12,247		23,441
本期稅前淨利（淨損）	161,394		32,432		67,663		31,338		53,491		(12,456)		48,265		39,430		62,536		24,460		92,059		92,630		12,247		23,441
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,591		12,938		16,864		19,960		24,022		28,123		30,675		41,402		39,126		44,707		43,476		48,121		44,571		44,123
攤銷費用	1,817		2,158		3,731		4,591		3,899		1,433		1,453		1,291		878		7,613		8,552		7,658		7,011		8,932
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(20)		0		(16)		47		(3)		(52)		(26)		165		0		0		0		0		0		(703)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	15,205		40,552		(1,180)		(3,117)		(10,279)		8,462		81		(16,218)		(29,089)		117		(1,766)		686		509		294
利息費用	6,624		5,597		4,979		4,957		1,926		336		28		0		0		0		949		1,290		2,190		3,430
利息收入	(14,687)		(4,652)		(3,798)		(1,452)		(1,509)		(8,066)		(8,042)		(4,487)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,289		3,102		15,754		9,907		(657)		5,475		1,453		(3,616)		(2,522)		(2,152)		(1,372)		(5,327)		3,341		(409)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(9)		(154)		(66)		0		1,587		(714)		0		(717)
未實現外幣兌換損失（利益）	(395)		(3,735)		753
其他項目	(37)						0		(64)								0		0		0		0
收益費損項目合計	24,378		55,806		37,021		34,893		17,915		34,209		25,622		17,820		3,614		43,296		40,955		46,556		51,871		49,704
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(29,440)		6,065		11,503		4,929		157,604		13,179		10,918		10,275
應收帳款（增加）減少	65,076		(1,190)		35,059		(156,165)		11,017		163,412		84,885		(18,847)		11,143		68,437		71,592		(12,790)		53,825		63,704
應收帳款－關係人（增加）減少	1,187
其他應收款（增加）減少	3,519		(613)		(332)
其他應收款－關係人（增加）減少	(17)		(5)		(26)
存貨（增加）減少	82,448		58,236		27,513		(4,549)		(41,447)		(182)		105,155		12,330		1,041		90,940		125,566		53,642		7,933		62,777
其他流動資產（增加）減少	1,858		11,114		2,959		(1,900)		(13,959)		(36,677)		6,992		(533)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	124,631		73,607		76,676		(157,685)		113,215		139,732		207,950		3,225		11,803		260,055		198,013		11,160		46,262		204,846
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(171,886)		21,314		(115,707)		36,228		39,360		(109,047)		(203,656)		(4,386)		(74,356)		(114,902)		(120,860)		(134,160)		(59,715)		(233,909)
應付帳款－關係人增加（減少）	(13,515)		0		(1,274)		(2,752)		21,466		(15,228)		(26,360)		(3,733)		(6,927)		(16,412)		(6,469)
其他應付款增加（減少）	(20,243)		(11,788)		(47,733)		(26,439)		(20,967)		(50,316)		(50,014)		(26,832)		(25,620)		(57,690)		(32,961)		(39,061)		(19,170)		(10,769)
其他應付款－關係人增加（減少）	1,086
其他流動負債增加（減少）	3,880		468		(742)		(99)		270		(830)		5,303		(2,380)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(200,678)		9,994		(165,456)		6,938		40,129		(175,421)		(274,727)		(37,331)		(108,852)		(188,810)		(163,084)		(180,868)		(75,325)		(256,370)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(76,047)		83,601		(88,780)		(150,747)		153,344		(35,689)		(66,777)		(34,106)		(97,049)		71,245		34,929		(169,708)		(29,063)		(51,524)
調整項目合計	(51,669)		139,407		(51,759)		(115,854)		171,259		(1,480)		(41,155)		(16,286)		(93,435)		114,541		75,884		(123,152)		22,808		(1,820)
營運產生之現金流入（流出）	109,725		171,839		15,904		(84,516)		224,750		(13,936)		7,110		23,144		(30,899)		139,001		167,943		(30,522)		35,055		21,621
收取之利息	14,876		3,837		3,037		662		335		3,024		9,053		5,539		3,973		8,858		9,999		5,315		5,130		9,730
支付之利息	(6,624)		(5,597)		(4,979)		(4,957)		(1,926)		(336)						0		0		(373)		(665)		(1,153)		(2,224)
退還（支付）之所得稅	(42,557)		(258)		(19,874)		(10,368)		(4,197)		(12,874)		(9,825)		(3,050)		(3,013)		(1,196)		(1,302)		(7)		0		(3)
營業活動之淨現金流入（流出）	75,420		169,821		(5,912)		(99,179)		219,969		(24,122)		6,338		25,633		(29,939)		146,922		176,552		(25,448)		39,032		29,124
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(66,443)						0		(1,125,909)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	98,115		26,568		321,696
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	33,877						0		4,595
取得不動產、廠房及設備	(1,814)		(13,088)		(2,959)		(10,353)		(4,207)		(2,061)		(6,899)		(24,897)		(10,873)		(9,827)		(25,985)		(9,733)		(9,441)		(14,997)
處分不動產、廠房及設備	9		154		66				0		1,502		0		717
取得無形資產	(247)		(239)		(88)		0		(97)		(605)		(90)		(1,271)		(484)		0		(75)		(625)		(1,360)		(883)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(349)		(50,002)		(49,978)		(1,486)		(5,504)		(3,776)		(3,288)		896		0		(32,207)		(15,159)		(6,731)
投資活動之淨現金流入（流出）	63,148		(36,607)		268,737		(12,243)		(1,143,729)		(133,725)		357,753		290,645		72,269		(42,034)		(41,219)		(17,089)		(10,801)		(45,199)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(2,532)		(2,559)		(3,048)		(2,961)		(3,285)		(3,780)		(861)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	312
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,220)		(2,559)		(53,048)		(2,761)		(168,285)		246,220		(861)						0		(62,315)		30,676		117,576		48,318
匯率變動對現金及約當現金之影響	18,496		43,318		7,086		36,789		(10,036)		(5,074)		29,714		8,932		(102,684)		(13,865)		3,184		(15,833)		23,637		(11,497)
本期現金及約當現金增加（減少）數	154,844		173,973		216,863		(77,394)		(1,102,081)		83,299		392,944		325,210		(60,354)		91,023		76,202		(27,694)		169,444		20,746
期初現金及約當現金餘額	3,103,866		2,471,963		1,692,222		1,441,196		1,884,250		1,216,519		773,409		779,885		610,524		1,845,275		1,713,827		1,429,712		1,209,706		1,272,969
期末現金及約當現金餘額	3,258,710		2,645,936		1,909,085		1,363,802		782,169		1,299,818		1,166,353		1,105,095		550,170		1,936,298		1,790,029		1,402,018		1,379,150		1,293,715
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,258,710	38.33%	2,645,936	33.44%	1,909,085	26.17%	1,363,802	19.89%	782,169	14.33%	1,299,818	29.9%	1,166,353	25.84%	1,105,095	24.19%	550,170	12.44%	1,936,298	44.05%	1,790,029	36.63%	1,402,018	28.18%	1,379,150	32.41%	1,293,715	27.98%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	161,394	15.01%	32,432	4.78%	67,663	7.51%	31,338	3.53%	53,491	5.71%	(12,456)	-2.18%	48,265	4.73%	39,430	4.06%	62,536	6.97%	24,460	2.84%	92,059	7.24%	92,630	7.13%	12,247	1.53%	23,441	1.98%
本期稅前淨利（淨損）	161,394	213.99%	32,432	19.1%	67,663	-1144.5%	31,338	-31.6%	53,491	24.32%	(12,456)	51.64%	48,265	761.52%	39,430	153.83%	62,536	-208.88%	24,460	16.65%	92,059	52.14%	92,630	-364%	12,247	31.38%	23,441	80.49%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,591	16.69%	12,938	7.62%	16,864	-285.25%	19,960	-20.13%	24,022	10.92%	28,123	-116.59%	30,675	483.99%	41,402	161.52%	39,126	-130.69%	44,707	30.43%	43,476	24.63%	48,121	-189.1%	44,571	114.19%	44,123	151.5%
攤銷費用	1,817	2.41%	2,158	1.27%	3,731	-63.11%	4,591	-4.63%	3,899	1.77%	1,433	-5.94%	1,453	22.93%	1,291	5.04%	878	-2.93%	7,613	5.18%	8,552	4.84%	7,658	-30.09%	7,011	17.96%	8,932	30.67%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(20)	-0.03%	0	0%	(16)	0.27%	47	-0.05%	(3)	0%	(52)	0.22%	(26)	-0.41%	165	0.64%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(703)	-2.41%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	15,205	20.16%	40,552	23.88%	(1,180)	19.96%	(3,117)	3.14%	(10,279)	-4.67%	8,462	-35.08%	81	1.28%	(16,218)	-63.27%	(29,089)	97.16%	117	0.08%	(1,766)	-1%	686	-2.7%	509	1.3%	294	1.01%
利息費用	6,624	8.78%	5,597	3.3%	4,979	-84.22%	4,957	-5%	1,926	0.88%	336	-1.39%	28	0.44%	0		0	0%	0	0%	949	0.54%	1,290	-5.07%	2,190	5.61%	3,430	11.78%
利息收入	(14,687)	-19.47%	(4,652)	-2.74%	(3,798)	64.24%	(1,452)	1.46%	(1,509)	-0.69%	(8,066)	33.44%	(8,042)	-126.89%	(4,487)	-17.5%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,289	4.36%	3,102	1.83%	15,754	-266.47%	9,907	-9.99%	(657)	-0.3%	5,475	-22.7%	1,453	22.93%	(3,616)	-14.11%	(2,522)	8.42%	(2,152)	-1.46%	(1,372)	-0.78%	(5,327)	20.93%	3,341	8.56%	(409)	-1.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(9)	-0.01%	(154)	-0.09%	(66)	1.12%	0	0%	1,587	0.72%	(714)	2.96%	0	0%	(717)	-2.8%
未實現外幣兌換損失（利益）	(395)	-0.52%	(3,735)	-2.2%	753	-12.74%
其他項目	(37)	-0.05%					0	0%	(64)	-0.03%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
收益費損項目合計	24,378	32.32%	55,806	32.86%	37,021	-626.2%	34,893	-35.18%	17,915	8.14%	34,209	-141.82%	25,622	404.26%	17,820	69.52%	3,614	-12.07%	43,296	29.47%	40,955	23.2%	46,556	-182.95%	51,871	132.89%	49,704	170.66%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(29,440)	-39.03%	6,065	3.57%	11,503	-194.57%	4,929	-4.97%	157,604	71.65%	13,179	-54.63%	10,918	172.26%	10,275	40.09%
應收帳款（增加）減少	65,076	86.28%	(1,190)	-0.7%	35,059	-593.01%	(156,165)	157.46%	11,017	5.01%	163,412	-677.44%	84,885	1339.3%	(18,847)	-73.53%	11,143	-37.22%	68,437	46.58%	71,592	40.55%	(12,790)	50.26%	53,825	137.9%	63,704	218.73%
應收帳款－關係人（增加）減少	1,187	1.57%
其他應收款（增加）減少	3,519	4.67%	(613)	-0.36%	(332)	5.62%
其他應收款－關係人（增加）減少	(17)	-0.02%	(5)	0%	(26)	0.44%
存貨（增加）減少	82,448	109.32%	58,236	34.29%	27,513	-465.38%	(4,549)	4.59%	(41,447)	-18.84%	(182)	0.75%	105,155	1659.12%	12,330	48.1%	1,041	-3.48%	90,940	61.9%	125,566	71.12%	53,642	-210.79%	7,933	20.32%	62,777	215.55%
其他流動資產（增加）減少	1,858	2.46%	11,114	6.54%	2,959	-50.05%	(1,900)	1.92%	(13,959)	-6.35%	(36,677)	152.05%	6,992	110.32%	(533)	-2.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	124,631	165.25%	73,607	43.34%	76,676	-1296.96%	(157,685)	158.99%	113,215	51.47%	139,732	-579.27%	207,950	3281%	3,225	12.58%	11,803	-39.42%	260,055	177%	198,013	112.16%	11,160	-43.85%	46,262	118.52%	204,846	703.36%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(171,886)	-227.91%	21,314	12.55%	(115,707)	1957.15%	36,228	-36.53%	39,360	17.89%	(109,047)	452.06%	(203,656)	-3213.25%	(4,386)	-17.11%	(74,356)	248.36%	(114,902)	-78.21%	(120,860)	-68.46%	(134,160)	527.19%	(59,715)	-152.99%	(233,909)	-803.15%
應付帳款－關係人增加（減少）	(13,515)	-17.92%	0	0%	(1,274)	21.55%	(2,752)	2.77%	21,466	9.76%	(15,228)	63.13%	(26,360)	-415.9%	(3,733)	-14.56%	(6,927)	23.14%	(16,412)	-11.17%	(6,469)	-3.66%
其他應付款增加（減少）	(20,243)	-26.84%	(11,788)	-6.94%	(47,733)	807.39%	(26,439)	26.66%	(20,967)	-9.53%	(50,316)	208.59%	(50,014)	-789.11%	(26,832)	-104.68%	(25,620)	85.57%	(57,690)	-39.27%	(32,961)	-18.67%	(39,061)	153.49%	(19,170)	-49.11%	(10,769)	-36.98%
其他應付款－關係人增加（減少）	1,086	1.44%
其他流動負債增加（減少）	3,880	5.14%	468	0.28%	(742)	12.55%	(99)	0.1%	270	0.12%	(830)	3.44%	5,303	83.67%	(2,380)	-9.28%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(200,678)	-266.08%	9,994	5.89%	(165,456)	2798.65%	6,938	-7%	40,129	18.24%	(175,421)	727.22%	(274,727)	-4334.6%	(37,331)	-145.64%	(108,852)	363.58%	(188,810)	-128.51%	(163,084)	-92.37%	(180,868)	710.74%	(75,325)	-192.98%	(256,370)	-880.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(76,047)	-100.83%	83,601	49.23%	(88,780)	1501.69%	(150,747)	151.99%	153,344	69.71%	(35,689)	147.95%	(66,777)	-1053.6%	(34,106)	-133.06%	(97,049)	324.16%	71,245	48.49%	34,929	19.78%	(169,708)	666.88%	(29,063)	-74.46%	(51,524)	-176.91%
調整項目合計	(51,669)	-68.51%	139,407	82.09%	(51,759)	875.49%	(115,854)	116.81%	171,259	77.86%	(1,480)	6.14%	(41,155)	-649.34%	(16,286)	-63.54%	(93,435)	312.08%	114,541	77.96%	75,884	42.98%	(123,152)	483.94%	22,808	58.43%	(1,820)	-6.25%
營運產生之現金流入（流出）	109,725	145.49%	171,839	101.19%	15,904	-269.01%	(84,516)	85.22%	224,750	102.17%	(13,936)	57.77%	7,110	112.18%	23,144	90.29%	(30,899)	103.21%	139,001	94.61%	167,943	95.12%	(30,522)	119.94%	35,055	89.81%	21,621	74.24%
收取之利息	14,876	19.72%	3,837	2.26%	3,037	-51.37%	662	-0.67%	335	0.15%	3,024	-12.54%	9,053	142.84%	5,539	21.61%	3,973	-13.27%	8,858	6.03%	9,999	5.66%	5,315	-20.89%	5,130	13.14%	9,730	33.41%
支付之利息	(6,624)	-8.78%	(5,597)	-3.3%	(4,979)	84.22%	(4,957)	5%	(1,926)	-0.88%	(336)	1.39%					0	0%	0	0%	(373)	-0.21%	(665)	2.61%	(1,153)	-2.95%	(2,224)	-7.64%
退還（支付）之所得稅	(42,557)	-56.43%	(258)	-0.15%	(19,874)	336.16%	(10,368)	10.45%	(4,197)	-1.91%	(12,874)	53.37%	(9,825)	-155.02%	(3,050)	-11.9%	(3,013)	10.06%	(1,196)	-0.81%	(1,302)	-0.74%	(7)	0.03%	0	0%	(3)	-0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	75,420	100%	169,821	100%	(5,912)	100%	(99,179)	100%	219,969	100%	(24,122)	100%	6,338	100%	25,633	100%	(29,939)	100%	146,922	100%	176,552	100%	(25,448)	100%	39,032	100%	29,124	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(66,443)	-105.22%					0	0%	(1,125,909)	98.44%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	98,115	155.37%	26,568	-72.58%	321,696	119.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	33,877	53.65%					0	0%	4,595	-0.4%
取得不動產、廠房及設備	(1,814)	-2.87%	(13,088)	35.75%	(2,959)	-1.1%	(10,353)	84.56%	(4,207)	0.37%	(2,061)	1.54%	(6,899)	-1.93%	(24,897)	-8.57%	(10,873)	-15.05%	(9,827)	23.38%	(25,985)	63.04%	(9,733)	56.95%	(9,441)	87.41%	(14,997)	33.18%
處分不動產、廠房及設備	9	0.01%	154	-0.42%	66	0.02%			0	0%	1,502	-1.12%	0	0%	717	0.25%
取得無形資產	(247)	-0.39%	(239)	0.65%	(88)	-0.03%	0	0%	(97)	0.01%	(605)	0.45%	(90)	-0.03%	(1,271)	-0.44%	(484)	-0.67%	0	0%	(75)	0.18%	(625)	3.66%	(1,360)	12.59%	(883)	1.95%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(349)	-0.55%	(50,002)	136.59%	(49,978)	-18.6%	(1,486)	12.14%	(5,504)	0.48%	(3,776)	2.82%	(3,288)	-0.92%	896	0.31%	0	0%	(32,207)	76.62%	(15,159)	36.78%	(6,731)	39.39%
投資活動之淨現金流入（流出）	63,148	100%	(36,607)	100%	268,737	100%	(12,243)	100%	(1,143,729)	100%	(133,725)	100%	357,753	100%	290,645	100%	72,269	100%	(42,034)	100%	(41,219)	100%	(17,089)	100%	(10,801)	100%	(45,199)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(2,532)	114.05%	(2,559)	100%	(3,048)	5.75%	(2,961)	107.24%	(3,285)	1.95%	(3,780)	-1.54%	(861)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
非控制權益變動	312	-14.05%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,220)	100%	(2,559)	100%	(53,048)	100%	(2,761)	100%	(168,285)	100%	246,220	100%	(861)	100%					0		(62,315)	100%	30,676	100%	117,576	100%	48,318	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	18,496		43,318		7,086		36,789		(10,036)		(5,074)		29,714		8,932		(102,684)		(13,865)		3,184		(15,833)		23,637		(11,497)
本期現金及約當現金增加（減少）數	154,844		173,973		216,863		(77,394)		(1,102,081)		83,299		392,944		325,210		(60,354)		91,023		76,202		(27,694)		169,444		20,746
期初現金及約當現金餘額	3,103,866		2,471,963		1,692,222		1,441,196		1,884,250		1,216,519		773,409
期末現金及約當現金餘額	3,258,710		2,645,936		1,909,085		1,363,802		782,169		1,299,818		1,166,353
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,258,710		2,645,936		1,909,085		1,363,802		782,169		1,299,818		1,166,353		1,105,095		550,170		1,936,298		1,790,029		1,402,018		1,379,150		1,293,715

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

菱光(8249) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,542萬元、較上一季衰退-57.89%；而今年初至今累積為NT$7,542萬元、較去年同期衰退-55.59%。

單季

菱光(8249) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,542萬元，較上一季衰退-57.89%，為過去11年同期中的第5高。同時菱光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.28%、38.66%與-8.15%。其中稅前淨利為NT$1.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,438萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,430萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,542萬元，較去年同期衰退-55.59%，為過去11年同期中的第5高。同時菱光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.28%、38.66%與-8.15%。其中稅前淨利為NT$1.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,438萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,430萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	161,394		32,432		67,663		31,338		53,491		(12,456)		48,265		39,430		62,536		24,460		92,059		92,630		12,247		23,441
收益費損項目合計	24,378		55,806		37,021		34,893		17,915		34,209		25,622		17,820		3,614		43,296		40,955		46,556		51,871		49,704
折舊費用	12,591		12,938		16,864		19,960		24,022		28,123		30,675		41,402		39,126		44,707		43,476		48,121		44,571		44,123
攤銷費用	1,817		2,158		3,731		4,591		3,899		1,433		1,453		1,291		878		7,613		8,552		7,658		7,011		8,932
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(76,047)		83,601		(88,780)		(150,747)		153,344		(35,689)		(66,777)		(34,106)		(97,049)		71,245		34,929		(169,708)		(29,063)		(51,524)
營業活動之淨現金流入（流出）	75,420		169,821		(5,912)		(99,179)		219,969		(24,122)		6,338		25,633		(29,939)		146,922		176,552		(25,448)		39,032		29,124

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	161,394	15.01%	32,432	4.78%	67,663	7.51%	31,338	3.53%	53,491	5.71%	(12,456)	-2.18%	48,265	4.73%	39,430	4.06%	62,536	6.97%	24,460	2.84%	92,059	7.24%	92,630	7.13%	12,247	1.53%	23,441	1.98%
收益費損項目合計	24,378	32.32%	55,806	32.86%	37,021	-626.2%	34,893	-35.18%	17,915	8.14%	34,209	-141.82%	25,622	404.26%	17,820	69.52%	3,614	-12.07%	43,296	29.47%	40,955	23.2%	46,556	-182.95%	51,871	132.89%	49,704	170.66%
折舊費用	12,591	16.69%	12,938	7.62%	16,864	-285.25%	19,960	-20.13%	24,022	10.92%	28,123	-116.59%	30,675	483.99%	41,402	161.52%	39,126	-130.69%	44,707	30.43%	43,476	24.63%	48,121	-189.1%	44,571	114.19%	44,123	151.5%
攤銷費用	1,817	2.41%	2,158	1.27%	3,731	-63.11%	4,591	-4.63%	3,899	1.77%	1,433	-5.94%	1,453	22.93%	1,291	5.04%	878	-2.93%	7,613	5.18%	8,552	4.84%	7,658	-30.09%	7,011	17.96%	8,932	30.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(76,047)	-100.83%	83,601	49.23%	(88,780)	1501.69%	(150,747)	151.99%	153,344	69.71%	(35,689)	147.95%	(66,777)	-1053.6%	(34,106)	-133.06%	(97,049)	324.16%	71,245	48.49%	34,929	19.78%	(169,708)	666.88%	(29,063)	-74.46%	(51,524)	-176.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	75,420	100%	169,821	100%	(5,912)	100%	(99,179)	100%	219,969	100%	(24,122)	100%	6,338	100%	25,633	100%	(29,939)	100%	146,922	100%	176,552	100%	(25,448)	100%	39,032	100%	29,124	100%

投資活動之淨現金流

菱光(8249) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,315萬元、較上一季成長665.89%；而今年初至今累積為NT$6,315萬元、較去年同期成長272.5%。

單季

菱光(8249) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,315萬元，較上一季成長665.89%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,315萬元，較去年同期成長272.5%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	63,148		(36,607)		268,737		(12,243)		(1,143,729)		(133,725)		357,753		290,645		72,269		(42,034)		(41,219)		(17,089)		(10,801)		(45,199)
取得不動產、廠房及設備	(1,814)		(13,088)		(2,959)		(10,353)		(4,207)		(2,061)		(6,899)		(24,897)		(10,873)		(9,827)		(25,985)		(9,733)		(9,441)		(14,997)
處分不動產、廠房及設備	9		154		66				0		1,502		0		717
取得無形資產	(247)		(239)		(88)		0		(97)		(605)		(90)		(1,271)		(484)		0		(75)		(625)		(1,360)		(883)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(66,443)						0		(1,125,909)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	98,115		26,568		321,696
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	33,877						0		4,595
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									(13,109)		(128,793)		368,728		315,720

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	63,148	100%	(36,607)	100%	268,737	100%	(12,243)	100%	(1,143,729)	100%	(133,725)	100%	357,753	100%	290,645	100%	72,269	100%	(42,034)	100%	(41,219)	100%	(17,089)	100%	(10,801)	100%	(45,199)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,814)	-2.87%	(13,088)	35.75%	(2,959)	-1.1%	(10,353)	84.56%	(4,207)	0.37%	(2,061)	1.54%	(6,899)	-1.93%	(24,897)	-8.57%	(10,873)	-15.05%	(9,827)	23.38%	(25,985)	63.04%	(9,733)	56.95%	(9,441)	87.41%	(14,997)	33.18%
處分不動產、廠房及設備	9	0.01%	154	-0.42%	66	0.02%			0	0%	1,502	-1.12%	0	0%	717	0.25%
取得無形資產	(247)	-0.39%	(239)	0.65%	(88)	-0.03%	0	0%	(97)	0.01%	(605)	0.45%	(90)	-0.03%	(1,271)	-0.44%	(484)	-0.67%	0	0%	(75)	0.18%	(625)	3.66%	(1,360)	12.59%	(883)	1.95%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(66,443)	-105.22%					0	0%	(1,125,909)	98.44%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	98,115	155.37%	26,568	-72.58%	321,696	119.71%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	33,877	53.65%					0	0%	4,595	-0.4%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									(13,109)	1.15%	(128,793)	96.31%	368,728	103.07%	315,720	108.63%

籌資活動之淨現金流

菱光(8249) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-222萬元、較上一季成長98.48%；而今年初至今累積為NT$-222萬元、較去年同期成長13.25%。

單季

菱光(8249) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-222萬元，較上一季成長98.48%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-222萬元，較去年同期成長13.25%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,220)		(2,559)		(53,048)		(2,761)		(168,285)		246,220		(861)						0		(62,315)		30,676		117,576		48,318
短期借款增加					0		399,800		335,000		250,000										(62,315)		30,676		117,576		48,318
短期借款減少			0		(50,000)		(399,600)		(500,000)										0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,220)	100%	(2,559)	100%	(53,048)	100%	(2,761)	100%	(168,285)	100%	246,220	100%	(861)	100%					0		(62,315)	100%	30,676	100%	117,576	100%	48,318	100%
短期借款增加					0	0%	399,800	-14480.26%	335,000	-199.07%	250,000	101.54%									(62,315)	100%	30,676	100%	117,576	100%	48,318	100%
短期借款減少			0	0%	(50,000)	94.25%	(399,600)	14473.02%	(500,000)	297.12%									0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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