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TWD
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2025.07.10收盤

菱光-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)291,89722.45%166,49122.7%316,02227.05%169,84015.35%110,67111.65%123,11111.22%136,85210.7%120,71510.94%173,90313.12%216,03215.23%155,35610.27%126,4608.8%80,4896%
本期稅前淨利(淨損)291,897166,491316,022169,840110,671123,111136,852120,715173,903216,032155,356126,46080,489
調整項目
收益費損項目
折舊費用13,05014,44618,17123,59026,48930,60741,62641,09942,71445,66736,73646,57145,213
攤銷費用1,9193,1924,0504,6053,3181,5271,5011,2566,3127,4069,1268,0557,083
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數35(21)47(21)7(20)200000
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(35,172)41,5464,315(2,425)(21,943)15,31116,501(649)7,6705,9182,974169(5,259)
利息費用6,2805,7174,4493,2899753150007,8891,9131,5591,625
利息收入(9,172)(5,640)(2,603)(1,385)(4,165)(8,700)(7,012)
股利收入(111,277)(103,755)(119,525)(96,864)
股份基礎給付酬勞成本00
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(14,872)(13,061)(30,093)(14,081)(5,969)(7,388)(8,878)(11,086)(11,211)(13,348)(5,891)(5,170)(4,590)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(3)(42)(6,041)(1,298)0011
未實現外幣兌換損失(利益)2,713
收益費損項目合計(146,499)(60,965)(127,230)(84,590)(24,609)10,92228,40010,40227,63025,64929,83532,37024,437
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少7,730(57,781)(1,402)1,0908,394(73,801)
應收帳款(增加)減少(116,697)72,142(157,600)68,724(21,259)67,991(5,411)(22,635)(187,975)(38,667)(113,509)(64,707)109,278
其他應收款(增加)減少51164
其他應收款-關係人(增加)減少43(3)
存貨(增加)減少(29,276)(31,571)127,512(23,211)52,0104,495(63,287)(6,964)17,84444,90062,248(26,895)57,814
其他流動資產(增加)減少(4,720)(1,478)(7,522)(726)10,827697(4,309)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(142,409)(18,627)(39,012)45,87749,972(618)(42,964)198,861(171,515)179,86327,318(34,830)210,465
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)91,967(48,355)(4,905)173,915(53,829)2,880105,21646,68179,15633,691(5,039)118,727(56,151)
應付帳款-關係人增加(減少)88,384(1,264)(1,223)(99,692)(16,649)1,0364,65329,60613,952(1,395)38,614
其他應付款增加(減少)61,97417,88630,40112,127(6,761)1,161(9,392)(14,418)(16,362)(14,622)6,6118,432(11,472)
其他應付款-關係人增加(減少)(761)
其他流動負債增加(減少)720(880)(5,206)564(1,255)991853
與營業活動相關之負債之淨變動合計242,284(32,613)19,06786,914(78,494)6,068101,33058,69682,15417,36140,678120,775(52,759)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計99,875(51,240)(19,945)132,791(28,522)5,45058,366257,557(89,361)197,22467,99685,945157,706
調整項目合計(46,624)(112,205)(147,175)48,201(53,131)16,37286,766267,959(61,731)222,87397,831118,315182,143
營運產生之現金流入(流出)245,27354,286168,847218,04157,540139,483223,618388,674112,172438,905253,187244,775262,632
收取之利息9,1734,9008,143843,9909,9612,0552,4315,6891,7854,5695,537
收取之股利127,981120,793133,22299,67829,16627,19631,84327,53017,80320,431
支付之利息(6,280)(5,717)(4,449)(3,289)(975)(315)00(1)(131)(1,404)(1,333)
退還(支付)之所得稅(30,366)(49,293)(29,219)(3,019)(22,967)(30,398)(28,525)(36,618)(28,717)(35,466)(27,497)(7,759)(6,746)
營業活動之淨現金流入(流出)345,781124,969276,544311,49566,187147,138236,408383,277113,082440,970254,874257,984280,521
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產000(58,219)(468,912)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0353,234109,036
處分按攤銷後成本衡量之金融資產45,185080,4530436,702
取得不動產、廠房及設備(4,369)(6,632)(5,197)(5,411)(1,918)(1,007)(19,220)(3,542)(14,872)(21,823)(18,326)(31,916)(15,942)
處分不動產、廠房及設備3451,2980012
存出保證金增加0000558810(193)01,790
取得無形資產(218)0(1,660)2(465)(371)(2,074)(1,088)(689)(1,079)(166)(1,640)(145)
取得使用權資產0000000000000
其他非流動資產增加(5,490)1,5434,784(1,124)(9,995)(1,226)1353,065(1,360)(4,484)(9,227)(6,552)(3,762)
投資活動之淨現金流入(流出)35,111348,190198,516(595,228)(9,910)682,090(22,931)(318,792)(17,114)(27,386)(5,537)(40,108)(19,849)
籌資活動之現金流量
短期借款減少000000
租賃本金償還(2,499)(3,107)(3,015)(2,959)(3,628)(3,144)
發放現金股利(157,270)0(182,080)(165,171)(152,466)(165,171)(203,288)(203,288)(228,699)(241,404)(152,466)(114,350)(101,644)
員工購買庫藏股000
籌資活動之淨現金流入(流出)(159,769)(3,107)(185,095)590,898388,906(168,315)(203,288)(228,699)(241,404)(158,430)(88,317)(60,405)
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,283)71,09713,016(8,325)15,118(58,478)(74,949)29,417(41,078)19,43032,725(10,532)(1,266)
本期現金及約當現金增加(減少)數219,840541,149302,981298,840460,301602,435(64,760)(109,386)(173,809)191,610123,632119,027199,001
期初現金及約當現金餘額000000779,885610,5241,845,2751,713,8271,429,7121,209,7061,272,969
期末現金及約當現金餘額219,840541,149302,981298,840460,301602,4351,116,426765,4121,506,4772,005,2651,714,4451,390,0821,385,741
資產負債表帳列之現金及約當現金3,073,07536%2,497,40732.54%1,510,95823.42%1,050,17916.36%1,881,26836.05%1,545,79132.92%1,116,42623.74%765,41216.7%1,506,47732.08%2,005,26540.08%1,714,44533.33%1,390,08228.81%1,385,74131.78%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)443,42514.76%326,53112.86%467,16714.88%211,2946.57%190,9377.66%288,2758.68%250,4687.35%270,9918.93%303,8479.17%427,59510.59%360,3938.48%180,3085.2%169,1104.4%
本期稅前淨利(淨損)443,42576.97%326,531178.91%467,167140.9%211,29465.27%190,93778.98%288,27582.25%250,46874.84%270,99157.59%303,847487.45%427,59562.4%360,39386.38%180,30860.93%169,11031.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用39,1476.8%45,91225.16%57,97817.49%70,80221.87%81,67133.78%92,87126.5%125,31837.45%120,40125.59%130,263208.98%132,28119.3%135,76932.54%137,15646.35%133,28025.18%
攤銷費用6,0711.05%10,3485.67%12,8073.86%12,8653.97%6,8372.83%4,2771.22%4,1471.24%3,1140.66%21,05933.78%24,6433.6%25,6986.16%22,4307.58%24,2514.58%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1170.02%(23)-0.01%970.03%320.01%120%240.01%2180.07%00%00%00%00%(703)-0.13%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)24,5534.26%94,59051.83%18,5235.59%(19,711)-6.09%(32,728)-13.54%32,8449.37%47,09614.07%(25,364)-5.39%8,01712.86%5,1810.76%3,4240.82%3,0281.02%(3,310)-0.63%
利息費用18,1783.16%16,5189.05%13,9354.2%7,0422.18%2,2690.94%4650.13%000%00%9,4051.37%4,7201.13%5,6761.92%8,3161.57%
利息收入(25,540)-4.43%(19,873)-10.89%(5,877)-1.77%(4,240)-1.31%(18,032)-7.46%(25,830)-7.37%(18,308)-5.47%
股利收入(111,502)-19.36%(104,177)-57.08%(119,525)-36.05%(97,871)-30.23%(23,321)-9.65%(15,811)-4.51%(15,351)-4.59%
股份基礎給付酬勞成本1,7750.31%9,3475.12%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(5,182)-0.9%(6,687)-3.66%(14,757)-4.45%(15,458)-4.78%(96)-0.04%(7,437)-2.12%(13,807)-4.13%(19,744)-4.2%(15,837)-25.41%(18,091)-2.64%(15,004)-3.6%(1,559)-0.53%(3,377)-0.64%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(578)-0.1%(159)-0.09%(6,041)-1.82%2890.09%(714)-0.3%00%(715)-0.21%
未實現外幣兌換損失(利益)(2,616)-0.45%
收益費損項目合計(55,577)-9.65%41,44722.71%(42,860)-12.93%(46,314)-14.31%15,1106.25%76,48421.82%125,92937.63%48,71110.35%113,730182.45%109,00315.91%127,10330.47%134,32445.39%122,07523.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(12,555)-2.18%(65,464)-35.87%(13,097)-3.95%161,51549.89%94,27739%53,62415.3%
應收帳款(增加)減少(390,207)-67.74%59,90632.82%(325,521)-98.18%(108,196)-33.42%(48,596)-20.1%(79,210)-22.6%(194,041)-57.98%(88,943)-18.9%(302,410)-485.14%(130,153)-18.99%(215,449)-51.64%(320,619)-108.34%167,39631.62%
其他應收款(增加)減少7120.12%1,3200.72%
其他應收款-關係人(增加)減少230%(16)-0.01%00%
存貨(增加)減少30,7565.34%77,59642.52%136,29041.11%(15,305)-4.73%(1,086)-0.45%92,22526.31%(147,904)-44.19%11,9052.53%52,79284.69%190,93327.86%133,56332.01%(30,116)-10.18%163,40030.86%
其他流動資產(增加)減少4,4450.77%2,7111.49%2,6300.79%13,2124.08%(17,634)-7.29%6,4421.84%5250.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(366,826)-63.68%76,05341.67%(199,698)-60.23%51,22615.82%26,96111.15%73,08120.85%(307,381)-91.85%120,74825.66%(561,021)-900.02%164,97424.08%45,95311.01%(404,571)-136.71%481,42790.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)360,85062.64%(217,341)-119.08%25,7097.75%276,64385.46%70,33629.09%(59,493)-16.97%237,54170.98%53,78011.43%213,707342.84%20,5713%(178,134)-42.7%348,223117.67%(212,048)-40.05%
應付帳款-關係人增加(減少)89,28615.5%(1,264)-0.69%(1,377)-0.42%(117,829)-36.4%(8,968)-3.71%4,1741.19%32,8789.82%14,4643.07%47,76076.62%9,1301.33%113,28227.15%
其他應付款增加(減少)27,2144.72%(53,979)-29.58%4,8881.47%(438)-0.14%(35,072)-14.51%(32,184)-9.18%(13,637)-4.07%(8,127)-1.73%(35,910)-57.61%(8,409)-1.23%(4,347)-1.04%19,1356.47%(46,008)-8.69%
其他應付款-關係人增加(減少)(83)-0.01%
其他流動負債增加(減少)2,0060.35%(4,311)-2.36%1,4410.43%(2,049)-0.63%(3,358)-1.39%1,4720.42%3,9461.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計479,27383.2%(276,895)-151.71%30,6619.25%156,32748.29%22,9389.49%(86,031)-24.55%260,72877.91%56,48912%226,066362.67%17,2152.51%(76,443)-18.32%372,097125.74%(255,796)-48.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計112,44719.52%(200,842)-110.04%(169,037)-50.98%207,55364.12%49,89920.64%(12,950)-3.69%(46,653)-13.94%177,23737.66%(334,955)-537.36%182,18926.59%(30,490)-7.31%(32,474)-10.97%225,63142.62%
調整項目合計56,8709.87%(159,395)-87.33%(211,897)-63.91%161,23949.81%65,00926.89%63,53418.13%79,27623.69%225,94848.02%(221,225)-354.9%291,19242.49%96,61323.16%101,85034.42%347,70665.68%
營運產生之現金流入(流出)500,29586.85%167,13691.58%255,27076.99%372,533115.08%255,946105.87%351,809100.37%329,74498.53%496,939105.6%82,622132.55%718,787104.89%457,006109.54%282,15895.35%516,81697.62%
收取之利息25,2374.38%17,1869.42%9,0532.73%3,3671.04%15,5746.44%24,7867.07%11,1612.37%16,45626.4%17,0512.49%13,5013.24%13,3674.52%19,2173.63%
收取之股利136,74223.74%127,61869.92%133,22240.18%100,68531.1%28,59911.83%28,4078.1%29,1666.2%27,45544.04%32,4104.73%28,3246.79%19,8386.7%20,9423.96%
支付之利息(18,178)-3.16%(16,518)-9.05%(13,935)-4.2%(7,042)-2.18%(2,269)-0.94%(465)-0.13%00%00%(374)-0.05%(1,707)-0.41%(4,167)-1.41%(6,404)-1.21%
退還(支付)之所得稅(68,030)-11.81%(112,912)-61.87%(52,047)-15.7%(145,833)-45.05%(56,093)-23.2%(54,041)-15.42%(46,107)-13.78%(66,699)-14.17%(64,199)-102.99%(82,624)-12.06%(79,919)-19.16%(15,270)-5.16%(21,167)-4%
營業活動之淨現金流入(流出)576,066100%182,510100%331,563100%323,710100%241,757100%350,496100%334,668100%470,567100%62,334100%685,250100%417,205100%295,926100%529,404100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(50,000)-43.51%(50,000)-5.63%(85,999)-44.2%(1,184,128)68%(730,829)383.86%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產26,56823.12%878,32298.88%236,761121.69%122,052-7.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產166,677145.04%75,0918.45%80,45341.35%4,595-0.26%623,850-327.67%
取得不動產、廠房及設備(21,192)-18.44%(10,077)-1.13%(20,172)-10.37%(11,439)0.66%(4,573)2.4%(9,666)-1.5%(45,770)-18.52%(14,447)21.33%(66,391)77.08%(95,238)88.58%(52,996)70.77%(52,380)72.44%(46,515)44.39%
處分不動產、廠房及設備5780.5%1590.02%11,1005.71%1,298-0.07%1,502-0.79%00%7380.3%
存出保證金增加(41)-0.04%00%(403)-0.21%00%(103)-0.02%(432)-0.17%00%(193)0.22%00%(560)0.75%
取得無形資產(2,147)-1.87%(1,003)-0.11%(2,193)-1.13%(502)0.03%(1,297)0.68%(2,537)-0.39%(6,064)-2.45%(1,572)2.32%(1,048)1.22%(1,754)1.63%(3,756)5.02%(3,496)4.84%(1,600)1.53%
取得使用權資產0000000000000
其他非流動資產增加(5,529)-4.81%(4,252)-0.48%(2,705)-1.39%(6,818)0.39%(18,385)9.66%(4,228)-0.66%00%(299)0.44%(18,505)21.48%(10,520)9.78%(37,976)50.71%(16,429)22.72%(7,264)6.93%
投資活動之淨現金流入(流出)114,914100%888,240100%194,556100%(1,741,310)100%(190,389)100%642,853100%247,150100%(67,734)100%(86,137)100%(107,512)100%(74,884)100%(72,305)100%(104,794)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少00%(50,000)17.61%(534,800)109.19%(500,000)-80.65%00%00%(62,315)20.52%
租賃本金償還(7,649)5.62%(9,224)3.25%(8,970)1.83%(8,928)-1.44%(10,994)-1.74%(5,531)3.24%
發放現金股利(157,270)115.5%(268,493)94.55%(182,080)37.18%(165,171)-26.64%(152,466)-24.14%(165,171)96.76%(203,288)100%(203,288)100%(228,699)100%(241,404)79.48%(152,466)252.18%(114,350)155.2%(101,644)33.32%
員工購買庫藏股28,760-21.12%43,735-15.4%36,075-7.37%
籌資活動之淨現金流入(流出)(136,159)100%(283,982)100%(489,775)100%619,929100%631,540100%(170,702)100%(203,288)100%(203,288)100%(228,699)100%(303,719)100%(60,458)100%(73,677)100%(305,077)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響46,29118,41733,418(36,400)(18,159)(50,265)(41,989)(44,657)(86,296)17,4192,87030,432(6,761)
本期現金及約當現金增加(減少)數601,112805,18569,762(834,071)664,749772,382336,541154,888(338,798)291,438284,733180,376112,772
期初現金及約當現金餘額2,471,9631,692,2221,441,1961,884,2501,216,519773,409
期末現金及約當現金餘額3,073,0752,497,4071,510,9581,050,1791,881,2681,545,791
資產負債表帳列之現金及約當現金3,073,0752,497,4071,510,9581,050,1791,881,2681,545,7911,116,426765,4121,506,4772,005,2651,714,4451,390,0821,385,741
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

菱光(8249) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,542萬元、較上一季衰退-57.89%;而今年初至今累積為NT$7,542萬元、較去年同期衰退-55.59%。
單季
菱光(8249) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,542萬元,較上一季衰退-57.89%,為過去11年同期中的第5高。 同時菱光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.28%、38.66%與-8.15%。 其中稅前淨利為NT$1.61億元,收益費損相關之調整項目為NT$2,438萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,430萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,542萬元,較去年同期衰退-55.59%,為過去11年同期中的第5高。 同時菱光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.28%、38.66%與-8.15%。 其中稅前淨利為NT$1.61億元,收益費損相關之調整項目為NT$2,438萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,430萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)161,39432,43267,66331,33853,491(12,456)48,26539,43062,53624,46092,05992,63012,24723,441
收益費損項目合計24,37855,80637,02134,89317,91534,20925,62217,8203,61443,29640,95546,55651,87149,704
折舊費用12,59112,93816,86419,96024,02228,12330,67541,40239,12644,70743,47648,12144,57144,123
攤銷費用1,8172,1583,7314,5913,8991,4331,4531,2918787,6138,5527,6587,0118,932
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(76,047)83,601(88,780)(150,747)153,344(35,689)(66,777)(34,106)(97,049)71,24534,929(169,708)(29,063)(51,524)
營業活動之淨現金流入(流出)75,420169,821(5,912)(99,179)219,969(24,122)6,33825,633(29,939)146,922176,552(25,448)39,03229,124
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)161,39415.01%32,4324.78%67,6637.51%31,3383.53%53,4915.71%(12,456)-2.18%48,2654.73%39,4304.06%62,5366.97%24,4602.84%92,0597.24%92,6307.13%12,2471.53%23,4411.98%
收益費損項目合計24,37832.32%55,80632.86%37,021-626.2%34,893-35.18%17,9158.14%34,209-141.82%25,622404.26%17,82069.52%3,614-12.07%43,29629.47%40,95523.2%46,556-182.95%51,871132.89%49,704170.66%
折舊費用12,59116.69%12,9387.62%16,864-285.25%19,960-20.13%24,02210.92%28,123-116.59%30,675483.99%41,402161.52%39,126-130.69%44,70730.43%43,47624.63%48,121-189.1%44,571114.19%44,123151.5%
攤銷費用1,8172.41%2,1581.27%3,731-63.11%4,591-4.63%3,8991.77%1,433-5.94%1,45322.93%1,2915.04%878-2.93%7,6135.18%8,5524.84%7,658-30.09%7,01117.96%8,93230.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(76,047)-100.83%83,60149.23%(88,780)1501.69%(150,747)151.99%153,34469.71%(35,689)147.95%(66,777)-1053.6%(34,106)-133.06%(97,049)324.16%71,24548.49%34,92919.78%(169,708)666.88%(29,063)-74.46%(51,524)-176.91%
營業活動之淨現金流入(流出)75,420100%169,821100%(5,912)100%(99,179)100%219,969100%(24,122)100%6,338100%25,633100%(29,939)100%146,922100%176,552100%(25,448)100%39,032100%29,124100%

投資活動之淨現金流

菱光(8249) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,315萬元、較上一季成長665.89%;而今年初至今累積為NT$6,315萬元、較去年同期成長272.5%。
單季
菱光(8249) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,315萬元,較上一季成長665.89%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,315萬元,較去年同期成長272.5%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)63,148(36,607)268,737(12,243)(1,143,729)(133,725)357,753290,64572,269(42,034)(41,219)(17,089)(10,801)(45,199)
取得不動產、廠房及設備(1,814)(13,088)(2,959)(10,353)(4,207)(2,061)(6,899)(24,897)(10,873)(9,827)(25,985)(9,733)(9,441)(14,997)
處分不動產、廠房及設備91546601,5020717
取得無形資產(247)(239)(88)0(97)(605)(90)(1,271)(484)0(75)(625)(1,360)(883)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(66,443)0(1,125,909)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產98,11526,568321,696
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產33,87704,595
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本(13,109)(128,793)368,728315,720
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)63,148100%(36,607)100%268,737100%(12,243)100%(1,143,729)100%(133,725)100%357,753100%290,645100%72,269100%(42,034)100%(41,219)100%(17,089)100%(10,801)100%(45,199)100%
取得不動產、廠房及設備(1,814)-2.87%(13,088)35.75%(2,959)-1.1%(10,353)84.56%(4,207)0.37%(2,061)1.54%(6,899)-1.93%(24,897)-8.57%(10,873)-15.05%(9,827)23.38%(25,985)63.04%(9,733)56.95%(9,441)87.41%(14,997)33.18%
處分不動產、廠房及設備90.01%154-0.42%660.02%00%1,502-1.12%00%7170.25%
取得無形資產(247)-0.39%(239)0.65%(88)-0.03%00%(97)0.01%(605)0.45%(90)-0.03%(1,271)-0.44%(484)-0.67%00%(75)0.18%(625)3.66%(1,360)12.59%(883)1.95%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(66,443)-105.22%00%(1,125,909)98.44%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產98,115155.37%26,568-72.58%321,696119.71%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產33,87753.65%00%4,595-0.4%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本(13,109)1.15%(128,793)96.31%368,728103.07%315,720108.63%

籌資活動之淨現金流

菱光(8249) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-222萬元、較上一季成長98.48%;而今年初至今累積為NT$-222萬元、較去年同期成長13.25%。
單季
菱光(8249) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-222萬元,較上一季成長98.48%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-222萬元,較去年同期成長13.25%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,220)(2,559)(53,048)(2,761)(168,285)246,220(861)0(62,315)30,676117,57648,318
短期借款增加0399,800335,000250,000(62,315)30,676117,57648,318
短期借款減少0(50,000)(399,600)(500,000)0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,220)100%(2,559)100%(53,048)100%(2,761)100%(168,285)100%246,220100%(861)100%0(62,315)100%30,676100%117,576100%48,318100%
短期借款增加00%399,800-14480.26%335,000-199.07%250,000101.54%(62,315)100%30,676100%117,576100%48,318100%
短期借款減少00%(50,000)94.25%(399,600)14473.02%(500,000)297.12%0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利000000000000%00%00
庫藏股票買回成本
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