新漢－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,344		(19,626)		182,693		125,717		(34,247)		23,328		59,404		8,490		(49,472)		44,392		3,639		86,980		77,535		41,516
本期稅前淨利（淨損）	105,344		(19,626)		182,693		125,717		(34,247)		23,328		59,404		8,490		(49,472)		44,392		3,639		86,980		77,535		41,516
調整項目
收益費損項目
折舊費用	38,575		44,015		44,017		50,900		56,247		58,647		49,583		18,172		19,500		21,431		21,543		20,071		16,136		12,699
攤銷費用	8,987		8,161		7,996		10,253		10,331		9,495		8,052		5,463		5,236		4,848		4,948		2,934		2,797		2,415
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,352		4,079		(142)		3,838		(7,558)		4,468		(1,073)		281		1,226		(126)		2,023		(2,043)		3,546		997
利息費用	9,016		11,866		12,877		10,024		7,250		8,330		7,862		5,308		5,083		4,811		4,643		4,878		1,069		1,374
利息收入	(4,442)		(8,736)		(3,894)		(119)		(188)		(289)		(1,310)		(149)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,339)		1,066		2,935		(444)				0		(2,158)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(410)		(25)		(526)								0
其他項目	0		(45,914)
收益費損項目合計	57,149		14,127		65,133		73,926		66,123		80,858		61,451		29,800		30,820		31,581		33,790		29,486		27,326		17,212
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	196		1,816		(3,265)		199		(9,795)		(13,902)		7,880		3,662		291		112		(1,591)		471		(100)		(288)
應收帳款（增加）減少	70,699		116,054		391,805		160,438		325,860		407,755		435,678		231,054		379,421		231,624		111,472		20,758		81,142		55,382
應收帳款－關係人（增加）減少	(6,285)		4,613		(1,084)		11,264		666		(1,383)		(13,004)
其他應收款（增加）減少	(3,001)		(2,022)		6,298		(3,880)		(16,050)		(5,321)		2,297		(10,293)		(8,776)		3,252		4,536		(18,526)		(6,990)		(8,534)
存貨（增加）減少	201,183		141,307		164,314		(177,785)		(97,505)		51,394		(12,331)		118,940		(53,189)		(50,314)		(52,877)		(80,991)		(29,314)		(44,203)
預付款項（增加）減少	(6,977)		6,380		11,929		(68,951)		(25,015)		(11,592)		594		(9,546)		(10,502)		(1,327)		(4,138)		7,416		(4,332)		(4,353)
其他營業資產（增加）減少	22		479		(1,214)		55		(712)		90		(2,270)		(2,586)		68		(60)		(60)		(1,706)		(4,777)		(1,897)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	255,837		268,627		568,783		(78,660)		177,449		427,041		418,844		331,231		307,313		183,287		62,342		(72,578)		38,728		18,240
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,450)		(6,366)		(16,710)		87,580		42,258		(7,902)		(23,654)		(2,272)
應付票據增加（減少）	(1,172)		279		551		(110)		(613)		(337)		(4,227)		(1,834)		(1,764)		1,983		3,302		1,729		(693)		2,714
應付帳款增加（減少）	(142,396)		(21,191)		(381,379)		(279,596)		(114,478)		(77,159)		(337,219)		(165,561)		(72,986)		(64,115)		63,131		89,264		(35,434)		39,350
其他應付款增加（減少）	(52,933)		(69,942)		(104,040)		(66,610)		(115,619)		(86,294)		(64,972)		(66,022)		(71,563)		(31,434)		(39,097)		(24,168)		(36,077)		(43,191)
負債準備增加（減少）	2,456		(2,165)		(1,542)		1,181		(4,071)		(1,328)		(850)		620		1,970
其他流動負債增加（減少）	1,096		1,428		232		619		(10,964)		907		(2,959)		(2,182)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(195,399)		(97,957)		(502,888)		(256,936)		(203,487)		(172,113)		(433,881)		(237,251)		(141,485)		(99,332)		6,785		79,314		(59,221)		1,719
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,438		170,670		65,895		(335,596)		(26,038)		254,928		(15,037)		93,980		165,828		83,955		69,127		6,736		(20,493)		19,959
調整項目合計	117,587		184,797		131,028		(261,670)		40,085		335,786		46,414		123,780		196,648		115,536		102,917		36,222		6,833		37,171
營運產生之現金流入（流出）	222,931		165,171		313,721		(135,953)		5,838		359,114		105,818		132,270		147,176		159,928		106,556		123,202		84,368		78,687
收取之利息	4,427		4,762		186		117		167		306		1,304		143		163		128		198		63		453		681
支付之利息	(9,333)		(10,552)		(12,982)		(9,932)		(7,575)		(9,319)		(7,811)		(5,303)		(4,854)		(4,811)		(4,418)		(4,926)		(1,144)		(1,344)
退還（支付）之所得稅	480		(4,743)		(619)		(211)		(27,404)		(11,366)		(6,266)		(7,879)				0		(512)		(264)		(495)		(13,888)
營業活動之淨現金流入（流出）	218,505		154,638		300,306		(145,979)		(28,974)		338,735		93,045		119,231		142,485		155,245		101,824		118,075		83,182		64,136
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,642)
取得不動產、廠房及設備	(11,141)		(8,452)		(7,797)		(4,515)		(16,541)		(5,254)		(1,172)		(14,714)		(10,986)		(22,374)		(22,400)		(5,807)		(4,356)		(4,366)
處分不動產、廠房及設備	0		410		25		527		0		145				0
存出保證金增加	(170)		(3,209)		234		(616)						0		(3,960)				(216)		(769)				304		(1,597)
取得無形資產	(3,794)		(2,462)		(1,350)		(11,614)		(3,503)		(14,613)		(6,121)		(9,228)		(5,235)		(4,581)		(3,771)		(4,451)		(4,206)		(3,814)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(795)		(612)		(7,362)		(8,472)				0		(51,562)				(569)		(1,205)		(14,583)
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,542)		(14,325)		(15,943)		(24,226)		(16,196)		(14,328)		(58,750)		(47,202)		(21,653)		(28,376)		(40,090)		(52,411)		(22,558)		(39,277)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(366,825)		(296,820)						0		(130,755)												(88,294)		(88,765)		(49,482)
應付短期票券減少	(50,000)		(30,000)						0		(92)
償還長期借款	(357)				0		(1,217)		(1,449)		(27,772)		0		(27,774)		(27,773)		(27,773)		(57,773)
存入保證金增加	1		0		(5)												103						164		44		(104)
租賃本金償還	(21,335)		(21,045)		(20,582)		(27,029)		(26,837)		(24,504)		(24,145)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(438,516)		(347,865)		(404,030)		290,529		28,276		(177,591)		221,480		81,984		58,315		53,373		(9,109)		(82,264)		(86,933)		(45,555)
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,059		25,819		(16,572)		17,551		(7,603)		(4,087)		8,915		(263)		(11,224)		(1,889)		(2,018)		1,603		2,143		(8,342)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(238,494)		(181,733)		(136,239)		137,875		(24,497)		142,729		264,690		153,750		167,923		178,353		50,607		(14,997)		(24,166)		(29,038)
期初現金及約當現金餘額	1,485,845		1,697,599		1,464,475		709,436		834,468		728,053		486,231		491,398		469,448		412,433		533,983		264,851		246,251		193,507
期末現金及約當現金餘額	1,247,351		1,515,866		1,328,236		847,311		809,971		870,782		750,921		645,148		637,371		590,786		584,590		249,854		222,085		164,469
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,247,351	20.02%	1,515,866	23.35%	1,328,236	16.38%	847,311	10.41%	809,971	12.9%	870,782	13.21%	750,921	11.32%	645,148	12.11%	637,371	12.49%	590,786	12.87%	584,590	12.7%	249,854	6.19%	222,085	7.67%	164,469	6.11%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,344	6.39%	(19,626)	-1.68%	182,693	10.98%	125,717	7.29%	(34,247)	-2.57%	23,328	1.52%	59,404	3.79%	8,490	0.59%	(49,472)	-3.45%	44,392	3.49%	3,639	0.28%	86,980	7.23%	77,535	7.83%	41,516	4.9%
本期稅前淨利（淨損）	105,344	48.21%	(19,626)	-12.69%	182,693	60.84%	125,717	-86.12%	(34,247)	118.2%	23,328	6.89%	59,404	63.84%	8,490	7.12%	(49,472)	-34.72%	44,392	28.59%	3,639	3.57%	86,980	73.67%	77,535	93.21%	41,516	64.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	38,575	17.65%	44,015	28.46%	44,017	14.66%	50,900	-34.87%	56,247	-194.13%	58,647	17.31%	49,583	53.29%	18,172	15.24%	19,500	13.69%	21,431	13.8%	21,543	21.16%	20,071	17%	16,136	19.4%	12,699	19.8%
攤銷費用	8,987	4.11%	8,161	5.28%	7,996	2.66%	10,253	-7.02%	10,331	-35.66%	9,495	2.8%	8,052	8.65%	5,463	4.58%	5,236	3.67%	4,848	3.12%	4,948	4.86%	2,934	2.48%	2,797	3.36%	2,415	3.77%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,352	2.91%	4,079	2.64%	(142)	-0.05%	3,838	-2.63%	(7,558)	26.09%	4,468	1.32%	(1,073)	-1.15%	281	0.24%	1,226	0.86%	(126)	-0.08%	2,023	1.99%	(2,043)	-1.73%	3,546	4.26%	997	1.55%
利息費用	9,016	4.13%	11,866	7.67%	12,877	4.29%	10,024	-6.87%	7,250	-25.02%	8,330	2.46%	7,862	8.45%	5,308	4.45%	5,083	3.57%	4,811	3.1%	4,643	4.56%	4,878	4.13%	1,069	1.29%	1,374	2.14%
利息收入	(4,442)	-2.03%	(8,736)	-5.65%	(3,894)	-1.3%	(119)	0.08%	(188)	0.65%	(289)	-0.09%	(1,310)	-1.41%	(149)	-0.12%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,339)	-0.61%	1,066	0.69%	2,935	0.98%	(444)	0.3%			0	0%	(2,158)	-2.32%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(410)	-0.27%	(25)	-0.01%	(526)	0.36%							0	0%
其他項目	0	0%	(45,914)	-29.69%
收益費損項目合計	57,149	26.15%	14,127	9.14%	65,133	21.69%	73,926	-50.64%	66,123	-228.21%	80,858	23.87%	61,451	66.04%	29,800	24.99%	30,820	21.63%	31,581	20.34%	33,790	33.18%	29,486	24.97%	27,326	32.85%	17,212	26.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	196	0.09%	1,816	1.17%	(3,265)	-1.09%	199	-0.14%	(9,795)	33.81%	(13,902)	-4.1%	7,880	8.47%	3,662	3.07%	291	0.2%	112	0.07%	(1,591)	-1.56%	471	0.4%	(100)	-0.12%	(288)	-0.45%
應收帳款（增加）減少	70,699	32.36%	116,054	75.05%	391,805	130.47%	160,438	-109.9%	325,860	-1124.66%	407,755	120.38%	435,678	468.24%	231,054	193.79%	379,421	266.29%	231,624	149.2%	111,472	109.48%	20,758	17.58%	81,142	97.55%	55,382	86.35%
應收帳款－關係人（增加）減少	(6,285)	-2.88%	4,613	2.98%	(1,084)	-0.36%	11,264	-7.72%	666	-2.3%	(1,383)	-0.41%	(13,004)	-13.98%
其他應收款（增加）減少	(3,001)	-1.37%	(2,022)	-1.31%	6,298	2.1%	(3,880)	2.66%	(16,050)	55.39%	(5,321)	-1.57%	2,297	2.47%	(10,293)	-8.63%	(8,776)	-6.16%	3,252	2.09%	4,536	4.45%	(18,526)	-15.69%	(6,990)	-8.4%	(8,534)	-13.31%
存貨（增加）減少	201,183	92.07%	141,307	91.38%	164,314	54.72%	(177,785)	121.79%	(97,505)	336.53%	51,394	15.17%	(12,331)	-13.25%	118,940	99.76%	(53,189)	-37.33%	(50,314)	-32.41%	(52,877)	-51.93%	(80,991)	-68.59%	(29,314)	-35.24%	(44,203)	-68.92%
預付款項（增加）減少	(6,977)	-3.19%	6,380	4.13%	11,929	3.97%	(68,951)	47.23%	(25,015)	86.34%	(11,592)	-3.42%	594	0.64%	(9,546)	-8.01%	(10,502)	-7.37%	(1,327)	-0.85%	(4,138)	-4.06%	7,416	6.28%	(4,332)	-5.21%	(4,353)	-6.79%
其他營業資產（增加）減少	22	0.01%	479	0.31%	(1,214)	-0.4%	55	-0.04%	(712)	2.46%	90	0.03%	(2,270)	-2.44%	(2,586)	-2.17%	68	0.05%	(60)	-0.04%	(60)	-0.06%	(1,706)	-1.44%	(4,777)	-5.74%	(1,897)	-2.96%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	255,837	117.09%	268,627	173.71%	568,783	189.4%	(78,660)	53.88%	177,449	-612.44%	427,041	126.07%	418,844	450.15%	331,231	277.81%	307,313	215.68%	183,287	118.06%	62,342	61.23%	(72,578)	-61.47%	38,728	46.56%	18,240	28.44%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,450)	-1.12%	(6,366)	-4.12%	(16,710)	-5.56%	87,580	-59.99%	42,258	-145.85%	(7,902)	-2.33%	(23,654)	-25.42%	(2,272)	-1.91%
應付票據增加（減少）	(1,172)	-0.54%	279	0.18%	551	0.18%	(110)	0.08%	(613)	2.12%	(337)	-0.1%	(4,227)	-4.54%	(1,834)	-1.54%	(1,764)	-1.24%	1,983	1.28%	3,302	3.24%	1,729	1.46%	(693)	-0.83%	2,714	4.23%
應付帳款增加（減少）	(142,396)	-65.17%	(21,191)	-13.7%	(381,379)	-127%	(279,596)	191.53%	(114,478)	395.11%	(77,159)	-22.78%	(337,219)	-362.43%	(165,561)	-138.86%	(72,986)	-51.22%	(64,115)	-41.3%	63,131	62%	89,264	75.6%	(35,434)	-42.6%	39,350	61.35%
其他應付款增加（減少）	(52,933)	-24.23%	(69,942)	-45.23%	(104,040)	-34.64%	(66,610)	45.63%	(115,619)	399.04%	(86,294)	-25.48%	(64,972)	-69.83%	(66,022)	-55.37%	(71,563)	-50.22%	(31,434)	-20.25%	(39,097)	-38.4%	(24,168)	-20.47%	(36,077)	-43.37%	(43,191)	-67.34%
負債準備增加（減少）	2,456	1.12%	(2,165)	-1.4%	(1,542)	-0.51%	1,181	-0.81%	(4,071)	14.05%	(1,328)	-0.39%	(850)	-0.91%	620	0.52%	1,970	1.38%
其他流動負債增加（減少）	1,096	0.5%	1,428	0.92%	232	0.08%	619	-0.42%	(10,964)	37.84%	907	0.27%	(2,959)	-3.18%	(2,182)	-1.83%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(195,399)	-89.43%	(97,957)	-63.35%	(502,888)	-167.46%	(256,936)	176.01%	(203,487)	702.31%	(172,113)	-50.81%	(433,881)	-466.31%	(237,251)	-198.98%	(141,485)	-99.3%	(99,332)	-63.98%	6,785	6.66%	79,314	67.17%	(59,221)	-71.19%	1,719	2.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,438	27.66%	170,670	110.37%	65,895	21.94%	(335,596)	229.89%	(26,038)	89.87%	254,928	75.26%	(15,037)	-16.16%	93,980	78.82%	165,828	116.38%	83,955	54.08%	69,127	67.89%	6,736	5.7%	(20,493)	-24.64%	19,959	31.12%
調整項目合計	117,587	53.81%	184,797	119.5%	131,028	43.63%	(261,670)	179.25%	40,085	-138.35%	335,786	99.13%	46,414	49.88%	123,780	103.82%	196,648	138.01%	115,536	74.42%	102,917	101.07%	36,222	30.68%	6,833	8.21%	37,171	57.96%
營運產生之現金流入（流出）	222,931	102.03%	165,171	106.81%	313,721	104.47%	(135,953)	93.13%	5,838	-20.15%	359,114	106.02%	105,818	113.73%	132,270	110.94%	147,176	103.29%	159,928	103.02%	106,556	104.65%	123,202	104.34%	84,368	101.43%	78,687	122.69%
收取之利息	4,427	2.03%	4,762	3.08%	186	0.06%	117	-0.08%	167	-0.58%	306	0.09%	1,304	1.4%	143	0.12%	163	0.11%	128	0.08%	198	0.19%	63	0.05%	453	0.54%	681	1.06%
支付之利息	(9,333)	-4.27%	(10,552)	-6.82%	(12,982)	-4.32%	(9,932)	6.8%	(7,575)	26.14%	(9,319)	-2.75%	(7,811)	-8.39%	(5,303)	-4.45%	(4,854)	-3.41%	(4,811)	-3.1%	(4,418)	-4.34%	(4,926)	-4.17%	(1,144)	-1.38%	(1,344)	-2.1%
退還（支付）之所得稅	480	0.22%	(4,743)	-3.07%	(619)	-0.21%	(211)	0.14%	(27,404)	94.58%	(11,366)	-3.36%	(6,266)	-6.73%	(7,879)	-6.61%			0	0%	(512)	-0.5%	(264)	-0.22%	(495)	-0.6%	(13,888)	-21.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	218,505	100%	154,638	100%	300,306	100%	(145,979)	100%	(28,974)	100%	338,735	100%	93,045	100%	119,231	100%	142,485	100%	155,245	100%	101,824	100%	118,075	100%	83,182	100%	64,136	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,642)	37.75%
取得不動產、廠房及設備	(11,141)	43.62%	(8,452)	59%	(7,797)	48.91%	(4,515)	18.64%	(16,541)	102.13%	(5,254)	36.67%	(1,172)	1.99%	(14,714)	31.17%	(10,986)	50.74%	(22,374)	78.85%	(22,400)	55.87%	(5,807)	11.08%	(4,356)	19.31%	(4,366)	11.12%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	410	-2.86%	25	-0.16%	527	-2.18%	0	0%	145	-1.01%			0	0%
存出保證金增加	(170)	0.67%	(3,209)	22.4%	234	-1.47%	(616)	2.54%					0	0%	(3,960)	8.39%			(216)	0.76%	(769)	1.92%			304	-1.35%	(1,597)	4.07%
取得無形資產	(3,794)	14.85%	(2,462)	17.19%	(1,350)	8.47%	(11,614)	47.94%	(3,503)	21.63%	(14,613)	101.99%	(6,121)	10.42%	(9,228)	19.55%	(5,235)	24.18%	(4,581)	16.14%	(3,771)	9.41%	(4,451)	8.49%	(4,206)	18.65%	(3,814)	9.71%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(795)	3.11%	(612)	4.27%	(7,362)	46.18%	(8,472)	34.97%			0	0%	(51,562)	87.77%			(569)	2.63%	(1,205)	4.25%	(14,583)	36.38%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,542)	100%	(14,325)	100%	(15,943)	100%	(24,226)	100%	(16,196)	100%	(14,328)	100%	(58,750)	100%	(47,202)	100%	(21,653)	100%	(28,376)	100%	(40,090)	100%	(52,411)	100%	(22,558)	100%	(39,277)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(366,825)	83.65%	(296,820)	85.33%					0	0%	(130,755)	73.63%											(88,294)	107.33%	(88,765)	102.11%	(49,482)	108.62%
應付短期票券減少	(50,000)	11.4%	(30,000)	8.62%					0	0%	(92)	0.05%
償還長期借款	(357)	0.08%			0	0%	(1,217)	-0.42%	(1,449)	-5.12%	(27,772)	15.64%	0	0%	(27,774)	-33.88%	(27,773)	-47.63%	(27,773)	-52.04%	(57,773)	634.24%
存入保證金增加	1	0%	0	0%	(5)	0%											103	0.18%					164	-0.2%	44	-0.05%	(104)	0.23%
租賃本金償還	(21,335)	4.87%	(21,045)	6.05%	(20,582)	5.09%	(27,029)	-9.3%	(26,837)	-94.91%	(24,504)	13.8%	(24,145)	-10.9%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(438,516)	100%	(347,865)	100%	(404,030)	100%	290,529	100%	28,276	100%	(177,591)	100%	221,480	100%	81,984	100%	58,315	100%	53,373	100%	(9,109)	100%	(82,264)	100%	(86,933)	100%	(45,555)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,059		25,819		(16,572)		17,551		(7,603)		(4,087)		8,915		(263)		(11,224)		(1,889)		(2,018)		1,603		2,143		(8,342)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(238,494)		(181,733)		(136,239)		137,875		(24,497)		142,729		264,690		153,750		167,923		178,353		50,607		(14,997)		(24,166)		(29,038)
期初現金及約當現金餘額	1,485,845		1,697,599		1,464,475		709,436		834,468		728,053		486,231
期末現金及約當現金餘額	1,247,351		1,515,866		1,328,236		847,311		809,971		870,782		750,921
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,247,351		1,515,866		1,328,236		847,311		809,971		870,782		750,921		645,148		637,371		590,786		584,590		249,854		222,085		164,469

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新漢(8234) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.19億元、較上一季成長58.45%；而今年初至今累積為NT$2.19億元、較去年同期成長41.3%。

單季

新漢(8234) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.19億元，較上一季成長58.45%，為過去11年同期中的第3高。同時新漢過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.78%、-8.39%與7.93%。其中稅前淨利為NT$1.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-443萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.19億元，較去年同期成長41.3%，為過去11年同期中的第3高。同時新漢過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為51.78%、-8.39%與7.93%。其中稅前淨利為NT$1.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-443萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,344		(19,626)		182,693		125,717		(34,247)		23,328		59,404		8,490		(49,472)		44,392		3,639		86,980		77,535		41,516
收益費損項目合計	57,149		14,127		65,133		73,926		66,123		80,858		61,451		29,800		30,820		31,581		33,790		29,486		27,326		17,212
折舊費用	38,575		44,015		44,017		50,900		56,247		58,647		49,583		18,172		19,500		21,431		21,543		20,071		16,136		12,699
攤銷費用	8,987		8,161		7,996		10,253		10,331		9,495		8,052		5,463		5,236		4,848		4,948		2,934		2,797		2,415
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,438		170,670		65,895		(335,596)		(26,038)		254,928		(15,037)		93,980		165,828		83,955		69,127		6,736		(20,493)		19,959
營業活動之淨現金流入（流出）	218,505		154,638		300,306		(145,979)		(28,974)		338,735		93,045		119,231		142,485		155,245		101,824		118,075		83,182		64,136

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,344	6.39%	(19,626)	-1.68%	182,693	10.98%	125,717	7.29%	(34,247)	-2.57%	23,328	1.52%	59,404	3.79%	8,490	0.59%	(49,472)	-3.45%	44,392	3.49%	3,639	0.28%	86,980	7.23%	77,535	7.83%	41,516	4.9%
收益費損項目合計	57,149	26.15%	14,127	9.14%	65,133	21.69%	73,926	-50.64%	66,123	-228.21%	80,858	23.87%	61,451	66.04%	29,800	24.99%	30,820	21.63%	31,581	20.34%	33,790	33.18%	29,486	24.97%	27,326	32.85%	17,212	26.84%
折舊費用	38,575	17.65%	44,015	28.46%	44,017	14.66%	50,900	-34.87%	56,247	-194.13%	58,647	17.31%	49,583	53.29%	18,172	15.24%	19,500	13.69%	21,431	13.8%	21,543	21.16%	20,071	17%	16,136	19.4%	12,699	19.8%
攤銷費用	8,987	4.11%	8,161	5.28%	7,996	2.66%	10,253	-7.02%	10,331	-35.66%	9,495	2.8%	8,052	8.65%	5,463	4.58%	5,236	3.67%	4,848	3.12%	4,948	4.86%	2,934	2.48%	2,797	3.36%	2,415	3.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,438	27.66%	170,670	110.37%	65,895	21.94%	(335,596)	229.89%	(26,038)	89.87%	254,928	75.26%	(15,037)	-16.16%	93,980	78.82%	165,828	116.38%	83,955	54.08%	69,127	67.89%	6,736	5.7%	(20,493)	-24.64%	19,959	31.12%
營業活動之淨現金流入（流出）	218,505	100%	154,638	100%	300,306	100%	(145,979)	100%	(28,974)	100%	338,735	100%	93,045	100%	119,231	100%	142,485	100%	155,245	100%	101,824	100%	118,075	100%	83,182	100%	64,136	100%

投資活動之淨現金流

新漢(8234) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,554萬元、較上一季衰退-16.6%；而今年初至今累積為NT$-2,554萬元、較去年同期衰退-78.3%。

單季

新漢(8234) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,554萬元，較上一季衰退-16.6%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,554萬元，較去年同期衰退-78.3%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,542)		(14,325)		(15,943)		(24,226)		(16,196)		(14,328)		(58,750)		(47,202)		(21,653)		(28,376)		(40,090)		(52,411)		(22,558)		(39,277)
取得不動產、廠房及設備	(11,141)		(8,452)		(7,797)		(4,515)		(16,541)		(5,254)		(1,172)		(14,714)		(10,986)		(22,374)		(22,400)		(5,807)		(4,356)		(4,366)
處分不動產、廠房及設備	0		410		25		527		0		145				0
取得無形資產	(3,794)		(2,462)		(1,350)		(11,614)		(3,503)		(14,613)		(6,121)		(9,228)		(5,235)		(4,581)		(3,771)		(4,451)		(4,206)		(3,814)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,642)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		307		464		139
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,542)	100%	(14,325)	100%	(15,943)	100%	(24,226)	100%	(16,196)	100%	(14,328)	100%	(58,750)	100%	(47,202)	100%	(21,653)	100%	(28,376)	100%	(40,090)	100%	(52,411)	100%	(22,558)	100%	(39,277)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,141)	43.62%	(8,452)	59%	(7,797)	48.91%	(4,515)	18.64%	(16,541)	102.13%	(5,254)	36.67%	(1,172)	1.99%	(14,714)	31.17%	(10,986)	50.74%	(22,374)	78.85%	(22,400)	55.87%	(5,807)	11.08%	(4,356)	19.31%	(4,366)	11.12%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	410	-2.86%	25	-0.16%	527	-2.18%	0	0%	145	-1.01%			0	0%
取得無形資產	(3,794)	14.85%	(2,462)	17.19%	(1,350)	8.47%	(11,614)	47.94%	(3,503)	21.63%	(14,613)	101.99%	(6,121)	10.42%	(9,228)	19.55%	(5,235)	24.18%	(4,581)	16.14%	(3,771)	9.41%	(4,451)	8.49%	(4,206)	18.65%	(3,814)	9.71%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,642)	37.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	307	-1.93%	464	-1.92%	139	-0.86%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新漢(8234) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.39億元、較上一季衰退-1179.63%；而今年初至今累積為NT$-4.39億元、較去年同期衰退-26.06%。

單季

新漢(8234) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.39億元，較上一季衰退-1179.63%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.39億元，較去年同期衰退-26.06%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(438,516)		(347,865)		(404,030)		290,529		28,276		(177,591)		221,480		81,984		58,315		53,373		(9,109)		(82,264)		(86,933)		(45,555)
短期借款增加					(395,000)		309,995		15,100		0		60,000		90,000		80,000		80,000		3,205
短期借款減少	(366,825)		(296,820)						0		(130,755)												(88,294)		(88,765)		(49,482)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0		122,228						0		30,000
償還長期借款	(357)				0		(1,217)		(1,449)		(27,772)		0		(27,774)		(27,773)		(27,773)		(57,773)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(438,516)	100%	(347,865)	100%	(404,030)	100%	290,529	100%	28,276	100%	(177,591)	100%	221,480	100%	81,984	100%	58,315	100%	53,373	100%	(9,109)	100%	(82,264)	100%	(86,933)	100%	(45,555)	100%
短期借款增加					(395,000)	97.77%	309,995	106.7%	15,100	53.4%	0	0%	60,000	27.09%	90,000	109.78%	80,000	137.19%	80,000	149.89%	3,205	-35.18%
短期借款減少	(366,825)	83.65%	(296,820)	85.33%					0	0%	(130,755)	73.63%											(88,294)	107.33%	(88,765)	102.11%	(49,482)	108.62%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	122,228	55.19%					0	0%	30,000	-329.34%
償還長期借款	(357)	0.08%			0	0%	(1,217)	-0.42%	(1,449)	-5.12%	(27,772)	15.64%	0	0%	(27,774)	-33.88%	(27,773)	-47.63%	(27,773)	-52.04%	(57,773)	634.24%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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