南茂－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	198,113		519,303		228,909		1,461,304		1,184,998		895,853		253,902		49,662		623,327		419,627		882,624		1,522,672
本期稅前淨利（淨損）	198,113		519,303		228,909		1,461,304		1,184,998		895,853		253,902		49,662		2,502,673		419,627		882,624		1,522,672
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,308,681		1,181,149		1,197,628		1,188,229		1,127,030		1,004,886		899,316		813,118		665,957		809,678		730,660		747,711
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		739		740		727
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	81		(966)		(197)		(255)		7		40		(271)		(749)		532		94		60		(19,723)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	258		(17,452)		(24,957)		(2,535)		(8,832)		(284)		(777)		(460)
利息費用	66,066		67,196		60,447		26,104		29,535		42,049		43,221		40,160		45,788		32,517		33,413		37,451
利息收入	(63,571)		(37,413)		(50,202)		(2,601)		(1,260)		(11,682)		(14,406)		(9,452)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	6,991		(1,590)		(45,905)		(107,346)		(49,360)		19,816		48,680		52,431		4,914		(6,765)		(4,118)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20,998)		(13,127)		(3,907)		(1,133)		(6,715)		(1,229)		(3,354)		(802)
非金融資產減損損失	18,207
其他項目	(6,002)		(5,430)		(5,088)		(4,240)		(2,697)		(3,049)		(3,056)		(3,904)		(1,876,270)		(14,052)		(14,052)		(14,043)
收益費損項目合計	1,309,713		1,172,367		1,127,819		1,096,223		1,087,708		1,050,547		970,373		905,629		(1,296,661)		882,665		792,512		(71,134)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	3,812		5,682		3,881		615		802		(149,565)		531
合約資產（增加）減少	64,242		(41,557)		97,571		50,937		24,488		36,162		(57,286)
應收帳款（增加）減少	(291,523)		148,925		120,229		684,687		(113,356)		(267,931)		647,827		364,874		594,958		123,496		628,254		(48,654)
其他應收款（增加）減少	25,359		(6,211)		37,473		45,984		15,361		(16,332)		1,088		(12,111)		22,543		35,583		87,159		74,329
存貨（增加）減少	(23,559)		(37,003)		320,919		44,091		(176,413)		(551,283)		111,796		(64,432)		(57,676)		(85,357)		(60,354)		15,861
預付款項（增加）減少	(11,689)		(11,301)		(6,996)		(6,402)		(15,684)		(55,174)		(11,797)		(3,520)		25,413		22,486		(20,794)		(64,454)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(233,358)		58,535		573,077		820,433		(262,767)		(998,748)		696,323		294,362		725,830		118,222		797,532		(124,677)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(764)		739		(5)		(8)		(2,593)
應付帳款增加（減少）	83,520		63,183		11,018		(23,980)		170,716		2,336		(59,526)		(38,640)		(98,305)		76,935		(189,534)		(28,801)
其他應付款增加（減少）	(322,660)		(163,342)		(146,378)		(78,462)		(125,156)		(181,317)		(114,233)		(351,644)		32,956		(109,520)		(129,135)		5,407
負債準備增加（減少）	15,130		10,570		(11,718)		(2,440)		(69)		(6,336)		(12,475)		(69,189)		45,515		0		(32,865)		(51,384)
其他流動負債增加（減少）	1,781		1,263		256		(12,173)		(2,341)		1,227		2,620		2,124
淨確定福利負債增加(減少)	(4,182)		(3,433)		(3,066)		(3,393)		(3,576)		(3,061)		(2,757)		(2,134)		(2,255)		(1,921)		(1,474)		946
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(227,175)		(91,020)		(149,893)		(120,456)		36,981		(187,633)		(187,328)		(459,290)		(34,665)		(24,247)		(328,332)		(62,646)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(460,533)		(32,485)		423,184		699,977		(225,786)		(1,186,381)		508,995		(164,928)		691,165		93,975		469,200		(187,323)
調整項目合計	849,180		1,139,882		1,551,003		1,796,200		861,922		(135,834)		1,479,368		740,701		(605,496)		976,640		1,261,712		(258,457)
營運產生之現金流入（流出）	1,047,293		1,659,185		1,779,912		3,257,504		2,046,920		760,019		1,733,270		790,363		1,897,177		1,396,267		2,144,336		1,264,215
收取之利息	65,648		37,535		46,496		2,501		1,225		14,373		15,042		11,029		7,348		9,032		9,975		7,159
支付之利息	(59,458)		(58,693)		(50,017)		(19,195)		(24,937)		(40,586)		(43,103)		(41,449)		(43,852)		(32,214)		(34,015)		(36,053)
退還（支付）之所得稅	(4,740)		(3,754)		(4,179)		(130)		(1,288)		(1,499)		(1,511)		(1,232)		(408)		(1,363)		(774)		(504)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,048,743		1,634,273		1,772,212		3,240,680		2,021,920		732,307		1,703,698		758,711		1,860,265		1,371,722		2,119,522		1,234,817
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(48,653)		(10,757)		(10,971)		(10,405)		(402)		(1,523)		(2,111)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	48,352		10,405		10,405		10,605
取得不動產、廠房及設備	(1,708,693)		(1,242,984)		(1,113,131)		(1,966,542)		(1,490,772)		(1,546,384)		(1,466,753)		(1,368,539)		(995,652)		(973,482)		(1,715,168)		(1,096,523)
處分不動產、廠房及設備	14,246		10,431		61,133		3,579		16,738		32,229		12,772		522
存出保證金減少	280		390				0		360		18		0		18		74						0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,971)		(118,611)		5,268		(62,882)		(46,652)		0		(108,826)		(15,501)
其他投資活動	1,457		0				0		9,037		75,126
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,694,982)		(1,351,126)		(1,047,296)		(2,025,692)		(1,511,691)		(1,433,060)		(1,564,921)		(2,178,194)		1,265,649		(978,983)		(1,827,101)		24,095
籌資活動之現金流量
短期借款增加	250,000		426,684		0		50,000		374,538		0		300,000		1,053,202		1,055,619		106,340		(510,197)		175,552
短期借款減少	(589,364)		(350,226)		0		(781,751)		(50,000)				0		(975,943)
舉借長期借款	498,543		0		1,302,000		0		699,963		3,519,374						0		2,000,000		2,000,000		0
償還長期借款	(774,376)		(475,118)		(127,434)		(54,000)								0		(45,699)		(780,000)		(777,506)		(1,532,516)
存入保證金減少	(6)		(37)		(21)		(7)		(13)		(39)		0		(15)		(18)		(23)		(19)		60
租賃本金償還	(73,559)		(83,113)		(59,065)		(54,325)		(57,851)		(12,348)		(13,122)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(321,705)																0		(472,368)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,010,467)		(481,810)		1,115,480		(840,083)		966,637		3,506,987		286,894		77,244		1,009,902		853,949		712,278		(1,356,904)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,208		9,197		(1,214)		6,891		316		1,896		769		(4,986)		(14,429)		(4,418)		(22,364)		90,155
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,653,498)		(189,466)		1,839,182		381,796		1,477,182		2,808,130		426,440		(1,347,225)		4,121,387		1,242,270		982,335		(7,837)
期初現金及約當現金餘額	15,219,039		12,354,035		9,896,604		5,906,176		4,113,651		4,704,084		4,642,522		8,035,714		7,571,366		10,125,668		13,311,902		9,718,077		8,325,411
期末現金及約當現金餘額	13,565,541		12,164,569		11,735,786		6,287,972		5,590,833		7,512,214		5,068,962		6,688,489		11,692,753		11,367,938		14,294,237		9,710,240		8,405,377
資產負債表帳列之現金及約當現金	13,565,541	31.39%	12,164,569	26.7%	11,735,786	25.67%	6,287,972	14.97%	5,590,833	15.07%	7,512,214	19.65%	5,068,962	15.12%	6,688,489	20.24%	11,692,753	34.29%	11,367,938	35.08%	14,294,237	40.58%	9,710,240	33.57%	8,405,377

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	198,113	3.58%	519,303	9.58%	228,909	4.97%	1,461,304	21.73%	1,184,998	18.33%	895,853	16.04%	253,902	5.69%	49,662	1.24%	623,327	13.67%	419,627	8.88%	882,624	16.91%	1,522,672	30.52%	565,494
本期稅前淨利（淨損）	198,113	18.89%	519,303	31.78%	228,909	12.92%	1,461,304	45.09%	1,184,998	58.61%	895,853	122.33%	253,902	14.9%	49,662	6.55%	2,502,673	134.53%	419,627	30.59%	882,624	41.64%	1,522,672	123.31%	565,494
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,308,681	124.79%	1,181,149	72.27%	1,197,628	67.58%	1,188,229	36.67%	1,127,030	55.74%	1,004,886	137.22%	899,316	52.79%	813,118	107.17%	665,957	35.8%	809,678	59.03%	730,660	34.47%	747,711	60.55%	913,730
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	739	0.05%	740	0.03%	727	0.06%	687
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	81	0.01%	(966)	-0.06%	(197)	-0.01%	(255)	-0.01%	7	0%	40	0.01%	(271)	-0.02%	(749)	-0.1%	532	0.03%	94	0.01%	60	0%	(19,723)	-1.6%	(18,444)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	258	0.02%	(17,452)	-1.07%	(24,957)	-1.41%	(2,535)	-0.08%	(8,832)	-0.44%	(284)	-0.04%	(777)	-0.05%	(460)	-0.06%
利息費用	66,066	6.3%	67,196	4.11%	60,447	3.41%	26,104	0.81%	29,535	1.46%	42,049	5.74%	43,221	2.54%	40,160	5.29%	45,788	2.46%	32,517	2.37%	33,413	1.58%	37,451	3.03%	51,385
利息收入	(63,571)	-6.06%	(37,413)	-2.29%	(50,202)	-2.83%	(2,601)	-0.08%	(1,260)	-0.06%	(11,682)	-1.6%	(14,406)	-0.85%	(9,452)	-1.25%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	6,991	0.67%	(1,590)	-0.1%	(45,905)	-2.59%	(107,346)	-3.31%	(49,360)	-2.44%	19,816	2.71%	48,680	2.86%	52,431	6.91%	4,914	0.26%	(6,765)	-0.49%	(4,118)	-0.19%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20,998)	-2%	(13,127)	-0.8%	(3,907)	-0.22%	(1,133)	-0.03%	(6,715)	-0.33%	(1,229)	-0.17%	(3,354)	-0.2%	(802)	-0.11%
非金融資產減損損失	18,207	1.74%
其他項目	(6,002)	-0.57%	(5,430)	-0.33%	(5,088)	-0.29%	(4,240)	-0.13%	(2,697)	-0.13%	(3,049)	-0.42%	(3,056)	-0.18%	(3,904)	-0.51%	(1,876,270)	-100.86%	(14,052)	-1.02%	(14,052)	-0.66%	(14,043)	-1.14%	(14,009)
收益費損項目合計	1,309,713	124.88%	1,172,367	71.74%	1,127,819	63.64%	1,096,223	33.83%	1,087,708	53.8%	1,050,547	143.46%	970,373	56.96%	905,629	119.36%	(1,296,661)	-69.7%	882,665	64.35%	792,512	37.39%	(71,134)	-5.76%	739,348
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	3,812	0.36%	5,682	0.35%	3,881	0.22%	615	0.02%	802	0.04%	(149,565)	-20.42%	531	0.03%
合約資產（增加）減少	64,242	6.13%	(41,557)	-2.54%	97,571	5.51%	50,937	1.57%	24,488	1.21%	36,162	4.94%	(57,286)	-3.36%
應收帳款（增加）減少	(291,523)	-27.8%	148,925	9.11%	120,229	6.78%	684,687	21.13%	(113,356)	-5.61%	(267,931)	-36.59%	647,827	38.02%	364,874	48.09%	594,958	31.98%	123,496	9%	628,254	29.64%	(48,654)	-3.94%	202,949
其他應收款（增加）減少	25,359	2.42%	(6,211)	-0.38%	37,473	2.11%	45,984	1.42%	15,361	0.76%	(16,332)	-2.23%	1,088	0.06%	(12,111)	-1.6%	22,543	1.21%	35,583	2.59%	87,159	4.11%	74,329	6.02%	(14,754)
存貨（增加）減少	(23,559)	-2.25%	(37,003)	-2.26%	320,919	18.11%	44,091	1.36%	(176,413)	-8.73%	(551,283)	-75.28%	111,796	6.56%	(64,432)	-8.49%	(57,676)	-3.1%	(85,357)	-6.22%	(60,354)	-2.85%	15,861	1.28%	(46,657)
預付款項（增加）減少	(11,689)	-1.11%	(11,301)	-0.69%	(6,996)	-0.39%	(6,402)	-0.2%	(15,684)	-0.78%	(55,174)	-7.53%	(11,797)	-0.69%	(3,520)	-0.46%	25,413	1.37%	22,486	1.64%	(20,794)	-0.98%	(64,454)	-5.22%	22,155
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(233,358)	-22.25%	58,535	3.58%	573,077	32.34%	820,433	25.32%	(262,767)	-13%	(998,748)	-136.38%	696,323	40.87%	294,362	38.8%	725,830	39.02%	118,222	8.62%	797,532	37.63%	(124,677)	-10.1%	328,916
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(764)	-0.07%	739	0.05%	(5)	0%	(8)	0%	(2,593)	-0.13%
應付帳款增加（減少）	83,520	7.96%	63,183	3.87%	11,018	0.62%	(23,980)	-0.74%	170,716	8.44%	2,336	0.32%	(59,526)	-3.49%	(38,640)	-5.09%	(98,305)	-5.28%	76,935	5.61%	(189,534)	-8.94%	(28,801)	-2.33%	120,803
其他應付款增加（減少）	(322,660)	-30.77%	(163,342)	-9.99%	(146,378)	-8.26%	(78,462)	-2.42%	(125,156)	-6.19%	(181,317)	-24.76%	(114,233)	-6.71%	(351,644)	-46.35%	32,956	1.77%	(109,520)	-7.98%	(129,135)	-6.09%	5,407	0.44%	(101,729)
負債準備增加（減少）	15,130	1.44%	10,570	0.65%	(11,718)	-0.66%	(2,440)	-0.08%	(69)	0%	(6,336)	-0.87%	(12,475)	-0.73%	(69,189)	-9.12%	45,515	2.45%	0	0%	(32,865)	-1.55%	(51,384)	-4.16%	(45,089)
其他流動負債增加（減少）	1,781	0.17%	1,263	0.08%	256	0.01%	(12,173)	-0.38%	(2,341)	-0.12%	1,227	0.17%	2,620	0.15%	2,124	0.28%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,182)	-0.4%	(3,433)	-0.21%	(3,066)	-0.17%	(3,393)	-0.1%	(3,576)	-0.18%	(3,061)	-0.42%	(2,757)	-0.16%	(2,134)	-0.28%	(2,255)	-0.12%	(1,921)	-0.14%	(1,474)	-0.07%	946	0.08%	1,793
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(227,175)	-21.66%	(91,020)	-5.57%	(149,893)	-8.46%	(120,456)	-3.72%	36,981	1.83%	(187,633)	-25.62%	(187,328)	-11%	(459,290)	-60.54%	(34,665)	-1.86%	(24,247)	-1.77%	(328,332)	-15.49%	(62,646)	-5.07%	(10,650)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(460,533)	-43.91%	(32,485)	-1.99%	423,184	23.88%	699,977	21.6%	(225,786)	-11.17%	(1,186,381)	-162.01%	508,995	29.88%	(164,928)	-21.74%	691,165	37.15%	93,975	6.85%	469,200	22.14%	(187,323)	-15.17%	318,266
調整項目合計	849,180	80.97%	1,139,882	69.75%	1,551,003	87.52%	1,796,200	55.43%	861,922	42.63%	(135,834)	-18.55%	1,479,368	86.83%	740,701	97.63%	(605,496)	-32.55%	976,640	71.2%	1,261,712	59.53%	(258,457)	-20.93%	1,057,614
營運產生之現金流入（流出）	1,047,293	99.86%	1,659,185	101.52%	1,779,912	100.43%	3,257,504	100.52%	2,046,920	101.24%	760,019	103.78%	1,733,270	101.74%	790,363	104.17%	1,897,177	101.98%	1,396,267	101.79%	2,144,336	101.17%	1,264,215	102.38%	1,623,108
收取之利息	65,648	6.26%	37,535	2.3%	46,496	2.62%	2,501	0.08%	1,225	0.06%	14,373	1.96%	15,042	0.88%	11,029	1.45%	7,348	0.39%	9,032	0.66%	9,975	0.47%	7,159	0.58%	8,488
支付之利息	(59,458)	-5.67%	(58,693)	-3.59%	(50,017)	-2.82%	(19,195)	-0.59%	(24,937)	-1.23%	(40,586)	-5.54%	(43,103)	-2.53%	(41,449)	-5.46%	(43,852)	-2.36%	(32,214)	-2.35%	(34,015)	-1.6%	(36,053)	-2.92%	(51,690)
退還（支付）之所得稅	(4,740)	-0.45%	(3,754)	-0.23%	(4,179)	-0.24%	(130)	0%	(1,288)	-0.06%	(1,499)	-0.2%	(1,511)	-0.09%	(1,232)	-0.16%	(408)	-0.02%	(1,363)	-0.1%	(774)	-0.04%	(504)	-0.04%	(572)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,048,743	100%	1,634,273	100%	1,772,212	100%	3,240,680	100%	2,021,920	100%	732,307	100%	1,703,698	100%	758,711	100%	1,860,265	100%	1,371,722	100%	2,119,522	100%	1,234,817	100%	1,594,833
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(48,653)	2.87%	(10,757)	0.8%	(10,971)	1.05%	(10,405)	0.51%	(402)	0.03%	(1,523)	0.11%	(2,111)	0.13%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	48,352	-2.85%	10,405	-0.77%	10,405	-0.99%	10,605	-0.52%
取得不動產、廠房及設備	(1,708,693)	100.81%	(1,242,984)	92%	(1,113,131)	106.29%	(1,966,542)	97.08%	(1,490,772)	98.62%	(1,546,384)	107.91%	(1,466,753)	93.73%	(1,368,539)	62.83%	(995,652)	-78.67%	(973,482)	99.44%	(1,715,168)	93.87%	(1,096,523)	-4550.83%	(707,983)
處分不動產、廠房及設備	14,246	-0.84%	10,431	-0.77%	61,133	-5.84%	3,579	-0.18%	16,738	-1.11%	32,229	-2.25%	12,772	-0.82%	522	-0.02%
存出保證金減少	280	-0.02%	390	-0.03%			0	0%	360	-0.02%	18	0%	0	0%	18	0%	74	0.01%					0	0%	520
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,971)	0.12%	(118,611)	8.78%	5,268	-0.5%	(62,882)	3.1%	(46,652)	3.09%	0	0%	(108,826)	6.95%	(15,501)	0.71%
其他投資活動	1,457	-0.09%	0	0%			0	0%	9,037	-0.6%	75,126	-5.24%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,694,982)	100%	(1,351,126)	100%	(1,047,296)	100%	(2,025,692)	100%	(1,511,691)	100%	(1,433,060)	100%	(1,564,921)	100%	(2,178,194)	100%	1,265,649	100%	(978,983)	100%	(1,827,101)	100%	24,095	100%	(609,853)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	250,000	-24.74%	426,684	-88.56%	0	0%	50,000	-5.95%	374,538	38.75%	0	0%	300,000	104.57%	1,053,202	1363.47%	1,055,619	104.53%	106,340	12.45%	(510,197)	-71.63%	175,552	-12.94%	8,964
短期借款減少	(589,364)	58.33%	(350,226)	72.69%	0	0%	(781,751)	93.06%	(50,000)	-5.17%			0	0%	(975,943)	-1263.45%
舉借長期借款	498,543	-49.34%	0	0%	1,302,000	116.72%	0	0%	699,963	72.41%	3,519,374	100.35%					0	0%	2,000,000	234.21%	2,000,000	280.79%	0	0%	8,310
償還長期借款	(774,376)	76.64%	(475,118)	98.61%	(127,434)	-11.42%	(54,000)	6.43%							0	0%	(45,699)	-4.53%	(780,000)	-91.34%	(777,506)	-109.16%	(1,532,516)	112.94%	(1,076,400)
存入保證金減少	(6)	0%	(37)	0.01%	(21)	0%	(7)	0%	(13)	0%	(39)	0%	0	0%	(15)	-0.02%	(18)	0%	(23)	0%	(19)	0%	60	0%	(451)
租賃本金償還	(73,559)	7.28%	(83,113)	17.25%	(59,065)	-5.3%	(54,325)	6.47%	(57,851)	-5.98%	(12,348)	-0.35%	(13,122)	-4.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(321,705)	31.84%															0	0%	(472,368)	-55.32%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,010,467)	100%	(481,810)	100%	1,115,480	100%	(840,083)	100%	966,637	100%	3,506,987	100%	286,894	100%	77,244	100%	1,009,902	100%	853,949	100%	712,278	100%	(1,356,904)	100%	(1,059,577)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,208		9,197		(1,214)		6,891		316		1,896		769		(4,986)		(14,429)		(4,418)		(22,364)		90,155		154,563
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,653,498)		(189,466)		1,839,182		381,796		1,477,182		2,808,130		426,440		(1,347,225)		4,121,387		1,242,270		982,335		(7,837)		79,966
期初現金及約當現金餘額	15,219,039		12,354,035		9,896,604		5,906,176		4,113,651		4,704,084		4,642,522
期末現金及約當現金餘額	13,565,541		12,164,569		11,735,786		6,287,972		5,590,833		7,512,214		5,068,962
資產負債表帳列之現金及約當現金	13,565,541		12,164,569		11,735,786		6,287,972		5,590,833		7,512,214		5,068,962		6,688,489		11,692,753		11,367,938		14,294,237		9,710,240

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南茂(8150) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$10.49億元、較上一季衰退-49.87%；而今年初至今累積為NT$10.49億元、較去年同期衰退-35.83%。

單季

南茂(8150) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.49億元，較上一季衰退-49.87%，為過去11年同期中的第10高。同時南茂過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.34%、7.45%與-6.79%。其中稅前淨利為NT$1.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$13.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$145萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$10.49億元，較去年同期衰退-35.83%，為過去11年同期中的第10高。同時南茂過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.34%、7.45%與-6.79%。其中稅前淨利為NT$1.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$13.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$145萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	198,113		519,303		228,909		1,461,304		1,184,998		895,853		253,902		49,662		623,327		419,627		882,624		1,522,672
收益費損項目合計	1,309,713		1,172,367		1,127,819		1,096,223		1,087,708		1,050,547		970,373		905,629		(1,296,661)		882,665		792,512		(71,134)
折舊費用	1,308,681		1,181,149		1,197,628		1,188,229		1,127,030		1,004,886		899,316		813,118		665,957		809,678		730,660		747,711
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		739		740		727
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(460,533)		(32,485)		423,184		699,977		(225,786)		(1,186,381)		508,995		(164,928)		691,165		93,975		469,200		(187,323)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,048,743		1,634,273		1,772,212		3,240,680		2,021,920		732,307		1,703,698		758,711		1,860,265		1,371,722		2,119,522		1,234,817

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	198,113	3.58%	519,303	9.58%	228,909	4.97%	1,461,304	21.73%	1,184,998	18.33%	895,853	16.04%	253,902	5.69%	49,662	1.24%	623,327	13.67%	419,627	8.88%	882,624	16.91%	1,522,672	30.52%	565,494
收益費損項目合計	1,309,713	124.88%	1,172,367	71.74%	1,127,819	63.64%	1,096,223	33.83%	1,087,708	53.8%	1,050,547	143.46%	970,373	56.96%	905,629	119.36%	(1,296,661)	-69.7%	882,665	64.35%	792,512	37.39%	(71,134)	-5.76%	739,348
折舊費用	1,308,681	124.79%	1,181,149	72.27%	1,197,628	67.58%	1,188,229	36.67%	1,127,030	55.74%	1,004,886	137.22%	899,316	52.79%	813,118	107.17%	665,957	35.8%	809,678	59.03%	730,660	34.47%	747,711	60.55%	913,730
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	739	0.05%	740	0.03%	727	0.06%	687
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(460,533)	-43.91%	(32,485)	-1.99%	423,184	23.88%	699,977	21.6%	(225,786)	-11.17%	(1,186,381)	-162.01%	508,995	29.88%	(164,928)	-21.74%	691,165	37.15%	93,975	6.85%	469,200	22.14%	(187,323)	-15.17%	318,266
營業活動之淨現金流入（流出）	1,048,743	100%	1,634,273	100%	1,772,212	100%	3,240,680	100%	2,021,920	100%	732,307	100%	1,703,698	100%	758,711	100%	1,860,265	100%	1,371,722	100%	2,119,522	100%	1,234,817	100%	1,594,833

投資活動之淨現金流

南茂(8150) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-16.95億元、較上一季衰退-4572.48%；而今年初至今累積為NT$-16.95億元、較去年同期衰退-25.45%。

單季

南茂(8150) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-16.95億元，較上一季衰退-4572.48%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.95億元，較去年同期衰退-25.45%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,694,982)		(1,351,126)		(1,047,296)		(2,025,692)		(1,511,691)		(1,433,060)		(1,564,921)		(2,178,194)		1,265,649		(978,983)		(1,827,101)		24,095
取得不動產、廠房及設備	(1,708,693)		(1,242,984)		(1,113,131)		(1,966,542)		(1,490,772)		(1,546,384)		(1,466,753)		(1,368,539)		(995,652)		(973,482)		(1,715,168)		(1,096,523)
處分不動產、廠房及設備	14,246		10,431		61,133		3,579		16,738		32,229		12,772		522
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(48,653)		(10,757)		(10,971)		(10,405)		(402)		(1,523)		(2,111)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	48,352		10,405		10,405		10,605

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,694,982)	100%	(1,351,126)	100%	(1,047,296)	100%	(2,025,692)	100%	(1,511,691)	100%	(1,433,060)	100%	(1,564,921)	100%	(2,178,194)	100%	1,265,649	100%	(978,983)	100%	(1,827,101)	100%	24,095	100%	(609,853)
取得不動產、廠房及設備	(1,708,693)	100.81%	(1,242,984)	92%	(1,113,131)	106.29%	(1,966,542)	97.08%	(1,490,772)	98.62%	(1,546,384)	107.91%	(1,466,753)	93.73%	(1,368,539)	62.83%	(995,652)	-78.67%	(973,482)	99.44%	(1,715,168)	93.87%	(1,096,523)	-4550.83%	(707,983)
處分不動產、廠房及設備	14,246	-0.84%	10,431	-0.77%	61,133	-5.84%	3,579	-0.18%	16,738	-1.11%	32,229	-2.25%	12,772	-0.82%	522	-0.02%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(48,653)	2.87%	(10,757)	0.8%	(10,971)	1.05%	(10,405)	0.51%	(402)	0.03%	(1,523)	0.11%	(2,111)	0.13%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	48,352	-2.85%	10,405	-0.77%	10,405	-0.99%	10,605	-0.52%

籌資活動之淨現金流

南茂(8150) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-10.1億元、較上一季衰退-45.28%；而今年初至今累積為NT$-10.1億元、較去年同期衰退-109.72%。

單季

南茂(8150) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-10.1億元，較上一季衰退-45.28%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.1億元，較去年同期衰退-109.72%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,010,467)		(481,810)		1,115,480		(840,083)		966,637		3,506,987		286,894		77,244		1,009,902		853,949		712,278		(1,356,904)
短期借款增加	250,000		426,684		0		50,000		374,538		0		300,000		1,053,202		1,055,619		106,340		(510,197)		175,552
短期借款減少	(589,364)		(350,226)		0		(781,751)		(50,000)				0		(975,943)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	498,543		0		1,302,000		0		699,963		3,519,374						0		2,000,000		2,000,000		0
償還長期借款	(774,376)		(475,118)		(127,434)		(54,000)								0		(45,699)		(780,000)		(777,506)		(1,532,516)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(321,705)																0		(472,368)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,010,467)	100%	(481,810)	100%	1,115,480	100%	(840,083)	100%	966,637	100%	3,506,987	100%	286,894	100%	77,244	100%	1,009,902	100%	853,949	100%	712,278	100%	(1,356,904)	100%	(1,059,577)
短期借款增加	250,000	-24.74%	426,684	-88.56%	0	0%	50,000	-5.95%	374,538	38.75%	0	0%	300,000	104.57%	1,053,202	1363.47%	1,055,619	104.53%	106,340	12.45%	(510,197)	-71.63%	175,552	-12.94%	8,964
短期借款減少	(589,364)	58.33%	(350,226)	72.69%	0	0%	(781,751)	93.06%	(50,000)	-5.17%			0	0%	(975,943)	-1263.45%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	498,543	-49.34%	0	0%	1,302,000	116.72%	0	0%	699,963	72.41%	3,519,374	100.35%					0	0%	2,000,000	234.21%	2,000,000	280.79%	0	0%	8,310
償還長期借款	(774,376)	76.64%	(475,118)	98.61%	(127,434)	-11.42%	(54,000)	6.43%							0	0%	(45,699)	-4.53%	(780,000)	-91.34%	(777,506)	-109.16%	(1,532,516)	112.94%	(1,076,400)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(321,705)	31.84%															0	0%	(472,368)	-55.32%

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南茂－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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