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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	83,093		135,965		47,039		131,806		123,037		110,873		106,857		90,237		78,728		102,870		99,167		87,927		56,118		42,872
本期稅前淨利（淨損）	83,093		135,965		47,039		131,806		123,037		110,873		106,857		90,237		78,728		102,870		99,167		87,927		56,118		42,872
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,132		12,974		12,271		12,283		10,204		7,919		8,122		8,293		8,679		8,650		6,192		5,932		5,872		3,452
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		24		23		23		0		0		2
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,278)		596		(10,243)		3,171		2,353		1,338				0		0		(1,262)
利息費用	1,095		1,773		2,385		2,094		1,183		837		597		421		299		376		342		360		1,540		449
利息收入	(189)		(592)		(1,078)		(188)		(142)		(311)		(186)		(141)
其他項目	0		1,495
收益費損項目合計	8,760		16,246		3,335		17,360		13,598		9,783		8,533		8,573		8,879		7,685		6,454		8,606		7,539		7,580
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	253		177		674		(184)		(230)		(285)		(41)		(331)		(142)		177		(308)		482		811		462
應收帳款（增加）減少	(8,150)		(155,828)		54,968		(55,127)		(1,437)		(78,916)		(45,668)		(47,697)		(22,325)		(16,643)		(60,776)		(66,433)		(46,044)		(31,587)
其他應收款（增加）減少	1,111		236		7,044		24,594		8,270		76		(804)		374		(1,136)		(260)		10		936		(471)		(1,136)
存貨（增加）減少	(21,508)		(31,000)		(13,433)		34,968		(507)		(14,979)		4,041		(2,217)		14,760		10,145		(18,692)		4,433		(10,245)		(8,412)
預付款項（增加）減少	(2,653)		1,400		(2,461)		912		(3,966)		2,777		(508)		(2,983)		4,355		(394)		(5,871)		(511)		2,906		(1,241)
其他流動資產（增加）減少	107		(116)		(17)		(3)		(1)		(305)		(1)		(1,721)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(30,840)		(185,131)		46,775		5,160		2,129		(91,632)		(42,981)		(54,575)		(5,328)		(6,976)		(85,704)		(61,096)		(52,599)		(41,908)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,855		2,088		(1,338)		10,699		2,112		510		199		1,647
應付票據增加（減少）	4,118		5,282		(323)		(33,758)		(9,304)		12,456		3,242		8,507		(9,124)		437		4,778		2,056		4,186		21,620
應付帳款增加（減少）	3,664		40,572		3,872		6,687		(1,684)		12,015		(6,985)		11,684		1,696		13,265		6,746		4,112		9,125		5,014
其他應付款增加（減少）	(11,037)		14,920		(3,670)		(4,281)		(4,345)		(5,921)		(5,088)		(4,369)		(12,247)		784		16,834		3,487		(1,581)		3,282
其他流動負債增加（減少）	(7,133)		2,059		(7,580)		1,620		(11,564)		(9,838)		(12,911)		1,152
其他營業負債增加（減少）	1
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,532)		64,922		(9,039)		(23,035)		(24,777)		9,216		(21,260)		18,635		(19,831)		13,267		29,215		8,721		8,887		29,657
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,372)		(120,209)		37,736		(17,875)		(22,648)		(82,416)		(64,241)		(35,940)		(25,159)		6,291		(56,489)		(52,375)		(43,712)		(12,251)
調整項目合計	(30,612)		(103,963)		41,071		(515)		(9,050)		(72,633)		(55,708)		(27,367)		(16,280)		13,976		(50,035)		(43,769)		(36,173)		(4,671)
營運產生之現金流入（流出）	52,481		32,002		88,110		131,291		113,987		38,240		51,149		62,870		62,448		116,846		49,132		44,158		19,945		38,201
收取之利息	189		592		1,078		188		142		311		186		141		123		102		103		82		6		0
退還（支付）之所得稅	0		(39)		(97)				0		(14)		(278)		0		0		0		(1,781)
營業活動之淨現金流入（流出）	52,670		32,555		89,091		131,479		114,129		38,537		51,057		63,011		62,571		116,948		47,454		44,240		19,951		38,201
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,621)		(882)		(2,113)		(2,981)		(3,070)		(690)		(42,721)		(14,489)		(207)		(599)		(50,557)		(8,834)		(1,463)		(5,119)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,819)		(256)		(300)		(2,286)		(2,415)		(1,730)		(1,448)		0		(672)		(106)		(2,706)		1,847		(859)		(4,361)
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,440)		(1,138)		(2,413)		(5,267)		(1,657)		(2,420)		(44,169)		(13,769)		(879)		(705)		(53,263)		(6,987)		(2,550)		(9,483)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(56,094)		(131,000)		(180,000)		(70,000)		(325,000)		(18,036)		(140,000)		(137,458)				(120,781)		0		(38,800)		(130)		(9,041)
償還長期借款	(12,000)		(12,000)		(24,000)		(24,000)														0		(1,117)		(5,767)		(3,507)
租賃本金償還	(1,024)		(1,024)		(1,194)		(1,024)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,045)		(1,710)		(2,311)		(2,011)		(1,183)		(837)		(597)		(421)		(299)		(376)		(342)		(402)		(1,219)		(449)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,163)		(145,734)		(207,505)		(97,035)		(86,183)		(18,873)		(140,597)		(137,879)		9,701		(121,157)		5,891		(40,319)		(7,116)		(12,997)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(21,933)		(114,317)		(120,827)		29,177		26,289		17,244		(133,709)		(88,637)		71,393		(4,914)		82		(3,066)		10,285		15,721
期初現金及約當現金餘額	56,469		164,290		263,862		46,902		26,064		118,727		160,573		173,609		109,241		105,199		94,015		46,387		9,164		19,215
期末現金及約當現金餘額	34,536		49,973		143,035		76,079		52,353		135,971		26,864		84,972		180,634		100,285		94,097		43,321		19,449		34,936
資產負債表帳列之現金及約當現金	34,536	2.06%	49,973	2.76%	143,035	7.93%	76,079	3.27%	52,353	2.57%	135,971	7.5%	26,864	1.64%	84,972	5.75%	180,634	11.9%	100,285	7.06%	94,097	6.48%	43,321	3.59%	19,449	1.71%	34,936	4.55%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	83,093	29.63%	135,965	32.72%	47,039	20.25%	131,806	24.87%	123,037	21.44%	110,873	27.08%	106,857	26.48%	90,237	25.97%	78,728	23.43%	102,870	32.44%	99,167	30.09%	87,927	29.79%	56,118	25.38%	42,872	18.81%
本期稅前淨利（淨損）	83,093	157.76%	135,965	417.65%	47,039	52.8%	131,806	100.25%	123,037	107.81%	110,873	287.71%	106,857	209.29%	90,237	143.21%	78,728	125.82%	102,870	87.96%	99,167	208.98%	87,927	198.75%	56,118	281.28%	42,872	112.23%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,132	24.93%	12,974	39.85%	12,271	13.77%	12,283	9.34%	10,204	8.94%	7,919	20.55%	8,122	15.91%	8,293	13.16%	8,679	13.87%	8,650	7.4%	6,192	13.05%	5,932	13.41%	5,872	29.43%	3,452	9.04%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	24	0.04%	23	0.02%	23	0.05%	0		0	0%	2	0.01%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,278)	-10.02%	596	1.83%	(10,243)	-11.5%	3,171	2.41%	2,353	2.06%	1,338	3.47%			0	0%	0	0%	(1,262)	-1.08%
利息費用	1,095	2.08%	1,773	5.45%	2,385	2.68%	2,094	1.59%	1,183	1.04%	837	2.17%	597	1.17%	421	0.67%	299	0.48%	376	0.32%	342	0.72%	360	0.81%	1,540	7.72%	449	1.18%
利息收入	(189)	-0.36%	(592)	-1.82%	(1,078)	-1.21%	(188)	-0.14%	(142)	-0.12%	(311)	-0.81%	(186)	-0.36%	(141)	-0.22%
其他項目	0	0%	1,495	4.59%
收益費損項目合計	8,760	16.63%	16,246	49.9%	3,335	3.74%	17,360	13.2%	13,598	11.91%	9,783	25.39%	8,533	16.71%	8,573	13.61%	8,879	14.19%	7,685	6.57%	6,454	13.6%	8,606	19.45%	7,539	37.79%	7,580	19.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	253	0.48%	177	0.54%	674	0.76%	(184)	-0.14%	(230)	-0.2%	(285)	-0.74%	(41)	-0.08%	(331)	-0.53%	(142)	-0.23%	177	0.15%	(308)	-0.65%	482	1.09%	811	4.06%	462	1.21%
應收帳款（增加）減少	(8,150)	-15.47%	(155,828)	-478.66%	54,968	61.7%	(55,127)	-41.93%	(1,437)	-1.26%	(78,916)	-204.78%	(45,668)	-89.45%	(47,697)	-75.7%	(22,325)	-35.68%	(16,643)	-14.23%	(60,776)	-128.07%	(66,433)	-150.17%	(46,044)	-230.79%	(31,587)	-82.69%
其他應收款（增加）減少	1,111	2.11%	236	0.72%	7,044	7.91%	24,594	18.71%	8,270	7.25%	76	0.2%	(804)	-1.57%	374	0.59%	(1,136)	-1.82%	(260)	-0.22%	10	0.02%	936	2.12%	(471)	-2.36%	(1,136)	-2.97%
存貨（增加）減少	(21,508)	-40.84%	(31,000)	-95.22%	(13,433)	-15.08%	34,968	26.6%	(507)	-0.44%	(14,979)	-38.87%	4,041	7.91%	(2,217)	-3.52%	14,760	23.59%	10,145	8.67%	(18,692)	-39.39%	4,433	10.02%	(10,245)	-51.35%	(8,412)	-22.02%
預付款項（增加）減少	(2,653)	-5.04%	1,400	4.3%	(2,461)	-2.76%	912	0.69%	(3,966)	-3.48%	2,777	7.21%	(508)	-0.99%	(2,983)	-4.73%	4,355	6.96%	(394)	-0.34%	(5,871)	-12.37%	(511)	-1.16%	2,906	14.57%	(1,241)	-3.25%
其他流動資產（增加）減少	107	0.2%	(116)	-0.36%	(17)	-0.02%	(3)	0%	(1)	0%	(305)	-0.79%	(1)	0%	(1,721)	-2.73%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(30,840)	-58.55%	(185,131)	-568.67%	46,775	52.5%	5,160	3.92%	2,129	1.87%	(91,632)	-237.78%	(42,981)	-84.18%	(54,575)	-86.61%	(5,328)	-8.52%	(6,976)	-5.97%	(85,704)	-180.6%	(61,096)	-138.1%	(52,599)	-263.64%	(41,908)	-109.7%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,855	3.52%	2,088	6.41%	(1,338)	-1.5%	10,699	8.14%	2,112	1.85%	510	1.32%	199	0.39%	1,647	2.61%
應付票據增加（減少）	4,118	7.82%	5,282	16.22%	(323)	-0.36%	(33,758)	-25.68%	(9,304)	-8.15%	12,456	32.32%	3,242	6.35%	8,507	13.5%	(9,124)	-14.58%	437	0.37%	4,778	10.07%	2,056	4.65%	4,186	20.98%	21,620	56.6%
應付帳款增加（減少）	3,664	6.96%	40,572	124.63%	3,872	4.35%	6,687	5.09%	(1,684)	-1.48%	12,015	31.18%	(6,985)	-13.68%	11,684	18.54%	1,696	2.71%	13,265	11.34%	6,746	14.22%	4,112	9.29%	9,125	45.74%	5,014	13.13%
其他應付款增加（減少）	(11,037)	-20.96%	14,920	45.83%	(3,670)	-4.12%	(4,281)	-3.26%	(4,345)	-3.81%	(5,921)	-15.36%	(5,088)	-9.97%	(4,369)	-6.93%	(12,247)	-19.57%	784	0.67%	16,834	35.47%	3,487	7.88%	(1,581)	-7.92%	3,282	8.59%
其他流動負債增加（減少）	(7,133)	-13.54%	2,059	6.32%	(7,580)	-8.51%	1,620	1.23%	(11,564)	-10.13%	(9,838)	-25.53%	(12,911)	-25.29%	1,152	1.83%
其他營業負債增加（減少）	1	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,532)	-16.2%	64,922	199.42%	(9,039)	-10.15%	(23,035)	-17.52%	(24,777)	-21.71%	9,216	23.91%	(21,260)	-41.64%	18,635	29.57%	(19,831)	-31.69%	13,267	11.34%	29,215	61.56%	8,721	19.71%	8,887	44.54%	29,657	77.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,372)	-74.75%	(120,209)	-369.25%	37,736	42.36%	(17,875)	-13.6%	(22,648)	-19.84%	(82,416)	-213.86%	(64,241)	-125.82%	(35,940)	-57.04%	(25,159)	-40.21%	6,291	5.38%	(56,489)	-119.04%	(52,375)	-118.39%	(43,712)	-219.1%	(12,251)	-32.07%
調整項目合計	(30,612)	-58.12%	(103,963)	-319.35%	41,071	46.1%	(515)	-0.39%	(9,050)	-7.93%	(72,633)	-188.48%	(55,708)	-109.11%	(27,367)	-43.43%	(16,280)	-26.02%	13,976	11.95%	(50,035)	-105.44%	(43,769)	-98.94%	(36,173)	-181.31%	(4,671)	-12.23%
營運產生之現金流入（流出）	52,481	99.64%	32,002	98.3%	88,110	98.9%	131,291	99.86%	113,987	99.88%	38,240	99.23%	51,149	100.18%	62,870	99.78%	62,448	99.8%	116,846	99.91%	49,132	103.54%	44,158	99.81%	19,945	99.97%	38,201	100%
收取之利息	189	0.36%	592	1.82%	1,078	1.21%	188	0.14%	142	0.12%	311	0.81%	186	0.36%	141	0.22%	123	0.2%	102	0.09%	103	0.22%	82	0.19%	6	0.03%	0	0%
退還（支付）之所得稅	0	0%	(39)	-0.12%	(97)	-0.11%			0	0%	(14)	-0.04%	(278)	-0.54%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,781)	-3.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	52,670	100%	32,555	100%	89,091	100%	131,479	100%	114,129	100%	38,537	100%	51,057	100%	63,011	100%	62,571	100%	116,948	100%	47,454	100%	44,240	100%	19,951	100%	38,201	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,621)	59.03%	(882)	77.5%	(2,113)	87.57%	(2,981)	56.6%	(3,070)	185.27%	(690)	28.51%	(42,721)	96.72%	(14,489)	105.23%	(207)	23.55%	(599)	84.96%	(50,557)	94.92%	(8,834)	126.43%	(1,463)	57.37%	(5,119)	53.98%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,819)	40.97%	(256)	22.5%	(300)	12.43%	(2,286)	43.4%	(2,415)	145.75%	(1,730)	71.49%	(1,448)	3.28%	0	0%	(672)	76.45%	(106)	15.04%	(2,706)	5.08%	1,847	-26.43%	(859)	33.69%	(4,361)	45.99%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,440)	100%	(1,138)	100%	(2,413)	100%	(5,267)	100%	(1,657)	100%	(2,420)	100%	(44,169)	100%	(13,769)	100%	(879)	100%	(705)	100%	(53,263)	100%	(6,987)	100%	(2,550)	100%	(9,483)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(56,094)	79.95%	(131,000)	89.89%	(180,000)	86.74%	(70,000)	72.14%	(325,000)	377.1%	(18,036)	95.57%	(140,000)	99.58%	(137,458)	99.69%			(120,781)	99.69%	0	0%	(38,800)	96.23%	(130)	1.83%	(9,041)	69.56%
償還長期借款	(12,000)	17.1%	(12,000)	8.23%	(24,000)	11.57%	(24,000)	24.73%													0	0%	(1,117)	2.77%	(5,767)	81.04%	(3,507)	26.98%
租賃本金償還	(1,024)	1.46%	(1,024)	0.7%	(1,194)	0.58%	(1,024)	1.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,045)	1.49%	(1,710)	1.17%	(2,311)	1.11%	(2,011)	2.07%	(1,183)	1.37%	(837)	4.43%	(597)	0.42%	(421)	0.31%	(299)	-3.08%	(376)	0.31%	(342)	-5.81%	(402)	1%	(1,219)	17.13%	(449)	3.45%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,163)	100%	(145,734)	100%	(207,505)	100%	(97,035)	100%	(86,183)	100%	(18,873)	100%	(140,597)	100%	(137,879)	100%	9,701	100%	(121,157)	100%	5,891	100%	(40,319)	100%	(7,116)	100%	(12,997)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(21,933)		(114,317)		(120,827)		29,177		26,289		17,244		(133,709)		(88,637)		71,393		(4,914)		82		(3,066)		10,285		15,721
期初現金及約當現金餘額	56,469		164,290		263,862		46,902		26,064		118,727		160,573
期末現金及約當現金餘額	34,536		49,973		143,035		76,079		52,353		135,971		26,864
資產負債表帳列之現金及約當現金	34,536		49,973		143,035		76,079		52,353		135,971		26,864		84,972		180,634		100,285		94,097		43,321		19,449		34,936

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

瑞穎(8083) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,267萬元、較上一季衰退-36.96%；而今年初至今累積為NT$5,267萬元、較去年同期成長61.79%。

單季

瑞穎(8083) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,267萬元，較上一季衰退-36.96%，為過去11年同期中的第7高。同時瑞穎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.28%、6.45%與1.05%。其中稅前淨利為NT$8,309萬元，收益費損相關之調整項目為NT$876萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$18.9萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,267萬元，較去年同期成長61.79%，為過去11年同期中的第7高。同時瑞穎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.28%、6.45%與1.05%。其中稅前淨利為NT$8,309萬元，收益費損相關之調整項目為NT$876萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$18.9萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	83,093		135,965		47,039		131,806		123,037		110,873		106,857		90,237		78,728		102,870		99,167		87,927		56,118		42,872
收益費損項目合計	8,760		16,246		3,335		17,360		13,598		9,783		8,533		8,573		8,879		7,685		6,454		8,606		7,539		7,580
折舊費用	13,132		12,974		12,271		12,283		10,204		7,919		8,122		8,293		8,679		8,650		6,192		5,932		5,872		3,452
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		24		23		23		0		0		2
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,372)		(120,209)		37,736		(17,875)		(22,648)		(82,416)		(64,241)		(35,940)		(25,159)		6,291		(56,489)		(52,375)		(43,712)		(12,251)
營業活動之淨現金流入（流出）	52,670		32,555		89,091		131,479		114,129		38,537		51,057		63,011		62,571		116,948		47,454		44,240		19,951		38,201

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	83,093	29.63%	135,965	32.72%	47,039	20.25%	131,806	24.87%	123,037	21.44%	110,873	27.08%	106,857	26.48%	90,237	25.97%	78,728	23.43%	102,870	32.44%	99,167	30.09%	87,927	29.79%	56,118	25.38%	42,872	18.81%
收益費損項目合計	8,760	16.63%	16,246	49.9%	3,335	3.74%	17,360	13.2%	13,598	11.91%	9,783	25.39%	8,533	16.71%	8,573	13.61%	8,879	14.19%	7,685	6.57%	6,454	13.6%	8,606	19.45%	7,539	37.79%	7,580	19.84%
折舊費用	13,132	24.93%	12,974	39.85%	12,271	13.77%	12,283	9.34%	10,204	8.94%	7,919	20.55%	8,122	15.91%	8,293	13.16%	8,679	13.87%	8,650	7.4%	6,192	13.05%	5,932	13.41%	5,872	29.43%	3,452	9.04%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	24	0.04%	23	0.02%	23	0.05%	0		0	0%	2	0.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,372)	-74.75%	(120,209)	-369.25%	37,736	42.36%	(17,875)	-13.6%	(22,648)	-19.84%	(82,416)	-213.86%	(64,241)	-125.82%	(35,940)	-57.04%	(25,159)	-40.21%	6,291	5.38%	(56,489)	-119.04%	(52,375)	-118.39%	(43,712)	-219.1%	(12,251)	-32.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	52,670	100%	32,555	100%	89,091	100%	131,479	100%	114,129	100%	38,537	100%	51,057	100%	63,011	100%	62,571	100%	116,948	100%	47,454	100%	44,240	100%	19,951	100%	38,201	100%

投資活動之淨現金流

瑞穎(8083) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-444萬元、較上一季衰退-46.29%；而今年初至今累積為NT$-444萬元、較去年同期衰退-290.16%。

單季

瑞穎(8083) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-444萬元，較上一季衰退-46.29%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-444萬元，較去年同期衰退-290.16%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,440)		(1,138)		(2,413)		(5,267)		(1,657)		(2,420)		(44,169)		(13,769)		(879)		(705)		(53,263)		(6,987)		(2,550)		(9,483)
取得不動產、廠房及設備	(2,621)		(882)		(2,113)		(2,981)		(3,070)		(690)		(42,721)		(14,489)		(207)		(599)		(50,557)		(8,834)		(1,463)		(5,119)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		3,828
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,440)	100%	(1,138)	100%	(2,413)	100%	(5,267)	100%	(1,657)	100%	(2,420)	100%	(44,169)	100%	(13,769)	100%	(879)	100%	(705)	100%	(53,263)	100%	(6,987)	100%	(2,550)	100%	(9,483)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,621)	59.03%	(882)	77.5%	(2,113)	87.57%	(2,981)	56.6%	(3,070)	185.27%	(690)	28.51%	(42,721)	96.72%	(14,489)	105.23%	(207)	23.55%	(599)	84.96%	(50,557)	94.92%	(8,834)	126.43%	(1,463)	57.37%	(5,119)	53.98%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	3,828	-231.02%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

瑞穎(8083) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,016萬元、較上一季成長51.41%；而今年初至今累積為NT$-7,016萬元、較去年同期成長51.86%。

單季

瑞穎(8083) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,016萬元，較上一季成長51.41%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,016萬元，較去年同期成長51.86%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,163)		(145,734)		(207,505)		(97,035)		(86,183)		(18,873)		(140,597)		(137,879)		9,701		(121,157)		5,891		(40,319)		(7,116)		(12,997)
短期借款增加													0		0		10,000				6,233
短期借款減少	(56,094)		(131,000)		(180,000)		(70,000)		(325,000)		(18,036)		(140,000)		(137,458)				(120,781)		0		(38,800)		(130)		(9,041)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		240,000
償還長期借款	(12,000)		(12,000)		(24,000)		(24,000)														0		(1,117)		(5,767)		(3,507)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(70,163)	100%	(145,734)	100%	(207,505)	100%	(97,035)	100%	(86,183)	100%	(18,873)	100%	(140,597)	100%	(137,879)	100%	9,701	100%	(121,157)	100%	5,891	100%	(40,319)	100%	(7,116)	100%	(12,997)	100%
短期借款增加													0	0%	0	0%	10,000	103.08%			6,233	105.81%
短期借款減少	(56,094)	79.95%	(131,000)	89.89%	(180,000)	86.74%	(70,000)	72.14%	(325,000)	377.1%	(18,036)	95.57%	(140,000)	99.58%	(137,458)	99.69%			(120,781)	99.69%	0	0%	(38,800)	96.23%	(130)	1.83%	(9,041)	69.56%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	240,000	-278.48%
償還長期借款	(12,000)	17.1%	(12,000)	8.23%	(24,000)	11.57%	(24,000)	24.73%													0	0%	(1,117)	2.77%	(5,767)	81.04%	(3,507)	26.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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