8080
29.9
TWD+0.90 (3.10%)
2025.07.10收盤
泰霖－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,453 | (5,445) | 3,487 | (5,397) | (5,552) | (16,940) | (10,809) | (308,692) | (39,890) | (21,970) | (15,069) | (5,565) | (7,604) | (3,431) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,453 | (5,445) | 3,487 | (5,397) | (5,552) | (16,940) | (10,809) | (308,692) | (39,890) | (21,970) | (15,069) | (5,565) | (7,604) | (3,431) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 382 | 945 | 1,005 | 373 | 1,756 | 2,206 | 1,723 | 1,125 | 2,276 | 11,051 | 12,091 | 11,496 | 901 | 1,028 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 80 | 164 | 76 | 47 | 165 | 168 | 174 | 182 | 1,352 | 1,378 | 381 | 388 | 323 | 253 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,714 | 0 | 0 | 287 | 3,085 | (37) | 288,018 | 19,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | (787) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2 | 832 | 874 | 206 | 502 | 1,030 | 98 | 716 | 537 | 2,143 | 2,457 | 2,798 | 218 | 678 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (139) | (151) | (38) | (4) | (6) | (140) | (7) | (86) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,086 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 325 | 4,590 | 1,148 | 1,263 | 2,823 | 8,825 | 2,508 | 285,061 | 24,235 | 14,938 | 14,679 | 14,433 | 4,926 | 805 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (332) | |||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,030 | 1,322 | 5,766 | 759 | (3,048) | 0 | 660 | (5,724) | (76) | 0 | 657 | (76) | (9) | 55 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,093) | (2,062) | (6,706) | (1,036) | 5,731 | 20,824 | 1,462 | (166,686) | 38,525 | (14,197) | 22,452 | (527) | 75,135 | 74,498 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (614) | 510 | (882) | (7,455) | (51) | 274 | (59,087) | 1,497 | 890 | (324) | 656 | 48,171 | 8,597 | 135 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,162) | (6,329) | 9,106 | (8,637) | 7,973 | (1,206) | 70 | 15,598 | (5,318) | 38,574 | (5,566) | (49,296) | 25,129 | (7,059) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,835 | 2,576 | 10,675 | (37,170) | 962 | (25) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | (6) | (17) | (5) | 1 | (205) | 366 | 357 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,336) | (989) | 17,942 | (53,544) | 11,568 | 19,662 | (56,529) | (154,958) | 23,214 | 13,483 | 18,006 | (33,109) | 121,180 | 63,056 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,668 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,640 | 2,549 | (12,264) | 4,814 | 2,826 | (11,819) | (3,507) | 23,325 | 32,604 | (1,816) | (1,597) | 6,248 | (39,161) | (57,879) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,381 | 2,581 | (5,317) | 477 | (582) | (2,861) | (31,810) | (198) | (1,744) | 5,492 | (7,613) | (29,568) | 49 | (8,830) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (72) | 9,599 | 241 | (20) | (17) | (227) | (365) | 116,027 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,617 | 14,729 | (17,340) | 4,930 | 2,227 | (22,907) | (35,588) | 139,015 | 24,415 | 1,778 | (11,591) | (28,339) | (40,319) | (68,329) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,281 | 13,740 | 602 | (48,614) | 13,795 | (3,245) | (92,117) | (15,943) | 47,629 | 15,261 | 6,415 | (61,448) | 80,861 | (5,273) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 10,606 | 18,330 | 1,750 | (47,351) | 16,618 | 5,580 | (89,609) | 269,118 | 71,864 | 30,199 | 21,094 | (47,015) | 85,787 | (4,468) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,059 | 12,885 | 5,237 | (52,748) | 11,066 | (11,360) | (100,418) | (39,574) | 31,974 | 8,229 | 6,025 | (52,580) | 78,183 | (7,899) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 139 | 151 | 38 | 4 | 6 | 27 | 7 | 86 | 359 | 98 | 306 | 372 | 580 | 776 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10) | (15) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,188 | 13,021 | 5,275 | (52,744) | 11,104 | (11,333) | (100,411) | (39,925) | 31,870 | 6,283 | 3,980 | (54,819) | 78,474 | (8,208) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,275) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 500 | 0 | 75,400 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (654) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (438) | 0 | (555) | 0 | (320) | (17,537) | 0 | (732) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (97) | 2 | (8) | 0 | (125) | (300) | 0 | (12) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (482) | 0 | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (33) | (35) | (35) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,008) | 0 | 1,978 | (2,576) | 450 | 1,606 | 75,340 | 12,168 | (318) | 569 | (939) | (17,758) | 942 | (744) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,000 | (326) | 50,206 | 0 | 0 | 0 | 8,101 | 21,924 | (42,327) | (54,174) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | (431) | 0 | 0 | (21,811) | (350) | 0 | (225) | (53,973) | (3,284) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他金融負債增加 | (15,569) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2) | (832) | (874) | (206) | (502) | (868) | (98) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,571) | (1,263) | (1,200) | 60,003 | (22,368) | (3,457) | (885) | (217) | (53,973) | (13,297) | (1,600) | (7,576) | (61,865) | (55,822) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,391) | 11,758 | 6,053 | 4,384 | (10,728) | (12,810) | (25,428) | (28,613) | (26,626) | (9,215) | (326) | (75,919) | 24,597 | (69,819) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,578 | 128,597 | 18,619 | 96,428 | 123,950 | 146,530 | 66,040 | 100,970 | 80,873 | 171,720 | 179,876 | 220,721 | 189,314 | 295,751 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,187 | 140,355 | 24,672 | 100,812 | 113,222 | 133,720 | 40,612 | 72,357 | 54,247 | 162,505 | 179,550 | 144,802 | 213,911 | 225,932 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,187 | 65.27% | 140,355 | 42.18% | 24,672 | 7.63% | 100,812 | 25.07% | 113,222 | 30.97% | 133,720 | 33.63% | 40,612 | 10.95% | 72,357 | 9.72% | 54,247 | 8.1% | 162,505 | 12.87% | 179,550 | 12.3% | 144,802 | 9.29% | 213,911 | 24.07% | 225,932 | 28.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,453 | 12.39% | (5,445) | -17.23% | 3,487 | 6.23% | (5,397) | -7.56% | (5,552) | -10.56% | (16,940) | -1252.96% | (10,809) | -292.85% | (308,692) | -2009.84% | (39,890) | -49.18% | (21,970) | -12.29% | (15,069) | -12.39% | (5,565) | -3.17% | (7,604) | -5.31% | (3,431) | -2.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,453 | 40.98% | (5,445) | -41.82% | 3,487 | 66.1% | (5,397) | 10.23% | (5,552) | -50% | (16,940) | 149.47% | (10,809) | 10.76% | (308,692) | 773.18% | (39,890) | -125.16% | (21,970) | -349.67% | (15,069) | -378.62% | (5,565) | 10.15% | (7,604) | -9.69% | (3,431) | 41.8% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 382 | 2.1% | 945 | 7.26% | 1,005 | 19.05% | 373 | -0.71% | 1,756 | 15.81% | 2,206 | -19.47% | 1,723 | -1.72% | 1,125 | -2.82% | 2,276 | 7.14% | 11,051 | 175.89% | 12,091 | 303.79% | 11,496 | -20.97% | 901 | 1.15% | 1,028 | -12.52% |
| 攤銷費用 | 80 | 0.44% | 164 | 1.26% | 76 | 1.44% | 47 | -0.09% | 165 | 1.49% | 168 | -1.48% | 174 | -0.17% | 182 | -0.46% | 1,352 | 4.24% | 1,378 | 21.93% | 381 | 9.57% | 388 | -0.71% | 323 | 0.41% | 253 | -3.08% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 1,714 | 13.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 287 | 2.58% | 3,085 | -27.22% | (37) | 0.04% | 288,018 | -721.4% | 19,022 | 59.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (787) | 9.59% |
| 利息費用 | 2 | 0.01% | 832 | 6.39% | 874 | 16.57% | 206 | -0.39% | 502 | 4.52% | 1,030 | -9.09% | 98 | -0.1% | 716 | -1.79% | 537 | 1.68% | 2,143 | 34.11% | 2,457 | 61.73% | 2,798 | -5.1% | 218 | 0.28% | 678 | -8.26% |
| 利息收入 | (139) | -0.76% | (151) | -1.16% | (38) | -0.72% | (4) | 0.01% | (6) | -0.05% | (140) | 1.24% | (7) | 0.01% | (86) | 0.22% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 1,086 | 8.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 325 | 1.79% | 4,590 | 35.25% | 1,148 | 21.76% | 1,263 | -2.39% | 2,823 | 25.42% | 8,825 | -77.87% | 2,508 | -2.5% | 285,061 | -713.99% | 24,235 | 76.04% | 14,938 | 237.75% | 14,679 | 368.82% | 14,433 | -26.33% | 4,926 | 6.28% | 805 | -9.81% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (332) | -1.83% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,030 | 5.66% | 1,322 | 10.15% | 5,766 | 109.31% | 759 | -1.44% | (3,048) | -27.45% | 0 | 0% | 660 | -0.66% | (5,724) | 14.34% | (76) | -0.24% | 0 | 0% | 657 | 16.51% | (76) | 0.14% | (9) | -0.01% | 55 | -0.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (24,093) | -132.47% | (2,062) | -15.84% | (6,706) | -127.13% | (1,036) | 1.96% | 5,731 | 51.61% | 20,824 | -183.75% | 1,462 | -1.46% | (166,686) | 417.5% | 38,525 | 120.88% | (14,197) | -225.96% | 22,452 | 564.12% | (527) | 0.96% | 75,135 | 95.75% | 74,498 | -907.63% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3,000 | 23.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (614) | -3.38% | 510 | 3.92% | (882) | -16.72% | (7,455) | 14.13% | (51) | -0.46% | 274 | -2.42% | (59,087) | 58.85% | 1,497 | -3.75% | 890 | 2.79% | (324) | -5.16% | 656 | 16.48% | 48,171 | -87.87% | 8,597 | 10.96% | 135 | -1.64% |
| 存貨（增加）減少 | (2,162) | -11.89% | (6,329) | -48.61% | 9,106 | 172.63% | (8,637) | 16.38% | 7,973 | 71.8% | (1,206) | 10.64% | 70 | -0.07% | 15,598 | -39.07% | (5,318) | -16.69% | 38,574 | 613.94% | (5,566) | -139.85% | (49,296) | 89.93% | 25,129 | 32.02% | (7,059) | 86% |
| 預付款項（增加）減少 | 15,835 | 87.06% | 2,576 | 19.78% | 10,675 | 202.37% | (37,170) | 70.47% | 962 | 8.66% | (25) | 0.22% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (6) | -0.05% | (17) | -0.32% | (5) | 0.01% | 1 | 0.01% | (205) | 1.81% | 366 | -0.36% | 357 | -0.89% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,336) | -56.83% | (989) | -7.6% | 17,942 | 340.13% | (53,544) | 101.52% | 11,568 | 104.18% | 19,662 | -173.49% | (56,529) | 56.3% | (154,958) | 388.12% | 23,214 | 72.84% | 13,483 | 214.59% | 18,006 | 452.41% | (33,109) | 60.4% | 121,180 | 154.42% | 63,056 | -768.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,668 | 31.16% | 0 | 0% | 76 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,640 | 74.99% | 2,549 | 19.58% | (12,264) | -232.49% | 4,814 | -9.13% | 2,826 | 25.45% | (11,819) | 104.29% | (3,507) | 3.49% | 23,325 | -58.42% | 32,604 | 102.3% | (1,816) | -28.9% | (1,597) | -40.13% | 6,248 | -11.4% | (39,161) | -49.9% | (57,879) | 705.15% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,381 | 7.59% | 2,581 | 19.82% | (5,317) | -100.8% | 477 | -0.9% | (582) | -5.24% | (2,861) | 25.24% | (31,810) | 31.68% | (198) | 0.5% | (1,744) | -5.47% | 5,492 | 87.41% | (7,613) | -191.28% | (29,568) | 53.94% | 49 | 0.06% | (8,830) | 107.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | (72) | -0.4% | 9,599 | 73.72% | 241 | 4.57% | (20) | 0.04% | (17) | -0.15% | (227) | 2% | (365) | 0.36% | 116,027 | -290.61% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,617 | 113.35% | 14,729 | 113.12% | (17,340) | -328.72% | 4,930 | -9.35% | 2,227 | 20.06% | (22,907) | 202.13% | (35,588) | 35.44% | 139,015 | -348.19% | 24,415 | 76.61% | 1,778 | 28.3% | (11,591) | -291.23% | (28,339) | 51.7% | (40,319) | -51.38% | (68,329) | 832.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,281 | 56.53% | 13,740 | 105.52% | 602 | 11.41% | (48,614) | 92.17% | 13,795 | 124.23% | (3,245) | 28.63% | (92,117) | 91.74% | (15,943) | 39.93% | 47,629 | 149.45% | 15,261 | 242.89% | 6,415 | 161.18% | (61,448) | 112.09% | 80,861 | 103.04% | (5,273) | 64.24% |
| 調整項目合計 | 10,606 | 58.31% | 18,330 | 140.77% | 1,750 | 33.18% | (47,351) | 89.78% | 16,618 | 149.66% | 5,580 | -49.24% | (89,609) | 89.24% | 269,118 | -674.06% | 71,864 | 225.49% | 30,199 | 480.65% | 21,094 | 530% | (47,015) | 85.76% | 85,787 | 109.32% | (4,468) | 54.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,059 | 99.29% | 12,885 | 98.96% | 5,237 | 99.28% | (52,748) | 100.01% | 11,066 | 99.66% | (11,360) | 100.24% | (100,418) | 100.01% | (39,574) | 99.12% | 31,974 | 100.33% | 8,229 | 130.97% | 6,025 | 151.38% | (52,580) | 95.92% | 78,183 | 99.63% | (7,899) | 96.24% |
| 收取之利息 | 139 | 0.76% | 151 | 1.16% | 38 | 0.72% | 4 | -0.01% | 6 | 0.05% | 27 | -0.24% | 7 | -0.01% | 86 | -0.22% | 359 | 1.13% | 98 | 1.56% | 306 | 7.69% | 372 | -0.68% | 580 | 0.74% | 776 | -9.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (10) | -0.05% | (15) | -0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,188 | 100% | 13,021 | 100% | 5,275 | 100% | (52,744) | 100% | 11,104 | 100% | (11,333) | 100% | (100,411) | 100% | (39,925) | 100% | 31,870 | 100% | 6,283 | 100% | 3,980 | 100% | (54,819) | 100% | 78,474 | 100% | (8,208) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,275) | 96.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 500 | -2.63% | 0 | 0% | 75,400 | 100.08% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (654) | 3.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (438) | -0.58% | 0 | 0% | (555) | 174.53% | 0 | 0% | (320) | 34.08% | (17,537) | 98.76% | 0 | 0% | (732) | 98.39% | ||||
| 存出保證金增加 | (97) | 0.51% | 2 | 0.02% | (8) | 2.52% | 0 | 0% | (125) | 13.31% | (300) | 1.69% | 0 | 0% | (12) | 1.61% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (482) | 2.54% | 0 | (22) | -1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (33) | 10.38% | (35) | -6.15% | (35) | 3.73% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,008) | 100% | 0 | 1,978 | 100% | (2,576) | 100% | 450 | 100% | 1,606 | 100% | 75,340 | 100% | 12,168 | 100% | (318) | 100% | 569 | 100% | (939) | 100% | (17,758) | 100% | 942 | 100% | (744) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,000 | -6.42% | (326) | 27.17% | 50,206 | 83.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,101 | -506.31% | 21,924 | -289.39% | (42,327) | 68.42% | (54,174) | 97.05% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | 6.42% | (431) | 34.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | (21,811) | 97.51% | (350) | 10.12% | 0 | 0% | (225) | 103.69% | (53,973) | 100% | (3,284) | 24.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 其他金融負債增加 | (15,569) | 99.99% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2) | 0.01% | (832) | 65.87% | (874) | 72.83% | (206) | -0.34% | (502) | 2.24% | (868) | 25.11% | (98) | 11.07% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,571) | 100% | (1,263) | 100% | (1,200) | 100% | 60,003 | 100% | (22,368) | 100% | (3,457) | 100% | (885) | 100% | (217) | 100% | (53,973) | 100% | (13,297) | 100% | (1,600) | 100% | (7,576) | 100% | (61,865) | 100% | (55,822) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,391) | 11,758 | 6,053 | 4,384 | (10,728) | (12,810) | (25,428) | (28,613) | (26,626) | (9,215) | (326) | (75,919) | 24,597 | (69,819) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,578 | 128,597 | 18,619 | 96,428 | 123,950 | 146,530 | 66,040 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,187 | 140,355 | 24,672 | 100,812 | 113,222 | 133,720 | 40,612 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,187 | 140,355 | 24,672 | 100,812 | 113,222 | 133,720 | 40,612 | 72,357 | 54,247 | 162,505 | 179,550 | 144,802 | 213,911 | 225,932 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰霖(8080) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,762萬元、較上一季衰退-162.48%；而今年初至今累積為NT$797萬元、較去年同期衰退-92.17%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,762萬元，較上一季衰退-162.48%，為過去11年同期中的第11高。
同時泰霖過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-91.86%、-18.91%與-9.37%。
其中稅前淨利為NT$-327萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-19.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$88萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$797萬元，較去年同期衰退-92.17%，為過去11年同期中的第6高。
同時泰霖過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.06%、16.79%與8.16%。
其中稅前淨利為NT$-1,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,642萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$102萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,272) | (325) | 8,484 | (52,583) | (26,020) | (12,545) | (22,282) | (30,006) | (24,597) | (68,996) | (7,272) | (10,189) | 16,553 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (195) | 2,370 | 7,261 | 63,787 | 32,958 | 3,442 | (4,053) | 7,454 | 8,089 | 51,681 | 13,861 | 8,204 | 2,654 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 406 | 945 | 664 | 1,799 | 1,756 | 775 | 1,023 | 1,266 | 2,667 | 12,105 | 11,956 | 10,062 | 1,046 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 48 | 124 | 42 | 138 | 165 | 168 | 175 | 1,349 | 1,352 | 248 | 380 | (689) | 352 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,028) | 18,215 | (6,945) | (13,699) | (1,770) | 55,829 | 34,448 | 22,344 | 22,364 | 34,593 | 34,744 | (25,512) | 30,495 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,615) | 19,572 | 8,832 | (2,494) | 5,209 | 46,740 | 8,017 | (986) | 5,062 | 15,432 | 39,172 | (29,790) | 50,043 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,543) | -10.87% | 7,525 | 3.97% | 168,120 | 37.74% | (45,875) | -14.6% | (56,522) | -108.44% | (27,808) | -176.38% | (400,396) | -1004.03% | (140,602) | -47.3% | (51,839) | -7.78% | (140,697) | -31.06% | (24,111) | -3.34% | 43,795 | 7.38% | 1,311 | 0.15% |
| 收益費損項目合計 | 16,416 | 205.89% | 7,091 | 6.96% | 12,494 | -10.36% | 70,371 | -985.17% | 52,584 | -120.56% | 13,705 | -29.73% | 321,034 | 619.53% | 75,443 | 342.86% | 25,817 | -27.49% | 114,584 | 491.95% | 56,858 | -135.88% | (42,994) | -50.59% | 6,204 | 21.27% |
| 折舊費用 | 2,693 | 33.78% | 3,951 | 3.88% | 2,192 | -1.82% | 7,061 | -98.85% | 7,919 | -18.16% | 4,811 | -10.44% | 4,402 | 8.49% | 8,371 | 38.04% | 27,814 | -29.62% | 48,359 | 207.62% | 47,126 | -112.62% | 28,129 | 33.1% | 4,204 | 14.41% |
| 攤銷費用 | 517 | 6.48% | 282 | 0.28% | 184 | -0.15% | 633 | -8.86% | 668 | -1.53% | 679 | -1.47% | 716 | 1.38% | 5,405 | 24.56% | 5,462 | -5.82% | 1,243 | 5.34% | 1,541 | -3.68% | 1,606 | 1.89% | 1,142 | 3.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,079 | 101.33% | 88,749 | 87.14% | (298,419) | 247.37% | (31,754) | 444.55% | (39,764) | 91.17% | (32,055) | 69.53% | 133,219 | 257.09% | 89,169 | 405.24% | (62,467) | 66.53% | 57,353 | 246.23% | (65,604) | 156.78% | 90,809 | 106.85% | 21,003 | 72.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,973 | 100% | 101,846 | 100% | (120,638) | 100% | (7,143) | 100% | (43,616) | 100% | (46,103) | 100% | 51,819 | 100% | 22,004 | 100% | (93,898) | 100% | 23,292 | 100% | (41,845) | 100% | 84,988 | 100% | 29,166 | 100% |
籌資活動之淨現金流
泰霖(8080) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,557萬元、較上一季成長66.37%；而今年初至今累積為NT$-1,557萬元、較去年同期衰退-1132.86%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,557萬元，較上一季成長66.37%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,557萬元，較去年同期衰退-1132.86%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,571) | (1,263) | (1,200) | 60,003 | (22,368) | (3,457) | (885) | (217) | (53,973) | (13,297) | (1,600) | (7,576) | (61,865) | (55,822) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,000 | (326) | 50,206 | 0 | 0 | 0 | 8,101 | 21,924 | (42,327) | (54,174) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | (431) | 0 | 0 | (21,811) | (350) | 0 | (225) | (53,973) | (3,284) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (10,013) | (10,014) | (29,500) | (20,341) | (1,695) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,571) | 100% | (1,263) | 100% | (1,200) | 100% | 60,003 | 100% | (22,368) | 100% | (3,457) | 100% | (885) | 100% | (217) | 100% | (53,973) | 100% | (13,297) | 100% | (1,600) | 100% | (7,576) | 100% | (61,865) | 100% | (55,822) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,000 | -6.42% | (326) | 27.17% | 50,206 | 83.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,101 | -506.31% | 21,924 | -289.39% | (42,327) | 68.42% | (54,174) | 97.05% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | 6.42% | (431) | 34.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | (21,811) | 97.51% | (350) | 10.12% | 0 | 0% | (225) | 103.69% | (53,973) | 100% | (3,284) | 24.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,013) | 75.3% | (10,014) | 625.88% | (29,500) | 389.39% | (20,341) | 32.88% | (1,695) | 3.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
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