8080
32.6
TWD+1.35 (4.32%)
2025.04.02收盤
泰霖－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,272) | (325) | 8,484 | (52,583) | (26,020) | (12,545) | (22,282) | (30,006) | (24,597) | (68,996) | (7,272) | (10,189) | 16,553 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,272) | (325) | 8,484 | (52,583) | (26,020) | (12,545) | (22,282) | (30,006) | (24,597) | (68,996) | (7,272) | (10,189) | 16,553 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 406 | 945 | 664 | 1,799 | 1,756 | 775 | 1,023 | 1,266 | 2,667 | 12,105 | 11,956 | 10,062 | 1,046 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 48 | 124 | 42 | 138 | 165 | 168 | 175 | 1,349 | 1,352 | 248 | 380 | (689) | 352 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,714 | 0 | 1,085 | 6,210 | (11,853) | (19,404) | 2,936 | 0 | 0 | (181) | 0 | (12) | |||||||||||||
| 利息費用 | 404 | 866 | 882 | 223 | 847 | 0 | 128 | 689 | 926 | 2,200 | 2,420 | 2,867 | 579 | |||||||||||||
| 利息收入 | (973) | (154) | (33) | (7) | (8) | (14) | (48) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 4,914 | 11,076 | 517 | 1,925 | 263 | (881) | 3,539 | 9,916 | (305) | (1,187) | 1,002 | |||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (1,125) | 807 | 578 | (8) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,434) | 49,196 | 23,013 | 12,319 | 13,805 | 2,281 | 0 | 27,500 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (195) | 2,370 | 7,261 | 63,787 | 32,958 | 3,442 | (4,053) | 7,454 | 8,089 | 51,681 | 13,861 | 8,204 | 2,654 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,030) | (189) | (4,371) | 2,003 | 4,005 | (4,723) | (231) | 10,660 | (564) | 685 | (3,364) | (21) | (3) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (752) | 14,508 | 17,000 | 2,963 | (18,887) | 10,042 | 17,811 | (117,734) | 19,055 | 29,123 | 19,815 | (27,128) | (25,761) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 360 | (1,132) | 38 | (1,730) | 1,674 | 56,511 | (3,377) | 230 | 22,621 | 290 | 41 | 143 | (7,866) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,625 | 20,905 | 18,036 | (15,174) | (4,422) | (1,883) | (23,478) | 8,602 | (17,941) | 1,282 | 10,014 | (17,332) | 26,223 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (14,463) | (59) | 10,629 | (5,637) | 10,679 | (2,617) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6 | 88,762 | (20,584) | 15 | 5 | (25) | (3,417) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,254) | 99,469 | 20,748 | (17,560) | (6,950) | 57,305 | (12,612) | (98,630) | 87,875 | 33,291 | 33,790 | (65,215) | (4,117) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,412) | (1,116) | (7,373) | (632) | 514 | (10,256) | 16,413 | 116,285 | (53,581) | 2,204 | 2,189 | 9,697 | 45,357 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,185 | (18,547) | (4,701) | 1,414 | 4,833 | 768 | 30,725 | 4,664 | (6,041) | (323) | 1,822 | 45,194 | (8,925) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,697) | (61,591) | (15,619) | 2,738 | 85 | (8,790) | 61 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,774) | (81,254) | (27,693) | 3,861 | 5,180 | (1,476) | 47,060 | 120,974 | (65,511) | 1,302 | 954 | 39,703 | 34,612 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,028) | 18,215 | (6,945) | (13,699) | (1,770) | 55,829 | 34,448 | 22,344 | 22,364 | 34,593 | 34,744 | (25,512) | 30,495 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (15,223) | 20,585 | 316 | 50,088 | 31,188 | 59,271 | 30,395 | 29,798 | 30,453 | 86,274 | 48,605 | (17,308) | 33,149 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (18,495) | 20,260 | 8,800 | (2,495) | 5,168 | 46,726 | 8,113 | (208) | 5,856 | 17,278 | 41,333 | (27,497) | 49,702 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 973 | 154 | 33 | 7 | 37 | 14 | 48 | 79 | 62 | 185 | 326 | 434 | 928 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (93) | (842) | (1) | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,615) | 19,572 | 8,832 | (2,494) | 5,209 | 46,740 | 8,017 | (986) | 5,062 | 15,432 | 39,172 | (29,790) | 50,043 | |||||||||||||
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | (17,615) | 19,572 | 8,832 | (2,494) | 5,209 | 46,740 | 8,017 | (986) | 5,062 | 15,432 | 39,172 | (29,790) | 50,043 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (8,056) | (3,881) | (630) | (39,159) | 0 | (2) | (2,204) | (371) | (4,086) | (88,075) | (13) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 10,699 | 1,563 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,084 | 3 | (106) | (2,289) | 1 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (521) | (178) | 0 | 0 | (310) | (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | (35) | (63) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 856 | 11,303 | (1,496) | (7,641) | (4,134) | (39,598) | 369 | (6,905) | (5,761) | (850) | 7,650 | (35,577) | (18,616) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,074) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 30,105 | 50,000 | 50,175 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (413) | (866) | (882) | (223) | (878) | 26 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,297) | (1,480) | (1,200) | 8,405 | 48,722 | 95,513 | (14,581) | 10,532 | (1,722) | (22,124) | (47,136) | 12,957 | 61,514 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (63,056) | 29,395 | 3,420 | (2,122) | 48,993 | 101,069 | (5,765) | 2,054 | (434) | (8,755) | 1,617 | (51,559) | 94,150 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,970 | 80,873 | 171,720 | 179,876 | 220,721 | 159,914 | 192,408 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (63,056) | 29,395 | 3,420 | (2,122) | 48,993 | 101,069 | 66,040 | 100,970 | 80,873 | 171,720 | 179,876 | 220,721 | 159,914 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,578 | 71.23% | 128,597 | 39.66% | 18,619 | 5.46% | 96,428 | 28.12% | 123,950 | 31.63% | 146,530 | 33.28% | 66,040 | 16.47% | 100,970 | 11.04% | 80,873 | 10.85% | 171,720 | 13.22% | 179,876 | 12.11% | 220,721 | 13.85% | 159,914 | 16.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,543) | -10.87% | 7,525 | 3.97% | 168,120 | 37.74% | (45,875) | -14.6% | (56,522) | -108.44% | (27,808) | -176.38% | (400,396) | -1004.03% | (140,602) | -47.3% | (51,839) | -7.78% | (140,697) | -31.06% | (24,111) | -3.34% | 43,795 | 7.38% | 1,311 | 0.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,543) | -220.03% | 7,525 | 7.39% | 168,120 | -139.36% | (45,875) | 642.24% | (56,522) | 129.59% | (27,808) | 60.32% | (400,396) | -772.68% | (140,602) | -638.98% | (51,839) | 55.21% | (140,697) | -604.06% | (24,111) | 57.62% | 43,795 | 51.53% | 1,311 | 4.49% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,693 | 33.78% | 3,951 | 3.88% | 2,192 | -1.82% | 7,061 | -98.85% | 7,919 | -18.16% | 4,811 | -10.44% | 4,402 | 8.49% | 8,371 | 38.04% | 27,814 | -29.62% | 48,359 | 207.62% | 47,126 | -112.62% | 28,129 | 33.1% | 4,204 | 14.41% |
| 攤銷費用 | 517 | 6.48% | 282 | 0.28% | 184 | -0.15% | 633 | -8.86% | 668 | -1.53% | 679 | -1.47% | 716 | 1.38% | 5,405 | 24.56% | 5,462 | -5.82% | 1,243 | 5.34% | 1,541 | -3.68% | 1,606 | 1.89% | 1,142 | 3.92% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,715 | 21.51% | 1,714 | 1.68% | 0 | 0% | 1,728 | -24.19% | 10,607 | -24.32% | (11,838) | 25.68% | 299,655 | 578.27% | 34,332 | 156.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14) | -0.02% | (773) | -2.65% |
| 利息費用 | 2,874 | 36.05% | 3,469 | 3.41% | 2,854 | -2.37% | 1,566 | -21.92% | 3,735 | -8.56% | 210 | -0.46% | 2,209 | 4.26% | 2,419 | 10.99% | 5,536 | -5.9% | 9,186 | 39.44% | 10,512 | -25.12% | 9,255 | 10.89% | 2,235 | 7.66% |
| 利息收入 | (1,651) | -20.71% | (431) | -0.42% | (132) | 0.11% | (89) | 1.25% | (302) | 0.69% | (55) | 0.12% | (266) | -0.51% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 1,100 | 1.08% | 6,584 | -5.46% | 12,662 | -177.26% | 3,368 | -7.72% | 6,073 | -13.17% | 3,756 | 7.25% | (2,140) | -9.73% | 2,705 | -2.88% | 8,882 | 38.13% | (884) | 2.11% | (864) | -1.02% | 2,026 | 6.95% |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 1,434 | 17.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 2,750 | 34.49% | (2,994) | -2.94% | 511 | -0.42% | (1,302) | 18.23% | 860 | -1.97% | (2,158) | 4.68% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 6,164 | 77.31% | 0 | 0% | 49,196 | -688.73% | 24,877 | -57.04% | 15,983 | -34.67% | 17,247 | 33.28% | 27,777 | 126.24% | 0 | 0% | 47,000 | 201.79% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (80) | -1% | 0 | 0% | (768) | 10.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,396) | 7.88% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,416 | 205.89% | 7,091 | 6.96% | 12,494 | -10.36% | 70,371 | -985.17% | 52,584 | -120.56% | 13,705 | -29.73% | 321,034 | 619.53% | 75,443 | 342.86% | 25,817 | -27.49% | 114,584 | 491.95% | 56,858 | -135.88% | (42,994) | -50.59% | 6,204 | 21.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 692 | 8.68% | 4,051 | 3.98% | (3,380) | 2.8% | (1,675) | 23.45% | 4,005 | -9.18% | (3,605) | 7.82% | 65 | 0.13% | 11,927 | 54.2% | (28,110) | 29.94% | 3,377 | 14.5% | (3,321) | 7.94% | (52) | -0.06% | 56 | 0.19% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,599 | 45.14% | 2,844 | 2.79% | 7,664 | -6.35% | (3,998) | 55.97% | 467 | -1.07% | (12,918) | 28.02% | 133,675 | 257.97% | (251,297) | -1142.05% | (100,434) | 106.96% | 43,989 | 188.86% | 36,798 | -87.94% | 157,158 | 184.92% | (31,503) | -108.01% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,812 | 47.81% | (3,812) | -3.74% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,669 | 20.93% | (3,449) | -3.39% | 80 | -0.07% | (1,606) | 22.48% | 2,075 | -4.76% | 6,989 | -15.16% | (1,740) | -3.36% | (10,226) | -46.47% | 14,437 | -15.38% | 399 | 1.71% | 57,525 | -137.47% | 6,169 | 7.26% | (9,305) | -31.9% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 19,514 | 244.75% | (19,514) | -19.16% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,990) | -62.59% | 26,102 | 25.63% | 16,754 | -13.89% | (33,298) | 466.16% | (8,701) | 19.95% | 22,569 | -48.95% | 4,160 | 8.03% | 13,080 | 59.44% | 43,431 | -46.25% | 24,993 | 107.3% | (80,729) | 192.92% | 14,609 | 17.19% | 33,931 | 116.34% |
| 預付款項（增加）減少 | (27,956) | -350.63% | 6,664 | 6.54% | (12,772) | 10.59% | (4,265) | 59.71% | (170) | 0.39% | (7,410) | 16.07% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 88,705 | 87.1% | (80,494) | 66.72% | 15 | -0.21% | (8,231) | 18.87% | 7,974 | -17.3% | (1,588) | -3.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,660) | -45.9% | 101,591 | 99.75% | (72,148) | 59.81% | (44,827) | 627.57% | (10,475) | 24.02% | 13,631 | -29.57% | 134,570 | 259.69% | (228,551) | -1038.68% | (79,002) | 84.14% | 75,107 | 322.46% | 19,396 | -46.35% | 158,610 | 186.63% | (2,483) | -8.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 12,150 | 152.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,058 | 17.48% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,548) | -82.13% | (6,116) | -6.01% | (275,523) | 228.39% | 5,886 | -82.4% | (20,874) | 47.86% | (10,258) | 22.25% | (55,923) | -107.92% | 317,389 | 1442.42% | 8,660 | -9.22% | (10,330) | -44.35% | (34,603) | 82.69% | (80,197) | -94.36% | 42,253 | 144.87% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,264 | 53.48% | (4,654) | -4.57% | 46,863 | -38.85% | 4,132 | -57.85% | (648) | 1.49% | (43,146) | 93.59% | 31,813 | 61.39% | 8,700 | 39.54% | 6,939 | -7.39% | 236 | 1.01% | (36,276) | 86.69% | 15,973 | 18.79% | (14,098) | -48.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,873 | 23.49% | (2,072) | -2.03% | 1,418 | -1.18% | 2,714 | -38% | 233 | -0.53% | (52) | 0.11% | 13,925 | 26.87% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,739 | 147.23% | (12,842) | -12.61% | (226,271) | 187.56% | 13,073 | -183.02% | (29,289) | 67.15% | (45,686) | 99.1% | (1,351) | -2.61% | 317,720 | 1443.92% | 16,535 | -17.61% | (17,754) | -76.22% | (85,000) | 203.13% | (67,801) | -79.78% | 23,486 | 80.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,079 | 101.33% | 88,749 | 87.14% | (298,419) | 247.37% | (31,754) | 444.55% | (39,764) | 91.17% | (32,055) | 69.53% | 133,219 | 257.09% | 89,169 | 405.24% | (62,467) | 66.53% | 57,353 | 246.23% | (65,604) | 156.78% | 90,809 | 106.85% | 21,003 | 72.01% |
| 調整項目合計 | 24,495 | 307.22% | 95,840 | 94.1% | (285,925) | 237.01% | 38,617 | -540.63% | 12,820 | -29.39% | (18,350) | 39.8% | 454,253 | 876.61% | 164,612 | 748.1% | (36,650) | 39.03% | 171,937 | 738.18% | (8,746) | 20.9% | 47,815 | 56.26% | 27,207 | 93.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,952 | 87.19% | 103,365 | 101.49% | (117,805) | 97.65% | (7,258) | 101.61% | (43,702) | 100.2% | (46,158) | 100.12% | 53,857 | 103.93% | 24,010 | 109.12% | (88,489) | 94.24% | 31,240 | 134.12% | (32,857) | 78.52% | 91,610 | 107.79% | 28,518 | 97.78% |
| 收取之利息 | 1,651 | 20.71% | 431 | 0.42% | 132 | -0.11% | 89 | -1.25% | 82 | -0.19% | 55 | -0.12% | 266 | 0.51% | 529 | 2.4% | 284 | -0.3% | 1,015 | 4.36% | 1,392 | -3.33% | 2,598 | 3.06% | 3,299 | 11.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (630) | -7.9% | (1,950) | -1.91% | (2,965) | 2.46% | 26 | -0.36% | 4 | -0.01% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,973 | 100% | 101,846 | 100% | (120,638) | 100% | (7,143) | 100% | (43,616) | 100% | (46,103) | 100% | 51,819 | 100% | 22,004 | 100% | (93,898) | 100% | 23,292 | 100% | (41,845) | 100% | 84,988 | 100% | 29,166 | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 7,973 | 101,846 | (120,638) | (7,143) | (43,616) | (46,103) | 51,819 | 22,004 | (93,898) | 23,292 | (41,845) | 84,988 | 29,166 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 776 | 98.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89,344 | 287.98% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (14,661) | 134.37% | (3,991) | 76.85% | (3,642) | 21.18% | (59,165) | -190.71% | (1,779) | -7.01% | (787) | -19.29% | (9,889) | -91.2% | (2,531) | 92.91% | (26,754) | -632.63% | (170,786) | -225.56% | (2,598) | 3.01% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 10.18% | 0 | 0% | 15 | -0.14% | 0 | 0% | 69 | -0.4% | 1,068 | 3.44% | 7,055 | 27.8% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 50 | 6.36% | 12,629 | 95.59% | 1,563 | -14.32% | 450 | -8.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0.17% | 1,351 | 12.46% | 218 | -8% | (106) | -2.51% | (2,289) | -3.02% | 1 | 0% |
| 取得無形資產 | (120) | -15.27% | (543) | -4.11% | (178) | 1.63% | (190) | 3.66% | (300) | 1.74% | (310) | -1% | (400) | -1.58% | (342) | -8.38% | (355) | -3.27% | (375) | 13.77% | (360) | -8.51% | (435) | -0.57% | (363) | 0.42% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 786 | 100% | 13,211 | 100% | (10,911) | 100% | (5,193) | 100% | (17,196) | 100% | 31,024 | 100% | 25,374 | 100% | 4,079 | 100% | 10,843 | 100% | (2,724) | 100% | 4,229 | 100% | 75,717 | 100% | (86,327) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (47,904) | -17.53% | (1,350) | 26.58% | 49,254 | 87.33% | 0 | 0% | (1,637) | -4.04% | 45,284 | 46.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,283 | -1486.42% | 5,246 | -16.3% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (260) | 5.12% | 0 | 0% | (55) | 0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30) | 0.38% | 30 | -0.03% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,074) | 126.48% | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 324,000 | 118.58% | 0 | 0% | 10,003 | 17.73% | 30,105 | -198.54% | 50,000 | 123.39% | 56,575 | 57.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 261 | -0.81% | 21,357 | -268.14% | 0 | 0% | 120,000 | 359.68% |
| 支付之利息 | (2,874) | -1.05% | (3,469) | 68.3% | (2,854) | -5.06% | (1,566) | 10.33% | (3,462) | -8.54% | (166) | -0.17% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 273,222 | 100% | (5,079) | 100% | 56,403 | 100% | (15,163) | 100% | 40,522 | 100% | 98,083 | 100% | (113,331) | 100% | (1,354) | 100% | (1,230) | 100% | (32,188) | 100% | (7,965) | 100% | (109,703) | 100% | 33,363 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | (2,663) | (23) | (2,290) | (2,514) | 1,208 | (4,632) | (6,562) | 3,464 | 4,736 | 9,805 | (8,696) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 281,981 | 109,978 | (77,809) | (27,522) | (22,580) | 80,490 | (34,930) | 20,097 | (90,847) | (8,156) | (40,845) | 60,807 | (32,494) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,597 | 18,619 | 96,428 | 123,950 | 146,530 | 66,040 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 410,578 | 128,597 | 18,619 | 96,428 | 123,950 | 146,530 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,578 | 128,597 | 18,619 | 96,428 | 123,950 | 146,530 | 66,040 | 100,970 | 80,873 | 171,720 | 179,876 | 220,721 | 159,914 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰霖(8080) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,762萬元、較上一季衰退-162.48%；而今年初至今累積為NT$797萬元、較去年同期衰退-92.17%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,762萬元，較上一季衰退-162.48%，為過去11年同期中的第11高。
同時泰霖過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-91.86%、-18.91%與-9.37%。
其中稅前淨利為NT$-327萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-19.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$88萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$797萬元，較去年同期衰退-92.17%，為過去11年同期中的第6高。
同時泰霖過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.06%、16.79%與8.16%。
其中稅前淨利為NT$-1,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,642萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$102萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,272) | (325) | 8,484 | (52,583) | (26,020) | (12,545) | (22,282) | (30,006) | (24,597) | (68,996) | (7,272) | (10,189) | 16,553 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (195) | 2,370 | 7,261 | 63,787 | 32,958 | 3,442 | (4,053) | 7,454 | 8,089 | 51,681 | 13,861 | 8,204 | 2,654 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 406 | 945 | 664 | 1,799 | 1,756 | 775 | 1,023 | 1,266 | 2,667 | 12,105 | 11,956 | 10,062 | 1,046 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 48 | 124 | 42 | 138 | 165 | 168 | 175 | 1,349 | 1,352 | 248 | 380 | (689) | 352 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,028) | 18,215 | (6,945) | (13,699) | (1,770) | 55,829 | 34,448 | 22,344 | 22,364 | 34,593 | 34,744 | (25,512) | 30,495 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,615) | 19,572 | 8,832 | (2,494) | 5,209 | 46,740 | 8,017 | (986) | 5,062 | 15,432 | 39,172 | (29,790) | 50,043 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,543) | -10.87% | 7,525 | 3.97% | 168,120 | 37.74% | (45,875) | -14.6% | (56,522) | -108.44% | (27,808) | -176.38% | (400,396) | -1004.03% | (140,602) | -47.3% | (51,839) | -7.78% | (140,697) | -31.06% | (24,111) | -3.34% | 43,795 | 7.38% | 1,311 | 0.15% |
| 收益費損項目合計 | 16,416 | 205.89% | 7,091 | 6.96% | 12,494 | -10.36% | 70,371 | -985.17% | 52,584 | -120.56% | 13,705 | -29.73% | 321,034 | 619.53% | 75,443 | 342.86% | 25,817 | -27.49% | 114,584 | 491.95% | 56,858 | -135.88% | (42,994) | -50.59% | 6,204 | 21.27% |
| 折舊費用 | 2,693 | 33.78% | 3,951 | 3.88% | 2,192 | -1.82% | 7,061 | -98.85% | 7,919 | -18.16% | 4,811 | -10.44% | 4,402 | 8.49% | 8,371 | 38.04% | 27,814 | -29.62% | 48,359 | 207.62% | 47,126 | -112.62% | 28,129 | 33.1% | 4,204 | 14.41% |
| 攤銷費用 | 517 | 6.48% | 282 | 0.28% | 184 | -0.15% | 633 | -8.86% | 668 | -1.53% | 679 | -1.47% | 716 | 1.38% | 5,405 | 24.56% | 5,462 | -5.82% | 1,243 | 5.34% | 1,541 | -3.68% | 1,606 | 1.89% | 1,142 | 3.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,079 | 101.33% | 88,749 | 87.14% | (298,419) | 247.37% | (31,754) | 444.55% | (39,764) | 91.17% | (32,055) | 69.53% | 133,219 | 257.09% | 89,169 | 405.24% | (62,467) | 66.53% | 57,353 | 246.23% | (65,604) | 156.78% | 90,809 | 106.85% | 21,003 | 72.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,973 | 100% | 101,846 | 100% | (120,638) | 100% | (7,143) | 100% | (43,616) | 100% | (46,103) | 100% | 51,819 | 100% | 22,004 | 100% | (93,898) | 100% | 23,292 | 100% | (41,845) | 100% | 84,988 | 100% | 29,166 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰霖(8080) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$85.6萬元、較上一季成長1612%；而今年初至今累積為NT$78.6萬元、較去年同期衰退-94.05%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$85.6萬元，較上一季成長1612%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$78.6萬元，較去年同期衰退-94.05%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 856 | 11,303 | (1,496) | (7,641) | (4,134) | (39,598) | 369 | (6,905) | (5,761) | (850) | 7,650 | (35,577) | (18,616) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (8,056) | (3,881) | (630) | (39,159) | 0 | (2) | (2,204) | (371) | (4,086) | (88,075) | (13) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (3) | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (521) | (178) | 0 | 0 | (310) | (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | (35) | (63) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 28,570 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 40,079 | 47,289 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 786 | 100% | 13,211 | 100% | (10,911) | 100% | (5,193) | 100% | (17,196) | 100% | 31,024 | 100% | 25,374 | 100% | 4,079 | 100% | 10,843 | 100% | (2,724) | 100% | 4,229 | 100% | 75,717 | 100% | (86,327) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (14,661) | 134.37% | (3,991) | 76.85% | (3,642) | 21.18% | (59,165) | -190.71% | (1,779) | -7.01% | (787) | -19.29% | (9,889) | -91.2% | (2,531) | 92.91% | (26,754) | -632.63% | (170,786) | -225.56% | (2,598) | 3.01% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 10.18% | 0 | 0% | 15 | -0.14% | 0 | 0% | 69 | -0.4% | 1,068 | 3.44% | 7,055 | 27.8% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (120) | -15.27% | (543) | -4.11% | (178) | 1.63% | (190) | 3.66% | (300) | 1.74% | (310) | -1% | (400) | -1.58% | (342) | -8.38% | (355) | -3.27% | (375) | 13.77% | (360) | -8.51% | (435) | -0.57% | (363) | 0.42% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,517) | 279.55% | 0 | 0% | (49,000) | -64.71% | (105,800) | 122.56% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,400 | -22% | 13,597 | -261.83% | 0 | 0% | 82,155 | 108.5% | 98,239 | -113.8% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,809 | 82.01% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰霖(8080) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,630萬元、較上一季衰退-114.37%；而今年初至今累積為NT$2.73億元、較去年同期成長5479.44%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,630萬元，較上一季衰退-114.37%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.73億元，較去年同期成長5479.44%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,297) | (1,480) | (1,200) | 8,405 | 48,722 | 95,513 | (14,581) | 10,532 | (1,722) | (22,124) | (47,136) | 12,957 | 61,514 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (1,350) | (318) | 98,758 | 11,886 | (1,722) | (13,348) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (21,477) | 1,284 | 0 | (27,925) | 52,427 | (56,786) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,987) | (8,987) | (39,500) | (1,695) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,074) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 273,222 | 100% | (5,079) | 100% | 56,403 | 100% | (15,163) | 100% | 40,522 | 100% | 98,083 | 100% | (113,331) | 100% | (1,354) | 100% | (1,230) | 100% | (32,188) | 100% | (7,965) | 100% | (109,703) | 100% | 33,363 | 100% |
| 短期借款增加 | (47,904) | -17.53% | (1,350) | 26.58% | 49,254 | 87.33% | 0 | 0% | (1,637) | -4.04% | 45,284 | 46.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,283 | -1486.42% | 5,246 | -16.3% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (43,647) | 287.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | (113,339) | 100.01% | (1,354) | 100% | 38,269 | -480.46% | (31,692) | 28.89% | (78,746) | -236.03% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (19,513) | 1586.42% | (38,000) | 118.06% | (57,487) | 721.75% | (78,841) | 71.87% | (6,780) | -20.32% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,074) | 126.48% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,111) | -3.33% | ||||
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