8080
29.35
TWD+0.85 (2.98%)
2025.09.18收盤
泰霖－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,407 | 19.19% | (12,587) | -29.81% | 3,637 | 6.82% | (466) | -0.38% | 2,484 | 4.62% | (7,083) | -254.97% | (5,285) | -112.69% | (42,913) | -334.11% | (23,491) | -27.55% | 13,364 | 5.81% | (22,622) | -20.57% | (9,553) | -4.67% | (5,998) | -4.19% | (1,907) | -0.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,407 | (12,587) | 3,637 | (466) | 2,484 | (7,083) | (5,285) | (42,913) | (23,491) | 13,364 | (22,622) | (9,553) | (5,998) | (1,907) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 403 | 946 | 1,005 | 502 | 1,756 | 2,143 | 1,671 | 1,115 | 2,693 | 11,083 | 12,066 | 11,738 | 8,820 | 1,014 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 120 | 140 | 41 | 48 | 165 | 167 | 170 | 182 | 1,352 | 1,375 | 379 | 387 | 992 | 254 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,308 | 37 | 30,905 | 2,825 | 0 | 0 | 36 | (13) | 3 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 820 | 868 | 880 | 423 | 863 | 92 | 589 | 550 | 2,080 | 2,191 | 2,697 | 3,147 | 344 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,415) | (346) | (165) | (71) | (71) | (29) | (20) | (127) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,512 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (892) | 10,823 | 1,749 | 1,826 | 1,470 | 6,671 | 6,668 | 32,529 | 14,560 | (486) | 14,866 | 13,687 | 11,351 | 1,222 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (7,982) | |||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (1,279) | (2,713) | 531 | 1,793 | 0 | (14,542) | 2,335 | (5,454) | (33,368) | 1,020 | 119 | (1,003) | (15) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,685) | (9,859) | 5,342 | (20,998) | (10,842) | 1,110 | (15,748) | 162,373 | (80,876) | (72,287) | 24,344 | (36,101) | 104,454 | (34,840) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (688) | 1,159 | (1,289) | 7,104 | (734) | 130 | 41,976 | 322 | (6,165) | (9,262) | (134) | 8,365 | (8,775) | (2,727) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (57,653) | 910 | 572 | 4,013 | (21,197) | 443 | 21,898 | 4,245 | 1,507 | 19,172 | 6,311 | (29,839) | (8,650) | (47,926) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,364 | (16,561) | 5,580 | 4,655 | (485) | (5,311) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (66,166) | (22,624) | 7,452 | (4,922) | (31,466) | (11,699) | 31,409 | 167,526 | (79,712) | (97,810) | 30,874 | (23,673) | 71,897 | (87,618) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,483) | 0 | 574 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,480) | 3,074 | 8,857 | 13,489 | (7,495) | (5,649) | 1,267 | 12,110 | 86,558 | 44,410 | (9,949) | 905 | 4,869 | 68,943 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,634) | 591 | 1,739 | (3,792) | (574) | (164) | (14,721) | 1,948 | 988 | 6,943 | 6,484 | (9,056) | (13,695) | 1,052 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,632) | 5,099 | (2,310) | (72) | 3,521 | (59) | 15 | (102,468) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,229) | 8,764 | 8,286 | 9,887 | (4,548) | (5,872) | (13,113) | (76,254) | 87,918 | 58,734 | (5,324) | (7,421) | (9,281) | 68,427 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,395) | (13,860) | 15,738 | 4,965 | (36,014) | (17,571) | 18,296 | 91,272 | 8,206 | (39,076) | 25,550 | (31,094) | 62,616 | (19,191) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (85,287) | (3,037) | 17,487 | 6,791 | (34,544) | (10,900) | 24,964 | 123,801 | 22,766 | (39,562) | 40,416 | (17,407) | 73,967 | (17,969) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (75,880) | (15,624) | 21,124 | 6,325 | (32,060) | (17,983) | 19,679 | 80,888 | (725) | (26,198) | 17,794 | (26,960) | 67,969 | (19,876) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,415 | 346 | 165 | 71 | 71 | 18 | 20 | 127 | 47 | 81 | 321 | 429 | 834 | 885 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (401) | (346) | (1,104) | (2,003) | (6) | |||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (74,866) | (15,624) | 20,185 | 4,393 | (31,995) | (17,961) | 19,699 | 80,127 | (1,277) | (28,348) | 15,850 | (29,187) | 65,640 | (19,345) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 724 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (6,255) | (110) | (443) | (909) | 0 | (227) | (4,002) | (374) | (4,332) | (76,662) | (1,560) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 821 | (120) | 0 | (3,709) | (1,152) | (14,407) | (493) | (65) | (343) | 19,372 | (2,847) | (2,316) | (886) | 9,249 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 9,043 | 326 | (319) | (29,946) | (29,822) | 994 | (8,101) | 25,170 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (685) | (659) | 0 | (377) | (363) | 53,973 | 3,284 | (14,236) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | (820) | (868) | (880) | (423) | (852) | (92) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,862 | (1,505) | (1,201) | (1,199) | (800) | (1,232) | 5,515 | (29,721) | 24,151 | (5,222) | (31,836) | 37,047 | (23,703) | 13,255 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (58,183) | (17,249) | 18,984 | (240) | (33,935) | (34,531) | 24,869 | 52,145 | 22,613 | (14,855) | (20,654) | 1,834 | 46,006 | (2,005) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,970 | 80,873 | 171,720 | 179,876 | 220,721 | 189,314 | 295,751 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (58,183) | (17,249) | 18,984 | (240) | (33,935) | (34,531) | 24,869 | 124,502 | 76,860 | 147,650 | 158,896 | 146,636 | 259,917 | 223,927 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 336,004 | 55.87% | 123,106 | 37.25% | 40,898 | 10.95% | 100,572 | 24.55% | 79,287 | 21.76% | 99,189 | 25.89% | 63,344 | 17.26% | 124,502 | 20.84% | 76,860 | 10.13% | 147,650 | 18.02% | 158,896 | 11.38% | 146,636 | 9.35% | 259,917 | 16.54% | 223,927 | 25.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,860 | 15.44% | (18,032) | -24.43% | 7,124 | 6.52% | (5,863) | -3% | (3,068) | -2.88% | (24,023) | -581.67% | (16,094) | -192.03% | (351,605) | -1246.69% | (63,381) | -42.57% | (8,606) | -2.11% | (37,691) | -16.28% | (15,118) | -3.98% | (13,602) | -4.75% | (5,338) | -1.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,860 | -29.75% | (18,032) | 692.74% | 7,124 | 27.98% | (5,863) | 12.13% | (3,068) | 14.69% | (24,023) | 82.01% | (16,094) | 19.94% | (351,605) | -874.6% | (63,381) | -207.17% | (8,606) | 39% | (37,691) | -190.07% | (15,118) | 18% | (13,602) | -9.44% | (5,338) | 19.37% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 785 | -1.39% | 1,891 | -72.65% | 2,010 | 7.89% | 875 | -1.81% | 3,512 | -16.81% | 4,349 | -14.85% | 3,394 | -4.21% | 2,240 | 5.57% | 4,969 | 16.24% | 22,134 | -100.31% | 24,157 | 121.82% | 23,234 | -27.66% | 9,721 | 6.75% | 2,042 | -7.41% |
| 攤銷費用 | 200 | -0.35% | 304 | -11.68% | 117 | 0.46% | 95 | -0.2% | 330 | -1.58% | 335 | -1.14% | 344 | -0.43% | 364 | 0.91% | 2,704 | 8.84% | 2,753 | -12.48% | 760 | 3.83% | 775 | -0.92% | 1,315 | 0.91% | 507 | -1.84% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 1,715 | -65.89% | 0 | 0% | 287 | -1.37% | 4,393 | -15% | 0 | 0% | 318,923 | 793.3% | 21,847 | 71.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | -0.04% | (13) | -0.01% | (784) | 2.85% | ||
| 利息費用 | 2 | 0% | 1,652 | -63.47% | 1,742 | 6.84% | 1,086 | -2.25% | 925 | -4.43% | 1,893 | -6.46% | 190 | -0.24% | 1,305 | 3.25% | 1,087 | 3.55% | 4,223 | -19.14% | 4,648 | 23.44% | 5,495 | -6.54% | 3,365 | 2.33% | 1,022 | -3.71% |
| 利息收入 | (1,554) | 2.74% | (497) | 19.09% | (203) | -0.8% | (75) | 0.16% | (77) | 0.37% | (169) | 0.58% | (27) | 0.03% | (213) | -0.53% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 2,750 | -105.65% | (1,869) | -7.34% | (296) | 0.61% | (1,181) | 5.65% | 876 | -2.99% | (1,011) | 1.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26) | -0.13% | (25) | 0.03% | (75) | -0.05% | (15) | 0.05% | ||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 7,598 | -291.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,875 | -6.4% | 3,656 | -4.53% | 0 | 0% | 9,000 | 29.42% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (567) | 1% | 15,413 | -592.12% | 2,897 | 11.38% | 3,089 | -6.39% | 4,293 | -20.55% | 15,496 | -52.9% | 9,176 | -11.37% | 317,590 | 789.99% | 38,795 | 126.81% | 14,452 | -65.5% | 29,545 | 148.99% | 28,120 | -33.47% | 16,277 | 11.29% | 2,027 | -7.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (8,314) | 14.67% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,030 | -1.82% | 43 | -1.65% | 3,053 | 11.99% | 1,290 | -2.67% | (1,255) | 6.01% | 0 | 0% | (13,882) | 17.2% | (3,389) | -8.43% | (5,530) | -18.08% | (33,368) | 151.23% | 1,677 | 8.46% | 43 | -0.05% | (1,012) | -0.7% | 40 | -0.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | (32,778) | 57.83% | (11,921) | 457.97% | (1,364) | -5.36% | (22,034) | 45.57% | (5,111) | 24.47% | 21,934 | -74.88% | (14,286) | 17.7% | (4,313) | -10.73% | (42,351) | -138.43% | (86,484) | 391.95% | 46,796 | 235.99% | (36,628) | 43.6% | 179,589 | 124.62% | 39,658 | -143.93% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3,812 | -146.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,302) | 2.3% | 1,669 | -64.12% | (2,171) | -8.53% | (351) | 0.73% | (785) | 3.76% | 404 | -1.38% | (17,111) | 21.2% | 1,819 | 4.52% | (5,275) | -17.24% | (9,586) | 43.44% | 522 | 2.63% | 56,536 | -67.3% | (178) | -0.12% | (2,592) | 9.41% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 2,188 | -84.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (59,815) | 105.53% | (5,419) | 208.18% | 9,678 | 38.01% | (4,624) | 9.56% | (13,224) | 63.3% | (763) | 2.6% | 21,968 | -27.22% | 19,843 | 49.36% | (3,811) | -12.46% | 57,746 | -261.71% | 745 | 3.76% | (79,135) | 94.2% | 16,479 | 11.43% | (54,985) | 199.56% |
| 預付款項（增加）減少 | 25,199 | -44.46% | (13,985) | 537.26% | 16,255 | 63.85% | (32,515) | 67.25% | 477 | -2.28% | (5,336) | 18.22% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (522) | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,502) | 134.98% | (23,613) | 907.15% | 25,394 | 99.74% | (58,466) | 120.92% | (19,898) | 95.25% | 7,963 | -27.18% | (25,120) | 31.12% | 12,568 | 31.26% | (56,498) | -184.68% | (84,327) | 382.18% | 48,880 | 246.5% | (56,782) | 67.59% | 193,077 | 133.98% | (24,562) | 89.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,185 | -2.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 650 | -0.81% | 12,057 | 29.99% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,160 | -14.4% | 5,623 | -216.02% | (3,407) | -13.38% | 18,303 | -37.85% | (4,669) | 22.35% | (17,468) | 59.63% | (2,240) | 2.78% | 35,435 | 88.14% | 119,162 | 389.51% | 42,594 | -193.04% | (11,546) | -58.22% | 7,153 | -8.51% | (34,292) | -23.8% | 11,064 | -40.16% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,253) | 7.5% | 3,172 | -121.86% | (3,578) | -14.05% | (3,315) | 6.86% | (1,156) | 5.53% | (3,025) | 10.33% | (46,531) | 57.65% | 1,750 | 4.35% | (756) | -2.47% | 12,435 | -56.36% | (1,129) | -5.69% | (38,624) | 45.98% | (13,646) | -9.47% | (7,778) | 28.23% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,704) | 4.77% | 14,698 | -564.66% | (2,069) | -8.13% | (92) | 0.19% | 3,504 | -16.77% | (286) | 0.98% | (350) | 0.43% | 13,559 | 33.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,388 | -4.21% | 23,493 | -902.54% | (9,054) | -35.56% | 14,817 | -30.64% | (2,321) | 11.11% | (28,779) | 98.24% | (48,701) | 60.34% | 62,761 | 156.11% | 112,333 | 367.19% | 60,512 | -274.24% | (16,915) | -85.3% | (35,760) | 42.57% | (49,600) | -34.42% | 98 | -0.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,114) | 130.76% | (120) | 4.61% | 16,340 | 64.18% | (43,649) | 90.28% | (22,219) | 106.36% | (20,816) | 71.06% | (73,821) | 91.46% | 75,329 | 187.38% | 55,835 | 182.51% | (23,815) | 107.93% | 31,965 | 161.2% | (92,542) | 110.16% | 143,477 | 99.56% | (24,464) | 88.79% |
| 調整項目合計 | (74,681) | 131.76% | 15,293 | -587.51% | 19,237 | 75.56% | (40,560) | 83.89% | (17,926) | 85.81% | (5,320) | 18.16% | (64,645) | 80.09% | 392,919 | 977.36% | 94,630 | 309.32% | (9,363) | 42.43% | 61,510 | 310.19% | (64,422) | 76.69% | 159,754 | 110.85% | (22,437) | 81.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (57,821) | 102.02% | (2,739) | 105.22% | 26,361 | 103.54% | (46,423) | 96.01% | (20,994) | 100.49% | (29,343) | 100.17% | (80,739) | 100.03% | 41,314 | 102.77% | 31,249 | 102.14% | (17,969) | 81.44% | 23,819 | 120.12% | (79,540) | 94.68% | 146,152 | 101.41% | (27,775) | 100.81% |
| 收取之利息 | 1,554 | -2.74% | 497 | -19.09% | 203 | 0.8% | 75 | -0.16% | 77 | -0.37% | 45 | -0.15% | 27 | -0.03% | 213 | 0.53% | 406 | 1.33% | 179 | -0.81% | 627 | 3.16% | 801 | -0.95% | 1,414 | 0.98% | 1,661 | -6.03% |
| 退還（支付）之所得稅 | (411) | 0.73% | (361) | 13.87% | (1,104) | -4.34% | (2,003) | 4.14% | 26 | -0.12% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (56,678) | 100% | (2,603) | 100% | 25,460 | 100% | (48,351) | 100% | (20,891) | 100% | (29,294) | 100% | (80,712) | 100% | 40,202 | 100% | 30,593 | 100% | (22,065) | 100% | 19,830 | 100% | (84,006) | 100% | 144,114 | 100% | (27,553) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,275) | 100.48% | 0 | 0% | (2,989) | 425.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,000) | -16071.43% | (28,500) | -335.1% | ||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,224 | -6.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75,400 | 100.74% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (654) | 3.6% | 0 | 0 | 0% | (6,255) | 99.52% | (110) | 15.67% | (443) | 3.46% | (1,347) | -1.8% | 0 | 0% | (782) | 118.31% | (4,002) | -20.07% | (694) | 18.33% | (21,869) | 108.94% | (76,662) | -136896.43% | (2,292) | -26.95% | |
| 取得無形資產 | (482) | 2.65% | (120) | 100% | (22) | -1.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30) | -0.25% | (33) | 4.99% | (35) | -0.18% | (35) | 0.92% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,187) | 100% | (120) | 100% | 1,978 | 100% | (6,285) | 100% | (702) | 100% | (12,801) | 100% | 74,847 | 100% | 12,103 | 100% | (661) | 100% | 19,941 | 100% | (3,786) | 100% | (20,074) | 100% | 56 | 100% | 8,505 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,043 | 3451.2% | 0 | 0% | 49,887 | 84.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (29,946) | 100.03% | (29,822) | 100% | 994 | -5.37% | 0 | 0% | 47,094 | 159.8% | ||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | -343.64% | (1,116) | 40.32% | (659) | 27.45% | 0 | 0% | (22,188) | 95.77% | (713) | 15.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,236) | 42.58% | 0 | 0% | (56,527) | 66.06% | (38,179) | 89.69% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2) | -0.69% | (1,652) | 59.68% | (1,742) | 72.55% | (1,086) | -1.85% | (925) | 3.99% | (1,720) | 36.68% | (190) | -4.1% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (8,750) | -3006.87% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 291 | 100% | (2,768) | 100% | (2,401) | 100% | 58,804 | 100% | (23,168) | 100% | (4,689) | 100% | 4,630 | 100% | (29,938) | 100% | (29,822) | 100% | (18,519) | 100% | (33,436) | 100% | 29,471 | 100% | (85,568) | 100% | (42,567) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | (24) | 98 | (557) | 676 | 1,165 | (4,123) | (3,427) | (3,588) | 524 | 12,001 | (10,209) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,574) | (5,491) | 25,037 | 4,144 | (44,663) | (47,341) | (559) | 23,532 | (4,013) | (24,070) | (20,980) | (74,085) | 70,603 | (71,824) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,578 | 128,597 | 18,619 | 96,428 | 123,950 | 146,530 | 66,040 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 336,004 | 123,106 | 43,656 | 100,572 | 79,287 | 99,189 | 65,481 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 336,004 | 123,106 | 40,898 | 100,572 | 79,287 | 99,189 | 63,344 | 124,502 | 76,860 | 147,650 | 158,896 | 146,636 | 259,917 | 223,927 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 2,758 | 0 | 0 | 0 | 2,137 | |||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰霖(8080) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,762萬元、較上一季衰退-162.48%；而今年初至今累積為NT$797萬元、較去年同期衰退-92.17%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,762萬元，較上一季衰退-162.48%，為過去11年同期中的第11高。
同時泰霖過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-91.86%、-18.91%與-9.37%。
其中稅前淨利為NT$-327萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-19.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$88萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$797萬元，較去年同期衰退-92.17%，為過去11年同期中的第6高。
同時泰霖過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.06%、16.79%與8.16%。
其中稅前淨利為NT$-1,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,642萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$102萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,272) | (325) | 8,484 | (52,583) | (26,020) | (12,545) | (22,282) | (30,006) | (24,597) | (68,996) | (7,272) | (10,189) | 16,553 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (195) | 2,370 | 7,261 | 63,787 | 32,958 | 3,442 | (4,053) | 7,454 | 8,089 | 51,681 | 13,861 | 8,204 | 2,654 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 406 | 945 | 664 | 1,799 | 1,756 | 775 | 1,023 | 1,266 | 2,667 | 12,105 | 11,956 | 10,062 | 1,046 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 48 | 124 | 42 | 138 | 165 | 168 | 175 | 1,349 | 1,352 | 248 | 380 | (689) | 352 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,028) | 18,215 | (6,945) | (13,699) | (1,770) | 55,829 | 34,448 | 22,344 | 22,364 | 34,593 | 34,744 | (25,512) | 30,495 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,615) | 19,572 | 8,832 | (2,494) | 5,209 | 46,740 | 8,017 | (986) | 5,062 | 15,432 | 39,172 | (29,790) | 50,043 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,543) | -10.87% | 7,525 | 3.97% | 168,120 | 37.74% | (45,875) | -14.6% | (56,522) | -108.44% | (27,808) | -176.38% | (400,396) | -1004.03% | (140,602) | -47.3% | (51,839) | -7.78% | (140,697) | -31.06% | (24,111) | -3.34% | 43,795 | 7.38% | 1,311 | 0.15% |
| 收益費損項目合計 | 16,416 | 205.89% | 7,091 | 6.96% | 12,494 | -10.36% | 70,371 | -985.17% | 52,584 | -120.56% | 13,705 | -29.73% | 321,034 | 619.53% | 75,443 | 342.86% | 25,817 | -27.49% | 114,584 | 491.95% | 56,858 | -135.88% | (42,994) | -50.59% | 6,204 | 21.27% |
| 折舊費用 | 2,693 | 33.78% | 3,951 | 3.88% | 2,192 | -1.82% | 7,061 | -98.85% | 7,919 | -18.16% | 4,811 | -10.44% | 4,402 | 8.49% | 8,371 | 38.04% | 27,814 | -29.62% | 48,359 | 207.62% | 47,126 | -112.62% | 28,129 | 33.1% | 4,204 | 14.41% |
| 攤銷費用 | 517 | 6.48% | 282 | 0.28% | 184 | -0.15% | 633 | -8.86% | 668 | -1.53% | 679 | -1.47% | 716 | 1.38% | 5,405 | 24.56% | 5,462 | -5.82% | 1,243 | 5.34% | 1,541 | -3.68% | 1,606 | 1.89% | 1,142 | 3.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,079 | 101.33% | 88,749 | 87.14% | (298,419) | 247.37% | (31,754) | 444.55% | (39,764) | 91.17% | (32,055) | 69.53% | 133,219 | 257.09% | 89,169 | 405.24% | (62,467) | 66.53% | 57,353 | 246.23% | (65,604) | 156.78% | 90,809 | 106.85% | 21,003 | 72.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,973 | 100% | 101,846 | 100% | (120,638) | 100% | (7,143) | 100% | (43,616) | 100% | (46,103) | 100% | 51,819 | 100% | 22,004 | 100% | (93,898) | 100% | 23,292 | 100% | (41,845) | 100% | 84,988 | 100% | 29,166 | 100% |
籌資活動之淨現金流
泰霖(8080) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,557萬元、較上一季成長66.37%；而今年初至今累積為NT$-1,557萬元、較去年同期衰退-1132.86%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,557萬元，較上一季成長66.37%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,557萬元，較去年同期衰退-1132.86%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,571) | (1,263) | (1,200) | 60,003 | (22,368) | (3,457) | (885) | (217) | (53,973) | (13,297) | (1,600) | (7,576) | (61,865) | (55,822) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,000 | (326) | 50,206 | 0 | 0 | 0 | 8,101 | 21,924 | (42,327) | (54,174) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | (431) | 0 | 0 | (21,811) | (350) | 0 | (225) | (53,973) | (3,284) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (10,013) | (10,014) | (29,500) | (20,341) | (1,695) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,571) | 100% | (1,263) | 100% | (1,200) | 100% | 60,003 | 100% | (22,368) | 100% | (3,457) | 100% | (885) | 100% | (217) | 100% | (53,973) | 100% | (13,297) | 100% | (1,600) | 100% | (7,576) | 100% | (61,865) | 100% | (55,822) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,000 | -6.42% | (326) | 27.17% | 50,206 | 83.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,101 | -506.31% | 21,924 | -289.39% | (42,327) | 68.42% | (54,174) | 97.05% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | 6.42% | (431) | 34.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | (21,811) | 97.51% | (350) | 10.12% | 0 | 0% | (225) | 103.69% | (53,973) | 100% | (3,284) | 24.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,013) | 75.3% | (10,014) | 625.88% | (29,500) | 389.39% | (20,341) | 32.88% | (1,695) | 3.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
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