8080
28.55
TWD+0.05 (0.18%)
2025.11.26收盤
泰霖－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,308) | -8.12% | 3,761 | 9.89% | 726 | 1.5% | 165,499 | 128.5% | 9,776 | 10.12% | (6,479) | -85.85% | 831 | 18.42% | (26,509) | -362.14% | (47,215) | -52.83% | (18,636) | -14.06% | (34,010) | -26.43% | (1,721) | -0.9% | 67,586 | 47.45% | (9,904) | -3.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,308) | 3,761 | 726 | 165,499 | 9,776 | (6,479) | 831 | (26,509) | (47,215) | (18,636) | (34,010) | (1,721) | 67,586 | (9,904) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 406 | 396 | 996 | 653 | 1,750 | 1,814 | 642 | 1,139 | 2,136 | 3,013 | 12,097 | 11,936 | 8,346 | 1,116 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 126 | 165 | 41 | 47 | 165 | 168 | 167 | 177 | 1,352 | 1,357 | 235 | 386 | 980 | 283 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | 356 | 4 | 15 | 136 | 9,549 | 0 | 0 | 145 | (1) | 23 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 96 | 818 | 861 | 886 | 418 | 995 | 20 | 776 | 643 | 387 | 2,338 | 2,597 | 3,023 | 634 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (743) | (181) | (74) | (24) | (5) | (125) | (14) | (5) | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | (699) | (8) | (1,147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | (14) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | 0 | (11) | 8 | 3,442 | 16,496 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,129) | 1,198 | 1,824 | 2,144 | 2,291 | 4,130 | 1,087 | 7,497 | 29,194 | 3,276 | 33,358 | 14,877 | (67,475) | 1,523 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (9,401) | 1,679 | 1,187 | (299) | (2,423) | 0 | 15,000 | 3,685 | 6,797 | 5,822 | 1,015 | 0 | 981 | 19 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,817 | 16,272 | (10,300) | 12,698 | (1,850) | (2,580) | (8,674) | 120,177 | (91,212) | (33,005) | (31,930) | 53,611 | 4,697 | (45,400) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,302 | (360) | (146) | 393 | 909 | (3) | (32,411) | (182) | (5,181) | 1,402 | (413) | 948 | 6,204 | 1,153 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 17,326 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (59,815) | (3,196) | (4,481) | 3,342 | (4,900) | (3,516) | 2,484 | 7,795 | 8,289 | 3,626 | 22,966 | (11,608) | 15,462 | 62,693 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,082) | 492 | (9,532) | 9,114 | 895 | (5,513) | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,103) | 32,207 | (23,272) | (34,430) | (7,369) | (11,488) | (18,554) | 134,614 | (73,423) | (82,550) | (7,064) | 42,388 | 30,748 | 26,196 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,429 | 0 | 0 | 0 | (9,724) | (2,999) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,811) | (7,759) | (1,593) | (286,453) | 11,187 | (3,920) | 2,238 | (107,771) | 81,942 | 19,647 | (988) | (43,945) | (55,602) | (14,168) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,191 | (1,093) | 17,471 | 54,879 | 3,874 | (2,456) | 2,617 | (662) | 4,792 | 545 | 1,688 | 526 | (15,575) | 2,605 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26 | (128) | 61,588 | 17,129 | (3,528) | 434 | 9,088 | 305 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,835 | (8,980) | 77,466 | (213,395) | 11,533 | (5,690) | 4,491 | (111,172) | 84,413 | 21,534 | (2,141) | (50,194) | (57,904) | (11,224) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,268) | 23,227 | 54,194 | (247,825) | 4,164 | (17,178) | (14,063) | 23,442 | 10,990 | (61,016) | (9,205) | (7,806) | (27,156) | 14,972 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (45,397) | 24,425 | 56,018 | (245,681) | 6,455 | (13,048) | (12,976) | 30,939 | 40,184 | (57,740) | 24,153 | 7,071 | (94,631) | 16,495 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (48,705) | 28,186 | 56,744 | (80,182) | 16,231 | (19,527) | (12,145) | 4,430 | (7,031) | (76,376) | (9,857) | 5,350 | (27,045) | 6,591 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 719 | 181 | 74 | 24 | 5 | 0 | 14 | 5 | 44 | 43 | 203 | 265 | 750 | 710 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (295) | (176) | (4) | (961) | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,281) | 28,191 | 56,814 | (81,119) | 16,242 | (19,531) | (12,131) | 3,600 | (7,603) | (76,895) | (11,970) | 2,989 | (29,336) | 6,676 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (40,000) | (105,870) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 724 | 0 | 0 | 13,944 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (141) | 0 | 0 | (350) | 0 | (2,569) | (18,659) | (1,779) | (3) | (3,683) | (1,466) | (799) | (6,049) | (293) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (32) | 0 | 0 | 0 | (190) | (300) | 0 | (310) | (309) | (320) | (340) | (360) | (400) | (300) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 551 | 50 | (70) | (3,130) | 3,150 | (261) | (4,225) | 12,902 | 11,645 | (3,337) | 1,912 | 16,653 | 111,238 | (76,216) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 17,076 | 0 | (315) | (68,812) | 17,936 | 19,011 | 18,594 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (12,119) | (904) | (337) | 0 | 18 | (571) | 66,194 | (27,592) | 16,219 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (69) | (809) | (861) | (886) | (418) | (864) | (2) | |||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,888 | 322,287 | (1,198) | (1,201) | (400) | (3,511) | (2,060) | (68,812) | 17,936 | 19,011 | 23,372 | 9,700 | (37,092) | 14,416 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (42,842) | 350,528 | 55,546 | (85,373) | 19,263 | (24,232) | (20,020) | (52,697) | 22,056 | (66,343) | 21,579 | 31,623 | 41,763 | (54,820) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,970 | 80,873 | 171,720 | 179,876 | 220,721 | 159,914 | 197,398 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (42,842) | 350,528 | 55,546 | (85,373) | 19,263 | (24,232) | (20,020) | 71,805 | 98,916 | 81,307 | 180,475 | 178,259 | 272,280 | 70,754 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,162 | 47.98% | 473,634 | 73.08% | 96,444 | 22.66% | 15,199 | 4.19% | 98,550 | 25.55% | 74,957 | 20.59% | 45,461 | 12.63% | 71,805 | 18.4% | 98,916 | 12.15% | 81,307 | 9.74% | 180,475 | 12.98% | 178,259 | 11.64% | 272,280 | 17.7% | 70,754 | 8.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,552 | 9.04% | (14,271) | -12.76% | 7,850 | 4.98% | 159,636 | 49.2% | 6,708 | 3.3% | (30,502) | -261.21% | (15,263) | -118.39% | (378,114) | -1064.42% | (110,596) | -46.42% | (27,242) | -5.03% | (71,701) | -19.9% | (16,839) | -2.95% | 53,984 | 12.59% | (15,242) | -2.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,552 | -12.91% | (14,271) | -55.77% | 7,850 | 9.54% | 159,636 | -123.3% | 6,708 | -144.29% | (30,502) | 62.47% | (15,263) | 16.44% | (378,114) | -863.23% | (110,596) | -481.06% | (27,242) | 27.53% | (71,701) | -912.23% | (16,839) | 20.78% | 53,984 | 47.03% | (15,242) | 73.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,191 | -1.13% | 2,287 | 8.94% | 3,006 | 3.65% | 1,528 | -1.18% | 5,262 | -113.19% | 6,163 | -12.62% | 4,036 | -4.35% | 3,379 | 7.71% | 7,105 | 30.9% | 25,147 | -25.41% | 36,254 | 461.25% | 35,170 | -43.41% | 18,067 | 15.74% | 3,158 | -15.13% |
| 攤銷費用 | 326 | -0.31% | 469 | 1.83% | 158 | 0.19% | 142 | -0.11% | 495 | -10.65% | 503 | -1.03% | 511 | -0.55% | 541 | 1.24% | 4,056 | 17.64% | 4,110 | -4.15% | 995 | 12.66% | 1,161 | -1.43% | 2,295 | 2% | 790 | -3.78% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 1,715 | 6.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 643 | -13.83% | 4,397 | -9.01% | 15 | -0.02% | 319,059 | 728.41% | 31,396 | 136.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 181 | -0.22% | (14) | -0.01% | (761) | 3.65% |
| 利息費用 | 98 | -0.09% | 2,470 | 9.65% | 2,603 | 3.16% | 1,972 | -1.52% | 1,343 | -28.89% | 2,888 | -5.92% | 210 | -0.23% | 2,081 | 4.75% | 1,730 | 7.53% | 4,610 | -4.66% | 6,986 | 88.88% | 8,092 | -9.99% | 6,388 | 5.57% | 1,656 | -7.93% |
| 利息收入 | (2,297) | 2.19% | (678) | -2.65% | (277) | -0.34% | (99) | 0.08% | (82) | 1.76% | (294) | 0.6% | (41) | 0.04% | (218) | -0.5% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,014) | 0.97% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 2,750 | 10.75% | (1,869) | -2.27% | (296) | 0.23% | (1,880) | 40.44% | 868 | -1.78% | (2,158) | 2.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26) | -0.33% | (25) | 0.03% | 675 | 0.59% | (29) | 0.14% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 7,598 | 29.69% | 0 | 0% | 1,864 | -3.82% | 3,664 | -3.95% | 3,442 | 7.86% | 25,496 | 110.9% | 0 | 0% | 19,500 | 248.09% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,696) | 1.62% | 16,611 | 64.92% | 4,721 | 5.74% | 5,233 | -4.04% | 6,584 | -141.62% | 19,626 | -40.2% | 10,263 | -11.05% | 325,087 | 742.17% | 67,989 | 295.73% | 17,728 | -17.91% | 62,903 | 800.29% | 42,997 | -53.07% | (51,198) | -44.61% | 3,550 | -17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (8,212) | 7.82% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,371) | 7.98% | 1,722 | 6.73% | 4,240 | 5.15% | 991 | -0.77% | (3,678) | 79.11% | 0 | 0% | 1,118 | -1.2% | 296 | 0.68% | 1,267 | 5.51% | (27,546) | 27.84% | 2,692 | 34.25% | 43 | -0.05% | (31) | -0.03% | 59 | -0.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | (17,961) | 17.11% | 4,351 | 17% | (11,664) | -14.18% | (9,336) | 7.21% | (6,961) | 149.73% | 19,354 | -39.64% | (22,960) | 24.73% | 115,864 | 264.52% | (133,563) | -580.96% | (119,489) | 120.74% | 14,866 | 189.13% | 16,983 | -20.96% | 184,286 | 160.56% | (5,742) | 27.5% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3,812 | 14.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 1,309 | 5.12% | (2,317) | -2.82% | 42 | -0.03% | 124 | -2.67% | 401 | -0.82% | (49,522) | 53.34% | 1,637 | 3.74% | (10,456) | -45.48% | (8,184) | 8.27% | 109 | 1.39% | 57,484 | -70.95% | 6,026 | 5.25% | (1,439) | 6.89% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 19,514 | 76.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (119,630) | 113.98% | (8,615) | -33.67% | 5,197 | 6.32% | (1,282) | 0.99% | (18,124) | 389.85% | (4,279) | 8.76% | 24,452 | -26.34% | 27,638 | 63.1% | 4,478 | 19.48% | 61,372 | -62.02% | 23,711 | 301.67% | (90,743) | 112% | 31,941 | 27.83% | 7,708 | -36.92% |
| 預付款項（增加）減少 | 23,117 | -22.02% | (13,493) | -52.73% | 6,723 | 8.17% | (23,401) | 18.07% | 1,372 | -29.51% | (10,849) | 22.22% | (4,793) | 5.16% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (26) | 0.02% | (6) | -0.02% | (57) | -0.07% | (59,910) | 46.27% | 0 | 0% | (8,236) | 16.87% | 7,999 | -8.62% | 1,829 | 4.18% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,478 | -1.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (129,605) | 123.48% | 8,594 | 33.59% | 2,122 | 2.58% | (92,896) | 71.75% | (27,267) | 586.51% | (3,525) | 7.22% | (43,674) | 47.04% | 147,182 | 336.02% | (129,921) | -565.12% | (166,877) | 168.63% | 41,816 | 532.01% | (14,394) | 17.77% | 223,825 | 195.01% | 1,634 | -7.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,614 | -8.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,074) | 9.77% | 9,058 | 20.68% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,349 | -5.1% | (2,136) | -8.35% | (5,000) | -6.08% | (268,150) | 207.11% | 6,518 | -140.2% | (21,388) | 43.81% | (2) | 0% | (72,336) | -165.14% | 201,104 | 874.75% | 62,241 | -62.9% | (12,534) | -159.47% | (36,792) | 45.41% | (89,894) | -78.32% | (3,104) | 14.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (62) | 0.06% | 2,079 | 8.12% | 13,893 | 16.89% | 51,564 | -39.83% | 2,718 | -58.46% | (5,481) | 11.23% | (43,914) | 47.3% | 1,088 | 2.48% | 4,036 | 17.56% | 12,980 | -13.12% | 559 | 7.11% | (38,098) | 47.02% | (29,221) | -25.46% | (5,173) | 24.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,678) | 2.55% | 14,570 | 56.94% | 59,519 | 72.34% | 17,037 | -13.16% | (24) | 0.52% | 148 | -0.3% | 8,738 | -9.41% | 13,864 | 31.65% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,223 | -10.69% | 14,513 | 56.72% | 68,412 | 83.15% | (198,578) | 153.38% | 9,212 | -198.15% | (34,469) | 70.6% | (44,210) | 47.62% | (48,411) | -110.52% | 196,746 | 855.79% | 82,046 | -82.91% | (19,056) | -242.44% | (85,954) | 106.09% | (107,504) | -93.66% | (11,126) | 53.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (118,382) | 112.79% | 23,107 | 90.3% | 70,534 | 85.73% | (291,474) | 225.13% | (18,055) | 388.36% | (37,994) | 77.82% | (87,884) | 94.66% | 98,771 | 225.49% | 66,825 | 290.67% | (84,831) | 85.72% | 22,760 | 289.57% | (100,348) | 123.86% | 116,321 | 101.34% | (9,492) | 45.47% |
| 調整項目合計 | (120,078) | 114.4% | 39,718 | 155.22% | 75,255 | 91.47% | (286,241) | 221.09% | (11,471) | 246.74% | (18,368) | 37.62% | (77,621) | 83.6% | 423,858 | 967.67% | 134,814 | 586.4% | (67,103) | 67.81% | 85,663 | 1089.86% | (57,351) | 70.79% | 65,123 | 56.74% | (5,942) | 28.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (106,526) | 101.49% | 25,447 | 99.45% | 83,105 | 101.01% | (126,605) | 97.79% | (4,763) | 102.45% | (48,870) | 100.09% | (92,884) | 100.04% | 45,744 | 104.43% | 24,218 | 105.34% | (94,345) | 95.34% | 13,962 | 177.63% | (74,190) | 91.57% | 119,107 | 103.77% | (21,184) | 101.47% |
| 收取之利息 | 2,273 | -2.17% | 678 | 2.65% | 277 | 0.34% | 99 | -0.08% | 82 | -1.76% | 45 | -0.09% | 41 | -0.04% | 218 | 0.5% | 450 | 1.96% | 222 | -0.22% | 830 | 10.56% | 1,066 | -1.32% | 2,164 | 1.89% | 2,371 | -11.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (706) | 0.67% | (537) | -2.1% | (1,108) | -1.35% | (2,964) | 2.29% | 32 | -0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (104,959) | 100% | 25,588 | 100% | 82,274 | 100% | (129,470) | 100% | (4,649) | 100% | (48,825) | 100% | (92,843) | 100% | 43,802 | 100% | 22,990 | 100% | (98,960) | 100% | 7,860 | 100% | (81,017) | 100% | 114,778 | 100% | (20,877) | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | (104,959) | 25,588 | 82,274 | (129,470) | (4,649) | (48,825) | (92,843) | 43,802 | 22,990 | (98,960) | 7,860 | (81,017) | 114,778 | (20,877) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,275) | 103.62% | 0 | 0% | (49,000) | -44.03% | (134,370) | 198.45% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,948 | -11.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89,344 | 126.51% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (795) | 4.51% | 0 | 0 | 0% | (6,605) | 70.15% | (110) | -4.49% | (3,012) | 23.06% | (20,006) | -28.33% | (1,779) | -7.11% | (785) | -7.15% | (7,685) | -46.28% | (2,160) | 115.26% | (22,668) | 662.61% | (82,711) | -74.32% | (2,585) | 3.82% | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 50 | -71.43% | 1,930 | 101.15% | 0 | 0% | 450 | 18.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7) | -0.06% | 267 | 1.61% | 215 | -11.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (514) | 2.91% | (120) | 171.43% | (22) | -1.15% | 0 | 0% | (190) | -7.76% | (300) | 2.3% | 0 | 0% | (340) | -1.36% | (342) | -3.11% | (355) | -2.14% | (375) | 20.01% | (360) | 10.52% | (400) | -0.36% | (300) | 0.44% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,636) | 100% | (70) | 100% | 1,908 | 100% | (9,415) | 100% | 2,448 | 100% | (13,062) | 100% | 70,622 | 100% | 25,005 | 100% | 10,984 | 100% | 16,604 | 100% | (1,874) | 100% | (3,421) | 100% | 111,294 | 100% | (67,711) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 27,119 | 523.63% | 0 | 0% | 49,572 | 86.06% | (98,758) | 100.01% | (11,886) | 100% | 20,005 | 4066.06% | 18,594 | -184.76% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,119) | -253.31% | (2,020) | -0.63% | (996) | 27.67% | 0 | 0% | (22,170) | 94.07% | (1,284) | 15.66% | 0 | 0% | 66,194 | 168.99% | (84,119) | 68.58% | (21,960) | 78.01% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 324,000 | 101.4% | 0 | 0% | 10,003 | 17.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,400 | 249.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | -0.5% | 21,357 | 54.52% | ||||
| 支付之利息 | (71) | -1.37% | (2,461) | -0.77% | (2,603) | 72.33% | (1,972) | -3.42% | (1,343) | 5.7% | (2,584) | 31.51% | (192) | -7.47% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (8,750) | -168.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97 | -1.18% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,179 | 100% | 319,519 | 100% | (3,599) | 100% | 57,603 | 100% | (23,568) | 100% | (8,200) | 100% | 2,570 | 100% | (98,750) | 100% | (11,886) | 100% | 492 | 100% | (10,064) | 100% | 39,171 | 100% | (122,660) | 100% | (28,151) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (117,416) | 345,037 | 80,583 | (81,229) | (25,400) | (71,573) | (20,579) | (29,165) | 18,043 | (90,413) | 599 | (42,462) | 112,366 | (126,644) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,578 | 128,597 | 18,619 | 96,428 | 123,950 | 146,530 | 66,040 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,162 | 473,634 | 99,202 | 15,199 | 98,550 | 74,957 | 45,461 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,162 | 473,634 | 96,444 | 15,199 | 98,550 | 74,957 | 45,461 | 71,805 | 98,916 | 81,307 | 180,475 | 178,259 | 272,280 | 70,754 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰霖(8080) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,828萬元、較上一季成長35.51%；而今年初至今累積為NT$-1.05億元、較去年同期衰退-510.19%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,828萬元，較上一季成長35.51%，為過去11年同期中的第10高。
同時泰霖過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.88%、-19.84%與-14.97%。
其中稅前淨利為NT$-331萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-113萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$42.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.05億元，較去年同期衰退-510.19%，為過去11年同期中的第11高。
同時泰霖過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.76%、-16.54%與-31.41%。
其中稅前淨利為NT$1,355萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-170萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$157萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,308) | -8.12% | 3,761 | 9.89% | 726 | 1.5% | 165,499 | 128.5% | 9,776 | 10.12% | (6,479) | -85.85% | 831 | 18.42% | (26,509) | -362.14% | (47,215) | -52.83% | (18,636) | -14.06% | (34,010) | -26.43% | (1,721) | -0.9% | 67,586 | 47.45% | (9,904) | -3.9% |
| 收益費損項目合計 | (1,129) | 1,198 | 1,824 | 2,144 | 2,291 | 4,130 | 1,087 | 7,497 | 29,194 | 3,276 | 33,358 | 14,877 | (67,475) | 1,523 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 406 | 396 | 996 | 653 | 1,750 | 1,814 | 642 | 1,139 | 2,136 | 3,013 | 12,097 | 11,936 | 8,346 | 1,116 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 126 | 165 | 41 | 47 | 165 | 168 | 167 | 177 | 1,352 | 1,357 | 235 | 386 | 980 | 283 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,268) | 23,227 | 54,194 | (247,825) | 4,164 | (17,178) | (14,063) | 23,442 | 10,990 | (61,016) | (9,205) | (7,806) | (27,156) | 14,972 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,281) | 28,191 | 56,814 | (81,119) | 16,242 | (19,531) | (12,131) | 3,600 | (7,603) | (76,895) | (11,970) | 2,989 | (29,336) | 6,676 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,552 | 9.04% | (14,271) | -12.76% | 7,850 | 4.98% | 159,636 | 49.2% | 6,708 | 3.3% | (30,502) | -261.21% | (15,263) | -118.39% | (378,114) | -1064.42% | (110,596) | -46.42% | (27,242) | -5.03% | (71,701) | -19.9% | (16,839) | -2.95% | 53,984 | 12.59% | (15,242) | -2.35% |
| 收益費損項目合計 | (1,696) | 1.62% | 16,611 | 64.92% | 4,721 | 5.74% | 5,233 | -4.04% | 6,584 | -141.62% | 19,626 | -40.2% | 10,263 | -11.05% | 325,087 | 742.17% | 67,989 | 295.73% | 17,728 | -17.91% | 62,903 | 800.29% | 42,997 | -53.07% | (51,198) | -44.61% | 3,550 | -17% |
| 折舊費用 | 1,191 | -1.13% | 2,287 | 8.94% | 3,006 | 3.65% | 1,528 | -1.18% | 5,262 | -113.19% | 6,163 | -12.62% | 4,036 | -4.35% | 3,379 | 7.71% | 7,105 | 30.9% | 25,147 | -25.41% | 36,254 | 461.25% | 35,170 | -43.41% | 18,067 | 15.74% | 3,158 | -15.13% |
| 攤銷費用 | 326 | -0.31% | 469 | 1.83% | 158 | 0.19% | 142 | -0.11% | 495 | -10.65% | 503 | -1.03% | 511 | -0.55% | 541 | 1.24% | 4,056 | 17.64% | 4,110 | -4.15% | 995 | 12.66% | 1,161 | -1.43% | 2,295 | 2% | 790 | -3.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (118,382) | 112.79% | 23,107 | 90.3% | 70,534 | 85.73% | (291,474) | 225.13% | (18,055) | 388.36% | (37,994) | 77.82% | (87,884) | 94.66% | 98,771 | 225.49% | 66,825 | 290.67% | (84,831) | 85.72% | 22,760 | 289.57% | (100,348) | 123.86% | 116,321 | 101.34% | (9,492) | 45.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (104,959) | 100% | 25,588 | 100% | 82,274 | 100% | (129,470) | 100% | (4,649) | 100% | (48,825) | 100% | (92,843) | 100% | 43,802 | 100% | 22,990 | 100% | (98,960) | 100% | 7,860 | 100% | (81,017) | 100% | 114,778 | 100% | (20,877) | 100% |
投資活動之淨現金流
泰霖(8080) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$55.1萬元、較上一季衰退-32.89%；而今年初至今累積為NT$-1,764萬元、較去年同期衰退-25094.29%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$55.1萬元，較上一季衰退-32.89%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,764萬元，較去年同期衰退-25094.29%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 551 | 50 | (70) | (3,130) | 3,150 | (261) | (4,225) | 12,902 | 11,645 | (3,337) | 1,912 | 16,653 | 111,238 | (76,216) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (141) | 0 | 0 | (350) | 0 | (2,569) | (18,659) | (1,779) | (3) | (3,683) | (1,466) | (799) | (6,049) | (293) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 69 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (32) | 0 | 0 | 0 | (190) | (300) | 0 | (310) | (309) | (320) | (340) | (360) | (400) | (300) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (40,000) | (105,870) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 | 11,636 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,551 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,636) | 100% | (70) | 100% | 1,908 | 100% | (9,415) | 100% | 2,448 | 100% | (13,062) | 100% | 70,622 | 100% | 25,005 | 100% | 10,984 | 100% | 16,604 | 100% | (1,874) | 100% | (3,421) | 100% | 111,294 | 100% | (67,711) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (795) | 4.51% | 0 | 0 | 0% | (6,605) | 70.15% | (110) | -4.49% | (3,012) | 23.06% | (20,006) | -28.33% | (1,779) | -7.11% | (785) | -7.15% | (7,685) | -46.28% | (2,160) | 115.26% | (22,668) | 662.61% | (82,711) | -74.32% | (2,585) | 3.82% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 69 | -0.53% | 1,071 | 1.52% | 7,061 | 28.24% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (514) | 2.91% | (120) | 171.43% | (22) | -1.15% | 0 | 0% | (190) | -7.76% | (300) | 2.3% | 0 | 0% | (340) | -1.36% | (342) | -3.11% | (355) | -2.14% | (375) | 20.01% | (360) | 10.52% | (400) | -0.36% | (300) | 0.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,341) | -381.58% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,400 | -25.49% | 10,057 | 410.83% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,275) | 103.62% | 0 | 0% | (49,000) | -44.03% | (134,370) | 198.45% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 42,076 | 37.81% | 50,950 | -75.25% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,809 | 83.22% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰霖(8080) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$489萬元、較上一季衰退-69.18%；而今年初至今累積為NT$518萬元、較去年同期衰退-98.38%。
單季
泰霖(8080) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$489萬元，較上一季衰退-69.18%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$518萬元，較去年同期衰退-98.38%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,888 | 322,287 | (1,198) | (1,201) | (400) | (3,511) | (2,060) | (68,812) | 17,936 | 19,011 | 23,372 | 9,700 | (37,092) | 14,416 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 17,076 | 0 | (315) | (68,812) | 17,936 | 19,011 | 18,594 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (12,119) | (904) | (337) | 0 | 18 | (571) | 66,194 | (27,592) | 16,219 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (9,500) | (9,500) | (9,500) | (1,695) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (8) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,179 | 100% | 319,519 | 100% | (3,599) | 100% | 57,603 | 100% | (23,568) | 100% | (8,200) | 100% | 2,570 | 100% | (98,750) | 100% | (11,886) | 100% | 492 | 100% | (10,064) | 100% | 39,171 | 100% | (122,660) | 100% | (28,151) | 100% |
| 短期借款增加 | 27,119 | 523.63% | 0 | 0% | 49,572 | 86.06% | (98,758) | 100.01% | (11,886) | 100% | 20,005 | 4066.06% | 18,594 | -184.76% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,119) | -253.31% | (2,020) | -0.63% | (996) | 27.67% | 0 | 0% | (22,170) | 94.07% | (1,284) | 15.66% | 0 | 0% | 66,194 | 168.99% | (84,119) | 68.58% | (21,960) | 78.01% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (19,513) | -3966.06% | (29,013) | 288.28% | (48,500) | -123.82% | (39,341) | 32.07% | (5,085) | 18.06% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8) | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,111) | 3.95% | ||||||||||||
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