8077
44.4
TWD-2.35 (-5.03%)
2024.11.21收盤
洛碁-現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 65,509 | 16.26% | 4,378 | 1.29% | (189,950) | -148.96% | (270,219) | -961.5% | (738,721) | -2584.48% | 12,819 | 3.23% | 12,751 | 10.46% | 16,626 | 14.77% | (61,028) | 223.2% | 2,198 | -14.75% | 10,035 | -199.34% | (46,111) | -371.11% | (142,739) | -1335.13% |
本期稅前淨利(淨損) | 65,509 | 16.26% | 4,378 | 1.29% | (189,950) | -148.96% | (270,219) | -961.5% | (738,721) | -2584.48% | 12,819 | 3.23% | 12,751 | 10.46% | 16,626 | 14.77% | (61,028) | 223.2% | 2,198 | -14.75% | 10,035 | -199.34% | (46,111) | -371.11% | (142,739) | -1335.13% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 321,585 | 79.83% | 323,209 | 95.29% | 328,131 | 257.33% | 342,539 | 1218.83% | 371,942 | 1301.27% | 382,941 | 96.51% | 96,126 | 78.89% | 85,478 | 75.95% | 51,772 | -189.35% | 7,335 | -49.21% | 0 | 0% | 37,553 | 302.24% | 98,204 | 918.57% |
攤銷費用 | 13,664 | 3.39% | 13,693 | 4.04% | 13,741 | 10.78% | 14,007 | 49.84% | 15,166 | 53.06% | 16,723 | 4.21% | 21,453 | 17.61% | 15,747 | 13.99% | 16,031 | -58.63% | 3,451 | -23.15% | ||||||
利息費用 | 42,865 | 10.64% | 46,063 | 13.58% | 47,993 | 37.64% | 52,675 | 187.43% | 61,975 | 216.82% | 66,296 | 16.71% | 3,382 | 2.78% | 10,219 | 9.08% | 20,570 | -75.23% | 4,916 | -32.98% | 0 | 0% | 12,470 | 100.36% | 14,546 | 136.06% |
利息收入 | (2,879) | -0.71% | (1,826) | -0.54% | (837) | -0.66% | (730) | -2.6% | (2,456) | -8.59% | (2,237) | -0.56% | (966) | -0.79% | ||||||||||||
非金融資產減損損失 | 22 | 0.01% | 0 | 0% | 440,454 | 1540.96% | ||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 375,257 | 93.16% | 381,139 | 112.37% | 366,401 | 287.34% | 355,402 | 1264.6% | 813,512 | 2846.14% | 463,723 | 116.87% | 121,004 | 99.3% | 111,084 | 98.71% | 90,397 | -330.62% | 19,314 | -129.57% | (8,595) | 170.74% | 28,287 | 227.66% | 125,102 | 1170.16% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據-關係人(增加)減少 | (860) | -0.21% | (8,978) | -2.65% | (6,333) | -1.6% | ||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 20,889 | 5.19% | 1,973 | 0.58% | (1,137) | -0.89% | (2,546) | -9.06% | 40,188 | 140.6% | 4,473 | 1.13% | 3,811 | 3.13% | (9,006) | -8% | (13,785) | 50.42% | (3,308) | 22.19% | ||||||
應收帳款-關係人(增加)減少 | (2,683) | -0.67% | (10,264) | -3.03% | ||||||||||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 90 | 0.02% | (48) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (1,716) | -0.43% | (970) | -0.29% | 658 | 0.52% | (5,872) | -20.89% | (4,494) | -15.72% | (2,431) | -0.61% | (6,376) | -5.23% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,720 | 3.9% | (18,287) | -5.39% | (254) | -0.2% | (9,700) | -34.51% | 64,697 | 226.35% | (4,615) | -1.16% | (2,244) | -1.84% | (8,843) | -7.86% | (28,574) | 104.51% | (22,353) | 149.96% | 28,822 | -572.55% | 37,480 | 301.65% | 5,493 | 51.38% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (1,145) | -0.28% | 3,619 | 1.07% | (4,092) | -3.21% | 5,699 | 20.28% | (2,281) | -7.98% | (3,614) | -0.91% | (1,628) | -1.34% | ||||||||||||
應付票據增加(減少) | (56) | -0.01% | (81) | -0.02% | (125) | -0.1% | 992 | 3.53% | (569) | -1.99% | (3,094) | -0.78% | (3,948) | -3.24% | 465 | 0.41% | 1,339 | -4.9% | (13,793) | 92.53% | ||||||
應付帳款增加(減少) | (10,212) | -2.54% | 9,556 | 2.82% | 2,212 | 1.73% | 2,208 | 7.86% | (23,070) | -80.71% | 3,666 | 0.92% | 390 | 0.32% | 10,607 | 9.43% | 12,115 | -44.31% | (4,320) | 28.98% | (1,146) | 22.77% | 7,276 | 58.56% | 14,135 | 132.21% |
其他應付款增加(減少) | (2,750) | -0.68% | 2,416 | 0.71% | 518 | 0.41% | (5,426) | -19.31% | (25,577) | -89.48% | (2,877) | -0.73% | (2,176) | -1.79% | (5,878) | -5.22% | (9,534) | 34.87% | 8,820 | -59.17% | ||||||
其他流動負債增加(減少) | 1,193 | 0.3% | 644 | 0.19% | 155 | 0.12% | 1,103 | 3.92% | (44) | -0.15% | 12 | 0% | 561 | 0.46% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,970) | -3.22% | 16,154 | 4.76% | (1,332) | -1.04% | 4,576 | 16.28% | (51,541) | -180.32% | (5,907) | -1.49% | (6,801) | -5.58% | 6,542 | 5.81% | (124) | 0.45% | (9,096) | 61.02% | (35,322) | 701.67% | 1,313 | 10.57% | 35,956 | 336.32% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,750 | 0.68% | (2,133) | -0.63% | (1,586) | -1.24% | (5,124) | -18.23% | 13,156 | 46.03% | (10,522) | -2.65% | (9,045) | -7.42% | (2,301) | -2.04% | (28,698) | 104.96% | (31,449) | 210.98% | (6,500) | 129.12% | 38,793 | 312.22% | 41,449 | 387.7% |
調整項目合計 | 378,007 | 93.84% | 379,006 | 111.74% | 364,815 | 286.09% | 350,278 | 1246.36% | 826,668 | 2892.17% | 453,201 | 114.22% | 111,959 | 91.88% | 108,783 | 96.66% | 61,699 | -225.66% | (12,135) | 81.41% | (15,095) | 299.86% | 67,080 | 539.88% | 166,551 | 1557.86% |
營運產生之現金流入(流出) | 443,516 | 110.1% | 383,384 | 113.03% | 174,865 | 137.13% | 80,059 | 284.87% | 87,947 | 307.69% | 466,020 | 117.45% | 124,710 | 102.35% | 125,409 | 111.44% | 671 | -2.45% | (9,937) | 66.66% | (5,060) | 100.52% | 20,969 | 168.76% | 23,812 | 222.73% |
收取之利息 | 2,879 | 0.71% | 1,826 | 0.54% | 837 | 0.66% | 730 | 2.6% | 2,456 | 8.59% | 2,237 | 0.56% | 966 | 0.79% | 833 | 0.74% | 762 | -2.79% | 757 | -5.08% | 26 | -0.52% | 72 | 0.58% | 108 | 1.01% |
支付之利息 | (43,461) | -10.79% | (45,984) | -13.56% | (48,270) | -37.85% | (52,675) | -187.43% | (61,975) | -216.82% | (66,661) | -16.8% | (3,399) | -2.79% | (11,854) | -10.53% | (22,764) | 83.26% | (4,422) | 29.67% | 0 | 0% | (8,616) | -69.34% | (13,229) | -123.74% |
退還(支付)之所得稅 | (112) | -0.03% | (38) | -0.01% | 84 | 0.07% | (10) | -0.04% | 155 | 0.54% | (4,824) | -1.22% | (426) | -0.35% | (1,849) | -1.64% | (6,011) | 21.98% | (1,304) | 8.75% | ||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 402,822 | 100% | 339,188 | 100% | 127,516 | 100% | 28,104 | 100% | 28,583 | 100% | 396,772 | 100% | 121,851 | 100% | 112,539 | 100% | (27,342) | 100% | (14,906) | 100% | (5,034) | 100% | 12,425 | 100% | 10,691 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,000) | 60.99% | ||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (12,351) | 37.66% | (6,004) | 6.84% | (1,379) | 90.31% | (2,170) | -96.88% | (19,477) | -15.53% | (28,756) | 35.6% | (106,908) | 99.23% | (365,976) | 95.22% | (97,231) | 97.22% | (103,058) | 21.17% | (332) | -38.88% | (5,390) | 100% | (3,998) | 100.83% |
存出保證金增加 | (347) | 1.06% | (21,409) | 24.39% | 0 | 0% | 6,012 | -6.01% | (6,083) | 1.25% | ||||||||||||||||
取得無形資產 | (96) | 0.29% | (361) | 0.41% | (119) | 7.79% | (1,497) | -66.83% | (1,265) | -1.01% | (2,539) | 3.14% | (100) | 0.09% | (1,433) | 0.37% | (1,636) | 1.64% | (336) | 0.07% | ||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (32,794) | 100% | (87,774) | 100% | (1,527) | 100% | 2,240 | 100% | 125,431 | 100% | (80,766) | 100% | (107,736) | 100% | (384,362) | 100% | (100,013) | 100% | (486,699) | 100% | 854 | 100% | (5,390) | 100% | (3,965) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (40,000) | 11.04% | (40,000) | 13.27% | (40,000) | 38.2% | 0 | 0% | (40,000) | 14.71% | (40,000) | 12.9% | (320,000) | 800% | (56,250) | -11.42% | (150,000) | -109.01% | 0 | 0% | (9,197) | 70.38% | (7,266) | 23.9% | ||
償還長期借款 | (52,499) | 14.49% | 0 | 0% | (540,044) | -109.61% | (158,371) | -115.09% | (64,489) | -160.58% | ||||||||||||||||
存入保證金增加 | 110 | -0.03% | 789 | -0.26% | 0 | 0% | 480 | -0.29% | 100 | -0.03% | 0 | 0% | 102 | 0.07% | ||||||||||||
租賃本金償還 | (269,904) | 74.5% | (262,140) | 86.99% | (224,691) | 214.58% | (203,847) | 124.78% | (231,846) | 85.25% | (270,284) | 87.14% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (362,293) | 100% | (301,351) | 100% | (104,711) | 100% | (163,367) | 100% | (271,946) | 100% | (310,184) | 100% | (40,000) | 100% | 492,711 | 100% | 137,603 | 100% | 40,161 | 100% | 182,200 | 100% | (13,068) | 100% | (30,405) | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 7,735 | (49,937) | 21,278 | (133,023) | (117,932) | 5,822 | (25,885) | 220,888 | 10,248 | (461,444) | 178,020 | (6,033) | (23,679) | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 264,463 | 246,299 | 221,268 | 303,112 | 334,636 | 306,790 | 399,588 | 87,345 | 36,850 | 537,100 | 16,862 | 14,065 | 41,151 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 272,198 | 196,362 | 242,546 | 170,089 | 216,704 | 312,612 | 373,703 | 308,233 | 47,098 | 75,656 | 194,882 | 8,032 | 17,472 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,198 | 196,362 | 242,546 | 170,089 | 216,704 | 312,612 | 373,703 | 308,233 | 47,098 | 75,656 | 194,882 | 8,032 | 17,472 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
洛碁(8077) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季衰退-26.01%;而今年初至今累積為NT$4.03億元、較去年同期成長18.76%。
單季
洛碁(8077) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.14億元,較上一季衰退-26.01%,為過去10年同期中的第2高。
同時洛碁過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為178.48%、-0.37%與36.41%。
其中稅前淨利為NT$522萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,346萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.03億元,較去年同期成長18.76%,為過去10年同期中的第1高。
同時洛碁過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為142.91%、0.3%與55.38%。
其中稅前淨利為NT$6,551萬元,收益費損相關之調整項目為NT$3.75億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,069萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 65,509 | 16.26% | 4,378 | 1.29% | (189,950) | -148.96% | (270,219) | -961.5% | (738,721) | -2584.48% | 12,819 | 3.23% | 12,751 | 10.46% | 16,626 | 14.77% | (61,028) | 223.2% | 2,198 | -14.75% | 10,035 | -199.34% | (46,111) | -371.11% | (142,739) | -1335.13% |
收益費損項目合計 | 375,257 | 93.16% | 381,139 | 112.37% | 366,401 | 287.34% | 355,402 | 1264.6% | 813,512 | 2846.14% | 463,723 | 116.87% | 121,004 | 99.3% | 111,084 | 98.71% | 90,397 | -330.62% | 19,314 | -129.57% | (8,595) | 170.74% | 28,287 | 227.66% | 125,102 | 1170.16% |
折舊費用 | 321,585 | 79.83% | 323,209 | 95.29% | 328,131 | 257.33% | 342,539 | 1218.83% | 371,942 | 1301.27% | 382,941 | 96.51% | 96,126 | 78.89% | 85,478 | 75.95% | 51,772 | -189.35% | 7,335 | -49.21% | 0 | 0% | 37,553 | 302.24% | 98,204 | 918.57% |
攤銷費用 | 13,664 | 3.39% | 13,693 | 4.04% | 13,741 | 10.78% | 14,007 | 49.84% | 15,166 | 53.06% | 16,723 | 4.21% | 21,453 | 17.61% | 15,747 | 13.99% | 16,031 | -58.63% | 3,451 | -23.15% | ||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,750 | 0.68% | (2,133) | -0.63% | (1,586) | -1.24% | (5,124) | -18.23% | 13,156 | 46.03% | (10,522) | -2.65% | (9,045) | -7.42% | (2,301) | -2.04% | (28,698) | 104.96% | (31,449) | 210.98% | (6,500) | 129.12% | 38,793 | 312.22% | 41,449 | 387.7% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 402,822 | 100% | 339,188 | 100% | 127,516 | 100% | 28,104 | 100% | 28,583 | 100% | 396,772 | 100% | 121,851 | 100% | 112,539 | 100% | (27,342) | 100% | (14,906) | 100% | (5,034) | 100% | 12,425 | 100% | 10,691 | 100% |
投資活動之淨現金流
洛碁(8077) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-588萬元、較上一季成長3.07%;而今年初至今累積為NT$-3,279萬元、較去年同期成長62.64%。
單季
洛碁(8077) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-588萬元,較上一季成長3.07%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,279萬元,較去年同期成長62.64%,為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (32,794) | 100% | (87,774) | 100% | (1,527) | 100% | 2,240 | 100% | 125,431 | 100% | (80,766) | 100% | (107,736) | 100% | (384,362) | 100% | (100,013) | 100% | (486,699) | 100% | 854 | 100% | (5,390) | 100% | (3,965) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (12,351) | 37.66% | (6,004) | 6.84% | (1,379) | 90.31% | (2,170) | -96.88% | (19,477) | -15.53% | (28,756) | 35.6% | (106,908) | 99.23% | (365,976) | 95.22% | (97,231) | 97.22% | (103,058) | 21.17% | (332) | -38.88% | (5,390) | 100% | (3,998) | 100.83% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,857 | 2.28% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
取得無形資產 | (96) | 0.29% | (361) | 0.41% | (119) | 7.79% | (1,497) | -66.83% | (1,265) | -1.01% | (2,539) | 3.14% | (100) | 0.09% | (1,433) | 0.37% | (1,636) | 1.64% | (336) | 0.07% | ||||||
處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,000) | 60.99% | ||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
洛碁(8077) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季成長26.61%;而今年初至今累積為NT$-3.62億元、較去年同期衰退-20.22%。
單季
洛碁(8077) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元,較上一季成長26.61%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.62億元,較去年同期衰退-20.22%,為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (362,293) | 100% | (301,351) | 100% | (104,711) | 100% | (163,367) | 100% | (271,946) | 100% | (310,184) | 100% | (40,000) | 100% | 492,711 | 100% | 137,603 | 100% | 40,161 | 100% | 182,200 | 100% | (13,068) | 100% | (30,405) | 100% |
短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | -24.48% | 280,000 | -700% | 470,000 | 95.39% | 90,000 | 65.41% | ||||||||||||||||
短期借款減少 | (40,000) | 11.04% | (40,000) | 13.27% | (40,000) | 38.2% | 0 | 0% | (40,000) | 14.71% | (40,000) | 12.9% | (320,000) | 800% | (56,250) | -11.42% | (150,000) | -109.01% | 0 | 0% | (9,197) | 70.38% | (7,266) | 23.9% | ||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | 0 | 0% | (40,949) | 313.35% | (10,402) | 34.21% | ||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 160,000 | -152.8% | 0 | 0% | 176,880 | 128.54% | 24,650 | 61.38% | ||||||||||||||||
償還長期借款 | (52,499) | 14.49% | 0 | 0% | (540,044) | -109.61% | (158,371) | -115.09% | (64,489) | -160.58% | ||||||||||||||||
發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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