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44.4
TWD
-2.35 (-5.03%)
2024.11.21收盤

洛碁-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)65,50916.26%4,3781.29%(189,950)-148.96%(270,219)-961.5%(738,721)-2584.48%12,8193.23%12,75110.46%16,62614.77%(61,028)223.2%2,198-14.75%10,035-199.34%(46,111)-371.11%(142,739)-1335.13%
本期稅前淨利(淨損)65,50916.26%4,3781.29%(189,950)-148.96%(270,219)-961.5%(738,721)-2584.48%12,8193.23%12,75110.46%16,62614.77%(61,028)223.2%2,198-14.75%10,035-199.34%(46,111)-371.11%(142,739)-1335.13%
調整項目
收益費損項目
折舊費用321,58579.83%323,20995.29%328,131257.33%342,5391218.83%371,9421301.27%382,94196.51%96,12678.89%85,47875.95%51,772-189.35%7,335-49.21%00%37,553302.24%98,204918.57%
攤銷費用13,6643.39%13,6934.04%13,74110.78%14,00749.84%15,16653.06%16,7234.21%21,45317.61%15,74713.99%16,031-58.63%3,451-23.15%
利息費用42,86510.64%46,06313.58%47,99337.64%52,675187.43%61,975216.82%66,29616.71%3,3822.78%10,2199.08%20,570-75.23%4,916-32.98%00%12,470100.36%14,546136.06%
利息收入(2,879)-0.71%(1,826)-0.54%(837)-0.66%(730)-2.6%(2,456)-8.59%(2,237)-0.56%(966)-0.79%
非金融資產減損損失220.01%00%440,4541540.96%
收益費損項目合計375,25793.16%381,139112.37%366,401287.34%355,4021264.6%813,5122846.14%463,723116.87%121,00499.3%111,08498.71%90,397-330.62%19,314-129.57%(8,595)170.74%28,287227.66%125,1021170.16%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據-關係人(增加)減少(860)-0.21%(8,978)-2.65%(6,333)-1.6%
應收帳款(增加)減少20,8895.19%1,9730.58%(1,137)-0.89%(2,546)-9.06%40,188140.6%4,4731.13%3,8113.13%(9,006)-8%(13,785)50.42%(3,308)22.19%
應收帳款-關係人(增加)減少(2,683)-0.67%(10,264)-3.03%
其他應收款(增加)減少900.02%(48)-0.01%
其他流動資產(增加)減少(1,716)-0.43%(970)-0.29%6580.52%(5,872)-20.89%(4,494)-15.72%(2,431)-0.61%(6,376)-5.23%
與營業活動相關之資產之淨變動合計15,7203.9%(18,287)-5.39%(254)-0.2%(9,700)-34.51%64,697226.35%(4,615)-1.16%(2,244)-1.84%(8,843)-7.86%(28,574)104.51%(22,353)149.96%28,822-572.55%37,480301.65%5,49351.38%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,145)-0.28%3,6191.07%(4,092)-3.21%5,69920.28%(2,281)-7.98%(3,614)-0.91%(1,628)-1.34%
應付票據增加(減少)(56)-0.01%(81)-0.02%(125)-0.1%9923.53%(569)-1.99%(3,094)-0.78%(3,948)-3.24%4650.41%1,339-4.9%(13,793)92.53%
應付帳款增加(減少)(10,212)-2.54%9,5562.82%2,2121.73%2,2087.86%(23,070)-80.71%3,6660.92%3900.32%10,6079.43%12,115-44.31%(4,320)28.98%(1,146)22.77%7,27658.56%14,135132.21%
其他應付款增加(減少)(2,750)-0.68%2,4160.71%5180.41%(5,426)-19.31%(25,577)-89.48%(2,877)-0.73%(2,176)-1.79%(5,878)-5.22%(9,534)34.87%8,820-59.17%
其他流動負債增加(減少)1,1930.3%6440.19%1550.12%1,1033.92%(44)-0.15%120%5610.46%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(12,970)-3.22%16,1544.76%(1,332)-1.04%4,57616.28%(51,541)-180.32%(5,907)-1.49%(6,801)-5.58%6,5425.81%(124)0.45%(9,096)61.02%(35,322)701.67%1,31310.57%35,956336.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,7500.68%(2,133)-0.63%(1,586)-1.24%(5,124)-18.23%13,15646.03%(10,522)-2.65%(9,045)-7.42%(2,301)-2.04%(28,698)104.96%(31,449)210.98%(6,500)129.12%38,793312.22%41,449387.7%
調整項目合計378,00793.84%379,006111.74%364,815286.09%350,2781246.36%826,6682892.17%453,201114.22%111,95991.88%108,78396.66%61,699-225.66%(12,135)81.41%(15,095)299.86%67,080539.88%166,5511557.86%
營運產生之現金流入(流出)443,516110.1%383,384113.03%174,865137.13%80,059284.87%87,947307.69%466,020117.45%124,710102.35%125,409111.44%671-2.45%(9,937)66.66%(5,060)100.52%20,969168.76%23,812222.73%
收取之利息2,8790.71%1,8260.54%8370.66%7302.6%2,4568.59%2,2370.56%9660.79%8330.74%762-2.79%757-5.08%26-0.52%720.58%1081.01%
支付之利息(43,461)-10.79%(45,984)-13.56%(48,270)-37.85%(52,675)-187.43%(61,975)-216.82%(66,661)-16.8%(3,399)-2.79%(11,854)-10.53%(22,764)83.26%(4,422)29.67%00%(8,616)-69.34%(13,229)-123.74%
退還(支付)之所得稅(112)-0.03%(38)-0.01%840.07%(10)-0.04%1550.54%(4,824)-1.22%(426)-0.35%(1,849)-1.64%(6,011)21.98%(1,304)8.75%
營業活動之淨現金流入(流出)402,822100%339,188100%127,516100%28,104100%28,583100%396,772100%121,851100%112,539100%(27,342)100%(14,906)100%(5,034)100%12,425100%10,691100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(20,000)60.99%
取得不動產、廠房及設備(12,351)37.66%(6,004)6.84%(1,379)90.31%(2,170)-96.88%(19,477)-15.53%(28,756)35.6%(106,908)99.23%(365,976)95.22%(97,231)97.22%(103,058)21.17%(332)-38.88%(5,390)100%(3,998)100.83%
存出保證金增加(347)1.06%(21,409)24.39%00%6,012-6.01%(6,083)1.25%
取得無形資產(96)0.29%(361)0.41%(119)7.79%(1,497)-66.83%(1,265)-1.01%(2,539)3.14%(100)0.09%(1,433)0.37%(1,636)1.64%(336)0.07%
投資活動之淨現金流入(流出)(32,794)100%(87,774)100%(1,527)100%2,240100%125,431100%(80,766)100%(107,736)100%(384,362)100%(100,013)100%(486,699)100%854100%(5,390)100%(3,965)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(40,000)11.04%(40,000)13.27%(40,000)38.2%00%(40,000)14.71%(40,000)12.9%(320,000)800%(56,250)-11.42%(150,000)-109.01%00%(9,197)70.38%(7,266)23.9%
償還長期借款(52,499)14.49%00%(540,044)-109.61%(158,371)-115.09%(64,489)-160.58%
存入保證金增加110-0.03%789-0.26%00%480-0.29%100-0.03%00%1020.07%
租賃本金償還(269,904)74.5%(262,140)86.99%(224,691)214.58%(203,847)124.78%(231,846)85.25%(270,284)87.14%
籌資活動之淨現金流入(流出)(362,293)100%(301,351)100%(104,711)100%(163,367)100%(271,946)100%(310,184)100%(40,000)100%492,711100%137,603100%40,161100%182,200100%(13,068)100%(30,405)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數7,735(49,937)21,278(133,023)(117,932)5,822(25,885)220,88810,248(461,444)178,020(6,033)(23,679)
期初現金及約當現金餘額264,463246,299221,268303,112334,636306,790399,58887,34536,850537,10016,86214,06541,151
期末現金及約當現金餘額272,198196,362242,546170,089216,704312,612373,703308,23347,09875,656194,8828,03217,472
資產負債表帳列之現金及約當現金272,198196,362242,546170,089216,704312,612373,703308,23347,09875,656194,8828,03217,472
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

洛碁(8077) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季衰退-26.01%;而今年初至今累積為NT$4.03億元、較去年同期成長18.76%。
單季
洛碁(8077) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.14億元,較上一季衰退-26.01%,為過去10年同期中的第2高。 同時洛碁過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為178.48%、-0.37%與36.41%。 其中稅前淨利為NT$522萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,346萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.03億元,較去年同期成長18.76%,為過去10年同期中的第1高。 同時洛碁過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為142.91%、0.3%與55.38%。 其中稅前淨利為NT$6,551萬元,收益費損相關之調整項目為NT$3.75億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,069萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)65,50916.26%4,3781.29%(189,950)-148.96%(270,219)-961.5%(738,721)-2584.48%12,8193.23%12,75110.46%16,62614.77%(61,028)223.2%2,198-14.75%10,035-199.34%(46,111)-371.11%(142,739)-1335.13%
收益費損項目合計375,25793.16%381,139112.37%366,401287.34%355,4021264.6%813,5122846.14%463,723116.87%121,00499.3%111,08498.71%90,397-330.62%19,314-129.57%(8,595)170.74%28,287227.66%125,1021170.16%
折舊費用321,58579.83%323,20995.29%328,131257.33%342,5391218.83%371,9421301.27%382,94196.51%96,12678.89%85,47875.95%51,772-189.35%7,335-49.21%00%37,553302.24%98,204918.57%
攤銷費用13,6643.39%13,6934.04%13,74110.78%14,00749.84%15,16653.06%16,7234.21%21,45317.61%15,74713.99%16,031-58.63%3,451-23.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,7500.68%(2,133)-0.63%(1,586)-1.24%(5,124)-18.23%13,15646.03%(10,522)-2.65%(9,045)-7.42%(2,301)-2.04%(28,698)104.96%(31,449)210.98%(6,500)129.12%38,793312.22%41,449387.7%
營業活動之淨現金流入(流出)402,822100%339,188100%127,516100%28,104100%28,583100%396,772100%121,851100%112,539100%(27,342)100%(14,906)100%(5,034)100%12,425100%10,691100%

投資活動之淨現金流

洛碁(8077) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-588萬元、較上一季成長3.07%;而今年初至今累積為NT$-3,279萬元、較去年同期成長62.64%。
單季
洛碁(8077) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-588萬元,較上一季成長3.07%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,279萬元,較去年同期成長62.64%,為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(32,794)100%(87,774)100%(1,527)100%2,240100%125,431100%(80,766)100%(107,736)100%(384,362)100%(100,013)100%(486,699)100%854100%(5,390)100%(3,965)100%
取得不動產、廠房及設備(12,351)37.66%(6,004)6.84%(1,379)90.31%(2,170)-96.88%(19,477)-15.53%(28,756)35.6%(106,908)99.23%(365,976)95.22%(97,231)97.22%(103,058)21.17%(332)-38.88%(5,390)100%(3,998)100.83%
處分不動產、廠房及設備00%00%2,8572.28%00%
取得無形資產(96)0.29%(361)0.41%(119)7.79%(1,497)-66.83%(1,265)-1.01%(2,539)3.14%(100)0.09%(1,433)0.37%(1,636)1.64%(336)0.07%
處分無形資產00%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(20,000)60.99%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

洛碁(8077) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季成長26.61%;而今年初至今累積為NT$-3.62億元、較去年同期衰退-20.22%。
單季
洛碁(8077) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元,較上一季成長26.61%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.62億元,較去年同期衰退-20.22%,為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(362,293)100%(301,351)100%(104,711)100%(163,367)100%(271,946)100%(310,184)100%(40,000)100%492,711100%137,603100%40,161100%182,200100%(13,068)100%(30,405)100%
短期借款增加00%40,000-24.48%280,000-700%470,00095.39%90,00065.41%
短期借款減少(40,000)11.04%(40,000)13.27%(40,000)38.2%00%(40,000)14.71%(40,000)12.9%(320,000)800%(56,250)-11.42%(150,000)-109.01%00%(9,197)70.38%(7,266)23.9%
發行公司債
償還公司債00%(40,949)313.35%(10,402)34.21%
舉借長期借款00%160,000-152.8%00%176,880128.54%24,65061.38%
償還長期借款(52,499)14.49%00%(540,044)-109.61%(158,371)-115.09%(64,489)-160.58%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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