8077
45
TWD+0.85 (1.93%)
2025.03.26收盤
洛碁－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,679 | 57,657 | (35,574) | (87,254) | (63,696) | 46,107 | 24,284 | 33,955 | (42,594) | (13,655) | 3,244 | (5,166) | (20,542) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,679 | 57,657 | (35,574) | (87,254) | (63,696) | 46,107 | 24,284 | 33,955 | (42,594) | (13,655) | 3,244 | (5,166) | (20,542) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 106,687 | 107,862 | 107,521 | 111,980 | 115,085 | 129,498 | 32,903 | 30,427 | 23,530 | 9,491 | 1 | 12,467 | 32,324 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,484 | 4,567 | 4,573 | 4,827 | 4,569 | 5,306 | 6,055 | 5,387 | 5,271 | 5,022 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 13,546 | 14,580 | 15,302 | 16,822 | 18,462 | 21,610 | 1,112 | 1,185 | 7,159 | 6,338 | 0 | 263 | 4,849 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,005) | (1,474) | (641) | (365) | (702) | (1,092) | (695) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 40,639 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 122,712 | 125,535 | 126,796 | 161,819 | 119,247 | 155,472 | 44,032 | 39,463 | 88,116 | 20,518 | (161) | (44,709) | 25,665 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (255) | (3,213) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,951) | (15,524) | (883) | 4,628 | (5,398) | (820) | (8,739) | (1,732) | 472 | 8,188 | ||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (453) | 655 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (515) | (40) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,552 | 141 | 4,190 | 2,876 | 3,547 | 7,650 | 1,343 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,622) | (17,981) | 3,174 | 8,949 | (1,995) | 12,617 | (1,232) | (2,624) | 14,523 | 22,805 | (171) | 25,368 | (9,939) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 850 | 1,461 | 516 | 9,072 | 5,018 | 5,229 | 4,612 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 242 | (59) | (44) | (839) | (193) | 186 | (3,897) | 5,117 | 844 | (1,803) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,624 | 14,212 | 1,902 | (2,403) | (3,697) | (2,051) | 5,301 | 8,152 | 967 | 4,287 | 1,227 | (45,375) | 18,266 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,991 | 3,675 | 2,253 | 1,727 | (2,693) | 3,510 | 17,511 | 9,214 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (262) | (403) | (110) | (135) | (686) | (368) | 78 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,445 | 18,886 | 4,517 | 7,422 | (2,251) | 6,506 | 23,605 | 22,841 | 13,192 | (5,973) | (10,785) | (65,991) | 3,030 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,823 | 905 | 7,691 | 16,371 | (4,246) | 19,123 | 22,373 | 20,217 | 27,715 | 16,832 | (10,956) | (40,623) | (6,909) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 132,535 | 126,440 | 134,487 | 178,190 | 115,001 | 174,595 | 66,405 | 59,680 | 115,831 | 37,350 | (11,117) | (85,332) | 18,756 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,214 | 184,097 | 98,913 | 90,936 | 51,305 | 220,702 | 90,689 | 93,635 | 73,237 | 23,695 | (7,873) | (90,498) | (1,786) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,005 | 1,474 | 641 | 365 | 702 | 1,092 | 695 | 471 | 486 | 573 | 162 | 26 | 39 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (13,550) | (14,558) | (14,755) | (16,822) | (18,462) | (21,610) | (1,100) | (815) | (6,039) | (6,354) | 0 | (5,291) | (4,354) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (114) | (90) | (32) | (9) | (16) | (2,130) | (1,160) | (1,810) | 0 | (1,183) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,555 | 170,923 | 84,767 | 74,470 | 33,529 | 198,054 | 89,124 | 91,481 | 67,684 | 16,731 | (7,711) | (95,763) | (6,101) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,194) | (1,309) | (2,912) | (2,274) | 107 | (27,551) | (3,537) | (4,139) | (42,543) | (62,815) | (70) | (539) | (3,812) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (280) | 0 | (12,975) | (1,438) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (363) | 0 | 0 | (114) | (3,154) | (6,147) | 0 | (1) | (80) | (4,015) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,837) | (1,271) | (3,142) | (2,468) | 116,970 | (83,968) | (156,037) | (126) | (42,428) | (271,717) | (71) | 119,702 | (5,312) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,750) | 0 | (18,000) | (2,557) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,500) | 0 | 0 | (48,259) | (135,810) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 122 | 300 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (91,434) | (90,006) | (77,872) | (70,823) | (64,091) | (92,362) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (108,934) | (101,551) | (77,872) | (20,823) | (64,091) | (92,062) | 0 | 0 | 14,991 | 216,180 | 350,000 | (15,109) | 8,006 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,784 | 68,101 | 3,753 | 51,179 | 86,408 | 22,024 | (66,913) | 91,355 | 40,247 | (38,806) | 342,218 | 8,830 | (3,407) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,588 | 87,345 | 36,850 | 537,100 | 16,862 | 14,065 | 41,151 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,784 | 68,101 | 3,753 | 51,179 | 86,408 | 22,024 | 306,790 | 399,588 | 87,345 | 36,850 | 537,100 | 16,862 | 14,065 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 298,982 | 10.37% | 264,463 | 8.65% | 246,299 | 7.5% | 221,268 | 5.93% | 303,112 | 6.99% | 334,636 | 5.74% | 306,790 | 12.38% | 399,588 | 16.18% | 87,345 | 4.4% | 36,850 | 1.94% | 537,100 | 92.08% | 16,862 | 18.23% | 14,065 | 2.79% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,188 | 11.46% | 62,035 | 6.34% | (225,524) | -41.28% | (357,473) | -91.27% | (802,417) | -181.85% | 58,926 | 4.83% | 37,035 | 3.19% | 50,581 | 4.62% | (103,622) | -13.57% | (11,457) | -3.58% | 13,279 | 29.68% | (51,277) | -16.46% | (163,281) | -44.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,188 | 21.05% | 62,035 | 12.16% | (225,524) | -106.24% | (357,473) | -348.5% | (802,417) | -1291.89% | 58,926 | 9.91% | 37,035 | 17.55% | 50,581 | 24.79% | (103,622) | -256.86% | (11,457) | -627.78% | 13,279 | -104.19% | (51,277) | 61.53% | (163,281) | -3557.32% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 428,272 | 73.79% | 431,071 | 84.51% | 435,652 | 205.22% | 454,519 | 443.11% | 487,027 | 784.11% | 512,439 | 86.15% | 129,029 | 61.16% | 115,905 | 56.81% | 75,302 | 186.66% | 16,826 | 921.97% | 1 | -0.01% | 50,020 | -60.02% | 130,528 | 2843.75% |
| 攤銷費用 | 18,148 | 3.13% | 18,260 | 3.58% | 18,314 | 8.63% | 18,834 | 18.36% | 19,735 | 31.77% | 22,029 | 3.7% | 27,508 | 13.04% | 21,134 | 10.36% | 21,302 | 52.8% | 8,473 | 464.27% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息費用 | 56,411 | 9.72% | 60,643 | 11.89% | 63,295 | 29.82% | 69,497 | 67.75% | 80,437 | 129.5% | 87,906 | 14.78% | 4,494 | 2.13% | 11,404 | 5.59% | 27,729 | 68.73% | 11,254 | 616.66% | 0 | 0% | 12,733 | -15.28% | 19,395 | 422.55% |
| 利息收入 | (4,884) | -0.84% | (3,300) | -0.65% | (1,478) | -0.7% | (1,095) | -1.07% | (3,158) | -5.08% | (3,329) | -0.56% | (1,661) | -0.79% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 22 | 0% | 0 | 0% | 41 | 0.02% | 40,639 | 39.62% | 440,553 | 709.29% | 150 | 0.03% | 4,382 | 2.08% | 2,735 | 1.34% | 52,876 | 131.07% | 123 | 6.74% | 0 | 0% | 11,139 | -13.37% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 497,969 | 85.8% | 506,674 | 99.33% | 493,197 | 232.33% | 517,221 | 504.24% | 932,759 | 1501.74% | 619,195 | 104.1% | 165,036 | 78.23% | 150,547 | 73.79% | 178,513 | 442.5% | 39,832 | 2182.58% | (8,756) | 68.7% | (16,422) | 19.71% | 150,767 | 3284.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (1,115) | -0.19% | (12,191) | -2.39% | (6,346) | -15.73% | (8,891) | -487.18% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,938 | 1.71% | (13,551) | -2.66% | (2,020) | -0.95% | 2,082 | 2.03% | 34,790 | 56.01% | 3,653 | 0.61% | (4,928) | -2.34% | (10,738) | -5.26% | (13,313) | -33% | 4,880 | 267.4% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,136) | -0.54% | (9,609) | -1.88% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (425) | -0.07% | (88) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (164) | -0.03% | (829) | -0.16% | 4,848 | 2.28% | (2,996) | -2.92% | (947) | -1.52% | 5,219 | 0.88% | (5,033) | -2.39% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,098 | 0.88% | (36,268) | -7.11% | 2,920 | 1.38% | (751) | -0.73% | 62,702 | 100.95% | 8,002 | 1.35% | (3,476) | -1.65% | (11,467) | -5.62% | (14,051) | -34.83% | 452 | 24.77% | 28,651 | -224.8% | 62,848 | -75.41% | (4,446) | -96.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (295) | -0.05% | 5,080 | 1% | (3,576) | -1.68% | 14,771 | 14.4% | 2,737 | 4.41% | 1,615 | 0.27% | 2,984 | 1.41% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 186 | 0.03% | (140) | -0.03% | (169) | -0.08% | 153 | 0.15% | (762) | -1.23% | (2,908) | -0.49% | (7,845) | -3.72% | 5,582 | 2.74% | 2,183 | 5.41% | (15,596) | -854.58% | (1,099) | 8.62% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,412 | 0.93% | 23,768 | 4.66% | 4,114 | 1.94% | (195) | -0.19% | (26,767) | -43.09% | 1,615 | 0.27% | 5,691 | 2.7% | 18,759 | 9.19% | 13,082 | 32.43% | (33) | -1.81% | 81 | -0.64% | (38,099) | 45.72% | 32,401 | 705.9% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,241 | 0.21% | 6,091 | 1.19% | 2,771 | 1.31% | (3,699) | -3.61% | (28,270) | -45.51% | 633 | 0.11% | 15,335 | 7.27% | 3,336 | 1.64% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 931 | 0.16% | 241 | 0.05% | 45 | 0.02% | 968 | 0.94% | (730) | -1.18% | (356) | -0.06% | 639 | 0.3% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,475 | 1.29% | 35,040 | 6.87% | 3,185 | 1.5% | 11,998 | 11.7% | (53,792) | -86.6% | 599 | 0.1% | 16,804 | 7.96% | 29,383 | 14.4% | 13,068 | 32.39% | (15,069) | -825.7% | (46,107) | 361.77% | (64,678) | 77.61% | 38,986 | 849.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,573 | 2.17% | (1,228) | -0.24% | 6,105 | 2.88% | 11,247 | 10.96% | 8,910 | 14.35% | 8,601 | 1.45% | 13,328 | 6.32% | 17,916 | 8.78% | (983) | -2.44% | (14,617) | -800.93% | (17,456) | 136.96% | (1,830) | 2.2% | 34,540 | 752.51% |
| 調整項目合計 | 510,542 | 87.97% | 505,446 | 99.09% | 499,302 | 235.21% | 528,468 | 515.21% | 941,669 | 1516.08% | 627,796 | 105.54% | 178,364 | 84.54% | 168,463 | 82.57% | 177,530 | 440.06% | 25,215 | 1381.64% | (26,212) | 205.66% | (18,252) | 21.9% | 185,307 | 4037.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,730 | 109.02% | 567,481 | 111.25% | 273,778 | 128.97% | 170,995 | 166.7% | 139,252 | 224.2% | 686,722 | 115.45% | 215,399 | 102.1% | 219,044 | 107.36% | 73,908 | 183.2% | 13,758 | 753.86% | (12,933) | 101.48% | (69,529) | 83.43% | 22,026 | 479.87% |
| 收取之利息 | 4,884 | 0.84% | 3,300 | 0.65% | 1,478 | 0.7% | 1,095 | 1.07% | 3,158 | 5.08% | 3,329 | 0.56% | 1,661 | 0.79% | 1,304 | 0.64% | 1,248 | 3.09% | 1,330 | 72.88% | 188 | -1.48% | 98 | -0.12% | 147 | 3.2% |
| 支付之利息 | (57,011) | -9.82% | (60,542) | -11.87% | (63,025) | -29.69% | (69,497) | -67.75% | (80,437) | -129.5% | (88,271) | -14.84% | (4,499) | -2.13% | (12,669) | -6.21% | (28,803) | -71.4% | (10,776) | -590.47% | 0 | 0% | (13,907) | 16.69% | (17,583) | -383.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (226) | -0.04% | (128) | -0.03% | 52 | 0.02% | (19) | -0.02% | 139 | 0.22% | (6,954) | -1.17% | (1,586) | -0.75% | (3,659) | -1.79% | (6,011) | -14.9% | (2,487) | -136.27% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,377 | 100% | 510,111 | 100% | 212,283 | 100% | 102,574 | 100% | 62,112 | 100% | 594,826 | 100% | 210,975 | 100% | 204,020 | 100% | 40,342 | 100% | 1,825 | 100% | (12,745) | 100% | (83,338) | 100% | 4,590 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (55,000) | 73.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,545) | 24.85% | (7,313) | 8.21% | (4,291) | 91.9% | (4,444) | 1949.12% | (19,370) | -7.99% | (56,307) | 34.18% | (110,445) | 41.87% | (370,115) | 96.26% | (139,774) | 98.13% | (165,873) | 21.87% | (402) | -51.34% | (5,929) | -5.19% | (7,810) | 84.19% |
| 存出保證金增加 | (627) | 0.84% | 0 | 0% | (6,963) | 4.89% | (7,521) | 0.99% | 1,574 | 1.38% | (1,500) | 16.17% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (459) | 0.62% | (361) | 0.41% | (119) | 2.55% | (1,611) | 706.58% | (4,419) | -1.82% | (8,686) | 5.27% | (100) | 0.04% | (1,434) | 0.37% | (1,716) | 1.2% | (4,351) | 0.57% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,631) | 100% | (89,045) | 100% | (4,669) | 100% | (228) | 100% | 242,401 | 100% | (164,734) | 100% | (263,773) | 100% | (384,488) | 100% | (142,441) | 100% | (758,416) | 100% | 783 | 100% | 114,312 | 100% | (9,277) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,000) | 8.49% | (40,000) | 9.93% | (40,000) | 11.9% | (40,000) | 9.94% | (320,000) | 800% | (56,250) | -11.42% | (153,750) | -100.76% | (80,000) | -31.21% | 0 | 0% | (27,197) | 96.52% | (9,823) | 43.85% | ||||
| 償還長期借款 | (69,999) | 14.85% | (11,667) | 2.9% | 0 | 0% | (540,044) | -109.61% | (206,630) | -135.41% | (200,299) | -78.14% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 110 | -0.02% | 911 | -0.23% | 400 | -0.1% | 0 | 0% | 102 | 0.07% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (361,338) | 76.68% | (352,146) | 87.4% | (302,563) | 165.71% | (274,670) | 149.12% | (295,937) | 88.07% | (362,646) | 90.16% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (471,227) | 100% | (402,902) | 100% | (182,583) | 100% | (184,190) | 100% | (336,037) | 100% | (402,246) | 100% | (40,000) | 100% | 492,711 | 100% | 152,594 | 100% | 256,341 | 100% | 532,200 | 100% | (28,177) | 100% | (22,399) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,519 | 18,164 | 25,031 | (81,844) | (31,524) | 27,846 | (92,798) | 312,243 | 50,495 | (500,250) | 520,238 | 2,797 | (27,086) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,463 | 246,299 | 221,268 | 303,112 | 334,636 | 306,790 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 298,982 | 264,463 | 246,299 | 221,268 | 303,112 | 334,636 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 298,982 | 264,463 | 246,299 | 221,268 | 303,112 | 334,636 | 306,790 | 399,588 | 87,345 | 36,850 | 537,100 | 16,862 | 14,065 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
洛碁(8077) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.78億元、較上一季成長55.56%；而今年初至今累積為NT$5.8億元、較去年同期成長13.77%。
單季
洛碁(8077) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.78億元，較上一季成長55.56%，為過去11年同期中的第2高。
同時洛碁過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.59%、-2.16%與--。
其中稅前淨利為NT$5,668萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,166萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.8億元，較去年同期成長13.77%，為過去11年同期中的第2高。
同時洛碁過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為78.19%、-0.49%與--。
其中稅前淨利為NT$1.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.98億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,235萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,679 | 57,657 | (35,574) | (87,254) | (63,696) | 46,107 | 24,284 | 33,955 | (42,594) | (13,655) | 3,244 | (5,166) | (20,542) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 122,712 | 125,535 | 126,796 | 161,819 | 119,247 | 155,472 | 44,032 | 39,463 | 88,116 | 20,518 | (161) | (44,709) | 25,665 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 106,687 | 107,862 | 107,521 | 111,980 | 115,085 | 129,498 | 32,903 | 30,427 | 23,530 | 9,491 | 1 | 12,467 | 32,324 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,484 | 4,567 | 4,573 | 4,827 | 4,569 | 5,306 | 6,055 | 5,387 | 5,271 | 5,022 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,823 | 905 | 7,691 | 16,371 | (4,246) | 19,123 | 22,373 | 20,217 | 27,715 | 16,832 | (10,956) | (40,623) | (6,909) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,555 | 170,923 | 84,767 | 74,470 | 33,529 | 198,054 | 89,124 | 91,481 | 67,684 | 16,731 | (7,711) | (95,763) | (6,101) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,188 | 11.46% | 62,035 | 6.34% | (225,524) | -41.28% | (357,473) | -91.27% | (802,417) | -181.85% | 58,926 | 4.83% | 37,035 | 3.19% | 50,581 | 4.62% | (103,622) | -13.57% | (11,457) | -3.58% | 13,279 | 29.68% | (51,277) | -16.46% | (163,281) | -44.88% |
| 收益費損項目合計 | 497,969 | 85.8% | 506,674 | 99.33% | 493,197 | 232.33% | 517,221 | 504.24% | 932,759 | 1501.74% | 619,195 | 104.1% | 165,036 | 78.23% | 150,547 | 73.79% | 178,513 | 442.5% | 39,832 | 2182.58% | (8,756) | 68.7% | (16,422) | 19.71% | 150,767 | 3284.68% |
| 折舊費用 | 428,272 | 73.79% | 431,071 | 84.51% | 435,652 | 205.22% | 454,519 | 443.11% | 487,027 | 784.11% | 512,439 | 86.15% | 129,029 | 61.16% | 115,905 | 56.81% | 75,302 | 186.66% | 16,826 | 921.97% | 1 | -0.01% | 50,020 | -60.02% | 130,528 | 2843.75% |
| 攤銷費用 | 18,148 | 3.13% | 18,260 | 3.58% | 18,314 | 8.63% | 18,834 | 18.36% | 19,735 | 31.77% | 22,029 | 3.7% | 27,508 | 13.04% | 21,134 | 10.36% | 21,302 | 52.8% | 8,473 | 464.27% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,573 | 2.17% | (1,228) | -0.24% | 6,105 | 2.88% | 11,247 | 10.96% | 8,910 | 14.35% | 8,601 | 1.45% | 13,328 | 6.32% | 17,916 | 8.78% | (983) | -2.44% | (14,617) | -800.93% | (17,456) | 136.96% | (1,830) | 2.2% | 34,540 | 752.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,377 | 100% | 510,111 | 100% | 212,283 | 100% | 102,574 | 100% | 62,112 | 100% | 594,826 | 100% | 210,975 | 100% | 204,020 | 100% | 40,342 | 100% | 1,825 | 100% | (12,745) | 100% | (83,338) | 100% | 4,590 | 100% |
投資活動之淨現金流
洛碁(8077) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,184萬元、較上一季衰退-611.27%；而今年初至今累積為NT$-7,463萬元、較去年同期成長16.19%。
單季
洛碁(8077) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,184萬元，較上一季衰退-611.27%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,463萬元，較去年同期成長16.19%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,837) | (1,271) | (3,142) | (2,468) | 116,970 | (83,968) | (156,037) | (126) | (42,428) | (271,717) | (71) | 119,702 | (5,312) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,194) | (1,309) | (2,912) | (2,274) | 107 | (27,551) | (3,537) | (4,139) | (42,543) | (62,815) | (70) | (539) | (3,812) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (363) | 0 | 0 | (114) | (3,154) | (6,147) | 0 | (1) | (80) | (4,015) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,631) | 100% | (89,045) | 100% | (4,669) | 100% | (228) | 100% | 242,401 | 100% | (164,734) | 100% | (263,773) | 100% | (384,488) | 100% | (142,441) | 100% | (758,416) | 100% | 783 | 100% | 114,312 | 100% | (9,277) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,545) | 24.85% | (7,313) | 8.21% | (4,291) | 91.9% | (4,444) | 1949.12% | (19,370) | -7.99% | (56,307) | 34.18% | (110,445) | 41.87% | (370,115) | 96.26% | (139,774) | 98.13% | (165,873) | 21.87% | (402) | -51.34% | (5,929) | -5.19% | (7,810) | 84.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,857 | 1.18% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (459) | 0.62% | (361) | 0.41% | (119) | 2.55% | (1,611) | 706.58% | (4,419) | -1.82% | (8,686) | 5.27% | (100) | 0.04% | (1,434) | 0.37% | (1,716) | 1.2% | (4,351) | 0.57% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (55,000) | 73.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
洛碁(8077) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季衰退-0.68%；而今年初至今累積為NT$-4.71億元、較去年同期衰退-16.96%。
單季
洛碁(8077) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季衰退-0.68%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.71億元，較去年同期衰退-16.96%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (108,934) | (101,551) | (77,872) | (20,823) | (64,091) | (92,062) | 0 | 0 | 14,991 | 216,180 | 350,000 | (15,109) | 8,006 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (40,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,750) | 0 | (18,000) | (2,557) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (1) | (3,467) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,990 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,500) | 0 | 0 | (48,259) | (135,810) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (471,227) | 100% | (402,902) | 100% | (182,583) | 100% | (184,190) | 100% | (336,037) | 100% | (402,246) | 100% | (40,000) | 100% | 492,711 | 100% | 152,594 | 100% | 256,341 | 100% | 532,200 | 100% | (28,177) | 100% | (22,399) | 100% |
| 短期借款增加 | (40,000) | 21.91% | 40,000 | -21.72% | 280,000 | -700% | 470,000 | 95.39% | 90,000 | 58.98% | 200,000 | 78.02% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,000) | 8.49% | (40,000) | 9.93% | (40,000) | 11.9% | (40,000) | 9.94% | (320,000) | 800% | (56,250) | -11.42% | (153,750) | -100.76% | (80,000) | -31.21% | 0 | 0% | (27,197) | 96.52% | (9,823) | 43.85% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (40,950) | 145.33% | (13,869) | 61.92% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 160,000 | -87.63% | 50,000 | -27.15% | 0 | 0% | 176,880 | 115.92% | 66,640 | 26% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (69,999) | 14.85% | (11,667) | 2.9% | 0 | 0% | (540,044) | -109.61% | (206,630) | -135.41% | (200,299) | -78.14% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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