8039
85.2
TWD-1.40 (-1.62%)
2025.12.31收盤
台虹－現金流量表
營業活動之現金流
台虹(8039) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.48億元、較上一季衰退-330.8%；而今年初至今累積為NT$-2.75億元、較去年同期衰退-129.38%。
單季
台虹(8039) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.48億元，較上一季衰退-330.8%，為過去11年同期中的第12高。
同時台虹過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-51.93%、-31.14%與-19.42%。
其中稅前淨利為NT$2.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-291萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.75億元，較去年同期衰退-129.38%，為過去11年同期中的第11高。
同時台虹過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.53%、-17.51%與-11.06%。
其中稅前淨利為NT$3.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 239,470 | 8.33% | 200,056 | 7.01% | 336,766 | 13.54% | 321,980 | 13.57% | 310,808 | 11.57% | 396,702 | 14.84% | 246,158 | 11.33% | 283,519 | 9.95% | 366,708 | 11.37% | 151,018 | 6.19% | 364,913 | 12.13% | 357,053 | 12.88% | 384,852 | 13.33% | 186,741 | 9.55% |
| 收益費損項目合計 | 185,874 | 147,076 | 150,082 | 180,841 | 114,291 | 66,979 | 81,355 | 31,660 | 114,389 | 21,670 | 86,135 | 142,777 | 106,846 | 86,586 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 130,545 | 130,111 | 109,924 | 105,392 | 95,531 | 77,739 | 79,863 | 72,937 | 67,561 | 67,692 | 66,815 | 60,625 | 57,446 | 56,961 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,711 | 5,472 | 5,810 | 5,823 | 6,077 | 5,235 | 5,130 | 7,073 | 6,201 | 8,215 | 9,946 | 9,486 | 6,834 | 10,642 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (770,696) | (224,052) | (702,380) | (262,009) | (351,177) | (270,876) | 319,846 | (82,814) | (251,299) | (245,316) | (405,557) | (85,060) | (521,427) | (829,756) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (348,266) | 67,593 | (216,748) | 231,124 | (22,518) | 185,334 | 539,690 | 149,087 | 142,068 | (164,239) | (59,019) | 312,524 | (125,266) | (628,610) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,666 | 4.76% | 712,035 | 9.24% | 428,324 | 7.18% | 875,275 | 12.76% | 797,304 | 10.98% | 704,893 | 11.11% | 599,080 | 10.65% | 650,862 | 9% | 766,696 | 9.22% | 463,038 | 6.3% | 709,834 | 9.65% | 877,140 | 11.48% | 906,886 | 12.32% | 594,525 | 10.69% |
| 收益費損項目合計 | 442,047 | -160.98% | 477,972 | 51.13% | 415,295 | 42.8% | 483,445 | 95.97% | 357,894 | -171.78% | 243,485 | 21.36% | 335,435 | 32.02% | 226,844 | -33.23% | 299,581 | -253.43% | 196,918 | 20.56% | 248,636 | 77.38% | 327,618 | 70.7% | 287,007 | 47.36% | 225,650 | -31.37% |
| 折舊費用 | 389,225 | -141.74% | 366,315 | 39.19% | 324,016 | 33.39% | 301,864 | 59.92% | 277,656 | -133.27% | 225,961 | 19.83% | 244,955 | 23.38% | 215,402 | -31.55% | 206,192 | -174.43% | 199,283 | 20.81% | 200,982 | 62.55% | 179,273 | 38.69% | 169,665 | 28% | 172,349 | -23.96% |
| 攤銷費用 | 16,357 | -5.96% | 16,828 | 1.8% | 17,374 | 1.79% | 17,426 | 3.46% | 17,157 | -8.23% | 15,224 | 1.34% | 18,639 | 1.78% | 22,008 | -3.22% | 21,228 | -17.96% | 26,414 | 2.76% | 30,675 | 9.55% | 28,963 | 6.25% | 20,255 | 3.34% | 27,023 | -3.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,091,353) | 397.43% | (131,024) | -14.02% | 259,922 | 26.79% | (803,846) | -159.58% | (1,048,365) | 503.19% | 228,750 | 20.07% | 382,691 | 36.53% | (1,359,275) | 199.09% | (1,000,694) | 846.52% | 507,843 | 53.03% | (394,931) | -122.91% | (499,246) | -107.73% | (362,859) | -59.88% | (1,364,390) | 189.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (274,604) | 100% | 934,818 | 100% | 970,370 | 100% | 503,738 | 100% | (208,343) | 100% | 1,139,764 | 100% | 1,047,533 | 100% | (682,745) | 100% | (118,212) | 100% | 957,607 | 100% | 321,307 | 100% | 463,412 | 100% | 605,951 | 100% | (719,310) | 100% |
投資活動之淨現金流
台虹(8039) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,708萬元、較上一季衰退-75.04%；而今年初至今累積為NT$-7,318萬元、較去年同期成長67.82%。
單季
台虹(8039) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,708萬元，較上一季衰退-75.04%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,318萬元，較去年同期成長67.82%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,082 | (177,777) | (290,762) | (240,236) | (123,967) | 357,782 | (277,131) | (173,334) | (99,325) | (118,080) | (327,863) | (131,511) | (79,415) | 27,458 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,924) | (255,522) | (290,020) | (241,061) | (146,919) | (124,285) | (243,603) | (85,571) | (86,862) | (80,632) | (226,248) | (87,324) | (68,802) | (35,082) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (52) | 86 | 45 | 887 | 279 | 0 | (614) | 579 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (43) | 38 | (130) | (136) | (296) | (1,837) | (14,641) | (866) | (10,414) | (1,745) | (320) | (3,809) | (530) | 454 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (41,873) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 112,291 | 179,006 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 42,265 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,061 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,180) | 100% | (227,409) | 100% | (788,301) | 100% | (538,854) | 100% | (629,089) | 100% | (152,088) | 100% | (589,857) | 100% | (348,008) | 100% | (258,117) | 100% | (280,366) | 100% | (434,152) | 100% | (282,612) | 100% | (251,986) | 100% | (60,927) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (339,440) | 463.84% | (587,776) | 258.47% | (817,835) | 103.75% | (811,112) | 150.53% | (322,729) | 51.3% | (441,008) | 289.97% | (558,428) | 94.67% | (262,509) | 75.43% | (258,565) | 100.17% | (341,084) | 121.66% | (379,674) | 87.45% | (230,699) | 81.63% | (307,822) | 122.16% | (123,855) | 203.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,992 | -4.09% | 1,794 | -0.79% | 94 | -0.01% | 927 | -0.17% | 1,956 | -0.31% | 15 | -0.01% | 18,316 | -3.11% | 1,230 | -0.35% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (397) | 0.54% | (75) | 0.03% | (1,101) | 0.14% | (873) | 0.16% | (853) | 0.14% | (7,754) | 5.1% | (22,238) | 3.77% | (6,419) | 1.84% | (15,706) | 6.08% | (14,107) | 5.03% | (4,028) | 0.93% | (7,324) | 2.59% | (2,927) | 1.16% | (1,058) | 1.74% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (386,422) | 61.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 136,080 | -185.95% | 455,645 | -200.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (100,000) | 43.97% | 0 | 0% | (124,067) | 81.58% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 199,571 | -272.71% | 0 | 0% | 30,743 | -3.9% | 227,100 | -42.14% | 88,919 | -14.13% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台虹(8039) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.61億元、較上一季衰退-1529.47%；而今年初至今累積為NT$-6.07億元、較去年同期衰退-276.14%。
單季
台虹(8039) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.61億元，較上一季衰退-1529.47%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.07億元，較去年同期衰退-276.14%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (660,960) | (160,581) | (270,712) | (341,751) | 119,636 | (1,230,906) | 53,897 | 30,685 | (650,800) | (472,834) | (1,193,304) | (660,856) | (143,774) | 310,243 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (12,127) | 75,003 | 0 | 379,832 | 0 | 252,780 | (268,786) | (43,696) | 0 | 495,151 | 168,086 | 707,868 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 40,674 | 175,000 | 0 | (192,994) | 34,088 | 0 | 74,338 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 268,533 | 0 | 547,267 | 300,783 | (193,886) | (18,789) | (52,409) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,884) | (18,976) | 205,928 | 12,236 | 0 | (300,000) | 0 | (77,901) | (25,202) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (640,693) | (209,120) | (522,799) | (522,799) | (522,799) | (522,799) | (522,799) | (522,799) | (412,254) | (403,936) | (605,849) | (509,941) | (303,901) | (364,280) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (607,357) | 100% | (161,473) | 100% | (657,664) | 100% | (1,209,173) | 100% | 671,855 | 100% | (1,530,291) | 100% | (202,385) | 100% | 691,101 | 100% | (450,052) | 100% | (467,461) | 100% | (1,048,549) | 100% | (429,796) | 100% | 257,568 | 100% | 386,304 | 100% |
| 短期借款增加 | 49,355 | -8.13% | 99,492 | -61.62% | 0 | 0% | 864,880 | 128.73% | 0 | 0% | 841,461 | 121.76% | 356,304 | -79.17% | 348,260 | -74.5% | 0 | 0% | 526,255 | -122.44% | 197,293 | 76.6% | (116,756) | -30.22% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (132,898) | 20.21% | (465,000) | 38.46% | 0 | 0% | (412,994) | 26.99% | (612,054) | 302.42% | 0 | 0% | (209,927) | 20.02% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,957) | -0.76% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11,666 | -1.77% | 0 | 0% | 346,765 | 51.61% | 0 | 0% | 945,381 | -467.12% | 363,905 | 52.66% | 0 | 0% | 354,799 | 137.75% | 841,775 | 217.9% | ||||||
| 償還長期借款 | (14,633) | 2.41% | (30,051) | 18.61% | 0 | 0% | (208,279) | 17.22% | 0 | 0% | (361,195) | 23.6% | 0 | 0% | (506,861) | 112.62% | (411,785) | 88.09% | (233,286) | 22.25% | (458,951) | 106.78% | ||||||
| 發放現金股利 | (640,693) | 105.49% | (209,120) | 129.51% | (522,799) | 79.49% | (522,799) | 43.24% | (522,799) | -77.81% | (522,799) | 34.16% | (522,799) | 258.32% | (522,799) | -75.65% | (412,254) | 91.6% | (403,936) | 86.41% | (605,849) | 57.78% | (509,941) | 118.65% | (303,901) | -117.99% | (364,280) | -94.3% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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