鈦昇－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(62,883)		(31,324)		19,643		146,184		104,654		(19,988)		(42,472)		3,371		(15,778)		(59,851)		21,733
本期稅前淨利（淨損）	(62,883)		(31,324)		19,643		146,184		104,654		(19,988)		(42,472)		3,371		(15,778)		(59,851)		21,733
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,817		33,719		30,567		30,009		27,425		24,972		24,469		20,112		19,722		19,881		13,164
攤銷費用	2,499		1,962		2,102		2,296		2,231		1,727		707		691		642		624		897
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,446		(1,294)		546		(527)		(4,237)		(619)		11,101		4,576		2,276		788		495
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,406		(11,942)		(3,296)		259		173		2,058		110		506		(5,168)		1,141
利息費用	4,771		4,913		5,249		1,587		1,792		2,097		2,087		3,296		2,960		3,197		2,085
利息收入	(2,907)		(3,831)		(8,352)		(335)		(185)		(407)		(2,084)		(700)
股份基礎給付酬勞成本	256		601		1,646		2,217		1,445		1,445				0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		218		(552)		0		0		(20)
其他項目	270		(127)		(100)
收益費損項目合計	50,558		24,219		27,810		35,506		28,644		31,253		36,390		29,589		14,872		26,251		19,157
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	866		(4,653)		(59,514)		188,357		70,025		(90,426)		(4,339)
應收票據（增加）減少	(995)		2,554		6,264		(2,484)		1,655		8,632		(1,066)		(23,604)		(5,426)		(280)		10,299
應收帳款（增加）減少	31,134		10,355		173,133		(171,736)		(213,250)		10,519		174,126		(35,633)		43,181		55,042		79,320
其他應收款（增加）減少	(2,237)		1,186		(4,004)		(16,274)		(11,738)		(2,654)		(12,216)		(2,731)		(585)		742		6,609
存貨（增加）減少	28,304		(58,071)		(703)		(183,399)		(102,278)		(86,710)		(43,345)		20,707		(46,815)		(38,923)		(4,832)
預付款項（增加）減少	(20,587)		(17,744)		9,446		(8,164)		(14,893)		6,560		(13,973)		3,985		(4,338)		(5,471)		(3,897)
其他金融資產（增加）減少	100,000		0		174,281		(3)		0		3,420		(13,855)				0		(4,000)		(9,000)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	136,485		(66,373)		298,903		(193,703)		(270,479)		(150,659)		85,332		(37,276)		(13,983)		87,071		78,499
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,547		(7,773)		(6,016)		19,211		17,187		(1,163)		(2,522)		(5,751)
應付票據增加（減少）	(402)		351		(1,998)		(3,897)		6,967		1,375		(1,790)		(1,975)		13,189		(1,300)		(6,612)
應付帳款增加（減少）	(743)		20,781		(94,385)		159,979		115,354		68,769		(14,510)		50,894		24,264		(6,482)		(37,960)
其他應付款增加（減少）	(4,925)		(23,785)		(73,208)		26,740		224		(23,954)		(29,147)		(7,453)		(29,247)		(8,254)		(11,183)
負債準備增加（減少）	(907)		662		(14,059)		12,066		10,639		(507)		(1,926)		1,027		1,483		(74)		1,098
淨確定福利負債增加(減少)	(3,762)		(2,039)		4		3		(5)		(1)		(4)		(10)		(1)		(59)		(60)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,192)		(11,803)		(189,662)		214,102		150,366		45,642		(49,899)		36,732		37,680		(21,467)		(75,661)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,293		(78,176)		109,241		20,399		(120,113)		(105,017)		35,433		(544)		23,697		65,604		2,838
調整項目合計	183,851		(53,957)		137,051		55,905		(91,469)		(73,764)		71,823		29,045		38,569		91,855		21,995
營運產生之現金流入（流出）	120,968		(85,281)		156,694		202,089		13,185		(93,752)		29,351		32,416		22,791		32,004		43,728
收取之利息	2,690		4,485		7,555		288		203		395		2,056		678		93		200		568
支付之利息	(3,574)		(1,545)		(1,618)		(1,532)		(1,661)		(1,872)		(1,968)		(954)		(1,823)		(1,276)		(1,884)
退還（支付）之所得稅	(549)		(533)		(717)		(47)		(502)		(58)		(606)		29		(173)		(1,162)		(411)
營業活動之淨現金流入（流出）	119,535		(82,874)		161,914		200,798		11,225		(95,287)		28,833		32,169		20,888		29,766		42,001
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,264)		(10,296)
取得不動產、廠房及設備	(100,428)		(51,152)		(31,031)		(28,492)		(13,970)		(25,524)		(13,465)		(9,373)		(5,351)		(31,771)		(30,778)
處分不動產、廠房及設備	0		22		552		6,000		470		80
存出保證金增加	(96)		0		(1,922)		(627)		0		(787)		(1,291)		0		0		0		(5,020)
存出保證金減少	0		4		0		0		13				0		7,941		666		12,164
取得無形資產	(1,400)		(1,261)		(9,419)		(241)		(136)		0		(4,005)		0		(45)		(48)		(817)
取得使用權資產	(6,073)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(500)		0		(10,219)		(12,996)		0		(10,119)		(605)		(19,119)		(2,812)		(11,896)		0
其他金融資產減少	0		2,313				0		41,634								0		0		14,674
投資活動之淨現金流入（流出）	(111,761)		(60,370)		(52,039)		(36,356)		28,011		(36,350)		(19,366)		(20,551)		(7,542)		(27,315)		(21,941)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	21,500				0		0		68,157		5,240		0		30,413		18,434		0		0
短期借款減少	0		(94,325)		(2,500)		(6,020)				0		(8,160)		0		0		(1,343)		(16,744)
舉借長期借款	0		132,730		0		86,000		0		60,000		0		50,000		0		36,000		0
償還長期借款	(4,221)		(4,145)		(4,093)		(8,135)		(15,214)		(28,568)		(14,455)		(33,155)		(12,252)		(24,068)		(11,148)
租賃本金償還	(6,444)		(5,424)		(7,555)		(6,538)		(5,357)		(5,078)		(3,683)
其他非流動負債增加	14,600				0		18,038
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	134								0		0		1,071		1,202		5,093		696
非控制權益變動	0		(34,503)		0		4,041		4,807		5,591		0		(2,192)		0		(13,054)
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,569		(5,667)		(22,035)		87,386		62,393		77,185		14,773		46,268		41,772		(1,769)		(27,892)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,901)		3,209		1,295		7,838		(501)		(2,430)		2,861		1,592		(8,278)		(2,334)		(2,056)
本期現金及約當現金增加（減少）數	30,442		(145,702)		89,135		259,666		101,128		(56,882)		27,101		59,478		46,840		(1,652)		(9,888)
期初現金及約當現金餘額	730,387		846,413		1,064,828		664,939		171,232		298,423		215,960		224,663		102,792		181,031		247,710		96,010
期末現金及約當現金餘額	760,829		700,711		1,153,963		924,605		272,360		241,541		243,061		284,141		149,632		179,379		237,822		78,323
資產負債表帳列之現金及約當現金	760,829	18.24%	700,711	16.92%	1,153,963	25.39%	924,605	22.61%	272,360	9.61%	241,541	10.48%	243,061	9.91%	284,141	13.88%	149,632	8.44%	179,379	9.91%	237,822	14.68%	78,323

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(62,883)	-19.97%	(31,324)	-10.88%	19,643	4.78%	146,184	16.78%	104,654	16.03%	(19,988)	-6.16%	(42,472)	-13.45%	3,371	0.64%	(15,778)	-5.05%	(59,851)	-23.96%	21,733	4.87%	(17,107)
本期稅前淨利（淨損）	(62,883)	-52.61%	(31,324)	37.8%	19,643	12.13%	146,184	72.8%	104,654	932.33%	(19,988)	20.98%	(42,472)	-147.3%	3,371	10.48%	(15,778)	-75.54%	(59,851)	-201.07%	21,733	51.74%	(17,107)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,817	34.15%	33,719	-40.69%	30,567	18.88%	30,009	14.94%	27,425	244.32%	24,972	-26.21%	24,469	84.86%	20,112	62.52%	19,722	94.42%	19,881	66.79%	13,164	31.34%	11,630
攤銷費用	2,499	2.09%	1,962	-2.37%	2,102	1.3%	2,296	1.14%	2,231	19.88%	1,727	-1.81%	707	2.45%	691	2.15%	642	3.07%	624	2.1%	897	2.14%	802
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,446	2.05%	(1,294)	1.56%	546	0.34%	(527)	-0.26%	(4,237)	-37.75%	(619)	0.65%	11,101	38.5%	4,576	14.22%	2,276	10.9%	788	2.65%	495	1.18%	5,431
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,406	2.01%	(11,942)	14.41%	(3,296)	-2.04%	259	0.13%	173	1.54%	2,058	-2.16%	110	0.38%	506	1.57%	(5,168)	-24.74%	1,141	3.83%
利息費用	4,771	3.99%	4,913	-5.93%	5,249	3.24%	1,587	0.79%	1,792	15.96%	2,097	-2.2%	2,087	7.24%	3,296	10.25%	2,960	14.17%	3,197	10.74%	2,085	4.96%	2,663
利息收入	(2,907)	-2.43%	(3,831)	4.62%	(8,352)	-5.16%	(335)	-0.17%	(185)	-1.65%	(407)	0.43%	(2,084)	-7.23%	(700)	-2.18%
股份基礎給付酬勞成本	256	0.21%	601	-0.73%	1,646	1.02%	2,217	1.1%	1,445	12.87%	1,445	-1.52%			0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	218	-0.26%	(552)	-0.34%	0	0%	0	0%	(20)	0.02%
其他項目	270	0.23%	(127)	0.15%	(100)	-0.06%
收益費損項目合計	50,558	42.3%	24,219	-29.22%	27,810	17.18%	35,506	17.68%	28,644	255.18%	31,253	-32.8%	36,390	126.21%	29,589	91.98%	14,872	71.2%	26,251	88.19%	19,157	45.61%	20,933
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	866	0.72%	(4,653)	5.61%	(59,514)	-36.76%	188,357	93.8%	70,025	623.83%	(90,426)	94.9%	(4,339)	-15.05%
應收票據（增加）減少	(995)	-0.83%	2,554	-3.08%	6,264	3.87%	(2,484)	-1.24%	1,655	14.74%	8,632	-9.06%	(1,066)	-3.7%	(23,604)	-73.37%	(5,426)	-25.98%	(280)	-0.94%	10,299	24.52%	852
應收帳款（增加）減少	31,134	26.05%	10,355	-12.49%	173,133	106.93%	(171,736)	-85.53%	(213,250)	-1899.78%	10,519	-11.04%	174,126	603.91%	(35,633)	-110.77%	43,181	206.73%	55,042	184.92%	79,320	188.85%	(33,261)
其他應收款（增加）減少	(2,237)	-1.87%	1,186	-1.43%	(4,004)	-2.47%	(16,274)	-8.1%	(11,738)	-104.57%	(2,654)	2.79%	(12,216)	-42.37%	(2,731)	-8.49%	(585)	-2.8%	742	2.49%	6,609	15.74%	1,111
存貨（增加）減少	28,304	23.68%	(58,071)	70.07%	(703)	-0.43%	(183,399)	-91.34%	(102,278)	-911.16%	(86,710)	91%	(43,345)	-150.33%	20,707	64.37%	(46,815)	-224.12%	(38,923)	-130.76%	(4,832)	-11.5%	(18,268)
預付款項（增加）減少	(20,587)	-17.22%	(17,744)	21.41%	9,446	5.83%	(8,164)	-4.07%	(14,893)	-132.68%	6,560	-6.88%	(13,973)	-48.46%	3,985	12.39%	(4,338)	-20.77%	(5,471)	-18.38%	(3,897)	-9.28%	2,345
其他金融資產（增加）減少	100,000	83.66%	0	0%	174,281	107.64%	(3)	0%	0	0%	3,420	-3.59%	(13,855)	-48.05%			0	0%	(4,000)	-13.44%	(9,000)	-21.43%	(8,995)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	136,485	114.18%	(66,373)	80.09%	298,903	184.61%	(193,703)	-96.47%	(270,479)	-2409.61%	(150,659)	158.11%	85,332	295.95%	(37,276)	-115.88%	(13,983)	-66.94%	87,071	292.52%	78,499	186.9%	(56,216)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,547	6.31%	(7,773)	9.38%	(6,016)	-3.72%	19,211	9.57%	17,187	153.11%	(1,163)	1.22%	(2,522)	-8.75%	(5,751)	-17.88%
應付票據增加（減少）	(402)	-0.34%	351	-0.42%	(1,998)	-1.23%	(3,897)	-1.94%	6,967	62.07%	1,375	-1.44%	(1,790)	-6.21%	(1,975)	-6.14%	13,189	63.14%	(1,300)	-4.37%	(6,612)	-15.74%	46,416
應付帳款增加（減少）	(743)	-0.62%	20,781	-25.08%	(94,385)	-58.29%	159,979	79.67%	115,354	1027.65%	68,769	-72.17%	(14,510)	-50.32%	50,894	158.21%	24,264	116.16%	(6,482)	-21.78%	(37,960)	-90.38%	(29,218)
其他應付款增加（減少）	(4,925)	-4.12%	(23,785)	28.7%	(73,208)	-45.21%	26,740	13.32%	224	2%	(23,954)	25.14%	(29,147)	-101.09%	(7,453)	-23.17%	(29,247)	-140.02%	(8,254)	-27.73%	(11,183)	-26.63%	(244)
負債準備增加（減少）	(907)	-0.76%	662	-0.8%	(14,059)	-8.68%	12,066	6.01%	10,639	94.78%	(507)	0.53%	(1,926)	-6.68%	1,027	3.19%	1,483	7.1%	(74)	-0.25%	1,098	2.61%	1,233
淨確定福利負債增加(減少)	(3,762)	-3.15%	(2,039)	2.46%	4	0%	3	0%	(5)	-0.04%	(1)	0%	(4)	-0.01%	(10)	-0.03%	(1)	0%	(59)	-0.2%	(60)	-0.14%	(62)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,192)	-2.67%	(11,803)	14.24%	(189,662)	-117.14%	214,102	106.63%	150,366	1339.56%	45,642	-47.9%	(49,899)	-173.06%	36,732	114.18%	37,680	180.39%	(21,467)	-72.12%	(75,661)	-180.14%	9,772
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,293	111.51%	(78,176)	94.33%	109,241	67.47%	20,399	10.16%	(120,113)	-1070.05%	(105,017)	110.21%	35,433	122.89%	(544)	-1.69%	23,697	113.45%	65,604	220.4%	2,838	6.76%	(46,444)
調整項目合計	183,851	153.81%	(53,957)	65.11%	137,051	84.64%	55,905	27.84%	(91,469)	-814.87%	(73,764)	77.41%	71,823	249.1%	29,045	90.29%	38,569	184.65%	91,855	308.59%	21,995	52.37%	(25,511)
營運產生之現金流入（流出）	120,968	101.2%	(85,281)	102.9%	156,694	96.78%	202,089	100.64%	13,185	117.46%	(93,752)	98.39%	29,351	101.8%	32,416	100.77%	22,791	109.11%	32,004	107.52%	43,728	104.11%	(42,618)
收取之利息	2,690	2.25%	4,485	-5.41%	7,555	4.67%	288	0.14%	203	1.81%	395	-0.41%	2,056	7.13%	678	2.11%	93	0.45%	200	0.67%	568	1.35%	190
支付之利息	(3,574)	-2.99%	(1,545)	1.86%	(1,618)	-1%	(1,532)	-0.76%	(1,661)	-14.8%	(1,872)	1.96%	(1,968)	-6.83%	(954)	-2.97%	(1,823)	-8.73%	(1,276)	-4.29%	(1,884)	-4.49%	(4,431)
退還（支付）之所得稅	(549)	-0.46%	(533)	0.64%	(717)	-0.44%	(47)	-0.02%	(502)	-4.47%	(58)	0.06%	(606)	-2.1%	29	0.09%	(173)	-0.83%	(1,162)	-3.9%	(411)	-0.98%	(1,105)
營業活動之淨現金流入（流出）	119,535	100%	(82,874)	100%	161,914	100%	200,798	100%	11,225	100%	(95,287)	100%	28,833	100%	32,169	100%	20,888	100%	29,766	100%	42,001	100%	(47,964)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,264)	2.92%	(10,296)	17.05%
取得不動產、廠房及設備	(100,428)	89.86%	(51,152)	84.73%	(31,031)	59.63%	(28,492)	78.37%	(13,970)	-49.87%	(25,524)	70.22%	(13,465)	69.53%	(9,373)	45.61%	(5,351)	70.95%	(31,771)	116.31%	(30,778)	140.28%	(17,945)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	22	-0.04%	552	-1.06%	6,000	-16.5%	470	1.68%	80	-0.22%
存出保證金增加	(96)	0.09%	0	0%	(1,922)	3.69%	(627)	1.72%	0	0%	(787)	2.17%	(1,291)	6.67%	0	0%	0	0%	0	0%	(5,020)	22.88%	(2,542)
存出保證金減少	0	0%	4	-0.01%	0	0%	0	0%	13	0.05%			0	0%	7,941	-38.64%	666	-8.83%	12,164	-44.53%
取得無形資產	(1,400)	1.25%	(1,261)	2.09%	(9,419)	18.1%	(241)	0.66%	(136)	-0.49%	0	0%	(4,005)	20.68%	0	0%	(45)	0.6%	(48)	0.18%	(817)	3.72%	0
取得使用權資產	(6,073)	5.43%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(500)	0.45%	0	0%	(10,219)	19.64%	(12,996)	35.75%	0	0%	(10,119)	27.84%	(605)	3.12%	(19,119)	93.03%	(2,812)	37.28%	(11,896)	43.55%	0	0%	(7,315)
其他金融資產減少	0	0%	2,313	-3.83%			0	0%	41,634	148.63%							0	0%	0	0%	14,674	-66.88%	0
投資活動之淨現金流入（流出）	(111,761)	100%	(60,370)	100%	(52,039)	100%	(36,356)	100%	28,011	100%	(36,350)	100%	(19,366)	100%	(20,551)	100%	(7,542)	100%	(27,315)	100%	(21,941)	100%	(26,986)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	21,500	84.09%			0	0%	0	0%	68,157	109.24%	5,240	6.79%	0	0%	30,413	65.73%	18,434	44.13%	0	0%	0	0%	16,550
短期借款減少	0	0%	(94,325)	1664.46%	(2,500)	11.35%	(6,020)	-6.89%			0	0%	(8,160)	-55.24%	0	0%	0	0%	(1,343)	75.92%	(16,744)	60.03%	0
舉借長期借款	0	0%	132,730	-2342.16%	0	0%	86,000	98.41%	0	0%	60,000	77.74%	0	0%	50,000	108.07%	0	0%	36,000	-2035.05%	0	0%	30,470
償還長期借款	(4,221)	-16.51%	(4,145)	73.14%	(4,093)	18.57%	(8,135)	-9.31%	(15,214)	-24.38%	(28,568)	-37.01%	(14,455)	-97.85%	(33,155)	-71.66%	(12,252)	-29.33%	(24,068)	1360.54%	(11,148)	39.97%	(7,966)
租賃本金償還	(6,444)	-25.2%	(5,424)	95.71%	(7,555)	34.29%	(6,538)	-7.48%	(5,357)	-8.59%	(5,078)	-6.58%	(3,683)	-24.93%
其他非流動負債增加	14,600	57.1%			0	0%	18,038	20.64%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	134	0.52%							0	0%	0	0%	1,071	7.25%	1,202	2.6%	5,093	12.19%	696	-39.34%
非控制權益變動	0	0%	(34,503)	608.84%	0	0%	4,041	4.62%	4,807	7.7%	5,591	7.24%	0	0%	(2,192)	-4.74%	0	0%	(13,054)	737.93%
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,569	100%	(5,667)	100%	(22,035)	100%	87,386	100%	62,393	100%	77,185	100%	14,773	100%	46,268	100%	41,772	100%	(1,769)	100%	(27,892)	100%	58,895
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,901)		3,209		1,295		7,838		(501)		(2,430)		2,861		1,592		(8,278)		(2,334)		(2,056)		(1,632)
本期現金及約當現金增加（減少）數	30,442		(145,702)		89,135		259,666		101,128		(56,882)		27,101		59,478		46,840		(1,652)		(9,888)		(17,687)
期初現金及約當現金餘額	730,387		846,413		1,064,828		664,939		171,232		298,423		215,960
期末現金及約當現金餘額	760,829		700,711		1,153,963		924,605		272,360		241,541		243,061
資產負債表帳列之現金及約當現金	760,829		700,711		1,153,963		924,605		272,360		241,541		243,061		284,141		149,632		179,379		237,822

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鈦昇(8027) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.2億元、較上一季成長17.17%；而今年初至今累積為NT$1.2億元、較去年同期成長244.24%。

單季

鈦昇(8027) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.2億元，較上一季成長17.17%，為過去11年同期中的第3高。同時鈦昇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.88%、26.62%與11.03%。其中稅前淨利為NT$-6,288萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,056萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-143萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.2億元，較去年同期成長244.24%，為過去11年同期中的第3高。同時鈦昇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.88%、26.62%與11.03%。其中稅前淨利為NT$-6,288萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,056萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-143萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(62,883)		(31,324)		19,643		146,184		104,654		(19,988)		(42,472)		3,371		(15,778)		(59,851)		21,733
收益費損項目合計	50,558		24,219		27,810		35,506		28,644		31,253		36,390		29,589		14,872		26,251		19,157
折舊費用	40,817		33,719		30,567		30,009		27,425		24,972		24,469		20,112		19,722		19,881		13,164
攤銷費用	2,499		1,962		2,102		2,296		2,231		1,727		707		691		642		624		897
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,293		(78,176)		109,241		20,399		(120,113)		(105,017)		35,433		(544)		23,697		65,604		2,838
營業活動之淨現金流入（流出）	119,535		(82,874)		161,914		200,798		11,225		(95,287)		28,833		32,169		20,888		29,766		42,001

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(62,883)	-19.97%	(31,324)	-10.88%	19,643	4.78%	146,184	16.78%	104,654	16.03%	(19,988)	-6.16%	(42,472)	-13.45%	3,371	0.64%	(15,778)	-5.05%	(59,851)	-23.96%	21,733	4.87%	(17,107)
收益費損項目合計	50,558	42.3%	24,219	-29.22%	27,810	17.18%	35,506	17.68%	28,644	255.18%	31,253	-32.8%	36,390	126.21%	29,589	91.98%	14,872	71.2%	26,251	88.19%	19,157	45.61%	20,933
折舊費用	40,817	34.15%	33,719	-40.69%	30,567	18.88%	30,009	14.94%	27,425	244.32%	24,972	-26.21%	24,469	84.86%	20,112	62.52%	19,722	94.42%	19,881	66.79%	13,164	31.34%	11,630
攤銷費用	2,499	2.09%	1,962	-2.37%	2,102	1.3%	2,296	1.14%	2,231	19.88%	1,727	-1.81%	707	2.45%	691	2.15%	642	3.07%	624	2.1%	897	2.14%	802
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,293	111.51%	(78,176)	94.33%	109,241	67.47%	20,399	10.16%	(120,113)	-1070.05%	(105,017)	110.21%	35,433	122.89%	(544)	-1.69%	23,697	113.45%	65,604	220.4%	2,838	6.76%	(46,444)
營業活動之淨現金流入（流出）	119,535	100%	(82,874)	100%	161,914	100%	200,798	100%	11,225	100%	(95,287)	100%	28,833	100%	32,169	100%	20,888	100%	29,766	100%	42,001	100%	(47,964)

投資活動之淨現金流

鈦昇(8027) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.12億元、較上一季成長12.57%；而今年初至今累積為NT$-1.12億元、較去年同期衰退-85.13%。

單季

鈦昇(8027) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.12億元，較上一季成長12.57%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.12億元，較去年同期衰退-85.13%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(111,761)		(60,370)		(52,039)		(36,356)		28,011		(36,350)		(19,366)		(20,551)		(7,542)		(27,315)		(21,941)
取得不動產、廠房及設備	(100,428)		(51,152)		(31,031)		(28,492)		(13,970)		(25,524)		(13,465)		(9,373)		(5,351)		(31,771)		(30,778)
處分不動產、廠房及設備	0		22		552		6,000		470		80
取得無形資產	(1,400)		(1,261)		(9,419)		(241)		(136)		0		(4,005)		0		(45)		(48)		(817)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,264)		(10,296)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(111,761)	100%	(60,370)	100%	(52,039)	100%	(36,356)	100%	28,011	100%	(36,350)	100%	(19,366)	100%	(20,551)	100%	(7,542)	100%	(27,315)	100%	(21,941)	100%	(26,986)
取得不動產、廠房及設備	(100,428)	89.86%	(51,152)	84.73%	(31,031)	59.63%	(28,492)	78.37%	(13,970)	-49.87%	(25,524)	70.22%	(13,465)	69.53%	(9,373)	45.61%	(5,351)	70.95%	(31,771)	116.31%	(30,778)	140.28%	(17,945)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	22	-0.04%	552	-1.06%	6,000	-16.5%	470	1.68%	80	-0.22%
取得無形資產	(1,400)	1.25%	(1,261)	2.09%	(9,419)	18.1%	(241)	0.66%	(136)	-0.49%	0	0%	(4,005)	20.68%	0	0%	(45)	0.6%	(48)	0.18%	(817)	3.72%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,264)	2.92%	(10,296)	17.05%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鈦昇(8027) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,557萬元、較上一季成長175.97%；而今年初至今累積為NT$2,557萬元、較去年同期成長551.19%。

單季

鈦昇(8027) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,557萬元，較上一季成長175.97%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,557萬元，較去年同期成長551.19%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,569		(5,667)		(22,035)		87,386		62,393		77,185		14,773		46,268		41,772		(1,769)		(27,892)
短期借款增加	21,500				0		0		68,157		5,240		0		30,413		18,434		0		0
短期借款減少	0		(94,325)		(2,500)		(6,020)				0		(8,160)		0		0		(1,343)		(16,744)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		132,730		0		86,000		0		60,000		0		50,000		0		36,000		0
償還長期借款	(4,221)		(4,145)		(4,093)		(8,135)		(15,214)		(28,568)		(14,455)		(33,155)		(12,252)		(24,068)		(11,148)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		(7,887)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,569	100%	(5,667)	100%	(22,035)	100%	87,386	100%	62,393	100%	77,185	100%	14,773	100%	46,268	100%	41,772	100%	(1,769)	100%	(27,892)	100%	58,895
短期借款增加	21,500	84.09%			0	0%	0	0%	68,157	109.24%	5,240	6.79%	0	0%	30,413	65.73%	18,434	44.13%	0	0%	0	0%	16,550
短期借款減少	0	0%	(94,325)	1664.46%	(2,500)	11.35%	(6,020)	-6.89%			0	0%	(8,160)	-55.24%	0	0%	0	0%	(1,343)	75.92%	(16,744)	60.03%	0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	132,730	-2342.16%	0	0%	86,000	98.41%	0	0%	60,000	77.74%	0	0%	50,000	108.07%	0	0%	36,000	-2035.05%	0	0%	30,470
償還長期借款	(4,221)	-16.51%	(4,145)	73.14%	(4,093)	18.57%	(8,135)	-9.31%	(15,214)	-24.38%	(28,568)	-37.01%	(14,455)	-97.85%	(33,155)	-71.66%	(12,252)	-29.33%	(24,068)	1360.54%	(11,148)	39.97%	(7,966)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	(7,887)	35.79%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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