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8024
13.55
TWD
+0.15 (1.12%)
2025.07.17收盤

佑華-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(24,999)(15,307)(13,671)30,5852,410(13,741)(11,349)(21,130)(12,035)(13,466)(4,050)11,597(7,346)(9,831)
本期稅前淨利(淨損)(24,999)(15,307)(13,671)30,5852,410(13,741)(11,349)(21,130)(12,035)(13,466)(4,050)11,597(7,346)(9,831)
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,2041,1551,1521,1411,1451,2171,2661,3511,4571,9071,9712,0342,0252,029
攤銷費用1,8412,0312,2052,7293,6214,4625,8056,4765,0736,2006,4196,6609,95614,246
利息費用00000000000000
利息收入(1,561)(2,229)(3,914)(399)(272)(981)(1,286)(758)
非金融資產減損損失8,5196,9523,357(673)(8,827)01,8886,06903,901008,6603,892
未實現外幣兌換損失(利益)(1,955)(8,085)(1,629)(11,935)(246)(3,124)(1,196)(3,930)
收益費損項目合計8,048(176)1,171(9,137)(4,579)1,5746,4779,2089,34714,2386,272(1,602)19,43121,193
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(921)(9,747)2,25030,05820,38921,69112,35115,0714,9329,28039,86410,025(5,885)(39,640)
其他應收款(增加)減少(586)(1,194)(1,113)(564)(1,798)(669)(1,711)(2,834)(1,606)(1,658)(1,237)(2,754)(2,624)(1,375)
存貨(增加)減少2,587777(17,897)(309)3,805(1,351)(20,467)(16,397)(8,967)(33,019)(26,726)(20,287)(34,707)6,635
其他流動資產(增加)減少87911(2,639)(2,059)2291,8741,229(2,640)
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,959(10,153)(19,399)27,12622,64221,566(7,923)(7,577)(3,076)(29,735)13,062(12,906)(44,688)(33,395)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(86)5816(574)(150)(1,315)316(3,289)
應付帳款增加(減少)(4,906)(1,106)7,420(14,646)6,9447,74112,0451,26511,67136,22412,44924,78338,24216,086
其他應付款增加(減少)(1,570)(4,610)(12,047)(340)(675)(3,473)(3,893)(2,632)(5,245)(7,087)(12,985)(560)3,752(4,642)
其他流動負債增加(減少)(177)(1,221)1,822(3,823)748207(155)(293)
淨確定福利負債增加(減少)(66)(65)(57)(19)(8)4356635651664911344
與營業活動相關之負債之淨變動合計(6,805)(6,944)(2,846)(19,402)6,8593,2038,369(4,891)5,67530,994(2,372)23,61341,74412,330
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(4,846)(17,097)(22,245)7,72429,50124,769446(12,468)2,5991,25910,69010,707(2,944)(21,065)
調整項目合計3,202(17,273)(21,074)(1,413)24,92226,3436,923(3,260)11,94615,49716,9629,10516,487128
營運產生之現金流入(流出)(21,797)(32,580)(34,745)29,17227,33212,602(4,426)(24,390)(89)2,03112,91220,7029,141(9,703)
收取之利息1,4132,4823,1172623001,1531,2606705218701,0491,0231,0991,266
退還(支付)之所得稅(73)(176)(968)(7)(5)(95)(90)(21)0(3,496)(161)(4,635)
營業活動之淨現金流入(流出)(20,457)(30,274)(32,596)29,42727,62713,660(3,256)(23,741)432(595)13,80017,09010,240(8,437)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(282,928)(402,018)(712,898)(312,255)(189,630)(216,025)(235,458)(303,740)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產283,918406,550716,202174,900189,630251,523235,458272,653
取得不動產、廠房及設備0(9)0(8)(176)0(115)(700)(970)(25)(169)0(2,836)(3,239)
存出保證金增加(2)00(76)00(33)0
取得無形資產(503)(15,980)(1,308)(2,026)(1,987)(1,572)(2,968)(5,601)(5,186)(4,736)(7,491)(6,034)(6,651)(9,904)
取得使用權資產00000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)485(11,457)1,996(139,389)(2,163)33,926(3,083)(37,388)(6,142)6,3821,563(19,991)(19,586)11,415
籌資活動之現金流量
存入保證金減少(1,127)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,127)01,1270001420(5,339)(7,157)
匯率變動對現金及約當現金之影響1,0544,040(942)3,538(4,111)(1,017)6844,182(8,347)2,8542,0881,1021,302(1,721)
本期現金及約當現金增加(減少)數(20,045)(37,691)(31,542)(106,424)22,48046,569(5,655)(56,947)(14,057)8,64117,593(1,799)(13,383)(5,900)
期初現金及約當現金餘額146,351215,886458,917221,668133,93697,82075,713159,795211,465105,938108,03985,30279,56381,833
期末現金及約當現金餘額126,306178,195427,375115,244156,416144,38970,058102,848197,408114,579125,63283,50366,18075,933
資產負債表帳列之現金及約當現金126,30622.79%178,19528.64%427,37553.83%115,24414.61%156,41623.04%144,38920.61%70,0589.17%102,84813.43%197,40824.9%114,57914.07%125,63214.69%83,5039.68%66,1807.56%75,9338.39%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(24,999)-57.31%(15,307)-31.36%(13,671)-24.71%30,58528.44%2,4102.33%(13,741)-16.94%(11,349)-11.04%(21,130)-18.48%(12,035)-10.32%(13,466)-11.91%(4,050)-3.37%11,5978.73%(7,346)-5.23%(9,831)-6.57%
本期稅前淨利(淨損)(24,999)122.2%(15,307)50.56%(13,671)41.94%30,585103.94%2,4108.72%(13,741)-100.59%(11,349)348.56%(21,130)89%(12,035)-2785.88%(13,466)2263.19%(4,050)-29.35%11,59767.86%(7,346)-71.74%(9,831)116.52%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,204-5.89%1,155-3.82%1,152-3.53%1,1413.88%1,1454.14%1,2178.91%1,266-38.88%1,351-5.69%1,457337.27%1,907-320.5%1,97114.28%2,03411.9%2,02519.78%2,029-24.05%
攤銷費用1,841-9%2,031-6.71%2,205-6.76%2,7299.27%3,62113.11%4,46232.66%5,805-178.29%6,476-27.28%5,0731174.31%6,200-1042.02%6,41946.51%6,66038.97%9,95697.23%14,246-168.85%
利息費用00000000000000
利息收入(1,561)7.63%(2,229)7.36%(3,914)12.01%(399)-1.36%(272)-0.98%(981)-7.18%(1,286)39.5%(758)3.19%
非金融資產減損損失8,519-41.64%6,952-22.96%3,357-10.3%(673)-2.29%(8,827)-31.95%00%1,888-57.99%6,069-25.56%00%3,901-655.63%00%00%8,66084.57%3,892-46.13%
未實現外幣兌換損失(利益)(1,955)9.56%(8,085)26.71%(1,629)5%(11,935)-40.56%(246)-0.89%(3,124)-22.87%(1,196)36.73%(3,930)16.55%
收益費損項目合計8,048-39.34%(176)0.58%1,171-3.59%(9,137)-31.05%(4,579)-16.57%1,57411.52%6,477-198.93%9,208-38.79%9,3472163.66%14,238-2392.94%6,27245.45%(1,602)-9.37%19,431189.76%21,193-251.19%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(921)4.5%(9,747)32.2%2,250-6.9%30,058102.14%20,38973.8%21,691158.79%12,351-379.33%15,071-63.48%4,9321141.67%9,280-1559.66%39,864288.87%10,02558.66%(5,885)-57.47%(39,640)469.84%
其他應收款(增加)減少(586)2.86%(1,194)3.94%(1,113)3.41%(564)-1.92%(1,798)-6.51%(669)-4.9%(1,711)52.55%(2,834)11.94%(1,606)-371.76%(1,658)278.66%(1,237)-8.96%(2,754)-16.11%(2,624)-25.62%(1,375)16.3%
存貨(增加)減少2,587-12.65%777-2.57%(17,897)54.91%(309)-1.05%3,80513.77%(1,351)-9.89%(20,467)628.59%(16,397)69.07%(8,967)-2075.69%(33,019)5549.41%(26,726)-193.67%(20,287)-118.71%(34,707)-338.94%6,635-78.64%
其他流動資產(增加)減少879-4.3%11-0.04%(2,639)8.1%(2,059)-7%2290.83%1,87413.72%1,229-37.75%(2,640)11.12%
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,959-9.58%(10,153)33.54%(19,399)59.51%27,12692.18%22,64281.96%21,566157.88%(7,923)243.34%(7,577)31.92%(3,076)-712.04%(29,735)4997.48%13,06294.65%(12,906)-75.52%(44,688)-436.41%(33,395)395.82%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(86)0.42%58-0.19%16-0.05%(574)-1.95%(150)-0.54%(1,315)-9.63%316-9.71%(3,289)13.85%
應付帳款增加(減少)(4,906)23.98%(1,106)3.65%7,420-22.76%(14,646)-49.77%6,94425.13%7,74156.67%12,045-369.93%1,265-5.33%11,6712701.62%36,224-6088.07%12,44990.21%24,783145.01%38,242373.46%16,086-190.66%
其他應付款增加(減少)(1,570)7.67%(4,610)15.23%(12,047)36.96%(340)-1.16%(675)-2.44%(3,473)-25.42%(3,893)119.56%(2,632)11.09%(5,245)-1214.12%(7,087)1191.09%(12,985)-94.09%(560)-3.28%3,75236.64%(4,642)55.02%
其他流動負債增加(減少)(177)0.87%(1,221)4.03%1,822-5.59%(3,823)-12.99%7482.71%2071.52%(155)4.76%(293)1.23%
淨確定福利負債增加(減少)(66)0.32%(65)0.21%(57)0.17%(19)-0.06%(8)-0.03%430.31%56-1.72%63-0.27%5612.96%51-8.57%660.48%490.29%1131.1%44-0.52%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(6,805)33.26%(6,944)22.94%(2,846)8.73%(19,402)-65.93%6,85924.83%3,20323.45%8,369-257.03%(4,891)20.6%5,6751313.66%30,994-5209.08%(2,372)-17.19%23,613138.17%41,744407.66%12,330-146.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(4,846)23.69%(17,097)56.47%(22,245)68.24%7,72426.25%29,501106.78%24,769181.33%446-13.7%(12,468)52.52%2,599601.62%1,259-211.6%10,69077.46%10,70762.65%(2,944)-28.75%(21,065)249.67%
調整項目合計3,202-15.65%(17,273)57.06%(21,074)64.65%(1,413)-4.8%24,92290.21%26,343192.85%6,923-212.62%(3,260)13.73%11,9462765.28%15,497-2604.54%16,962122.91%9,10553.28%16,487161.01%128-1.52%
營運產生之現金流入(流出)(21,797)106.55%(32,580)107.62%(34,745)106.59%29,17299.13%27,33298.93%12,60292.25%(4,426)135.93%(24,390)102.73%(89)-20.6%2,031-341.34%12,91293.57%20,702121.14%9,14189.27%(9,703)115.01%
收取之利息1,413-6.91%2,482-8.2%3,117-9.56%2620.89%3001.09%1,1538.44%1,260-38.7%670-2.82%521120.6%870-146.22%1,0497.6%1,0235.99%1,09910.73%1,266-15.01%
退還(支付)之所得稅(73)0.36%(176)0.58%(968)2.97%(7)-0.02%(5)-0.02%(95)-0.7%(90)2.76%(21)0.09%00%(3,496)587.56%(161)-1.17%(4,635)-27.12%
營業活動之淨現金流入(流出)(20,457)100%(30,274)100%(32,596)100%29,427100%27,627100%13,660100%(3,256)100%(23,741)100%432100%(595)100%13,800100%17,090100%10,240100%(8,437)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(282,928)-58335.67%(402,018)3508.93%(712,898)-35716.33%(312,255)224.02%(189,630)8766.99%(216,025)-636.75%(235,458)7637.3%(303,740)812.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產283,91858539.79%406,550-3548.49%716,20235881.86%174,900-125.48%189,630-8766.99%251,523741.39%235,458-7637.3%272,653-729.25%
取得不動產、廠房及設備00%(9)0.08%00%(8)0.01%(176)8.14%00%(115)3.73%(700)1.87%(970)15.79%(25)-0.39%(169)-10.81%00%(2,836)14.48%(3,239)-28.37%
存出保證金增加(2)-0.41%00%00%(76)-1.19%00%00%(33)0.17%00%
取得無形資產(503)-103.71%(15,980)139.48%(1,308)-65.53%(2,026)1.45%(1,987)91.86%(1,572)-4.63%(2,968)96.27%(5,601)14.98%(5,186)84.44%(4,736)-74.21%(7,491)-479.27%(6,034)30.18%(6,651)33.96%(9,904)-86.76%
取得使用權資產00000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)485100%(11,457)100%1,996100%(139,389)100%(2,163)100%33,926100%(3,083)100%(37,388)100%(6,142)100%6,382100%1,563100%(19,991)100%(19,586)100%11,415100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少(1,127)100%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,127)100%01,127100%000142100%0(5,339)100%(7,157)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響1,0544,040(942)3,538(4,111)(1,017)6844,182(8,347)2,8542,0881,1021,302(1,721)
本期現金及約當現金增加(減少)數(20,045)(37,691)(31,542)(106,424)22,48046,569(5,655)(56,947)(14,057)8,64117,593(1,799)(13,383)(5,900)
期初現金及約當現金餘額146,351215,886458,917221,668133,93697,82075,713
期末現金及約當現金餘額126,306178,195427,375115,244156,416144,38970,058
資產負債表帳列之現金及約當現金126,306178,195427,375115,244156,416144,38970,058102,848197,408114,579125,63283,50366,18075,933
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

佑華(8024) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,162萬元、較上一季衰退-2086.25%;而今年初至今累積為NT$-6,173萬元、較去年同期成長29.48%。
單季
佑華(8024) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,162萬元,較上一季衰退-2086.25%,為過去11年同期中的第11高。 同時佑華過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.96%、-27.31%與--。 其中稅前淨利為NT$-847萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-278萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$114萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,173萬元,較去年同期成長29.48%,為過去11年同期中的第11高。 同時佑華過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.6%、-28.81%與--。 其中稅前淨利為NT$-5,207萬元,收益費損相關之調整項目為NT$52.6萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$768萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(8,472)(24,823)81727,643(739)(19,865)4,1271,4896,7454,58619,6397,179(2,532)
收益費損項目合計(2,783)12,34421,7024,5466,39426,5855,1057,98791210,30511,26812,50414,931
折舊費用1,1961,1521,1201,1341,1711,2281,2581,4121,5291,9942,0422,0241,970
攤銷費用2,1121,9202,0513,1973,6835,1906,3506,0835,3016,4496,0557,2619,584
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(11,507)(13,462)28,80710,3702,7518,456(6,917)9,04431,274(22,726)(21,261)24,67529,528
營業活動之淨現金流入(流出)(21,622)(23,593)54,52642,1078,74716,0773,78119,26939,570(7,079)10,33945,16641,781
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(52,071)-23.24%(37,488)-15.68%109,14124.45%78,46614.63%(41,151)-9.41%(17,954)-3.31%9,7671.69%6,7181.16%16,1182.65%12,5662.1%61,7608.85%43,0686.11%42,9935.73%
收益費損項目合計526-0.85%5,037-5.75%(27,748)-21.29%(7,008)-4.98%37,792206.04%49,006122.78%35,719-258.8%28,856144.19%33,63945.57%38,821164.63%21,50432.57%47,46456.66%58,89662.49%
折舊費用4,710-7.63%4,580-5.23%4,4633.42%4,5563.24%4,72725.77%5,01112.55%5,143-37.26%5,68628.41%6,6859.06%7,83733.23%8,13312.32%8,1849.77%8,0308.52%
攤銷費用8,906-14.43%8,296-9.48%9,2857.12%14,24210.12%16,07187.62%22,24855.74%25,730-186.42%22,877114.31%23,31431.58%26,161110.94%25,58238.75%34,63141.34%45,10447.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(17,865)28.94%(57,565)65.76%44,00433.76%68,76248.86%19,597106.84%5,60914.05%(60,889)441.16%(12,296)-61.44%25,97235.18%(26,988)-114.45%(5,264)-7.97%(7,319)-8.74%(6,222)-6.6%
營業活動之淨現金流入(流出)(61,730)100%(87,540)100%130,349100%140,721100%18,342100%39,915100%(13,802)100%20,013100%73,821100%23,581100%66,025100%83,775100%94,246100%

投資活動之淨現金流

佑華(8024) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$48.5萬元、較上一季衰退-81.8%;而今年初至今累積為NT$48.5萬元、較去年同期成長104.23%。
單季
佑華(8024) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$48.5萬元,較上一季衰退-81.8%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$48.5萬元,較去年同期成長104.23%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)485(11,457)1,996(139,389)(2,163)33,926(3,083)(37,388)(6,142)6,3821,563(19,991)(19,586)11,415
取得不動產、廠房及設備0(9)0(8)(176)0(115)(700)(970)(25)(169)0(2,836)(3,239)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(503)(15,980)(1,308)(2,026)(1,987)(1,572)(2,968)(5,601)(5,186)(4,736)(7,491)(6,034)(6,651)(9,904)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(282,928)(402,018)(712,898)(312,255)(189,630)(216,025)(235,458)(303,740)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產283,918406,550716,202174,900189,630251,523235,458272,653
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)485100%(11,457)100%1,996100%(139,389)100%(2,163)100%33,926100%(3,083)100%(37,388)100%(6,142)100%6,382100%1,563100%(19,991)100%(19,586)100%11,415100%
取得不動產、廠房及設備00%(9)0.08%00%(8)0.01%(176)8.14%00%(115)3.73%(700)1.87%(970)15.79%(25)-0.39%(169)-10.81%00%(2,836)14.48%(3,239)-28.37%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(503)-103.71%(15,980)139.48%(1,308)-65.53%(2,026)1.45%(1,987)91.86%(1,572)-4.63%(2,968)96.27%(5,601)14.98%(5,186)84.44%(4,736)-74.21%(7,491)-479.27%(6,034)30.18%(6,651)33.96%(9,904)-86.76%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(282,928)-58335.67%(402,018)3508.93%(712,898)-35716.33%(312,255)224.02%(189,630)8766.99%(216,025)-636.75%(235,458)7637.3%(303,740)812.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產283,91858539.79%406,550-3548.49%716,20235881.86%174,900-125.48%189,630-8766.99%251,523741.39%235,458-7637.3%272,653-729.25%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
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