7556
162.5
TWD+2.50 (1.56%)
2025.11.26收盤
意德士－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,275 | 31.57% | 53,373 | 31.03% | 30,969 | 24.17% | 46,059 | 32.57% | 35,031 | 27.2% | 20,911 | 20.47% | 24,384 | 24.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,275 | 53,373 | 30,969 | 46,059 | 35,031 | 20,911 | 24,384 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,963 | 5,050 | 4,578 | 4,502 | 4,239 | 4,247 | 2,974 | |||||||
| 攤銷費用 | 345 | 133 | 0 | 9 | 9 | 9 | 644 | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,533 | 619 | 187 | |||||||||||
| 利息費用 | 935 | 83 | 30 | 56 | 103 | 469 | 529 | |||||||
| 利息收入 | (679) | (682) | (478) | (456) | (296) | (154) | (472) | |||||||
| 股利收入 | (517) | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (14,032) | (11,456) | (2,473) | (8,534) | (1,707) | 124 | 360 | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (14) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (340) | 235 | (336) | (604) | 2 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,016) | (7,664) | (525) | (5,320) | 1,685 | 5,875 | 4,035 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,563) | (872) | (24) | 1,148 | (1,752) | (330) | 659 | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,849 | (14,273) | 569 | (10,180) | (17,588) | 11,864 | (32,736) | |||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | (32) | 35 | (109) | (42) | (107) | (5) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (521) | (20) | (1) | (1) | 666 | 0 | (1) | |||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (46) | (44) | (11) | (89) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (18,563) | (28,825) | 5,755 | (5,291) | 1,250 | 902 | (5,578) | |||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,058) | 1,331 | 673 | (158) | 4,468 | 37 | 2,025 | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 364 | (10) | 0 | 2 | 0 | (11) | (28) | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,462 | (42,745) | 6,996 | (14,678) | (13,025) | 12,733 | (35,664) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,860 | 29,981 | (12,814) | 3,668 | 7,912 | (3,782) | 9,087 | |||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,414) | 2,282 | (2,576) | 2,548 | 2,953 | (2,011) | 34 | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,831 | 7,285 | 4,371 | 5,333 | 7,429 | (6,191) | 10,498 | |||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 153 | 58 | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,963 | 273 | 655 | 56 | 6 | 291 | 355 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,393 | 39,879 | (10,364) | 11,607 | 17,303 | (12,208) | 20,045 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,855 | (2,866) | (3,368) | (3,071) | 4,278 | 525 | (15,619) | |||||||
| 調整項目合計 | 61,839 | (10,530) | (3,893) | (8,391) | 5,963 | 6,400 | (11,584) | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,114 | 42,843 | 27,076 | 37,668 | 40,994 | 27,311 | 12,800 | |||||||
| 收取之利息 | 679 | 704 | 468 | 412 | 291 | 151 | 393 | |||||||
| 支付之利息 | (85) | (67) | (30) | (56) | (103) | (469) | (520) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,482) | (11,781) | (13,273) | (12,311) | (10,736) | (8,985) | (7,597) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,226 | 31,699 | 14,241 | 25,713 | 30,446 | 18,008 | 5,076 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | (46,284) | |||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,585) | (36,129) | (55,386) | (5,524) | (507) | (843) | (26,246) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (4,588) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 收取之股利 | 35,025 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,649) | (45,368) | (10,895) | (12,553) | (46,082) | (781) | (25,112) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 18,316 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (828) | (596) | (585) | (1,580) | (1,559) | (1,729) | (1,644) | |||||||
| 發放現金股利 | (80,822) | (60,135) | (68,726) | (52,866) | (44,911) | (37,000) | (37,000) | |||||||
| 非控制權益變動 | 1 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,083 | (26,930) | (69,911) | (54,446) | (46,470) | (38,729) | (38,644) | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 430,733 | (40,599) | (66,565) | (41,286) | (62,106) | (21,502) | (58,680) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,733 | (40,599) | (66,565) | (41,286) | (62,106) | (21,502) | (58,680) | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 801,067 | 41.78% | 396,055 | 30.6% | 378,314 | 37.82% | 454,686 | 46.31% | 416,150 | 46.15% | 282,529 | 43.77% | 246,373 | 39.43% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,401 | 30.88% | 134,337 | 28.92% | 107,023 | 27.51% | 129,234 | 31.15% | 92,812 | 26.54% | 68,702 | 22.31% | 69,307 | 25.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 171,401 | 112.38% | 134,337 | 171.54% | 107,023 | 331.69% | 129,234 | 150.84% | 92,812 | 98.63% | 68,702 | 117.75% | 69,307 | 371% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,129 | 11.23% | 14,714 | 18.79% | 15,022 | 46.56% | 13,402 | 15.64% | 12,507 | 13.29% | 12,137 | 20.8% | 8,849 | 47.37% |
| 攤銷費用 | 1,005 | 0.66% | 195 | 0.25% | 0 | 0% | 26 | 0.03% | 26 | 0.03% | 27 | 0.05% | 1,931 | 10.34% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,058 | 2.66% | 1,292 | 1.65% | 595 | 1.84% | ||||||||
| 利息費用 | 1,022 | 0.67% | 221 | 0.28% | 94 | 0.29% | 204 | 0.24% | 364 | 0.39% | 1,456 | 2.5% | 1,607 | 8.6% |
| 利息收入 | (2,501) | -1.64% | (2,768) | -3.53% | (2,267) | -7.03% | (1,027) | -1.2% | (780) | -0.83% | (888) | -1.52% | (1,497) | -8.01% |
| 股利收入 | (5,456) | -3.58% | (1,646) | -2.1% | (2,033) | -6.3% | (279) | -0.33% | (665) | -0.71% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,776 | 2.48% | 0 | 0% | 1,180 | 2.02% | 0 | 0% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (41,130) | -26.97% | (23,657) | -30.21% | (17,642) | -54.68% | (15,117) | -17.64% | (162) | -0.17% | 4,428 | 7.59% | (1,081) | -5.79% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 16 | 0.02% | (51) | -0.16% | 0 | 0% | 40 | 0.04% | 260 | 0.45% | 10 | 0.05% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 688 | 0.45% | (282) | -0.36% | (464) | -1.44% | (1,208) | -1.41% | 36 | 0.04% | ||||
| 收益費損項目合計 | (21,409) | -14.04% | (11,915) | -15.21% | (6,746) | -20.91% | (3,999) | -4.67% | 11,153 | 11.85% | 21,999 | 37.7% | 9,819 | 52.56% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (40) | -0.03% | (4,347) | -5.55% | 1,256 | 3.89% | (2,180) | -2.54% | (4,917) | -5.23% | (27) | -0.05% | 428 | 2.29% |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,829 | 13% | (41,063) | -52.44% | (9,706) | -30.08% | (14,176) | -16.55% | 2,003 | 2.13% | 3,339 | 5.72% | (35,021) | -187.47% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4 | 0% | (32) | -0.04% | (10) | -0.03% | 11 | 0.01% | (61) | -0.06% | (82) | -0.14% | 5,605 | 30% |
| 其他應收款（增加）減少 | (521) | -0.34% | (21) | -0.03% | 0 | 0% | 3 | 0% | 52 | 0.06% | 198 | 0.34% | 4 | 0.02% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 104 | 0.07% | 73 | 0.09% | 339 | 1.05% | (168) | -0.2% | (27) | -0.03% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (15,072) | -9.88% | (40,848) | -52.16% | (14,719) | -45.62% | (14,289) | -16.68% | (1,896) | -2.01% | (1,816) | -3.11% | (16,225) | -86.85% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,588) | -3.66% | (1,979) | -2.53% | (1,599) | -4.96% | (532) | -0.62% | (21) | -0.02% | (120) | -0.21% | 132 | 0.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (98) | -0.06% | (95) | -0.12% | (133) | -0.41% | 306 | 0.36% | 0 | 0% | (58) | -0.1% | (115) | -0.62% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,382) | -0.91% | (88,312) | -112.77% | (24,572) | -76.15% | (30,721) | -35.86% | (4,867) | -5.17% | 1,434 | 2.46% | (44,888) | -240.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,887 | 3.2% | 48,092 | 61.41% | (6,098) | -18.9% | 9,866 | 11.52% | 11,448 | 12.17% | (6,409) | -10.98% | 44,401 | 237.68% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (720) | -0.47% | 2,356 | 3.01% | (7,472) | -23.16% | (1,309) | -1.53% | (134) | -0.14% | (1,456) | -2.5% | (47,587) | -254.73% |
| 其他應付款增加（減少） | 12,001 | 7.87% | 11,977 | 15.29% | (2,711) | -8.4% | 10,108 | 11.8% | 7,841 | 8.33% | (4,857) | -8.32% | 8,847 | 47.36% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,390 | 1.57% | (418) | -0.53% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,865 | 9.09% | (423) | -0.54% | (442) | -1.37% | (599) | -0.7% | 271 | 0.29% | (38) | -0.07% | 137 | 0.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,423 | 21.26% | 61,584 | 78.64% | (16,723) | -51.83% | 18,073 | 21.09% | 19,437 | 20.66% | (13,294) | -22.78% | 5,806 | 31.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,041 | 20.35% | (26,728) | -34.13% | (41,295) | -127.98% | (12,648) | -14.76% | 14,570 | 15.48% | (11,860) | -20.33% | (39,082) | -209.21% |
| 調整項目合計 | 9,632 | 6.32% | (38,643) | -49.35% | (48,041) | -148.89% | (16,647) | -19.43% | 25,723 | 27.34% | 10,139 | 17.38% | (29,263) | -156.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,033 | 118.69% | 95,694 | 122.2% | 58,982 | 182.8% | 112,587 | 131.41% | 118,535 | 125.97% | 78,841 | 135.13% | 40,044 | 214.36% |
| 收取之利息 | 2,509 | 1.65% | 2,790 | 3.56% | 2,390 | 7.41% | 997 | 1.16% | 812 | 0.86% | 956 | 1.64% | 1,370 | 7.33% |
| 支付之利息 | (172) | -0.11% | (204) | -0.26% | (94) | -0.29% | (204) | -0.24% | (364) | -0.39% | (1,460) | -2.5% | (1,598) | -8.55% |
| 退還（支付）之所得稅 | (30,849) | -20.23% | (19,969) | -25.5% | (29,012) | -89.92% | (27,703) | -32.33% | (24,884) | -26.44% | (19,991) | -34.26% | (21,135) | -113.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,521 | 100% | 78,311 | 100% | 32,266 | 100% | 85,677 | 100% | 94,099 | 100% | 58,346 | 100% | 18,681 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 5.77% | (10,000) | 14.68% | 0 | 0% | (104,165) | 95.16% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,200) | 7.94% | (18,042) | 20.84% | 0 | 0% | (7,500) | 17.18% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | (20,000) | 12.02% | 0 | 0% | (20,000) | 29.35% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (171,584) | 103.15% | (71,474) | 82.54% | (60,777) | 89.2% | (14,967) | 34.29% | (3,836) | 3.5% | (12,228) | 99.89% | (27,502) | 92.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | -0.05% | 132 | -0.19% | 152 | -0.35% | 0 | 0% | 90 | -0.74% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (1,300) | 0.78% | 0 | 0% | (110) | 0.16% | 0 | 0% | (19) | 0.06% | ||||
| 取得無形資產 | (348) | 0.21% | (5,504) | 6.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他非流動資產減少 | (89) | 0.05% | 1,139 | -1.32% | 672 | -0.99% | ||||||||
| 收取之股利 | 40,184 | -24.16% | 12,252 | -14.15% | 2,033 | -2.98% | 0 | 0% | 665 | -0.61% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,337) | 100% | (86,589) | 100% | (68,137) | 100% | (43,643) | 100% | (109,464) | 100% | (12,242) | 100% | (29,871) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 316,509 | 71.04% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 96,181 | 21.59% | 33,801 | -120.25% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 307 | 0.07% | 0 | 0% | 600 | -1.19% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,183) | -0.49% | (1,775) | 6.31% | (3,377) | 4.64% | (4,728) | 8.21% | (6,261) | 12.38% | (5,210) | 12.34% | (5,021) | -15.44% |
| 發放現金股利 | (80,822) | -18.14% | (60,135) | 213.94% | (68,726) | 94.53% | (52,866) | 91.79% | (44,911) | 88.81% | (37,000) | 87.66% | (37,000) | -113.74% |
| 現金增資 | 111,600 | 25.05% | 0 | 0% | 74,550 | 229.18% | ||||||||
| 非控制權益變動 | 3,952 | 0.89% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 445,544 | 100% | (28,109) | 100% | (72,703) | 100% | (57,594) | 100% | (50,572) | 100% | (42,210) | 100% | 32,529 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (872) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 430,856 | (36,387) | (108,574) | (15,560) | (65,937) | 3,894 | 21,339 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,211 | 432,442 | 486,888 | 470,246 | 482,087 | 278,635 | 225,034 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 801,067 | 396,055 | 378,314 | 454,686 | 416,150 | 282,529 | 246,373 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 801,067 | 396,055 | 378,314 | 454,686 | 416,150 | 282,529 | 246,373 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
意德士(7556) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.02億元、較上一季成長3295.56%；而今年初至今累積為NT$1.53億元、較去年同期成長94.76%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.02億元，較上一季成長3295.56%，為過去11年同期中的第1高。
同時意德士過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為58.42%、41.52%與--。
其中稅前淨利為NT$5,428萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-202萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,389萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.53億元，較去年同期成長94.76%，為過去11年同期中的第1高。
同時意德士過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.2%、21.19%與--。
其中稅前淨利為NT$1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,141萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,851萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,275 | 31.57% | 53,373 | 31.03% | 30,969 | 24.17% | 46,059 | 32.57% | 35,031 | 27.2% | 20,911 | 20.47% | 24,384 | 24.26% |
| 收益費損項目合計 | (2,016) | (7,664) | (525) | (5,320) | 1,685 | 5,875 | 4,035 | 52.56% | ||||||
| 折舊費用 | 5,963 | 5,050 | 4,578 | 4,502 | 4,239 | 4,247 | 2,974 | 47.37% | ||||||
| 攤銷費用 | 345 | 133 | 0 | 9 | 9 | 9 | 644 | 10.34% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,855 | (2,866) | (3,368) | (3,071) | 4,278 | 525 | (15,619) | -209.21% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,226 | 31,699 | 14,241 | 25,713 | 30,446 | 18,008 | 5,076 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,401 | 30.88% | 134,337 | 28.92% | 107,023 | 27.51% | 129,234 | 31.15% | 92,812 | 26.54% | 68,702 | 22.31% | 69,307 | 25.01% |
| 收益費損項目合計 | (21,409) | -14.04% | (11,915) | -15.21% | (6,746) | -20.91% | (3,999) | -4.67% | 11,153 | 11.85% | 21,999 | 37.7% | 9,819 | 52.56% |
| 折舊費用 | 17,129 | 11.23% | 14,714 | 18.79% | 15,022 | 46.56% | 13,402 | 15.64% | 12,507 | 13.29% | 12,137 | 20.8% | 8,849 | 47.37% |
| 攤銷費用 | 1,005 | 0.66% | 195 | 0.25% | 0 | 0% | 26 | 0.03% | 26 | 0.03% | 27 | 0.05% | 1,931 | 10.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,041 | 20.35% | (26,728) | -34.13% | (41,295) | -127.98% | (12,648) | -14.76% | 14,570 | 15.48% | (11,860) | -20.33% | (39,082) | -209.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,521 | 100% | 78,311 | 100% | 32,266 | 100% | 85,677 | 100% | 94,099 | 100% | 58,346 | 100% | 18,681 | 100% |
投資活動之淨現金流
意德士(7556) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,665萬元、較上一季成長61.98%；而今年初至今累積為NT$-1.66億元、較去年同期衰退-92.1%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,665萬元，較上一季成長61.98%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.66億元，較去年同期衰退-92.1%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,649) | (45,368) | (10,895) | (12,553) | (46,082) | (781) | (25,112) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,585) | (36,129) | (55,386) | (5,524) | (507) | (843) | (26,246) | 92.07% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | (4,588) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | (46,284) | |||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,337) | 100% | (86,589) | 100% | (68,137) | 100% | (43,643) | 100% | (109,464) | 100% | (12,242) | 100% | (29,871) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (171,584) | 103.15% | (71,474) | 82.54% | (60,777) | 89.2% | (14,967) | 34.29% | (3,836) | 3.5% | (12,228) | 99.89% | (27,502) | 92.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | -0.05% | 132 | -0.19% | 152 | -0.35% | 0 | 0% | 90 | -0.74% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (348) | 0.21% | (5,504) | 6.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,200) | 7.94% | (18,042) | 20.84% | 0 | 0% | (7,500) | 17.18% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 5.77% | (10,000) | 14.68% | 0 | 0% | (104,165) | 95.16% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
意德士(7556) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.65億元、較上一季成長350.36%；而今年初至今累積為NT$4.46億元、較去年同期成長1685.06%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.65億元，較上一季成長350.36%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.46億元，較去年同期成長1685.06%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,083 | (26,930) | (69,911) | (54,446) | (46,470) | (38,729) | (38,644) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 18,316 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (80,822) | (60,135) | (68,726) | (52,866) | (44,911) | (37,000) | (37,000) | -113.74% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 445,544 | 100% | (28,109) | 100% | (72,703) | 100% | (57,594) | 100% | (50,572) | 100% | (42,210) | 100% | 32,529 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 316,509 | 71.04% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 96,181 | 21.59% | 33,801 | -120.25% | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (80,822) | -18.14% | (60,135) | 213.94% | (68,726) | 94.53% | (52,866) | 91.79% | (44,911) | 88.81% | (37,000) | 87.66% | (37,000) | -113.74% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
