7556
154
TWD+4.00 (2.67%)
2025.04.01收盤
意德士－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,418 | 29,989 | 29,534 | 35,659 | 27,471 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,418 | 29,989 | 29,534 | 35,659 | 27,471 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,191 | 4,577 | 4,744 | 4,278 | 4,271 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 298 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 406 | 214 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 18 | 60 | 44 | 92 | 263 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (1,219) | (1,240) | (798) | (177) | (132) | |||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (14,930) | (207) | (8,828) | (2,310) | (336) | |||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 144 | (233) | (36) | 15 | 106 | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (337) | 463 | 309 | 63 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,429) | 3,634 | (4,169) | 1,970 | 5,200 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,819) | (2,249) | 2,370 | 5,433 | 1,712 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,273 | 6,184 | 14,570 | 6,939 | (21,478) | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28 | 1 | 113 | (51) | 52 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | (9) | (1) | (5) | (242) | |||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (141) | (96) | (212) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,886) | 4,890 | 3,734 | 564 | 6,373 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,720 | (155) | 3 | 74 | (33) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (18) | 132 | 4 | (310) | 94 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,177 | 8,698 | 20,553 | 12,367 | (13,522) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (23,921) | 107 | (13,386) | 3,954 | (510) | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 460 | 414 | (3,493) | 3,851 | (4,174) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,406 | (14,193) | 11,236 | (1,660) | 2,385 | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 115 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 459 | 375 | 471 | 668 | 5 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,481) | (12,803) | (5,142) | 6,817 | (2,289) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,304) | (4,105) | 15,411 | 19,184 | (15,811) | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | (26,733) | (471) | 11,242 | 21,154 | (10,611) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,685 | 29,518 | 40,776 | 56,813 | 16,860 | |||||||||||
| 收取之利息 | 1,212 | 1,209 | 689 | 188 | 283 | |||||||||||
| 支付之利息 | (36) | (57) | (44) | (92) | (263) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (177) | (210) | (33) | 0 | 1,554 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,684 | 30,460 | 41,388 | 56,909 | 18,434 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,866) | (3,995) | (9,609) | (3,091) | (854) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 689 | 223 | 0 | 0 | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,139) | 0 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 279 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,930) | (12,349) | (7,602) | (1,246) | (1,156) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (598) | (583) | (1,584) | (1,567) | (1,742) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,598) | 36,017 | (1,584) | (1,567) | 182,280 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,844) | 54,128 | 32,202 | 54,096 | 199,558 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,092 | 214,049 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (25,844) | 54,128 | 32,202 | 54,096 | 199,558 | 225,034 | 260,092 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,211 | 28.77% | 432,442 | 40.66% | 486,888 | 49.63% | 470,246 | 49.6% | 482,087 | 56.3% | 278,635 | 43.41% | 225,034 | 43.78% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,755 | 28.19% | 137,012 | 26.52% | 158,768 | 29.33% | 128,471 | 27.03% | 96,173 | 22.8% | 90,862 | 23.71% | 81,892 | 23.78% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,755 | 186.07% | 137,012 | 218.43% | 158,768 | 124.95% | 128,471 | 85.08% | 96,173 | 125.26% | 90,862 | 157.27% | 81,892 | 176.08% | 60,148 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,905 | 20.95% | 19,599 | 31.25% | 18,146 | 14.28% | 16,785 | 11.12% | 16,408 | 21.37% | 12,004 | 20.78% | 2,904 | 6.24% | ||
| 攤銷費用 | 493 | 0.52% | 0 | 0% | 35 | 0.03% | 35 | 0.02% | 36 | 0.05% | 2,574 | 4.46% | 2,590 | 5.57% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,698 | 1.79% | 809 | 1.29% | 387 | 0.3% | ||||||||||
| 利息費用 | 239 | 0.25% | 154 | 0.25% | 248 | 0.2% | 456 | 0.3% | 1,719 | 2.24% | 2,117 | 3.66% | 287 | 0.62% | ||
| 利息收入 | (3,987) | -4.2% | (3,507) | -5.59% | (1,825) | -1.44% | (957) | -0.63% | (1,020) | -1.33% | (1,992) | -3.45% | (1,702) | -3.66% | ||
| 股利收入 | (1,646) | -1.73% | (2,033) | -3.24% | (279) | -0.22% | (665) | -0.44% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (38,587) | -40.62% | (17,849) | -28.46% | (23,945) | -18.84% | (2,472) | -1.64% | 4,092 | 5.33% | (585) | -1.01% | (4,548) | -9.78% | (7,626) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 160 | 0.17% | (284) | -0.45% | (36) | -0.03% | 55 | 0.04% | 366 | 0.48% | 122 | 0.21% | 94 | 0.2% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (619) | -0.65% | (1) | 0% | (899) | -0.71% | 99 | 0.07% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (22,344) | -23.52% | (3,112) | -4.96% | (8,168) | -6.43% | 13,123 | 8.69% | 27,199 | 35.42% | 14,240 | 24.65% | (375) | -0.81% | (4,139) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (6,166) | -6.49% | (993) | -1.58% | 190 | 0.15% | 516 | 0.34% | 1,685 | 2.19% | (2,823) | -4.89% | (4,639) | -9.97% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,790) | -35.57% | (3,522) | -5.61% | 394 | 0.31% | 8,942 | 5.92% | (18,139) | -23.62% | (15,621) | -27.04% | (8,743) | -18.8% | (8,774) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4) | 0% | (9) | -0.01% | 124 | 0.1% | (112) | -0.07% | (30) | -0.04% | 5,617 | 9.72% | 77 | 0.17% | (1,763) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1) | 0% | (9) | -0.01% | 2 | 0% | 47 | 0.03% | (44) | -0.06% | (2) | 0% | (268) | -0.58% | (37) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (68) | -0.07% | 243 | 0.39% | (380) | -0.3% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (47,734) | -50.25% | (9,829) | -15.67% | (10,555) | -8.31% | (1,332) | -0.88% | 4,557 | 5.94% | (15,937) | -27.58% | (10,737) | -23.09% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 1,741 | 1.83% | (1,754) | -2.8% | (529) | -0.42% | 53 | 0.04% | (153) | -0.2% | 191 | 0.33% | 356 | 0.77% | (668) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (113) | -0.12% | (1) | 0% | 310 | 0.24% | (310) | -0.21% | 36 | 0.05% | (22) | -0.04% | 48 | 0.1% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (86,135) | -90.67% | (15,874) | -25.31% | (10,168) | -8% | 7,500 | 4.97% | (12,088) | -15.74% | (28,293) | -48.97% | (24,210) | -52.05% | (3,783) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,171 | 25.44% | (5,991) | -9.55% | (3,520) | -2.77% | 15,402 | 10.2% | (6,919) | -9.01% | 44,813 | 77.56% | (4,702) | -10.11% | (6,562) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,816 | 2.96% | (7,058) | -11.25% | (4,802) | -3.78% | 3,717 | 2.46% | (5,630) | -7.33% | (47,382) | -82.01% | 6,416 | 13.8% | 15,156 | |
| 其他應付款增加（減少） | 16,383 | 17.25% | (16,904) | -26.95% | 21,344 | 16.8% | 6,181 | 4.09% | (2,472) | -3.22% | 6,439 | 11.14% | 2,142 | 4.61% | 4,870 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (303) | -0.32% | 494 | 0.79% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36 | 0.04% | (67) | -0.11% | (128) | -0.1% | 939 | 0.62% | (33) | -0.04% | 285 | 0.49% | (182) | -0.39% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,103 | 45.37% | (29,526) | -47.07% | 12,931 | 10.18% | 26,254 | 17.39% | (15,583) | -20.3% | 2,545 | 4.4% | 2,994 | 6.44% | 14,706 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,032) | -45.3% | (45,400) | -72.38% | 2,763 | 2.17% | 33,754 | 22.35% | (27,671) | -36.04% | (25,748) | -44.57% | (21,216) | -45.62% | 10,923 | |
| 調整項目合計 | (65,376) | -68.82% | (48,512) | -77.34% | (5,405) | -4.25% | 46,877 | 31.04% | (472) | -0.61% | (11,508) | -19.92% | (21,591) | -46.42% | 6,784 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,379 | 117.25% | 88,500 | 141.09% | 153,363 | 120.7% | 175,348 | 116.12% | 95,701 | 124.64% | 79,354 | 137.35% | 60,301 | 129.65% | ||
| 收取之利息 | 4,002 | 4.21% | 3,599 | 5.74% | 1,686 | 1.33% | 1,000 | 0.66% | 1,239 | 1.61% | 1,802 | 3.12% | 1,883 | 4.05% | ||
| 支付之利息 | (240) | -0.25% | (151) | -0.24% | (248) | -0.2% | (456) | -0.3% | (1,723) | -2.24% | (2,113) | -3.66% | (287) | -0.62% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (20,146) | -21.21% | (29,222) | -46.59% | (27,736) | -21.83% | (24,884) | -16.48% | (18,437) | -24.01% | (21,267) | -36.81% | (15,388) | -33.09% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,995 | 100% | 62,726 | 100% | 127,065 | 100% | 151,008 | 100% | 76,780 | 100% | 57,776 | 100% | 46,509 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 5.35% | (10,000) | 12.42% | 0 | 0% | (104,165) | 94.09% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,042) | 19.29% | 0 | 0% | (7,500) | 14.64% | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (20,000) | 24.85% | ||||||||||||
| 預付投資款增加 | (600) | 0.64% | (7,500) | 9.32% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (76,340) | 81.63% | (64,772) | 80.48% | (24,576) | 47.96% | (6,927) | 6.26% | (13,082) | 97.64% | (34,821) | 99.38% | (149,807) | 101.17% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | -0.04% | 821 | -1.02% | 375 | -0.73% | 0 | 0% | 90 | -0.67% | 7 | -0.02% | 20 | -0.01% | ||
| 存出保證金增加 | 20 | -0.02% | (110) | 0.14% | 0 | 0% | (19) | 0.05% | 0 | 0% | (1) | |||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0% | 19,600 | -24.35% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,849) | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (176) | 0.12% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 672 | -0.83% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (1,230) | 1.53% | (223) | 0.44% | (283) | 0.26% | (406) | 3.03% | (207) | 0.59% | ||||
| 收取之股利 | 12,252 | -13.1% | 2,033 | -2.53% | 279 | -0.54% | 665 | -0.6% | 0 | 0% | 1,894 | -1.28% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,519) | 100% | (80,486) | 100% | (51,245) | 100% | (110,710) | 100% | (13,398) | 100% | (35,040) | 100% | (148,069) | 100% | (9,103) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,801 | -53.06% | 36,600 | -99.77% | 0 | 0% | 100,000 | 150.37% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (35,000) | 54.94% | 0 | 0% | (100,000) | -71.39% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (600) | 1.64% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,373) | 3.72% | (3,960) | 10.79% | (6,312) | 10.67% | (7,828) | 15.01% | (6,952) | -4.96% | (6,685) | -21.66% | ||||
| 發放現金股利 | (60,135) | 94.39% | (68,726) | 187.34% | (52,866) | 89.33% | (44,911) | 86.14% | (37,000) | -26.42% | (37,000) | -119.88% | (30,000) | -45.11% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,707) | 100% | (36,686) | 100% | (59,178) | 100% | (52,139) | 100% | 140,070 | 100% | 30,865 | 100% | 66,502 | 100% | (6,565) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (62,231) | (54,446) | 16,642 | (11,841) | 203,452 | 53,601 | (35,058) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 432,442 | 486,888 | 470,246 | 482,087 | 278,635 | 225,034 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,211 | 432,442 | 486,888 | 470,246 | 482,087 | 278,635 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,211 | 432,442 | 486,888 | 470,246 | 482,087 | 278,635 | 225,034 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
意德士(7556) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,668萬元、較上一季衰退-47.37%；而今年初至今累積為NT$9,500萬元、較去年同期成長51.44%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,668萬元，較上一季衰退-47.37%，為過去11年同期中的第6高。
同時意德士過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.57%、-15.66%與--。
其中稅前淨利為NT$4,242萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,043萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$99.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,500萬元，較去年同期成長51.44%，為過去11年同期中的第3高。
同時意德士過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.32%、10.46%與--。
其中稅前淨利為NT$1.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,638萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,418 | 29,989 | 29,534 | 35,659 | 27,471 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,429) | 3,634 | (4,169) | 1,970 | 5,200 | |||||||||||
| 折舊費用 | 5,191 | 4,577 | 4,744 | 4,278 | 4,271 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 298 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,304) | (4,105) | 15,411 | 19,184 | (15,811) | 0 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,684 | 30,460 | 41,388 | 56,909 | 18,434 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,755 | 28.19% | 137,012 | 26.52% | 158,768 | 29.33% | 128,471 | 27.03% | 96,173 | 22.8% | 90,862 | 23.71% | 81,892 | 23.78% | ||
| 收益費損項目合計 | (22,344) | -23.52% | (3,112) | -4.96% | (8,168) | -6.43% | 13,123 | 8.69% | 27,199 | 35.42% | 14,240 | 24.65% | (375) | -0.81% | (4,139) | |
| 折舊費用 | 19,905 | 20.95% | 19,599 | 31.25% | 18,146 | 14.28% | 16,785 | 11.12% | 16,408 | 21.37% | 12,004 | 20.78% | 2,904 | 6.24% | ||
| 攤銷費用 | 493 | 0.52% | 0 | 0% | 35 | 0.03% | 35 | 0.02% | 36 | 0.05% | 2,574 | 4.46% | 2,590 | 5.57% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,032) | -45.3% | (45,400) | -72.38% | 2,763 | 2.17% | 33,754 | 22.35% | (27,671) | -36.04% | (25,748) | -44.57% | (21,216) | -45.62% | 10,923 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,995 | 100% | 62,726 | 100% | 127,065 | 100% | 151,008 | 100% | 76,780 | 100% | 57,776 | 100% | 46,509 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
意德士(7556) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-693萬元、較上一季成長84.72%；而今年初至今累積為NT$-9,352萬元、較去年同期衰退-16.19%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-693萬元，較上一季成長84.72%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,352萬元，較去年同期衰退-16.19%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,930) | (12,349) | (7,602) | (1,246) | (1,156) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,866) | (3,995) | (9,609) | (3,091) | (854) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 689 | 223 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,519) | 100% | (80,486) | 100% | (51,245) | 100% | (110,710) | 100% | (13,398) | 100% | (35,040) | 100% | (148,069) | 100% | (9,103) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (76,340) | 81.63% | (64,772) | 80.48% | (24,576) | 47.96% | (6,927) | 6.26% | (13,082) | 97.64% | (34,821) | 99.38% | (149,807) | 101.17% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | -0.04% | 821 | -1.02% | 375 | -0.73% | 0 | 0% | 90 | -0.67% | 7 | -0.02% | 20 | -0.01% | ||
| 取得無形資產 | (5,849) | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (176) | 0.12% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,042) | 19.29% | 0 | 0% | (7,500) | 14.64% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 5.35% | (10,000) | 12.42% | 0 | 0% | (104,165) | 94.09% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
意德士(7556) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,560萬元、較上一季衰退-32.19%；而今年初至今累積為NT$-6,371萬元、較去年同期衰退-73.65%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,560萬元，較上一季衰退-32.19%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,371萬元，較去年同期衰退-73.65%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,598) | 36,017 | (1,584) | (1,567) | 182,280 | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,707) | 100% | (36,686) | 100% | (59,178) | 100% | (52,139) | 100% | 140,070 | 100% | 30,865 | 100% | 66,502 | 100% | (6,565) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,801 | -53.06% | 36,600 | -99.77% | 0 | 0% | 100,000 | 150.37% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (35,000) | 54.94% | 0 | 0% | (100,000) | -71.39% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (60,135) | 94.39% | (68,726) | 187.34% | (52,866) | 89.33% | (44,911) | 86.14% | (37,000) | -26.42% | (37,000) | -119.88% | (30,000) | -45.11% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
