7556
192
TWD+4.50 (2.40%)
2025.08.28收盤
意德士－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,652 | 30.23% | 45,706 | 29.78% | 37,755 | 29.13% | 46,503 | 32.5% | 31,356 | 27.15% | 24,736 | 22.87% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,652 | 45,706 | 37,755 | 46,503 | 31,356 | 24,736 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,771 | 4,865 | 5,035 | 4,494 | 4,160 | 4,359 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 344 | 49 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,986 | 476 | 172 | |||||||||||||
| 利息費用 | 66 | 67 | 31 | 68 | 124 | 484 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (1,159) | (1,350) | (1,192) | (266) | (223) | (330) | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (11,214) | (7,488) | (7,635) | (6,430) | 436 | 533 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (14) | 0 | 0 | 206 | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,153 | (132) | (204) | (323) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,992) | (3,513) | (3,807) | (2,449) | 4,473 | 8,660 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 601 | (1,128) | (831) | (3,421) | (3,703) | (81) | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,344) | (3,465) | 2,118 | (447) | 2,806 | (10,056) | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32 | 0 | (9) | 16 | 131 | 43 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1) | 1 | 1 | 1 | (647) | (170) | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (32) | (21) | (37) | (2) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 18,317 | (3,135) | (7,044) | (2,520) | 8,689 | (4,068) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,859 | (1,036) | 202 | 7 | (4,387) | 443 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (95) | (74) | (82) | 7 | 0 | (60) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,337 | (8,858) | (5,682) | (6,271) | 2,889 | (14,327) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (52,398) | 571 | (7,129) | (2,904) | (10,732) | 7,185 | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 284 | (184) | (2,021) | 136 | 298 | 754 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,036 | 8,662 | 5,058 | 9,857 | 4,562 | 358 | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,228 | (203) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (78) | 223 | (641) | 70 | 650 | 114 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (41,928) | 9,069 | (4,733) | 7,162 | (4,217) | 8,416 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,591) | 211 | (10,415) | 891 | (1,328) | (5,911) | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | (45,583) | (3,302) | (14,222) | (1,558) | 3,145 | 2,749 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,069 | 42,404 | 23,533 | 44,945 | 34,501 | 27,485 | ||||||||||
| 收取之利息 | 1,165 | 1,359 | 1,187 | 292 | 322 | 685 | ||||||||||
| 支付之利息 | (66) | (67) | (31) | (68) | (124) | (488) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,199) | 35,508 | 8,950 | 29,777 | 20,551 | 16,676 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (49,609) | |||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (99,693) | (28,765) | (2,039) | (5,984) | (2,327) | (4,811) | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (348) | (652) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 收取之股利 | 4,939 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,402) | (5,438) | (74,413) | (6,939) | (54,108) | (4,807) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (751) | (591) | (1,265) | (1,580) | (2,987) | (1,735) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,065 | (591) | (1,265) | (1,580) | (2,387) | (1,735) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,481) | 29,479 | (66,728) | 21,258 | (35,944) | 10,134 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (19,481) | 29,479 | (66,728) | 21,258 | (35,944) | 10,134 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,334 | 24.96% | 436,654 | 36.02% | 444,879 | 41.63% | 495,972 | 50.18% | 478,256 | 52.8% | 304,031 | 44.5% | 305,053 | 48.7% | 271,416 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,126 | 30.57% | 80,964 | 27.68% | 76,054 | 29.15% | 83,175 | 30.41% | 57,781 | 26.15% | 47,791 | 23.23% | 44,923 | 25.43% | 47,325 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,126 | 232.88% | 80,964 | 173.7% | 76,054 | 421.94% | 83,175 | 138.71% | 57,781 | 90.77% | 47,791 | 118.48% | 44,923 | 330.19% | 47,325 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,166 | 22.2% | 9,664 | 20.73% | 10,444 | 57.94% | 8,900 | 14.84% | 8,268 | 12.99% | 7,890 | 19.56% | 5,875 | 43.18% | 1,273 | |
| 攤銷費用 | 660 | 1.31% | 62 | 0.13% | 0 | 0% | 17 | 0.03% | 17 | 0.03% | 18 | 0.04% | 1,287 | 9.46% | 1,302 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,525 | 3.03% | 673 | 1.44% | 408 | 2.26% | ||||||||||
| 利息費用 | 87 | 0.17% | 138 | 0.3% | 64 | 0.36% | 148 | 0.25% | 261 | 0.41% | 987 | 2.45% | 1,078 | 7.92% | 0 | |
| 利息收入 | (1,822) | -3.62% | (2,086) | -4.48% | (1,789) | -9.93% | (571) | -0.95% | (484) | -0.76% | (734) | -1.82% | (1,025) | -7.53% | (638) | |
| 股利收入 | (4,939) | -9.82% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (27,098) | -53.88% | (12,201) | -26.18% | (15,169) | -84.16% | (6,583) | -10.98% | 1,545 | 2.43% | 4,304 | 10.67% | (1,441) | -10.59% | (3,569) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 16 | 0.03% | (51) | -0.28% | 14 | 0.02% | 40 | 0.06% | 260 | 0.64% | 10 | 0.07% | 0 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,028 | 2.04% | (517) | -1.11% | (128) | -0.71% | (604) | -1.01% | 34 | 0.05% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (19,393) | -38.56% | (4,251) | -9.12% | (6,221) | -34.51% | 1,321 | 2.2% | 9,468 | 14.87% | 16,124 | 39.97% | 5,784 | 42.51% | (1,632) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,523 | 3.03% | (3,475) | -7.46% | 1,280 | 7.1% | (3,328) | -5.55% | (3,165) | -4.97% | 303 | 0.75% | (231) | -1.7% | (5,227) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (25,020) | -49.75% | (26,790) | -57.47% | (10,275) | -57% | (3,996) | -6.66% | 19,591 | 30.78% | (8,525) | -21.13% | (2,285) | -16.8% | (12,534) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4 | 0.01% | 0 | 0% | (45) | -0.25% | 120 | 0.2% | (19) | -0.03% | 25 | 0.06% | 5,610 | 41.23% | (227) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (1) | 0% | 1 | 0.01% | 4 | 0.01% | (614) | -0.96% | 198 | 0.49% | 5 | 0.04% | (23) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 150 | 0.3% | 117 | 0.25% | 350 | 1.94% | (79) | -0.13% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,491 | 6.94% | (12,023) | -25.79% | (20,474) | -113.59% | (8,998) | -15.01% | (3,146) | -4.94% | (2,718) | -6.74% | (10,647) | -78.26% | (4,695) | |
| 預付款項（增加）減少 | (3,530) | -7.02% | (3,310) | -7.1% | (2,272) | -12.6% | (374) | -0.62% | (4,489) | -7.05% | (157) | -0.39% | (1,893) | -13.91% | 411 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (462) | -0.92% | (85) | -0.18% | (133) | -0.74% | 304 | 0.51% | 0 | 0% | (47) | -0.12% | (87) | -0.64% | 165 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,844) | -47.41% | (45,567) | -97.76% | (31,568) | -175.13% | (16,043) | -26.75% | 8,158 | 12.82% | (11,299) | -28.01% | (9,224) | -67.8% | (22,829) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,973) | -33.75% | 18,111 | 38.85% | 6,716 | 37.26% | 6,198 | 10.34% | 3,536 | 5.56% | (2,627) | -6.51% | 35,314 | 259.57% | 5,454 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,694 | 3.37% | 74 | 0.16% | (4,896) | -27.16% | (3,857) | -6.43% | (3,087) | -4.85% | 555 | 1.38% | (47,621) | -350.03% | (1,015) | |
| 其他應付款增加（減少） | 4,170 | 8.29% | 4,692 | 10.07% | (7,082) | -39.29% | 4,775 | 7.96% | 412 | 0.65% | 1,334 | 3.31% | (1,651) | -12.14% | (1,876) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,237 | 4.45% | (476) | -1.02% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (98) | -0.19% | (696) | -1.49% | (1,097) | -6.09% | (655) | -1.09% | 265 | 0.42% | (329) | -0.82% | (218) | -1.6% | (327) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,970) | -17.83% | 21,705 | 46.57% | (6,359) | -35.28% | 6,466 | 10.78% | 2,134 | 3.35% | (1,086) | -2.69% | (14,239) | -104.66% | 1,473 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,814) | -65.24% | (23,862) | -51.19% | (37,927) | -210.41% | (9,577) | -15.97% | 10,292 | 16.17% | (12,385) | -30.7% | (23,463) | -172.46% | (21,356) | |
| 調整項目合計 | (52,207) | -103.8% | (28,113) | -60.31% | (44,148) | -244.93% | (8,256) | -13.77% | 19,760 | 31.04% | 3,739 | 9.27% | (17,679) | -129.94% | (22,988) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,919 | 129.08% | 52,851 | 113.38% | 31,906 | 177.01% | 74,919 | 124.94% | 77,541 | 121.82% | 51,530 | 127.75% | 27,244 | 200.25% | 24,337 | |
| 收取之利息 | 1,830 | 3.64% | 2,086 | 4.48% | 1,922 | 10.66% | 585 | 0.98% | 521 | 0.82% | 805 | 2% | 977 | 7.18% | 638 | |
| 支付之利息 | (87) | -0.17% | (137) | -0.29% | (64) | -0.36% | (148) | -0.25% | (261) | -0.41% | (991) | -2.46% | (1,078) | -7.92% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,367) | -32.54% | (8,188) | -17.57% | (15,739) | -87.32% | (15,392) | -25.67% | (14,148) | -22.23% | (11,006) | -27.28% | (13,538) | -99.51% | (10,307) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,295 | 100% | 46,612 | 100% | 18,025 | 100% | 59,964 | 100% | 63,653 | 100% | 40,338 | 100% | 13,605 | 100% | 14,668 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,200) | 10.18% | (5,000) | 12.13% | (10,000) | 17.47% | 0 | 0% | (57,881) | 91.32% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | (20,000) | 15.42% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (99,999) | 77.11% | (35,345) | 85.75% | (5,391) | 9.42% | (9,443) | 30.37% | (3,329) | 5.25% | (11,385) | 99.34% | (1,256) | 26.39% | (3,168) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | -0.1% | 132 | -0.23% | 132 | -0.42% | 0 | 0% | 90 | -0.79% | ||||
| 存出保證金增加 | (1,300) | 1% | 0 | 0% | (110) | 0.19% | 0 | 0% | (19) | 0.4% | 0 | |||||
| 取得無形資產 | (348) | 0.27% | (916) | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (176) | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 收取之股利 | 5,159 | -3.98% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,688) | 100% | (41,221) | 100% | (57,242) | 100% | (31,090) | 100% | (63,382) | 100% | (11,461) | 100% | (4,759) | 100% | (3,344) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77,865 | 96.77% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,355) | -1.68% | (1,179) | 100% | (2,792) | 100% | (3,148) | 100% | (4,702) | 114.63% | (3,481) | 100% | (3,377) | -4.74% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 非控制權益變動 | 3,951 | 4.91% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,461 | 100% | (1,179) | 100% | (2,792) | 100% | (3,148) | 100% | (4,102) | 100% | (3,481) | 100% | 71,173 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (945) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123 | 4,212 | (42,009) | 25,726 | (3,831) | 25,396 | 80,019 | 11,324 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,211 | 432,442 | 486,888 | 470,246 | 482,087 | 278,635 | 225,034 | 260,092 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,334 | 436,654 | 444,879 | 495,972 | 478,256 | 304,031 | 305,053 | 271,416 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,334 | 436,654 | 444,879 | 495,972 | 478,256 | 304,031 | 305,053 | 271,416 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
意德士(7556) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,349萬元、較上一季成長220.63%；而今年初至今累積為NT$5,349萬元、較去年同期成長381.75%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,349萬元，較上一季成長220.63%，為過去11年同期中的第1高。
同時意德士過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.01%、17.72%與--。
其中稅前淨利為NT$5,947萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,140萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$64.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,349萬元，較去年同期成長381.75%，為過去11年同期中的第1高。
同時意德士過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.01%、17.72%與--。
其中稅前淨利為NT$5,947萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,140萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$64.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,474 | 35,258 | 38,299 | 36,672 | 26,425 | 23,055 | 18,751 | 24.43% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (11,401) | (738) | (2,414) | 3,770 | 4,995 | 7,464 | 1,934 | 11.77% | ||||||
| 折舊費用 | 5,395 | 4,799 | 5,409 | 4,406 | 4,108 | 3,531 | 2,931 | 17.84% | ||||||
| 攤銷費用 | 316 | 13 | 0 | 9 | 8 | 9 | 643 | 3.91% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,777 | (24,073) | (27,512) | (10,468) | 11,620 | (6,474) | (4,354) | -26.5% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,494 | 11,104 | 9,075 | 30,187 | 43,102 | 23,662 | 16,429 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,474 | 30.91% | 35,258 | 25.37% | 38,299 | 29.18% | 36,672 | 28.12% | 26,425 | 25.06% | 23,055 | 23.63% | 18,751 | 24.43% |
| 收益費損項目合計 | (11,401) | -21.31% | (738) | -6.65% | (2,414) | -26.6% | 3,770 | 12.49% | 4,995 | 11.59% | 7,464 | 31.54% | 1,934 | 11.77% |
| 折舊費用 | 5,395 | 10.09% | 4,799 | 43.22% | 5,409 | 59.6% | 4,406 | 14.6% | 4,108 | 9.53% | 3,531 | 14.92% | 2,931 | 17.84% |
| 攤銷費用 | 316 | 0.59% | 13 | 0.12% | 0 | 0% | 9 | 0.03% | 8 | 0.02% | 9 | 0.04% | 643 | 3.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,777 | 8.93% | (24,073) | -216.8% | (27,512) | -303.16% | (10,468) | -34.68% | 11,620 | 26.96% | (6,474) | -27.36% | (4,354) | -26.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,494 | 100% | 11,104 | 100% | 9,075 | 100% | 30,187 | 100% | 43,102 | 100% | 23,662 | 100% | 16,429 | 100% |
投資活動之淨現金流
意德士(7556) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,329萬元、較上一季衰退-380.32%；而今年初至今累積為NT$-3,329萬元、較去年同期成長6.98%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,329萬元，較上一季衰退-380.32%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,329萬元，較去年同期成長6.98%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,286) | (35,783) | 17,171 | (24,151) | (9,274) | (6,654) | (230) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (306) | (6,580) | (3,352) | (3,459) | (1,002) | (6,574) | (220) | 95.65% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 | 118 | 132 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (264) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,200) | 0 | (8,272) | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,286) | 100% | (35,783) | 100% | 17,171 | 100% | (24,151) | 100% | (9,274) | 100% | (6,654) | 100% | (230) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (306) | 0.92% | (6,580) | 18.39% | (3,352) | -19.52% | (3,459) | 14.32% | (1,002) | 10.8% | (6,574) | 98.8% | (220) | 95.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | -0.11% | 118 | 0.69% | 132 | -0.55% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (264) | 0.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,200) | 39.66% | 0 | 0% | (8,272) | 89.2% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
意德士(7556) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-60.4萬元、較上一季成長98.3%；而今年初至今累積為NT$-60.4萬元、較去年同期衰退-2.72%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-60.4萬元，較上一季成長98.3%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-60.4萬元，較去年同期衰退-2.72%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (604) | (588) | (1,527) | (1,568) | (1,715) | (1,746) | (1,683) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (604) | 100% | (588) | 100% | (1,527) | 100% | (1,568) | 100% | (1,715) | 100% | (1,746) | 100% | (1,683) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
