7556
131
TWD+2.00 (1.55%)
2024.12.04收盤
意德士－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,337 | 171.54% | 107,023 | 331.69% | 129,234 | 150.84% | 92,812 | 98.63% | 68,702 | 117.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,337 | 171.54% | 107,023 | 331.69% | 129,234 | 150.84% | 92,812 | 98.63% | 68,702 | 117.75% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 14,714 | 18.79% | 15,022 | 46.56% | 13,402 | 15.64% | 12,507 | 13.29% | 12,137 | 20.8% |
| 攤銷費用 | 195 | 0.25% | 0 | 0% | 26 | 0.03% | 26 | 0.03% | 27 | 0.05% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,292 | 1.65% | 595 | 1.84% | ||||||
| 利息費用 | 221 | 0.28% | 94 | 0.29% | 204 | 0.24% | 364 | 0.39% | 1,456 | 2.5% |
| 利息收入 | (2,768) | -3.53% | (2,267) | -7.03% | (1,027) | -1.2% | (780) | -0.83% | (888) | -1.52% |
| 股利收入 | (1,646) | -2.1% | (2,033) | -6.3% | (279) | -0.33% | (665) | -0.71% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (23,657) | -30.21% | (17,642) | -54.68% | (15,117) | -17.64% | (162) | -0.17% | 4,428 | 7.59% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 0.02% | (51) | -0.16% | 0 | 0% | 40 | 0.04% | 260 | 0.45% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (282) | -0.36% | (464) | -1.44% | (1,208) | -1.41% | 36 | 0.04% | ||
| 收益費損項目合計 | (11,915) | -15.21% | (6,746) | -20.91% | (3,999) | -4.67% | 11,153 | 11.85% | 21,999 | 37.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,347) | -5.55% | 1,256 | 3.89% | (2,180) | -2.54% | (4,917) | -5.23% | (27) | -0.05% |
| 應收帳款（增加）減少 | (41,063) | -52.44% | (9,706) | -30.08% | (14,176) | -16.55% | 2,003 | 2.13% | 3,339 | 5.72% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (32) | -0.04% | (10) | -0.03% | 11 | 0.01% | (61) | -0.06% | (82) | -0.14% |
| 其他應收款（增加）減少 | (21) | -0.03% | 0 | 0% | 3 | 0% | 52 | 0.06% | 198 | 0.34% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 73 | 0.09% | 339 | 1.05% | (168) | -0.2% | (27) | -0.03% | ||
| 存貨（增加）減少 | (40,848) | -52.16% | (14,719) | -45.62% | (14,289) | -16.68% | (1,896) | -2.01% | (1,816) | -3.11% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,979) | -2.53% | (1,599) | -4.96% | (532) | -0.62% | (21) | -0.02% | (120) | -0.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (95) | -0.12% | (133) | -0.41% | 306 | 0.36% | 0 | 0% | (58) | -0.1% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (88,312) | -112.77% | (24,572) | -76.15% | (30,721) | -35.86% | (4,867) | -5.17% | 1,434 | 2.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,092 | 61.41% | (6,098) | -18.9% | 9,866 | 11.52% | 11,448 | 12.17% | (6,409) | -10.98% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,356 | 3.01% | (7,472) | -23.16% | (1,309) | -1.53% | (134) | -0.14% | (1,456) | -2.5% |
| 其他應付款增加（減少） | 11,977 | 15.29% | (2,711) | -8.4% | 10,108 | 11.8% | 7,841 | 8.33% | (4,857) | -8.32% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (418) | -0.53% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (423) | -0.54% | (442) | -1.37% | (599) | -0.7% | 271 | 0.29% | (38) | -0.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,584 | 78.64% | (16,723) | -51.83% | 18,073 | 21.09% | 19,437 | 20.66% | (13,294) | -22.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,728) | -34.13% | (41,295) | -127.98% | (12,648) | -14.76% | 14,570 | 15.48% | (11,860) | -20.33% |
| 調整項目合計 | (38,643) | -49.35% | (48,041) | -148.89% | (16,647) | -19.43% | 25,723 | 27.34% | 10,139 | 17.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,694 | 122.2% | 58,982 | 182.8% | 112,587 | 131.41% | 118,535 | 125.97% | 78,841 | 135.13% |
| 收取之利息 | 2,790 | 3.56% | 2,390 | 7.41% | 997 | 1.16% | 812 | 0.86% | 956 | 1.64% |
| 支付之利息 | (204) | -0.26% | (94) | -0.29% | (204) | -0.24% | (364) | -0.39% | (1,460) | -2.5% |
| 退還（支付）之所得稅 | (19,969) | -25.5% | (29,012) | -89.92% | (27,703) | -32.33% | (24,884) | -26.44% | (19,991) | -34.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,311 | 100% | 32,266 | 100% | 85,677 | 100% | 94,099 | 100% | 58,346 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 5.77% | (10,000) | 14.68% | 0 | 0% | (104,165) | 95.16% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,042) | 20.84% | 0 | 0% | (7,500) | 17.18% | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (20,000) | 29.35% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,474) | 82.54% | (60,777) | 89.2% | (14,967) | 34.29% | (3,836) | 3.5% | (12,228) | 99.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | -0.05% | 132 | -0.19% | 152 | -0.35% | 0 | 0% | 90 | -0.74% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (110) | 0.16% | 0 | 0% | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0% | 19,600 | -28.77% | ||||||
| 取得無形資產 | (5,504) | 6.36% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,139 | -1.32% | 672 | -0.99% | ||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 313 | -0.46% | ||||||
| 收取之股利 | 12,252 | -14.15% | 2,033 | -2.98% | 0 | 0% | 665 | -0.61% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,589) | 100% | (68,137) | 100% | (43,643) | 100% | (109,464) | 100% | (12,242) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,801 | -120.25% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (600) | 0.83% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,775) | 6.31% | (3,377) | 4.64% | (4,728) | 8.21% | (6,261) | 12.38% | (5,210) | 12.34% |
| 發放現金股利 | (60,135) | 213.94% | (68,726) | 94.53% | (52,866) | 91.79% | (44,911) | 88.81% | (37,000) | 87.66% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,109) | 100% | (72,703) | 100% | (57,594) | 100% | (50,572) | 100% | (42,210) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,387) | (108,574) | (15,560) | (65,937) | 3,894 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 432,442 | 486,888 | 470,246 | 482,087 | 278,635 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 396,055 | 378,314 | 454,686 | 416,150 | 282,529 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 396,055 | 378,314 | 454,686 | 416,150 | 282,529 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
意德士(7556) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,170萬元、較上一季衰退-10.73%；而今年初至今累積為NT$7,831萬元、較去年同期成長142.7%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,170萬元，較上一季衰退-10.73%，為過去10年同期中的第1高。
同時意德士過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為1.35%。
其中稅前淨利為NT$5,337萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-766萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,114萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,831萬元，較去年同期成長142.7%，為過去10年同期中的第3高。
同時意德士過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-5.94%。
其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,192萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,738萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,337 | 171.54% | 107,023 | 331.69% | 129,234 | 150.84% | 92,812 | 98.63% | 68,702 | 117.75% |
| 收益費損項目合計 | (11,915) | -15.21% | (6,746) | -20.91% | (3,999) | -4.67% | 11,153 | 11.85% | 21,999 | 37.7% |
| 折舊費用 | 14,714 | 18.79% | 15,022 | 46.56% | 13,402 | 15.64% | 12,507 | 13.29% | 12,137 | 20.8% |
| 攤銷費用 | 195 | 0.25% | 0 | 0% | 26 | 0.03% | 26 | 0.03% | 27 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,728) | -34.13% | (41,295) | -127.98% | (12,648) | -14.76% | 14,570 | 15.48% | (11,860) | -20.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,311 | 100% | 32,266 | 100% | 85,677 | 100% | 94,099 | 100% | 58,346 | 100% |
投資活動之淨現金流
意德士(7556) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,537萬元、較上一季衰退-734.28%；而今年初至今累積為NT$-8,659萬元、較去年同期衰退-27.08%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,537萬元，較上一季衰退-734.28%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,659萬元，較去年同期衰退-27.08%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,589) | 100% | (68,137) | 100% | (43,643) | 100% | (109,464) | 100% | (12,242) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,474) | 82.54% | (60,777) | 89.2% | (14,967) | 34.29% | (3,836) | 3.5% | (12,228) | 99.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | -0.05% | 132 | -0.19% | 152 | -0.35% | 0 | 0% | 90 | -0.74% |
| 取得無形資產 | (5,504) | 6.36% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,042) | 20.84% | 0 | 0% | (7,500) | 17.18% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 5.77% | (10,000) | 14.68% | 0 | 0% | (104,165) | 95.16% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
意德士(7556) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,693萬元、較上一季衰退-4456.68%；而今年初至今累積為NT$-2,811萬元、較去年同期成長61.34%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,693萬元，較上一季衰退-4456.68%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,811萬元，較去年同期成長61.34%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,109) | 100% | (72,703) | 100% | (57,594) | 100% | (50,572) | 100% | (42,210) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,801 | -120.25% | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (60,135) | 213.94% | (68,726) | 94.53% | (52,866) | 91.79% | (44,911) | 88.81% | (37,000) | 87.66% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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