7556
129
TWD-2.50 (-1.90%)
2024.10.22收盤
意德士－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,964 | 173.7% | 76,054 | 421.94% | 83,175 | 138.71% | 57,781 | 90.77% | 47,791 | 118.48% | 44,923 | 330.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,964 | 173.7% | 76,054 | 421.94% | 83,175 | 138.71% | 57,781 | 90.77% | 47,791 | 118.48% | 44,923 | 330.19% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 9,664 | 20.73% | 10,444 | 57.94% | 8,900 | 14.84% | 8,268 | 12.99% | 7,890 | 19.56% | 5,875 | 43.18% |
| 攤銷費用 | 62 | 0.13% | 0 | 0% | 17 | 0.03% | 17 | 0.03% | 18 | 0.04% | 1,287 | 9.46% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 673 | 1.44% | 408 | 2.26% | ||||||||
| 利息費用 | 138 | 0.3% | 64 | 0.36% | 148 | 0.25% | 261 | 0.41% | 987 | 2.45% | 1,078 | 7.92% |
| 利息收入 | (2,086) | -4.48% | (1,789) | -9.93% | (571) | -0.95% | (484) | -0.76% | (734) | -1.82% | (1,025) | -7.53% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (12,201) | -26.18% | (15,169) | -84.16% | (6,583) | -10.98% | 1,545 | 2.43% | 4,304 | 10.67% | (1,441) | -10.59% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 0.03% | (51) | -0.28% | 14 | 0.02% | 40 | 0.06% | 260 | 0.64% | 10 | 0.07% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (517) | -1.11% | (128) | -0.71% | (604) | -1.01% | 34 | 0.05% | ||||
| 收益費損項目合計 | (4,251) | -9.12% | (6,221) | -34.51% | 1,321 | 2.2% | 9,468 | 14.87% | 16,124 | 39.97% | 5,784 | 42.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,475) | -7.46% | 1,280 | 7.1% | (3,328) | -5.55% | (3,165) | -4.97% | 303 | 0.75% | (231) | -1.7% |
| 應收帳款（增加）減少 | (26,790) | -57.47% | (10,275) | -57% | (3,996) | -6.66% | 19,591 | 30.78% | (8,525) | -21.13% | (2,285) | -16.8% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (45) | -0.25% | 120 | 0.2% | (19) | -0.03% | 25 | 0.06% | 5,610 | 41.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1) | 0% | 1 | 0.01% | 4 | 0.01% | (614) | -0.96% | 198 | 0.49% | 5 | 0.04% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 117 | 0.25% | 350 | 1.94% | (79) | -0.13% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (12,023) | -25.79% | (20,474) | -113.59% | (8,998) | -15.01% | (3,146) | -4.94% | (2,718) | -6.74% | (10,647) | -78.26% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,310) | -7.1% | (2,272) | -12.6% | (374) | -0.62% | (4,489) | -7.05% | (157) | -0.39% | (1,893) | -13.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (85) | -0.18% | (133) | -0.74% | 304 | 0.51% | 0 | 0% | (47) | -0.12% | (87) | -0.64% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (45,567) | -97.76% | (31,568) | -175.13% | (16,043) | -26.75% | 8,158 | 12.82% | (11,299) | -28.01% | (9,224) | -67.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,111 | 38.85% | 6,716 | 37.26% | 6,198 | 10.34% | 3,536 | 5.56% | (2,627) | -6.51% | 35,314 | 259.57% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 74 | 0.16% | (4,896) | -27.16% | (3,857) | -6.43% | (3,087) | -4.85% | 555 | 1.38% | (47,621) | -350.03% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,692 | 10.07% | (7,082) | -39.29% | 4,775 | 7.96% | 412 | 0.65% | 1,334 | 3.31% | (1,651) | -12.14% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (476) | -1.02% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (696) | -1.49% | (1,097) | -6.09% | (655) | -1.09% | 265 | 0.42% | (329) | -0.82% | (218) | -1.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,705 | 46.57% | (6,359) | -35.28% | 6,466 | 10.78% | 2,134 | 3.35% | (1,086) | -2.69% | (14,239) | -104.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,862) | -51.19% | (37,927) | -210.41% | (9,577) | -15.97% | 10,292 | 16.17% | (12,385) | -30.7% | (23,463) | -172.46% |
| 調整項目合計 | (28,113) | -60.31% | (44,148) | -244.93% | (8,256) | -13.77% | 19,760 | 31.04% | 3,739 | 9.27% | (17,679) | -129.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,851 | 113.38% | 31,906 | 177.01% | 74,919 | 124.94% | 77,541 | 121.82% | 51,530 | 127.75% | 27,244 | 200.25% |
| 收取之利息 | 2,086 | 4.48% | 1,922 | 10.66% | 585 | 0.98% | 521 | 0.82% | 805 | 2% | 977 | 7.18% |
| 支付之利息 | (137) | -0.29% | (64) | -0.36% | (148) | -0.25% | (261) | -0.41% | (991) | -2.46% | (1,078) | -7.92% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,188) | -17.57% | (15,739) | -87.32% | (15,392) | -25.67% | (14,148) | -22.23% | (11,006) | -27.28% | (13,538) | -99.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,612 | 100% | 18,025 | 100% | 59,964 | 100% | 63,653 | 100% | 40,338 | 100% | 13,605 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 12.13% | (10,000) | 17.47% | 0 | 0% | (57,881) | 91.32% | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (20,000) | 34.94% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,345) | 85.75% | (5,391) | 9.42% | (9,443) | 30.37% | (3,329) | 5.25% | (11,385) | 99.34% | (1,256) | 26.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | -0.1% | 132 | -0.23% | 132 | -0.42% | 0 | 0% | 90 | -0.79% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (110) | 0.19% | 0 | 0% | (19) | 0.4% | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (916) | 2.22% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 672 | -1.17% | ||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (42,145) | 73.63% | (2,179) | 7.01% | (2,172) | 3.43% | (166) | 1.45% | (3,484) | 73.21% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,221) | 100% | (57,242) | 100% | (31,090) | 100% | (63,382) | 100% | (11,461) | 100% | (4,759) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,179) | 100% | (2,792) | 100% | (3,148) | 100% | (4,702) | 114.63% | (3,481) | 100% | (3,377) | -4.74% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,179) | 100% | (2,792) | 100% | (3,148) | 100% | (4,102) | 100% | (3,481) | 100% | 71,173 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,212 | (42,009) | 25,726 | (3,831) | 25,396 | 80,019 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 432,442 | 486,888 | 470,246 | 482,087 | 278,635 | 225,034 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,654 | 444,879 | 495,972 | 478,256 | 304,031 | 305,053 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,654 | 444,879 | 495,972 | 478,256 | 304,031 | 305,053 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
意德士(7556) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,551萬元、較上一季成長219.78%；而今年初至今累積為NT$4,661萬元、較去年同期成長158.6%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,551萬元，較上一季成長219.78%，為過去10年同期中的第1高。
同時意德士過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為20%。
其中稅前淨利為NT$4,571萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-351萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-690萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,661萬元，較去年同期成長158.6%，為過去10年同期中的第3高。
同時意德士過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.87%與。
其中稅前淨利為NT$8,096萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-425萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-624萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,964 | 173.7% | 76,054 | 421.94% | 83,175 | 138.71% | 57,781 | 90.77% | 47,791 | 118.48% | 44,923 | 330.19% |
| 收益費損項目合計 | (4,251) | -9.12% | (6,221) | -34.51% | 1,321 | 2.2% | 9,468 | 14.87% | 16,124 | 39.97% | 5,784 | 42.51% |
| 折舊費用 | 9,664 | 20.73% | 10,444 | 57.94% | 8,900 | 14.84% | 8,268 | 12.99% | 7,890 | 19.56% | 5,875 | 43.18% |
| 攤銷費用 | 62 | 0.13% | 0 | 0% | 17 | 0.03% | 17 | 0.03% | 18 | 0.04% | 1,287 | 9.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,862) | -51.19% | (37,927) | -210.41% | (9,577) | -15.97% | 10,292 | 16.17% | (12,385) | -30.7% | (23,463) | -172.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,612 | 100% | 18,025 | 100% | 59,964 | 100% | 63,653 | 100% | 40,338 | 100% | 13,605 | 100% |
投資活動之淨現金流
意德士(7556) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-544萬元、較上一季成長84.8%；而今年初至今累積為NT$-4,122萬元、較去年同期成長27.99%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-544萬元，較上一季成長84.8%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,122萬元，較去年同期成長27.99%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,221) | 100% | (57,242) | 100% | (31,090) | 100% | (63,382) | 100% | (11,461) | 100% | (4,759) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,345) | 85.75% | (5,391) | 9.42% | (9,443) | 30.37% | (3,329) | 5.25% | (11,385) | 99.34% | (1,256) | 26.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | -0.1% | 132 | -0.23% | 132 | -0.42% | 0 | 0% | 90 | -0.79% | ||
| 取得無形資產 | (916) | 2.22% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 12.13% | (10,000) | 17.47% | 0 | 0% | (57,881) | 91.32% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
意德士(7556) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-59.1萬元、較上一季衰退-0.51%；而今年初至今累積為NT$-118萬元、較去年同期成長57.77%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-59.1萬元，較上一季衰退-0.51%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-118萬元，較去年同期成長57.77%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,179) | 100% | (2,792) | 100% | (3,148) | 100% | (4,102) | 100% | (3,481) | 100% | 71,173 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
