7556
204.5
TWD+17.00 (9.07%)
2025.05.16收盤
意德士－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,474 | 35,258 | 38,299 | 36,672 | 26,425 | 23,055 | 18,751 | 24.43% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,474 | 35,258 | 38,299 | 36,672 | 26,425 | 23,055 | 18,751 | 114.13% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,395 | 4,799 | 5,409 | 4,406 | 4,108 | 3,531 | 2,931 | 17.84% | ||||||
| 攤銷費用 | 316 | 13 | 0 | 9 | 8 | 9 | 643 | 3.91% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (461) | 197 | 236 | |||||||||||
| 利息費用 | 21 | 71 | 33 | 80 | 137 | 503 | 536 | 3.26% | ||||||
| 利息收入 | (663) | (736) | (597) | (305) | (261) | (404) | (503) | -3.06% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (15,884) | (4,713) | (7,534) | (153) | 1,109 | 3,771 | (1,683) | -10.24% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 16 | (37) | 14 | 40 | 54 | 10 | 0.06% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (125) | (385) | 76 | (281) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,401) | (738) | (2,414) | 3,770 | 4,995 | 7,464 | 1,934 | 11.77% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 922 | (2,347) | 2,111 | 93 | 538 | 384 | 1,134 | 6.9% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,676) | (23,325) | (12,393) | (3,549) | 16,785 | 1,531 | 1,469 | 8.94% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (28) | 0 | (36) | 104 | (150) | (18) | 5,570 | 33.9% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | (2) | 0 | 3 | 33 | 368 | (120) | -0.73% | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 182 | 138 | 387 | (77) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,826) | (8,888) | (13,430) | (6,478) | (11,835) | 1,350 | (11,406) | -69.43% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,389) | (2,274) | (2,474) | (381) | (102) | (600) | (731) | -4.45% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (367) | (11) | (51) | 297 | 0 | 13 | (92) | -0.56% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (28,181) | (36,709) | (25,886) | (9,772) | 5,269 | 3,028 | (3,905) | -23.77% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,425 | 17,540 | 13,845 | 9,102 | 14,268 | (9,812) | 22,579 | 137.43% | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,410 | 258 | (2,875) | (3,993) | (3,385) | (199) | (17,345) | -105.58% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,866) | (3,970) | (12,140) | (5,082) | (4,150) | 976 | (5,477) | -33.34% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9 | (273) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (20) | (919) | (456) | (725) | (385) | (443) | (167) | -1.02% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,958 | 12,636 | (1,626) | (696) | 6,351 | (9,502) | (449) | -2.73% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,777 | (24,073) | (27,512) | (10,468) | 11,620 | (6,474) | (4,354) | -26.5% | ||||||
| 調整項目合計 | (6,624) | (24,811) | (29,926) | (6,698) | 16,615 | 990 | (2,420) | -14.73% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,850 | 10,447 | 8,373 | 29,974 | 43,040 | 24,045 | 16,331 | 99.4% | ||||||
| 收取之利息 | 665 | 727 | 735 | 293 | 199 | 120 | 634 | 3.86% | ||||||
| 支付之利息 | (21) | (70) | (33) | (80) | (137) | (503) | (536) | -3.26% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,494 | 11,104 | 9,075 | 30,187 | 43,102 | 23,662 | 16,429 | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,200) | 0 | (8,272) | |||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (20,000) | |||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | (30,000) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (306) | (6,580) | (3,352) | (3,459) | (1,002) | (6,574) | (220) | 95.65% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 | 118 | 132 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (264) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (317) | ||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 1,338 | 805 | |||||||||||
| 收取之股利 | 220 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,286) | (35,783) | 17,171 | (24,151) | (9,274) | (6,654) | (230) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (604) | (588) | (1,527) | (1,568) | (1,715) | (1,746) | (1,683) | 100% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (604) | (588) | (1,527) | (1,568) | (1,715) | (1,746) | (1,683) | 100% | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,604 | (25,267) | 24,719 | 4,468 | 32,113 | 15,262 | 14,516 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,211 | 432,442 | 486,888 | 470,246 | 482,087 | 278,635 | 225,034 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,815 | 407,175 | 511,607 | 474,714 | 514,200 | 293,897 | 239,550 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,815 | 26.33% | 407,175 | 35.66% | 511,607 | 49.19% | 474,714 | 48.52% | 514,200 | 58% | 293,897 | 44.88% | 239,550 | 43.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,474 | 30.91% | 35,258 | 25.37% | 38,299 | 29.18% | 36,672 | 28.12% | 26,425 | 25.06% | 23,055 | 23.63% | 18,751 | 24.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,474 | 111.18% | 35,258 | 317.53% | 38,299 | 422.03% | 36,672 | 121.48% | 26,425 | 61.31% | 23,055 | 97.43% | 18,751 | 114.13% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,395 | 10.09% | 4,799 | 43.22% | 5,409 | 59.6% | 4,406 | 14.6% | 4,108 | 9.53% | 3,531 | 14.92% | 2,931 | 17.84% |
| 攤銷費用 | 316 | 0.59% | 13 | 0.12% | 0 | 0% | 9 | 0.03% | 8 | 0.02% | 9 | 0.04% | 643 | 3.91% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (461) | -0.86% | 197 | 1.77% | 236 | 2.6% | ||||||||
| 利息費用 | 21 | 0.04% | 71 | 0.64% | 33 | 0.36% | 80 | 0.27% | 137 | 0.32% | 503 | 2.13% | 536 | 3.26% |
| 利息收入 | (663) | -1.24% | (736) | -6.63% | (597) | -6.58% | (305) | -1.01% | (261) | -0.61% | (404) | -1.71% | (503) | -3.06% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (15,884) | -29.69% | (4,713) | -42.44% | (7,534) | -83.02% | (153) | -0.51% | 1,109 | 2.57% | 3,771 | 15.94% | (1,683) | -10.24% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 16 | 0.14% | (37) | -0.41% | 14 | 0.05% | 40 | 0.09% | 54 | 0.23% | 10 | 0.06% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (125) | -0.23% | (385) | -3.47% | 76 | 0.84% | (281) | -0.93% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (11,401) | -21.31% | (738) | -6.65% | (2,414) | -26.6% | 3,770 | 12.49% | 4,995 | 11.59% | 7,464 | 31.54% | 1,934 | 11.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 922 | 1.72% | (2,347) | -21.14% | 2,111 | 23.26% | 93 | 0.31% | 538 | 1.25% | 384 | 1.62% | 1,134 | 6.9% |
| 應收帳款（增加）減少 | (8,676) | -16.22% | (23,325) | -210.06% | (12,393) | -136.56% | (3,549) | -11.76% | 16,785 | 38.94% | 1,531 | 6.47% | 1,469 | 8.94% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (28) | -0.05% | 0 | 0% | (36) | -0.4% | 104 | 0.34% | (150) | -0.35% | (18) | -0.08% | 5,570 | 33.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | 0% | (2) | -0.02% | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 33 | 0.08% | 368 | 1.56% | (120) | -0.73% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 182 | 0.34% | 138 | 1.24% | 387 | 4.26% | (77) | -0.26% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,826) | -27.72% | (8,888) | -80.04% | (13,430) | -147.99% | (6,478) | -21.46% | (11,835) | -27.46% | 1,350 | 5.71% | (11,406) | -69.43% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,389) | -10.07% | (2,274) | -20.48% | (2,474) | -27.26% | (381) | -1.26% | (102) | -0.24% | (600) | -2.54% | (731) | -4.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (367) | -0.69% | (11) | -0.1% | (51) | -0.56% | 297 | 0.98% | 0 | 0% | 13 | 0.05% | (92) | -0.56% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (28,181) | -52.68% | (36,709) | -330.59% | (25,886) | -285.25% | (9,772) | -32.37% | 5,269 | 12.22% | 3,028 | 12.8% | (3,905) | -23.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,425 | 66.22% | 17,540 | 157.96% | 13,845 | 152.56% | 9,102 | 30.15% | 14,268 | 33.1% | (9,812) | -41.47% | 22,579 | 137.43% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,410 | 2.64% | 258 | 2.32% | (2,875) | -31.68% | (3,993) | -13.23% | (3,385) | -7.85% | (199) | -0.84% | (17,345) | -105.58% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,866) | -7.23% | (3,970) | -35.75% | (12,140) | -133.77% | (5,082) | -16.84% | (4,150) | -9.63% | 976 | 4.12% | (5,477) | -33.34% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9 | 0.02% | (273) | -2.46% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (20) | -0.04% | (919) | -8.28% | (456) | -5.02% | (725) | -2.4% | (385) | -0.89% | (443) | -1.87% | (167) | -1.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,958 | 61.61% | 12,636 | 113.8% | (1,626) | -17.92% | (696) | -2.31% | 6,351 | 14.73% | (9,502) | -40.16% | (449) | -2.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,777 | 8.93% | (24,073) | -216.8% | (27,512) | -303.16% | (10,468) | -34.68% | 11,620 | 26.96% | (6,474) | -27.36% | (4,354) | -26.5% |
| 調整項目合計 | (6,624) | -12.38% | (24,811) | -223.44% | (29,926) | -329.76% | (6,698) | -22.19% | 16,615 | 38.55% | 990 | 4.18% | (2,420) | -14.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,850 | 98.8% | 10,447 | 94.08% | 8,373 | 92.26% | 29,974 | 99.29% | 43,040 | 99.86% | 24,045 | 101.62% | 16,331 | 99.4% |
| 收取之利息 | 665 | 1.24% | 727 | 6.55% | 735 | 8.1% | 293 | 0.97% | 199 | 0.46% | 120 | 0.51% | 634 | 3.86% |
| 支付之利息 | (21) | -0.04% | (70) | -0.63% | (33) | -0.36% | (80) | -0.27% | (137) | -0.32% | (503) | -2.13% | (536) | -3.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,494 | 100% | 11,104 | 100% | 9,075 | 100% | 30,187 | 100% | 43,102 | 100% | 23,662 | 100% | 16,429 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,200) | 39.66% | 0 | 0% | (8,272) | 89.2% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (20,000) | 60.09% | ||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (30,000) | 83.84% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (306) | 0.92% | (6,580) | 18.39% | (3,352) | -19.52% | (3,459) | 14.32% | (1,002) | 10.8% | (6,574) | 98.8% | (220) | 95.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | -0.11% | 118 | 0.69% | 132 | -0.55% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (264) | 0.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (317) | 0.89% | ||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 1,338 | -3.74% | 805 | 4.69% | ||||||||
| 收取之股利 | 220 | -0.66% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,286) | 100% | (35,783) | 100% | 17,171 | 100% | (24,151) | 100% | (9,274) | 100% | (6,654) | 100% | (230) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (604) | 100% | (588) | 100% | (1,527) | 100% | (1,568) | 100% | (1,715) | 100% | (1,746) | 100% | (1,683) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (604) | 100% | (588) | 100% | (1,527) | 100% | (1,568) | 100% | (1,715) | 100% | (1,746) | 100% | (1,683) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,604 | (25,267) | 24,719 | 4,468 | 32,113 | 15,262 | 14,516 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,211 | 432,442 | 486,888 | 470,246 | 482,087 | 278,635 | 225,034 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,815 | 407,175 | 511,607 | 474,714 | 514,200 | 293,897 | 239,550 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,815 | 407,175 | 511,607 | 474,714 | 514,200 | 293,897 | 239,550 | 43.18% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
意德士(7556) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,349萬元、較上一季成長220.63%；而今年初至今累積為NT$5,349萬元、較去年同期成長381.75%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,349萬元，較上一季成長220.63%，為過去11年同期中的第1高。
同時意德士過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.01%、17.72%與--。
其中稅前淨利為NT$5,947萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,140萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$64.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,349萬元，較去年同期成長381.75%，為過去11年同期中的第1高。
同時意德士過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.01%、17.72%與--。
其中稅前淨利為NT$5,947萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,140萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$64.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,474 | 35,258 | 38,299 | 36,672 | 26,425 | 23,055 | 18,751 | 24.43% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (11,401) | (738) | (2,414) | 3,770 | 4,995 | 7,464 | 1,934 | 11.77% | ||||||
| 折舊費用 | 5,395 | 4,799 | 5,409 | 4,406 | 4,108 | 3,531 | 2,931 | 17.84% | ||||||
| 攤銷費用 | 316 | 13 | 0 | 9 | 8 | 9 | 643 | 3.91% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,777 | (24,073) | (27,512) | (10,468) | 11,620 | (6,474) | (4,354) | -26.5% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,494 | 11,104 | 9,075 | 30,187 | 43,102 | 23,662 | 16,429 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,474 | 30.91% | 35,258 | 25.37% | 38,299 | 29.18% | 36,672 | 28.12% | 26,425 | 25.06% | 23,055 | 23.63% | 18,751 | 24.43% |
| 收益費損項目合計 | (11,401) | -21.31% | (738) | -6.65% | (2,414) | -26.6% | 3,770 | 12.49% | 4,995 | 11.59% | 7,464 | 31.54% | 1,934 | 11.77% |
| 折舊費用 | 5,395 | 10.09% | 4,799 | 43.22% | 5,409 | 59.6% | 4,406 | 14.6% | 4,108 | 9.53% | 3,531 | 14.92% | 2,931 | 17.84% |
| 攤銷費用 | 316 | 0.59% | 13 | 0.12% | 0 | 0% | 9 | 0.03% | 8 | 0.02% | 9 | 0.04% | 643 | 3.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,777 | 8.93% | (24,073) | -216.8% | (27,512) | -303.16% | (10,468) | -34.68% | 11,620 | 26.96% | (6,474) | -27.36% | (4,354) | -26.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,494 | 100% | 11,104 | 100% | 9,075 | 100% | 30,187 | 100% | 43,102 | 100% | 23,662 | 100% | 16,429 | 100% |
投資活動之淨現金流
意德士(7556) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,329萬元、較上一季衰退-380.32%；而今年初至今累積為NT$-3,329萬元、較去年同期成長6.98%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,329萬元，較上一季衰退-380.32%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,329萬元，較去年同期成長6.98%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,286) | (35,783) | 17,171 | (24,151) | (9,274) | (6,654) | (230) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (306) | (6,580) | (3,352) | (3,459) | (1,002) | (6,574) | (220) | 95.65% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 | 118 | 132 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (264) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,200) | 0 | (8,272) | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,286) | 100% | (35,783) | 100% | 17,171 | 100% | (24,151) | 100% | (9,274) | 100% | (6,654) | 100% | (230) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (306) | 0.92% | (6,580) | 18.39% | (3,352) | -19.52% | (3,459) | 14.32% | (1,002) | 10.8% | (6,574) | 98.8% | (220) | 95.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | -0.11% | 118 | 0.69% | 132 | -0.55% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (264) | 0.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,200) | 39.66% | 0 | 0% | (8,272) | 89.2% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
意德士(7556) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-60.4萬元、較上一季成長98.3%；而今年初至今累積為NT$-60.4萬元、較去年同期衰退-2.72%。
單季
意德士(7556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-60.4萬元，較上一季成長98.3%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-60.4萬元，較去年同期衰退-2.72%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (604) | (588) | (1,527) | (1,568) | (1,715) | (1,746) | (1,683) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (604) | 100% | (588) | 100% | (1,527) | 100% | (1,568) | 100% | (1,715) | 100% | (1,746) | 100% | (1,683) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
