6861
61.2
TWD-6.80 (-10.00%)
2025.10.29收盤
睿生光電－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,898 | 4.88% | 73,383 | 14.39% | 41,196 | 9.14% | 82,915 | 17.9% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,898 | 73,383 | 41,196 | 82,915 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 18,600 | 19,855 | 19,469 | 17,042 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 984 | 983 | 506 | 125 | 0 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5) | (6) | (2) | |||||||
| 利息費用 | 491 | 590 | 1,842 | 875 | 0 | |||||
| 利息收入 | (3,091) | (2,400) | (5,341) | (388) | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 463 | 885 | 1,491 | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,452 | (16) | 6,822 | 21,458 | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (23,837) | (5,357) | (3,559) | 4,375 | ||||||
| 收益費損項目合計 | (6,235) | 14,045 | 20,622 | 44,978 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (186) | 9,009 | 0 | 5,251 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,905 | (33,779) | (3,223) | (56,582) | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,323 | 8,763 | 22,283 | 682 | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,404 | (9,920) | 10,489 | (1,154) | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 986 | (2,006) | 883 | (164) | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 31,315 | 41,429 | (51,836) | (58,948) | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,039) | (2,032) | (12,477) | 4,926 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,708 | 11,464 | (33,881) | (105,989) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,387) | 6,802 | 25,064 | (5,055) | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,634 | (19,483) | 47,840 | (3,486) | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,972) | 975 | (10,000) | 1,591 | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,330 | 10,115 | 20,212 | 22,831 | ||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (243) | 8,061 | 741 | (777) | ||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,015 | (7,741) | (6,036) | 1,079 | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (107) | (1,821) | 2,660 | (14,777) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,730) | (3,092) | 80,481 | 1,406 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,978 | 8,372 | 46,600 | (104,583) | 0 | |||||
| 調整項目合計 | 31,743 | 22,417 | 67,222 | (59,605) | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,641 | 95,800 | 108,418 | 23,310 | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,155) | (12,854) | (13,816) | (17,030) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,486 | 82,946 | 94,602 | 6,280 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (27) | (19,660) | (51) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,600) | (22,797) | (11,375) | (3,921) | 0 | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (9,523) | (249) | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (2) | 0 | (194) | ||||||
| 收取之利息 | 3,148 | 2,806 | 5,341 | 385 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,257) | (39,572) | (51,686) | (4,022) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | (20,000) | 0 | 130,000 | |||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | 100,000 | (45,000) | |||||||
| 存入保證金增加 | 1,752 | 12,290 | 15,053 | 6,254 | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,500) | (3,723) | (3,953) | (3,709) | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 269 | 34 | 0 | |||||||
| 支付之利息 | (491) | (597) | (1,842) | (863) | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (992) | (11,996) | (35,742) | 131,682 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,943 | 6,604 | (16,061) | (10,286) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,180 | 37,982 | (8,887) | 123,654 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,180 | 37,982 | (8,887) | 123,654 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 844,037 | 35.19% | 631,448 | 27% | 998,042 | 39.92% | 430,141 | 22.82% | 563,507 | 29.27% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,583 | 7.5% | 105,122 | 10.86% | 79,559 | 8.59% | 131,502 | 14.14% | 110,394 | 10.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,583 | 67.52% | 105,122 | 148.59% | 79,559 | 41.44% | 131,502 | -44.49% | 110,394 | -2146.91% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 36,645 | 30.33% | 39,979 | 56.51% | 37,967 | 19.77% | 33,146 | -11.21% | 32,304 | -628.24% |
| 攤銷費用 | 1,970 | 1.63% | 1,966 | 2.78% | 793 | 0.41% | 251 | -0.08% | 236 | -4.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4) | 0% | (11) | -0.02% | (7) | 0% | ||||
| 利息費用 | 1,016 | 0.84% | 1,500 | 2.12% | 4,321 | 2.25% | 1,245 | -0.42% | 397 | -7.72% |
| 利息收入 | (6,138) | -5.08% | (6,012) | -8.5% | (10,143) | -5.28% | (679) | 0.23% | (484) | 9.41% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 924 | 1.31% | 17,809 | 9.28% | 2,982 | -1.01% | 7,451 | -144.9% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (67) | -0.09% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,140 | 5.91% | 8,272 | 11.69% | 11,001 | 5.73% | 25,278 | -8.55% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (23,383) | -19.35% | (6,163) | -8.71% | (8,243) | -4.29% | 6,987 | -2.36% | 10,740 | -208.87% |
| 其他項目 | (829) | -0.69% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,417 | 13.59% | 40,388 | 57.09% | 53,498 | 27.86% | 69,210 | -23.42% | 40,337 | -784.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,539 | 4.58% | 21,506 | 30.4% | 0 | 0% | 5,143 | -1.74% | 32,881 | -639.46% |
| 應收帳款（增加）減少 | (57,053) | -47.22% | (50,047) | -70.74% | 8,499 | 4.43% | (69,861) | 23.64% | (54,877) | 1067.23% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,721 | 1.42% | 562 | 0.79% | 24,535 | 12.78% | 29,492 | -9.98% | 4,693 | -91.27% |
| 其他應收款（增加）減少 | (650) | -0.54% | (2,991) | -4.23% | (6,189) | -3.22% | (8,825) | 2.99% | 17,531 | -340.94% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 602 | 0.5% | (1,606) | -2.27% | 5,328 | 2.77% | (6,927) | 2.34% | 6,212 | -120.81% |
| 存貨（增加）減少 | 17,188 | 14.22% | 3,079 | 4.35% | (16,869) | -8.79% | (178,344) | 60.34% | (7,996) | 155.5% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,949) | -1.61% | 599 | 0.85% | (14,294) | -7.44% | 7,586 | -2.57% | 1,937 | -37.67% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,602) | -28.64% | (28,898) | -40.85% | 1,010 | 0.53% | (221,736) | 75.02% | 381 | -7.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (103) | -0.09% | (28) | -0.04% | 18,494 | 9.63% | (1,995) | 0.67% | 1,541 | -29.97% |
| 應付帳款增加（減少） | 63,799 | 52.8% | (11,705) | -16.54% | 69,562 | 36.23% | 52,091 | -17.62% | 43,643 | -848.76% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,921 | 2.42% | (4,584) | -6.48% | 21,395 | 11.14% | (309,342) | 104.66% | (156,298) | 3039.63% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,802) | -9.77% | (2,727) | -3.85% | (23,929) | -12.46% | 15,171 | -5.13% | 27,379 | -532.46% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 569 | 0.47% | 7,965 | 11.26% | 998 | 0.52% | (4,616) | 1.56% | (37,953) | 738.1% |
| 負債準備增加（減少） | 2,678 | 2.22% | (11,907) | -16.83% | (2,720) | -1.42% | 729 | -0.25% | 532 | -10.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,158 | 10.89% | (2,079) | -2.94% | (1,148) | -0.6% | (15,204) | 5.14% | (3,465) | 67.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,220 | 58.94% | (25,065) | -35.43% | 82,652 | 43.05% | (263,166) | 89.04% | (124,621) | 2423.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,618 | 30.3% | (53,963) | -76.28% | 83,662 | 43.57% | (484,902) | 164.06% | (124,240) | 2416.18% |
| 調整項目合計 | 53,035 | 43.89% | (13,575) | -19.19% | 137,160 | 71.44% | (415,692) | 140.65% | (83,903) | 1631.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,618 | 111.41% | 91,547 | 129.4% | 216,719 | 112.87% | (284,190) | 96.15% | 26,491 | -515.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,783) | -11.41% | (20,800) | -29.4% | (24,715) | -12.87% | (11,369) | 3.85% | (31,633) | 615.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,835 | 100% | 70,747 | 100% | 192,004 | 100% | (295,559) | 100% | (5,142) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (57) | 0.27% | (19,719) | 29.58% | (101) | 0.17% | (86) | 0.39% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 80 | -0.38% | 81 | -0.12% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,483) | 130.85% | (53,292) | 79.95% | (19,558) | 32.63% | (21,957) | 98.57% | (52,139) | 33.21% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (14,813) | 24.71% | (249) | 1.12% | (31) | 0.02% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (142) | 0.21% | 0 | 0% | (659) | 2.96% | ||
| 其他非流動資產減少 | 142 | -0.68% | 0 | 0% | 388 | -0.65% | (1,492) | 0.95% | ||
| 收取之利息 | 6,314 | -30.06% | 6,418 | -9.63% | 10,143 | -16.92% | 676 | -3.03% | 484 | -0.31% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,004) | 100% | (66,654) | 100% | (59,941) | 100% | (22,275) | 100% | (157,015) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | -310.7% | 0 | 0% | 300,000 | 100.63% | ||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 388.38% | (70,000) | 122.57% | (75,000) | -24.38% | ||||
| 存入保證金增加 | 1,752 | -6.8% | 21,731 | -38.05% | 15,053 | 4.89% | 6,516 | 2.19% | 6,765 | -43.46% |
| 租賃本金償還 | (7,132) | 27.7% | (7,738) | 13.55% | (7,835) | -2.55% | (7,169) | -2.4% | (5,104) | 32.79% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 665 | -2.58% | 488 | -0.85% | 35 | 0.01% | ||||
| 支付之利息 | (1,033) | 4.01% | (1,589) | 2.78% | (4,321) | -1.4% | (1,220) | -0.41% | (397) | 2.55% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,748) | 100% | (57,108) | 100% | 307,567 | 100% | 298,127 | 100% | (15,566) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,027) | 12,805 | (18,961) | (9,603) | (7,786) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,056 | (40,210) | 420,669 | (29,310) | (185,509) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 774,981 | 671,658 | 577,373 | 459,451 | 749,016 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 844,037 | 631,448 | 998,042 | 430,141 | 563,507 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 844,037 | 631,448 | 998,042 | 430,141 | 563,507 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
睿生光電(6861) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,135萬元、較上一季衰退-18.38%；而今年初至今累積為NT$7,135萬元、較去年同期成長684.88%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,135萬元，較上一季衰退-18.38%，為過去11年同期中的第2高。
同時睿生光電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,468萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,265萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-463萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,135萬元，較去年同期成長684.88%，為過去11年同期中的第2高。
同時睿生光電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,468萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,265萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-463萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,685 | 31,739 | 38,363 | 48,587 | 43,408 | 8.22% | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,652 | 26,343 | 32,876 | 24,232 | 29,036 | -41.75% | ||||
| 折舊費用 | 18,045 | 20,124 | 18,498 | 16,104 | 15,956 | -22.95% | ||||
| 攤銷費用 | 986 | 983 | 287 | 126 | 118 | -0.17% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,360) | (62,335) | 37,062 | (380,319) | (121,026) | 174.04% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,349 | (12,199) | 97,402 | (301,839) | (69,539) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,685 | 10.19% | 31,739 | 6.93% | 38,363 | 8.06% | 48,587 | 10.41% | 43,408 | 8.22% |
| 收益費損項目合計 | 22,652 | 31.75% | 26,343 | -215.94% | 32,876 | 33.75% | 24,232 | -8.03% | 29,036 | -41.75% |
| 折舊費用 | 18,045 | 25.29% | 20,124 | -164.96% | 18,498 | 18.99% | 16,104 | -5.34% | 15,956 | -22.95% |
| 攤銷費用 | 986 | 1.38% | 983 | -8.06% | 287 | 0.29% | 126 | -0.04% | 118 | -0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,360) | -1.91% | (62,335) | 510.98% | 37,062 | 38.05% | (380,319) | 126% | (121,026) | 174.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,349 | 100% | (12,199) | 100% | 97,402 | 100% | (301,839) | 100% | (69,539) | 100% |
投資活動之淨現金流
睿生光電(6861) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,075萬元、較上一季衰退-72.78%；而今年初至今累積為NT$-1,075萬元、較去年同期成長60.32%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,075萬元，較上一季衰退-72.78%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,075萬元，較去年同期成長60.32%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,747) | (27,082) | (8,255) | (18,253) | (9,922) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,883) | (30,495) | (8,183) | (18,036) | (8,063) | 81.26% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (5,290) | 0 | (31) | 0.31% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30) | (59) | (50) | |||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (43) | 0 | 0% | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,747) | 100% | (27,082) | 100% | (8,255) | 100% | (18,253) | 100% | (9,922) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,883) | 129.18% | (30,495) | 112.6% | (8,183) | 99.13% | (18,036) | 98.81% | (8,063) | 81.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (5,290) | 64.08% | 0 | 0% | (31) | 0.31% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30) | 0.28% | (59) | 0.22% | (50) | 0.61% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (43) | 0.24% | 0 | 0% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
睿生光電(6861) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,476萬元、較上一季衰退-665.02%；而今年初至今累積為NT$-2,476萬元、較去年同期成長45.12%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,476萬元，較上一季衰退-665.02%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,476萬元，較去年同期成長45.12%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,756) | (45,112) | 343,309 | 166,445 | 9,828 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | 170,000 | 0 | 0% | |||||
| 短期借款減少 | (120,000) | (170,000) | (30,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 120,000 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,756) | 100% | (45,112) | 100% | 343,309 | 100% | 166,445 | 100% | 9,828 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -403.94% | 0 | 0% | 170,000 | 102.14% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (120,000) | 484.73% | (170,000) | 376.84% | (30,000) | -8.74% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 120,000 | -266% | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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