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2025.08.28收盤
睿生光電－現金流量表
營業活動之現金流
睿生光電(6861) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,135萬元、較上一季衰退-18.38%；而今年初至今累積為NT$7,135萬元、較去年同期成長684.88%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,135萬元，較上一季衰退-18.38%，為過去11年同期中的第2高。
同時睿生光電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,468萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,265萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-463萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,135萬元，較去年同期成長684.88%，為過去11年同期中的第2高。
同時睿生光電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,468萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,265萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-463萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,685 | 31,739 | 38,363 | 48,587 | 43,408 | 8.22% | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,652 | 26,343 | 32,876 | 24,232 | 29,036 | -41.75% | ||||
| 折舊費用 | 18,045 | 20,124 | 18,498 | 16,104 | 15,956 | -22.95% | ||||
| 攤銷費用 | 986 | 983 | 287 | 126 | 118 | -0.17% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,360) | (62,335) | 37,062 | (380,319) | (121,026) | 174.04% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,349 | (12,199) | 97,402 | (301,839) | (69,539) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,685 | 10.19% | 31,739 | 6.93% | 38,363 | 8.06% | 48,587 | 10.41% | 43,408 | 8.22% |
| 收益費損項目合計 | 22,652 | 31.75% | 26,343 | -215.94% | 32,876 | 33.75% | 24,232 | -8.03% | 29,036 | -41.75% |
| 折舊費用 | 18,045 | 25.29% | 20,124 | -164.96% | 18,498 | 18.99% | 16,104 | -5.34% | 15,956 | -22.95% |
| 攤銷費用 | 986 | 1.38% | 983 | -8.06% | 287 | 0.29% | 126 | -0.04% | 118 | -0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,360) | -1.91% | (62,335) | 510.98% | 37,062 | 38.05% | (380,319) | 126% | (121,026) | 174.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,349 | 100% | (12,199) | 100% | 97,402 | 100% | (301,839) | 100% | (69,539) | 100% |
投資活動之淨現金流
睿生光電(6861) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,075萬元、較上一季衰退-72.78%；而今年初至今累積為NT$-1,075萬元、較去年同期成長60.32%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,075萬元，較上一季衰退-72.78%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,075萬元，較去年同期成長60.32%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,747) | (27,082) | (8,255) | (18,253) | (9,922) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,883) | (30,495) | (8,183) | (18,036) | (8,063) | 81.26% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (5,290) | 0 | (31) | 0.31% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30) | (59) | (50) | |||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (43) | 0 | 0% | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,747) | 100% | (27,082) | 100% | (8,255) | 100% | (18,253) | 100% | (9,922) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,883) | 129.18% | (30,495) | 112.6% | (8,183) | 99.13% | (18,036) | 98.81% | (8,063) | 81.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (5,290) | 64.08% | 0 | 0% | (31) | 0.31% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30) | 0.28% | (59) | 0.22% | (50) | 0.61% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (43) | 0.24% | 0 | 0% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
睿生光電(6861) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,476萬元、較上一季衰退-665.02%；而今年初至今累積為NT$-2,476萬元、較去年同期成長45.12%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,476萬元，較上一季衰退-665.02%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,476萬元，較去年同期成長45.12%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,756) | (45,112) | 343,309 | 166,445 | 9,828 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | 170,000 | 0 | 0% | |||||
| 短期借款減少 | (120,000) | (170,000) | (30,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 120,000 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,756) | 100% | (45,112) | 100% | 343,309 | 100% | 166,445 | 100% | 9,828 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -403.94% | 0 | 0% | 170,000 | 102.14% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (120,000) | 484.73% | (170,000) | 376.84% | (30,000) | -8.74% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 120,000 | -266% | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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