6861
60.6
TWD+0.30 (0.50%)
2024.11.22收盤
睿生光電－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,471 | 97.94% | 117,788 | 80.54% | 209,433 | -92.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,471 | 97.94% | 117,788 | 80.54% | 209,433 | -92.83% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 57,501 | 38.98% | 57,501 | 39.32% | 51,239 | -22.71% |
| 攤銷費用 | 2,949 | 2% | 1,776 | 1.21% | 393 | -0.17% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (13) | -0.01% | (9) | -0.01% | ||
| 利息費用 | 2,305 | 1.56% | 5,869 | 4.01% | 2,944 | -1.3% |
| 利息收入 | (8,130) | -5.51% | (15,925) | -10.89% | (2,273) | 1.01% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 953 | 0.65% | 18,297 | 12.51% | 3,906 | -1.73% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (67) | -0.05% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,164 | 10.96% | 19,087 | 13.05% | 27,183 | -12.05% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,543 | 2.4% | (5,056) | -3.46% | 12,679 | -5.62% |
| 收益費損項目合計 | 75,205 | 50.98% | 81,540 | 55.76% | 96,071 | -42.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,956 | 10.82% | 0 | 0% | 6,584 | -2.92% |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,673 | 6.56% | (17,540) | -11.99% | (85,804) | 38.03% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,584) | -2.43% | 29,506 | 20.18% | 45,611 | -20.22% |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,867 | 12.11% | 1,694 | 1.16% | (1,726) | 0.77% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 753 | 0.51% | 4,924 | 3.37% | (822) | 0.36% |
| 存貨（增加）減少 | 18,503 | 12.54% | (95,380) | -65.22% | (139,054) | 61.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,110) | -2.11% | 242 | 0.17% | 8,603 | -3.81% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,058 | 38% | (76,554) | -52.35% | (166,608) | 73.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,319) | -4.96% | 18,483 | 12.64% | 24,467 | -10.84% |
| 應付帳款增加（減少） | (44,192) | -29.96% | 63,399 | 43.35% | 24,627 | -10.92% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (37,014) | -25.09% | (19,647) | -13.43% | (356,259) | 157.91% |
| 其他應付款增加（減少） | 742 | 0.5% | (1,465) | -1% | (7,656) | 3.39% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,270 | 0.86% | 1,535 | 1.05% | (4,705) | 2.09% |
| 負債準備增加（減少） | (12,068) | -8.18% | (1,990) | -1.36% | 932 | -0.41% |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,869 | 6.69% | (1,295) | -0.89% | (11,891) | 5.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (88,712) | -60.14% | 59,020 | 40.36% | (330,485) | 146.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,654) | -22.14% | (17,534) | -11.99% | (497,093) | 220.34% |
| 調整項目合計 | 42,551 | 28.84% | 64,006 | 43.77% | (401,022) | 177.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,022 | 126.78% | 181,794 | 124.31% | (191,589) | 84.92% |
| 退還（支付）之所得稅 | (39,505) | -26.78% | (35,550) | -24.31% | (34,018) | 15.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,517 | 100% | 146,244 | 100% | (225,607) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (36,000) | 57.36% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,773) | 43.16% | (151) | 0.24% | (139) | 0.44% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 246 | -0.54% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,058) | 179.11% | (29,749) | 47.4% | (33,400) | 105.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,670 | -104.05% | 1,034 | -1.65% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (14,813) | 23.6% | (250) | 0.79% |
| 其他非流動資產增加 | (422) | 0.92% | 0 | 0% | (205) | 0.65% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 988 | -1.57% | ||
| 收取之利息 | 8,523 | -18.6% | 15,925 | -25.37% | 2,273 | -7.17% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,814) | 100% | (62,766) | 100% | (31,721) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | -119.3% | 0 | 0% | 445,000 | 107.69% |
| 短期借款減少 | (170,000) | 202.81% | (75,000) | -28.18% | ||
| 存入保證金增加 | 26,144 | -31.19% | 18,084 | 6.8% | 9,063 | 2.19% |
| 租賃本金償還 | (11,354) | 13.55% | (11,833) | -4.45% | (11,011) | -2.66% |
| 發放現金股利 | (44,294) | 52.84% | (51,204) | -19.24% | (38,483) | -9.31% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 379,635 | 142.67% | ||
| 員工執行認股權 | 18,096 | -21.59% | 12,231 | 4.6% | 11,557 | 2.8% |
| 支付之利息 | (2,416) | 2.88% | (5,812) | -2.18% | (2,906) | -0.7% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,824) | 100% | 266,101 | 100% | 413,220 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 909 | 14,014 | (6,138) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,788 | 363,593 | 149,754 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,658 | 577,373 | 459,451 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 690,446 | 940,966 | 609,205 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 690,446 | 940,966 | 609,205 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
睿生光電(6861) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,677萬元、較上一季衰退-7.45%；而今年初至今累積為NT$1.48億元、較去年同期成長0.87%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,677萬元，較上一季衰退-7.45%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$3,935萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,482萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,870萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.48億元，較去年同期成長0.87%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,520萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,950萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,471 | 97.94% | 117,788 | 80.54% | 209,433 | -92.83% |
| 收益費損項目合計 | 75,205 | 50.98% | 81,540 | 55.76% | 96,071 | -42.58% |
| 折舊費用 | 57,501 | 38.98% | 57,501 | 39.32% | 51,239 | -22.71% |
| 攤銷費用 | 2,949 | 2% | 1,776 | 1.21% | 393 | -0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,654) | -22.14% | (17,534) | -11.99% | (497,093) | 220.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,517 | 100% | 146,244 | 100% | (225,607) | 100% |
投資活動之淨現金流
睿生光電(6861) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,084萬元、較上一季成長152.66%；而今年初至今累積為NT$-4,581萬元、較去年同期成長27.01%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,084萬元，較上一季成長152.66%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,581萬元，較去年同期成長27.01%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,814) | 100% | (62,766) | 100% | (31,721) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,058) | 179.11% | (29,749) | 47.4% | (33,400) | 105.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,670 | -104.05% | 1,034 | -1.65% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (14,813) | 23.6% | (250) | 0.79% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,773) | 43.16% | (151) | 0.24% | (139) | 0.44% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 246 | -0.54% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (36,000) | 57.36% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
睿生光電(6861) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,672萬元、較上一季衰退-122.71%；而今年初至今累積為NT$-8,382萬元、較去年同期衰退-131.5%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,672萬元，較上一季衰退-122.71%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,382萬元，較去年同期衰退-131.5%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,824) | 100% | 266,101 | 100% | 413,220 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -119.3% | 0 | 0% | 445,000 | 107.69% |
| 短期借款減少 | (170,000) | 202.81% | (75,000) | -28.18% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | (44,294) | 52.84% | (51,204) | -19.24% | (38,483) | -9.31% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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