6861
68
TWD+1.10 (1.64%)
2024.09.16收盤
睿生光電－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,122 | 148.59% | 79,559 | 41.44% | 131,502 | -44.49% | 110,394 | -2146.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,122 | 148.59% | 79,559 | 41.44% | 131,502 | -44.49% | 110,394 | -2146.91% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 39,979 | 56.51% | 37,967 | 19.77% | 33,146 | -11.21% | 32,304 | -628.24% |
| 攤銷費用 | 1,966 | 2.78% | 793 | 0.41% | 251 | -0.08% | 236 | -4.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (11) | -0.02% | (7) | 0% | ||||
| 利息費用 | 1,500 | 2.12% | 4,321 | 2.25% | 1,245 | -0.42% | 397 | -7.72% |
| 利息收入 | (6,012) | -8.5% | (10,143) | -5.28% | (679) | 0.23% | (484) | 9.41% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 924 | 1.31% | 17,809 | 9.28% | 2,982 | -1.01% | 7,451 | -144.9% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (67) | -0.09% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 8,272 | 11.69% | 11,001 | 5.73% | 25,278 | -8.55% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,163) | -8.71% | (8,243) | -4.29% | 6,987 | -2.36% | 10,740 | -208.87% |
| 收益費損項目合計 | 40,388 | 57.09% | 53,498 | 27.86% | 69,210 | -23.42% | 40,337 | -784.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,506 | 30.4% | 0 | 0% | 5,143 | -1.74% | 32,881 | -639.46% |
| 應收帳款（增加）減少 | (50,047) | -70.74% | 8,499 | 4.43% | (69,861) | 23.64% | (54,877) | 1067.23% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 562 | 0.79% | 24,535 | 12.78% | 29,492 | -9.98% | 4,693 | -91.27% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,991) | -4.23% | (6,189) | -3.22% | (8,825) | 2.99% | 17,531 | -340.94% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1,606) | -2.27% | 5,328 | 2.77% | (6,927) | 2.34% | 6,212 | -120.81% |
| 存貨（增加）減少 | 3,079 | 4.35% | (16,869) | -8.79% | (178,344) | 60.34% | (7,996) | 155.5% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 599 | 0.85% | (14,294) | -7.44% | 7,586 | -2.57% | 1,937 | -37.67% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (28,898) | -40.85% | 1,010 | 0.53% | (221,736) | 75.02% | 381 | -7.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (28) | -0.04% | 18,494 | 9.63% | (1,995) | 0.67% | 1,541 | -29.97% |
| 應付帳款增加（減少） | (11,705) | -16.54% | 69,562 | 36.23% | 52,091 | -17.62% | 43,643 | -848.76% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,584) | -6.48% | 21,395 | 11.14% | (309,342) | 104.66% | (156,298) | 3039.63% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,727) | -3.85% | (23,929) | -12.46% | 15,171 | -5.13% | 27,379 | -532.46% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,965 | 11.26% | 998 | 0.52% | (4,616) | 1.56% | (37,953) | 738.1% |
| 負債準備增加（減少） | (11,907) | -16.83% | (2,720) | -1.42% | 729 | -0.25% | 532 | -10.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,079) | -2.94% | (1,148) | -0.6% | (15,204) | 5.14% | (3,465) | 67.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (25,065) | -35.43% | 82,652 | 43.05% | (263,166) | 89.04% | (124,621) | 2423.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,963) | -76.28% | 83,662 | 43.57% | (484,902) | 164.06% | (124,240) | 2416.18% |
| 調整項目合計 | (13,575) | -19.19% | 137,160 | 71.44% | (415,692) | 140.65% | (83,903) | 1631.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,547 | 129.4% | 216,719 | 112.87% | (284,190) | 96.15% | 26,491 | -515.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (20,800) | -29.4% | (24,715) | -12.87% | (11,369) | 3.85% | (31,633) | 615.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,747 | 100% | 192,004 | 100% | (295,559) | 100% | (5,142) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,000) | 51.72% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,719) | 29.58% | (101) | 0.17% | (86) | 0.39% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81 | -0.12% | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (5,000) | 8.34% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,292) | 79.95% | (19,558) | 32.63% | (21,957) | 98.57% | (52,139) | 33.21% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (14,813) | 24.71% | (249) | 1.12% | (31) | 0.02% |
| 其他非流動資產增加 | (142) | 0.21% | 0 | 0% | (659) | 2.96% | ||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 388 | -0.65% | (1,492) | 0.95% | ||
| 收取之利息 | 6,418 | -9.63% | 10,143 | -16.92% | 676 | -3.03% | 484 | -0.31% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,654) | 100% | (59,941) | 100% | (22,275) | 100% | (157,015) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 122.57% | (75,000) | -24.38% | ||||
| 存入保證金增加 | 21,731 | -38.05% | 15,053 | 4.89% | 6,516 | 2.19% | 6,765 | -43.46% |
| 租賃本金償還 | (7,738) | 13.55% | (7,835) | -2.55% | (7,169) | -2.4% | (5,104) | 32.79% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 379,635 | 123.43% | ||||
| 員工執行認股權 | 488 | -0.85% | 35 | 0.01% | ||||
| 支付之利息 | (1,589) | 2.78% | (4,321) | -1.4% | (1,220) | -0.41% | (397) | 2.55% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,108) | 100% | 307,567 | 100% | 298,127 | 100% | (15,566) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,805 | (18,961) | (9,603) | (7,786) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (40,210) | 420,669 | (29,310) | (185,509) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,658 | 577,373 | 459,451 | 749,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 631,448 | 998,042 | 430,141 | 563,507 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 631,448 | 998,042 | 430,141 | 563,507 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
睿生光電(6861) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,295萬元、較上一季成長779.94%；而今年初至今累積為NT$7,075萬元、較去年同期衰退-63.15%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,295萬元，較上一季成長779.94%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$7,338萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,404萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,285萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7,075萬元，較去年同期衰退-63.15%，為過去10年同期中的第2高。
同時睿生光電過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為150.71%。
其中稅前淨利為NT$1.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,039萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,080萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,122 | 148.59% | 79,559 | 41.44% | 131,502 | -44.49% | 110,394 | -2146.91% |
| 收益費損項目合計 | 40,388 | 57.09% | 53,498 | 27.86% | 69,210 | -23.42% | 40,337 | -784.46% |
| 折舊費用 | 39,979 | 56.51% | 37,967 | 19.77% | 33,146 | -11.21% | 32,304 | -628.24% |
| 攤銷費用 | 1,966 | 2.78% | 793 | 0.41% | 251 | -0.08% | 236 | -4.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,963) | -76.28% | 83,662 | 43.57% | (484,902) | 164.06% | (124,240) | 2416.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,747 | 100% | 192,004 | 100% | (295,559) | 100% | (5,142) | 100% |
投資活動之淨現金流
睿生光電(6861) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,957萬元、較上一季衰退-46.12%；而今年初至今累積為NT$-6,665萬元、較去年同期衰退-11.2%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,957萬元，較上一季衰退-46.12%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,665萬元，較去年同期衰退-11.2%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,654) | 100% | (59,941) | 100% | (22,275) | 100% | (157,015) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,292) | 79.95% | (19,558) | 32.63% | (21,957) | 98.57% | (52,139) | 33.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (14,813) | 24.71% | (249) | 1.12% | (31) | 0.02% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,719) | 29.58% | (101) | 0.17% | (86) | 0.39% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81 | -0.12% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,000) | 51.72% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,500) | 8.6% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
睿生光電(6861) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,200萬元、較上一季成長73.41%；而今年初至今累積為NT$-5,711萬元、較去年同期衰退-118.57%。
單季
睿生光電(6861) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,200萬元，較上一季成長73.41%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,711萬元，較去年同期衰退-118.57%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,108) | 100% | 307,567 | 100% | 298,127 | 100% | (15,566) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 300,000 | 100.63% | ||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 122.57% | (75,000) | -24.38% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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