6855
144
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
數泓科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,645 | 132.87% | 149,321 | 99.85% | 138,868 | -151.72% | 74,618 | -243.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,645 | 132.87% | 149,321 | 99.85% | 138,868 | -151.72% | 74,618 | -243.99% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,572 | 4.33% | 6,506 | 4.35% | 5,376 | -5.87% | 5,228 | -17.09% |
| 攤銷費用 | 469 | 0.31% | 386 | 0.26% | 421 | -0.46% | 629 | -2.06% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (193) | -0.13% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 263 | 0.18% | (17,956) | 19.62% | 1,541 | -5.04% |
| 利息費用 | 3,424 | 2.26% | 3,164 | 2.12% | 284 | -0.31% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (25,521) | -16.82% | (18,787) | -12.56% | (2,039) | 2.23% | (703) | 2.3% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4) | 0% | (152) | -0.1% | ||||
| 其他項目 | 848 | 0.56% | 2,003 | 1.34% | 1,414 | -1.54% | (879) | 2.87% |
| 收益費損項目合計 | (14,212) | -9.36% | (6,810) | -4.55% | (12,081) | 13.2% | 20,545 | -67.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,032 | 2.03% | 10,026 | -10.95% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 1,357 | 0.89% | 499 | 0.33% | (173) | 0.19% | 5,666 | -18.53% |
| 應收帳款（增加）減少 | (12,850) | -8.47% | (693) | -0.46% | (14) | 0.02% | (16,552) | 54.12% |
| 其他應收款（增加）減少 | (839) | -0.55% | (781) | -0.52% | (115,304) | 125.97% | 1,349 | -4.41% |
| 存貨（增加）減少 | (3,388) | -2.23% | 18,910 | 12.65% | (89,958) | 98.28% | (47,382) | 154.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,711) | -1.13% | 137 | 0.09% | 3,201 | -3.5% | (873) | 2.85% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (134) | -0.09% | (120) | -0.08% | (7,615) | 8.32% | (33,014) | 107.95% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,565) | -11.57% | 20,984 | 14.03% | (199,837) | 218.33% | (90,806) | 296.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,095) | -0.72% | 8,625 | 5.77% | 2,769 | -3.03% | 2,459 | -8.04% |
| 應付票據增加（減少） | (531) | -0.35% | 494 | 0.33% | (372) | 0.41% | (5,760) | 18.83% |
| 應付帳款增加（減少） | 7,452 | 4.91% | 7,268 | 4.86% | 4,494 | -4.91% | 7,329 | -23.96% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,484 | 4.27% | (427) | -0.29% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,274 | 0.84% | (2,130) | -1.42% | (5,896) | 6.44% | (8,874) | 29.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,794 | 1.84% | 1,486 | 0.99% | 2,072 | -2.26% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,378 | 10.79% | 15,316 | 10.24% | 2,866 | -3.13% | (16,228) | 53.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,187) | -0.78% | 36,300 | 24.27% | (196,971) | 215.2% | (107,034) | 349.98% |
| 調整項目合計 | (15,399) | -10.15% | 29,490 | 19.72% | (209,052) | 228.4% | (86,489) | 282.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,246 | 122.72% | 178,811 | 119.57% | (70,184) | 76.68% | (11,871) | 38.82% |
| 收取之利息 | 26,187 | 17.26% | 7,131 | 4.77% | 1,330 | -1.45% | 642 | -2.1% |
| 支付之利息 | (3,375) | -2.22% | (3,130) | -2.09% | (284) | 0.31% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (57,296) | -37.75% | (33,268) | -22.25% | (22,392) | 24.46% | (19,354) | 63.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,762 | 100% | 149,544 | 100% | (91,530) | 100% | (30,583) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (155,356) | 72.09% | (61,994) | 25.7% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,158) | 1.93% | (2,105) | 0.87% | (4,895) | 82.38% | (2,520) | 73.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0% | 152 | -0.06% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (806) | 0.33% | ||||
| 其他應收款增加 | (56,007) | 25.99% | (176,079) | 72.99% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (420) | 0.17% | 0 | 0% | ||
| 預付設備款減少 | 6 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (215,509) | 100% | (241,252) | 100% | (5,942) | 100% | (3,421) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 573,100 | 1603.17% | 811,600 | -1338.59% | 127,000 | 193.01% | ||
| 短期借款減少 | (462,800) | -1294.62% | (776,800) | 1281.19% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (576) | -1.61% | (318) | 0.52% | ||||
| 發放現金股利 | (73,976) | -206.94% | (95,113) | 156.87% | (76,864) | -116.82% | (25,137) | -91.79% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,748 | 100% | (60,631) | 100% | 65,799 | 100% | 27,385 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,999) | (152,339) | (31,673) | (6,619) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,872 | 303,524 | 114,591 | 94,589 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,873 | 151,185 | 82,918 | 87,970 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,873 | 151,185 | 82,918 | 87,970 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
數泓科(6855) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,656萬元、較上一季衰退-58.91%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期成長1.48%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,656萬元，較上一季衰退-58.91%，為過去10年同期中的第2高。
同時數泓科過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為40.47%。
其中稅前淨利為NT$5,416萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-473萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,663萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期成長1.48%，為過去10年同期中的第1高。
同時數泓科過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為90.95%。
其中稅前淨利為NT$2.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,421萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,448萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,645 | 132.87% | 149,321 | 99.85% | 138,868 | -151.72% | 74,618 | -243.99% |
| 收益費損項目合計 | (14,212) | -9.36% | (6,810) | -4.55% | (12,081) | 13.2% | 20,545 | -67.18% |
| 折舊費用 | 6,572 | 4.33% | 6,506 | 4.35% | 5,376 | -5.87% | 5,228 | -17.09% |
| 攤銷費用 | 469 | 0.31% | 386 | 0.26% | 421 | -0.46% | 629 | -2.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,187) | -0.78% | 36,300 | 24.27% | (196,971) | 215.2% | (107,034) | 349.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,762 | 100% | 149,544 | 100% | (91,530) | 100% | (30,583) | 100% |
投資活動之淨現金流
數泓科(6855) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,139萬元、較上一季成長122.38%；而今年初至今累積為NT$-2.16億元、較去年同期成長10.67%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,139萬元，較上一季成長122.38%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.16億元，較去年同期成長10.67%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (215,509) | 100% | (241,252) | 100% | (5,942) | 100% | (3,421) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,158) | 1.93% | (2,105) | 0.87% | (4,895) | 82.38% | (2,520) | 73.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0% | 152 | -0.06% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (420) | 0.17% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (155,356) | 72.09% | (61,994) | 25.7% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
數泓科(6855) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,497萬元、較上一季衰退-230.15%；而今年初至今累積為NT$3,575萬元、較去年同期成長158.96%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,497萬元，較上一季衰退-230.15%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,575萬元，較去年同期成長158.96%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,748 | 100% | (60,631) | 100% | 65,799 | 100% | 27,385 | 100% |
| 短期借款增加 | 573,100 | 1603.17% | 811,600 | -1338.59% | 127,000 | 193.01% | ||
| 短期借款減少 | (462,800) | -1294.62% | (776,800) | 1281.19% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (73,976) | -206.94% | (95,113) | 156.87% | (76,864) | -116.82% | (25,137) | -91.79% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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