6855
137
TWD-15.00 (-9.87%)
2025.04.07收盤
數泓科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,783 | 18,028 | 22,373 | 45,555 | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,783 | 18,028 | 22,373 | 45,555 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 2,203 | 2,302 | 1,855 | 1,855 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 161 | 153 | 130 | 141 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 712 | 1,344 | ||||||||
| 利息費用 | 969 | 746 | (1,180) | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (7,805) | (6,634) | (3,804) | (337) | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他項目 | 1,227 | 489 | 494 | (517) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,245) | (2,944) | (1,600) | 2,486 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 2,483 | |||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 648 | (2,128) | 2,096 | (1,784) | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (32,964) | 16,231 | (3,522) | (14,768) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,291 | 575 | 116,233 | 1,439 | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 358 | 6,038 | 7,768 | 3,972 | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,315 | (1,980) | (417) | (2,004) | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1) | 0 | 85,005 | (11,191) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (27,353) | 18,736 | 209,646 | (24,336) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,079 | (4,738) | (4,592) | (1,335) | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 247 | 11 | 110 | 252 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,561) | (2,513) | (16,258) | (4,403) | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,694) | (913) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,699 | 7,296 | 14,706 | 10,287 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 118 | (109) | (53) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,888 | (966) | (6,087) | 3,347 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,465) | 17,770 | 203,559 | (20,989) | 0 | |||||||
| 調整項目合計 | (8,710) | 14,826 | 201,959 | (18,503) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,073 | 32,854 | 224,332 | 27,052 | ||||||||
| 收取之利息 | 3,632 | 1,713 | 682 | 291 | ||||||||
| 支付之利息 | (1,031) | (753) | 1,262 | 0 | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (360) | (167) | (65) | (26) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,314 | 33,647 | 226,211 | 27,317 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,806 | (75,515) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (149) | (225) | (1,642) | (1,601) | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2) | 0 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 6 | ||||||||||
| 其他應收款增加 | (15,044) | 54,070 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,611 | (21,670) | (207,930) | (697) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 191,200 | 166,400 | 59,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | (321,500) | (192,500) | 0 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (193) | (190) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (130,593) | (26,290) | 202,325 | 1 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (62,668) | (14,313) | 220,606 | 26,621 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (62,668) | (14,313) | 220,606 | 26,621 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,205 | 3.82% | 136,872 | 13.03% | 303,524 | 30.81% | 114,591 | 19.67% | 94,589 | 20.96% | 74,057 | 18.42% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,428 | 43.64% | 167,349 | 34.86% | 161,241 | 35.93% | 120,173 | 27.05% | 79,564 | 24.4% | 98,640 | 31.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,428 | 126.2% | 167,349 | 91.35% | 161,241 | 119.72% | 120,173 | -3679.52% | 79,564 | 121.54% | 98,640 | 103.4% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 8,775 | 4.08% | 8,808 | 4.81% | 7,231 | 5.37% | 7,083 | -216.87% | 6,774 | 10.35% | 2,975 | 3.12% |
| 攤銷費用 | 630 | 0.29% | 539 | 0.29% | 551 | 0.41% | 770 | -23.58% | 464 | 0.71% | 452 | 0.47% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (193) | -0.11% | 193 | 0.14% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 263 | 0.14% | (17,244) | -12.8% | 2,885 | -88.33% | 10,442 | 15.95% | 1,151 | 1.21% |
| 利息費用 | 4,393 | 2.04% | 3,910 | 2.13% | (896) | -0.67% | 0 | 0% | 27 | 0.04% | 121 | 0.13% |
| 利息收入 | (33,326) | -15.49% | (25,421) | -13.88% | (5,843) | -4.34% | (1,040) | 31.84% | (1,510) | -2.31% | (3,154) | -3.31% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4) | 0% | (152) | -0.08% | ||||||||
| 其他項目 | 2,075 | 0.96% | 2,492 | 1.36% | 1,908 | 1.42% | (1,396) | 42.74% | 1,398 | 2.14% | 673 | 0.71% |
| 收益費損項目合計 | (17,457) | -8.12% | (9,754) | -5.32% | (13,681) | -10.16% | 23,031 | -705.17% | 17,595 | 26.88% | 2,218 | 2.33% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,032 | 1.66% | 12,509 | 9.29% | 0 | 0% | 3,424 | 3.59% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 2,005 | 0.93% | (1,629) | -0.89% | 1,923 | 1.43% | 3,882 | -118.86% | (5,792) | -8.85% | 908 | 0.95% |
| 應收帳款（增加）減少 | (45,814) | -21.3% | 15,538 | 8.48% | (3,536) | -2.63% | (31,320) | 958.97% | (20,775) | -31.73% | 10,801 | 11.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | 452 | 0.21% | (206) | -0.11% | 929 | 0.69% | 2,788 | -85.36% | 1,093 | 1.67% | (5,053) | -5.3% |
| 存貨（增加）減少 | (3,030) | -1.41% | 24,948 | 13.62% | (82,190) | -61.03% | (43,410) | 1329.15% | (15,752) | -24.06% | 7,911 | 8.29% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,604 | 0.75% | (1,843) | -1.01% | 2,784 | 2.07% | (2,877) | 88.09% | 1,049 | 1.6% | (1,289) | -1.35% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (135) | -0.06% | (120) | -0.07% | 77,390 | 57.46% | (44,205) | 1353.49% | 13,903 | 21.24% | (8,355) | -8.76% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,918) | -20.88% | 39,720 | 21.68% | 9,809 | 7.28% | (115,142) | 3525.47% | (26,274) | -40.14% | 8,347 | 8.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,984 | 2.78% | 3,887 | 2.12% | (1,823) | -1.35% | 1,124 | -34.42% | 169 | 0.26% | 1,202 | 1.26% |
| 應付票據增加（減少） | (284) | -0.13% | 505 | 0.28% | (262) | -0.19% | (5,508) | 168.65% | (3,957) | -6.04% | (5,497) | -5.76% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,891 | 1.34% | 4,755 | 2.6% | (11,764) | -8.73% | 2,926 | -89.59% | 16,082 | 24.57% | 1,546 | 1.62% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,790 | 0.83% | (1,340) | -0.73% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,973 | 11.61% | 5,166 | 2.82% | 8,810 | 6.54% | 1,413 | -43.26% | (2,542) | -3.88% | 8,230 | 8.63% |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (201) | -0.15% | (12,000) | 367.42% | (610) | -0.93% | (929) | -0.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,912 | 1.35% | 1,377 | 0.75% | 2,019 | 1.5% | (836) | 25.6% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,266 | 17.79% | 14,350 | 7.83% | (3,221) | -2.39% | (12,881) | 394.4% | 9,010 | 13.76% | 5,465 | 5.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,652) | -3.09% | 54,070 | 29.52% | 6,588 | 4.89% | (128,023) | 3919.87% | (17,264) | -26.37% | 13,812 | 14.48% |
| 調整項目合計 | (24,109) | -11.21% | 44,316 | 24.19% | (7,093) | -5.27% | (104,992) | 3214.7% | 331 | 0.51% | 16,030 | 16.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 247,319 | 114.99% | 211,665 | 115.54% | 154,148 | 114.45% | 15,181 | -464.82% | 79,895 | 122.04% | 114,670 | 120.2% |
| 收取之利息 | 29,819 | 13.86% | 8,844 | 4.83% | 2,012 | 1.49% | 933 | -28.57% | ||||
| 支付之利息 | (4,406) | -2.05% | (3,883) | -2.12% | 978 | 0.73% | 0 | 0% | (29) | -0.04% | (130) | -0.14% |
| 退還（支付）之所得稅 | (57,656) | -26.81% | (33,435) | -18.25% | (22,457) | -16.67% | (19,380) | 593.39% | (14,402) | -22% | (19,144) | -20.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,076 | 100% | 183,191 | 100% | 134,681 | 100% | (3,266) | 100% | 65,464 | 100% | 95,396 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (135,550) | 64.27% | (137,509) | 52.3% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,307) | 2.04% | (2,330) | 0.89% | (6,537) | 3.06% | (4,121) | 100.07% | (5,410) | 92.64% | (76,852) | 104.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0% | 152 | -0.06% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (800) | 0.3% | ||||||||
| 其他應收款增加 | (71,051) | 33.69% | (122,009) | 46.41% | (207,336) | 96.94% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (420) | 0.16% | 0 | 0 | 0% | (2,600) | 44.52% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 預付設備款增加 | 6 | 0% | (6) | 0% | 0 | 0% | (128) | 0.17% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (210,898) | 100% | (262,922) | 100% | (213,872) | 100% | (4,118) | 100% | (5,840) | 100% | (73,628) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 764,300 | -805.84% | 978,000 | -1125.16% | 186,000 | 69.37% | 0 | 0% | 20,000 | -87.82% | ||
| 短期借款減少 | (784,300) | 826.93% | (969,300) | 1115.15% | 0 | 0% | (20,000) | 51.16% | (24,000) | 105.39% | ||
| 存入保證金減少 | (100) | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | (227) | -0.83% | (192) | 0.49% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (769) | 0.81% | (508) | 0.58% | ||||||||
| 發放現金股利 | (73,976) | 78% | (95,113) | 109.42% | (76,864) | -28.67% | (25,137) | -91.79% | (18,900) | 48.35% | (18,900) | 82.99% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (94,845) | 100% | (86,921) | 100% | 268,124 | 100% | 27,386 | 100% | (39,092) | 100% | (22,773) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (90,667) | (166,652) | 188,933 | 20,002 | 20,532 | (1,005) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,872 | 303,524 | 114,591 | 94,589 | 74,057 | 75,062 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,205 | 136,872 | 303,524 | 114,591 | 94,589 | 74,057 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,205 | 136,872 | 303,524 | 114,591 | 94,589 | 74,057 | 18.42% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
數泓科(6855) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,331萬元、較上一季成長138.42%；而今年初至今累積為NT$2.15億元、較去年同期成長17.41%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,331萬元，較上一季成長138.42%，為過去11年同期中的第2高。
同時數泓科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.34%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,978萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$224萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.15億元，較去年同期成長17.41%，為過去11年同期中的第1高。
同時數泓科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為307.87%、17.66%與--。
其中稅前淨利為NT$2.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,746萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,224萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,783 | 18,028 | 22,373 | 45,555 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,245) | (2,944) | (1,600) | 2,486 | ||||||||
| 折舊費用 | 2,203 | 2,302 | 1,855 | 1,855 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 161 | 153 | 130 | 141 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,465) | 17,770 | 203,559 | (20,989) | 0 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,314 | 33,647 | 226,211 | 27,317 | ||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,428 | 43.64% | 167,349 | 34.86% | 161,241 | 35.93% | 120,173 | 27.05% | 79,564 | 24.4% | 98,640 | 31.44% |
| 收益費損項目合計 | (17,457) | -8.12% | (9,754) | -5.32% | (13,681) | -10.16% | 23,031 | -705.17% | 17,595 | 26.88% | 2,218 | 2.33% |
| 折舊費用 | 8,775 | 4.08% | 8,808 | 4.81% | 7,231 | 5.37% | 7,083 | -216.87% | 6,774 | 10.35% | 2,975 | 3.12% |
| 攤銷費用 | 630 | 0.29% | 539 | 0.29% | 551 | 0.41% | 770 | -23.58% | 464 | 0.71% | 452 | 0.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,652) | -3.09% | 54,070 | 29.52% | 6,588 | 4.89% | (128,023) | 3919.87% | (17,264) | -26.37% | 13,812 | 14.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,076 | 100% | 183,191 | 100% | 134,681 | 100% | (3,266) | 100% | 65,464 | 100% | 95,396 | 100% |
投資活動之淨現金流
數泓科(6855) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$461萬元、較上一季衰退-78.44%；而今年初至今累積為NT$-2.11億元、較去年同期成長19.79%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$461萬元，較上一季衰退-78.44%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.11億元，較去年同期成長19.79%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,611 | (21,670) | (207,930) | (697) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (149) | (225) | (1,642) | (1,601) | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2) | 0 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,806 | (75,515) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (210,898) | 100% | (262,922) | 100% | (213,872) | 100% | (4,118) | 100% | (5,840) | 100% | (73,628) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,307) | 2.04% | (2,330) | 0.89% | (6,537) | 3.06% | (4,121) | 100.07% | (5,410) | 92.64% | (76,852) | 104.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0% | 152 | -0.06% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (420) | 0.16% | 0 | 0 | 0% | (2,600) | 44.52% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (135,550) | 64.27% | (137,509) | 52.3% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
數泓科(6855) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.31億元、較上一季衰退-273.45%；而今年初至今累積為NT$-9,484萬元、較去年同期衰退-9.12%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.31億元，較上一季衰退-273.45%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,484萬元，較去年同期衰退-9.12%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (130,593) | (26,290) | 202,325 | 1 | ||||||||
| 短期借款增加 | 191,200 | 166,400 | 59,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | (321,500) | (192,500) | 0 | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (94,845) | 100% | (86,921) | 100% | 268,124 | 100% | 27,386 | 100% | (39,092) | 100% | (22,773) | 100% |
| 短期借款增加 | 764,300 | -805.84% | 978,000 | -1125.16% | 186,000 | 69.37% | 0 | 0% | 20,000 | -87.82% | ||
| 短期借款減少 | (784,300) | 826.93% | (969,300) | 1115.15% | 0 | 0% | (20,000) | 51.16% | (24,000) | 105.39% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (73,976) | 78% | (95,113) | 109.42% | (76,864) | -28.67% | (25,137) | -91.79% | (18,900) | 48.35% | (18,900) | 82.99% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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