6855
140
TWD-4.00 (-2.78%)
2025.06.13收盤
數泓科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,102 | 79,288 | 29,356 | 38,992 | 24,384 | 30.38% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,102 | 79,288 | 29,356 | 38,992 | 24,384 | -168.05% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 2,198 | 2,193 | 2,054 | 1,727 | 1,742 | -12.01% | ||||
| 攤銷費用 | 160 | 154 | 130 | 142 | 213 | -1.47% | ||||
| 利息費用 | 763 | 1,031 | 939 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 利息收入 | (7,503) | (7,778) | (4,981) | (398) | (208) | 1.43% | ||||
| 其他項目 | (1,083) | (853) | 2,000 | 366 | (273) | 1.88% | ||||
| 收益費損項目合計 | (5,465) | (5,253) | 212 | (4,580) | (1,443) | 9.94% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (651) | (2,832) | (759) | 1,208 | 5,618 | -38.72% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,440 | (44,678) | 12,942 | 30,524 | (3,293) | 22.69% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,875) | (637) | (724) | (1,696) | 476 | -3.28% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (12,204) | 4,616 | (1,329) | (40,907) | (17,150) | 118.19% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,060) | 1,168 | 9 | 2,107 | 1,336 | -9.21% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,350) | (42,363) | 10,139 | (28,713) | (22,290) | 153.62% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,929) | 1,291 | 2,934 | 2,235 | 678 | -4.67% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (129) | 101 | 667 | (142) | (5,235) | 36.08% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,455 | 6,245 | 10,139 | 10,393 | 644 | -4.44% | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,276 | 6,516 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,068) | (5,388) | (10,970) | (13,795) | (8,823) | 60.81% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 576 | 1,809 | 423 | 373 | (392) | 2.7% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,819) | 10,574 | 6,225 | (1,036) | (15,434) | 106.37% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,169) | (31,789) | 16,364 | (29,749) | (37,724) | 259.99% | ||||
| 調整項目合計 | (16,634) | (37,042) | 16,576 | (34,329) | (39,167) | 269.93% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,468 | 42,246 | 45,932 | 4,663 | (14,783) | 101.88% | ||||
| 收取之利息 | 26,028 | 21,437 | 4,295 | 301 | 301 | -2.07% | ||||
| 支付之利息 | (783) | (973) | (909) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,602) | (2,140) | (419) | (23) | (28) | 0.19% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,111 | 60,570 | 48,899 | 4,941 | (14,510) | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (58,953) | (250,285) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,752 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (502) | (1,810) | (665) | (1,848) | 0 | |||||
| 其他應收款增加 | (5,461) | (80,551) | (62,235) | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (420) | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,789 | (141,314) | (313,605) | (1,933) | 0 | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 49,500 | 109,800 | 67,700 | |||||||
| 短期借款減少 | (129,700) | (28,300) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (194) | (191) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (80,394) | 81,309 | 67,700 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,506 | 565 | (197,006) | 3,008 | (14,510) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,205 | 136,872 | 303,524 | 114,591 | 94,589 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,711 | 137,437 | 106,518 | 117,599 | 80,079 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,711 | 5.95% | 137,437 | 11.28% | 106,518 | 9.81% | 117,599 | 19.02% | 80,079 | 17.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,102 | 50.25% | 79,288 | 51.77% | 29,356 | 25.99% | 38,992 | 42.92% | 24,384 | 30.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,102 | 93.4% | 79,288 | 130.9% | 29,356 | 60.03% | 38,992 | 789.15% | 24,384 | -168.05% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 2,198 | 2.41% | 2,193 | 3.62% | 2,054 | 4.2% | 1,727 | 34.95% | 1,742 | -12.01% |
| 攤銷費用 | 160 | 0.18% | 154 | 0.25% | 130 | 0.27% | 142 | 2.87% | 213 | -1.47% |
| 利息費用 | 763 | 0.84% | 1,031 | 1.7% | 939 | 1.92% | 0 | 0 | 0% | |
| 利息收入 | (7,503) | -8.24% | (7,778) | -12.84% | (4,981) | -10.19% | (398) | -8.06% | (208) | 1.43% |
| 其他項目 | (1,083) | -1.19% | (853) | -1.41% | 2,000 | 4.09% | 366 | 7.41% | (273) | 1.88% |
| 收益費損項目合計 | (5,465) | -6% | (5,253) | -8.67% | 212 | 0.43% | (4,580) | -92.69% | (1,443) | 9.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (651) | -0.71% | (2,832) | -4.68% | (759) | -1.55% | 1,208 | 24.45% | 5,618 | -38.72% |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,440 | 12.56% | (44,678) | -73.76% | 12,942 | 26.47% | 30,524 | 617.77% | (3,293) | 22.69% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,875) | -2.06% | (637) | -1.05% | (724) | -1.48% | (1,696) | -34.33% | 476 | -3.28% |
| 存貨（增加）減少 | (12,204) | -13.39% | 4,616 | 7.62% | (1,329) | -2.72% | (40,907) | -827.91% | (17,150) | 118.19% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,060) | -4.46% | 1,168 | 1.93% | 9 | 0.02% | 2,107 | 42.64% | 1,336 | -9.21% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,350) | -8.07% | (42,363) | -69.94% | 10,139 | 20.73% | (28,713) | -581.12% | (22,290) | 153.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,929) | -3.21% | 1,291 | 2.13% | 2,934 | 6% | 2,235 | 45.23% | 678 | -4.67% |
| 應付票據增加（減少） | (129) | -0.14% | 101 | 0.17% | 667 | 1.36% | (142) | -2.87% | (5,235) | 36.08% |
| 應付帳款增加（減少） | 5,455 | 5.99% | 6,245 | 10.31% | 10,139 | 20.73% | 10,393 | 210.34% | 644 | -4.44% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,276 | 6.89% | 6,516 | 10.76% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,068) | -14.34% | (5,388) | -8.9% | (10,970) | -22.43% | (13,795) | -279.19% | (8,823) | 60.81% |
| 其他流動負債增加（減少） | 576 | 0.63% | 1,809 | 2.99% | 423 | 0.87% | 373 | 7.55% | (392) | 2.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,819) | -4.19% | 10,574 | 17.46% | 6,225 | 12.73% | (1,036) | -20.97% | (15,434) | 106.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,169) | -12.26% | (31,789) | -52.48% | 16,364 | 33.46% | (29,749) | -602.08% | (37,724) | 259.99% |
| 調整項目合計 | (16,634) | -18.26% | (37,042) | -61.16% | 16,576 | 33.9% | (34,329) | -694.78% | (39,167) | 269.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,468 | 75.15% | 42,246 | 69.75% | 45,932 | 93.93% | 4,663 | 94.37% | (14,783) | 101.88% |
| 收取之利息 | 26,028 | 28.57% | 21,437 | 35.39% | 4,295 | 8.78% | 301 | 6.09% | 301 | -2.07% |
| 支付之利息 | (783) | -0.86% | (973) | -1.61% | (909) | -1.86% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,602) | -2.86% | (2,140) | -3.53% | (419) | -0.86% | (23) | -0.47% | (28) | 0.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,111 | 100% | 60,570 | 100% | 48,899 | 100% | 4,941 | 100% | (14,510) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (58,953) | 41.72% | (250,285) | 79.81% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,752 | 140.32% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (502) | -3.39% | (1,810) | 1.28% | (665) | 0.21% | (1,848) | 95.6% | 0 | |
| 其他應收款增加 | (5,461) | -36.93% | (80,551) | 57% | (62,235) | 19.85% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (420) | 0.13% | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,789 | 100% | (141,314) | 100% | (313,605) | 100% | (1,933) | 100% | 0 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 49,500 | -61.57% | 109,800 | 135.04% | 67,700 | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (129,700) | 161.33% | (28,300) | -34.81% | ||||||
| 租賃本金償還 | (194) | 0.24% | (191) | -0.23% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (80,394) | 100% | 81,309 | 100% | 67,700 | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,506 | 565 | (197,006) | 3,008 | (14,510) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,205 | 136,872 | 303,524 | 114,591 | 94,589 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,711 | 137,437 | 106,518 | 117,599 | 80,079 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,711 | 137,437 | 106,518 | 117,599 | 80,079 | 17.53% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
數泓科(6855) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,111萬元、較上一季成長43.9%；而今年初至今累積為NT$9,111萬元、較去年同期成長50.42%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,111萬元，較上一季成長43.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時數泓科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為164.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,510萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-546萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,264萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,111萬元，較去年同期成長50.42%，為過去11年同期中的第1高。
同時數泓科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為164.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,510萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-546萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,264萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,102 | 79,288 | 29,356 | 38,992 | 24,384 | 30.38% | ||||
| 收益費損項目合計 | (5,465) | (5,253) | 212 | (4,580) | (1,443) | 9.94% | ||||
| 折舊費用 | 2,198 | 2,193 | 2,054 | 1,727 | 1,742 | -12.01% | ||||
| 攤銷費用 | 160 | 154 | 130 | 142 | 213 | -1.47% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,169) | (31,789) | 16,364 | (29,749) | (37,724) | 259.99% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,111 | 60,570 | 48,899 | 4,941 | (14,510) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,102 | 50.25% | 79,288 | 51.77% | 29,356 | 25.99% | 38,992 | 42.92% | 24,384 | 30.38% |
| 收益費損項目合計 | (5,465) | -6% | (5,253) | -8.67% | 212 | 0.43% | (4,580) | -92.69% | (1,443) | 9.94% |
| 折舊費用 | 2,198 | 2.41% | 2,193 | 3.62% | 2,054 | 4.2% | 1,727 | 34.95% | 1,742 | -12.01% |
| 攤銷費用 | 160 | 0.18% | 154 | 0.25% | 130 | 0.27% | 142 | 2.87% | 213 | -1.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,169) | -12.26% | (31,789) | -52.48% | 16,364 | 33.46% | (29,749) | -602.08% | (37,724) | 259.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,111 | 100% | 60,570 | 100% | 48,899 | 100% | 4,941 | 100% | (14,510) | 100% |
投資活動之淨現金流
數泓科(6855) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,479萬元、較上一季成長220.73%；而今年初至今累積為NT$1,479萬元、較去年同期成長110.47%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,479萬元，較上一季成長220.73%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,479萬元，較去年同期成長110.47%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,789 | (141,314) | (313,605) | (1,933) | 0 | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (502) | (1,810) | (665) | (1,848) | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (420) | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (58,953) | (250,285) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,752 | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,789 | 100% | (141,314) | 100% | (313,605) | 100% | (1,933) | 100% | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (502) | -3.39% | (1,810) | 1.28% | (665) | 0.21% | (1,848) | 95.6% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (420) | 0.13% | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (58,953) | 41.72% | (250,285) | 79.81% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,752 | 140.32% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
數泓科(6855) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,039萬元、較上一季成長38.44%；而今年初至今累積為NT$-8,039萬元、較去年同期衰退-198.87%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,039萬元，較上一季成長38.44%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,039萬元，較去年同期衰退-198.87%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (80,394) | 81,309 | 67,700 | |||||||
| 短期借款增加 | 49,500 | 109,800 | 67,700 | |||||||
| 短期借款減少 | (129,700) | (28,300) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (80,394) | 100% | 81,309 | 100% | 67,700 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 49,500 | -61.57% | 109,800 | 135.04% | 67,700 | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (129,700) | 161.33% | (28,300) | -34.81% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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