6855
124.00
TWD-0.50 (-0.40%)
2024.04.30收盤
數泓科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,349 | 91.35% | 161,241 | 119.72% | 120,173 | -3679.52% | 79,564 | 121.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,349 | 91.35% | 161,241 | 119.72% | 120,173 | -3679.52% | 79,564 | 121.54% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 8,808 | 4.81% | 7,231 | 5.37% | 7,083 | -216.87% | 6,774 | 10.35% |
| 攤銷費用 | 539 | 0.29% | 551 | 0.41% | 770 | -23.58% | 464 | 0.71% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (193) | -0.11% | 193 | 0.14% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 263 | 0.14% | (17,244) | -12.8% | 2,885 | -88.33% | 10,442 | 15.95% |
| 利息費用 | 3,910 | 2.13% | (896) | -0.67% | 0 | 0% | 27 | 0.04% |
| 利息收入 | (25,421) | -13.88% | (5,843) | -4.34% | (1,040) | 31.84% | (1,510) | -2.31% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 419 | 0.31% | 14,729 | -450.98% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (152) | -0.08% | ||||||
| 其他項目 | 2,492 | 1.36% | 1,908 | 1.42% | (1,396) | 42.74% | 1,398 | 2.14% |
| 收益費損項目合計 | (9,754) | -5.32% | (13,681) | -10.16% | 23,031 | -705.17% | 17,595 | 26.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,032 | 1.66% | 12,509 | 9.29% | 0 | 0% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (1,629) | -0.89% | 1,923 | 1.43% | 3,882 | -118.86% | (5,792) | -8.85% |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,538 | 8.48% | (3,536) | -2.63% | (31,320) | 958.97% | (20,775) | -31.73% |
| 其他應收款（增加）減少 | (206) | -0.11% | 929 | 0.69% | 2,788 | -85.36% | 1,093 | 1.67% |
| 存貨（增加）減少 | 24,948 | 13.62% | (82,190) | -61.03% | (43,410) | 1329.15% | (15,752) | -24.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,843) | -1.01% | 2,784 | 2.07% | (2,877) | 88.09% | 1,049 | 1.6% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (120) | -0.07% | 77,390 | 57.46% | (44,205) | 1353.49% | 13,903 | 21.24% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,720 | 21.68% | 9,809 | 7.28% | (115,142) | 3525.47% | (26,274) | -40.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,887 | 2.12% | (1,823) | -1.35% | 1,124 | -34.42% | 169 | 0.26% |
| 應付票據增加（減少） | 505 | 0.28% | (262) | -0.19% | (5,508) | 168.65% | (3,957) | -6.04% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,755 | 2.6% | (11,764) | -8.73% | 2,926 | -89.59% | 16,082 | 24.57% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,340) | -0.73% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,166 | 2.82% | 8,810 | 6.54% | 1,413 | -43.26% | (2,542) | -3.88% |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (201) | -0.15% | (12,000) | 367.42% | (610) | -0.93% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,377 | 0.75% | 2,019 | 1.5% | (836) | 25.6% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,350 | 7.83% | (3,221) | -2.39% | (12,881) | 394.4% | 9,010 | 13.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,070 | 29.52% | 6,588 | 4.89% | (128,023) | 3919.87% | (17,264) | -26.37% |
| 調整項目合計 | 44,316 | 24.19% | (7,093) | -5.27% | (104,992) | 3214.7% | 331 | 0.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,665 | 115.54% | 154,148 | 114.45% | 15,181 | -464.82% | 79,895 | 122.04% |
| 收取之利息 | 8,844 | 4.83% | 2,012 | 1.49% | 933 | -28.57% | ||
| 支付之利息 | (3,883) | -2.12% | 978 | 0.73% | 0 | 0% | (29) | -0.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (33,435) | -18.25% | (22,457) | -16.67% | (19,380) | 593.39% | (14,402) | -22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,191 | 100% | 134,681 | 100% | (3,266) | 100% | 65,464 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (137,509) | 52.3% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,330) | 0.89% | (6,537) | 3.06% | (4,121) | 100.07% | (5,410) | 92.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 152 | -0.06% | ||||||
| 存出保證金增加 | (800) | 0.3% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1 | 0% | 4 | -0.1% | 1 | -0.02% |
| 其他應收款增加 | (122,009) | 46.41% | (207,336) | 96.94% | ||||
| 取得無形資產 | (420) | 0.16% | 0 | 0% | (2,600) | 44.52% | ||
| 預付設備款增加 | (6) | 0% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (262,922) | 100% | (213,872) | 100% | (4,118) | 100% | (5,840) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 978,000 | -1125.16% | 186,000 | 69.37% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (969,300) | 1115.15% | 0 | 0% | (20,000) | 51.16% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (227) | -0.83% | (192) | 0.49% |
| 租賃本金償還 | (508) | 0.58% | ||||||
| 發放現金股利 | (95,113) | 109.42% | (76,864) | -28.67% | (25,137) | -91.79% | (18,900) | 48.35% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 154,166 | 57.5% | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 4,822 | 1.8% | 52,750 | 192.62% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,921) | 100% | 268,124 | 100% | 27,386 | 100% | (39,092) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (166,652) | 188,933 | 20,002 | 20,532 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 303,524 | 114,591 | 94,589 | 74,057 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,872 | 303,524 | 114,591 | 94,589 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,872 | 303,524 | 114,591 | 94,589 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
數泓科(6855) 2023年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,365萬元、較上一季衰退-54.52%；而今年初至今累積為NT$1.83億元、較去年同期成長36.02%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2023年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,365萬元，較上一季衰退-54.52%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$1,803萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-294萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$79.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.83億元，較去年同期成長36.02%，為過去10年同期中的第1高。
同時數泓科過去3年的「全年營業活動之現金流年化成長率」為40.92%。
其中稅前淨利為NT$1.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$-975萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,847萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,349 | 91.35% | 161,241 | 119.72% | 120,173 | -3679.52% | 79,564 | 121.54% |
| 折舊費用 | 8,808 | 4.81% | 7,231 | 5.37% | 7,083 | -216.87% | 6,774 | 10.35% |
| 攤銷費用 | 539 | 0.29% | 551 | 0.41% | 770 | -23.58% | 464 | 0.71% |
| 收益費損項目合計 | (9,754) | -5.32% | (13,681) | -10.16% | 23,031 | -705.17% | 17,595 | 26.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,070 | 29.52% | 6,588 | 4.89% | (128,023) | 3919.87% | (17,264) | -26.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,191 | 100% | 134,681 | 100% | (3,266) | 100% | 65,464 | 100% |
投資活動之淨現金流
數泓科(6855) 2023年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,167萬元、較上一季衰退-161.07%；而今年初至今累積為NT$-2.63億元、較去年同期衰退-22.93%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2023年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,167萬元，較上一季衰退-161.07%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.63億元，較去年同期衰退-22.93%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (137,509) | 52.3% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,330) | 0.89% | (6,537) | 3.06% | (4,121) | 100.07% | (5,410) | 92.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 152 | -0.06% | ||||||
| 取得無形資產 | (420) | 0.16% | 0 | 0% | (2,600) | 44.52% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (262,922) | 100% | (213,872) | 100% | (4,118) | 100% | (5,840) | 100% |
籌資活動之淨現金流
數泓科(6855) 2023年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,629萬元、較上一季成長64.52%；而今年初至今累積為NT$-8,692萬元、較去年同期衰退-132.42%。
單季
數泓科(6855) 最新公布的2023年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,629萬元，較上一季成長64.52%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,692萬元，較去年同期衰退-132.42%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 978,000 | -1125.16% | 186,000 | 69.37% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (969,300) | 1115.15% | 0 | 0% | (20,000) | 51.16% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (95,113) | 109.42% | (76,864) | -28.67% | (25,137) | -91.79% | (18,900) | 48.35% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,921) | 100% | 268,124 | 100% | 27,386 | 100% | (39,092) | 100% |
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