6843
49.25
TWD-0.35 (-0.71%)
2024.11.01收盤
進典－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,696 | 87.82% | 104,528 | 902.5% | 51,655 | 361.68% | 66,456 | 859.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,696 | 87.82% | 104,528 | 902.5% | 51,655 | 361.68% | 66,456 | 859.83% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 16,207 | 33.34% | 15,249 | 131.66% | 15,474 | 108.35% | 15,912 | 205.87% |
| 攤銷費用 | 281 | 0.58% | 343 | 2.96% | 618 | 4.33% | 550 | 7.12% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (93) | -0.19% | 271 | 2.34% | (1,831) | -12.82% | 758 | 9.81% |
| 利息費用 | 1,792 | 3.69% | 1,374 | 11.86% | 1,358 | 9.51% | 1,102 | 14.26% |
| 利息收入 | (1,272) | -2.62% | (1,483) | -12.8% | (1,021) | -7.15% | (1,073) | -13.88% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,197) | -4.52% | 2,974 | 25.68% | (382) | -2.67% | 1,077 | 13.93% |
| 非金融資產減損損失 | 1,129 | 2.32% | 14,940 | 128.99% | 10,002 | 70.03% | 6,457 | 83.54% |
| 收益費損項目合計 | 15,847 | 32.6% | 33,668 | 290.69% | 24,169 | 169.23% | 23,927 | 309.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (9,638) | -19.82% | 904 | 7.81% | 693 | 4.85% | (1,188) | -15.37% |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,630 | 73.29% | (10,017) | -86.49% | (5,581) | -39.08% | (665) | -8.6% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (19,863) | -40.86% | (16,610) | -143.41% | (11,586) | -81.12% | 7,455 | 96.45% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (333) | -0.68% | 2 | 0.02% | (8) | -0.06% | ||
| 存貨（增加）減少 | 8,384 | 17.25% | (34,047) | -293.96% | (71,993) | -504.08% | (56,344) | -728.99% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,647) | -5.44% | 7,060 | 60.96% | 3,700 | 25.91% | 10,837 | 140.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 404 | 0.83% | (830) | -7.17% | (116) | -0.81% | (3,038) | -39.31% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,937 | 24.55% | (53,066) | -458.18% | (84,694) | -593.01% | (42,292) | -547.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,524 | 15.48% | (12,962) | -111.92% | (18,182) | -127.31% | (35,119) | -454.38% |
| 應付票據增加（減少） | (19) | -0.04% | (472) | -4.08% | 71 | 0.5% | (122) | -1.58% |
| 應付帳款增加（減少） | 9,569 | 19.68% | (5,941) | -51.3% | 55,769 | 390.48% | 22,443 | 290.37% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 123 | 0.25% | 0 | 0% | (233) | -1.63% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 759 | 1.56% | (21,168) | -182.77% | 7,101 | 49.72% | (8,141) | -105.33% |
| 負債準備增加（減少） | (718) | -1.48% | (98) | -0.85% | 46 | 0.32% | 1,409 | 18.23% |
| 其他流動負債增加（減少） | 93 | 0.19% | 60 | 0.52% | (181) | -1.27% | (345) | -4.46% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16 | 0.03% | 18 | 0.16% | (122) | -0.85% | (179) | -2.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,347 | 35.68% | (40,563) | -350.22% | 44,269 | 309.96% | (20,054) | -259.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,284 | 60.24% | (93,629) | -808.4% | (40,425) | -283.05% | (62,346) | -806.65% |
| 調整項目合計 | 45,131 | 92.83% | (59,961) | -517.71% | (16,256) | -113.82% | (38,419) | -497.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,827 | 180.65% | 44,567 | 384.8% | 35,399 | 247.86% | 28,037 | 362.75% |
| 收取之利息 | 691 | 1.42% | 1,409 | 12.17% | 365 | 2.56% | 998 | 12.91% |
| 支付之利息 | (1,813) | -3.73% | (1,343) | -11.6% | (1,352) | -9.47% | (1,330) | -17.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (38,089) | -78.35% | (33,051) | -285.37% | (20,130) | -140.95% | (19,976) | -258.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,616 | 100% | 11,582 | 100% | 14,282 | 100% | 7,729 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,375) | 93.72% | (3,186) | 28.58% | (4,786) | 24.52% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (640) | 8.13% | (4,421) | 39.65% | (2,085) | 62.95% | (9,040) | 46.32% |
| 存出保證金減少 | 1,021 | -12.97% | 1,132 | -10.15% | 0 | 0% | 4,029 | -20.64% |
| 其他應收款－關係人增加 | (883) | 11.22% | ||||||
| 取得無形資產 | (158) | 2.01% | (64) | 0.57% | (881) | 26.6% | (104) | 0.53% |
| 其他非流動資產增加 | (1,489) | 18.92% | (4,610) | 41.35% | (4,585) | 138.44% | (18,012) | 92.29% |
| 收取之股利 | 1,655 | -21.03% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,869) | 100% | (11,149) | 100% | (3,312) | 100% | (19,517) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 122,000 | 110.83% | 0 | 0% | 111,747 | 90.39% |
| 舉借長期借款 | 35,000 | -75.37% | 0 | 0% | 9,035 | -255.44% | ||
| 償還長期借款 | (74,195) | 159.77% | (4,350) | -3.95% | 0 | 0% | (4,048) | -3.27% |
| 租賃本金償還 | (7,243) | 15.6% | (7,570) | -6.88% | (8,072) | 228.22% | (8,761) | -7.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,438) | 100% | 110,080 | 100% | (3,537) | 100% | 123,623 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,659 | (9,223) | 3,640 | (130) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,968 | 101,290 | 11,073 | 111,705 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,948 | 169,389 | 151,254 | 55,482 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,916 | 270,679 | 162,327 | 167,187 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,916 | 270,679 | 162,327 | 167,187 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
進典(6843) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$89.5萬元、較上一季衰退-98.12%；而今年初至今累積為NT$4,862萬元、較去年同期成長319.75%。
單季
進典(6843) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$89.5萬元，較上一季衰退-98.12%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$2,600萬元，收益費損相關之調整項目為NT$628萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,649萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,862萬元，較去年同期成長319.75%，為過去10年同期中的第1高。
同時進典過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為84.59%。
其中稅前淨利為NT$4,270萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,585萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,921萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,696 | 87.82% | 104,528 | 902.5% | 51,655 | 361.68% | 66,456 | 859.83% |
| 收益費損項目合計 | 15,847 | 32.6% | 33,668 | 290.69% | 24,169 | 169.23% | 23,927 | 309.57% |
| 折舊費用 | 16,207 | 33.34% | 15,249 | 131.66% | 15,474 | 108.35% | 15,912 | 205.87% |
| 攤銷費用 | 281 | 0.58% | 343 | 2.96% | 618 | 4.33% | 550 | 7.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,284 | 60.24% | (93,629) | -808.4% | (40,425) | -283.05% | (62,346) | -806.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,616 | 100% | 11,582 | 100% | 14,282 | 100% | 7,729 | 100% |
投資活動之淨現金流
進典(6843) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-574萬元、較上一季衰退-169.26%；而今年初至今累積為NT$-787萬元、較去年同期成長29.42%。
單季
進典(6843) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-574萬元，較上一季衰退-169.26%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-787萬元，較去年同期成長29.42%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,869) | 100% | (11,149) | 100% | (3,312) | 100% | (19,517) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (640) | 8.13% | (4,421) | 39.65% | (2,085) | 62.95% | (9,040) | 46.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12 | -0.06% | ||||
| 取得無形資產 | (158) | 2.01% | (64) | 0.57% | (881) | 26.6% | (104) | 0.53% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (208,557) | 1068.59% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,193 | -1025.74% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,375) | 93.72% | (3,186) | 28.58% | (4,786) | 24.52% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,028 | -212.2% | 19,686 | -100.87% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
進典(6843) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-363萬元、較上一季成長91.52%；而今年初至今累積為NT$-4,644萬元、較去年同期衰退-142.19%。
單季
進典(6843) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-363萬元，較上一季成長91.52%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,644萬元，較去年同期衰退-142.19%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,438) | 100% | 110,080 | 100% | (3,537) | 100% | 123,623 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 122,000 | 110.83% | 0 | 0% | 111,747 | 90.39% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,500) | 127.23% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -75.37% | 0 | 0% | 9,035 | -255.44% | ||
| 償還長期借款 | (74,195) | 159.77% | (4,350) | -3.95% | 0 | 0% | (4,048) | -3.27% |
| 發放現金股利 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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