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2025.07.17收盤

天二科技-重要指標

單季
今年初累積至今

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
每股營收42.832.474.273.29----------
每股營業毛利0.850.3101.170.78----------
每股營業利益0.26-0.17-0.480.570.29----------
每股EBITDA0.950.530.041.380.68----------
每股EBIT0.440.06-0.430.920.29----------
每股稅前淨利0.420.04-0.440.910.29----------
每股盈餘(EPS)0.340.05-0.40.710.29----------
每股現金股利00000----------
每股營業現金流0.680.39-0.080.940.37----------
每股自由現金流0.150.07-0.490.06-0.29----------
財務結構(元)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
每股總資產25.4822.7223.9926.3220.28----------
每股現金4.193.494.554.462.07----------
每股負債8.547.016.238.044.51----------
每股有息負債4.714.463.593.741.31----------
每股有形帳面價值16.5315.2817.2717.6715.11----------
每股淨值16.9415.717.7518.2815.77----------

獲利能力

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利潤率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營業毛利率21.2%10.87%0.05%27.36%23.62%----------
營業利益率6.48%-6.12%-19.59%13.39%8.72%----------
EBIT利潤率11.05%2.25%-17.42%21.55%8.95%----------
EBITDA利潤率23.61%18.54%1.42%32.35%20.66%----------
稅前淨利率10.53%1.58%-17.88%21.35%8.86%----------
淨利率8.49%1.76%-16.19%16.64%8.82%----------
營業現金流利潤率16.94%13.7%-3.37%22.04%11.31%----------
自由現金流利潤率3.65%2.48%-19.66%1.51%-8.7%----------
資本報酬率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
資產報酬率5.72%1.15%-6.48%11.13%5.97%----------
股東權益報酬率8.08%1.28%-8.92%15.87%7.42%----------
ROCE10.35%1.6%-9.41%19.95%7.33%----------
歸屬於母公司業主之權益報酬率8.08%1.28%-8.92%15.87%7.42%----------
營業利益佔實收資本比率2.57%-1.77%-4.86%5.14%2.6%----------
稅前純益占實收資本額比率4.17%0.46%-4.43%8.19%2.64%----------
營業毛利÷總資產13.61%5.42%0.02%18.13%15.85%----------
營業現金流÷總資產10.88%6.84%-1.38%14.6%7.59%----------

成長動能

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年成長率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營收年成長率36.84%16.83%-35.4%28.74%------------
營業毛利年成長率166.81%25,695.37%-99.88%49.14%------------
營業利益年成長率244.88%63.52%-194.51%97.85%------------
稅前淨利年成長率810.26%110.34%-154.1%210.34%------------
淨利年成長率558.74%112.73%-162.87%142.8%------------
每股盈餘年成長率580%112.5%-156.34%144.83%------------
年成長率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營業現金流年成長率69.18%574.71%-109.89%150.82%------------
自由現金流年成長率101.7%114.72%-940.02%122.38%------------
每股營業現金流年成長率74.65%566.11%-108.86%152.91%------------
每股自由現金流年成長率108.21%114.45%-852.75%122.56%------------

營運指標

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經營能力2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
應收帳款收現天數(日)99.7596.59100.8799.4297.16----------
應收帳款週轉率(次/年)3.663.783.623.673.76----------
應收帳款佔營收比率(%)112.86%112.17%110.73%108.71%109.21%----------
應付帳款付現日天數(日)40.1328.193245.0448.29----------
應付帳款週轉率(次/年)9.112.9511.418.17.56----------
平均售貨天數(日)84.43114.07150.7123.4111.7----------
存貨週轉率(%)432.31%319.98%242.2%295.79%326.78%----------
存貨佔營收比率(%)72.91%111.42%165.07%98.23%93.49%----------
現金循環週期(日)144.05182.47219.57177.78160.56----------
不動產、廠房及設備週轉率(%)43.14%29.83%24.49%45.64%40.53%----------
總資產週轉率(%)16.05%12.48%10.24%16.57%16.77%----------
淨值週轉率(%)23.79%18.08%13.77%23.85%21.04%----------

財務韌性

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現金流狀況2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
現金流量比率(%)8.66%5.78%-1.43%12.84%10.51%----------
有息負債÷營業活動現金流6.9511.48-43.153.983.51----------
有息負債÷自由現金流32.2563.52-7.458.05-4.57----------
償債能力2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
流動比率(%)163.36%167.84%203.19%197.95%246.95%----------
速動比率(%)126.53%122.47%137.59%141.72%166.82%----------
利息保障倍數(倍)21.063.35-37.68109.6992.97----------
財務結構2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
負債占資產比率(%)34.26%30.88%25.84%31.21%23%----------
負債權益比率(%)50.44%44.66%35.12%43.98%28.58%----------
淨負債權益比率(%)25.72%22.46%9.48%19.58%15.44%----------
淨有息負債權益比率(%)-1.09%1.43%-5.61%-5.69%-5.14%----------
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)185.43%171.41%181.53%197.85%191.64%----------
財務槓桿度1.090.90.981.011.01----------
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