6834
30.25
TWD+0.35 (1.17%)
2025.04.02收盤
天二科技－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,799 | (72,262) | (39,930) | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,799 | (72,262) | (39,930) | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 40,801 | 39,171 | 37,692 | 0 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 3,093 | 3,433 | 3,610 | 0 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (271) | (103) | (268) | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,806 | (8,760) | 691 | |||||||||
| 利息費用 | 1,708 | 1,782 | 790 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (1,610) | (1,886) | (1,823) | |||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14 | (84) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 947 | 424 | |||||||||
| 非金融資產減損損失 | 14,080 | 19,285 | 5,151 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,621 | 53,785 | 46,319 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,436 | 4,664 | 4,682 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,475 | 60,368 | 35,114 | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,205) | 4,682 | 1,157 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,053 | 3,019 | 2,497 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 24,856 | 21,685 | (23,004) | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,077 | 3,583 | 7,340 | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (531) | (296) | (442) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,161 | 97,705 | 27,344 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,883) | (16,081) | 5,258 | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,037) | 2,431 | (76) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,024 | (7,844) | 16,445 | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 273 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,689) | (21,639) | 21,853 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,472 | 76,066 | 49,197 | 0 | 0 | |||||||
| 調整項目合計 | 80,093 | 129,851 | 95,516 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,892 | 57,589 | 55,586 | |||||||||
| 收取之利息 | 1,755 | 2,081 | 1,915 | |||||||||
| 收取之股利 | 570 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (2,048) | (2,186) | (1,024) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (112) | (170) | (373) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,057 | 57,314 | 56,104 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 482 | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,361) | (4,375) | (21,314) | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 1 | 21 | |||||||||
| 存出保證金減少 | 101 | 764 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (128) | (159) | (38) | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,959) | (3,468) | (570) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,865) | (57,336) | (18,701) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 55,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,805) | (2,559) | (2,935) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,195 | (22,559) | 52,065 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (474) | (888) | (791) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,913 | (23,469) | 88,677 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,913 | (23,469) | 88,677 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,464 | 15.05% | 295,958 | 14.41% | 391,084 | 18.16% | 329,890 | 16.45% | 141,533 | 9.32% | 283,869 | 20.77% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,233 | 5.3% | (136,883) | -14.52% | 105,688 | 9.6% | 207,430 | 16.28% | 47,957 | 5.4% | (68,369) | -14.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,233 | 29.07% | (136,883) | -368.11% | 105,688 | 37.11% | 207,430 | 112.36% | 47,957 | 370.9% | (68,369) | 238.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 158,765 | 68.64% | 155,878 | 419.2% | 142,268 | 49.95% | 119,220 | 64.58% | 94,462 | 730.56% | 73,486 | -255.93% |
| 攤銷費用 | 12,002 | 5.19% | 12,918 | 34.74% | 15,619 | 5.48% | 11,687 | 6.33% | 9,688 | 74.93% | 8,042 | -28.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (166) | -0.07% | 55 | 0.15% | (773) | -0.27% | 578 | 0.31% | (30) | -0.23% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,501 | 1.08% | (11,717) | -31.51% | 20 | 0.01% | (620) | -0.34% | 556 | 4.3% | 1,624 | -5.66% |
| 利息費用 | 6,604 | 2.86% | 5,958 | 16.02% | 3,383 | 1.19% | 1,692 | 0.92% | 698 | 5.4% | 505 | -1.76% |
| 利息收入 | (7,677) | -3.32% | (10,727) | -28.85% | (5,704) | -2% | (3,627) | -1.96% | (3,885) | -30.05% | (4,991) | 17.38% |
| 股利收入 | (4,615) | -2% | (5,581) | -15.01% | (8,573) | -3.01% | (4,167) | -2.26% | (5,581) | -43.16% | (7,114) | 24.78% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,438) | -0.62% | (557) | -1.5% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (404) | -0.17% | 1,033 | 2.78% | 424 | 0.15% | 1,751 | 0.95% | 428 | 3.31% | 541 | -1.88% |
| 非金融資產減損損失 | 14,080 | 6.09% | 34,507 | 92.8% | 18,692 | 6.56% | 4,093 | 2.22% | 2,664 | 20.6% | 3,803 | -13.24% |
| 收益費損項目合計 | 179,652 | 77.68% | 181,767 | 488.82% | 168,220 | 59.07% | 141,533 | 76.66% | 96,566 | 746.84% | 70,946 | -247.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (371) | -0.16% | (3,487) | -9.38% | 3,158 | 1.11% | 5,566 | 3.01% | (7,328) | -56.67% | 7,408 | -25.8% |
| 應收帳款（增加）減少 | (115,643) | -50% | (13,060) | -35.12% | 129,506 | 45.47% | (97,700) | -52.92% | (105,565) | -816.43% | 40,212 | -140.05% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,773) | -2.06% | 4,288 | 11.53% | 4,834 | 1.7% | (15,944) | -8.64% | (3,820) | -29.54% | (2,523) | 8.79% |
| 其他應收款（增加）減少 | (743) | -0.32% | 237 | 0.64% | 887 | 0.31% | (128) | -0.07% | (1,094) | -8.46% | 5,649 | -19.67% |
| 存貨（增加）減少 | 38,175 | 16.51% | 48,510 | 130.46% | (66,006) | -23.18% | (107,506) | -58.23% | (88,441) | -684% | (37,802) | 131.65% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,450 | 1.06% | (5,030) | -13.53% | 152 | 0.05% | (23,094) | -12.51% | 6,292 | 48.66% | (13,891) | 48.38% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,452) | -1.49% | (1,598) | -4.3% | (1,748) | -0.61% | (3,411) | -1.85% | (464) | -3.59% | 594 | -2.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (84,357) | -36.47% | 29,860 | 80.3% | 70,783 | 24.85% | (242,217) | -131.2% | (200,420) | -1550.04% | (353) | 1.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,026 | 12.98% | (13,019) | -35.01% | (43,804) | -15.38% | 28,909 | 15.66% | 34,139 | 264.03% | 322 | -1.12% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,399 | 3.63% | 16,829 | 45.26% | (38) | -0.01% | 156 | 0.08% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,701 | 11.11% | (35,343) | -95.05% | (3,799) | -1.33% | 42,251 | 22.89% | 25,159 | 194.58% | (23,996) | 83.57% |
| 其他流動負債增加（減少） | 296 | 0.13% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (66) | -0.03% | (83) | -0.22% | (70) | -0.02% | (86) | -0.05% | (56) | -0.43% | (6) | 0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,356 | 27.83% | (31,837) | -85.62% | (47,083) | -16.53% | 71,163 | 38.55% | 60,068 | 464.56% | (25,261) | 87.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,001) | -8.65% | (1,977) | -5.32% | 23,700 | 8.32% | (171,054) | -92.65% | (140,352) | -1085.48% | (25,614) | 89.21% |
| 調整項目合計 | 159,651 | 69.03% | 179,790 | 483.5% | 191,920 | 67.39% | (29,521) | -15.99% | (43,786) | -338.64% | 45,332 | -157.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,884 | 98.1% | 42,907 | 115.39% | 297,608 | 104.5% | 177,909 | 96.37% | 4,171 | 32.26% | (23,037) | 80.23% |
| 收取之利息 | 7,748 | 3.35% | 10,707 | 28.79% | 5,677 | 1.99% | 3,534 | 1.91% | 4,133 | 31.96% | 4,872 | -16.97% |
| 收取之股利 | 5,185 | 2.24% | 5,581 | 15.01% | 8,573 | 3.01% | 4,167 | 2.26% | 5,581 | 43.16% | 7,114 | -24.78% |
| 支付之利息 | (7,921) | -3.42% | (7,353) | -19.77% | (4,095) | -1.44% | (2,051) | -1.11% | (698) | -5.4% | (505) | 1.76% |
| 退還（支付）之所得稅 | (610) | -0.26% | (14,657) | -39.42% | (22,965) | -8.06% | 1,055 | 0.57% | (257) | -1.99% | (17,157) | 59.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,286 | 100% | 37,185 | 100% | 284,798 | 100% | 184,614 | 100% | 12,930 | 100% | (28,713) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,216) | 45.04% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,204 | -2.22% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,250) | 29.87% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (10,000) | 5.95% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (102,083) | 53.96% | (99,707) | 59.28% | (327,122) | 98.86% | (181,289) | 100.29% | (208,500) | 125.41% | (179,020) | 521.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 419 | -0.22% | 151 | -0.09% | 0 | 0% | 249 | -0.14% | ||||
| 存出保證金增加 | (378) | 0.2% | (115) | 0.07% | (3,164) | 0.96% | (550) | 0.3% | (2,087) | 1.26% | (1,142) | 3.33% |
| 存出保證金減少 | 1,286 | -0.68% | 1,026 | -0.61% | 280 | -0.17% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (128) | 0.07% | (197) | 0.12% | (38) | 0.01% | (1,171) | 0.65% | (542) | 0.33% | (5,933) | 17.28% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產增加 | (7,290) | 3.85% | (9,115) | 5.42% | (3,777) | 1.14% | (3,819) | 2.11% | (7,109) | 4.28% | (891) | 2.6% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (189,186) | 100% | (168,207) | 100% | (330,901) | 100% | (180,766) | 100% | (166,258) | 100% | (34,334) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 145,000 | 399.3% | 30,000 | 28.04% | 205,000 | 110.98% | 20,000 | 191.11% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (10,000) | 57.99% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,243) | 42.01% | (11,368) | -31.3% | (10,458) | -9.77% | (8,362) | -4.53% | (9,148) | -87.42% | (8,136) | -7.18% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (97,318) | -267.99% | (127,723) | -119.37% | (31,931) | -17.29% | 0 | 0% | (34,475) | -30.4% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,243) | 100% | 36,314 | 100% | 106,994 | 100% | 184,722 | 100% | 10,465 | 100% | 113,389 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 649 | (418) | 303 | (213) | 527 | (1,078) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,506 | (95,126) | 61,194 | 188,357 | (142,336) | 49,264 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 295,958 | 391,084 | 329,890 | 141,533 | 283,869 | 234,605 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,464 | 295,958 | 391,084 | 329,890 | 141,533 | 283,869 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,464 | 295,958 | 391,084 | 329,890 | 141,533 | 283,869 | 20.77% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天二科技(6834) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,806萬元、較上一季成長59.81%；而今年初至今累積為NT$2.31億元、較去年同期成長521.99%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,806萬元，較上一季成長59.81%，為過去11年同期中的第1高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.64%、--與--。
其中稅前淨利為NT$780萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,162萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$16.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.31億元，較去年同期成長521.99%，為過去11年同期中的第2高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為7.8%、58.66%與--。
其中稅前淨利為NT$6,723萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$440萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,799 | (72,262) | (39,930) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,621 | 53,785 | 46,319 | |||||||||
| 折舊費用 | 40,801 | 39,171 | 37,692 | 0 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 3,093 | 3,433 | 3,610 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,472 | 76,066 | 49,197 | 0 | 0 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,057 | 57,314 | 56,104 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,233 | 5.3% | (136,883) | -14.52% | 105,688 | 9.6% | 207,430 | 16.28% | 47,957 | 5.4% | (68,369) | -14.72% |
| 收益費損項目合計 | 179,652 | 77.68% | 181,767 | 488.82% | 168,220 | 59.07% | 141,533 | 76.66% | 96,566 | 746.84% | 70,946 | -247.09% |
| 折舊費用 | 158,765 | 68.64% | 155,878 | 419.2% | 142,268 | 49.95% | 119,220 | 64.58% | 94,462 | 730.56% | 73,486 | -255.93% |
| 攤銷費用 | 12,002 | 5.19% | 12,918 | 34.74% | 15,619 | 5.48% | 11,687 | 6.33% | 9,688 | 74.93% | 8,042 | -28.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,001) | -8.65% | (1,977) | -5.32% | 23,700 | 8.32% | (171,054) | -92.65% | (140,352) | -1085.48% | (25,614) | 89.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,286 | 100% | 37,185 | 100% | 284,798 | 100% | 184,614 | 100% | 12,930 | 100% | (28,713) | 100% |
投資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,186萬元、較上一季成長70.31%；而今年初至今累積為NT$-1.89億元、較去年同期衰退-12.47%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,186萬元，較上一季成長70.31%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.89億元，較去年同期衰退-12.47%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,865) | (57,336) | (18,701) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,361) | (4,375) | (21,314) | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (128) | (159) | (38) | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 482 | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (189,186) | 100% | (168,207) | 100% | (330,901) | 100% | (180,766) | 100% | (166,258) | 100% | (34,334) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (102,083) | 53.96% | (99,707) | 59.28% | (327,122) | 98.86% | (181,289) | 100.29% | (208,500) | 125.41% | (179,020) | 521.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 419 | -0.22% | 151 | -0.09% | 0 | 0% | 249 | -0.14% | ||||
| 取得無形資產 | (128) | 0.07% | (197) | 0.12% | (38) | 0.01% | (1,171) | 0.65% | (542) | 0.33% | (5,933) | 17.28% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,250) | 29.87% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,216) | 45.04% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,204 | -2.22% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,820萬元、較上一季成長37.83%；而今年初至今累積為NT$-1,724萬元、較去年同期衰退-147.48%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,820萬元，較上一季成長37.83%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,724萬元，較去年同期衰退-147.48%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,195 | (22,559) | 52,065 | |||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 55,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,243) | 100% | 36,314 | 100% | 106,994 | 100% | 184,722 | 100% | 10,465 | 100% | 113,389 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 145,000 | 399.3% | 30,000 | 28.04% | 205,000 | 110.98% | 20,000 | 191.11% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (10,000) | 57.99% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (97,318) | -267.99% | (127,723) | -119.37% | (31,931) | -17.29% | 0 | 0% | (34,475) | -30.4% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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