6834
34.55
TWD-0.35 (-1.00%)
2025.06.06收盤
天二科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,911 | 4,055 | (39,218) | 72,498 | 23,361 | 8.86% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,911 | 4,055 | (39,218) | 72,498 | 23,361 | 78.3% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 40,714 | 38,701 | 38,401 | 32,723 | 28,336 | 94.97% | ||||
| 攤銷費用 | 3,340 | 3,048 | 2,923 | 3,971 | 2,534 | 8.49% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 120 | 3 | (65) | (284) | 96 | 0.32% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 694 | (2,141) | (168) | 481 | (666) | -2.23% | ||||
| 利息費用 | 1,840 | 1,722 | 1,014 | 667 | 254 | 0.85% | ||||
| 利息收入 | (1,524) | (2,115) | (2,723) | (1,327) | (575) | -1.93% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (500) | (445) | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | |||||||||
| 其他項目 | (117) | 0 | (28) | -0.09% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 44,582 | 38,773 | 53,039 | 41,586 | 34,282 | 114.9% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,168 | 351 | 309 | (2,128) | (254) | -0.85% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,034) | (32,388) | (751) | 1,920 | (14,511) | -48.63% | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,551) | 1,458 | 1,551 | (410) | (3,557) | -11.92% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,260) | 163 | (797) | 673 | 1,993 | 6.68% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (22,358) | 22,469 | 21,761 | (7,509) | (17,647) | -59.14% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,846) | 4,958 | (50) | (8,378) | (14,803) | -49.61% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (876) | (1,338) | (369) | (1,128) | (200) | -0.67% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (59,757) | (4,327) | 21,654 | (16,960) | (48,979) | -164.16% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,867 | 5,988 | (7,417) | (5,269) | 22,277 | 74.66% | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,569 | 3,332 | 405 | 463 | 4 | 0.01% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,399) | (14,274) | (35,868) | (17,584) | (2,158) | -7.23% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 447 | 1,861 | 300 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,484 | (3,093) | (42,580) | (21,929) | 22,038 | 73.86% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,273) | (7,420) | (20,926) | (38,889) | (26,941) | -90.29% | ||||
| 調整項目合計 | 23,309 | 31,353 | 32,113 | 2,697 | 7,341 | 24.6% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,220 | 35,408 | (7,105) | 75,195 | 30,702 | 102.9% | ||||
| 收取之利息 | 1,452 | 1,913 | 2,631 | 1,204 | 441 | 1.48% | ||||
| 支付之利息 | (2,157) | (2,034) | (1,320) | (796) | (254) | -0.85% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (99) | (168) | (1,604) | (767) | (1,052) | -3.53% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,416 | 35,119 | (7,398) | 74,836 | 29,837 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,387) | (28,773) | (35,720) | (69,703) | (52,744) | 99.77% | ||||
| 存出保證金增加 | (82) | 0 | (40) | |||||||
| 存出保證金減少 | 524 | 23 | 41 | 838 | -1.59% | |||||
| 取得無形資產 | (229) | 0 | 0 | 0 | (32) | 0.06% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (1,855) | (701) | (1,015) | (1,602) | (1,155) | 2.18% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,029) | (29,451) | (36,775) | (94,164) | (52,863) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 104.16% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 35,000 | 20,000 | |||||||
| 租賃本金償還 | (1,648) | (1,831) | (3,007) | (2,194) | (2,013) | -4.19% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,352 | 13,169 | 56,993 | 42,806 | 48,002 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 632 | 523 | 217 | 1,529 | (220) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,371 | 19,360 | 13,037 | 25,007 | 24,756 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,464 | 295,958 | 391,084 | 329,890 | 141,533 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,835 | 315,318 | 404,121 | 354,897 | 166,289 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,835 | 16.43% | 315,318 | 15.35% | 404,121 | 18.97% | 354,897 | 16.94% | 166,289 | 10.22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,911 | 10.53% | 4,055 | 1.58% | (39,218) | -17.88% | 72,498 | 21.35% | 23,361 | 8.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,911 | 62.12% | 4,055 | 11.55% | (39,218) | 530.12% | 72,498 | 96.88% | 23,361 | 78.3% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 40,714 | 68.52% | 38,701 | 110.2% | 38,401 | -519.07% | 32,723 | 43.73% | 28,336 | 94.97% |
| 攤銷費用 | 3,340 | 5.62% | 3,048 | 8.68% | 2,923 | -39.51% | 3,971 | 5.31% | 2,534 | 8.49% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 120 | 0.2% | 3 | 0.01% | (65) | 0.88% | (284) | -0.38% | 96 | 0.32% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 694 | 1.17% | (2,141) | -6.1% | (168) | 2.27% | 481 | 0.64% | (666) | -2.23% |
| 利息費用 | 1,840 | 3.1% | 1,722 | 4.9% | 1,014 | -13.71% | 667 | 0.89% | 254 | 0.85% |
| 利息收入 | (1,524) | -2.56% | (2,115) | -6.02% | (2,723) | 36.81% | (1,327) | -1.77% | (575) | -1.93% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (500) | -0.84% | (445) | -1.27% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 0.03% | ||||||||
| 其他項目 | (117) | -0.2% | 0 | 0% | (28) | -0.09% | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,582 | 75.03% | 38,773 | 110.4% | 53,039 | -716.94% | 41,586 | 55.57% | 34,282 | 114.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,168 | 1.97% | 351 | 1% | 309 | -4.18% | (2,128) | -2.84% | (254) | -0.85% |
| 應收帳款（增加）減少 | (25,034) | -42.13% | (32,388) | -92.22% | (751) | 10.15% | 1,920 | 2.57% | (14,511) | -48.63% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,551) | -7.66% | 1,458 | 4.15% | 1,551 | -20.97% | (410) | -0.55% | (3,557) | -11.92% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,260) | -7.17% | 163 | 0.46% | (797) | 10.77% | 673 | 0.9% | 1,993 | 6.68% |
| 存貨（增加）減少 | (22,358) | -37.63% | 22,469 | 63.98% | 21,761 | -294.15% | (7,509) | -10.03% | (17,647) | -59.14% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,846) | -6.47% | 4,958 | 14.12% | (50) | 0.68% | (8,378) | -11.2% | (14,803) | -49.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (876) | -1.47% | (1,338) | -3.81% | (369) | 4.99% | (1,128) | -1.51% | (200) | -0.67% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (59,757) | -100.57% | (4,327) | -12.32% | 21,654 | -292.7% | (16,960) | -22.66% | (48,979) | -164.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,867 | 80.56% | 5,988 | 17.05% | (7,417) | 100.26% | (5,269) | -7.04% | 22,277 | 74.66% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,569 | 4.32% | 3,332 | 9.49% | 405 | -5.47% | 463 | 0.62% | 4 | 0.01% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,399) | -20.87% | (14,274) | -40.64% | (35,868) | 484.83% | (17,584) | -23.5% | (2,158) | -7.23% |
| 其他流動負債增加（減少） | 447 | 0.75% | 1,861 | 5.3% | 300 | -4.06% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,484 | 64.77% | (3,093) | -8.81% | (42,580) | 575.56% | (21,929) | -29.3% | 22,038 | 73.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,273) | -35.8% | (7,420) | -21.13% | (20,926) | 282.86% | (38,889) | -51.97% | (26,941) | -90.29% |
| 調整項目合計 | 23,309 | 39.23% | 31,353 | 89.28% | 32,113 | -434.08% | 2,697 | 3.6% | 7,341 | 24.6% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,220 | 101.35% | 35,408 | 100.82% | (7,105) | 96.04% | 75,195 | 100.48% | 30,702 | 102.9% |
| 收取之利息 | 1,452 | 2.44% | 1,913 | 5.45% | 2,631 | -35.56% | 1,204 | 1.61% | 441 | 1.48% |
| 支付之利息 | (2,157) | -3.63% | (2,034) | -5.79% | (1,320) | 17.84% | (796) | -1.06% | (254) | -0.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (99) | -0.17% | (168) | -0.48% | (1,604) | 21.68% | (767) | -1.02% | (1,052) | -3.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,416 | 100% | 35,119 | 100% | (7,398) | 100% | 74,836 | 100% | 29,837 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,387) | 96.58% | (28,773) | 97.7% | (35,720) | 97.13% | (69,703) | 74.02% | (52,744) | 99.77% |
| 存出保證金增加 | (82) | 0.17% | 0 | 0% | (40) | 0.11% | ||||
| 存出保證金減少 | 524 | -1.09% | 23 | -0.08% | 41 | -0.04% | 838 | -1.59% | ||
| 取得無形資產 | (229) | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (32) | 0.06% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (1,855) | 3.86% | (701) | 2.38% | (1,015) | 2.76% | (1,602) | 1.7% | (1,155) | 2.18% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,029) | 100% | (29,451) | 100% | (36,775) | 100% | (94,164) | 100% | (52,863) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 14.99% | 0 | 0% | 40,000 | 70.18% | 45,000 | 105.13% | 50,000 | 104.16% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -151.87% | ||||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 89.95% | 35,000 | 265.78% | 20,000 | 35.09% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,648) | -4.94% | (1,831) | -13.9% | (3,007) | -5.28% | (2,194) | -5.13% | (2,013) | -4.19% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,352 | 100% | 13,169 | 100% | 56,993 | 100% | 42,806 | 100% | 48,002 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 632 | 523 | 217 | 1,529 | (220) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,371 | 19,360 | 13,037 | 25,007 | 24,756 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,464 | 295,958 | 391,084 | 329,890 | 141,533 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,835 | 315,318 | 404,121 | 354,897 | 166,289 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,835 | 315,318 | 404,121 | 354,897 | 166,289 | 10.22% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天二科技(6834) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,942萬元、較上一季衰退-32.53%；而今年初至今累積為NT$5,942萬元、較去年同期成長69.18%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,942萬元，較上一季衰退-32.53%，為過去11年同期中的第2高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,691萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,458萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-80.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,942萬元，較去年同期成長69.18%，為過去11年同期中的第2高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,691萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,458萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-80.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,911 | 4,055 | (39,218) | 72,498 | 23,361 | 8.86% | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,582 | 38,773 | 53,039 | 41,586 | 34,282 | 114.9% | ||||
| 折舊費用 | 40,714 | 38,701 | 38,401 | 32,723 | 28,336 | 94.97% | ||||
| 攤銷費用 | 3,340 | 3,048 | 2,923 | 3,971 | 2,534 | 8.49% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,273) | (7,420) | (20,926) | (38,889) | (26,941) | -90.29% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,416 | 35,119 | (7,398) | 74,836 | 29,837 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,911 | 10.53% | 4,055 | 1.58% | (39,218) | -17.88% | 72,498 | 21.35% | 23,361 | 8.86% |
| 收益費損項目合計 | 44,582 | 75.03% | 38,773 | 110.4% | 53,039 | -716.94% | 41,586 | 55.57% | 34,282 | 114.9% |
| 折舊費用 | 40,714 | 68.52% | 38,701 | 110.2% | 38,401 | -519.07% | 32,723 | 43.73% | 28,336 | 94.97% |
| 攤銷費用 | 3,340 | 5.62% | 3,048 | 8.68% | 2,923 | -39.51% | 3,971 | 5.31% | 2,534 | 8.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,273) | -35.8% | (7,420) | -21.13% | (20,926) | 282.86% | (38,889) | -51.97% | (26,941) | -90.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,416 | 100% | 35,119 | 100% | (7,398) | 100% | 74,836 | 100% | 29,837 | 100% |
投資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,803萬元、較上一季衰退-50.73%；而今年初至今累積為NT$-4,803萬元、較去年同期衰退-63.08%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,803萬元，較上一季衰退-50.73%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,803萬元，較去年同期衰退-63.08%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,029) | (29,451) | (36,775) | (94,164) | (52,863) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,387) | (28,773) | (35,720) | (69,703) | (52,744) | 99.77% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 230 | -0.44% | |||||||
| 取得無形資產 | (229) | 0 | 0 | 0 | (32) | 0.06% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (22,900) | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,029) | 100% | (29,451) | 100% | (36,775) | 100% | (94,164) | 100% | (52,863) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,387) | 96.58% | (28,773) | 97.7% | (35,720) | 97.13% | (69,703) | 74.02% | (52,744) | 99.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 230 | -0.44% | ||||||
| 取得無形資產 | (229) | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (32) | 0.06% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,900) | 24.32% | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,335萬元、較上一季成長83.3%；而今年初至今累積為NT$3,335萬元、較去年同期成長153.26%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,335萬元，較上一季成長83.3%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,335萬元，較去年同期成長153.26%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,352 | 13,169 | 56,993 | 42,806 | 48,002 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 104.16% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,352 | 100% | 13,169 | 100% | 56,993 | 100% | 42,806 | 100% | 48,002 | 100% |
| 短期借款增加 | 5,000 | 14.99% | 0 | 0% | 40,000 | 70.18% | 45,000 | 105.13% | 50,000 | 104.16% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -151.87% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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