6834
31.6
TWD+0.50 (1.61%)
2024.11.21收盤
天二科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,434 | 41.5% | (64,621) | 321.03% | 145,618 | 63.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,434 | 41.5% | (64,621) | 321.03% | 145,618 | 63.67% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 117,964 | 82.36% | 116,707 | -579.8% | 104,576 | 45.73% |
| 攤銷費用 | 8,909 | 6.22% | 9,485 | -47.12% | 12,009 | 5.25% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 105 | 0.07% | 158 | -0.78% | (505) | -0.22% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,305) | -0.91% | (2,957) | 14.69% | (671) | -0.29% |
| 利息費用 | 4,896 | 3.42% | 4,176 | -20.75% | 2,593 | 1.13% |
| 利息收入 | (6,067) | -4.24% | (8,841) | 43.92% | (3,881) | -1.7% |
| 股利收入 | (4,615) | -3.22% | (5,581) | 27.73% | (8,573) | -3.75% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,452) | -1.01% | (473) | 2.35% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (404) | -0.28% | 86 | -0.43% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 15,222 | -75.62% | 13,541 | 5.92% |
| 收益費損項目合計 | 118,031 | 82.41% | 127,982 | -635.81% | 121,901 | 53.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,807) | -1.26% | (8,151) | 40.49% | (1,524) | -0.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (120,118) | -83.86% | (73,428) | 364.79% | 94,392 | 41.27% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,568) | -1.79% | (394) | 1.96% | 3,677 | 1.61% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,796) | -1.95% | (2,782) | 13.82% | (1,610) | -0.7% |
| 存貨（增加）減少 | 13,319 | 9.3% | 26,825 | -133.27% | (43,002) | -18.8% |
| 預付款項（增加）減少 | 373 | 0.26% | (8,613) | 42.79% | (7,188) | -3.14% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,921) | -2.04% | (1,302) | 6.47% | (1,306) | -0.57% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (116,518) | -81.35% | (67,845) | 337.05% | 43,439 | 18.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,909 | 33.45% | 3,062 | -15.21% | (49,062) | -21.45% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,436 | 8.68% | 14,398 | -71.53% | 38 | 0.02% |
| 其他應付款增加（減少） | 17,677 | 12.34% | (27,499) | 136.61% | (20,244) | -8.85% |
| 其他流動負債增加（減少） | 23 | 0.02% | (159) | 0.79% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,045 | 54.49% | (10,198) | 50.66% | (68,936) | -30.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,473) | -26.86% | (78,043) | 387.71% | (25,497) | -11.15% |
| 調整項目合計 | 79,558 | 55.55% | 49,939 | -248.09% | 96,404 | 42.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,992 | 97.04% | (14,682) | 72.94% | 242,022 | 105.83% |
| 收取之利息 | 5,993 | 4.18% | 8,626 | -42.85% | 3,762 | 1.64% |
| 收取之股利 | 4,615 | 3.22% | 5,581 | -27.73% | 8,573 | 3.75% |
| 支付之利息 | (5,873) | -4.1% | (5,167) | 25.67% | (3,071) | -1.34% |
| 退還（支付）之所得稅 | (498) | -0.35% | (14,487) | 71.97% | (22,592) | -9.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,229 | 100% | (20,129) | 100% | 228,694 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,698) | 54.47% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,204 | -2.67% | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (10,000) | 9.02% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,722) | 47.5% | (95,332) | 85.98% | (305,808) | 97.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 419 | -0.27% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (378) | 0.24% | (116) | 0.1% | (3,185) | 1.02% |
| 存出保證金減少 | 1,185 | -0.75% | 262 | -0.24% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (38) | 0.03% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (2,331) | 1.48% | (5,647) | 5.09% | (3,207) | 1.03% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (157,321) | 100% | (110,871) | 100% | (312,200) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 145,000 | 246.29% | (25,000) | -45.51% |
| 短期借款減少 | (30,000) | 84.65% | 0 | 0% | ||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 20,000 | 33.97% | (20,000) | -36.41% |
| 租賃本金償還 | (5,438) | 15.35% | (8,809) | -14.96% | (7,523) | -13.7% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (97,318) | -165.3% | (127,723) | -232.52% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,438) | 100% | 58,873 | 100% | 54,929 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,123 | 470 | 1,094 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,407) | (71,657) | (27,483) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 295,958 | 391,084 | 329,890 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,551 | 319,427 | 302,407 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,551 | 319,427 | 302,407 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天二科技(6834) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,510萬元、較上一季成長3.94%；而今年初至今累積為NT$1.43億元、較去年同期成長811.56%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,510萬元，較上一季成長3.94%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$2,306萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$404萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.43億元，較去年同期成長811.56%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$5,943萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$424萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,434 | 41.5% | (64,621) | 321.03% | 145,618 | 63.67% |
| 收益費損項目合計 | 118,031 | 82.41% | 127,982 | -635.81% | 121,901 | 53.3% |
| 折舊費用 | 117,964 | 82.36% | 116,707 | -579.8% | 104,576 | 45.73% |
| 攤銷費用 | 8,909 | 6.22% | 9,485 | -47.12% | 12,009 | 5.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,473) | -26.86% | (78,043) | 387.71% | (25,497) | -11.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,229 | 100% | (20,129) | 100% | 228,694 | 100% |
投資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季衰退-422.36%；而今年初至今累積為NT$-1.57億元、較去年同期衰退-41.9%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.07億元，較上一季衰退-422.36%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.57億元，較去年同期衰退-41.9%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (157,321) | 100% | (110,871) | 100% | (312,200) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,722) | 47.5% | (95,332) | 85.98% | (305,808) | 97.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 419 | -0.27% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (38) | 0.03% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,698) | 54.47% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,204 | -2.67% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,320萬元、較上一季成長121.36%；而今年初至今累積為NT$-3,544萬元、較去年同期衰退-160.19%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,320萬元，較上一季成長121.36%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,544萬元，較去年同期衰退-160.19%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,438) | 100% | 58,873 | 100% | 54,929 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 145,000 | 246.29% | (25,000) | -45.51% |
| 短期借款減少 | (30,000) | 84.65% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (97,318) | -165.3% | (127,723) | -232.52% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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