6834
29.25
TWD-0.70 (-2.34%)
2026.02.06收盤
天二科技－現金流量表
營業活動之現金流
天二科技(6834) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,655萬元、較上一季成長237.82%；而今年初至今累積為NT$6,945萬元、較去年同期衰退-51.51%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,655萬元，較上一季成長237.82%，為過去11年同期中的第4高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.99%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,955萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,192萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$412萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,945萬元，較去年同期衰退-51.51%，為過去11年同期中的第4高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.78%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,802萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-32.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,550 | 13.56% | 23,056 | 6.63% | 6,557 | 2.43% | 27,694 | 11.63% | 66,457 | 18.88% |
| 收益費損項目合計 | 21,918 | 40,263 | 40,041 | 41,127 | 30,893 | 82.76% | ||||
| 折舊費用 | 40,063 | 39,934 | 39,283 | 37,179 | 30,311 | 72.61% | ||||
| 攤銷費用 | 3,054 | 2,848 | 3,249 | 3,979 | 2,963 | 6.77% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,032) | (12,257) | (63,684) | 3,109 | (43,285) | -116.76% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,551 | 55,100 | (10,966) | 80,038 | 58,530 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,017 | 2.55% | 59,434 | 6.35% | (64,621) | -8.96% | 145,618 | 16.35% | 153,357 | 16.34% |
| 收益費損項目合計 | 122,986 | 177.09% | 118,031 | 82.41% | 127,982 | -635.81% | 121,901 | 53.3% | 100,411 | 82.76% |
| 折舊費用 | 120,950 | 174.16% | 117,964 | 82.36% | 116,707 | -579.8% | 104,576 | 45.73% | 88,104 | 72.61% |
| 攤銷費用 | 9,403 | 13.54% | 8,909 | 6.22% | 9,485 | -47.12% | 12,009 | 5.25% | 8,220 | 6.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,230) | -116.97% | (38,473) | -26.86% | (78,043) | 387.71% | (25,497) | -11.15% | (141,672) | -116.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,447 | 100% | 143,229 | 100% | (20,129) | 100% | 228,694 | 100% | 121,331 | 100% |
投資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,641萬元、較上一季成長26.85%；而今年初至今累積為NT$-1.11億元、較去年同期成長29.74%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,641萬元，較上一季成長26.85%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.11億元，較去年同期成長29.74%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,407) | (107,324) | (25,721) | (164,156) | (49,347) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,379) | (32,032) | (25,085) | (186,880) | (46,665) | 100.58% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | -0.17% | |||||||
| 取得無形資產 | (441) | 0 | 0 | 0 | (477) | 0.8% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (75,628) | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,535) | 100% | (157,321) | 100% | (110,871) | 100% | (312,200) | 100% | (146,793) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,684) | 97.42% | (74,722) | 47.5% | (95,332) | 85.98% | (305,808) | 97.95% | (147,646) | 100.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 419 | -0.27% | 0 | 0% | 249 | -0.17% | ||
| 取得無形資產 | (1,458) | 1.32% | 0 | 0% | (38) | 0.03% | 0 | 0% | (1,171) | 0.8% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (85,698) | 54.47% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,204 | -2.67% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,016萬元、較上一季衰退-168.28%；而今年初至今累積為NT$5,201萬元、較去年同期成長246.76%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,016萬元，較上一季衰退-168.28%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,201萬元，較去年同期成長246.76%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (40,163) | 13,201 | (180,223) | (36,435) | 95,906 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | (80,000) | (180,000) | 120,000 | 111.79% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 15,000 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (44,235) | 0 | (97,318) | (68,723) | (31,931) | -16.23% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,010 | 100% | (35,438) | 100% | 58,873 | 100% | 54,929 | 100% | 196,792 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | 192.27% | 0 | 0% | 145,000 | 246.29% | (25,000) | -45.51% | 220,000 | 111.79% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 84.65% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (44,235) | -85.05% | 0 | 0% | (97,318) | -165.3% | (127,723) | -232.52% | (31,931) | -16.23% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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