6834
28.5
TWD-0.45 (-1.55%)
2025.09.11收盤
天二科技－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,444) | -15.21% | 32,323 | 9.71% | (31,960) | -13.77% | 45,426 | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | (58,444) | 32,323 | (31,960) | 45,426 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 40,173 | 39,329 | 39,023 | 34,674 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 3,009 | 3,013 | 3,313 | 4,059 | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | 126 | 34 | 253 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,609 | (2,136) | (194) | (750) | ||||||
| 利息費用 | 1,895 | 1,456 | 1,338 | 775 | 0 | |||||
| 利息收入 | (1,559) | (2,145) | (3,387) | (1,422) | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (300) | (500) | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | |||||||||
| 其他項目 | 3 | 0 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 56,486 | 38,995 | 34,902 | 39,188 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 337 | (2,817) | (3,295) | (160) | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,667) | (71,947) | (7,725) | 22,264 | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (818) | (1,680) | 1,372 | 4,501 | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,327 | (2,362) | (734) | (73) | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (22,475) | (17,308) | 6,159 | (28,290) | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (28) | (3,840) | (11,764) | 8,273 | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (637) | (1,243) | (768) | (81) | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,961) | (101,197) | (16,755) | 6,434 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,860) | 53,778 | 12,746 | 90 | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 769 | 7,267 | 10,440 | (251) | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,096 | 23,301 | 416 | 2,584 | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31 | (1,945) | (280) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,036 | 82,401 | 23,322 | 3,849 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,925) | (18,796) | 6,567 | 10,283 | 0 | |||||
| 調整項目合計 | 35,561 | 20,199 | 41,469 | 49,471 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (22,883) | 52,522 | 9,509 | 94,897 | ||||||
| 收取之利息 | 1,565 | 2,270 | 3,143 | 1,577 | ||||||
| 支付之利息 | (2,266) | (1,761) | (1,649) | (953) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,936) | (171) | (12,768) | (21,701) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,520) | 53,010 | (1,765) | 73,820 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,918) | (13,917) | (34,527) | (49,225) | 0 | |||||
| 存出保證金增加 | (481) | 40 | ||||||||
| 存出保證金減少 | 2,231 | 732 | ||||||||
| 取得無形資產 | (788) | 0 | (38) | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產增加 | (143) | (1,495) | (3,974) | (575) | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,099) | (20,546) | (48,375) | (53,880) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 0 | 185,000 | 110,000 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | (25,000) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,179) | (1,808) | (2,897) | (2,442) | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (59,000) | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,821 | (61,808) | 182,103 | 48,558 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,631) | 189 | (1,155) | (830) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,429) | (29,155) | 130,808 | 67,668 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (6,429) | (29,155) | 130,808 | 67,668 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 360,406 | 16.16% | 286,163 | 13.46% | 534,929 | 23.44% | 422,565 | 19.32% | 207,294 | 11.64% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,533) | -2.93% | 36,378 | 6.18% | (71,178) | -15.77% | 117,924 | 18.08% | 86,900 | 14.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,533) | -65.46% | 36,378 | 41.28% | (71,178) | 776.8% | 117,924 | 79.33% | 86,900 | 138.37% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 80,887 | 245.89% | 78,030 | 88.54% | 77,424 | -844.96% | 67,397 | 45.34% | 57,793 | 92.03% |
| 攤銷費用 | 6,349 | 19.3% | 6,061 | 6.88% | 6,236 | -68.06% | 8,030 | 5.4% | 5,257 | 8.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 127 | 0.39% | 129 | 0.15% | (31) | 0.34% | (31) | -0.02% | 184 | 0.29% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,303 | 19.16% | (4,277) | -4.85% | (362) | 3.95% | (269) | -0.18% | (38) | -0.06% |
| 利息費用 | 3,735 | 11.35% | 3,178 | 3.61% | 2,352 | -25.67% | 1,442 | 0.97% | 612 | 0.97% |
| 利息收入 | (3,083) | -9.37% | (4,260) | -4.83% | (6,110) | 66.68% | (2,749) | -1.85% | (1,084) | -1.73% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (150) | -0.17% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (800) | -2.43% | (945) | -1.07% | (185) | 2.02% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 0.05% | 2 | 0% | (46) | -0.07% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,648 | 23.25% | 0 | 0% | 8,617 | -94.04% | 6,954 | 4.68% | 6,840 | 10.89% |
| 其他項目 | (114) | -0.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,068 | 307.23% | 77,768 | 88.24% | 87,941 | -959.74% | 80,774 | 54.34% | 69,518 | 110.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,505 | 4.58% | (2,466) | -2.8% | (2,986) | 32.59% | (2,288) | -1.54% | 2,592 | 4.13% |
| 應收帳款（增加）減少 | (34,701) | -105.49% | (104,335) | -118.39% | (8,476) | 92.5% | 24,184 | 16.27% | (69,575) | -110.79% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,369) | -16.32% | (222) | -0.25% | 2,923 | -31.9% | 4,091 | 2.75% | (8,554) | -13.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | (933) | -2.84% | (2,199) | -2.5% | (1,531) | 16.71% | 600 | 0.4% | (666) | -1.06% |
| 存貨（增加）減少 | (44,833) | -136.29% | 5,161 | 5.86% | 27,920 | -304.7% | (35,799) | -24.08% | (68,712) | -109.41% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,874) | -11.78% | 1,118 | 1.27% | (11,814) | 128.93% | (105) | -0.07% | (5,849) | -9.31% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,513) | -4.6% | (2,581) | -2.93% | (1,137) | 12.41% | (1,209) | -0.81% | (142) | -0.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (89,718) | -272.73% | (105,524) | -119.74% | 4,899 | -53.47% | (10,526) | -7.08% | (150,906) | -240.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,007 | 139.86% | 59,766 | 67.82% | 5,329 | -58.16% | (5,179) | -3.48% | 46,573 | 74.16% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,338 | 10.15% | 10,599 | 12.03% | 10,845 | -118.36% | 212 | 0.14% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (2,303) | -7% | 9,027 | 10.24% | (35,452) | 386.9% | (15,000) | -10.09% | 6,113 | 9.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | 478 | 1.45% | (84) | -0.1% | 20 | -0.22% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,520 | 144.46% | 79,308 | 89.99% | (19,258) | 210.17% | (18,080) | -12.16% | 52,519 | 83.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,198) | -128.28% | (26,216) | -29.75% | (14,359) | 156.71% | (28,606) | -19.24% | (98,387) | -156.66% |
| 調整項目合計 | 58,870 | 178.96% | 51,552 | 58.5% | 73,582 | -803.03% | 52,168 | 35.09% | (28,869) | -45.97% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,337 | 113.5% | 87,930 | 99.77% | 2,404 | -26.24% | 170,092 | 114.42% | 58,031 | 92.4% |
| 收取之利息 | 3,017 | 9.17% | 4,183 | 4.75% | 5,774 | -63.01% | 2,781 | 1.87% | 916 | 1.46% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 150 | 0.17% | ||||||
| 支付之利息 | (4,423) | -13.45% | (3,795) | -4.31% | (2,969) | 32.4% | (1,749) | -1.18% | (612) | -0.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,035) | -9.23% | (339) | -0.38% | (14,372) | 156.85% | (22,468) | -15.11% | 4,466 | 7.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,896 | 100% | 88,129 | 100% | (9,163) | 100% | 148,656 | 100% | 62,801 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,070) | 20.14% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,204 | -8.41% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (83,305) | 99.02% | (42,690) | 85.39% | (70,247) | 82.5% | (118,928) | 80.33% | (100,981) | 103.63% |
| 存出保證金增加 | (563) | 0.67% | 0 | 0% | (3,163) | 2.14% | (364) | 0.37% | ||
| 存出保證金減少 | 2,755 | -3.27% | 755 | -1.51% | 124 | -0.15% | ||||
| 取得無形資產 | (1,017) | 1.21% | 0 | 0% | (38) | 0.04% | 0 | 0% | (694) | 0.71% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產增加 | (1,998) | 2.37% | (2,196) | 4.39% | (4,989) | 5.86% | (2,177) | 1.47% | (1,470) | 1.51% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,128) | 100% | (49,997) | 100% | (85,150) | 100% | (148,044) | 100% | (97,446) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 95,000 | 103.07% | 0 | 0% | 225,000 | 94.1% | 155,000 | 169.65% | 100,000 | 99.12% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (45,000) | 92.52% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,827) | -3.07% | (3,639) | 7.48% | (5,904) | -2.47% | (4,636) | -5.07% | (4,129) | -4.09% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (59,000) | -64.58% | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,173 | 100% | (48,639) | 100% | 239,096 | 100% | 91,364 | 100% | 100,886 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,999) | 712 | (938) | 699 | (480) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,942 | (9,795) | 143,845 | 92,675 | 65,761 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,464 | 295,958 | 391,084 | 329,890 | 141,533 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 360,406 | 286,163 | 534,929 | 422,565 | 207,294 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 360,406 | 286,163 | 534,929 | 422,565 | 207,294 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天二科技(6834) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,942萬元、較上一季衰退-32.53%；而今年初至今累積為NT$5,942萬元、較去年同期成長69.18%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,942萬元，較上一季衰退-32.53%，為過去11年同期中的第2高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,691萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,458萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-80.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,942萬元，較去年同期成長69.18%，為過去11年同期中的第2高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,691萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,458萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-80.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,911 | 4,055 | (39,218) | 72,498 | 23,361 | 8.86% | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,582 | 38,773 | 53,039 | 41,586 | 34,282 | 114.9% | ||||
| 折舊費用 | 40,714 | 38,701 | 38,401 | 32,723 | 28,336 | 94.97% | ||||
| 攤銷費用 | 3,340 | 3,048 | 2,923 | 3,971 | 2,534 | 8.49% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,273) | (7,420) | (20,926) | (38,889) | (26,941) | -90.29% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,416 | 35,119 | (7,398) | 74,836 | 29,837 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,911 | 10.53% | 4,055 | 1.58% | (39,218) | -17.88% | 72,498 | 21.35% | 23,361 | 8.86% |
| 收益費損項目合計 | 44,582 | 75.03% | 38,773 | 110.4% | 53,039 | -716.94% | 41,586 | 55.57% | 34,282 | 114.9% |
| 折舊費用 | 40,714 | 68.52% | 38,701 | 110.2% | 38,401 | -519.07% | 32,723 | 43.73% | 28,336 | 94.97% |
| 攤銷費用 | 3,340 | 5.62% | 3,048 | 8.68% | 2,923 | -39.51% | 3,971 | 5.31% | 2,534 | 8.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,273) | -35.8% | (7,420) | -21.13% | (20,926) | 282.86% | (38,889) | -51.97% | (26,941) | -90.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,416 | 100% | 35,119 | 100% | (7,398) | 100% | 74,836 | 100% | 29,837 | 100% |
投資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,803萬元、較上一季衰退-50.73%；而今年初至今累積為NT$-4,803萬元、較去年同期衰退-63.08%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,803萬元，較上一季衰退-50.73%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,803萬元，較去年同期衰退-63.08%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,029) | (29,451) | (36,775) | (94,164) | (52,863) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,387) | (28,773) | (35,720) | (69,703) | (52,744) | 99.77% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 230 | -0.44% | |||||||
| 取得無形資產 | (229) | 0 | 0 | 0 | (32) | 0.06% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (22,900) | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (48,029) | 100% | (29,451) | 100% | (36,775) | 100% | (94,164) | 100% | (52,863) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,387) | 96.58% | (28,773) | 97.7% | (35,720) | 97.13% | (69,703) | 74.02% | (52,744) | 99.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 230 | -0.44% | ||||||
| 取得無形資產 | (229) | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (32) | 0.06% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (22,900) | 24.32% | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,335萬元、較上一季成長83.3%；而今年初至今累積為NT$3,335萬元、較去年同期成長153.26%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,335萬元，較上一季成長83.3%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,335萬元，較去年同期成長153.26%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,352 | 13,169 | 56,993 | 42,806 | 48,002 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 104.16% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,352 | 100% | 13,169 | 100% | 56,993 | 100% | 42,806 | 100% | 48,002 | 100% |
| 短期借款增加 | 5,000 | 14.99% | 0 | 0% | 40,000 | 70.18% | 45,000 | 105.13% | 50,000 | 104.16% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -151.87% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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