6834
27.35
TWD-0.10 (-0.36%)
2025.11.26收盤
天二科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,550 | 13.56% | 23,056 | 6.63% | 6,557 | 2.43% | 27,694 | 11.63% | 66,457 | 18.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,550 | 23,056 | 6,557 | 27,694 | 66,457 | |||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 40,063 | 39,934 | 39,283 | 37,179 | 30,311 | |||||
| 攤銷費用 | 3,054 | 2,848 | 3,249 | 3,979 | 2,963 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 151 | (24) | 189 | (474) | 23 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (10,056) | 2,972 | (2,595) | (402) | (199) | |||||
| 利息費用 | 2,672 | 1,718 | 1,824 | 1,151 | 630 | |||||
| 利息收入 | (1,780) | (1,807) | (2,731) | (1,132) | (1,214) | |||||
| 股利收入 | (4,465) | (4,465) | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (400) | (507) | (288) | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (406) | 1,547 | |||||||
| 非金融資產減損損失 | (7,322) | 0 | 6,605 | 6,587 | 952 | |||||
| 其他項目 | 1 | 0 | 47 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 21,918 | 40,263 | 40,041 | 41,127 | 30,893 | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,071 | 659 | (5,165) | 764 | 3,715 | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,397) | (15,783) | (64,952) | 70,208 | (17,610) | |||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,942) | (2,346) | (3,317) | (414) | (6,744) | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,732) | (597) | (1,251) | (2,210) | (594) | |||||
| 存貨（增加）減少 | (3,464) | 8,158 | (1,095) | (7,203) | (24,892) | |||||
| 預付款項（增加）減少 | 172 | (745) | 3,201 | (7,083) | (14,381) | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (59) | (340) | (165) | (97) | (358) | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,351) | (10,994) | (72,744) | 53,965 | (60,864) | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,091 | (11,857) | (2,267) | (43,883) | (3,577) | |||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,983) | 1,837 | 3,553 | (174) | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,237) | 8,650 | 7,953 | (5,244) | 21,199 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 448 | 107 | (179) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,681) | (1,263) | 9,060 | (50,856) | 17,579 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,032) | (12,257) | (63,684) | 3,109 | (43,285) | |||||
| 調整項目合計 | (17,114) | 28,006 | (23,643) | 44,236 | (12,392) | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,436 | 51,062 | (17,086) | 71,930 | 54,065 | |||||
| 收取之利息 | 1,499 | 1,810 | 2,852 | 981 | 1,223 | |||||
| 收取之股利 | 4,465 | 4,465 | ||||||||
| 支付之利息 | (2,707) | (2,078) | (2,198) | (1,322) | (630) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | 858 | (159) | (115) | (124) | (295) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,551 | 55,100 | (10,966) | 80,038 | 58,530 | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (75,628) | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,379) | (32,032) | (25,085) | (186,880) | (46,665) | |||||
| 存出保證金增加 | (193) | (116) | (22) | 3 | ||||||
| 存出保證金減少 | 192 | 430 | 138 | |||||||
| 取得無形資產 | (441) | 0 | 0 | 0 | (477) | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產增加 | (1,586) | (135) | (658) | (1,030) | (2,208) | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,407) | (107,324) | (25,721) | (164,156) | (49,347) | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | (80,000) | (180,000) | 120,000 | |||||
| 短期借款減少 | 0 | 15,000 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (928) | (1,799) | (2,905) | (2,887) | (2,163) | |||||
| 發放現金股利 | (44,235) | 0 | (97,318) | (68,723) | (31,931) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (40,163) | 13,201 | (180,223) | (36,435) | 95,906 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36 | 411 | 1,408 | 395 | (38) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (29,983) | (38,612) | (215,502) | (120,158) | 105,051 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (29,983) | (38,612) | (215,502) | (120,158) | 105,051 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,423 | 14.76% | 247,551 | 11.61% | 319,427 | 15.12% | 302,407 | 14.35% | 312,345 | 16.03% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,017 | 2.55% | 59,434 | 6.35% | (64,621) | -8.96% | 145,618 | 16.35% | 153,357 | 16.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,017 | 40.34% | 59,434 | 41.5% | (64,621) | 321.03% | 145,618 | 63.67% | 153,357 | 126.4% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 120,950 | 174.16% | 117,964 | 82.36% | 116,707 | -579.8% | 104,576 | 45.73% | 88,104 | 72.61% |
| 攤銷費用 | 9,403 | 13.54% | 8,909 | 6.22% | 9,485 | -47.12% | 12,009 | 5.25% | 8,220 | 6.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 278 | 0.4% | 105 | 0.07% | 158 | -0.78% | (505) | -0.22% | 207 | 0.17% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,753) | -5.4% | (1,305) | -0.91% | (2,957) | 14.69% | (671) | -0.29% | (237) | -0.2% |
| 利息費用 | 6,407 | 9.23% | 4,896 | 3.42% | 4,176 | -20.75% | 2,593 | 1.13% | 1,242 | 1.02% |
| 利息收入 | (4,863) | -7% | (6,067) | -4.24% | (8,841) | 43.92% | (3,881) | -1.7% | (2,298) | -1.89% |
| 股利收入 | (4,465) | -6.43% | (4,615) | -3.22% | (5,581) | 27.73% | (8,573) | -3.75% | (4,167) | -3.43% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,200) | -1.73% | (1,452) | -1.01% | (473) | 2.35% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 0.02% | (404) | -0.28% | 86 | -0.43% | 0 | 0% | 1,501 | 1.24% |
| 非金融資產減損損失 | 326 | 0.47% | 0 | 0% | 15,222 | -75.62% | 13,541 | 5.92% | 7,792 | 6.42% |
| 其他項目 | (113) | -0.16% | 0 | 0% | 47 | 0.04% | ||||
| 收益費損項目合計 | 122,986 | 177.09% | 118,031 | 82.41% | 127,982 | -635.81% | 121,901 | 53.3% | 100,411 | 82.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,576 | 3.71% | (1,807) | -1.26% | (8,151) | 40.49% | (1,524) | -0.67% | 6,307 | 5.2% |
| 應收帳款（增加）減少 | (56,098) | -80.78% | (120,118) | -83.86% | (73,428) | 364.79% | 94,392 | 41.27% | (87,185) | -71.86% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,311) | -20.61% | (2,568) | -1.79% | (394) | 1.96% | 3,677 | 1.61% | (15,298) | -12.61% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,665) | -5.28% | (2,796) | -1.95% | (2,782) | 13.82% | (1,610) | -0.7% | (1,260) | -1.04% |
| 存貨（增加）減少 | (48,297) | -69.55% | 13,319 | 9.3% | 26,825 | -133.27% | (43,002) | -18.8% | (93,604) | -77.15% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,702) | -5.33% | 373 | 0.26% | (8,613) | 42.79% | (7,188) | -3.14% | (20,230) | -16.67% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,572) | -2.26% | (2,921) | -2.04% | (1,302) | 6.47% | (1,306) | -0.57% | (500) | -0.41% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (125,069) | -180.09% | (116,518) | -81.35% | (67,845) | 337.05% | 43,439 | 18.99% | (211,770) | -174.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,098 | 72.14% | 47,909 | 33.45% | 3,062 | -15.21% | (49,062) | -21.45% | 42,996 | 35.44% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,645) | -2.37% | 12,436 | 8.68% | 14,398 | -71.53% | 38 | 0.02% | 54 | 0.04% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,540) | -7.98% | 17,677 | 12.34% | (27,499) | 136.61% | (20,244) | -8.85% | 27,312 | 22.51% |
| 其他流動負債增加（減少） | 926 | 1.33% | 23 | 0.02% | (159) | 0.79% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,839 | 63.13% | 78,045 | 54.49% | (10,198) | 50.66% | (68,936) | -30.14% | 70,098 | 57.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,230) | -116.97% | (38,473) | -26.86% | (78,043) | 387.71% | (25,497) | -11.15% | (141,672) | -116.76% |
| 調整項目合計 | 41,756 | 60.13% | 79,558 | 55.55% | 49,939 | -248.09% | 96,404 | 42.15% | (41,261) | -34.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,773 | 100.47% | 138,992 | 97.04% | (14,682) | 72.94% | 242,022 | 105.83% | 112,096 | 92.39% |
| 收取之利息 | 4,516 | 6.5% | 5,993 | 4.18% | 8,626 | -42.85% | 3,762 | 1.64% | 2,139 | 1.76% |
| 收取之股利 | 4,465 | 6.43% | 4,615 | 3.22% | 5,581 | -27.73% | 8,573 | 3.75% | 4,167 | 3.43% |
| 支付之利息 | (7,130) | -10.27% | (5,873) | -4.1% | (5,167) | 25.67% | (3,071) | -1.34% | (1,242) | -1.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,177) | -3.13% | (498) | -0.35% | (14,487) | 71.97% | (22,592) | -9.88% | 4,171 | 3.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,447 | 100% | 143,229 | 100% | (20,129) | 100% | 228,694 | 100% | 121,331 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (85,698) | 54.47% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,204 | -2.67% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,684) | 97.42% | (74,722) | 47.5% | (95,332) | 85.98% | (305,808) | 97.95% | (147,646) | 100.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 419 | -0.27% | 0 | 0% | 249 | -0.17% | ||
| 存出保證金增加 | (756) | 0.68% | (378) | 0.24% | (116) | 0.1% | (3,185) | 1.02% | (361) | 0.25% |
| 存出保證金減少 | 2,947 | -2.67% | 1,185 | -0.75% | 262 | -0.24% | ||||
| 取得無形資產 | (1,458) | 1.32% | 0 | 0% | (38) | 0.03% | 0 | 0% | (1,171) | 0.8% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產增加 | (3,584) | 3.24% | (2,331) | 1.48% | (5,647) | 5.09% | (3,207) | 1.03% | (3,678) | 2.51% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,535) | 100% | (157,321) | 100% | (110,871) | 100% | (312,200) | 100% | (146,793) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 192.27% | 0 | 0% | 145,000 | 246.29% | (25,000) | -45.51% | 220,000 | 111.79% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 84.65% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,755) | -7.22% | (5,438) | 15.35% | (8,809) | -14.96% | (7,523) | -13.7% | (6,292) | -3.2% |
| 發放現金股利 | (44,235) | -85.05% | 0 | 0% | (97,318) | -165.3% | (127,723) | -232.52% | (31,931) | -16.23% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,010 | 100% | (35,438) | 100% | 58,873 | 100% | 54,929 | 100% | 196,792 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,963) | 1,123 | 470 | 1,094 | (518) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,959 | (48,407) | (71,657) | (27,483) | 170,812 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,464 | 295,958 | 391,084 | 329,890 | 141,533 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,423 | 247,551 | 319,427 | 302,407 | 312,345 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,423 | 247,551 | 319,427 | 302,407 | 312,345 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天二科技(6834) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,655萬元、較上一季成長237.82%；而今年初至今累積為NT$6,945萬元、較去年同期衰退-51.51%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,655萬元，較上一季成長237.82%，為過去11年同期中的第4高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.99%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,955萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,192萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$412萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,945萬元，較去年同期衰退-51.51%，為過去11年同期中的第4高。
同時天二科技過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.78%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,802萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-32.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,550 | 13.56% | 23,056 | 6.63% | 6,557 | 2.43% | 27,694 | 11.63% | 66,457 | 18.88% |
| 收益費損項目合計 | 21,918 | 40,263 | 40,041 | 41,127 | 30,893 | 82.76% | ||||
| 折舊費用 | 40,063 | 39,934 | 39,283 | 37,179 | 30,311 | 72.61% | ||||
| 攤銷費用 | 3,054 | 2,848 | 3,249 | 3,979 | 2,963 | 6.77% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,032) | (12,257) | (63,684) | 3,109 | (43,285) | -116.76% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,551 | 55,100 | (10,966) | 80,038 | 58,530 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,017 | 2.55% | 59,434 | 6.35% | (64,621) | -8.96% | 145,618 | 16.35% | 153,357 | 16.34% |
| 收益費損項目合計 | 122,986 | 177.09% | 118,031 | 82.41% | 127,982 | -635.81% | 121,901 | 53.3% | 100,411 | 82.76% |
| 折舊費用 | 120,950 | 174.16% | 117,964 | 82.36% | 116,707 | -579.8% | 104,576 | 45.73% | 88,104 | 72.61% |
| 攤銷費用 | 9,403 | 13.54% | 8,909 | 6.22% | 9,485 | -47.12% | 12,009 | 5.25% | 8,220 | 6.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,230) | -116.97% | (38,473) | -26.86% | (78,043) | 387.71% | (25,497) | -11.15% | (141,672) | -116.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,447 | 100% | 143,229 | 100% | (20,129) | 100% | 228,694 | 100% | 121,331 | 100% |
投資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,641萬元、較上一季成長26.85%；而今年初至今累積為NT$-1.11億元、較去年同期成長29.74%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,641萬元，較上一季成長26.85%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.11億元，較去年同期成長29.74%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,407) | (107,324) | (25,721) | (164,156) | (49,347) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,379) | (32,032) | (25,085) | (186,880) | (46,665) | 100.58% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | -0.17% | |||||||
| 取得無形資產 | (441) | 0 | 0 | 0 | (477) | 0.8% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (75,628) | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,535) | 100% | (157,321) | 100% | (110,871) | 100% | (312,200) | 100% | (146,793) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,684) | 97.42% | (74,722) | 47.5% | (95,332) | 85.98% | (305,808) | 97.95% | (147,646) | 100.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 419 | -0.27% | 0 | 0% | 249 | -0.17% | ||
| 取得無形資產 | (1,458) | 1.32% | 0 | 0% | (38) | 0.03% | 0 | 0% | (1,171) | 0.8% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (85,698) | 54.47% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,204 | -2.67% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,016萬元、較上一季衰退-168.28%；而今年初至今累積為NT$5,201萬元、較去年同期成長246.76%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,016萬元，較上一季衰退-168.28%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,201萬元，較去年同期成長246.76%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (40,163) | 13,201 | (180,223) | (36,435) | 95,906 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | (80,000) | (180,000) | 120,000 | 111.79% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 15,000 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (44,235) | 0 | (97,318) | (68,723) | (31,931) | -16.23% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,010 | 100% | (35,438) | 100% | 58,873 | 100% | 54,929 | 100% | 196,792 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | 192.27% | 0 | 0% | 145,000 | 246.29% | (25,000) | -45.51% | 220,000 | 111.79% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 84.65% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (44,235) | -85.05% | 0 | 0% | (97,318) | -165.3% | (127,723) | -232.52% | (31,931) | -16.23% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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