6834
35.3
TWD+0.10 (0.28%)
2024.09.16收盤
天二科技－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,378 | 41.28% | (71,178) | 776.8% | 117,924 | 79.33% | 86,900 | 138.37% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,378 | 41.28% | (71,178) | 776.8% | 117,924 | 79.33% | 86,900 | 138.37% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 78,030 | 88.54% | 77,424 | -844.96% | 67,397 | 45.34% | 57,793 | 92.03% |
| 攤銷費用 | 6,061 | 6.88% | 6,236 | -68.06% | 8,030 | 5.4% | 5,257 | 8.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 129 | 0.15% | (31) | 0.34% | (31) | -0.02% | 184 | 0.29% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,277) | -4.85% | (362) | 3.95% | (269) | -0.18% | (38) | -0.06% |
| 利息費用 | 3,178 | 3.61% | 2,352 | -25.67% | 1,442 | 0.97% | 612 | 0.97% |
| 利息收入 | (4,260) | -4.83% | (6,110) | 66.68% | (2,749) | -1.85% | (1,084) | -1.73% |
| 股利收入 | (150) | -0.17% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (945) | -1.07% | (185) | 2.02% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0% | (46) | -0.07% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 8,617 | -94.04% | 6,954 | 4.68% | 6,840 | 10.89% |
| 收益費損項目合計 | 77,768 | 88.24% | 87,941 | -959.74% | 80,774 | 54.34% | 69,518 | 110.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,466) | -2.8% | (2,986) | 32.59% | (2,288) | -1.54% | 2,592 | 4.13% |
| 應收帳款（增加）減少 | (104,335) | -118.39% | (8,476) | 92.5% | 24,184 | 16.27% | (69,575) | -110.79% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (222) | -0.25% | 2,923 | -31.9% | 4,091 | 2.75% | (8,554) | -13.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,199) | -2.5% | (1,531) | 16.71% | 600 | 0.4% | (666) | -1.06% |
| 存貨（增加）減少 | 5,161 | 5.86% | 27,920 | -304.7% | (35,799) | -24.08% | (68,712) | -109.41% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,118 | 1.27% | (11,814) | 128.93% | (105) | -0.07% | (5,849) | -9.31% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,581) | -2.93% | (1,137) | 12.41% | (1,209) | -0.81% | (142) | -0.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (105,524) | -119.74% | 4,899 | -53.47% | (10,526) | -7.08% | (150,906) | -240.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,766 | 67.82% | 5,329 | -58.16% | (5,179) | -3.48% | 46,573 | 74.16% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,599 | 12.03% | 10,845 | -118.36% | 212 | 0.14% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 9,027 | 10.24% | (35,452) | 386.9% | (15,000) | -10.09% | 6,113 | 9.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | (84) | -0.1% | 20 | -0.22% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,308 | 89.99% | (19,258) | 210.17% | (18,080) | -12.16% | 52,519 | 83.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,216) | -29.75% | (14,359) | 156.71% | (28,606) | -19.24% | (98,387) | -156.66% |
| 調整項目合計 | 51,552 | 58.5% | 73,582 | -803.03% | 52,168 | 35.09% | (28,869) | -45.97% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,930 | 99.77% | 2,404 | -26.24% | 170,092 | 114.42% | 58,031 | 92.4% |
| 收取之利息 | 4,183 | 4.75% | 5,774 | -63.01% | 2,781 | 1.87% | 916 | 1.46% |
| 收取之股利 | 150 | 0.17% | ||||||
| 支付之利息 | (3,795) | -4.31% | (2,969) | 32.4% | (1,749) | -1.18% | (612) | -0.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (339) | -0.38% | (14,372) | 156.85% | (22,468) | -15.11% | 4,466 | 7.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,129 | 100% | (9,163) | 100% | 148,656 | 100% | 62,801 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,070) | 20.14% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,204 | -8.41% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (10,000) | 11.74% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,690) | 85.39% | (70,247) | 82.5% | (118,928) | 80.33% | (100,981) | 103.63% |
| 存出保證金減少 | 755 | -1.51% | 124 | -0.15% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (38) | 0.04% | 0 | 0% | (694) | 0.71% |
| 其他非流動資產增加 | (2,196) | 4.39% | (4,989) | 5.86% | (2,177) | 1.47% | (1,470) | 1.51% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,997) | 100% | (85,150) | 100% | (148,044) | 100% | (97,446) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 225,000 | 94.1% | 155,000 | 169.65% | 100,000 | 99.12% |
| 短期借款減少 | (45,000) | 92.52% | ||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 20,000 | 8.36% | 0 | 0% | 5,000 | 4.96% |
| 租賃本金償還 | (3,639) | 7.48% | (5,904) | -2.47% | (4,636) | -5.07% | (4,129) | -4.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,639) | 100% | 239,096 | 100% | 91,364 | 100% | 100,886 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 712 | (938) | 699 | (480) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,795) | 143,845 | 92,675 | 65,761 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 295,958 | 391,084 | 329,890 | 141,533 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 286,163 | 534,929 | 422,565 | 207,294 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,163 | 534,929 | 422,565 | 207,294 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天二科技(6834) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$5,301萬元、較上一季成長50.94%；而今年初至今累積為NT$8,813萬元、較去年同期成長1061.79%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,301萬元，較上一季成長50.94%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$3,232萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,900萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$48.8萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$8,813萬元，較去年同期成長1061.79%，為過去10年同期中的第2高。
同時天二科技過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為11.96%。
其中稅前淨利為NT$3,638萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,777萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$19.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,378 | 41.28% | (71,178) | 776.8% | 117,924 | 79.33% | 86,900 | 138.37% |
| 收益費損項目合計 | 77,768 | 88.24% | 87,941 | -959.74% | 80,774 | 54.34% | 69,518 | 110.7% |
| 折舊費用 | 78,030 | 88.54% | 77,424 | -844.96% | 67,397 | 45.34% | 57,793 | 92.03% |
| 攤銷費用 | 6,061 | 6.88% | 6,236 | -68.06% | 8,030 | 5.4% | 5,257 | 8.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,216) | -29.75% | (14,359) | 156.71% | (28,606) | -19.24% | (98,387) | -156.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,129 | 100% | (9,163) | 100% | 148,656 | 100% | 62,801 | 100% |
投資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,055萬元、較上一季成長30.24%；而今年初至今累積為NT$-5,000萬元、較去年同期成長41.28%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,055萬元，較上一季成長30.24%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,000萬元，較去年同期成長41.28%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,997) | 100% | (85,150) | 100% | (148,044) | 100% | (97,446) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,690) | 85.39% | (70,247) | 82.5% | (118,928) | 80.33% | (100,981) | 103.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 249 | -0.26% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (38) | 0.04% | 0 | 0% | (694) | 0.71% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,070) | 20.14% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,204 | -8.41% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (23,776) | 16.06% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
天二科技(6834) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,181萬元、較上一季衰退-569.34%；而今年初至今累積為NT$-4,864萬元、較去年同期衰退-120.34%。
單季
天二科技(6834) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,181萬元，較上一季衰退-569.34%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,864萬元，較去年同期衰退-120.34%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (48,639) | 100% | 239,096 | 100% | 91,364 | 100% | 100,886 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 225,000 | 94.1% | 155,000 | 169.65% | 100,000 | 99.12% |
| 短期借款減少 | (45,000) | 92.52% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (59,000) | -64.58% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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