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TWD
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2025.08.14收盤

汎銓-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6300.12%61,23112.02%110,56521.95%85,80920.43%
本期稅前淨利(淨損)63061,231110,56585,809
調整項目
收益費損項目
折舊費用184,994163,868120,463114,4760
攤銷費用1,5401,2471,2519590
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(1,871)(318)(1,403)0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)1,5430
利息費用12,5468,2223,9462,8860
利息收入(2,834)(2,220)(2,405)(151)
未實現外幣兌換損失(利益)30,220(1,409)(1,619)(981)
其他項目(999)(942)(626)(467)
收益費損項目合計225,039168,838119,607116,722
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少730(5,146)2,221(115)
應收帳款(增加)減少(53,565)(31,380)(99,749)(77,313)
其他應收款(增加)減少(10)71(22)10
預付款項(增加)減少7,993(395)6,2208,665
與營業活動相關之資產之淨變動合計(44,852)(36,850)(91,330)(68,753)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,016)2,889(8,885)(3,119)
應付帳款增加(減少)2,6226,10811,7777,574
其他應付款增加(減少)40,71429,10067,55144,380
其他流動負債增加(減少)1,54911,4996,79310,959
與營業活動相關之負債之淨變動合計43,86949,59677,23659,794
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(983)12,746(14,094)(8,959)0
調整項目合計224,056181,584105,513107,763
營運產生之現金流入(流出)224,686242,815216,078193,572
收取之利息2,8342,5552,406155
支付之利息(7,971)(6,761)(3,062)(2,171)
退還(支付)之所得稅(4,299)(32,110)(4,098)(9,869)
營業活動之淨現金流入(流出)215,250206,499211,324181,687
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(4,000)
取得不動產、廠房及設備(145,274)(524,478)(90,936)(139,499)0
存出保證金增加0(9,857)0(1,398)
存出保證金減少1600290
取得無形資產0(108)(2,264)00
取得使用權資產00000
預付設備款增加(278,867)(7,471)(74,712)5,002
投資活動之淨現金流入(流出)(420,898)(532,678)(209,683)(135,895)
籌資活動之現金流量
短期借款增加50,000
舉借長期借款9,000251,00031,00083,000
償還長期借款(28,087)(45,867)(17,653)(38,085)
租賃本金償還(16,250)(13,066)(7,672)(7,638)
發放現金股利00000
籌資活動之淨現金流入(流出)14,663642,0675,67537,277
匯率變動對現金及約當現金之影響(62,455)1,562(7,391)420
本期現金及約當現金增加(減少)數(253,440)317,450(75)83,489
期初現金及約當現金餘額0000
期末現金及約當現金餘額(253,440)317,450(75)83,489
資產負債表帳列之現金及約當現金878,50015.14%1,031,18619.56%1,059,00326.9%568,16917.72%483,28317.31%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(50,323)-4.98%71,6477.59%160,98917.66%144,83518.21%103,22415.53%
本期稅前淨利(淨損)(50,323)-15.75%71,64719.95%160,98958.96%144,83544.17%103,22442.25%
調整項目
收益費損項目
折舊費用391,493122.5%310,25586.4%236,09086.47%226,57669.1%194,20779.49%
攤銷費用3,1670.99%2,7470.76%2,2250.81%1,8460.56%8640.35%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(2,634)-0.82%2,1960.61%(878)-0.32%00%7,6583.13%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)2,2440.7%3900.11%00%6000.25%
利息費用24,4347.65%13,6433.8%7,7082.82%5,1811.58%4,2631.74%
利息收入(5,945)-1.86%(2,336)-0.65%(2,555)-0.94%(226)-0.07%(110)-0.05%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(100)-0.03%00%
未實現外幣兌換損失(利益)27,5188.61%(4,377)-1.22%(935)-0.34%(1,764)-0.54%1,4040.57%
其他項目(2,037)-0.64%(1,796)-0.5%(1,225)-0.45%(912)-0.28%(418)-0.17%
收益費損項目合計438,140137.1%320,72289.31%240,43088.06%230,70170.36%208,46885.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少1,5570.49%(5,058)-1.41%2,8381.04%(173)-0.05%(381)-0.16%
應收帳款(增加)減少(38,801)-12.14%56,95115.86%(94,806)-34.72%(66,947)-20.42%(67,942)-27.81%
其他應收款(增加)減少(12)0%7,6432.13%(19)-0.01%30%(8)0%
預付款項(增加)減少(10,422)-3.26%(24,450)-6.81%(15,960)-5.85%18,6505.69%(2,248)-0.92%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(47,678)-14.92%35,0869.77%(107,947)-39.54%(48,467)-14.78%(70,579)-28.89%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(3,774)-1.18%9520.27%(6,001)-2.2%(2,077)-0.63%(1,918)-0.79%
應付帳款增加(減少)10,9873.44%9090.25%10,6783.91%10,2813.14%10,1574.16%
其他應付款增加(減少)8,0542.52%(8,822)-2.46%(2,745)-1.01%12,7773.9%19,7708.09%
其他流動負債增加(減少)6970.22%14,5014.04%5,2281.91%5,0371.54%(4,296)-1.76%
與營業活動相關之負債之淨變動合計15,9645%7,5402.1%7,1602.62%26,0187.94%19,6278.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(31,714)-9.92%42,62611.87%(100,787)-36.91%(22,449)-6.85%(50,952)-20.85%
調整項目合計406,426127.18%363,348101.18%139,64351.14%208,25263.51%157,51664.47%
營運產生之現金流入(流出)356,103111.43%434,995121.14%300,632110.11%353,087107.69%260,740106.72%
收取之利息5,9451.86%2,6650.74%2,5550.94%2100.06%1100.05%
支付之利息(15,496)-4.85%(11,027)-3.07%(5,957)-2.18%(3,886)-1.19%(3,393)-1.39%
退還(支付)之所得稅(26,977)-8.44%(67,534)-18.81%(24,196)-8.86%(21,524)-6.56%(13,132)-5.37%
營業活動之淨現金流入(流出)319,575100%359,099100%273,034100%327,887100%244,325100%
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%13,236-1.39%00%13,219-3.54%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(16,500)1.74%
取得不動產、廠房及設備(299,192)43.95%(570,891)60.06%(137,496)45.49%(250,455)67.11%(296,277)81.62%
處分不動產、廠房及設備3,083-0.45%00%20%
存出保證金增加(926)0.14%(11,062)1.16%(3,298)1.09%(1,398)0.37%(847)0.23%
存出保證金減少662-0.1%53-0.01%572-0.19%30-0.01%22-0.01%
取得無形資產(19)0%(426)0.04%(4,936)1.63%(1,557)0.42%(1,558)0.43%
取得使用權資產00000
預付設備款增加(384,368)56.46%(364,916)38.39%(115,279)38.14%(133,056)35.65%(51,285)14.13%
投資活動之淨現金流入(流出)(680,760)100%(950,506)100%(302,237)100%(373,217)100%(363,001)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加125,000125.66%450,00045.19%
舉借長期借款141,000141.75%662,00066.48%31,000-173.45%199,000152.37%209,00068.12%
償還長期借款(132,676)-133.38%(91,731)-9.21%(31,753)177.66%(53,121)-40.67%(49,514)-16.14%
租賃本金償還(33,851)-34.03%(24,487)-2.46%(17,120)95.79%(15,273)-11.69%(12,675)-4.13%
發放現金股利00000
籌資活動之淨現金流入(流出)99,473100%995,782100%(17,873)100%130,606100%306,811100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(40,988)4,701(7,192)4,932(2,414)
本期現金及約當現金增加(減少)數(302,700)409,076(54,268)90,208185,721
期初現金及約當現金餘額1,181,200622,1101,113,271477,961297,562
期末現金及約當現金餘額878,5001,031,1861,059,003568,169483,283
資產負債表帳列之現金及約當現金878,5001,031,1861,059,003568,169483,283
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

汎銓(6830) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.04億元、較上一季衰退-51.1%;而今年初至今累積為NT$1.04億元、較去年同期衰退-31.63%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.04億元,較上一季衰退-51.1%,為過去11年同期中的第3高。 同時汎銓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.64%、--與--。 其中稅前淨利為NT$-5,095萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2.13億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,709萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.04億元,較去年同期衰退-31.63%,為過去11年同期中的第3高。 同時汎銓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.64%、--與--。 其中稅前淨利為NT$-5,095萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2.13億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,709萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(50,953)10,41650,42459,02631,62710.58%
收益費損項目合計213,101151,884120,823113,97997,950100.97%
折舊費用206,499146,387115,627112,10092,96395.83%
攤銷費用1,6271,5009748872690.28%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(30,731)29,880(86,693)(13,490)(31,018)-31.97%
營業活動之淨現金流入(流出)104,325152,60061,710146,20097,009100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(50,953)-10.96%10,4162.4%50,42412.36%59,02615.72%31,62710.58%
收益費損項目合計213,101204.27%151,88499.53%120,823195.79%113,97977.96%97,950100.97%
折舊費用206,499197.94%146,38795.93%115,627187.37%112,10076.68%92,96395.83%
攤銷費用1,6271.56%1,5000.98%9741.58%8870.61%2690.28%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(30,731)-29.46%29,88019.58%(86,693)-140.48%(13,490)-9.23%(31,018)-31.97%
營業活動之淨現金流入(流出)104,325100%152,600100%61,710100%146,200100%97,009100%

投資活動之淨現金流

汎銓(6830) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.6億元、較上一季成長31.91%;而今年初至今累積為NT$-2.6億元、較去年同期成長37.81%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.6億元,較上一季成長31.91%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.6億元,較去年同期成長37.81%,為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(259,862)(417,828)(92,554)(237,322)(321,447)100%
取得不動產、廠房及設備(153,918)(46,413)(46,560)(110,956)(141,270)43.95%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(19)(318)(2,672)(1,557)(1,151)0.36%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(12,500)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(13,131)4.08%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本013,21900%
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(259,862)100%(417,828)100%(92,554)100%(237,322)100%(321,447)100%
取得不動產、廠房及設備(153,918)59.23%(46,413)11.11%(46,560)50.31%(110,956)46.75%(141,270)43.95%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(19)0.01%(318)0.08%(2,672)2.89%(1,557)0.66%(1,151)0.36%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(12,500)2.99%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(13,131)4.08%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%13,219-5.57%00%

籌資活動之淨現金流

汎銓(6830) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,481萬元、較上一季成長154.84%;而今年初至今累積為NT$8,481萬元、較去年同期衰退-76.02%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,481萬元,較上一季成長154.84%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,481萬元,較去年同期衰退-76.02%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)84,810353,715(23,548)93,329170,249100%
短期借款增加75,000
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款132,000411,0000116,000209,000122.76%
償還長期借款(104,589)(45,864)(14,100)(15,036)(32,747)-19.23%
發放現金股利00000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)84,810100%353,715100%(23,548)100%93,329100%170,249100%
短期借款增加75,00088.43%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款132,000155.64%411,000116.2%00%116,000124.29%209,000122.76%
償還長期借款(104,589)-123.32%(45,864)-12.97%(14,100)59.88%(15,036)-16.11%(32,747)-19.23%
發放現金股利000000%
庫藏股票買回成本
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