6830
168
TWD+15.00 (9.80%)
2024.09.16收盤
汎銓－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,647 | 19.95% | 160,989 | 58.96% | 144,835 | 44.17% | 103,224 | 42.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,647 | 19.95% | 160,989 | 58.96% | 144,835 | 44.17% | 103,224 | 42.25% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 310,255 | 86.4% | 236,090 | 86.47% | 226,576 | 69.1% | 194,207 | 79.49% |
| 攤銷費用 | 2,747 | 0.76% | 2,225 | 0.81% | 1,846 | 0.56% | 864 | 0.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,196 | 0.61% | (878) | -0.32% | 0 | 0% | 7,658 | 3.13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 390 | 0.11% | 0 | 0% | 600 | 0.25% | ||
| 利息費用 | 13,643 | 3.8% | 7,708 | 2.82% | 5,181 | 1.58% | 4,263 | 1.74% |
| 利息收入 | (2,336) | -0.65% | (2,555) | -0.94% | (226) | -0.07% | (110) | -0.05% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,377) | -1.22% | (935) | -0.34% | (1,764) | -0.54% | 1,404 | 0.57% |
| 其他項目 | (1,796) | -0.5% | (1,225) | -0.45% | (912) | -0.28% | (418) | -0.17% |
| 收益費損項目合計 | 320,722 | 89.31% | 240,430 | 88.06% | 230,701 | 70.36% | 208,468 | 85.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,058) | -1.41% | 2,838 | 1.04% | (173) | -0.05% | (381) | -0.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,951 | 15.86% | (94,806) | -34.72% | (66,947) | -20.42% | (67,942) | -27.81% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,643 | 2.13% | (19) | -0.01% | 3 | 0% | (8) | 0% |
| 預付款項（增加）減少 | (24,450) | -6.81% | (15,960) | -5.85% | 18,650 | 5.69% | (2,248) | -0.92% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,086 | 9.77% | (107,947) | -39.54% | (48,467) | -14.78% | (70,579) | -28.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 952 | 0.27% | (6,001) | -2.2% | (2,077) | -0.63% | (1,918) | -0.79% |
| 應付帳款增加（減少） | 909 | 0.25% | 10,678 | 3.91% | 10,281 | 3.14% | 10,157 | 4.16% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,822) | -2.46% | (2,745) | -1.01% | 12,777 | 3.9% | 19,770 | 8.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,501 | 4.04% | 5,228 | 1.91% | 5,037 | 1.54% | (4,296) | -1.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,540 | 2.1% | 7,160 | 2.62% | 26,018 | 7.94% | 19,627 | 8.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,626 | 11.87% | (100,787) | -36.91% | (22,449) | -6.85% | (50,952) | -20.85% |
| 調整項目合計 | 363,348 | 101.18% | 139,643 | 51.14% | 208,252 | 63.51% | 157,516 | 64.47% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 434,995 | 121.14% | 300,632 | 110.11% | 353,087 | 107.69% | 260,740 | 106.72% |
| 收取之利息 | 2,665 | 0.74% | 2,555 | 0.94% | 210 | 0.06% | 110 | 0.05% |
| 支付之利息 | (11,027) | -3.07% | (5,957) | -2.18% | (3,886) | -1.19% | (3,393) | -1.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (67,534) | -18.81% | (24,196) | -8.86% | (21,524) | -6.56% | (13,132) | -5.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 359,099 | 100% | 273,034 | 100% | 327,887 | 100% | 244,325 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,236 | -1.39% | 0 | 0% | 13,219 | -3.54% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,500) | 1.74% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (570,891) | 60.06% | (137,496) | 45.49% | (250,455) | 67.11% | (296,277) | 81.62% |
| 存出保證金增加 | (11,062) | 1.16% | (3,298) | 1.09% | (1,398) | 0.37% | (847) | 0.23% |
| 存出保證金減少 | 53 | -0.01% | 572 | -0.19% | 30 | -0.01% | 22 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (426) | 0.04% | (4,936) | 1.63% | (1,557) | 0.42% | (1,558) | 0.43% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (41,800) | 13.83% | ||||
| 預付設備款增加 | (364,916) | 38.39% | (115,279) | 38.14% | (133,056) | 35.65% | (51,285) | 14.13% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (950,506) | 100% | (302,237) | 100% | (373,217) | 100% | (363,001) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 450,000 | 45.19% | ||||||
| 舉借長期借款 | 662,000 | 66.48% | 31,000 | -173.45% | 199,000 | 152.37% | 209,000 | 68.12% |
| 償還長期借款 | (91,731) | -9.21% | (31,753) | 177.66% | (53,121) | -40.67% | (49,514) | -16.14% |
| 租賃本金償還 | (24,487) | -2.46% | (17,120) | 95.79% | (15,273) | -11.69% | (12,675) | -4.13% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 995,782 | 100% | (17,873) | 100% | 130,606 | 100% | 306,811 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,701 | (7,192) | 4,932 | (2,414) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 409,076 | (54,268) | 90,208 | 185,721 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,110 | 1,113,271 | 477,961 | 297,562 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,031,186 | 1,059,003 | 568,169 | 483,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,031,186 | 1,059,003 | 568,169 | 483,283 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
汎銓(6830) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2.06億元、較上一季成長35.32%；而今年初至今累積為NT$3.59億元、較去年同期成長31.52%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.06億元，較上一季成長35.32%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$6,123萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,632萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.59億元，較去年同期成長31.52%，為過去10年同期中的第1高。
同時汎銓過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為13.7%。
其中稅前淨利為NT$7,165萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,590萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,647 | 19.95% | 160,989 | 58.96% | 144,835 | 44.17% | 103,224 | 42.25% |
| 收益費損項目合計 | 320,722 | 89.31% | 240,430 | 88.06% | 230,701 | 70.36% | 208,468 | 85.32% |
| 折舊費用 | 310,255 | 86.4% | 236,090 | 86.47% | 226,576 | 69.1% | 194,207 | 79.49% |
| 攤銷費用 | 2,747 | 0.76% | 2,225 | 0.81% | 1,846 | 0.56% | 864 | 0.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,626 | 11.87% | (100,787) | -36.91% | (22,449) | -6.85% | (50,952) | -20.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 359,099 | 100% | 273,034 | 100% | 327,887 | 100% | 244,325 | 100% |
投資活動之淨現金流
汎銓(6830) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.33億元、較上一季衰退-27.49%；而今年初至今累積為NT$-9.51億元、較去年同期衰退-214.49%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.33億元，較上一季衰退-27.49%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-9.51億元，較去年同期衰退-214.49%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (950,506) | 100% | (302,237) | 100% | (373,217) | 100% | (363,001) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (570,891) | 60.06% | (137,496) | 45.49% | (250,455) | 67.11% | (296,277) | 81.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (426) | 0.04% | (4,936) | 1.63% | (1,557) | 0.42% | (1,558) | 0.43% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,500) | 1.74% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,058) | 3.6% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,236 | -1.39% | 0 | 0% | 13,219 | -3.54% | ||
籌資活動之淨現金流
汎銓(6830) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.42億元、較上一季成長81.52%；而今年初至今累積為NT$9.96億元、較去年同期成長5671.43%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.42億元，較上一季成長81.52%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$9.96億元，較去年同期成長5671.43%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 995,782 | 100% | (17,873) | 100% | 130,606 | 100% | 306,811 | 100% |
| 短期借款增加 | 450,000 | 45.19% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 662,000 | 66.48% | 31,000 | -173.45% | 199,000 | 152.37% | 209,000 | 68.12% |
| 償還長期借款 | (91,731) | -9.21% | (31,753) | 177.66% | (53,121) | -40.67% | (49,514) | -16.14% |
| 發放現金股利 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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