6830
170.5
TWD-1.50 (-0.87%)
2025.01.22收盤
汎銓－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,597 | 4.55% | 105,577 | 21.12% | 112,114 | 24.45% | 78,856 | 20.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,597 | 105,577 | 112,114 | 78,856 | 42.68% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 177,787 | 121,574 | 119,468 | 104,973 | 70.14% | |||
| 攤銷費用 | 1,202 | 1,520 | 953 | 775 | 0.38% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 593 | 0 | 0 | (1,468) | 1.45% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,861) | 0 | 0 | 0.14% | ||||
| 利息費用 | 12,345 | 3,750 | 3,369 | 2,274 | 1.53% | |||
| 利息收入 | (2,650) | (300) | (125) | (61) | -0.04% | |||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,422 | (5,456) | (7,636) | 26 | 0.34% | |||
| 其他項目 | (1,023) | (606) | (553) | (1,139) | -0.37% | |||
| 收益費損項目合計 | 207,236 | 120,482 | 116,052 | 105,380 | 73.57% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,162 | 1,636 | (136) | 1,454 | 0.25% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (74,420) | 45,726 | (95,239) | (34,418) | -24% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,337) | 6 | (10) | 4 | 0% | |||
| 預付款項（增加）減少 | 29,635 | (1,234) | 5,283 | 23,543 | 4.99% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (45,960) | 46,134 | (90,102) | (9,417) | -18.75% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,969) | 3,868 | 9,548 | 4,272 | 0.55% | |||
| 應付帳款增加（減少） | (2,703) | (12,625) | 4,967 | (1,640) | 2% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (5,749) | (15,343) | (14,053) | (964) | 4.41% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (13,557) | (559) | 1,765 | 7,450 | 0.74% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,978) | (23,589) | 2,227 | 9,118 | 6.74% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (75,938) | 22,545 | (87,875) | (299) | -12.01% | |||
| 調整項目合計 | 131,298 | 143,027 | 28,177 | 105,081 | 61.56% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,895 | 248,604 | 140,291 | 183,937 | 104.24% | |||
| 收取之利息 | 2,650 | 171 | 358 | 61 | 0.04% | |||
| 支付之利息 | (9,243) | (2,951) | (2,530) | (1,750) | -1.21% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,870) | (22,785) | (26,999) | 0 | -3.08% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,432 | 223,039 | 111,120 | 182,248 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 13,185 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,900) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (242,427) | (26,151) | (132,282) | (105,928) | 87.08% | |||
| 存出保證金增加 | (9,064) | (51) | 0 | (307) | 0.25% | |||
| 存出保證金減少 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | (5,273) | (2,004) | 0 | (1,135) | 0.58% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (23,385) | 0 | ||||||
| 預付設備款增加 | (50,688) | (210,582) | 48,533 | 8,506 | 9.26% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (335,737) | (238,740) | (97,033) | (98,864) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||
| 舉借長期借款 | 254,000 | 140,000 | 23,000 | 13,000 | 115.04% | |||
| 償還長期借款 | (45,864) | (51,574) | (12,081) | (16,385) | -34.15% | |||
| 租賃本金償還 | (14,532) | (7,908) | (7,642) | (7,252) | -10.33% | |||
| 發放現金股利 | (210,515) | (257,297) | (185,747) | (103,193) | -53.47% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 679,088 | (176,779) | 406,434 | (113,830) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,249) | 10,977 | 7,553 | (323) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 462,534 | (181,503) | 428,074 | (30,769) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 462,534 | (181,503) | 428,074 | (30,769) | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,493,720 | 24.85% | 877,500 | 22.65% | 996,243 | 26.88% | 452,514 | 16.56% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,244 | 6.51% | 266,566 | 18.88% | 256,949 | 20.49% | 182,080 | 17.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,244 | 19.78% | 266,566 | 53.74% | 256,949 | 58.53% | 182,080 | 42.68% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 488,042 | 101.35% | 357,664 | 72.1% | 346,044 | 78.82% | 299,180 | 70.14% |
| 攤銷費用 | 3,949 | 0.82% | 3,745 | 0.75% | 2,799 | 0.64% | 1,639 | 0.38% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,789 | 0.58% | (878) | -0.18% | 0 | 0% | 6,190 | 1.45% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,471) | -0.31% | 0 | 0% | 600 | 0.14% | ||
| 利息費用 | 25,988 | 5.4% | 11,458 | 2.31% | 8,550 | 1.95% | 6,537 | 1.53% |
| 利息收入 | (4,986) | -1.04% | (2,855) | -0.58% | (351) | -0.08% | (171) | -0.04% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,421 | 3.62% | 0 | 0% | 564 | 0.13% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (955) | -0.2% | (6,391) | -1.29% | (9,400) | -2.14% | 1,430 | 0.34% |
| 其他項目 | (2,819) | -0.59% | (1,831) | -0.37% | (1,465) | -0.33% | (1,557) | -0.37% |
| 收益費損項目合計 | 527,958 | 109.64% | 360,912 | 72.75% | 346,753 | 78.99% | 313,848 | 73.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,896) | -0.81% | 4,474 | 0.9% | (309) | -0.07% | 1,073 | 0.25% |
| 應收帳款（增加）減少 | (17,469) | -3.63% | (49,080) | -9.89% | (162,186) | -36.94% | (102,360) | -24% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,306 | 1.1% | (13) | 0% | (7) | 0% | (4) | 0% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,185 | 1.08% | (17,194) | -3.47% | 23,933 | 5.45% | 21,295 | 4.99% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,874) | -2.26% | (61,813) | -12.46% | (138,569) | -31.56% | (79,996) | -18.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,017) | -1.46% | (2,133) | -0.43% | 7,471 | 1.7% | 2,354 | 0.55% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 1,070 | 0.22% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,794) | -0.37% | (1,947) | -0.39% | 15,248 | 3.47% | 8,517 | 2% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,571) | -3.03% | (18,088) | -3.65% | (1,276) | -0.29% | 18,806 | 4.41% |
| 其他流動負債增加（減少） | 944 | 0.2% | 4,669 | 0.94% | 6,802 | 1.55% | 3,154 | 0.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,438) | -4.66% | (16,429) | -3.31% | 28,245 | 6.43% | 28,745 | 6.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,312) | -6.92% | (78,242) | -15.77% | (110,324) | -25.13% | (51,251) | -12.01% |
| 調整項目合計 | 494,646 | 102.72% | 282,670 | 56.98% | 236,429 | 53.86% | 262,597 | 61.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 589,890 | 122.5% | 549,236 | 110.72% | 493,378 | 112.38% | 444,677 | 104.24% |
| 收取之利息 | 5,315 | 1.1% | 2,726 | 0.55% | 568 | 0.13% | 171 | 0.04% |
| 支付之利息 | (20,270) | -4.21% | (8,908) | -1.8% | (6,416) | -1.46% | (5,143) | -1.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (93,404) | -19.4% | (46,981) | -9.47% | (48,523) | -11.05% | (13,132) | -3.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 481,531 | 100% | 496,073 | 100% | 439,007 | 100% | 426,573 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,185) | 2.44% | (13,284) | 2.82% | (13,058) | 2.83% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,236 | -1.03% | 13,185 | -2.44% | 13,219 | -2.81% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,400) | 1.66% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (813,318) | 63.23% | (163,647) | 30.25% | (382,737) | 81.39% | (402,205) | 87.08% |
| 存出保證金增加 | (20,126) | 1.56% | (3,349) | 0.62% | (1,398) | 0.3% | (1,154) | 0.25% |
| 存出保證金減少 | 53 | 0% | 620 | -0.11% | 30 | -0.01% | 22 | 0% |
| 取得無形資產 | (5,699) | 0.44% | (6,940) | 1.28% | (1,557) | 0.33% | (2,693) | 0.58% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (23,385) | 1.82% | (41,800) | 7.73% | ||||
| 預付設備款增加 | (415,604) | 32.31% | (325,861) | 60.24% | (84,523) | 17.97% | (42,779) | 9.26% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,286,243) | 100% | (540,977) | 100% | (470,250) | 100% | (461,865) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 450,000 | 26.87% | ||||||
| 短期借款減少 | (450,000) | -26.87% | ||||||
| 發行公司債 | 551,380 | 32.92% | ||||||
| 舉借長期借款 | 916,000 | 54.69% | 171,000 | -87.85% | 222,000 | 41.34% | 222,000 | 115.04% |
| 償還長期借款 | (137,595) | -8.22% | (83,327) | 42.81% | (65,202) | -12.14% | (65,899) | -34.15% |
| 租賃本金償還 | (39,019) | -2.33% | (25,028) | 12.86% | (22,915) | -4.27% | (19,927) | -10.33% |
| 發放現金股利 | (210,515) | -12.57% | (257,297) | 132.18% | (185,747) | -34.59% | (103,193) | -53.47% |
| 現金增資 | 600,000 | 35.82% | 0 | 0% | 588,904 | 109.66% | 160,000 | 82.91% |
| 其他籌資活動 | (5,381) | -0.32% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,674,870 | 100% | (194,652) | 100% | 537,040 | 100% | 192,981 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,452 | 3,785 | 12,485 | (2,737) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 871,610 | (235,771) | 518,282 | 154,952 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,110 | 1,113,271 | 477,961 | 297,562 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,493,720 | 877,500 | 996,243 | 452,514 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,493,720 | 877,500 | 996,243 | 452,514 | 16.56% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
汎銓(6830) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.22億元、較上一季衰退-40.71%；而今年初至今累積為NT$4.82億元、較去年同期衰退-2.93%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.22億元，較上一季衰退-40.71%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$2,360萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,246萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.82億元，較去年同期衰退-2.93%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$9,524萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5.28億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.08億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,244 | 19.78% | 266,566 | 53.74% | 256,949 | 58.53% |
| 收益費損項目合計 | 527,958 | 109.64% | 360,912 | 72.75% | 346,753 | 78.99% |
| 折舊費用 | 488,042 | 101.35% | 357,664 | 72.1% | 346,044 | 78.82% |
| 攤銷費用 | 3,949 | 0.82% | 3,745 | 0.75% | 2,799 | 0.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,312) | -6.92% | (78,242) | -15.77% | (110,324) | -25.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 481,531 | 100% | 496,073 | 100% | 439,007 | 100% |
投資活動之淨現金流
汎銓(6830) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.36億元、較上一季成長36.97%；而今年初至今累積為NT$-12.86億元、較去年同期衰退-137.76%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.36億元，較上一季成長36.97%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12.86億元，較去年同期衰退-137.76%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,286,243) | 100% | (540,977) | 100% | (470,250) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (813,318) | 63.23% | (163,647) | 30.25% | (382,737) | 81.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (5,699) | 0.44% | (6,940) | 1.28% | (1,557) | 0.33% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,400) | 1.66% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,185) | 2.44% | (13,284) | 2.82% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,236 | -1.03% | 13,185 | -2.44% | 13,219 | -2.81% |
籌資活動之淨現金流
汎銓(6830) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.79億元、較上一季成長5.77%；而今年初至今累積為NT$16.75億元、較去年同期成長960.44%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.79億元，較上一季成長5.77%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$16.75億元，較去年同期成長960.44%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,674,870 | 100% | (194,652) | 100% | 537,040 | 100% |
| 短期借款增加 | 450,000 | 26.87% | ||||
| 短期借款減少 | (450,000) | -26.87% | ||||
| 發行公司債 | 551,380 | 32.92% | ||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 916,000 | 54.69% | 171,000 | -87.85% | 222,000 | 41.34% |
| 償還長期借款 | (137,595) | -8.22% | (83,327) | 42.81% | (65,202) | -12.14% |
| 發放現金股利 | (210,515) | -12.57% | (257,297) | 132.18% | (185,747) | -34.59% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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