6830
152
TWD+4.00 (2.70%)
2025.08.14收盤
汎銓-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 630 | 0.12% | 61,231 | 12.02% | 110,565 | 21.95% | 85,809 | 20.43% | ||
本期稅前淨利(淨損) | 630 | 61,231 | 110,565 | 85,809 | ||||||
調整項目 | ||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||
折舊費用 | 184,994 | 163,868 | 120,463 | 114,476 | 0 | |||||
攤銷費用 | 1,540 | 1,247 | 1,251 | 959 | 0 | |||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (1,871) | (318) | (1,403) | 0 | ||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,543 | 0 | ||||||||
利息費用 | 12,546 | 8,222 | 3,946 | 2,886 | 0 | |||||
利息收入 | (2,834) | (2,220) | (2,405) | (151) | ||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | 30,220 | (1,409) | (1,619) | (981) | ||||||
其他項目 | (999) | (942) | (626) | (467) | ||||||
收益費損項目合計 | 225,039 | 168,838 | 119,607 | 116,722 | ||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
應收票據(增加)減少 | 730 | (5,146) | 2,221 | (115) | ||||||
應收帳款(增加)減少 | (53,565) | (31,380) | (99,749) | (77,313) | ||||||
其他應收款(增加)減少 | (10) | 71 | (22) | 10 | ||||||
預付款項(增加)減少 | 7,993 | (395) | 6,220 | 8,665 | ||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,852) | (36,850) | (91,330) | (68,753) | ||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
合約負債增加(減少) | (1,016) | 2,889 | (8,885) | (3,119) | ||||||
應付帳款增加(減少) | 2,622 | 6,108 | 11,777 | 7,574 | ||||||
其他應付款增加(減少) | 40,714 | 29,100 | 67,551 | 44,380 | ||||||
其他流動負債增加(減少) | 1,549 | 11,499 | 6,793 | 10,959 | ||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,869 | 49,596 | 77,236 | 59,794 | ||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (983) | 12,746 | (14,094) | (8,959) | 0 | |||||
調整項目合計 | 224,056 | 181,584 | 105,513 | 107,763 | ||||||
營運產生之現金流入(流出) | 224,686 | 242,815 | 216,078 | 193,572 | ||||||
收取之利息 | 2,834 | 2,555 | 2,406 | 155 | ||||||
支付之利息 | (7,971) | (6,761) | (3,062) | (2,171) | ||||||
退還(支付)之所得稅 | (4,299) | (32,110) | (4,098) | (9,869) | ||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 215,250 | 206,499 | 211,324 | 181,687 | ||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,000) | ||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (145,274) | (524,478) | (90,936) | (139,499) | 0 | |||||
存出保證金增加 | 0 | (9,857) | 0 | (1,398) | ||||||
存出保證金減少 | 160 | 0 | 29 | 0 | ||||||
取得無形資產 | 0 | (108) | (2,264) | 0 | 0 | |||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
預付設備款增加 | (278,867) | (7,471) | (74,712) | 5,002 | ||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (420,898) | (532,678) | (209,683) | (135,895) | ||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||
短期借款增加 | 50,000 | |||||||||
舉借長期借款 | 9,000 | 251,000 | 31,000 | 83,000 | ||||||
償還長期借款 | (28,087) | (45,867) | (17,653) | (38,085) | ||||||
租賃本金償還 | (16,250) | (13,066) | (7,672) | (7,638) | ||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 14,663 | 642,067 | 5,675 | 37,277 | ||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (62,455) | 1,562 | (7,391) | 420 | ||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (253,440) | 317,450 | (75) | 83,489 | ||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
期末現金及約當現金餘額 | (253,440) | 317,450 | (75) | 83,489 | ||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 878,500 | 15.14% | 1,031,186 | 19.56% | 1,059,003 | 26.9% | 568,169 | 17.72% | 483,283 | 17.31% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (50,323) | -4.98% | 71,647 | 7.59% | 160,989 | 17.66% | 144,835 | 18.21% | 103,224 | 15.53% |
本期稅前淨利(淨損) | (50,323) | -15.75% | 71,647 | 19.95% | 160,989 | 58.96% | 144,835 | 44.17% | 103,224 | 42.25% |
調整項目 | ||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||
折舊費用 | 391,493 | 122.5% | 310,255 | 86.4% | 236,090 | 86.47% | 226,576 | 69.1% | 194,207 | 79.49% |
攤銷費用 | 3,167 | 0.99% | 2,747 | 0.76% | 2,225 | 0.81% | 1,846 | 0.56% | 864 | 0.35% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (2,634) | -0.82% | 2,196 | 0.61% | (878) | -0.32% | 0 | 0% | 7,658 | 3.13% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 2,244 | 0.7% | 390 | 0.11% | 0 | 0% | 600 | 0.25% | ||
利息費用 | 24,434 | 7.65% | 13,643 | 3.8% | 7,708 | 2.82% | 5,181 | 1.58% | 4,263 | 1.74% |
利息收入 | (5,945) | -1.86% | (2,336) | -0.65% | (2,555) | -0.94% | (226) | -0.07% | (110) | -0.05% |
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (100) | -0.03% | 0 | 0% | ||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | 27,518 | 8.61% | (4,377) | -1.22% | (935) | -0.34% | (1,764) | -0.54% | 1,404 | 0.57% |
其他項目 | (2,037) | -0.64% | (1,796) | -0.5% | (1,225) | -0.45% | (912) | -0.28% | (418) | -0.17% |
收益費損項目合計 | 438,140 | 137.1% | 320,722 | 89.31% | 240,430 | 88.06% | 230,701 | 70.36% | 208,468 | 85.32% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
應收票據(增加)減少 | 1,557 | 0.49% | (5,058) | -1.41% | 2,838 | 1.04% | (173) | -0.05% | (381) | -0.16% |
應收帳款(增加)減少 | (38,801) | -12.14% | 56,951 | 15.86% | (94,806) | -34.72% | (66,947) | -20.42% | (67,942) | -27.81% |
其他應收款(增加)減少 | (12) | 0% | 7,643 | 2.13% | (19) | -0.01% | 3 | 0% | (8) | 0% |
預付款項(增加)減少 | (10,422) | -3.26% | (24,450) | -6.81% | (15,960) | -5.85% | 18,650 | 5.69% | (2,248) | -0.92% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (47,678) | -14.92% | 35,086 | 9.77% | (107,947) | -39.54% | (48,467) | -14.78% | (70,579) | -28.89% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
合約負債增加(減少) | (3,774) | -1.18% | 952 | 0.27% | (6,001) | -2.2% | (2,077) | -0.63% | (1,918) | -0.79% |
應付帳款增加(減少) | 10,987 | 3.44% | 909 | 0.25% | 10,678 | 3.91% | 10,281 | 3.14% | 10,157 | 4.16% |
其他應付款增加(減少) | 8,054 | 2.52% | (8,822) | -2.46% | (2,745) | -1.01% | 12,777 | 3.9% | 19,770 | 8.09% |
其他流動負債增加(減少) | 697 | 0.22% | 14,501 | 4.04% | 5,228 | 1.91% | 5,037 | 1.54% | (4,296) | -1.76% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,964 | 5% | 7,540 | 2.1% | 7,160 | 2.62% | 26,018 | 7.94% | 19,627 | 8.03% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,714) | -9.92% | 42,626 | 11.87% | (100,787) | -36.91% | (22,449) | -6.85% | (50,952) | -20.85% |
調整項目合計 | 406,426 | 127.18% | 363,348 | 101.18% | 139,643 | 51.14% | 208,252 | 63.51% | 157,516 | 64.47% |
營運產生之現金流入(流出) | 356,103 | 111.43% | 434,995 | 121.14% | 300,632 | 110.11% | 353,087 | 107.69% | 260,740 | 106.72% |
收取之利息 | 5,945 | 1.86% | 2,665 | 0.74% | 2,555 | 0.94% | 210 | 0.06% | 110 | 0.05% |
支付之利息 | (15,496) | -4.85% | (11,027) | -3.07% | (5,957) | -2.18% | (3,886) | -1.19% | (3,393) | -1.39% |
退還(支付)之所得稅 | (26,977) | -8.44% | (67,534) | -18.81% | (24,196) | -8.86% | (21,524) | -6.56% | (13,132) | -5.37% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 319,575 | 100% | 359,099 | 100% | 273,034 | 100% | 327,887 | 100% | 244,325 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 13,236 | -1.39% | 0 | 0% | 13,219 | -3.54% | ||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,500) | 1.74% | ||||||
取得不動產、廠房及設備 | (299,192) | 43.95% | (570,891) | 60.06% | (137,496) | 45.49% | (250,455) | 67.11% | (296,277) | 81.62% |
處分不動產、廠房及設備 | 3,083 | -0.45% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||
存出保證金增加 | (926) | 0.14% | (11,062) | 1.16% | (3,298) | 1.09% | (1,398) | 0.37% | (847) | 0.23% |
存出保證金減少 | 662 | -0.1% | 53 | -0.01% | 572 | -0.19% | 30 | -0.01% | 22 | -0.01% |
取得無形資產 | (19) | 0% | (426) | 0.04% | (4,936) | 1.63% | (1,557) | 0.42% | (1,558) | 0.43% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
預付設備款增加 | (384,368) | 56.46% | (364,916) | 38.39% | (115,279) | 38.14% | (133,056) | 35.65% | (51,285) | 14.13% |
投資活動之淨現金流入(流出) | (680,760) | 100% | (950,506) | 100% | (302,237) | 100% | (373,217) | 100% | (363,001) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||
短期借款增加 | 125,000 | 125.66% | 450,000 | 45.19% | ||||||
舉借長期借款 | 141,000 | 141.75% | 662,000 | 66.48% | 31,000 | -173.45% | 199,000 | 152.37% | 209,000 | 68.12% |
償還長期借款 | (132,676) | -133.38% | (91,731) | -9.21% | (31,753) | 177.66% | (53,121) | -40.67% | (49,514) | -16.14% |
租賃本金償還 | (33,851) | -34.03% | (24,487) | -2.46% | (17,120) | 95.79% | (15,273) | -11.69% | (12,675) | -4.13% |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 99,473 | 100% | 995,782 | 100% | (17,873) | 100% | 130,606 | 100% | 306,811 | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (40,988) | 4,701 | (7,192) | 4,932 | (2,414) | |||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (302,700) | 409,076 | (54,268) | 90,208 | 185,721 | |||||
期初現金及約當現金餘額 | 1,181,200 | 622,110 | 1,113,271 | 477,961 | 297,562 | |||||
期末現金及約當現金餘額 | 878,500 | 1,031,186 | 1,059,003 | 568,169 | 483,283 | |||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 878,500 | 1,031,186 | 1,059,003 | 568,169 | 483,283 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
汎銓(6830) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.04億元、較上一季衰退-51.1%;而今年初至今累積為NT$1.04億元、較去年同期衰退-31.63%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.04億元,較上一季衰退-51.1%,為過去11年同期中的第3高。
同時汎銓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.64%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,095萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2.13億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,709萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.04億元,較去年同期衰退-31.63%,為過去11年同期中的第3高。
同時汎銓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.64%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,095萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2.13億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,709萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (50,953) | 10,416 | 50,424 | 59,026 | 31,627 | 10.58% | ||||
收益費損項目合計 | 213,101 | 151,884 | 120,823 | 113,979 | 97,950 | 100.97% | ||||
折舊費用 | 206,499 | 146,387 | 115,627 | 112,100 | 92,963 | 95.83% | ||||
攤銷費用 | 1,627 | 1,500 | 974 | 887 | 269 | 0.28% | ||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,731) | 29,880 | (86,693) | (13,490) | (31,018) | -31.97% | ||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 104,325 | 152,600 | 61,710 | 146,200 | 97,009 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (50,953) | -10.96% | 10,416 | 2.4% | 50,424 | 12.36% | 59,026 | 15.72% | 31,627 | 10.58% |
收益費損項目合計 | 213,101 | 204.27% | 151,884 | 99.53% | 120,823 | 195.79% | 113,979 | 77.96% | 97,950 | 100.97% |
折舊費用 | 206,499 | 197.94% | 146,387 | 95.93% | 115,627 | 187.37% | 112,100 | 76.68% | 92,963 | 95.83% |
攤銷費用 | 1,627 | 1.56% | 1,500 | 0.98% | 974 | 1.58% | 887 | 0.61% | 269 | 0.28% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,731) | -29.46% | 29,880 | 19.58% | (86,693) | -140.48% | (13,490) | -9.23% | (31,018) | -31.97% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 104,325 | 100% | 152,600 | 100% | 61,710 | 100% | 146,200 | 100% | 97,009 | 100% |
投資活動之淨現金流
汎銓(6830) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.6億元、較上一季成長31.91%;而今年初至今累積為NT$-2.6億元、較去年同期成長37.81%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.6億元,較上一季成長31.91%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.6億元,較去年同期成長37.81%,為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (259,862) | (417,828) | (92,554) | (237,322) | (321,447) | 100% | ||||
取得不動產、廠房及設備 | (153,918) | (46,413) | (46,560) | (110,956) | (141,270) | 43.95% | ||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
取得無形資產 | (19) | (318) | (2,672) | (1,557) | (1,151) | 0.36% | ||||
處分無形資產 | ||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (12,500) | ||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (13,131) | 4.08% | |||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 13,219 | 0 | 0% |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (259,862) | 100% | (417,828) | 100% | (92,554) | 100% | (237,322) | 100% | (321,447) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (153,918) | 59.23% | (46,413) | 11.11% | (46,560) | 50.31% | (110,956) | 46.75% | (141,270) | 43.95% |
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
取得無形資產 | (19) | 0.01% | (318) | 0.08% | (2,672) | 2.89% | (1,557) | 0.66% | (1,151) | 0.36% |
處分無形資產 | ||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,500) | 2.99% | ||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,131) | 4.08% | ||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 13,219 | -5.57% | 0 | 0% |
籌資活動之淨現金流
汎銓(6830) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,481萬元、較上一季成長154.84%;而今年初至今累積為NT$8,481萬元、較去年同期衰退-76.02%。
單季
汎銓(6830) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,481萬元,較上一季成長154.84%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,481萬元,較去年同期衰退-76.02%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 84,810 | 353,715 | (23,548) | 93,329 | 170,249 | 100% | ||||
短期借款增加 | 75,000 | |||||||||
短期借款減少 | ||||||||||
發行公司債 | ||||||||||
償還公司債 | ||||||||||
舉借長期借款 | 132,000 | 411,000 | 0 | 116,000 | 209,000 | 122.76% | ||||
償還長期借款 | (104,589) | (45,864) | (14,100) | (15,036) | (32,747) | -19.23% | ||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 84,810 | 100% | 353,715 | 100% | (23,548) | 100% | 93,329 | 100% | 170,249 | 100% |
短期借款增加 | 75,000 | 88.43% | ||||||||
短期借款減少 | ||||||||||
發行公司債 | ||||||||||
償還公司債 | ||||||||||
舉借長期借款 | 132,000 | 155.64% | 411,000 | 116.2% | 0 | 0% | 116,000 | 124.29% | 209,000 | 122.76% |
償還長期借款 | (104,589) | -123.32% | (45,864) | -12.97% | (14,100) | 59.88% | (15,036) | -16.11% | (32,747) | -19.23% |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
庫藏股票買回成本 |
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