6805
860
TWD+18.00 (2.14%)
2024.11.22收盤
富世達－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,019,030 | 104.49% | 654,065 | 78.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,019,030 | 104.49% | 654,065 | 78.9% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 139,957 | 14.35% | 90,967 | 10.97% |
| 攤銷費用 | 5,423 | 0.56% | 4,520 | 0.55% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,185) | -0.33% | 7,672 | 0.93% |
| 利息費用 | 8,251 | 0.85% | 25,399 | 3.06% |
| 利息收入 | (46,130) | -4.73% | (21,153) | -2.55% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,825 | 0.7% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | 0.01% | 570 | 0.07% |
| 其他項目 | 17,150 | 1.76% | (6,751) | -0.81% |
| 收益費損項目合計 | 128,405 | 13.17% | 101,224 | 12.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10 | 0% | (349) | -0.04% |
| 應收帳款（增加）減少 | 282,686 | 28.99% | (777,571) | -93.8% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13,469) | -1.38% | (171) | -0.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | 95 | 0.01% | 975 | 0.12% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (37,558) | -3.85% | 3,252 | 0.39% |
| 存貨（增加）減少 | (507,249) | -52.01% | 155,254 | 18.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,940 | 0.51% | (21,080) | -2.54% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 61,420 | 7.41% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (270,545) | -27.74% | (578,270) | -69.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 101,762 | 10.43% | 186,115 | 22.45% |
| 應付帳款增加（減少） | (120,921) | -12.4% | 452,689 | 54.61% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,090 | 2.37% | 3,469 | 0.42% |
| 其他應付款增加（減少） | 130,294 | 13.36% | 89,727 | 10.82% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 20,346 | 2.09% | 4,003 | 0.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,487 | 5.69% | 25,455 | 3.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 210,058 | 21.54% | 761,458 | 91.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,487) | -6.2% | 183,188 | 22.1% |
| 調整項目合計 | 67,918 | 6.96% | 284,412 | 34.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,086,948 | 111.45% | 938,477 | 113.21% |
| 收取之利息 | 46,130 | 4.73% | 21,153 | 2.55% |
| 支付之利息 | (5,721) | -0.59% | (24,995) | -3.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (152,099) | -15.6% | (105,629) | -12.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 975,258 | 100% | 829,006 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (72,000) | 12.96% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (413,763) | 74.5% | (144,963) | 106.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,315 | -2.44% |
| 取得無形資產 | (7,075) | 1.27% | (7,527) | 5.53% |
| 其他非流動資產增加 | (62,582) | 11.27% | ||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 13,122 | -9.65% |
| 其他投資活動 | 31 | -0.01% | 5 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (555,389) | 100% | (136,048) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 336,000 | -75.32% |
| 短期借款減少 | (70,000) | 16.27% | ||
| 應付短期票券增加 | 40,000 | -9.3% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (533,296) | 119.55% |
| 存入保證金增加 | 983 | -0.23% | 8,829 | -1.98% |
| 租賃本金償還 | (24,071) | 5.6% | (15,818) | 3.55% |
| 發放現金股利 | (377,046) | 87.66% | (241,816) | 54.21% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (430,134) | 100% | (446,101) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 146,990 | 7,642 | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 136,725 | 254,499 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,898,213 | 3,840,687 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,034,938 | 4,095,186 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,034,938 | 4,095,186 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富世達(6805) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.86億元、較上一季衰退-132.96%；而今年初至今累積為NT$9.75億元、較去年同期成長17.64%。
單季
富世達(6805) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.86億元，較上一季衰退-132.96%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$3.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,032萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,088萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9.75億元，較去年同期成長17.64%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$10.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.28億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.12億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,019,030 | 104.49% | 654,065 | 78.9% |
| 收益費損項目合計 | 128,405 | 13.17% | 101,224 | 12.21% |
| 折舊費用 | 139,957 | 14.35% | 90,967 | 10.97% |
| 攤銷費用 | 5,423 | 0.56% | 4,520 | 0.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,487) | -6.2% | 183,188 | 22.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 975,258 | 100% | 829,006 | 100% |
投資活動之淨現金流
富世達(6805) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.54億元、較上一季衰退-65.37%；而今年初至今累積為NT$-5.55億元、較去年同期衰退-308.23%。
單季
富世達(6805) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.54億元，較上一季衰退-65.37%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.55億元，較去年同期衰退-308.23%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (555,389) | 100% | (136,048) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (413,763) | 74.5% | (144,963) | 106.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,315 | -2.44% |
| 取得無形資產 | (7,075) | 1.27% | (7,527) | 5.53% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (72,000) | 12.96% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
富世達(6805) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.96億元、較上一季衰退-929.65%；而今年初至今累積為NT$-4.3億元、較去年同期成長3.58%。
單季
富世達(6805) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.96億元，較上一季衰退-929.65%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.3億元，較去年同期成長3.58%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (430,134) | 100% | (446,101) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 336,000 | -75.32% |
| 短期借款減少 | (70,000) | 16.27% | ||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (533,296) | 119.55% |
| 發放現金股利 | (377,046) | 87.66% | (241,816) | 54.21% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
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