6805
1,445
TWD+75.00 (5.47%)
2025.11.26收盤
富世達－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 830,205 | 23.28% | 378,612 | 19.04% | 294,544 | 18.83% | 183,931 | 16.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 830,205 | 378,612 | 294,544 | 183,931 | ||||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 73,591 | 61,426 | 33,198 | 28,817 | ||||
| 攤銷費用 | 2,463 | 1,957 | 1,551 | 1,286 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,117 | 6,064 | 4,454 | (4,018) | ||||
| 利息費用 | 3,234 | 2,935 | 6,034 | 8,309 | ||||
| 利息收入 | (10,202) | (20,523) | (6,043) | (3,123) | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,296 | 106 | 9 | 371 | ||||
| 其他項目 | 231,844 | (11,641) | 1,273 | 99,767 | ||||
| 收益費損項目合計 | 308,476 | 40,324 | 40,476 | 131,409 | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (10,166) | 1,246 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (722,708) | (703,496) | (466,274) | 277,020 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,394,419) | (11,528) | (3,646) | 171,664 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (75) | 2,079 | 23 | 305 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,213 | (20,459) | 7,032 | 136 | ||||
| 存貨（增加）減少 | (254,251) | (94,966) | (37,920) | 43,823 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,646 | 15,051 | 7,429 | 21,794 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 27,916 | 0 | 0 | (28,575) | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,309,844) | (812,073) | (493,705) | 486,167 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 204,748 | (75,452) | 296,620 | (33,954) | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 806,925 | 136,398 | 318,108 | (247,795) | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 88,152 | 2,952 | 882 | (2,732) | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 71,215 | 85,781 | 44,978 | 37,926 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,348 | 4,527 | 2,969 | (777) | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 79,363 | (6,048) | 922 | 12,515 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,251,907 | 148,158 | 664,479 | (234,817) | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,057,937) | (663,915) | 170,774 | 251,350 | ||||
| 調整項目合計 | (749,461) | (623,591) | 211,250 | 382,759 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,744 | (244,979) | 505,794 | 566,690 | ||||
| 收取之利息 | 10,202 | 20,523 | 6,043 | 3,123 | ||||
| 支付之利息 | (1,996) | (2,019) | (5,979) | (7,255) | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (76,046) | (59,389) | (46,569) | (34,322) | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,904 | (285,864) | 459,289 | 528,236 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,796) | (329,759) | (22,328) | (40,974) | ||||
| 取得無形資產 | (2,620) | (2,602) | (3,762) | (203) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | (5,149) | 149,917 | ||||||
| 其他投資活動 | 29 | 9 | 22 | 10 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,256) | (254,435) | (33,552) | (38,678) | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 1,393 | (10,000) | 180,000 | 110,000 | ||||
| 短期借款減少 | 20,361 | |||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 386 | 265 | |||||
| 存入保證金減少 | 906 | |||||||
| 發放現金股利 | (509,436) | (377,046) | (241,816) | (272,043) | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (528,953) | (395,868) | (293,745) | (174,389) | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 194,252 | 61,056 | 79,460 | 57,114 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (395,053) | (875,111) | 211,452 | 372,283 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (395,053) | (875,111) | 211,452 | 372,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,838,637 | 47.27% | 6,034,938 | 61.2% | 4,095,186 | 62.29% | 4,093,334 | 68.01% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,645,362 | 19.5% | 1,019,030 | 18.81% | 654,065 | 16.92% | 624,157 | 16.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,645,362 | 285.59% | 1,019,030 | 104.49% | 654,065 | 78.9% | 624,157 | 28.38% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 215,110 | 37.34% | 139,957 | 14.35% | 90,967 | 10.97% | 82,976 | 3.77% |
| 攤銷費用 | 7,094 | 1.23% | 5,423 | 0.56% | 4,520 | 0.55% | 3,925 | 0.18% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8,486) | -1.47% | (3,185) | -0.33% | 7,672 | 0.93% | (903) | -0.04% |
| 利息費用 | 10,203 | 1.77% | 8,251 | 0.85% | 25,399 | 3.06% | 18,161 | 0.83% |
| 利息收入 | (45,773) | -7.94% | (46,130) | -4.73% | (21,153) | -2.55% | (5,720) | -0.26% |
| 股利收入 | (867) | -0.15% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,143 | 0.89% | 6,825 | 0.7% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,887 | 0.5% | 114 | 0.01% | 570 | 0.07% | 414 | 0.02% |
| 其他項目 | 391,537 | 67.96% | 17,150 | 1.76% | (6,751) | -0.81% | 169,896 | 7.72% |
| 收益費損項目合計 | 576,848 | 100.12% | 128,405 | 13.17% | 101,224 | 12.21% | 268,749 | 12.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (10,166) | -1.76% | 10 | 0% | (349) | -0.04% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | 851,088 | 147.72% | 282,686 | 28.99% | (777,571) | -93.8% | (43,596) | -1.98% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,595,846) | -276.99% | (13,469) | -1.38% | (171) | -0.02% | 1,040,963 | 47.33% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,075 | 0.19% | 95 | 0.01% | 975 | 0.12% | 101 | 0% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 948 | 0.16% | (37,558) | -3.85% | 3,252 | 0.39% | 240 | 0.01% |
| 存貨（增加）減少 | 163,410 | 28.36% | (507,249) | -52.01% | 155,254 | 18.73% | (30,785) | -1.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 177,439 | 30.8% | 4,940 | 0.51% | (21,080) | -2.54% | 7,066 | 0.32% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (99) | -0.02% | 0 | 0% | 61,420 | 7.41% | (66,957) | -3.04% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (412,151) | -71.54% | (270,545) | -27.74% | (578,270) | -69.75% | 907,032 | 41.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 156 | 0.03% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (437,306) | -75.9% | 101,762 | 10.43% | 186,115 | 22.45% | 319,810 | 14.54% |
| 應付帳款增加（減少） | (881,460) | -153% | (120,921) | -12.4% | 452,689 | 54.61% | 28,797 | 1.31% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 145,845 | 25.31% | 23,090 | 2.37% | 3,469 | 0.42% | 6,569 | 0.3% |
| 其他應付款增加（減少） | 20,503 | 3.56% | 130,294 | 13.36% | 89,727 | 10.82% | 183,161 | 8.33% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (235) | -0.04% | 20,346 | 2.09% | 4,003 | 0.48% | 555 | 0.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | 91,801 | 15.93% | 55,487 | 5.69% | 25,455 | 3.07% | (4,748) | -0.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,060,696) | -184.11% | 210,058 | 21.54% | 761,458 | 91.85% | 534,144 | 24.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,472,847) | -255.64% | (60,487) | -6.2% | 183,188 | 22.1% | 1,441,176 | 65.52% |
| 調整項目合計 | (895,999) | -155.52% | 67,918 | 6.96% | 284,412 | 34.31% | 1,709,925 | 77.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 749,363 | 130.07% | 1,086,948 | 111.45% | 938,477 | 113.21% | 2,334,082 | 106.12% |
| 收取之利息 | 45,773 | 7.94% | 46,130 | 4.73% | 21,153 | 2.55% | 5,720 | 0.26% |
| 支付之利息 | (6,124) | -1.06% | (5,721) | -0.59% | (24,995) | -3.02% | (14,890) | -0.68% |
| 退還（支付）之所得稅 | (212,878) | -36.95% | (152,099) | -15.6% | (105,629) | -12.74% | (125,384) | -5.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 576,134 | 100% | 975,258 | 100% | 829,006 | 100% | 2,199,528 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (72,000) | 12.96% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (266,981) | 94.25% | (413,763) | 74.5% | (144,963) | 106.55% | (98,382) | 101.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,413 | -2.26% | 0 | 0% | 3,315 | -2.44% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (2,620) | 0.92% | (7,075) | 1.27% | (7,527) | 5.53% | (203) | 0.21% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | (20,916) | 7.38% | (62,582) | 11.27% | ||||
| 收取之股利 | 867 | -0.31% | ||||||
| 其他投資活動 | (37) | 0.01% | 31 | -0.01% | 5 | 0% | 30 | -0.03% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (283,274) | 100% | (555,389) | 100% | (136,048) | 100% | (97,314) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 1,393 | -0.24% | 0 | 0% | 336,000 | -75.32% | 308,000 | -144600.94% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (70,000) | 16.27% | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 40,000 | -9.3% | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 983 | -0.23% | 8,829 | -1.98% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (1,035) | 0.18% | ||||||
| 租賃本金償還 | (42,177) | 7.15% | (24,071) | 5.6% | (15,818) | 3.55% | (13,228) | 6210.33% |
| 發放現金股利 | (548,431) | 92.92% | (377,046) | 87.66% | (241,816) | 54.21% | (272,043) | 127719.72% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (590,250) | 100% | (430,134) | 100% | (446,101) | 100% | (213) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (200,283) | 146,990 | 7,642 | 137,005 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (497,673) | 136,725 | 254,499 | 2,239,006 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,336,310 | 5,898,213 | 3,840,687 | 1,854,328 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,838,637 | 6,034,938 | 4,095,186 | 4,093,334 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,838,637 | 6,034,938 | 4,095,186 | 4,093,334 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富世達(6805) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,290萬元、較上一季衰退-97.27%；而今年初至今累積為NT$5.76億元、較去年同期衰退-40.92%。
單季
富世達(6805) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,290萬元，較上一季衰退-97.27%，為過去11年同期中的第3高。
同時富世達過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.98%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,784萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.76億元，較去年同期衰退-40.92%，為過去11年同期中的第4高。
同時富世達過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.02%、--與--。
其中稅前淨利為NT$16.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.73億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 830,205 | 23.28% | 378,612 | 19.04% | 294,544 | 18.83% |
| 收益費損項目合計 | 308,476 | 40,324 | 40,476 | |||
| 折舊費用 | 73,591 | 61,426 | 33,198 | |||
| 攤銷費用 | 2,463 | 1,957 | 1,551 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,057,937) | (663,915) | 170,774 | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,904 | (285,864) | 459,289 | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,645,362 | 19.5% | 1,019,030 | 18.81% | 654,065 | 16.92% |
| 收益費損項目合計 | 576,848 | 100.12% | 128,405 | 13.17% | 101,224 | 12.21% |
| 折舊費用 | 215,110 | 37.34% | 139,957 | 14.35% | 90,967 | 10.97% |
| 攤銷費用 | 7,094 | 1.23% | 5,423 | 0.56% | 4,520 | 0.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,472,847) | -255.64% | (60,487) | -6.2% | 183,188 | 22.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 576,134 | 100% | 975,258 | 100% | 829,006 | 100% |
投資活動之淨現金流
富世達(6805) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,326萬元、較上一季衰退-8.48%；而今年初至今累積為NT$-2.83億元、較去年同期成長49%。
單季
富世達(6805) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,326萬元，較上一季衰退-8.48%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.83億元，較去年同期成長49%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,256) | (254,435) | (33,552) | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,796) | (329,759) | (22,328) | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | (2,620) | (2,602) | (3,762) | |||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (283,274) | 100% | (555,389) | 100% | (136,048) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (266,981) | 94.25% | (413,763) | 74.5% | (144,963) | 106.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,413 | -2.26% | 0 | 0% | 3,315 | -2.44% |
| 取得無形資產 | (2,620) | 0.92% | (7,075) | 1.27% | (7,527) | 5.53% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (72,000) | 12.96% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
富世達(6805) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.29億元、較上一季衰退-869.08%；而今年初至今累積為NT$-5.9億元、較去年同期衰退-37.22%。
單季
富世達(6805) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.29億元，較上一季衰退-869.08%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.9億元，較去年同期衰退-37.22%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (528,953) | (395,868) | (293,745) | |||
| 短期借款增加 | 1,393 | (10,000) | 180,000 | |||
| 短期借款減少 | 20,361 | |||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | (228,432) | ||||
| 發放現金股利 | (509,436) | (377,046) | (241,816) | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (590,250) | 100% | (430,134) | 100% | (446,101) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,393 | -0.24% | 0 | 0% | 336,000 | -75.32% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (70,000) | 16.27% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (533,296) | 119.55% | ||
| 發放現金股利 | (548,431) | 92.92% | (377,046) | 87.66% | (241,816) | 54.21% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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