6805
678.00
TWD+43.00 (6.77%)
2024.05.20收盤
富世達－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2021年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 323,637 | 82.18% | 111,041 | -141.83% | 167,095 | 91.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 323,637 | 82.18% | 111,041 | -141.83% | 167,095 | 91.38% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 37,255 | 9.46% | 27,985 | -35.75% | 19,423 | 10.62% |
| 攤銷費用 | 1,668 | 0.42% | 1,439 | -1.84% | 949 | 0.52% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,331 | 1.1% | 1,118 | -1.43% | (231) | -0.13% |
| 利息費用 | 2,550 | 0.65% | 10,022 | -12.8% | 1,641 | 0.9% |
| 利息收入 | (10,411) | -2.64% | (5,072) | 6.48% | (133) | -0.07% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,825 | 1.73% | 4,053 | 2.22% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (673) | 0.86% | 531 | 0.29% |
| 其他項目 | 43,399 | 11.02% | (5,300) | 6.77% | 95,576 | 52.27% |
| 收益費損項目合計 | 85,617 | 21.74% | 29,519 | -37.71% | 121,809 | 66.62% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,835) | -1.23% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (91,447) | -23.22% | (113,624) | 145.13% | 29,102 | 15.92% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (307) | -0.08% | 127 | -0.16% | (274,639) | -150.2% |
| 其他應收款（增加）減少 | 438 | 0.11% | 657 | -0.84% | 8,361 | 4.57% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 28 | 0.01% | (351) | 0.45% | 548 | 0.3% |
| 存貨（增加）減少 | (245,321) | -62.3% | 123,011 | -157.12% | (497,565) | -272.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (12,455) | -3.16% | (2,991) | 3.82% | 18,635 | 10.19% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 56,891 | -72.67% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (353,899) | -89.87% | 63,720 | -81.39% | (715,558) | -391.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 432,917 | 109.93% | (71,441) | 91.25% | 64,534 | 35.29% |
| 應付帳款增加（減少） | (161,365) | -40.98% | (229,383) | 293% | 506,059 | 276.76% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,797 | 6.8% | 151 | -0.19% | 6,039 | 3.3% |
| 其他應付款增加（減少） | 27,090 | 6.88% | 15,738 | -20.1% | 40,712 | 22.27% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (550) | -0.14% | (981) | 1.25% | 4,808 | 2.63% |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,239 | 10.47% | 21,029 | -26.86% | 137 | 0.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 366,128 | 92.97% | (264,887) | 338.35% | 622,289 | 340.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,229 | 3.11% | (201,167) | 256.95% | (93,269) | -51.01% |
| 調整項目合計 | 97,846 | 24.85% | (171,648) | 219.25% | 28,540 | 15.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 421,483 | 107.03% | (60,607) | 77.41% | 195,635 | 106.99% |
| 收取之利息 | 10,411 | 2.64% | 5,072 | -6.48% | 133 | 0.07% |
| 支付之利息 | (1,776) | -0.45% | (9,475) | 12.1% | (793) | -0.43% |
| 退還（支付）之所得稅 | (36,320) | -9.22% | (13,279) | 16.96% | (12,126) | -6.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 393,798 | 100% | (78,289) | 100% | 182,849 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,661) | 27.64% | (45,837) | 134.46% | (9,347) | -27.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,914 | -8.55% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,630) | 7.71% | (1,050) | -3.12% |
| 其他非流動資產增加 | (106,453) | 72.37% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 11,461 | -33.62% | 46,709 | 138.67% |
| 其他投資活動 | 15 | -0.01% | 2 | -0.01% | (2,629) | -7.81% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (147,099) | 100% | (34,090) | 100% | 33,683 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 956.71% | 56,000 | -185.31% | 126,000 | 103.25% |
| 應付短期票券減少 | (30,000) | -717.53% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (81,029) | 268.14% | ||
| 存入保證金增加 | 417 | 9.97% | ||||
| 租賃本金償還 | (6,236) | -149.15% | (5,190) | 17.17% | (3,964) | -3.25% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,181 | 100% | (30,219) | 100% | 122,036 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,775 | 11,995 | (4,724) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 308,655 | (130,603) | 333,844 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,898,213 | 3,840,687 | 247,413 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,206,868 | 3,710,084 | 581,257 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,206,868 | 3,710,084 | 581,257 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富世達(6805) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.94億元、較上一季成長1.13%；而今年初至今累積為NT$3.94億元、較去年同期成長603.01%。
單季
富世達(6805) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.94億元，較上一季成長1.13%，為過去10年同期中的第1高。
同時富世達過去3年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」為29.14%。
其中稅前淨利為NT$3.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,562萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,768萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.94億元，較去年同期成長603.01%，為過去10年同期中的第1高。
同時富世達過去3年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」為29.14%。
其中稅前淨利為NT$3.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,562萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,768萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2021年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 323,637 | 82.18% | 111,041 | -141.83% | 167,095 | 91.38% |
| 折舊費用 | 37,255 | 9.46% | 27,985 | -35.75% | 19,423 | 10.62% |
| 攤銷費用 | 1,668 | 0.42% | 1,439 | -1.84% | 949 | 0.52% |
| 收益費損項目合計 | 85,617 | 21.74% | 29,519 | -37.71% | 121,809 | 66.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,229 | 3.11% | (201,167) | 256.95% | (93,269) | -51.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 393,798 | 100% | (78,289) | 100% | 182,849 | 100% |
投資活動之淨現金流
富世達(6805) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-217.06%；而今年初至今累積為NT$-1.47億元、較去年同期衰退-331.50%。
單季
富世達(6805) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-217.06%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.47億元，較去年同期衰退-331.50%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2021年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,661) | 27.64% | (45,837) | 134.46% | (9,347) | -27.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,914 | -8.55% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,630) | 7.71% | (1,050) | -3.12% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (147,099) | 100% | (34,090) | 100% | 33,683 | 100% |
籌資活動之淨現金流
富世達(6805) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$418萬元、較上一季衰退-99.72%；而今年初至今累積為NT$418萬元、較去年同期成長113.84%。
單季
富世達(6805) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$418萬元，較上一季衰退-99.72%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$418萬元，較去年同期成長113.84%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2021年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 956.71% | 56,000 | -185.31% | 126,000 | 103.25% |
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (81,029) | 268.14% | ||
| 發放現金股利 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,181 | 100% | (30,219) | 100% | 122,036 | 100% |
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