6796
87.5
TWD-0.40 (-0.46%)
2024.11.22收盤
晉弘－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,533) | 83.26% | 72,287 | 403.07% | 66,832 | 136.85% | 47,254 | 1343.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (32,533) | 83.26% | 72,287 | 403.07% | 66,832 | 136.85% | 47,254 | 1343.21% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 37,713 | -96.52% | 20,935 | 116.73% | 20,498 | 41.97% | 22,710 | 645.54% |
| 攤銷費用 | 3,270 | -8.37% | 2,211 | 12.33% | 2,088 | 4.28% | 1,937 | 55.06% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,480 | -3.79% | 427 | 2.38% | 100 | 0.2% | 69 | 1.96% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | -0.46% | 100 | 0.56% | ||||
| 利息費用 | 6,213 | -15.9% | 2,180 | 12.16% | 1,032 | 2.11% | 733 | 20.84% |
| 利息收入 | (4,526) | 11.58% | (1,994) | -11.12% | (410) | -0.84% | (263) | -7.48% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 82 | -0.21% | 2,912 | 16.24% | 407 | 0.83% | 511 | 14.53% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 882 | -2.26% | 0 | 0% | ||||
| 其他項目 | (2) | 0.01% | (251) | -1.4% | (58) | -0.12% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 45,292 | -115.91% | 26,520 | 147.88% | 23,657 | 48.44% | 25,697 | 730.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,631) | 6.73% | (98,240) | -547.79% | (3,808) | -7.8% | (7,115) | -202.25% |
| 應收票據（增加）減少 | 84 | -0.21% | 0 | 0% | 1 | 0% | 24,981 | 710.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,634) | 4.18% | (672) | -3.75% | 13,747 | 28.15% | (6,224) | -176.92% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 40,709 | 226.99% | 3,426 | 7.02% | (14,918) | -424.05% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,682) | 11.98% | (5,998) | -33.44% | (1,777) | -3.64% | (1,027) | -29.19% |
| 存貨（增加）減少 | (39,111) | 100.09% | (567) | -3.16% | (18,264) | -37.4% | (29,126) | -827.91% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,830) | 14.92% | 2,576 | 14.36% | 3,632 | 7.44% | (5,764) | -163.84% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,220 | -5.68% | (1,345) | -7.5% | (472) | -0.97% | 1,460 | 41.5% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,164) | 2.98% | 51 | 0.28% | 229 | 0.47% | 38 | 1.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (52,748) | 135% | (63,486) | -354% | (3,286) | -6.73% | (37,695) | -1071.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,044) | 30.82% | 6,163 | 34.36% | (5,168) | -10.58% | 956 | 27.17% |
| 應付帳款增加（減少） | 28,279 | -72.37% | (6,082) | -33.91% | (1,187) | -2.43% | 653 | 18.56% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (92) | 0.24% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,683) | 4.31% | (7,738) | -43.15% | (6,384) | -13.07% | (19,651) | -558.58% |
| 負債準備增加（減少） | 1,350 | -3.45% | 1,283 | 7.15% | 539 | 1.1% | (300) | -8.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,155 | -2.96% | 2,457 | 13.7% | 20 | 0.04% | 154 | 4.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,965 | -43.42% | (3,917) | -21.84% | (17,039) | -34.89% | (18,188) | -517% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,783) | 91.58% | (67,403) | -375.84% | (20,325) | -41.62% | (55,883) | -1588.49% |
| 調整項目合計 | 9,509 | -24.34% | (40,883) | -227.96% | 3,332 | 6.82% | (30,186) | -858.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,024) | 58.92% | 31,404 | 175.11% | 70,164 | 143.67% | 17,068 | 485.16% |
| 收取之利息 | 4,526 | -11.58% | 1,994 | 11.12% | 410 | 0.84% | 263 | 7.48% |
| 支付之利息 | (3,518) | 9% | (1,531) | -8.54% | (1,029) | -2.11% | (720) | -20.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,058) | 43.66% | (13,933) | -77.69% | (20,708) | -42.4% | (13,093) | -372.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,074) | 100% | 17,934 | 100% | 48,837 | 100% | 3,518 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,418 | -8.9% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,000) | 147.28% | 0 | 0% | (57,309) | 62.31% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 179,817 | -662.09% | 38,846 | -31.12% | 10,822 | -78.72% | ||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (54,641) | 201.19% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (112,967) | 415.95% | (155,753) | 124.78% | (2,995) | 3.26% | (9,111) | 66.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,817 | -10.37% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (69) | 0.25% | 0 | 0% | (6) | 0.04% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (7,524) | 27.7% | (3,321) | 2.66% | (1,549) | 1.68% | (3,383) | 24.61% |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | (4,599) | 3.68% | ||||
| 其他預付款項減少 | 2,990 | -11.01% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,159) | 100% | (124,822) | 100% | (91,972) | 100% | (13,747) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 75,000 | -147.25% | 130,000 | 38.55% | 65,000 | 75.84% | 60,000 | 139.93% |
| 短期借款減少 | (61,000) | 119.76% | (130,000) | -38.55% | (70,000) | -81.67% | (37,000) | -86.29% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 205,679 | 60.99% | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -39.27% | 101,000 | 29.95% | 12,000 | 14% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (21,287) | 41.79% | (13,753) | -4.08% | (11,227) | -13.1% | (7,477) | -17.44% |
| 存入保證金增加 | 20 | -0.04% | 0 | 0% | 360 | 0.42% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (4) | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (4,737) | 9.3% | (1,725) | -0.51% | (1,394) | -1.63% | (1,624) | -3.79% |
| 發放現金股利 | (62,250) | 122.22% | (59,808) | -17.73% | (53,191) | -62.06% | (36,020) | -84% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 103,670 | 30.74% | 141,734 | 165.36% | 64,800 | 151.12% |
| 員工執行認股權 | 3,320 | -6.52% | 2,130 | 0.63% | 2,430 | 2.84% | 200 | 0.47% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 47 | 0.01% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (50,934) | 100% | 337,236 | 100% | 85,712 | 100% | 42,879 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 785 | 21 | 615 | (217) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (116,382) | 230,369 | 43,192 | 32,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 474,332 | 275,110 | 224,260 | 174,461 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,950 | 505,479 | 267,452 | 206,894 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,950 | 505,479 | 267,452 | 206,894 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晉弘(6796) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,172萬元、較上一季衰退-65.26%；而今年初至今累積為NT$-3,907萬元、較去年同期衰退-317.88%。
單季
晉弘(6796) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,172萬元，較上一季衰退-65.26%，為過去10年同期中的第4高。
同時晉弘過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-9.46%。
其中稅前淨利為NT$-2,592萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,645萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-63.5萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,907萬元，較去年同期衰退-317.88%，為過去10年同期中的第4高。
同時晉弘過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-135.78%。
其中稅前淨利為NT$-3,253萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,529萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,605萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,533) | 83.26% | 72,287 | 403.07% | 66,832 | 136.85% | 47,254 | 1343.21% |
| 收益費損項目合計 | 45,292 | -115.91% | 26,520 | 147.88% | 23,657 | 48.44% | 25,697 | 730.44% |
| 折舊費用 | 37,713 | -96.52% | 20,935 | 116.73% | 20,498 | 41.97% | 22,710 | 645.54% |
| 攤銷費用 | 3,270 | -8.37% | 2,211 | 12.33% | 2,088 | 4.28% | 1,937 | 55.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,783) | 91.58% | (67,403) | -375.84% | (20,325) | -41.62% | (55,883) | -1588.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,074) | 100% | 17,934 | 100% | 48,837 | 100% | 3,518 | 100% |
投資活動之淨現金流
晉弘(6796) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,319萬元、較上一季衰退-66.18%；而今年初至今累積為NT$-2,716萬元、較去年同期成長78.24%。
單季
晉弘(6796) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,319萬元，較上一季衰退-66.18%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,716萬元，較去年同期成長78.24%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,159) | 100% | (124,822) | 100% | (91,972) | 100% | (13,747) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (112,967) | 415.95% | (155,753) | 124.78% | (2,995) | 3.26% | (9,111) | 66.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,817 | -10.37% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (7,524) | 27.7% | (3,321) | 2.66% | (1,549) | 1.68% | (3,383) | 24.61% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,418 | -8.9% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,000) | 147.28% | 0 | 0% | (57,309) | 62.31% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 179,817 | -662.09% | 38,846 | -31.12% | 10,822 | -78.72% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
晉弘(6796) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,659萬元、較上一季衰退-293.5%；而今年初至今累積為NT$-5,093萬元、較去年同期衰退-115.1%。
單季
晉弘(6796) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,659萬元，較上一季衰退-293.5%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,093萬元，較去年同期衰退-115.1%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (50,934) | 100% | 337,236 | 100% | 85,712 | 100% | 42,879 | 100% |
| 短期借款增加 | 75,000 | -147.25% | 130,000 | 38.55% | 65,000 | 75.84% | 60,000 | 139.93% |
| 短期借款減少 | (61,000) | 119.76% | (130,000) | -38.55% | (70,000) | -81.67% | (37,000) | -86.29% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 205,679 | 60.99% | ||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -39.27% | 101,000 | 29.95% | 12,000 | 14% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (21,287) | 41.79% | (13,753) | -4.08% | (11,227) | -13.1% | (7,477) | -17.44% |
| 發放現金股利 | (62,250) | 122.22% | (59,808) | -17.73% | (53,191) | -62.06% | (36,020) | -84% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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