6796
92.1
TWD+0.20 (0.22%)
2025.11.26收盤
晉弘－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,603 | 2.36% | (25,924) | -24.89% | 21,196 | 17.32% | 29,198 | 24.11% | 19,265 | 15.99% | 19,566 | 19.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,603 | (25,924) | 21,196 | 29,198 | 19,265 | 19,566 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 12,903 | 12,484 | 7,532 | 6,773 | 7,511 | 6,529 | ||||||
| 攤銷費用 | 1,389 | 1,149 | 724 | 669 | 686 | 523 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,770 | 523 | (302) | (1,936) | 37 | 674 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 20 | ||||||||||
| 利息費用 | 2,888 | 2,116 | 1,374 | 341 | 319 | 338 | ||||||
| 利息收入 | (1,321) | (736) | (386) | (184) | (75) | (93) | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 13 | 2,758 | 95 | 209 | 136 | ||||||
| 收益費損項目合計 | 19,629 | 16,449 | 11,549 | 5,758 | 8,687 | 7,911 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (8,299) | 2,464 | (42,388) | 1,586 | (3,421) | (452) | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 610 | 72 | 1 | (92) | (1) | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,234 | (9,494) | 38,722 | 14,462 | (6,829) | (14,213) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,090) | (4,438) | (5,937) | (1,913) | (1,827) | (1,561) | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (38,520) | (46,194) | (11,898) | (4,610) | (12,751) | 3,022 | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,597) | (188) | 3,967 | (321) | (1,515) | (2,369) | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,075) | 348 | (879) | (333) | 633 | 8 | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 52 | 194 | 154 | 93 | 64 | (13) | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (51,685) | (57,236) | (18,259) | (16,466) | (52,868) | (41,312) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,438) | (3,665) | (2,098) | (259) | 1,389 | (12,810) | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,901 | 25,139 | 14,642 | (4,600) | 2,280 | 1,769 | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (79) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,676 | 2,149 | (3,176) | 4,231 | (3,533) | 2,133 | ||||||
| 負債準備增加（減少） | (801) | 572 | 507 | 1,000 | (819) | (195) | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,941 | 1,515 | 1,809 | (14) | 98 | 17 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,299 | 25,631 | 11,684 | 350 | (1,286) | (9,086) | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,386) | (31,605) | (6,575) | (16,116) | (54,154) | (50,398) | ||||||
| 調整項目合計 | (6,757) | (15,156) | 4,974 | (10,358) | (45,467) | (42,487) | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,154) | (41,080) | 26,170 | 18,840 | (26,202) | (22,921) | ||||||
| 收取之利息 | 1,321 | 736 | 386 | 184 | 75 | 93 | ||||||
| 支付之利息 | (1,553) | (1,335) | (749) | (343) | (302) | (362) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,680) | (36) | (8,028) | (8,938) | (5,381) | (2) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,066) | (41,715) | 17,779 | 9,743 | (31,810) | (23,192) | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,022) | 0 | (57,309) | 4,501 | 201 | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 40,000 | 8,846 | |||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,513) | (18,602) | (86,867) | 6,569 | (5,118) | (12,337) | ||||||
| 取得無形資產 | (1,723) | (4,752) | (1,542) | (1) | (3,039) | (2,725) | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,056) | 23,191 | (84,494) | (80,733) | 8,085 | (18,451) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 75,000 | 50,000 | 60,000 | 20,000 | 30,000 | (40,000) | ||||||
| 短期借款減少 | (45,000) | (50,000) | (110,000) | (25,000) | 0 | 40,000 | ||||||
| 償還長期借款 | (5,951) | (4,685) | (4,584) | (3,953) | (2,778) | (750) | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (1,307) | (1,592) | (463) | (366) | (544) | (556) | ||||||
| 發放現金股利 | (17,379) | (62,250) | (59,808) | (53,191) | (36,020) | 0 | ||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 1,940 | 870 | 870 | 200 | 0 | ||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,363 | (46,587) | 274,415 | (49,280) | 55,658 | 28,694 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 348 | 343 | 522 | 127 | 74 | 660 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,411) | (64,768) | 208,222 | (120,143) | 32,007 | (12,289) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,411) | (64,768) | 208,222 | (120,143) | 32,007 | (12,289) | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 356,497 | 26.44% | 357,950 | 27.26% | 505,479 | 40.35% | 267,452 | 31.78% | 206,894 | 30.49% | 150,618 | 26.7% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,762) | -6.07% | (32,533) | -10.05% | 72,287 | 18.68% | 66,832 | 19.1% | 47,254 | 14.8% | 40,061 | 14.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (26,762) | 159.12% | (32,533) | 83.26% | 72,287 | 403.07% | 66,832 | 136.85% | 47,254 | 1343.21% | 40,061 | 105.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 38,169 | -226.94% | 37,713 | -96.52% | 20,935 | 116.73% | 20,498 | 41.97% | 22,710 | 645.54% | 19,375 | 51.18% |
| 攤銷費用 | 3,728 | -22.17% | 3,270 | -8.37% | 2,211 | 12.33% | 2,088 | 4.28% | 1,937 | 55.06% | 1,902 | 5.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,971 | -17.66% | 1,480 | -3.79% | 427 | 2.38% | 100 | 0.2% | 69 | 1.96% | 1,271 | 3.36% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 180 | -0.46% | 100 | 0.56% | ||||||
| 利息費用 | 8,261 | -49.12% | 6,213 | -15.9% | 2,180 | 12.16% | 1,032 | 2.11% | 733 | 20.84% | 1,065 | 2.81% |
| 利息收入 | (4,188) | 24.9% | (4,526) | 11.58% | (1,994) | -11.12% | (410) | -0.84% | (263) | -7.48% | (406) | -1.07% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 82 | -0.21% | 2,912 | 16.24% | 407 | 0.83% | 511 | 14.53% | 223 | 0.59% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 882 | -2.26% | 0 | 0% | (165) | -0.44% | ||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (251) | -1.4% | (58) | -0.12% | 0 | 0% | (194) | -0.51% |
| 收益費損項目合計 | 48,941 | -290.99% | 45,292 | -115.91% | 26,520 | 147.88% | 23,657 | 48.44% | 25,697 | 730.44% | 23,071 | 60.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (9,159) | 54.46% | (2,631) | 6.73% | (98,240) | -547.79% | (3,808) | -7.8% | (7,115) | -202.25% | (452) | -1.19% |
| 應收票據（增加）減少 | 47 | -0.28% | 84 | -0.21% | 0 | 0% | 1 | 0% | 24,981 | 710.09% | 84 | 0.22% |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,496 | -181.32% | (1,634) | 4.18% | (672) | -3.75% | 13,747 | 28.15% | (6,224) | -176.92% | (25,605) | -67.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,592) | 15.41% | (4,682) | 11.98% | (5,998) | -33.44% | (1,777) | -3.64% | (1,027) | -29.19% | (1,294) | -3.42% |
| 存貨（增加）減少 | (31,266) | 185.9% | (39,111) | 100.09% | (567) | -3.16% | (18,264) | -37.4% | (29,126) | -827.91% | (3,240) | -8.56% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,479) | 32.58% | (5,830) | 14.92% | 2,576 | 14.36% | 3,632 | 7.44% | (5,764) | -163.84% | (394) | -1.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,203) | 7.15% | 2,220 | -5.68% | (1,345) | -7.5% | (472) | -0.97% | 1,460 | 41.5% | 246 | 0.65% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 613 | -3.64% | (1,164) | 2.98% | 51 | 0.28% | 229 | 0.47% | 38 | 1.08% | (255) | -0.67% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,543) | 110.25% | (52,748) | 135% | (63,486) | -354% | (3,286) | -6.73% | (37,695) | -1071.49% | (30,385) | -80.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (25,819) | 153.51% | (12,044) | 30.82% | 6,163 | 34.36% | (5,168) | -10.58% | 956 | 27.17% | (2,153) | -5.69% |
| 應付票據增加（減少） | 20 | -0.12% | 0 | 0% | (4,856) | -9.94% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,444 | -109.66% | 28,279 | -72.37% | (6,082) | -33.91% | (1,187) | -2.43% | 653 | 18.56% | 3,404 | 8.99% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (92) | 0.24% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (698) | 4.15% | (1,683) | 4.31% | (7,738) | -43.15% | (6,384) | -13.07% | (19,651) | -558.58% | 5,007 | 13.23% |
| 負債準備增加（減少） | (1,384) | 8.23% | 1,350 | -3.45% | 1,283 | 7.15% | 539 | 1.1% | (300) | -8.53% | (480) | -1.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,602 | -9.52% | 1,155 | -2.96% | 2,457 | 13.7% | 20 | 0.04% | 154 | 4.38% | 19 | 0.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,835) | 46.58% | 16,965 | -43.42% | (3,917) | -21.84% | (17,039) | -34.89% | (18,188) | -517% | 5,797 | 15.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,378) | 156.83% | (35,783) | 91.58% | (67,403) | -375.84% | (20,325) | -41.62% | (55,883) | -1588.49% | (24,588) | -64.95% |
| 調整項目合計 | 22,563 | -134.15% | 9,509 | -24.34% | (40,883) | -227.96% | 3,332 | 6.82% | (30,186) | -858.04% | (1,517) | -4.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,199) | 24.97% | (23,024) | 58.92% | 31,404 | 175.11% | 70,164 | 143.67% | 17,068 | 485.16% | 38,544 | 101.81% |
| 收取之利息 | 4,188 | -24.9% | 4,526 | -11.58% | 1,994 | 11.12% | 410 | 0.84% | 263 | 7.48% | 406 | 1.07% |
| 支付之利息 | (4,282) | 25.46% | (3,518) | 9% | (1,531) | -8.54% | (1,029) | -2.11% | (720) | -20.47% | (1,086) | -2.87% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,526) | 74.48% | (17,058) | 43.66% | (13,933) | -77.69% | (20,708) | -42.4% | (13,093) | -372.17% | (5) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,819) | 100% | (39,074) | 100% | 17,934 | 100% | 48,837 | 100% | 3,518 | 100% | 37,859 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,418 | -8.9% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,022) | 3.7% | (40,000) | 147.28% | 0 | 0% | (57,309) | 62.31% | 0 | 0% | (7,460) | 17.94% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 179,817 | -662.09% | 38,846 | -31.12% | 10,822 | -78.72% | 0 | 0% | ||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (54,641) | 201.19% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,663) | 85.63% | (112,967) | 415.95% | (155,753) | 124.78% | (2,995) | 3.26% | (9,111) | 66.28% | (18,387) | 44.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,202 | -7.97% | 2,817 | -10.37% | 0 | 0% | 200 | -0.48% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (69) | 0.25% | 0 | 0% | (6) | 0.04% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (5,152) | 18.64% | (7,524) | 27.7% | (3,321) | 2.66% | (1,549) | 1.68% | (3,383) | 24.61% | (2,904) | 6.99% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,635) | 100% | (27,159) | 100% | (124,822) | 100% | (91,972) | 100% | (13,747) | 100% | (41,573) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 133,000 | 504.9% | 75,000 | -147.25% | 130,000 | 38.55% | 65,000 | 75.84% | 60,000 | 139.93% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (70,000) | -265.74% | (61,000) | 119.76% | (130,000) | -38.55% | (70,000) | -81.67% | (37,000) | -86.29% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -39.27% | 101,000 | 29.95% | 12,000 | 14% | 0 | 0% | 30,000 | 138.84% |
| 償還長期借款 | (15,391) | -58.43% | (21,287) | 41.79% | (13,753) | -4.08% | (11,227) | -13.1% | (7,477) | -17.44% | (3,000) | -13.88% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 20 | -0.04% | 0 | 0% | 360 | 0.42% | ||||
| 存入保證金減少 | (2) | -0.01% | 0 | 0% | (4) | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,918) | -14.87% | (4,737) | 9.3% | (1,725) | -0.51% | (1,394) | -1.63% | (1,624) | -3.79% | (1,912) | -8.85% |
| 發放現金股利 | (17,379) | -65.97% | (62,250) | 122.22% | (59,808) | -17.73% | (53,191) | -62.06% | (36,020) | -84% | (4,491) | -20.78% |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 3,320 | -6.52% | 2,130 | 0.63% | 2,430 | 2.84% | 200 | 0.47% | 1,010 | 4.67% |
| 其他籌資活動 | 32 | 0.12% | 0 | 0% | 47 | 0.01% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,342 | 100% | (50,934) | 100% | 337,236 | 100% | 85,712 | 100% | 42,879 | 100% | 21,607 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (550) | 785 | 21 | 615 | (217) | (175) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,662) | (116,382) | 230,369 | 43,192 | 32,433 | 17,718 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 375,159 | 474,332 | 275,110 | 224,260 | 174,461 | 132,900 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 356,497 | 357,950 | 505,479 | 267,452 | 206,894 | 150,618 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 356,497 | 357,950 | 505,479 | 267,452 | 206,894 | 150,618 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晉弘(6796) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-807萬元、較上一季成長89.38%；而今年初至今累積為NT$-1,682萬元、較去年同期成長56.96%。
單季
晉弘(6796) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-807萬元，較上一季成長89.38%，為過去11年同期中的第3高。
同時晉弘過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.41%、19.04%與--。
其中稅前淨利為NT$360萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,963萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-491萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,682萬元，較去年同期成長56.96%，為過去11年同期中的第5高。
同時晉弘過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.84%、-19.57%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,676萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,894萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,262萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,603 | 2.36% | (25,924) | -24.89% | 21,196 | 17.32% | 29,198 | 24.11% | 19,265 | 15.99% | 19,566 | 19.08% |
| 收益費損項目合計 | 19,629 | 16,449 | 11,549 | 5,758 | 8,687 | |||||||
| 折舊費用 | 12,903 | 12,484 | 7,532 | 6,773 | 7,511 | |||||||
| 攤銷費用 | 1,389 | 1,149 | 724 | 669 | 686 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,386) | (31,605) | (6,575) | (16,116) | (54,154) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,066) | (41,715) | 17,779 | 9,743 | (31,810) | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,762) | -6.07% | (32,533) | -10.05% | 72,287 | 18.68% | 66,832 | 19.1% | 47,254 | 14.8% | 40,061 | 14.71% |
| 收益費損項目合計 | 48,941 | -290.99% | 45,292 | -115.91% | 26,520 | 147.88% | 23,657 | 48.44% | 25,697 | 730.44% | 23,071 | 60.94% |
| 折舊費用 | 38,169 | -226.94% | 37,713 | -96.52% | 20,935 | 116.73% | 20,498 | 41.97% | 22,710 | 645.54% | 19,375 | 51.18% |
| 攤銷費用 | 3,728 | -22.17% | 3,270 | -8.37% | 2,211 | 12.33% | 2,088 | 4.28% | 1,937 | 55.06% | 1,902 | 5.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,378) | 156.83% | (35,783) | 91.58% | (67,403) | -375.84% | (20,325) | -41.62% | (55,883) | -1588.49% | (24,588) | -64.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,819) | 100% | (39,074) | 100% | 17,934 | 100% | 48,837 | 100% | 3,518 | 100% | 37,859 | 100% |
投資活動之淨現金流
晉弘(6796) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,006萬元、較上一季衰退-1.34%；而今年初至今累積為NT$-2,764萬元、較去年同期衰退-1.75%。
單季
晉弘(6796) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,006萬元，較上一季衰退-1.34%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,764萬元，較去年同期衰退-1.75%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,056) | 23,191 | (84,494) | (80,733) | 8,085 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,513) | (18,602) | (86,867) | 6,569 | (5,118) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,723) | (4,752) | (1,542) | (1) | (3,039) | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,022) | 0 | (57,309) | 4,501 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 40,000 | 8,846 | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,635) | 100% | (27,159) | 100% | (124,822) | 100% | (91,972) | 100% | (13,747) | 100% | (41,573) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,663) | 85.63% | (112,967) | 415.95% | (155,753) | 124.78% | (2,995) | 3.26% | (9,111) | 66.28% | (18,387) | 44.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,202 | -7.97% | 2,817 | -10.37% | 0 | 0% | 200 | -0.48% | ||||
| 取得無形資產 | (5,152) | 18.64% | (7,524) | 27.7% | (3,321) | 2.66% | (1,549) | 1.68% | (3,383) | 24.61% | (2,904) | 6.99% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,418 | -8.9% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,022) | 3.7% | (40,000) | 147.28% | 0 | 0% | (57,309) | 62.31% | 0 | 0% | (7,460) | 17.94% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 179,817 | -662.09% | 38,846 | -31.12% | 10,822 | -78.72% | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晉弘(6796) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$536萬元、較上一季衰退-80.12%；而今年初至今累積為NT$2,634萬元、較去年同期成長151.72%。
單季
晉弘(6796) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$536萬元，較上一季衰退-80.12%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,634萬元，較去年同期成長151.72%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,363 | (46,587) | 274,415 | (49,280) | 55,658 | |||||||
| 短期借款增加 | 75,000 | 50,000 | 60,000 | 20,000 | 30,000 | |||||||
| 短期借款減少 | (45,000) | (50,000) | (110,000) | (25,000) | 0 | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 79,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (5,951) | (4,685) | (4,584) | (3,953) | (2,778) | |||||||
| 發放現金股利 | (17,379) | (62,250) | (59,808) | (53,191) | (36,020) | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,342 | 100% | (50,934) | 100% | 337,236 | 100% | 85,712 | 100% | 42,879 | 100% | 21,607 | 100% |
| 短期借款增加 | 133,000 | 504.9% | 75,000 | -147.25% | 130,000 | 38.55% | 65,000 | 75.84% | 60,000 | 139.93% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (70,000) | -265.74% | (61,000) | 119.76% | (130,000) | -38.55% | (70,000) | -81.67% | (37,000) | -86.29% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 205,679 | 60.99% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -39.27% | 101,000 | 29.95% | 12,000 | 14% | 0 | 0% | 30,000 | 138.84% |
| 償還長期借款 | (15,391) | -58.43% | (21,287) | 41.79% | (13,753) | -4.08% | (11,227) | -13.1% | (7,477) | -17.44% | (3,000) | -13.88% |
| 發放現金股利 | (17,379) | -65.97% | (62,250) | 122.22% | (59,808) | -17.73% | (53,191) | -62.06% | (36,020) | -84% | (4,491) | -20.78% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
