6796
81.6
TWD-0.40 (-0.49%)
2024.09.16收盤
晉弘－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,609) | -250.25% | 51,091 | 32961.94% | 37,634 | 96.27% | 27,989 | 79.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,609) | -250.25% | 51,091 | 32961.94% | 37,634 | 96.27% | 27,989 | 79.23% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 25,229 | 955.28% | 13,403 | 8647.1% | 13,725 | 35.11% | 15,199 | 43.02% |
| 攤銷費用 | 2,121 | 80.31% | 1,487 | 959.35% | 1,419 | 3.63% | 1,251 | 3.54% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 957 | 36.24% | 729 | 470.32% | 2,036 | 5.21% | 32 | 0.09% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 160 | 6.06% | ||||||
| 利息費用 | 4,097 | 155.13% | 806 | 520% | 691 | 1.77% | 414 | 1.17% |
| 利息收入 | (3,790) | -143.51% | (1,608) | -1037.42% | (226) | -0.58% | (188) | -0.53% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 69 | 2.61% | 154 | 99.35% | 312 | 0.8% | 302 | 0.85% |
| 收益費損項目合計 | 28,843 | 1092.12% | 14,971 | 9658.71% | 17,899 | 45.78% | 17,010 | 48.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (5,095) | -192.92% | (55,852) | -36033.55% | (5,394) | -13.8% | (3,694) | -10.46% |
| 應收票據（增加）減少 | 12 | 0.45% | 0 | 0% | 25,073 | 70.97% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,860 | 297.61% | (39,394) | -25415.48% | (715) | -1.83% | 605 | 1.71% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 40,709 | 26263.87% | 28,857 | 73.81% | 12,212 | 34.57% |
| 其他應收款（增加）減少 | (244) | -9.24% | (61) | -39.35% | 136 | 0.35% | 800 | 2.26% |
| 存貨（增加）減少 | 7,083 | 268.19% | 11,331 | 7310.32% | (13,654) | -34.93% | (16,375) | -46.35% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,642) | -213.63% | (1,391) | -897.42% | 3,953 | 10.11% | (4,249) | -12.03% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,872 | 70.88% | (466) | -300.65% | (139) | -0.36% | 827 | 2.34% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,358) | -51.42% | (103) | -66.45% | 136 | 0.35% | (26) | -0.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,488 | 169.94% | (45,227) | -29178.71% | 13,180 | 33.71% | 15,173 | 42.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,379) | -317.27% | 8,261 | 5329.68% | (4,909) | -12.56% | (433) | -1.23% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,140 | 118.89% | (20,724) | -13370.32% | 3,413 | 8.73% | (1,627) | -4.61% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13) | -0.49% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,832) | -145.1% | (4,562) | -2943.23% | (10,615) | -27.15% | (16,118) | -45.62% |
| 負債準備增加（減少） | 778 | 29.46% | 776 | 500.65% | (461) | -1.18% | 519 | 1.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | (360) | -13.63% | 648 | 418.06% | 34 | 0.09% | 56 | 0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,666) | -328.13% | (15,601) | -10065.16% | (17,389) | -44.48% | (16,902) | -47.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,178) | -158.2% | (60,828) | -39243.87% | (4,209) | -10.77% | (1,729) | -4.89% |
| 調整項目合計 | 24,665 | 933.93% | (45,857) | -29585.16% | 13,690 | 35.02% | 15,281 | 43.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,056 | 683.68% | 5,234 | 3376.77% | 51,324 | 131.28% | 43,270 | 122.48% |
| 收取之利息 | 3,790 | 143.51% | 1,608 | 1037.42% | 226 | 0.58% | 188 | 0.53% |
| 支付之利息 | (2,183) | -82.66% | (782) | -504.52% | (686) | -1.75% | (418) | -1.18% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,022) | -644.53% | (5,905) | -3809.68% | (11,770) | -30.11% | (7,712) | -21.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,641 | 100% | 155 | 100% | 39,094 | 100% | 35,328 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,418 | -4.8% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,000) | 79.44% | 0 | 0% | (4,501) | 20.62% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 139,817 | -277.69% | 30,000 | -74.39% | 3,010 | -26.78% | ||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (54,641) | 108.52% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,365) | 187.42% | (68,886) | 170.81% | (9,564) | 85.1% | (3,993) | 18.29% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5 | -0.01% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (2,772) | 5.51% | (1,779) | 4.41% | (1,548) | 13.77% | (344) | 1.58% |
| 其他預付款項增加 | (807) | 1.6% | ||||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,350) | 100% | (40,328) | 100% | (11,239) | 100% | (21,832) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | -575.11% | 70,000 | 111.43% | 45,000 | 33.34% | 30,000 | -234.76% |
| 短期借款減少 | (11,000) | 253.05% | (20,000) | -31.84% | (45,000) | -33.34% | (37,000) | 289.54% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,000 | 35.02% | ||||
| 償還長期借款 | (16,602) | 381.92% | (9,169) | -14.6% | (7,274) | -5.39% | (4,699) | 36.77% |
| 存入保證金增加 | 20 | -0.46% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (8) | -0.01% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,145) | 72.35% | (1,262) | -2.01% | (1,028) | -0.76% | (1,080) | 8.45% |
| 員工執行認股權 | 1,380 | -31.75% | 1,260 | 2.01% | 1,560 | 1.16% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,347) | 100% | 62,821 | 100% | 134,992 | 100% | (12,779) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 442 | (501) | 488 | (291) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (51,614) | 22,147 | 163,335 | 426 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 474,332 | 275,110 | 224,260 | 174,461 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 422,718 | 297,257 | 387,595 | 174,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 422,718 | 297,257 | 387,595 | 174,887 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晉弘(6796) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,524萬元、較上一季衰退-190.53%；而今年初至今累積為NT$264萬元、較去年同期成長1603.87%。
單季
晉弘(6796) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,524萬元，較上一季衰退-190.53%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$546萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,433萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,556萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$264萬元，較去年同期成長1603.87%，為過去10年同期中的第3高。
同時晉弘過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-57.87%。
其中稅前淨利為NT$-661萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,884萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,542萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,609) | -250.25% | 51,091 | 32961.94% | 37,634 | 96.27% | 27,989 | 79.23% |
| 收益費損項目合計 | 28,843 | 1092.12% | 14,971 | 9658.71% | 17,899 | 45.78% | 17,010 | 48.15% |
| 折舊費用 | 25,229 | 955.28% | 13,403 | 8647.1% | 13,725 | 35.11% | 15,199 | 43.02% |
| 攤銷費用 | 2,121 | 80.31% | 1,487 | 959.35% | 1,419 | 3.63% | 1,251 | 3.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,178) | -158.2% | (60,828) | -39243.87% | (4,209) | -10.77% | (1,729) | -4.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,641 | 100% | 155 | 100% | 39,094 | 100% | 35,328 | 100% |
投資活動之淨現金流
晉弘(6796) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,857萬元、較上一季成長157.66%；而今年初至今累積為NT$-5,035萬元、較去年同期衰退-24.85%。
單季
晉弘(6796) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,857萬元，較上一季成長157.66%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,035萬元，較去年同期衰退-24.85%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,350) | 100% | (40,328) | 100% | (11,239) | 100% | (21,832) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,365) | 187.42% | (68,886) | 170.81% | (9,564) | 85.1% | (3,993) | 18.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,772) | 5.51% | (1,779) | 4.41% | (1,548) | 13.77% | (344) | 1.58% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,418 | -4.8% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,000) | 79.44% | 0 | 0% | (4,501) | 20.62% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 139,817 | -277.69% | 30,000 | -74.39% | 3,010 | -26.78% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
晉弘(6796) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,184萬元、較上一季衰退-258.02%；而今年初至今累積為NT$-435萬元、較去年同期衰退-106.92%。
單季
晉弘(6796) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,184萬元，較上一季衰退-258.02%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-435萬元，較去年同期衰退-106.92%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,347) | 100% | 62,821 | 100% | 134,992 | 100% | (12,779) | 100% |
| 短期借款增加 | 25,000 | -575.11% | 70,000 | 111.43% | 45,000 | 33.34% | 30,000 | -234.76% |
| 短期借款減少 | (11,000) | 253.05% | (20,000) | -31.84% | (45,000) | -33.34% | (37,000) | 289.54% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,000 | 35.02% | ||||
| 償還長期借款 | (16,602) | 381.92% | (9,169) | -14.6% | (7,274) | -5.39% | (4,699) | 36.77% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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