6790
37.65
TWD-0.30 (-0.79%)
2026.02.06收盤
永豐實－現金流量表
營業活動之現金流
永豐實(6790) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.84億元、較上一季成長67.56%；而今年初至今累積為NT$8.41億元、較去年同期成長44.81%。
單季
永豐實(6790) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.84億元，較上一季成長67.56%，為過去11年同期中的第2高。
同時永豐實過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為69.21%、0.85%與--。
其中稅前淨利為NT$2.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,293萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8.41億元，較去年同期成長44.81%，為過去11年同期中的第4高。
同時永豐實過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.08%、-10.57%與--。
其中稅前淨利為NT$7.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.43億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,234 | 9.55% | 190,501 | 6.72% | 374,775 | 14.56% | 200,831 | 8.02% | 200,348 | 8.99% | 561,451 | 22.99% |
| 收益費損項目合計 | 115,242 | 103,992 | 94,343 | 96,208 | 99,719 | (76,654) | 12.35% | |||||
| 折舊費用 | 119,573 | 119,815 | 112,813 | 108,503 | 104,874 | 107,210 | 23.38% | |||||
| 攤銷費用 | 0 | 5 | 52 | 135 | 678 | 818 | 0.27% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,347 | (393,747) | 7,820 | (113,277) | (166,262) | 3,416 | 6.79% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 383,896 | (200,962) | 388,477 | 79,233 | 22,959 | 368,043 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 750,428 | 9.27% | 737,868 | 9.05% | 804,854 | 10.65% | 728,016 | 9.86% | 1,002,549 | 13.83% | 1,349,043 | 18.09% |
| 收益費損項目合計 | 324,267 | 38.55% | 346,532 | 59.65% | 260,541 | 30.16% | 310,499 | 39.26% | 301,232 | 33.68% | 181,616 | 12.35% |
| 折舊費用 | 354,201 | 42.11% | 365,523 | 62.92% | 334,879 | 38.77% | 323,487 | 40.91% | 311,587 | 34.84% | 343,758 | 23.38% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 54 | 0.01% | 164 | 0.02% | 321 | 0.04% | 2,139 | 0.24% | 4,018 | 0.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (90,140) | -10.72% | (324,118) | -55.79% | (35,635) | -4.13% | (51,878) | -6.56% | (90,834) | -10.16% | 99,861 | 6.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 841,203 | 100% | 580,920 | 100% | 863,764 | 100% | 790,795 | 100% | 894,396 | 100% | 1,470,556 | 100% |
投資活動之淨現金流
永豐實(6790) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,554萬元、較上一季成長72.8%；而今年初至今累積為NT$-11.67億元、較去年同期成長6.54%。
單季
永豐實(6790) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,554萬元，較上一季成長72.8%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-11.67億元，較去年同期成長6.54%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,536) | 84,996 | (378,547) | (26,068) | (50,148) | (13,717) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (130,560) | (160,916) | (360,660) | (84,888) | (41,037) | (49,159) | -60.85% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 233 | 617 | 175 | 2,162 | 5,418 | 22,936 | 13.02% | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,748) | 244,163 | (12,561) | 0 | 0% | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,227) | 55,842 | 0 | (17,274) | 70.62% | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,166,810) | 100% | (1,248,525) | 100% | (643,550) | 100% | (25,695) | 100% | (136,437) | 100% | 246,445 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (342,118) | 29.32% | (913,199) | 73.14% | (620,311) | 96.39% | (218,696) | 851.12% | (122,137) | 89.52% | (149,968) | -60.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,270 | -0.37% | 2,486 | -0.2% | 1,736 | -0.27% | 2,649 | -10.31% | 5,540 | -4.06% | 32,076 | 13.02% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (804,654) | 68.96% | (326,849) | 26.18% | (16,273) | 2.53% | (17,830) | 13.07% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 54,535 | -4.67% | 0 | 0% | 104,514 | -406.75% | 0 | 0% | 174,031 | 70.62% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永豐實(6790) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.14億元、較上一季衰退-1093.2%；而今年初至今累積為NT$-2.79億元、較去年同期衰退-182.27%。
單季
永豐實(6790) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.14億元，較上一季衰退-1093.2%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.79億元，較去年同期衰退-182.27%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (513,564) | (855,263) | (462,937) | (443,526) | 496,307 | (563,284) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 60,000 | (37,000) | 123,000 | (22,000) | 324,000 | 0 | 0% | |||||
| 短期借款減少 | 0 | (527,000) | 49.1% | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 68,420 | 270 | 180 | (497,540) | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (681,179) | (801,387) | (614,397) | (801,387) | (979,624) | 0 | 26.87% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (278,960) | 100% | (98,829) | 100% | (407,032) | 100% | (664,396) | 100% | 344,556 | 100% | (1,533,639) | 100% |
| 短期借款增加 | 361,000 | -129.41% | 609,000 | -616.22% | 155,000 | -38.08% | (1,000) | 0.15% | 480,000 | 139.31% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (753,000) | 49.1% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 68,420 | -24.53% | 150,160 | -151.94% | 56,290 | -13.83% | 240,540 | -36.2% | (922,180) | -267.64% | (131,000) | 8.54% |
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (681,179) | 244.19% | (801,387) | 810.88% | (614,397) | 150.95% | (801,387) | 120.62% | (979,624) | -284.31% | (412,120) | 26.87% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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