6790
48.25
TWD+0.50 (1.05%)
2024.10.18收盤
永豐實－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 547,367 | 70.01% | 430,079 | 90.49% | 527,185 | 74.09% | 802,201 | 92.05% | 787,592 | 71.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 547,367 | 70.01% | 430,079 | 90.49% | 527,185 | 74.09% | 802,201 | 92.05% | 787,592 | 71.44% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 245,708 | 31.43% | 222,066 | 46.72% | 214,984 | 30.21% | 206,713 | 23.72% | 236,548 | 21.46% |
| 攤銷費用 | 49 | 0.01% | 112 | 0.02% | 186 | 0.03% | 1,461 | 0.17% | 3,200 | 0.29% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 0% | (28) | -0.01% | 386 | 0.05% | (710) | -0.08% | (48) | 0% |
| 利息費用 | 9,146 | 1.17% | 4,666 | 0.98% | 4,025 | 0.57% | 7,661 | 0.88% | 17,437 | 1.58% |
| 利息收入 | (39,641) | -5.07% | (30,894) | -6.5% | (12,800) | -1.8% | (12,756) | -1.46% | (5,494) | -0.5% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,333 | 3.37% | (149) | -0.03% | (320) | -0.04% | (15) | 0% | 920 | 0.08% |
| 非金融資產減損損失 | 1,040 | 0.13% | 0 | 0% | 7,456 | 1.05% | 0 | 0% | 4,862 | 0.44% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (98) | -0.01% | (570) | -0.12% | 374 | 0.05% | 222 | 0.03% | 845 | 0.08% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 242,540 | 31.02% | 166,198 | 34.97% | 214,291 | 30.12% | 201,513 | 23.12% | 258,270 | 23.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (48,145) | -6.16% | 170,966 | 35.97% | 113,292 | 15.92% | 45,504 | 5.22% | 115,560 | 10.48% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (900) | -0.12% | (2,345) | -0.49% | (5,174) | -0.73% | 12,321 | 1.41% | 2,511 | 0.23% |
| 存貨（增加）減少 | (118,503) | -15.16% | 64,471 | 13.56% | (50,344) | -7.08% | (181,799) | -20.86% | 62,574 | 5.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 76,988 | 9.85% | 29,748 | 6.26% | (2,023) | -0.28% | 178,256 | 20.46% | (524) | -0.05% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,090) | -0.14% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (91,650) | -11.72% | 262,840 | 55.3% | 58,021 | 8.15% | 51,796 | 5.94% | 174,634 | 15.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 160,179 | 20.49% | (114,715) | -24.14% | 177,226 | 24.91% | (49,549) | -4.49% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,978 | 5.11% | (68,951) | -14.51% | 3,129 | 0.44% | 65,251 | 7.49% | 53,453 | 4.85% |
| 其他應付款增加（減少） | (30,559) | -3.91% | (101,620) | -21.38% | (143,849) | -20.22% | (140,388) | -16.11% | (64,037) | -5.81% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (841) | -0.11% | (9,406) | -1.98% | (7,082) | -1% | 5,164 | 0.59% | (7,283) | -0.66% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,478) | -0.96% | (2,115) | -0.44% | (19,003) | -2.67% | 30,633 | 3.52% | (10,040) | -0.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 161,279 | 20.63% | (306,295) | -64.44% | 3,378 | 0.47% | 23,632 | 2.71% | (78,189) | -7.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,629 | 8.91% | (43,455) | -9.14% | 61,399 | 8.63% | 75,428 | 8.66% | 96,445 | 8.75% |
| 調整項目合計 | 312,169 | 39.93% | 122,743 | 25.83% | 275,690 | 38.74% | 276,941 | 31.78% | 354,715 | 32.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 859,536 | 109.93% | 552,822 | 116.31% | 802,875 | 112.83% | 1,079,142 | 123.83% | 1,142,307 | 103.61% |
| 收取之利息 | 34,856 | 4.46% | 28,275 | 5.95% | 12,583 | 1.77% | 12,765 | 1.46% | 6,074 | 0.55% |
| 支付之利息 | (8,366) | -1.07% | (4,472) | -0.94% | (4,859) | -0.68% | (7,158) | -0.82% | (16,414) | -1.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (104,144) | -13.32% | (101,338) | -21.32% | (99,037) | -13.92% | (213,312) | -24.48% | (29,454) | -2.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 781,882 | 100% | 475,287 | 100% | 711,562 | 100% | 871,437 | 100% | 1,102,513 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (571,012) | 42.82% | 0 | 0% | (5,269) | 6.11% | 0 | 0% | ||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (1,879) | 0.71% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (752,283) | 56.41% | (259,651) | 97.98% | (133,808) | -35873.46% | (81,100) | 93.99% | (100,809) | -38.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,869 | -0.14% | 1,561 | -0.59% | 487 | 130.56% | 122 | -0.14% | 9,140 | 3.51% |
| 其他非流動資產增加 | (12,095) | 0.91% | (7,261) | 2.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,333,521) | 100% | (265,003) | 100% | 373 | 100% | (86,289) | 100% | 260,162 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 646,000 | 85.4% | 32,000 | 57.24% | 21,000 | -9.51% | 156,000 | -102.8% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 149,890 | 19.82% | 56,110 | 100.37% | (424,640) | 279.83% | ||||
| 租賃本金償還 | (33,988) | -4.49% | (31,396) | -56.16% | (26,788) | 12.13% | (23,354) | 15.39% | (31,638) | 3.26% |
| 其他非流動負債減少 | (359) | -0.05% | (809) | -1.45% | 0 | 0% | (860) | 0.09% | ||
| 非控制權益變動 | (5,109) | -0.68% | 0 | 0% | (7,639) | 3.46% | (7,639) | 5.03% | (5,650) | 0.58% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 756,434 | 100% | 55,905 | 100% | (220,870) | 100% | (151,751) | 100% | (970,355) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 91,715 | 7,917 | 71,160 | (22,624) | 21,319 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 296,510 | 274,106 | 562,225 | 610,773 | 413,639 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,290,191 | 1,932,617 | 1,645,437 | 1,231,266 | 113,863 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,586,701 | 2,206,723 | 2,207,662 | 1,842,039 | 527,502 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,586,701 | 2,206,723 | 2,207,662 | 1,842,039 | 526,932 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永豐實(6790) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3.95億元、較上一季成長2.35%；而今年初至今累積為NT$7.82億元、較去年同期成長64.51%。
單季
永豐實(6790) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.95億元，較上一季成長2.35%，為過去10年同期中的第2高。
同時永豐實過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-5.58%。
其中稅前淨利為NT$2.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,538萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7.82億元，較去年同期成長64.51%，為過去10年同期中的第3高。
同時永豐實過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-3.55%。
其中稅前淨利為NT$5.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,765萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 547,367 | 70.01% | 430,079 | 90.49% | 527,185 | 74.09% | 802,201 | 92.05% | 787,592 | 71.44% |
| 收益費損項目合計 | 242,540 | 31.02% | 166,198 | 34.97% | 214,291 | 30.12% | 201,513 | 23.12% | 258,270 | 23.43% |
| 折舊費用 | 245,708 | 31.43% | 222,066 | 46.72% | 214,984 | 30.21% | 206,713 | 23.72% | 236,548 | 21.46% |
| 攤銷費用 | 49 | 0.01% | 112 | 0.02% | 186 | 0.03% | 1,461 | 0.17% | 3,200 | 0.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,629 | 8.91% | (43,455) | -9.14% | 61,399 | 8.63% | 75,428 | 8.66% | 96,445 | 8.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 781,882 | 100% | 475,287 | 100% | 711,562 | 100% | 871,437 | 100% | 1,102,513 | 100% |
投資活動之淨現金流
永豐實(6790) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.1億元、較上一季衰退-13.91%；而今年初至今累積為NT$-13.34億元、較去年同期衰退-403.21%。
單季
永豐實(6790) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.1億元，較上一季衰退-13.91%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-13.34億元，較去年同期衰退-403.21%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,333,521) | 100% | (265,003) | 100% | 373 | 100% | (86,289) | 100% | 260,162 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (752,283) | 56.41% | (259,651) | 97.98% | (133,808) | -35873.46% | (81,100) | 93.99% | (100,809) | -38.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,869 | -0.14% | 1,561 | -0.59% | 487 | 130.56% | 122 | -0.14% | 9,140 | 3.51% |
| 取得無形資產 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (571,012) | 42.82% | 0 | 0% | (5,269) | 6.11% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,227 | -0.84% | 48,672 | 13048.79% | 0 | 0% | 191,305 | 73.53% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
永豐實(6790) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.39億元、較上一季成長446.11%；而今年初至今累積為NT$7.56億元、較去年同期成長1253.07%。
單季
永豐實(6790) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.39億元，較上一季成長446.11%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$7.56億元，較去年同期成長1253.07%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 756,434 | 100% | 55,905 | 100% | (220,870) | 100% | (151,751) | 100% | (970,355) | 100% |
| 短期借款增加 | 646,000 | 85.4% | 32,000 | 57.24% | 21,000 | -9.51% | 156,000 | -102.8% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (226,000) | 23.29% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 149,890 | 19.82% | 56,110 | 100.37% | (424,640) | 279.83% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (57,900) | 26.21% | (64,180) | 6.61% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (412,120) | 42.47% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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