6790
45.6
TWD-0.25 (-0.55%)
2024.11.21收盤
永豐實－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 737,868 | 127.02% | 804,854 | 93.18% | 728,016 | 92.06% | 1,002,549 | 112.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 737,868 | 127.02% | 804,854 | 93.18% | 728,016 | 92.06% | 1,002,549 | 112.09% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 365,523 | 62.92% | 334,879 | 38.77% | 323,487 | 40.91% | 311,587 | 34.84% |
| 攤銷費用 | 54 | 0.01% | 164 | 0.02% | 321 | 0.04% | 2,139 | 0.24% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28 | 0% | (28) | 0% | 2,243 | 0.28% | (708) | -0.08% |
| 利息費用 | 16,443 | 2.83% | 7,286 | 0.84% | 5,825 | 0.74% | 11,327 | 1.27% |
| 利息收入 | (60,497) | -10.41% | (49,141) | -5.69% | (20,823) | -2.63% | (18,829) | -2.11% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,734 | 4.43% | (288) | -0.03% | (277) | -0.04% | (2,136) | -0.24% |
| 非金融資產減損損失 | (219) | -0.04% | (51) | -0.01% | 0 | 0% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (534) | -0.09% | (473) | -0.05% | (226) | -0.03% | 239 | 0.03% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 346,532 | 59.65% | 260,541 | 30.16% | 310,499 | 39.26% | 301,232 | 33.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (174,824) | -30.09% | 43,577 | 5.05% | 33,084 | 4.18% | 94,041 | 10.51% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,917) | -0.33% | (2,710) | -0.31% | (5,744) | -0.73% | 7,563 | 0.85% |
| 存貨（增加）減少 | (284,179) | -48.92% | 192,864 | 22.33% | (59,895) | -7.57% | (214,777) | -24.01% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (37,984) | -6.54% | 16,186 | 1.87% | 1,185 | 0.15% | 155,860 | 17.43% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,645) | -0.28% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (500,549) | -86.16% | 249,917 | 28.93% | (29,112) | -3.68% | 35,740 | 4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 159,926 | 27.53% | (114,282) | -13.23% | 152,579 | 19.29% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,548) | -1.13% | (152,822) | -17.69% | 633 | 0.08% | (56,770) | -6.35% |
| 其他應付款增加（減少） | 38,240 | 6.58% | (15,646) | -1.81% | (137,798) | -17.43% | (166,144) | -18.58% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (3,713) | -0.64% | (12,054) | -1.4% | (8,922) | -1.13% | (17,082) | -1.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | (11,474) | -1.98% | 19,267 | 2.23% | (21,816) | -2.76% | 17,588 | 1.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,431 | 30.37% | (285,552) | -33.06% | (22,766) | -2.88% | (126,574) | -14.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (324,118) | -55.79% | (35,635) | -4.13% | (51,878) | -6.56% | (90,834) | -10.16% |
| 調整項目合計 | 22,414 | 3.86% | 224,906 | 26.04% | 258,621 | 32.7% | 210,398 | 23.52% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 760,282 | 130.88% | 1,029,760 | 119.22% | 986,637 | 124.77% | 1,212,947 | 135.62% |
| 收取之利息 | 61,005 | 10.5% | 46,405 | 5.37% | 19,742 | 2.5% | 18,847 | 2.11% |
| 支付之利息 | (15,913) | -2.74% | (6,889) | -0.8% | (6,851) | -0.87% | (12,200) | -1.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (224,454) | -38.64% | (205,512) | -23.79% | (208,733) | -26.4% | (325,198) | -36.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,920 | 100% | 863,764 | 100% | 790,795 | 100% | 894,396 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (326,849) | 26.18% | (16,273) | 2.53% | (17,830) | 13.07% | ||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (1,879) | 0.29% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (913,199) | 73.14% | (620,311) | 96.39% | (218,696) | 851.12% | (122,137) | 89.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,486 | -0.2% | 1,736 | -0.27% | 2,649 | -10.31% | 5,540 | -4.06% |
| 其他非流動資產增加 | (10,963) | 0.88% | (6,823) | 1.06% | 85,838 | -334.06% | (1,877) | 1.38% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,248,525) | 100% | (643,550) | 100% | (25,695) | 100% | (136,437) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 609,000 | -616.22% | 155,000 | -38.08% | (1,000) | 0.15% | 480,000 | 139.31% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 50,000 | -12.28% | (50,000) | 7.53% | 600,000 | 174.14% |
| 舉借長期借款 | 150,160 | -151.94% | 56,290 | -13.83% | 240,540 | -36.2% | (922,180) | -267.64% |
| 租賃本金償還 | (51,358) | 51.97% | (47,079) | 11.57% | (40,995) | 6.17% | (35,117) | -10.19% |
| 其他非流動負債減少 | (135) | 0.14% | (9) | 0% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | (801,387) | 810.88% | (614,397) | 150.95% | (801,387) | 120.62% | (979,624) | -284.31% |
| 非控制權益變動 | (5,109) | 5.17% | (6,837) | 1.68% | (7,639) | 1.15% | (7,639) | -2.22% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (98,829) | 100% | (407,032) | 100% | (664,396) | 100% | 344,556 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,186 | 65,179 | 146,608 | (13,996) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (702,248) | (121,639) | 247,312 | 1,088,519 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,290,191 | 1,932,617 | 1,645,437 | 1,231,266 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,587,943 | 1,810,978 | 1,892,749 | 2,319,785 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,587,943 | 1,810,978 | 1,892,749 | 2,319,785 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永豐實(6790) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.01億元、較上一季衰退-150.81%；而今年初至今累積為NT$5.81億元、較去年同期衰退-32.75%。
單季
永豐實(6790) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.01億元，較上一季衰退-150.81%，為過去10年同期中的第4高。
同時永豐實過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-120.72%。
其中稅前淨利為NT$1.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.02億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.81億元，較去年同期衰退-32.75%，為過去10年同期中的第4高。
同時永豐實過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-13.4%。
其中稅前淨利為NT$7.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.79億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 737,868 | 127.02% | 804,854 | 93.18% | 728,016 | 92.06% | 1,002,549 | 112.09% |
| 收益費損項目合計 | 346,532 | 59.65% | 260,541 | 30.16% | 310,499 | 39.26% | 301,232 | 33.68% |
| 折舊費用 | 365,523 | 62.92% | 334,879 | 38.77% | 323,487 | 40.91% | 311,587 | 34.84% |
| 攤銷費用 | 54 | 0.01% | 164 | 0.02% | 321 | 0.04% | 2,139 | 0.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (324,118) | -55.79% | (35,635) | -4.13% | (51,878) | -6.56% | (90,834) | -10.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,920 | 100% | 863,764 | 100% | 790,795 | 100% | 894,396 | 100% |
投資活動之淨現金流
永豐實(6790) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,500萬元、較上一季成長111.97%；而今年初至今累積為NT$-12.49億元、較去年同期衰退-94.01%。
單季
永豐實(6790) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,500萬元，較上一季成長111.97%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12.49億元，較去年同期衰退-94.01%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,248,525) | 100% | (643,550) | 100% | (25,695) | 100% | (136,437) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (913,199) | 73.14% | (620,311) | 96.39% | (218,696) | 851.12% | (122,137) | 89.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,486 | -0.2% | 1,736 | -0.27% | 2,649 | -10.31% | 5,540 | -4.06% |
| 取得無形資產 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (326,849) | 26.18% | (16,273) | 2.53% | (17,830) | 13.07% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 104,514 | -406.75% | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
永豐實(6790) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.55億元、較上一季衰退-233.77%；而今年初至今累積為NT$-9,883萬元、較去年同期成長75.72%。
單季
永豐實(6790) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.55億元，較上一季衰退-233.77%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,883萬元，較去年同期成長75.72%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (98,829) | 100% | (407,032) | 100% | (664,396) | 100% | 344,556 | 100% |
| 短期借款增加 | 609,000 | -616.22% | 155,000 | -38.08% | (1,000) | 0.15% | 480,000 | 139.31% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 150,160 | -151.94% | 56,290 | -13.83% | 240,540 | -36.2% | (922,180) | -267.64% |
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (801,387) | 810.88% | (614,397) | 150.95% | (801,387) | 120.62% | (979,624) | -284.31% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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