6782
185.5
TWD+1.00 (0.54%)
2025.05.28收盤
視陽－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,989 | 196,185 | 23,205 | 174,709 | 114,186 | 25.09% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 227,989 | 196,185 | 23,205 | 174,709 | 114,186 | 188.43% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 123,483 | 99,266 | 92,716 | 60,505 | 48,839 | 80.59% | ||||
| 攤銷費用 | 1,853 | 3,501 | 8,400 | 7,701 | 6,733 | 11.11% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,486) | 1,210 | 1,209 | |||||||
| 利息費用 | 5,488 | 7,448 | 9,200 | 5,925 | 4,104 | 6.77% | ||||
| 利息收入 | (2,976) | (1,578) | (3,839) | (79) | (29) | -0.05% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,004) | |||||||||
| 其他項目 | (4) | (106) | 0 | (2) | 0% | |||||
| 收益費損項目合計 | 122,354 | 109,741 | 107,785 | 72,919 | 53,958 | 89.04% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (166,719) | (143,944) | (13,146) | (97,970) | (21,330) | -35.2% | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9,089) | (47,135) | (21,297) | (19,821) | (49,019) | -80.89% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (262) | 17,424 | 33,466 | (10,244) | 895 | 1.48% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (76,447) | (28,539) | (46,385) | (46,608) | (17,889) | -29.52% | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,785 | (14,253) | (6,826) | 2,721 | (1,464) | -2.42% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (250,552) | (216,267) | (54,008) | (171,922) | (88,807) | -146.55% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 36,611 | (10,242) | (7,221) | (2,077) | 1,653 | 2.73% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,318 | (1,562) | (14,037) | 57,442 | (2,618) | -4.32% | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,076 | (3,496) | (8,257) | (5,059) | 11,789 | 19.45% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,346) | (52,266) | (89,193) | (22,303) | (4,793) | -7.91% | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,873 | 2,213 | (748) | 673 | (17,923) | -29.58% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,117 | (1,531) | (3,306) | (306) | (2,795) | -4.61% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 87 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,736 | (66,884) | (122,762) | 28,969 | (14,743) | -24.33% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (169,816) | (283,151) | (176,770) | (142,953) | (103,550) | -170.88% | ||||
| 調整項目合計 | (47,462) | (173,410) | (68,985) | (70,034) | (49,592) | -81.84% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,527 | 22,775 | (45,780) | 104,675 | 64,594 | 106.59% | ||||
| 收取之利息 | 3,090 | 1,578 | 3,839 | 79 | 29 | 0.05% | ||||
| 支付之利息 | (5,582) | (7,469) | (9,264) | (4,853) | (3,920) | -6.47% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,615) | (287) | (154) | (467) | (104) | -0.17% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,420 | 16,597 | (51,359) | 99,434 | 60,599 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,179) | (71,458) | |||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (470) | 0 | (199,881) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 49,889 | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (8,250) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (86,555) | (79,615) | (87,238) | (338,181) | (26,759) | 12.42% | ||||
| 取得無形資產 | (174) | (27) | (483) | (445) | (4,093) | 1.9% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產增加 | (171) | (1,440) | 0 | (633) | (187) | 0.09% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (95,620) | (61,372) | (410,370) | (365,780) | (215,375) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (8,548) | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 75,000 | 125,000 | 330,000 | 130,000 | 94.66% | ||||
| 償還長期借款 | (75,040) | (27,777) | (337,074) | (146,612) | (38,113) | -27.75% | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | (13) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,604) | (5,060) | (4,940) | (2,438) | (4,555) | -3.32% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (77,644) | 33,602 | (217,014) | 180,950 | 137,332 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,230 | 1,672 | (7,398) | 7,326 | (16,095) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,386 | (9,501) | (686,141) | (78,070) | (33,539) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,453 | 520,769 | 1,801,461 | 351,005 | 236,622 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 786,839 | 511,268 | 1,115,320 | 272,935 | 203,083 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 786,839 | 13.96% | 511,268 | 10.29% | 1,115,320 | 22.35% | 272,935 | 8.21% | 203,083 | 8.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,989 | 24.07% | 196,185 | 24.04% | 23,205 | 4.41% | 174,709 | 27.21% | 114,186 | 25.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 227,989 | 132.23% | 196,185 | 1182.05% | 23,205 | -45.18% | 174,709 | 175.7% | 114,186 | 188.43% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 123,483 | 71.62% | 99,266 | 598.1% | 92,716 | -180.53% | 60,505 | 60.85% | 48,839 | 80.59% |
| 攤銷費用 | 1,853 | 1.07% | 3,501 | 21.09% | 8,400 | -16.36% | 7,701 | 7.74% | 6,733 | 11.11% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,486) | -0.86% | 1,210 | 7.29% | 1,209 | -2.35% | ||||
| 利息費用 | 5,488 | 3.18% | 7,448 | 44.88% | 9,200 | -17.91% | 5,925 | 5.96% | 4,104 | 6.77% |
| 利息收入 | (2,976) | -1.73% | (1,578) | -9.51% | (3,839) | 7.47% | (79) | -0.08% | (29) | -0.05% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,004) | -2.32% | ||||||||
| 其他項目 | (4) | 0% | (106) | -0.64% | 0 | 0% | (2) | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 122,354 | 70.96% | 109,741 | 661.21% | 107,785 | -209.87% | 72,919 | 73.33% | 53,958 | 89.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (166,719) | -96.69% | (143,944) | -867.29% | (13,146) | 25.6% | (97,970) | -98.53% | (21,330) | -35.2% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9,089) | -5.27% | (47,135) | -284% | (21,297) | 41.47% | (19,821) | -19.93% | (49,019) | -80.89% |
| 其他應收款（增加）減少 | (262) | -0.15% | 17,424 | 104.98% | 33,466 | -65.16% | (10,244) | -10.3% | 895 | 1.48% |
| 存貨（增加）減少 | (76,447) | -44.34% | (28,539) | -171.95% | (46,385) | 90.32% | (46,608) | -46.87% | (17,889) | -29.52% |
| 預付費用（增加）減少 | 1,785 | 1.04% | (14,253) | -85.88% | (6,826) | 13.29% | 2,721 | 2.74% | (1,464) | -2.42% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 180 | 0.1% | 180 | 1.08% | 180 | -0.35% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (250,552) | -145.31% | (216,267) | -1303.05% | (54,008) | 105.16% | (171,922) | -172.9% | (88,807) | -146.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 36,611 | 21.23% | (10,242) | -61.71% | (7,221) | 14.06% | (2,077) | -2.09% | 1,653 | 2.73% |
| 應付帳款增加（減少） | 26,318 | 15.26% | (1,562) | -9.41% | (14,037) | 27.33% | 57,442 | 57.77% | (2,618) | -4.32% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,076 | 2.94% | (3,496) | -21.06% | (8,257) | 16.08% | (5,059) | -5.09% | 11,789 | 19.45% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,346) | -2.52% | (52,266) | -314.91% | (89,193) | 173.67% | (22,303) | -22.43% | (4,793) | -7.91% |
| 負債準備增加（減少） | 5,873 | 3.41% | 2,213 | 13.33% | (748) | 1.46% | 673 | 0.68% | (17,923) | -29.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,117 | 6.45% | (1,531) | -9.22% | (3,306) | 6.44% | (306) | -0.31% | (2,795) | -4.61% |
| 其他營業負債增加（減少） | 87 | 0.05% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,736 | 46.83% | (66,884) | -402.99% | (122,762) | 239.03% | 28,969 | 29.13% | (14,743) | -24.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (169,816) | -98.49% | (283,151) | -1706.04% | (176,770) | 344.19% | (142,953) | -143.77% | (103,550) | -170.88% |
| 調整項目合計 | (47,462) | -27.53% | (173,410) | -1044.83% | (68,985) | 134.32% | (70,034) | -70.43% | (49,592) | -81.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,527 | 104.7% | 22,775 | 137.22% | (45,780) | 89.14% | 104,675 | 105.27% | 64,594 | 106.59% |
| 收取之利息 | 3,090 | 1.79% | 1,578 | 9.51% | 3,839 | -7.47% | 79 | 0.08% | 29 | 0.05% |
| 支付之利息 | (5,582) | -3.24% | (7,469) | -45% | (9,264) | 18.04% | (4,853) | -4.88% | (3,920) | -6.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,615) | -3.26% | (287) | -1.73% | (154) | 0.3% | (467) | -0.47% | (104) | -0.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,420 | 100% | 16,597 | 100% | (51,359) | 100% | 99,434 | 100% | 60,599 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,179) | 49.17% | (71,458) | 17.41% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (470) | 0.49% | 0 | 0% | (199,881) | 48.71% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 49,889 | -81.29% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | (8,250) | 8.63% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (86,555) | 90.52% | (79,615) | 129.73% | (87,238) | 21.26% | (338,181) | 92.45% | (26,759) | 12.42% |
| 取得無形資產 | (174) | 0.18% | (27) | 0.04% | (483) | 0.12% | (445) | 0.12% | (4,093) | 1.9% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產增加 | (171) | 0.18% | (1,440) | 2.35% | 0 | 0% | (633) | 0.17% | (187) | 0.09% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (95,620) | 100% | (61,372) | 100% | (410,370) | 100% | (365,780) | 100% | (215,375) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (8,548) | -25.44% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 75,000 | 223.2% | 125,000 | -57.6% | 330,000 | 182.37% | 130,000 | 94.66% |
| 償還長期借款 | (75,040) | 96.65% | (27,777) | -82.66% | (337,074) | 155.32% | (146,612) | -81.02% | (38,113) | -27.75% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (13) | -0.04% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,604) | 3.35% | (5,060) | -15.06% | (4,940) | 2.28% | (2,438) | -1.35% | (4,555) | -3.32% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (77,644) | 100% | 33,602 | 100% | (217,014) | 100% | 180,950 | 100% | 137,332 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,230 | 1,672 | (7,398) | 7,326 | (16,095) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,386 | (9,501) | (686,141) | (78,070) | (33,539) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,453 | 520,769 | 1,801,461 | 351,005 | 236,622 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 786,839 | 511,268 | 1,115,320 | 272,935 | 203,083 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 786,839 | 511,268 | 1,115,320 | 272,935 | 203,083 | 8.65% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
視陽(6782) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.72億元、較上一季衰退-67.29%；而今年初至今累積為NT$1.72億元、較去年同期成長938.86%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.72億元，較上一季衰退-67.29%，為過去11年同期中的第1高。
同時視陽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.14%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-811萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.72億元，較去年同期成長938.86%，為過去11年同期中的第1高。
同時視陽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.14%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-811萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,989 | 196,185 | 23,205 | 174,709 | 114,186 | 25.09% | ||||
| 收益費損項目合計 | 122,354 | 109,741 | 107,785 | 72,919 | 53,958 | 89.04% | ||||
| 折舊費用 | 123,483 | 99,266 | 92,716 | 60,505 | 48,839 | 80.59% | ||||
| 攤銷費用 | 1,853 | 3,501 | 8,400 | 7,701 | 6,733 | 11.11% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (169,816) | (283,151) | (176,770) | (142,953) | (103,550) | -170.88% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,420 | 16,597 | (51,359) | 99,434 | 60,599 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,989 | 24.07% | 196,185 | 24.04% | 23,205 | 4.41% | 174,709 | 27.21% | 114,186 | 25.09% |
| 收益費損項目合計 | 122,354 | 70.96% | 109,741 | 661.21% | 107,785 | -209.87% | 72,919 | 73.33% | 53,958 | 89.04% |
| 折舊費用 | 123,483 | 71.62% | 99,266 | 598.1% | 92,716 | -180.53% | 60,505 | 60.85% | 48,839 | 80.59% |
| 攤銷費用 | 1,853 | 1.07% | 3,501 | 21.09% | 8,400 | -16.36% | 7,701 | 7.74% | 6,733 | 11.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (169,816) | -98.49% | (283,151) | -1706.04% | (176,770) | 344.19% | (142,953) | -143.77% | (103,550) | -170.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,420 | 100% | 16,597 | 100% | (51,359) | 100% | 99,434 | 100% | 60,599 | 100% |
投資活動之淨現金流
視陽(6782) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,562萬元、較上一季成長11.58%；而今年初至今累積為NT$-9,562萬元、較去年同期衰退-55.8%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,562萬元，較上一季成長11.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,562萬元，較去年同期衰退-55.8%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (95,620) | (61,372) | (410,370) | (365,780) | (215,375) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (86,555) | (79,615) | (87,238) | (338,181) | (26,759) | 12.42% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (174) | (27) | (483) | (445) | (4,093) | 1.9% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,179) | (71,458) | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (470) | 0 | (199,881) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 49,889 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (95,620) | 100% | (61,372) | 100% | (410,370) | 100% | (365,780) | 100% | (215,375) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (86,555) | 90.52% | (79,615) | 129.73% | (87,238) | 21.26% | (338,181) | 92.45% | (26,759) | 12.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (174) | 0.18% | (27) | 0.04% | (483) | 0.12% | (445) | 0.12% | (4,093) | 1.9% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,179) | 49.17% | (71,458) | 17.41% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (470) | 0.49% | 0 | 0% | (199,881) | 48.71% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 49,889 | -81.29% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
視陽(6782) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,764萬元、較上一季成長66.36%；而今年初至今累積為NT$-7,764萬元、較去年同期衰退-331.07%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,764萬元，較上一季成長66.36%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,764萬元，較去年同期衰退-331.07%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (77,644) | 33,602 | (217,014) | 180,950 | 137,332 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 36.41% | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (8,548) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 75,000 | 125,000 | 330,000 | 130,000 | 94.66% | ||||
| 償還長期借款 | (75,040) | (27,777) | (337,074) | (146,612) | (38,113) | -27.75% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (77,644) | 100% | 33,602 | 100% | (217,014) | 100% | 180,950 | 100% | 137,332 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | 36.41% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (8,548) | -25.44% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 75,000 | 223.2% | 125,000 | -57.6% | 330,000 | 182.37% | 130,000 | 94.66% |
| 償還長期借款 | (75,040) | 96.65% | (27,777) | -82.66% | (337,074) | 155.32% | (146,612) | -81.02% | (38,113) | -27.75% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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