6782
179
TWD+2.50 (1.42%)
2025.11.26收盤
視陽－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,734 | 29.65% | 197,788 | 19.07% | 114,343 | 17.66% | 220,999 | 30.84% | 89,302 | 18.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 335,734 | 197,788 | 114,343 | 220,999 | 89,302 | |||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 123,613 | 111,260 | 91,050 | 78,895 | 56,044 | |||||
| 攤銷費用 | 1,702 | 2,024 | 8,221 | 7,908 | 7,790 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,492) | (1,351) | 420 | 1,250 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,914) | |||||||||
| 利息費用 | 5,272 | 7,306 | 7,924 | 8,778 | 6,289 | |||||
| 利息收入 | (1,357) | (2,491) | (2,129) | (154) | (82) | |||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,169) | |||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | (21,649) | ||||||
| 收益費損項目合計 | 119,655 | 108,421 | 101,675 | 97,095 | 47,270 | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (154,967) | (54,136) | (43,776) | 60,393 | 32,570 | |||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,373) | 33,769 | (88,223) | (16,543) | (5,455) | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | 346 | (147) | (296) | (22,527) | (2,714) | |||||
| 存貨（增加）減少 | 6,407 | 21,711 | (48,728) | (54,539) | 11,774 | |||||
| 預付費用（增加）減少 | (8,274) | 10,258 | (6,596) | 4,726 | 3,359 | |||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (158,681) | 11,635 | (187,439) | (28,490) | 39,554 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,589 | (4,112) | 17,894 | 15,298 | 1,812 | |||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,421) | 11,423 | 3,235 | (26,022) | 308 | |||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,168 | (36,761) | 8,268 | (3,790) | (12,983) | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (42,629) | 24,155 | (41,626) | 7,905 | 19,899 | |||||
| 負債準備增加（減少） | 5,461 | 6,589 | 624 | 2,189 | 10,566 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,872 | (7,147) | 1,485 | 903 | 5,496 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,960) | (5,853) | (10,120) | (5,479) | 24,316 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (169,641) | 5,782 | (197,559) | (33,969) | 63,870 | |||||
| 調整項目合計 | (49,986) | 114,203 | (95,884) | 63,126 | 111,140 | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,748 | 311,991 | 18,459 | 284,125 | 200,442 | |||||
| 收取之利息 | 1,217 | 2,491 | 2,129 | 154 | 82 | |||||
| 支付之利息 | (5,183) | (7,251) | (7,885) | (8,326) | (5,067) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (51,857) | (33,850) | (37,987) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,925 | 273,381 | (25,284) | 273,002 | 195,298 | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (91,058) | (9,822) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (911) | 147,387 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,951) | |||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (54,146) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (99,429) | (212,558) | (64,771) | (257,064) | (289,380) | |||||
| 取得無形資產 | (364) | (923) | 0 | (3,283) | (3,844) | |||||
| 取得使用權資產 | (82) | (54) | (85) | 0 | (267,765) | |||||
| 其他金融資產增加 | (76) | (535) | (523) | (687) | 173 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (132,462) | (149,414) | (75,256) | (261,034) | (560,911) | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 190,000 | 0 | 0 | 291,000 | 522,210 | |||||
| 償還長期借款 | (164,623) | (70,054) | (24,054) | (61,721) | (81,067) | |||||
| 租賃本金償還 | (2,477) | (2,796) | (5,565) | (4,127) | (1,724) | |||||
| 發放現金股利 | (321,300) | (151,200) | (346,500) | (218,907) | (60,199) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (108,400) | (164,050) | (335,090) | 6,245 | 371,405 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,848 | 91,721 | 15,132 | 9,527 | (15,101) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,911 | 51,638 | (420,498) | 27,740 | (9,309) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,911 | 51,638 | (420,498) | 27,740 | (9,309) | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,190 | 15.14% | 611,930 | 10.93% | 384,309 | 8.26% | 474,824 | 12.3% | 226,731 | 8.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 811,242 | 25.71% | 582,897 | 21.13% | 219,848 | 12.86% | 581,015 | 27.77% | 263,529 | 19.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 811,242 | 95.14% | 582,897 | 99.02% | 219,848 | 363.27% | 581,015 | 94.2% | 263,529 | 65% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 371,011 | 43.51% | 311,059 | 52.84% | 275,196 | 454.73% | 213,572 | 34.63% | 153,880 | 37.96% |
| 攤銷費用 | 5,401 | 0.63% | 7,677 | 1.3% | 24,973 | 41.26% | 23,503 | 3.81% | 22,303 | 5.5% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,483) | -0.53% | (11,346) | -1.93% | 2,588 | 4.28% | 2,421 | 0.39% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 437 | 0.05% | ||||||||
| 利息費用 | 15,940 | 1.87% | 22,151 | 3.76% | 25,135 | 41.53% | 22,257 | 3.61% | 14,690 | 3.62% |
| 利息收入 | (6,960) | -0.82% | (5,645) | -0.96% | (10,597) | -17.51% | (289) | -0.05% | (153) | -0.04% |
| 股利收入 | (1,199) | -0.14% | (8,327) | -1.41% | (3,784) | -6.25% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (14,471) | -1.7% | ||||||||
| 其他項目 | (4) | 0% | (106) | -0.02% | (27) | -0.04% | 0 | 0% | (22,129) | -5.46% |
| 收益費損項目合計 | 365,672 | 42.89% | 315,463 | 53.59% | 313,583 | 518.16% | 257,075 | 41.68% | 159,880 | 39.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (216,491) | -25.39% | (234,049) | -39.76% | 2,532 | 4.18% | (102,933) | -16.69% | (12,587) | -3.1% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (12,745) | -1.49% | (6,304) | -1.07% | (107,187) | -177.11% | (42,988) | -6.97% | 3,755 | 0.93% |
| 其他應收款（增加）減少 | 29 | 0% | 17,014 | 2.89% | 32,745 | 54.11% | (18,046) | -2.93% | (2,191) | -0.54% |
| 存貨（增加）減少 | (21,626) | -2.54% | (39,623) | -6.73% | (135,414) | -223.75% | (100,610) | -16.31% | (119) | -0.03% |
| 預付費用（增加）減少 | (26,310) | -3.09% | (15,960) | -2.71% | (8,900) | -14.71% | 6,241 | 1.01% | 2,570 | 0.63% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 540 | 0.06% | 540 | 0.09% | 540 | 0.89% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (276,603) | -32.44% | (278,382) | -47.29% | (215,684) | -356.39% | (258,336) | -41.88% | (8,572) | -2.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,994 | 0.23% | (8,519) | -1.45% | 373 | 0.62% | 16,939 | 2.75% | 7,093 | 1.75% |
| 應付帳款增加（減少） | (15,990) | -1.88% | 45,966 | 7.81% | (24,575) | -40.61% | 16,619 | 2.69% | (19,867) | -4.9% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,072 | 1.42% | (1,366) | -0.23% | 6,960 | 11.5% | (9,061) | -1.47% | (3,582) | -0.88% |
| 其他應付款增加（減少） | 27,828 | 3.26% | 22,303 | 3.79% | (107,774) | -178.08% | 35,719 | 5.79% | 34,246 | 8.45% |
| 負債準備增加（減少） | 13,584 | 1.59% | 11,648 | 1.98% | (1,812) | -2.99% | 4,564 | 0.74% | (13,788) | -3.4% |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,557 | 4.05% | (8,512) | -1.45% | (4,034) | -6.67% | (1,309) | -0.21% | 4,176 | 1.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,045 | 8.68% | 61,520 | 10.45% | (130,862) | -216.23% | 63,471 | 10.29% | 8,278 | 2.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (202,558) | -23.76% | (216,862) | -36.84% | (346,546) | -572.62% | (194,865) | -31.59% | (294) | -0.07% |
| 調整項目合計 | 163,114 | 19.13% | 98,601 | 16.75% | (32,963) | -54.47% | 62,210 | 10.09% | 159,586 | 39.36% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 974,356 | 114.27% | 681,498 | 115.77% | 186,885 | 308.8% | 643,225 | 104.28% | 423,115 | 104.37% |
| 收取之利息 | 6,980 | 0.82% | 5,645 | 0.96% | 10,597 | 17.51% | 289 | 0.05% | 153 | 0.04% |
| 支付之利息 | (16,178) | -1.9% | (22,257) | -3.78% | (25,325) | -41.85% | (20,184) | -3.27% | (13,195) | -3.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | (112,511) | -13.2% | (76,199) | -12.94% | (111,638) | -184.47% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 852,647 | 100% | 588,687 | 100% | 60,519 | 100% | 616,810 | 100% | 405,418 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (157,937) | 39.07% | (109,630) | 12.68% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 260 | -0.05% | 190,176 | -47.04% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,427) | 8.92% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,040 | -2.11% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (114,584) | 24.08% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (342,638) | 72.02% | (441,875) | 109.3% | (300,468) | 34.77% | (738,437) | 96.16% | (462,532) | 53.05% |
| 取得無形資產 | (773) | 0.16% | (950) | 0.23% | (932) | 0.11% | (3,728) | 0.49% | (7,595) | 0.87% |
| 取得使用權資產 | (82) | 0.02% | (134) | 0.03% | (227) | 0.03% | 0 | 0% | (371,760) | 42.64% |
| 其他金融資產增加 | (76) | 0.02% | (1,877) | 0.46% | (2,121) | 0.25% | (1,309) | 0.17% | 173 | -0.02% |
| 收取之利息 | 14,526 | -3.05% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (475,754) | 100% | (404,270) | 100% | (864,275) | 100% | (767,914) | 100% | (871,855) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 190,000 | -79.6% | 60,000 | -32.04% | 40,000 | -6.71% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (16,904) | 9.03% | 0 | 0% | (7,815) | -1.61% | ||
| 舉借長期借款 | 190,000 | -79.6% | 75,000 | -40.05% | 125,000 | -20.97% | 861,000 | 319.94% | 712,210 | 146.7% |
| 償還長期借款 | (289,776) | 121.4% | (142,215) | 75.95% | (400,080) | 67.11% | (362,845) | -134.83% | (147,853) | -30.45% |
| 租賃本金償還 | (7,611) | 3.19% | (11,937) | 6.37% | (15,591) | 2.62% | (10,133) | -3.77% | (10,852) | -2.24% |
| 發放現金股利 | (321,300) | 134.61% | (151,200) | 80.75% | (346,500) | 58.12% | (218,907) | -81.34% | (60,199) | -12.4% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (238,687) | 100% | (187,256) | 100% | (596,142) | 100% | 269,115 | 100% | 485,491 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,469) | 94,000 | (17,254) | 5,808 | (28,945) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,737 | 91,161 | (1,417,152) | 123,819 | (9,891) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,453 | 520,769 | 1,801,461 | 351,005 | 236,622 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,190 | 611,930 | 384,309 | 474,824 | 226,731 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,190 | 611,930 | 384,309 | 474,824 | 226,731 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
視陽(6782) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.3億元、較上一季衰退-48.94%；而今年初至今累積為NT$8.53億元、較去年同期成長44.84%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.3億元，較上一季衰退-48.94%，為過去11年同期中的第3高。
同時視陽過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,582萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8.53億元，較去年同期成長44.84%，為過去11年同期中的第1高。
同時視陽過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.22億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,734 | 29.65% | 197,788 | 19.07% | 114,343 | 17.66% | 220,999 | 30.84% | 89,302 | 18.44% |
| 收益費損項目合計 | 119,655 | 108,421 | 101,675 | 97,095 | 47,270 | 39.44% | ||||
| 折舊費用 | 123,613 | 111,260 | 91,050 | 78,895 | 56,044 | 37.96% | ||||
| 攤銷費用 | 1,702 | 2,024 | 8,221 | 7,908 | 7,790 | 5.5% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (169,641) | 5,782 | (197,559) | (33,969) | 63,870 | -0.07% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,925 | 273,381 | (25,284) | 273,002 | 195,298 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 811,242 | 25.71% | 582,897 | 21.13% | 219,848 | 12.86% | 581,015 | 27.77% | 263,529 | 19.45% |
| 收益費損項目合計 | 365,672 | 42.89% | 315,463 | 53.59% | 313,583 | 518.16% | 257,075 | 41.68% | 159,880 | 39.44% |
| 折舊費用 | 371,011 | 43.51% | 311,059 | 52.84% | 275,196 | 454.73% | 213,572 | 34.63% | 153,880 | 37.96% |
| 攤銷費用 | 5,401 | 0.63% | 7,677 | 1.3% | 24,973 | 41.26% | 23,503 | 3.81% | 22,303 | 5.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (202,558) | -23.76% | (216,862) | -36.84% | (346,546) | -572.62% | (194,865) | -31.59% | (294) | -0.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 852,647 | 100% | 588,687 | 100% | 60,519 | 100% | 616,810 | 100% | 405,418 | 100% |
投資活動之淨現金流
視陽(6782) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.32億元、較上一季成長46.52%；而今年初至今累積為NT$-4.76億元、較去年同期衰退-17.68%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.32億元，較上一季成長46.52%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.76億元，較去年同期衰退-17.68%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (132,462) | (149,414) | (75,256) | (261,034) | (560,911) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (99,429) | (212,558) | (64,771) | (257,064) | (289,380) | 53.05% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 取得無形資產 | (364) | (923) | 0 | (3,283) | (3,844) | 0.87% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,951) | |||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (91,058) | (9,822) | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (3,839) | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (911) | 147,387 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (475,754) | 100% | (404,270) | 100% | (864,275) | 100% | (767,914) | 100% | (871,855) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (342,638) | 72.02% | (441,875) | 109.3% | (300,468) | 34.77% | (738,437) | 96.16% | (462,532) | 53.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 21 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (773) | 0.16% | (950) | 0.23% | (932) | 0.11% | (3,728) | 0.49% | (7,595) | 0.87% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,427) | 8.92% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,040 | -2.11% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (157,937) | 39.07% | (109,630) | 12.68% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (403,322) | 46.67% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 260 | -0.05% | 190,176 | -47.04% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
視陽(6782) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季衰退-105.92%；而今年初至今累積為NT$-2.39億元、較去年同期衰退-27.47%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.08億元，較上一季衰退-105.92%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.39億元，較去年同期衰退-27.47%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (108,400) | (164,050) | (335,090) | 6,245 | 371,405 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 190,000 | 0 | 0 | 291,000 | 522,210 | 146.7% | ||||
| 償還長期借款 | (164,623) | (70,054) | (24,054) | (61,721) | (81,067) | -30.45% | ||||
| 發放現金股利 | (321,300) | (151,200) | (346,500) | (218,907) | (60,199) | -12.4% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (238,687) | 100% | (187,256) | 100% | (596,142) | 100% | 269,115 | 100% | 485,491 | 100% |
| 短期借款增加 | 190,000 | -79.6% | 60,000 | -32.04% | 40,000 | -6.71% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (16,904) | 9.03% | 0 | 0% | (7,815) | -1.61% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 190,000 | -79.6% | 75,000 | -40.05% | 125,000 | -20.97% | 861,000 | 319.94% | 712,210 | 146.7% |
| 償還長期借款 | (289,776) | 121.4% | (142,215) | 75.95% | (400,080) | 67.11% | (362,845) | -134.83% | (147,853) | -30.45% |
| 發放現金股利 | (321,300) | 134.61% | (151,200) | 80.75% | (346,500) | 58.12% | (218,907) | -81.34% | (60,199) | -12.4% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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