6782
209.5
TWD+2.50 (1.21%)
2024.11.21收盤
視陽－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,897 | 99.02% | 219,848 | 363.27% | 581,015 | 94.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 582,897 | 99.02% | 219,848 | 363.27% | 581,015 | 94.2% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 311,059 | 52.84% | 275,196 | 454.73% | 213,572 | 34.63% |
| 攤銷費用 | 7,677 | 1.3% | 24,973 | 41.26% | 23,503 | 3.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11,346) | -1.93% | 2,588 | 4.28% | 2,421 | 0.39% |
| 利息費用 | 22,151 | 3.76% | 25,135 | 41.53% | 22,257 | 3.61% |
| 利息收入 | (5,645) | -0.96% | (10,597) | -17.51% | (289) | -0.05% |
| 股利收入 | (8,327) | -1.41% | (3,784) | -6.25% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | 99 | 0.16% | (4,389) | -0.71% |
| 其他項目 | (106) | -0.02% | (27) | -0.04% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 315,463 | 53.59% | 313,583 | 518.16% | 257,075 | 41.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (234,049) | -39.76% | 2,532 | 4.18% | (102,933) | -16.69% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (6,304) | -1.07% | (107,187) | -177.11% | (42,988) | -6.97% |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,014 | 2.89% | 32,745 | 54.11% | (18,046) | -2.93% |
| 存貨（增加）減少 | (39,623) | -6.73% | (135,414) | -223.75% | (100,610) | -16.31% |
| 預付費用（增加）減少 | (15,960) | -2.71% | (8,900) | -14.71% | 6,241 | 1.01% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 540 | 0.09% | 540 | 0.89% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (278,382) | -47.29% | (215,684) | -356.39% | (258,336) | -41.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,519) | -1.45% | 373 | 0.62% | 16,939 | 2.75% |
| 應付帳款增加（減少） | 45,966 | 7.81% | (24,575) | -40.61% | 16,619 | 2.69% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,366) | -0.23% | 6,960 | 11.5% | (9,061) | -1.47% |
| 其他應付款增加（減少） | 22,303 | 3.79% | (107,774) | -178.08% | 35,719 | 5.79% |
| 負債準備增加（減少） | 11,648 | 1.98% | (1,812) | -2.99% | 4,564 | 0.74% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8,512) | -1.45% | (4,034) | -6.67% | (1,309) | -0.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,520 | 10.45% | (130,862) | -216.23% | 63,471 | 10.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (216,862) | -36.84% | (346,546) | -572.62% | (194,865) | -31.59% |
| 調整項目合計 | 98,601 | 16.75% | (32,963) | -54.47% | 62,210 | 10.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 681,498 | 115.77% | 186,885 | 308.8% | 643,225 | 104.28% |
| 收取之利息 | 5,645 | 0.96% | 10,597 | 17.51% | 289 | 0.05% |
| 支付之利息 | (22,257) | -3.78% | (25,325) | -41.85% | (20,184) | -3.27% |
| 退還（支付）之所得稅 | (76,199) | -12.94% | (111,638) | -184.47% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 588,687 | 100% | 60,519 | 100% | 616,810 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (157,937) | 39.07% | (109,630) | 12.68% | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (403,322) | 46.67% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 190,176 | -47.04% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (441,875) | 109.3% | (300,468) | 34.77% | (738,437) | 96.16% |
| 取得無形資產 | (950) | 0.23% | (932) | 0.11% | (3,728) | 0.49% |
| 取得使用權資產 | (134) | 0.03% | (227) | 0.03% | 0 | 0% |
| 其他金融資產增加 | (1,877) | 0.46% | (2,121) | 0.25% | (1,309) | 0.17% |
| 收取之股利 | 8,327 | -2.06% | 3,784 | -0.44% | ||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (51,359) | 5.94% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (404,270) | 100% | (864,275) | 100% | (767,914) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | -32.04% | 40,000 | -6.71% | ||
| 短期借款減少 | (16,904) | 9.03% | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 75,000 | -40.05% | 125,000 | -20.97% | 861,000 | 319.94% |
| 償還長期借款 | (142,215) | 75.95% | (400,080) | 67.11% | (362,845) | -134.83% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,029 | -0.17% | ||
| 租賃本金償還 | (11,937) | 6.37% | (15,591) | 2.62% | (10,133) | -3.77% |
| 發放現金股利 | (151,200) | 80.75% | (346,500) | 58.12% | (218,907) | -81.34% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (187,256) | 100% | (596,142) | 100% | 269,115 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 94,000 | (17,254) | 5,808 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,161 | (1,417,152) | 123,819 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 520,769 | 1,801,461 | 351,005 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 611,930 | 384,309 | 474,824 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 611,930 | 384,309 | 474,824 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
視陽(6782) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.73億元、較上一季衰退-8.48%；而今年初至今累積為NT$5.89億元、較去年同期成長872.73%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.73億元，較上一季衰退-8.48%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$1.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,861萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.89億元，較去年同期成長872.73%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$5.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,281萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,897 | 99.02% | 219,848 | 363.27% | 581,015 | 94.2% |
| 收益費損項目合計 | 315,463 | 53.59% | 313,583 | 518.16% | 257,075 | 41.68% |
| 折舊費用 | 311,059 | 52.84% | 275,196 | 454.73% | 213,572 | 34.63% |
| 攤銷費用 | 7,677 | 1.3% | 24,973 | 41.26% | 23,503 | 3.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (216,862) | -36.84% | (346,546) | -572.62% | (194,865) | -31.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 588,687 | 100% | 60,519 | 100% | 616,810 | 100% |
投資活動之淨現金流
視陽(6782) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.49億元、較上一季成長22.78%；而今年初至今累積為NT$-4.04億元、較去年同期成長53.22%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.49億元，較上一季成長22.78%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.04億元，較去年同期成長53.22%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (404,270) | 100% | (864,275) | 100% | (767,914) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (441,875) | 109.3% | (300,468) | 34.77% | (738,437) | 96.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (950) | 0.23% | (932) | 0.11% | (3,728) | 0.49% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (157,937) | 39.07% | (109,630) | 12.68% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (403,322) | 46.67% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 190,176 | -47.04% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
視陽(6782) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.64億元、較上一季衰退-188.78%；而今年初至今累積為NT$-1.87億元、較去年同期成長68.59%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.64億元，較上一季衰退-188.78%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.87億元，較去年同期成長68.59%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (187,256) | 100% | (596,142) | 100% | 269,115 | 100% |
| 短期借款增加 | 60,000 | -32.04% | 40,000 | -6.71% | ||
| 短期借款減少 | (16,904) | 9.03% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 75,000 | -40.05% | 125,000 | -20.97% | 861,000 | 319.94% |
| 償還長期借款 | (142,215) | 75.95% | (400,080) | 67.11% | (362,845) | -134.83% |
| 發放現金股利 | (151,200) | 80.75% | (346,500) | 58.12% | (218,907) | -81.34% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
