6782
218
TWD-4.50 (-2.02%)
2024.10.18收盤
視陽－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,109 | 122.14% | 105,505 | 122.96% | 360,016 | 104.71% | 174,227 | 82.92% | 127,818 | 88.02% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,109 | 122.14% | 105,505 | 122.96% | 360,016 | 104.71% | 174,227 | 82.92% | 127,818 | 88.02% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 199,799 | 63.37% | 184,146 | 214.61% | 134,677 | 39.17% | 97,836 | 46.56% | 76,065 | 52.38% |
| 攤銷費用 | 5,653 | 1.79% | 16,752 | 19.52% | 15,595 | 4.54% | 14,513 | 6.91% | 12,402 | 8.54% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,995) | -3.17% | 2,168 | 2.53% | 1,171 | 0.34% | ||||
| 利息費用 | 14,845 | 4.71% | 17,211 | 20.06% | 13,479 | 3.92% | 8,401 | 4% | 5,296 | 3.65% |
| 利息收入 | (3,154) | -1% | (8,468) | -9.87% | (135) | -0.04% | (71) | -0.03% | (218) | -0.15% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | 99 | 0.12% | (4,807) | -1.4% | (7,568) | -3.6% | (874) | -0.6% |
| 其他項目 | (106) | -0.03% | 0 | 0% | (480) | -0.23% | ||||
| 收益費損項目合計 | 207,042 | 65.66% | 211,908 | 246.97% | 159,980 | 46.53% | 112,610 | 53.59% | 105,711 | 72.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (179,913) | -57.06% | 46,308 | 53.97% | (163,326) | -47.51% | (45,157) | -21.49% | (34,502) | -23.76% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (40,073) | -12.71% | (18,964) | -22.1% | (26,445) | -7.69% | 9,210 | 4.38% | (28,660) | -19.74% |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,161 | 5.44% | 33,041 | 38.51% | 4,481 | 1.3% | 523 | 0.25% | (158) | -0.11% |
| 存貨（增加）減少 | (61,334) | -19.45% | (86,686) | -101.03% | (46,071) | -13.4% | (11,893) | -5.66% | 29,329 | 20.2% |
| 預付費用（增加）減少 | (26,218) | -8.32% | (2,304) | -2.69% | 1,515 | 0.44% | (789) | -0.38% | 1,601 | 1.1% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 360 | 0.11% | 360 | 0.42% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (290,017) | -91.98% | (28,245) | -32.92% | (229,846) | -66.85% | (48,126) | -22.9% | (32,402) | -22.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,407) | -1.4% | (17,521) | -20.42% | 1,641 | 0.48% | 5,281 | 2.51% | (29,277) | -20.16% |
| 應付帳款增加（減少） | 34,543 | 10.96% | (27,810) | -32.41% | 42,641 | 12.4% | (20,175) | -9.6% | (25,965) | -17.88% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,395 | 11.23% | (1,308) | -1.52% | (5,271) | -1.53% | 9,401 | 4.47% | 5,059 | 3.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,852) | -0.59% | (66,148) | -77.09% | 27,814 | 8.09% | 14,347 | 6.83% | 85 | 0.06% |
| 負債準備增加（減少） | 5,059 | 1.6% | (2,436) | -2.84% | 2,375 | 0.69% | (24,354) | -11.59% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,365) | -0.43% | (5,519) | -6.43% | (2,212) | -0.64% | (1,320) | -0.63% | (371) | -0.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,373 | 21.37% | (120,742) | -140.72% | 68,950 | 20.05% | (16,038) | -7.63% | (50,583) | -34.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (222,644) | -70.61% | (148,987) | -173.64% | (160,896) | -46.8% | (64,164) | -30.54% | (82,985) | -57.15% |
| 調整項目合計 | (15,602) | -4.95% | 62,921 | 73.33% | (916) | -0.27% | 48,446 | 23.06% | 22,726 | 15.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 369,507 | 117.19% | 168,426 | 196.29% | 359,100 | 104.45% | 222,673 | 105.97% | 150,544 | 103.67% |
| 收取之利息 | 3,154 | 1% | 8,468 | 9.87% | 135 | 0.04% | 71 | 0.03% | 227 | 0.16% |
| 支付之利息 | (15,006) | -4.76% | (17,440) | -20.33% | (11,858) | -3.45% | (8,128) | -3.87% | (4,559) | -3.14% |
| 退還（支付）之所得稅 | (42,349) | -13.43% | (73,651) | -85.84% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,306 | 100% | 85,803 | 100% | 343,808 | 100% | 210,120 | 100% | 145,212 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,879) | 26.24% | (99,808) | 12.65% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (399,483) | 50.63% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,789 | -16.79% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (229,317) | 89.98% | (235,697) | 29.87% | (481,373) | 94.97% | (173,152) | 55.69% | (171,136) | 43.7% |
| 取得無形資產 | (27) | 0.01% | (932) | 0.12% | (445) | 0.09% | (3,751) | 1.21% | (203) | 0.05% |
| 取得使用權資產 | (80) | 0.03% | (142) | 0.02% | 0 | 0% | (103,995) | 33.44% | ||
| 其他金融資產增加 | (1,342) | 0.53% | (1,598) | 0.2% | (622) | 0.12% | 0 | 0% | (100) | 0.03% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (30,162) | 9.7% | (30,305) | 7.74% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (254,856) | 100% | (789,019) | 100% | (506,880) | 100% | (310,944) | 100% | (391,581) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (16,904) | 72.84% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 75,000 | -323.19% | 125,000 | -47.88% | 570,000 | 216.84% | 190,000 | 166.54% | 306,798 | 101.26% |
| 償還長期借款 | (72,161) | 310.96% | (376,026) | 144.04% | (301,124) | -114.55% | (66,786) | -58.54% | (71,127) | -23.47% |
| 租賃本金償還 | (9,141) | 39.39% | (10,026) | 3.84% | (6,006) | -2.28% | (9,128) | -8% | (8,715) | -2.88% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,206) | 100% | (261,052) | 100% | 262,870 | 100% | 114,086 | 100% | 302,993 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,279 | (32,386) | (3,719) | (13,844) | (20,894) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,523 | (996,654) | 96,079 | (582) | 35,730 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 520,769 | 1,801,461 | 351,005 | 236,622 | 201,867 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 560,292 | 804,807 | 447,084 | 236,040 | 237,597 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 560,292 | 804,807 | 447,084 | 236,040 | 237,597 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
視陽(6782) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2.99億元、較上一季成長1699.78%；而今年初至今累積為NT$3.15億元、較去年同期成長267.48%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.99億元，較上一季成長1699.78%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$1.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,730萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,802萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.15億元，較去年同期成長267.48%，為過去10年同期中的第2高。
同時視陽過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為14.49%。
其中稅前淨利為NT$3.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,420萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,109 | 122.14% | 105,505 | 122.96% | 360,016 | 104.71% | 174,227 | 82.92% | 127,818 | 88.02% |
| 收益費損項目合計 | 207,042 | 65.66% | 211,908 | 246.97% | 159,980 | 46.53% | 112,610 | 53.59% | 105,711 | 72.8% |
| 折舊費用 | 199,799 | 63.37% | 184,146 | 214.61% | 134,677 | 39.17% | 97,836 | 46.56% | 76,065 | 52.38% |
| 攤銷費用 | 5,653 | 1.79% | 16,752 | 19.52% | 15,595 | 4.54% | 14,513 | 6.91% | 12,402 | 8.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (222,644) | -70.61% | (148,987) | -173.64% | (160,896) | -46.8% | (64,164) | -30.54% | (82,985) | -57.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,306 | 100% | 85,803 | 100% | 343,808 | 100% | 210,120 | 100% | 145,212 | 100% |
投資活動之淨現金流
視陽(6782) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.93億元、較上一季衰退-215.26%；而今年初至今累積為NT$-2.55億元、較去年同期成長67.7%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.93億元，較上一季衰退-215.26%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.55億元，較去年同期成長67.7%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (254,856) | 100% | (789,019) | 100% | (506,880) | 100% | (310,944) | 100% | (391,581) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (229,317) | 89.98% | (235,697) | 29.87% | (481,373) | 94.97% | (173,152) | 55.69% | (171,136) | 43.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 21 | -0.01% | 72 | -0.02% | ||||
| 取得無形資產 | (27) | 0.01% | (932) | 0.12% | (445) | 0.09% | (3,751) | 1.21% | (203) | 0.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,879) | 26.24% | (99,808) | 12.65% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (399,483) | 50.63% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,789 | -16.79% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
視陽(6782) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,681萬元、較上一季衰退-269.06%；而今年初至今累積為NT$-2,321萬元、較去年同期成長91.11%。
單季
視陽(6782) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,681萬元，較上一季衰退-269.06%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,321萬元，較去年同期成長91.11%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,206) | 100% | (261,052) | 100% | 262,870 | 100% | 114,086 | 100% | 302,993 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 41,037 | 13.54% | ||||||
| 短期借款減少 | (16,904) | 72.84% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 75,000 | -323.19% | 125,000 | -47.88% | 570,000 | 216.84% | 190,000 | 166.54% | 306,798 | 101.26% |
| 償還長期借款 | (72,161) | 310.96% | (376,026) | 144.04% | (301,124) | -114.55% | (66,786) | -58.54% | (71,127) | -23.47% |
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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