6781
1,255
TWD+25.00 (2.03%)
2025.11.26收盤
AES-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,013,947 | 24.55% | 684,374 | 28.94% | 565,609 | 25.09% | 1,159,770 | 28.75% | 779,299 | 26.71% | 371,813 | 19.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,013,947 | 684,374 | 565,609 | 1,159,770 | 779,299 | 371,813 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 93,944 | 73,448 | 74,700 | 57,154 | 36,246 | 25,916 | ||||||
| 攤銷費用 | 9,303 | 6,532 | 6,983 | 6,661 | 3,794 | 3,268 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 41 | (13) | (77) | (280) | ||||||
| 利息費用 | 1,046 | 3,412 | 26,686 | 23,719 | 40 | 727 | ||||||
| 利息收入 | (57,615) | (75,429) | (83,546) | (45,544) | (3,103) | (2,600) | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 425 | 893 | 0 | 212 | 0 | 64 | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 21,382 | 4,398 | 27,822 | 4,617 | 1,442 | 880 | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (188,954) | 36,732 | (143,877) | (113,373) | 632 | 6,830 | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (122) | ||||||
| 收益費損項目合計 | (120,469) | 49,986 | (91,191) | (66,567) | 38,974 | 34,683 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 66,681 | (54,529) | 15,686 | 68,097 | 6,664 | (2,479) | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 642,671 | (261,790) | 139,677 | (410,726) | (245,248) | (1,249,300) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,669) | 8,887 | 798 | 193 | 28,610 | (501) | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (997,756) | (395,470) | (581,341) | (97,515) | (495,799) | 252,728 | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (329,314) | 6,247 | 75,545 | 15,211 | (60,354) | (34,531) | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,058) | (526) | (31,876) | (2,267) | (90,512) | (36,566) | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (634,445) | (697,181) | (381,511) | (427,007) | (856,639) | (1,070,649) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 291,638 | 616,525 | (417,850) | (465,497) | 347,629 | 230,598 | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (27,614) | 209,277 | 105,457 | (41,780) | (9,384) | 81,538 | ||||||
| 負債準備增加（減少） | 146,908 | 4,465 | 45,847 | 27,391 | 12,736 | 6,463 | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,659 | 9,966 | (11,617) | 14,359 | 9,202 | 4,677 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 421,619 | 840,233 | (278,163) | (465,527) | 360,183 | 323,276 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,826) | 143,052 | (659,674) | (892,534) | (496,456) | (747,373) | ||||||
| 調整項目合計 | (333,295) | 193,038 | (750,865) | (959,101) | (457,482) | (712,690) | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 680,652 | 877,412 | (185,256) | 200,669 | 321,817 | (340,877) | ||||||
| 支付之利息 | (996) | (17,983) | (15,930) | (22,645) | (40) | (233) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (281,004) | (278,815) | (247,349) | (267,638) | (82,027) | (23,126) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,652 | 580,614 | (448,535) | (89,614) | 239,750 | (364,236) | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (440,877) | (714,680) | 996,818 | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 471,639 | (118,309) | (354) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,165) | (75,333) | (144,658) | (281,078) | (84,054) | (68,396) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 326 | 14,647 | 65 | 149 | 0 | (9,826) | ||||||
| 存出保證金減少 | 2,907 | (416) | 286 | |||||||||
| 取得無形資產 | (7,225) | (8,249) | (5,232) | (15,362) | (4,940) | (1,757) | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 收取之利息 | 57,464 | 76,516 | 116,001 | 29,367 | 3,159 | 2,479 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (437,570) | 114,092 | 963,280 | (2,346,720) | (2,871,014) | (86,893) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 385,000 | 1,456,296 | 2,014,504 | 2,383,352 | 0 | 63,670 | ||||||
| 短期借款減少 | (18,741) | (2,097,901) | (2,978,868) | (2,633,225) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (4,373) | (3,313) | (3,314) | (2,999) | (1,658) | (1,451) | ||||||
| 發放現金股利 | (1,067,735) | (990,858) | (1,622,957) | (1,281,282) | (432,537) | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (705,831) | (1,635,857) | (2,590,660) | (1,535,042) | (434,195) | 62,446 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 465,569 | (82,202) | 408,150 | 250,298 | (4,405) | 38,975 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (279,180) | (1,023,353) | (1,667,765) | (3,721,078) | (3,069,864) | (349,708) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (279,180) | (1,023,353) | (1,667,765) | (3,721,078) | (3,069,864) | (349,708) | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,170,414 | 27.53% | 3,883,626 | 20.02% | 3,118,873 | 16.72% | 3,436,022 | 16.84% | 3,729,711 | 27.45% | 1,261,666 | 23.87% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,112,729 | 26.97% | 1,834,530 | 26.79% | 1,900,636 | 25.19% | 3,162,877 | 27.21% | 2,292,859 | 27.49% | 679,092 | 17.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,112,729 | 116.96% | 1,834,530 | 114.49% | 1,900,636 | 4731.25% | 3,162,877 | 314.68% | 2,292,859 | 272.1% | 679,092 | -369.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 253,783 | 9.54% | 226,646 | 14.14% | 217,881 | 542.37% | 164,919 | 16.41% | 99,068 | 11.76% | 70,315 | -38.26% |
| 攤銷費用 | 25,336 | 0.95% | 19,194 | 1.2% | 21,113 | 52.56% | 16,792 | 1.67% | 11,963 | 1.42% | 10,674 | -5.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (216) | -0.01% | 5 | 0% | 19 | 0.05% | (411) | -0.04% | (550) | -0.07% | (1,023) | 0.56% |
| 利息費用 | 3,682 | 0.14% | 51,535 | 3.22% | 71,784 | 178.69% | 28,610 | 2.85% | 75 | 0.01% | 1,171 | -0.64% |
| 利息收入 | (194,303) | -7.3% | (234,779) | -14.65% | (242,016) | -602.45% | (68,936) | -6.86% | (7,639) | -0.91% | (15,219) | 8.28% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 379 | 0.01% | 962 | 0.06% | 825 | 2.05% | 1,016 | 0.1% | (30) | 0% | (3,309) | 1.8% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 44,181 | 1.66% | (956) | -0.06% | 41,774 | 103.99% | 17,523 | 1.74% | 6,085 | 0.72% | 533 | -0.29% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (25,873) | -0.97% | (71,355) | -4.45% | (256,585) | -638.72% | (222,644) | -22.15% | (205) | -0.02% | 4,900 | -2.67% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 541 | 0.03% | 0 | 0% | (32) | 0% | (28) | 0% | (122) | 0.07% |
| 收益費損項目合計 | 106,969 | 4.02% | (8,207) | -0.51% | (145,205) | -361.46% | (63,163) | -6.28% | 119,548 | 14.19% | 67,920 | -36.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,632 | 0.59% | (24,328) | -1.52% | 113,294 | 282.02% | 151,059 | 15.03% | 97,499 | 11.57% | (3,008) | 1.64% |
| 應收帳款（增加）減少 | (121,799) | -4.58% | (45,953) | -2.87% | 651,451 | 1621.65% | 167,210 | 16.64% | (655,085) | -77.74% | (868,983) | 472.82% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,179) | -0.12% | (39,065) | -2.44% | 1,055 | 2.63% | 1,283 | 0.13% | (2,444) | -0.29% | (116) | 0.06% |
| 存貨（增加）減少 | (738,305) | -27.74% | (765,337) | -47.76% | (1,488,763) | -3705.97% | (1,760,200) | -175.13% | (1,066,883) | -126.61% | (10,267) | 5.59% |
| 預付款項（增加）減少 | (374,401) | -14.07% | 59,812 | 3.73% | 9,437 | 23.49% | 8,600 | 0.86% | (58,246) | -6.91% | 7,002 | -3.81% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,455) | -0.24% | (13,829) | -0.86% | (49,546) | -123.33% | 57,224 | 5.69% | (137,915) | -16.37% | (16,680) | 9.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,228,507) | -46.16% | (828,700) | -51.72% | (763,072) | -1899.51% | (1,374,824) | -136.78% | (1,823,074) | -216.35% | (892,052) | 485.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 28 | 0% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 881,878 | 33.14% | 1,027,448 | 64.12% | (479,231) | -1192.95% | 39,810 | 3.96% | 383,434 | 45.5% | 29,512 | -16.06% |
| 其他應付款增加（減少） | 136,754 | 5.14% | 350,754 | 21.89% | 58,957 | 146.76% | (65,255) | -6.49% | 2,276 | 0.27% | 53,212 | -28.95% |
| 負債準備增加（減少） | 154,459 | 5.8% | (50,235) | -3.14% | 154,392 | 384.33% | 96,643 | 9.62% | 167,188 | 19.84% | (6,568) | 3.57% |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,800 | 1.5% | 878 | 0.05% | (23,253) | -57.88% | 17,524 | 1.74% | (2,053) | -0.24% | 7,268 | -3.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,212,919 | 45.58% | 1,328,845 | 82.93% | (289,135) | -719.74% | 88,722 | 8.83% | 550,845 | 65.37% | 83,424 | -45.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,588) | -0.59% | 500,145 | 31.21% | (1,052,207) | -2619.25% | (1,286,102) | -127.96% | (1,272,229) | -150.98% | (808,628) | 439.98% |
| 調整項目合計 | 91,381 | 3.43% | 491,938 | 30.7% | (1,197,412) | -2980.71% | (1,349,265) | -134.24% | (1,152,681) | -136.79% | (740,708) | 403.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,204,110 | 120.39% | 2,326,468 | 145.19% | 703,224 | 1750.53% | 1,813,612 | 180.44% | 1,140,178 | 135.31% | (61,616) | 33.53% |
| 支付之利息 | (6,065) | -0.23% | (51,842) | -3.24% | (55,860) | -139.05% | (26,446) | -2.63% | (75) | -0.01% | (310) | 0.17% |
| 退還（支付）之所得稅 | (536,684) | -20.17% | (672,270) | -41.96% | (607,192) | -1511.48% | (782,067) | -77.81% | (297,437) | -35.3% | (121,862) | 66.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,661,361 | 100% | 1,602,356 | 100% | 40,172 | 100% | 1,005,099 | 100% | 842,666 | 100% | (183,788) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,713,586) | -312.58% | (1,017,400) | -57.62% | (96,995) | 43.96% | (1,512,078) | 35.92% | (2,666,673) | 87.23% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,512,164 | 458.25% | 989,486 | 56.04% | 0 | 0% | 56,334 | -42.97% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (426,001) | -77.71% | (297,647) | -16.86% | (343,254) | 155.58% | (467,990) | 11.12% | (386,203) | 12.63% | (196,847) | 150.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 777 | 0.14% | 26,507 | 1.5% | 487 | -0.22% | 352 | -0.01% | 8,985 | -0.29% | 10,207 | -7.79% |
| 存出保證金減少 | (2,048) | -0.37% | 1,570,753 | 88.96% | 295 | -0.13% | ||||||
| 取得無形資產 | (76,268) | -13.91% | (86,260) | -4.89% | (12,002) | 5.44% | (40,439) | 0.96% | (20,834) | 0.68% | (6,962) | 5.31% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 收取之利息 | 253,169 | 46.18% | 230,259 | 13.04% | 230,835 | -104.62% | 57,678 | -1.37% | 7,772 | -0.25% | 14,895 | -11.36% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 349,968 | 19.82% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 548,207 | 100% | 1,765,666 | 100% | (220,634) | 100% | (4,209,197) | 100% | (3,056,962) | 100% | (131,093) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 385,000 | -33.39% | 2,978,696 | -137.84% | 4,091,233 | -168.22% | 6,634,906 | 345.79% | 0 | 0% | 86,155 | -77.71% |
| 短期借款減少 | (458,291) | 39.74% | (4,138,391) | 191.51% | (4,891,199) | 201.11% | (3,425,465) | -178.52% | ||||
| 存入保證金減少 | (21) | 0% | (500) | 0.02% | 0 | 0% | (432) | -0.02% | ||||
| 租賃本金償還 | (12,147) | 1.05% | (9,884) | 0.46% | (9,574) | 0.39% | (8,953) | -0.47% | (4,594) | -0.11% | (3,997) | 3.61% |
| 發放現金股利 | (1,067,735) | 92.59% | (990,858) | 45.85% | (1,622,957) | 66.73% | (1,281,282) | -66.78% | (432,537) | -9.98% | (145,231) | 131% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,153,194) | 100% | (2,160,937) | 100% | (2,432,099) | 100% | 1,918,774 | 100% | 4,335,708 | 100% | (110,866) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (771,893) | 487,674 | 342,914 | 645,593 | (80,643) | (20,369) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,284,481 | 1,694,759 | (2,269,647) | (639,731) | 2,040,769 | (446,116) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,885,933 | 2,188,867 | 5,388,520 | 4,075,753 | 1,688,942 | 1,707,782 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,170,414 | 3,883,626 | 3,118,873 | 3,436,022 | 3,729,711 | 1,261,666 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,170,414 | 3,883,626 | 3,118,873 | 3,436,022 | 3,729,711 | 1,261,666 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
AES-KY(6781) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.99億元、較上一季衰退-78.7%；而今年初至今累積為NT$26.61億元、較去年同期成長66.09%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.99億元，較上一季衰退-78.7%，為過去11年同期中的第2高。
同時AES-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為86.13%、25.35%與--。
其中稅前淨利為NT$10.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.82億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$26.61億元，較去年同期成長66.09%，為過去11年同期中的第1高。
同時AES-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.35%、75.14%與--。
其中稅前淨利為NT$31.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.43億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,013,947 | 24.55% | 684,374 | 28.94% | 565,609 | 25.09% | 1,159,770 | 28.75% | 779,299 | 26.71% | 371,813 | 19.44% |
| 收益費損項目合計 | (120,469) | 49,986 | (91,191) | (66,567) | 38,974 | |||||||
| 折舊費用 | 93,944 | 73,448 | 74,700 | 57,154 | 36,246 | |||||||
| 攤銷費用 | 9,303 | 6,532 | 6,983 | 6,661 | 3,794 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,826) | 143,052 | (659,674) | (892,534) | (496,456) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,652 | 580,614 | (448,535) | (89,614) | 239,750 | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,112,729 | 26.97% | 1,834,530 | 26.79% | 1,900,636 | 25.19% | 3,162,877 | 27.21% | 2,292,859 | 27.49% | 679,092 | 17.21% |
| 收益費損項目合計 | 106,969 | 4.02% | (8,207) | -0.51% | (145,205) | -361.46% | (63,163) | -6.28% | 119,548 | 14.19% | 67,920 | -36.96% |
| 折舊費用 | 253,783 | 9.54% | 226,646 | 14.14% | 217,881 | 542.37% | 164,919 | 16.41% | 99,068 | 11.76% | 70,315 | -38.26% |
| 攤銷費用 | 25,336 | 0.95% | 19,194 | 1.2% | 21,113 | 52.56% | 16,792 | 1.67% | 11,963 | 1.42% | 10,674 | -5.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,588) | -0.59% | 500,145 | 31.21% | (1,052,207) | -2619.25% | (1,286,102) | -127.96% | (1,272,229) | -150.98% | (808,628) | 439.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,661,361 | 100% | 1,602,356 | 100% | 40,172 | 100% | 1,005,099 | 100% | 842,666 | 100% | (183,788) | 100% |
投資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.38億元、較上一季衰退-456.92%；而今年初至今累積為NT$5.48億元、較去年同期衰退-68.95%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.38億元，較上一季衰退-456.92%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5.48億元，較去年同期衰退-68.95%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (437,570) | 114,092 | 963,280 | (2,346,720) | (2,871,014) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,165) | (75,333) | (144,658) | (281,078) | (84,054) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 326 | 14,647 | 65 | 149 | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | (7,225) | (8,249) | (5,232) | (15,362) | (4,940) | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (440,877) | (714,680) | 996,818 | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 471,639 | (118,309) | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 548,207 | 100% | 1,765,666 | 100% | (220,634) | 100% | (4,209,197) | 100% | (3,056,962) | 100% | (131,093) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (426,001) | -77.71% | (297,647) | -16.86% | (343,254) | 155.58% | (467,990) | 11.12% | (386,203) | 12.63% | (196,847) | 150.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 777 | 0.14% | 26,507 | 1.5% | 487 | -0.22% | 352 | -0.01% | 8,985 | -0.29% | 10,207 | -7.79% |
| 取得無形資產 | (76,268) | -13.91% | (86,260) | -4.89% | (12,002) | 5.44% | (40,439) | 0.96% | (20,834) | 0.68% | (6,962) | 5.31% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,713,586) | -312.58% | (1,017,400) | -57.62% | (96,995) | 43.96% | (1,512,078) | 35.92% | (2,666,673) | 87.23% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,512,164 | 458.25% | 989,486 | 56.04% | 0 | 0% | 56,334 | -42.97% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.06億元、較上一季衰退-4944.08%；而今年初至今累積為NT$-11.53億元、較去年同期成長46.63%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.06億元，較上一季衰退-4944.08%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.53億元，較去年同期成長46.63%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (705,831) | (1,635,857) | (2,590,660) | (1,535,042) | (434,195) | |||||||
| 短期借款增加 | 385,000 | 1,456,296 | 2,014,504 | 2,383,352 | 0 | |||||||
| 短期借款減少 | (18,741) | (2,097,901) | (2,978,868) | (2,633,225) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,067,735) | (990,858) | (1,622,957) | (1,281,282) | (432,537) | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,153,194) | 100% | (2,160,937) | 100% | (2,432,099) | 100% | 1,918,774 | 100% | 4,335,708 | 100% | (110,866) | 100% |
| 短期借款增加 | 385,000 | -33.39% | 2,978,696 | -137.84% | 4,091,233 | -168.22% | 6,634,906 | 345.79% | 0 | 0% | 86,155 | -77.71% |
| 短期借款減少 | (458,291) | 39.74% | (4,138,391) | 191.51% | (4,891,199) | 201.11% | (3,425,465) | -178.52% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,067,735) | 92.59% | (990,858) | 45.85% | (1,622,957) | 66.73% | (1,281,282) | -66.78% | (432,537) | -9.98% | (145,231) | 131% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
