6781
1,385
TWD-35.00 (-2.46%)
2025.09.11收盤
AES-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,047,724 | 26.38% | 564,912 | 25.98% | 557,122 | 23.5% | 1,061,673 | 26.64% | 753,467 | 27.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,047,724 | 564,912 | 557,122 | 1,061,673 | 753,467 | |||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 86,865 | 74,879 | 71,950 | 55,647 | 32,860 | |||||
| 攤銷費用 | 8,564 | 6,300 | 6,755 | 5,760 | 3,955 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (216) | 0 | (9) | (372) | (338) | |||||
| 利息費用 | 429 | 20,498 | 26,473 | 4,848 | 14 | |||||
| 利息收入 | (62,889) | (85,169) | (84,142) | (12,955) | (3,019) | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (402) | 60 | 911 | 804 | 660 | |||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 171,959 | 7,227 | (91,075) | (58,328) | 7,947 | |||||
| 收益費損項目合計 | 214,116 | 13,608 | (64,342) | 2,979 | 45,500 | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (47,295) | (41,813) | 28,718 | (18,409) | (2,763) | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | (357,186) | 156,329 | 616,708 | 408,212 | (256,991) | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,691) | (16,249) | (187) | (24) | (30,632) | |||||
| 存貨（增加）減少 | 699,296 | 451,714 | (365,971) | (1,197,395) | (122,340) | |||||
| 預付款項（增加）減少 | 222,921 | 17,942 | (13,581) | 3,186 | (31,420) | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,814 | (9,011) | (26,925) | 14,987 | (54,819) | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 553,861 | 558,912 | 238,762 | (789,443) | (498,965) | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 380,956 | 94,150 | (308,744) | 444,574 | (244,656) | |||||
| 其他應付款增加（減少） | 99,708 | 245,275 | 126,943 | (13,848) | 73,179 | |||||
| 負債準備增加（減少） | (57,496) | (35,817) | 47,277 | 36,699 | 97,896 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (199,583) | (207,045) | 6,185 | (27,375) | 356 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 223,585 | 96,563 | (128,339) | 440,050 | (73,225) | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 777,446 | 655,475 | 110,423 | (349,393) | (572,190) | |||||
| 調整項目合計 | 991,562 | 669,083 | 46,081 | (346,414) | (526,690) | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,039,286 | 1,233,995 | 603,203 | 715,259 | 226,777 | |||||
| 支付之利息 | (600) | (30,558) | (21,622) | (3,758) | (14) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (167,012) | (371,835) | (287,127) | (473,960) | (180,578) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,871,674 | 831,602 | 294,454 | 237,541 | 46,185 | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 121,901 | 3,059 | 1,511,993 | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,474 | 0 | 91,024 | 29,659 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (206,410) | (164,700) | (163,598) | (112,726) | (171,042) | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 433 | 11,041 | 114 | 203 | 8,120 | |||||
| 存出保證金減少 | (4,955) | (625) | ||||||||
| 取得無形資產 | (56,835) | (74,820) | (3,538) | (15,454) | (9,227) | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 收取之利息 | 63,537 | 75,099 | 64,187 | 23,936 | 3,094 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (78,570) | 370,845 | 1,410,004 | (13,107) | (139,193) | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 111,840 | 1,547,141 | 2,897,814 | ||||||
| 短期借款減少 | 18,741 | (1,840,490) | ||||||||
| 存入保證金增加 | (48) | (419) | (21) | (916) | (221) | |||||
| 租賃本金償還 | (4,122) | (3,295) | (3,296) | (2,984) | (1,472) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,571 | (1,731,941) | (368,507) | 2,101,674 | (11,693) | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,448,856) | 171,621 | (97,682) | 129,958 | (48,231) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 358,819 | (357,873) | 1,238,269 | 2,456,066 | (152,932) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,819 | (357,873) | 1,238,269 | 2,456,066 | (152,932) | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,449,594 | 29.9% | 4,906,979 | 24.67% | 4,786,638 | 23.03% | 7,157,100 | 34.12% | 6,799,575 | 52.58% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,098,782 | 28.32% | 1,150,156 | 25.66% | 1,335,027 | 25.23% | 2,003,107 | 26.39% | 1,513,560 | 27.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,098,782 | 92.76% | 1,150,156 | 112.57% | 1,335,027 | 273.18% | 2,003,107 | 182.98% | 1,513,560 | 251.04% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 159,839 | 7.06% | 153,198 | 14.99% | 143,181 | 29.3% | 107,765 | 9.84% | 62,822 | 10.42% |
| 攤銷費用 | 16,033 | 0.71% | 12,662 | 1.24% | 14,130 | 2.89% | 10,131 | 0.93% | 8,169 | 1.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (216) | -0.01% | 5 | 0% | (22) | 0% | (398) | -0.04% | (473) | -0.08% |
| 利息費用 | 2,636 | 0.12% | 48,123 | 4.71% | 45,098 | 9.23% | 4,891 | 0.45% | 35 | 0.01% |
| 利息收入 | (136,688) | -6.04% | (159,350) | -15.6% | (158,470) | -32.43% | (23,392) | -2.14% | (4,536) | -0.75% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (46) | 0% | 69 | 0.01% | 825 | 0.17% | 804 | 0.07% | (30) | 0% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 22,799 | 1.01% | (5,354) | -0.52% | 13,952 | 2.85% | 12,906 | 1.18% | 4,643 | 0.77% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 163,081 | 7.21% | (108,087) | -10.58% | (112,708) | -23.06% | (109,271) | -9.98% | (837) | -0.14% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 541 | 0.05% | 0 | 0% | (32) | 0% | (28) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 227,438 | 10.05% | (58,193) | -5.7% | (54,014) | -11.05% | 3,404 | 0.31% | 80,574 | 13.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (51,049) | -2.26% | 30,201 | 2.96% | 97,608 | 19.97% | 82,962 | 7.58% | 90,835 | 15.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | (764,470) | -33.79% | 215,837 | 21.12% | 511,774 | 104.72% | 577,936 | 52.79% | (409,837) | -67.98% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,510) | -0.07% | (47,952) | -4.69% | 257 | 0.05% | 1,090 | 0.1% | (31,054) | -5.15% |
| 存貨（增加）減少 | 259,451 | 11.47% | (369,867) | -36.2% | (907,422) | -185.68% | (1,662,685) | -151.88% | (571,084) | -94.72% |
| 預付款項（增加）減少 | (45,087) | -1.99% | 53,565 | 5.24% | (66,108) | -13.53% | (6,611) | -0.6% | 2,108 | 0.35% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,603 | 0.38% | (13,303) | -1.3% | (17,670) | -3.62% | 59,491 | 5.43% | (47,403) | -7.86% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (594,062) | -26.25% | (131,519) | -12.87% | (381,561) | -78.08% | (947,817) | -86.58% | (966,435) | -160.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 590,240 | 26.09% | 410,923 | 40.22% | (61,381) | -12.56% | 505,307 | 46.16% | 35,805 | 5.94% |
| 其他應付款增加（減少） | 164,368 | 7.26% | 141,477 | 13.85% | (46,500) | -9.51% | (23,475) | -2.14% | 11,660 | 1.93% |
| 負債準備增加（減少） | 7,551 | 0.33% | (54,700) | -5.35% | 108,545 | 22.21% | 69,252 | 6.33% | 154,452 | 25.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,141 | 1.29% | (9,088) | -0.89% | (11,636) | -2.38% | 3,165 | 0.29% | (11,255) | -1.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 791,300 | 34.97% | 488,612 | 47.82% | (10,972) | -2.25% | 554,249 | 50.63% | 190,662 | 31.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,238 | 8.72% | 357,093 | 34.95% | (392,533) | -80.32% | (393,568) | -35.95% | (775,773) | -128.67% |
| 調整項目合計 | 424,676 | 18.77% | 298,900 | 29.25% | (446,547) | -91.37% | (390,164) | -35.64% | (695,199) | -115.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,523,458 | 111.52% | 1,449,056 | 141.82% | 888,480 | 181.8% | 1,612,943 | 147.34% | 818,361 | 135.73% |
| 支付之利息 | (5,069) | -0.22% | (33,859) | -3.31% | (39,930) | -8.17% | (3,801) | -0.35% | (35) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (255,680) | -11.3% | (393,455) | -38.51% | (359,843) | -73.63% | (514,429) | -46.99% | (215,410) | -35.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,262,709 | 100% | 1,021,742 | 100% | 488,707 | 100% | 1,094,713 | 100% | 602,916 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,272,709) | -129.11% | (302,720) | -18.33% | (1,093,813) | 92.39% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,512,164 | 254.84% | 517,847 | 31.35% | 0 | 0% | 568,289 | -30.51% | 118,309 | -63.62% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (375,836) | -38.13% | (222,314) | -13.46% | (198,596) | 16.77% | (186,912) | 10.04% | (302,149) | 162.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 451 | 0.05% | 11,860 | 0.72% | 422 | -0.04% | 203 | -0.01% | 8,985 | -4.83% |
| 存出保證金減少 | (4,955) | -0.5% | 1,571,169 | 95.13% | 9 | 0% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (69,043) | -7% | (78,011) | -4.72% | (6,770) | 0.57% | (25,077) | 1.35% | (15,894) | 8.55% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 收取之利息 | 195,705 | 19.85% | 153,743 | 9.31% | 114,834 | -9.7% | 28,311 | -1.52% | 4,613 | -2.48% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 985,777 | 100% | 1,651,574 | 100% | (1,183,914) | 100% | (1,862,477) | 100% | (185,948) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,522,400 | -289.94% | 2,076,729 | 1309.74% | 4,251,554 | 123.1% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (439,550) | 98.25% | (2,040,490) | 388.61% | (1,912,331) | -1206.05% | (792,240) | -22.94% | ||
| 存入保證金增加 | (39) | 0.01% | (419) | 0.08% | 423 | 0.27% | 456 | 0.01% | 429 | 0.01% |
| 租賃本金償還 | (7,774) | 1.74% | (6,571) | 1.25% | (6,260) | -3.95% | (5,954) | -0.17% | (2,936) | -0.06% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (447,363) | 100% | (525,080) | 100% | 158,561 | 100% | 3,453,816 | 100% | 4,769,903 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,237,462) | 569,876 | (65,236) | 395,295 | (76,238) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,563,661 | 2,718,112 | (601,882) | 3,081,347 | 5,110,633 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,885,933 | 2,188,867 | 5,388,520 | 4,075,753 | 1,688,942 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,449,594 | 4,906,979 | 4,786,638 | 7,157,100 | 6,799,575 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,449,594 | 4,906,979 | 4,786,638 | 7,157,100 | 6,799,575 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
AES-KY(6781) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.81億元、較上一季衰退-30.18%；而今年初至今累積為NT$16.02億元、較去年同期成長3888.74%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.81億元，較上一季衰退-30.18%，為過去11年同期中的第1高。
同時AES-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.29%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,999萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.97億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$16.02億元，較去年同期成長3888.74%，為過去11年同期中的第1高。
同時AES-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.89%、--與--。
其中稅前淨利為NT$18.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-821萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.24億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 684,374 | 28.94% | 565,609 | 25.09% | 1,159,770 | 28.75% | 779,299 | 26.71% | 371,813 | 19.44% |
| 收益費損項目合計 | 49,986 | (91,191) | (66,567) | 38,974 | ||||||
| 折舊費用 | 73,448 | 74,700 | 57,154 | 36,246 | ||||||
| 攤銷費用 | 6,532 | 6,983 | 6,661 | 3,794 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,052 | (659,674) | (892,534) | (496,456) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,614 | (448,535) | (89,614) | 239,750 | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,834,530 | 26.79% | 1,900,636 | 25.19% | 3,162,877 | 27.21% | 2,292,859 | 27.49% | 679,092 | 17.21% |
| 收益費損項目合計 | (8,207) | -0.51% | (145,205) | -361.46% | (63,163) | -6.28% | 119,548 | 14.19% | 67,920 | -36.96% |
| 折舊費用 | 226,646 | 14.14% | 217,881 | 542.37% | 164,919 | 16.41% | 99,068 | 11.76% | 70,315 | -38.26% |
| 攤銷費用 | 19,194 | 1.2% | 21,113 | 52.56% | 16,792 | 1.67% | 11,963 | 1.42% | 10,674 | -5.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 500,145 | 31.21% | (1,052,207) | -2619.25% | (1,286,102) | -127.96% | (1,272,229) | -150.98% | (808,628) | 439.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,602,356 | 100% | 40,172 | 100% | 1,005,099 | 100% | 842,666 | 100% | (183,788) | 100% |
投資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季衰退-69.23%；而今年初至今累積為NT$17.66億元、較去年同期成長900.27%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.14億元，較上一季衰退-69.23%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$17.66億元，較去年同期成長900.27%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 114,092 | 963,280 | (2,346,720) | (2,871,014) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,333) | (144,658) | (281,078) | (84,054) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,647 | 65 | 149 | 0 | ||||||
| 取得無形資產 | (8,249) | (5,232) | (15,362) | (4,940) | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (714,680) | 996,818 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 471,639 | (118,309) | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,765,666 | 100% | (220,634) | 100% | (4,209,197) | 100% | (3,056,962) | 100% | (131,093) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (297,647) | -16.86% | (343,254) | 155.58% | (467,990) | 11.12% | (386,203) | 12.63% | (196,847) | 150.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,507 | 1.5% | 487 | -0.22% | 352 | -0.01% | 8,985 | -0.29% | 10,207 | -7.79% |
| 取得無形資產 | (86,260) | -4.89% | (12,002) | 5.44% | (40,439) | 0.96% | (20,834) | 0.68% | (6,962) | 5.31% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,017,400) | -57.62% | (96,995) | 43.96% | (1,512,078) | 35.92% | (2,666,673) | 87.23% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 989,486 | 56.04% | 0 | 0% | 56,334 | -42.97% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.36億元、較上一季成長5.55%；而今年初至今累積為NT$-21.61億元、較去年同期成長11.15%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.36億元，較上一季成長5.55%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-21.61億元，較去年同期成長11.15%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,635,857) | (2,590,660) | (1,535,042) | (434,195) | ||||||
| 短期借款增加 | 1,456,296 | 2,014,504 | 2,383,352 | 0 | ||||||
| 短期借款減少 | (2,097,901) | (2,978,868) | (2,633,225) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (990,858) | (1,622,957) | (1,281,282) | (432,537) | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,160,937) | 100% | (2,432,099) | 100% | 1,918,774 | 100% | 4,335,708 | 100% | (110,866) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,978,696 | -137.84% | 4,091,233 | -168.22% | 6,634,906 | 345.79% | 0 | 0% | 86,155 | -77.71% |
| 短期借款減少 | (4,138,391) | 191.51% | (4,891,199) | 201.11% | (3,425,465) | -178.52% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (990,858) | 45.85% | (1,622,957) | 66.73% | (1,281,282) | -66.78% | (432,537) | -9.98% | (145,231) | 131% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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