6781
850
TWD+2.00 (0.24%)
2024.11.22收盤
AES-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,834,530 | 114.49% | 1,900,636 | 4731.25% | 3,162,877 | 314.68% | 2,292,859 | 272.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,834,530 | 114.49% | 1,900,636 | 4731.25% | 3,162,877 | 314.68% | 2,292,859 | 272.1% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 226,646 | 14.14% | 217,881 | 542.37% | 164,919 | 16.41% | 99,068 | 11.76% |
| 攤銷費用 | 19,194 | 1.2% | 21,113 | 52.56% | 16,792 | 1.67% | 11,963 | 1.42% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | 0% | 19 | 0.05% | (411) | -0.04% | (550) | -0.07% |
| 利息費用 | 51,535 | 3.22% | 71,784 | 178.69% | 28,610 | 2.85% | 75 | 0.01% |
| 利息收入 | (234,779) | -14.65% | (242,016) | -602.45% | (68,936) | -6.86% | (7,639) | -0.91% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 962 | 0.06% | 825 | 2.05% | 1,016 | 0.1% | (30) | 0% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (956) | -0.06% | 41,774 | 103.99% | 17,523 | 1.74% | 6,085 | 0.72% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (71,355) | -4.45% | (256,585) | -638.72% | (222,644) | -22.15% | (205) | -0.02% |
| 其他項目 | 541 | 0.03% | 0 | 0% | (32) | 0% | (28) | 0% |
| 收益費損項目合計 | (8,207) | -0.51% | (145,205) | -361.46% | (63,163) | -6.28% | 119,548 | 14.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (24,328) | -1.52% | 113,294 | 282.02% | 151,059 | 15.03% | 97,499 | 11.57% |
| 應收帳款（增加）減少 | (45,953) | -2.87% | 651,451 | 1621.65% | 167,210 | 16.64% | (655,085) | -77.74% |
| 其他應收款（增加）減少 | (39,065) | -2.44% | 1,055 | 2.63% | 1,283 | 0.13% | (2,444) | -0.29% |
| 存貨（增加）減少 | (765,337) | -47.76% | (1,488,763) | -3705.97% | (1,760,200) | -175.13% | (1,066,883) | -126.61% |
| 預付款項（增加）減少 | 59,812 | 3.73% | 9,437 | 23.49% | 8,600 | 0.86% | (58,246) | -6.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,829) | -0.86% | (49,546) | -123.33% | 57,224 | 5.69% | (137,915) | -16.37% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (828,700) | -51.72% | (763,072) | -1899.51% | (1,374,824) | -136.78% | (1,823,074) | -216.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,027,448 | 64.12% | (479,231) | -1192.95% | 39,810 | 3.96% | 383,434 | 45.5% |
| 其他應付款增加（減少） | 350,754 | 21.89% | 58,957 | 146.76% | (65,255) | -6.49% | 2,276 | 0.27% |
| 負債準備增加（減少） | (50,235) | -3.14% | 154,392 | 384.33% | 96,643 | 9.62% | 167,188 | 19.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | 878 | 0.05% | (23,253) | -57.88% | 17,524 | 1.74% | (2,053) | -0.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,328,845 | 82.93% | (289,135) | -719.74% | 88,722 | 8.83% | 550,845 | 65.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 500,145 | 31.21% | (1,052,207) | -2619.25% | (1,286,102) | -127.96% | (1,272,229) | -150.98% |
| 調整項目合計 | 491,938 | 30.7% | (1,197,412) | -2980.71% | (1,349,265) | -134.24% | (1,152,681) | -136.79% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,326,468 | 145.19% | 703,224 | 1750.53% | 1,813,612 | 180.44% | 1,140,178 | 135.31% |
| 支付之利息 | (51,842) | -3.24% | (55,860) | -139.05% | (26,446) | -2.63% | (75) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (672,270) | -41.96% | (607,192) | -1511.48% | (782,067) | -77.81% | (297,437) | -35.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,602,356 | 100% | 40,172 | 100% | 1,005,099 | 100% | 842,666 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,017,400) | -57.62% | (96,995) | 43.96% | (1,512,078) | 35.92% | (2,666,673) | 87.23% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 989,486 | 56.04% | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (297,647) | -16.86% | (343,254) | 155.58% | (467,990) | 11.12% | (386,203) | 12.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,507 | 1.5% | 487 | -0.22% | 352 | -0.01% | 8,985 | -0.29% |
| 存出保證金減少 | 1,570,753 | 88.96% | 295 | -0.13% | ||||
| 取得無形資產 | (86,260) | -4.89% | (12,002) | 5.44% | (40,439) | 0.96% | (20,834) | 0.68% |
| 收取之利息 | 230,259 | 13.04% | 230,835 | -104.62% | 57,678 | -1.37% | 7,772 | -0.25% |
| 其他投資活動 | 349,968 | 19.82% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,765,666 | 100% | (220,634) | 100% | (4,209,197) | 100% | (3,056,962) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 2,978,696 | -137.84% | 4,091,233 | -168.22% | 6,634,906 | 345.79% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (4,138,391) | 191.51% | (4,891,199) | 201.11% | (3,425,465) | -178.52% | ||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 398 | -0.02% | 0 | 0% | 429 | 0.01% |
| 存入保證金減少 | (500) | 0.02% | 0 | 0% | (432) | -0.02% | ||
| 租賃本金償還 | (9,884) | 0.46% | (9,574) | 0.39% | (8,953) | -0.47% | (4,594) | -0.11% |
| 發放現金股利 | (990,858) | 45.85% | (1,622,957) | 66.73% | (1,281,282) | -66.78% | (432,537) | -9.98% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,160,937) | 100% | (2,432,099) | 100% | 1,918,774 | 100% | 4,335,708 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 487,674 | 342,914 | 645,593 | (80,643) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,694,759 | (2,269,647) | (639,731) | 2,040,769 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,188,867 | 5,388,520 | 4,075,753 | 1,688,942 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,883,626 | 3,118,873 | 3,436,022 | 3,729,711 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,883,626 | 3,118,873 | 3,436,022 | 3,729,711 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
AES-KY(6781) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.81億元、較上一季衰退-30.18%；而今年初至今累積為NT$16.02億元、較去年同期成長3888.74%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.81億元，較上一季衰退-30.18%，為過去10年同期中的第1高。
同時AES-KY過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為34.29%。
其中稅前淨利為NT$6.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,999萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.97億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$16.02億元，較去年同期成長3888.74%，為過去10年同期中的第1高。
同時AES-KY過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為23.89%。
其中稅前淨利為NT$18.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-821萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.24億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,834,530 | 114.49% | 1,900,636 | 4731.25% | 3,162,877 | 314.68% | 2,292,859 | 272.1% |
| 收益費損項目合計 | (8,207) | -0.51% | (145,205) | -361.46% | (63,163) | -6.28% | 119,548 | 14.19% |
| 折舊費用 | 226,646 | 14.14% | 217,881 | 542.37% | 164,919 | 16.41% | 99,068 | 11.76% |
| 攤銷費用 | 19,194 | 1.2% | 21,113 | 52.56% | 16,792 | 1.67% | 11,963 | 1.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 500,145 | 31.21% | (1,052,207) | -2619.25% | (1,286,102) | -127.96% | (1,272,229) | -150.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,602,356 | 100% | 40,172 | 100% | 1,005,099 | 100% | 842,666 | 100% |
投資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季衰退-69.23%；而今年初至今累積為NT$17.66億元、較去年同期成長900.27%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.14億元，較上一季衰退-69.23%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$17.66億元，較去年同期成長900.27%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,765,666 | 100% | (220,634) | 100% | (4,209,197) | 100% | (3,056,962) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (297,647) | -16.86% | (343,254) | 155.58% | (467,990) | 11.12% | (386,203) | 12.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,507 | 1.5% | 487 | -0.22% | 352 | -0.01% | 8,985 | -0.29% |
| 取得無形資產 | (86,260) | -4.89% | (12,002) | 5.44% | (40,439) | 0.96% | (20,834) | 0.68% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,017,400) | -57.62% | (96,995) | 43.96% | (1,512,078) | 35.92% | (2,666,673) | 87.23% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 989,486 | 56.04% | 0 | 0% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.36億元、較上一季成長5.55%；而今年初至今累積為NT$-21.61億元、較去年同期成長11.15%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.36億元，較上一季成長5.55%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-21.61億元，較去年同期成長11.15%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,160,937) | 100% | (2,432,099) | 100% | 1,918,774 | 100% | 4,335,708 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,978,696 | -137.84% | 4,091,233 | -168.22% | 6,634,906 | 345.79% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (4,138,391) | 191.51% | (4,891,199) | 201.11% | (3,425,465) | -178.52% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (990,858) | 45.85% | (1,622,957) | 66.73% | (1,281,282) | -66.78% | (432,537) | -9.98% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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