6781
487
TWD+14.00 (2.96%)
2024.09.16收盤
AES-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,150,156 | 112.57% | 1,335,027 | 273.18% | 2,003,107 | 182.98% | 1,513,560 | 251.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,150,156 | 112.57% | 1,335,027 | 273.18% | 2,003,107 | 182.98% | 1,513,560 | 251.04% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 153,198 | 14.99% | 143,181 | 29.3% | 107,765 | 9.84% | 62,822 | 10.42% |
| 攤銷費用 | 12,662 | 1.24% | 14,130 | 2.89% | 10,131 | 0.93% | 8,169 | 1.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | 0% | (22) | 0% | (398) | -0.04% | (473) | -0.08% |
| 利息費用 | 48,123 | 4.71% | 45,098 | 9.23% | 4,891 | 0.45% | 35 | 0.01% |
| 利息收入 | (159,350) | -15.6% | (158,470) | -32.43% | (23,392) | -2.14% | (4,536) | -0.75% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 0.01% | 825 | 0.17% | 804 | 0.07% | (30) | 0% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (5,354) | -0.52% | 13,952 | 2.85% | 12,906 | 1.18% | 4,643 | 0.77% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (108,087) | -10.58% | (112,708) | -23.06% | (109,271) | -9.98% | (837) | -0.14% |
| 其他項目 | 541 | 0.05% | 0 | 0% | (32) | 0% | (28) | 0% |
| 收益費損項目合計 | (58,193) | -5.7% | (54,014) | -11.05% | 3,404 | 0.31% | 80,574 | 13.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,201 | 2.96% | 97,608 | 19.97% | 82,962 | 7.58% | 90,835 | 15.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | 215,837 | 21.12% | 511,774 | 104.72% | 577,936 | 52.79% | (409,837) | -67.98% |
| 其他應收款（增加）減少 | (47,952) | -4.69% | 257 | 0.05% | 1,090 | 0.1% | (31,054) | -5.15% |
| 存貨（增加）減少 | (369,867) | -36.2% | (907,422) | -185.68% | (1,662,685) | -151.88% | (571,084) | -94.72% |
| 預付款項（增加）減少 | 53,565 | 5.24% | (66,108) | -13.53% | (6,611) | -0.6% | 2,108 | 0.35% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,303) | -1.3% | (17,670) | -3.62% | 59,491 | 5.43% | (47,403) | -7.86% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (131,519) | -12.87% | (381,561) | -78.08% | (947,817) | -86.58% | (966,435) | -160.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 410,923 | 40.22% | (61,381) | -12.56% | 505,307 | 46.16% | 35,805 | 5.94% |
| 其他應付款增加（減少） | 141,477 | 13.85% | (46,500) | -9.51% | (23,475) | -2.14% | 11,660 | 1.93% |
| 負債準備增加（減少） | (54,700) | -5.35% | 108,545 | 22.21% | 69,252 | 6.33% | 154,452 | 25.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | (9,088) | -0.89% | (11,636) | -2.38% | 3,165 | 0.29% | (11,255) | -1.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 488,612 | 47.82% | (10,972) | -2.25% | 554,249 | 50.63% | 190,662 | 31.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 357,093 | 34.95% | (392,533) | -80.32% | (393,568) | -35.95% | (775,773) | -128.67% |
| 調整項目合計 | 298,900 | 29.25% | (446,547) | -91.37% | (390,164) | -35.64% | (695,199) | -115.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,449,056 | 141.82% | 888,480 | 181.8% | 1,612,943 | 147.34% | 818,361 | 135.73% |
| 支付之利息 | (33,859) | -3.31% | (39,930) | -8.17% | (3,801) | -0.35% | (35) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (393,455) | -38.51% | (359,843) | -73.63% | (514,429) | -46.99% | (215,410) | -35.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,021,742 | 100% | 488,707 | 100% | 1,094,713 | 100% | 602,916 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (302,720) | -18.33% | (1,093,813) | 92.39% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 517,847 | 31.35% | 0 | 0% | 568,289 | -30.51% | 118,309 | -63.62% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (222,314) | -13.46% | (198,596) | 16.77% | (186,912) | 10.04% | (302,149) | 162.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,860 | 0.72% | 422 | -0.04% | 203 | -0.01% | 8,985 | -4.83% |
| 存出保證金減少 | 1,571,169 | 95.13% | 9 | 0% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (78,011) | -4.72% | (6,770) | 0.57% | (25,077) | 1.35% | (15,894) | 8.55% |
| 收取之利息 | 153,743 | 9.31% | 114,834 | -9.7% | 28,311 | -1.52% | 4,613 | -2.48% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,651,574 | 100% | (1,183,914) | 100% | (1,862,477) | 100% | (185,948) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 1,522,400 | -289.94% | 2,076,729 | 1309.74% | 4,251,554 | 123.1% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (2,040,490) | 388.61% | (1,912,331) | -1206.05% | (792,240) | -22.94% | ||
| 存入保證金增加 | (419) | 0.08% | 423 | 0.27% | 456 | 0.01% | 429 | 0.01% |
| 租賃本金償還 | (6,571) | 1.25% | (6,260) | -3.95% | (5,954) | -0.17% | (2,936) | -0.06% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (525,080) | 100% | 158,561 | 100% | 3,453,816 | 100% | 4,769,903 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 569,876 | (65,236) | 395,295 | (76,238) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,718,112 | (601,882) | 3,081,347 | 5,110,633 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,188,867 | 5,388,520 | 4,075,753 | 1,688,942 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,906,979 | 4,786,638 | 7,157,100 | 6,799,575 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,906,979 | 4,786,638 | 7,157,100 | 6,799,575 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
AES-KY(6781) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8.32億元、較上一季成長337.36%；而今年初至今累積為NT$10.22億元、較去年同期成長109.07%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.32億元，較上一季成長337.36%，為過去10年同期中的第1高。
同時AES-KY過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為162.1%。
其中稅前淨利為NT$5.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,361萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.02億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$10.22億元，較去年同期成長109.07%，為過去10年同期中的第2高。
同時AES-KY過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為19.22%。
其中稅前淨利為NT$11.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,819萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.27億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,150,156 | 112.57% | 1,335,027 | 273.18% | 2,003,107 | 182.98% | 1,513,560 | 251.04% |
| 收益費損項目合計 | (58,193) | -5.7% | (54,014) | -11.05% | 3,404 | 0.31% | 80,574 | 13.36% |
| 折舊費用 | 153,198 | 14.99% | 143,181 | 29.3% | 107,765 | 9.84% | 62,822 | 10.42% |
| 攤銷費用 | 12,662 | 1.24% | 14,130 | 2.89% | 10,131 | 0.93% | 8,169 | 1.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 357,093 | 34.95% | (392,533) | -80.32% | (393,568) | -35.95% | (775,773) | -128.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,021,742 | 100% | 488,707 | 100% | 1,094,713 | 100% | 602,916 | 100% |
投資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.71億元、較上一季衰退-71.04%；而今年初至今累積為NT$16.52億元、較去年同期成長239.5%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.71億元，較上一季衰退-71.04%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$16.52億元，較去年同期成長239.5%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,651,574 | 100% | (1,183,914) | 100% | (1,862,477) | 100% | (185,948) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (222,314) | -13.46% | (198,596) | 16.77% | (186,912) | 10.04% | (302,149) | 162.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,860 | 0.72% | 422 | -0.04% | 203 | -0.01% | 8,985 | -4.83% |
| 取得無形資產 | (78,011) | -4.72% | (6,770) | 0.57% | (25,077) | 1.35% | (15,894) | 8.55% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (302,720) | -18.33% | (1,093,813) | 92.39% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 517,847 | 31.35% | 0 | 0% | 568,289 | -30.51% | 118,309 | -63.62% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.32億元、較上一季衰退-243.51%；而今年初至今累積為NT$-5.25億元、較去年同期衰退-431.15%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.32億元，較上一季衰退-243.51%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.25億元，較去年同期衰退-431.15%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (525,080) | 100% | 158,561 | 100% | 3,453,816 | 100% | 4,769,903 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,522,400 | -289.94% | 2,076,729 | 1309.74% | 4,251,554 | 123.1% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (2,040,490) | 388.61% | (1,912,331) | -1206.05% | (792,240) | -22.94% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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