6781
930
TWD-9.00 (-0.96%)
2025.05.23收盤
AES-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,051,058 | 585,244 | 777,905 | 941,434 | 760,093 | 209,815 | 18.02% | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,051,058 | 585,244 | 777,905 | 941,434 | 760,093 | 209,815 | 254.78% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 72,974 | 78,319 | 71,231 | 52,118 | 29,962 | 21,330 | 25.9% | |||||
| 攤銷費用 | 7,469 | 6,362 | 7,375 | 4,371 | 4,214 | 3,818 | 4.64% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 5 | (13) | (26) | (135) | (685) | -0.83% | |||||
| 利息費用 | 2,207 | 27,625 | 18,625 | 43 | 21 | 39 | 0.05% | |||||
| 利息收入 | (73,799) | (74,181) | (74,328) | (10,437) | (1,517) | (4,273) | -5.19% | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 356 | 9 | (86) | 0 | (690) | (3,480) | -4.23% | |||||
| 非金融資產減損損失 | 12,993 | 5,374 | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,878) | (115,314) | (21,633) | (50,943) | (8,784) | (498) | -0.6% | |||||
| 收益費損項目合計 | 13,322 | (71,801) | 10,328 | 425 | 35,074 | 15,279 | 18.55% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (3,754) | 72,014 | 68,890 | 101,371 | 93,598 | 5,039 | 6.12% | |||||
| 應收票據（增加）減少 | (2) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (407,284) | 59,508 | (104,934) | 169,724 | (152,846) | 144,838 | 175.88% | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | 181 | (31,703) | 444 | 1,114 | (422) | 663 | 0.81% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (439,845) | (821,581) | (541,451) | (465,290) | (448,744) | (48,518) | -58.92% | |||||
| 預付款項（增加）減少 | (268,008) | 35,623 | (52,527) | (9,797) | 33,528 | 61,800 | 75.04% | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,211) | (4,292) | 9,255 | 44,504 | 7,416 | 16,330 | 19.83% | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,147,923) | (690,431) | (620,323) | (158,374) | (467,470) | 180,152 | 218.76% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 209,284 | 316,773 | 247,363 | 60,733 | 280,461 | (238,008) | -289.02% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | 64,660 | (103,798) | (173,443) | (9,627) | (61,519) | (76,154) | -92.47% | |||||
| 負債準備增加（減少） | 65,047 | (18,883) | 61,268 | 32,553 | 56,556 | 16,648 | 20.22% | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 228,724 | 197,957 | (17,821) | 30,540 | (11,611) | 6,911 | 8.39% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 567,715 | 392,049 | 117,367 | 114,199 | 263,887 | (290,603) | -352.88% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (580,208) | (298,382) | (502,956) | (44,175) | (203,583) | (110,451) | -134.12% | |||||
| 調整項目合計 | (566,886) | (370,183) | (492,628) | (43,750) | (168,509) | (95,172) | -115.57% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 484,172 | 215,061 | 285,277 | 897,684 | 591,584 | 114,643 | 139.21% | |||||
| 支付之利息 | (4,469) | (3,301) | (18,308) | (43) | (21) | (39) | -0.05% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (88,668) | (21,620) | (72,716) | (40,469) | (34,832) | (32,253) | -39.17% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 391,035 | 190,140 | 194,253 | 857,172 | 556,731 | 82,351 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,394,610) | (305,779) | (2,605,806) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,508,690 | 0 | 477,265 | 88,650 | 56,397 | 110.05% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (169,426) | (57,614) | (34,998) | (74,186) | (131,107) | (18,250) | -35.61% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 819 | 308 | 0 | 865 | 9,417 | 18.38% | |||||
| 存出保證金增加 | (285) | 0 | (2,247,201) | |||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,571,794 | (15) | 224 | 0.44% | |||||||
| 取得無形資產 | (12,208) | (3,191) | (3,232) | (9,623) | (6,667) | (689) | -1.34% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (3,944) | (837) | |||||||||
| 收取之利息 | 132,168 | 78,644 | 50,647 | 4,375 | 1,519 | 4,149 | 8.1% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,064,347 | 1,280,729 | (2,593,918) | (1,849,370) | (46,755) | 51,248 | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,410,560 | 529,588 | 1,353,740 | ||||||||
| 短期借款減少 | (458,291) | (200,000) | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 9 | 0 | 444 | 1,372 | 650 | 0 | 0% | |||||
| 存入保證金減少 | 0 | (423) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,652) | (3,276) | (2,964) | (2,970) | (1,464) | (1,546) | 100% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (461,934) | 1,206,861 | 527,068 | 1,352,142 | 4,781,596 | (1,546) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 211,394 | 398,255 | 32,446 | 265,337 | (28,007) | (30,328) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,204,842 | 3,075,985 | (1,840,151) | 625,281 | 5,263,565 | 101,725 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,885,933 | 2,188,867 | 5,388,520 | 4,075,753 | 1,688,942 | 1,707,782 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,090,775 | 5,264,852 | 3,548,369 | 4,701,034 | 6,952,507 | 1,809,507 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,090,775 | 27.59% | 5,264,852 | 24.85% | 3,548,369 | 16.95% | 4,701,034 | 26.58% | 6,952,507 | 55.81% | 1,809,507 | 39.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,051,058 | 30.57% | 585,244 | 25.37% | 777,905 | 26.63% | 941,434 | 26.11% | 760,093 | 28.34% | 209,815 | 18.02% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,051,058 | 268.79% | 585,244 | 307.8% | 777,905 | 400.46% | 941,434 | 109.83% | 760,093 | 136.53% | 209,815 | 254.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 72,974 | 18.66% | 78,319 | 41.19% | 71,231 | 36.67% | 52,118 | 6.08% | 29,962 | 5.38% | 21,330 | 25.9% |
| 攤銷費用 | 7,469 | 1.91% | 6,362 | 3.35% | 7,375 | 3.8% | 4,371 | 0.51% | 4,214 | 0.76% | 3,818 | 4.64% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 5 | 0% | (13) | -0.01% | (26) | 0% | (135) | -0.02% | (685) | -0.83% |
| 利息費用 | 2,207 | 0.56% | 27,625 | 14.53% | 18,625 | 9.59% | 43 | 0.01% | 21 | 0% | 39 | 0.05% |
| 利息收入 | (73,799) | -18.87% | (74,181) | -39.01% | (74,328) | -38.26% | (10,437) | -1.22% | (1,517) | -0.27% | (4,273) | -5.19% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 356 | 0.09% | 9 | 0% | (86) | -0.04% | 0 | 0% | (690) | -0.12% | (3,480) | -4.23% |
| 非金融資產減損損失 | 12,993 | 3.32% | 5,374 | 2.83% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,878) | -2.27% | (115,314) | -60.65% | (21,633) | -11.14% | (50,943) | -5.94% | (8,784) | -1.58% | (498) | -0.6% |
| 收益費損項目合計 | 13,322 | 3.41% | (71,801) | -37.76% | 10,328 | 5.32% | 425 | 0.05% | 35,074 | 6.3% | 15,279 | 18.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (3,754) | -0.96% | 72,014 | 37.87% | 68,890 | 35.46% | 101,371 | 11.83% | 93,598 | 16.81% | 5,039 | 6.12% |
| 應收票據（增加）減少 | (2) | 0% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (407,284) | -104.16% | 59,508 | 31.3% | (104,934) | -54.02% | 169,724 | 19.8% | (152,846) | -27.45% | 144,838 | 175.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | 181 | 0.05% | (31,703) | -16.67% | 444 | 0.23% | 1,114 | 0.13% | (422) | -0.08% | 663 | 0.81% |
| 存貨（增加）減少 | (439,845) | -112.48% | (821,581) | -432.09% | (541,451) | -278.73% | (465,290) | -54.28% | (448,744) | -80.6% | (48,518) | -58.92% |
| 預付款項（增加）減少 | (268,008) | -68.54% | 35,623 | 18.74% | (52,527) | -27.04% | (9,797) | -1.14% | 33,528 | 6.02% | 61,800 | 75.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,211) | -7.47% | (4,292) | -2.26% | 9,255 | 4.76% | 44,504 | 5.19% | 7,416 | 1.33% | 16,330 | 19.83% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,147,923) | -293.56% | (690,431) | -363.12% | (620,323) | -319.34% | (158,374) | -18.48% | (467,470) | -83.97% | 180,152 | 218.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 209,284 | 53.52% | 316,773 | 166.6% | 247,363 | 127.34% | 60,733 | 7.09% | 280,461 | 50.38% | (238,008) | -289.02% |
| 其他應付款增加（減少） | 64,660 | 16.54% | (103,798) | -54.59% | (173,443) | -89.29% | (9,627) | -1.12% | (61,519) | -11.05% | (76,154) | -92.47% |
| 負債準備增加（減少） | 65,047 | 16.63% | (18,883) | -9.93% | 61,268 | 31.54% | 32,553 | 3.8% | 56,556 | 10.16% | 16,648 | 20.22% |
| 其他流動負債增加（減少） | 228,724 | 58.49% | 197,957 | 104.11% | (17,821) | -9.17% | 30,540 | 3.56% | (11,611) | -2.09% | 6,911 | 8.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 567,715 | 145.18% | 392,049 | 206.19% | 117,367 | 60.42% | 114,199 | 13.32% | 263,887 | 47.4% | (290,603) | -352.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (580,208) | -148.38% | (298,382) | -156.93% | (502,956) | -258.92% | (44,175) | -5.15% | (203,583) | -36.57% | (110,451) | -134.12% |
| 調整項目合計 | (566,886) | -144.97% | (370,183) | -194.69% | (492,628) | -253.6% | (43,750) | -5.1% | (168,509) | -30.27% | (95,172) | -115.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 484,172 | 123.82% | 215,061 | 113.11% | 285,277 | 146.86% | 897,684 | 104.73% | 591,584 | 106.26% | 114,643 | 139.21% |
| 支付之利息 | (4,469) | -1.14% | (3,301) | -1.74% | (18,308) | -9.42% | (43) | -0.01% | (21) | 0% | (39) | -0.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (88,668) | -22.68% | (21,620) | -11.37% | (72,716) | -37.43% | (40,469) | -4.72% | (34,832) | -6.26% | (32,253) | -39.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 391,035 | 100% | 190,140 | 100% | 194,253 | 100% | 857,172 | 100% | 556,731 | 100% | 82,351 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,394,610) | -131.03% | (305,779) | -23.88% | (2,605,806) | 100.46% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,508,690 | 235.7% | 0 | 0% | 477,265 | -25.81% | 88,650 | -189.61% | 56,397 | 110.05% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (169,426) | -15.92% | (57,614) | -4.5% | (34,998) | 1.35% | (74,186) | 4.01% | (131,107) | 280.41% | (18,250) | -35.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0% | 819 | 0.06% | 308 | -0.01% | 0 | 0% | 865 | -1.85% | 9,417 | 18.38% |
| 存出保證金增加 | (285) | -0.03% | 0 | 0% | (2,247,201) | 121.51% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,571,794 | 122.73% | (15) | 0.03% | 224 | 0.44% | ||||
| 取得無形資產 | (12,208) | -1.15% | (3,191) | -0.25% | (3,232) | 0.12% | (9,623) | 0.52% | (6,667) | 14.26% | (689) | -1.34% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (3,944) | -0.31% | (837) | 0.03% | ||||||
| 收取之利息 | 132,168 | 12.42% | 78,644 | 6.14% | 50,647 | -1.95% | 4,375 | -0.24% | 1,519 | -3.25% | 4,149 | 8.1% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,064,347 | 100% | 1,280,729 | 100% | (2,593,918) | 100% | (1,849,370) | 100% | (46,755) | 100% | 51,248 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,410,560 | 116.88% | 529,588 | 100.48% | 1,353,740 | 100.12% | ||||
| 短期借款減少 | (458,291) | 99.21% | (200,000) | -16.57% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 9 | 0% | 0 | 0% | 444 | 0.08% | 1,372 | 0.1% | 650 | 0.01% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (423) | -0.04% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,652) | 0.79% | (3,276) | -0.27% | (2,964) | -0.56% | (2,970) | -0.22% | (1,464) | -0.03% | (1,546) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (461,934) | 100% | 1,206,861 | 100% | 527,068 | 100% | 1,352,142 | 100% | 4,781,596 | 100% | (1,546) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 211,394 | 398,255 | 32,446 | 265,337 | (28,007) | (30,328) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,204,842 | 3,075,985 | (1,840,151) | 625,281 | 5,263,565 | 101,725 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,885,933 | 2,188,867 | 5,388,520 | 4,075,753 | 1,688,942 | 1,707,782 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,090,775 | 5,264,852 | 3,548,369 | 4,701,034 | 6,952,507 | 1,809,507 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,090,775 | 5,264,852 | 3,548,369 | 4,701,034 | 6,952,507 | 1,809,507 | 39.15% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
AES-KY(6781) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.81億元、較上一季衰退-30.18%；而今年初至今累積為NT$16.02億元、較去年同期成長3888.74%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.81億元，較上一季衰退-30.18%，為過去11年同期中的第1高。
同時AES-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.29%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,999萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.97億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$16.02億元，較去年同期成長3888.74%，為過去11年同期中的第1高。
同時AES-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.89%、--與--。
其中稅前淨利為NT$18.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-821萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.24億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 684,374 | 28.94% | 565,609 | 25.09% | 1,159,770 | 28.75% | 779,299 | 26.71% | 371,813 | 19.44% |
| 收益費損項目合計 | 49,986 | (91,191) | (66,567) | 38,974 | ||||||
| 折舊費用 | 73,448 | 74,700 | 57,154 | 36,246 | ||||||
| 攤銷費用 | 6,532 | 6,983 | 6,661 | 3,794 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,052 | (659,674) | (892,534) | (496,456) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,614 | (448,535) | (89,614) | 239,750 | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,834,530 | 26.79% | 1,900,636 | 25.19% | 3,162,877 | 27.21% | 2,292,859 | 27.49% | 679,092 | 17.21% |
| 收益費損項目合計 | (8,207) | -0.51% | (145,205) | -361.46% | (63,163) | -6.28% | 119,548 | 14.19% | 67,920 | -36.96% |
| 折舊費用 | 226,646 | 14.14% | 217,881 | 542.37% | 164,919 | 16.41% | 99,068 | 11.76% | 70,315 | -38.26% |
| 攤銷費用 | 19,194 | 1.2% | 21,113 | 52.56% | 16,792 | 1.67% | 11,963 | 1.42% | 10,674 | -5.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 500,145 | 31.21% | (1,052,207) | -2619.25% | (1,286,102) | -127.96% | (1,272,229) | -150.98% | (808,628) | 439.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,602,356 | 100% | 40,172 | 100% | 1,005,099 | 100% | 842,666 | 100% | (183,788) | 100% |
投資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.14億元、較上一季衰退-69.23%；而今年初至今累積為NT$17.66億元、較去年同期成長900.27%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.14億元，較上一季衰退-69.23%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$17.66億元，較去年同期成長900.27%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 114,092 | 963,280 | (2,346,720) | (2,871,014) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,333) | (144,658) | (281,078) | (84,054) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,647 | 65 | 149 | 0 | ||||||
| 取得無形資產 | (8,249) | (5,232) | (15,362) | (4,940) | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (714,680) | 996,818 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 471,639 | (118,309) | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,765,666 | 100% | (220,634) | 100% | (4,209,197) | 100% | (3,056,962) | 100% | (131,093) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (297,647) | -16.86% | (343,254) | 155.58% | (467,990) | 11.12% | (386,203) | 12.63% | (196,847) | 150.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,507 | 1.5% | 487 | -0.22% | 352 | -0.01% | 8,985 | -0.29% | 10,207 | -7.79% |
| 取得無形資產 | (86,260) | -4.89% | (12,002) | 5.44% | (40,439) | 0.96% | (20,834) | 0.68% | (6,962) | 5.31% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,017,400) | -57.62% | (96,995) | 43.96% | (1,512,078) | 35.92% | (2,666,673) | 87.23% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 989,486 | 56.04% | 0 | 0% | 56,334 | -42.97% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.36億元、較上一季成長5.55%；而今年初至今累積為NT$-21.61億元、較去年同期成長11.15%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.36億元，較上一季成長5.55%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-21.61億元，較去年同期成長11.15%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,635,857) | (2,590,660) | (1,535,042) | (434,195) | ||||||
| 短期借款增加 | 1,456,296 | 2,014,504 | 2,383,352 | 0 | ||||||
| 短期借款減少 | (2,097,901) | (2,978,868) | (2,633,225) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (990,858) | (1,622,957) | (1,281,282) | (432,537) | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,160,937) | 100% | (2,432,099) | 100% | 1,918,774 | 100% | 4,335,708 | 100% | (110,866) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,978,696 | -137.84% | 4,091,233 | -168.22% | 6,634,906 | 345.79% | 0 | 0% | 86,155 | -77.71% |
| 短期借款減少 | (4,138,391) | 191.51% | (4,891,199) | 201.11% | (3,425,465) | -178.52% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (990,858) | 45.85% | (1,622,957) | 66.73% | (1,281,282) | -66.78% | (432,537) | -9.98% | (145,231) | 131% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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