6781
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TWD+5.00 (0.44%)
2026.02.11收盤
AES-KY－現金流量表
營業活動之現金流
AES-KY(6781) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.99億元、較上一季衰退-78.7%；而今年初至今累積為NT$26.61億元、較去年同期成長66.09%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.99億元，較上一季衰退-78.7%，為過去11年同期中的第2高。
同時AES-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為86.13%、25.35%與--。
其中稅前淨利為NT$10.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.82億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$26.61億元，較去年同期成長66.09%，為過去11年同期中的第1高。
同時AES-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.35%、75.14%與--。
其中稅前淨利為NT$31.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.43億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,013,947 | 24.55% | 684,374 | 28.94% | 565,609 | 25.09% | 1,159,770 | 28.75% | 779,299 | 26.71% | 371,813 | 19.44% |
| 收益費損項目合計 | (120,469) | 49,986 | (91,191) | (66,567) | 38,974 | |||||||
| 折舊費用 | 93,944 | 73,448 | 74,700 | 57,154 | 36,246 | |||||||
| 攤銷費用 | 9,303 | 6,532 | 6,983 | 6,661 | 3,794 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,826) | 143,052 | (659,674) | (892,534) | (496,456) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,652 | 580,614 | (448,535) | (89,614) | 239,750 | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,112,729 | 26.97% | 1,834,530 | 26.79% | 1,900,636 | 25.19% | 3,162,877 | 27.21% | 2,292,859 | 27.49% | 679,092 | 17.21% |
| 收益費損項目合計 | 106,969 | 4.02% | (8,207) | -0.51% | (145,205) | -361.46% | (63,163) | -6.28% | 119,548 | 14.19% | 67,920 | -36.96% |
| 折舊費用 | 253,783 | 9.54% | 226,646 | 14.14% | 217,881 | 542.37% | 164,919 | 16.41% | 99,068 | 11.76% | 70,315 | -38.26% |
| 攤銷費用 | 25,336 | 0.95% | 19,194 | 1.2% | 21,113 | 52.56% | 16,792 | 1.67% | 11,963 | 1.42% | 10,674 | -5.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,588) | -0.59% | 500,145 | 31.21% | (1,052,207) | -2619.25% | (1,286,102) | -127.96% | (1,272,229) | -150.98% | (808,628) | 439.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,661,361 | 100% | 1,602,356 | 100% | 40,172 | 100% | 1,005,099 | 100% | 842,666 | 100% | (183,788) | 100% |
投資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.38億元、較上一季衰退-456.92%；而今年初至今累積為NT$5.48億元、較去年同期衰退-68.95%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.38億元，較上一季衰退-456.92%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5.48億元，較去年同期衰退-68.95%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (437,570) | 114,092 | 963,280 | (2,346,720) | (2,871,014) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,165) | (75,333) | (144,658) | (281,078) | (84,054) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 326 | 14,647 | 65 | 149 | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | (7,225) | (8,249) | (5,232) | (15,362) | (4,940) | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (440,877) | (714,680) | 996,818 | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 471,639 | (118,309) | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 548,207 | 100% | 1,765,666 | 100% | (220,634) | 100% | (4,209,197) | 100% | (3,056,962) | 100% | (131,093) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (426,001) | -77.71% | (297,647) | -16.86% | (343,254) | 155.58% | (467,990) | 11.12% | (386,203) | 12.63% | (196,847) | 150.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 777 | 0.14% | 26,507 | 1.5% | 487 | -0.22% | 352 | -0.01% | 8,985 | -0.29% | 10,207 | -7.79% |
| 取得無形資產 | (76,268) | -13.91% | (86,260) | -4.89% | (12,002) | 5.44% | (40,439) | 0.96% | (20,834) | 0.68% | (6,962) | 5.31% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,713,586) | -312.58% | (1,017,400) | -57.62% | (96,995) | 43.96% | (1,512,078) | 35.92% | (2,666,673) | 87.23% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,512,164 | 458.25% | 989,486 | 56.04% | 0 | 0% | 56,334 | -42.97% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
AES-KY(6781) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.06億元、較上一季衰退-4944.08%；而今年初至今累積為NT$-11.53億元、較去年同期成長46.63%。
單季
AES-KY(6781) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.06億元，較上一季衰退-4944.08%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.53億元，較去年同期成長46.63%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (705,831) | (1,635,857) | (2,590,660) | (1,535,042) | (434,195) | |||||||
| 短期借款增加 | 385,000 | 1,456,296 | 2,014,504 | 2,383,352 | 0 | |||||||
| 短期借款減少 | (18,741) | (2,097,901) | (2,978,868) | (2,633,225) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,067,735) | (990,858) | (1,622,957) | (1,281,282) | (432,537) | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,153,194) | 100% | (2,160,937) | 100% | (2,432,099) | 100% | 1,918,774 | 100% | 4,335,708 | 100% | (110,866) | 100% |
| 短期借款增加 | 385,000 | -33.39% | 2,978,696 | -137.84% | 4,091,233 | -168.22% | 6,634,906 | 345.79% | 0 | 0% | 86,155 | -77.71% |
| 短期借款減少 | (458,291) | 39.74% | (4,138,391) | 191.51% | (4,891,199) | 201.11% | (3,425,465) | -178.52% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,067,735) | 92.59% | (990,858) | 45.85% | (1,622,957) | 66.73% | (1,281,282) | -66.78% | (432,537) | -9.98% | (145,231) | 131% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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