6768
114.5
TWD-1.50 (-1.29%)
2025.11.17收盤
志強-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,566 | 5.85% | 438,345 | 10.21% | 128,722 | 4.36% | 848,575 | 16.26% | (167,490) | -9.64% | (208,401) | -10.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,566 | 438,345 | 128,722 | 848,575 | (167,490) | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 160,358 | 164,261 | 179,204 | 188,669 | 187,459 | |||||||
| 攤銷費用 | 2,499 | 2,181 | 1,587 | 1,905 | 2,589 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 284 | 72 | 5,994 | (78) | 32 | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 650 | |||||||||||
| 利息費用 | 12,566 | 16,822 | 36,038 | 19,600 | 19,361 | |||||||
| 利息收入 | (30,292) | (62,816) | (85,014) | (28,658) | (19,103) | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,318 | 471 | 51 | 5,968 | 318 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,091) | 59,345 | 4,050 | (138,257) | 1,048 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 160,429 | 194,493 | 155,173 | 45,304 | 148,901 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 287,180 | 547,722 | 517,347 | (36,979) | 1,761,342 | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,381) | 3,738 | (1,854) | (893) | (9,400) | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (701,933) | (857,507) | (334,500) | (21,162) | (70,651) | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (241,505) | (171,776) | 83,703 | (46,912) | (61,421) | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (658,639) | (477,823) | 264,696 | (105,946) | 1,619,870 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,937) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 286,079 | 625,289 | 142,481 | 73,788 | (579,791) | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 174,257 | (747,663) | (851,903) | (591,400) | (64,591) | |||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (17,804) | (655) | 9,624 | (1,503) | 2,359 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 440,595 | (123,029) | (699,798) | (519,115) | (642,023) | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (218,044) | (600,852) | (435,102) | (625,061) | 977,847 | |||||||
| 調整項目合計 | (57,615) | (406,359) | (279,929) | (579,757) | 1,126,748 | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,951 | 31,986 | (151,207) | 268,818 | 959,258 | |||||||
| 收取之利息 | 37,617 | 74,350 | 95,161 | 38,803 | 10,065 | |||||||
| 支付之利息 | (14,486) | (13,413) | (31,029) | (19,004) | (18,612) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (153,077) | (104,011) | (63,895) | (87,469) | (68,265) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,005 | (11,088) | (150,970) | 201,148 | 882,446 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (298,493) | (121,997) | (307,311) | (259,917) | (124,010) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,934 | (67,248) | 12 | 3,119 | 105 | |||||||
| 存出保證金增加 | (2,398) | 3,545 | (77) | 0 | 23,701 | |||||||
| 存出保證金減少 | 278 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (15,123) | (1,441) | (2,840) | (3,242) | (1,022) | |||||||
| 取得使用權資產 | 16,829 | 0 | (42,848) | 0 | (5,250) | |||||||
| 其他金融資產減少 | 59,314 | 340,875 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (975) | (14,771) | 0 | (3,515) | ||||||||
| 預付設備款增加 | (4,838) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (275,194) | 139,998 | (238,645) | (269,634) | (576,751) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,643 | 1,439,978 | 480,528 | 1,216 | 411,821 | |||||||
| 短期借款減少 | (613,477) | (1,671,049) | (516,090) | (220,159) | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,067 | 212,705 | 0 | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,625) | (160,799) | (41,167) | (156,835) | |||||||
| 租賃本金償還 | (24,749) | (24,438) | (23,293) | (18,923) | (19,440) | |||||||
| 發放現金股利 | (1,235,680) | (744,973) | (980,228) | (686,161) | (588,136) | |||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,633,263) | (1,000,040) | (987,177) | (965,194) | (352,590) | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 218,437 | 662,736 | 1,095,007 | 915,260 | 25,785 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,635,015) | (208,394) | (281,785) | (118,420) | (21,110) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,635,015) | (208,394) | (281,785) | (118,420) | (21,110) | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,012,729 | 24.24% | 6,780,376 | 31.79% | 6,502,295 | 31.98% | 4,706,211 | 23.14% | 6,552,914 | 40.07% | 6,207,298 | 38.79% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,461,801 | 9.48% | 1,449,579 | 10.95% | 507,369 | 4.98% | 1,847,366 | 13.44% | 670,438 | 7.09% | 293,212 | 2.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,461,801 | 99.93% | 1,449,579 | 131.3% | 507,369 | 24.45% | 1,847,366 | 451.92% | 670,438 | 33.41% | 293,212 | 14.67% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 490,138 | 33.51% | 503,349 | 45.59% | 535,039 | 25.78% | 550,157 | 134.58% | 577,759 | 28.79% | 699,211 | 34.99% |
| 攤銷費用 | 7,134 | 0.49% | 6,105 | 0.55% | 4,308 | 0.21% | 6,250 | 1.53% | 7,548 | 0.38% | 13,147 | 0.66% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 338 | 0.02% | 2 | 0% | 6,738 | 0.32% | 65 | 0.02% | 32 | 0% | (2,976) | -0.15% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,234 | 0.08% | ||||||||||
| 利息費用 | 57,944 | 3.96% | 57,212 | 5.18% | 79,618 | 3.84% | 53,488 | 13.08% | 64,904 | 3.23% | 89,780 | 4.49% |
| 利息收入 | (146,054) | -9.98% | (205,775) | -18.64% | (205,887) | -9.92% | (61,813) | -15.12% | (41,998) | -2.09% | (36,488) | -1.83% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,029 | 0.75% | 2,063 | 0.19% | 3,262 | 0.16% | 6,729 | 1.65% | (988) | -0.05% | (426) | -0.02% |
| 非金融資產減損損失 | 14,583 | 1% | 997 | 0.09% | 15,834 | 0.76% | 0 | 0% | (30,158) | -1.5% | 30,520 | 1.53% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,293 | 0.09% | (44,878) | -4.07% | (99,103) | -4.78% | (170,099) | -41.61% | 9,344 | 0.47% | 17,663 | 0.88% |
| 其他項目 | (209) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (39,133) | -1.95% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 437,430 | 29.9% | 319,075 | 28.9% | 339,809 | 16.37% | 367,011 | 89.78% | 567,371 | 28.28% | 810,431 | 40.56% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 177,905 | 12.16% | (39,833) | -3.61% | 1,630,860 | 78.58% | (1,443,569) | -353.14% | 1,556,006 | 77.55% | 1,356,461 | 67.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,104) | -0.28% | 769 | 0.07% | (1,822) | -0.09% | 331 | 0.08% | (6,567) | -0.33% | (12,781) | -0.64% |
| 存貨（增加）減少 | (63,075) | -4.31% | (871,876) | -78.97% | 107,026 | 5.16% | (497,131) | -121.61% | 248,469 | 12.38% | 544,622 | 27.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (257,686) | -17.62% | (239,118) | -21.66% | 160,971 | 7.76% | (261,610) | -64% | (145,016) | -7.23% | 49,076 | 2.46% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (146,960) | -10.05% | (1,150,058) | -104.17% | 1,897,035 | 91.41% | (2,201,979) | -538.67% | 1,652,892 | 82.38% | 1,937,378 | 96.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 664 | 0.05% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (72,815) | -4.98% | 769,727 | 69.72% | (107,996) | -5.2% | 644,062 | 157.56% | (586,200) | -29.22% | (513,643) | -25.7% |
| 其他應付款增加（減少） | 30,145 | 2.06% | (45,703) | -4.14% | (130,981) | -6.31% | 34,654 | 8.48% | (138,389) | -6.9% | (405,335) | -20.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,151 | 0.28% | (54,406) | -4.93% | 3,923 | 0.19% | 4,037 | 0.99% | 2,594 | 0.13% | (2,976) | -0.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,855) | -2.59% | 669,618 | 60.65% | (235,054) | -11.33% | 682,753 | 167.02% | (721,995) | -35.98% | (921,954) | -46.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (184,815) | -12.63% | (480,440) | -43.52% | 1,661,981 | 80.08% | (1,519,226) | -371.65% | 930,897 | 46.4% | 1,015,424 | 50.82% |
| 調整項目合計 | 252,615 | 17.27% | (161,365) | -14.62% | 2,001,790 | 96.46% | (1,152,215) | -281.87% | 1,498,268 | 74.67% | 1,825,855 | 91.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,714,416 | 117.2% | 1,288,214 | 116.69% | 2,509,159 | 120.9% | 695,151 | 170.05% | 2,168,706 | 108.09% | 2,119,067 | 106.05% |
| 收取之利息 | 159,555 | 10.91% | 228,505 | 20.7% | 204,791 | 9.87% | 57,941 | 14.17% | 27,753 | 1.38% | 54,561 | 2.73% |
| 支付之利息 | (49,920) | -3.41% | (52,436) | -4.75% | (69,431) | -3.35% | (50,815) | -12.43% | (64,325) | -3.21% | (90,876) | -4.55% |
| 退還（支付）之所得稅 | (361,288) | -24.7% | (360,278) | -32.63% | (569,193) | -27.43% | (293,495) | -71.8% | (125,677) | -6.26% | (84,524) | -4.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,462,763 | 100% | 1,104,005 | 100% | 2,075,326 | 100% | 408,782 | 100% | 2,006,457 | 100% | 1,998,228 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,114,487) | 80.75% | (844,070) | -147.01% | (666,914) | 57.93% | (908,371) | 46.73% | (515,760) | 45.37% | (460,166) | 110.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,082 | -3.92% | 6,625 | 1.15% | 1,588 | -0.14% | 10,417 | -0.54% | 11,913 | -1.05% | 10,671 | -2.56% |
| 存出保證金增加 | (2,453) | 0.18% | 0 | 0% | (404) | 0.04% | (48) | 0% | 23,643 | -2.08% | 49 | -0.01% |
| 存出保證金減少 | 413 | -0.03% | 1,035 | 0.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (38,900) | 2.82% | (8,537) | -1.49% | (3,758) | 0.33% | (11,865) | 0.61% | (4,077) | 0.36% | (1,089) | 0.26% |
| 取得使用權資產 | (180,993) | 13.11% | 0 | 0% | (42,848) | 3.72% | 0 | 0% | (23,519) | 2.07% | (59,592) | 14.31% |
| 其他金融資產增加 | (78,722) | 5.7% | 0 | 0% | (417,366) | 36.26% | (1,041,657) | 53.59% | (625,119) | 54.99% | 73,880 | -17.74% |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 1,466,796 | 255.48% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,352) | 0.24% | (47,710) | -8.31% | (21,458) | 1.86% | 0 | 0% | (3,804) | 0.33% | 19,738 | -4.74% |
| 預付設備款增加 | (15,801) | 1.14% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,380,213) | 100% | 574,139 | 100% | (1,151,160) | 100% | (1,943,895) | 100% | (1,136,723) | 100% | (416,509) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,374,775 | -103.59% | 3,707,487 | -419.48% | 2,129,623 | -1028.3% | 104,110 | -30.46% | 174,105 | 18.68% | (184,460) | 24.56% |
| 短期借款減少 | (3,144,927) | 137.19% | (3,711,676) | 419.96% | (2,062,109) | 995.7% | (462,085) | 135.18% | ||||
| 舉借長期借款 | 217,883 | -9.5% | 509,118 | -57.6% | 1,039,929 | -502.13% | 949,600 | -277.81% | 250,000 | 26.83% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (470,205) | 20.51% | (571,250) | 64.63% | (271,130) | 130.92% | (194,744) | 56.97% | (283,687) | -30.44% | (153,971) | 20.5% |
| 租賃本金償還 | (76,999) | 3.36% | (72,527) | 8.21% | (63,187) | 30.51% | (52,540) | 15.37% | (62,901) | -6.75% | (64,170) | 8.54% |
| 發放現金股利 | (1,235,680) | 53.9% | (744,973) | 84.29% | (980,228) | 473.31% | (686,161) | 200.74% | (588,136) | -63.11% | (348,522) | 46.4% |
| 其他籌資活動 | 42,760 | -1.87% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,292,393) | 100% | (883,821) | 100% | (207,102) | 100% | (341,820) | 100% | 931,875 | 100% | (751,123) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (684,728) | 123,354 | 218,601 | 541,190 | (150,094) | (89,204) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,894,571) | 917,677 | 935,665 | (1,335,743) | 1,651,515 | 741,392 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,907,300 | 5,862,699 | 5,566,630 | 6,041,954 | 4,901,399 | 5,465,906 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,012,729 | 6,780,376 | 6,502,295 | 4,706,211 | 6,552,914 | 6,207,298 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,012,729 | 6,780,376 | 6,502,295 | 4,706,211 | 6,552,914 | 6,207,298 | 38.79% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
志強-KY(6768) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,500萬元、較上一季衰退-97.4%；而今年初至今累積為NT$14.63億元、較去年同期成長32.5%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,500萬元，較上一季衰退-97.4%，為過去11年同期中的第4高。
同時志強-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.09%、-51.93%與--。
其中稅前淨利為NT$2.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.3億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$14.63億元，較去年同期成長32.5%，為過去11年同期中的第4高。
同時志強-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為52.95%、-6.05%與--。
其中稅前淨利為NT$14.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.52億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,566 | 5.85% | 438,345 | 10.21% | 128,722 | 4.36% | 848,575 | 16.26% | (167,490) | -9.64% | (208,401) | -10.27% |
| 收益費損項目合計 | 160,429 | 194,493 | 155,173 | 45,304 | 148,901 | |||||||
| 折舊費用 | 160,358 | 164,261 | 179,204 | 188,669 | 187,459 | |||||||
| 攤銷費用 | 2,499 | 2,181 | 1,587 | 1,905 | 2,589 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (218,044) | (600,852) | (435,102) | (625,061) | 977,847 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,005 | (11,088) | (150,970) | 201,148 | 882,446 | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,461,801 | 9.48% | 1,449,579 | 10.95% | 507,369 | 4.98% | 1,847,366 | 13.44% | 670,438 | 7.09% | 293,212 | 2.89% |
| 收益費損項目合計 | 437,430 | 29.9% | 319,075 | 28.9% | 339,809 | 16.37% | 367,011 | 89.78% | 567,371 | 28.28% | 810,431 | 40.56% |
| 折舊費用 | 490,138 | 33.51% | 503,349 | 45.59% | 535,039 | 25.78% | 550,157 | 134.58% | 577,759 | 28.79% | 699,211 | 34.99% |
| 攤銷費用 | 7,134 | 0.49% | 6,105 | 0.55% | 4,308 | 0.21% | 6,250 | 1.53% | 7,548 | 0.38% | 13,147 | 0.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (184,815) | -12.63% | (480,440) | -43.52% | 1,661,981 | 80.08% | (1,519,226) | -371.65% | 930,897 | 46.4% | 1,015,424 | 50.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,462,763 | 100% | 1,104,005 | 100% | 2,075,326 | 100% | 408,782 | 100% | 2,006,457 | 100% | 1,998,228 | 100% |
投資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.75億元、較上一季成長49.01%；而今年初至今累積為NT$-13.8億元、較去年同期衰退-340.4%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.75億元，較上一季成長49.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-13.8億元，較去年同期衰退-340.4%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (275,194) | 139,998 | (238,645) | (269,634) | (576,751) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (298,493) | (121,997) | (307,311) | (259,917) | (124,010) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,934 | (67,248) | 12 | 3,119 | 105 | |||||||
| 取得無形資產 | (15,123) | (1,441) | (2,840) | (3,242) | (1,022) | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,380,213) | 100% | 574,139 | 100% | (1,151,160) | 100% | (1,943,895) | 100% | (1,136,723) | 100% | (416,509) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,114,487) | 80.75% | (844,070) | -147.01% | (666,914) | 57.93% | (908,371) | 46.73% | (515,760) | 45.37% | (460,166) | 110.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,082 | -3.92% | 6,625 | 1.15% | 1,588 | -0.14% | 10,417 | -0.54% | 11,913 | -1.05% | 10,671 | -2.56% |
| 取得無形資產 | (38,900) | 2.82% | (8,537) | -1.49% | (3,758) | 0.33% | (11,865) | 0.61% | (4,077) | 0.36% | (1,089) | 0.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.33億元、較上一季衰退-64.94%；而今年初至今累積為NT$-22.92億元、較去年同期衰退-159.37%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.33億元，較上一季衰退-64.94%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-22.92億元，較去年同期衰退-159.37%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,633,263) | (1,000,040) | (987,177) | (965,194) | (352,590) | |||||||
| 短期借款增加 | 240,643 | 1,439,978 | 480,528 | 1,216 | 411,821 | |||||||
| 短期借款減少 | (613,477) | (1,671,049) | (516,090) | (220,159) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,067 | 212,705 | 0 | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,625) | (160,799) | (41,167) | (156,835) | |||||||
| 發放現金股利 | (1,235,680) | (744,973) | (980,228) | (686,161) | (588,136) | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,292,393) | 100% | (883,821) | 100% | (207,102) | 100% | (341,820) | 100% | 931,875 | 100% | (751,123) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,374,775 | -103.59% | 3,707,487 | -419.48% | 2,129,623 | -1028.3% | 104,110 | -30.46% | 174,105 | 18.68% | (184,460) | 24.56% |
| 短期借款減少 | (3,144,927) | 137.19% | (3,711,676) | 419.96% | (2,062,109) | 995.7% | (462,085) | 135.18% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 217,883 | -9.5% | 509,118 | -57.6% | 1,039,929 | -502.13% | 949,600 | -277.81% | 250,000 | 26.83% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (470,205) | 20.51% | (571,250) | 64.63% | (271,130) | 130.92% | (194,744) | 56.97% | (283,687) | -30.44% | (153,971) | 20.5% |
| 發放現金股利 | (1,235,680) | 53.9% | (744,973) | 84.29% | (980,228) | 473.31% | (686,161) | 200.74% | (588,136) | -63.11% | (348,522) | 46.4% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
