6768
105.5
TWD+0.50 (0.48%)
2025.08.28收盤
志強-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 503,518 | 9.55% | 572,050 | 11.59% | 317,117 | 8.21% | 535,214 | 11.25% | 471,534 | 11.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 503,518 | 572,050 | 317,117 | 535,214 | 471,534 | |||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 163,681 | 169,095 | 175,468 | 188,711 | 192,161 | |||||
| 攤銷費用 | 2,087 | 2,186 | 1,365 | 2,137 | 2,470 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,414) | 93 | 1,203 | (59) | (27) | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (295) | |||||||||
| 利息費用 | 21,716 | 17,610 | 22,964 | 18,538 | 21,907 | |||||
| 利息收入 | (67,010) | (69,627) | (74,257) | (13,800) | (12,927) | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (486) | 1,549 | 3,633 | 768 | (959) | |||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (649) | (17,083) | 13,088 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,938 | 24,002 | (54,080) | 936 | 52,490 | |||||
| 收益費損項目合計 | 122,568 | 127,825 | 89,384 | 178,738 | 251,882 | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,379,614 | (508,289) | 53,663 | (426,372) | (278,134) | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,343 | (328) | 2,677 | 7,893 | (111) | |||||
| 存貨（增加）減少 | 500,494 | 600,091 | 540,412 | 67,702 | 334,894 | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 66,465 | 35,142 | 26,083 | (58,383) | (57,457) | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,950,916 | 126,616 | 622,835 | (409,160) | (808) | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (538,052) | (335,997) | (267,564) | (19,001) | (96,160) | |||||
| 其他應付款增加（減少） | 48,685 | 840,153 | 1,053,988 | 786,218 | 92,029 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,187 | (1,278) | (935) | 1,520 | 903 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (467,579) | 502,878 | 785,489 | 768,737 | (3,228) | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,483,337 | 629,494 | 1,408,324 | 359,577 | (4,036) | |||||
| 調整項目合計 | 1,605,905 | 757,319 | 1,497,708 | 538,315 | 247,846 | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,109,423 | 1,329,369 | 1,814,825 | 1,073,529 | 719,380 | |||||
| 收取之利息 | 71,306 | 81,779 | 76,306 | 2,212 | 11,874 | |||||
| 支付之利息 | (17,212) | (17,586) | (20,517) | (17,374) | (25,171) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (47,977) | (107,207) | (216,720) | (52,964) | (16,384) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,115,540 | 1,286,355 | 1,653,894 | 1,005,403 | 689,699 | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (441,975) | (431,208) | (199,660) | (209,707) | (75,904) | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,879 | 73,809 | 687 | 2,050 | 8,950 | |||||
| 存出保證金增加 | (55) | 9 | (77) | 2 | (76) | |||||
| 存出保證金減少 | (4) | |||||||||
| 取得無形資產 | (3,569) | (1,133) | (493) | (6,766) | (2,788) | |||||
| 取得使用權資產 | (197,822) | 0 | 0 | 0 | (9,769) | |||||
| 其他金融資產減少 | (104,788) | 738,034 | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | 206,292 | (9,518) | 181 | 6,258 | ||||||
| 預付設備款增加 | (1,706) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (539,748) | 369,993 | (801,124) | (594,800) | (227,927) | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 481,435 | 1,047,120 | 1,050,568 | (474,667) | (45,201) | |||||
| 短期借款減少 | (1,351,450) | (1,260,627) | (899,876) | |||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 507,051 | 745,320 | 803,600 | 0 | |||||
| 償還長期借款 | (136,322) | (84,325) | (5,894) | (124,622) | (65,331) | |||||
| 租賃本金償還 | (26,614) | (25,320) | (20,019) | (20,572) | (22,121) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (990,191) | 183,899 | 870,099 | (58,187) | 1,309,841 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (926,148) | (746,737) | (849,031) | (527,084) | (183,618) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (340,547) | 1,093,510 | 873,838 | (174,668) | 1,587,995 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (340,547) | 1,093,510 | 873,838 | (174,668) | 1,587,995 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,647,744 | 31.34% | 6,988,770 | 32.6% | 6,784,080 | 33.15% | 4,824,631 | 24.81% | 6,574,024 | 36.56% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,219,235 | 10.81% | 1,011,234 | 11.3% | 378,647 | 5.24% | 998,791 | 11.71% | 837,928 | 10.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,219,235 | 86.61% | 1,011,234 | 90.69% | 378,647 | 17.01% | 998,791 | 481.03% | 837,928 | 74.55% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 329,780 | 23.43% | 339,088 | 30.41% | 355,835 | 15.98% | 361,488 | 174.1% | 390,300 | 34.72% |
| 攤銷費用 | 4,635 | 0.33% | 3,924 | 0.35% | 2,721 | 0.12% | 4,345 | 2.09% | 4,959 | 0.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54 | 0% | (70) | -0.01% | 744 | 0.03% | 143 | 0.07% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 584 | 0.04% | ||||||||
| 利息費用 | 45,378 | 3.22% | 40,390 | 3.62% | 43,580 | 1.96% | 33,888 | 16.32% | 45,543 | 4.05% |
| 利息收入 | (115,762) | -8.22% | (142,959) | -12.82% | (120,873) | -5.43% | (33,155) | -15.97% | (22,895) | -2.04% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,711 | 0.26% | 1,592 | 0.14% | 3,211 | 0.14% | 761 | 0.37% | (1,306) | -0.12% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,237 | 0.23% | (13,160) | -1.18% | 2,571 | 0.12% | (13,921) | -6.7% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,384 | 0.38% | (104,223) | -9.35% | (103,153) | -4.63% | (31,842) | -15.34% | 8,296 | 0.74% |
| 收益費損項目合計 | 277,001 | 19.68% | 124,582 | 11.17% | 184,636 | 8.29% | 321,707 | 154.94% | 418,470 | 37.23% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (109,275) | -7.76% | (587,555) | -52.69% | 1,113,513 | 50.02% | (1,406,590) | -677.44% | (205,336) | -18.27% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,723) | -0.12% | (2,969) | -0.27% | 32 | 0% | 1,224 | 0.59% | 2,833 | 0.25% |
| 存貨（增加）減少 | 638,858 | 45.38% | (14,369) | -1.29% | 441,526 | 19.83% | (475,969) | -229.23% | 319,120 | 28.39% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,181) | -1.15% | (67,342) | -6.04% | 77,268 | 3.47% | (214,698) | -103.4% | (83,595) | -7.44% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 511,679 | 36.35% | (672,235) | -60.29% | 1,632,339 | 73.32% | (2,096,033) | -1009.48% | 33,022 | 2.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,601 | 0.18% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (358,894) | -25.49% | 144,438 | 12.95% | (250,477) | -11.25% | 570,274 | 274.65% | (6,409) | -0.57% |
| 其他應付款增加（減少） | (144,112) | -10.24% | 701,960 | 62.95% | 720,922 | 32.38% | 626,054 | 301.52% | (73,798) | -6.57% |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,955 | 1.56% | (53,751) | -4.82% | (5,701) | -0.26% | 5,540 | 2.67% | 235 | 0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (478,450) | -33.99% | 792,647 | 71.08% | 464,744 | 20.88% | 1,201,868 | 578.84% | (79,972) | -7.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,229 | 2.36% | 120,412 | 10.8% | 2,097,083 | 94.2% | (894,165) | -430.64% | (46,950) | -4.18% |
| 調整項目合計 | 310,230 | 22.04% | 244,994 | 21.97% | 2,281,719 | 102.49% | (572,458) | -275.71% | 371,520 | 33.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,529,465 | 108.65% | 1,256,228 | 112.66% | 2,660,366 | 119.5% | 426,333 | 205.33% | 1,209,448 | 107.6% |
| 收取之利息 | 121,938 | 8.66% | 154,155 | 13.82% | 109,630 | 4.92% | 19,138 | 9.22% | 17,688 | 1.57% |
| 支付之利息 | (35,434) | -2.52% | (39,023) | -3.5% | (38,402) | -1.72% | (31,811) | -15.32% | (45,713) | -4.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (208,211) | -14.79% | (256,267) | -22.98% | (505,298) | -22.7% | (206,026) | -99.23% | (57,412) | -5.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,407,758 | 100% | 1,115,093 | 100% | 2,226,296 | 100% | 207,634 | 100% | 1,124,011 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (815,994) | 73.84% | (722,073) | -166.32% | (359,603) | 39.41% | (648,454) | 38.73% | (391,750) | 69.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,148 | -0.47% | 73,873 | 17.02% | 1,576 | -0.17% | 7,298 | -0.44% | 11,808 | -2.11% |
| 存出保證金增加 | (55) | 0% | (3,545) | -0.82% | (327) | 0.04% | (48) | 0% | (58) | 0.01% |
| 存出保證金減少 | 135 | -0.01% | ||||||||
| 取得無形資產 | (23,777) | 2.15% | (7,096) | -1.63% | (918) | 0.1% | (8,623) | 0.52% | (3,055) | 0.55% |
| 取得使用權資產 | (197,822) | 17.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,269) | 3.26% | ||
| 其他金融資產減少 | (59,314) | 5.37% | 1,125,921 | 259.34% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,377) | 0.22% | (32,939) | -7.59% | 0 | 0% | (289) | 0.05% | ||
| 預付設備款增加 | (10,963) | 0.99% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,105,019) | 100% | 434,141 | 100% | (912,515) | 100% | (1,674,261) | 100% | (559,972) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 2,134,132 | -323.78% | 2,267,509 | 1951.07% | 1,649,095 | 211.4% | 102,894 | 16.51% | (237,716) | -18.51% |
| 短期借款減少 | (2,531,450) | 384.06% | (2,040,627) | -1755.85% | (1,546,019) | -198.19% | (241,926) | -38.81% | ||
| 舉借長期借款 | 217,883 | -33.06% | 507,051 | 436.29% | 827,224 | 106.04% | 949,600 | 152.33% | 250,000 | 19.46% |
| 償還長期借款 | (470,205) | 71.34% | (569,625) | -490.13% | (110,331) | -14.14% | (153,577) | -24.64% | (126,852) | -9.88% |
| 租賃本金償還 | (52,250) | 7.93% | (48,089) | -41.38% | (39,894) | -5.11% | (33,617) | -5.39% | (43,461) | -3.38% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 其他籌資活動 | 42,760 | -6.49% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (659,130) | 100% | 116,219 | 100% | 780,075 | 100% | 623,374 | 100% | 1,284,465 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (903,165) | (539,382) | (876,406) | (374,070) | (175,879) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,259,556) | 1,126,071 | 1,217,450 | (1,217,323) | 1,672,625 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,907,300 | 5,862,699 | 5,566,630 | 6,041,954 | 4,901,399 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,647,744 | 6,988,770 | 6,784,080 | 4,824,631 | 6,574,024 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,647,744 | 6,988,770 | 6,784,080 | 4,824,631 | 6,574,024 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
志強-KY(6768) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7.08億元、較上一季衰退-385.55%；而今年初至今累積為NT$-7.08億元、較去年同期衰退-313.27%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7.08億元，較上一季衰退-385.55%，為過去11年同期中的第5高。
同時志強-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.91%、-14.51%與--。
其中稅前淨利為NT$7.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.28億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7.08億元，較去年同期衰退-313.27%，為過去11年同期中的第5高。
同時志強-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.91%、-14.51%與--。
其中稅前淨利為NT$7.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.28億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 715,717 | 439,184 | 61,530 | 463,577 | 366,394 | 190,809 | 4.86% | |||||
| 收益費損項目合計 | 154,433 | (3,243) | 95,252 | 142,969 | 166,588 | 248,027 | -69.01% | |||||
| 折舊費用 | 166,099 | 169,993 | 180,367 | 172,777 | 198,139 | 232,008 | -64.55% | |||||
| 攤銷費用 | 2,548 | 1,738 | 1,356 | 2,208 | 2,489 | 4,775 | -1.33% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,450,108) | (509,082) | 688,759 | (1,253,742) | (42,914) | (725,093) | 201.74% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (707,782) | (171,262) | 572,402 | (797,769) | 434,312 | (359,426) | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 715,717 | 11.91% | 439,184 | 10.95% | 61,530 | 1.83% | 463,577 | 12.3% | 366,394 | 9.88% | 190,809 | 4.86% |
| 收益費損項目合計 | 154,433 | -21.82% | (3,243) | 1.89% | 95,252 | 16.64% | 142,969 | -17.92% | 166,588 | 38.36% | 248,027 | -69.01% |
| 折舊費用 | 166,099 | -23.47% | 169,993 | -99.26% | 180,367 | 31.51% | 172,777 | -21.66% | 198,139 | 45.62% | 232,008 | -64.55% |
| 攤銷費用 | 2,548 | -0.36% | 1,738 | -1.01% | 1,356 | 0.24% | 2,208 | -0.28% | 2,489 | 0.57% | 4,775 | -1.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,450,108) | 204.88% | (509,082) | 297.25% | 688,759 | 120.33% | (1,253,742) | 157.16% | (42,914) | -9.88% | (725,093) | 201.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (707,782) | 100% | (171,262) | 100% | 572,402 | 100% | (797,769) | 100% | 434,312 | 100% | (359,426) | 100% |
投資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.65億元、較上一季成長1.83%；而今年初至今累積為NT$-5.65億元、較去年同期衰退-981.2%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.65億元，較上一季成長1.83%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.65億元，較去年同期衰退-981.2%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (565,271) | 64,148 | (111,391) | (1,079,461) | (332,045) | (246,196) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (374,019) | (290,865) | (159,943) | (438,747) | (315,846) | (264,425) | 107.4% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,269 | 64 | 889 | 5,248 | 2,858 | 5,817 | -2.36% | |||||
| 取得無形資產 | (20,208) | (5,963) | (425) | (1,857) | (267) | (652) | 0.26% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (565,271) | 100% | 64,148 | 100% | (111,391) | 100% | (1,079,461) | 100% | (332,045) | 100% | (246,196) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (374,019) | 66.17% | (290,865) | -453.43% | (159,943) | 143.59% | (438,747) | 40.65% | (315,846) | 95.12% | (264,425) | 107.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,269 | -0.22% | 64 | 0.1% | 889 | -0.8% | 5,248 | -0.49% | 2,858 | -0.86% | 5,817 | -2.36% |
| 取得無形資產 | (20,208) | 3.57% | (5,963) | -9.3% | (425) | 0.38% | (1,857) | 0.17% | (267) | 0.08% | (652) | 0.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.31億元、較上一季衰退-67.15%；而今年初至今累積為NT$3.31億元、較去年同期成長589.16%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.31億元，較上一季衰退-67.15%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.31億元，較去年同期成長589.16%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 331,061 | (67,680) | (90,024) | 681,561 | (25,376) | 48,679 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 1,652,697 | 1,220,389 | 598,527 | 577,561 | (192,515) | 116,546 | 239.42% | |||||
| 短期借款減少 | (1,180,000) | (780,000) | (646,143) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 217,883 | 0 | 81,904 | 146,000 | 250,000 | 0 | 0% | |||||
| 償還長期借款 | (333,883) | (485,300) | (104,437) | (28,955) | (61,521) | (46,687) | -95.91% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 331,061 | 100% | (67,680) | 100% | (90,024) | 100% | 681,561 | 100% | (25,376) | 100% | 48,679 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,652,697 | 499.21% | 1,220,389 | -1803.18% | 598,527 | -664.85% | 577,561 | 84.74% | (192,515) | 758.65% | 116,546 | 239.42% |
| 短期借款減少 | (1,180,000) | -356.43% | (780,000) | 1152.48% | (646,143) | 717.75% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 217,883 | 65.81% | 0 | 0% | 81,904 | -90.98% | 146,000 | 21.42% | 250,000 | -985.18% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (333,883) | -100.85% | (485,300) | 717.05% | (104,437) | 116.01% | (28,955) | -4.25% | (61,521) | 242.44% | (46,687) | -95.91% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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