6768
125
TWD+1.00 (0.81%)
2025.04.02收盤
志強-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 575,813 | 257,019 | 516,531 | 193,468 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 575,813 | 257,019 | 516,531 | 193,468 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 161,184 | 182,516 | 196,698 | 179,570 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 1,930 | 4,961 | 1,748 | 3,347 | 0 | 0 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 157 | (7,741) | 938 | (63) | ||||||||||
| 利息費用 | 16,090 | 20,339 | 21,126 | 14,651 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息收入 | (69,226) | (86,350) | (38,124) | (21,141) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,824 | 5,636 | 7,223 | (1,171) | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (997) | (2,294) | 0 | 6,276 | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,915 | (14,104) | 13,103 | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (116,527) | 108,620 | 230,936 | 14,009 | ||||||||||
| 其他項目 | (4,027) | (2) | (76) | 0 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,877) | 211,581 | 433,572 | 195,478 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (319,860) | (812,079) | 32,578 | (760,667) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,204) | (1,104) | 9,891 | 5,194 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (148,499) | 159,700 | 365,605 | (106,093) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,494 | 118,000 | (92,928) | (33,419) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (459,069) | (535,483) | 315,146 | (894,985) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 103,550 | 114,531 | (467,568) | 515,045 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 115,503 | 98,488 | 117,065 | 207,093 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (890) | 39,474 | (176) | 1,746 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 218,163 | 252,493 | (350,679) | 723,884 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (240,906) | (282,990) | (35,533) | (171,101) | 0 | 0 | ||||||||
| 調整項目合計 | (248,783) | (71,409) | 398,039 | 24,377 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,030 | 185,610 | 914,570 | 217,845 | ||||||||||
| 收取之利息 | 67,485 | 95,926 | 15,072 | 19,393 | ||||||||||
| 支付之利息 | (11,630) | (20,380) | (21,824) | (15,332) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (135,023) | (60,555) | (101,821) | (17,958) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,862 | 200,601 | 805,997 | 203,948 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (579,841) | (344,579) | (323,618) | (191,426) | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 523 | 1,269 | 589 | 5,436 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,973) | 85 | (579) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (1,177) | (407) | (2,916) | (3,773) | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | (5,009) | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | 1,462,175 | (206,781) | 358,851 | 364,167 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 13,299 | 665 | 0 | (76,182) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (575,825) | (549,748) | 34,268 | 86,844 | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,080,552 | 1,600,315 | 2,197,637 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (980,344) | (1,528,666) | (1,497,333) | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,272 | 416,022 | 641,155 | 0 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (214,570) | (473,530) | (1,137,655) | (105,626) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (28,086) | (27,235) | (25,055) | (20,469) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,007,683 | (13,094) | 178,749 | (728,422) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 447,204 | (277,355) | (158,595) | (73,330) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,126,924 | (639,596) | 860,419 | (510,960) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,126,924 | (639,596) | 860,419 | (510,960) | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,907,300 | 33.54% | 5,862,699 | 29.42% | 5,566,630 | 27.78% | 6,041,954 | 36.67% | 4,901,399 | 30.08% | 5,465,906 | 30.6% | 4,997,251 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,025,392 | 10.98% | 764,388 | 5.38% | 2,363,897 | 12.76% | 863,906 | 7% | 581,687 | 4.3% | 1,454,503 | 8.45% | 1,885,703 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,025,392 | 149.82% | 764,388 | 33.59% | 2,363,897 | 194.59% | 863,906 | 39.08% | 581,687 | 46.13% | 1,454,503 | 58.81% | 1,885,703 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 664,533 | 49.16% | 717,555 | 31.53% | 746,855 | 61.48% | 757,329 | 34.26% | 914,986 | 72.56% | 857,312 | 34.67% | 682,402 | |
| 攤銷費用 | 8,035 | 0.59% | 9,269 | 0.41% | 7,998 | 0.66% | 10,895 | 0.49% | 15,872 | 1.26% | 14,526 | 0.59% | 19,353 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 159 | 0.01% | (1,003) | -0.04% | 1,003 | 0.08% | (31) | 0% | (3,294) | -0.26% | 3,025 | 0.12% | 331 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,200) | -0.09% | 0 | 0% | (1,780) | -0.07% | (272) | |||||||
| 利息費用 | 73,302 | 5.42% | 99,957 | 4.39% | 74,614 | 6.14% | 79,555 | 3.6% | 115,296 | 9.14% | 136,859 | 5.53% | 58,090 | |
| 利息收入 | (275,001) | -20.34% | (292,237) | -12.84% | (99,937) | -8.23% | (63,139) | -2.86% | (50,443) | -4% | (50,578) | -2.05% | (29,027) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,887 | 0.29% | 8,898 | 0.39% | 13,952 | 1.15% | (2,159) | -0.1% | (1,887) | -0.15% | 8,809 | 0.36% | 24,718 | |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 13,540 | 0.59% | 0 | 0% | (23,882) | -1.08% | 5,369 | 0.43% | (17,929) | -0.72% | 40,475 | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,915 | 0.22% | (14,104) | -0.62% | (4,663) | -0.38% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (161,405) | -11.94% | 9,517 | 0.42% | 60,837 | 5.01% | 23,353 | 1.06% | 25,760 | 2.04% | 26,383 | 1.07% | (60,591) | |
| 其他項目 | (4,027) | -0.3% | (2) | 0% | (76) | -0.01% | (39,133) | -1.77% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 311,198 | 23.02% | 551,390 | 24.23% | 800,583 | 65.9% | 762,849 | 34.51% | 1,021,659 | 81.02% | 976,627 | 39.49% | 735,479 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (359,693) | -26.61% | 818,781 | 35.98% | (1,410,991) | -116.15% | 795,339 | 35.98% | 30,700 | 2.43% | 1,027,038 | 41.53% | (616,995) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,435) | -0.25% | (2,926) | -0.13% | 10,222 | 0.84% | (1,373) | -0.06% | (11,950) | -0.95% | 16,618 | 0.67% | 194,157 | |
| 存貨（增加）減少 | (1,020,375) | -75.48% | 266,726 | 11.72% | (131,526) | -10.83% | 142,376 | 6.44% | 417,491 | 33.11% | (549,584) | -22.22% | 253,585 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (225,624) | -16.69% | 278,971 | 12.26% | (354,538) | -29.19% | (178,435) | -8.07% | (72,970) | -5.79% | 28,373 | 1.15% | 46,311 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,609,127) | -119.03% | 1,361,552 | 59.82% | (1,886,833) | -155.32% | 757,907 | 34.29% | 363,271 | 28.81% | 522,906 | 21.14% | (123,403) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 873,277 | 64.6% | 6,535 | 0.29% | 176,494 | 14.53% | (71,155) | -3.22% | (318,902) | -25.29% | 110,236 | 4.46% | 125,613 | |
| 其他應付款增加（減少） | 69,800 | 5.16% | (32,493) | -1.43% | 151,719 | 12.49% | 68,704 | 3.11% | (225,673) | -17.9% | 109,817 | 4.44% | 44,280 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (55,296) | -4.09% | 43,397 | 1.91% | 3,861 | 0.32% | 4,340 | 0.2% | (1,873) | -0.15% | 3,639 | 0.15% | (16,361) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 887,781 | 65.67% | 17,439 | 0.77% | 332,074 | 27.34% | 1,889 | 0.09% | (546,448) | -43.33% | 223,692 | 9.05% | 153,532 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (721,346) | -53.36% | 1,378,991 | 60.59% | (1,554,759) | -127.99% | 759,796 | 34.37% | (183,177) | -14.53% | 746,598 | 30.19% | 30,129 | |
| 調整項目合計 | (410,148) | -30.34% | 1,930,381 | 84.82% | (754,176) | -62.08% | 1,522,645 | 68.89% | 838,482 | 66.49% | 1,723,225 | 69.68% | 765,608 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,615,244 | 119.48% | 2,694,769 | 118.4% | 1,609,721 | 132.51% | 2,386,551 | 107.97% | 1,420,169 | 112.62% | 3,177,728 | 128.49% | 2,651,311 | |
| 收取之利息 | 295,990 | 21.89% | 300,717 | 13.21% | 73,013 | 6.01% | 47,146 | 2.13% | 66,802 | 5.3% | 38,889 | 1.57% | 30,180 | |
| 支付之利息 | (64,066) | -4.74% | (89,811) | -3.95% | (72,639) | -5.98% | (79,657) | -3.6% | (116,526) | -9.24% | (135,160) | -5.47% | (62,421) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (495,301) | -36.64% | (629,748) | -27.67% | (395,316) | -32.54% | (143,635) | -6.5% | (109,407) | -8.68% | (608,380) | -24.6% | (222,542) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,351,867 | 100% | 2,275,927 | 100% | 1,214,779 | 100% | 2,210,405 | 100% | 1,261,038 | 100% | 2,473,077 | 100% | 2,396,528 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,423,911) | 84454.98% | (1,011,493) | 59.47% | (1,231,989) | 64.51% | (707,186) | 67.36% | (521,004) | 71.41% | (1,011,208) | 69.57% | (1,102,029) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,148 | -423.96% | 2,857 | -0.17% | 11,006 | -0.58% | 17,349 | -1.65% | 15,988 | -2.19% | 54,875 | -3.78% | 46,493 | |
| 存出保證金增加 | (2,973) | 176.33% | (319) | 0.02% | (627) | 0.03% | 1,533 | -0.21% | (3,066) | 0.21% | (3,485) | |||
| 取得無形資產 | (9,714) | 576.16% | (4,165) | 0.24% | (14,781) | 0.77% | (7,850) | 0.75% | (1,083) | 0.15% | (16,615) | 1.14% | (19,488) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (42,848) | 2.52% | 0 | 0% | (28,528) | 2.72% | (62,607) | 8.58% | (21,292) | 1.46% | ||
| 其他金融資產增加 | 1,462,175 | -86724.5% | (624,147) | 36.69% | (682,806) | 35.76% | (260,952) | 24.86% | (197,943) | 27.13% | (457,624) | 31.48% | 242,136 | |
| 其他非流動資產增加 | (34,411) | 2040.98% | (20,793) | 1.22% | 0 | 0% | (79,986) | 7.62% | 35,484 | -4.86% | (11,810) | 0.81% | (339,658) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,686) | 100% | (1,700,908) | 100% | (1,909,627) | 100% | (1,049,879) | 100% | (729,632) | 100% | (1,453,572) | 100% | (1,188,636) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,788,039 | 3865.62% | 3,729,938 | -1693.92% | 2,301,747 | -1411.5% | (208,857) | 24.79% | 342,386 | -68.78% | 127,120 | |||
| 短期借款減少 | (4,692,020) | -3788.1% | (3,590,775) | 1630.72% | (1,959,418) | 1201.57% | (428,222) | -210.48% | ||||||
| 發行公司債 | 1,136,779 | 917.78% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 510,390 | 412.06% | 1,455,951 | -661.21% | 1,590,755 | -975.5% | 250,000 | 122.88% | 0 | 0% | 284,285 | -57.11% | 595,940 | |
| 償還長期借款 | (785,820) | -634.43% | (744,660) | 338.18% | (1,332,399) | 817.07% | (389,313) | -191.35% | (195,408) | 23.2% | (339,162) | 68.13% | (188,088) | |
| 租賃本金償還 | (100,613) | -81.23% | (90,422) | 41.06% | (77,595) | 47.58% | (83,370) | -40.98% | (89,624) | 10.64% | (88,252) | 17.73% | ||
| 發放現金股利 | (744,973) | -601.45% | (980,228) | 445.16% | (686,161) | 420.77% | (588,136) | -289.08% | (348,522) | 41.37% | (697,042) | 140.03% | (174,261) | |
| 其他籌資活動 | 12,080 | 9.75% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,862 | 100% | (220,196) | 100% | (163,071) | 100% | 203,453 | 100% | (842,411) | 100% | (497,785) | 100% | 360,711 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 570,558 | (58,754) | 382,595 | (223,424) | (253,502) | (53,065) | 224,039 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,044,601 | 296,069 | (475,324) | 1,140,555 | (564,507) | 468,655 | 1,792,642 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,862,699 | 5,566,630 | 6,041,954 | 4,901,399 | 5,465,906 | 4,997,251 | 3,204,609 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,907,300 | 5,862,699 | 5,566,630 | 6,041,954 | 4,901,399 | 5,465,906 | 4,997,251 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,907,300 | 5,862,699 | 5,566,630 | 6,041,954 | 4,901,399 | 5,465,906 | 4,997,251 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
志強-KY(6768) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.48億元、較上一季成長2335.41%；而今年初至今累積為NT$13.52億元、較去年同期衰退-40.6%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.48億元，較上一季成長2335.41%，為過去11年同期中的第2高。
同時志強-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.72%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-788萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,917萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$13.52億元，較去年同期衰退-40.6%，為過去11年同期中的第5高。
同時志強-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.12%、-11.38%與--。
其中稅前淨利為NT$20.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.63億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 575,813 | 257,019 | 516,531 | 193,468 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,877) | 211,581 | 433,572 | 195,478 | ||||||||||
| 折舊費用 | 161,184 | 182,516 | 196,698 | 179,570 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 1,930 | 4,961 | 1,748 | 3,347 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (240,906) | (282,990) | (35,533) | (171,101) | 0 | 0 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,862 | 200,601 | 805,997 | 203,948 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,025,392 | 10.98% | 764,388 | 5.38% | 2,363,897 | 12.76% | 863,906 | 7% | 581,687 | 4.3% | 1,454,503 | 8.45% | 1,885,703 | |
| 收益費損項目合計 | 311,198 | 23.02% | 551,390 | 24.23% | 800,583 | 65.9% | 762,849 | 34.51% | 1,021,659 | 81.02% | 976,627 | 39.49% | 735,479 | |
| 折舊費用 | 664,533 | 49.16% | 717,555 | 31.53% | 746,855 | 61.48% | 757,329 | 34.26% | 914,986 | 72.56% | 857,312 | 34.67% | 682,402 | |
| 攤銷費用 | 8,035 | 0.59% | 9,269 | 0.41% | 7,998 | 0.66% | 10,895 | 0.49% | 15,872 | 1.26% | 14,526 | 0.59% | 19,353 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (721,346) | -53.36% | 1,378,991 | 60.59% | (1,554,759) | -127.99% | 759,796 | 34.37% | (183,177) | -14.53% | 746,598 | 30.19% | 30,129 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,351,867 | 100% | 2,275,927 | 100% | 1,214,779 | 100% | 2,210,405 | 100% | 1,261,038 | 100% | 2,473,077 | 100% | 2,396,528 | |
投資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.76億元、較上一季衰退-511.31%；而今年初至今累積為NT$-169萬元、較去年同期成長99.9%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.76億元，較上一季衰退-511.31%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-169萬元，較去年同期成長99.9%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (575,825) | (549,748) | 34,268 | 86,844 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (579,841) | (344,579) | (323,618) | (191,426) | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 523 | 1,269 | 589 | 5,436 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,177) | (407) | (2,916) | (3,773) | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,686) | 100% | (1,700,908) | 100% | (1,909,627) | 100% | (1,049,879) | 100% | (729,632) | 100% | (1,453,572) | 100% | (1,188,636) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,423,911) | 84454.98% | (1,011,493) | 59.47% | (1,231,989) | 64.51% | (707,186) | 67.36% | (521,004) | 71.41% | (1,011,208) | 69.57% | (1,102,029) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,148 | -423.96% | 2,857 | -0.17% | 11,006 | -0.58% | 17,349 | -1.65% | 15,988 | -2.19% | 54,875 | -3.78% | 46,493 | |
| 取得無形資產 | (9,714) | 576.16% | (4,165) | 0.24% | (14,781) | 0.77% | (7,850) | 0.75% | (1,083) | 0.15% | (16,615) | 1.14% | (19,488) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (11,116) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,168 | -0.91% | 0 | |||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$10.08億元、較上一季成長200.76%；而今年初至今累積為NT$1.24億元、較去年同期成長156.25%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$10.08億元，較上一季成長200.76%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.24億元，較去年同期成長156.25%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,007,683 | (13,094) | 178,749 | (728,422) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 1,080,552 | 1,600,315 | 2,197,637 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (980,344) | (1,528,666) | (1,497,333) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,272 | 416,022 | 641,155 | 0 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (214,570) | (473,530) | (1,137,655) | (105,626) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,862 | 100% | (220,196) | 100% | (163,071) | 100% | 203,453 | 100% | (842,411) | 100% | (497,785) | 100% | 360,711 | |
| 短期借款增加 | 4,788,039 | 3865.62% | 3,729,938 | -1693.92% | 2,301,747 | -1411.5% | (208,857) | 24.79% | 342,386 | -68.78% | 127,120 | |||
| 短期借款減少 | (4,692,020) | -3788.1% | (3,590,775) | 1630.72% | (1,959,418) | 1201.57% | (428,222) | -210.48% | ||||||
| 發行公司債 | 1,136,779 | 917.78% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 510,390 | 412.06% | 1,455,951 | -661.21% | 1,590,755 | -975.5% | 250,000 | 122.88% | 0 | 0% | 284,285 | -57.11% | 595,940 | |
| 償還長期借款 | (785,820) | -634.43% | (744,660) | 338.18% | (1,332,399) | 817.07% | (389,313) | -191.35% | (195,408) | 23.2% | (339,162) | 68.13% | (188,088) | |
| 發放現金股利 | (744,973) | -601.45% | (980,228) | 445.16% | (686,161) | 420.77% | (588,136) | -289.08% | (348,522) | 41.37% | (697,042) | 140.03% | (174,261) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
