6768
100.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.11收盤
志強-KY－現金流量表
營業活動之現金流
志強-KY(6768) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,500萬元、較上一季衰退-97.4%；而今年初至今累積為NT$14.63億元、較去年同期成長32.5%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,500萬元，較上一季衰退-97.4%，為過去11年同期中的第4高。
同時志強-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.09%、-51.93%與--。
其中稅前淨利為NT$2.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.3億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$14.63億元，較去年同期成長32.5%，為過去11年同期中的第4高。
同時志強-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為52.95%、-6.05%與--。
其中稅前淨利為NT$14.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.52億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,566 | 5.85% | 438,345 | 10.21% | 128,722 | 4.36% | 848,575 | 16.26% | (167,490) | -9.64% | (208,401) | -10.27% |
| 收益費損項目合計 | 160,429 | 194,493 | 155,173 | 45,304 | 148,901 | |||||||
| 折舊費用 | 160,358 | 164,261 | 179,204 | 188,669 | 187,459 | |||||||
| 攤銷費用 | 2,499 | 2,181 | 1,587 | 1,905 | 2,589 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (218,044) | (600,852) | (435,102) | (625,061) | 977,847 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,005 | (11,088) | (150,970) | 201,148 | 882,446 | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,461,801 | 9.48% | 1,449,579 | 10.95% | 507,369 | 4.98% | 1,847,366 | 13.44% | 670,438 | 7.09% | 293,212 | 2.89% |
| 收益費損項目合計 | 437,430 | 29.9% | 319,075 | 28.9% | 339,809 | 16.37% | 367,011 | 89.78% | 567,371 | 28.28% | 810,431 | 40.56% |
| 折舊費用 | 490,138 | 33.51% | 503,349 | 45.59% | 535,039 | 25.78% | 550,157 | 134.58% | 577,759 | 28.79% | 699,211 | 34.99% |
| 攤銷費用 | 7,134 | 0.49% | 6,105 | 0.55% | 4,308 | 0.21% | 6,250 | 1.53% | 7,548 | 0.38% | 13,147 | 0.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (184,815) | -12.63% | (480,440) | -43.52% | 1,661,981 | 80.08% | (1,519,226) | -371.65% | 930,897 | 46.4% | 1,015,424 | 50.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,462,763 | 100% | 1,104,005 | 100% | 2,075,326 | 100% | 408,782 | 100% | 2,006,457 | 100% | 1,998,228 | 100% |
投資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.75億元、較上一季成長49.01%；而今年初至今累積為NT$-13.8億元、較去年同期衰退-340.4%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.75億元，較上一季成長49.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-13.8億元，較去年同期衰退-340.4%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (275,194) | 139,998 | (238,645) | (269,634) | (576,751) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (298,493) | (121,997) | (307,311) | (259,917) | (124,010) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,934 | (67,248) | 12 | 3,119 | 105 | |||||||
| 取得無形資產 | (15,123) | (1,441) | (2,840) | (3,242) | (1,022) | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,380,213) | 100% | 574,139 | 100% | (1,151,160) | 100% | (1,943,895) | 100% | (1,136,723) | 100% | (416,509) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,114,487) | 80.75% | (844,070) | -147.01% | (666,914) | 57.93% | (908,371) | 46.73% | (515,760) | 45.37% | (460,166) | 110.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,082 | -3.92% | 6,625 | 1.15% | 1,588 | -0.14% | 10,417 | -0.54% | 11,913 | -1.05% | 10,671 | -2.56% |
| 取得無形資產 | (38,900) | 2.82% | (8,537) | -1.49% | (3,758) | 0.33% | (11,865) | 0.61% | (4,077) | 0.36% | (1,089) | 0.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.33億元、較上一季衰退-64.94%；而今年初至今累積為NT$-22.92億元、較去年同期衰退-159.37%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.33億元，較上一季衰退-64.94%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-22.92億元，較去年同期衰退-159.37%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,633,263) | (1,000,040) | (987,177) | (965,194) | (352,590) | |||||||
| 短期借款增加 | 240,643 | 1,439,978 | 480,528 | 1,216 | 411,821 | |||||||
| 短期借款減少 | (613,477) | (1,671,049) | (516,090) | (220,159) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,067 | 212,705 | 0 | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,625) | (160,799) | (41,167) | (156,835) | |||||||
| 發放現金股利 | (1,235,680) | (744,973) | (980,228) | (686,161) | (588,136) | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,292,393) | 100% | (883,821) | 100% | (207,102) | 100% | (341,820) | 100% | 931,875 | 100% | (751,123) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,374,775 | -103.59% | 3,707,487 | -419.48% | 2,129,623 | -1028.3% | 104,110 | -30.46% | 174,105 | 18.68% | (184,460) | 24.56% |
| 短期借款減少 | (3,144,927) | 137.19% | (3,711,676) | 419.96% | (2,062,109) | 995.7% | (462,085) | 135.18% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 217,883 | -9.5% | 509,118 | -57.6% | 1,039,929 | -502.13% | 949,600 | -277.81% | 250,000 | 26.83% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (470,205) | 20.51% | (571,250) | 64.63% | (271,130) | 130.92% | (194,744) | 56.97% | (283,687) | -30.44% | (153,971) | 20.5% |
| 發放現金股利 | (1,235,680) | 53.9% | (744,973) | 84.29% | (980,228) | 473.31% | (686,161) | 200.74% | (588,136) | -63.11% | (348,522) | 46.4% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
