6768
147.5
TWD-1.00 (-0.67%)
2024.11.22收盤
志強-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,449,579 | 131.3% | 507,369 | 24.45% | 1,847,366 | 451.92% | 670,438 | 33.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,449,579 | 131.3% | 507,369 | 24.45% | 1,847,366 | 451.92% | 670,438 | 33.41% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 503,349 | 45.59% | 535,039 | 25.78% | 550,157 | 134.58% | 577,759 | 28.79% |
| 攤銷費用 | 6,105 | 0.55% | 4,308 | 0.21% | 6,250 | 1.53% | 7,548 | 0.38% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 0% | 6,738 | 0.32% | 65 | 0.02% | 32 | 0% |
| 利息費用 | 57,212 | 5.18% | 79,618 | 3.84% | 53,488 | 13.08% | 64,904 | 3.23% |
| 利息收入 | (205,775) | -18.64% | (205,887) | -9.92% | (61,813) | -15.12% | (41,998) | -2.09% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,061 | 1% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,063 | 0.19% | 3,262 | 0.16% | 6,729 | 1.65% | (988) | -0.05% |
| 非金融資產減損損失 | 997 | 0.09% | 15,834 | 0.76% | 0 | 0% | (30,158) | -1.5% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | 0 | 0% | (17,766) | -4.35% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (44,878) | -4.07% | (99,103) | -4.78% | (170,099) | -41.61% | 9,344 | 0.47% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (39,133) | -1.95% |
| 收益費損項目合計 | 319,075 | 28.9% | 339,809 | 16.37% | 367,011 | 89.78% | 567,371 | 28.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (39,833) | -3.61% | 1,630,860 | 78.58% | (1,443,569) | -353.14% | 1,556,006 | 77.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | 769 | 0.07% | (1,822) | -0.09% | 331 | 0.08% | (6,567) | -0.33% |
| 存貨（增加）減少 | (871,876) | -78.97% | 107,026 | 5.16% | (497,131) | -121.61% | 248,469 | 12.38% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (239,118) | -21.66% | 160,971 | 7.76% | (261,610) | -64% | (145,016) | -7.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,150,058) | -104.17% | 1,897,035 | 91.41% | (2,201,979) | -538.67% | 1,652,892 | 82.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 769,727 | 69.72% | (107,996) | -5.2% | 644,062 | 157.56% | (586,200) | -29.22% |
| 其他應付款增加（減少） | (45,703) | -4.14% | (130,981) | -6.31% | 34,654 | 8.48% | (138,389) | -6.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | (54,406) | -4.93% | 3,923 | 0.19% | 4,037 | 0.99% | 2,594 | 0.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 669,618 | 60.65% | (235,054) | -11.33% | 682,753 | 167.02% | (721,995) | -35.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (480,440) | -43.52% | 1,661,981 | 80.08% | (1,519,226) | -371.65% | 930,897 | 46.4% |
| 調整項目合計 | (161,365) | -14.62% | 2,001,790 | 96.46% | (1,152,215) | -281.87% | 1,498,268 | 74.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,288,214 | 116.69% | 2,509,159 | 120.9% | 695,151 | 170.05% | 2,168,706 | 108.09% |
| 收取之利息 | 228,505 | 20.7% | 204,791 | 9.87% | 57,941 | 14.17% | 27,753 | 1.38% |
| 支付之利息 | (52,436) | -4.75% | (69,431) | -3.35% | (50,815) | -12.43% | (64,325) | -3.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (360,278) | -32.63% | (569,193) | -27.43% | (293,495) | -71.8% | (125,677) | -6.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,104,005 | 100% | 2,075,326 | 100% | 408,782 | 100% | 2,006,457 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (844,070) | -147.01% | (666,914) | 57.93% | (908,371) | 46.73% | (515,760) | 45.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,625 | 1.15% | 1,588 | -0.14% | 10,417 | -0.54% | 11,913 | -1.05% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (404) | 0.04% | (48) | 0% | 23,643 | -2.08% |
| 存出保證金減少 | 1,035 | 0.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (8,537) | -1.49% | (3,758) | 0.33% | (11,865) | 0.61% | (4,077) | 0.36% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (42,848) | 3.72% | 0 | 0% | (23,519) | 2.07% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (417,366) | 36.26% | (1,041,657) | 53.59% | (625,119) | 54.99% |
| 其他金融資產減少 | 1,466,796 | 255.48% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (47,710) | -8.31% | (21,458) | 1.86% | 0 | 0% | (3,804) | 0.33% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 574,139 | 100% | (1,151,160) | 100% | (1,943,895) | 100% | (1,136,723) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 3,707,487 | -419.48% | 2,129,623 | -1028.3% | 104,110 | -30.46% | 174,105 | 18.68% |
| 短期借款減少 | (3,711,676) | 419.96% | (2,062,109) | 995.7% | (462,085) | 135.18% | ||
| 舉借長期借款 | 509,118 | -57.6% | 1,039,929 | -502.13% | 949,600 | -277.81% | 250,000 | 26.83% |
| 償還長期借款 | (571,250) | 64.63% | (271,130) | 130.92% | (194,744) | 56.97% | (283,687) | -30.44% |
| 租賃本金償還 | (72,527) | 8.21% | (63,187) | 30.51% | (52,540) | 15.37% | (62,901) | -6.75% |
| 發放現金股利 | (744,973) | 84.29% | (980,228) | 473.31% | (686,161) | 200.74% | (588,136) | -63.11% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (883,821) | 100% | (207,102) | 100% | (341,820) | 100% | 931,875 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 123,354 | 218,601 | 541,190 | (150,094) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 917,677 | 935,665 | (1,335,743) | 1,651,515 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,862,699 | 5,566,630 | 6,041,954 | 4,901,399 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,780,376 | 6,502,295 | 4,706,211 | 6,552,914 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,780,376 | 6,502,295 | 4,706,211 | 6,552,914 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
志強-KY(6768) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,109萬元、較上一季衰退-100.86%；而今年初至今累積為NT$11.04億元、較去年同期衰退-46.8%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,109萬元，較上一季衰退-100.86%，為過去10年同期中的第3高。
同時志強-KY過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-26.26%。
其中稅前淨利為NT$4.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.94億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,307萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$11.04億元，較去年同期衰退-46.8%，為過去10年同期中的第3高。
同時志強-KY過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-18.06%。
其中稅前淨利為NT$14.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.84億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,449,579 | 131.3% | 507,369 | 24.45% | 1,847,366 | 451.92% | 670,438 | 33.41% |
| 收益費損項目合計 | 319,075 | 28.9% | 339,809 | 16.37% | 367,011 | 89.78% | 567,371 | 28.28% |
| 折舊費用 | 503,349 | 45.59% | 535,039 | 25.78% | 550,157 | 134.58% | 577,759 | 28.79% |
| 攤銷費用 | 6,105 | 0.55% | 4,308 | 0.21% | 6,250 | 1.53% | 7,548 | 0.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (480,440) | -43.52% | 1,661,981 | 80.08% | (1,519,226) | -371.65% | 930,897 | 46.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,104,005 | 100% | 2,075,326 | 100% | 408,782 | 100% | 2,006,457 | 100% |
投資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.4億元、較上一季衰退-62.16%；而今年初至今累積為NT$5.74億元、較去年同期成長149.87%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.4億元，較上一季衰退-62.16%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5.74億元，較去年同期成長149.87%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 574,139 | 100% | (1,151,160) | 100% | (1,943,895) | 100% | (1,136,723) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (844,070) | -147.01% | (666,914) | 57.93% | (908,371) | 46.73% | (515,760) | 45.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,625 | 1.15% | 1,588 | -0.14% | 10,417 | -0.54% | 11,913 | -1.05% |
| 取得無形資產 | (8,537) | -1.49% | (3,758) | 0.33% | (11,865) | 0.61% | (4,077) | 0.36% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
志強-KY(6768) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-10億元、較上一季衰退-643.8%；而今年初至今累積為NT$-8.84億元、較去年同期衰退-326.76%。
單季
志強-KY(6768) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-10億元，較上一季衰退-643.8%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.84億元，較去年同期衰退-326.76%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (883,821) | 100% | (207,102) | 100% | (341,820) | 100% | 931,875 | 100% |
| 短期借款增加 | 3,707,487 | -419.48% | 2,129,623 | -1028.3% | 104,110 | -30.46% | 174,105 | 18.68% |
| 短期借款減少 | (3,711,676) | 419.96% | (2,062,109) | 995.7% | (462,085) | 135.18% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 509,118 | -57.6% | 1,039,929 | -502.13% | 949,600 | -277.81% | 250,000 | 26.83% |
| 償還長期借款 | (571,250) | 64.63% | (271,130) | 130.92% | (194,744) | 56.97% | (283,687) | -30.44% |
| 發放現金股利 | (744,973) | 84.29% | (980,228) | 473.31% | (686,161) | 200.74% | (588,136) | -63.11% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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