6715
152.5
TWD+2.50 (1.67%)
2024.09.16收盤
嘉基－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,488 | 86.5% | 255,028 | 53.71% | 358,308 | 181.26% | 91,700 | -563.86% | 228,645 | 98.06% | 95,224 | 46.99% | 100,091 | 45.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,488 | 86.5% | 255,028 | 53.71% | 358,308 | 181.26% | 91,700 | -563.86% | 228,645 | 98.06% | 95,224 | 46.99% | 100,091 | 45.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,224 | 19.82% | 65,325 | 13.76% | 63,400 | 32.07% | 60,529 | -372.19% | 37,852 | 16.23% | 22,038 | 10.88% | 12,423 | 5.7% |
| 攤銷費用 | 4,645 | 1.48% | 4,641 | 0.98% | 4,245 | 2.15% | 3,523 | -21.66% | 795 | 0.34% | 774 | 0.38% | 279 | 0.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,990 | 1.59% | (4,396) | -0.93% | 371 | 0.19% | 533 | -3.28% | 59 | 0.03% | 1,073 | 0.53% | 288 | 0.13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,282) | -0.41% | (107) | -0.02% | (266) | -0.13% | 197 | -1.21% | ||||||
| 利息費用 | 3,846 | 1.23% | 3,397 | 0.72% | 2,894 | 1.46% | 815 | -5.01% | 2,363 | 1.01% | 7,377 | 3.64% | 5,914 | 2.71% |
| 利息收入 | (12,857) | -4.1% | (5,871) | -1.24% | (1,654) | -0.84% | (858) | 5.28% | (2,974) | -1.28% | (2,159) | -1.07% | (181) | -0.08% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,805 | 5.99% | 0 | 0% | 10,789 | 5.46% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,637 | 0.84% | 2,275 | 0.48% | 3,633 | 1.84% | 1,635 | -10.05% | 271 | 0.12% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 0% | (19) | 0% | 7 | 0% | 283 | -1.74% | (707) | -0.3% | 385 | 0.19% | (348) | -0.16% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 71 | 0.02% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (53,772) | -17.13% | 23,917 | 5.04% | (10,136) | -5.13% | 15,529 | -95.49% | (7,733) | -3.32% | 24,539 | 12.11% | 2,348 | 1.08% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (19,010) | -6.06% | (31,523) | -6.64% | (32,063) | -16.22% | (11,175) | 68.71% | (10,073) | -4.32% | (3,572) | -1.76% | (14,046) | -6.44% |
| 其他項目 | 564 | 0.18% | 0 | 0% | (7) | 0% | 0 | 0% | (8,385) | -3.6% | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,875 | 3.46% | 57,639 | 12.14% | 41,213 | 20.85% | 71,011 | -436.64% | 11,468 | 4.92% | 50,455 | 24.9% | 6,677 | 3.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (911) | -0.29% | 10,771 | 2.27% | (14,433) | -7.3% | 11,572 | -71.16% | (9,431) | -4.04% | 0 | 0% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,550 | 25.98% | 466,031 | 98.15% | (222,811) | -112.72% | 187,275 | -1151.54% | (60,669) | -26.02% | (162,232) | -80.06% | 203,170 | 93.18% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,711 | 6.92% | (13,820) | -2.91% | 8,096 | 4.1% | (13,274) | 81.62% | (4,586) | -1.97% | (3,508) | -1.73% | (974) | -0.45% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,867 | 0.59% | 6,090 | 1.28% | 1,493 | 0.76% | (6,026) | 37.05% | (552) | -0.24% | 58,615 | 28.92% | (39,449) | -18.09% |
| 存貨（增加）減少 | 60,920 | 19.41% | 252,493 | 53.17% | (18,371) | -9.29% | (354,844) | 2181.91% | 79,070 | 33.91% | 69,668 | 34.38% | (115,003) | -52.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (20,652) | -6.58% | 8,292 | 1.75% | (24,232) | -12.26% | (823) | 5.06% | 3,915 | 1.68% | 11,726 | 5.79% | (25,614) | -11.75% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144,485 | 46.03% | 729,857 | 153.71% | (270,258) | -136.72% | (176,120) | 1082.95% | 7,747 | 3.32% | (25,731) | -12.7% | 22,130 | 10.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,917 | 0.93% | (3,352) | -0.71% | (2,894) | -1.46% | 69,894 | -429.77% | 20,226 | 8.67% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (18) | -0.01% | (114) | -0.02% | 0 | 0% | (801) | 4.93% | (3,267) | -1.4% | 263 | 0.13% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (56,982) | -18.15% | (372,249) | -78.39% | 103,144 | 52.18% | (19,919) | 122.48% | 13,060 | 5.6% | 63,300 | 31.24% | 85,152 | 39.05% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,990 | 0.63% | (36,891) | -7.77% | 11,187 | 5.66% | 2,738 | -16.84% | (8,602) | -3.69% | 3,138 | 1.55% | (1,270) | -0.58% |
| 其他應付款增加（減少） | 18,963 | 6.04% | (193,398) | -40.73% | 16,525 | 8.36% | (40,015) | 246.05% | (20,924) | -8.97% | 33,893 | 16.73% | 13,587 | 6.23% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 901 | 0.29% | 136,592 | 28.77% | 195 | 0.1% | (272) | 1.67% | 17,153 | 7.36% | 2,289 | 1.13% | (1,374) | -0.63% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,471 | 0.47% | (1,737) | -0.37% | 5,880 | 2.97% | (3,414) | 20.99% | (391) | -0.17% | (455) | -0.22% | 653 | 0.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (30,758) | -9.8% | (471,149) | -99.22% | 134,037 | 67.81% | 8,211 | -50.49% | 17,255 | 7.4% | 102,428 | 50.54% | 96,748 | 44.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,727 | 36.23% | 258,708 | 54.48% | (136,221) | -68.91% | (167,909) | 1032.46% | 25,002 | 10.72% | 76,697 | 37.85% | 118,878 | 54.52% |
| 調整項目合計 | 124,602 | 39.7% | 316,347 | 66.62% | (95,008) | -48.06% | (96,898) | 595.82% | 36,470 | 15.64% | 127,152 | 62.75% | 125,555 | 57.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 396,090 | 126.19% | 571,375 | 120.33% | 263,300 | 133.2% | (5,198) | 31.96% | 265,115 | 113.7% | 222,376 | 109.74% | 225,646 | 103.49% |
| 收取之利息 | 11,732 | 3.74% | 4,854 | 1.02% | 1,310 | 0.66% | 810 | -4.98% | 2,863 | 1.23% | 2,159 | 1.07% | 181 | 0.08% |
| 支付之利息 | (722) | -0.23% | (2,737) | -0.58% | (1,187) | -0.6% | (815) | 5.01% | (2,363) | -1.01% | (7,530) | -3.72% | (6,073) | -2.79% |
| 退還（支付）之所得稅 | (93,226) | -29.7% | (98,654) | -20.78% | (65,752) | -33.26% | (11,060) | 68.01% | (32,435) | -13.91% | (14,357) | -7.08% | (1,722) | -0.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,874 | 100% | 474,838 | 100% | 197,671 | 100% | (16,263) | 100% | 233,180 | 100% | 202,648 | 100% | 218,032 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,500) | 2.39% | 0 | 0% | (31,465) | 11.12% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (59,669) | 31.72% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (10,000) | 5.32% | 0 | 0% | (4,386) | 7.1% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,971) | 48.37% | (136,347) | 80.18% | (188,216) | 66.51% | (198,108) | 75.31% | (36,315) | 58.79% | (41,359) | 79.62% | (19,418) | 74.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | -0.04% | 359 | -0.21% | 0 | 0% | 1,910 | -3.09% | 0 | 0% | 348 | -1.33% | ||
| 存出保證金增加 | (199) | 0.11% | 0 | 0% | (11) | 0.02% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,024) | 0.54% | (793) | 0.47% | (737) | 0.26% | (10,808) | 4.11% | (736) | 1.19% | (724) | 1.39% | (90) | 0.34% |
| 預付設備款增加 | (21,789) | 11.58% | (32,704) | 19.23% | (60,503) | 21.38% | (54,144) | 20.58% | 0 | 0% | (9,865) | 18.99% | (6,767) | 25.81% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (188,085) | 100% | (170,056) | 100% | (282,981) | 100% | (263,054) | 100% | (61,771) | 100% | (51,943) | 100% | (26,215) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 5.9% | 45,760 | -63.86% | 448,880 | 98.96% | 519,658 | 265.8% | 31,200 | -32.71% | 123,530 | 486.03% | (203,926) | -442.61% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (67,407) | 94.07% | (658,612) | -145.2% | (310,770) | -158.96% | (98,507) | 103.29% | (92,545) | -364.12% | ||
| 發行公司債 | 341,862 | 44.81% | 0 | 0% | 348,656 | 76.86% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (39,455) | 55.06% | (2,250) | -0.5% | (4,161) | -2.13% | (78,829) | 82.65% | ||||
| 租賃本金償還 | (10,624) | -1.39% | (10,556) | 14.73% | (10,188) | -2.25% | (11,221) | -5.74% | (9,359) | 9.81% | (5,569) | -21.91% | ||
| 現金增資 | 387,000 | 50.73% | 0 | 0% | 332,500 | 73.3% | 0 | 0% | 250,000 | 542.61% | ||||
| 其他籌資活動 | (343) | -0.04% | 0 | 0% | (5,388) | -1.19% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 762,895 | 100% | (71,658) | 100% | 453,598 | 100% | 195,506 | 100% | (95,372) | 100% | 25,416 | 100% | 46,074 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,946 | (9,068) | (4,308) | 3,881 | (23) | 2,587 | 1,344 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 900,630 | 224,056 | 363,980 | (79,930) | 76,014 | 178,708 | 239,235 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,218,154 | 1,028,690 | 654,950 | 792,228 | 832,511 | 225,420 | 57,268 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,118,784 | 1,252,746 | 1,018,930 | 712,298 | 908,525 | 404,128 | 296,503 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,118,784 | 1,252,746 | 1,018,930 | 712,298 | 908,525 | 404,128 | 296,503 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
嘉基(6715) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.58億元、較上一季成長1.66%；而今年初至今累積為NT$3.14億元、較去年同期衰退-33.9%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.58億元，較上一季成長1.66%，為過去10年同期中的第2高。
同時嘉基過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為456.47%與。
其中稅前淨利為NT$1.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,273萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,060萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.14億元，較去年同期衰退-33.9%，為過去10年同期中的第2高。
同時嘉基過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為177.2%與。
其中稅前淨利為NT$2.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,088萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,222萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,488 | 86.5% | 255,028 | 53.71% | 358,308 | 181.26% | 91,700 | -563.86% | 228,645 | 98.06% | 95,224 | 46.99% | 100,091 | 45.91% |
| 收益費損項目合計 | 10,875 | 3.46% | 57,639 | 12.14% | 41,213 | 20.85% | 71,011 | -436.64% | 11,468 | 4.92% | 50,455 | 24.9% | 6,677 | 3.06% |
| 折舊費用 | 62,224 | 19.82% | 65,325 | 13.76% | 63,400 | 32.07% | 60,529 | -372.19% | 37,852 | 16.23% | 22,038 | 10.88% | 12,423 | 5.7% |
| 攤銷費用 | 4,645 | 1.48% | 4,641 | 0.98% | 4,245 | 2.15% | 3,523 | -21.66% | 795 | 0.34% | 774 | 0.38% | 279 | 0.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,727 | 36.23% | 258,708 | 54.48% | (136,221) | -68.91% | (167,909) | 1032.46% | 25,002 | 10.72% | 76,697 | 37.85% | 118,878 | 54.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,874 | 100% | 474,838 | 100% | 197,671 | 100% | (16,263) | 100% | 233,180 | 100% | 202,648 | 100% | 218,032 | 100% |
投資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.24億元、較上一季衰退-93.23%；而今年初至今累積為NT$-1.88億元、較去年同期衰退-10.6%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.24億元，較上一季衰退-93.23%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.88億元，較去年同期衰退-10.6%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (188,085) | 100% | (170,056) | 100% | (282,981) | 100% | (263,054) | 100% | (61,771) | 100% | (51,943) | 100% | (26,215) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,971) | 48.37% | (136,347) | 80.18% | (188,216) | 66.51% | (198,108) | 75.31% | (36,315) | 58.79% | (41,359) | 79.62% | (19,418) | 74.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | -0.04% | 359 | -0.21% | 0 | 0% | 1,910 | -3.09% | 0 | 0% | 348 | -1.33% | ||
| 取得無形資產 | (1,024) | 0.54% | (793) | 0.47% | (737) | 0.26% | (10,808) | 4.11% | (736) | 1.19% | (724) | 1.39% | (90) | 0.34% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (59,669) | 31.72% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,500) | 2.39% | 0 | 0% | (31,465) | 11.12% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2) | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,009 | -8.11% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$448萬元、較上一季衰退-99.41%；而今年初至今累積為NT$7.63億元、較去年同期成長1164.63%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$448萬元，較上一季衰退-99.41%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$7.63億元，較去年同期成長1164.63%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 762,895 | 100% | (71,658) | 100% | 453,598 | 100% | 195,506 | 100% | (95,372) | 100% | 25,416 | 100% | 46,074 | 100% |
| 短期借款增加 | 45,000 | 5.9% | 45,760 | -63.86% | 448,880 | 98.96% | 519,658 | 265.8% | 31,200 | -32.71% | 123,530 | 486.03% | (203,926) | -442.61% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (67,407) | 94.07% | (658,612) | -145.2% | (310,770) | -158.96% | (98,507) | 103.29% | (92,545) | -364.12% | ||
| 發行公司債 | 341,862 | 44.81% | 0 | 0% | 348,656 | 76.86% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,000 | 1.02% | 60,215 | -63.14% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (39,455) | 55.06% | (2,250) | -0.5% | (4,161) | -2.13% | (78,829) | 82.65% | ||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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