6715
89.2
TWD+3.20 (3.72%)
2025.11.26收盤
嘉基－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,130) | -2.97% | 108,404 | 18.67% | 181,086 | 29.1% | 275,755 | 29.83% | 79,221 | 10.63% | 42,939 | 8.31% | 78,571 | 16.22% | 86,101 | 15.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,130) | 108,404 | 181,086 | 275,755 | 79,221 | 42,939 | 78,571 | 86,101 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,984 | 29,806 | 30,866 | 32,737 | 31,861 | 27,319 | 12,018 | 6,272 | ||||||||
| 攤銷費用 | 2,073 | 2,498 | 2,367 | 2,217 | 1,902 | 492 | 430 | 172 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 603 | (4,082) | (140) | (76) | 572 | 862 | (1,090) | 270 | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (10,024) | (2,363) | (69) | 6,211 | ||||||||||||
| 利息費用 | 3,263 | 1,789 | 784 | 1,883 | 596 | 2,846 | 2,053 | 2,973 | ||||||||
| 利息收入 | (7,291) | (8,722) | (4,056) | (1,264) | (462) | (474) | (956) | (112) | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 864 | 1,870 | 1,618 | 0 | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,662 | 2,094 | 439 | 1,094 | 2,161 | 589 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | (14) | 64 | (12) | 0 | 87 | (32) | 2 | ||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 56 | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 21,759 | 4,073 | 5,115 | (32,053) | 1,874 | (345) | 16,118 | (2,295) | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,008) | 10,202 | 5,850 | (28,117) | (8,277) | 8,711 | 7,408 | 22,629 | ||||||||
| 其他項目 | (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,681 | 34,001 | 40,540 | (19,326) | 29,786 | 47,882 | 35,949 | 29,911 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,816 | (3,056) | 8,939 | (18,029) | (4,652) | 235 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 127,935 | 29,138 | (48,110) | (52,712) | (132,126) | 81,381 | (51,135) | (207,388) | ||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (724) | (12,744) | 3,161 | 7,179 | (8,859) | (12,295) | (3,151) | (1,776) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 458 | (2,706) | (2,106) | (2,816) | (1,487) | (1,011) | 175 | (3,545) | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (33,238) | 13,646 | 37,144 | 34,993 | 58,596 | (4,360) | 9,117 | (152,349) | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,623) | (2,214) | (5,364) | 16,152 | (1,314) | 2,048 | 1,841 | (13,067) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,624 | 21,889 | (6,336) | (15,233) | (89,842) | 65,998 | (43,153) | (378,125) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,519) | (10,776) | 1,543 | (24,267) | 35,558 | 17,479 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (350) | 294 | 0 | 0 | 1,000 | (4,398) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,053) | 44,114 | 33,791 | 18,973 | (37,902) | (82,971) | (84,585) | 77,198 | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (48,346) | (6,542) | 8,557 | 2,146 | (8,902) | 10,265 | (12,852) | 10,501 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,736) | (13,137) | 147,069 | (22,878) | 12,718 | (12,200) | (2,301) | 21,321 | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,802) | 253 | (139,102) | (1,422) | 389 | (12,330) | (379) | 1,164 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (216) | (1,634) | 124 | (10,110) | (1,075) | 4,584 | 700 | (880) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (86,022) | 12,572 | 51,982 | (37,558) | 1,786 | (79,571) | (98,593) | 109,709 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,602 | 34,461 | 45,646 | (52,791) | (88,056) | (13,573) | (141,746) | (268,416) | ||||||||
| 調整項目合計 | 39,283 | 68,462 | 86,186 | (72,117) | (58,270) | 34,309 | (105,797) | (238,505) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,153 | 176,866 | 267,272 | 203,638 | 20,951 | 77,248 | (27,226) | (152,404) | ||||||||
| 收取之利息 | 6,978 | 8,271 | 4,457 | 1,224 | 438 | 540 | 956 | 112 | ||||||||
| 支付之利息 | (340) | (405) | (534) | (1,264) | (596) | (2,846) | (2,445) | (2,549) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (60,518) | (65,383) | (53,639) | (56,210) | 4,359 | (23,974) | 0 | (4,593) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,727) | 119,349 | 217,556 | 147,388 | 25,152 | 50,968 | (28,715) | (159,434) | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (30,000) | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (88,190) | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (5,659) | (5,471) | 0 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,886) | (35,522) | (29,749) | (25,642) | (21,626) | (6,193) | (9,969) | (24,941) | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 822 | 286 | (1) | 0 | 278 | 101 | 0 | |||||||||
| 存出保證金增加 | 456 | 199 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,046) | (3,711) | (414) | (1,382) | (2,888) | (672) | 0 | (932) | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | (6,640) | (12,092) | (20,797) | (14,201) | (15,214) | 0 | (467) | (2,721) | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,088) | (141,284) | (48,731) | (66,295) | (44,950) | (25,348) | (10,328) | (29,550) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 303,925 | 0 | 91,815 | 137,726 | 460,630 | 15,500 | 79,308 | 569,205 | ||||||||
| 短期借款減少 | (156,625) | (10,000) | (146,855) | (116,063) | (460,490) | (41,343) | (109,240) | |||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,678) | (5,034) | (5,324) | (5,155) | (5,854) | (4,729) | (2,754) | |||||||||
| 發放現金股利 | (258,847) | (219,225) | (278,418) | (108,900) | (142,500) | (102,600) | (25,500) | 0 | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 16,620 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (98,240) | (234,259) | (327,052) | (97,652) | (158,076) | (102,577) | (58,186) | 138,752 | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,333 | 20,087 | 6,620 | (222) | (781) | 754 | 944 | 7,428 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (118,722) | (236,107) | (151,607) | (16,781) | (178,655) | (76,203) | (96,285) | (42,804) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (118,722) | (236,107) | (151,607) | (16,781) | (178,655) | (76,203) | (96,285) | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,460,265 | 32.92% | 1,882,677 | 40.7% | 1,101,139 | 29.75% | 1,002,149 | 24.04% | 533,643 | 17.6% | 832,322 | 31.77% | 307,843 | 18.11% | 253,699 | 16.08% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,806 | 6.96% | 379,892 | 22.41% | 436,114 | 23.25% | 634,063 | 25.26% | 170,921 | 9.51% | 271,584 | 16.29% | 173,795 | 10.41% | 186,192 | 12.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,806 | 33.48% | 379,892 | 87.69% | 436,114 | 62.99% | 634,063 | 183.75% | 170,921 | 1922.84% | 271,584 | 95.58% | 173,795 | 99.92% | 186,192 | 317.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,599 | 35.74% | 92,030 | 21.24% | 96,191 | 13.89% | 96,137 | 27.86% | 92,390 | 1039.37% | 65,171 | 22.94% | 34,056 | 19.58% | 18,695 | 31.9% |
| 攤銷費用 | 6,617 | 2.58% | 7,143 | 1.65% | 7,008 | 1.01% | 6,462 | 1.87% | 5,425 | 61.03% | 1,287 | 0.45% | 1,204 | 0.69% | 451 | 0.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 321 | 0.13% | 908 | 0.21% | (4,536) | -0.66% | 295 | 0.09% | 1,105 | 12.43% | 921 | 0.32% | (17) | -0.01% | 558 | 0.95% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,010 | 3.13% | (3,645) | -0.84% | (176) | -0.03% | 5,945 | 1.72% | ||||||||
| 利息費用 | 6,540 | 2.55% | 5,635 | 1.3% | 4,181 | 0.6% | 4,777 | 1.38% | 1,411 | 15.87% | 5,209 | 1.83% | 9,430 | 5.42% | 8,887 | 15.17% |
| 利息收入 | (24,420) | -9.53% | (21,579) | -4.98% | (9,927) | -1.43% | (2,918) | -0.85% | (1,320) | -14.85% | (3,448) | -1.21% | (3,115) | -1.79% | (293) | -0.5% |
| 股利收入 | (3,206) | -1.25% | (3,206) | -0.74% | (2,298) | -0.33% | (1,946) | -0.56% | (244) | -2.74% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,523 | 1.37% | 20,675 | 4.77% | 1,618 | 0.23% | 10,789 | 3.13% | 0 | 0% | 7,795 | 2.74% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,885 | 1.91% | 4,731 | 1.09% | 2,714 | 0.39% | 4,727 | 1.37% | 3,796 | 42.7% | 860 | 0.3% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | 0.03% | 0 | 0% | 45 | 0.01% | (5) | 0% | 283 | 3.18% | (620) | -0.22% | 353 | 0.2% | (346) | -0.59% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 127 | 0.03% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 33,606 | 13.11% | (49,699) | -11.47% | 29,032 | 4.19% | (42,189) | -12.23% | 17,403 | 195.78% | (8,078) | -2.84% | 40,657 | 23.38% | 53 | 0.09% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,817 | 5.39% | (8,808) | -2.03% | (25,673) | -3.71% | (60,180) | -17.44% | (19,452) | -218.83% | (1,362) | -0.48% | 3,836 | 2.21% | 8,583 | 14.65% |
| 其他項目 | 4,126 | 1.61% | 564 | 0.13% | 0 | 0% | (7) | 0% | 0 | 0% | (8,385) | -2.95% | ||||
| 收益費損項目合計 | 145,486 | 56.76% | 44,876 | 10.36% | 98,179 | 14.18% | 21,887 | 6.34% | 100,797 | 1133.95% | 59,350 | 20.89% | 86,404 | 49.68% | 36,588 | 62.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,896) | -1.52% | (3,967) | -0.92% | 19,710 | 2.85% | (32,462) | -9.41% | 6,920 | 77.85% | (9,196) | -3.24% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 243,368 | 94.95% | 110,688 | 25.55% | 417,921 | 60.36% | (275,523) | -79.85% | 55,149 | 620.42% | 20,712 | 7.29% | (213,367) | -122.67% | (4,218) | -7.2% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 875 | 0.34% | 8,967 | 2.07% | (10,659) | -1.54% | 15,275 | 4.43% | (22,133) | -248.99% | (16,881) | -5.94% | (6,659) | -3.83% | (2,750) | -4.69% |
| 其他應收款（增加）減少 | (299) | -0.12% | (839) | -0.19% | 3,984 | 0.58% | (1,323) | -0.38% | (7,513) | -84.52% | (1,563) | -0.55% | 58,790 | 33.8% | (42,994) | -73.37% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (103) | -0.04% | (175) | -0.04% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (87,820) | -34.26% | 74,566 | 17.21% | 289,637 | 41.83% | 16,622 | 4.82% | (296,248) | -3332.75% | 74,710 | 26.29% | 78,785 | 45.3% | (267,352) | -456.25% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,660) | -2.99% | (22,866) | -5.28% | 2,928 | 0.42% | (8,080) | -2.34% | (2,137) | -24.04% | 5,963 | 2.1% | 13,567 | 7.8% | (38,681) | -66.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144,465 | 56.36% | 166,374 | 38.4% | 723,521 | 104.5% | (285,491) | -82.74% | (265,962) | -2992.04% | 73,745 | 25.95% | (68,884) | -39.6% | (355,995) | -607.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,046) | -1.58% | (7,859) | -1.81% | (1,809) | -0.26% | (27,161) | -7.87% | 105,452 | 1186.32% | 37,705 | 13.27% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 276 | 0.06% | (114) | -0.02% | 0 | 0% | 199 | 2.24% | (7,665) | -2.7% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,244) | -5.56% | (12,868) | -2.97% | (338,458) | -48.88% | 122,117 | 35.39% | (57,821) | -650.48% | (69,911) | -24.6% | (21,285) | -12.24% | 162,350 | 277.06% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,181 | 2.02% | (4,552) | -1.05% | (28,334) | -4.09% | 13,333 | 3.86% | (6,164) | -69.34% | 1,663 | 0.59% | (9,714) | -5.58% | 9,231 | 15.75% |
| 其他應付款增加（減少） | (56,671) | -22.11% | 5,826 | 1.34% | (46,329) | -6.69% | (6,353) | -1.84% | (27,297) | -307.09% | (33,124) | -11.66% | 31,592 | 18.16% | 34,908 | 59.57% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (346) | -0.13% | 1,154 | 0.27% | (2,510) | -0.36% | (1,227) | -0.36% | 117 | 1.32% | 4,823 | 1.7% | 1,910 | 1.1% | (210) | -0.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | (390) | -0.15% | (163) | -0.04% | (1,613) | -0.23% | (4,230) | -1.23% | (4,489) | -50.5% | 4,193 | 1.48% | 245 | 0.14% | (227) | -0.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (70,516) | -27.51% | (18,186) | -4.2% | (419,167) | -60.54% | 96,479 | 27.96% | 9,997 | 112.46% | (62,316) | -21.93% | 3,835 | 2.2% | 206,457 | 352.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,949 | 28.85% | 148,188 | 34.21% | 304,354 | 43.96% | (189,012) | -54.78% | (255,965) | -2879.57% | 11,429 | 4.02% | (65,049) | -37.4% | (149,538) | -255.19% |
| 調整項目合計 | 219,435 | 85.61% | 193,064 | 44.56% | 402,533 | 58.14% | (167,125) | -48.43% | (155,168) | -1745.62% | 70,779 | 24.91% | 21,355 | 12.28% | (112,950) | -192.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,241 | 119.09% | 572,956 | 132.25% | 838,647 | 121.12% | 466,938 | 135.32% | 15,753 | 177.22% | 342,363 | 120.49% | 195,150 | 112.2% | 73,242 | 124.99% |
| 收取之利息 | 24,482 | 9.55% | 20,003 | 4.62% | 9,311 | 1.34% | 2,534 | 0.73% | 1,248 | 14.04% | 3,403 | 1.2% | 3,115 | 1.79% | 293 | 0.5% |
| 支付之利息 | (824) | -0.32% | (1,127) | -0.26% | (3,271) | -0.47% | (2,451) | -0.71% | (1,411) | -15.87% | (5,209) | -1.83% | (9,975) | -5.73% | (8,622) | -14.71% |
| 退還（支付）之所得稅 | (72,594) | -28.32% | (158,609) | -36.61% | (152,293) | -22% | (121,962) | -35.35% | (6,701) | -75.39% | (56,409) | -19.85% | (14,357) | -8.25% | (6,315) | -10.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,305 | 100% | 433,223 | 100% | 692,394 | 100% | 345,059 | 100% | 8,889 | 100% | 284,148 | 100% | 173,933 | 100% | 58,598 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,500) | 1.37% | 0 | 0% | (61,465) | 17.6% | 0 | 0% | (15,896) | 18.25% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (147,859) | 44.89% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (15,659) | 4.75% | 0 | 0% | (5,471) | 1.78% | (4,386) | 5.03% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,393) | 73.25% | (126,493) | 38.4% | (166,096) | 75.92% | (213,858) | 61.23% | (219,734) | 71.34% | (42,508) | 48.79% | (51,328) | 82.43% | (44,359) | 79.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 822 | -1.11% | 353 | -0.11% | 358 | -0.16% | 186 | -0.05% | 0 | 0% | 2,188 | -2.51% | 101 | -0.16% | 348 | -0.62% |
| 存出保證金增加 | (58) | 0.08% | 0 | 0% | (639) | 0.29% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 199 | -0.06% | 0 | 0% | 738 | -0.21% | 11 | 0% | 3,424 | -3.93% | 12 | -0.02% | (1,244) | 2.23% |
| 取得無形資產 | (2,060) | 2.77% | (4,735) | 1.44% | (1,207) | 0.55% | (2,119) | 0.61% | (13,696) | 4.45% | (1,408) | 1.62% | (724) | 1.16% | (1,022) | 1.83% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | (21,770) | 29.32% | (33,881) | 10.29% | (53,501) | 24.45% | (74,704) | 21.39% | (69,358) | 22.52% | 0 | 0% | (10,332) | 16.59% | (9,488) | 17.01% |
| 收取之股利 | 3,206 | -4.32% | 3,206 | -0.97% | 2,298 | -1.05% | 1,946 | -0.56% | 244 | -0.08% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,253) | 100% | (329,369) | 100% | (218,787) | 100% | (349,276) | 100% | (308,004) | 100% | (87,119) | 100% | (62,271) | 100% | (55,765) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 313,925 | -183.43% | 45,000 | 8.51% | 137,575 | -34.51% | 586,606 | 164.8% | 980,288 | 2618.99% | 46,700 | -23.59% | 202,838 | -618.97% | 365,279 | 197.63% |
| 短期借款減少 | (191,625) | 111.97% | (10,000) | -1.89% | (214,262) | 53.74% | (774,675) | -217.64% | (771,260) | -2060.54% | (139,850) | 70.65% | (201,785) | 615.76% | (430,453) | -232.9% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 341,862 | 64.67% | 0 | 0% | 348,656 | 97.95% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (13,665) | 7.98% | (15,658) | -2.96% | (15,880) | 3.98% | (15,343) | -4.31% | (17,075) | -45.62% | (14,088) | 7.12% | (8,323) | 25.4% | ||
| 發放現金股利 | (258,847) | 151.25% | (219,225) | -41.47% | (278,418) | 69.83% | (108,900) | -30.59% | (142,500) | -380.71% | (102,600) | 51.83% | (25,500) | 77.82% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 387,000 | 73.21% | 0 | 0% | 332,500 | 93.41% | 0 | 0% | 250,000 | 135.26% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (38,604) | 22.56% | ||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 17,985 | -10.51% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (306) | 0.18% | (343) | -0.06% | 16,620 | -4.17% | (5,388) | -1.51% | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (171,137) | 100% | 528,636 | 100% | (398,710) | 100% | 355,946 | 100% | 37,430 | 100% | (197,949) | 100% | (32,770) | 100% | 184,826 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (38,388) | 32,033 | (2,448) | (4,530) | 3,100 | 731 | 3,531 | 8,772 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,473) | 664,523 | 72,449 | 347,199 | (258,585) | (189) | 82,423 | 196,431 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,487,738 | 1,218,154 | 1,028,690 | 654,950 | 792,228 | 832,511 | 225,420 | 57,268 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,460,265 | 1,882,677 | 1,101,139 | 1,002,149 | 533,643 | 832,322 | 307,843 | 253,699 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,460,265 | 1,882,677 | 1,101,139 | 1,002,149 | 533,643 | 832,322 | 307,843 | 253,699 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
嘉基(6715) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,373萬元、較上一季衰退-120.17%；而今年初至今累積為NT$2.56億元、較去年同期衰退-40.84%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,373萬元，較上一季衰退-120.17%，為過去11年同期中的第6高。
同時嘉基過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.29%、-19.78%與--。
其中稅前淨利為NT$-913萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,068萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,388萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.56億元，較去年同期衰退-40.84%，為過去11年同期中的第5高。
同時嘉基過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.44%、-2.04%與--。
其中稅前淨利為NT$8,581萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,894萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,130) | -2.97% | 108,404 | 18.67% | 181,086 | 29.1% | 275,755 | 29.83% | 79,221 | 10.63% | 42,939 | 8.31% | 78,571 | 16.22% | 86,101 | |
| 收益費損項目合計 | 30,681 | 34,001 | 40,540 | (19,326) | 29,786 | 47,882 | 35,949 | |||||||||
| 折舊費用 | 30,984 | 29,806 | 30,866 | 32,737 | 31,861 | 27,319 | 12,018 | |||||||||
| 攤銷費用 | 2,073 | 2,498 | 2,367 | 2,217 | 1,902 | 492 | 430 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,602 | 34,461 | 45,646 | (52,791) | (88,056) | (13,573) | (141,746) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,727) | 119,349 | 217,556 | 147,388 | 25,152 | 50,968 | (28,715) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,806 | 6.96% | 379,892 | 22.41% | 436,114 | 23.25% | 634,063 | 25.26% | 170,921 | 9.51% | 271,584 | 16.29% | 173,795 | 10.41% | 186,192 | |
| 收益費損項目合計 | 145,486 | 56.76% | 44,876 | 10.36% | 98,179 | 14.18% | 21,887 | 6.34% | 100,797 | 1133.95% | 59,350 | 20.89% | 86,404 | 49.68% | 36,588 | |
| 折舊費用 | 91,599 | 35.74% | 92,030 | 21.24% | 96,191 | 13.89% | 96,137 | 27.86% | 92,390 | 1039.37% | 65,171 | 22.94% | 34,056 | 19.58% | 18,695 | |
| 攤銷費用 | 6,617 | 2.58% | 7,143 | 1.65% | 7,008 | 1.01% | 6,462 | 1.87% | 5,425 | 61.03% | 1,287 | 0.45% | 1,204 | 0.69% | 451 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,949 | 28.85% | 148,188 | 34.21% | 304,354 | 43.96% | (189,012) | -54.78% | (255,965) | -2879.57% | 11,429 | 4.02% | (65,049) | -37.4% | (149,538) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,305 | 100% | 433,223 | 100% | 692,394 | 100% | 345,059 | 100% | 8,889 | 100% | 284,148 | 100% | 173,933 | 100% | 58,598 | |
投資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,209萬元、較上一季衰退-14.83%；而今年初至今累積為NT$-7,425萬元、較去年同期成長77.46%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,209萬元，較上一季衰退-14.83%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,425萬元，較去年同期成長77.46%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,088) | (141,284) | (48,731) | (66,295) | (44,950) | (25,348) | (10,328) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,886) | (35,522) | (29,749) | (25,642) | (21,626) | (6,193) | (9,969) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 822 | 286 | (1) | 0 | 278 | 101 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,046) | (3,711) | (414) | (1,382) | (2,888) | (672) | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (88,190) | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (30,000) | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,253) | 100% | (329,369) | 100% | (218,787) | 100% | (349,276) | 100% | (308,004) | 100% | (87,119) | 100% | (62,271) | 100% | (55,765) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,393) | 73.25% | (126,493) | 38.4% | (166,096) | 75.92% | (213,858) | 61.23% | (219,734) | 71.34% | (42,508) | 48.79% | (51,328) | 82.43% | (44,359) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 822 | -1.11% | 353 | -0.11% | 358 | -0.16% | 186 | -0.05% | 0 | 0% | 2,188 | -2.51% | 101 | -0.16% | 348 | |
| 取得無形資產 | (2,060) | 2.77% | (4,735) | 1.44% | (1,207) | 0.55% | (2,119) | 0.61% | (13,696) | 4.45% | (1,408) | 1.62% | (724) | 1.16% | (1,022) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (147,859) | 44.89% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,500) | 1.37% | 0 | 0% | (61,465) | 17.6% | 0 | 0% | (15,896) | 18.25% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,009 | -5.75% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,824萬元、較上一季衰退-195.17%；而今年初至今累積為NT$-1.71億元、較去年同期衰退-132.37%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,824萬元，較上一季衰退-195.17%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.71億元，較去年同期衰退-132.37%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (98,240) | (234,259) | (327,052) | (97,652) | (158,076) | (102,577) | (58,186) | |||||||||
| 短期借款增加 | 303,925 | 0 | 91,815 | 137,726 | 460,630 | 15,500 | 79,308 | |||||||||
| 短期借款減少 | (156,625) | (10,000) | (146,855) | (116,063) | (460,490) | (41,343) | (109,240) | |||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (55,345) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,350) | (5,950) | 22,390 | |||||||||||
| 發放現金股利 | (258,847) | (219,225) | (278,418) | (108,900) | (142,500) | (102,600) | (25,500) | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (171,137) | 100% | 528,636 | 100% | (398,710) | 100% | 355,946 | 100% | 37,430 | 100% | (197,949) | 100% | (32,770) | 100% | 184,826 | |
| 短期借款增加 | 313,925 | -183.43% | 45,000 | 8.51% | 137,575 | -34.51% | 586,606 | 164.8% | 980,288 | 2618.99% | 46,700 | -23.59% | 202,838 | -618.97% | 365,279 | |
| 短期借款減少 | (191,625) | 111.97% | (10,000) | -1.89% | (214,262) | 53.74% | (774,675) | -217.64% | (771,260) | -2060.54% | (139,850) | 70.65% | (201,785) | 615.76% | (430,453) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 341,862 | 64.67% | 0 | 0% | 348,656 | 97.95% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,000 | 5.34% | 4,870 | -2.46% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (39,455) | 9.9% | (3,600) | -1.01% | (10,111) | -27.01% | (56,439) | 28.51% | ||||||
| 發放現金股利 | (258,847) | 151.25% | (219,225) | -41.47% | (278,418) | 69.83% | (108,900) | -30.59% | (142,500) | -380.71% | (102,600) | 51.83% | (25,500) | 77.82% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | (38,604) | 22.56% | ||||||||||||||
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