6715
137.5
TWD+11.50 (9.13%)
2025.04.02收盤
嘉基－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,236 | 67,243 | 163,231 | 63,007 | 86,161 | 65,411 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,236 | 67,243 | 163,231 | 63,007 | 86,161 | 65,411 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,582 | 32,195 | 32,749 | 31,716 | 29,379 | 12,986 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,344 | 2,332 | 2,262 | 2,005 | 779 | 417 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (421) | (766) | 3,873 | 1,056 | (719) | 3 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,472 | 8 | 2,270 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,705 | 649 | 1,385 | 733 | 2,452 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (8,963) | (5,630) | (2,269) | (494) | (508) | (1,077) | ||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,974 | 4,134 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,656 | 917 | 2,409 | 642 | 534 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (14) | 35 | 10 | (51) | 36 | ||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,607 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 49,699 | 16,830 | 10,069 | (9,806) | (42,240) | 14,863 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (15,575) | 31,470 | 68,030 | 1,775 | 15,314 | 15,379 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4,670) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,468 | 82,125 | 120,813 | 27,633 | 15 | 48,537 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,057 | 5,969 | 12,874 | 4,401 | (1,888) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,551 | (58,483) | (41,343) | (30,579) | (71,006) | 52,076 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,305 | (4,920) | 6,004 | 12,815 | 7,039 | 179 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,128 | 749 | (2,980) | 11,347 | (2,651) | (1,566) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 64,883 | 57,505 | (74,824) | 73,678 | (39,579) | 6,549 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 195 | (1,992) | 2,086 | 3,572 | (7,200) | (208) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,294 | (1,172) | (106,651) | 75,234 | (115,285) | 57,030 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,666 | (1,847) | (12,420) | (119,098) | (3,148) | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (294) | 18 | 114 | (1,000) | 801 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,160 | 40,079 | 11,006 | (19,331) | 170,431 | 50,726 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (26,014) | 2,084 | (3,763) | 4,328 | (1,369) | 1,180 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,537 | 8,063 | 21,415 | 31,856 | 47,269 | 31,112 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,358) | 44 | (856) | (135) | (6,021) | 3,737 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 111 | 707 | (4,585) | (4,377) | 13,445 | (341) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,808 | 49,148 | 10,911 | (107,757) | 221,408 | 85,327 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,102 | 47,976 | (95,740) | (32,523) | 106,123 | 142,357 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 165,570 | 130,101 | 25,073 | (4,890) | 106,138 | 190,894 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,806 | 197,344 | 188,304 | 58,117 | 192,299 | 256,305 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 9,787 | 5,531 | 1,996 | 418 | 367 | 1,077 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (318) | (401) | (993) | (733) | (2,452) | (1,569) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,235) | (14,169) | (33,969) | (6,960) | (5,366) | (11,834) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 234,040 | 188,305 | 155,338 | 50,842 | 184,848 | 243,979 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,290) | |||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (1,764) | (5,659) | 0 | (10,234) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (597,762) | (40,680) | (58,861) | (47,429) | (78,481) | (11,017) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 14 | (183) | 3 | 52 | 177 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (825) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (33) | 0 | 0 | (10) | 73 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,533) | (1,477) | (1,936) | 0 | (1,506) | (600) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (14,315) | (16,642) | (4,355) | (12,569) | 0 | (2,276) | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (615,406) | (59,610) | (70,835) | (60,005) | (114,286) | (28,976) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 61,687 | 819,239 | 0 | 29,953 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1) | (114,575) | (710,623) | 26,005 | (201,596) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,350) | 920 | (69,144) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,857) | (5,417) | (5,152) | (5,039) | (5,467) | (2,652) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 479,108 | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | (255) | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,857) | (5,673) | (59,390) | 132,097 | (109,390) | 304,813 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,716) | (6,007) | 1,428 | (1,627) | (1,266) | 4,852 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (394,939) | 117,015 | 26,541 | 121,307 | (40,094) | 524,668 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,268 | 109,681 | 128,660 | 101,171 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (394,939) | 117,015 | 26,541 | 121,307 | (40,094) | 524,668 | 225,420 | 57,268 | 109,681 | 128,660 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,487,738 | 31.66% | 1,218,154 | 32.26% | 1,028,690 | 24.62% | 654,950 | 20.97% | 792,228 | 28.08% | 832,511 | 38.71% | 225,420 | 14.55% | 57,268 | 5.69% | 109,681 | 22.37% | 128,660 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 447,128 | 19.93% | 503,357 | 20.5% | 797,294 | 23.66% | 233,928 | 9.46% | 357,745 | 14.88% | 239,206 | 10.65% | 284,047 | 13.38% | 68,947 | 6.91% | (120,666) | -34.36% | (53,836) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 447,128 | 67.01% | 503,357 | 57.15% | 797,294 | 159.33% | 233,928 | 391.64% | 357,745 | 76.28% | 239,206 | 57.24% | 284,047 | 738.47% | 68,947 | -24.4% | (120,666) | 63.91% | (53,836) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 121,612 | 18.23% | 128,386 | 14.58% | 128,886 | 25.76% | 124,106 | 207.77% | 94,550 | 20.16% | 47,042 | 11.26% | 25,222 | 65.57% | 24,769 | -8.77% | 27,465 | -14.55% | 20,962 | |
| 攤銷費用 | 9,487 | 1.42% | 9,340 | 1.06% | 8,724 | 1.74% | 7,430 | 12.44% | 2,066 | 0.44% | 1,621 | 0.39% | 685 | 1.78% | 492 | -0.17% | 232 | -0.12% | 158 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 487 | 0.07% | (5,302) | -0.6% | 4,168 | 0.83% | 2,161 | 3.62% | 202 | 0.04% | (14) | 0% | (172) | -0.45% | 1,292 | -0.46% | 0 | 0% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,827 | 0.57% | (168) | -0.02% | 8,215 | 1.64% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 利息費用 | 7,340 | 1.1% | 4,830 | 0.55% | 6,162 | 1.23% | 2,144 | 3.59% | 7,661 | 1.63% | 10,651 | 2.55% | 14,257 | 37.07% | 4,621 | -1.64% | 1,801 | -0.95% | 1,555 | |
| 利息收入 | (30,542) | -4.58% | (15,557) | -1.77% | (5,187) | -1.04% | (1,814) | -3.04% | (3,956) | -0.84% | (4,192) | -1% | (553) | -1.44% | ||||||
| 股利收入 | (3,206) | -0.48% | (2,298) | -0.26% | (1,946) | -0.39% | (244) | -0.41% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,649 | 3.84% | 5,752 | 0.65% | 10,789 | 2.16% | 0 | 0% | 7,795 | 1.66% | 4,709 | 1.13% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,387 | 0.96% | 3,631 | 0.41% | 7,136 | 1.43% | 4,438 | 7.43% | 1,394 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 31 | 0% | 30 | 0.01% | 293 | 0.49% | (671) | -0.14% | 389 | 0.09% | (322) | -0.84% | ||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,734 | 0.86% | 0 | 0% | 51 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 45,862 | 5.21% | (32,120) | -6.42% | 7,597 | 12.72% | (50,318) | -10.73% | 55,520 | 13.29% | 0 | 0% | 24,819 | -8.78% | 84,402 | -44.7% | 23,484 | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (41,612) | -6.24% | 0 | 0% | (306) | -0.07% | 0 | 0% | (3,916) | -10.18% | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (24,383) | -3.65% | 5,797 | 0.66% | 7,850 | 1.57% | (17,677) | -29.59% | 13,952 | 2.97% | 19,215 | 4.6% | (3,181) | -8.27% | ||||||
| 其他項目 | 564 | 0.08% | 0 | 0% | (7) | 0% | (4) | -0.01% | (13,055) | -2.78% | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 81,344 | 12.19% | 180,304 | 20.47% | 142,700 | 28.52% | 128,430 | 215.01% | 59,365 | 12.66% | 134,941 | 32.29% | 32,020 | 83.25% | 60,089 | -21.27% | 113,595 | -60.16% | 45,503 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,910) | -0.29% | 25,679 | 2.92% | (19,588) | -3.91% | 11,321 | 18.95% | (11,084) | -2.36% | 0 | 0% | 3 | 0% | 1,039 | -0.55% | (1,042) | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 141,239 | 21.17% | 359,438 | 40.81% | (316,866) | -63.32% | 24,570 | 41.13% | (50,294) | -10.72% | (161,291) | -38.59% | (177,072) | -460.36% | (410,009) | 145.12% | (45,443) | 24.07% | (169) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,272 | 3.64% | (15,579) | -1.77% | 21,279 | 4.25% | (9,318) | -15.6% | (9,842) | -2.1% | (6,480) | -1.55% | 1,101 | 2.86% | 1,213 | -0.43% | 2,492 | -1.32% | (5,182) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 289 | 0.04% | 4,733 | 0.54% | (4,303) | -0.86% | 3,834 | 6.42% | (4,214) | -0.9% | 57,224 | 13.69% | (57,572) | -149.68% | 3,891 | -1.38% | 467 | -0.25% | (314) | |
| 存貨（增加）減少 | 139,449 | 20.9% | 347,142 | 39.42% | (58,202) | -11.63% | (222,570) | -372.62% | 35,131 | 7.49% | 85,334 | 20.42% | (106,357) | -276.51% | (197,725) | 69.98% | (167,075) | 88.49% | (24,670) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (22,671) | -3.4% | 936 | 0.11% | (5,994) | -1.2% | 1,435 | 2.4% | (1,237) | -0.26% | 13,359 | 3.2% | 3,359 | 8.73% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 280,668 | 42.06% | 722,349 | 82.02% | (392,142) | -78.37% | (190,728) | -319.31% | (41,540) | -8.86% | (11,854) | -2.84% | (336,541) | -874.95% | (607,860) | 215.14% | (224,989) | 119.16% | (23,010) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,193) | -0.63% | (3,656) | -0.42% | (39,581) | -7.91% | (13,646) | -22.85% | 34,557 | 7.37% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (18) | 0% | (96) | -0.01% | 114 | 0.02% | (801) | -1.34% | (6,864) | -1.46% | 0 | 0% | (1,190) | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,708) | -1.75% | (298,379) | -33.88% | 133,123 | 26.6% | (77,152) | -129.17% | 100,520 | 21.43% | 29,441 | 7.04% | 32,922 | 85.59% | 200,963 | -71.13% | 7,511 | -3.98% | 21,508 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (30,566) | -4.58% | (26,250) | -2.98% | 9,570 | 1.91% | (1,836) | -3.07% | 294 | 0.06% | (8,534) | -2.04% | 4,538 | 11.8% | (12,093) | 4.28% | 52,509 | -27.81% | 4,376 | |
| 其他應付款增加（減少） | 43,363 | 6.5% | (38,266) | -4.34% | 15,062 | 3.01% | 4,559 | 7.63% | 14,145 | 3.02% | 62,704 | 15% | 58,825 | 152.94% | 17,902 | -6.34% | (14,967) | 7.93% | (10,075) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (204) | -0.03% | (2,466) | -0.28% | (2,083) | -0.42% | (18) | -0.03% | (1,198) | -0.26% | 5,647 | 1.35% | 639 | 1.66% | 722 | -0.26% | 496 | -0.26% | 12,348 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (52) | -0.01% | (906) | -0.1% | (8,815) | -1.76% | (8,866) | -14.84% | 17,638 | 3.76% | (96) | -0.02% | (56) | -0.15% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,378) | -0.51% | (370,019) | -42.01% | 107,390 | 21.46% | (97,760) | -163.67% | 159,092 | 33.92% | 89,162 | 21.34% | 96,868 | 251.84% | 200,427 | -70.94% | 44,763 | -23.71% | 30,330 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277,290 | 41.56% | 352,330 | 40.01% | (284,752) | -56.91% | (288,488) | -482.98% | 117,552 | 25.06% | 77,308 | 18.5% | (239,673) | -623.11% | (407,433) | 144.2% | (180,226) | 95.45% | 7,320 | |
| 調整項目合計 | 358,634 | 53.75% | 532,634 | 60.48% | (142,052) | -28.39% | (160,058) | -267.96% | 176,917 | 37.72% | 212,249 | 50.79% | (207,653) | -539.86% | (347,344) | 122.94% | (66,631) | 35.29% | 52,823 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 805,762 | 120.76% | 1,035,991 | 117.63% | 655,242 | 130.94% | 73,870 | 123.67% | 534,662 | 114% | 451,455 | 108.03% | 76,394 | 198.61% | (278,397) | 98.53% | (187,297) | 99.2% | (1,013) | |
| 收取之利息 | 29,790 | 4.46% | 14,842 | 1.69% | 4,530 | 0.91% | 1,666 | 2.79% | 3,770 | 0.8% | 4,192 | 1% | 553 | 1.44% | 215 | -0.08% | 119 | -0.06% | 885 | |
| 支付之利息 | (1,445) | -0.22% | (3,672) | -0.42% | (3,444) | -0.69% | (2,144) | -3.59% | (7,661) | -1.63% | (11,544) | -2.76% | (14,002) | -36.4% | (4,358) | 1.54% | (1,633) | 0.86% | (1,399) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (166,844) | -25% | (166,462) | -18.9% | (155,931) | -31.16% | (13,661) | -22.87% | (61,775) | -13.17% | (26,191) | -6.27% | (24,481) | -63.65% | 0 | 0% | (1) | 0% | (36) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 667,263 | 100% | 880,699 | 100% | 500,397 | 100% | 59,731 | 100% | 468,996 | 100% | 417,912 | 100% | 38,464 | 100% | (282,540) | 100% | (188,812) | 100% | (1,563) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,500) | 0.48% | 0 | 0% | (61,465) | 14.63% | 0 | 0% | (20,186) | 10.02% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (147,859) | 15.65% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (17,423) | 1.84% | 0 | 0% | (5,659) | 1.35% | (5,471) | 1.49% | (14,620) | 7.26% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (724,255) | 76.66% | (206,776) | 74.27% | (272,719) | 64.92% | (267,163) | 72.6% | (120,989) | 60.07% | (62,345) | 68.33% | (35,176) | 55.57% | (13,690) | 79.27% | (8,251) | 93.07% | (19,270) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 354 | -0.04% | 372 | -0.13% | 3 | 0% | 3 | 0% | 2,240 | -1.11% | 278 | -0.3% | 348 | -0.55% | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,464) | 0.53% | 0 | 0% | (248) | 0.27% | (172) | 0.27% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 166 | -0.02% | 0 | 0% | 738 | -0.18% | 1 | 0% | 3,497 | -1.74% | 0 | 0% | 5 | -0.03% | 82 | -0.92% | (44) | |||
| 取得無形資產 | (6,268) | 0.66% | (2,684) | 0.96% | (4,055) | 0.97% | (13,696) | 3.72% | (2,914) | 1.45% | (1,324) | 1.45% | (2,264) | 3.58% | (633) | 3.67% | (412) | 4.65% | (590) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (48,196) | 5.1% | (70,143) | 25.2% | (79,059) | 18.82% | (81,927) | 22.26% | 0 | 0% | (12,608) | 13.82% | (26,032) | 41.13% | (2,953) | 17.1% | (1,687) | 19.03% | (20,257) | |
| 收取之股利 | 3,206 | -0.34% | 2,298 | -0.83% | 1,946 | -0.46% | 244 | -0.07% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (944,775) | 100% | (278,397) | 100% | (420,111) | 100% | (368,009) | 100% | (201,405) | 100% | (91,247) | 100% | (63,296) | 100% | (17,271) | 100% | (8,865) | 100% | (40,131) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 8.59% | 137,575 | -34.02% | 648,293 | 218.61% | 1,799,527 | 1061.5% | 46,700 | -15.19% | 232,791 | 85.57% | 490,492 | 259.47% | 156,774 | 63.53% | 6,299 | 3.5% | 70,124 | |
| 短期借款減少 | (10,000) | -1.91% | (214,263) | 52.99% | (889,250) | -299.86% | (1,481,883) | -874.13% | (113,845) | 37.04% | (403,381) | -148.28% | (551,454) | -291.72% | ||||||
| 發行公司債 | 341,862 | 65.27% | 0 | 0% | 348,656 | 117.57% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (39,455) | 9.76% | (4,950) | -1.67% | (9,191) | -5.42% | (125,583) | 40.86% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (20,515) | -3.92% | (21,297) | 5.27% | (20,495) | -6.91% | (22,114) | -13.04% | (19,555) | 6.36% | (10,975) | -4.03% | ||||||||
| 發放現金股利 | (219,225) | -41.85% | (278,418) | 68.85% | (108,900) | -36.72% | (142,500) | -84.06% | (102,600) | 33.38% | (25,500) | -9.37% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 現金增資 | 387,000 | 73.89% | 0 | 0% | 332,500 | 112.12% | 0 | 0% | 479,108 | 176.11% | 250,000 | 132.25% | 90,000 | 36.47% | 173,775 | 96.5% | 0 | |||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (4,890) | 1.21% | (3,910) | -1.32% | (3,912) | -2.31% | 63,700 | -20.73% | ||||||||||
| 其他籌資活動 | (343) | -0.07% | 16,365 | -4.05% | (5,388) | -1.82% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 523,779 | 100% | (404,383) | 100% | 296,556 | 100% | 169,527 | 100% | (307,339) | 100% | 272,043 | 100% | 189,038 | 100% | 246,774 | 100% | 180,074 | 100% | 70,124 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,317 | (8,455) | (3,102) | 1,473 | (535) | 8,383 | 3,946 | 624 | (1,376) | (941) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,584 | 189,464 | 373,740 | (137,278) | (40,283) | 607,091 | 168,152 | (52,413) | (18,979) | 27,489 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,218,154 | 1,028,690 | 654,950 | 792,228 | 832,511 | 225,420 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,487,738 | 1,218,154 | 1,028,690 | 654,950 | 792,228 | 832,511 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,487,738 | 1,218,154 | 1,028,690 | 654,950 | 792,228 | 832,511 | 225,420 | 57,268 | 109,681 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
嘉基(6715) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.34億元、較上一季成長96.1%；而今年初至今累積為NT$6.67億元、較去年同期衰退-24.23%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.34億元，較上一季成長96.1%，為過去11年同期中的第2高。
同時嘉基過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為66.35%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,724萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,647萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$123萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.67億元，較去年同期衰退-24.23%，為過去11年同期中的第2高。
同時嘉基過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為123.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,134萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.38億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,236 | 67,243 | 163,231 | 63,007 | 86,161 | 65,411 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,468 | 82,125 | 120,813 | 27,633 | 15 | 48,537 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,582 | 32,195 | 32,749 | 31,716 | 29,379 | 12,986 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 2,344 | 2,332 | 2,262 | 2,005 | 779 | 417 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,102 | 47,976 | (95,740) | (32,523) | 106,123 | 142,357 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 234,040 | 188,305 | 155,338 | 50,842 | 184,848 | 243,979 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 447,128 | 19.93% | 503,357 | 20.5% | 797,294 | 23.66% | 233,928 | 9.46% | 357,745 | 14.88% | 239,206 | 10.65% | 284,047 | 13.38% | 68,947 | 6.91% | (120,666) | -34.36% | (53,836) | |
| 收益費損項目合計 | 81,344 | 12.19% | 180,304 | 20.47% | 142,700 | 28.52% | 128,430 | 215.01% | 59,365 | 12.66% | 134,941 | 32.29% | 32,020 | 83.25% | 60,089 | -21.27% | 113,595 | -60.16% | 45,503 | |
| 折舊費用 | 121,612 | 18.23% | 128,386 | 14.58% | 128,886 | 25.76% | 124,106 | 207.77% | 94,550 | 20.16% | 47,042 | 11.26% | 25,222 | 65.57% | 24,769 | -8.77% | 27,465 | -14.55% | 20,962 | |
| 攤銷費用 | 9,487 | 1.42% | 9,340 | 1.06% | 8,724 | 1.74% | 7,430 | 12.44% | 2,066 | 0.44% | 1,621 | 0.39% | 685 | 1.78% | 492 | -0.17% | 232 | -0.12% | 158 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277,290 | 41.56% | 352,330 | 40.01% | (284,752) | -56.91% | (288,488) | -482.98% | 117,552 | 25.06% | 77,308 | 18.5% | (239,673) | -623.11% | (407,433) | 144.2% | (180,226) | 95.45% | 7,320 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 667,263 | 100% | 880,699 | 100% | 500,397 | 100% | 59,731 | 100% | 468,996 | 100% | 417,912 | 100% | 38,464 | 100% | (282,540) | 100% | (188,812) | 100% | (1,563) | |
投資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.15億元、較上一季衰退-335.58%；而今年初至今累積為NT$-9.45億元、較去年同期衰退-239.36%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.15億元，較上一季衰退-335.58%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9.45億元，較去年同期衰退-239.36%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (615,406) | (59,610) | (70,835) | (60,005) | (114,286) | (28,976) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (597,762) | (40,680) | (58,861) | (47,429) | (78,481) | (11,017) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 14 | (183) | 3 | 52 | 177 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,533) | (1,477) | (1,936) | 0 | (1,506) | (600) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,290) | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (944,775) | 100% | (278,397) | 100% | (420,111) | 100% | (368,009) | 100% | (201,405) | 100% | (91,247) | 100% | (63,296) | 100% | (17,271) | 100% | (8,865) | 100% | (40,131) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (724,255) | 76.66% | (206,776) | 74.27% | (272,719) | 64.92% | (267,163) | 72.6% | (120,989) | 60.07% | (62,345) | 68.33% | (35,176) | 55.57% | (13,690) | 79.27% | (8,251) | 93.07% | (19,270) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 354 | -0.04% | 372 | -0.13% | 3 | 0% | 3 | 0% | 2,240 | -1.11% | 278 | -0.3% | 348 | -0.55% | ||||||
| 取得無形資產 | (6,268) | 0.66% | (2,684) | 0.96% | (4,055) | 0.97% | (13,696) | 3.72% | (2,914) | 1.45% | (1,324) | 1.45% | (2,264) | 3.58% | (633) | 3.67% | (412) | 4.65% | (590) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (147,859) | 15.65% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,500) | 0.48% | 0 | 0% | (61,465) | 14.63% | 0 | 0% | (20,186) | 10.02% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,009 | -2.49% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-486萬元、較上一季成長97.93%；而今年初至今累積為NT$5.24億元、較去年同期成長229.53%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-486萬元，較上一季成長97.93%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5.24億元，較去年同期成長229.53%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,857) | (5,673) | (59,390) | 132,097 | (109,390) | 304,813 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 61,687 | 819,239 | 0 | 29,953 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1) | (114,575) | (710,623) | 26,005 | (201,596) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 27,600 | 15,165 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,350) | 920 | (69,144) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 523,779 | 100% | (404,383) | 100% | 296,556 | 100% | 169,527 | 100% | (307,339) | 100% | 272,043 | 100% | 189,038 | 100% | 246,774 | 100% | 180,074 | 100% | 70,124 | |
| 短期借款增加 | 45,000 | 8.59% | 137,575 | -34.02% | 648,293 | 218.61% | 1,799,527 | 1061.5% | 46,700 | -15.19% | 232,791 | 85.57% | 490,492 | 259.47% | 156,774 | 63.53% | 6,299 | 3.5% | 70,124 | |
| 短期借款減少 | (10,000) | -1.91% | (214,263) | 52.99% | (889,250) | -299.86% | (1,481,883) | -874.13% | (113,845) | 37.04% | (403,381) | -148.28% | (551,454) | -291.72% | ||||||
| 發行公司債 | 341,862 | 65.27% | 0 | 0% | 348,656 | 117.57% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 29,600 | 17.46% | 20,035 | -6.52% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (39,455) | 9.76% | (4,950) | -1.67% | (9,191) | -5.42% | (125,583) | 40.86% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (219,225) | -41.85% | (278,418) | 68.85% | (108,900) | -36.72% | (142,500) | -84.06% | (102,600) | 33.38% | (25,500) | -9.37% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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