6715
97
TWD+0.30 (0.31%)
2025.09.18收盤
嘉基－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,472 | 8.24% | 137,198 | 24.57% | 129,984 | 22.29% | 246,239 | 27.04% | 24,782 | 5.05% | 158,443 | 21.13% | 52,070 | 8.24% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,472 | 137,198 | 129,984 | 246,239 | 24,782 | 158,443 | 52,070 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,502 | 30,151 | 32,502 | 31,958 | 30,478 | 24,247 | 12,093 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,222 | 2,299 | 2,342 | 2,136 | 1,790 | 406 | 434 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 63 | 4,352 | (640) | 393 | 304 | (1,207) | 775 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,493 | (1,136) | 231 | (356) | (63) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,621 | 1,886 | 1,462 | 1,473 | 510 | 2,193 | 3,114 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (8,579) | (7,199) | (3,450) | (1,069) | (466) | (1,148) | (1,212) | |||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 884 | 2,069 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,880 | 1,752 | 1,389 | 2,952 | 1,012 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 11,381 | (48,088) | 9,820 | (8,949) | 13,879 | (15,563) | 16,015 | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,965 | 1,193 | (29,566) | (15,102) | (1,680) | 13,049 | 535 | |||||||||||
| 其他項目 | 3,512 | (91) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,944 | (12,727) | 14,078 | 13,429 | 45,764 | 13,152 | 31,764 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,661) | 145 | (10,700) | (7,430) | 5,362 | (9,431) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 373 | 60,720 | 244,566 | (286,215) | 182,950 | (130,448) | (121,063) | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,113) | 14,253 | (3,904) | (3,903) | (10,684) | (5,913) | (3,912) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (557) | 1,632 | 603 | 2,338 | (11,692) | 989 | 22,352 | |||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,888) | 71,860 | 157,346 | (27,181) | (168,609) | 50,018 | 69,111 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 107 | (1,677) | 801 | (18,186) | 5,988 | 2,622 | 8,805 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,739) | 146,933 | 388,712 | (340,577) | 3,315 | (92,163) | (24,663) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,066 | 774 | 3,349 | (32,708) | 64,202 | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 350 | 0 | 0 | (10,531) | (2,091) | (3,267) | 0 | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (19,664) | (43,237) | (165,633) | 107,532 | (109,412) | 69,608 | 22,436 | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 56,016 | (3,928) | (24,331) | 10,142 | (553) | (12,456) | (20,419) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (33,068) | 2,175 | (145,119) | 38,197 | (13,502) | 762 | (7,788) | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,335 | 391 | 137,360 | 2,111 | (1,352) | (4,765) | 1,973 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (59) | 1,247 | (588) | 11,343 | (6,067) | 230 | (1,276) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,976 | (42,578) | (194,962) | 126,086 | (68,775) | 70,338 | (5,074) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,763) | 104,355 | 193,750 | (214,491) | (65,460) | (21,825) | (29,737) | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 69,181 | 91,628 | 207,828 | (201,062) | (19,696) | (8,673) | 2,027 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,653 | 228,826 | 337,812 | 45,177 | 5,086 | 149,770 | 54,097 | |||||||||||
| 收取之利息 | 9,514 | 7,196 | 3,379 | 753 | 418 | 1,223 | 1,212 | |||||||||||
| 支付之利息 | (221) | (375) | (1,191) | (618) | (510) | (2,193) | (4,212) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,290) | (77,421) | (78,990) | (50,912) | (5,923) | (20,851) | (1,822) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,656 | 158,226 | 261,010 | (5,600) | (929) | 127,949 | 49,275 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,754) | (47,400) | (127,206) | (165,288) | (4,038) | (11,603) | (10,743) | 0 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (491) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (820) | (98) | (609) | (77) | (997) | (736) | (724) | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (8,171) | (2,164) | (28,248) | (48,653) | (38,955) | 6,157 | (3,083) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,236) | (123,943) | (156,355) | (242,823) | (43,985) | (41,516) | (14,555) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 10,000 | (36,774) | 165,062 | 462,958 | 31,200 | 31,235 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 55,040 | (169,310) | (282,350) | (68,042) | (30,745) | |||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,475) | (5,173) | (5,267) | (5,167) | (5,841) | (6,048) | (2,880) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | (204) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,283) | 4,484 | (16,076) | (10,585) | 173,687 | (61,596) | (2,390) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (79,833) | 4,780 | (12,143) | 885 | 2,549 | 413 | 11,548 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,696) | 43,547 | 76,436 | (258,123) | 131,322 | 25,250 | 43,878 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,268 | 109,681 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (14,696) | 43,547 | 76,436 | (258,123) | 131,322 | 25,250 | 43,878 | 296,503 | 54,152 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,578,987 | 34.33% | 2,118,784 | 44.41% | 1,252,746 | 32.66% | 1,018,930 | 25.2% | 712,298 | 22.71% | 908,525 | 32.92% | 404,128 | 22.58% | 296,503 | 23.49% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,936 | 10.25% | 271,488 | 24.36% | 255,028 | 20.35% | 358,308 | 22.6% | 91,700 | 8.72% | 228,645 | 19.87% | 95,224 | 8.04% | 100,091 | 10.65% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,936 | 33.9% | 271,488 | 86.5% | 255,028 | 53.71% | 358,308 | 181.26% | 91,700 | -563.86% | 228,645 | 98.06% | 95,224 | 46.99% | 100,091 | 45.91% | (8,101) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 60,615 | 21.65% | 62,224 | 19.82% | 65,325 | 13.76% | 63,400 | 32.07% | 60,529 | -372.19% | 37,852 | 16.23% | 22,038 | 10.88% | 12,423 | 5.7% | ||
| 攤銷費用 | 4,544 | 1.62% | 4,645 | 1.48% | 4,641 | 0.98% | 4,245 | 2.15% | 3,523 | -21.66% | 795 | 0.34% | 774 | 0.38% | 279 | 0.13% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (282) | -0.1% | 4,990 | 1.59% | (4,396) | -0.93% | 371 | 0.19% | 533 | -3.28% | 59 | 0.03% | 1,073 | 0.53% | 288 | 0.13% | 486 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,034 | 6.44% | (1,282) | -0.41% | (107) | -0.02% | (266) | -0.13% | 197 | -1.21% | ||||||||
| 利息費用 | 3,277 | 1.17% | 3,846 | 1.23% | 3,397 | 0.72% | 2,894 | 1.46% | 815 | -5.01% | 2,363 | 1.01% | 7,377 | 3.64% | 5,914 | 2.71% | ||
| 利息收入 | (17,129) | -6.12% | (12,857) | -4.1% | (5,871) | -1.24% | (1,654) | -0.84% | (858) | 5.28% | (2,974) | -1.28% | (2,159) | -1.07% | (181) | -0.08% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,659 | 0.95% | 18,805 | 5.99% | 0 | 0% | 10,789 | 5.46% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,223 | 1.15% | 2,637 | 0.84% | 2,275 | 0.48% | 3,633 | 1.84% | 1,635 | -10.05% | 271 | 0.12% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 14 | 0% | (19) | 0% | 7 | 0% | 283 | -1.74% | (707) | -0.3% | 385 | 0.19% | (348) | -0.16% | ||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 71 | 0.02% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 11,847 | 4.23% | (53,772) | -17.13% | 23,917 | 5.04% | (10,136) | -5.13% | 15,529 | -95.49% | (7,733) | -3.32% | 24,539 | 12.11% | 2,348 | 1.08% | 24,708 | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,825 | 8.51% | (19,010) | -6.06% | (31,523) | -6.64% | (32,063) | -16.22% | (11,175) | 68.71% | (10,073) | -4.32% | (3,572) | -1.76% | (14,046) | -6.44% | ||
| 其他項目 | 4,192 | 1.5% | 564 | 0.18% | 0 | 0% | (7) | 0% | 0 | 0% | (8,385) | -3.6% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 114,805 | 41% | 10,875 | 3.46% | 57,639 | 12.14% | 41,213 | 20.85% | 71,011 | -436.64% | 11,468 | 4.92% | 50,455 | 24.9% | 6,677 | 3.06% | 37,901 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,712) | -2.4% | (911) | -0.29% | 10,771 | 2.27% | (14,433) | -7.3% | 11,572 | -71.16% | (9,431) | -4.04% | 0 | 0% | (7) | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 115,433 | 41.22% | 81,550 | 25.98% | 466,031 | 98.15% | (222,811) | -112.72% | 187,275 | -1151.54% | (60,669) | -26.02% | (162,232) | -80.06% | 203,170 | 93.18% | (115,219) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,599 | 0.57% | 21,711 | 6.92% | (13,820) | -2.91% | 8,096 | 4.1% | (13,274) | 81.62% | (4,586) | -1.97% | (3,508) | -1.73% | (974) | -0.45% | 1,576 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (757) | -0.27% | 1,867 | 0.59% | 6,090 | 1.28% | 1,493 | 0.76% | (6,026) | 37.05% | (552) | -0.24% | 58,615 | 28.92% | (39,449) | -18.09% | (483) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (103) | -0.04% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (54,582) | -19.49% | 60,920 | 19.41% | 252,493 | 53.17% | (18,371) | -9.29% | (354,844) | 2181.91% | 79,070 | 33.91% | 69,668 | 34.38% | (115,003) | -52.75% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,037) | -1.8% | (20,652) | -6.58% | 8,292 | 1.75% | (24,232) | -12.26% | (823) | 5.06% | 3,915 | 1.68% | 11,726 | 5.79% | (25,614) | -11.75% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,841 | 17.8% | 144,485 | 46.03% | 729,857 | 153.71% | (270,258) | -136.72% | (176,120) | 1082.95% | 7,747 | 3.32% | (25,731) | -12.7% | 22,130 | 10.15% | (205,946) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,473 | 1.24% | 2,917 | 0.93% | (3,352) | -0.71% | (2,894) | -1.46% | 69,894 | -429.77% | 20,226 | 8.67% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 350 | 0.12% | (18) | -0.01% | (114) | -0.02% | 0 | 0% | (801) | 4.93% | (3,267) | -1.4% | 263 | 0.13% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,809 | 1.36% | (56,982) | -18.15% | (372,249) | -78.39% | 103,144 | 52.18% | (19,919) | 122.48% | 13,060 | 5.6% | 63,300 | 31.24% | 85,152 | 39.05% | 75,437 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 53,527 | 19.11% | 1,990 | 0.63% | (36,891) | -7.77% | 11,187 | 5.66% | 2,738 | -16.84% | (8,602) | -3.69% | 3,138 | 1.55% | (1,270) | -0.58% | 7,785 | |
| 其他應付款增加（減少） | (46,935) | -16.76% | 18,963 | 6.04% | (193,398) | -40.73% | 16,525 | 8.36% | (40,015) | 246.05% | (20,924) | -8.97% | 33,893 | 16.73% | 13,587 | 6.23% | 3,124 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,456 | 0.52% | 901 | 0.29% | 136,592 | 28.77% | 195 | 0.1% | (272) | 1.67% | 17,153 | 7.36% | 2,289 | 1.13% | (1,374) | -0.63% | 78 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (174) | -0.06% | 1,471 | 0.47% | (1,737) | -0.37% | 5,880 | 2.97% | (3,414) | 20.99% | (391) | -0.17% | (455) | -0.22% | 653 | 0.3% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,506 | 5.54% | (30,758) | -9.8% | (471,149) | -99.22% | 134,037 | 67.81% | 8,211 | -50.49% | 17,255 | 7.4% | 102,428 | 50.54% | 96,748 | 44.37% | 82,575 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,347 | 23.34% | 113,727 | 36.23% | 258,708 | 54.48% | (136,221) | -68.91% | (167,909) | 1032.46% | 25,002 | 10.72% | 76,697 | 37.85% | 118,878 | 54.52% | (123,371) | |
| 調整項目合計 | 180,152 | 64.33% | 124,602 | 39.7% | 316,347 | 66.62% | (95,008) | -48.06% | (96,898) | 595.82% | 36,470 | 15.64% | 127,152 | 62.75% | 125,555 | 57.59% | (85,470) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,088 | 98.23% | 396,090 | 126.19% | 571,375 | 120.33% | 263,300 | 133.2% | (5,198) | 31.96% | 265,115 | 113.7% | 222,376 | 109.74% | 225,646 | 103.49% | ||
| 收取之利息 | 17,504 | 6.25% | 11,732 | 3.74% | 4,854 | 1.02% | 1,310 | 0.66% | 810 | -4.98% | 2,863 | 1.23% | 2,159 | 1.07% | 181 | 0.08% | ||
| 支付之利息 | (484) | -0.17% | (722) | -0.23% | (2,737) | -0.58% | (1,187) | -0.6% | (815) | 5.01% | (2,363) | -1.01% | (7,530) | -3.72% | (6,073) | -2.79% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,076) | -4.31% | (93,226) | -29.7% | (98,654) | -20.78% | (65,752) | -33.26% | (11,060) | 68.01% | (32,435) | -13.91% | (14,357) | -7.08% | (1,722) | -0.79% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,032 | 100% | 313,874 | 100% | 474,838 | 100% | 197,671 | 100% | (16,263) | 100% | 233,180 | 100% | 202,648 | 100% | 218,032 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,500) | 2.39% | 0 | 0% | (31,465) | 11.12% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (59,669) | 31.72% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (10,000) | 5.32% | 0 | 0% | (4,386) | 7.1% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,507) | 68.07% | (90,971) | 48.37% | (136,347) | 80.18% | (188,216) | 66.51% | (198,108) | 75.31% | (36,315) | 58.79% | (41,359) | 79.62% | (19,418) | 74.07% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 67 | -0.04% | 359 | -0.21% | 0 | 0% | 1,910 | -3.09% | 0 | 0% | 348 | -1.33% | ||||
| 存出保證金增加 | (514) | 0.99% | (199) | 0.11% | 0 | 0% | (11) | 0.02% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,014) | 1.94% | (1,024) | 0.54% | (793) | 0.47% | (737) | 0.26% | (10,808) | 4.11% | (736) | 1.19% | (724) | 1.39% | (90) | 0.34% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (15,130) | 29% | (21,789) | 11.58% | (32,704) | 19.23% | (60,503) | 21.38% | (54,144) | 20.58% | 0 | 0% | (9,865) | 18.99% | (6,767) | 25.81% | (1,341) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,165) | 100% | (188,085) | 100% | (170,056) | 100% | (282,981) | 100% | (263,054) | 100% | (61,771) | 100% | (51,943) | 100% | (26,215) | 100% | (4,417) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | -13.72% | 45,000 | 5.9% | 45,760 | -63.86% | 448,880 | 98.96% | 519,658 | 265.8% | 31,200 | -32.71% | 123,530 | 486.03% | (203,926) | -442.61% | 44,039 | |
| 短期借款減少 | (35,000) | 48.01% | 0 | 0% | (67,407) | 94.07% | (658,612) | -145.2% | (310,770) | -158.96% | (98,507) | 103.29% | (92,545) | -364.12% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 341,862 | 44.81% | 0 | 0% | 348,656 | 76.86% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,987) | 12.33% | (10,624) | -1.39% | (10,556) | 14.73% | (10,188) | -2.25% | (11,221) | -5.74% | (9,359) | 9.81% | (5,569) | -21.91% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 387,000 | 50.73% | 0 | 0% | 332,500 | 73.3% | 0 | 0% | 250,000 | 542.61% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | (38,604) | 52.96% | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (306) | 0.42% | (343) | -0.04% | 0 | 0% | (5,388) | -1.19% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (72,897) | 100% | 762,895 | 100% | (71,658) | 100% | 453,598 | 100% | 195,506 | 100% | (95,372) | 100% | 25,416 | 100% | 46,074 | 100% | 44,039 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (63,721) | 11,946 | (9,068) | (4,308) | 3,881 | (23) | 2,587 | 1,344 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,249 | 900,630 | 224,056 | 363,980 | (79,930) | 76,014 | 178,708 | 239,235 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,487,738 | 1,218,154 | 1,028,690 | 654,950 | 792,228 | 832,511 | 225,420 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,578,987 | 2,118,784 | 1,252,746 | 1,018,930 | 712,298 | 908,525 | 404,128 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,578,987 | 2,118,784 | 1,252,746 | 1,018,930 | 712,298 | 908,525 | 404,128 | 296,503 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
嘉基(6715) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.62億元、較上一季衰退-30.62%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長4.32%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.62億元，較上一季衰退-30.62%，為過去11年同期中的第3高。
同時嘉基過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.21%、9.06%與--。
其中稅前淨利為NT$5,446萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,786萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-306萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期成長4.32%，為過去11年同期中的第3高。
同時嘉基過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.21%、9.06%與--。
其中稅前淨利為NT$5,446萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,786萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-306萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,464 | 134,290 | 125,044 | 112,069 | 66,918 | 70,202 | 43,154 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,861 | 23,602 | 43,561 | 27,784 | 25,247 | (1,684) | 18,691 | |||||||||
| 折舊費用 | 30,113 | 32,073 | 32,823 | 31,442 | 30,051 | 13,605 | 9,945 | |||||||||
| 攤銷費用 | 2,322 | 2,346 | 2,299 | 2,109 | 1,733 | 389 | 340 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,110 | 9,372 | 64,958 | 78,270 | (102,449) | 46,827 | 106,434 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,376 | 155,648 | 213,828 | 203,271 | (15,334) | 105,231 | 153,373 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,464 | 12.53% | 134,290 | 24.15% | 125,044 | 18.67% | 112,069 | 16.6% | 66,918 | 11.93% | 70,202 | 17.51% | 43,154 | 7.81% | 33,319 | |
| 收益費損項目合計 | 37,861 | 23.32% | 23,602 | 15.16% | 43,561 | 20.37% | 27,784 | 13.67% | 25,247 | -164.65% | (1,684) | -1.6% | 18,691 | 12.19% | (1,088) | |
| 折舊費用 | 30,113 | 18.55% | 32,073 | 20.61% | 32,823 | 15.35% | 31,442 | 15.47% | 30,051 | -195.98% | 13,605 | 12.93% | 9,945 | 6.48% | 5,998 | |
| 攤銷費用 | 2,322 | 1.43% | 2,346 | 1.51% | 2,299 | 1.08% | 2,109 | 1.04% | 1,733 | -11.3% | 389 | 0.37% | 340 | 0.22% | 156 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,110 | 45.03% | 9,372 | 6.02% | 64,958 | 30.38% | 78,270 | 38.51% | (102,449) | 668.12% | 46,827 | 44.5% | 106,434 | 69.4% | 78,791 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,376 | 100% | 155,648 | 100% | 213,828 | 100% | 203,271 | 100% | (15,334) | 100% | 105,231 | 100% | 153,373 | 100% | 108,629 | |
投資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,293萬元、較上一季成長94.65%；而今年初至今累積為NT$-3,293萬元、較去年同期成長48.66%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,293萬元，較上一季成長94.65%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,293萬元，較去年同期成長48.66%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,929) | (64,142) | (13,701) | (40,158) | (219,069) | (20,255) | (37,388) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,753) | (43,571) | (9,141) | (22,928) | (194,070) | (24,712) | (30,616) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 347 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (194) | (926) | (184) | (660) | (9,811) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,278) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,929) | 100% | (64,142) | 100% | (13,701) | 100% | (40,158) | 100% | (219,069) | 100% | (20,255) | 100% | (37,388) | 100% | (9,046) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,753) | 78.21% | (43,571) | 67.93% | (9,141) | 66.72% | (22,928) | 57.09% | (194,070) | 88.59% | (24,712) | 122% | (30,616) | 81.89% | (6,620) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 347 | -2.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (194) | 0.59% | (926) | 1.44% | (184) | 1.34% | (660) | 1.64% | (9,811) | 4.48% | 0 | 0 | 0% | (91) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,278) | 13.14% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,961萬元、較上一季衰退-715.61%；而今年初至今累積為NT$-3,961萬元、較去年同期衰退-105.22%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,961萬元，較上一季衰退-715.61%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,961萬元，較去年同期衰退-105.22%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (39,614) | 758,411 | (55,582) | 464,183 | 21,819 | (33,776) | 27,806 | |||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 | 82,534 | 283,818 | 56,700 | 0 | 92,295 | |||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 0 | (122,447) | (489,302) | (28,420) | (30,465) | (61,800) | |||||||||
| 發行公司債 | 0 | 341,862 | 0 | 348,656 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (10,380) | (1,080) | (2,081) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (39,614) | 100% | 758,411 | 100% | (55,582) | 100% | 464,183 | 100% | 21,819 | 100% | (33,776) | 100% | 27,806 | 100% | 239,116 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 4.61% | 82,534 | -148.49% | 283,818 | 61.14% | 56,700 | 259.87% | 0 | 0% | 92,295 | 331.92% | 135,775 | |
| 短期借款減少 | (35,000) | 88.35% | 0 | 0% | (122,447) | 220.3% | (489,302) | -105.41% | (28,420) | -130.25% | (30,465) | 90.2% | (61,800) | -222.25% | (146,659) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 341,862 | 45.08% | 0 | 0% | 348,656 | 75.11% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,000 | 4.58% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,380) | 18.68% | (1,080) | -0.23% | (2,081) | -9.54% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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