6715
191.5
TWD+7.00 (3.79%)
2024.12.03收盤
嘉基－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,892 | 87.69% | 436,114 | 62.99% | 634,063 | 183.75% | 170,921 | 1922.84% | 271,584 | 95.58% | 173,795 | 99.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 379,892 | 87.69% | 436,114 | 62.99% | 634,063 | 183.75% | 170,921 | 1922.84% | 271,584 | 95.58% | 173,795 | 99.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 92,030 | 21.24% | 96,191 | 13.89% | 96,137 | 27.86% | 92,390 | 1039.37% | 65,171 | 22.94% | 34,056 | 19.58% |
| 攤銷費用 | 7,143 | 1.65% | 7,008 | 1.01% | 6,462 | 1.87% | 5,425 | 61.03% | 1,287 | 0.45% | 1,204 | 0.69% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 908 | 0.21% | (4,536) | -0.66% | 295 | 0.09% | 1,105 | 12.43% | 921 | 0.32% | (17) | -0.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,645) | -0.84% | (176) | -0.03% | 5,945 | 1.72% | ||||||
| 利息費用 | 5,635 | 1.3% | 4,181 | 0.6% | 4,777 | 1.38% | 1,411 | 15.87% | 5,209 | 1.83% | 9,430 | 5.42% |
| 利息收入 | (21,579) | -4.98% | (9,927) | -1.43% | (2,918) | -0.85% | (1,320) | -14.85% | (3,448) | -1.21% | (3,115) | -1.79% |
| 股利收入 | (3,206) | -0.74% | (2,298) | -0.33% | (1,946) | -0.56% | (244) | -2.74% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,675 | 4.77% | 1,618 | 0.23% | 10,789 | 3.13% | 0 | 0% | 7,795 | 2.74% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,731 | 1.09% | 2,714 | 0.39% | 4,727 | 1.37% | 3,796 | 42.7% | 860 | 0.3% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 45 | 0.01% | (5) | 0% | 283 | 3.18% | (620) | -0.22% | 353 | 0.2% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 127 | 0.03% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (49,699) | -11.47% | 29,032 | 4.19% | (42,189) | -12.23% | 17,403 | 195.78% | (8,078) | -2.84% | 40,657 | 23.38% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,808) | -2.03% | (25,673) | -3.71% | (60,180) | -17.44% | (19,452) | -218.83% | (1,362) | -0.48% | 3,836 | 2.21% |
| 其他項目 | 564 | 0.13% | 0 | 0% | (7) | 0% | 0 | 0% | (8,385) | -2.95% | ||
| 收益費損項目合計 | 44,876 | 10.36% | 98,179 | 14.18% | 21,887 | 6.34% | 100,797 | 1133.95% | 59,350 | 20.89% | 86,404 | 49.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,967) | -0.92% | 19,710 | 2.85% | (32,462) | -9.41% | 6,920 | 77.85% | (9,196) | -3.24% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,688 | 25.55% | 417,921 | 60.36% | (275,523) | -79.85% | 55,149 | 620.42% | 20,712 | 7.29% | (213,367) | -122.67% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,967 | 2.07% | (10,659) | -1.54% | 15,275 | 4.43% | (22,133) | -248.99% | (16,881) | -5.94% | (6,659) | -3.83% |
| 其他應收款（增加）減少 | (839) | -0.19% | 3,984 | 0.58% | (1,323) | -0.38% | (7,513) | -84.52% | (1,563) | -0.55% | 58,790 | 33.8% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (175) | -0.04% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 74,566 | 17.21% | 289,637 | 41.83% | 16,622 | 4.82% | (296,248) | -3332.75% | 74,710 | 26.29% | 78,785 | 45.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (22,866) | -5.28% | 2,928 | 0.42% | (8,080) | -2.34% | (2,137) | -24.04% | 5,963 | 2.1% | 13,567 | 7.8% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,374 | 38.4% | 723,521 | 104.5% | (285,491) | -82.74% | (265,962) | -2992.04% | 73,745 | 25.95% | (68,884) | -39.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,859) | -1.81% | (1,809) | -0.26% | (27,161) | -7.87% | 105,452 | 1186.32% | 37,705 | 13.27% | ||
| 應付票據增加（減少） | 276 | 0.06% | (114) | -0.02% | 0 | 0% | 199 | 2.24% | (7,665) | -2.7% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (12,868) | -2.97% | (338,458) | -48.88% | 122,117 | 35.39% | (57,821) | -650.48% | (69,911) | -24.6% | (21,285) | -12.24% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (4,552) | -1.05% | (28,334) | -4.09% | 13,333 | 3.86% | (6,164) | -69.34% | 1,663 | 0.59% | (9,714) | -5.58% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,826 | 1.34% | (46,329) | -6.69% | (6,353) | -1.84% | (27,297) | -307.09% | (33,124) | -11.66% | 31,592 | 18.16% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,154 | 0.27% | (2,510) | -0.36% | (1,227) | -0.36% | 117 | 1.32% | 4,823 | 1.7% | 1,910 | 1.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | (163) | -0.04% | (1,613) | -0.23% | (4,230) | -1.23% | (4,489) | -50.5% | 4,193 | 1.48% | 245 | 0.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,186) | -4.2% | (419,167) | -60.54% | 96,479 | 27.96% | 9,997 | 112.46% | (62,316) | -21.93% | 3,835 | 2.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 148,188 | 34.21% | 304,354 | 43.96% | (189,012) | -54.78% | (255,965) | -2879.57% | 11,429 | 4.02% | (65,049) | -37.4% |
| 調整項目合計 | 193,064 | 44.56% | 402,533 | 58.14% | (167,125) | -48.43% | (155,168) | -1745.62% | 70,779 | 24.91% | 21,355 | 12.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 572,956 | 132.25% | 838,647 | 121.12% | 466,938 | 135.32% | 15,753 | 177.22% | 342,363 | 120.49% | 195,150 | 112.2% |
| 收取之利息 | 20,003 | 4.62% | 9,311 | 1.34% | 2,534 | 0.73% | 1,248 | 14.04% | 3,403 | 1.2% | 3,115 | 1.79% |
| 支付之利息 | (1,127) | -0.26% | (3,271) | -0.47% | (2,451) | -0.71% | (1,411) | -15.87% | (5,209) | -1.83% | (9,975) | -5.73% |
| 退還（支付）之所得稅 | (158,609) | -36.61% | (152,293) | -22% | (121,962) | -35.35% | (6,701) | -75.39% | (56,409) | -19.85% | (14,357) | -8.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 433,223 | 100% | 692,394 | 100% | 345,059 | 100% | 8,889 | 100% | 284,148 | 100% | 173,933 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,500) | 1.37% | 0 | 0% | (61,465) | 17.6% | 0 | 0% | (15,896) | 18.25% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (147,859) | 44.89% | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (15,659) | 4.75% | 0 | 0% | (5,471) | 1.78% | (4,386) | 5.03% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (126,493) | 38.4% | (166,096) | 75.92% | (213,858) | 61.23% | (219,734) | 71.34% | (42,508) | 48.79% | (51,328) | 82.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 353 | -0.11% | 358 | -0.16% | 186 | -0.05% | 0 | 0% | 2,188 | -2.51% | 101 | -0.16% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (639) | 0.29% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 199 | -0.06% | 0 | 0% | 738 | -0.21% | 11 | 0% | 3,424 | -3.93% | 12 | -0.02% |
| 取得無形資產 | (4,735) | 1.44% | (1,207) | 0.55% | (2,119) | 0.61% | (13,696) | 4.45% | (1,408) | 1.62% | (724) | 1.16% |
| 預付設備款增加 | (33,881) | 10.29% | (53,501) | 24.45% | (74,704) | 21.39% | (69,358) | 22.52% | 0 | 0% | (10,332) | 16.59% |
| 收取之股利 | 3,206 | -0.97% | 2,298 | -1.05% | 1,946 | -0.56% | 244 | -0.08% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (329,369) | 100% | (218,787) | 100% | (349,276) | 100% | (308,004) | 100% | (87,119) | 100% | (62,271) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 8.51% | 137,575 | -34.51% | 586,606 | 164.8% | 980,288 | 2618.99% | 46,700 | -23.59% | 202,838 | -618.97% |
| 短期借款減少 | (10,000) | -1.89% | (214,262) | 53.74% | (774,675) | -217.64% | (771,260) | -2060.54% | (139,850) | 70.65% | (201,785) | 615.76% |
| 發行公司債 | 341,862 | 64.67% | 0 | 0% | 348,656 | 97.95% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (39,455) | 9.9% | (3,600) | -1.01% | (10,111) | -27.01% | (56,439) | 28.51% | ||
| 租賃本金償還 | (15,658) | -2.96% | (15,880) | 3.98% | (15,343) | -4.31% | (17,075) | -45.62% | (14,088) | 7.12% | (8,323) | 25.4% |
| 發放現金股利 | (219,225) | -41.47% | (278,418) | 69.83% | (108,900) | -30.59% | (142,500) | -380.71% | (102,600) | 51.83% | (25,500) | 77.82% |
| 現金增資 | 387,000 | 73.21% | 0 | 0% | 332,500 | 93.41% | 0 | 0% | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (4,890) | 1.23% | (3,910) | -1.1% | (3,912) | -10.45% | 63,700 | -32.18% | ||
| 其他籌資活動 | (343) | -0.06% | 16,620 | -4.17% | (5,388) | -1.51% | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 528,636 | 100% | (398,710) | 100% | 355,946 | 100% | 37,430 | 100% | (197,949) | 100% | (32,770) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,033 | (2,448) | (4,530) | 3,100 | 731 | 3,531 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 664,523 | 72,449 | 347,199 | (258,585) | (189) | 82,423 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,218,154 | 1,028,690 | 654,950 | 792,228 | 832,511 | 225,420 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,882,677 | 1,101,139 | 1,002,149 | 533,643 | 832,322 | 307,843 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,882,677 | 1,101,139 | 1,002,149 | 533,643 | 832,322 | 307,843 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
嘉基(6715) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.19億元、較上一季衰退-24.57%；而今年初至今累積為NT$4.33億元、較去年同期衰退-37.43%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.19億元，較上一季衰退-24.57%，為過去10年同期中的第3高。
同時嘉基過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為68.04%與。
其中稅前淨利為NT$1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,400萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,752萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.33億元，較去年同期衰退-37.43%，為過去10年同期中的第2高。
同時嘉基過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為265.27%與。
其中稅前淨利為NT$3.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,488萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.4億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,892 | 87.69% | 436,114 | 62.99% | 634,063 | 183.75% | 170,921 | 1922.84% | 271,584 | 95.58% | 173,795 | 99.92% |
| 收益費損項目合計 | 44,876 | 10.36% | 98,179 | 14.18% | 21,887 | 6.34% | 100,797 | 1133.95% | 59,350 | 20.89% | 86,404 | 49.68% |
| 折舊費用 | 92,030 | 21.24% | 96,191 | 13.89% | 96,137 | 27.86% | 92,390 | 1039.37% | 65,171 | 22.94% | 34,056 | 19.58% |
| 攤銷費用 | 7,143 | 1.65% | 7,008 | 1.01% | 6,462 | 1.87% | 5,425 | 61.03% | 1,287 | 0.45% | 1,204 | 0.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 148,188 | 34.21% | 304,354 | 43.96% | (189,012) | -54.78% | (255,965) | -2879.57% | 11,429 | 4.02% | (65,049) | -37.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 433,223 | 100% | 692,394 | 100% | 345,059 | 100% | 8,889 | 100% | 284,148 | 100% | 173,933 | 100% |
投資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季衰退-13.99%；而今年初至今累積為NT$-3.29億元、較去年同期衰退-50.54%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季衰退-13.99%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.29億元，較去年同期衰退-50.54%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (329,369) | 100% | (218,787) | 100% | (349,276) | 100% | (308,004) | 100% | (87,119) | 100% | (62,271) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (126,493) | 38.4% | (166,096) | 75.92% | (213,858) | 61.23% | (219,734) | 71.34% | (42,508) | 48.79% | (51,328) | 82.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 353 | -0.11% | 358 | -0.16% | 186 | -0.05% | 0 | 0% | 2,188 | -2.51% | 101 | -0.16% |
| 取得無形資產 | (4,735) | 1.44% | (1,207) | 0.55% | (2,119) | 0.61% | (13,696) | 4.45% | (1,408) | 1.62% | (724) | 1.16% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (147,859) | 44.89% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,500) | 1.37% | 0 | 0% | (61,465) | 17.6% | 0 | 0% | (15,896) | 18.25% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,009 | -5.75% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
嘉基(6715) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.34億元、較上一季衰退-5324.33%；而今年初至今累積為NT$5.29億元、較去年同期成長232.59%。
單季
嘉基(6715) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.34億元，較上一季衰退-5324.33%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.29億元，較去年同期成長232.59%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 528,636 | 100% | (398,710) | 100% | 355,946 | 100% | 37,430 | 100% | (197,949) | 100% | (32,770) | 100% |
| 短期借款增加 | 45,000 | 8.51% | 137,575 | -34.51% | 586,606 | 164.8% | 980,288 | 2618.99% | 46,700 | -23.59% | 202,838 | -618.97% |
| 短期借款減少 | (10,000) | -1.89% | (214,262) | 53.74% | (774,675) | -217.64% | (771,260) | -2060.54% | (139,850) | 70.65% | (201,785) | 615.76% |
| 發行公司債 | 341,862 | 64.67% | 0 | 0% | 348,656 | 97.95% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,000 | 5.34% | 4,870 | -2.46% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (39,455) | 9.9% | (3,600) | -1.01% | (10,111) | -27.01% | (56,439) | 28.51% | ||
| 發放現金股利 | (219,225) | -41.47% | (278,418) | 69.83% | (108,900) | -30.59% | (142,500) | -380.71% | (102,600) | 51.83% | (25,500) | 77.82% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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