6706
64.8
TWD+1.90 (3.02%)
2025.09.11收盤
惠特－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (285,414) | -114.22% | (131,924) | -78.04% | (37,643) | -9.25% | 375,427 | 25.5% | 226,502 | 16.41% | 58,991 | 7.88% | 170,886 | 15.6% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (285,414) | (131,924) | (37,643) | 375,427 | 226,502 | 58,991 | 170,886 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,584 | 40,605 | 59,521 | 66,137 | 63,671 | 35,709 | 29,445 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 1,600 | 1,337 | 783 | 716 | 823 | 832 | 763 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,405 | 58,097 | 6,409 | (2,196) | 11,222 | 33,105 | 5,456 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,642 | (1,261) | (6,752) | 338 | 350 | 1,429 | 0 | |||||||||||
| 利息費用 | 5,843 | 5,519 | 3,765 | 1,364 | 2,083 | 3,281 | 2,438 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (11,409) | (21,909) | (30,951) | (5,092) | (984) | (3,894) | (8,383) | |||||||||||
| 股利收入 | (16) | (173) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 185 | 124 | 0 | 0 | 322 | 1,552 | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,372 | 6,707 | 1,907 | (558) | 858 | 1,318 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,918) | (28) | (382) | (5) | (2,691) | (1,291) | 0 | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (22,184) | 21,545 | 46,338 | 16,919 | 1,848 | (6,554) | (2,872) | |||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 904 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,338 | 109,567 | 80,559 | 77,503 | 77,060 | 64,377 | 28,929 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,635 | 25,014 | (15,046) | (14,378) | (13,212) | (932) | (35,440) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,338 | (6,251) | 114,034 | (106,368) | (145,918) | (82,926) | 24,420 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,705 | (19) | (5,608) | 27,656 | 11,794 | 7,132 | 2,393 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 105,930 | 42,002 | 182,923 | 563,923 | (339,598) | (3,623) | 252,791 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (15,004) | (45,662) | (2,655) | 33,901 | (5,516) | 4,414 | 33,795 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 542 | (313) | 283 | (5,327) | 536 | 46 | (28) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,146 | 14,771 | 273,931 | 499,494 | (482,821) | (74,607) | 277,931 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (77,663) | 56,570 | (3,268) | (623,257) | 25,361 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15,682) | (4,226) | (22,990) | (693,015) | (26,779) | (44,696) | (59,247) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (19,387) | (4,687) | (59,198) | 754 | 159,299 | (13,902) | 64,802 | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (789) | (488) | (1,040) | (313) | 2,762 | (1,062) | 1,367 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (421) | (2) | (857) | 185 | (2,992) | 497 | 875 | |||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (890) | (194) | 319 | (1,122) | (1,070) | (229) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (114,832) | 46,973 | (90,232) | (1,301,447) | 148,834 | (136,375) | (692,960) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,314 | 61,744 | 183,699 | (801,953) | (333,987) | (210,982) | (415,029) | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 129,652 | 171,311 | 264,258 | (724,450) | (256,927) | (146,605) | (386,100) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (155,762) | 39,387 | 226,615 | (349,023) | (30,425) | (87,614) | (215,214) | |||||||||||
| 支付之利息 | (3,416) | (5,394) | (2,899) | (1,362) | (408) | (2,292) | (2,438) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,174) | (6,080) | (120,685) | (260,332) | 678 | 315 | (95,221) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (167,352) | 27,913 | 103,031 | (610,717) | (30,155) | (89,591) | (312,873) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (33,111) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,453 | 14,196 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 388,597 | 0 | (76,989) | |||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,323) | (2) | (2,587) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 974 | 2,788 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (607,588) | (158,707) | (21,241) | (5,511) | 10,487 | 18,952 | (23,020) | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,694 | 106 | 3,066 | 16 | 4,205 | 2,187 | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | (6) | 361 | (1,260) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (9,736) | (330) | (1,092) | (700) | (1,724) | (355) | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (14) | (430) | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (28,260) | (3,666) | (4,175) | (277) | (197) | (56,373) | (2,394) | |||||||||||
| 收取之利息 | 13,889 | 13,510 | 17,277 | 3,934 | 628 | 1,785 | 4,377 | |||||||||||
| 收取之股利 | 16 | 173 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (228,112) | (1,059,032) | 14,964 | (79,866) | (203,833) | 50,753 | (49,488) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 0 | 0 | (71,339) | (88,000) | 25,000 | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (74,654) | (60,184) | (13,871) | (9,275) | (6,905) | (8,995) | (9,042) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,196) | (11,688) | (14,142) | (11,109) | (10,172) | (9,696) | (6,173) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 136 | 0 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,586 | 306,608 | 90,909 | (20,384) | (79,899) | 91,120 | 13,865 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,713) | (1,265) | (2,013) | 326 | (1,222) | 1,075 | 2,107 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (166,591) | (725,776) | 206,891 | (710,641) | (315,109) | 53,357 | (346,389) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,948 | 140,807 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (166,591) | (725,776) | 206,891 | (710,641) | (315,109) | 53,357 | (346,389) | 652,469 | 658,052 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,376,103 | 19.88% | 798,703 | 12.65% | 1,579,980 | 24.02% | 1,775,572 | 23.94% | 1,316,391 | 19.8% | 712,595 | 15.34% | 1,126,667 | 27.5% | 652,469 | 19.14% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (304,163) | -45.39% | (205,018) | -58.78% | (105,962) | -13.22% | 836,995 | 25.45% | 419,801 | 16.37% | 136,917 | 8.33% | 298,343 | 14.66% | 183,198 | 11.73% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (304,163) | 59.24% | (205,018) | 246.08% | (105,962) | -76.42% | 836,995 | -208.92% | 419,801 | 106.56% | 136,917 | -145.76% | 298,343 | -39.28% | 183,198 | 922.82% | 204,809 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 85,558 | -16.66% | 81,929 | -98.34% | 122,420 | 88.29% | 131,461 | -32.81% | 123,854 | 31.44% | 69,004 | -73.46% | 58,416 | -7.69% | 29,447 | 148.33% | ||
| 攤銷費用 | 3,259 | -0.63% | 2,241 | -2.69% | 1,590 | 1.15% | 1,589 | -0.4% | 1,661 | 0.42% | 1,607 | -1.71% | 1,315 | -0.17% | 484 | 2.44% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,695 | -6.37% | 129,275 | -155.17% | 33,180 | 23.93% | (11,404) | 2.85% | 11,224 | 2.85% | 47,336 | -50.39% | (24,340) | 3.2% | 55,529 | 279.71% | 10,276 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,326 | -3.18% | (3,573) | 4.29% | (10,882) | -7.85% | 686 | -0.17% | (50) | -0.01% | 286 | -0.3% | 0 | 0% | (40,695) | -204.99% | 19,413 | |
| 利息費用 | 11,879 | -2.31% | 10,998 | -13.2% | 7,017 | 5.06% | 2,767 | -0.69% | 4,595 | 1.17% | 5,119 | -5.45% | 4,164 | -0.55% | 1,551 | 7.81% | ||
| 利息收入 | (25,741) | 5.01% | (41,761) | 50.13% | (56,786) | -40.96% | (6,698) | 1.67% | (2,044) | -0.52% | (8,294) | 8.83% | (13,808) | 1.82% | (694) | -3.5% | ||
| 股利收入 | (50) | 0.01% | (267) | 0.32% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 367 | -0.07% | 246 | -0.3% | 0 | 0% | 22,163 | 5.63% | 645 | -0.69% | 3,142 | -0.41% | 2,090 | 10.53% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,076 | -0.99% | 9,702 | -11.65% | 4,396 | 3.17% | 520 | -0.13% | 1,488 | 0.38% | 2,017 | -2.15% | 530 | -0.07% | 0 | 0% | 45 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (17,892) | 3.48% | (28) | 0.03% | 44 | 0.03% | (1,049) | 0.26% | (4,133) | -1.05% | (1,595) | 1.7% | 864 | -0.11% | ||||
| 非金融資產減損損失 | (3,893) | 0.76% | 40,154 | -48.2% | 87,667 | 63.23% | 34,743 | -8.67% | 851 | 0.22% | 8 | -0.01% | 32,134 | -4.23% | 12,287 | 61.89% | 3,109 | |
| 未實現銷貨利益（損失） | 413 | -0.08% | 4,666 | -5.6% | ||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | (2,766) | 0.54% | (1,900) | 2.28% | 0 | 0% | (240) | 0.06% | (240) | -0.06% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 105,231 | -20.49% | 231,682 | -278.09% | 188,567 | 136% | 152,375 | -38.03% | 159,369 | 40.45% | 116,133 | -123.63% | 62,417 | -8.22% | 59,999 | 302.23% | 51,026 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,297) | 1.62% | (10,427) | 12.52% | (41,280) | -29.77% | (6,700) | 1.67% | (20,751) | -5.27% | 26,436 | -28.14% | (41,249) | 5.43% | 2,666 | 13.43% | (3,337) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (44,602) | 8.69% | (49,882) | 59.87% | 232,922 | 167.99% | 46,734 | -11.67% | (222,246) | -56.42% | (158,221) | 168.44% | 137,131 | -18.05% | (248,218) | -1250.34% | 35,346 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,686) | 0.33% | 1,057 | -1.27% | (4,032) | -2.91% | 38,432 | -9.59% | 5,023 | 1.28% | 2,153 | -2.29% | 27,964 | -3.68% | (1,176) | -5.92% | (4,104) | |
| 存貨（增加）減少 | 267,089 | -52.02% | 27,199 | -32.65% | 280,345 | 202.2% | 481,298 | -120.14% | (730,047) | -185.32% | 43,385 | -46.19% | 221,504 | -29.16% | (266,612) | -1343% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (16,911) | 3.29% | (48,027) | 57.65% | 24,686 | 17.8% | 27,330 | -6.82% | (34,341) | -8.72% | 8,760 | -9.33% | 23,278 | -3.06% | (24,870) | -125.28% | (13,151) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,690 | -0.72% | (785) | 0.94% | 129 | 0.09% | (9,694) | 2.42% | (211) | -0.05% | 5 | -0.01% | (32) | 0% | 75 | 0.38% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 199,283 | -38.81% | (80,865) | 97.06% | 492,770 | 355.41% | 577,400 | -144.12% | (1,002,573) | -254.5% | (77,176) | 82.16% | 368,596 | -48.53% | (565,257) | -2847.36% | (2,028) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (187,956) | 36.6% | 53,507 | -64.22% | (100,795) | -72.7% | (850,331) | 212.25% | 460,645 | 116.93% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (248,056) | 48.31% | (11,288) | 13.55% | (71,109) | -51.29% | (901,719) | 225.08% | 152,368 | 38.68% | 235,669 | -250.89% | (389,163) | 51.23% | 134,601 | 678.02% | 96,880 | |
| 其他應付款增加（減少） | (58,578) | 11.41% | (48,316) | 57.99% | (130,131) | -93.86% | 42,457 | -10.6% | 213,354 | 54.16% | (2,321) | 2.47% | (43,503) | 5.73% | 78,011 | 392.96% | 131,681 | |
| 負債準備增加（減少） | (290) | 0.06% | (1,462) | 1.75% | (4,454) | -3.21% | 929 | -0.23% | 4,779 | 1.21% | (1,505) | 1.6% | 3,205 | -0.42% | (3,062) | -15.42% | (2,030) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (254) | 0.05% | (1,215) | 1.46% | (2,174) | -1.57% | 1,146 | -0.29% | 1,157 | 0.29% | (2,637) | 2.81% | 15,046 | -1.98% | (12,821) | -64.58% | ||
| 遞延貸項增加（減少） | (1,213) | 0.24% | (370) | 0.44% | 160 | 0.12% | (792) | 0.2% | (2,154) | -0.55% | (1,226) | 1.31% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (496,347) | 96.67% | (9,144) | 10.98% | (308,467) | -222.48% | (1,708,310) | 426.41% | 830,149 | 210.73% | (261,430) | 278.32% | (1,388,556) | 182.81% | 382,788 | 1928.21% | 267,389 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (297,064) | 57.85% | (90,009) | 108.04% | 184,303 | 132.93% | (1,130,910) | 282.29% | (172,424) | -43.77% | (338,606) | 360.48% | (1,019,960) | 134.28% | (182,469) | -919.15% | 265,361 | |
| 調整項目合計 | (191,833) | 37.36% | 141,673 | -170.05% | 372,870 | 268.93% | (978,535) | 244.25% | (13,055) | -3.31% | (222,473) | 236.84% | (957,543) | 126.06% | (122,470) | -616.92% | 316,387 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (495,996) | 96.6% | (63,345) | 76.03% | 266,908 | 192.5% | (141,540) | 35.33% | 406,746 | 103.25% | (85,556) | 91.08% | (659,200) | 86.79% | 60,728 | 305.9% | ||
| 支付之利息 | (6,899) | 1.34% | (10,629) | 12.76% | (5,303) | -3.82% | (2,764) | 0.69% | (1,983) | -0.5% | (4,130) | 4.4% | (4,199) | 0.55% | (1,602) | -8.07% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,576) | 2.06% | (9,338) | 11.21% | (122,955) | -88.68% | (256,322) | 63.98% | (10,821) | -2.75% | (4,247) | 4.52% | (96,179) | 12.66% | (39,274) | -197.83% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (513,471) | 100% | (83,312) | 100% | 138,650 | 100% | (400,626) | 100% | 393,942 | 100% | (93,933) | 100% | (759,578) | 100% | 19,852 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,377) | -7.65% | (83,426) | 12.33% | 0 | 0% | (30,000) | 9.34% | 0 | |||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 29,635 | -4.38% | 15,223 | -1.82% | 0 | 0% | 4,210 | -1.01% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (382,094) | 56.48% | (840,085) | 100.29% | 0 | 0% | (370,658) | 89.22% | (389,718) | 27.74% | (42,180) | 52.65% | (232,995) | 72.52% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 966,049 | 362.9% | 0 | 0% | 246,792 | 102.82% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,631) | -3.24% | (5,090) | 0.75% | (7,906) | 0.94% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,120 | 0.8% | 3,074 | -0.45% | 6,752 | -0.81% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (682,160) | -256.26% | (271,766) | 40.17% | (49,368) | 5.89% | (14,507) | -6.04% | (48,424) | 11.66% | (968,289) | 68.91% | (25,060) | 31.28% | (65,614) | 20.42% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,177 | 16.22% | 106 | -0.02% | 14,403 | -1.72% | 3,565 | 1.49% | 14,073 | -3.39% | 3,209 | -0.23% | ||||||
| 存出保證金增加 | (31,091) | -11.68% | 0 | 0% | (16,232) | 3.91% | 0 | 0% | (1,260) | 1.57% | 0 | 0% | (8,354) | |||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 378 | -0.06% | 13,672 | -1.63% | 76 | 0.03% | 0 | 0% | 4,274 | -0.3% | 0 | 0% | 6,956 | -2.17% | 0 | |
| 取得無形資產 | (3,857) | -1.45% | (9,736) | 1.44% | (330) | 0.04% | (1,192) | -0.5% | (810) | 0.19% | (1,724) | 0.12% | (4,205) | 5.25% | (351) | 0.11% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (99) | -0.04% | (574) | 0.08% | 0 | 0% | (11,613) | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (37,573) | -14.11% | (3,710) | 0.55% | (10,717) | 1.28% | (784) | -0.33% | (1,971) | 0.47% | (60,923) | 4.34% | (3,591) | 4.48% | ||||
| 收取之利息 | 38,592 | 14.5% | 46,473 | -6.87% | 35,221 | -4.2% | 5,540 | 2.31% | 3,513 | -0.85% | 10,229 | -0.73% | 14,002 | -17.48% | 739 | -0.23% | ||
| 收取之股利 | 50 | 0.02% | 267 | -0.04% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 266,200 | 100% | (676,463) | 100% | (837,662) | 100% | 240,013 | 100% | (415,422) | 100% | (1,405,086) | 100% | (80,111) | 100% | (321,265) | 100% | 17,080 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 69.23% | 10,000 | 12.84% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (200,000) | -138.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34,882 | 9.11% | 22,000 | 3.04% | 90,000 | 44.31% | 25,000 | 4.26% | (31,000) | |||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (279,270) | 753.16% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 418,300 | 289.59% | 378,480 | -1020.71% | 126,399 | 162.3% | 0 | 0% | 6,813 | 1.78% | 800,000 | 110.65% | 142,688 | 70.25% | 80,000 | 13.63% | 0 | |
| 償還長期借款 | (149,385) | -103.42% | (112,359) | 303.02% | (30,177) | -38.75% | (13,896) | 38.62% | (813,901) | -212.48% | (86,256) | -11.93% | (17,664) | -8.7% | (13,574) | -2.31% | (3,917) | |
| 租賃本金償還 | (24,604) | -17.03% | (23,932) | 64.54% | (28,342) | -36.39% | (22,081) | 61.38% | (20,014) | -5.22% | (17,546) | -2.43% | (11,909) | -5.86% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 136 | 0.09% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1,704 | 0.44% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,447 | 100% | (37,080) | 100% | 77,880 | 100% | (35,977) | 100% | 383,045 | 100% | 723,009 | 100% | 203,115 | 100% | 587,011 | 100% | 40,083 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,248) | (1,739) | (2,947) | (759) | (2,172) | 1,103 | (1,654) | 923 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (105,072) | (798,594) | (624,079) | (197,349) | 359,393 | (774,907) | (638,228) | 286,521 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,481,175 | 1,597,297 | 2,204,059 | 1,972,921 | 956,998 | 1,487,502 | 1,764,895 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,376,103 | 798,703 | 1,579,980 | 1,775,572 | 1,316,391 | 712,595 | 1,126,667 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,376,103 | 798,703 | 1,579,980 | 1,775,572 | 1,316,391 | 712,595 | 1,126,667 | 652,469 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
惠特(6706) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.46億元、較上一季衰退-145.87%；而今年初至今累積為NT$-3.46億元、較去年同期衰退-211.19%。
單季
惠特(6706) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.46億元，較上一季衰退-145.87%，為過去11年同期中的第7高。
同時惠特過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.93%、-140.05%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,875萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,489萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-588萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.46億元，較去年同期衰退-211.19%，為過去11年同期中的第7高。
同時惠特過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.93%、-140.05%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,875萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,489萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-588萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,749) | (73,094) | (68,319) | 461,568 | 193,299 | 77,926 | 127,457 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,893 | 122,115 | 108,008 | 74,872 | 82,309 | 51,756 | 33,488 | |||||||||
| 折舊費用 | 44,974 | 41,324 | 62,899 | 65,324 | 60,183 | 33,295 | 28,971 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,659 | 904 | 807 | 873 | 838 | 775 | 552 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (376,378) | (151,753) | 604 | (328,957) | 161,563 | (127,624) | (604,931) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (346,119) | (111,225) | 35,619 | 210,091 | 424,097 | (4,342) | (446,705) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,749) | -4.46% | (73,094) | -40.67% | (68,319) | -17.31% | 461,568 | 25.41% | 193,299 | 16.32% | 77,926 | 8.7% | 127,457 | 13.56% | 27,900 | |
| 收益費損項目合計 | 54,893 | -15.86% | 122,115 | -109.79% | 108,008 | 303.23% | 74,872 | 35.64% | 82,309 | 19.41% | 51,756 | -1191.99% | 33,488 | -7.5% | 113,901 | |
| 折舊費用 | 44,974 | -12.99% | 41,324 | -37.15% | 62,899 | 176.59% | 65,324 | 31.09% | 60,183 | 14.19% | 33,295 | -766.81% | 28,971 | -6.49% | 21,570 | |
| 攤銷費用 | 1,659 | -0.48% | 904 | -0.81% | 807 | 2.27% | 873 | 0.42% | 838 | 0.2% | 775 | -17.85% | 552 | -0.12% | 231 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (376,378) | 108.74% | (151,753) | 136.44% | 604 | 1.7% | (328,957) | -156.58% | 161,563 | 38.1% | (127,624) | 2939.29% | (604,931) | 135.42% | (270,340) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (346,119) | 100% | (111,225) | 100% | 35,619 | 100% | 210,091 | 100% | 424,097 | 100% | (4,342) | 100% | (446,705) | 100% | (128,752) | |
投資活動之淨現金流
惠特(6706) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.94億元、較上一季成長306.37%；而今年初至今累積為NT$4.94億元、較去年同期成長29.21%。
單季
惠特(6706) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.94億元，較上一季成長306.37%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.94億元，較去年同期成長29.21%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 494,312 | 382,569 | (852,626) | 319,879 | (211,589) | (1,455,839) | (30,623) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,572) | (113,059) | (28,127) | (8,996) | (58,911) | (987,241) | (2,040) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,483 | 0 | 11,337 | 3,549 | 9,868 | 1,022 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (3,857) | 0 | 0 | (100) | (110) | 0 | (3,850) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,308) | (5,088) | (5,319) | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,146 | 286 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,377) | (50,315) | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,182 | 1,027 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (842,847) | 0 | (161,833) | (473,971) | (37,381) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 577,452 | 505,677 | 0 | 323,781 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 494,312 | 100% | 382,569 | 100% | (852,626) | 100% | 319,879 | 100% | (211,589) | 100% | (1,455,839) | 100% | (30,623) | 100% | (89,988) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,572) | -15.09% | (113,059) | -29.55% | (28,127) | 3.3% | (8,996) | -2.81% | (58,911) | 27.84% | (987,241) | 67.81% | (2,040) | 6.66% | (39,969) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,483 | 0.3% | 0 | 0% | 11,337 | -1.33% | 3,549 | 1.11% | 9,868 | -4.66% | 1,022 | -0.07% | ||||
| 取得無形資產 | (3,857) | -0.78% | 0 | 0 | 0% | (100) | -0.03% | (110) | 0.05% | 0 | 0% | (3,850) | 12.57% | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,308) | -0.47% | (5,088) | -1.33% | (5,319) | 0.62% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,146 | 0.23% | 286 | 0.07% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,377) | -4.12% | (50,315) | -13.15% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,182 | 3.18% | 1,027 | -0.12% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (842,847) | 98.85% | 0 | 0% | (161,833) | 76.48% | (473,971) | 32.56% | (37,381) | 122.07% | (28,212) | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 577,452 | 116.82% | 505,677 | 132.18% | 0 | 0% | 323,781 | 101.22% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
惠特(6706) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,714萬元、較上一季衰退-111.27%；而今年初至今累積為NT$-8,714萬元、較去年同期成長74.65%。
單季
惠特(6706) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,714萬元，較上一季衰退-111.27%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,714萬元，較去年同期成長74.65%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (87,139) | (343,688) | (13,029) | (15,593) | 462,944 | 631,889 | 189,250 | |||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 0 | 10,000 | 0 | 106,221 | 110,000 | 65,000 | |||||||||
| 發行公司債 | 0 | 543,561 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (279,270) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 7,477 | 0 | 607,000 | 138,608 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (74,731) | (52,175) | (16,306) | (4,621) | (806,996) | (77,261) | (8,622) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (87,139) | 100% | (343,688) | 100% | (13,029) | 100% | (15,593) | 100% | 462,944 | 100% | 631,889 | 100% | 189,250 | 100% | 139,982 | |
| 短期借款增加 | 100,000 | -114.76% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 114.76% | 0 | 0% | 10,000 | -76.75% | 0 | 0% | 106,221 | 22.94% | 110,000 | 17.41% | 65,000 | 34.35% | 65,000 | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 543,561 | 117.41% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (279,270) | 81.26% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 7,477 | -57.39% | 0 | 0% | 607,000 | 96.06% | 138,608 | 73.24% | 94,034 | |||||
| 償還長期借款 | (74,731) | 85.76% | (52,175) | 15.18% | (16,306) | 125.15% | (4,621) | 29.64% | (806,996) | -174.32% | (77,261) | -12.23% | (8,622) | -4.56% | (19,052) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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