6706
177.5
TWD+6.50 (3.80%)
2024.11.22收盤
惠特－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (318,821) | 212.78% | (135,922) | -68.66% | 1,135,775 | 18387.16% | 816,677 | 63.94% | 231,569 | -118.38% | 367,609 | -59.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (318,821) | 212.78% | (135,922) | -68.66% | 1,135,775 | 18387.16% | 816,677 | 63.94% | 231,569 | -118.38% | 367,609 | -59.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 125,343 | -83.65% | 179,268 | 90.56% | 198,351 | 3211.12% | 187,699 | 14.69% | 104,594 | -53.47% | 91,483 | -14.7% |
| 攤銷費用 | 3,573 | -2.38% | 2,381 | 1.2% | 2,290 | 37.07% | 2,822 | 0.22% | 2,472 | -1.26% | 2,086 | -0.34% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 147,696 | -98.57% | 104,975 | 53.03% | 8,206 | 132.85% | (43,834) | -3.43% | 12,900 | -6.59% | (20,410) | 3.28% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,471) | 2.98% | (10,156) | -5.13% | (19,098) | -309.18% | 150 | 0.01% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 16,471 | -10.99% | 11,578 | 5.85% | 4,741 | 76.75% | 6,533 | 0.51% | 7,974 | -4.08% | 7,020 | -1.13% |
| 利息收入 | (67,793) | 45.24% | (87,552) | -44.23% | (17,822) | -288.52% | (3,351) | -0.26% | (10,075) | 5.15% | (20,060) | 3.22% |
| 股利收入 | (7,572) | 5.05% | (131) | -0.07% | (3,524) | -57.05% | (2,016) | -0.16% | (1,889) | 0.97% | (1,596) | 0.26% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 369 | -0.25% | 0 | 0% | 22,163 | 1.74% | 90 | -0.05% | 4,713 | -0.76% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,899 | -9.28% | 7,539 | 3.81% | 93 | 1.51% | 1,048 | 0.08% | 2,505 | -1.28% | 1,569 | -0.25% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (45) | 0.03% | (99) | -0.05% | (2,761) | -44.7% | (11,529) | -0.9% | (9,582) | 4.9% | 883 | -0.14% |
| 處分其他資產損失（利益） | (808) | 0.54% | (79) | -0.04% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 61,374 | -40.96% | 133,760 | 67.57% | 62,461 | 1011.19% | 1,341 | 0.1% | 6,657 | -3.4% | 27,513 | -4.42% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 4,666 | -3.11% | 0 | 0% | 2,403 | -0.39% | ||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | (1,900) | 1.27% | 0 | 0% | (360) | -5.83% | (361) | -0.03% | 0 | 0% | (120) | 0.02% |
| 收益費損項目合計 | 290,802 | -194.08% | 341,484 | 172.5% | 232,577 | 3765.21% | 160,665 | 12.58% | 115,646 | -59.12% | 95,484 | -15.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,090) | 1.39% | (42,133) | -21.28% | 37,443 | 606.17% | (38,723) | -3.03% | 12,068 | -6.17% | (50,342) | 8.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | (61,006) | 40.71% | 264,499 | 133.61% | 103,657 | 1678.11% | (255,089) | -19.97% | (64,196) | 32.82% | 173,358 | -27.86% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,094) | 0.73% | 1,445 | 0.73% | 39,136 | 633.58% | (3,990) | -0.31% | 1,476 | -0.75% | 28,370 | -4.56% |
| 存貨（增加）減少 | (185,167) | 123.58% | 367,063 | 185.42% | 649,846 | 10520.41% | (780,585) | -61.11% | 67,393 | -34.45% | 270,577 | -43.49% |
| 預付款項（增加）減少 | (53,066) | 35.42% | (12,882) | -6.51% | 29,711 | 480.99% | (43,584) | -3.41% | 26,834 | -13.72% | 31,538 | -5.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (584) | 0.39% | 179 | 0.09% | (1,493) | -24.17% | (257,438) | -20.15% | (2,163) | 1.11% | (16) | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (303,007) | 202.22% | 578,171 | 292.07% | 858,300 | 13895.09% | (1,379,409) | -107.99% | 41,412 | -21.17% | 453,485 | -72.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 83,669 | -55.84% | (206,356) | -104.24% | (1,061,324) | -17181.87% | 1,129,167 | 88.4% | (621,486) | 317.72% | (893,095) | 143.55% |
| 應付票據增加（減少） | 486 | -0.32% | (403) | -0.2% | 0 | 0% | 44,202 | 3.46% | 0 | 0% | (53,957) | 8.67% |
| 應付帳款增加（減少） | 179,248 | -119.63% | (109,217) | -55.17% | (975,492) | -15792.33% | 188,850 | 14.78% | 83,528 | -42.7% | (347,049) | 55.78% |
| 其他應付款增加（減少） | (48,712) | 32.51% | (128,022) | -64.67% | 79,001 | 1278.95% | 331,246 | 25.93% | (27,067) | 13.84% | (81,854) | 13.16% |
| 負債準備增加（減少） | (1,474) | 0.98% | (5,455) | -2.76% | (4,422) | -71.59% | 7,780 | 0.61% | (3,584) | 1.83% | 905 | -0.15% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,313) | 0.88% | (1,792) | -0.91% | 538 | 8.71% | (1,362) | -0.11% | (2,418) | 1.24% | 6,323 | -1.02% |
| 遞延貸項增加（減少） | (537) | 0.36% | 15 | 0.01% | (1,868) | -30.24% | (3,179) | -0.25% | (2,027) | 1.04% | 12,475 | -2.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 211,367 | -141.06% | (451,230) | -227.94% | (1,963,567) | -31788.36% | 1,696,704 | 132.83% | (573,054) | 292.96% | (1,356,252) | 217.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,640) | 61.16% | 126,941 | 64.13% | (1,105,267) | -17893.27% | 317,295 | 24.84% | (531,642) | 271.79% | (902,767) | 145.1% |
| 調整項目合計 | 199,162 | -132.92% | 468,425 | 236.63% | (872,690) | -14128.06% | 477,960 | 37.42% | (415,996) | 212.67% | (807,283) | 129.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (119,659) | 79.86% | 332,503 | 167.97% | 263,085 | 4259.11% | 1,294,637 | 101.35% | (184,427) | 94.28% | (439,674) | 70.67% |
| 支付之利息 | (15,953) | 10.65% | (8,764) | -4.43% | (2,113) | -34.21% | (6,829) | -0.53% | (6,668) | 3.41% | (7,055) | 1.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,225) | 9.49% | (125,781) | -63.54% | (254,795) | -4124.9% | (10,464) | -0.82% | (4,513) | 2.31% | (175,420) | 28.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (149,837) | 100% | 197,958 | 100% | 6,177 | 100% | 1,277,344 | 100% | (195,608) | 100% | (622,149) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (86,527) | 18.07% | (25,313) | 2.17% | (41,580) | -10.28% | (7,901) | 1.1% | 0 | 0% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,635 | -6.19% | 16,291 | -1.4% | 8,114 | 2.01% | 4,210 | -0.59% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (46,846) | 9.78% | (928,744) | 79.78% | 0 | 0% | (593,308) | 82.94% | 0 | 0% | (40,027) | 47.46% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,524) | 1.15% | (72,587) | 6.24% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,110 | -0.65% | 10,066 | -0.86% | 16,517 | 4.08% | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (16,085) | 1.38% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (435,367) | 90.9% | (243,915) | 20.95% | (22,356) | -5.53% | (129,261) | 18.07% | (1,005,189) | 94.71% | (40,748) | 48.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,071 | -1.06% | 39,975 | -3.43% | 6,171 | 1.53% | 30,164 | -4.22% | 22,503 | -2.12% | ||
| 存出保證金增加 | (227) | 0.05% | 0 | 0% | (1,354) | -0.33% | (17,003) | 2.38% | 0 | 0% | (1,059) | 1.26% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 13,133 | -1.13% | 0 | 0% | 3,695 | -0.35% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (9,736) | 2.03% | (330) | 0.03% | (1,192) | -0.29% | (6,525) | 0.91% | (1,725) | 0.16% | (4,325) | 5.13% |
| 其他非流動資產增加 | (212) | 0.04% | 0 | 0% | (594) | -0.15% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 1,227 | -0.11% | 0 | 0% | 896 | -0.13% | (2,651) | 0.25% | 59 | -0.07% |
| 預付設備款增加 | (11,590) | 2.42% | (16,323) | 1.4% | (821) | -0.2% | (1,991) | 0.28% | (94,953) | 8.95% | (500) | 0.59% |
| 收取之利息 | 71,686 | -14.97% | 58,371 | -5.01% | 14,558 | 3.6% | 3,351 | -0.47% | 12,946 | -1.22% | 18,252 | -21.64% |
| 收取之股利 | 7,572 | -1.58% | 131 | -0.01% | 3,524 | 0.87% | 2,016 | -0.28% | 1,889 | -0.18% | 1,596 | -1.89% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (478,955) | 100% | (1,164,103) | 100% | 404,594 | 100% | (715,352) | 100% | (1,061,283) | 100% | (84,342) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 85.45% | 10,000 | 7% | 0 | 0% | (78,000) | -23.15% | 228,000 | 400.82% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (17,000) | -11.9% | ||||||||
| 償還公司債 | (279,270) | -238.64% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 543,780 | 464.66% | 514,392 | 360.15% | 624,900 | -345.9% | 26,530 | 7.59% | 800,000 | 237.48% | 141,249 | 248.31% |
| 償還長期借款 | (211,127) | -180.41% | (64,929) | -45.46% | (35,463) | 19.63% | (822,850) | -235.28% | (93,791) | -27.84% | (57,454) | -101% |
| 租賃本金償還 | (36,357) | -31.07% | (42,257) | -29.59% | (34,728) | 19.22% | (29,216) | -8.35% | (29,167) | -8.66% | (19,205) | -33.76% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (257,379) | -180.2% | (735,368) | 407.05% | 0 | 0% | (266,980) | -79.25% | (240,868) | -423.44% |
| 其他籌資活動 | 1 | 0% | 0 | 0% | 1,704 | 0.49% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 117,027 | 100% | 142,827 | 100% | (180,659) | 100% | 349,729 | 100% | 336,873 | 100% | 56,884 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,790 | (3,328) | 8,317 | 1,351 | (73) | 2,540 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (508,975) | (826,646) | 238,429 | 913,072 | (920,091) | (647,067) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,597,297 | 2,204,059 | 1,972,921 | 956,998 | 1,487,502 | 1,764,895 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,088,322 | 1,377,413 | 2,211,350 | 1,870,070 | 567,411 | 1,117,828 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,088,322 | 1,377,413 | 2,211,350 | 1,870,070 | 567,411 | 1,117,828 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
惠特(6706) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,652萬元、較上一季衰退-338.33%；而今年初至今累積為NT$-1.5億元、較去年同期衰退-175.69%。
單季
惠特(6706) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,652萬元，較上一季衰退-338.33%，為過去10年同期中的第5高。
同時惠特過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.55%與。
其中稅前淨利為NT$-1.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,912萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,021萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.5億元，較去年同期衰退-175.69%，為過去10年同期中的第4高。
同時惠特過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.41%與。
其中稅前淨利為NT$-3.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.91億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,018萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (318,821) | 212.78% | (135,922) | -68.66% | 1,135,775 | 18387.16% | 816,677 | 63.94% | 231,569 | -118.38% | 367,609 | -59.09% |
| 收益費損項目合計 | 290,802 | -194.08% | 341,484 | 172.5% | 232,577 | 3765.21% | 160,665 | 12.58% | 115,646 | -59.12% | 95,484 | -15.35% |
| 折舊費用 | 125,343 | -83.65% | 179,268 | 90.56% | 198,351 | 3211.12% | 187,699 | 14.69% | 104,594 | -53.47% | 91,483 | -14.7% |
| 攤銷費用 | 3,573 | -2.38% | 2,381 | 1.2% | 2,290 | 37.07% | 2,822 | 0.22% | 2,472 | -1.26% | 2,086 | -0.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,640) | 61.16% | 126,941 | 64.13% | (1,105,267) | -17893.27% | 317,295 | 24.84% | (531,642) | 271.79% | (902,767) | 145.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (149,837) | 100% | 197,958 | 100% | 6,177 | 100% | 1,277,344 | 100% | (195,608) | 100% | (622,149) | 100% |
投資活動之淨現金流
惠特(6706) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.98億元、較上一季成長118.65%；而今年初至今累積為NT$-4.79億元、較去年同期成長58.86%。
單季
惠特(6706) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.98億元，較上一季成長118.65%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.79億元，較去年同期成長58.86%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (478,955) | 100% | (1,164,103) | 100% | 404,594 | 100% | (715,352) | 100% | (1,061,283) | 100% | (84,342) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (435,367) | 90.9% | (243,915) | 20.95% | (22,356) | -5.53% | (129,261) | 18.07% | (1,005,189) | 94.71% | (40,748) | 48.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,071 | -1.06% | 39,975 | -3.43% | 6,171 | 1.53% | 30,164 | -4.22% | 22,503 | -2.12% | ||
| 取得無形資產 | (9,736) | 2.03% | (330) | 0.03% | (1,192) | -0.29% | (6,525) | 0.91% | (1,725) | 0.16% | (4,325) | 5.13% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,524) | 1.15% | (72,587) | 6.24% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,110 | -0.65% | 10,066 | -0.86% | 16,517 | 4.08% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (86,527) | 18.07% | (25,313) | 2.17% | (41,580) | -10.28% | (7,901) | 1.1% | 0 | 0% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,635 | -6.19% | 16,291 | -1.4% | 8,114 | 2.01% | 4,210 | -0.59% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (46,846) | 9.78% | (928,744) | 79.78% | 0 | 0% | (593,308) | 82.94% | 0 | 0% | (40,027) | 47.46% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 423,607 | 104.7% | 0 | 0% | 2,202 | -0.21% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
惠特(6706) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.54億元、較上一季衰退-49.74%；而今年初至今累積為NT$1.17億元、較去年同期衰退-18.06%。
單季
惠特(6706) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.54億元，較上一季衰退-49.74%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.17億元，較去年同期衰退-18.06%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 117,027 | 100% | 142,827 | 100% | (180,659) | 100% | 349,729 | 100% | 336,873 | 100% | 56,884 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | 85.45% | 10,000 | 7% | 0 | 0% | (78,000) | -23.15% | 228,000 | 400.82% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (17,000) | -11.9% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 543,561 | 155.42% | ||||||||
| 償還公司債 | (279,270) | -238.64% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 543,780 | 464.66% | 514,392 | 360.15% | 624,900 | -345.9% | 26,530 | 7.59% | 800,000 | 237.48% | 141,249 | 248.31% |
| 償還長期借款 | (211,127) | -180.41% | (64,929) | -45.46% | (35,463) | 19.63% | (822,850) | -235.28% | (93,791) | -27.84% | (57,454) | -101% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (257,379) | -180.2% | (735,368) | 407.05% | 0 | 0% | (266,980) | -79.25% | (240,868) | -423.44% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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