6672
70.2
TWD+0.70 (1.01%)
2024.11.22收盤
騰輝電子-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,758 | 63.36% | 417,931 | 79.07% | 432,720 | 46.64% | 926,849 | -13510.92% | 384,287 | 77.01% | 458,111 | 98.1% | 419,942 | 66.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,758 | 63.36% | 417,931 | 79.07% | 432,720 | 46.64% | 926,849 | -13510.92% | 384,287 | 77.01% | 458,111 | 98.1% | 419,942 | 66.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 138,391 | 28.77% | 134,626 | 25.47% | 146,852 | 15.83% | 129,696 | -1890.61% | 119,301 | 23.91% | 115,522 | 24.74% | 106,647 | 16.99% |
| 攤銷費用 | 2,151 | 0.45% | 2,064 | 0.39% | 1,943 | 0.21% | 95 | -1.38% | 604 | 0.12% | 1,484 | 0.32% | 1,494 | 0.24% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,122) | -0.23% | 1,965 | 0.37% | (2,996) | -0.32% | 1,784 | -26.01% | 5,858 | 1.17% | 2,060 | 0.44% | 6,235 | 0.99% |
| 利息費用 | 1,970 | 0.41% | 7,245 | 1.37% | 12,475 | 1.34% | 8,459 | -123.31% | 5,901 | 1.18% | 18,472 | 3.96% | 65,056 | 10.37% |
| 利息收入 | (31,864) | -6.62% | (16,908) | -3.2% | (4,014) | -0.43% | (1,054) | 15.36% | (1,242) | -0.25% | (2,187) | -0.47% | (2,371) | -0.38% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,165 | 0.87% | 7,472 | 1.41% | 15,282 | 1.65% | 15,452 | -225.25% | 396 | 0.08% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 124 | 0.03% | (154) | -0.03% | 141 | 0.02% | 2,189 | -31.91% | (509) | -0.1% | 672 | 0.14% | 417 | 0.07% |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (5) | 0% | (1) | 0% | (19) | 0.28% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (322) | -0.07% | 7,172 | 1.36% | 13,448 | 1.45% | (1,930) | 28.13% | (3,940) | -0.79% | 12,634 | 2.71% | (17,218) | -2.74% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,481 | 1.35% | (15,324) | -2.9% | (27,212) | -2.93% | (40,358) | 588.31% | 38,995 | 7.81% | 23,001 | 4.93% | (165,402) | -26.35% |
| 收益費損項目合計 | 119,974 | 24.94% | 128,153 | 24.25% | 155,360 | 16.75% | 114,314 | -1666.38% | 165,364 | 33.14% | 171,658 | 36.76% | (3,538) | -0.56% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 50,936 | 10.59% | (41,202) | -7.8% | 1,366 | 0.15% | (62,447) | 910.31% | 15,860 | 3.18% | 4,726 | 1.01% | 2,216 | 0.35% |
| 應收帳款（增加）減少 | 112,975 | 23.49% | 27,021 | 5.11% | 1,037,716 | 111.86% | (1,168,999) | 17040.8% | 345,771 | 69.29% | (21,575) | -4.62% | 25,991 | 4.14% |
| 其他應收款（增加）減少 | (14,362) | -2.99% | (6,281) | -1.19% | (4,361) | -0.47% | (4,571) | 66.63% | 3,407 | 0.68% | 7,640 | 1.64% | 3,647 | 0.58% |
| 存貨（增加）減少 | 27,570 | 5.73% | 62,281 | 11.78% | 450,995 | 48.61% | (571,078) | 8324.75% | 82,564 | 16.55% | 6,960 | 1.49% | (113,451) | -18.08% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,588) | -0.54% | 8,598 | 1.63% | 24,973 | 2.69% | (46,523) | 678.18% | 8,326 | 1.67% | (4,367) | -0.94% | (31,128) | -4.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,125) | -0.44% | (3) | 0% | 65 | 0.01% | 17 | -0.25% | 71 | 0.01% | 2,249 | 0.48% | 1,558 | 0.25% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,406 | 35.85% | 50,414 | 9.54% | 1,510,754 | 162.85% | (1,833,075) | 26721.21% | 449,623 | 90.1% | (4,367) | -0.94% | (112,459) | -17.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,588) | -4.49% | 4,576 | 0.87% | (885,818) | -95.48% | 713,062 | -10394.49% | (399,337) | -80.03% | (34,656) | -7.42% | 427,529 | 68.12% |
| 其他應付款增加（減少） | (75,885) | -15.78% | 845 | 0.16% | (173,459) | -18.7% | 173,477 | -2528.82% | (8,139) | -1.63% | 17,878 | 3.83% | 5,030 | 0.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,130) | -0.44% | (5,235) | -0.99% | 1,397 | 0.15% | 10 | -0.15% | (927) | -0.19% | 988 | 0.21% | (2,323) | -0.37% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,757 | 0.99% | 4,593 | 0.87% | 4,217 | 0.45% | 3,284 | -47.87% | 3,757 | 0.75% | 3,725 | 0.8% | 2,244 | 0.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (94,846) | -19.72% | 4,779 | 0.9% | (1,053,663) | -113.58% | 889,660 | -12968.8% | (404,646) | -81.09% | (12,065) | -2.58% | 432,480 | 68.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,560 | 16.13% | 55,193 | 10.44% | 457,091 | 49.27% | (943,415) | 13752.41% | 44,977 | 9.01% | (16,432) | -3.52% | 320,021 | 50.99% |
| 調整項目合計 | 197,534 | 41.07% | 183,346 | 34.69% | 612,451 | 66.02% | (829,101) | 12086.02% | 210,341 | 42.15% | 155,226 | 33.24% | 316,483 | 50.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 502,292 | 104.43% | 601,277 | 113.76% | 1,045,171 | 112.66% | 97,748 | -1424.9% | 594,628 | 119.16% | 613,337 | 131.34% | 736,425 | 117.34% |
| 收取之利息 | 31,864 | 6.62% | 16,908 | 3.2% | 4,014 | 0.43% | 1,054 | -15.36% | 1,242 | 0.25% | 2,187 | 0.47% | 2,371 | 0.38% |
| 支付之利息 | (1,974) | -0.41% | (7,491) | -1.42% | (12,176) | -1.31% | (7,812) | 113.88% | (7,278) | -1.46% | (22,270) | -4.77% | (67,806) | -10.8% |
| 退還（支付）之所得稅 | (51,213) | -10.65% | (82,131) | -15.54% | (109,291) | -11.78% | (97,850) | 1426.38% | (89,590) | -17.95% | (126,260) | -27.04% | (43,388) | -6.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,969 | 100% | 528,563 | 100% | 927,718 | 100% | (6,860) | 100% | 499,002 | 100% | 466,994 | 100% | 627,602 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (423,796) | 85.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (64,361) | 24.64% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (73,207) | 14.77% | (66,055) | 538.04% | (70,304) | 174.12% | (124,594) | 47.7% | (115,575) | 112.18% | (42,234) | -68.47% | (38,082) | -404.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 787 | -0.16% | 431 | -3.51% | 672 | -1.66% | 1,441 | -0.55% | 1,237 | -1.2% | 1,812 | 2.94% | 3,733 | 39.67% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (693) | 5.64% | (560) | 1.39% | 599 | -0.23% | (3,932) | 3.82% | 31,377 | 50.87% | 21,375 | 227.13% |
| 存出保證金減少 | 375 | -0.08% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 241 | -0.05% | 495 | -4.03% | 70 | -0.17% | 151 | -0.06% | 518 | -0.5% | 2,605 | 4.22% | (1,677) | -17.82% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (495,600) | 100% | (12,277) | 100% | (40,376) | 100% | (261,210) | 100% | (103,029) | 100% | 61,685 | 100% | 9,411 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (276,855) | 47.42% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (12,658) | 4.32% | (13,236) | 2.27% | (13,155) | 1.47% | (12,542) | -6.01% | (12,156) | -11.72% | (139,700) | 29.51% | (48,696) | 9.75% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,107 | -0.19% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (963) | 0.33% | 0 | 0% | (426) | 0.05% | 173 | 0.08% | 512 | 0.49% | ||||
| 租賃本金償還 | (37,539) | 12.82% | (35,515) | 6.08% | (35,765) | 4.01% | (31,889) | -15.28% | (25,718) | -24.79% | (24,985) | 5.28% | ||
| 其他非流動負債減少 | (2,652) | 0.91% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (238,992) | 81.62% | (256,827) | 43.99% | (470,903) | 52.75% | (228,654) | -109.59% | 0 | 0% | (236,489) | 49.95% | (58,614) | 11.73% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (292,804) | 100% | (583,883) | 100% | (892,755) | 100% | 208,650 | 100% | 103,741 | 100% | (473,424) | 100% | (499,688) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,143 | 12,758 | 52,052 | 41,104 | (40,214) | (13,136) | (121,593) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (289,292) | (54,839) | 46,639 | (18,316) | 459,500 | 42,119 | 15,732 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 808,517 | 629,941 | 491,638 | 553,225 | 438,544 | 324,963 | 290,288 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 519,225 | 575,102 | 538,277 | 534,909 | 898,044 | 367,082 | 306,020 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 519,225 | 575,102 | 538,277 | 534,909 | 898,044 | 367,082 | 306,020 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
騰輝電子-KY(6672) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.6億元、較上一季成長70.27%；而今年初至今累積為NT$4.81億元、較去年同期衰退-9%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.6億元，較上一季成長70.27%，為過去10年同期中的第7高。
同時騰輝電子-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.47%與。
其中稅前淨利為NT$7,001萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,890萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,578萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.81億元，較去年同期衰退-9%，為過去10年同期中的第5高。
同時騰輝電子-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為316.23%與。
其中稅前淨利為NT$3.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,132萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,758 | 63.36% | 417,931 | 79.07% | 432,720 | 46.64% | 926,849 | -13510.92% | 384,287 | 77.01% | 458,111 | 98.1% | 419,942 | 66.91% |
| 收益費損項目合計 | 119,974 | 24.94% | 128,153 | 24.25% | 155,360 | 16.75% | 114,314 | -1666.38% | 165,364 | 33.14% | 171,658 | 36.76% | (3,538) | -0.56% |
| 折舊費用 | 138,391 | 28.77% | 134,626 | 25.47% | 146,852 | 15.83% | 129,696 | -1890.61% | 119,301 | 23.91% | 115,522 | 24.74% | 106,647 | 16.99% |
| 攤銷費用 | 2,151 | 0.45% | 2,064 | 0.39% | 1,943 | 0.21% | 95 | -1.38% | 604 | 0.12% | 1,484 | 0.32% | 1,494 | 0.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,560 | 16.13% | 55,193 | 10.44% | 457,091 | 49.27% | (943,415) | 13752.41% | 44,977 | 9.01% | (16,432) | -3.52% | 320,021 | 50.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,969 | 100% | 528,563 | 100% | 927,718 | 100% | (6,860) | 100% | 499,002 | 100% | 466,994 | 100% | 627,602 | 100% |
投資活動之淨現金流
騰輝電子-KY(6672) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,130萬元、較上一季成長80.58%；而今年初至今累積為NT$-4.96億元、較去年同期衰退-3936.82%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,130萬元，較上一季成長80.58%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.96億元，較去年同期衰退-3936.82%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (495,600) | 100% | (12,277) | 100% | (40,376) | 100% | (261,210) | 100% | (103,029) | 100% | 61,685 | 100% | 9,411 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (73,207) | 14.77% | (66,055) | 538.04% | (70,304) | 174.12% | (124,594) | 47.7% | (115,575) | 112.18% | (42,234) | -68.47% | (38,082) | -404.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 787 | -0.16% | 431 | -3.51% | 672 | -1.66% | 1,441 | -0.55% | 1,237 | -1.2% | 1,812 | 2.94% | 3,733 | 39.67% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (75) | 0.07% | 0 | 0% | (153) | -1.63% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 67,780 | -167.87% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (423,796) | 85.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (64,361) | 24.64% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,545 | -436.14% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
騰輝電子-KY(6672) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.56億元、較上一季衰退-1292.4%；而今年初至今累積為NT$-2.93億元、較去年同期成長49.85%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.56億元，較上一季衰退-1292.4%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.93億元，較去年同期成長49.85%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (292,804) | 100% | (583,883) | 100% | (892,755) | 100% | 208,650 | 100% | 103,741 | 100% | (473,424) | 100% | (499,688) | 100% |
| 短期借款增加 | (372,462) | 41.72% | 480,751 | 230.41% | 140,248 | 135.19% | (694,297) | 146.65% | (391,708) | 78.39% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (276,855) | 47.42% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 924 | 0.44% | 975 | 0.94% | 176,392 | -37.26% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (12,658) | 4.32% | (13,236) | 2.27% | (13,155) | 1.47% | (12,542) | -6.01% | (12,156) | -11.72% | (139,700) | 29.51% | (48,696) | 9.75% |
| 發放現金股利 | (238,992) | 81.62% | (256,827) | 43.99% | (470,903) | 52.75% | (228,654) | -109.59% | 0 | 0% | (236,489) | 49.95% | (58,614) | 11.73% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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