6672
74.2
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.06收盤
騰輝電子-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,934 | 108,507 | 104,165 | 163,209 | 246,099 | 155,304 | 91,289 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,934 | 108,507 | 104,165 | 163,209 | 246,099 | 155,304 | 91,289 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,694 | 45,507 | 45,068 | 48,730 | 42,401 | 37,793 | 39,227 | |||||||||
| 攤銷費用 | 715 | 702 | 672 | 656 | 64 | 292 | 496 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (360) | (249) | 1,476 | (689) | 4,246 | 2,113 | 530 | |||||||||
| 利息費用 | 698 | 373 | 2,879 | 3,280 | 2,479 | 2,320 | 10,931 | |||||||||
| 利息收入 | (7,277) | (6,414) | (3,586) | (959) | (250) | (499) | (740) | |||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,420 | 1,870 | 5,094 | 5,094 | |||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (17) | 13 | 3 | (10) | 164 | 78 | 390 | |||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (11,035) | 8,477 | (1,217) | 5,288 | (3,427) | 3,133 | 4,024 | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,125) | (1,789) | 3,224 | (3,346) | (26,406) | 4,728 | 77,207 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,293 | 48,040 | 50,384 | 57,486 | 24,365 | 49,958 | 132,065 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,550 | (2,789) | 43,000 | 16,694 | (15,652) | 7,716 | (2,032) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (395) | 49,105 | (7,651) | 280,061 | (447,745) | 17,399 | 164,975 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,221 | (1,915) | (6,430) | (648) | (42,088) | (4,275) | 555 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,984) | (17,484) | 49,663 | 77,225 | (218,081) | (34,080) | 2,452 | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,437) | (15,858) | 6,162 | 15,188 | 3,707 | (8,424) | (12,675) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,086) | (3,245) | 87 | (230) | (7) | 37 | 574 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,869 | 7,814 | 84,831 | 388,290 | (699,114) | (21,627) | 153,849 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,668 | 100,346 | (53,927) | (337,944) | 242,827 | (34,110) | (55,085) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,362) | (27,924) | (29,208) | (52,308) | 30,066 | 33,674 | (39,140) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (546) | 851 | (4,236) | (1,336) | 5,442 | 101 | 2,859 | |||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,628 | 1,557 | 1,505 | 1,344 | 1,106 | 1,264 | 1,233 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,388 | 74,830 | (85,866) | (390,244) | 279,314 | 929 | (90,133) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,257 | 82,644 | (1,035) | (1,954) | (419,800) | (20,698) | 63,716 | |||||||||
| 調整項目合計 | 62,550 | 130,684 | 49,349 | 55,532 | (395,435) | 29,260 | 195,781 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,484 | 239,191 | 153,514 | 218,741 | (149,336) | 184,564 | 287,070 | |||||||||
| 收取之利息 | 7,277 | 6,414 | 3,586 | 958 | 250 | 499 | 740 | |||||||||
| 支付之利息 | (639) | (377) | (3,035) | (3,170) | (2,458) | (3,266) | (12,298) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (17,203) | (18,552) | (23,399) | (18,097) | (9,654) | (19,305) | (12,908) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,919 | 226,676 | 130,666 | 198,432 | (161,198) | 162,492 | 262,604 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,535 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,964) | (16,383) | (16,943) | (33,157) | (44,112) | (16,259) | (12,640) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 593 | 79 | 164 | 53 | 88 | 919 | |||||||||
| 存出保證金增加 | (62) | 375 | 280 | (105) | (68) | 0 | 234 | |||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (75) | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 79 | 161 | 34 | 58 | 326 | 1,750 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,577 | 4,298 | (91,590) | 11,084 | (34,929) | (11,467) | 10,826 | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 58,288 | 0 | (84,554) | 8,908 | 62,116 | (12,035) | (220,467) | |||||||||
| 償還長期借款 | (2,161) | (4,481) | (5,096) | (5,062) | (4,354) | (4,250) | (3,021) | |||||||||
| 存入保證金減少 | (871) | (340) | 112 | (135) | 0 | 130 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,681) | (12,556) | (12,522) | (11,593) | (10,855) | (6,850) | (7,507) | |||||||||
| 其他非流動負債減少 | (922) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,653 | (18,232) | (102,918) | (7,920) | 47,793 | (22,071) | (230,841) | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,372 | 25,004 | (3,112) | 24,299 | 22,511 | 6,681 | 4,695 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 265,521 | 237,746 | (66,954) | 225,895 | (125,823) | 135,635 | 47,284 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 965,403 | 808,517 | 629,941 | 491,638 | 553,225 | 438,544 | 324,963 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,230,924 | 1,046,263 | 562,987 | 717,533 | 427,402 | 574,179 | 372,247 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,230,924 | 24.18% | 1,046,263 | 21.03% | 562,987 | 11.45% | 717,533 | 11.68% | 427,402 | 8.55% | 574,179 | 13.4% | 372,247 | 8.86% | 317,922 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,934 | 9.58% | 108,507 | 10.1% | 104,165 | 8.9% | 163,209 | 9.49% | 246,099 | 15.29% | 155,304 | 11.57% | 91,289 | 7.23% | 43,646 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,934 | 65.32% | 108,507 | 47.87% | 104,165 | 79.72% | 163,209 | 82.25% | 246,099 | -152.67% | 155,304 | 95.58% | 91,289 | 34.76% | 43,646 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,694 | 30.48% | 45,507 | 20.08% | 45,068 | 34.49% | 48,730 | 24.56% | 42,401 | -26.3% | 37,793 | 23.26% | 39,227 | 14.94% | 35,831 | |
| 攤銷費用 | 715 | 0.48% | 702 | 0.31% | 672 | 0.51% | 656 | 0.33% | 64 | -0.04% | 292 | 0.18% | 496 | 0.19% | 490 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (360) | -0.24% | (249) | -0.11% | 1,476 | 1.13% | (689) | -0.35% | 4,246 | -2.63% | 2,113 | 1.3% | 530 | 0.2% | 2,704 | |
| 利息費用 | 698 | 0.47% | 373 | 0.16% | 2,879 | 2.2% | 3,280 | 1.65% | 2,479 | -1.54% | 2,320 | 1.43% | 10,931 | 4.16% | 19,541 | |
| 利息收入 | (7,277) | -4.85% | (6,414) | -2.83% | (3,586) | -2.74% | (959) | -0.48% | (250) | 0.16% | (499) | -0.31% | (740) | -0.28% | (1,010) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 1,420 | 0.63% | 1,870 | 1.43% | 5,094 | 2.57% | 5,094 | -3.16% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (17) | -0.01% | 13 | 0.01% | 3 | 0% | (10) | -0.01% | 164 | -0.1% | 78 | 0.05% | 390 | 0.15% | 894 | |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (11,035) | -7.36% | 8,477 | 3.74% | (1,217) | -0.93% | 5,288 | 2.66% | (3,427) | 2.13% | 3,133 | 1.93% | 4,024 | 1.53% | 4,532 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,125) | -2.08% | (1,789) | -0.79% | 3,224 | 2.47% | (3,346) | -1.69% | (26,406) | 16.38% | 4,728 | 2.91% | 77,207 | 29.4% | 37,305 | |
| 收益費損項目合計 | 25,293 | 16.87% | 48,040 | 21.19% | 50,384 | 38.56% | 57,486 | 28.97% | 24,365 | -15.11% | 49,958 | 30.74% | 132,065 | 50.29% | 100,823 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,550 | 4.37% | (2,789) | -1.23% | 43,000 | 32.91% | 16,694 | 8.41% | (15,652) | 9.71% | 7,716 | 4.75% | (2,032) | -0.77% | 17,319 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (395) | -0.26% | 49,105 | 21.66% | (7,651) | -5.86% | 280,061 | 141.14% | (447,745) | 277.76% | 17,399 | 10.71% | 164,975 | 62.82% | (76,749) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,221 | 16.16% | (1,915) | -0.84% | (6,430) | -4.92% | (648) | -0.33% | (42,088) | 26.11% | (4,275) | -2.63% | 555 | 0.21% | (3,032) | |
| 存貨（增加）減少 | (15,984) | -10.66% | (17,484) | -7.71% | 49,663 | 38.01% | 77,225 | 38.92% | (218,081) | 135.29% | (34,080) | -20.97% | 2,452 | 0.93% | (75,822) | |
| 預付款項（增加）減少 | (4,437) | -2.96% | (15,858) | -7% | 6,162 | 4.72% | 15,188 | 7.65% | 3,707 | -2.3% | (8,424) | -5.18% | (12,675) | -4.83% | (11,698) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,086) | -0.72% | (3,245) | -1.43% | 87 | 0.07% | (230) | -0.12% | (7) | 0% | 37 | 0.02% | 574 | 0.22% | 2,718 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,869 | 5.92% | 7,814 | 3.45% | 84,831 | 64.92% | 388,290 | 195.68% | (699,114) | 433.7% | (21,627) | -13.31% | 153,849 | 58.59% | (146,847) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,668 | 23.79% | 100,346 | 44.27% | (53,927) | -41.27% | (337,944) | -170.31% | 242,827 | -150.64% | (34,110) | -20.99% | (55,085) | -20.98% | 211,766 | |
| 其他應付款增加（減少） | (8,362) | -5.58% | (27,924) | -12.32% | (29,208) | -22.35% | (52,308) | -26.36% | 30,066 | -18.65% | 33,674 | 20.72% | (39,140) | -14.9% | (32,236) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (546) | -0.36% | 851 | 0.38% | (4,236) | -3.24% | (1,336) | -0.67% | 5,442 | -3.38% | 101 | 0.06% | 2,859 | 1.09% | (3,067) | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,628 | 1.09% | 1,557 | 0.69% | 1,505 | 1.15% | 1,344 | 0.68% | 1,106 | -0.69% | 1,264 | 0.78% | 1,233 | 0.47% | 732 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,388 | 18.94% | 74,830 | 33.01% | (85,866) | -65.71% | (390,244) | -196.66% | 279,314 | -173.27% | 929 | 0.57% | (90,133) | -34.32% | 177,195 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,257 | 24.85% | 82,644 | 36.46% | (1,035) | -0.79% | (1,954) | -0.98% | (419,800) | 260.43% | (20,698) | -12.74% | 63,716 | 24.26% | 30,348 | |
| 調整項目合計 | 62,550 | 41.72% | 130,684 | 57.65% | 49,349 | 37.77% | 55,532 | 27.99% | (395,435) | 245.31% | 29,260 | 18.01% | 195,781 | 74.55% | 131,171 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,484 | 107.05% | 239,191 | 105.52% | 153,514 | 117.49% | 218,741 | 110.23% | (149,336) | 92.64% | 184,564 | 113.58% | 287,070 | 109.32% | 174,817 | |
| 收取之利息 | 7,277 | 4.85% | 6,414 | 2.83% | 3,586 | 2.74% | 958 | 0.48% | 250 | -0.16% | 499 | 0.31% | 740 | 0.28% | 1,010 | |
| 支付之利息 | (639) | -0.43% | (377) | -0.17% | (3,035) | -2.32% | (3,170) | -1.6% | (2,458) | 1.52% | (3,266) | -2.01% | (12,298) | -4.68% | (20,579) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,203) | -11.47% | (18,552) | -8.18% | (23,399) | -17.91% | (18,097) | -9.12% | (9,654) | 5.99% | (19,305) | -11.88% | (12,908) | -4.92% | 7,521 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,919 | 100% | 226,676 | 100% | 130,666 | 100% | 198,432 | 100% | (161,198) | 100% | 162,492 | 100% | 262,604 | 100% | 162,769 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,535 | 156.26% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,964) | -56.27% | (16,383) | -381.18% | (16,943) | 18.5% | (33,157) | -299.14% | (44,112) | 126.29% | (16,259) | 141.79% | (12,640) | -116.76% | (14,316) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 0.12% | 593 | 13.8% | 79 | -0.09% | 164 | 1.48% | 53 | -0.15% | 88 | -0.77% | 919 | 8.49% | 551 | |
| 存出保證金增加 | (62) | -0.11% | 375 | 8.72% | 280 | -0.31% | (105) | -0.95% | (68) | 0.19% | 0 | 0% | 234 | 2.16% | 7,309 | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (75) | 0.65% | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 79 | 1.84% | 161 | -0.18% | 34 | 0.31% | 58 | -0.17% | 326 | -2.84% | 1,750 | 16.16% | (142) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,577 | 100% | 4,298 | 100% | (91,590) | 100% | 11,084 | 100% | (34,929) | 100% | (11,467) | 100% | 10,826 | 100% | 6,014 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 58,288 | 143.38% | 0 | 0% | (84,554) | 82.16% | 8,908 | -112.47% | 62,116 | 129.97% | (12,035) | 54.53% | (220,467) | 95.51% | (131,869) | |
| 償還長期借款 | (2,161) | -5.32% | (4,481) | 24.58% | (5,096) | 4.95% | (5,062) | 63.91% | (4,354) | -9.11% | (4,250) | 19.26% | (3,021) | 1.31% | (8,870) | |
| 存入保證金減少 | (871) | -2.14% | (340) | 1.86% | 112 | -0.11% | (135) | 1.7% | 0 | 0% | 130 | -0.59% | ||||
| 租賃本金償還 | (13,681) | -33.65% | (12,556) | 68.87% | (12,522) | 12.17% | (11,593) | 146.38% | (10,855) | -22.71% | (6,850) | 31.04% | (7,507) | 3.25% | ||
| 其他非流動負債減少 | (922) | -2.27% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,653 | 100% | (18,232) | 100% | (102,918) | 100% | (7,920) | 100% | 47,793 | 100% | (22,071) | 100% | (230,841) | 100% | (141,201) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,372 | 25,004 | (3,112) | 24,299 | 22,511 | 6,681 | 4,695 | 52 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 265,521 | 237,746 | (66,954) | 225,895 | (125,823) | 135,635 | 47,284 | 27,634 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 965,403 | 808,517 | 629,941 | 491,638 | 553,225 | 438,544 | 324,963 | 290,288 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,230,924 | 1,046,263 | 562,987 | 717,533 | 427,402 | 574,179 | 372,247 | 317,922 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,230,924 | 1,046,263 | 562,987 | 717,533 | 427,402 | 574,179 | 372,247 | 317,922 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
騰輝電子-KY(6672) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.5億元、較上一季衰退-2.22%；而今年初至今累積為NT$1.5億元、較去年同期衰退-33.86%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.5億元，較上一季衰退-2.22%，為過去11年同期中的第6高。
同時騰輝電子-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.92%、-1.6%與--。
其中稅前淨利為NT$9,793萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,529萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,056萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.5億元，較去年同期衰退-33.86%，為過去11年同期中的第6高。
同時騰輝電子-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.92%、-1.6%與--。
其中稅前淨利為NT$9,793萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,529萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,056萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,934 | 108,507 | 104,165 | 163,209 | 246,099 | 155,304 | 91,289 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,293 | 48,040 | 50,384 | 57,486 | 24,365 | 49,958 | 132,065 | |||||||||
| 折舊費用 | 45,694 | 45,507 | 45,068 | 48,730 | 42,401 | 37,793 | 39,227 | |||||||||
| 攤銷費用 | 715 | 702 | 672 | 656 | 64 | 292 | 496 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,257 | 82,644 | (1,035) | (1,954) | (419,800) | (20,698) | 63,716 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,919 | 226,676 | 130,666 | 198,432 | (161,198) | 162,492 | 262,604 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,934 | 9.58% | 108,507 | 10.1% | 104,165 | 8.9% | 163,209 | 9.49% | 246,099 | 15.29% | 155,304 | 11.57% | 91,289 | 7.23% | 43,646 | |
| 收益費損項目合計 | 25,293 | 16.87% | 48,040 | 21.19% | 50,384 | 38.56% | 57,486 | 28.97% | 24,365 | -15.11% | 49,958 | 30.74% | 132,065 | 50.29% | 100,823 | |
| 折舊費用 | 45,694 | 30.48% | 45,507 | 20.08% | 45,068 | 34.49% | 48,730 | 24.56% | 42,401 | -26.3% | 37,793 | 23.26% | 39,227 | 14.94% | 35,831 | |
| 攤銷費用 | 715 | 0.48% | 702 | 0.31% | 672 | 0.51% | 656 | 0.33% | 64 | -0.04% | 292 | 0.18% | 496 | 0.19% | 490 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,257 | 24.85% | 82,644 | 36.46% | (1,035) | -0.79% | (1,954) | -0.98% | (419,800) | 260.43% | (20,698) | -12.74% | 63,716 | 24.26% | 30,348 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,919 | 100% | 226,676 | 100% | 130,666 | 100% | 198,432 | 100% | (161,198) | 100% | 162,492 | 100% | 262,604 | 100% | 162,769 | |
投資活動之淨現金流
騰輝電子-KY(6672) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,858萬元、較上一季衰退-80.62%；而今年初至今累積為NT$5,858萬元、較去年同期成長1262.89%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,858萬元，較上一季衰退-80.62%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,858萬元，較去年同期成長1262.89%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,577 | 4,298 | (91,590) | 11,084 | (34,929) | (11,467) | 10,826 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,964) | (16,383) | (16,943) | (33,157) | (44,112) | (16,259) | (12,640) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 593 | 79 | 164 | 53 | 88 | 919 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (75) | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 67,780 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,634 | (75,167) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,535 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,577 | 100% | 4,298 | 100% | (91,590) | 100% | 11,084 | 100% | (34,929) | 100% | (11,467) | 100% | 10,826 | 100% | 6,014 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,964) | -56.27% | (16,383) | -381.18% | (16,943) | 18.5% | (33,157) | -299.14% | (44,112) | 126.29% | (16,259) | 141.79% | (12,640) | -116.76% | (14,316) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 0.12% | 593 | 13.8% | 79 | -0.09% | 164 | 1.48% | 53 | -0.15% | 88 | -0.77% | 919 | 8.49% | 551 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (75) | 0.65% | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 67,780 | 611.51% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,634 | 456.82% | (75,167) | 82.07% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,535 | 156.26% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
騰輝電子-KY(6672) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,065萬元、較上一季成長347.58%；而今年初至今累積為NT$4,065萬元、較去年同期成長322.98%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,065萬元，較上一季成長347.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,065萬元，較去年同期成長322.98%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,653 | (18,232) | (102,918) | (7,920) | 47,793 | (22,071) | (230,841) | |||||||||
| 短期借款增加 | 58,288 | 0 | (84,554) | 8,908 | 62,116 | (12,035) | (220,467) | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 924 | 975 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,161) | (4,481) | (5,096) | (5,062) | (4,354) | (4,250) | (3,021) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,653 | 100% | (18,232) | 100% | (102,918) | 100% | (7,920) | 100% | 47,793 | 100% | (22,071) | 100% | (230,841) | 100% | (141,201) | |
| 短期借款增加 | 58,288 | 143.38% | 0 | 0% | (84,554) | 82.16% | 8,908 | -112.47% | 62,116 | 129.97% | (12,035) | 54.53% | (220,467) | 95.51% | (131,869) | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 924 | 1.93% | 975 | -4.42% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (2,161) | -5.32% | (4,481) | 24.58% | (5,096) | 4.95% | (5,062) | 63.91% | (4,354) | -9.11% | (4,250) | 19.26% | (3,021) | 1.31% | (8,870) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
