6672
110.5
TWD-4.50 (-3.91%)
2025.09.11收盤
騰輝電子-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,524 | 7.39% | 126,245 | 11.28% | 153,079 | 12.4% | 137,818 | 9.47% | 381,984 | 18.09% | 128,415 | 11.28% | 165,768 | 12.62% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,524 | 126,245 | 153,079 | 137,818 | 381,984 | 128,415 | 165,768 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,339 | 46,888 | 44,544 | 49,412 | 43,507 | 38,833 | 38,466 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 721 | 717 | 683 | 652 | 29 | 242 | 498 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (474) | (1,149) | (1,216) | 915 | (3,910) | 1,547 | 215 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,266 | 789 | 2,771 | 4,101 | 2,720 | 1,803 | 3,783 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (7,166) | (14,928) | (7,417) | (1,783) | (367) | (373) | (870) | |||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,419 | 2,840 | 5,151 | 5,151 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,514) | 43 | 14 | 333 | 2,000 | (594) | (35) | |||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,554) | (6,453) | 6,728 | 9,472 | 499 | (968) | 598 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,671 | (4,297) | (33,851) | (14,097) | (12,598) | 4,632 | (17,825) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,281 | 23,029 | 15,096 | 54,156 | 37,012 | 45,122 | 24,830 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (19,373) | 3,028 | (38,771) | 7,597 | (12,151) | 22,911 | (8,908) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (80,606) | 11,154 | (24,484) | 276,405 | (684,408) | 186,511 | (48,274) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (126,742) | (6,132) | (2,292) | (2,816) | 44,130 | 3,345 | (13,836) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,155 | (12,883) | 68,871 | 155,361 | (140,943) | 13,237 | 70,289 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,991) | 5,427 | 6,451 | 17,267 | (14,288) | (2,267) | 7,019 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,263 | 1,031 | (62) | 108 | 28 | 35 | (783) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (224,294) | 1,625 | 9,713 | 453,922 | (808,341) | 223,772 | 5,507 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 77,235 | (46,924) | (43,854) | (334,625) | 268,655 | (210,012) | (132,487) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,906 | (34,768) | 7,301 | (99,685) | 58,089 | (39,449) | (5,490) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 304 | (3,693) | (1,603) | 964 | (2,895) | (3,282) | (4,904) | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,526 | 1,601 | 1,519 | 1,414 | 1,091 | 1,256 | 1,246 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 130,971 | (83,784) | (36,637) | (431,932) | 324,894 | (251,487) | (141,635) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,323) | (82,159) | (26,924) | 21,990 | (483,447) | (27,715) | (136,128) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (46,042) | (59,130) | (11,828) | 76,146 | (446,435) | 17,407 | (111,298) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,482 | 67,115 | 141,251 | 213,964 | (64,451) | 145,822 | 54,470 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 25,167 | 14,928 | 7,417 | 1,784 | 367 | 373 | 870 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (920) | (785) | (2,643) | (3,840) | (2,489) | (2,327) | (6,804) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6,952 | 12,829 | 823 | (67,313) | (44,305) | (9,182) | (47,341) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,681 | 94,087 | 146,848 | 144,595 | (110,878) | 134,686 | 1,195 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (108,243) | (34,173) | (21,578) | (19,814) | (37,716) | (57,125) | (13,861) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,961 | 185 | 0 | 45 | 1,331 | 852 | 545 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (560) | (280) | (146) | 668 | (4,020) | 31,151 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 81 | 152 | 19 | 52 | 100 | 444 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (139,611) | (418,599) | 91,870 | (11,724) | (47,403) | (96,678) | 62,319 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (39,402) | (100,822) | 418,211 | 54,692 | (495,019) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,448) | (4,483) | (3,736) | (3,698) | (3,845) | (3,611) | (3,013) | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 8,607 | (610) | (323) | 22 | 216 | 467 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,279) | (12,426) | (11,563) | (12,233) | (10,827) | (8,027) | (6,621) | |||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (792) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (44,314) | (18,398) | (50,203) | (116,737) | 403,717 | 43,481 | (59,323) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (150,722) | 10,426 | 2,953 | 7,055 | 16,306 | (16,484) | (3,799) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (267,966) | (332,484) | 191,468 | 23,189 | 261,742 | 65,005 | 392 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,288 | 229,103 | 134,885 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (267,966) | (332,484) | 191,468 | 23,189 | 261,742 | 65,005 | 392 | 553,966 | 360,230 | 291,635 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,958 | 19.95% | 713,779 | 14.09% | 754,455 | 15.31% | 740,722 | 13.21% | 689,144 | 11.43% | 639,184 | 15.16% | 372,639 | 9.14% | 553,966 | 11.75% | 360,230 | 7.98% | 291,635 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,458 | 8.44% | 234,752 | 10.7% | 257,244 | 10.69% | 301,027 | 9.48% | 628,083 | 16.88% | 283,719 | 11.44% | 257,057 | 9.98% | 231,410 | 8.71% | 255,144 | 10.29% | 481,341 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,458 | 82.85% | 234,752 | 73.19% | 257,244 | 92.7% | 301,027 | 87.76% | 628,083 | -230.85% | 283,719 | 95.47% | 257,057 | 97.44% | 231,410 | 58.65% | 255,144 | -477.42% | 481,341 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 88,033 | 40.64% | 92,395 | 28.8% | 89,612 | 32.29% | 98,142 | 28.61% | 85,908 | -31.58% | 76,626 | 25.78% | 77,693 | 29.45% | 71,712 | 18.18% | 82,450 | -154.28% | 86,441 | |
| 攤銷費用 | 1,436 | 0.66% | 1,419 | 0.44% | 1,355 | 0.49% | 1,308 | 0.38% | 93 | -0.03% | 534 | 0.18% | 994 | 0.38% | 994 | 0.25% | 661 | -1.24% | 779 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (834) | -0.39% | (1,398) | -0.44% | 260 | 0.09% | 226 | 0.07% | 336 | -0.12% | 3,660 | 1.23% | 745 | 0.28% | 5,689 | 1.44% | (498) | 0.93% | 3,266 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8) | 0% | 0 | 0% | (558) | -0.16% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,964 | 0.91% | 1,162 | 0.36% | 5,650 | 2.04% | 7,381 | 2.15% | 5,199 | -1.91% | 4,123 | 1.39% | 14,714 | 5.58% | 43,080 | 10.92% | 46,294 | -86.62% | 41,250 | |
| 利息收入 | (14,443) | -6.67% | (21,342) | -6.65% | (11,003) | -3.96% | (2,742) | -0.8% | (617) | 0.23% | (872) | -0.29% | (1,610) | -0.61% | (1,850) | -0.47% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,839 | 0.89% | 4,710 | 1.7% | 10,245 | 2.99% | 10,245 | -3.77% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,531) | -1.17% | 56 | 0.02% | 17 | 0.01% | 323 | 0.09% | 2,164 | -0.8% | (516) | -0.17% | 355 | 0.13% | (384) | -0.1% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (13,589) | -6.27% | 2,024 | 0.63% | 5,511 | 1.99% | 14,760 | 4.3% | (2,928) | 1.08% | 2,165 | 0.73% | 4,622 | 1.75% | (10,018) | -2.54% | (2,117) | 3.96% | 1,520 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,546 | 5.79% | (6,086) | -1.9% | (30,627) | -11.04% | (17,443) | -5.09% | (39,004) | 14.34% | 9,360 | 3.15% | 59,382 | 22.51% | (77,270) | -19.58% | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,574 | 33.51% | 71,069 | 22.16% | 65,480 | 23.6% | 111,642 | 32.55% | 61,377 | -22.56% | 95,080 | 31.99% | 156,895 | 59.48% | 33,033 | 8.37% | 127,119 | -237.86% | (239,014) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12,823) | -5.92% | 239 | 0.07% | 4,229 | 1.52% | 24,291 | 7.08% | (27,803) | 10.22% | 30,627 | 10.31% | (10,940) | -4.15% | 4,871 | 1.23% | 10,427 | -19.51% | 6,254 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (81,001) | -37.4% | 60,259 | 18.79% | (32,135) | -11.58% | 556,466 | 162.22% | (1,132,153) | 416.12% | 203,910 | 68.62% | 116,701 | 44.24% | 31,835 | 8.07% | (64,143) | 120.02% | 8,410 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (102,521) | -47.33% | (8,047) | -2.51% | (8,722) | -3.14% | (3,464) | -1.01% | 2,042 | -0.75% | (930) | -0.31% | (13,281) | -5.03% | 11,662 | 2.96% | 1,001 | -1.87% | 8,982 | |
| 存貨（增加）減少 | (10,829) | -5% | (30,367) | -9.47% | 118,534 | 42.71% | 232,586 | 67.8% | (359,024) | 131.96% | (20,843) | -7.01% | 72,741 | 27.57% | (13,764) | -3.49% | (79,730) | 149.19% | (37,990) | |
| 預付款項（增加）減少 | (8,428) | -3.89% | (10,431) | -3.25% | 12,613 | 4.54% | 32,455 | 9.46% | (10,581) | 3.89% | (10,691) | -3.6% | (5,656) | -2.14% | (17,115) | -4.34% | 34,780 | -65.08% | 40,874 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 177 | 0.08% | (2,214) | -0.69% | 25 | 0.01% | (122) | -0.04% | 21 | -0.01% | 72 | 0.02% | (209) | -0.08% | (9,077) | -2.3% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (215,425) | -99.46% | 9,439 | 2.94% | 94,544 | 34.07% | 842,212 | 245.52% | (1,507,455) | 554.06% | 202,145 | 68.02% | 159,356 | 60.41% | 7,015 | 1.78% | (218,768) | 409.36% | (85,857) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 112,903 | 52.13% | 53,422 | 16.65% | (97,781) | -35.23% | (672,569) | -196.07% | 511,482 | -187.99% | (244,122) | -82.15% | (187,572) | -71.1% | 183,981 | 46.63% | (153,839) | 287.86% | 13,483 | |
| 其他應付款增加（減少） | 43,544 | 20.1% | (62,692) | -19.54% | (21,907) | -7.89% | (151,993) | -44.31% | 88,155 | -32.4% | (5,775) | -1.94% | (44,630) | -16.92% | (5,715) | -1.45% | (7,625) | 14.27% | 56,495 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (242) | -0.11% | (2,842) | -0.89% | (5,839) | -2.1% | (372) | -0.11% | 2,547 | -0.94% | (3,181) | -1.07% | (2,045) | -0.78% | (2,306) | -0.58% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,154 | 1.46% | 3,158 | 0.98% | 3,024 | 1.09% | 2,758 | 0.8% | 2,197 | -0.81% | 2,520 | 0.85% | 2,479 | 0.94% | 1,477 | 0.37% | 1,533 | -2.87% | 1,639 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 159,359 | 73.57% | (8,954) | -2.79% | (122,503) | -44.14% | (822,176) | -239.68% | 604,208 | -222.07% | (250,558) | -84.31% | (231,768) | -87.86% | 177,437 | 44.97% | (156,437) | 292.72% | 75,808 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,066) | -25.88% | 485 | 0.15% | (27,959) | -10.07% | 20,036 | 5.84% | (903,247) | 331.98% | (48,413) | -16.29% | (72,412) | -27.45% | 184,452 | 46.75% | (375,205) | 702.08% | (10,049) | |
| 調整項目合計 | 16,508 | 7.62% | 71,554 | 22.31% | 37,521 | 13.52% | 131,678 | 38.39% | (841,870) | 309.42% | 46,667 | 15.7% | 84,483 | 32.03% | 217,485 | 55.12% | (248,086) | 464.22% | (249,063) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,966 | 90.47% | 306,306 | 95.49% | 294,765 | 106.22% | 432,705 | 126.14% | (213,787) | 78.58% | 330,386 | 111.17% | 341,540 | 129.47% | 448,895 | 113.77% | 7,058 | -13.21% | 232,278 | |
| 收取之利息 | 32,444 | 14.98% | 21,342 | 6.65% | 11,003 | 3.96% | 2,742 | 0.8% | 617 | -0.23% | 872 | 0.29% | 1,610 | 0.61% | 1,850 | 0.47% | 750 | -1.4% | 1,369 | |
| 支付之利息 | (1,559) | -0.72% | (1,162) | -0.36% | (5,678) | -2.05% | (7,010) | -2.04% | (4,947) | 1.82% | (5,593) | -1.88% | (19,102) | -7.24% | (45,205) | -11.46% | (40,685) | 76.13% | (36,824) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,251) | -4.73% | (5,723) | -1.78% | (22,576) | -8.14% | (85,410) | -24.9% | (53,959) | 19.83% | (28,487) | -9.59% | (60,249) | -22.84% | (10,984) | -2.78% | (20,565) | 38.48% | (6,866) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,600 | 100% | 320,763 | 100% | 277,514 | 100% | 343,027 | 100% | (272,076) | 100% | 297,178 | 100% | 263,799 | 100% | 394,556 | 100% | (53,442) | 100% | 189,957 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,894 | -87.49% | (365,058) | 88.11% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (957) | 1.18% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (141,207) | 174.26% | (50,556) | 12.2% | (38,521) | -13757.5% | (52,971) | 8276.72% | (81,828) | 99.39% | (73,384) | 67.86% | (26,501) | -36.23% | (34,180) | 49.28% | (52,123) | 51.26% | (88,230) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,029 | -19.78% | 778 | -0.19% | 79 | 28.21% | 209 | -32.66% | 1,384 | -1.68% | 940 | -0.87% | 1,464 | 2% | 3,994 | -5.76% | ||||
| 存出保證金增加 | (622) | 0.77% | 0 | 0% | (251) | 39.22% | 600 | -0.73% | (4,020) | 3.72% | 31,385 | 42.91% | 21,225 | -30.6% | 14,125 | -13.89% | 5,179 | |||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 375 | -0.09% | 630 | 225% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (75) | 0.07% | 0 | 0% | (153) | 0.22% | 0 | 0% | (1,026) | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (25,171) | 31.06% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 160 | -0.04% | 313 | 111.79% | 53 | -8.28% | 110 | -0.13% | 426 | -0.39% | 2,194 | 3% | (2,316) | 3.34% | 494 | -0.49% | 3,472 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,034) | 100% | (414,301) | 100% | 280 | 100% | (640) | 100% | (82,332) | 100% | (108,145) | 100% | 73,145 | 100% | (69,354) | 100% | (101,688) | 100% | (175,353) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 18,886 | -515.87% | (91,914) | 73.73% | 480,327 | 106.38% | 42,657 | 199.24% | (715,486) | 246.58% | 12,732 | -38.91% | 180,048 | 72.05% | 111,750 | |||||
| 償還長期借款 | (3,609) | 98.58% | (8,964) | 24.47% | (8,832) | 5.77% | (8,760) | 7.03% | (8,199) | -1.82% | (7,861) | -36.72% | (6,034) | 2.08% | (44,872) | 137.15% | (28,625) | -11.45% | (30,468) | |
| 存入保證金減少 | 7,736 | -211.31% | (950) | 2.59% | (211) | 0.14% | (113) | 0.09% | 216 | 0.05% | 597 | 2.79% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (24,960) | 681.78% | (24,982) | 68.2% | (24,085) | 15.73% | (23,826) | 19.11% | (21,682) | -4.8% | (14,877) | -69.49% | (14,128) | 4.87% | ||||||
| 其他非流動負債減少 | (1,714) | 46.82% | (1,734) | 4.73% | (1,704) | 1.11% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,661) | 100% | (36,630) | 100% | (153,121) | 100% | (124,657) | 100% | 451,510 | 100% | 21,410 | 100% | (290,164) | 100% | (32,718) | 100% | 249,900 | 100% | 182,748 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (134,350) | 35,430 | (159) | 31,354 | 38,817 | (9,803) | 896 | (28,806) | 36,357 | (40,602) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,445) | (94,738) | 124,514 | 249,084 | 135,919 | 200,640 | 47,676 | 263,678 | 131,127 | 156,750 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 965,403 | 808,517 | 629,941 | 491,638 | 553,225 | 438,544 | 324,963 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,958 | 713,779 | 754,455 | 740,722 | 689,144 | 639,184 | 372,639 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,958 | 713,779 | 754,455 | 740,722 | 689,144 | 639,184 | 372,639 | 553,966 | 360,230 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
騰輝電子-KY(6672) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.5億元、較上一季衰退-2.22%；而今年初至今累積為NT$1.5億元、較去年同期衰退-33.86%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.5億元，較上一季衰退-2.22%，為過去11年同期中的第6高。
同時騰輝電子-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.92%、-1.6%與--。
其中稅前淨利為NT$9,793萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,529萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,056萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.5億元，較去年同期衰退-33.86%，為過去11年同期中的第6高。
同時騰輝電子-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.92%、-1.6%與--。
其中稅前淨利為NT$9,793萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,529萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,056萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,934 | 108,507 | 104,165 | 163,209 | 246,099 | 155,304 | 91,289 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,293 | 48,040 | 50,384 | 57,486 | 24,365 | 49,958 | 132,065 | |||||||||
| 折舊費用 | 45,694 | 45,507 | 45,068 | 48,730 | 42,401 | 37,793 | 39,227 | |||||||||
| 攤銷費用 | 715 | 702 | 672 | 656 | 64 | 292 | 496 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,257 | 82,644 | (1,035) | (1,954) | (419,800) | (20,698) | 63,716 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,919 | 226,676 | 130,666 | 198,432 | (161,198) | 162,492 | 262,604 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,934 | 9.58% | 108,507 | 10.1% | 104,165 | 8.9% | 163,209 | 9.49% | 246,099 | 15.29% | 155,304 | 11.57% | 91,289 | 7.23% | 43,646 | |
| 收益費損項目合計 | 25,293 | 16.87% | 48,040 | 21.19% | 50,384 | 38.56% | 57,486 | 28.97% | 24,365 | -15.11% | 49,958 | 30.74% | 132,065 | 50.29% | 100,823 | |
| 折舊費用 | 45,694 | 30.48% | 45,507 | 20.08% | 45,068 | 34.49% | 48,730 | 24.56% | 42,401 | -26.3% | 37,793 | 23.26% | 39,227 | 14.94% | 35,831 | |
| 攤銷費用 | 715 | 0.48% | 702 | 0.31% | 672 | 0.51% | 656 | 0.33% | 64 | -0.04% | 292 | 0.18% | 496 | 0.19% | 490 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,257 | 24.85% | 82,644 | 36.46% | (1,035) | -0.79% | (1,954) | -0.98% | (419,800) | 260.43% | (20,698) | -12.74% | 63,716 | 24.26% | 30,348 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,919 | 100% | 226,676 | 100% | 130,666 | 100% | 198,432 | 100% | (161,198) | 100% | 162,492 | 100% | 262,604 | 100% | 162,769 | |
投資活動之淨現金流
騰輝電子-KY(6672) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,858萬元、較上一季衰退-80.62%；而今年初至今累積為NT$5,858萬元、較去年同期成長1262.89%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,858萬元，較上一季衰退-80.62%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,858萬元，較去年同期成長1262.89%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,577 | 4,298 | (91,590) | 11,084 | (34,929) | (11,467) | 10,826 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,964) | (16,383) | (16,943) | (33,157) | (44,112) | (16,259) | (12,640) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 593 | 79 | 164 | 53 | 88 | 919 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (75) | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 67,780 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,634 | (75,167) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,535 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,577 | 100% | 4,298 | 100% | (91,590) | 100% | 11,084 | 100% | (34,929) | 100% | (11,467) | 100% | 10,826 | 100% | 6,014 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,964) | -56.27% | (16,383) | -381.18% | (16,943) | 18.5% | (33,157) | -299.14% | (44,112) | 126.29% | (16,259) | 141.79% | (12,640) | -116.76% | (14,316) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 0.12% | 593 | 13.8% | 79 | -0.09% | 164 | 1.48% | 53 | -0.15% | 88 | -0.77% | 919 | 8.49% | 551 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (75) | 0.65% | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 67,780 | 611.51% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,634 | 456.82% | (75,167) | 82.07% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,535 | 156.26% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
騰輝電子-KY(6672) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,065萬元、較上一季成長347.58%；而今年初至今累積為NT$4,065萬元、較去年同期成長322.98%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,065萬元，較上一季成長347.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,065萬元，較去年同期成長322.98%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,653 | (18,232) | (102,918) | (7,920) | 47,793 | (22,071) | (230,841) | |||||||||
| 短期借款增加 | 58,288 | 0 | (84,554) | 8,908 | 62,116 | (12,035) | (220,467) | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 924 | 975 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,161) | (4,481) | (5,096) | (5,062) | (4,354) | (4,250) | (3,021) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,653 | 100% | (18,232) | 100% | (102,918) | 100% | (7,920) | 100% | 47,793 | 100% | (22,071) | 100% | (230,841) | 100% | (141,201) | |
| 短期借款增加 | 58,288 | 143.38% | 0 | 0% | (84,554) | 82.16% | 8,908 | -112.47% | 62,116 | 129.97% | (12,035) | 54.53% | (220,467) | 95.51% | (131,869) | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 924 | 1.93% | 975 | -4.42% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (2,161) | -5.32% | (4,481) | 24.58% | (5,096) | 4.95% | (5,062) | 63.91% | (4,354) | -9.11% | (4,250) | 19.26% | (3,021) | 1.31% | (8,870) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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