6672
69.5
TWD-1.00 (-1.42%)
2024.10.18收盤
騰輝電子-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,752 | 73.19% | 257,244 | 92.7% | 301,027 | 87.76% | 628,083 | -230.85% | 283,719 | 95.47% | 257,057 | 97.44% | 231,410 | 58.65% | 255,144 | -477.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,752 | 73.19% | 257,244 | 92.7% | 301,027 | 87.76% | 628,083 | -230.85% | 283,719 | 95.47% | 257,057 | 97.44% | 231,410 | 58.65% | 255,144 | -477.42% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 92,395 | 28.8% | 89,612 | 32.29% | 98,142 | 28.61% | 85,908 | -31.58% | 76,626 | 25.78% | 77,693 | 29.45% | 71,712 | 18.18% | 82,450 | -154.28% |
| 攤銷費用 | 1,419 | 0.44% | 1,355 | 0.49% | 1,308 | 0.38% | 93 | -0.03% | 534 | 0.18% | 994 | 0.38% | 994 | 0.25% | 661 | -1.24% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,398) | -0.44% | 260 | 0.09% | 226 | 0.07% | 336 | -0.12% | 3,660 | 1.23% | 745 | 0.28% | 5,689 | 1.44% | (498) | 0.93% |
| 利息費用 | 1,162 | 0.36% | 5,650 | 2.04% | 7,381 | 2.15% | 5,199 | -1.91% | 4,123 | 1.39% | 14,714 | 5.58% | 43,080 | 10.92% | 46,294 | -86.62% |
| 利息收入 | (21,342) | -6.65% | (11,003) | -3.96% | (2,742) | -0.8% | (617) | 0.23% | (872) | -0.29% | (1,610) | -0.61% | (1,850) | -0.47% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,839 | 0.89% | 4,710 | 1.7% | 10,245 | 2.99% | 10,245 | -3.77% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56 | 0.02% | 17 | 0.01% | 323 | 0.09% | 2,164 | -0.8% | (516) | -0.17% | 355 | 0.13% | (384) | -0.1% | ||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (5) | 0% | 0 | 0% | (19) | 0.01% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,024 | 0.63% | 5,511 | 1.99% | 14,760 | 4.3% | (2,928) | 1.08% | 2,165 | 0.73% | 4,622 | 1.75% | (10,018) | -2.54% | (2,117) | 3.96% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,086) | -1.9% | (30,627) | -11.04% | (17,443) | -5.09% | (39,004) | 14.34% | 9,360 | 3.15% | 59,382 | 22.51% | (77,270) | -19.58% | ||
| 收益費損項目合計 | 71,069 | 22.16% | 65,480 | 23.6% | 111,642 | 32.55% | 61,377 | -22.56% | 95,080 | 31.99% | 156,895 | 59.48% | 33,033 | 8.37% | 127,119 | -237.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 239 | 0.07% | 4,229 | 1.52% | 24,291 | 7.08% | (27,803) | 10.22% | 30,627 | 10.31% | (10,940) | -4.15% | 4,871 | 1.23% | 10,427 | -19.51% |
| 應收帳款（增加）減少 | 60,259 | 18.79% | (32,135) | -11.58% | 556,466 | 162.22% | (1,132,153) | 416.12% | 203,910 | 68.62% | 116,701 | 44.24% | 31,835 | 8.07% | (64,143) | 120.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | (8,047) | -2.51% | (8,722) | -3.14% | (3,464) | -1.01% | 2,042 | -0.75% | (930) | -0.31% | (13,281) | -5.03% | 11,662 | 2.96% | 1,001 | -1.87% |
| 存貨（增加）減少 | (30,367) | -9.47% | 118,534 | 42.71% | 232,586 | 67.8% | (359,024) | 131.96% | (20,843) | -7.01% | 72,741 | 27.57% | (13,764) | -3.49% | (79,730) | 149.19% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,431) | -3.25% | 12,613 | 4.54% | 32,455 | 9.46% | (10,581) | 3.89% | (10,691) | -3.6% | (5,656) | -2.14% | (17,115) | -4.34% | 34,780 | -65.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,214) | -0.69% | 25 | 0.01% | (122) | -0.04% | 21 | -0.01% | 72 | 0.02% | (209) | -0.08% | (9,077) | -2.3% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,439 | 2.94% | 94,544 | 34.07% | 842,212 | 245.52% | (1,507,455) | 554.06% | 202,145 | 68.02% | 159,356 | 60.41% | 7,015 | 1.78% | (218,768) | 409.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,422 | 16.65% | (97,781) | -35.23% | (672,569) | -196.07% | 511,482 | -187.99% | (244,122) | -82.15% | (187,572) | -71.1% | 183,981 | 46.63% | (153,839) | 287.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (62,692) | -19.54% | (21,907) | -7.89% | (151,993) | -44.31% | 88,155 | -32.4% | (5,775) | -1.94% | (44,630) | -16.92% | (5,715) | -1.45% | (7,625) | 14.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,842) | -0.89% | (5,839) | -2.1% | (372) | -0.11% | 2,547 | -0.94% | (3,181) | -1.07% | (2,045) | -0.78% | (2,306) | -0.58% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,158 | 0.98% | 3,024 | 1.09% | 2,758 | 0.8% | 2,197 | -0.81% | 2,520 | 0.85% | 2,479 | 0.94% | 1,477 | 0.37% | 1,533 | -2.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,954) | -2.79% | (122,503) | -44.14% | (822,176) | -239.68% | 604,208 | -222.07% | (250,558) | -84.31% | (231,768) | -87.86% | 177,437 | 44.97% | (156,437) | 292.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 485 | 0.15% | (27,959) | -10.07% | 20,036 | 5.84% | (903,247) | 331.98% | (48,413) | -16.29% | (72,412) | -27.45% | 184,452 | 46.75% | (375,205) | 702.08% |
| 調整項目合計 | 71,554 | 22.31% | 37,521 | 13.52% | 131,678 | 38.39% | (841,870) | 309.42% | 46,667 | 15.7% | 84,483 | 32.03% | 217,485 | 55.12% | (248,086) | 464.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 306,306 | 95.49% | 294,765 | 106.22% | 432,705 | 126.14% | (213,787) | 78.58% | 330,386 | 111.17% | 341,540 | 129.47% | 448,895 | 113.77% | 7,058 | -13.21% |
| 收取之利息 | 21,342 | 6.65% | 11,003 | 3.96% | 2,742 | 0.8% | 617 | -0.23% | 872 | 0.29% | 1,610 | 0.61% | 1,850 | 0.47% | 750 | -1.4% |
| 支付之利息 | (1,162) | -0.36% | (5,678) | -2.05% | (7,010) | -2.04% | (4,947) | 1.82% | (5,593) | -1.88% | (19,102) | -7.24% | (45,205) | -11.46% | (40,685) | 76.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,723) | -1.78% | (22,576) | -8.14% | (85,410) | -24.9% | (53,959) | 19.83% | (28,487) | -9.59% | (60,249) | -22.84% | (10,984) | -2.78% | (20,565) | 38.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 320,763 | 100% | 277,514 | 100% | 343,027 | 100% | (272,076) | 100% | 297,178 | 100% | 263,799 | 100% | 394,556 | 100% | (53,442) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (365,058) | 88.11% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,556) | 12.2% | (38,521) | -13757.5% | (52,971) | 8276.72% | (81,828) | 99.39% | (73,384) | 67.86% | (26,501) | -36.23% | (34,180) | 49.28% | (52,123) | 51.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 778 | -0.19% | 79 | 28.21% | 209 | -32.66% | 1,384 | -1.68% | 940 | -0.87% | 1,464 | 2% | 3,994 | -5.76% | ||
| 存出保證金減少 | 375 | -0.09% | 630 | 225% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 160 | -0.04% | 313 | 111.79% | 53 | -8.28% | 110 | -0.13% | 426 | -0.39% | 2,194 | 3% | (2,316) | 3.34% | 494 | -0.49% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (414,301) | 100% | 280 | 100% | (640) | 100% | (82,332) | 100% | (108,145) | 100% | 73,145 | 100% | (69,354) | 100% | (101,688) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (118,289) | 77.25% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,964) | 24.47% | (8,832) | 5.77% | (8,760) | 7.03% | (8,199) | -1.82% | (7,861) | -36.72% | (6,034) | 2.08% | (44,872) | 137.15% | (28,625) | -11.45% |
| 存入保證金減少 | (950) | 2.59% | (211) | 0.14% | (113) | 0.09% | 216 | 0.05% | 597 | 2.79% | ||||||
| 租賃本金償還 | (24,982) | 68.2% | (24,085) | 15.73% | (23,826) | 19.11% | (21,682) | -4.8% | (14,877) | -69.49% | (14,128) | 4.87% | ||||
| 其他非流動負債減少 | (1,734) | 4.73% | (1,704) | 1.11% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,630) | 100% | (153,121) | 100% | (124,657) | 100% | 451,510 | 100% | 21,410 | 100% | (290,164) | 100% | (32,718) | 100% | 249,900 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,430 | (159) | 31,354 | 38,817 | (9,803) | 896 | (28,806) | 36,357 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (94,738) | 124,514 | 249,084 | 135,919 | 200,640 | 47,676 | 263,678 | 131,127 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 808,517 | 629,941 | 491,638 | 553,225 | 438,544 | 324,963 | 290,288 | 229,103 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,779 | 754,455 | 740,722 | 689,144 | 639,184 | 372,639 | 553,966 | 360,230 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,779 | 754,455 | 740,722 | 689,144 | 639,184 | 372,639 | 553,966 | 360,230 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
騰輝電子-KY(6672) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$9,409萬元、較上一季衰退-58.49%；而今年初至今累積為NT$3.21億元、較去年同期成長15.58%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,409萬元，較上一季衰退-58.49%，為過去10年同期中的第4高。
同時騰輝電子-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為41.76%與。
其中稅前淨利為NT$1.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,303萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,697萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.21億元，較去年同期成長15.58%，為過去10年同期中的第3高。
同時騰輝電子-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為47.04%與。
其中稅前淨利為NT$2.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,107萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,446萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,752 | 73.19% | 257,244 | 92.7% | 301,027 | 87.76% | 628,083 | -230.85% | 283,719 | 95.47% | 257,057 | 97.44% | 231,410 | 58.65% | 255,144 | -477.42% |
| 收益費損項目合計 | 71,069 | 22.16% | 65,480 | 23.6% | 111,642 | 32.55% | 61,377 | -22.56% | 95,080 | 31.99% | 156,895 | 59.48% | 33,033 | 8.37% | 127,119 | -237.86% |
| 折舊費用 | 92,395 | 28.8% | 89,612 | 32.29% | 98,142 | 28.61% | 85,908 | -31.58% | 76,626 | 25.78% | 77,693 | 29.45% | 71,712 | 18.18% | 82,450 | -154.28% |
| 攤銷費用 | 1,419 | 0.44% | 1,355 | 0.49% | 1,308 | 0.38% | 93 | -0.03% | 534 | 0.18% | 994 | 0.38% | 994 | 0.25% | 661 | -1.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 485 | 0.15% | (27,959) | -10.07% | 20,036 | 5.84% | (903,247) | 331.98% | (48,413) | -16.29% | (72,412) | -27.45% | 184,452 | 46.75% | (375,205) | 702.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 320,763 | 100% | 277,514 | 100% | 343,027 | 100% | (272,076) | 100% | 297,178 | 100% | 263,799 | 100% | 394,556 | 100% | (53,442) | 100% |
投資活動之淨現金流
騰輝電子-KY(6672) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.19億元、較上一季衰退-9839.39%；而今年初至今累積為NT$-4.14億元、較去年同期衰退-148064.64%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.19億元，較上一季衰退-9839.39%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.14億元，較去年同期衰退-148064.64%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (414,301) | 100% | 280 | 100% | (640) | 100% | (82,332) | 100% | (108,145) | 100% | 73,145 | 100% | (69,354) | 100% | (101,688) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,556) | 12.2% | (38,521) | -13757.5% | (52,971) | 8276.72% | (81,828) | 99.39% | (73,384) | 67.86% | (26,501) | -36.23% | (34,180) | 49.28% | (52,123) | 51.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 778 | -0.19% | 79 | 28.21% | 209 | -32.66% | 1,384 | -1.68% | 940 | -0.87% | 1,464 | 2% | 3,994 | -5.76% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (75) | 0.07% | 0 | 0% | (153) | 0.22% | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 67,780 | -10590.62% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (365,058) | 88.11% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,779 | 13492.5% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
騰輝電子-KY(6672) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,840萬元、較上一季衰退-0.91%；而今年初至今累積為NT$-3,663萬元、較去年同期成長76.08%。
單季
騰輝電子-KY(6672) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,840萬元，較上一季衰退-0.91%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,663萬元，較去年同期成長76.08%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,630) | 100% | (153,121) | 100% | (124,657) | 100% | 451,510 | 100% | 21,410 | 100% | (290,164) | 100% | (32,718) | 100% | 249,900 | 100% |
| 短期借款增加 | (91,914) | 73.73% | 480,327 | 106.38% | 42,657 | 199.24% | (715,486) | 246.58% | 12,732 | -38.91% | 180,048 | 72.05% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (118,289) | 77.25% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 924 | 0.2% | 975 | 4.55% | 0 | 0% | 32,314 | 12.93% | ||||||
| 償還長期借款 | (8,964) | 24.47% | (8,832) | 5.77% | (8,760) | 7.03% | (8,199) | -1.82% | (7,861) | -36.72% | (6,034) | 2.08% | (44,872) | 137.15% | (28,625) | -11.45% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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