6670
373.5
TWD+4.50 (1.22%)
2025.05.22收盤
復盛應用－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,645,918 | 1,238,010 | 944,023 | 1,336,505 | 947,002 | 520,178 | 579,626 | 470,676 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,645,918 | 1,238,010 | 944,023 | 1,336,505 | 947,002 | 520,178 | 579,626 | 470,676 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 219,292 | 204,385 | 205,031 | 159,074 | 139,209 | 116,296 | 100,053 | 64,997 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 15,966 | 9,752 | 10,136 | 10,375 | 16,576 | 2,837 | 3,117 | 1,452 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,305) | 455 | (4,816) | (4,298) | 1,264 | (4,134) | (1,376) | 1,082 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (15,758) | (316) | (11,780) | 1,282 | 1,217 | 9,235 | (2,411) | |||||||||||
| 利息費用 | 24,076 | 11,879 | 20,992 | 8,576 | 7,340 | 8,727 | 6,824 | 6,238 | ||||||||||
| 利息收入 | (40,792) | (38,984) | (21,671) | (3,976) | (2,599) | (7,523) | (5,638) | (6,522) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,684 | 5,184 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,063) | (183) | 332 | 92 | (3,059) | 807 | 5,494 | 1,080 | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | (120) | 0 | (3,332) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 192,416 | 189,552 | 203,408 | 167,793 | 160,739 | 127,072 | 106,063 | 68,327 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (16,752) | 2 | (3,125) | 3,195 | 4,646 | 4,012 | (4,581) | (353) | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 276,853 | 757,621 | 981,732 | (1,121,475) | 402,339 | 1,014,341 | 541,271 | 218,489 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 100,616 | (14,832) | 18,121 | (567) | 26,272 | (11,265) | 61,532 | 32,001 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,054,050 | 453,637 | 1,402,227 | 420,854 | 17,837 | 301,054 | 553,894 | 376,113 | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (57,899) | (23,403) | 100,828 | 15,166 | (34,406) | (26,344) | (106,877) | (43,946) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (593) | 4,490 | 15,081 | 4,710 | 6,736 | 1,373 | 1,842 | (2,476) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,356,275 | 1,177,515 | 2,514,864 | (678,117) | 423,424 | 1,283,171 | 1,047,081 | 585,410 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,882 | 9,447 | (3,425) | (97,456) | (11,803) | 86 | 5,134 | (929) | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 9 | 251 | (222) | 7,398 | 8,085 | 6,750 | 6,750 | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (848,317) | (616,572) | (1,332,344) | (193,562) | (612,589) | (995,068) | (590,223) | (746,968) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (705,017) | (353,530) | (567,938) | (32,145) | (10,738) | (181,919) | (238,610) | (202,947) | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (680) | (6,209) | 2,134 | 25,590 | (17,626) | (27,460) | (12,274) | (12,795) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10,679) | 44,960 | (5,474) | (12,883) | (1,263) | 1,940 | (1,163) | (5,009) | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,966) | (115) | 905 | (730) | (2,567) | (2,373) | (2,190) | (837) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,552,768) | (921,768) | (1,906,364) | (303,788) | (648,501) | (1,198,044) | (845,755) | (1,003,453) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (196,493) | 255,747 | 608,500 | (981,905) | (225,077) | 85,127 | 201,326 | (418,043) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (4,077) | 445,299 | 811,908 | (814,112) | (64,338) | 212,199 | 307,389 | (349,716) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,641,841 | 1,683,309 | 1,755,931 | 522,393 | 882,664 | 732,377 | 887,015 | 120,960 | ||||||||||
| 收取之利息 | 40,792 | 38,984 | 21,671 | 3,976 | 2,599 | 6,919 | 5,638 | 6,522 | ||||||||||
| 支付之利息 | (23,700) | (5,186) | (14,680) | (6,817) | (5,164) | (5,840) | (5,582) | (5,704) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (155,345) | (92,957) | (76,142) | (68,201) | (35,882) | (58,431) | (28,895) | (64,871) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,503,588 | 1,624,150 | 1,686,780 | 451,351 | 844,217 | 675,025 | 858,176 | 56,907 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40) | (598) | (981) | (7,886) | (274,941) | (30,152) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,973 | 457 | 145,113 | 270,808 | 777 | 0 | (180,000) | |||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,000) | 0 | (156,100) | 0 | (12,344) | 0 | 1,631 | |||||||||||
| 預付投資款增加 | (1,481,295) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (215,633) | (204,657) | (167,631) | (305,763) | (155,601) | (66,898) | (159,226) | (69,215) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,518 | 16,518 | 26,085 | 900 | 5,091 | 12,003 | 1,082 | 3,276 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,398) | (2,063) | (6) | (2,725) | 557 | 8,997 | (373) | (200) | ||||||||||
| 取得無形資產 | (717) | (596) | (194) | (4,620) | (1,778) | (3,482) | (2,554) | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 19,959 | 30,680 | 24,306 | (92,648) | 7,134 | 0 | 233 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (36,124) | (41,120) | 0 | (38,794) | (12,859) | 0 | |||||||||||
| 預付設備款減少 | 11,746 | 26,213 | 0 | 33,551 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,658,887) | (196,383) | (14,272) | (64,825) | (569,681) | (85,257) | (352,288) | (65,906) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 169,816 | 419,545 | 283,872 | 327,481 | 71,464 | 0 | 235,059 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (149,645) | (442,614) | (500,175) | 0 | (148,200) | 0 | (95,546) | |||||||||||
| 償還長期借款 | (2,040) | (2,040) | (1,372) | (1,344) | (253) | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (59) | 119 | 52 | 30 | (2,630) | (381) | (863) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,990) | (17,835) | (17,792) | (16,645) | (19,207) | (17,636) | (15,908) | |||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 12,281 | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (4,805) | 0 | (650) | 4,716 | 7,517 | 10,819 | (208) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,336 | (30,722) | (235,998) | 314,260 | 59,551 | (157,647) | 218,562 | (96,409) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 153,734 | 134,105 | (42,530) | 184,442 | 131,943 | (44,630) | 59,527 | 25,912 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (229) | 1,531,150 | 1,393,980 | 885,228 | 466,030 | 387,491 | 783,977 | (79,496) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,397,574 | 4,854,475 | 4,508,094 | 1,538,125 | 1,573,175 | 2,665,743 | 2,504,511 | 2,050,660 | 2,697,810 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,397,345 | 6,385,625 | 5,902,074 | 2,423,353 | 2,039,205 | 3,053,234 | 3,288,488 | 1,971,164 | 2,746,115 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,397,345 | 28.09% | 6,385,625 | 31.3% | 5,902,074 | 27.82% | 2,423,353 | 12.86% | 2,039,205 | 13.76% | 3,053,234 | 28.08% | 3,288,488 | 30.79% | 1,971,164 | 23.95% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,645,918 | 19.41% | 1,238,010 | 19.44% | 944,023 | 13.32% | 1,336,505 | 16.52% | 947,002 | 16.33% | 520,178 | 14.34% | 579,626 | 13.76% | 470,676 | 11.16% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,645,918 | 109.47% | 1,238,010 | 76.23% | 944,023 | 55.97% | 1,336,505 | 296.11% | 947,002 | 112.18% | 520,178 | 77.06% | 579,626 | 67.54% | 470,676 | 827.1% | 362,737 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 219,292 | 14.58% | 204,385 | 12.58% | 205,031 | 12.16% | 159,074 | 35.24% | 139,209 | 16.49% | 116,296 | 17.23% | 100,053 | 11.66% | 64,997 | 114.22% | ||
| 攤銷費用 | 15,966 | 1.06% | 9,752 | 0.6% | 10,136 | 0.6% | 10,375 | 2.3% | 16,576 | 1.96% | 2,837 | 0.42% | 3,117 | 0.36% | 1,452 | 2.55% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7,305) | -0.49% | 455 | 0.03% | (4,816) | -0.29% | (4,298) | -0.95% | 1,264 | 0.15% | (4,134) | -0.61% | (1,376) | -0.16% | 1,082 | 1.9% | 225 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (15,758) | -1.05% | (316) | -0.02% | (11,780) | -0.7% | 1,282 | 0.28% | 1,217 | 0.14% | 9,235 | 1.37% | (2,411) | -0.28% | ||||
| 利息費用 | 24,076 | 1.6% | 11,879 | 0.73% | 20,992 | 1.24% | 8,576 | 1.9% | 7,340 | 0.87% | 8,727 | 1.29% | 6,824 | 0.8% | 6,238 | 10.96% | ||
| 利息收入 | (40,792) | -2.71% | (38,984) | -2.4% | (21,671) | -1.28% | (3,976) | -0.88% | (2,599) | -0.31% | (7,523) | -1.11% | (5,638) | -0.66% | (6,522) | -11.46% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,684 | 0.17% | 5,184 | 0.31% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,063) | -0.2% | (183) | -0.01% | 332 | 0.02% | 92 | 0.02% | (3,059) | -0.36% | 807 | 0.12% | 5,494 | 0.64% | 1,080 | 1.9% | ||
| 其他項目 | 0 | 0% | (120) | -0.01% | 0 | 0% | (3,332) | -0.74% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 192,416 | 12.8% | 189,552 | 11.67% | 203,408 | 12.06% | 167,793 | 37.18% | 160,739 | 19.04% | 127,072 | 18.82% | 106,063 | 12.36% | 68,327 | 120.07% | 70,770 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (16,752) | -1.11% | 2 | 0% | (3,125) | -0.19% | 3,195 | 0.71% | 4,646 | 0.55% | 4,012 | 0.59% | (4,581) | -0.53% | (353) | -0.62% | 204 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 276,853 | 18.41% | 757,621 | 46.65% | 981,732 | 58.2% | (1,121,475) | -248.47% | 402,339 | 47.66% | 1,014,341 | 150.27% | 541,271 | 63.07% | 218,489 | 383.94% | 693,825 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 100,616 | 6.69% | (14,832) | -0.91% | 18,121 | 1.07% | (567) | -0.13% | 26,272 | 3.11% | (11,265) | -1.67% | 61,532 | 7.17% | 32,001 | 56.23% | 6,829 | |
| 存貨（增加）減少 | 1,054,050 | 70.1% | 453,637 | 27.93% | 1,402,227 | 83.13% | 420,854 | 93.24% | 17,837 | 2.11% | 301,054 | 44.6% | 553,894 | 64.54% | 376,113 | 660.93% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (57,899) | -3.85% | (23,403) | -1.44% | 100,828 | 5.98% | 15,166 | 3.36% | (34,406) | -4.08% | (26,344) | -3.9% | (106,877) | -12.45% | (43,946) | -77.22% | (59,059) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (593) | -0.04% | 4,490 | 0.28% | 15,081 | 0.89% | 4,710 | 1.04% | 6,736 | 0.8% | 1,373 | 0.2% | 1,842 | 0.21% | (2,476) | -4.35% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,356,275 | 90.2% | 1,177,515 | 72.5% | 2,514,864 | 149.09% | (678,117) | -150.24% | 423,424 | 50.16% | 1,283,171 | 190.09% | 1,047,081 | 122.01% | 585,410 | 1028.71% | 836,444 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,882 | 1.06% | 9,447 | 0.58% | (3,425) | -0.2% | (97,456) | -21.59% | (11,803) | -1.4% | 86 | 0.01% | 5,134 | 0.6% | (929) | -1.63% | ||
| 應付票據增加（減少） | 9 | 0% | 251 | 0.02% | (222) | -0.01% | 7,398 | 1.64% | 8,085 | 0.96% | 6,750 | 1% | 6,750 | 0.79% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (848,317) | -56.42% | (616,572) | -37.96% | (1,332,344) | -78.99% | (193,562) | -42.89% | (612,589) | -72.56% | (995,068) | -147.41% | (590,223) | -68.78% | (746,968) | -1312.61% | (446,005) | |
| 其他應付款增加（減少） | (705,017) | -46.89% | (353,530) | -21.77% | (567,938) | -33.67% | (32,145) | -7.12% | (10,738) | -1.27% | (181,919) | -26.95% | (238,610) | -27.8% | (202,947) | -356.63% | (168,602) | |
| 負債準備增加（減少） | (680) | -0.05% | (6,209) | -0.38% | 2,134 | 0.13% | 25,590 | 5.67% | (17,626) | -2.09% | (27,460) | -4.07% | (12,274) | -1.43% | (12,795) | -22.48% | (22,756) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (10,679) | -0.71% | 44,960 | 2.77% | (5,474) | -0.32% | (12,883) | -2.85% | (1,263) | -0.15% | 1,940 | 0.29% | (1,163) | -0.14% | (5,009) | -8.8% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,966) | -0.26% | (115) | -0.01% | 905 | 0.05% | (730) | -0.16% | (2,567) | -0.3% | (2,373) | -0.35% | (2,190) | -0.26% | (837) | -1.47% | (1,051) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,552,768) | -103.27% | (921,768) | -56.75% | (1,906,364) | -113.02% | (303,788) | -67.31% | (648,501) | -76.82% | (1,198,044) | -177.48% | (845,755) | -98.55% | (1,003,453) | -1763.32% | (647,801) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (196,493) | -13.07% | 255,747 | 15.75% | 608,500 | 36.07% | (981,905) | -217.55% | (225,077) | -26.66% | 85,127 | 12.61% | 201,326 | 23.46% | (418,043) | -734.61% | 188,643 | |
| 調整項目合計 | (4,077) | -0.27% | 445,299 | 27.42% | 811,908 | 48.13% | (814,112) | -180.37% | (64,338) | -7.62% | 212,199 | 31.44% | 307,389 | 35.82% | (349,716) | -614.54% | 259,413 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,641,841 | 109.19% | 1,683,309 | 103.64% | 1,755,931 | 104.1% | 522,393 | 115.74% | 882,664 | 104.55% | 732,377 | 108.5% | 887,015 | 103.36% | 120,960 | 212.56% | ||
| 收取之利息 | 40,792 | 2.71% | 38,984 | 2.4% | 21,671 | 1.28% | 3,976 | 0.88% | 2,599 | 0.31% | 6,919 | 1.02% | 5,638 | 0.66% | 6,522 | 11.46% | ||
| 支付之利息 | (23,700) | -1.58% | (5,186) | -0.32% | (14,680) | -0.87% | (6,817) | -1.51% | (5,164) | -0.61% | (5,840) | -0.87% | (5,582) | -0.65% | (5,704) | -10.02% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (155,345) | -10.33% | (92,957) | -5.72% | (76,142) | -4.51% | (68,201) | -15.11% | (35,882) | -4.25% | (58,431) | -8.66% | (28,895) | -3.37% | (64,871) | -113.99% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,503,588 | 100% | 1,624,150 | 100% | 1,686,780 | 100% | 451,351 | 100% | 844,217 | 100% | 675,025 | 100% | 858,176 | 100% | 56,907 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40) | 0% | (598) | 0.3% | (981) | 6.87% | (7,886) | 12.17% | (274,941) | 48.26% | (30,152) | 35.37% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,973 | -0.24% | 457 | -0.23% | 145,113 | -1016.77% | 270,808 | -417.75% | 777 | -0.14% | 0 | 0% | (180,000) | 51.09% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,000) | 0.36% | 0 | 0% | (156,100) | 1093.75% | 0 | 0% | (12,344) | 2.17% | 0 | 0% | 1,631 | -0.46% | ||||
| 預付投資款增加 | (1,481,295) | 89.29% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (215,633) | 13% | (204,657) | 104.21% | (167,631) | 1174.54% | (305,763) | 471.67% | (155,601) | 27.31% | (66,898) | 78.47% | (159,226) | 45.2% | (69,215) | 105.02% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,518 | -0.63% | 16,518 | -8.41% | 26,085 | -182.77% | 900 | -1.39% | 5,091 | -0.89% | 12,003 | -14.08% | 1,082 | -0.31% | 3,276 | -4.97% | ||
| 存出保證金增加 | (1,398) | 0.08% | (2,063) | 1.05% | (6) | 0.04% | (2,725) | 4.2% | 557 | -0.1% | 8,997 | -10.55% | (373) | 0.11% | (200) | 0.3% | (171) | |
| 取得無形資產 | (717) | 0.04% | (596) | 0.3% | (194) | 1.36% | (4,620) | 7.13% | (1,778) | 0.31% | (3,482) | 4.08% | (2,554) | 0.72% | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 19,959 | -1.2% | 30,680 | -15.62% | 24,306 | -170.31% | (92,648) | 16.26% | 7,134 | -8.37% | 0 | 0% | 233 | -0.35% | 4,656 | |||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (36,124) | 18.39% | (41,120) | 288.12% | 0 | 0% | (38,794) | 6.81% | (12,859) | 15.08% | 0 | 0% | 23,370 | |||
| 預付設備款減少 | 11,746 | -0.71% | 26,213 | -40.44% | 0 | 0% | 33,551 | -9.52% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,658,887) | 100% | (196,383) | 100% | (14,272) | 100% | (64,825) | 100% | (569,681) | 100% | (85,257) | 100% | (352,288) | 100% | (65,906) | 100% | 11,668 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 169,816 | 12710.78% | 419,545 | -1365.62% | 283,872 | -120.29% | 327,481 | 104.21% | 71,464 | 120% | 0 | 0% | 235,059 | 107.55% | ||||
| 短期借款減少 | (149,645) | -11200.97% | (442,614) | 1440.71% | (500,175) | 211.94% | 0 | 0% | (148,200) | 94.01% | 0 | 0% | (95,546) | 99.1% | (200,025) | |||
| 償還長期借款 | (2,040) | -152.69% | (2,040) | 6.64% | (1,372) | 0.58% | (1,344) | -0.43% | (253) | -0.42% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (59) | 0.19% | 119 | -0.05% | 52 | 0.02% | 30 | 0.05% | (2,630) | 1.67% | (381) | -0.17% | (863) | 0.9% | (668) | |
| 租賃本金償還 | (11,990) | -897.46% | (17,835) | 58.05% | (17,792) | 7.54% | (16,645) | -5.3% | (19,207) | -32.25% | (17,636) | 11.19% | (15,908) | -7.28% | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 12,281 | -39.97% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (4,805) | -359.66% | 0 | 0% | (650) | 0.28% | 4,716 | 1.5% | 7,517 | 12.62% | 10,819 | -6.86% | (208) | -0.1% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,336 | 100% | (30,722) | 100% | (235,998) | 100% | 314,260 | 100% | 59,551 | 100% | (157,647) | 100% | 218,562 | 100% | (96,409) | 100% | (450,516) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 153,734 | 134,105 | (42,530) | 184,442 | 131,943 | (44,630) | 59,527 | 25,912 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (229) | 1,531,150 | 1,393,980 | 885,228 | 466,030 | 387,491 | 783,977 | (79,496) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,397,574 | 4,854,475 | 4,508,094 | 1,538,125 | 1,573,175 | 2,665,743 | 2,504,511 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,397,345 | 6,385,625 | 5,902,074 | 2,423,353 | 2,039,205 | 3,053,234 | 3,288,488 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,397,345 | 6,385,625 | 5,902,074 | 2,423,353 | 2,039,205 | 3,053,234 | 3,288,488 | 1,971,164 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
復盛應用(6670) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$15.04億元、較上一季衰退-4.89%；而今年初至今累積為NT$15.04億元、較去年同期衰退-7.42%。
單季
復盛應用(6670) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$15.04億元，較上一季衰退-4.89%，為過去11年同期中的第3高。
同時復盛應用過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.35%、17.37%與--。
其中稅前淨利為NT$16.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.38億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$15.04億元，較去年同期衰退-7.42%，為過去11年同期中的第3高。
同時復盛應用過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.35%、17.37%與--。
其中稅前淨利為NT$16.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.38億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,645,918 | 1,238,010 | 944,023 | 1,336,505 | 947,002 | 520,178 | 579,626 | 470,676 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 192,416 | 189,552 | 203,408 | 167,793 | 160,739 | 127,072 | 106,063 | 68,327 | ||||||||||
| 折舊費用 | 219,292 | 204,385 | 205,031 | 159,074 | 139,209 | 116,296 | 100,053 | 64,997 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 15,966 | 9,752 | 10,136 | 10,375 | 16,576 | 2,837 | 3,117 | 1,452 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (196,493) | 255,747 | 608,500 | (981,905) | (225,077) | 85,127 | 201,326 | (418,043) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,503,588 | 1,624,150 | 1,686,780 | 451,351 | 844,217 | 675,025 | 858,176 | 56,907 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,645,918 | 19.41% | 1,238,010 | 19.44% | 944,023 | 13.32% | 1,336,505 | 16.52% | 947,002 | 16.33% | 520,178 | 14.34% | 579,626 | 13.76% | 470,676 | 11.16% | ||
| 收益費損項目合計 | 192,416 | 12.8% | 189,552 | 11.67% | 203,408 | 12.06% | 167,793 | 37.18% | 160,739 | 19.04% | 127,072 | 18.82% | 106,063 | 12.36% | 68,327 | 120.07% | 70,770 | |
| 折舊費用 | 219,292 | 14.58% | 204,385 | 12.58% | 205,031 | 12.16% | 159,074 | 35.24% | 139,209 | 16.49% | 116,296 | 17.23% | 100,053 | 11.66% | 64,997 | 114.22% | ||
| 攤銷費用 | 15,966 | 1.06% | 9,752 | 0.6% | 10,136 | 0.6% | 10,375 | 2.3% | 16,576 | 1.96% | 2,837 | 0.42% | 3,117 | 0.36% | 1,452 | 2.55% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (196,493) | -13.07% | 255,747 | 15.75% | 608,500 | 36.07% | (981,905) | -217.55% | (225,077) | -26.66% | 85,127 | 12.61% | 201,326 | 23.46% | (418,043) | -734.61% | 188,643 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,503,588 | 100% | 1,624,150 | 100% | 1,686,780 | 100% | 451,351 | 100% | 844,217 | 100% | 675,025 | 100% | 858,176 | 100% | 56,907 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
復盛應用(6670) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-16.59億元、較上一季衰退-443.3%；而今年初至今累積為NT$-16.59億元、較去年同期衰退-744.72%。
單季
復盛應用(6670) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-16.59億元，較上一季衰退-443.3%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.59億元，較去年同期衰退-744.72%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,658,887) | (196,383) | (14,272) | (64,825) | (569,681) | (85,257) | (352,288) | (65,906) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (215,633) | (204,657) | (167,631) | (305,763) | (155,601) | (66,898) | (159,226) | (69,215) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,518 | 16,518 | 26,085 | 900 | 5,091 | 12,003 | 1,082 | 3,276 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (717) | (596) | (194) | (4,620) | (1,778) | (3,482) | (2,554) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,000) | 0 | (156,100) | 0 | (12,344) | 0 | 1,631 | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 156,256 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (25,200) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40) | (598) | (981) | (7,886) | (274,941) | (30,152) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,973 | 457 | 145,113 | 270,808 | 777 | 0 | (180,000) | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,658,887) | 100% | (196,383) | 100% | (14,272) | 100% | (64,825) | 100% | (569,681) | 100% | (85,257) | 100% | (352,288) | 100% | (65,906) | 100% | 11,668 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (215,633) | 13% | (204,657) | 104.21% | (167,631) | 1174.54% | (305,763) | 471.67% | (155,601) | 27.31% | (66,898) | 78.47% | (159,226) | 45.2% | (69,215) | 105.02% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,518 | -0.63% | 16,518 | -8.41% | 26,085 | -182.77% | 900 | -1.39% | 5,091 | -0.89% | 12,003 | -14.08% | 1,082 | -0.31% | 3,276 | -4.97% | ||
| 取得無形資產 | (717) | 0.04% | (596) | 0.3% | (194) | 1.36% | (4,620) | 7.13% | (1,778) | 0.31% | (3,482) | 4.08% | (2,554) | 0.72% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,000) | 0.36% | 0 | 0% | (156,100) | 1093.75% | 0 | 0% | (12,344) | 2.17% | 0 | 0% | 1,631 | -0.46% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 156,256 | -1094.84% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,200) | 7.15% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40) | 0% | (598) | 0.3% | (981) | 6.87% | (7,886) | 12.17% | (274,941) | 48.26% | (30,152) | 35.37% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,973 | -0.24% | 457 | -0.23% | 145,113 | -1016.77% | 270,808 | -417.75% | 777 | -0.14% | 0 | 0% | (180,000) | 51.09% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
復盛應用(6670) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$134萬元、較上一季衰退-98.45%；而今年初至今累積為NT$134萬元、較去年同期成長104.35%。
單季
復盛應用(6670) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$134萬元，較上一季衰退-98.45%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$134萬元，較去年同期成長104.35%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,336 | (30,722) | (235,998) | 314,260 | 59,551 | (157,647) | 218,562 | (96,409) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 169,816 | 419,545 | 283,872 | 327,481 | 71,464 | 0 | 235,059 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (149,645) | (442,614) | (500,175) | 0 | (148,200) | 0 | (95,546) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,040) | (2,040) | (1,372) | (1,344) | (253) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,336 | 100% | (30,722) | 100% | (235,998) | 100% | 314,260 | 100% | 59,551 | 100% | (157,647) | 100% | 218,562 | 100% | (96,409) | 100% | (450,516) | |
| 短期借款增加 | 169,816 | 12710.78% | 419,545 | -1365.62% | 283,872 | -120.29% | 327,481 | 104.21% | 71,464 | 120% | 0 | 0% | 235,059 | 107.55% | ||||
| 短期借款減少 | (149,645) | -11200.97% | (442,614) | 1440.71% | (500,175) | 211.94% | 0 | 0% | (148,200) | 94.01% | 0 | 0% | (95,546) | 99.1% | (200,025) | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,040) | -152.69% | (2,040) | 6.64% | (1,372) | 0.58% | (1,344) | -0.43% | (253) | -0.42% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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