6637
86.8
TWD-2.40 (1.43%)
2025.08.28收盤
醫影－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 0 | 7,746 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息費用 | 0 | 1,235 | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 0 | (320) | 0 | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (105,193) | 0 | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 75,561 | 112,670 | 56,669 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,527 | 15.98% | 75,561 | 13.42% | 112,670 | 24.16% | 56,669 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,913 | 28.12% | 44,857 | 22.8% | 42,972 | 24.57% | 20,909 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,913 | 121.48% | 44,857 | 142.92% | 42,972 | 71.56% | 20,909 | |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 24,648 | 46.85% | 15,606 | 49.72% | 12,620 | 21.02% | 18,873 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (80) | -0.15% | ||||||
| 利息費用 | 2,312 | 4.39% | 2,419 | 7.71% | 3,166 | 5.27% | 4,697 | |
| 利息收入 | (1,789) | -3.4% | (1,882) | -6% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (455) | -0.86% | (506) | -1.61% | ||||
| 其他項目 | 456 | 0.87% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 25,092 | 47.69% | 15,637 | 49.82% | 13,634 | 22.71% | 21,005 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,722 | 12.78% | 223 | 0.71% | 3,107 | 5.17% | 1,522 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (18,384) | -34.94% | (13,287) | -42.33% | (2,361) | -3.93% | 7,374 | |
| 存貨（增加）減少 | (10,552) | -20.06% | (4,053) | -12.91% | (24,667) | -41.08% | (38,529) | |
| 預付款項（增加）減少 | 2,970 | 5.65% | (4,347) | -13.85% | 162 | 0.27% | (9,373) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,289 | 2.45% | 4,087 | 13.02% | 3,304 | 5.5% | 3,750 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,955) | -34.13% | (17,395) | -55.42% | (7,212) | -12.01% | (31,012) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (929) | -1.77% | (2,883) | -9.19% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,014 | 15.23% | (3,463) | -11.03% | 16,131 | 26.86% | 20,942 | |
| 其他應付款增加（減少） | (7,616) | -14.48% | 2,173 | 6.92% | (4,404) | -7.33% | (7,435) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (454) | -0.86% | 93 | 0.3% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | (3) | -0.01% | (4) | -0.01% | (1,293) | -2.15% | (1,274) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (988) | -1.88% | (7,184) | -22.89% | 19,542 | 32.54% | 16,925 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,943) | -36.01% | (24,579) | -78.31% | 12,330 | 20.53% | (14,087) | |
| 調整項目合計 | 6,149 | 11.69% | (8,942) | -28.49% | 25,964 | 43.24% | 6,918 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,062 | 133.17% | 35,915 | 114.43% | 68,936 | 114.8% | 27,827 | |
| 收取之利息 | 1,823 | 3.47% | 1,882 | 6% | 2,122 | 3.53% | 2,565 | |
| 支付之利息 | (2,542) | -4.83% | (2,439) | -7.77% | (3,135) | -5.22% | (4,697) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,733) | -31.81% | (3,971) | -12.65% | (7,875) | -13.11% | (6,885) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,610 | 100% | 31,387 | 100% | 60,048 | 100% | 18,810 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,284) | 450.86% | (112,598) | 98.57% | (437) | -34.25% | (12,315) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 676 | -8.64% | 1,146 | -1% | ||||
| 存出保證金增加 | (3,445) | 44.02% | (1,013) | 0.89% | (574) | -44.98% | 0 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他金融資產減少 | 29,900 | -382.06% | ||||||
| 其他投資活動 | 327 | -4.18% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,826) | 100% | (114,231) | 100% | 1,276 | 100% | (10,933) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 94,000 | 116.32% | ||||
| 償還長期借款 | (17,615) | 76.26% | (9,783) | -12.11% | (8,763) | 72.79% | (8,959) | |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0% | (3,403) | -4.21% | (3,275) | 27.21% | (10,852) | |
| 租賃本金償還 | (5,485) | 23.74% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (37,180) | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,100) | 100% | 80,814 | 100% | (12,038) | 100% | (106,991) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (35) | (569) | (371) | (296) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,649 | (2,599) | 48,915 | (99,410) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,878 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,527 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,527 | 75,561 | 112,670 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
醫影(6637) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.76億元、較上一季衰退-524.73%；而今年初至今累積為NT$-2.76億元、較去年同期衰退-614.67%。
單季
醫影(6637) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.76億元，較上一季衰退-524.73%，為過去11年同期中的第4高。
同時醫影過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,162萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,046萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.76億元，較去年同期衰退-614.67%，為過去11年同期中的第4高。
同時醫影過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,162萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,046萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,618 | 59,242 | 48,036 | 36.33% | 18,444 | |||||
| 收益費損項目合計 | 10,457 | 12,659 | 12,100 | 23.53% | 7,606 | |||||
| 折舊費用 | 12,904 | 12,429 | 12,024 | 23.38% | 7,860 | |||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (326,138) | (15,402) | (6,834) | -13.29% | (24,259) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (275,876) | 53,602 | 51,425 | 100% | 700 | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,618 | 33.21% | 59,242 | 34.57% | 48,036 | 36.33% | 18,444 | 23.09% | ||
| 收益費損項目合計 | 10,457 | -3.79% | 12,659 | 23.62% | 12,100 | 23.53% | 7,606 | 1086.57% | 6,947 | |
| 折舊費用 | 12,904 | -4.68% | 12,429 | 23.19% | 12,024 | 23.38% | 7,860 | 1122.86% | ||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (326,138) | 118.22% | (15,402) | -28.73% | (6,834) | -13.29% | (24,259) | -3465.57% | 8,858 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (275,876) | 100% | 53,602 | 100% | 51,425 | 100% | 700 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
醫影(6637) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,090萬元、較上一季衰退-133.04%；而今年初至今累積為NT$-3,090萬元、較去年同期衰退-39.7%。
單季
醫影(6637) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,090萬元，較上一季衰退-133.04%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,090萬元，較去年同期衰退-39.7%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,898) | (22,117) | 15,553 | 100% | (5,017) | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (919) | (23,092) | (2,378) | -15.29% | (7,405) | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,476 | 952 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,898) | 100% | (22,117) | 100% | 15,553 | 100% | (5,017) | 100% | (919) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (919) | 2.97% | (23,092) | 104.41% | (2,378) | -15.29% | (7,405) | 147.6% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,476 | -4.78% | 952 | -18.98% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
醫影(6637) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.39億元、較上一季成長355.78%；而今年初至今累積為NT$2.39億元、較去年同期成長1572.36%。
單季
醫影(6637) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.39億元，較上一季成長355.78%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.39億元，較去年同期成長1572.36%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 238,655 | (16,209) | (14,166) | 100% | (6,784) | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | |||||||||
| 償還長期借款 | (10,500) | (15,367) | (13,144) | 92.79% | (5,091) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 238,655 | 100% | (16,209) | 100% | (14,166) | 100% | (6,784) | 100% | (5,918) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 104.75% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,500) | -4.4% | (15,367) | 94.81% | (13,144) | 92.79% | (5,091) | 75.04% | (4,288) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
