6637
74
TWD-0.50 (-0.67%)
2025.06.09收盤
醫影－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,618 | 59,242 | 48,036 | 36.33% | 18,444 | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,618 | 59,242 | 48,036 | 93.41% | 18,444 | |||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 12,904 | 12,429 | 12,024 | 23.38% | 7,860 | |||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | (36) | (62) | -0.12% | ||||||
| 利息費用 | 1,435 | 680 | 747 | 1.45% | 1,184 | |||||
| 利息收入 | (1,104) | (432) | (410) | -0.8% | (932) | |||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 896 | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,918) | (506) | ||||||||
| 其他項目 | 189 | 18 | (199) | -0.39% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 10,457 | 12,659 | 12,100 | 23.53% | 7,606 | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,963 | (1,161) | (1,703) | -3.31% | 7,601 | |||||
| 存貨（增加）減少 | (100,218) | (66,064) | (2,805) | -5.45% | (14,589) | |||||
| 預付款項（增加）減少 | (242,184) | (1,304) | 1,054 | 2.05% | (10,684) | |||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,919 | (25,301) | 1,956 | 3.8% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (324,520) | (93,830) | (1,498) | -2.91% | (17,769) | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,016 | 36,784 | (3,647) | -7.09% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,433 | 68,968 | 14,723 | 28.63% | 1,318 | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (20,883) | (27,024) | (15,437) | -30.02% | (5,750) | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (184) | (300) | (975) | -1.9% | 370 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,618) | 78,428 | (5,336) | -10.38% | (6,490) | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (326,138) | (15,402) | (6,834) | -13.29% | (24,259) | |||||
| 調整項目合計 | (315,681) | (2,743) | 5,266 | 10.24% | (16,653) | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (274,063) | 56,499 | 53,302 | 103.65% | 1,791 | |||||
| 收取之利息 | 1,083 | 432 | 420 | 0.82% | 949 | |||||
| 支付之利息 | (1,327) | (708) | (783) | -1.52% | (1,201) | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,569) | (2,621) | (1,514) | -2.94% | (839) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (275,876) | 53,602 | 51,425 | 100% | 700 | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (919) | (23,092) | (2,378) | -15.29% | (7,405) | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,476 | 952 | ||||||||
| 存出保證金增加 | (31,455) | 0 | (706) | -4.54% | (256) | |||||
| 存出保證金減少 | 0 | 975 | 0 | 0% | 514 | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,898) | (22,117) | 15,553 | 100% | (5,017) | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | |||||||||
| 償還長期借款 | (10,500) | (15,367) | (13,144) | 92.79% | (5,091) | |||||
| 租賃本金償還 | (845) | (842) | (1,022) | 7.21% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 238,655 | (16,209) | (14,166) | 100% | (6,784) | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,096 | 2,098 | 385 | 402 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (65,023) | 17,374 | 53,197 | (10,699) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 327,349 | 216,173 | 152,917 | 78,160 | 63,755 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,326 | 233,547 | 206,114 | 67,461 | 85,018 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,326 | 17.85% | 233,547 | 23.65% | 206,114 | 26% | 67,461 | 12.98% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,618 | 33.21% | 59,242 | 34.57% | 48,036 | 36.33% | 18,444 | 23.09% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,618 | -15.09% | 59,242 | 110.52% | 48,036 | 93.41% | 18,444 | 2634.86% | 14,551 | |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 12,904 | -4.68% | 12,429 | 23.19% | 12,024 | 23.38% | 7,860 | 1122.86% | ||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | -0.02% | (36) | -0.07% | (62) | -0.12% | ||||
| 利息費用 | 1,435 | -0.52% | 680 | 1.27% | 747 | 1.45% | 1,184 | 169.14% | ||
| 利息收入 | (1,104) | 0.4% | (432) | -0.81% | (410) | -0.8% | (932) | -133.14% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 896 | -0.32% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,918) | 1.42% | (506) | -72.29% | ||||||
| 其他項目 | 189 | -0.07% | 18 | 0.03% | (199) | -0.39% | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,457 | -3.79% | 12,659 | 23.62% | 12,100 | 23.53% | 7,606 | 1086.57% | 6,947 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,963 | -5.79% | (1,161) | -2.17% | (1,703) | -3.31% | 7,601 | 1085.86% | 621 | |
| 存貨（增加）減少 | (100,218) | 36.33% | (66,064) | -123.25% | (2,805) | -5.45% | (14,589) | -2084.14% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (242,184) | 87.79% | (1,304) | -2.43% | 1,054 | 2.05% | (10,684) | -1526.29% | 2,132 | |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,919 | -0.7% | (25,301) | -47.2% | 1,956 | 3.8% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (324,520) | 117.63% | (93,830) | -175.05% | (1,498) | -2.91% | (17,769) | -2538.43% | 4,209 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,016 | -1.82% | 36,784 | 68.62% | (3,647) | -7.09% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,433 | -5.23% | 68,968 | 128.67% | 14,723 | 28.63% | 1,318 | 188.29% | 11,789 | |
| 其他應付款增加（減少） | (20,883) | 7.57% | (27,024) | -50.42% | (15,437) | -30.02% | (5,750) | -821.43% | (3,439) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (184) | 0.07% | (300) | -0.56% | (975) | -1.9% | 370 | 52.86% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,618) | 0.59% | 78,428 | 146.32% | (5,336) | -10.38% | (6,490) | -927.14% | 4,649 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (326,138) | 118.22% | (15,402) | -28.73% | (6,834) | -13.29% | (24,259) | -3465.57% | 8,858 | |
| 調整項目合計 | (315,681) | 114.43% | (2,743) | -5.12% | 5,266 | 10.24% | (16,653) | -2379% | 15,805 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (274,063) | 99.34% | 56,499 | 105.4% | 53,302 | 103.65% | 1,791 | 255.86% | ||
| 收取之利息 | 1,083 | -0.39% | 432 | 0.81% | 420 | 0.82% | 949 | 135.57% | ||
| 支付之利息 | (1,327) | 0.48% | (708) | -1.32% | (783) | -1.52% | (1,201) | -171.57% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,569) | 0.57% | (2,621) | -4.89% | (1,514) | -2.94% | (839) | -119.86% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (275,876) | 100% | 53,602 | 100% | 51,425 | 100% | 700 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (919) | 2.97% | (23,092) | 104.41% | (2,378) | -15.29% | (7,405) | 147.6% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,476 | -4.78% | 952 | -18.98% | ||||||
| 存出保證金增加 | (31,455) | 101.8% | 0 | 0% | (706) | -4.54% | (256) | 5.1% | (28) | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 975 | -4.41% | 0 | 0% | 514 | -10.25% | 0 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,898) | 100% | (22,117) | 100% | 15,553 | 100% | (5,017) | 100% | (919) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 104.75% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,500) | -4.4% | (15,367) | 94.81% | (13,144) | 92.79% | (5,091) | 75.04% | (4,288) | |
| 租賃本金償還 | (845) | -0.35% | (842) | 5.19% | (1,022) | 7.21% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 238,655 | 100% | (16,209) | 100% | (14,166) | 100% | (6,784) | 100% | (5,918) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,096 | 2,098 | 385 | 402 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (65,023) | 17,374 | 53,197 | (10,699) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 327,349 | 216,173 | 152,917 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,326 | 233,547 | 206,114 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,326 | 233,547 | 206,114 | 26% | 67,461 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
醫影(6637) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.76億元、較上一季衰退-524.73%；而今年初至今累積為NT$-2.76億元、較去年同期衰退-614.67%。
單季
醫影(6637) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.76億元，較上一季衰退-524.73%，為過去11年同期中的第4高。
同時醫影過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,162萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,046萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.76億元，較去年同期衰退-614.67%，為過去11年同期中的第4高。
同時醫影過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,162萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,046萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,618 | 59,242 | 48,036 | 36.33% | 18,444 | |||||
| 收益費損項目合計 | 10,457 | 12,659 | 12,100 | 23.53% | 7,606 | |||||
| 折舊費用 | 12,904 | 12,429 | 12,024 | 23.38% | 7,860 | |||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (326,138) | (15,402) | (6,834) | -13.29% | (24,259) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (275,876) | 53,602 | 51,425 | 100% | 700 | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,618 | 33.21% | 59,242 | 34.57% | 48,036 | 36.33% | 18,444 | 23.09% | ||
| 收益費損項目合計 | 10,457 | -3.79% | 12,659 | 23.62% | 12,100 | 23.53% | 7,606 | 1086.57% | 6,947 | |
| 折舊費用 | 12,904 | -4.68% | 12,429 | 23.19% | 12,024 | 23.38% | 7,860 | 1122.86% | ||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (326,138) | 118.22% | (15,402) | -28.73% | (6,834) | -13.29% | (24,259) | -3465.57% | 8,858 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (275,876) | 100% | 53,602 | 100% | 51,425 | 100% | 700 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
醫影(6637) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,090萬元、較上一季衰退-133.04%；而今年初至今累積為NT$-3,090萬元、較去年同期衰退-39.7%。
單季
醫影(6637) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,090萬元，較上一季衰退-133.04%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,090萬元，較去年同期衰退-39.7%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,898) | (22,117) | 15,553 | 100% | (5,017) | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (919) | (23,092) | (2,378) | -15.29% | (7,405) | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,476 | 952 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,898) | 100% | (22,117) | 100% | 15,553 | 100% | (5,017) | 100% | (919) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (919) | 2.97% | (23,092) | 104.41% | (2,378) | -15.29% | (7,405) | 147.6% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,476 | -4.78% | 952 | -18.98% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
醫影(6637) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.39億元、較上一季成長355.78%；而今年初至今累積為NT$2.39億元、較去年同期成長1572.36%。
單季
醫影(6637) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.39億元，較上一季成長355.78%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.39億元，較去年同期成長1572.36%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 238,655 | (16,209) | (14,166) | 100% | (6,784) | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | |||||||||
| 償還長期借款 | (10,500) | (15,367) | (13,144) | 92.79% | (5,091) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 238,655 | 100% | (16,209) | 100% | (14,166) | 100% | (6,784) | 100% | (5,918) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 104.75% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,500) | -4.4% | (15,367) | 94.81% | (13,144) | 92.79% | (5,091) | 75.04% | (4,288) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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