6584
171
TWD-1.50 (-0.87%)
2025.06.27收盤
南俊國際－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,067 | 59,763 | (4,308) | 60,890 | 11.81% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,067 | 59,763 | (4,308) | 60,890 | -74.33% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 33,528 | 27,457 | 28,284 | 36,353 | -44.38% | |||
| 攤銷費用 | 1,104 | 999 | 971 | 978 | -1.19% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,181) | 135 | (4,141) | 687 | -0.84% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,893 | (1,129) | 8,627 | (13,274) | 16.2% | |||
| 利息費用 | 7,913 | 5,971 | 6,842 | 5,712 | -6.97% | |||
| 利息收入 | (3,281) | (2,504) | (2,274) | (66) | 0.08% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,299 | (4,778) | (4,481) | 1,456 | -1.78% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (545) | (352) | (420) | 0 | 0% | |||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,093 | 56 | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,420 | ||||||
| 收益費損項目合計 | 45,823 | 31,275 | 33,408 | 31,846 | -38.88% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,493 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 820 | (1,244) | (417) | (6,951) | 8.49% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,417) | (45,220) | 50,758 | 21,527 | -26.28% | |||
| 存貨（增加）減少 | (67,536) | (4,231) | (30,551) | (45,412) | 55.44% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (9,061) | 216 | (3,236) | 13,781 | -16.82% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (91) | (2,522) | (6,280) | (14,672) | 17.91% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (85,285) | (49,508) | 10,274 | (31,057) | 37.91% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (50) | 0 | 9 | 1 | 0% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 15,222 | 20,868 | (42,171) | (86,539) | 105.65% | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (17,479) | 554 | (2,582) | (19,133) | 23.36% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (19,165) | (5,471) | (42,543) | (30,696) | 37.47% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,190 | (1,029) | (6,743) | (520) | 0.63% | |||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (1) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,282) | 14,921 | (94,030) | (136,887) | 167.11% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,567) | (34,587) | (83,756) | (167,944) | 205.03% | |||
| 調整項目合計 | (53,744) | (3,312) | (50,348) | (136,098) | 166.15% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,323 | 56,451 | (54,656) | (75,208) | 91.81% | |||
| 收取之利息 | 3,281 | 2,504 | 2,274 | 66 | -0.08% | |||
| 支付之利息 | (1,795) | (5,971) | (6,842) | (5,712) | 6.97% | |||
| 支付之股利 | (246) | 555 | 0 | (1,059) | 1.29% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,563 | 53,539 | (59,224) | (81,913) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,255) | (11,974) | (15,999) | (9,400) | 95.93% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 545 | 352 | 420 | 0 | 0% | |||
| 存出保證金增加 | 3,871 | 220 | (397) | (300) | 3.06% | |||
| 取得無形資產 | 0 | (97) | (269) | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | 3,540 | (63) | 27 | (99) | 1.01% | |||
| 其他非流動資產減少 | (1,822) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,121) | (11,562) | (16,398) | (9,799) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (116,600) | |||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 | 71,590 | -46.27% | ||||
| 償還長期借款 | (18,522) | (36,473) | (41,341) | (246,837) | 159.53% | |||
| 租賃本金償還 | (7,945) | (5,320) | (6,102) | (5,871) | 3.79% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,933 | (209,093) | (111,043) | (154,730) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1 | 933 | (82) | 512 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,376 | (166,183) | (186,747) | (245,930) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,082 | 404,345 | 362,404 | 353,550 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 345,458 | 238,162 | 175,657 | 107,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,458 | 8.57% | 238,162 | 7.02% | 175,657 | 5.32% | 107,620 | 3.05% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,067 | 16.43% | 59,763 | 14.73% | (4,308) | -1.5% | 60,890 | 11.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,067 | 277.6% | 59,763 | 111.63% | (4,308) | 7.27% | 60,890 | -74.33% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 33,528 | 113.41% | 27,457 | 51.28% | 28,284 | -47.76% | 36,353 | -44.38% |
| 攤銷費用 | 1,104 | 3.73% | 999 | 1.87% | 971 | -1.64% | 978 | -1.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,181) | -3.99% | 135 | 0.25% | (4,141) | 6.99% | 687 | -0.84% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,893 | 6.4% | (1,129) | -2.11% | 8,627 | -14.57% | (13,274) | 16.2% |
| 利息費用 | 7,913 | 26.77% | 5,971 | 11.15% | 6,842 | -11.55% | 5,712 | -6.97% |
| 利息收入 | (3,281) | -11.1% | (2,504) | -4.68% | (2,274) | 3.84% | (66) | 0.08% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,299 | 17.92% | (4,778) | -8.92% | (4,481) | 7.57% | 1,456 | -1.78% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (545) | -1.84% | (352) | -0.66% | (420) | 0.71% | 0 | 0% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,093 | 3.7% | 56 | 0.1% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 5,420 | 10.12% | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,823 | 155% | 31,275 | 58.42% | 33,408 | -56.41% | 31,846 | -38.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,493 | 6.52% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 820 | 2.77% | (1,244) | -2.32% | (417) | 0.7% | (6,951) | 8.49% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,417) | -31.85% | (45,220) | -84.46% | 50,758 | -85.71% | 21,527 | -26.28% |
| 存貨（增加）減少 | (67,536) | -228.45% | (4,231) | -7.9% | (30,551) | 51.59% | (45,412) | 55.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (9,061) | -30.65% | 216 | 0.4% | (3,236) | 5.46% | 13,781 | -16.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (91) | -0.31% | (2,522) | -4.71% | (6,280) | 10.6% | (14,672) | 17.91% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (85,285) | -288.49% | (49,508) | -92.47% | 10,274 | -17.35% | (31,057) | 37.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (50) | -0.17% | 0 | 0% | 9 | -0.02% | 1 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 15,222 | 51.49% | 20,868 | 38.98% | (42,171) | 71.21% | (86,539) | 105.65% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (17,479) | -59.12% | 554 | 1.03% | (2,582) | 4.36% | (19,133) | 23.36% |
| 其他應付款增加（減少） | (19,165) | -64.83% | (5,471) | -10.22% | (42,543) | 71.83% | (30,696) | 37.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,190 | 24.32% | (1,029) | -1.92% | (6,743) | 11.39% | (520) | 0.63% |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,282) | -48.31% | 14,921 | 27.87% | (94,030) | 158.77% | (136,887) | 167.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,567) | -336.8% | (34,587) | -64.6% | (83,756) | 141.42% | (167,944) | 205.03% |
| 調整項目合計 | (53,744) | -181.79% | (3,312) | -6.19% | (50,348) | 85.01% | (136,098) | 166.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,323 | 95.81% | 56,451 | 105.44% | (54,656) | 92.29% | (75,208) | 91.81% |
| 收取之利息 | 3,281 | 11.1% | 2,504 | 4.68% | 2,274 | -3.84% | 66 | -0.08% |
| 支付之利息 | (1,795) | -6.07% | (5,971) | -11.15% | (6,842) | 11.55% | (5,712) | 6.97% |
| 支付之股利 | (246) | -0.83% | 555 | 1.04% | 0 | 0% | (1,059) | 1.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,563 | 100% | 53,539 | 100% | (59,224) | 100% | (81,913) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,255) | 146.75% | (11,974) | 103.56% | (15,999) | 97.57% | (9,400) | 95.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 545 | -4.15% | 352 | -3.04% | 420 | -2.56% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | 3,871 | -29.5% | 220 | -1.9% | (397) | 2.42% | (300) | 3.06% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (97) | 0.84% | (269) | 1.64% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | 3,540 | -26.98% | (63) | 0.54% | 27 | -0.16% | (99) | 1.01% |
| 其他非流動資產減少 | (1,822) | 13.89% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,121) | 100% | (11,562) | 100% | (16,398) | 100% | (9,799) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (116,600) | -1681.81% | ||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 2163.57% | 0 | 0% | 71,590 | -46.27% | ||
| 償還長期借款 | (18,522) | -267.16% | (36,473) | 17.44% | (41,341) | 37.23% | (246,837) | 159.53% |
| 租賃本金償還 | (7,945) | -114.6% | (5,320) | 2.54% | (6,102) | 5.5% | (5,871) | 3.79% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,933 | 100% | (209,093) | 100% | (111,043) | 100% | (154,730) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1 | 933 | (82) | 512 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,376 | (166,183) | (186,747) | (245,930) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,082 | 404,345 | 362,404 | 353,550 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 345,458 | 238,162 | 175,657 | 107,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,458 | 238,162 | 175,657 | 107,620 | 3.05% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
南俊國際(6584) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,956萬元、較上一季衰退-80.27%；而今年初至今累積為NT$2,956萬元、較去年同期衰退-44.78%。
單季
南俊國際(6584) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,956萬元，較上一季衰退-80.27%，為過去11年同期中的第2高。
同時南俊國際過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.16%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,207萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,582萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$124萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,956萬元，較去年同期衰退-44.78%，為過去11年同期中的第2高。
同時南俊國際過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.16%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,207萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,582萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$124萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,067 | 59,763 | (4,308) | 60,890 | 11.81% | |||
| 收益費損項目合計 | 45,823 | 31,275 | 33,408 | 31,846 | -38.88% | |||
| 折舊費用 | 33,528 | 27,457 | 28,284 | 36,353 | -44.38% | |||
| 攤銷費用 | 1,104 | 999 | 971 | 978 | -1.19% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,567) | (34,587) | (83,756) | (167,944) | 205.03% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,563 | 53,539 | (59,224) | (81,913) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,067 | 16.43% | 59,763 | 14.73% | (4,308) | -1.5% | 60,890 | 11.81% |
| 收益費損項目合計 | 45,823 | 155% | 31,275 | 58.42% | 33,408 | -56.41% | 31,846 | -38.88% |
| 折舊費用 | 33,528 | 113.41% | 27,457 | 51.28% | 28,284 | -47.76% | 36,353 | -44.38% |
| 攤銷費用 | 1,104 | 3.73% | 999 | 1.87% | 971 | -1.64% | 978 | -1.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,567) | -336.8% | (34,587) | -64.6% | (83,756) | 141.42% | (167,944) | 205.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,563 | 100% | 53,539 | 100% | (59,224) | 100% | (81,913) | 100% |
投資活動之淨現金流
南俊國際(6584) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,312萬元、較上一季衰退-119.2%；而今年初至今累積為NT$-1,312萬元、較去年同期衰退-13.48%。
單季
南俊國際(6584) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,312萬元，較上一季衰退-119.2%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,312萬元，較去年同期衰退-13.48%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,121) | (11,562) | (16,398) | (9,799) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,255) | (11,974) | (15,999) | (9,400) | 95.93% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 545 | 352 | 420 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | (97) | (269) | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,121) | 100% | (11,562) | 100% | (16,398) | 100% | (9,799) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,255) | 146.75% | (11,974) | 103.56% | (15,999) | 97.57% | (9,400) | 95.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 545 | -4.15% | 352 | -3.04% | 420 | -2.56% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (97) | 0.84% | (269) | 1.64% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
南俊國際(6584) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$693萬元、較上一季成長103.28%；而今年初至今累積為NT$693萬元、較去年同期成長103.32%。
單季
南俊國際(6584) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$693萬元，較上一季成長103.28%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$693萬元，較去年同期成長103.32%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,933 | (209,093) | (111,043) | (154,730) | 100% | |||
| 短期借款增加 | (167,300) | (63,600) | (144,223) | 93.21% | ||||
| 短期借款減少 | (116,600) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 | 71,590 | -46.27% | ||||
| 償還長期借款 | (18,522) | (36,473) | (41,341) | (246,837) | 159.53% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,933 | 100% | (209,093) | 100% | (111,043) | 100% | (154,730) | 100% |
| 短期借款增加 | (167,300) | 80.01% | (63,600) | 57.28% | (144,223) | 93.21% | ||
| 短期借款減少 | (116,600) | -1681.81% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 2163.57% | 0 | 0% | 71,590 | -46.27% | ||
| 償還長期借款 | (18,522) | -267.16% | (36,473) | 17.44% | (41,341) | 37.23% | (246,837) | 159.53% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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