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TWD
-3.50 (-1.98%)
2024.11.01收盤

南俊國際-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)121,61491.84%(39,166)56.03%119,555192.09%18,628-1964.98%(4,865)-14.56%8,47639.01%11,65822.1%59,68634.99%129,36755.21%
本期稅前淨利(淨損)121,61491.84%(39,166)56.03%119,555192.09%18,628-1964.98%(4,865)-14.56%8,47639.01%11,65822.1%59,68634.99%129,36755.21%
調整項目
收益費損項目
折舊費用54,29041%56,728-81.15%68,782110.51%60,443-6375.84%49,818149.12%56,807261.43%28,14053.34%16,4019.61%11,5264.92%
攤銷費用1,9631.48%1,906-2.73%1,9133.07%1,630-171.94%2,9298.77%3,09614.25%2,9165.53%1,4250.84%1,0100.43%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(254)-0.19%(2,187)3.13%1,1121.79%49-5.17%(588)-1.76%(3,184)-14.65%4510.85%5,6133.29%(203)-0.09%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)3240.24%11,961-17.11%(19,660)-31.59%(57)6.01%(60)-0.18%00%(878)-1.66%
利息費用11,8358.94%13,025-18.63%11,34918.23%10,989-1159.18%11,69835.01%12,92959.5%14,09826.72%6,6053.87%2,3811.02%
利息收入(5,448)-4.11%(3,724)5.33%(222)-0.36%(253)26.69%(585)-1.75%(823)-3.79%(980)-1.86%
股份基礎給付酬勞成本1,4881.12%2,071-2.96%2,9034.66%1,377-145.25%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(507)-0.38%(205)0.29%(219)-0.35%231-24.37%460.14%900.41%1730.33%
不動產、廠房及設備轉列費用數4510.34%767-1.1%7861.26%162-17.09%4,75014.22%3321.53%00%00%4700.2%
非金融資產減損損失7,7205.83%
收益費損項目合計71,86254.27%80,342-114.94%66,744107.24%74,570-7866.03%68,008203.56%69,247318.68%43,92083.25%29,22517.13%14,6996.27%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少3,5302.67%00%11,092-1170.04%00%30,006138.09%(45,008)-85.31%
應收票據(增加)減少(6,107)-4.61%841-1.2%(1,884)-3.03%249-26.27%(919)-2.75%(3,871)-17.81%(2,793)-5.29%8,7745.14%1050.04%
應收帳款(增加)減少(133,806)-101.05%41,559-59.45%27,99444.98%(107,141)11301.79%61,680184.62%30,911142.26%54,622103.54%(52,835)-30.97%12,9115.51%
其他應收款-關係人(增加)減少00%441-0.63%1,0701.72%361-38.08%110.03%00%(2)0%(3,338)-1.96%
存貨(增加)減少(993)-0.75%(8,833)12.64%(33,409)-53.68%(54,070)5703.59%5,51716.51%8,24437.94%35,28066.87%(8,742)-5.12%(17,161)-7.32%
預付款項(增加)減少(3,085)-2.33%1,448-2.07%12,08919.42%(565)59.6%1,5924.77%1,8328.43%4490.85%2,2781.34%(1,730)-0.74%
其他流動資產(增加)減少(2,705)-2.04%(943)1.35%5,5128.86%981-103.48%(165)-0.49%(109)-0.5%2,6344.99%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(143,166)-108.12%34,513-49.37%11,37218.27%(149,093)15727.11%67,716202.69%67,013308.4%45,21485.7%92,14254.02%113,54448.46%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)00%(43)0.06%150.02%(12)1.27%(1)0%(9,999)-46.02%2,3824.52%3700.22%
應付帳款增加(減少)48,18736.39%(52,296)74.81%(73,000)-117.29%47,150-4973.63%(2,952)-8.84%(8,791)-40.46%11,12921.09%(20,126)-11.8%14,2576.08%
應付帳款-關係人增加(減少)23,11817.46%(27,535)39.39%(17,024)-27.35%9,994-1054.22%(46,301)-138.59%(59,217)-272.53%(13,063)-24.76%32,13718.84%(13,908)-5.94%
其他應付款增加(減少)13,1719.95%(27,500)39.34%(21,098)-33.9%1,387-146.31%(41,889)-125.38%(19,321)-88.92%(16,804)-31.85%1,7781.04%27,52611.75%
其他流動負債增加(減少)4,5153.41%(6,074)8.69%2,5084.03%7,164-755.7%4,05612.14%(8,173)-37.61%(1,812)-3.43%
其他營業負債增加(減少)(21)-0.02%449-0.64%00%7502.24%7523.46%5801.1%4,0842.39%
與營業活動相關之負債之淨變動合計88,97067.19%(112,999)161.66%(108,599)-174.49%65,683-6928.59%(86,337)-258.42%(104,749)-482.07%(17,588)-33.34%17,70110.38%22,6469.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(54,196)-40.93%(78,486)112.28%(97,227)-156.22%(83,410)8798.52%(18,621)-55.74%(37,736)-173.67%27,62652.36%109,84364.39%136,19058.12%
調整項目合計17,66613.34%1,856-2.66%(30,483)-48.98%(8,840)932.49%49,387147.83%31,511145.02%71,546135.61%139,06881.52%150,88964.4%
營運產生之現金流入(流出)139,280105.18%(37,310)53.38%89,072143.12%9,788-1032.49%44,522133.26%39,987184.03%83,204157.71%198,754116.51%280,256119.61%
收取之利息5,4484.11%3,724-5.33%2220.36%253-26.69%5851.75%8233.79%9801.86%1,0330.61%6860.29%
支付之利息(11,835)-8.94%(13,025)18.63%(11,349)-18.23%(10,989)1159.18%(11,698)-35.01%(12,929)-59.5%(14,098)-26.72%(6,605)-3.87%(2,381)-1.02%
支付之股利(476)-0.36%(23,290)33.32%
營業活動之淨現金流入(流出)132,417100%(69,901)100%62,238100%(948)100%33,409100%21,729100%52,757100%170,585100%234,311100%
投資活動之現金流量
預付投資款增加(19,683)38.05%(15,500)4.41%
取得不動產、廠房及設備(32,944)63.69%(22,166)92.71%(44,489)96.29%(35,816)90.75%(21,624)95.98%(45,184)102.95%(94,281)99.71%(1,025,755)98.93%(348,605)99.11%
處分不動產、廠房及設備507-0.98%458-1.92%219-0.47%
存出保證金增加593-1.15%(1,810)7.57%(300)0.65%(2,880)7.3%00%(3,569)8.13%(35)0.04%00%
取得無形資產(97)0.19%(270)1.13%(1,413)3.06%(831)2.11%(938)4.16%(2,102)4.79%(1,894)2%(1,386)0.13%(2,545)0.72%
其他金融資產增加(102)0.2%(122)0.51%(219)0.47%59-0.15%32-0.14%6,928-15.79%1,489-1.57%
投資活動之淨現金流入(流出)(51,726)100%(23,910)100%(46,202)100%(39,468)100%(22,530)100%(43,889)100%(94,555)100%(1,036,830)100%(351,720)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加73,960-771.94%(99,100)70.72%(200,243)112.65%39,951148.43%(41,460)176.11%72,312-122.42%00%200,20021.88%150,00063.7%
償還長期借款(72,947)761.37%(442,855)316.05%(276,079)155.31%(64,669)-240.26%00%(117,254)198.5%(15,311)-72.43%
租賃本金償還(10,594)110.57%(11,015)7.86%(11,828)6.65%(11,366)-42.23%(7,361)31.27%(14,129)23.92%
現金增資00%412,847-294.63%170,611-95.98%00%200,00084.94%
籌資活動之淨現金流入(流出)(9,581)100%(140,123)100%(177,759)100%26,916100%(23,542)100%(59,071)100%21,139100%915,024100%235,464100%
匯率變動對現金及約當現金之影響1,228479919(116)74164393(560)
本期現金及約當現金增加(減少)數72,338(233,455)(160,804)(13,616)(12,589)(81,067)(20,266)48,219118,055
期初現金及約當現金餘額404,345362,404353,550141,303135,049174,476205,245141,62023,645
期末現金及約當現金餘額476,683128,949192,746127,687122,46093,409184,979189,839141,700
資產負債表帳列之現金及約當現金476,683128,949192,746127,687122,46093,409184,979189,839141,700
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南俊國際(6584) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$7,888萬元、較上一季成長47.33%;而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長289.44%。
單季
南俊國際(6584) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,888萬元,較上一季成長47.33%,為過去10年同期中的第1高。 其中稅前淨利為NT$6,185萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,059萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-395萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.32億元,較去年同期成長289.44%,為過去10年同期中的第3高。 同時南俊國際過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為421.32%與。 其中稅前淨利為NT$1.22億元,收益費損相關之調整項目為NT$7,186萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-686萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)121,61491.84%(39,166)56.03%119,555192.09%18,628-1964.98%(4,865)-14.56%8,47639.01%11,65822.1%59,68634.99%129,36755.21%
收益費損項目合計71,86254.27%80,342-114.94%66,744107.24%74,570-7866.03%68,008203.56%69,247318.68%43,92083.25%29,22517.13%14,6996.27%
折舊費用54,29041%56,728-81.15%68,782110.51%60,443-6375.84%49,818149.12%56,807261.43%28,14053.34%16,4019.61%11,5264.92%
攤銷費用1,9631.48%1,906-2.73%1,9133.07%1,630-171.94%2,9298.77%3,09614.25%2,9165.53%1,4250.84%1,0100.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(54,196)-40.93%(78,486)112.28%(97,227)-156.22%(83,410)8798.52%(18,621)-55.74%(37,736)-173.67%27,62652.36%109,84364.39%136,19058.12%
營業活動之淨現金流入(流出)132,417100%(69,901)100%62,238100%(948)100%33,409100%21,729100%52,757100%170,585100%234,311100%

投資活動之淨現金流

南俊國際(6584) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,016萬元、較上一季衰退-247.38%;而今年初至今累積為NT$-5,173萬元、較去年同期衰退-116.34%。
單季
南俊國際(6584) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,016萬元,較上一季衰退-247.38%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,173萬元,較去年同期衰退-116.34%,為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(51,726)100%(23,910)100%(46,202)100%(39,468)100%(22,530)100%(43,889)100%(94,555)100%(1,036,830)100%(351,720)100%
取得不動產、廠房及設備(32,944)63.69%(22,166)92.71%(44,489)96.29%(35,816)90.75%(21,624)95.98%(45,184)102.95%(94,281)99.71%(1,025,755)98.93%(348,605)99.11%
處分不動產、廠房及設備507-0.98%458-1.92%219-0.47%
取得無形資產(97)0.19%(270)1.13%(1,413)3.06%(831)2.11%(938)4.16%(2,102)4.79%(1,894)2%(1,386)0.13%(2,545)0.72%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南俊國際(6584) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2億元、較上一季成長195.42%;而今年初至今累積為NT$-958萬元、較去年同期成長93.16%。
單季
南俊國際(6584) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2億元,較上一季成長195.42%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-958萬元,較去年同期成長93.16%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(9,581)100%(140,123)100%(177,759)100%26,916100%(23,542)100%(59,071)100%21,139100%915,024100%235,464100%
短期借款增加73,960-771.94%(99,100)70.72%(200,243)112.65%39,951148.43%(41,460)176.11%72,312-122.42%00%200,20021.88%150,00063.7%
短期借款減少25,279-107.38%00%(15,550)-73.56%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%139,780-78.63%13,00048.3%00%52,000245.99%714,82478.12%115,46449.04%
償還長期借款(72,947)761.37%(442,855)316.05%(276,079)155.31%(64,669)-240.26%00%(117,254)198.5%(15,311)-72.43%
發放現金股利00%(120,000)-50.96%
庫藏股票買回成本
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