6584
170.5
TWD+15.50 (10.00%)
2024.11.21收盤
南俊國際－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,340 | 121.63% | (14,032) | -141.27% | 201,041 | 97.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,340 | 121.63% | (14,032) | -141.27% | 201,041 | 97.65% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 84,082 | 57.99% | 84,289 | 848.58% | 99,367 | 48.27% |
| 攤銷費用 | 2,867 | 1.98% | 2,911 | 29.31% | 2,865 | 1.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (178) | -0.12% | (1,747) | -17.59% | 7,836 | 3.81% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 300 | 0.21% | 11,918 | 119.98% | (35,206) | -17.1% |
| 利息費用 | 18,614 | 12.84% | 18,524 | 186.49% | 17,323 | 8.41% |
| 利息收入 | (8,631) | -5.95% | (4,730) | -47.62% | (652) | -0.32% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,474 | 8.6% | 3,892 | 39.18% | 4,355 | 2.12% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (507) | -0.35% | (149) | -1.5% | (219) | -0.11% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,474 | 1.02% | 767 | 7.72% | 1,302 | 0.63% |
| 非金融資產減損損失 | 7,720 | 5.32% | ||||
| 收益費損項目合計 | 118,215 | 81.54% | 115,675 | 1164.55% | 96,971 | 47.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,554 | 2.45% | 0 | 0% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (1,555) | -1.07% | (507) | -5.1% | (868) | -0.42% |
| 應收帳款（增加）減少 | (104,515) | -72.09% | 6,792 | 68.38% | 59,673 | 28.99% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 441 | 4.44% | 1,464 | 0.71% |
| 存貨（增加）減少 | (42,664) | -29.43% | 5,593 | 56.31% | (3,255) | -1.58% |
| 預付款項（增加）減少 | (17,353) | -11.97% | (8,145) | -82% | 14,280 | 6.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,045) | -6.24% | (793) | -7.98% | 8,461 | 4.11% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (171,578) | -118.34% | 3,381 | 34.04% | 79,755 | 38.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 50 | 0.03% | (114) | -1.15% | 554 | 0.27% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,812 | 1.25% | (21,117) | -212.59% | (91,969) | -44.67% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,855 | 8.18% | (15,297) | -154% | (16,026) | -7.78% |
| 其他應付款增加（減少） | 20,866 | 14.39% | (16,726) | -168.39% | (22,387) | -10.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,550) | -1.07% | (4,365) | -43.94% | (1,369) | -0.66% |
| 其他營業負債增加（減少） | (22) | -0.02% | (300) | -3.02% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,011 | 22.77% | (57,919) | -583.1% | (131,197) | -63.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (138,567) | -95.57% | (54,538) | -549.06% | (51,442) | -24.99% |
| 調整項目合計 | (20,352) | -14.04% | 61,137 | 615.49% | 45,529 | 22.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,988 | 107.59% | 47,105 | 474.23% | 246,570 | 119.77% |
| 收取之利息 | 8,631 | 5.95% | 4,730 | 47.62% | 652 | 0.32% |
| 支付之利息 | (18,614) | -12.84% | (18,524) | -186.49% | (17,323) | -8.41% |
| 支付之股利 | (1,020) | -0.7% | (23,378) | -235.36% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,985 | 100% | 9,933 | 100% | 205,870 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (59,827) | 29.55% | (31,853) | 94.68% | (58,209) | 96.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 507 | -0.25% | 487 | -1.45% | 219 | -0.36% |
| 存出保證金增加 | (5,161) | 2.55% | 1,510 | -4.49% | (350) | 0.58% |
| 取得無形資產 | (2,698) | 1.33% | (3,543) | 10.53% | (1,613) | 2.67% |
| 取得使用權資產 | (124,324) | 61.41% | ||||
| 其他金融資產增加 | (3,611) | 1.78% | (244) | 0.73% | (432) | 0.72% |
| 預付設備款增加 | (7,330) | 3.62% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (202,444) | 100% | (33,643) | 100% | (60,385) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 274,780 | -975.05% | 55,710 | -60.19% | (90,083) | 44.24% |
| 償還長期借款 | (218,905) | 776.78% | (474,925) | 513.13% | (317,478) | 155.9% |
| 租賃本金償還 | (18,088) | 64.19% | (15,998) | 17.29% | (17,807) | 8.74% |
| 發放現金股利 | (65,968) | 234.09% | (70,188) | 75.83% | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 412,847 | -446.06% | 170,611 | -83.78% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,181) | 100% | (92,554) | 100% | (203,637) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,988) | 1,193 | 2,578 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (91,628) | (115,071) | (55,574) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 404,345 | 362,404 | 353,550 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 312,717 | 247,333 | 297,976 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 312,717 | 247,333 | 297,976 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
南俊國際(6584) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,257萬元、較上一季衰退-84.07%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期成長1359.63%。
單季
南俊國際(6584) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,257萬元，較上一季衰退-84.07%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$5,473萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,635萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-414萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期成長1359.63%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,100萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,340 | 121.63% | (14,032) | -141.27% | 201,041 | 97.65% |
| 收益費損項目合計 | 118,215 | 81.54% | 115,675 | 1164.55% | 96,971 | 47.1% |
| 折舊費用 | 84,082 | 57.99% | 84,289 | 848.58% | 99,367 | 48.27% |
| 攤銷費用 | 2,867 | 1.98% | 2,911 | 29.31% | 2,865 | 1.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (138,567) | -95.57% | (54,538) | -549.06% | (51,442) | -24.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,985 | 100% | 9,933 | 100% | 205,870 | 100% |
投資活動之淨現金流
南俊國際(6584) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.51億元、較上一季衰退-275.26%；而今年初至今累積為NT$-2.02億元、較去年同期衰退-501.74%。
單季
南俊國際(6584) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.51億元，較上一季衰退-275.26%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.02億元，較去年同期衰退-501.74%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (202,444) | 100% | (33,643) | 100% | (60,385) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (59,827) | 29.55% | (31,853) | 94.68% | (58,209) | 96.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 507 | -0.25% | 487 | -1.45% | 219 | -0.36% |
| 取得無形資產 | (2,698) | 1.33% | (3,543) | 10.53% | (1,613) | 2.67% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
南俊國際(6584) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,860萬元、較上一季衰退-109.32%；而今年初至今累積為NT$-2,818萬元、較去年同期成長69.55%。
單季
南俊國際(6584) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,860萬元，較上一季衰退-109.32%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,818萬元，較去年同期成長69.55%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,181) | 100% | (92,554) | 100% | (203,637) | 100% |
| 短期借款增加 | 274,780 | -975.05% | 55,710 | -60.19% | (90,083) | 44.24% |
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 151,120 | -74.21% | ||
| 償還長期借款 | (218,905) | 776.78% | (474,925) | 513.13% | (317,478) | 155.9% |
| 發放現金股利 | (65,968) | 234.09% | (70,188) | 75.83% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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