6568
129
TWD+6.00 (4.88%)
2024.12.04收盤
宏觀－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,770 | 196.5% | 66,470 | 109.07% | 85,346 | 34.04% | 136,047 | 145.92% | 144,255 | 104.86% | 230,928 | 103.05% | 198,296 | 118.93% | 210,491 | 265.59% | 234,436 | 235.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,770 | 196.5% | 66,470 | 109.07% | 85,346 | 34.04% | 136,047 | 145.92% | 144,255 | 104.86% | 230,928 | 103.05% | 198,296 | 118.93% | 210,491 | 265.59% | 234,436 | 235.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,573 | 17.79% | 12,448 | 20.43% | 15,009 | 5.99% | 13,424 | 14.4% | 7,931 | 5.77% | 7,787 | 3.47% | 7,113 | 4.27% | 6,046 | 7.63% | 4,999 | 5.02% |
| 攤銷費用 | 30,767 | 57.16% | 39,353 | 64.57% | 38,174 | 15.23% | 32,133 | 34.46% | 23,540 | 17.11% | 15,646 | 6.98% | 10,208 | 6.12% | 2,876 | 3.63% | 3,944 | 3.96% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,252 | 2.33% | 1,102 | 1.81% | 2,934 | 1.17% | 19,732 | 21.16% | 77 | 0.06% | 337 | 0.15% | 16 | 0.01% | (87) | -0.11% | (20) | -0.02% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,695 | 3.15% | (2,767) | -4.54% | 26,076 | 10.4% | 2,493 | 2.67% | 1,787 | 1.3% | (1,425) | -0.64% | (589) | -0.35% | 127 | 0.16% | ||
| 利息費用 | 130 | 0.24% | 145 | 0.24% | 156 | 0.06% | 250 | 0.27% | 213 | 0.15% | 123 | 0.05% | 48 | 0.03% | 470 | 0.59% | 716 | 0.72% |
| 利息收入 | (3,608) | -6.7% | (3,709) | -6.09% | (2,137) | -0.85% | (2,918) | -3.13% | (3,996) | -2.9% | (4,544) | -2.03% | (3,693) | -2.21% | ||||
| 股利收入 | (12,350) | -22.94% | (8,911) | -14.62% | (6,962) | -2.78% | (5,852) | -6.28% | (3,256) | -2.37% | (1,291) | -0.58% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (177) | -0.33% | 8,098 | 13.29% | 19,305 | 7.7% | 19,732 | 21.16% | 10,862 | 7.9% | 6,438 | 2.87% | 1,538 | 0.92% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 361 | 0.67% | 1,132 | 1.86% | 549 | 0.22% | 1,869 | 2% | 4,735 | 3.44% | 1,688 | 0.75% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (356) | -0.66% | ||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 504 | 0.94% | (772) | -1.27% | 983 | 0.39% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,791 | 51.63% | 46,119 | 75.67% | 94,087 | 37.53% | 78,973 | 84.7% | 41,893 | 30.45% | 24,759 | 11.05% | 14,641 | 8.78% | 5,136 | 6.48% | 7,983 | 8.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (53,315) | -99.05% | 14,287 | 23.44% | 18,770 | 7.49% | 48,919 | 52.47% | 793 | 0.58% | (19,630) | -8.76% | (974) | -0.58% | (3,205) | -4.04% | 16,124 | 16.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,836) | -5.27% | 4,483 | 7.36% | 28,258 | 11.27% | (33,006) | -35.4% | (275) | -0.2% | 3,525 | 1.57% | (2,024) | -1.21% | (1,227) | -1.55% | 231 | 0.23% |
| 存貨（增加）減少 | (3,733) | -6.94% | 63,465 | 104.14% | (220,120) | -87.8% | (95,707) | -102.65% | (15,847) | -11.52% | (609) | -0.27% | (21,457) | -12.87% | 73,820 | 93.14% | (115,827) | -116.28% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,562) | -4.76% | (1,057) | -1.73% | 6,593 | 2.63% | (7,104) | -7.62% | (186) | -0.14% | (1,991) | -0.89% | 40,098 | 24.05% | (158,544) | -200.05% | (685) | -0.69% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 554 | 0.91% | 729 | 0.29% | (279) | -0.3% | (177) | -0.13% | 706 | 0.32% | (759) | -0.46% | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 987 | 1.83% | 6,025 | 9.89% | (1,804) | -0.72% | (340) | -0.36% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (61,459) | -114.18% | 88,611 | 145.4% | (168,119) | -67.06% | (87,817) | -94.19% | (15,692) | -11.41% | (17,999) | -8.03% | 14,884 | 8.93% | (68,037) | -85.85% | (122,246) | -122.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,200 | 4.09% | (137,962) | -226.38% | 247,317 | 98.65% | (356) | -0.38% | 10,419 | 7.57% | 943 | 0.42% | 1,873 | 1.12% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,925) | -3.58% | (7,574) | -12.43% | 25,448 | 10.15% | 12,040 | 12.91% | 10,215 | 7.43% | (32,848) | -14.66% | 868 | 0.52% | (4,086) | -5.16% | 15,825 | 15.89% |
| 其他應付款增加（減少） | (20,927) | -38.88% | (3,072) | -5.04% | (17,586) | -7.01% | (24,731) | -26.53% | (48,566) | -35.3% | 35,248 | 15.73% | (6,764) | -4.06% | (7,555) | -9.53% | (10,223) | -10.26% |
| 其他流動負債增加（減少） | (84) | -0.16% | (178) | -0.29% | (52) | -0.02% | (182) | -0.2% | (274) | -0.2% | 187 | 0.08% | (2,636) | -1.58% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,736) | -38.52% | (148,786) | -244.14% | 255,127 | 101.77% | (13,229) | -14.19% | (28,206) | -20.5% | 3,530 | 1.58% | (6,659) | -3.99% | (15,156) | -19.12% | 6,461 | 6.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,195) | -152.71% | (60,175) | -98.74% | 87,008 | 34.71% | (101,046) | -108.38% | (43,898) | -31.91% | (14,469) | -6.46% | 8,225 | 4.93% | (83,193) | -104.97% | (115,785) | -116.24% |
| 調整項目合計 | (54,404) | -101.07% | (14,056) | -23.06% | 181,095 | 72.24% | (22,073) | -23.67% | (2,005) | -1.46% | 10,290 | 4.59% | 22,866 | 13.71% | (78,057) | -98.49% | (107,802) | -108.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,366 | 95.43% | 52,414 | 86% | 266,441 | 106.28% | 113,974 | 122.25% | 142,250 | 103.4% | 241,218 | 107.64% | 221,162 | 132.65% | 132,434 | 167.1% | 126,634 | 127.13% |
| 收取之利息 | 1,517 | 2.82% | 3,705 | 6.08% | 2,110 | 0.84% | 2,935 | 3.15% | 4,061 | 2.95% | 4,588 | 2.05% | 3,809 | 2.28% | 4,718 | 5.95% | 1,520 | 1.53% |
| 收取之股利 | 12,350 | 22.94% | 8,911 | 14.62% | 6,962 | 2.78% | 5,852 | 6.28% | 3,256 | 2.37% | 1,291 | 0.58% | ||||||
| 支付之利息 | (130) | -0.24% | (145) | -0.24% | (156) | -0.06% | (250) | -0.27% | (213) | -0.15% | (123) | -0.05% | (48) | -0.03% | (470) | -0.59% | (716) | -0.72% |
| 退還（支付）之所得稅 | (11,277) | -20.95% | (3,941) | -6.47% | (24,657) | -9.84% | (29,277) | -31.4% | (11,783) | -8.57% | (22,884) | -10.21% | (58,194) | -34.9% | (57,428) | -72.46% | (27,830) | -27.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,826 | 100% | 60,944 | 100% | 250,700 | 100% | 93,234 | 100% | 137,571 | 100% | 224,090 | 100% | 166,729 | 100% | 79,254 | 100% | 99,608 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (64,817) | 38.82% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (87,457) | 52.38% | (603) | 3.01% | (6,853) | 6.56% | (11,251) | 8.95% | (8,900) | 23.39% | (22,006) | 37.09% | (9,733) | 8.9% | (35,733) | 78.37% | (8,127) | 87.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 483 | -0.29% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (114) | 0.11% | (45) | 0.48% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 639 | -0.38% | 84 | -0.42% | 30 | -0.03% | 59 | -0.05% | 29 | -0.08% | 2,713 | -4.57% | 0 | 0% | 499 | -1.09% | ||
| 取得無形資產 | (17,989) | 10.77% | (19,517) | 97.4% | (52,582) | 50.35% | (59,334) | 47.18% | (16,138) | 42.4% | (38,281) | 64.52% | (24,581) | 22.49% | (10,359) | 22.72% | (1,114) | 12% |
| 收取之利息 | 2,163 | -1.3% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,978) | 100% | (20,038) | 100% | (104,439) | 100% | (125,764) | 100% | (38,058) | 100% | (59,328) | 100% | (109,314) | 100% | (45,593) | 100% | (9,286) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,028) | 5.19% | (4,411) | 3.48% | (5,624) | 4.04% | (5,294) | 3.96% | (2,069) | 1.23% | (663) | 0.61% | ||||||
| 發放現金股利 | (55,313) | 94.81% | (122,372) | 96.52% | (152,216) | 109.31% | (126,871) | 94.92% | (150,665) | 89.92% | (148,206) | 135.62% | (123,505) | 70.45% | (123,505) | 90.16% | (67,395) | 95.64% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,341) | 100% | (126,783) | 100% | (139,248) | 100% | (133,667) | 100% | (167,552) | 100% | (109,284) | 100% | (175,316) | 100% | (136,989) | 100% | (70,467) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 297 | 940 | (48) | (217) | (181) | (270) | (190) | (79) | (802) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (171,196) | (84,937) | 6,965 | (166,414) | (68,220) | 55,208 | (118,091) | (103,407) | 19,053 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,827 | 586,925 | 615,224 | 966,387 | 1,027,173 | 951,607 | 889,008 | 834,985 | 407,369 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,631 | 501,988 | 622,189 | 799,973 | 958,953 | 1,006,815 | 770,917 | 731,578 | 426,422 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,631 | 501,988 | 622,189 | 799,973 | 958,953 | 1,006,815 | 770,917 | 731,578 | 426,422 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏觀(6568) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,217萬元、較上一季衰退-32.12%；而今年初至今累積為NT$5,383萬元、較去年同期衰退-11.68%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,217萬元，較上一季衰退-32.12%，為過去10年同期中的第7高。
同時宏觀過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.54%與。
其中稅前淨利為NT$3,057萬元，收益費損相關之調整項目為NT$164萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,286萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5,383萬元，較去年同期衰退-11.68%，為過去10年同期中的第9高。
同時宏觀過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.73%與。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,779萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$246萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,770 | 196.5% | 66,470 | 109.07% | 85,346 | 34.04% | 136,047 | 145.92% | 144,255 | 104.86% | 230,928 | 103.05% | 198,296 | 118.93% | 210,491 | 265.59% | 234,436 | 235.36% |
| 收益費損項目合計 | 27,791 | 51.63% | 46,119 | 75.67% | 94,087 | 37.53% | 78,973 | 84.7% | 41,893 | 30.45% | 24,759 | 11.05% | 14,641 | 8.78% | 5,136 | 6.48% | 7,983 | 8.01% |
| 折舊費用 | 9,573 | 17.79% | 12,448 | 20.43% | 15,009 | 5.99% | 13,424 | 14.4% | 7,931 | 5.77% | 7,787 | 3.47% | 7,113 | 4.27% | 6,046 | 7.63% | 4,999 | 5.02% |
| 攤銷費用 | 30,767 | 57.16% | 39,353 | 64.57% | 38,174 | 15.23% | 32,133 | 34.46% | 23,540 | 17.11% | 15,646 | 6.98% | 10,208 | 6.12% | 2,876 | 3.63% | 3,944 | 3.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,195) | -152.71% | (60,175) | -98.74% | 87,008 | 34.71% | (101,046) | -108.38% | (43,898) | -31.91% | (14,469) | -6.46% | 8,225 | 4.93% | (83,193) | -104.97% | (115,785) | -116.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,826 | 100% | 60,944 | 100% | 250,700 | 100% | 93,234 | 100% | 137,571 | 100% | 224,090 | 100% | 166,729 | 100% | 79,254 | 100% | 99,608 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏觀(6568) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,289萬元、較上一季衰退-113.04%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期衰退-733.31%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,289萬元，較上一季衰退-113.04%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期衰退-733.31%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,978) | 100% | (20,038) | 100% | (104,439) | 100% | (125,764) | 100% | (38,058) | 100% | (59,328) | 100% | (109,314) | 100% | (45,593) | 100% | (9,286) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (87,457) | 52.38% | (603) | 3.01% | (6,853) | 6.56% | (11,251) | 8.95% | (8,900) | 23.39% | (22,006) | 37.09% | (9,733) | 8.9% | (35,733) | 78.37% | (8,127) | 87.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 483 | -0.29% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (17,989) | 10.77% | (19,517) | 97.4% | (52,582) | 50.35% | (59,334) | 47.18% | (16,138) | 42.4% | (38,281) | 64.52% | (24,581) | 22.49% | (10,359) | 22.72% | (1,114) | 12% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,945) | 43.03% | (55,544) | 44.17% | (13,273) | 34.88% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,067 | -29.08% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (64,817) | 38.82% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏觀(6568) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,634萬元、較上一季衰退-5444.88%；而今年初至今累積為NT$-5,834萬元、較去年同期成長53.98%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,634萬元，較上一季衰退-5444.88%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,834萬元，較去年同期成長53.98%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,341) | 100% | (126,783) | 100% | (139,248) | 100% | (133,667) | 100% | (167,552) | 100% | (109,284) | 100% | (175,316) | 100% | (136,989) | 100% | (70,467) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (51,811) | 29.55% | (12,523) | 9.14% | (12,314) | 17.47% | ||||||||
| 發放現金股利 | (55,313) | 94.81% | (122,372) | 96.52% | (152,216) | 109.31% | (126,871) | 94.92% | (150,665) | 89.92% | (148,206) | 135.62% | (123,505) | 70.45% | (123,505) | 90.16% | (67,395) | 95.64% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (42,763) | 25.52% | ||||||||||||||
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