6568
133.5
TWD-5.50 (-3.96%)
2024.10.18收盤
宏觀－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,761 | -3329.49% | 28,645 | -45.16% | 24,277 | 32.14% | 48,781 | -1320.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,761 | -3329.49% | 28,645 | -45.16% | 24,277 | 32.14% | 48,781 | -1320.9% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,233 | -318.84% | 4,522 | -7.13% | 4,892 | 6.48% | 4,128 | -111.78% |
| 攤銷費用 | 11,730 | -1156.8% | 13,696 | -21.59% | 11,477 | 15.19% | 10,047 | -272.06% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 895 | -88.26% | (59) | 0.09% | 679 | 0.9% | (380) | 10.29% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,085) | 304.24% | (15,417) | 24.31% | 1,491 | 1.97% | 2,011 | -54.45% |
| 利息費用 | 51 | -5.03% | 36 | -0.06% | 63 | 0.08% | 102 | -2.76% |
| 利息收入 | (1,463) | 144.28% | (984) | 1.55% | (617) | -0.82% | (963) | 26.08% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (895) | 88.26% | 3,795 | -5.98% | 9,619 | 12.73% | 6,369 | -172.46% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 165 | -16.27% | 209 | -0.33% | 199 | 0.26% | 112 | -3.03% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (400) | 39.45% | ||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 259 | -25.54% | 70 | -0.11% | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,490 | -1034.52% | 5,868 | -9.25% | 27,803 | 36.8% | 21,426 | -580.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (27,837) | 2745.27% | 11,304 | -17.82% | 11,229 | 14.86% | 3,627 | -98.21% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,133) | 210.36% | 854 | -1.35% | (113) | -0.15% | (144) | 3.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,080 | -205.13% | 3,173 | -5% | 26,438 | 35% | 327 | -8.85% |
| 存貨（增加）減少 | (9,012) | 888.76% | 55,783 | -87.95% | (90,695) | -120.05% | 4,183 | -113.27% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,225) | 318.05% | (3,263) | 5.14% | 6,298 | 8.34% | (93,139) | 2522.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 57 | -0.09% | 577 | 0.76% | (1,155) | 31.28% |
| 履行合約成本（增加）減少 | (458) | 45.17% | (10,846) | 17.1% | (8,149) | -10.79% | (3,502) | 94.83% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (40,585) | 4002.47% | 57,062 | -89.97% | (54,415) | -72.03% | (89,803) | 2431.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,875 | -579.39% | (91,162) | 143.73% | 109,486 | 144.93% | 431 | -11.67% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,172 | -411.44% | (33,840) | 53.35% | (13,748) | -18.2% | 28,832 | -780.72% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,514) | 1529.98% | (30,921) | 48.75% | (18,816) | -24.91% | (10,951) | 296.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | (66) | 6.51% | 18 | -0.03% | 16 | 0.02% | (96) | 2.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,533) | 545.66% | (155,905) | 245.81% | 76,938 | 101.84% | 18,216 | -493.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,118) | 4548.13% | (98,843) | 155.84% | 22,523 | 29.81% | (71,587) | 1938.45% |
| 調整項目合計 | (35,628) | 3513.61% | (92,975) | 146.59% | 50,326 | 66.62% | (50,161) | 1358.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,867) | 184.12% | (64,330) | 101.43% | 74,603 | 98.75% | (1,380) | 37.37% |
| 收取之利息 | 904 | -89.15% | 962 | -1.52% | 621 | 0.82% | 963 | -26.08% |
| 支付之利息 | (51) | 5.03% | (36) | 0.06% | (63) | -0.08% | (102) | 2.76% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (21) | 0.03% | 384 | 0.51% | (3,174) | 85.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,014) | 100% | (63,425) | 100% | 75,545 | 100% | (3,693) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (252,495) | 99.83% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (476) | 0.19% | (302) | 20.3% | (4,742) | 7.98% | (4,957) | 5.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 483 | -0.19% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 60 | -4.03% | (90) | 0.15% | (12) | 0.01% |
| 取得無形資產 | (432) | 0.17% | (1,246) | 83.74% | (9,627) | 16.21% | (32,260) | 34.97% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (252,920) | 100% | (1,488) | 100% | (59,404) | 100% | (92,247) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (989) | 100% | (2,050) | 100% | (1,863) | -73.67% | (2,238) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (989) | 100% | (2,050) | 100% | 2,529 | 100% | (2,238) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 539 | (116) | 138 | (158) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (254,384) | (67,079) | 18,808 | (98,336) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,827 | 586,925 | 615,224 | 966,387 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,443 | 519,846 | 634,032 | 868,051 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,443 | 519,846 | 634,032 | 868,051 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏觀(6568) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,267萬元、較上一季成長3321.5%；而今年初至今累積為NT$3,165萬元、較去年同期成長399.48%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,267萬元，較上一季成長3321.5%，為過去10年同期中的第6高。
同時宏觀過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.09%與。
其中稅前淨利為NT$4,144萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,566萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,126萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,165萬元，較去年同期成長399.48%，為過去10年同期中的第6高。
同時宏觀過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.76%與。
其中稅前淨利為NT$7,520萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,615萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,040萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,197 | 237.57% | 30,035 | 473.96% | 79,723 | 45.42% | 95,649 | 118.71% | 66,972 | 7508.07% | 156,626 | 147.25% | 131,893 | 579.83% | 141,329 | -165.73% | 158,186 | 148.39% | 63,309 | 50.04% |
| 收益費損項目合計 | 26,149 | 82.61% | 31,654 | 499.51% | 59,526 | 33.92% | 44,245 | 54.91% | 25,204 | 2825.56% | 15,745 | 14.8% | 6,977 | 30.67% | 2,762 | -3.24% | 5,091 | 4.78% | 4,886 | 3.86% |
| 折舊費用 | 6,404 | 20.23% | 8,978 | 141.68% | 9,971 | 5.68% | 8,874 | 11.01% | 5,128 | 574.89% | 4,781 | 4.49% | 4,746 | 20.86% | 3,719 | -4.36% | 3,252 | 3.05% | 1,355 | 1.07% |
| 攤銷費用 | 21,738 | 68.68% | 25,910 | 408.87% | 24,173 | 13.77% | 20,947 | 26% | 15,705 | 1760.65% | 9,448 | 8.88% | 3,445 | 15.14% | 1,914 | -2.24% | 2,615 | 2.45% | 1,873 | 1.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,290) | -187.32% | (54,247) | -856.04% | 39,948 | 22.76% | (53,512) | -66.41% | (82,384) | -9235.87% | (46,206) | -43.44% | (91,926) | -404.12% | (200,568) | 235.19% | (29,573) | -27.74% | 70,053 | 55.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,652 | 100% | 6,337 | 100% | 175,505 | 100% | 80,574 | 100% | 892 | 100% | 106,370 | 100% | 22,747 | 100% | (85,279) | 100% | 106,604 | 100% | 126,513 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏觀(6568) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,883萬元、較上一季成長139.08%；而今年初至今累積為NT$-1.54億元、較去年同期衰退-8503.52%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,883萬元，較上一季成長139.08%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.54億元，較去年同期衰退-8503.52%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (154,089) | 100% | (1,791) | 100% | (76,113) | 100% | (126,020) | 100% | (33,086) | 100% | (22,186) | 100% | (70,737) | 100% | (13,421) | 100% | (7,177) | 100% | (15,332) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,441) | 2.23% | (547) | 30.54% | (5,770) | 7.58% | (8,758) | 6.95% | (4,309) | 13.02% | (19,885) | 89.63% | (7,680) | 10.86% | (3,572) | 26.62% | (6,728) | 93.74% | (5,555) | 36.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 483 | -0.31% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (432) | 0.28% | (1,302) | 72.7% | (25,308) | 33.25% | (62,133) | 49.3% | (16,338) | 49.38% | (899) | 4.05% | (18,057) | 25.53% | (9,849) | 73.38% | (449) | 6.26% | (9,777) | 63.77% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,945) | 59.05% | (55,544) | 44.08% | (13,273) | 40.12% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11,067 | -33.45% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,000) | 63.62% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (152,465) | 98.95% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏觀(6568) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-102萬元、較上一季衰退-2.73%；而今年初至今累積為NT$-200萬元、較去年同期成長40.47%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-102萬元，較上一季衰退-2.73%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-200萬元，較去年同期成長40.47%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,005) | 100% | (3,368) | 100% | 15,649 | 100% | (5,043) | 100% | (16,418) | 100% | 37,610 | 100% | (51,811) | 100% | (11,334) | 100% | (8,192) | 100% | 2,477 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (51,811) | 100% | (8,334) | 73.53% | (8,192) | 100% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (42,763) | 260.46% | ||||||||||||||||
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