6568
93.5
TWD-0.50 (-0.53%)
2025.04.11收盤
宏觀－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,826 | (27,874) | 41,500 | 48,843 | 68,790 | 35,424 | 82,989 | 84,159 | 58,098 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,826 | (27,874) | 41,500 | 48,843 | 68,790 | 35,424 | 82,989 | 84,159 | 58,098 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,158 | 3,344 | 4,972 | 4,660 | 4,537 | 2,998 | 3,005 | 1,910 | 1,784 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,283 | 12,930 | 13,791 | 10,240 | 7,987 | 6,777 | 6,059 | 977 | 1,367 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,113 | (1,087) | (768) | (423) | 313 | (355) | 2 | (6) | 57 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,673) | 583 | 9,973 | (4,301) | (1,023) | (830) | (750) | (288) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 26 | 59 | 28 | 73 | 61 | 85 | 0 | 131 | 177 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,303) | (2,022) | (1,411) | (711) | (1,053) | (1,752) | (1,314) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (1,636) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,565 | (14,035) | 5,410 | 7,220 | 4,014 | 2,448 | 542 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 132 | 350 | 556 | 291 | 2,080 | 2,864 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (8) | |||||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | (88) | 382 | (210) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,205 | (1,132) | 32,341 | 17,049 | 16,916 | 12,235 | 8,191 | 1,503 | 7,063 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,406) | 9,934 | (22,748) | (39,049) | (28,149) | 10,650 | 16,035 | (15,490) | 67,016 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,998 | (3,654) | (6,143) | 1,715 | (1,670) | (2,004) | (3,161) | 869 | 872 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 17,061 | 9,979 | 14,019 | (41,779) | 10,939 | 18,881 | (16,520) | 11,042 | (1,866) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,080 | 81 | 1,445 | 1,960 | (5,118) | 1,061 | 49,770 | 69,897 | 200 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (178) | 38 | (172) | (606) | 0 | 163 | 507 | |||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | (1) | (2,258) | 7,402 | (3,146) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,554 | 14,120 | (5,911) | (81,200) | (32,451) | 28,751 | 46,631 | 66,611 | 66,770 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,971 | (406) | (109,444) | 3,044 | (8,819) | 1,635 | (2,505) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 472 | (20,921) | (2,568) | (4,541) | (29,025) | 16,412 | 44,672 | 3,487 | (42,960) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,859 | (27,925) | 9,233 | 9,050 | 45,878 | (675) | 11,534 | 8,465 | 21,188 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12) | 93 | (2) | 222 | 482 | (263) | 2,396 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,290 | (49,159) | (102,781) | 7,775 | 8,516 | 17,109 | 56,097 | 12,933 | (17,220) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,844 | (35,039) | (108,692) | (73,425) | (23,935) | 45,860 | 102,728 | 79,544 | 49,550 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 50,049 | (36,171) | (76,351) | (56,376) | (7,019) | 58,095 | 110,919 | 81,047 | 56,613 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,875 | (64,045) | (34,851) | (7,533) | 61,771 | 93,519 | 193,908 | 165,206 | 114,711 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 850 | 2,012 | 1,379 | 719 | 1,046 | 1,756 | 1,225 | 1,722 | 1,110 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (26) | (59) | (28) | (73) | (61) | (85) | 0 | (131) | (177) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (162) | (162) | 1,288 | (52) | (26,230) | (26,857) | (41) | (72) | (17,298) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,537 | (60,618) | (32,212) | (6,939) | 36,526 | 68,333 | 195,092 | 166,725 | 98,346 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,114) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (279) | (166) | 44 | (939) | 152 | (697) | (496) | (5,556) | (16) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (474) | 0 | (12) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | (1) | (29) | 60 | (60) | 100 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (47) | (1,081) | (1,425) | (17,874) | (5,931) | (1,897) | (12,066) | (235) | (40) | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 452 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,886 | (4,316) | (1,393) | (177,153) | (25,035) | (47,417) | (15,363) | (5,691) | 943 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,029) | (902) | (1,799) | (1,236) | (725) | (684) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,029) | (902) | (1,799) | (241) | (4,350) | (543) | 915 | (3,633) | 308,833 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (213) | (325) | 140 | (416) | 293 | (15) | 46 | 29 | 441 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,181 | (66,161) | (35,264) | (184,749) | 7,434 | 20,358 | 180,690 | 157,430 | 408,563 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,008 | 834,985 | 407,369 | 321,430 | 284,433 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,181 | (66,161) | (35,264) | (184,749) | 7,434 | 20,358 | 951,607 | 889,008 | 834,985 | 407,369 | 321,430 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 378,812 | 22.74% | 435,827 | 27.35% | 586,925 | 31.26% | 615,224 | 35.36% | 966,387 | 57% | 1,027,173 | 61.05% | 951,607 | 61.97% | 889,008 | 61.85% | 834,985 | 62.27% | 407,369 | 47.35% | 321,430 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,596 | 12.44% | 38,596 | 3.88% | 126,846 | 9.73% | 184,890 | 17.93% | 213,045 | 20.04% | 266,352 | 23.61% | 281,285 | 25.15% | 294,650 | 26.53% | 292,534 | 26.05% | 193,185 | 24.83% | 163,552 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,596 | 100.94% | 38,596 | 11839.26% | 126,846 | 58.06% | 184,890 | 214.25% | 213,045 | 122.37% | 266,352 | 91.08% | 281,285 | 77.74% | 294,650 | 119.79% | 292,534 | 147.78% | 193,185 | 109.05% | 163,552 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,731 | 9.69% | 15,792 | 4844.17% | 19,981 | 9.15% | 18,084 | 20.96% | 12,468 | 7.16% | 10,785 | 3.69% | 10,118 | 2.8% | 7,956 | 3.23% | 6,783 | 3.43% | 3,048 | 1.72% | 2,574 | |
| 攤銷費用 | 39,050 | 29.73% | 52,283 | 16037.73% | 51,965 | 23.78% | 42,373 | 49.1% | 31,527 | 18.11% | 22,423 | 7.67% | 16,267 | 4.5% | 3,853 | 1.57% | 5,311 | 2.68% | 4,448 | 2.51% | 519 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,365 | 1.8% | 15 | 4.6% | 2,166 | 0.99% | 19,309 | 22.38% | 390 | 0.22% | (18) | -0.01% | 18 | 0% | (93) | -0.04% | 37 | 0.02% | 354 | 0.2% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,978) | -2.27% | (2,184) | -669.94% | 36,049 | 16.5% | (1,808) | -2.1% | 764 | 0.44% | (2,255) | -0.77% | (1,339) | -0.37% | (161) | -0.07% | ||||||
| 利息費用 | 156 | 0.12% | 204 | 62.58% | 184 | 0.08% | 323 | 0.37% | 274 | 0.16% | 208 | 0.07% | 48 | 0.01% | 601 | 0.24% | 893 | 0.45% | 16 | 0.01% | 63 | |
| 利息收入 | (4,911) | -3.74% | (5,731) | -1757.98% | (3,548) | -1.62% | (3,629) | -4.21% | (5,049) | -2.9% | (6,296) | -2.15% | (5,007) | -1.38% | ||||||||
| 股利收入 | (12,350) | -9.4% | (10,547) | -3235.28% | (6,962) | -3.19% | (5,852) | -6.78% | (3,256) | -1.87% | (1,291) | -0.44% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,388 | 2.58% | (5,937) | -1821.17% | 24,715 | 11.31% | 26,952 | 31.23% | 14,876 | 8.54% | 8,886 | 3.04% | 2,080 | 0.57% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 493 | 0.38% | 1,482 | 454.6% | 1,105 | 0.51% | 2,160 | 2.5% | 6,815 | 3.91% | 4,552 | 1.56% | 647 | 0.18% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (364) | -0.28% | ||||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 416 | 0.32% | (390) | -119.63% | 773 | 0.35% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,996 | 28.92% | 44,987 | 13799.69% | 126,428 | 57.86% | 96,022 | 111.27% | 58,809 | 33.78% | 36,994 | 12.65% | 22,832 | 6.31% | 6,639 | 2.7% | 15,046 | 7.6% | 29,079 | 16.42% | 3,678 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (54,721) | -41.66% | 24,221 | 7429.75% | (3,978) | -1.82% | 9,870 | 11.44% | (27,356) | -15.71% | (8,980) | -3.07% | 15,061 | 4.16% | (18,695) | -7.6% | 83,140 | 42% | (83,541) | -47.16% | (40,094) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (838) | -0.64% | 829 | 254.29% | 22,115 | 10.12% | (31,291) | -36.26% | (1,945) | -1.12% | 1,521 | 0.52% | (5,185) | -1.43% | (358) | -0.15% | 1,103 | 0.56% | (6,073) | -3.43% | (731) | |
| 存貨（增加）減少 | 13,328 | 10.15% | 73,444 | 22528.83% | (206,101) | -94.33% | (137,486) | -159.32% | (4,908) | -2.82% | 18,272 | 6.25% | (37,977) | -10.5% | 84,862 | 34.5% | (117,693) | -59.45% | 21,248 | 11.99% | (40,756) | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,482) | -1.13% | (976) | -299.39% | 8,038 | 3.68% | (5,144) | -5.96% | (5,304) | -3.05% | (930) | -0.32% | 89,868 | 24.84% | (88,647) | -36.04% | (485) | -0.25% | 458 | 0.26% | 516 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (178) | -0.14% | 592 | 181.6% | 557 | 0.25% | (885) | -1.03% | (177) | -0.1% | 869 | 0.3% | (252) | -0.07% | ||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 986 | 0.75% | 3,767 | 1155.52% | 5,598 | 2.56% | (3,486) | -4.04% | (8,453) | -4.86% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (42,905) | -32.66% | 102,731 | 31512.58% | (174,030) | -79.65% | (169,017) | -195.86% | (48,143) | -27.65% | 10,752 | 3.68% | 61,515 | 17% | (1,426) | -0.58% | (55,476) | -28.02% | (44,050) | -24.87% | (96,158) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,171 | 7.74% | (138,368) | -42444.17% | 137,873 | 63.1% | 2,688 | 3.11% | 1,600 | 0.92% | 2,578 | 0.88% | (632) | -0.17% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,453) | -1.11% | (28,495) | -8740.8% | 22,880 | 10.47% | 7,499 | 8.69% | (18,810) | -10.8% | (16,436) | -5.62% | 45,540 | 12.59% | (599) | -0.24% | (27,135) | -13.71% | 41,266 | 23.29% | (14,041) | |
| 其他應付款增加（減少） | (8,068) | -6.14% | (30,997) | -9508.28% | (8,353) | -3.82% | (15,681) | -18.17% | (2,688) | -1.54% | 34,573 | 11.82% | 4,770 | 1.32% | 910 | 0.37% | 10,965 | 5.54% | (26,588) | -15.01% | 66,201 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (96) | -0.07% | (85) | -26.07% | (54) | -0.02% | 40 | 0.05% | 208 | 0.12% | (76) | -0.03% | (240) | -0.07% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 554 | 0.42% | (197,945) | -60719.33% | 152,346 | 69.73% | (5,454) | -6.32% | (19,690) | -11.31% | 20,639 | 7.06% | 49,438 | 13.66% | (2,223) | -0.9% | (10,759) | -5.44% | 14,577 | 8.23% | 24,161 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,351) | -32.24% | (95,214) | -29206.75% | (21,684) | -9.92% | (174,471) | -202.18% | (67,833) | -38.96% | 31,391 | 10.73% | 110,953 | 30.67% | (3,649) | -1.48% | (66,235) | -33.46% | (29,473) | -16.64% | (71,997) | |
| 調整項目合計 | (4,355) | -3.32% | (50,227) | -15407.06% | 104,744 | 47.94% | (78,449) | -90.91% | (9,024) | -5.18% | 68,385 | 23.39% | 133,785 | 36.98% | 2,990 | 1.22% | (51,189) | -25.86% | (394) | -0.22% | (68,319) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,241 | 97.62% | (11,631) | -3567.79% | 231,590 | 106% | 106,441 | 123.35% | 204,021 | 117.19% | 334,737 | 114.47% | 415,070 | 114.72% | 297,640 | 121% | 241,345 | 121.92% | 192,791 | 108.83% | 95,233 | |
| 收取之利息 | 2,367 | 1.8% | 5,717 | 1753.68% | 3,489 | 1.6% | 3,654 | 4.23% | 5,107 | 2.93% | 6,344 | 2.17% | 5,034 | 1.39% | 6,440 | 2.62% | 2,630 | 1.33% | 2,961 | 1.67% | 2,797 | |
| 收取之股利 | 12,350 | 9.4% | 10,547 | 3235.28% | 6,962 | 3.19% | 5,852 | 6.78% | 3,256 | 1.87% | 1,291 | 0.44% | ||||||||||
| 支付之利息 | (156) | -0.12% | (204) | -62.58% | (184) | -0.08% | (323) | -0.37% | (274) | -0.16% | (208) | -0.07% | (48) | -0.01% | (601) | -0.24% | (893) | -0.45% | (16) | -0.01% | (63) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (11,439) | -8.71% | (4,103) | -1258.59% | (23,369) | -10.7% | (29,329) | -33.99% | (38,013) | -21.83% | (49,741) | -17.01% | (58,235) | -16.09% | (57,500) | -23.38% | (45,128) | -22.8% | (18,590) | -10.49% | (379) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,363 | 100% | 326 | 100% | 218,488 | 100% | 86,295 | 100% | 174,097 | 100% | 292,423 | 100% | 361,821 | 100% | 245,979 | 100% | 197,954 | 100% | 177,146 | 100% | 97,588 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (161,931) | 125.44% | (3,069) | 12.6% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,314 | -104.82% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (87,736) | 67.96% | (769) | 3.16% | (6,809) | 6.43% | (12,190) | 4.02% | (8,748) | 13.87% | (22,703) | 21.27% | (10,229) | 8.2% | (41,289) | 80.51% | (8,143) | 97.6% | (133,872) | 91.97% | (43,140) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 517 | -0.4% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (474) | 0.37% | (2) | 0.01% | (126) | 0.12% | 0 | 0% | (316) | 0.5% | 0 | 0% | (1,624) | 1.12% | (120) | |||||||
| 存出保證金減少 | 639 | -0.49% | 84 | -0.34% | 30 | -0.03% | 58 | -0.02% | 0 | 0% | 2,773 | -2.6% | (60) | 0.05% | 599 | -1.17% | 954 | -11.43% | ||||
| 取得無形資產 | (18,036) | 13.97% | (20,598) | 84.58% | (54,007) | 51.03% | (77,208) | 25.49% | (22,069) | 34.98% | (40,178) | 37.64% | (36,647) | 29.39% | (10,594) | 20.66% | (1,154) | 13.83% | (10,063) | 6.91% | (1,058) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 2,615 | -2.03% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,092) | 100% | (24,354) | 100% | (105,832) | 100% | (302,917) | 100% | (63,093) | 100% | (106,745) | 100% | (124,677) | 100% | (51,284) | 100% | (8,343) | 100% | (145,559) | 100% | (44,318) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,057) | 6.83% | (5,313) | 4.16% | (7,423) | 5.26% | (6,530) | 4.88% | (2,794) | 1.63% | (1,347) | 1.23% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (55,313) | 93.17% | (122,372) | 95.84% | (152,216) | 107.92% | (126,871) | 94.74% | (150,665) | 87.65% | (148,206) | 134.94% | (123,505) | 70.82% | (123,505) | 87.83% | (67,395) | -28.27% | (61,452) | -112.51% | (20,118) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,370) | 100% | (127,685) | 100% | (141,047) | 100% | (133,908) | 100% | (171,902) | 100% | (109,827) | 100% | (174,401) | 100% | (140,622) | 100% | 238,366 | 100% | 54,621 | 100% | (16,450) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 84 | 615 | 92 | (633) | 112 | (285) | (144) | (50) | (361) | (269) | 177 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (57,015) | (151,098) | (28,299) | (351,163) | (60,786) | 75,566 | 62,599 | 54,023 | 427,616 | 85,939 | 36,997 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,827 | 586,925 | 615,224 | 966,387 | 1,027,173 | 951,607 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 378,812 | 435,827 | 586,925 | 615,224 | 966,387 | 1,027,173 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 378,812 | 435,827 | 586,925 | 615,224 | 966,387 | 1,027,173 | 951,607 | 889,008 | 834,985 | 407,369 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏觀(6568) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,754萬元、較上一季成長249.68%；而今年初至今累積為NT$1.31億元、較去年同期成長40195.4%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,754萬元，較上一季成長249.68%，為過去11年同期中的第4高。
同時宏觀過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為136.18%、2.56%與--。
其中稅前淨利為NT$2,683萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,020萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$66.2萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.31億元，較去年同期成長40195.4%，為過去11年同期中的第8高。
同時宏觀過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.03%、-14.79%與3.02%。
其中稅前淨利為NT$1.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,800萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$312萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,826 | (27,874) | 41,500 | 48,843 | 68,790 | 35,424 | 82,989 | 84,159 | 58,098 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,205 | (1,132) | 32,341 | 17,049 | 16,916 | 12,235 | 8,191 | 1,503 | 7,063 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,158 | 3,344 | 4,972 | 4,660 | 4,537 | 2,998 | 3,005 | 1,910 | 1,784 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,283 | 12,930 | 13,791 | 10,240 | 7,987 | 6,777 | 6,059 | 977 | 1,367 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,844 | (35,039) | (108,692) | (73,425) | (23,935) | 45,860 | 102,728 | 79,544 | 49,550 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,537 | (60,618) | (32,212) | (6,939) | 36,526 | 68,333 | 195,092 | 166,725 | 98,346 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,596 | 12.44% | 38,596 | 3.88% | 126,846 | 9.73% | 184,890 | 17.93% | 213,045 | 20.04% | 266,352 | 23.61% | 281,285 | 25.15% | 294,650 | 26.53% | 292,534 | 26.05% | 193,185 | 24.83% | 163,552 | |
| 收益費損項目合計 | 37,996 | 28.92% | 44,987 | 13799.69% | 126,428 | 57.86% | 96,022 | 111.27% | 58,809 | 33.78% | 36,994 | 12.65% | 22,832 | 6.31% | 6,639 | 2.7% | 15,046 | 7.6% | 29,079 | 16.42% | 3,678 | |
| 折舊費用 | 12,731 | 9.69% | 15,792 | 4844.17% | 19,981 | 9.15% | 18,084 | 20.96% | 12,468 | 7.16% | 10,785 | 3.69% | 10,118 | 2.8% | 7,956 | 3.23% | 6,783 | 3.43% | 3,048 | 1.72% | 2,574 | |
| 攤銷費用 | 39,050 | 29.73% | 52,283 | 16037.73% | 51,965 | 23.78% | 42,373 | 49.1% | 31,527 | 18.11% | 22,423 | 7.67% | 16,267 | 4.5% | 3,853 | 1.57% | 5,311 | 2.68% | 4,448 | 2.51% | 519 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,351) | -32.24% | (95,214) | -29206.75% | (21,684) | -9.92% | (174,471) | -202.18% | (67,833) | -38.96% | 31,391 | 10.73% | 110,953 | 30.67% | (3,649) | -1.48% | (66,235) | -33.46% | (29,473) | -16.64% | (71,997) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,363 | 100% | 326 | 100% | 218,488 | 100% | 86,295 | 100% | 174,097 | 100% | 292,423 | 100% | 361,821 | 100% | 245,979 | 100% | 197,954 | 100% | 177,146 | 100% | 97,588 | |
投資活動之淨現金流
宏觀(6568) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,789萬元、較上一季成長393.94%；而今年初至今累積為NT$-1.29億元、較去年同期衰退-430.06%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,789萬元，較上一季成長393.94%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.29億元，較去年同期衰退-430.06%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,886 | (4,316) | (1,393) | (177,153) | (25,035) | (47,417) | (15,363) | (5,691) | 943 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (279) | (166) | 44 | (939) | 152 | (697) | (496) | (5,556) | (16) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (47) | (1,081) | (1,425) | (17,874) | (5,931) | (1,897) | (12,066) | (235) | (40) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,544 | 24,340 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (97,114) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,092) | 100% | (24,354) | 100% | (105,832) | 100% | (302,917) | 100% | (63,093) | 100% | (106,745) | 100% | (124,677) | 100% | (51,284) | 100% | (8,343) | 100% | (145,559) | 100% | (44,318) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (87,736) | 67.96% | (769) | 3.16% | (6,809) | 6.43% | (12,190) | 4.02% | (8,748) | 13.87% | (22,703) | 21.27% | (10,229) | 8.2% | (41,289) | 80.51% | (8,143) | 97.6% | (133,872) | 91.97% | (43,140) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 517 | -0.4% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (18,036) | 13.97% | (20,598) | 84.58% | (54,007) | 51.03% | (77,208) | 25.49% | (22,069) | 34.98% | (40,178) | 37.64% | (36,647) | 29.39% | (10,594) | 20.66% | (1,154) | 13.83% | (10,063) | 6.91% | (1,058) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,067 | -17.54% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,314 | -104.82% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,945) | 42.47% | (212,518) | 70.16% | (32,239) | 51.1% | (44,883) | 42.05% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (161,931) | 125.44% | (3,069) | 12.6% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏觀(6568) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-103萬元、較上一季成長98.17%；而今年初至今累積為NT$-5,937萬元、較去年同期成長53.5%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-103萬元，較上一季成長98.17%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,937萬元，較去年同期成長53.5%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,029) | (902) | (1,799) | (241) | (4,350) | (543) | 915 | (3,633) | 308,833 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (4,209) | (4,143) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,370) | 100% | (127,685) | 100% | (141,047) | 100% | (133,908) | 100% | (171,902) | 100% | (109,827) | 100% | (174,401) | 100% | (140,622) | 100% | 238,366 | 100% | 54,621 | 100% | (16,450) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 85,000 | 155.62% | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (51,811) | 29.71% | (16,732) | 11.9% | (16,457) | -6.9% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (55,313) | 93.17% | (122,372) | 95.84% | (152,216) | 107.92% | (126,871) | 94.74% | (150,665) | 87.65% | (148,206) | 134.94% | (123,505) | 70.82% | (123,505) | 87.83% | (67,395) | -28.27% | (61,452) | -112.51% | (20,118) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (42,763) | 24.88% | ||||||||||||||||||
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