6568
100.5
TWD+2.00 (2.03%)
2025.11.26收盤
宏觀－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,698 | 12.89% | 30,573 | 10.69% | 36,435 | 14.02% | 5,623 | 2.05% | 40,398 | 18.13% | 77,283 | 22.24% | 74,302 | 24.76% | 66,403 | 21.87% | 69,162 | 24.21% | 76,250 | 25.04% | 62,401 | 30.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,698 | 30,573 | 36,435 | 5,623 | 40,398 | 77,283 | 74,302 | 66,403 | 69,162 | 76,250 | 62,401 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,337 | 3,169 | 3,470 | 5,038 | 4,550 | 2,803 | 3,006 | 2,367 | 2,327 | 1,747 | 814 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 5,670 | 9,029 | 13,443 | 14,001 | 11,186 | 7,835 | 6,198 | 6,763 | 962 | 1,329 | 1,212 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 988 | 29 | 801 | 1,473 | 18,140 | 23 | 265 | 9 | (43) | (12) | (31) | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,118 | 1,953 | 4,435 | 15,714 | 2,239 | 3,397 | (825) | (1,035) | (49) | |||||||||||||
| 利息費用 | 18 | 36 | 66 | 40 | 83 | 65 | 90 | 0 | 122 | 238 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (2,420) | (949) | (810) | (752) | (964) | (1,016) | (1,456) | (982) | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,814 | 123 | 1,746 | 5,563 | 6,801 | 4,641 | 2,419 | 542 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (186) | 172 | 225 | 160 | 435 | 2,197 | 608 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | (160) | 430 | 0 | 286 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,867 | 1,642 | 14,465 | 34,561 | 34,728 | 16,689 | 9,014 | 7,664 | 2,374 | 2,892 | 21,619 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (35,947) | (14,987) | (4,688) | 7,746 | 37,741 | (23,076) | 2,853 | (6,768) | 2,855 | (38,788) | (76,585) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (718) | (3,090) | (4,062) | 53 | (29,796) | 4,254 | 4,500 | (1,341) | (1,099) | (1,074) | (3,556) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 39,097 | 22,448 | (52,835) | (47,197) | (76,572) | 43,289 | 5,540 | 17,832 | 25,801 | (19,918) | 4,927 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,646 | 2,297 | 11 | 7,536 | 5,066 | 503 | (1,950) | 88,774 | 71,962 | (39) | (591) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (196) | 0 | 63 | (139) | (73) | 47 | 60 | 436 | ||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 54 | 0 | 431 | 6,171 | (620) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,936 | 6,668 | (61,080) | (26,296) | (64,156) | 25,017 | 11,003 | 98,933 | 118,907 | (80,637) | (76,230) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,355 | (2,703) | (16,119) | 54,241 | 213 | 10,849 | 324 | 1,849 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,164) | (8,963) | 50,753 | 3,143 | 35,019 | 35,382 | (4,778) | 5,175 | 10,011 | 21,202 | 27,977 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (168) | (17,974) | 20,458 | 15,992 | (18,404) | (32,410) | 24,931 | (5,482) | (11,904) | (26,762) | (24,630) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (60) | 67 | 60 | (20) | (206) | (352) | 257 | (324) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,963 | (29,573) | 55,152 | 73,356 | 16,622 | 13,469 | 20,734 | 1,218 | (1,532) | (5,575) | 5,050 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,899 | (22,905) | (5,928) | 47,060 | (47,534) | 38,486 | 31,737 | 100,151 | 117,375 | (86,212) | (71,180) | |||||||||||
| 調整項目合計 | 31,766 | (21,263) | 8,537 | 81,621 | (12,806) | 55,175 | 40,751 | 107,815 | 119,749 | (83,320) | (49,561) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,464 | 9,310 | 44,972 | 87,244 | 27,592 | 132,458 | 115,053 | 174,218 | 188,911 | (7,070) | 12,840 | |||||||||||
| 收取之利息 | 3 | 550 | 830 | 728 | 967 | 1,032 | 1,477 | 976 | 1,296 | 312 | 618 | |||||||||||
| 支付之利息 | (18) | (36) | (66) | (40) | (83) | (65) | (90) | 0 | (122) | (238) | 0 | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (104) | 0 | (40) | (19,699) | (21,668) | (2) | (11) | (31,212) | (25,552) | 0 | (5,027) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,657 | 22,174 | 54,607 | 75,195 | 12,660 | 136,679 | 117,720 | 143,982 | 164,533 | (6,996) | 8,431 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 87,648 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,206) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (173) | (84,016) | (56) | (1,083) | (2,493) | (4,591) | (2,121) | (2,053) | (32,161) | (1,399) | (38,587) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 375 | 637 | 24 | 120 | 135 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15,064) | (17,557) | (18,215) | (27,274) | 2,799 | 200 | (37,382) | (6,524) | (510) | (665) | (15) | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 收取之利息 | 1,912 | 399 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,156) | (12,889) | (18,247) | (28,326) | 256 | (4,972) | (37,142) | (38,577) | (32,172) | (2,109) | (39,177) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (604) | (1,023) | (1,043) | (1,909) | (1,753) | (705) | 97 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (55,313) | (122,372) | (152,216) | (126,871) | (150,665) | (148,206) | (123,505) | (123,505) | (67,395) | (61,452) | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (604) | (56,336) | (123,415) | (154,897) | (128,624) | (151,134) | (146,894) | (123,505) | (125,655) | (62,275) | (32,856) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 604 | (318) | 1,391 | 22 | (100) | 134 | (320) | (225) | 85 | (423) | 364 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,501 | (47,369) | (85,664) | (108,006) | (115,808) | (19,293) | (66,636) | (18,325) | 6,791 | (71,803) | (63,238) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,008 | 834,985 | 407,369 | 321,430 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,501 | (47,369) | (85,664) | (108,006) | (115,808) | (19,293) | (66,636) | 770,917 | 731,578 | 426,422 | 371,588 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,653 | 19.06% | 264,631 | 16.42% | 501,988 | 29.91% | 622,189 | 32.17% | 799,973 | 47.62% | 958,953 | 58.31% | 1,006,815 | 60.86% | 770,917 | 55.26% | 731,578 | 54.46% | 426,422 | 42.45% | 371,588 | 53.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,763 | 11.21% | 105,770 | 13.38% | 66,470 | 8.37% | 85,346 | 10.19% | 136,047 | 17.76% | 144,255 | 19.41% | 230,928 | 26.61% | 198,296 | 24.75% | 210,491 | 25.83% | 234,436 | 26.21% | 125,710 | 25.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,763 | 53.11% | 105,770 | 196.5% | 66,470 | 109.07% | 85,346 | 34.04% | 136,047 | 145.92% | 144,255 | 104.86% | 230,928 | 103.05% | 198,296 | 118.93% | 210,491 | 265.59% | 234,436 | 235.36% | 125,710 | 93.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,237 | 4.67% | 9,573 | 17.79% | 12,448 | 20.43% | 15,009 | 5.99% | 13,424 | 14.4% | 7,931 | 5.77% | 7,787 | 3.47% | 7,113 | 4.27% | 6,046 | 7.63% | 4,999 | 5.02% | 2,169 | 1.61% |
| 攤銷費用 | 18,331 | 10.38% | 30,767 | 57.16% | 39,353 | 64.57% | 38,174 | 15.23% | 32,133 | 34.46% | 23,540 | 17.11% | 15,646 | 6.98% | 10,208 | 6.12% | 2,876 | 3.63% | 3,944 | 3.96% | 3,085 | 2.29% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,593) | -0.9% | 1,252 | 2.33% | 1,102 | 1.81% | 2,934 | 1.17% | 19,732 | 21.16% | 77 | 0.06% | 337 | 0.15% | 16 | 0.01% | (87) | -0.11% | (20) | -0.02% | 314 | 0.23% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 690 | 0.39% | 1,695 | 3.15% | (2,767) | -4.54% | 26,076 | 10.4% | 2,493 | 2.67% | 1,787 | 1.3% | (1,425) | -0.64% | (589) | -0.35% | 127 | 0.16% | ||||
| 利息費用 | 50 | 0.03% | 130 | 0.24% | 145 | 0.24% | 156 | 0.06% | 250 | 0.27% | 213 | 0.15% | 123 | 0.05% | 48 | 0.03% | 470 | 0.59% | 716 | 0.72% | 17 | 0.01% |
| 利息收入 | (6,015) | -3.41% | (3,608) | -6.7% | (3,709) | -6.09% | (2,137) | -0.85% | (2,918) | -3.13% | (3,996) | -2.9% | (4,544) | -2.03% | (3,693) | -2.21% | ||||||
| 股利收入 | (1,312) | -0.74% | (12,350) | -22.94% | (8,911) | -14.62% | (6,962) | -2.78% | (5,852) | -6.28% | (3,256) | -2.37% | (1,291) | -0.58% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,411 | 8.16% | (177) | -0.33% | 8,098 | 13.29% | 19,305 | 7.7% | 19,732 | 21.16% | 10,862 | 7.9% | 6,438 | 2.87% | 1,538 | 0.92% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (551) | -0.31% | 361 | 0.67% | 1,132 | 1.86% | 549 | 0.22% | 1,869 | 2% | 4,735 | 3.44% | 1,688 | 0.75% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (356) | -0.66% | ||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | (5) | 0% | 504 | 0.94% | (772) | -1.27% | 983 | 0.39% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (20) | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,223 | 18.25% | 27,791 | 51.63% | 46,119 | 75.67% | 94,087 | 37.53% | 78,973 | 84.7% | 41,893 | 30.45% | 24,759 | 11.05% | 14,641 | 8.78% | 5,136 | 6.48% | 7,983 | 8.01% | 26,505 | 19.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,277) | -18.85% | (53,315) | -99.05% | 14,287 | 23.44% | 18,770 | 7.49% | 48,919 | 52.47% | 793 | 0.58% | (19,630) | -8.76% | (974) | -0.58% | (3,205) | -4.04% | 16,124 | 16.19% | (50,891) | -37.71% |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,914 | 5.05% | (2,836) | -5.27% | 4,483 | 7.36% | 28,258 | 11.27% | (33,006) | -35.4% | (275) | -0.2% | 3,525 | 1.57% | (2,024) | -1.21% | (1,227) | -1.55% | 231 | 0.23% | (4,018) | -2.98% |
| 存貨（增加）減少 | 133,452 | 75.58% | (3,733) | -6.94% | 63,465 | 104.14% | (220,120) | -87.8% | (95,707) | -102.65% | (15,847) | -11.52% | (609) | -0.27% | (21,457) | -12.87% | 73,820 | 93.14% | (115,827) | -116.28% | 27,117 | 20.1% |
| 預付款項（增加）減少 | (25,969) | -14.71% | (2,562) | -4.76% | (1,057) | -1.73% | 6,593 | 2.63% | (7,104) | -7.62% | (186) | -0.14% | (1,991) | -0.89% | 40,098 | 24.05% | (158,544) | -200.05% | (685) | -0.69% | (102) | -0.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (18) | -0.01% | 0 | 0% | 554 | 0.91% | 729 | 0.29% | (279) | -0.3% | (177) | -0.13% | 706 | 0.32% | (759) | -0.46% | ||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0% | 987 | 1.83% | 6,025 | 9.89% | (1,804) | -0.72% | (340) | -0.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,102 | 47.07% | (61,459) | -114.18% | 88,611 | 145.4% | (168,119) | -67.06% | (87,817) | -94.19% | (15,692) | -11.41% | (17,999) | -8.03% | 14,884 | 8.93% | (68,037) | -85.85% | (122,246) | -122.73% | (8,166) | -6.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,103 | 1.76% | 2,200 | 4.09% | (137,962) | -226.38% | 247,317 | 98.65% | (356) | -0.38% | 10,419 | 7.57% | 943 | 0.42% | 1,873 | 1.12% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,731) | -10.61% | (1,925) | -3.58% | (7,574) | -12.43% | 25,448 | 10.15% | 12,040 | 12.91% | 10,215 | 7.43% | (32,848) | -14.66% | 868 | 0.52% | (4,086) | -5.16% | 15,825 | 15.89% | 50,561 | 37.47% |
| 其他應付款增加（減少） | (692) | -0.39% | (20,927) | -38.88% | (3,072) | -5.04% | (17,586) | -7.01% | (24,731) | -26.53% | (48,566) | -35.3% | 35,248 | 15.73% | (6,764) | -4.06% | (7,555) | -9.53% | (10,223) | -10.26% | (44,944) | -33.31% |
| 其他流動負債增加（減少） | (95) | -0.05% | (84) | -0.16% | (178) | -0.29% | (52) | -0.02% | (182) | -0.2% | (274) | -0.2% | 187 | 0.08% | (2,636) | -1.58% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,415) | -9.3% | (20,736) | -38.52% | (148,786) | -244.14% | 255,127 | 101.77% | (13,229) | -14.19% | (28,206) | -20.5% | 3,530 | 1.58% | (6,659) | -3.99% | (15,156) | -19.12% | 6,461 | 6.49% | 7,039 | 5.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,687 | 37.77% | (82,195) | -152.71% | (60,175) | -98.74% | 87,008 | 34.71% | (101,046) | -108.38% | (43,898) | -31.91% | (14,469) | -6.46% | 8,225 | 4.93% | (83,193) | -104.97% | (115,785) | -116.24% | (1,127) | -0.84% |
| 調整項目合計 | 98,910 | 56.02% | (54,404) | -101.07% | (14,056) | -23.06% | 181,095 | 72.24% | (22,073) | -23.67% | (2,005) | -1.46% | 10,290 | 4.59% | 22,866 | 13.71% | (78,057) | -98.49% | (107,802) | -108.23% | 25,378 | 18.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,673 | 109.13% | 51,366 | 95.43% | 52,414 | 86% | 266,441 | 106.28% | 113,974 | 122.25% | 142,250 | 103.4% | 241,218 | 107.64% | 221,162 | 132.65% | 132,434 | 167.1% | 126,634 | 127.13% | 151,088 | 111.96% |
| 收取之利息 | 1,322 | 0.75% | 1,517 | 2.82% | 3,705 | 6.08% | 2,110 | 0.84% | 2,935 | 3.15% | 4,061 | 2.95% | 4,588 | 2.05% | 3,809 | 2.28% | 4,718 | 5.95% | 1,520 | 1.53% | 2,381 | 1.76% |
| 收取之股利 | 1,312 | 0.74% | 12,350 | 22.94% | 8,911 | 14.62% | 6,962 | 2.78% | 5,852 | 6.28% | 3,256 | 2.37% | 1,291 | 0.58% | ||||||||
| 支付之利息 | (50) | -0.03% | (130) | -0.24% | (145) | -0.24% | (156) | -0.06% | (250) | -0.27% | (213) | -0.15% | (123) | -0.05% | (48) | -0.03% | (470) | -0.59% | (716) | -0.72% | (17) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (18,696) | -10.59% | (11,277) | -20.95% | (3,941) | -6.47% | (24,657) | -9.84% | (29,277) | -31.4% | (11,783) | -8.57% | (22,884) | -10.21% | (58,194) | -34.9% | (57,428) | -72.46% | (27,830) | -27.94% | (18,508) | -13.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,561 | 100% | 53,826 | 100% | 60,944 | 100% | 250,700 | 100% | 93,234 | 100% | 137,571 | 100% | 224,090 | 100% | 166,729 | 100% | 79,254 | 100% | 99,608 | 100% | 134,944 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (325,000) | 193.34% | (64,817) | 38.82% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 169,544 | -100.86% | 0 | 0% | 11,067 | -29.08% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,168) | 1.29% | (87,457) | 52.38% | (603) | 3.01% | (6,853) | 6.56% | (11,251) | 8.95% | (8,900) | 23.39% | (22,006) | 37.09% | (9,733) | 8.9% | (35,733) | 78.37% | (8,127) | 87.52% | (44,142) | 80.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 483 | -0.29% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (120) | 0.07% | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (114) | 0.11% | (45) | 0.48% | (575) | 1.05% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 612 | -0.36% | 639 | -0.38% | 84 | -0.42% | 30 | -0.03% | 59 | -0.05% | 29 | -0.08% | 2,713 | -4.57% | 0 | 0% | 499 | -1.09% | ||||
| 取得無形資產 | (15,064) | 8.96% | (17,989) | 10.77% | (19,517) | 97.4% | (52,582) | 50.35% | (59,334) | 47.18% | (16,138) | 42.4% | (38,281) | 64.52% | (24,581) | 22.49% | (10,359) | 22.72% | (1,114) | 12% | (9,792) | 17.96% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 收取之利息 | 4,100 | -2.44% | 2,163 | -1.3% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (168,096) | 100% | (166,978) | 100% | (20,038) | 100% | (104,439) | 100% | (125,764) | 100% | (38,058) | 100% | (59,328) | 100% | (109,314) | 100% | (45,593) | 100% | (9,286) | 100% | (54,509) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,658) | 4.11% | (3,028) | 5.19% | (4,411) | 3.48% | (5,624) | 4.04% | (5,294) | 3.96% | (2,069) | 1.23% | (663) | 0.61% | ||||||||
| 發放現金股利 | (62,024) | 95.89% | (55,313) | 94.81% | (122,372) | 96.52% | (152,216) | 109.31% | (126,871) | 94.92% | (150,665) | 89.92% | (148,206) | 135.62% | (123,505) | 70.45% | (123,505) | 90.16% | (67,395) | 95.64% | (61,452) | 202.28% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,682) | 100% | (58,341) | 100% | (126,783) | 100% | (139,248) | 100% | (133,667) | 100% | (167,552) | 100% | (109,284) | 100% | (175,316) | 100% | (136,989) | 100% | (70,467) | 100% | (30,379) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (942) | 297 | 940 | (48) | (217) | (181) | (270) | (190) | (79) | (802) | 102 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (57,159) | (171,196) | (84,937) | 6,965 | (166,414) | (68,220) | 55,208 | (118,091) | (103,407) | 19,053 | 50,158 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,812 | 435,827 | 586,925 | 615,224 | 966,387 | 1,027,173 | 951,607 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,653 | 264,631 | 501,988 | 622,189 | 799,973 | 958,953 | 1,006,815 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,653 | 264,631 | 501,988 | 622,189 | 799,973 | 958,953 | 1,006,815 | 770,917 | 731,578 | 426,422 | 371,588 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏觀(6568) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6,866萬元、較上一季成長58.53%；而今年初至今累積為NT$1.77億元、較去年同期成長228.02%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,866萬元，較上一季成長58.53%，為過去11年同期中的第6高。
同時宏觀過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.99%、-12.86%與23.33%。
其中稅前淨利為NT$3,570萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,087萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$119萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.77億元，較去年同期成長228.02%，為過去11年同期中的第3高。
同時宏觀過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.03%、5.12%與2.72%。
其中稅前淨利為NT$9,376萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,222萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,611萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,698 | 12.89% | 30,573 | 10.69% | 36,435 | 14.02% | 5,623 | 2.05% | 40,398 | 18.13% | 77,283 | 22.24% | 74,302 | 24.76% | 66,403 | 21.87% | 69,162 | 24.21% | 76,250 | 25.04% | 62,401 | |
| 收益費損項目合計 | 10,867 | 1,642 | 14,465 | 34,561 | 34,728 | 16,689 | 9,014 | 7,664 | 2,374 | 2,892 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 2,337 | 3,169 | 3,470 | 5,038 | 4,550 | 2,803 | 3,006 | 2,367 | 2,327 | 1,747 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,670 | 9,029 | 13,443 | 14,001 | 11,186 | 7,835 | 6,198 | 6,763 | 962 | 1,329 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,899 | (22,905) | (5,928) | 47,060 | (47,534) | 38,486 | 31,737 | 100,151 | 117,375 | (86,212) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,657 | 22,174 | 54,607 | 75,195 | 12,660 | 136,679 | 117,720 | 143,982 | 164,533 | (6,996) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,763 | 11.21% | 105,770 | 13.38% | 66,470 | 8.37% | 85,346 | 10.19% | 136,047 | 17.76% | 144,255 | 19.41% | 230,928 | 26.61% | 198,296 | 24.75% | 210,491 | 25.83% | 234,436 | 26.21% | 125,710 | |
| 收益費損項目合計 | 32,223 | 18.25% | 27,791 | 51.63% | 46,119 | 75.67% | 94,087 | 37.53% | 78,973 | 84.7% | 41,893 | 30.45% | 24,759 | 11.05% | 14,641 | 8.78% | 5,136 | 6.48% | 7,983 | 8.01% | 26,505 | |
| 折舊費用 | 8,237 | 4.67% | 9,573 | 17.79% | 12,448 | 20.43% | 15,009 | 5.99% | 13,424 | 14.4% | 7,931 | 5.77% | 7,787 | 3.47% | 7,113 | 4.27% | 6,046 | 7.63% | 4,999 | 5.02% | 2,169 | |
| 攤銷費用 | 18,331 | 10.38% | 30,767 | 57.16% | 39,353 | 64.57% | 38,174 | 15.23% | 32,133 | 34.46% | 23,540 | 17.11% | 15,646 | 6.98% | 10,208 | 6.12% | 2,876 | 3.63% | 3,944 | 3.96% | 3,085 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,687 | 37.77% | (82,195) | -152.71% | (60,175) | -98.74% | 87,008 | 34.71% | (101,046) | -108.38% | (43,898) | -31.91% | (14,469) | -6.46% | 8,225 | 4.93% | (83,193) | -104.97% | (115,785) | -116.24% | (1,127) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,561 | 100% | 53,826 | 100% | 60,944 | 100% | 250,700 | 100% | 93,234 | 100% | 137,571 | 100% | 224,090 | 100% | 166,729 | 100% | 79,254 | 100% | 99,608 | 100% | 134,944 | |
投資活動之淨現金流
宏觀(6568) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,416萬元、較上一季成長25.95%；而今年初至今累積為NT$-1.68億元、較去年同期衰退-0.67%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,416萬元，較上一季成長25.95%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.68億元，較去年同期衰退-0.67%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,156) | (12,889) | (18,247) | (28,326) | 256 | (4,972) | (37,142) | (38,577) | (32,172) | (2,109) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (173) | (84,016) | (56) | (1,083) | (2,493) | (4,591) | (2,121) | (2,053) | (32,161) | (1,399) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15,064) | (17,557) | (18,215) | (27,274) | 2,799 | 200 | (37,382) | (6,524) | (510) | (665) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,206) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 87,648 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (168,096) | 100% | (166,978) | 100% | (20,038) | 100% | (104,439) | 100% | (125,764) | 100% | (38,058) | 100% | (59,328) | 100% | (109,314) | 100% | (45,593) | 100% | (9,286) | 100% | (54,509) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,168) | 1.29% | (87,457) | 52.38% | (603) | 3.01% | (6,853) | 6.56% | (11,251) | 8.95% | (8,900) | 23.39% | (22,006) | 37.09% | (9,733) | 8.9% | (35,733) | 78.37% | (8,127) | 87.52% | (44,142) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 483 | -0.29% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15,064) | 8.96% | (17,989) | 10.77% | (19,517) | 97.4% | (52,582) | 50.35% | (59,334) | 47.18% | (16,138) | 42.4% | (38,281) | 64.52% | (24,581) | 22.49% | (10,359) | 22.72% | (1,114) | 12% | (9,792) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,945) | 43.03% | (55,544) | 44.17% | (13,273) | 34.88% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 169,544 | -100.86% | 0 | 0% | 11,067 | -29.08% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (325,000) | 193.34% | (64,817) | 38.82% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏觀(6568) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-60.4萬元、較上一季成長99.04%；而今年初至今累積為NT$-6,468萬元、較去年同期衰退-10.87%。
單季
宏觀(6568) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-60.4萬元，較上一季成長99.04%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,468萬元，較去年同期衰退-10.87%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (604) | (56,336) | (123,415) | (154,897) | (128,624) | (151,134) | (146,894) | (123,505) | (125,655) | (62,275) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (4,189) | (4,122) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (55,313) | (122,372) | (152,216) | (126,871) | (150,665) | (148,206) | (123,505) | (123,505) | (67,395) | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,682) | 100% | (58,341) | 100% | (126,783) | 100% | (139,248) | 100% | (133,667) | 100% | (167,552) | 100% | (109,284) | 100% | (175,316) | 100% | (136,989) | 100% | (70,467) | 100% | (30,379) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (51,811) | 29.55% | (12,523) | 9.14% | (12,314) | 17.47% | 0 | |||||||||||
| 發放現金股利 | (62,024) | 95.89% | (55,313) | 94.81% | (122,372) | 96.52% | (152,216) | 109.31% | (126,871) | 94.92% | (150,665) | 89.92% | (148,206) | 135.62% | (123,505) | 70.45% | (123,505) | 90.16% | (67,395) | 95.64% | (61,452) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (42,763) | 25.52% | ||||||||||||||||||
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