6561
425.5
TWD+5.00 (1.19%)
2025.06.06收盤
是方－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,530 | 303,427 | 281,873 | 244,989 | 208,398 | 184,906 | 170,497 | 135,232 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,530 | 303,427 | 281,873 | 244,989 | 208,398 | 184,906 | 170,497 | 135,232 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 75,448 | 44,451 | 43,004 | 43,790 | 42,737 | 43,158 | 55,497 | 34,738 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 4,302 | 1,598 | 1,645 | 2,246 | 2,095 | 1,108 | 435 | 453 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,002 | (637) | (420) | (2,438) | (249) | 551 | 1,519 | 0 | ||||||||||
| 利息費用 | 11,786 | 11,839 | 7,294 | 7,524 | 5,198 | 5,535 | 4,163 | 61 | ||||||||||
| 利息收入 | (4,479) | (7,109) | (7,739) | (2,296) | (2,940) | (4,375) | (4,070) | (2,256) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 816 | 1,395 | 2,448 | 2,526 | 210 | 430 | 410 | ||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (1,073) | 0 | (728) | (186) | 1,788 | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (79) | (5) | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (834) | (8,485) | (1,950) | (4,616) | (4,021) | (2,315) | (853) | 6,672 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,146 | 41,395 | 43,133 | 46,257 | 44,723 | 46,078 | 58,111 | 41,287 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,471) | (1,622) | 8 | (3,393) | 375 | (571) | (499) | 3,423 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,809) | (37,913) | (17,978) | (1,865) | 10,869 | (24,025) | 4,370 | 6,265 | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,821 | 5,336 | 7,481 | 435 | (19,559) | (2,805) | 16,496 | 1,728 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (34) | 251 | 311 | (499) | 29 | (366) | 86 | 150 | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,614 | 15,228 | 3,353 | 3,011 | 3,703 | 4,309 | (8,684) | 4,172 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,171) | 360 | 4,183 | (1,060) | 4,054 | 10,094 | (9,331) | (17,870) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,950 | (18,360) | (2,642) | (3,371) | (529) | (13,364) | 2,438 | (2,132) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (31,614) | (10,191) | (10,152) | (11,635) | (1,011) | 2,442 | 6,158 | |||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (28) | (47) | (7,902) | (3,788) | 9 | (1,463) | (88) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,210) | (7,630) | 4,487 | 5,018 | 5,987 | 8,944 | (6,115) | (33,122) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,970) | (677) | (10,161) | 6,083 | (3,629) | 1,183 | 11,490 | 2 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (28,350) | (21,690) | (31,245) | (14,710) | (20,666) | (31,657) | (30,281) | (28,589) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,210) | (1,962) | 2,751 | 1,242 | (7,368) | (4,089) | 2,011 | 12,602 | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (181) | (173) | (160) | (174) | (182) | (174) | (152) | (147) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (95,535) | (42,351) | (44,527) | (22,078) | (30,657) | (23,618) | (18,352) | (48,508) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,585) | (60,711) | (47,169) | (25,449) | (31,186) | (36,982) | (15,914) | (50,640) | ||||||||||
| 調整項目合計 | 9,561 | (19,316) | (4,036) | 20,808 | 13,537 | 9,096 | 42,197 | (9,353) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,091 | 284,111 | 277,837 | 265,797 | 221,935 | 194,002 | 212,694 | 125,879 | ||||||||||
| 支付之利息 | (11,831) | (11,797) | (7,294) | (7,524) | (5,198) | (5,535) | (4,163) | (61) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (440) | (1,021) | (912) | (131) | (135) | (444) | (413) | (416) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,820 | 271,293 | 269,631 | 258,142 | 216,602 | 188,023 | 208,118 | 125,402 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,395) | 0 | (6,002) | (4,423) | (38,944) | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,468 | 0 | 8,680 | 4,608 | 29,741 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (295,893) | (541,594) | (50,410) | (15,668) | (20,907) | (15,115) | (21,319) | (13,821) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 486 | 486 | 82 | 15 | 2 | 858 | 305 | 81 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (197) | (962) | (267) | (624) | (380) | (6,874) | (106) | (1,591) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (16,000) | (120,000) | (383,625) | (613,335) | (1,104,525) | (1,039,759) | (223,658) | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 16,135 | 100,000 | 390,335 | 597,550 | 890,800 | 816,128 | 277,590 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 4,396 | 3,358 | 3,177 | (716) | 441 | (660) | 2,151 | 390 | ||||||||||
| 收取之利息 | 4,320 | 6,005 | 6,179 | 1,870 | 1,500 | 2,175 | 5,292 | 1,805 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (286,888) | (531,499) | (61,239) | (8,691) | (40,027) | (277,977) | (237,308) | 40,796 | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 100,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 13,122 | 1,837 | 1,077 | 1,989 | (155) | (1,289) | 1,275 | (829) | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (3,539) | (3,790) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (22,561) | (21,901) | (23,446) | (23,150) | (21,397) | (20,956) | (21,791) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,166 | 0 | 27,317 | 28,364 | 71,627 | 14,328 | 33,299 | |||||||||||
| 非控制權益變動 | (688) | (4,284) | (5,639) | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (112,500) | 71,862 | (28,008) | 6,156 | 6,812 | 49,382 | (6,188) | 32,470 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,833 | 7,924 | (411) | 5,341 | 2,938 | 820 | 2,697 | (6,364) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,735) | (180,420) | 179,973 | 260,948 | 186,325 | (39,752) | (32,681) | 192,304 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,260,309 | 1,981,999 | 2,361,816 | 1,019,936 | 911,640 | 849,557 | 1,160,502 | 292,758 | 495,334 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,226,574 | 1,801,579 | 2,541,789 | 1,280,884 | 1,097,965 | 809,805 | 1,127,821 | 485,062 | 514,041 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,226,574 | 16.16% | 1,801,579 | 25.28% | 2,541,789 | 42.46% | 1,280,884 | 22.38% | 1,097,965 | 22.17% | 809,805 | 16.65% | 1,127,821 | 25.48% | 485,062 | 28.32% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,530 | 38.46% | 303,427 | 35.48% | 281,873 | 35.05% | 244,989 | 32.68% | 208,398 | 30.22% | 184,906 | 29.94% | 170,497 | 28.7% | 135,232 | 24.6% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,530 | 100.74% | 303,427 | 111.84% | 281,873 | 104.54% | 244,989 | 94.9% | 208,398 | 96.21% | 184,906 | 98.34% | 170,497 | 81.92% | 135,232 | 107.84% | 95,531 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 75,448 | 20.74% | 44,451 | 16.38% | 43,004 | 15.95% | 43,790 | 16.96% | 42,737 | 19.73% | 43,158 | 22.95% | 55,497 | 26.67% | 34,738 | 27.7% | ||
| 攤銷費用 | 4,302 | 1.18% | 1,598 | 0.59% | 1,645 | 0.61% | 2,246 | 0.87% | 2,095 | 0.97% | 1,108 | 0.59% | 435 | 0.21% | 453 | 0.36% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,002 | 2.75% | (637) | -0.23% | (420) | -0.16% | (2,438) | -0.94% | (249) | -0.11% | 551 | 0.29% | 1,519 | 0.73% | 0 | 0% | 53 | |
| 利息費用 | 11,786 | 3.24% | 11,839 | 4.36% | 7,294 | 2.71% | 7,524 | 2.91% | 5,198 | 2.4% | 5,535 | 2.94% | 4,163 | 2% | 61 | 0.05% | ||
| 利息收入 | (4,479) | -1.23% | (7,109) | -2.62% | (7,739) | -2.87% | (2,296) | -0.89% | (2,940) | -1.36% | (4,375) | -2.33% | (4,070) | -1.96% | (2,256) | -1.8% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 816 | 0.3% | 1,395 | 0.52% | 2,448 | 0.95% | 2,526 | 1.17% | 210 | 0.11% | 430 | 0.21% | 410 | 0.33% | ||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (1,073) | -0.4% | 0 | 0% | (728) | -0.28% | (186) | -0.09% | 1,788 | 0.95% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (79) | -0.02% | (5) | 0% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (834) | -0.23% | (8,485) | -3.13% | (1,950) | -0.72% | (4,616) | -1.79% | (4,021) | -1.86% | (2,315) | -1.23% | (853) | -0.41% | 6,672 | 5.32% | ||
| 收益費損項目合計 | 96,146 | 26.43% | 41,395 | 15.26% | 43,133 | 16% | 46,257 | 17.92% | 44,723 | 20.65% | 46,078 | 24.51% | 58,111 | 27.92% | 41,287 | 32.92% | 50,556 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,471) | -0.4% | (1,622) | -0.6% | 8 | 0% | (3,393) | -1.31% | 375 | 0.17% | (571) | -0.3% | (499) | -0.24% | 3,423 | 2.73% | 850 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (10,809) | -2.97% | (37,913) | -13.97% | (17,978) | -6.67% | (1,865) | -0.72% | 10,869 | 5.02% | (24,025) | -12.78% | 4,370 | 2.1% | 6,265 | 5% | 5,644 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,821 | 0.78% | 5,336 | 1.97% | 7,481 | 2.77% | 435 | 0.17% | (19,559) | -9.03% | (2,805) | -1.49% | 16,496 | 7.93% | 1,728 | 1.38% | (16,078) | |
| 存貨（增加）減少 | (34) | -0.01% | 251 | 0.09% | 311 | 0.12% | (499) | -0.19% | 29 | 0.01% | (366) | -0.19% | 86 | 0.04% | 150 | 0.12% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 20,614 | 5.67% | 15,228 | 5.61% | 3,353 | 1.24% | 3,011 | 1.17% | 3,703 | 1.71% | 4,309 | 2.29% | (8,684) | -4.17% | 4,172 | 3.33% | (2,850) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,171) | -0.6% | 360 | 0.13% | 4,183 | 1.55% | (1,060) | -0.41% | 4,054 | 1.87% | 10,094 | 5.37% | (9,331) | -4.48% | (17,870) | -14.25% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,950 | 2.46% | (18,360) | -6.77% | (2,642) | -0.98% | (3,371) | -1.31% | (529) | -0.24% | (13,364) | -7.11% | 2,438 | 1.17% | (2,132) | -1.7% | (17,591) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (31,614) | -8.69% | (10,191) | -3.76% | (10,152) | -3.77% | (11,635) | -4.51% | (1,011) | -0.47% | 2,442 | 1.3% | 6,158 | 2.96% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (28) | -0.01% | (47) | -0.02% | (7,902) | -3.06% | (3,788) | -1.75% | 9 | 0% | (1,463) | -0.7% | (88) | -0.07% | 21,118 | |
| 應付帳款增加（減少） | (26,210) | -7.2% | (7,630) | -2.81% | 4,487 | 1.66% | 5,018 | 1.94% | 5,987 | 2.76% | 8,944 | 4.76% | (6,115) | -2.94% | (33,122) | -26.41% | 7,374 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,970) | -1.09% | (677) | -0.25% | (10,161) | -3.77% | 6,083 | 2.36% | (3,629) | -1.68% | 1,183 | 0.63% | 11,490 | 5.52% | 2 | 0% | (2,311) | |
| 其他應付款增加（減少） | (28,350) | -7.79% | (21,690) | -8% | (31,245) | -11.59% | (14,710) | -5.7% | (20,666) | -9.54% | (31,657) | -16.84% | (30,281) | -14.55% | (28,589) | -22.8% | (34,384) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,210) | -1.43% | (1,962) | -0.72% | 2,751 | 1.02% | 1,242 | 0.48% | (7,368) | -3.4% | (4,089) | -2.17% | 2,011 | 0.97% | 12,602 | 10.05% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (181) | -0.05% | (173) | -0.06% | (160) | -0.06% | (174) | -0.07% | (182) | -0.08% | (174) | -0.09% | (152) | -0.07% | (147) | -0.12% | (148) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (95,535) | -26.26% | (42,351) | -15.61% | (44,527) | -16.51% | (22,078) | -8.55% | (30,657) | -14.15% | (23,618) | -12.56% | (18,352) | -8.82% | (48,508) | -38.68% | (8,870) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,585) | -23.8% | (60,711) | -22.38% | (47,169) | -17.49% | (25,449) | -9.86% | (31,186) | -14.4% | (36,982) | -19.67% | (15,914) | -7.65% | (50,640) | -40.38% | (26,461) | |
| 調整項目合計 | 9,561 | 2.63% | (19,316) | -7.12% | (4,036) | -1.5% | 20,808 | 8.06% | 13,537 | 6.25% | 9,096 | 4.84% | 42,197 | 20.28% | (9,353) | -7.46% | 24,095 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,091 | 103.37% | 284,111 | 104.72% | 277,837 | 103.04% | 265,797 | 102.97% | 221,935 | 102.46% | 194,002 | 103.18% | 212,694 | 102.2% | 125,879 | 100.38% | ||
| 支付之利息 | (11,831) | -3.25% | (11,797) | -4.35% | (7,294) | -2.71% | (7,524) | -2.91% | (5,198) | -2.4% | (5,535) | -2.94% | (4,163) | -2% | (61) | -0.05% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (440) | -0.12% | (1,021) | -0.38% | (912) | -0.34% | (131) | -0.05% | (135) | -0.06% | (444) | -0.24% | (413) | -0.2% | (416) | -0.33% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,820 | 100% | 271,293 | 100% | 269,631 | 100% | 258,142 | 100% | 216,602 | 100% | 188,023 | 100% | 208,118 | 100% | 125,402 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,395) | 0.64% | 0 | 0% | (6,002) | 69.06% | (4,423) | 11.05% | (38,944) | 14.01% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,468 | -0.84% | 0 | 0% | 8,680 | -99.87% | 4,608 | -11.51% | 29,741 | -10.7% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (295,893) | 103.14% | (541,594) | 101.9% | (50,410) | 82.32% | (15,668) | 180.28% | (20,907) | 52.23% | (15,115) | 5.44% | (21,319) | 8.98% | (13,821) | -33.88% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 486 | -0.17% | 486 | -0.09% | 82 | -0.13% | 15 | -0.17% | 2 | 0% | 858 | -0.31% | 305 | -0.13% | 81 | 0.2% | ||
| 取得無形資產 | (197) | 0.07% | (962) | 0.18% | (267) | 0.44% | (624) | 7.18% | (380) | 0.95% | (6,874) | 2.47% | (106) | 0.04% | (1,591) | -3.9% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (16,000) | 3.01% | (120,000) | 195.95% | (383,625) | 4414.05% | (613,335) | 1532.3% | (1,104,525) | 397.34% | (1,039,759) | 438.15% | (223,658) | -548.24% | (127,915) | |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 16,135 | -3.04% | 100,000 | -163.29% | 390,335 | -4491.26% | 597,550 | -1492.87% | 890,800 | -320.46% | 816,128 | -343.91% | 277,590 | 680.43% | 64,009 | |
| 其他非流動資產減少 | 4,396 | -1.53% | 3,358 | -0.63% | 3,177 | -5.19% | (716) | 8.24% | 441 | -1.1% | (660) | 0.24% | 2,151 | -0.91% | 390 | 0.96% | 1,876 | |
| 收取之利息 | 4,320 | -1.51% | 6,005 | -1.13% | 6,179 | -10.09% | 1,870 | -21.52% | 1,500 | -3.75% | 2,175 | -0.78% | 5,292 | -2.23% | 1,805 | 4.42% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (286,888) | 100% | (531,499) | 100% | (61,239) | 100% | (8,691) | 100% | (40,027) | 100% | (277,977) | 100% | (237,308) | 100% | 40,796 | 100% | (94,458) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | -44.44% | 100,000 | 139.16% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 133.33% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 13,122 | -11.66% | 1,837 | 2.56% | 1,077 | -3.85% | 1,989 | 32.31% | (155) | -2.28% | (1,289) | -2.61% | 1,275 | -20.6% | (829) | -2.55% | (313) | |
| 存入保證金減少 | (3,539) | 3.15% | (3,790) | -5.27% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (22,561) | 20.05% | (21,901) | -30.48% | (23,446) | 83.71% | (23,150) | -376.06% | (21,397) | -314.11% | (20,956) | -42.44% | (21,791) | 352.15% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,166 | -1.04% | 0 | 0% | 27,317 | 443.75% | 28,364 | 416.38% | 71,627 | 145.05% | 14,328 | -231.54% | 33,299 | 102.55% | 0 | |||
| 非控制權益變動 | (688) | 0.61% | (4,284) | -5.96% | (5,639) | 20.13% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (112,500) | 100% | 71,862 | 100% | (28,008) | 100% | 6,156 | 100% | 6,812 | 100% | 49,382 | 100% | (6,188) | 100% | 32,470 | 100% | (313) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,833 | 7,924 | (411) | 5,341 | 2,938 | 820 | 2,697 | (6,364) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,735) | (180,420) | 179,973 | 260,948 | 186,325 | (39,752) | (32,681) | 192,304 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,260,309 | 1,981,999 | 2,361,816 | 1,019,936 | 911,640 | 849,557 | 1,160,502 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,226,574 | 1,801,579 | 2,541,789 | 1,280,884 | 1,097,965 | 809,805 | 1,127,821 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,226,574 | 1,801,579 | 2,541,789 | 1,280,884 | 1,097,965 | 809,805 | 1,127,821 | 485,062 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
是方(6561) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.64億元、較上一季衰退-3.27%；而今年初至今累積為NT$3.64億元、較去年同期成長34.11%。
單季
是方(6561) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.64億元，較上一季衰退-3.27%，為過去11年同期中的第1高。
同時是方過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.12%、14.11%與--。
其中稅前淨利為NT$3.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,615萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,227萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.64億元，較去年同期成長34.11%，為過去11年同期中的第1高。
同時是方過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為12.12%、14.11%與--。
其中稅前淨利為NT$3.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,615萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,227萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,530 | 303,427 | 281,873 | 244,989 | 208,398 | 184,906 | 170,497 | 135,232 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,146 | 41,395 | 43,133 | 46,257 | 44,723 | 46,078 | 58,111 | 41,287 | ||||||||||
| 折舊費用 | 75,448 | 44,451 | 43,004 | 43,790 | 42,737 | 43,158 | 55,497 | 34,738 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 4,302 | 1,598 | 1,645 | 2,246 | 2,095 | 1,108 | 435 | 453 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,585) | (60,711) | (47,169) | (25,449) | (31,186) | (36,982) | (15,914) | (50,640) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,820 | 271,293 | 269,631 | 258,142 | 216,602 | 188,023 | 208,118 | 125,402 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,530 | 38.46% | 303,427 | 35.48% | 281,873 | 35.05% | 244,989 | 32.68% | 208,398 | 30.22% | 184,906 | 29.94% | 170,497 | 28.7% | 135,232 | 24.6% | ||
| 收益費損項目合計 | 96,146 | 26.43% | 41,395 | 15.26% | 43,133 | 16% | 46,257 | 17.92% | 44,723 | 20.65% | 46,078 | 24.51% | 58,111 | 27.92% | 41,287 | 32.92% | 50,556 | |
| 折舊費用 | 75,448 | 20.74% | 44,451 | 16.38% | 43,004 | 15.95% | 43,790 | 16.96% | 42,737 | 19.73% | 43,158 | 22.95% | 55,497 | 26.67% | 34,738 | 27.7% | ||
| 攤銷費用 | 4,302 | 1.18% | 1,598 | 0.59% | 1,645 | 0.61% | 2,246 | 0.87% | 2,095 | 0.97% | 1,108 | 0.59% | 435 | 0.21% | 453 | 0.36% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,585) | -23.8% | (60,711) | -22.38% | (47,169) | -17.49% | (25,449) | -9.86% | (31,186) | -14.4% | (36,982) | -19.67% | (15,914) | -7.65% | (50,640) | -40.38% | (26,461) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,820 | 100% | 271,293 | 100% | 269,631 | 100% | 258,142 | 100% | 216,602 | 100% | 188,023 | 100% | 208,118 | 100% | 125,402 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
是方(6561) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.87億元、較上一季成長21.24%；而今年初至今累積為NT$-2.87億元、較去年同期成長46.02%。
單季
是方(6561) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.87億元，較上一季成長21.24%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.87億元，較去年同期成長46.02%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (286,888) | (531,499) | (61,239) | (8,691) | (40,027) | (277,977) | (237,308) | 40,796 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (295,893) | (541,594) | (50,410) | (15,668) | (20,907) | (15,115) | (21,319) | (13,821) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 486 | 486 | 82 | 15 | 2 | 858 | 305 | 81 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (197) | (962) | (267) | (624) | (380) | (6,874) | (106) | (1,591) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,395) | 0 | (6,002) | (4,423) | (38,944) | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,468 | 0 | 8,680 | 4,608 | 29,741 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,956) | (5,083) | (35,433) | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (286,888) | 100% | (531,499) | 100% | (61,239) | 100% | (8,691) | 100% | (40,027) | 100% | (277,977) | 100% | (237,308) | 100% | 40,796 | 100% | (94,458) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (295,893) | 103.14% | (541,594) | 101.9% | (50,410) | 82.32% | (15,668) | 180.28% | (20,907) | 52.23% | (15,115) | 5.44% | (21,319) | 8.98% | (13,821) | -33.88% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 486 | -0.17% | 486 | -0.09% | 82 | -0.13% | 15 | -0.17% | 2 | 0% | 858 | -0.31% | 305 | -0.13% | 81 | 0.2% | ||
| 取得無形資產 | (197) | 0.07% | (962) | 0.18% | (267) | 0.44% | (624) | 7.18% | (380) | 0.95% | (6,874) | 2.47% | (106) | 0.04% | (1,591) | -3.9% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,395) | 0.64% | 0 | 0% | (6,002) | 69.06% | (4,423) | 11.05% | (38,944) | 14.01% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,468 | -0.84% | 0 | 0% | 8,680 | -99.87% | 4,608 | -11.51% | 29,741 | -10.7% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,956) | 34.01% | (5,083) | 12.7% | (35,433) | 12.75% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
是方(6561) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.12億元、較上一季衰退-476.43%；而今年初至今累積為NT$-1.12億元、較去年同期衰退-256.55%。
單季
是方(6561) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.12億元，較上一季衰退-476.43%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.12億元，較去年同期衰退-256.55%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (112,500) | 71,862 | (28,008) | 6,156 | 6,812 | 49,382 | (6,188) | 32,470 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 100,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (112,500) | 100% | 71,862 | 100% | (28,008) | 100% | 6,156 | 100% | 6,812 | 100% | 49,382 | 100% | (6,188) | 100% | 32,470 | 100% | (313) | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -44.44% | 100,000 | 139.16% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 133.33% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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