6561
396
TWD+4.50 (1.15%)
2025.04.11收盤
是方－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,551 | 310,691 | 290,068 | 232,668 | 202,720 | 178,254 | 161,977 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 420,551 | 310,691 | 290,068 | 232,668 | 202,720 | 178,254 | 161,977 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,635 | 44,311 | 42,418 | 44,737 | 42,855 | 47,267 | 32,454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,234 | 1,558 | 2,540 | 2,148 | 2,064 | 488 | 406 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 914 | (76) | 110 | 776 | (461) | 675 | (942) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4 | (10) | (6) | (100) | (115) | 161 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,014 | 11,860 | 7,235 | 7,621 | 5,279 | 5,628 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (5,566) | (7,462) | (5,993) | (2,593) | (2,884) | (4,196) | (5,916) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 240 | 799 | 1,490 | 2,489 | 1,205 | 118 | 362 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | (14) | (19) | (32) | (516) | (1) | (67) | |||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (4) | 0 | 0 | (33) | 0 | (2,033) | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 169 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,449) | 7,446 | 7,614 | 1,056 | (2,930) | 5,297 | (1,603) | |||||||||||||||
| 其他項目 | (1,873) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 62,301 | 58,039 | 55,396 | 56,124 | 44,565 | 53,472 | 24,984 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (206) | 1,527 | (610) | (725) | 823 | 1,605 | (306) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,287) | 20,891 | 8,253 | 7,552 | 9,003 | (8,532) | (5,533) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,244) | 352 | (2,356) | (706) | (9,813) | 8,450 | 3,438 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 143 | 710 | 466 | (29) | 14 | (22) | (578) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (9,603) | (31,309) | 1,592 | (11,077) | 1,780 | (1,561) | (5,053) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (470) | 1,630 | 1,578 | 1,247 | 7,952 | (3,946) | 3,854 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (22,667) | (6,199) | 8,923 | (3,738) | 9,759 | (4,006) | (4,178) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,345) | (2,943) | (1,919) | 3,301 | (1,416) | (1,970) | (2,591) | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (41) | 47 | 7,576 | 5,696 | (18,521) | 3,124 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,033) | 16,782 | (1,053) | (1,718) | (5,450) | (18,020) | 4,234 | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 235 | (3,176) | (23,391) | (9,500) | 1,501 | 11,955 | (6,511) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (33,581) | (39,867) | (20,049) | (17,184) | 30,670 | 27,356 | 28,328 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,716) | 266 | (533) | (6,616) | 2,447 | (5,659) | (6,443) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (179) | (157) | (183) | (186) | (174) | (169) | (140) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (71,619) | (29,136) | (47,081) | (24,327) | 33,274 | (4,752) | 20,001 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (94,286) | (35,335) | (38,158) | (28,065) | 43,033 | (8,758) | 15,823 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (31,985) | 22,704 | 17,238 | 28,059 | 87,598 | 44,714 | 40,807 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 388,566 | 333,395 | 307,306 | 260,727 | 290,318 | 222,968 | 202,784 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,009) | (11,860) | (7,235) | (7,622) | (5,279) | (5,628) | (51) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (440) | (658) | (331) | (355) | (390) | (58,091) | (540) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 376,117 | 320,877 | 299,740 | 252,750 | 284,649 | 159,249 | 202,193 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 105,100 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (421) | (309) | (56,528) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 452 | 0 | 0 | 389 | 0 | 82,449 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (516,799) | (159,021) | (156,929) | (322,166) | (22,941) | (38,526) | (15,985) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 492 | 499 | 19 | 32 | 535 | 1 | 68 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (744) | (318) | (1,567) | (941) | (1,287) | (2,651) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (61,410) | 0 | (810,000) | (911,500) | (680,794) | (548,840) | |||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 64,900 | 382,280 | 350,000 | 820,000 | 693,400 | 465,660 | 247,469 | |||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (24,256) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,353 | 1,531 | 3,173 | 2,183 | (2,661) | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,618 | 7,995 | 4,673 | 3,890 | 4,194 | 4,393 | 4,688 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (364,237) | 171,378 | 197,727 | (315,699) | (237,718) | (228,657) | (312,927) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 38,879 | (10,410) | 1,965 | 2,850 | 2,154 | 3,878 | 3,300 | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (685) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (22,461) | (21,911) | (23,361) | (22,964) | (21,177) | (20,852) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,886 | (14,587) | (10,036) | (18,702) | (16,110) | (12,477) | 5,338 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,789 | (7,775) | (7,023) | (978) | 2,373 | (2,340) | (2,254) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,555 | 469,893 | 480,408 | (82,629) | 33,194 | (84,225) | (107,650) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,758 | 495,334 | 437,763 | 187,478 | 67,511 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,555 | 469,893 | 480,408 | (82,629) | 33,194 | (84,225) | 1,160,502 | 292,758 | 495,334 | 437,763 | 187,478 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,260,309 | 16.65% | 1,981,999 | 27.78% | 2,361,816 | 41.07% | 1,019,936 | 18.56% | 911,640 | 19.18% | 849,557 | 18.21% | 1,160,502 | 34.9% | 292,758 | 18.28% | 495,334 | 34.53% | 437,763 | 31.71% | 187,478 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,338,474 | 35.29% | 1,151,019 | 35.5% | 1,042,824 | 33.85% | 855,380 | 30.54% | 759,934 | 29.63% | 677,703 | 28.24% | 604,389 | 26.6% | 464,090 | 21.83% | 382,495 | 19.31% | 307,815 | 17.69% | 265,970 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,338,474 | 94.84% | 1,151,019 | 110.44% | 1,042,824 | 97.34% | 855,380 | 96.41% | 759,934 | 86.86% | 677,703 | 95.73% | 604,389 | 96.59% | 464,090 | 80.28% | 382,495 | 89.14% | 307,815 | 69.47% | 265,970 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 197,968 | 14.03% | 176,281 | 16.91% | 172,134 | 16.07% | 176,532 | 19.9% | 171,260 | 19.58% | 214,176 | 30.25% | 135,499 | 21.66% | 138,078 | 23.89% | 151,127 | 35.22% | 148,361 | 33.48% | 143,995 | |
| 攤銷費用 | 12,327 | 0.87% | 6,367 | 0.61% | 9,431 | 0.88% | 8,465 | 0.95% | 6,632 | 0.76% | 1,633 | 0.23% | 1,922 | 0.31% | 2,300 | 0.4% | 3,944 | 0.92% | 2,820 | 0.64% | 1,942 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11) | 0% | (688) | -0.07% | (1,016) | -0.09% | 2,040 | 0.23% | (437) | -0.05% | 1,901 | 0.27% | 2,054 | 0.33% | 44 | 0.01% | (2,934) | -0.68% | 273 | 0.06% | 1,242 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (27) | 0% | 18 | 0% | 177 | 0.02% | (714) | -0.08% | 561 | 0.06% | (15) | 0% | ||||||||||
| 利息費用 | 47,980 | 3.4% | 38,523 | 3.7% | 29,534 | 2.76% | 27,377 | 3.09% | 21,620 | 2.47% | 19,611 | 2.77% | 191 | 0.03% | 195 | 0.03% | 180 | 0.04% | 280 | 0.06% | 568 | |
| 利息收入 | (25,343) | -1.8% | (32,454) | -3.11% | (14,587) | -1.36% | (11,003) | -1.24% | (14,590) | -1.67% | (17,501) | -2.47% | (16,157) | -2.58% | ||||||||
| 股利收入 | (4,944) | -0.35% | (4,944) | -0.47% | (4,944) | -0.46% | (4,089) | -0.46% | (1,306) | -0.15% | (254) | -0.04% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,688 | 0.19% | 4,980 | 0.48% | 8,838 | 0.82% | 10,034 | 1.13% | 1,835 | 0.21% | 1,406 | 0.2% | 1,738 | 0.28% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (31) | 0% | (660) | -0.06% | (37) | 0% | (34) | 0% | (1,380) | -0.16% | 1,259 | 0.18% | 1,442 | 0.23% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,077) | -0.08% | 0 | 0% | (726) | -0.07% | (353) | -0.04% | 1,788 | 0.2% | (3,944) | -0.56% | 0 | 0% | (13,349) | |||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 169 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,016) | -0.64% | 464 | 0.04% | (2,200) | -0.21% | (3,205) | -0.36% | (303) | -0.03% | 3,520 | 0.5% | (14,103) | -2.25% | ||||||||
| 其他項目 | (2,137) | -0.15% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 218,546 | 15.49% | 185,647 | 17.81% | 197,172 | 18.4% | 205,421 | 23.15% | 186,280 | 21.29% | 221,236 | 31.25% | 114,096 | 18.24% | 152,683 | 26.41% | 158,489 | 36.94% | 150,233 | 33.9% | 123,277 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,024 | 0.07% | 1,489 | 0.14% | (1,104) | -0.1% | 692 | 0.08% | (795) | -0.09% | 4,833 | 0.68% | 3,435 | 0.55% | (1,036) | -0.18% | 3,740 | 0.87% | (495) | -0.11% | (1,040) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (100,453) | -7.12% | (2,043) | -0.2% | (8,445) | -0.79% | (16,169) | -1.82% | 8,455 | 0.97% | (10,320) | -1.46% | (23,561) | -3.77% | 10,178 | 1.76% | (48,482) | -11.3% | (857) | -0.19% | (12,975) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,383) | -1.02% | (1,768) | -0.17% | (5,620) | -0.52% | 25,611 | 2.89% | (23,362) | -2.67% | 2,472 | 0.35% | 2,571 | 0.41% | 641 | 0.11% | 2,653 | 0.62% | 23,151 | 5.22% | (14,836) | |
| 存貨（增加）減少 | 156 | 0.01% | 2,770 | 0.27% | (1,797) | -0.17% | (746) | -0.08% | 218 | 0.02% | 302 | 0.04% | 166 | 0.03% | (640) | -0.11% | 6,233 | 1.45% | (5,081) | -1.15% | (1,599) | |
| 預付款項（增加）減少 | 46,388 | 3.29% | (61,959) | -5.95% | (16,068) | -1.5% | (16,763) | -1.89% | 34,750 | 3.97% | (8,071) | -1.14% | (12,138) | -1.94% | (12,456) | -2.15% | 367 | 0.09% | (2,856) | -0.64% | (2,106) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (778) | -0.06% | 4,837 | 0.46% | 5,770 | 0.54% | (7,054) | -0.8% | 29,262 | 3.34% | (31,987) | -4.52% | (8,963) | -1.43% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (68,046) | -4.82% | (56,674) | -5.44% | (27,264) | -2.54% | (14,429) | -1.63% | 48,528 | 5.55% | (42,771) | -6.04% | (38,490) | -6.15% | (2,807) | -0.49% | (51,623) | -12.03% | 14,536 | 3.28% | (32,983) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 93,862 | 6.65% | (17,369) | -1.67% | 14,421 | 1.35% | 11,109 | 1.25% | 1,322 | 0.15% | 3,638 | 0.51% | 11,209 | 1.79% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (28) | 0% | (47) | 0% | (7,869) | -0.73% | 1,867 | 0.21% | 4,534 | 0.52% | (6,749) | -0.95% | (3,356) | -0.54% | 6,788 | 1.17% | (8,884) | -2.07% | (3,592) | -0.81% | 2,390 | |
| 應付帳款增加（減少） | 25,347 | 1.8% | 15,235 | 1.46% | (8,791) | -0.82% | 3,960 | 0.45% | (2,526) | -0.29% | (27,545) | -3.89% | (13,942) | -2.23% | 20,120 | 3.48% | (11,137) | -2.6% | (6,576) | -1.48% | 28,152 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,397 | 0.31% | 843 | 0.08% | 10,752 | 1% | (8,782) | -0.99% | 7,807 | 0.89% | 18,705 | 2.64% | 6,376 | 1.02% | (7,851) | -1.36% | 822 | 0.19% | 5,744 | 1.3% | (7,573) | |
| 其他應付款增加（減少） | 43,966 | 3.12% | 19,351 | 1.86% | 51,772 | 4.83% | 25,577 | 2.88% | 21,327 | 2.44% | 12,482 | 1.76% | 33,261 | 5.32% | 18,270 | 3.16% | 16,530 | 3.85% | 17,782 | 4.01% | 10,202 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,379) | -0.38% | 7,750 | 0.74% | 6,425 | 0.6% | (5,227) | -0.59% | 1,547 | 0.18% | 5,250 | 0.74% | 2,370 | 0.38% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (700) | -0.05% | (632) | -0.06% | (715) | -0.07% | (735) | -0.08% | (696) | -0.08% | (634) | -0.09% | (568) | -0.09% | (598) | -0.1% | (608) | -0.14% | (622) | -0.14% | (590) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 161,465 | 11.44% | 25,131 | 2.41% | 65,995 | 6.16% | 27,769 | 3.13% | 33,039 | 3.78% | 5,423 | 0.77% | 34,582 | 5.53% | 34,990 | 6.05% | (2,838) | -0.66% | 15,401 | 3.48% | 35,911 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,419 | 6.62% | (31,543) | -3.03% | 38,731 | 3.62% | 13,340 | 1.5% | 81,567 | 9.32% | (37,348) | -5.28% | (3,908) | -0.62% | 32,183 | 5.57% | (54,461) | -12.69% | 29,937 | 6.76% | 2,928 | |
| 調整項目合計 | 311,965 | 22.1% | 154,104 | 14.79% | 235,903 | 22.02% | 218,761 | 24.66% | 267,847 | 30.62% | 183,888 | 25.98% | 110,188 | 17.61% | 184,866 | 31.98% | 104,028 | 24.24% | 180,170 | 40.66% | 126,205 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,650,439 | 116.94% | 1,305,123 | 125.23% | 1,278,727 | 119.36% | 1,074,141 | 121.07% | 1,027,781 | 117.48% | 861,591 | 121.71% | 714,577 | 114.21% | 648,956 | 112.26% | 486,523 | 113.39% | 487,985 | 110.13% | 392,175 | |
| 支付之利息 | (47,935) | -3.4% | (38,523) | -3.7% | (29,534) | -2.76% | (27,377) | -3.09% | (21,620) | -2.47% | (19,611) | -2.77% | (191) | -0.03% | (195) | -0.03% | (216) | -0.05% | (244) | -0.06% | (598) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (191,203) | -13.55% | (224,429) | -21.53% | (177,875) | -16.6% | (159,536) | -17.98% | (131,303) | -15.01% | (134,056) | -18.94% | (88,691) | -14.17% | (70,690) | -12.23% | (57,227) | -13.34% | (44,633) | -10.07% | (44,689) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,411,301 | 100% | 1,042,171 | 100% | 1,071,318 | 100% | 887,228 | 100% | 874,858 | 100% | 707,924 | 100% | 625,695 | 100% | 578,071 | 100% | 429,080 | 100% | 443,108 | 100% | 346,888 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 108,469 | -7.82% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,395) | 0.24% | 0 | 0% | (6,893) | -0.72% | (14,072) | 13.35% | (39,253) | 16.38% | (143,064) | 32.36% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,920 | -0.35% | 0 | 0% | 9,570 | 1% | 20,199 | -19.16% | 29,741 | -12.41% | 146,560 | -33.15% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,546,156) | 111.52% | (765,573) | 111.47% | (594,810) | -62.33% | (357,822) | 339.49% | (51,597) | 21.54% | (109,639) | 24.8% | (65,326) | 6.98% | (128,641) | 25.5% | (50,791) | 53.74% | (55,395) | 56.7% | (53,720) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,974 | -0.14% | 1,403 | -0.2% | 37 | 0% | 34 | -0.03% | 1,410 | -0.59% | 372 | -0.08% | 216 | -0.02% | ||||||||
| 取得無形資產 | (17,923) | 1.29% | (1,645) | 0.24% | (3,789) | -0.4% | (1,634) | 1.55% | (29,917) | 12.49% | (4,110) | 0.93% | (2,207) | 0.24% | (346) | 0.07% | (1,157) | 1.22% | (1,988) | 2.03% | (34,891) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (89,346) | 6.44% | (459,825) | 66.95% | (483,625) | -50.68% | (2,556,600) | 2425.62% | (3,526,044) | 1471.75% | (3,282,244) | 742.5% | (1,985,161) | 212.1% | (890,059) | 176.4% | (404,641) | 428.12% | (46,218) | 47.31% | 0 | |
| 其他金融資產減少 | 166,891 | -12.04% | 495,195 | -72.1% | 2,011,810 | 210.81% | 2,828,160 | -2683.26% | 3,435,780 | -1434.08% | 2,929,316 | -662.66% | 1,120,092 | -119.67% | 492,742 | -97.66% | 369,054 | -390.47% | 0 | 0% | 23,591 | |
| 其他非流動資產增加 | (43,239) | 3.12% | (12,826) | 13.57% | (2,555) | 2.62% | 0 | |||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 5,464 | -0.8% | 7,081 | 0.74% | (5,940) | 5.64% | 7,837 | -3.27% | 2,219 | -0.5% | (17,654) | 1.89% | (1,419) | 0.28% | 0 | 0% | 1,005 | |||
| 收取之利息 | 26,404 | -1.9% | 33,219 | -4.84% | 13,287 | 1.39% | 10,357 | -9.83% | 16,403 | -6.85% | 18,285 | -4.14% | 14,089 | -1.51% | 6,312 | -1.25% | 5,564 | -5.89% | 7,960 | -8.15% | 5,886 | |
| 收取之股利 | 4,944 | -0.36% | 4,944 | -0.72% | 4,944 | 0.52% | 4,089 | -3.88% | 1,306 | -0.55% | 254 | -0.06% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,386,457) | 100% | (686,818) | 100% | 954,310 | 100% | (105,400) | 100% | (239,581) | 100% | (442,051) | 100% | (935,951) | 100% | (504,557) | 100% | (94,515) | 100% | (97,693) | 100% | (31,508) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 160,000 | -21.04% | 0 | 0% | 100,000 | -109.75% | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | 7.89% | 0 | 0% | (50,000) | 18.4% | (50,000) | 54.88% | (50,000) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 79,719 | -10.48% | (10,410) | 1.42% | 15,508 | -2.23% | 5,751 | -0.85% | 5,069 | -0.9% | 10,563 | -1.83% | 4,352 | 0.37% | (813) | 0.3% | 6,364 | -2.34% | 3,548 | -3.89% | 1,429 | |
| 存入保證金減少 | (36,148) | 4.75% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (89,068) | 11.71% | (90,942) | 12.37% | (92,989) | 13.36% | (89,708) | 13.31% | (84,209) | 14.87% | (85,559) | 14.85% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (825,384) | 108.52% | (636,704) | 86.59% | (657,346) | 94.46% | (620,045) | 91.99% | (561,799) | 99.21% | (519,985) | 90.27% | (342,260) | -29.15% | (270,205) | 99.75% | (228,173) | 83.95% | (149,838) | 164.45% | (154,803) | |
| 員工執行認股權 | 14,153 | -1.86% | 8,070 | -1.1% | 38,677 | -5.56% | 29,775 | -4.42% | 74,540 | -13.16% | 18,825 | -3.27% | 35,337 | 3.01% | ||||||||
| 非控制權益變動 | (4,284) | 0.56% | (5,639) | 0.77% | 0 | 0% | 5,177 | -5.68% | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 405 | -0.05% | 275 | -0.04% | 248 | -0.04% | 211 | -0.03% | 142 | -0.03% | 147 | -0.03% | (2,987) | -0.25% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (760,607) | 100% | (735,350) | 100% | (695,902) | 100% | (674,016) | 100% | (566,257) | 100% | (576,009) | 100% | 1,174,249 | 100% | (270,893) | 100% | (271,809) | 100% | (91,113) | 100% | (203,374) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,073 | 180 | 12,154 | 484 | (6,937) | (809) | 3,751 | (5,197) | (5,185) | (4,017) | 7,961 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (721,690) | (379,817) | 1,341,880 | 108,296 | 62,083 | (310,945) | 867,744 | (202,576) | 57,571 | 250,285 | 119,967 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,999 | 2,361,816 | 1,019,936 | 911,640 | 849,557 | 1,160,502 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,260,309 | 1,981,999 | 2,361,816 | 1,019,936 | 911,640 | 849,557 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,260,309 | 1,981,999 | 2,361,816 | 1,019,936 | 911,640 | 849,557 | 1,160,502 | 292,758 | 495,334 | 437,763 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
是方(6561) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.76億元、較上一季衰退-16.15%；而今年初至今累積為NT$14.11億元、較去年同期成長35.42%。
單季
是方(6561) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.76億元，較上一季衰退-16.15%，為過去11年同期中的第1高。
同時是方過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.17%、18.75%與--。
其中稅前淨利為NT$4.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,230萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,245萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$14.11億元，較去年同期成長35.42%，為過去11年同期中的第1高。
同時是方過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為16.73%、14.8%與15.06%。
其中稅前淨利為NT$13.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.39億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,551 | 310,691 | 290,068 | 232,668 | 202,720 | 178,254 | 161,977 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 62,301 | 58,039 | 55,396 | 56,124 | 44,565 | 53,472 | 24,984 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,635 | 44,311 | 42,418 | 44,737 | 42,855 | 47,267 | 32,454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,234 | 1,558 | 2,540 | 2,148 | 2,064 | 488 | 406 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (94,286) | (35,335) | (38,158) | (28,065) | 43,033 | (8,758) | 15,823 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 376,117 | 320,877 | 299,740 | 252,750 | 284,649 | 159,249 | 202,193 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,338,474 | 35.29% | 1,151,019 | 35.5% | 1,042,824 | 33.85% | 855,380 | 30.54% | 759,934 | 29.63% | 677,703 | 28.24% | 604,389 | 26.6% | 464,090 | 21.83% | 382,495 | 19.31% | 307,815 | 17.69% | 265,970 | |
| 收益費損項目合計 | 218,546 | 15.49% | 185,647 | 17.81% | 197,172 | 18.4% | 205,421 | 23.15% | 186,280 | 21.29% | 221,236 | 31.25% | 114,096 | 18.24% | 152,683 | 26.41% | 158,489 | 36.94% | 150,233 | 33.9% | 123,277 | |
| 折舊費用 | 197,968 | 14.03% | 176,281 | 16.91% | 172,134 | 16.07% | 176,532 | 19.9% | 171,260 | 19.58% | 214,176 | 30.25% | 135,499 | 21.66% | 138,078 | 23.89% | 151,127 | 35.22% | 148,361 | 33.48% | 143,995 | |
| 攤銷費用 | 12,327 | 0.87% | 6,367 | 0.61% | 9,431 | 0.88% | 8,465 | 0.95% | 6,632 | 0.76% | 1,633 | 0.23% | 1,922 | 0.31% | 2,300 | 0.4% | 3,944 | 0.92% | 2,820 | 0.64% | 1,942 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,419 | 6.62% | (31,543) | -3.03% | 38,731 | 3.62% | 13,340 | 1.5% | 81,567 | 9.32% | (37,348) | -5.28% | (3,908) | -0.62% | 32,183 | 5.57% | (54,461) | -12.69% | 29,937 | 6.76% | 2,928 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,411,301 | 100% | 1,042,171 | 100% | 1,071,318 | 100% | 887,228 | 100% | 874,858 | 100% | 707,924 | 100% | 625,695 | 100% | 578,071 | 100% | 429,080 | 100% | 443,108 | 100% | 346,888 | |
投資活動之淨現金流
是方(6561) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.64億元、較上一季衰退-73.17%；而今年初至今累積為NT$-13.86億元、較去年同期衰退-101.87%。
單季
是方(6561) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.64億元，較上一季衰退-73.17%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-13.86億元，較去年同期衰退-101.87%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (364,237) | 171,378 | 197,727 | (315,699) | (237,718) | (228,657) | (312,927) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (516,799) | (159,021) | (156,929) | (322,166) | (22,941) | (38,526) | (15,985) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 492 | 499 | 19 | 32 | 535 | 1 | 68 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (744) | (318) | (1,567) | (941) | (1,287) | (2,651) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (421) | (309) | (56,528) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 452 | 0 | 0 | 389 | 0 | 82,449 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (9,679) | (1,993) | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,386,457) | 100% | (686,818) | 100% | 954,310 | 100% | (105,400) | 100% | (239,581) | 100% | (442,051) | 100% | (935,951) | 100% | (504,557) | 100% | (94,515) | 100% | (97,693) | 100% | (31,508) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,546,156) | 111.52% | (765,573) | 111.47% | (594,810) | -62.33% | (357,822) | 339.49% | (51,597) | 21.54% | (109,639) | 24.8% | (65,326) | 6.98% | (128,641) | 25.5% | (50,791) | 53.74% | (55,395) | 56.7% | (53,720) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,974 | -0.14% | 1,403 | -0.2% | 37 | 0% | 34 | -0.03% | 1,410 | -0.59% | 372 | -0.08% | 216 | -0.02% | ||||||||
| 取得無形資產 | (17,923) | 1.29% | (1,645) | 0.24% | (3,789) | -0.4% | (1,634) | 1.55% | (29,917) | 12.49% | (4,110) | 0.93% | (2,207) | 0.24% | (346) | 0.07% | (1,157) | 1.22% | (1,988) | 2.03% | (34,891) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,395) | 0.24% | 0 | 0% | (6,893) | -0.72% | (14,072) | 13.35% | (39,253) | 16.38% | (143,064) | 32.36% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,920 | -0.35% | 0 | 0% | 9,570 | 1% | 20,199 | -19.16% | 29,741 | -12.41% | 146,560 | -33.15% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,302) | -0.35% | (32,171) | 30.52% | (85,247) | 35.58% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
是方(6561) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,989萬元、較上一季成長103.53%；而今年初至今累積為NT$-7.61億元、較去年同期衰退-3.43%。
單季
是方(6561) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,989萬元，較上一季成長103.53%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.61億元，較去年同期衰退-3.43%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,886 | (14,587) | (10,036) | (18,702) | (16,110) | (12,477) | 5,338 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (760,607) | 100% | (735,350) | 100% | (695,902) | 100% | (674,016) | 100% | (566,257) | 100% | (576,009) | 100% | 1,174,249 | 100% | (270,893) | 100% | (271,809) | 100% | (91,113) | 100% | (203,374) | |
| 短期借款增加 | 160,000 | -21.04% | 0 | 0% | 100,000 | -109.75% | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | 7.89% | 0 | 0% | (50,000) | 18.4% | (50,000) | 54.88% | (50,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (825,384) | 108.52% | (636,704) | 86.59% | (657,346) | 94.46% | (620,045) | 91.99% | (561,799) | 99.21% | (519,985) | 90.27% | (342,260) | -29.15% | (270,205) | 99.75% | (228,173) | 83.95% | (149,838) | 164.45% | (154,803) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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