6561
503
TWD-13.00 (-2.52%)
2024.11.21收盤
是方－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 917,923 | 88.67% | 840,328 | 116.5% | 752,756 | 97.56% | 622,712 | 98.15% | 557,214 | 94.41% | 499,449 | 91.03% | 442,412 | 104.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 917,923 | 88.67% | 840,328 | 116.5% | 752,756 | 97.56% | 622,712 | 98.15% | 557,214 | 94.41% | 499,449 | 91.03% | 442,412 | 104.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 138,333 | 13.36% | 131,970 | 18.3% | 129,716 | 16.81% | 131,795 | 20.77% | 128,405 | 21.76% | 166,909 | 30.42% | 103,045 | 24.33% |
| 攤銷費用 | 8,093 | 0.78% | 4,809 | 0.67% | 6,891 | 0.89% | 6,317 | 1% | 4,568 | 0.77% | 1,145 | 0.21% | 1,516 | 0.36% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (925) | -0.09% | (612) | -0.08% | (1,126) | -0.15% | 1,264 | 0.2% | 24 | 0% | 1,226 | 0.22% | 2,996 | 0.71% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (31) | 0% | 28 | 0% | 183 | 0.02% | (614) | -0.1% | 676 | 0.11% | (176) | -0.03% | ||
| 利息費用 | 35,966 | 3.47% | 26,663 | 3.7% | 22,299 | 2.89% | 19,756 | 3.11% | 16,341 | 2.77% | 13,983 | 2.55% | 140 | 0.03% |
| 利息收入 | (19,777) | -1.91% | (24,992) | -3.46% | (8,594) | -1.11% | (8,410) | -1.33% | (11,706) | -1.98% | (13,305) | -2.42% | (10,241) | -2.42% |
| 股利收入 | (4,944) | -0.48% | (4,944) | -0.69% | (4,944) | -0.64% | (4,089) | -0.64% | (1,306) | -0.22% | (254) | -0.05% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,448 | 0.24% | 4,181 | 0.58% | 7,348 | 0.95% | 7,545 | 1.19% | 630 | 0.11% | 1,288 | 0.23% | 1,376 | 0.32% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (25) | 0% | (646) | -0.09% | (18) | 0% | (2) | 0% | (864) | -0.15% | 1,260 | 0.23% | 1,509 | 0.36% |
| 處分投資損失（利益） | (1,073) | -0.1% | 0 | 0% | (726) | -0.09% | (320) | -0.05% | 1,788 | 0.3% | (1,911) | -0.35% | ||
| 非金融資產減損損失 | 11 | 0% | (1,867) | -0.26% | 561 | 0.07% | 316 | 0.05% | 532 | 0.09% | (624) | -0.11% | 1,271 | 0.3% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,567) | -0.15% | (6,982) | -0.97% | (9,814) | -1.27% | (4,261) | -0.67% | 2,627 | 0.45% | (1,777) | -0.32% | (12,500) | -2.95% |
| 其他項目 | (264) | -0.03% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 156,245 | 15.09% | 127,608 | 17.69% | 141,776 | 18.37% | 149,297 | 23.53% | 141,715 | 24.01% | 167,764 | 30.58% | 89,112 | 21.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,230 | 0.12% | (38) | -0.01% | (494) | -0.06% | 1,417 | 0.22% | (1,618) | -0.27% | 3,228 | 0.59% | 3,741 | 0.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | (93,166) | -9% | (22,934) | -3.18% | (16,698) | -2.16% | (23,721) | -3.74% | (548) | -0.09% | (1,788) | -0.33% | (18,028) | -4.26% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9,139) | -0.88% | (2,120) | -0.29% | (3,264) | -0.42% | 26,317 | 4.15% | (13,549) | -2.3% | (5,978) | -1.09% | (867) | -0.2% |
| 存貨（增加）減少 | 13 | 0% | 2,060 | 0.29% | (2,263) | -0.29% | (717) | -0.11% | 204 | 0.03% | 324 | 0.06% | 744 | 0.18% |
| 預付款項（增加）減少 | 55,991 | 5.41% | (30,650) | -4.25% | (17,660) | -2.29% | (5,686) | -0.9% | 32,970 | 5.59% | (6,510) | -1.19% | (7,085) | -1.67% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (308) | -0.03% | 3,207 | 0.44% | 4,192 | 0.54% | (8,301) | -1.31% | 21,310 | 3.61% | (28,041) | -5.11% | (12,817) | -3.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (45,379) | -4.38% | (50,475) | -7% | (36,187) | -4.69% | (10,691) | -1.69% | 38,769 | 6.57% | (38,765) | -7.07% | (34,312) | -8.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 108,207 | 10.45% | (14,426) | -2% | 16,340 | 2.12% | 7,808 | 1.23% | 2,738 | 0.46% | 5,608 | 1.02% | 13,800 | 3.26% |
| 應付票據增加（減少） | (28) | 0% | (6) | 0% | (7,916) | -1.03% | (5,709) | -0.9% | (1,162) | -0.2% | 11,772 | 2.15% | (6,480) | -1.53% |
| 應付帳款增加（減少） | 41,380 | 4% | (1,547) | -0.21% | (7,738) | -1% | 5,678 | 0.89% | 2,924 | 0.5% | (9,525) | -1.74% | (18,176) | -4.29% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,162 | 0.4% | 4,019 | 0.56% | 34,143 | 4.43% | 718 | 0.11% | 6,306 | 1.07% | 6,750 | 1.23% | 12,887 | 3.04% |
| 其他應付款增加（減少） | 77,547 | 7.49% | 59,218 | 8.21% | 71,821 | 9.31% | 42,761 | 6.74% | (9,343) | -1.58% | (14,874) | -2.71% | 4,933 | 1.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,337 | 0.23% | 7,484 | 1.04% | 6,958 | 0.9% | 1,389 | 0.22% | (900) | -0.15% | 10,909 | 1.99% | 8,813 | 2.08% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (521) | -0.05% | (475) | -0.07% | (532) | -0.07% | (549) | -0.09% | (522) | -0.09% | (465) | -0.08% | (428) | -0.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,084 | 22.52% | 54,267 | 7.52% | 113,076 | 14.66% | 52,096 | 8.21% | (235) | -0.04% | 10,175 | 1.85% | 14,581 | 3.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 187,705 | 18.13% | 3,792 | 0.53% | 76,889 | 9.97% | 41,405 | 6.53% | 38,534 | 6.53% | (28,590) | -5.21% | (19,731) | -4.66% |
| 調整項目合計 | 343,950 | 33.23% | 131,400 | 18.22% | 218,665 | 28.34% | 190,702 | 30.06% | 180,249 | 30.54% | 139,174 | 25.37% | 69,381 | 16.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,261,873 | 121.9% | 971,728 | 134.72% | 971,421 | 125.9% | 813,414 | 128.2% | 737,463 | 124.95% | 638,623 | 116.39% | 511,793 | 120.85% |
| 支付之利息 | (35,926) | -3.47% | (26,663) | -3.7% | (22,299) | -2.89% | (19,755) | -3.11% | (16,341) | -2.77% | (13,983) | -2.55% | (140) | -0.03% |
| 退還（支付）之所得稅 | (190,763) | -18.43% | (223,771) | -31.02% | (177,544) | -23.01% | (159,181) | -25.09% | (130,913) | -22.18% | (75,965) | -13.85% | (88,151) | -20.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,035,184 | 100% | 721,294 | 100% | 771,578 | 100% | 634,478 | 100% | 590,209 | 100% | 548,675 | 100% | 423,502 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,369 | -0.33% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,395) | 0.33% | 0 | 0% | (6,893) | -0.91% | (13,651) | -6.49% | (38,944) | 2090.39% | (86,536) | 40.55% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,468 | -0.44% | 0 | 0% | 9,570 | 1.26% | 19,810 | 9.42% | 29,741 | -1596.4% | 64,111 | -30.04% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,029,357) | 100.7% | (606,552) | 70.68% | (437,881) | -57.88% | (35,656) | -16.95% | (28,656) | 1538.16% | (71,113) | 33.32% | (49,341) | 7.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,482 | -0.14% | 904 | -0.11% | 18 | 0% | 2 | 0% | 875 | -46.97% | 371 | -0.17% | 148 | -0.02% |
| 取得無形資產 | (17,179) | 1.68% | (1,327) | 0.15% | (2,222) | -0.29% | (693) | -0.33% | (28,630) | 1536.77% | (1,459) | 0.68% | (2,207) | 0.35% |
| 其他金融資產增加 | (89,346) | 8.74% | (398,415) | 46.42% | (483,625) | -63.92% | (1,746,600) | -830.53% | (2,614,544) | 140340.53% | (2,601,450) | 1219.08% | (1,436,321) | 230.54% |
| 其他金融資產減少 | 101,991 | -9.98% | 112,915 | -13.16% | 1,661,810 | 219.65% | 2,008,160 | 954.91% | 2,742,380 | -147202.36% | 2,463,656 | -1154.51% | 872,623 | -140.06% |
| 其他非流動資產增加 | (18,983) | 1.86% | (17,327) | 2.78% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 4,111 | -0.48% | 5,550 | 0.73% | (9,113) | -4.33% | 5,654 | -303.49% | 4,880 | -2.29% | ||
| 收取之利息 | 19,786 | -1.94% | 25,224 | -2.94% | 8,614 | 1.14% | 6,467 | 3.08% | 12,209 | -655.34% | 13,892 | -6.51% | 9,401 | -1.51% |
| 收取之股利 | 4,944 | -0.48% | 4,944 | -0.58% | 4,944 | 0.65% | 4,065 | 1.93% | 1,306 | -70.1% | 254 | -0.12% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,022,220) | 100% | (858,196) | 100% | 756,583 | 100% | 210,299 | 100% | (1,863) | 100% | (213,394) | 100% | (623,024) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 160,000 | -20.24% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | 7.59% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 40,840 | -5.17% | 0 | 0% | 13,543 | -1.97% | 2,901 | -0.44% | 2,915 | -0.53% | 6,685 | -1.19% | 1,052 | 0.09% |
| 存入保證金減少 | (35,463) | 4.49% | (9,664) | 1.34% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (66,607) | 8.43% | (69,031) | 9.58% | (69,628) | 10.15% | (66,744) | 10.19% | (63,032) | 11.46% | (64,707) | 11.48% | ||
| 發放現金股利 | (825,384) | 104.41% | (636,704) | 88.34% | (657,346) | 95.84% | (620,045) | 94.62% | (561,799) | 102.12% | (519,985) | 92.27% | (342,260) | -29.28% |
| 非控制權益變動 | (4,284) | 0.54% | (5,639) | 0.78% | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 405 | -0.05% | 275 | -0.04% | 248 | -0.04% | 210 | -0.03% | 142 | -0.03% | 147 | -0.03% | (2,987) | -0.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (790,493) | 100% | (720,763) | 100% | (685,866) | 100% | (655,314) | 100% | (550,147) | 100% | (563,532) | 100% | 1,168,911 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,284 | 7,955 | 19,177 | 1,462 | (9,310) | 1,531 | 6,005 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (771,245) | (849,710) | 861,472 | 190,925 | 28,889 | (226,720) | 975,394 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,999 | 2,361,816 | 1,019,936 | 911,640 | 849,557 | 1,160,502 | 292,758 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,210,754 | 1,512,106 | 1,881,408 | 1,102,565 | 878,446 | 933,782 | 1,268,152 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,210,754 | 1,512,106 | 1,881,408 | 1,102,565 | 878,446 | 933,782 | 1,268,152 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
是方(6561) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.49億元、較上一季成長42.26%；而今年初至今累積為NT$10.35億元、較去年同期成長43.52%。
單季
是方(6561) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.49億元，較上一季成長42.26%，為過去10年同期中的第1高。
同時是方過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.71%與。
其中稅前淨利為NT$3.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,884萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.27億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.35億元，較去年同期成長43.52%，為過去10年同期中的第1高。
同時是方過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為17.72%與。
其中稅前淨利為NT$9.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.56億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.27億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 917,923 | 88.67% | 840,328 | 116.5% | 752,756 | 97.56% | 622,712 | 98.15% | 557,214 | 94.41% | 499,449 | 91.03% | 442,412 | 104.47% |
| 收益費損項目合計 | 156,245 | 15.09% | 127,608 | 17.69% | 141,776 | 18.37% | 149,297 | 23.53% | 141,715 | 24.01% | 167,764 | 30.58% | 89,112 | 21.04% |
| 折舊費用 | 138,333 | 13.36% | 131,970 | 18.3% | 129,716 | 16.81% | 131,795 | 20.77% | 128,405 | 21.76% | 166,909 | 30.42% | 103,045 | 24.33% |
| 攤銷費用 | 8,093 | 0.78% | 4,809 | 0.67% | 6,891 | 0.89% | 6,317 | 1% | 4,568 | 0.77% | 1,145 | 0.21% | 1,516 | 0.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 187,705 | 18.13% | 3,792 | 0.53% | 76,889 | 9.97% | 41,405 | 6.53% | 38,534 | 6.53% | (28,590) | -5.21% | (19,731) | -4.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,035,184 | 100% | 721,294 | 100% | 771,578 | 100% | 634,478 | 100% | 590,209 | 100% | 548,675 | 100% | 423,502 | 100% |
投資活動之淨現金流
是方(6561) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.1億元、較上一季成長24.99%；而今年初至今累積為NT$-10.22億元、較去年同期衰退-19.11%。
單季
是方(6561) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.1億元，較上一季成長24.99%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.22億元，較去年同期衰退-19.11%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,022,220) | 100% | (858,196) | 100% | 756,583 | 100% | 210,299 | 100% | (1,863) | 100% | (213,394) | 100% | (623,024) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,029,357) | 100.7% | (606,552) | 70.68% | (437,881) | -57.88% | (35,656) | -16.95% | (28,656) | 1538.16% | (71,113) | 33.32% | (49,341) | 7.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,482 | -0.14% | 904 | -0.11% | 18 | 0% | 2 | 0% | 875 | -46.97% | 371 | -0.17% | 148 | -0.02% |
| 取得無形資產 | (17,179) | 1.68% | (1,327) | 0.15% | (2,222) | -0.29% | (693) | -0.33% | (28,630) | 1536.77% | (1,459) | 0.68% | (2,207) | 0.35% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,395) | 0.33% | 0 | 0% | (6,893) | -0.91% | (13,651) | -6.49% | (38,944) | 2090.39% | (86,536) | 40.55% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,468 | -0.44% | 0 | 0% | 9,570 | 1.26% | 19,810 | 9.42% | 29,741 | -1596.4% | 64,111 | -30.04% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,302) | -0.44% | (22,492) | -10.7% | (83,254) | 4468.81% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
是方(6561) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.46億元、較上一季衰退-4947.16%；而今年初至今累積為NT$-7.9億元、較去年同期衰退-9.67%。
單季
是方(6561) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.46億元，較上一季衰退-4947.16%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.9億元，較去年同期衰退-9.67%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (790,493) | 100% | (720,763) | 100% | (685,866) | 100% | (655,314) | 100% | (550,147) | 100% | (563,532) | 100% | 1,168,911 | 100% |
| 短期借款增加 | 160,000 | -20.24% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | 7.59% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (825,384) | 104.41% | (636,704) | 88.34% | (657,346) | 95.84% | (620,045) | 94.62% | (561,799) | 102.12% | (519,985) | 92.27% | (342,260) | -29.28% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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