6556
102.5
TWD+1.50 (1.49%)
2024.09.19收盤
勝品－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,884 | 133.06% | 158,126 | 84.12% | 149,889 | -215.67% | 59,711 | -230.01% | 62,523 | 48.26% | 38,133 | 64.72% | (780) | 2.14% | 3,048 | -3.33% | 24,952 | 62.21% | 69,635 | 57.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,884 | 133.06% | 158,126 | 84.12% | 149,889 | -215.67% | 59,711 | -230.01% | 62,523 | 48.26% | 38,133 | 64.72% | (780) | 2.14% | 3,048 | -3.33% | 24,952 | 62.21% | 69,635 | 57.55% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,889 | 12.42% | 18,417 | 9.8% | 19,047 | -27.41% | 15,766 | -60.73% | 18,202 | 14.05% | 18,293 | 31.05% | 18,618 | -51.06% | 19,857 | -21.66% | 19,557 | 48.76% | 17,731 | 14.65% |
| 攤銷費用 | 135 | 0.08% | 26 | 0.01% | 66 | -0.09% | 336 | -1.29% | 1,812 | 1.4% | 2,979 | 5.06% | 3,471 | -9.52% | 3,016 | -3.29% | 2,348 | 5.85% | 2,122 | 1.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,587 | 0.94% | 993 | 0.53% | 1,168 | -1.68% | (348) | 1.34% | 251 | 0.19% | 3 | 0.01% | 166 | -0.46% | (152) | 0.17% | (2,252) | -5.61% | 6,515 | 5.38% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,425 | 1.44% | 3,062 | 1.63% | 4,055 | -5.83% | 2,423 | -9.33% | 0 | 0% | 1,500 | 2.55% | ||||||||
| 利息費用 | 1,771 | 1.05% | 3,234 | 1.72% | 2,737 | -3.94% | 2,232 | -8.6% | 2,772 | 2.14% | 4,300 | 7.3% | 5,362 | -14.7% | 5,450 | -5.95% | 5,781 | 14.41% | 6,422 | 5.31% |
| 利息收入 | (2,022) | -1.2% | (1,178) | -0.63% | (46) | 0.07% | (28) | 0.11% | (179) | -0.14% | (2,828) | -4.8% | (3,268) | 8.96% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | (4,814) | -2.86% | 8,017 | 4.27% | (60) | -0.05% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,971 | 11.87% | 32,571 | 17.33% | 29,562 | -42.54% | 19,681 | -75.81% | 25,933 | 20.02% | 21,342 | 36.22% | 23,982 | -65.77% | 11,814 | -12.89% | 27,020 | 67.36% | 32,371 | 26.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (191,666) | -113.92% | 196,504 | 104.54% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,888) | -2.31% | 87,120 | 46.35% | (14,681) | 21.12% | (149,808) | 577.07% | 5,524 | 4.26% | (5,694) | -9.66% | (12,405) | 34.02% | (1,977) | 2.16% | 32,431 | 80.85% | 73,982 | 61.14% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,724) | -1.62% | 309 | 0.16% | 9,574 | -13.78% | (8,398) | 32.35% | 12,057 | 9.31% | (4,115) | -6.98% | (7,278) | 19.96% | 7,035 | -7.67% | 2,324 | 5.79% | 5,213 | 4.31% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,042) | -4.19% | 7,268 | 3.87% | 3,011 | -4.33% | (5,845) | 22.52% | 2,446 | 1.89% | 30 | 0.05% | 17,975 | -49.29% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (205,320) | -122.03% | 291,201 | 154.92% | (99,069) | 142.55% | (280,654) | 1081.1% | 77,545 | 59.86% | (16,813) | -28.54% | (9,085) | 24.91% | 131,387 | -143.34% | 92,544 | 230.72% | 174,775 | 144.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,837 | 2.28% | (7,056) | -3.75% | (26,201) | 37.7% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 147,585 | 87.72% | (236,001) | -125.55% | (111,288) | 160.13% | 126,682 | -487.99% | (75,500) | -58.28% | 11,474 | 19.47% | (44,290) | 121.46% | (123,270) | 134.48% | (39,877) | -99.42% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,133 | 1.86% | 30,614 | 16.29% | 5,297 | -7.62% | 10,067 | -38.78% | 47,928 | 37% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,963 | 2.95% | (25,975) | -13.82% | 10,921 | -15.71% | 6,362 | -24.51% | (3,003) | -2.32% | (6,913) | -11.73% | (18,079) | 49.58% | (72,196) | 78.76% | (34,794) | -86.74% | (32,789) | -27.1% |
| 負債準備增加（減少） | (2,061) | -1.22% | 422 | 0.22% | 293 | -0.42% | (1,805) | 6.95% | (44) | -0.03% | 721 | 1.22% | (323) | 0.89% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (654) | -0.39% | (447) | -0.24% | (1,663) | 2.39% | 46,041 | -177.35% | 10,369 | 8% | 5,678 | 9.64% | 14,684 | -40.27% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,022) | -0.61% | (972) | -0.52% | (921) | 1.33% | (944) | 3.64% | 22 | 0.02% | 23 | 0.04% | 72 | -0.2% | 72 | -0.08% | 73 | 0.18% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,781 | 92.59% | (239,415) | -127.37% | (123,562) | 177.79% | 186,403 | -718.04% | (20,228) | -15.61% | 10,983 | 18.64% | (47,936) | 131.45% | (212,788) | 232.14% | (85,738) | -213.75% | (118,392) | -97.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,539) | -29.44% | 51,786 | 27.55% | (222,631) | 320.34% | (94,251) | 363.06% | 57,317 | 44.24% | (5,830) | -9.89% | (57,021) | 156.37% | (81,401) | 88.8% | 6,806 | 16.97% | 56,383 | 46.6% |
| 調整項目合計 | (29,568) | -17.57% | 84,357 | 44.88% | (193,069) | 277.81% | (74,570) | 287.25% | 83,250 | 64.26% | 15,512 | 26.33% | (33,039) | 90.6% | (69,587) | 75.92% | 33,826 | 84.33% | 88,754 | 73.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,316 | 115.49% | 242,483 | 129% | (43,180) | 62.13% | (14,859) | 57.24% | 145,773 | 112.52% | 53,645 | 91.05% | (33,819) | 92.74% | (66,539) | 72.59% | 58,778 | 146.54% | 158,389 | 130.9% |
| 收取之利息 | 1,942 | 1.15% | 1,178 | 0.63% | 46 | -0.07% | 28 | -0.11% | 231 | 0.18% | 2,935 | 4.98% | 3,000 | -8.23% | 497 | -0.54% | 286 | 0.71% | 323 | 0.27% |
| 支付之利息 | (1,852) | -1.1% | (3,335) | -1.77% | (2,711) | 3.9% | (2,252) | 8.67% | (2,927) | -2.26% | (4,329) | -7.35% | (5,369) | 14.72% | (6,688) | 7.3% | (6,056) | -15.1% | (7,413) | -6.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | (26,154) | -15.54% | (52,358) | -27.85% | (23,653) | 34.03% | (8,877) | 34.19% | (13,528) | -10.44% | 6,668 | 11.32% | (278) | 0.76% | (18,933) | 20.66% | (12,897) | -32.15% | (30,297) | -25.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,252 | 100% | 187,968 | 100% | (69,498) | 100% | (25,960) | 100% | 129,549 | 100% | 58,919 | 100% | (36,466) | 100% | (91,663) | 100% | 40,111 | 100% | 121,002 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 82.25% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,012) | 6.6% | (4,099) | 26.64% | (7,580) | 100% | (3,283) | 91.63% | (1,841) | 80.89% | (15,458) | -96.62% | (15,283) | 17.56% | (48,511) | -1347.9% | (2,701) | 44.28% | (57,295) | 96.2% |
| 存出保證金減少 | (1,081) | 1.78% | 20 | -0.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 170 | 1.06% | 413 | -0.47% | 3,324 | 92.36% | 276 | -4.52% | 1,346 | -2.26% |
| 預付設備款增加 | (5,700) | 9.38% | (11,309) | 73.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | (319) | 14.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,197) | 2.01% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (60,793) | 100% | (15,388) | 100% | (7,580) | 100% | (3,583) | 100% | (2,276) | 100% | 15,998 | 100% | (87,013) | 100% | 3,599 | 100% | (6,100) | 100% | (59,556) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (105,000) | 80.56% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,000 | -7.4% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (23,665) | 18.16% | (13,469) | 9.97% | (13,529) | -34.09% | (13,408) | 93.85% | (38,455) | 43.53% | (16,691) | 37.97% | (16,460) | -26.75% | (26,227) | -30.55% | (23,057) | 31.94% | (9,637) | 11.58% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | (280) | -0.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | -0.14% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,674) | 1.28% | (1,691) | 1.25% | (1,502) | -3.78% | (595) | 4.16% | (451) | 0.51% | (445) | 1.01% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (130,339) | 100% | (135,155) | 100% | 39,689 | 100% | (14,286) | 100% | (88,346) | 100% | (43,962) | 100% | 61,541 | 100% | 85,859 | 100% | (72,195) | 100% | (83,209) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 817 | 1,348 | 4,725 | 139 | (64) | (142) | (343) | (2,191) | (3,651) | (3,204) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,063) | 38,773 | (32,664) | (43,690) | 38,863 | 30,813 | (62,281) | (4,396) | (41,835) | (24,967) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,329 | 330,203 | 221,705 | 359,946 | 381,820 | 348,947 | 491,284 | 451,923 | 454,670 | 458,364 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 431,266 | 368,976 | 189,041 | 316,256 | 420,683 | 379,760 | 429,003 | 447,527 | 412,835 | 433,397 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 431,266 | 368,976 | 189,041 | 316,256 | 420,683 | 379,760 | 429,003 | 447,527 | 412,835 | 433,397 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勝品(6556) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,957萬元、較上一季衰退-69.25%；而今年初至今累積為NT$1.68億元、較去年同期衰退-10.49%。
單季
勝品(6556) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,957萬元，較上一季衰退-69.25%，為過去10年同期中的第4高。
同時勝品過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為110.85%與。
其中稅前淨利為NT$1.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,195萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,508萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.68億元，較去年同期衰退-10.49%，為過去10年同期中的第2高。
同時勝品過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為103.93%與。
其中稅前淨利為NT$2.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,997萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,606萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,884 | 133.06% | 158,126 | 84.12% | 149,889 | -215.67% | 59,711 | -230.01% | 62,523 | 48.26% | 38,133 | 64.72% | (780) | 2.14% | 3,048 | -3.33% | 24,952 | 62.21% | 69,635 | 57.55% |
| 收益費損項目合計 | 19,971 | 11.87% | 32,571 | 17.33% | 29,562 | -42.54% | 19,681 | -75.81% | 25,933 | 20.02% | 21,342 | 36.22% | 23,982 | -65.77% | 11,814 | -12.89% | 27,020 | 67.36% | 32,371 | 26.75% |
| 折舊費用 | 20,889 | 12.42% | 18,417 | 9.8% | 19,047 | -27.41% | 15,766 | -60.73% | 18,202 | 14.05% | 18,293 | 31.05% | 18,618 | -51.06% | 19,857 | -21.66% | 19,557 | 48.76% | 17,731 | 14.65% |
| 攤銷費用 | 135 | 0.08% | 26 | 0.01% | 66 | -0.09% | 336 | -1.29% | 1,812 | 1.4% | 2,979 | 5.06% | 3,471 | -9.52% | 3,016 | -3.29% | 2,348 | 5.85% | 2,122 | 1.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,539) | -29.44% | 51,786 | 27.55% | (222,631) | 320.34% | (94,251) | 363.06% | 57,317 | 44.24% | (5,830) | -9.89% | (57,021) | 156.37% | (81,401) | 88.8% | 6,806 | 16.97% | 56,383 | 46.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,252 | 100% | 187,968 | 100% | (69,498) | 100% | (25,960) | 100% | 129,549 | 100% | 58,919 | 100% | (36,466) | 100% | (91,663) | 100% | 40,111 | 100% | 121,002 | 100% |
投資活動之淨現金流
勝品(6556) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-709萬元、較上一季成長86.8%；而今年初至今累積為NT$-6,079萬元、較去年同期衰退-295.07%。
單季
勝品(6556) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-709萬元，較上一季成長86.8%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,079萬元，較去年同期衰退-295.07%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (60,793) | 100% | (15,388) | 100% | (7,580) | 100% | (3,583) | 100% | (2,276) | 100% | 15,998 | 100% | (87,013) | 100% | 3,599 | 100% | (6,100) | 100% | (59,556) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,012) | 6.6% | (4,099) | 26.64% | (7,580) | 100% | (3,283) | 91.63% | (1,841) | 80.89% | (15,458) | -96.62% | (15,283) | 17.56% | (48,511) | -1347.9% | (2,701) | 44.28% | (57,295) | 96.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 571 | 3.57% | 836 | -0.96% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (116) | 5.1% | 0 | 0% | (554) | 0.64% | (6,538) | -181.66% | (3,024) | 49.57% | (2,380) | 4% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 82.25% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勝品(6556) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,809萬元、較上一季成長58.71%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期成長3.56%。
單季
勝品(6556) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,809萬元，較上一季成長58.71%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期成長3.56%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (130,339) | 100% | (135,155) | 100% | 39,689 | 100% | (14,286) | 100% | (88,346) | 100% | (43,962) | 100% | 61,541 | 100% | 85,859 | 100% | (72,195) | 100% | (83,209) | 100% |
| 短期借款增加 | (105,000) | 80.56% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (130,000) | 96.19% | 55,000 | 138.58% | (283) | 1.98% | (50,004) | 56.6% | (28,026) | 63.75% | 78,001 | 126.75% | 112,129 | 130.6% | (49,238) | 68.2% | (33,572) | 40.35% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,000 | -7.4% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (23,665) | 18.16% | (13,469) | 9.97% | (13,529) | -34.09% | (13,408) | 93.85% | (38,455) | 43.53% | (16,691) | 37.97% | (16,460) | -26.75% | (26,227) | -30.55% | (23,057) | 31.94% | (9,637) | 11.58% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,000) | 48.07% | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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