6556
88.9
TWD+0.70 (0.79%)
2024.11.21收盤
勝品－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,175 | 114.39% | 204,912 | 78.65% | 266,373 | 1157.49% | 112,824 | -181.1% | 66,591 | 53.75% | 63,943 | 158.46% | 13,529 | -30.59% | 59,136 | -39.15% | 43,459 | 47.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,175 | 114.39% | 204,912 | 78.65% | 266,373 | 1157.49% | 112,824 | -181.1% | 66,591 | 53.75% | 63,943 | 158.46% | 13,529 | -30.59% | 59,136 | -39.15% | 43,459 | 47.03% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,633 | 13.01% | 27,870 | 10.7% | 28,186 | 122.48% | 23,770 | -38.15% | 26,095 | 21.06% | 27,634 | 68.48% | 27,372 | -61.9% | 29,995 | -19.86% | 29,556 | 31.98% |
| 攤銷費用 | 202 | 0.08% | 26 | 0.01% | 99 | 0.43% | 447 | -0.72% | 2,432 | 1.96% | 4,273 | 10.59% | 5,187 | -11.73% | 4,621 | -3.06% | 3,559 | 3.85% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,225 | 0.91% | 3,757 | 1.44% | (26) | -0.11% | (447) | 0.72% | (175) | -0.14% | 134 | 0.33% | 279 | -0.63% | (66) | 0.04% | (24,749) | -26.78% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 345 | 0.14% | 310 | 0.12% | 5,843 | 25.39% | 2,673 | -4.29% | (1,290) | -1.04% | 2,302 | 5.7% | ||||||
| 利息費用 | 2,522 | 1.04% | 4,691 | 1.8% | 4,604 | 20.01% | 3,403 | -5.46% | 3,996 | 3.23% | 6,327 | 15.68% | 7,651 | -17.3% | 8,991 | -5.95% | 8,308 | 8.99% |
| 利息收入 | (2,473) | -1.02% | (1,178) | -0.45% | (46) | -0.2% | (28) | 0.04% | (188) | -0.15% | (3,756) | -9.31% | (4,653) | 10.52% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 15,981 | 6.13% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (225) | -0.09% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,229 | 14.08% | 51,457 | 19.75% | 35,107 | 152.55% | 27,672 | -44.42% | 37,402 | 30.19% | 33,763 | 83.67% | 36,549 | -82.65% | (31,835) | 21.07% | 17,185 | 18.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (120,892) | -49.71% | 142,434 | 54.67% | (138,130) | -600.23% | (140,389) | 225.34% | 33,642 | 27.16% | (43,992) | -109.02% | (63,097) | 142.68% | 35,983 | -23.82% | 67,633 | 73.19% |
| 存貨（增加）減少 | 47,362 | 19.48% | 156,025 | 59.89% | 13,737 | 59.69% | (240,020) | 385.26% | 46,864 | 37.83% | (55,170) | -136.72% | (42,158) | 95.33% | 46,495 | -30.78% | 16,897 | 18.29% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,011) | -1.24% | (435) | -0.17% | 11,487 | 49.92% | (21,104) | 33.87% | 8,774 | 7.08% | (3,047) | -7.55% | (12,094) | 27.35% | 7,827 | -5.18% | 1,604 | 1.74% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (685) | -0.28% | 3,850 | 1.48% | 2,966 | 12.89% | (4,257) | 6.83% | 1,356 | 1.09% | (894) | -2.22% | 17,795 | -40.24% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (77,226) | -31.76% | 301,874 | 115.87% | (109,940) | -477.73% | (405,770) | 651.32% | 90,636 | 73.16% | (103,103) | -255.51% | (101,856) | 230.32% | 86,344 | -57.16% | 88,045 | 95.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 47,006 | 19.33% | (3,480) | -1.34% | (12,490) | -54.27% | 60,396 | -96.94% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,590 | 9.7% | (198,389) | -76.15% | (110,483) | -480.09% | 175,123 | -281.1% | (110,544) | -89.24% | 41,604 | 103.1% | 16,516 | -37.35% | (133,636) | 88.46% | 27,733 | 30.01% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,857) | -1.59% | 5,375 | 2.06% | 11,758 | 51.09% | 19,619 | -31.49% | (9,670) | -7.81% | (517) | -1.28% | (11,333) | 25.63% | (69,410) | 45.95% | (41,771) | -45.2% |
| 負債準備增加（減少） | (2,231) | -0.92% | 544 | 0.21% | 838 | 3.64% | 407 | -0.65% | 95 | 0.08% | 744 | 1.84% | (313) | 0.71% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (660) | -0.27% | (512) | -0.2% | (1,265) | -5.5% | 1,192 | -1.91% | 21,602 | 17.44% | 2,551 | 6.32% | 9,187 | -20.77% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,532) | -0.63% | (1,459) | -0.56% | (1,382) | -6.01% | (1,191) | 1.91% | 58 | 0.05% | 59 | 0.15% | 108 | -0.24% | 160 | -0.11% | 109 | 0.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,316 | 25.62% | (208,097) | -79.87% | (123,971) | -538.7% | 224,323 | -360.07% | (44,806) | -36.17% | 44,441 | 110.13% | 14,165 | -32.03% | (221,853) | 146.86% | (21,635) | -23.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,910) | -6.13% | 93,777 | 35.99% | (233,911) | -1016.43% | (181,447) | 291.25% | 45,830 | 37% | (58,662) | -145.38% | (87,691) | 198.29% | (135,509) | 89.7% | 66,410 | 71.87% |
| 調整項目合計 | 19,319 | 7.94% | 145,234 | 55.74% | (198,804) | -863.88% | (153,775) | 246.83% | 83,232 | 67.19% | (24,899) | -61.7% | (51,142) | 115.65% | (167,344) | 110.78% | 83,595 | 90.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 297,494 | 122.33% | 350,146 | 134.4% | 67,569 | 293.61% | (40,951) | 65.73% | 149,823 | 120.94% | 39,044 | 96.76% | (37,613) | 85.05% | (108,208) | 71.63% | 127,054 | 137.49% |
| 收取之利息 | 2,396 | 0.99% | 1,178 | 0.45% | 46 | 0.2% | 28 | -0.04% | 240 | 0.19% | 3,984 | 9.87% | 4,384 | -9.91% | 826 | -0.55% | 613 | 0.66% |
| 支付之利息 | (2,612) | -1.07% | (4,816) | -1.85% | (4,508) | -19.59% | (3,399) | 5.46% | (4,139) | -3.34% | (6,488) | -16.08% | (7,689) | 17.39% | (10,231) | 6.77% | (8,608) | -9.32% |
| 退還（支付）之所得稅 | (54,088) | -22.24% | (85,975) | -33% | (40,094) | -174.22% | (17,978) | 28.86% | (22,045) | -17.8% | 3,812 | 9.45% | (3,305) | 7.47% | (33,449) | 22.14% | (26,651) | -28.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,190 | 100% | 260,533 | 100% | 23,013 | 100% | (62,300) | 100% | 123,879 | 100% | 40,352 | 100% | (44,223) | 100% | (151,062) | 100% | 92,408 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,000) | 55.67% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,265) | 6.78% | (20,131) | 83.89% | (10,498) | 100% | (11,244) | 99.19% | (7,528) | 34.59% | (19,515) | -164.68% | (15,356) | 70.15% | (51,141) | -41.68% | (7,311) | -3192.58% |
| 存出保證金增加 | (1,082) | 1.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (65) | -0.05% | (1,266) | -552.84% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 20 | -0.08% | 0 | 0% | (300) | 2.65% | 0 | 0% | 170 | 1.43% | 413 | -1.89% | 2,020 | 1.65% | 286 | 124.89% |
| 預付設備款增加 | (22,529) | 35.83% | (3,885) | 16.19% | 0 | 0% | (344) | 3.03% | (14,018) | 64.42% | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,876) | 100% | (23,996) | 100% | (10,498) | 100% | (11,336) | 100% | (21,762) | 100% | 11,850 | 100% | (21,891) | 100% | 122,700 | 100% | 229 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 36.9% | (90,000) | 36.51% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,000 | -4.06% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,535) | 16.1% | (20,225) | 8.2% | (20,264) | -198.8% | (20,140) | 40.94% | (45,112) | 30.69% | (74,866) | -628.18% | (24,733) | 46.02% | (39,409) | -78.84% | (36,034) | 41.1% |
| 租賃本金償還 | (2,927) | 1.54% | (2,540) | 1.03% | (2,289) | -22.46% | (1,274) | 2.59% | (677) | 0.46% | (668) | -5.6% | ||||||
| 發放現金股利 | (86,250) | 45.46% | (143,750) | 58.31% | (92,000) | -902.58% | (57,500) | 116.9% | (51,750) | 35.21% | (27,600) | -231.58% | (46,000) | 85.59% | (42,000) | -84.03% | (52,500) | 59.88% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (189,712) | 100% | (246,515) | 100% | 10,193 | 100% | (49,188) | 100% | (146,988) | 100% | 11,918 | 100% | (53,742) | 100% | 49,983 | 100% | (87,672) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 425 | (3,205) | 9,812 | 149 | (173) | (135) | (333) | 429 | (7,928) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,973) | (13,183) | 32,520 | (122,675) | (45,044) | 63,985 | (120,189) | 22,050 | (2,963) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,329 | 330,203 | 221,705 | 359,946 | 381,820 | 348,947 | 491,284 | 451,923 | 454,670 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,356 | 317,020 | 254,225 | 237,271 | 336,776 | 412,932 | 371,095 | 473,973 | 451,707 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,356 | 317,020 | 254,225 | 237,271 | 336,776 | 412,932 | 371,095 | 473,973 | 451,707 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勝品(6556) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,494萬元、較上一季成長89.38%；而今年初至今累積為NT$2.43億元、較去年同期衰退-6.66%。
單季
勝品(6556) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,494萬元，較上一季成長89.38%，為過去10年同期中的第2高。
同時勝品過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為59.56%與。
其中稅前淨利為NT$5,429萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,426萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,824萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.43億元，較去年同期衰退-6.66%，為過去10年同期中的第2高。
同時勝品過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為80.73%與。
其中稅前淨利為NT$2.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,430萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,175 | 114.39% | 204,912 | 78.65% | 266,373 | 1157.49% | 112,824 | -181.1% | 66,591 | 53.75% | 63,943 | 158.46% | 13,529 | -30.59% | 59,136 | -39.15% | 43,459 | 47.03% |
| 收益費損項目合計 | 34,229 | 14.08% | 51,457 | 19.75% | 35,107 | 152.55% | 27,672 | -44.42% | 37,402 | 30.19% | 33,763 | 83.67% | 36,549 | -82.65% | (31,835) | 21.07% | 17,185 | 18.6% |
| 折舊費用 | 31,633 | 13.01% | 27,870 | 10.7% | 28,186 | 122.48% | 23,770 | -38.15% | 26,095 | 21.06% | 27,634 | 68.48% | 27,372 | -61.9% | 29,995 | -19.86% | 29,556 | 31.98% |
| 攤銷費用 | 202 | 0.08% | 26 | 0.01% | 99 | 0.43% | 447 | -0.72% | 2,432 | 1.96% | 4,273 | 10.59% | 5,187 | -11.73% | 4,621 | -3.06% | 3,559 | 3.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,910) | -6.13% | 93,777 | 35.99% | (233,911) | -1016.43% | (181,447) | 291.25% | 45,830 | 37% | (58,662) | -145.38% | (87,691) | 198.29% | (135,509) | 89.7% | 66,410 | 71.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,190 | 100% | 260,533 | 100% | 23,013 | 100% | (62,300) | 100% | 123,879 | 100% | 40,352 | 100% | (44,223) | 100% | (151,062) | 100% | 92,408 | 100% |
投資活動之淨現金流
勝品(6556) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-208萬元、較上一季成長70.62%；而今年初至今累積為NT$-6,288萬元、較去年同期衰退-162.03%。
單季
勝品(6556) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-208萬元，較上一季成長70.62%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,288萬元，較去年同期衰退-162.03%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,876) | 100% | (23,996) | 100% | (10,498) | 100% | (11,336) | 100% | (21,762) | 100% | 11,850 | 100% | (21,891) | 100% | 122,700 | 100% | 229 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,265) | 6.78% | (20,131) | 83.89% | (10,498) | 100% | (11,244) | 99.19% | (7,528) | 34.59% | (19,515) | -164.68% | (15,356) | 70.15% | (51,141) | -41.68% | (7,311) | -3192.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 552 | -4.87% | 0 | 0% | 571 | 4.82% | 1,921 | -8.78% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (116) | 0.53% | (91) | -0.77% | (1,259) | 5.75% | (8,903) | -7.26% | (5,674) | -2477.73% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,000) | 55.67% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勝品(6556) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,937萬元、較上一季衰退-55.87%；而今年初至今累積為NT$-1.9億元、較去年同期成長23.04%。
單季
勝品(6556) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,937萬元，較上一季衰退-55.87%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.9億元，較去年同期成長23.04%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (189,712) | 100% | (246,515) | 100% | 10,193 | 100% | (49,188) | 100% | (146,988) | 100% | 11,918 | 100% | (53,742) | 100% | 49,983 | 100% | (87,672) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 125,000 | 1226.33% | 29,717 | -60.42% | (50,010) | 34.02% | (58,648) | -492.1% | 16,991 | -31.62% | 131,513 | 263.12% | 762 | -0.87% | ||
| 短期借款減少 | (70,000) | 36.9% | (90,000) | 36.51% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,000 | -4.06% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,535) | 16.1% | (20,225) | 8.2% | (20,264) | -198.8% | (20,140) | 40.94% | (45,112) | 30.69% | (74,866) | -628.18% | (24,733) | 46.02% | (39,409) | -78.84% | (36,034) | 41.1% |
| 發放現金股利 | (86,250) | 45.46% | (143,750) | 58.31% | (92,000) | -902.58% | (57,500) | 116.9% | (51,750) | 35.21% | (27,600) | -231.58% | (46,000) | 85.59% | (42,000) | -84.03% | (52,500) | 59.88% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
