6547
48.35
TWD-0.95 (-1.93%)
2025.04.02收盤
高端疫苗－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,113) | (582,135) | (717,149) | 1,065,717 | (186,988) | (190,567) | (163,424) | (111,372) | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,113) | (582,135) | (717,149) | 1,065,717 | (186,988) | (190,567) | (163,424) | (111,372) | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,970 | 30,561 | 29,880 | 26,300 | 29,811 | 27,617 | 23,522 | 22,297 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,359 | 2,412 | 2,250 | 2,153 | 1,987 | 1,971 | 1,993 | 2,012 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 7,525 | 545 | 37 | (31) | (337) | 285 | 244 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,130 | 9,426 | 9,423 | 1,512 | 3,959 | 4,432 | 2,527 | 1,749 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (9,563) | (16,426) | (4,790) | (1,325) | (139) | (365) | (324) | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,569 | 4,471 | 10,544 | 19,482 | (5,994) | 10,917 | 2,384 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,100 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,565 | 37,969 | 47,852 | 48,159 | 6,892 | 44,521 | 30,387 | 29,807 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,667 | (31,897) | 41,896 | 167,868 | (2,558) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (286) | 814 | (796) | (125,405) | 153 | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (18,682) | 457,138 | 203,805 | 242,131 | (36,996) | 2,176 | (1,972) | (2,811) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,968) | 3,095 | 168,397 | 73,878 | 21,962 | 146 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,637 | 7,759 | 96,863 | 95,145 | 503 | (3,356) | (1,728) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,156 | 543,397 | 696,220 | 127,903 | (17,341) | 1,551 | (3,700) | 17,577 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (1,374) | (44) | 577 | 32,369 | (70) | 0 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,774 | 19,173 | 30,380 | (20,367) | 5,274 | 825 | 3,313 | 2,939 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (911) | 1,511 | 46,509 | 116,015 | 19,748 | 10,749 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29 | 8 | 4,110 | 1,433 | 20,945 | 26,342 | (276) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,892 | 20,692 | 59,691 | (240,317) | 75,298 | 59,536 | 22,715 | 13,440 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,048 | 564,089 | 755,911 | (112,414) | 57,957 | 61,087 | 19,015 | 31,017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 184,613 | 602,058 | 803,763 | (64,255) | 64,849 | 105,608 | 49,402 | 60,824 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,500 | 19,923 | 86,614 | 1,001,462 | (122,139) | (84,959) | (114,022) | (50,548) | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 13,694 | 10,048 | 4,778 | 1,315 | 132 | 358 | 324 | 270 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,026) | (1,750) | (1,883) | (1,512) | (4,177) | (11,308) | (2,527) | (1,749) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,168 | 28,221 | 89,509 | 1,001,265 | (126,184) | (95,909) | (116,225) | (52,027) | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 | (30,127) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,000) | 0 | 14,560 | (800,000) | 0 | 848 | 0 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 300,400 | 800,000 | 0 | 312,000 | 0 | 23,984 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,525) | (6,875) | (10,205) | (72,961) | (13,937) | (61,527) | (6,056) | (23,944) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,289 | 8,930 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (683) | (429) | 0 | (374) | (5,950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (664) | (3,485) | (9,640) | 53,336 | (30,865) | (2,627) | (8,603) | (326) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50) | 798,142 | (35,416) | (443,704) | (13,817) | (39,501) | (14,659) | (24,270) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,223) | (3,025) | (2,891) | (482) | (2,218) | 4,834 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 372 | 0 | 4,745 | 8,261 | 12,191 | 0 | 210 | 0 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,851) | (3,025) | 1,854 | 7,779 | 1,523,399 | 351,844 | (4,459) | 103,652 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 31,128 | (117) | (20) | (86) | (392) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,267 | 854,466 | 55,830 | 565,320 | 1,383,312 | 216,042 | (135,343) | 27,355 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,066 | 286,517 | 536,692 | 168,555 | 326,914 | 39,766 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,267 | 854,466 | 55,830 | 565,320 | 1,383,312 | 216,042 | 217,077 | 608,066 | 286,517 | 536,692 | 168,555 | 326,914 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 715,613 | 16.4% | 1,393,120 | 22.87% | 1,204,255 | 16.39% | 1,379,692 | 26.04% | 1,679,422 | 48.11% | 410,621 | 18.03% | 217,077 | 9.94% | 608,066 | 28.46% | 286,517 | 15.77% | 536,692 | 32.46% | 168,555 | 13.88% | 326,914 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (80,465) | -13.29% | (1,159,835) | -297.68% | (1,474,573) | -403.95% | 1,410,258 | 42.98% | (674,280) | -5859.74% | (617,718) | -55153.39% | (476,340) | (340,290) | (209,584) | (181,732) | (105,409) | (76,803) | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (80,465) | -197.45% | (1,159,835) | 242.47% | (1,474,573) | 133.93% | 1,410,258 | 243.2% | (674,280) | 114.29% | (617,718) | 133.52% | (476,340) | 133.68% | (340,290) | 156.79% | (209,584) | 128.29% | (181,732) | -84.03% | (105,409) | 20.51% | (76,803) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 126,839 | 311.24% | 121,842 | -25.47% | 119,105 | -10.82% | 104,171 | 17.96% | 114,406 | -19.39% | 110,513 | -23.89% | 93,050 | -26.11% | 74,880 | -34.5% | 11,526 | -7.06% | 5,177 | 2.39% | 4,407 | -0.86% | 2,330 | |
| 攤銷費用 | 9,601 | 23.56% | 9,329 | -1.95% | 8,787 | -0.8% | 8,371 | 1.44% | 7,848 | -1.33% | 7,970 | -1.72% | 7,971 | -2.24% | 7,933 | -3.66% | 7,656 | -4.69% | 7,627 | 3.53% | 7,226 | -1.41% | 6,686 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,423) | -3.49% | 9,635 | -2.01% | 16,554 | -1.5% | 73 | 0.01% | 60 | -0.01% | (430) | 0.09% | 255 | -0.07% | 277 | -0.13% | (125) | 0.08% | 2,028 | 0.94% | (2,135) | 0.42% | 0 | |
| 利息費用 | 18,890 | 46.35% | 37,571 | -7.85% | 26,888 | -2.44% | 6,019 | 1.04% | 16,419 | -2.78% | 19,126 | -4.13% | 10,317 | -2.9% | 6,833 | -3.15% | 2,095 | -1.28% | 606 | 0.28% | 0 | |||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 2,953 | 7.25% | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (46,250) | -113.49% | (83,282) | 17.41% | (7,605) | 0.69% | (2,740) | -0.47% | (1,477) | 0.25% | (4,706) | 1.02% | (743) | 0.21% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,163 | 34.75% | 18,305 | -3.83% | 75,609 | -6.87% | 68,815 | 11.87% | 44,656 | -7.57% | 28,927 | -6.25% | 19,360 | -5.43% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (408) | -1% | 0 | 0% | (19,730) | 3.34% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,888 | 43.89% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (698) | -1.71% | 6,986 | -1.46% | 0 | 0% | (2,971) | 0.5% | 0 | 0% | 3,500 | -0.98% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 141,555 | 347.35% | 120,386 | -25.17% | 239,338 | -21.74% | 184,709 | 31.85% | 159,340 | -27.01% | 166,667 | -36.02% | 133,897 | -37.58% | 97,771 | -45.05% | 30,476 | -18.66% | 19,628 | 9.08% | 14,483 | -2.82% | 11,852 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,075 | 76.25% | 45,293 | -9.47% | 106,641 | -9.69% | (296,578) | -51.14% | (4,463) | 0.76% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (334) | -0.82% | 1,046 | -0.22% | (1,101) | 0.1% | 182 | 0.03% | (252) | 0.04% | 185 | -0.09% | 5,948 | -3.64% | (514) | -0.24% | (6,045) | 1.18% | 254 | |||||
| 存貨（增加）減少 | (68,427) | -167.91% | 161,149 | -33.69% | 18,711 | -1.7% | (486,063) | -83.82% | (69,037) | 11.7% | 1,775 | -0.38% | (3,140) | 0.88% | (7,030) | 3.24% | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,947) | -17.05% | 425,594 | -88.97% | (291,964) | 26.52% | (62,330) | -10.75% | (14,404) | 2.44% | 983 | -0.45% | (1,126) | 0.69% | 32 | 0.01% | (1,636) | 0.32% | (134) | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,431 | 18.23% | (9,648) | 2.02% | 75,221 | -6.83% | (122,407) | -21.11% | (7,828) | 1.33% | (11,238) | 2.43% | (7,383) | 2.07% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (37,202) | -91.29% | 623,434 | -130.33% | 246,656 | -22.4% | (1,306,344) | -225.28% | (95,984) | 16.27% | (59,731) | 12.91% | (10,713) | 3.01% | 12,903 | -5.95% | 8,061 | -4.93% | 377,006 | 174.33% | (419,928) | 81.7% | (3,648) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (581) | 0.12% | (1,149) | 0.1% | 1,133 | 0.2% | (31,823) | 5.39% | 32,307 | -6.98% | 83 | -0.02% | 30 | -0.01% | (443) | 0.27% | (95) | -0.04% | (2,375) | 0.46% | 2,913 | |
| 應付帳款增加（減少） | (12,498) | -30.67% | (82,635) | 17.28% | 21,716 | -1.97% | 65,625 | 11.32% | 19,280 | -3.27% | (2,409) | 0.52% | (3,756) | 1.05% | 8,064 | -3.72% | 0 | 0% | (466) | -0.22% | 466 | -0.09% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | (49,011) | -120.26% | 2,230 | -0.47% | (27,932) | 2.54% | 115,025 | 19.84% | 48,502 | -8.22% | 9,859 | -2.77% | 11,149 | -5.14% | 9,366 | -5.73% | 2,104 | 0.97% | (1,672) | 0.33% | 1,216 | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (164) | -0.4% | (7,624) | 1.59% | 6,354 | -0.58% | 1,367 | 0.24% | (37) | 0.01% | 32,687 | -7.07% | 213 | -0.06% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (61,673) | -151.33% | (88,610) | 18.52% | (112,423) | 10.21% | 294,562 | 50.8% | 35,922 | -6.09% | 62,585 | -13.53% | 6,399 | -1.8% | 18,961 | -8.74% | 9,313 | -5.7% | 1,635 | 0.76% | (3,785) | 0.74% | 4,394 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,875) | -242.62% | 534,824 | -111.81% | 134,233 | -12.19% | (1,011,782) | -174.48% | (60,062) | 10.18% | 2,854 | -0.62% | (4,314) | 1.21% | 31,864 | -14.68% | 17,374 | -10.64% | 378,641 | 175.09% | (423,713) | 82.44% | 746 | |
| 調整項目合計 | 42,680 | 104.73% | 655,210 | -136.98% | 373,571 | -33.93% | (827,073) | -142.63% | 99,278 | -16.83% | 169,521 | -36.64% | 129,583 | -36.37% | 129,635 | -59.73% | 47,850 | -29.29% | 398,269 | 184.16% | (409,230) | 79.62% | 12,598 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (37,785) | -92.72% | (504,625) | 105.5% | (1,101,002) | 100% | 583,185 | 100.57% | (575,002) | 97.46% | (448,197) | 96.88% | (346,757) | 97.31% | (210,655) | 97.06% | (161,734) | 99% | 216,537 | 100.13% | (514,639) | 100.13% | (64,205) | |
| 收取之利息 | 86,256 | 211.66% | 33,610 | -7.03% | 7,572 | -0.69% | 2,721 | 0.47% | 1,451 | -0.25% | 4,677 | -1.01% | 743 | -0.21% | 459 | -0.21% | 464 | -0.28% | 329 | 0.15% | 660 | -0.13% | 81 | |
| 支付之利息 | (7,718) | -18.94% | (7,320) | 1.53% | (7,533) | 0.68% | (6,019) | -1.04% | (16,419) | 2.78% | (19,126) | 4.13% | (10,317) | 2.9% | (6,833) | 3.15% | (2,095) | 1.28% | (606) | -0.28% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,753 | 100% | (478,335) | 100% | (1,100,963) | 100% | 579,887 | 100% | (589,970) | 100% | (462,646) | 100% | (356,331) | 100% | (217,029) | 100% | (163,365) | 100% | 216,260 | 100% | (513,979) | 100% | (64,124) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,717) | -9.41% | (36,844) | -5.5% | (99,536) | 4.15% | (54,000) | 5.8% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,500,400) | -147.43% | (3,146,212) | -469.7% | (2,979,940) | 124.27% | (1,900,000) | 204.15% | 0 | 0% | (219,984) | -57.67% | (499,800) | 93.25% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,646,612 | 260.06% | 3,766,276 | 562.27% | 800,000 | -33.36% | 1,100,000 | -118.19% | 0 | 0% | 719,784 | 188.69% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,472) | -3.19% | (30,906) | -4.61% | (47,429) | 1.98% | (124,530) | 13.38% | (46,079) | 60.39% | (110,085) | -28.86% | (25,490) | 4.76% | (79,095) | 85.25% | (395,968) | 83.93% | (414,847) | 89.07% | (325,288) | 74.77% | (36,509) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 872 | 0.09% | 0 | 0% | 120,000 | -12.89% | 29,692 | -38.92% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,289 | 0.13% | 59,386 | 8.87% | 5,912 | -0.25% | 14 | -0.02% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (683) | -0.07% | (2,265) | -0.34% | (1,170) | 0.05% | (1,338) | 0.14% | (6,053) | 7.93% | (83) | -0.02% | 0 | 0% | (5,063) | 5.46% | (525) | 0.11% | 0 | 0% | (10,823) | 2.49% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 15,016 | 2.24% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,825) | -0.18% | (7,780) | -1.16% | (91,744) | 3.83% | (9,099) | 0.98% | (53,168) | 69.68% | (7,209) | -1.89% | (10,403) | 1.94% | (4,806) | 5.18% | (67,921) | 14.4% | (42,301) | 9.08% | (98,498) | 22.64% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,017,676 | 100% | 669,829 | 100% | (2,397,917) | 100% | (930,688) | 100% | (76,298) | 100% | 381,465 | 100% | (535,991) | 100% | (92,782) | 100% | (471,807) | 100% | (465,775) | 100% | (435,078) | 100% | (44,492) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (1,726,700) | 99.46% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,807) | 0.74% | (11,778) | -739.36% | (11,564) | -0.35% | (1,928) | -3.77% | (8,591) | -0.44% | (8,165) | -2.97% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 3,466 | -0.2% | 13,371 | 839.36% | 39,405 | 1.19% | 55,679 | 108.8% | 41,950 | 2.17% | 6,161 | 2.24% | 3,924 | 0.78% | 3,780 | 0.6% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,736,041) | 100% | 1,593 | 100% | 3,323,091 | 100% | 51,176 | 100% | 1,935,293 | 100% | 274,855 | 100% | 501,333 | 100% | 631,360 | 100% | 384,997 | 100% | 617,652 | 100% | 790,698 | 100% | 395,764 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 105 | (4,222) | 352 | (105) | (224) | (130) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (677,507) | 188,865 | (175,437) | (299,730) | 1,268,801 | 193,544 | (390,989) | 321,549 | (250,175) | 368,137 | (158,359) | 287,148 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,393,120 | 1,204,255 | 1,379,692 | 1,679,422 | 410,621 | 217,077 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 715,613 | 1,393,120 | 1,204,255 | 1,379,692 | 1,679,422 | 410,621 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 715,613 | 1,393,120 | 1,204,255 | 1,379,692 | 1,679,422 | 410,621 | 217,077 | 608,066 | 286,517 | 536,692 | 168,555 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
高端疫苗(6547) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.74億元、較上一季成長4197.26%；而今年初至今累積為NT$4,075萬元、較去年同期成長108.52%。
單季
高端疫苗(6547) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.74億元，較上一季成長4197.26%，為過去11年同期中的第2高。
同時高端疫苗過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.18%、30.71%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,211萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,156萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,167萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,075萬元，較去年同期成長108.52%，為過去11年同期中的第3高。
同時高端疫苗過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.73%、15.86%與--。
其中稅前淨利為NT$-8,046萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$7,854萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,113) | (582,135) | (717,149) | 1,065,717 | (186,988) | (190,567) | (163,424) | (111,372) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,565 | 37,969 | 47,852 | 48,159 | 6,892 | 44,521 | 30,387 | 29,807 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,970 | 30,561 | 29,880 | 26,300 | 29,811 | 27,617 | 23,522 | 22,297 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,359 | 2,412 | 2,250 | 2,153 | 1,987 | 1,971 | 1,993 | 2,012 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,048 | 564,089 | 755,911 | (112,414) | 57,957 | 61,087 | 19,015 | 31,017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,168 | 28,221 | 89,509 | 1,001,265 | (126,184) | (95,909) | (116,225) | (52,027) | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (80,465) | -13.29% | (1,159,835) | -297.68% | (1,474,573) | -403.95% | 1,410,258 | 42.98% | (674,280) | -5859.74% | (617,718) | -55153.39% | (476,340) | (340,290) | (209,584) | (181,732) | (105,409) | (76,803) | ||||||
| 收益費損項目合計 | 141,555 | 347.35% | 120,386 | -25.17% | 239,338 | -21.74% | 184,709 | 31.85% | 159,340 | -27.01% | 166,667 | -36.02% | 133,897 | -37.58% | 97,771 | -45.05% | 30,476 | -18.66% | 19,628 | 9.08% | 14,483 | -2.82% | 11,852 | |
| 折舊費用 | 126,839 | 311.24% | 121,842 | -25.47% | 119,105 | -10.82% | 104,171 | 17.96% | 114,406 | -19.39% | 110,513 | -23.89% | 93,050 | -26.11% | 74,880 | -34.5% | 11,526 | -7.06% | 5,177 | 2.39% | 4,407 | -0.86% | 2,330 | |
| 攤銷費用 | 9,601 | 23.56% | 9,329 | -1.95% | 8,787 | -0.8% | 8,371 | 1.44% | 7,848 | -1.33% | 7,970 | -1.72% | 7,971 | -2.24% | 7,933 | -3.66% | 7,656 | -4.69% | 7,627 | 3.53% | 7,226 | -1.41% | 6,686 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,875) | -242.62% | 534,824 | -111.81% | 134,233 | -12.19% | (1,011,782) | -174.48% | (60,062) | 10.18% | 2,854 | -0.62% | (4,314) | 1.21% | 31,864 | -14.68% | 17,374 | -10.64% | 378,641 | 175.09% | (423,713) | 82.44% | 746 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,753 | 100% | (478,335) | 100% | (1,100,963) | 100% | 579,887 | 100% | (589,970) | 100% | (462,646) | 100% | (356,331) | 100% | (217,029) | 100% | (163,365) | 100% | 216,260 | 100% | (513,979) | 100% | (64,124) | |
投資活動之淨現金流
高端疫苗(6547) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5萬元、較上一季成長99.99%；而今年初至今累積為NT$10.18億元、較去年同期成長51.93%。
單季
高端疫苗(6547) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5萬元，較上一季成長99.99%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$10.18億元，較去年同期成長51.93%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50) | 798,142 | (35,416) | (443,704) | (13,817) | (39,501) | (14,659) | (24,270) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,525) | (6,875) | (10,205) | (72,961) | (13,937) | (61,527) | (6,056) | (23,944) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (683) | (429) | 0 | (374) | (5,950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 | (30,127) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,000) | 0 | 14,560 | (800,000) | 0 | 848 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 300,400 | 800,000 | 0 | 312,000 | 0 | 23,984 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,017,676 | 100% | 669,829 | 100% | (2,397,917) | 100% | (930,688) | 100% | (76,298) | 100% | 381,465 | 100% | (535,991) | 100% | (92,782) | 100% | (471,807) | 100% | (465,775) | 100% | (435,078) | 100% | (44,492) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,472) | -3.19% | (30,906) | -4.61% | (47,429) | 1.98% | (124,530) | 13.38% | (46,079) | 60.39% | (110,085) | -28.86% | (25,490) | 4.76% | (79,095) | 85.25% | (395,968) | 83.93% | (414,847) | 89.07% | (325,288) | 74.77% | (36,509) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 872 | 0.09% | 0 | 0% | 120,000 | -12.89% | 29,692 | -38.92% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (683) | -0.07% | (2,265) | -0.34% | (1,170) | 0.05% | (1,338) | 0.14% | (6,053) | 7.93% | (83) | -0.02% | 0 | 0% | (5,063) | 5.46% | (525) | 0.11% | 0 | 0% | (10,823) | 2.49% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,717) | -9.41% | (36,844) | -5.5% | (99,536) | 4.15% | (54,000) | 5.8% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,158 | 7.94% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,500,400) | -147.43% | (3,146,212) | -469.7% | (2,979,940) | 124.27% | (1,900,000) | 204.15% | 0 | 0% | (219,984) | -57.67% | (499,800) | 93.25% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,646,612 | 260.06% | 3,766,276 | 562.27% | 800,000 | -33.36% | 1,100,000 | -118.19% | 0 | 0% | 719,784 | 188.69% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
高端疫苗(6547) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-285萬元、較上一季衰退-0.04%；而今年初至今累積為NT$-17.36億元、較去年同期衰退-109079.35%。
單季
高端疫苗(6547) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-285萬元，較上一季衰退-0.04%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.36億元，較去年同期衰退-109079.35%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,851) | (3,025) | 1,854 | 7,779 | 1,523,399 | 351,844 | (4,459) | 103,652 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (30,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 102,242 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (376,574) | (20,466) | (14,669) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,736,041) | 100% | 1,593 | 100% | 3,323,091 | 100% | 51,176 | 100% | 1,935,293 | 100% | 274,855 | 100% | 501,333 | 100% | 631,360 | 100% | 384,997 | 100% | 617,652 | 100% | 790,698 | 100% | 395,764 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 58.62% | 30,000 | 1.55% | 30,000 | 10.91% | 10,000 | 1.99% | 10,000 | 1.58% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | -58.62% | (60,000) | -3.1% | (10,000) | -3.64% | (10,000) | -1.99% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,755,250 | 52.82% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (1,726,700) | 99.46% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 239,433 | 37.92% | 74,557 | 19.37% | 429,904 | 69.6% | 84,600 | 10.7% | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (433,166) | -22.38% | (80,617) | -29.33% | (46,636) | -9.3% | (1,263) | -0.2% | (14,560) | -3.78% | (252,252) | -40.84% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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