6547
38.3
TWD+0.70 (1.86%)
2024.11.22收盤
高端疫苗－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,352) | 43.74% | (577,700) | 114.04% | (757,424) | 63.62% | 344,541 | -81.77% | (487,292) | 105.07% | (427,151) | 116.47% | (312,916) | 130.32% | (228,918) | 138.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (58,352) | 43.74% | (577,700) | 114.04% | (757,424) | 63.62% | 344,541 | -81.77% | (487,292) | 105.07% | (427,151) | 116.47% | (312,916) | 130.32% | (228,918) | 138.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 94,869 | -71.11% | 91,281 | -18.02% | 89,225 | -7.49% | 77,871 | -18.48% | 84,595 | -18.24% | 82,896 | -22.6% | 69,528 | -28.96% | 52,583 | -31.87% |
| 攤銷費用 | 7,242 | -5.43% | 6,917 | -1.37% | 6,537 | -0.55% | 6,218 | -1.48% | 5,861 | -1.26% | 5,999 | -1.64% | 5,978 | -2.49% | 5,921 | -3.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,423) | 1.07% | 2,110 | -0.42% | 16,009 | -1.34% | 36 | -0.01% | 91 | -0.02% | (93) | 0.03% | (30) | 0.01% | 33 | -0.02% |
| 利息費用 | 16,760 | -12.56% | 28,145 | -5.56% | 17,465 | -1.47% | 4,507 | -1.07% | 12,460 | -2.69% | 14,694 | -4.01% | 7,790 | -3.24% | 5,084 | -3.08% |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 2,953 | -2.21% | ||||||||||||||
| 利息收入 | (36,687) | 27.5% | (66,856) | 13.2% | (2,815) | 0.24% | (1,415) | 0.34% | (1,338) | 0.29% | (4,341) | 1.18% | (419) | 0.17% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,594 | -4.19% | 13,834 | -2.73% | 65,065 | -5.47% | 49,333 | -11.71% | 50,650 | -10.92% | 18,010 | -4.91% | 16,976 | -7.07% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (408) | 0.31% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,788 | -1.34% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (698) | 0.52% | 6,986 | -1.38% | 0 | 0% | 3,500 | -1.46% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 89,990 | -67.45% | 82,417 | -16.27% | 191,486 | -16.08% | 136,550 | -32.41% | 152,448 | -32.87% | 122,146 | -33.31% | 103,510 | -43.11% | 67,964 | -41.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (71,788) | 53.81% | (106,488) | 21.02% | 153,093 | -12.86% | (13,434) | 3.19% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (34,592) | 25.93% | 77,190 | -15.24% | 64,745 | -5.44% | (464,446) | 110.22% | (1,905) | 0.41% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (48) | 0.04% | 232 | -0.05% | (305) | 0.03% | 125,587 | -29.8% | 32 | -0.02% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (49,745) | 37.29% | (295,989) | 58.43% | (185,094) | 15.55% | (728,194) | 172.81% | (32,041) | 6.91% | (401) | 0.11% | (1,168) | 0.49% | (4,219) | 2.56% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,979) | 3.73% | 422,499 | -83.41% | (460,361) | 38.67% | (136,208) | 32.32% | (36,366) | 7.84% | 837 | -0.51% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,206) | 0.9% | (17,407) | 3.44% | (21,642) | 1.82% | (217,552) | 51.63% | (8,331) | 1.8% | (7,882) | 2.15% | (5,655) | 2.36% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (162,358) | 121.69% | 80,037 | -15.8% | (449,564) | 37.76% | (1,434,247) | 340.37% | (78,643) | 16.96% | (61,282) | 16.71% | (7,013) | 2.92% | (4,674) | 2.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (581) | 0.11% | 225 | -0.02% | 1,177 | -0.28% | (32,400) | 6.99% | (62) | 0.02% | 153 | -0.06% | 30 | -0.02% |
| 應付帳款增加（減少） | (21,272) | 15.94% | (101,808) | 20.1% | (8,664) | 0.73% | 85,992 | -20.41% | 14,006 | -3.02% | (3,234) | 0.88% | (7,069) | 2.94% | 5,125 | -3.11% |
| 其他應付款增加（減少） | (48,100) | 36.05% | 719 | -0.14% | (74,441) | 6.25% | (990) | 0.23% | (9,889) | 4.12% | 400 | -0.24% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (193) | 0.14% | (7,632) | 1.51% | 2,244 | -0.19% | (66) | 0.02% | (20,982) | 4.52% | 6,345 | -1.73% | 489 | -0.2% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (69,565) | 52.14% | (109,302) | 21.58% | (172,114) | 14.46% | 534,879 | -126.94% | (39,376) | 8.49% | 3,049 | -0.83% | (16,316) | 6.8% | 5,521 | -3.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (231,923) | 173.84% | (29,265) | 5.78% | (621,678) | 52.22% | (899,368) | 213.43% | (118,019) | 25.45% | (58,233) | 15.88% | (23,329) | 9.72% | 847 | -0.51% |
| 調整項目合計 | (141,933) | 106.38% | 53,152 | -10.49% | (430,192) | 36.14% | (762,818) | 181.03% | 34,429 | -7.42% | 63,913 | -17.43% | 80,181 | -33.39% | 68,811 | -41.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (200,285) | 150.12% | (524,548) | 103.55% | (1,187,616) | 99.76% | (418,277) | 99.26% | (452,863) | 97.64% | (363,238) | 99.05% | (232,735) | 96.93% | (160,107) | 97.03% |
| 收取之利息 | 72,562 | -54.39% | 23,562 | -4.65% | 2,794 | -0.23% | 1,406 | -0.33% | 1,319 | -0.28% | 4,319 | -1.18% | 419 | -0.17% | 189 | -0.11% |
| 支付之利息 | (5,692) | 4.27% | (5,570) | 1.1% | (5,650) | 0.47% | (4,507) | 1.07% | (12,242) | 2.64% | (7,818) | 2.13% | (7,790) | 3.24% | (5,084) | 3.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (133,415) | 100% | (506,556) | 100% | (1,190,472) | 100% | (421,378) | 100% | (463,786) | 100% | (366,737) | 100% | (240,106) | 100% | (165,002) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,717) | -9.4% | (36,845) | 28.71% | (69,409) | 2.94% | (54,000) | 11.09% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,200,400) | -117.95% | (3,146,212) | 2451.98% | (2,994,500) | 126.75% | (1,100,000) | 225.88% | 0 | 0% | (220,832) | -52.46% | (499,800) | 95.87% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,346,212 | 230.53% | 2,966,276 | -2311.75% | 800,000 | -33.86% | 788,000 | -161.81% | 0 | 0% | 695,800 | 165.29% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 53,158 | -41.43% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,947) | -2.75% | (24,031) | 18.73% | (37,224) | 1.58% | (51,569) | 10.59% | (32,142) | 51.44% | (48,558) | -11.53% | (19,434) | 3.73% | (55,151) | 80.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 872 | 0.09% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,133) | -0.41% | 0 | 0% | (1,015) | 0.21% | (307) | 0.49% | (779) | -0.19% | (243) | 0.05% | 14 | -0.02% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 50,456 | -39.32% | 5,906 | -0.25% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,836) | 1.43% | (1,170) | 0.05% | (964) | 0.2% | (103) | 0.16% | (83) | -0.02% | 0 | 0% | (5,063) | 7.39% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 15,016 | -11.7% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,161) | -0.11% | (4,295) | 3.35% | (82,104) | 3.48% | (62,435) | 12.82% | (22,303) | 35.7% | (4,582) | -1.09% | (1,800) | 0.35% | (4,480) | 6.54% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,017,726 | 100% | (128,313) | 100% | (2,362,501) | 100% | (486,984) | 100% | (62,481) | 100% | 420,966 | 100% | (521,332) | 100% | (68,512) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (1,726,700) | 99.63% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,584) | 0.55% | (8,753) | -189.54% | (8,673) | -0.26% | (1,446) | -3.33% | (6,373) | -1.55% | (12,999) | 16.88% | ||||
| 員工執行認股權 | 3,094 | -0.18% | 13,371 | 289.54% | 34,660 | 1.04% | 47,418 | 109.27% | 29,759 | 7.22% | 6,161 | -8% | 3,714 | 0.73% | 3,780 | 0.72% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,733,190) | 100% | 4,618 | 100% | 3,321,237 | 100% | 43,397 | 100% | 411,894 | 100% | (76,989) | 100% | 505,792 | 100% | 527,708 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 105 | (35,350) | 469 | (85) | (138) | 262 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (848,774) | (665,601) | (231,267) | (865,050) | (114,511) | (22,498) | (255,646) | 294,194 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,393,120 | 1,204,255 | 1,379,692 | 1,679,422 | 410,621 | 217,077 | 608,066 | 286,517 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,346 | 538,654 | 1,148,425 | 814,372 | 296,110 | 194,579 | 352,420 | 580,711 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,346 | 538,654 | 1,148,425 | 814,372 | 296,110 | 194,579 | 352,420 | 580,711 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
高端疫苗(6547) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$405萬元、較上一季成長102.83%；而今年初至今累積為NT$-1.33億元、較去年同期成長73.66%。
單季
高端疫苗(6547) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$405萬元，較上一季成長102.83%，為過去10年同期中的第1高。
同時高端疫苗過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.46%與。
其中稅前淨利為NT$151萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,564萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$242萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.33億元，較去年同期成長73.66%，為過去10年同期中的第1高。
同時高端疫苗過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.84%與。
其中稅前淨利為NT$-5,835萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,999萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6,687萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,352) | 43.74% | (577,700) | 114.04% | (757,424) | 63.62% | 344,541 | -81.77% | (487,292) | 105.07% | (427,151) | 116.47% | (312,916) | 130.32% | (228,918) | 138.74% |
| 收益費損項目合計 | 89,990 | -67.45% | 82,417 | -16.27% | 191,486 | -16.08% | 136,550 | -32.41% | 152,448 | -32.87% | 122,146 | -33.31% | 103,510 | -43.11% | 67,964 | -41.19% |
| 折舊費用 | 94,869 | -71.11% | 91,281 | -18.02% | 89,225 | -7.49% | 77,871 | -18.48% | 84,595 | -18.24% | 82,896 | -22.6% | 69,528 | -28.96% | 52,583 | -31.87% |
| 攤銷費用 | 7,242 | -5.43% | 6,917 | -1.37% | 6,537 | -0.55% | 6,218 | -1.48% | 5,861 | -1.26% | 5,999 | -1.64% | 5,978 | -2.49% | 5,921 | -3.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (231,923) | 173.84% | (29,265) | 5.78% | (621,678) | 52.22% | (899,368) | 213.43% | (118,019) | 25.45% | (58,233) | 15.88% | (23,329) | 9.72% | 847 | -0.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (133,415) | 100% | (506,556) | 100% | (1,190,472) | 100% | (421,378) | 100% | (463,786) | 100% | (366,737) | 100% | (240,106) | 100% | (165,002) | 100% |
投資活動之淨現金流
高端疫苗(6547) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.09億元、較上一季成長28.89%；而今年初至今累積為NT$10.18億元、較去年同期成長893.16%。
單季
高端疫苗(6547) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.09億元，較上一季成長28.89%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$10.18億元，較去年同期成長893.16%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,017,726 | 100% | (128,313) | 100% | (2,362,501) | 100% | (486,984) | 100% | (62,481) | 100% | 420,966 | 100% | (521,332) | 100% | (68,512) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,947) | -2.75% | (24,031) | 18.73% | (37,224) | 1.58% | (51,569) | 10.59% | (32,142) | 51.44% | (48,558) | -11.53% | (19,434) | 3.73% | (55,151) | 80.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 872 | 0.09% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,836) | 1.43% | (1,170) | 0.05% | (964) | 0.2% | (103) | 0.16% | (83) | -0.02% | 0 | 0% | (5,063) | 7.39% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 53,158 | -41.43% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,717) | -9.4% | (36,845) | 28.71% | (69,409) | 2.94% | (54,000) | 11.09% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,200,400) | -117.95% | (3,146,212) | 2451.98% | (2,994,500) | 126.75% | (1,100,000) | 225.88% | 0 | 0% | (220,832) | -52.46% | (499,800) | 95.87% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,346,212 | 230.53% | 2,966,276 | -2311.75% | 800,000 | -33.86% | 788,000 | -161.81% | 0 | 0% | 695,800 | 165.29% | ||||
籌資活動之淨現金流
高端疫苗(6547) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-285萬元、較上一季成長99.84%；而今年初至今累積為NT$-17.33億元、較去年同期衰退-37631.18%。
單季
高端疫苗(6547) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-285萬元，較上一季成長99.84%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.33億元，較去年同期衰退-37631.18%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,733,190) | 100% | 4,618 | 100% | 3,321,237 | 100% | 43,397 | 100% | 411,894 | 100% | (76,989) | 100% | 505,792 | 100% | 527,708 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 7.28% | 0 | 0% | 10,000 | 1.89% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | -7.28% | (10,000) | 12.99% | (10,000) | -1.98% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,755,250 | 52.85% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (1,726,700) | 99.63% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 137,191 | 26% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (56,592) | -13.74% | (60,151) | 78.13% | (31,967) | -6.32% | (1,263) | -0.24% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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