6531
305
TWD+6.50 (2.18%)
2025.06.06收盤
愛普*－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,817 | 469,467 | 121,003 | 752,558 | 420,444 | 42,456 | (463,943) | 42,369 | 22,193 | 153,979 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 434,817 | 469,467 | 121,003 | 752,558 | 420,444 | 42,456 | (463,943) | 42,369 | 22,193 | 153,979 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,460 | 13,551 | 15,123 | 14,894 | 8,902 | 7,867 | 13,377 | 9,221 | 8,178 | 885 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,993 | 9,285 | 4,212 | 3,419 | 6,772 | 6,884 | 6,008 | 2,942 | 2,918 | 72 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (741) | 389 | 9,131 | (431) | (851) | 0 | 378 | 23,673 | 4,611 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (60,448) | 47,012 | (682) | (1,543) | (18,581) | (30) | 0 | (100) | (51) | |||||||||||||
| 利息費用 | 448 | 933 | 304 | 390 | 629 | 748 | 1,480 | 280 | 869 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (92,331) | (102,472) | (75,842) | (1,840) | (946) | (1,746) | (185) | (1,114) | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,713 | 14,675 | 4,356 | 4,887 | 5,686 | 3,000 | 4,436 | 8,811 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,452) | (3,100) | (1,155) | (4,469) | (3,093) | (1,898) | (3,088) | (2,060) | 331 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 15,821 | 0 | 3,456 | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 3,525 | 0 | 5,539 | (29) | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,877 | 70,709 | 7,544 | (947) | 910 | 32,174 | (2,107) | (41,974) | (38,387) | 22,969 | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,580 | (6,644) | 2,397 | (17,507) | 16,866 | (3,356) | (4,894) | 3,733 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (104,376) | 60,159 | (34,612) | (3,346) | 16,294 | 49,182 | 357,307 | (18,838) | 37,970 | 40,324 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,293) | 210,674 | 57,297 | 71,344 | (174,853) | (58,987) | 448,157 | (21,037) | (121,941) | 275,758 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (8,080) | (3,215) | 3,199 | (493,945) | (1,360) | 20,936 | (7,284) | (3,077) | 11,482 | 6,022 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 78,631 | (131,416) | 105,811 | (51,060) | (95,026) | 136,478 | 140,295 | (201,052) | 94,010 | (278,417) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (27,448) | 15,521 | (7,150) | 24,591 | (62,967) | 15,751 | 12,495 | (25,605) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 443,435 | 11,868 | (1,162) | 575 | 0 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 467,245 | 103,432 | 157,995 | (448,495) | (334,206) | 114,178 | 593,663 | (250,771) | (38,623) | 9,615 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 91,149 | 6,678 | (2,651) | (67,038) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (847) | (13,269) | 25,048 | (253,539) | 182,296 | 14,160 | (313,401) | 89,428 | 110,362 | 261,021 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,119 | (25,405) | 14,947 | 256,108 | (10,630) | (36,748) | (28,392) | (25,572) | (71,929) | (2,924) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,334 | (5,092) | 18,173 | 4,583 | 116,459 | 9,184 | 1,476 | (4,768) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,755 | (37,088) | 55,517 | (59,886) | 288,125 | (13,404) | (340,317) | 59,088 | 28,023 | 257,901 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 575,000 | 66,344 | 213,512 | (508,381) | (46,081) | 100,774 | 253,346 | (191,683) | (10,600) | 267,516 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 470,624 | 126,503 | 178,900 | (511,727) | (29,787) | 149,956 | 610,653 | (210,521) | 27,370 | 307,840 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 905,441 | 595,970 | 299,903 | 240,831 | 390,657 | 192,412 | 146,710 | (168,152) | 49,563 | 461,819 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 70,018 | 89,112 | 51,938 | 1,800 | 329 | 1,753 | 170 | 1,062 | 943 | 612 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (488) | (1,078) | (304) | (390) | (781) | (811) | (1,379) | (309) | (845) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,708) | (7,359) | (4,815) | 0 | (80) | (111) | (2,797) | (27) | (332) | (459) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 969,263 | 676,645 | 346,722 | 242,440 | 390,125 | 193,243 | 142,704 | (167,426) | 49,329 | 461,972 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (32,513) | (5,193,200) | 0 | (60,528) | (6,183) | (500) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,622 | 0 | 57,756 | 0 | 1,800 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,136) | 0 | (150,000) | |||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 86,038 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,008) | (2,258) | (1,353) | (11,091) | (2,543) | (489) | (308) | (2,163) | (5,748) | (91) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12,000 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (2,487) | (501) | (1,274) | (476) | (439) | (2,104) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (544) | 0 | (1,661) | (7) | 0 | (7,139) | (786) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,381 | (5,179,867) | (1,854) | (12,365) | 43,507 | (31,892) | (208,594) | 41,019 | (37,037) | (96) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (200,000) | 0 | (130,613) | (52,704) | (500,000) | (60,000) | (110,000) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 9,000 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,699) | (16,653) | (11,435) | (9,705) | (6,809) | (4,547) | (4,420) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 6,638 | 10,526 | 12,683 | 7,635 | 5,623 | 4,552 | 877 | 3,343 | 2,902 | 2,750 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,061) | (215,127) | 3,248 | 5,142,607 | (122,799) | 87,748 | (73,543) | (26,657) | (50,231) | 2,750 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,750 | 4,354 | 83 | 5,446 | (503) | 855 | 831 | 596 | (2,860) | (525) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 938,333 | (4,713,995) | 348,199 | 5,378,128 | 310,330 | 249,954 | (138,602) | (152,468) | (40,799) | 464,101 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,188,544 | 8,864,216 | 8,182,432 | 2,517,447 | 662,967 | 584,264 | 552,045 | 1,061,883 | 1,376,210 | 764,594 | 851,522 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,126,877 | 4,150,221 | 8,530,631 | 7,895,575 | 973,297 | 834,218 | 413,443 | 909,415 | 1,335,411 | 1,228,695 | 757,402 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,126,877 | 37.33% | 4,150,221 | 32.4% | 8,530,631 | 71.85% | 7,895,575 | 65.08% | 973,297 | 21.02% | 834,218 | 25.28% | 413,443 | 12.32% | 909,415 | 27.4% | 1,335,411 | 34.58% | 1,228,695 | 49.62% | 757,402 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,817 | 44.6% | 469,467 | 62.77% | 121,003 | 16.64% | 752,558 | 48.72% | 420,444 | 34.26% | 42,456 | 4.54% | (463,943) | -69.49% | 42,369 | 3.6% | 22,193 | 1.87% | 153,979 | 21.32% | 116,881 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 434,817 | 44.86% | 469,467 | 69.38% | 121,003 | 34.9% | 752,558 | 310.41% | 420,444 | 107.77% | 42,456 | 21.97% | (463,943) | -325.11% | 42,369 | -25.31% | 22,193 | 44.99% | 153,979 | 33.33% | 116,881 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,460 | 1.39% | 13,551 | 2% | 15,123 | 4.36% | 14,894 | 6.14% | 8,902 | 2.28% | 7,867 | 4.07% | 13,377 | 9.37% | 9,221 | -5.51% | 8,178 | 16.58% | 885 | 0.19% | 930 | |
| 攤銷費用 | 8,993 | 0.93% | 9,285 | 1.37% | 4,212 | 1.21% | 3,419 | 1.41% | 6,772 | 1.74% | 6,884 | 3.56% | 6,008 | 4.21% | 2,942 | -1.76% | 2,918 | 5.92% | 72 | 0.02% | 170 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (741) | -0.08% | 389 | 0.06% | 9,131 | 2.63% | (431) | -0.18% | (851) | -0.22% | 0 | 0% | 378 | -0.23% | 23,673 | 47.99% | 4,611 | 1% | (3,907) | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (60,448) | -6.24% | 47,012 | 6.95% | (682) | -0.2% | (1,543) | -0.64% | (18,581) | -4.76% | (30) | -0.02% | 0 | 0% | (100) | -0.2% | (51) | -0.01% | 0 | |||
| 利息費用 | 448 | 0.05% | 933 | 0.14% | 304 | 0.09% | 390 | 0.16% | 629 | 0.16% | 748 | 0.39% | 1,480 | 1.04% | 280 | -0.17% | 869 | 1.76% | 0 | |||
| 利息收入 | (92,331) | -9.53% | (102,472) | -15.14% | (75,842) | -21.87% | (1,840) | -0.76% | (946) | -0.24% | (1,746) | -0.9% | (185) | -0.13% | (1,114) | 0.67% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,713 | 1.41% | 14,675 | 2.17% | 4,356 | 1.26% | 4,887 | 2.02% | 5,686 | 1.46% | 3,000 | 1.55% | 4,436 | 3.11% | 8,811 | -5.26% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,452) | -0.36% | (3,100) | -0.46% | (1,155) | -0.33% | (4,469) | -1.84% | (3,093) | -0.79% | (1,898) | -0.98% | (3,088) | -2.16% | (2,060) | 1.23% | 331 | 0.67% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 15,821 | 2.34% | 0 | 0% | 3,456 | -2.06% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 3,525 | 0.36% | 0 | 0% | 5,539 | 2.87% | (29) | -0.02% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,877 | 1.12% | 70,709 | 10.45% | 7,544 | 2.18% | (947) | -0.39% | 910 | 0.23% | 32,174 | 16.65% | (2,107) | -1.48% | (41,974) | 25.07% | (38,387) | -77.82% | 22,969 | 4.97% | 560 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,580 | 0.16% | (6,644) | -0.98% | 2,397 | 0.69% | (17,507) | -7.22% | 16,866 | 4.32% | (3,356) | -1.74% | (4,894) | -3.43% | 3,733 | -2.23% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (104,376) | -10.77% | 60,159 | 8.89% | (34,612) | -9.98% | (3,346) | -1.38% | 16,294 | 4.18% | 49,182 | 25.45% | 357,307 | 250.38% | (18,838) | 11.25% | 37,970 | 76.97% | 40,324 | 8.73% | 36,764 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,293) | -1.99% | 210,674 | 31.14% | 57,297 | 16.53% | 71,344 | 29.43% | (174,853) | -44.82% | (58,987) | -30.52% | 448,157 | 314.05% | (21,037) | 12.56% | (121,941) | -247.2% | 275,758 | 59.69% | (190,901) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (8,080) | -0.83% | (3,215) | -0.48% | 3,199 | 0.92% | (493,945) | -203.74% | (1,360) | -0.35% | 20,936 | 10.83% | (7,284) | -5.1% | (3,077) | 1.84% | 11,482 | 23.28% | 6,022 | 1.3% | 9,746 | |
| 存貨（增加）減少 | 78,631 | 8.11% | (131,416) | -19.42% | 105,811 | 30.52% | (51,060) | -21.06% | (95,026) | -24.36% | 136,478 | 70.63% | 140,295 | 98.31% | (201,052) | 120.08% | 94,010 | 190.58% | (278,417) | -60.27% | (98,414) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (27,448) | -2.83% | 15,521 | 2.29% | (7,150) | -2.06% | 24,591 | 10.14% | (62,967) | -16.14% | 15,751 | 8.15% | 12,495 | 8.76% | (25,605) | 15.29% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 443,435 | 45.75% | 11,868 | 1.75% | (1,162) | -0.34% | 575 | 0.24% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 467,245 | 48.21% | 103,432 | 15.29% | 157,995 | 45.57% | (448,495) | -184.99% | (334,206) | -85.67% | 114,178 | 59.09% | 593,663 | 416.01% | (250,771) | 149.78% | (38,623) | -78.3% | 9,615 | 2.08% | (280,959) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 91,149 | 9.4% | 6,678 | 0.99% | (2,651) | -0.76% | (67,038) | -27.65% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (847) | -0.09% | (13,269) | -1.96% | 25,048 | 7.22% | (253,539) | -104.58% | 182,296 | 46.73% | 14,160 | 7.33% | (313,401) | -219.62% | 89,428 | -53.41% | 110,362 | 223.73% | 261,021 | 56.5% | 38,687 | |
| 其他應付款增加（減少） | 15,119 | 1.56% | (25,405) | -3.75% | 14,947 | 4.31% | 256,108 | 105.64% | (10,630) | -2.72% | (36,748) | -19.02% | (28,392) | -19.9% | (25,572) | 15.27% | (71,929) | -145.81% | (2,924) | -0.63% | (7,273) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,334 | 0.24% | (5,092) | -0.75% | 18,173 | 5.24% | 4,583 | 1.89% | 116,459 | 29.85% | 9,184 | 4.75% | 1,476 | 1.03% | (4,768) | 2.85% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,755 | 11.12% | (37,088) | -5.48% | 55,517 | 16.01% | (59,886) | -24.7% | 288,125 | 73.85% | (13,404) | -6.94% | (340,317) | -238.48% | 59,088 | -35.29% | 28,023 | 56.81% | 257,901 | 55.83% | 30,645 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 575,000 | 59.32% | 66,344 | 9.8% | 213,512 | 61.58% | (508,381) | -209.69% | (46,081) | -11.81% | 100,774 | 52.15% | 253,346 | 177.53% | (191,683) | 114.49% | (10,600) | -21.49% | 267,516 | 57.91% | (250,314) | |
| 調整項目合計 | 470,624 | 48.55% | 126,503 | 18.7% | 178,900 | 51.6% | (511,727) | -211.07% | (29,787) | -7.64% | 149,956 | 77.6% | 610,653 | 427.92% | (210,521) | 125.74% | 27,370 | 55.48% | 307,840 | 66.64% | (213,550) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 905,441 | 93.42% | 595,970 | 88.08% | 299,903 | 86.5% | 240,831 | 99.34% | 390,657 | 100.14% | 192,412 | 99.57% | 146,710 | 102.81% | (168,152) | 100.43% | 49,563 | 100.47% | 461,819 | 99.97% | (96,669) | |
| 收取之利息 | 70,018 | 7.22% | 89,112 | 13.17% | 51,938 | 14.98% | 1,800 | 0.74% | 329 | 0.08% | 1,753 | 0.91% | 170 | 0.12% | 1,062 | -0.63% | 943 | 1.91% | 612 | 0.13% | 948 | |
| 支付之利息 | (488) | -0.05% | (1,078) | -0.16% | (304) | -0.09% | (390) | -0.16% | (781) | -0.2% | (811) | -0.42% | (1,379) | -0.97% | (309) | 0.18% | (845) | -1.71% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,708) | -0.59% | (7,359) | -1.09% | (4,815) | -1.39% | 0 | 0% | (80) | -0.02% | (111) | -0.06% | (2,797) | -1.96% | (27) | 0.02% | (332) | -0.67% | (459) | -0.1% | (68) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 969,263 | 100% | 676,645 | 100% | 346,722 | 100% | 242,440 | 100% | 390,125 | 100% | 193,243 | 100% | 142,704 | 100% | (167,426) | 100% | 49,329 | 100% | 461,972 | 100% | (95,789) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (32,513) | -313.2% | (5,193,200) | 100.26% | 0 | 0% | (60,528) | 189.79% | (6,183) | 2.96% | (500) | -1.22% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,622 | -0.13% | 0 | 0% | 57,756 | 132.75% | 0 | 0% | 1,800 | 4.39% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,136) | -405.9% | 0 | 0% | (150,000) | 71.91% | ||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 86,038 | 828.8% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,008) | -9.71% | (2,258) | 0.04% | (1,353) | 72.98% | (11,091) | 89.7% | (2,543) | -5.85% | (489) | 1.53% | (308) | 0.15% | (2,163) | -5.27% | (5,748) | 15.52% | (91) | 94.79% | (419) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12,000 | -0.23% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,487) | 0.05% | (501) | 27.02% | (1,274) | 10.3% | (476) | -1.09% | (439) | 1.38% | (2,104) | 1.01% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (544) | 0.01% | 0 | 0% | (1,661) | -3.82% | (7) | 0.02% | 0 | 0% | (7,139) | -17.4% | (786) | 2.12% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,381 | 100% | (5,179,867) | 100% | (1,854) | 100% | (12,365) | 100% | 43,507 | 100% | (31,892) | 100% | (208,594) | 100% | 41,019 | 100% | (37,037) | 100% | (96) | 100% | (418) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 106.25% | (200,000) | 92.97% | 0 | 0% | (130,613) | 106.36% | (52,704) | -60.06% | (500,000) | 679.87% | (60,000) | 225.08% | (110,000) | 218.99% | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,000 | 61.58% | 0 | 0% | 9,000 | -7.33% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,699) | 7.86% | (16,653) | 7.74% | (11,435) | -352.06% | (9,705) | -0.19% | (6,809) | 5.54% | (4,547) | -5.18% | (4,420) | 6.01% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 6,638 | -14.11% | 10,526 | -4.89% | 12,683 | 390.49% | 7,635 | 0.15% | 5,623 | -4.58% | 4,552 | 5.19% | 877 | -1.19% | 3,343 | -12.54% | 2,902 | -5.78% | 2,750 | 100% | 2,240 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,061) | 100% | (215,127) | 100% | 3,248 | 100% | 5,142,607 | 100% | (122,799) | 100% | 87,748 | 100% | (73,543) | 100% | (26,657) | 100% | (50,231) | 100% | 2,750 | 100% | 2,240 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,750 | 4,354 | 83 | 5,446 | (503) | 855 | 831 | 596 | (2,860) | (525) | (153) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 938,333 | (4,713,995) | 348,199 | 5,378,128 | 310,330 | 249,954 | (138,602) | (152,468) | (40,799) | 464,101 | (94,120) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,188,544 | 8,864,216 | 8,182,432 | 2,517,447 | 662,967 | 584,264 | 552,045 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,126,877 | 4,150,221 | 8,530,631 | 7,895,575 | 973,297 | 834,218 | 413,443 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,126,877 | 4,150,221 | 8,530,631 | 7,895,575 | 973,297 | 834,218 | 413,443 | 909,415 | 1,335,411 | 1,228,695 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
愛普*(6531) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9.69億元、較上一季成長101.51%；而今年初至今累積為NT$9.69億元、較去年同期成長43.25%。
單季
愛普*(6531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.69億元，較上一季成長101.51%，為過去11年同期中的第1高。
同時愛普*過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為58.71%、38.06%與28.34%。
其中稅前淨利為NT$4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$6,382萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9.69億元，較去年同期成長43.25%，為過去11年同期中的第1高。
同時愛普*過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為58.71%、38.06%與28.34%。
其中稅前淨利為NT$4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$6,382萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,817 | 469,467 | 121,003 | 752,558 | 420,444 | 42,456 | (463,943) | 42,369 | 22,193 | 153,979 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (104,376) | 60,159 | (34,612) | (3,346) | 16,294 | 49,182 | 357,307 | (18,838) | 37,970 | 40,324 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 13,460 | 13,551 | 15,123 | 14,894 | 8,902 | 7,867 | 13,377 | 9,221 | 8,178 | 885 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,993 | 9,285 | 4,212 | 3,419 | 6,772 | 6,884 | 6,008 | 2,942 | 2,918 | 72 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 575,000 | 66,344 | 213,512 | (508,381) | (46,081) | 100,774 | 253,346 | (191,683) | (10,600) | 267,516 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 969,263 | 676,645 | 346,722 | 242,440 | 390,125 | 193,243 | 142,704 | (167,426) | 49,329 | 461,972 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,817 | 44.6% | 469,467 | 62.77% | 121,003 | 16.64% | 752,558 | 48.72% | 420,444 | 34.26% | 42,456 | 4.54% | (463,943) | -69.49% | 42,369 | 3.6% | 22,193 | 1.87% | 153,979 | 21.32% | 116,881 | |
| 收益費損項目合計 | (104,376) | -10.77% | 60,159 | 8.89% | (34,612) | -9.98% | (3,346) | -1.38% | 16,294 | 4.18% | 49,182 | 25.45% | 357,307 | 250.38% | (18,838) | 11.25% | 37,970 | 76.97% | 40,324 | 8.73% | 36,764 | |
| 折舊費用 | 13,460 | 1.39% | 13,551 | 2% | 15,123 | 4.36% | 14,894 | 6.14% | 8,902 | 2.28% | 7,867 | 4.07% | 13,377 | 9.37% | 9,221 | -5.51% | 8,178 | 16.58% | 885 | 0.19% | 930 | |
| 攤銷費用 | 8,993 | 0.93% | 9,285 | 1.37% | 4,212 | 1.21% | 3,419 | 1.41% | 6,772 | 1.74% | 6,884 | 3.56% | 6,008 | 4.21% | 2,942 | -1.76% | 2,918 | 5.92% | 72 | 0.02% | 170 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 575,000 | 59.32% | 66,344 | 9.8% | 213,512 | 61.58% | (508,381) | -209.69% | (46,081) | -11.81% | 100,774 | 52.15% | 253,346 | 177.53% | (191,683) | 114.49% | (10,600) | -21.49% | 267,516 | 57.91% | (250,314) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 969,263 | 100% | 676,645 | 100% | 346,722 | 100% | 242,440 | 100% | 390,125 | 100% | 193,243 | 100% | 142,704 | 100% | (167,426) | 100% | 49,329 | 100% | 461,972 | 100% | (95,789) | |
投資活動之淨現金流
愛普*(6531) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,038萬元、較上一季成長103.8%；而今年初至今累積為NT$1,038萬元、較去年同期成長100.2%。
單季
愛普*(6531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,038萬元，較上一季成長103.8%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,038萬元，較去年同期成長100.2%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,381 | (5,179,867) | (1,854) | (12,365) | 43,507 | (31,892) | (208,594) | 41,019 | (37,037) | (96) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,008) | (2,258) | (1,353) | (11,091) | (2,543) | (489) | (308) | (2,163) | (5,748) | (91) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12,000 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (2,487) | (501) | (1,274) | (476) | (439) | (2,104) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,136) | 0 | (150,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,033 | 150,029 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (32,513) | (5,193,200) | 0 | (60,528) | (6,183) | (500) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,622 | 0 | 57,756 | 0 | 1,800 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,381 | 100% | (5,179,867) | 100% | (1,854) | 100% | (12,365) | 100% | 43,507 | 100% | (31,892) | 100% | (208,594) | 100% | 41,019 | 100% | (37,037) | 100% | (96) | 100% | (418) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,008) | -9.71% | (2,258) | 0.04% | (1,353) | 72.98% | (11,091) | 89.7% | (2,543) | -5.85% | (489) | 1.53% | (308) | 0.15% | (2,163) | -5.27% | (5,748) | 15.52% | (91) | 94.79% | (419) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12,000 | -0.23% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,487) | 0.05% | (501) | 27.02% | (1,274) | 10.3% | (476) | -1.09% | (439) | 1.38% | (2,104) | 1.01% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,136) | -405.9% | 0 | 0% | (150,000) | 71.91% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,033 | -94.17% | 150,029 | -71.92% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (32,513) | -313.2% | (5,193,200) | 100.26% | 0 | 0% | (60,528) | 189.79% | (6,183) | 2.96% | (500) | -1.22% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,622 | -0.13% | 0 | 0% | 57,756 | 132.75% | 0 | 0% | 1,800 | 4.39% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
愛普*(6531) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,706萬元、較上一季衰退-184.87%；而今年初至今累積為NT$-4,706萬元、較去年同期成長78.12%。
單季
愛普*(6531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,706萬元，較上一季衰退-184.87%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,706萬元，較去年同期成長78.12%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,061) | (215,127) | 3,248 | 5,142,607 | (122,799) | 87,748 | (73,543) | (26,657) | (50,231) | 2,750 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 430,000 | 30,000 | 60,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (200,000) | 0 | (130,613) | (52,704) | (500,000) | (60,000) | (110,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,133) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,061) | 100% | (215,127) | 100% | 3,248 | 100% | 5,142,607 | 100% | (122,799) | 100% | 87,748 | 100% | (73,543) | 100% | (26,657) | 100% | (50,231) | 100% | 2,750 | 100% | 2,240 | |
| 短期借款增加 | 430,000 | -584.69% | 30,000 | -112.54% | 60,000 | -119.45% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 106.25% | (200,000) | 92.97% | 0 | 0% | (130,613) | 106.36% | (52,704) | -60.06% | (500,000) | 679.87% | (60,000) | 225.08% | (110,000) | 218.99% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,133) | 6.24% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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