愛普*－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(684,865)	-51.54%	442,011	46.78%	465,816	42.45%	747,985	48.61%	579,222	35.46%	68,524	6.23%	13,911	1.72%	112,988	9.3%	144,577	12.76%	85,304	15.43%
本期稅前淨利（淨損）	(684,865)		442,011		465,816		747,985		579,222		68,524		13,911		112,988		144,577		85,304
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,036		13,145		15,874		14,338		11,614		4,576		13,903		8,978		9,865		560		0
攤銷費用	8,766		9,386		4,052		3,880		6,692		6,912		6,937		3,041		2,913		64		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		134		31,679		182		78				2,900		(975)		(19,685)		14,949
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	58,364		63		4,371		(26,677)		1,524		(14,674)				0		(36)		146
利息費用	509		306		279		378		460		657		1,217		232		1,017		0		0
利息收入	(81,362)		(105,697)		(91,538)		(13,038)		(1,178)		(3,034)		(1,352)		(3,252)
股份基礎給付酬勞成本	14,598		15,251		9,155		7,044		6,820		2,605		2,621		9,741
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,435		(3,516)		(1,034)		(3,686)		(1,753)		(1,278)		(3,255)		(3,689)		(2,345)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,596		0										0		0
非金融資產減損損失	18,915		40,500		4,790		14,403		(3,526)		36,220		61,478		(3,341)		(4,524)		(13,701)
未實現外幣兌換損失（利益）	430,226		(223)		(5,277)		9,984		6,851		4,721		3,028		(13,194)
收益費損項目合計	465,558		(30,651)		(27,649)		6,808		27,582		36,890		87,506		(2,459)		(30,879)		10,517
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	13,290		(180,649)		(111,122)		(208,804)		(3,175)		(60,150)		(32,458)		(51,115)		398,426		46,342
其他應收款（增加）減少	8,148		7,027		(259)		324,121		48,623		3,906		(47,555)		(10,382)		13,550		(5,852)
存貨（增加）減少	149,464		(69,552)		222,050		(392,800)		(253,954)		(28,235)		213,585		(127,101)		(71,006)		7,278
其他流動資產（增加）減少	(5,888)		(27,997)		42,729		26,268		(1,971)		5,882		45,914		2,784
其他營業資產（增加）減少	(761)		(65)		9		0				0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	164,253		(271,230)		(86,593)		(251,215)		(126,546)		(78,597)		(20,514)		(185,814)		312,015		(561)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	226,872		339,874		(5,795)		107,527
應付帳款增加（減少）	55,225		(50,452)		(2,406)		104,149		106,622		64,166		13,185		(9,421)		50,697		(291,195)
其他應付款增加（減少）	3,247		(11,562)		(16,748)		(258,808)		(36,562)		(18,274)		(19,886)		(9,251)		28,029		18,928
其他流動負債增加（減少）	9,858		(86)		(18,385)		(5,836)		121,315		(5,014)		22,101		18,690
與營業活動相關之負債之淨變動合計	295,202		277,774		(43,334)		(52,968)		191,375		40,878		(32,145)		18		73,700		(271,878)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	459,455		6,544		(129,927)		(304,183)		64,829		(37,719)		(52,659)		(185,796)		385,715		(272,439)		0
調整項目合計	925,013		(24,107)		(157,576)		(297,375)		92,411		(829)		34,847		(188,255)		354,836		(261,922)
營運產生之現金流入（流出）	240,148		417,904		308,240		450,610		671,633		67,695		48,758		(75,267)		499,413		(176,618)
收取之利息	69,884		91,803		100,150		12,998		1,178		3,014		893		3,205		2,200		1,956
支付之利息	(509)		(397)		(279)		(378)		(460)		(688)		(1,371)		(226)		(1,115)
退還（支付）之所得稅	(209,854)		(237,972)		(203,236)		(367,872)		(104,297)		(2)		(11,315)		(47,967)		(55,322)		(48,701)
營業活動之淨現金流入（流出）	99,669		271,338		204,875		95,358		568,054		70,019		36,965		(120,255)		445,176		(223,363)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	16,971		104,750						0		1,263		(72)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0				0		(285)				0		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(69,261)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0
取得不動產、廠房及設備	(1,575)		(537)		(2,094)		1,405		(59,280)		(1,480)		(3,081)		(2,131)		(3,045)		(600)		0
處分不動產、廠房及設備	0		0
取得無形資產	0		(249)		(9,260)		(2,184)		(175)		(193)		(5,062)		(1,189)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(57,777)		116,388		(194)		10,381		(55,662)		24,967		198,895		(4,195)		(2,658)		(50,162)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(100,000)		(86,665)				0		0		(50,711)		(660,000)		(70,000)		(395,720)
租賃本金償還	(5,731)		(3,444)		(10,677)		(11,470)		(9,248)		(2,227)		(4,789)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	11,824		1,973		527		2,726		86		5,757		0		252		258		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,457		(91,136)		(10,150)		(2,138)		(6,162)		(47,181)		(99,199)		80,252		(67,125)		669,138
匯率變動對現金及約當現金之影響	(486,781)		1,866		(2,861)		(396)		(1,165)		(1,899)		1,661		1,536		904		33
本期現金及約當現金增加（減少）數	(422,432)		298,456		191,670		103,205		505,065		45,906		138,322		(42,662)		376,297		395,646
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,061,883		1,376,210		764,594		851,522		544,240
期末現金及約當現金餘額	(422,432)		298,456		191,670		103,205		505,065		45,906		138,322		866,753		1,711,708		1,624,341		734,755		571,423
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,704,445	35.62%	4,448,677	33.59%	8,722,301	72.02%	7,998,780	64.13%	1,478,362	28.16%	880,124	26.08%	551,765	16.99%	866,753	24.87%	1,711,708	43.09%	1,624,341	55.55%	734,755	36.93%	571,423

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(250,048)	-10.85%	911,478	53.85%	586,819	32.17%	1,500,543	48.67%	999,666	34.94%	110,980	5.45%	(450,032)	-30.47%	155,357	6.5%	166,770	7.2%	239,283	18.76%	164,833	14.39%	293,135
本期稅前淨利（淨損）	(250,048)	-23.39%	911,478	96.15%	586,819	106.39%	1,500,543	444.21%	999,666	104.33%	110,980	42.16%	(450,032)	-250.48%	155,357	-54%	166,770	33.72%	239,283	100.28%	164,833	-166.84%	293,135
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,496	2.57%	26,696	2.82%	30,997	5.62%	29,232	8.65%	20,516	2.14%	12,443	4.73%	27,280	15.18%	18,199	-6.33%	18,043	3.65%	1,445	0.61%	1,836	-1.86%	497
攤銷費用	17,759	1.66%	18,671	1.97%	8,264	1.5%	7,299	2.16%	13,464	1.41%	13,796	5.24%	12,945	7.2%	5,983	-2.08%	5,831	1.18%	136	0.06%	340	-0.34%	328
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(741)	-0.07%	523	0.06%	40,810	7.4%	(249)	-0.07%	(773)	-0.08%	0	0%	2,900	1.61%	(597)	0.21%	3,988	0.81%	19,560	8.2%	777	-0.79%	3,510
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,084)	-0.19%	47,075	4.97%	3,689	0.67%	(28,220)	-8.35%	(17,057)	-1.78%	(14,704)	-5.59%			0	0%	(136)	-0.03%	95	0.04%	0	0%	(49)
利息費用	957	0.09%	1,239	0.13%	583	0.11%	768	0.23%	1,089	0.11%	1,405	0.53%	2,697	1.5%	512	-0.18%	1,886	0.38%	0		0
利息收入	(173,693)	-16.25%	(208,169)	-21.96%	(167,380)	-30.34%	(14,878)	-4.4%	(2,124)	-0.22%	(4,780)	-1.82%	(1,537)	-0.86%	(4,366)	1.52%
股份基礎給付酬勞成本	28,311	2.65%	29,926	3.16%	13,511	2.45%	11,931	3.53%	12,506	1.31%	5,605	2.13%	7,057	3.93%	18,552	-6.45%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(17)	0%	(6,616)	-0.7%	(2,189)	-0.4%	(8,155)	-2.41%	(4,846)	-0.51%	(3,176)	-1.21%	(6,343)	-3.53%	(5,749)	2%	(2,014)	-0.41%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,596	0.15%	15,821	1.67%					0	0%	64	0.02%	0	0%	3,456	-1.2%
非金融資產減損損失	29,792	2.79%	111,209	11.73%	12,334	2.24%	13,456	3.98%	(2,616)	-0.27%	68,394	25.98%	59,371	33.04%	(45,315)	15.75%	(42,911)	-8.68%	9,268	3.88%	1,570	-1.59%	(25,129)
未實現外幣兌換損失（利益）	431,806	40.4%	(6,867)	-0.72%	(2,880)	-0.52%	(7,523)	-2.23%	23,717	2.48%	1,365	0.52%	(1,866)	-1.04%	(9,461)	3.29%
收益費損項目合計	361,182	33.79%	29,508	3.11%	(62,261)	-11.29%	3,462	1.02%	43,876	4.58%	86,072	32.69%	444,813	247.57%	(21,297)	7.4%	7,091	1.43%	50,841	21.31%	64,726	-65.51%	(14,533)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	6	0%	(240,000)	-43.51%	0	0%	83,931	8.76%
應收帳款（增加）減少	(6,003)	-0.56%	30,025	3.17%	(53,825)	-9.76%	(137,460)	-40.69%	(178,028)	-18.58%	(119,137)	-45.25%	415,699	231.37%	(72,152)	25.08%	276,485	55.91%	322,100	134.99%	(105,743)	107.03%	37,972
其他應收款（增加）減少	68	0.01%	3,812	0.4%	2,940	0.53%	(169,824)	-50.27%	47,263	4.93%	24,842	9.44%	(54,839)	-30.52%	(13,459)	4.68%	25,032	5.06%	170	0.07%	904	-0.92%	1,231
存貨（增加）減少	228,095	21.34%	(200,968)	-21.2%	327,861	59.44%	(443,860)	-131.4%	(348,980)	-36.42%	108,243	41.12%	353,880	196.96%	(328,153)	114.07%	23,004	4.65%	(271,139)	-113.63%	(217,773)	220.42%	(11,945)
其他流動資產（增加）減少	(33,336)	-3.12%	(12,476)	-1.32%	35,579	6.45%	50,859	15.06%	(64,938)	-6.78%	21,633	8.22%	58,409	32.51%	(22,821)	7.93%
其他營業資產（增加）減少	442,674	41.41%	11,803	1.25%	(1,153)	-0.21%	575	0.17%			0	0%	(200,000)	-111.32%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	631,498	59.08%	(167,798)	-17.7%	71,402	12.94%	(699,710)	-207.14%	(460,752)	-48.09%	35,581	13.52%	573,149	319%	(436,585)	151.76%	273,392	55.29%	9,054	3.79%	(259,748)	262.91%	(97,899)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	318,021	29.75%	346,552	36.56%	(8,446)	-1.53%	40,489	11.99%
應付帳款增加（減少）	54,378	5.09%	(63,721)	-6.72%	22,642	4.1%	(149,390)	-44.22%	288,918	30.15%	78,326	29.75%	(300,216)	-167.09%	80,007	-27.81%	161,059	32.57%	(30,174)	-12.65%	30,901	-31.28%	(71,347)
其他應付款增加（減少）	18,366	1.72%	(36,967)	-3.9%	(1,801)	-0.33%	(2,700)	-0.8%	(47,192)	-4.93%	(55,022)	-20.9%	(48,278)	-26.87%	(34,823)	12.1%	(43,900)	-8.88%	16,004	6.71%	(19,260)	19.49%	11,013
其他流動負債增加（減少）	12,192	1.14%	(5,178)	-0.55%	(212)	-0.04%	(1,253)	-0.37%	237,774	24.82%	4,170	1.58%	23,577	13.12%	13,922	-4.84%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	402,957	37.7%	240,686	25.39%	12,183	2.21%	(112,854)	-33.41%	479,500	50.04%	27,474	10.44%	(372,462)	-207.3%	59,106	-20.55%	101,723	20.57%	(13,977)	-5.86%	11,757	-11.9%	(79,643)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,034,455	96.77%	72,888	7.69%	83,585	15.15%	(812,564)	-240.55%	18,748	1.96%	63,055	23.95%	200,687	111.7%	(377,479)	131.21%	375,115	75.86%	(4,923)	-2.06%	(247,991)	251.01%	(177,542)
調整項目合計	1,395,637	130.56%	102,396	10.8%	21,324	3.87%	(809,102)	-239.52%	62,624	6.54%	149,127	56.65%	645,500	359.27%	(398,776)	138.62%	382,206	77.29%	45,918	19.24%	(183,265)	185.5%	(192,075)
營運產生之現金流入（流出）	1,145,589	107.17%	1,013,874	106.95%	608,143	110.25%	691,441	204.69%	1,062,290	110.87%	260,107	98.8%	195,468	108.79%	(243,419)	84.61%	548,976	111.02%	285,201	119.53%	(18,432)	18.66%	101,060
收取之利息	139,902	13.09%	180,915	19.08%	152,088	27.57%	14,798	4.38%	1,507	0.16%	4,767	1.81%	1,063	0.59%	4,267	-1.48%	3,143	0.64%	2,568	1.08%	2,163	-2.19%	1,335
支付之利息	(997)	-0.09%	(1,475)	-0.16%	(583)	-0.11%	(768)	-0.23%	(1,241)	-0.13%	(1,499)	-0.57%	(2,750)	-1.53%	(535)	0.19%	(1,960)	-0.4%
退還（支付）之所得稅	(215,562)	-20.17%	(245,331)	-25.88%	(208,051)	-37.72%	(367,872)	-108.9%	(104,377)	-10.89%	(113)	-0.04%	(14,112)	-7.85%	(47,994)	16.68%	(55,654)	-11.25%	(49,160)	-20.6%	(82,528)	83.53%	(70,028)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,068,932	100%	947,983	100%	551,597	100%	337,798	100%	958,179	100%	263,262	100%	179,669	100%	(287,681)	100%	494,505	100%	238,609	100%	(98,797)	100%	32,367
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,542)	32.79%	(5,088,450)	100.49%					0	0%	(59,265)	855.81%	(6,255)	64.49%	(500)	-1.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	6,622	-0.13%			0	0%	57,471	-472.82%			0	0%	1,800	4.89%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(111,397)	235.03%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	80,069	-168.94%							0	0%	45,808	-661.49%
取得採用權益法之投資	(95,861)	202.26%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	86,038	-181.53%
取得不動產、廠房及設備	(2,583)	5.45%	(2,795)	0.06%	(3,447)	168.31%	(9,686)	488.21%	(61,823)	508.62%	(1,969)	28.43%	(3,389)	34.94%	(4,294)	-11.66%	(8,793)	22.15%	(691)	1.37%	(602)	1.21%	(3,630)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	12,000	-0.24%
取得無形資產	0	0%	(2,736)	0.05%	(9,761)	476.61%	(3,458)	174.29%	(651)	5.36%	(632)	9.13%	(7,166)	73.88%	(1,189)	-3.23%	0	0%	0	0%	0	0%	(100)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	11,880	-25.07%	11,880	-0.23%	11,160	-544.92%	11,160	-562.5%	5,400	-44.43%	7,740	-111.77%	7,920	-81.66%	5,040	13.69%
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,396)	100%	(5,063,479)	100%	(2,048)	100%	(1,984)	100%	(12,155)	100%	(6,925)	100%	(9,699)	100%	36,824	100%	(39,695)	100%	(50,258)	100%	(49,820)	100%	(7,688)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000	-406.44%											1,040,000	-602.05%	180,000	335.85%	410,270	-349.59%
短期借款減少	(150,000)	609.66%	(286,665)	93.6%			0	0%	(130,613)	101.28%	(103,415)	-254.92%	(1,160,000)	671.52%	(130,000)	-242.56%	(505,720)	430.93%
存入保證金減少	0	0%
租賃本金償還	(9,430)	38.33%	(20,097)	6.56%	(22,112)	320.37%	(21,175)	-0.41%	(16,057)	12.45%	(6,774)	-16.7%	(9,209)	5.33%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	16,364	-66.51%			0	0%	5,151,283	100.21%									0	0%	669,138	99.59%
員工執行認股權	18,462	-75.04%	12,499	-4.08%	13,210	-191.39%	10,361	0.2%	5,709	-4.43%	10,309	25.41%	877	-0.51%	3,595	6.71%	3,160	-2.69%	2,750	0.41%	32,296	100%	2,510
籌資活動之淨現金流入（流出）	(24,604)	100%	(306,263)	100%	(6,902)	100%	5,140,469	100%	(128,961)	100%	40,567	100%	(172,742)	100%	53,595	100%	(117,356)	100%	671,888	100%	32,296	100%	2,510
匯率變動對現金及約當現金之影響	(481,031)		6,220		(2,778)		5,050		(1,668)		(1,044)		2,492		2,132		(1,956)		(492)		(446)		(6)
本期現金及約當現金增加（減少）數	515,901		(4,415,539)		539,869		5,481,333		815,395		295,860		(280)		(195,130)		335,498		859,747		(116,767)		27,183
期初現金及約當現金餘額	4,188,544		8,864,216		8,182,432		2,517,447		662,967		584,264		552,045
期末現金及約當現金餘額	4,704,445		4,448,677		8,722,301		7,998,780		1,478,362		880,124		551,765
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,704,445		4,448,677		8,722,301		7,998,780		1,478,362		880,124		551,765		866,753		1,711,708		1,624,341		734,755

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

愛普*(6531) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9.69億元、較上一季成長101.51%；而今年初至今累積為NT$9.69億元、較去年同期成長43.25%。

單季

愛普*(6531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.69億元，較上一季成長101.51%，為過去11年同期中的第1高。同時愛普*過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為58.71%、38.06%與28.34%。其中稅前淨利為NT$4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$6,382萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9.69億元，較去年同期成長43.25%，為過去11年同期中的第1高。同時愛普*過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為58.71%、38.06%與28.34%。其中稅前淨利為NT$4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$6,382萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	434,817		469,467		121,003		752,558		420,444		42,456		(463,943)		42,369		22,193		153,979
收益費損項目合計	(104,376)		60,159		(34,612)		(3,346)		16,294		49,182		357,307		(18,838)		37,970		40,324
折舊費用	13,460		13,551		15,123		14,894		8,902		7,867		13,377		9,221		8,178		885
攤銷費用	8,993		9,285		4,212		3,419		6,772		6,884		6,008		2,942		2,918		72
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	575,000		66,344		213,512		(508,381)		(46,081)		100,774		253,346		(191,683)		(10,600)		267,516
營業活動之淨現金流入（流出）	969,263		676,645		346,722		242,440		390,125		193,243		142,704		(167,426)		49,329		461,972

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	434,817	44.6%	469,467	62.77%	121,003	16.64%	752,558	48.72%	420,444	34.26%	42,456	4.54%	(463,943)	-69.49%	42,369	3.6%	22,193	1.87%	153,979	21.32%	116,881
收益費損項目合計	(104,376)	-10.77%	60,159	8.89%	(34,612)	-9.98%	(3,346)	-1.38%	16,294	4.18%	49,182	25.45%	357,307	250.38%	(18,838)	11.25%	37,970	76.97%	40,324	8.73%	36,764
折舊費用	13,460	1.39%	13,551	2%	15,123	4.36%	14,894	6.14%	8,902	2.28%	7,867	4.07%	13,377	9.37%	9,221	-5.51%	8,178	16.58%	885	0.19%	930
攤銷費用	8,993	0.93%	9,285	1.37%	4,212	1.21%	3,419	1.41%	6,772	1.74%	6,884	3.56%	6,008	4.21%	2,942	-1.76%	2,918	5.92%	72	0.02%	170
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	575,000	59.32%	66,344	9.8%	213,512	61.58%	(508,381)	-209.69%	(46,081)	-11.81%	100,774	52.15%	253,346	177.53%	(191,683)	114.49%	(10,600)	-21.49%	267,516	57.91%	(250,314)
營業活動之淨現金流入（流出）	969,263	100%	676,645	100%	346,722	100%	242,440	100%	390,125	100%	193,243	100%	142,704	100%	(167,426)	100%	49,329	100%	461,972	100%	(95,789)

投資活動之淨現金流

愛普*(6531) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,038萬元、較上一季成長103.8%；而今年初至今累積為NT$1,038萬元、較去年同期成長100.2%。

單季

愛普*(6531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,038萬元，較上一季成長103.8%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,038萬元，較去年同期成長100.2%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	10,381		(5,179,867)		(1,854)		(12,365)		43,507		(31,892)		(208,594)		41,019		(37,037)		(96)
取得不動產、廠房及設備	(1,008)		(2,258)		(1,353)		(11,091)		(2,543)		(489)		(308)		(2,163)		(5,748)		(91)
處分不動產、廠房及設備	0		12,000
取得無形資產	0		(2,487)		(501)		(1,274)		(476)		(439)		(2,104)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(42,136)										0		(150,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		30,033		150,029
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(32,513)		(5,193,200)						0		(60,528)		(6,183)		(500)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		6,622				0		57,756				0		1,800
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	10,381	100%	(5,179,867)	100%	(1,854)	100%	(12,365)	100%	43,507	100%	(31,892)	100%	(208,594)	100%	41,019	100%	(37,037)	100%	(96)	100%	(418)
取得不動產、廠房及設備	(1,008)	-9.71%	(2,258)	0.04%	(1,353)	72.98%	(11,091)	89.7%	(2,543)	-5.85%	(489)	1.53%	(308)	0.15%	(2,163)	-5.27%	(5,748)	15.52%	(91)	94.79%	(419)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	12,000	-0.23%
取得無形資產	0	0%	(2,487)	0.05%	(501)	27.02%	(1,274)	10.3%	(476)	-1.09%	(439)	1.38%	(2,104)	1.01%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(42,136)	-405.9%									0	0%	(150,000)	71.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	30,033	-94.17%	150,029	-71.92%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(32,513)	-313.2%	(5,193,200)	100.26%					0	0%	(60,528)	189.79%	(6,183)	2.96%	(500)	-1.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	6,622	-0.13%			0	0%	57,756	132.75%			0	0%	1,800	4.39%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

愛普*(6531) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,706萬元、較上一季衰退-184.87%；而今年初至今累積為NT$-4,706萬元、較去年同期成長78.12%。

單季

愛普*(6531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,706萬元，較上一季衰退-184.87%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,706萬元，較去年同期成長78.12%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(47,061)		(215,127)		3,248		5,142,607		(122,799)		87,748		(73,543)		(26,657)		(50,231)		2,750
短期借款增加													430,000		30,000		60,000
短期借款減少	(50,000)		(200,000)				0		(130,613)		(52,704)		(500,000)		(60,000)		(110,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款															0		(3,133)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(47,061)	100%	(215,127)	100%	3,248	100%	5,142,607	100%	(122,799)	100%	87,748	100%	(73,543)	100%	(26,657)	100%	(50,231)	100%	2,750	100%	2,240
短期借款增加													430,000	-584.69%	30,000	-112.54%	60,000	-119.45%
短期借款減少	(50,000)	106.25%	(200,000)	92.97%			0	0%	(130,613)	106.36%	(52,704)	-60.06%	(500,000)	679.87%	(60,000)	225.08%	(110,000)	218.99%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款															0	0%	(3,133)	6.24%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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