6531
263.5
TWD+3.50 (1.35%)
2025.04.02收盤
愛普*－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 714,354 | 382,722 | 82,690 | 673,434 | 677,948 | 1,322 | (79,009) | 65,739 | 255,819 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 714,354 | 382,722 | 82,690 | 673,434 | 687,313 | 1,322 | (79,009) | 65,739 | 255,819 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,383 | 16,274 | 14,988 | 13,997 | 5,815 | 12,524 | 7,998 | 9,682 | 3,816 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,093 | 5,808 | 4,333 | 5,209 | 16,608 | 7,131 | 4,764 | 2,927 | 1,917 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 340 | (30,716) | (109) | 255 | (108) | (31) | 0 | 597 | (54,338) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,963 | (385,653) | (86,551) | (27,406) | (23,178) | 0 | 0 | 118 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 507 | 935 | 338 | 419 | 964 | 869 | 890 | 602 | 674 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (99,433) | (102,524) | (62,536) | (1,832) | (1,036) | (1,568) | (2,238) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,979 | 10,160 | 6,991 | 6,118 | 3,475 | 1,371 | 6,076 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,324 | 1,935 | 5,170 | (5,181) | (1,470) | (120) | (4,847) | (717) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (13,027) | 3,476 | (8,608) | 44,146 | (59,945) | (10,966) | 102,306 | 6,169 | 3,293 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,299) | 21,059 | 55,678 | (32,145) | 26,659 | 9,210 | 6,156 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (63,170) | (459,246) | (83,774) | 3,580 | (461,026) | 19,954 | 121,105 | 29,344 | (62,712) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (47,636) | 188,363 | 315,572 | (109,706) | (119,596) | (35,527) | (166,722) | (60,898) | (118,066) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,675 | (5,951) | 188,068 | 189,980 | 4,845 | 7,046 | 22,233 | 5,105 | (9,142) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (69,587) | 48,430 | 150,377 | (388,640) | 110,709 | 250,176 | 70,168 | (65,422) | 297,322 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,819 | (12,798) | (70,876) | (31,673) | 18,022 | 59,015 | (42,118) | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (40) | 6,008 | (46) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,769) | 224,052 | 583,095 | (583,479) | (546,021) | 280,710 | (116,439) | (139,778) | 501,463 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (52,362) | 55,133 | (90,212) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (128,784) | 46,172 | 28,021 | 112,211 | 20,952 | (50,878) | (600,658) | (89,189) | (137,239) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,794 | (2,739) | (38,115) | (42,890) | 53,536 | (47,723) | 20,054 | 1,255 | 65,836 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (81) | (8,707) | (775) | (257,857) | (4,799) | (34,125) | (1,469) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (177,433) | 89,859 | (101,081) | (15,022) | 69,689 | (85,181) | (582,134) | (89,044) | (56,827) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (254,202) | 313,911 | 482,014 | (598,501) | (476,332) | 195,529 | (698,573) | (228,822) | 444,636 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (317,372) | (145,335) | 398,240 | (594,921) | (937,358) | 215,483 | (577,468) | (199,478) | 381,924 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 396,982 | 237,387 | 480,930 | 78,513 | (250,045) | 216,805 | (656,477) | (133,739) | 637,743 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 91,897 | 104,578 | 51,015 | 966 | 90 | 1,393 | 2,341 | 2,964 | 1,302 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (467) | (698) | (338) | (269) | (977) | (829) | (814) | (684) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,407) | (10,713) | (5,392) | (42) | (20,477) | (21,486) | (319) | (1,418) | (173) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 481,005 | 330,554 | 526,215 | 79,168 | (271,409) | 195,883 | (655,269) | (132,877) | 638,872 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (248,845) | 0 | 770 | 165 | (24) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,702) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,241) | (6,492) | (10,685) | (4,670) | (289) | (811) | (3,098) | 2,736 | (290) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (915) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20,210) | (168) | (15,631) | (5,313) | (26,476) | (1,565) | (24,168) | (526) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (272,998) | (501,292) | (26,316) | (7,575) | 411,626 | (30,983) | (8,327) | (6,105) | (25,296) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 490,430 | 100,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 0 | 0 | (18,856) | 1,340,000 | (260,955) | (309,550) | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,423) | (14,602) | (9,773) | (9,857) | (3,934) | (4,077) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 8,876 | 9,804 | 3,626 | 7,041 | 4,773 | 816 | 1,268 | 1,462 | 2,849 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,453 | 295,202 | (6,147) | (816) | (18,017) | 46,739 | 219,497 | (649,128) | (60,285) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,225 | (4,729) | (6,278) | 519 | 757 | (4,732) | 1,779 | (1,692) | (5,102) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 264,685 | 119,735 | 487,474 | 71,296 | 122,957 | 206,907 | (442,320) | (789,802) | 548,189 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,061,883 | 1,376,210 | 764,594 | 851,522 | 544,240 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,685 | 119,735 | 487,474 | 71,296 | 122,957 | 206,907 | 552,045 | 1,061,883 | 1,376,210 | 764,594 | 851,522 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,188,544 | 32.2% | 8,864,216 | 70.84% | 8,182,432 | 69.99% | 2,517,447 | 40.1% | 662,967 | 16.64% | 584,264 | 18.39% | 552,045 | 14.28% | 1,061,883 | 32.74% | 1,376,210 | 35.71% | 764,594 | 37.2% | 851,522 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,032,875 | 48.49% | 1,618,981 | 38.3% | 2,449,283 | 48.07% | 2,514,266 | 38% | 940,355 | 26.49% | (425,947) | -12.3% | 144,388 | 3.06% | 317,801 | 7.5% | 505,512 | 15.99% | 569,743 | 21.89% | 771,189 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,032,875 | 134.47% | 1,618,981 | 79.23% | 2,449,283 | 155.55% | 2,514,266 | 104.29% | 945,974 | -520.75% | (425,947) | -111.31% | 144,388 | -18.92% | 317,801 | 69.69% | 505,512 | 126.75% | 569,743 | 462.61% | 771,189 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 52,908 | 3.5% | 63,097 | 3.09% | 58,876 | 3.74% | 48,237 | 2% | 22,966 | -12.64% | 52,424 | 13.7% | 34,184 | -4.48% | 37,414 | 8.2% | 5,854 | 1.47% | 3,948 | 3.21% | 1,794 | |
| 攤銷費用 | 37,432 | 2.48% | 18,341 | 0.9% | 15,799 | 1% | 25,050 | 1.04% | 37,497 | -20.64% | 27,045 | 7.07% | 14,304 | -1.87% | 11,662 | 2.56% | 2,116 | 0.53% | 548 | 0.44% | 668 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 624 | 0.04% | 28,933 | 1.42% | (638) | -0.04% | (602) | -0.02% | 2,086 | -1.15% | 2,844 | 0.74% | (597) | 0.08% | (10,692) | -2.34% | 11,289 | 2.83% | (10,510) | -8.53% | 5,585 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (66,802) | -4.42% | (388,628) | -19.02% | (114,018) | -7.24% | (120,071) | -4.98% | (48,141) | 26.5% | (3) | 0% | 0 | 0% | 34 | 0.01% | 68 | 0.02% | (102) | -0.08% | 0 | |
| 利息費用 | 2,059 | 0.14% | 1,744 | 0.09% | 1,570 | 0.1% | 1,951 | 0.08% | 2,733 | -1.5% | 4,604 | 1.2% | 1,935 | -0.25% | 3,140 | 0.69% | 674 | 0.17% | 0 | |||
| 利息收入 | (408,711) | -27.04% | (367,260) | -17.97% | (106,839) | -6.79% | (4,957) | -0.21% | (6,348) | 3.49% | (3,652) | -0.95% | (7,806) | 1.02% | ||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (51) | 0% | (322) | -0.02% | (503) | -0.02% | (155) | 0.09% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 60,509 | 4% | 31,554 | 1.54% | 26,099 | 1.66% | 25,465 | 1.06% | 11,485 | -6.32% | 11,673 | 3.05% | 32,239 | -4.22% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (774) | -0.05% | 543 | 0.03% | (5,964) | -0.38% | (12,618) | -0.52% | (4,948) | 2.72% | (8,605) | -2.25% | (12,577) | 1.65% | (5,138) | -1.13% | (405) | -0.1% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,028 | 1.39% | 0 | 0% | (54) | 0% | 0 | 0% | 142 | -0.08% | 0 | 0% | 3,456 | -0.45% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 105,252 | 6.96% | 61,551 | 3.01% | 25,675 | 1.63% | 63,481 | 2.63% | 26,333 | -14.5% | 2,036 | 0.53% | 162,984 | -21.35% | (14,737) | -3.23% | 12,676 | 3.18% | (4,114) | -3.34% | (65,730) | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,191) | -0.54% | 9,332 | 0.46% | (4,839) | -0.31% | (24,446) | -1.01% | 26,954 | -14.84% | 8,422 | 2.2% | (8,443) | 1.11% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (204,666) | -13.54% | (540,844) | -26.47% | (118,123) | -7.5% | 987 | 0.04% | (352,551) | 194.08% | 440,634 | 115.15% | 217,168 | -28.45% | 60,834 | 13.34% | 47,134 | 11.82% | 45,720 | 37.12% | (58,713) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,595 | 4.41% | 25,935 | 1.27% | 223,233 | 14.18% | (251,038) | -10.41% | (194,001) | 106.8% | 163,094 | 42.62% | (159,456) | 20.89% | 487,724 | 106.96% | 14,235 | 3.57% | (294,214) | -238.89% | (131,889) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (899) | -0.06% | 350 | 0.02% | 17,654 | 1.12% | 384,775 | 15.96% | 28,129 | -15.48% | (24,344) | -6.36% | 5,224 | -0.68% | 24,068 | 5.28% | (11,949) | -3% | (1,999) | -1.62% | (13,551) | |
| 存貨（增加）減少 | (457,099) | -30.24% | 615,511 | 30.12% | 142,554 | 9.05% | (1,135,047) | -47.08% | 157,398 | -86.65% | 747,763 | 195.4% | (1,101,311) | 144.28% | (274,605) | -60.22% | (73,134) | -18.34% | 8,570 | 6.96% | 167,616 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,203 | 1.47% | (12,090) | -0.59% | (4,666) | -0.3% | (97,408) | -4.04% | (8,099) | 4.46% | 134,470 | 35.14% | (57,789) | 7.57% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,759 | 0.78% | 4,927 | 0.24% | 519 | 0.03% | (243,440) | -10.1% | 0 | 0% | (200,000) | -52.26% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (357,441) | -23.64% | 634,633 | 31.06% | 379,294 | 24.09% | (365,524) | -15.16% | (900,766) | 495.86% | 820,983 | 214.54% | (1,313,332) | 172.05% | 284,091 | 62.3% | (212,227) | -53.21% | (264,574) | -214.82% | (60,120) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 90,133 | 5.96% | 45,785 | 2.24% | (150,559) | -9.56% | 173,514 | 7.2% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,767) | -2.23% | 111,845 | 5.47% | (452,124) | -28.71% | 365,124 | 15.14% | 151,522 | -83.41% | (326,329) | -85.28% | 253,298 | -33.18% | (52,107) | -11.43% | 72,990 | 18.3% | (77,592) | -63% | (6,070) | |
| 其他應付款增加（減少） | (11,180) | -0.74% | 43,208 | 2.11% | (45,483) | -2.89% | (141,367) | -5.86% | (3,856) | 2.12% | (112,281) | -29.34% | 4,480 | -0.59% | (42,467) | -9.31% | 64,015 | 16.05% | (14,422) | -11.71% | 17,937 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,623) | -0.24% | 6,955 | 0.34% | (996) | -0.06% | 1,556 | 0.06% | (3,593) | 1.98% | 23,122 | 6.04% | 9,903 | -1.3% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,563 | 2.75% | 207,793 | 10.17% | (649,162) | -41.23% | 398,827 | 16.54% | 144,073 | -79.31% | (415,488) | -108.57% | 267,681 | -35.07% | (106,089) | -23.26% | 151,962 | 38.1% | (92,488) | -75.1% | (6,546) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (315,878) | -20.9% | 842,426 | 41.23% | (269,868) | -17.14% | 33,303 | 1.38% | (756,693) | 416.55% | 405,495 | 105.96% | (1,045,651) | 136.98% | 178,002 | 39.04% | (60,265) | -15.11% | (357,062) | -289.92% | (66,666) | |
| 調整項目合計 | (520,544) | -34.43% | 301,582 | 14.76% | (387,991) | -24.64% | 34,290 | 1.42% | (1,109,244) | 610.63% | 846,129 | 221.11% | (828,483) | 108.53% | 238,836 | 52.38% | (13,131) | -3.29% | (311,342) | -252.8% | (125,379) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,512,331 | 100.04% | 1,920,563 | 93.99% | 2,061,292 | 130.91% | 2,548,556 | 105.71% | (163,270) | 89.88% | 420,182 | 109.8% | (684,095) | 89.62% | 556,637 | 122.07% | 492,381 | 123.46% | 258,401 | 209.81% | 645,810 | |
| 收取之利息 | 397,340 | 26.28% | 350,882 | 17.17% | 95,178 | 6.04% | 4,143 | 0.17% | 5,382 | -2.96% | 2,703 | 0.71% | 7,887 | -1.03% | 7,395 | 1.62% | 5,213 | 1.31% | 4,001 | 3.25% | 3,142 | |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 51 | 0% | 322 | 0.02% | 503 | 0.02% | 155 | -0.09% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (2,256) | -0.15% | (1,507) | -0.07% | (1,570) | -0.1% | (1,953) | -0.08% | (2,883) | 1.59% | (4,597) | -1.2% | (1,863) | 0.24% | (3,234) | -0.71% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (395,695) | -26.18% | (226,688) | -11.09% | (580,588) | -36.87% | (140,324) | -5.82% | (21,040) | 11.58% | (35,613) | -9.31% | (85,262) | 11.17% | (104,794) | -22.98% | (98,769) | -24.76% | (139,244) | -113.06% | (126,725) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,511,720 | 100% | 2,043,301 | 100% | 1,574,634 | 100% | 2,410,925 | 100% | (181,656) | 100% | 382,675 | 100% | (763,333) | 100% | 456,004 | 100% | 398,825 | 100% | 123,158 | 100% | 522,227 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,749,466) | 98.1% | 0 | 0% | (57,435) | -16.01% | (6,110) | 6.97% | (524) | -5.16% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,622 | -0.14% | 0 | 0% | 57,528 | -129.25% | 0 | 0% | 1,800 | 17.72% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (529,177) | 10.93% | (494,632) | 97.72% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 480,131 | -9.92% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (30,256) | 0.62% | 0 | 0% | (33,771) | 50.19% | 0 | 0% | (500) | -0.14% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,811) | 0.68% | (10,527) | 2.08% | (26,030) | 38.69% | (87,049) | 195.58% | (4,531) | -1.26% | (4,590) | 5.23% | (12,006) | -118.2% | (8,893) | 82.28% | (1,087) | 1.39% | (1,870) | 3.88% | (7,099) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,000 | -0.29% | 0 | 0% | 548 | -0.81% | 0 | 0% | 1,191 | 0.33% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (24,466) | 0.51% | (12,149) | 2.4% | (19,194) | 28.53% | (7,404) | 16.63% | (27,548) | -7.68% | (10,824) | 12.34% | (34,668) | -341.32% | (526) | 4.87% | 0 | 0 | 0% | (100) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之股利 | 23,758 | -0.49% | 11,160 | -2.2% | 11,160 | -16.59% | 5,400 | -12.13% | 7,740 | 2.16% | 7,920 | -9.03% | 5,040 | 49.62% | 6,300 | -58.29% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,841,665) | 100% | (506,148) | 100% | (67,287) | 100% | (44,509) | 100% | 358,823 | 100% | (87,718) | 100% | 10,157 | 100% | (10,808) | 100% | (77,967) | 100% | (48,181) | 100% | (9,371) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | -11.08% | 300,000 | -35.16% | 851,230 | 353.13% | 750,270 | -99.26% | 145,000 | 48.77% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (350,000) | 25.86% | 0 | 0% | (130,613) | 25.55% | (172,566) | 177.07% | (150,000) | 57.72% | (501,230) | -207.94% | (905,270) | 119.77% | (205,000) | -68.95% | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,000 | -0.23% | 0 | 0% | 14,000 | -2.74% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (14,000) | 1.03% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (28,562) | 2.11% | (49,051) | 5.75% | (42,307) | -1.02% | (36,892) | 7.22% | (14,494) | 14.87% | (18,697) | 7.19% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (1,135,085) | 83.88% | (1,132,442) | 132.74% | (968,275) | -23.31% | (370,373) | 72.46% | (73,682) | 75.61% | (37,539) | 14.45% | (106,805) | -44.31% | (141,261) | 18.69% | (314,301) | -105.72% | (196,052) | 120.62% | (208,936) | |
| 員工執行認股權 | 24,357 | -1.8% | 26,366 | -3.09% | 13,987 | 0.34% | 12,750 | -2.49% | 22,839 | -23.44% | 1,693 | -0.65% | 9,101 | 3.78% | 6,539 | -0.87% | 5,599 | 1.88% | 33,516 | -20.62% | 2,510 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,353,290) | 100% | (853,127) | 100% | 4,154,688 | 100% | (511,128) | 100% | (97,456) | 100% | (259,868) | 100% | 241,050 | 100% | (755,828) | 100% | 297,302 | 100% | (162,536) | 100% | (206,426) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,563 | (2,242) | 2,950 | (808) | (1,008) | (2,870) | 2,288 | (3,695) | (6,544) | 631 | 852 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,675,672) | 681,784 | 5,664,985 | 1,854,480 | 78,703 | 32,219 | (509,838) | (314,327) | 611,616 | (86,928) | 307,282 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,864,216 | 8,182,432 | 2,517,447 | 662,967 | 584,264 | 552,045 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,188,544 | 8,864,216 | 8,182,432 | 2,517,447 | 662,967 | 584,264 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,188,544 | 8,864,216 | 8,182,432 | 2,517,447 | 662,967 | 584,264 | 552,045 | 1,061,883 | 1,376,210 | 764,594 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
愛普*(6531) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.81億元、較上一季成長481.4%；而今年初至今累積為NT$15.12億元、較去年同期衰退-26.02%。
單季
愛普*(6531) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.81億元，較上一季成長481.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時愛普*過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為82.47%、19.68%與--。
其中稅前淨利為NT$7.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,317萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,402萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$15.12億元，較去年同期衰退-26.02%，為過去11年同期中的第4高。
同時愛普*過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.41%、31.62%與11.21%。
其中稅前淨利為NT$20.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-61.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 714,354 | 382,722 | 82,690 | 673,434 | 677,948 | 1,322 | (79,009) | 65,739 | 255,819 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (63,170) | (459,246) | (83,774) | 3,580 | (461,026) | 19,954 | 121,105 | 29,344 | (62,712) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 13,383 | 16,274 | 14,988 | 13,997 | 5,815 | 12,524 | 7,998 | 9,682 | 3,816 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,093 | 5,808 | 4,333 | 5,209 | 16,608 | 7,131 | 4,764 | 2,927 | 1,917 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (254,202) | 313,911 | 482,014 | (598,501) | (476,332) | 195,529 | (698,573) | (228,822) | 444,636 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 481,005 | 330,554 | 526,215 | 79,168 | (271,409) | 195,883 | (655,269) | (132,877) | 638,872 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,032,875 | 48.49% | 1,618,981 | 38.3% | 2,449,283 | 48.07% | 2,514,266 | 38% | 940,355 | 26.49% | (425,947) | -12.3% | 144,388 | 3.06% | 317,801 | 7.5% | 505,512 | 15.99% | 569,743 | 21.89% | 771,189 | |
| 收益費損項目合計 | (204,666) | -13.54% | (540,844) | -26.47% | (118,123) | -7.5% | 987 | 0.04% | (352,551) | 194.08% | 440,634 | 115.15% | 217,168 | -28.45% | 60,834 | 13.34% | 47,134 | 11.82% | 45,720 | 37.12% | (58,713) | |
| 折舊費用 | 52,908 | 3.5% | 63,097 | 3.09% | 58,876 | 3.74% | 48,237 | 2% | 22,966 | -12.64% | 52,424 | 13.7% | 34,184 | -4.48% | 37,414 | 8.2% | 5,854 | 1.47% | 3,948 | 3.21% | 1,794 | |
| 攤銷費用 | 37,432 | 2.48% | 18,341 | 0.9% | 15,799 | 1% | 25,050 | 1.04% | 37,497 | -20.64% | 27,045 | 7.07% | 14,304 | -1.87% | 11,662 | 2.56% | 2,116 | 0.53% | 548 | 0.44% | 668 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (315,878) | -20.9% | 842,426 | 41.23% | (269,868) | -17.14% | 33,303 | 1.38% | (756,693) | 416.55% | 405,495 | 105.96% | (1,045,651) | 136.98% | 178,002 | 39.04% | (60,265) | -15.11% | (357,062) | -289.92% | (66,666) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,511,720 | 100% | 2,043,301 | 100% | 1,574,634 | 100% | 2,410,925 | 100% | (181,656) | 100% | 382,675 | 100% | (763,333) | 100% | 456,004 | 100% | 398,825 | 100% | 123,158 | 100% | 522,227 | |
投資活動之淨現金流
愛普*(6531) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.73億元、較上一季衰退-155.17%；而今年初至今累積為NT$-48.42億元、較去年同期衰退-856.57%。
單季
愛普*(6531) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.73億元，較上一季衰退-155.17%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-48.42億元，較去年同期衰退-856.57%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (272,998) | (501,292) | (26,316) | (7,575) | 411,626 | (30,983) | (8,327) | (6,105) | (25,296) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,241) | (6,492) | (10,685) | (4,670) | (289) | (811) | (3,098) | 2,736 | (290) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (915) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20,210) | (168) | (15,631) | (5,313) | (26,476) | (1,565) | (24,168) | (526) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,702) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (248,845) | 0 | 770 | 165 | (24) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,841,665) | 100% | (506,148) | 100% | (67,287) | 100% | (44,509) | 100% | 358,823 | 100% | (87,718) | 100% | 10,157 | 100% | (10,808) | 100% | (77,967) | 100% | (48,181) | 100% | (9,371) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,811) | 0.68% | (10,527) | 2.08% | (26,030) | 38.69% | (87,049) | 195.58% | (4,531) | -1.26% | (4,590) | 5.23% | (12,006) | -118.2% | (8,893) | 82.28% | (1,087) | 1.39% | (1,870) | 3.88% | (7,099) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,000 | -0.29% | 0 | 0% | 548 | -0.81% | 0 | 0% | 1,191 | 0.33% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (24,466) | 0.51% | (12,149) | 2.4% | (19,194) | 28.53% | (7,404) | 16.63% | (27,548) | -7.68% | (10,824) | 12.34% | (34,668) | -341.32% | (526) | 4.87% | 0 | 0 | 0% | (100) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (529,177) | 10.93% | (494,632) | 97.72% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 480,131 | -9.92% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (75,179) | 85.71% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,749,466) | 98.1% | 0 | 0% | (57,435) | -16.01% | (6,110) | 6.97% | (524) | -5.16% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,622 | -0.14% | 0 | 0% | 57,528 | -129.25% | 0 | 0% | 1,800 | 17.72% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
愛普*(6531) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,545萬元、較上一季成長105.03%；而今年初至今累積為NT$-13.53億元、較去年同期衰退-58.63%。
單季
愛普*(6531) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,545萬元，較上一季成長105.03%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-13.53億元，較去年同期衰退-58.63%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,453 | 295,202 | (6,147) | (816) | (18,017) | 46,739 | 219,497 | (649,128) | (60,285) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 490,430 | 100,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 0 | 0 | (18,856) | 1,340,000 | (260,955) | (309,550) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,353,290) | 100% | (853,127) | 100% | 4,154,688 | 100% | (511,128) | 100% | (97,456) | 100% | (259,868) | 100% | 241,050 | 100% | (755,828) | 100% | 297,302 | 100% | (162,536) | 100% | (206,426) | |
| 短期借款增加 | 150,000 | -11.08% | 300,000 | -35.16% | 851,230 | 353.13% | 750,270 | -99.26% | 145,000 | 48.77% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (350,000) | 25.86% | 0 | 0% | (130,613) | 25.55% | (172,566) | 177.07% | (150,000) | 57.72% | (501,230) | -207.94% | (905,270) | 119.77% | (205,000) | -68.95% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (25,066) | 3.32% | (3,134) | -1.05% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,135,085) | 83.88% | (1,132,442) | 132.74% | (968,275) | -23.31% | (370,373) | 72.46% | (73,682) | 75.61% | (37,539) | 14.45% | (106,805) | -44.31% | (141,261) | 18.69% | (314,301) | -105.72% | (196,052) | 120.62% | (208,936) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (55,325) | 21.29% | (11,246) | -4.67% | ||||||||||||||||
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