6523
157.5
TWD+1.00 (0.64%)
2024.11.21收盤
達爾膚－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,347 | 172.29% | 386,956 | 168.96% | 305,471 | 199.3% | 283,009 | 494.12% | 168,195 | 111.88% | 150,172 | 122.37% | 61,486 | 117.2% | 119,059 | -1882.06% | 255,363 | 194.11% | 163,426 | -1438.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,347 | 172.29% | 386,956 | 168.96% | 305,471 | 199.3% | 283,009 | 494.12% | 168,195 | 111.88% | 150,172 | 122.37% | 61,486 | 117.2% | 119,059 | -1882.06% | 255,363 | 194.11% | 163,426 | -1438.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,201 | 2.5% | 6,867 | 3% | 7,246 | 4.73% | 7,892 | 13.78% | 9,110 | 6.06% | 17,969 | 14.64% | 10,668 | 20.33% | 5,407 | -85.47% | 3,522 | 2.68% | 2,328 | -20.5% |
| 攤銷費用 | 143 | 0.06% | 159 | 0.07% | 165 | 0.11% | 1,368 | 2.39% | 1,489 | 0.99% | 1,678 | 1.37% | 1,702 | 3.24% | 853 | -13.48% | 498 | 0.38% | 1,403 | -12.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (42) | -0.02% | 4,004 | 1.75% | (13) | -0.01% | 123 | 0.21% | (56) | -0.04% | 5,567 | 4.54% | 119 | 0.23% | 539 | -8.52% | 0 | 0% | 143 | -1.26% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (877) | -0.35% | (902) | -0.39% | 1,891 | 1.23% | 562 | 0.98% | 3,105 | 2.07% | (1,454) | -1.18% | 822 | 1.57% | 999 | -15.79% | (571) | -0.43% | 1,147 | -10.1% |
| 利息費用 | 432 | 0.17% | 216 | 0.09% | 411 | 0.27% | 589 | 1.03% | 770 | 0.51% | 739 | 0.6% | ||||||||
| 利息收入 | (28,428) | -11.46% | (23,061) | -10.07% | (6,696) | -4.37% | (6,050) | -10.56% | (9,127) | -6.07% | (10,075) | -8.21% | (8,673) | -16.53% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (6) | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (22,571) | -9.1% | (12,723) | -5.56% | 5,344 | 3.49% | 4,619 | 8.06% | 15,638 | 10.4% | 16,950 | 13.81% | 5,812 | 11.08% | (1,229) | 19.43% | (1,061) | -0.81% | 1,550 | -13.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (49,002) | -19.76% | (33,646) | -14.69% | 7,404 | 4.83% | (128,019) | -223.52% | (48,545) | -32.29% | (6,172) | -5.03% | (7,778) | -14.83% | 30,493 | -482.03% | (48,957) | -37.21% | (73,588) | 647.9% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 173 | 0.08% | 638 | 0.42% | 464 | 0.81% | 58,406 | 38.85% | 508 | 0.41% | 960 | 1.83% | 1,407 | -22.24% | 3,249 | 2.47% | 31,142 | -274.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,723 | 1.1% | 62 | 0.03% | 273 | 0.18% | 2,440 | 4.26% | 1,019 | 0.68% | (2,056) | -1.68% | (375) | -0.71% | (787) | 12.44% | 335 | 0.25% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (19,632) | -7.92% | (97,790) | -42.7% | (25,553) | -16.67% | (40,920) | -71.44% | (28,307) | -18.83% | (13,348) | -10.88% | 5,869 | 11.19% | (83,754) | 1323.96% | (71,003) | -53.97% | (50,070) | 440.83% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,279 | 2.93% | (4,308) | -1.88% | 1,847 | 1.21% | (953) | -1.66% | 2,455 | 1.63% | 1,830 | 1.49% | 4,415 | 8.42% | (11,385) | 179.97% | (5,455) | -4.15% | (5,266) | 46.36% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (261) | -0.11% | (89) | -0.04% | 897 | 0.59% | (1,968) | -3.44% | 1,390 | 0.92% | 1,249 | 1.02% | 801 | 1.53% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,893) | -23.74% | (135,598) | -59.21% | (14,494) | -9.46% | (168,956) | -294.99% | (13,582) | -9.03% | (8,107) | -6.61% | 3,892 | 7.42% | (54,786) | 866.04% | (121,831) | -92.61% | (100,967) | 888.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,462 | 2.2% | 5,073 | 2.22% | 3,607 | 2.35% | 7,206 | 12.58% | 3,172 | 2.11% | (4,497) | -3.66% | 6,607 | 12.59% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,532) | -4.25% | 63,224 | 27.61% | (30,876) | -20.14% | 73,104 | 127.64% | 1,837 | 1.22% | (13,402) | -10.92% | 2,334 | 4.45% | 16,020 | -253.24% | 42,612 | 32.39% | (2,382) | 20.97% |
| 其他應付款增加（減少） | 24,037 | 9.69% | (15,401) | -6.72% | (37,871) | -24.71% | 1,707 | 2.98% | (14,947) | -9.94% | (1,386) | -1.13% | (10,326) | -19.68% | (23,071) | 364.7% | 6,363 | 4.84% | (1,222) | 10.76% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,541 | 0.62% | (1,042) | -0.45% | (5,011) | -3.27% | 9,210 | 16.08% | (1,596) | -1.06% | (6,422) | -5.23% | (449) | -0.86% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,508 | 8.27% | 51,854 | 22.64% | (70,151) | -45.77% | 91,227 | 159.28% | (11,534) | -7.67% | (25,716) | -20.96% | (1,834) | -3.5% | (6,526) | 103.16% | 49,875 | 37.91% | (12,072) | 106.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,385) | -15.48% | (83,744) | -36.57% | (84,645) | -55.22% | (77,729) | -135.71% | (25,116) | -16.71% | (33,823) | -27.56% | 2,058 | 3.92% | (61,312) | 969.21% | (71,956) | -54.7% | (113,039) | 995.24% |
| 調整項目合計 | (60,956) | -24.58% | (96,467) | -42.12% | (79,301) | -51.74% | (73,110) | -127.65% | (9,478) | -6.3% | (16,873) | -13.75% | 7,870 | 15% | (62,541) | 988.63% | (73,017) | -55.5% | (111,489) | 981.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 366,391 | 147.72% | 290,489 | 126.84% | 226,170 | 147.56% | 209,899 | 366.48% | 158,717 | 105.58% | 133,299 | 108.62% | 69,356 | 132.2% | 56,518 | -893.42% | 182,346 | 138.61% | 51,937 | -457.27% |
| 收取之利息 | 24,468 | 9.86% | 20,496 | 8.95% | 6,472 | 4.22% | 6,271 | 10.95% | 9,295 | 6.18% | 12,210 | 9.95% | 9,821 | 18.72% | 9,058 | -143.19% | 4,615 | 3.51% | 3,387 | -29.82% |
| 支付之利息 | (432) | -0.17% | (216) | -0.09% | (411) | -0.27% | (589) | -1.03% | (770) | -0.51% | (739) | -0.6% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (142,392) | -57.41% | (81,748) | -35.69% | (78,958) | -51.51% | (158,306) | -276.4% | (16,908) | -11.25% | (22,052) | -17.97% | (26,715) | -50.92% | (71,902) | 1136.61% | (55,406) | -42.12% | (66,682) | 587.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,035 | 100% | 229,021 | 100% | 153,273 | 100% | 57,275 | 100% | 150,334 | 100% | 122,718 | 100% | 52,462 | 100% | (6,326) | 100% | 131,555 | 100% | (11,358) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 98,560 | -50.37% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,322,515) | 2346.72% | (291,732) | 149.09% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,267,791 | -2249.61% | (238,000) | 100.81% | 126,300 | 29.1% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,652) | 2.93% | (2,331) | 1.19% | (1,225) | 0.52% | (1,317) | -0.3% | (1,184) | -1.1% | (18,871) | -70.88% | (6,561) | 62.66% | (6,206) | 9.04% | (8,873) | 8.08% | (806) | -0.83% |
| 存出保證金增加 | (10) | 0.02% | (50) | 0.03% | 0 | 0% | (70) | -0.02% | 0 | 0% | (1,298) | -4.88% | (1,399) | 13.36% | (4,415) | 6.43% | (1,269) | 1.16% | (799) | -0.82% |
| 存出保證金減少 | 30 | -0.05% | 210 | -0.11% | 0 | 0% | 37 | 0.01% | 80 | 0.07% | 3,490 | 13.11% | 315 | -3.01% | 811 | -1.18% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (332) | 0.17% | 0 | 0% | (112) | -0.03% | 0 | 0% | (2,786) | 26.61% | (5,222) | 7.61% | (1,408) | 1.28% | (539) | -0.55% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,356) | 100% | (195,675) | 100% | (236,099) | 100% | 434,050 | 100% | 107,893 | 100% | 26,625 | 100% | (10,471) | 100% | (68,654) | 100% | (109,857) | 100% | 97,621 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,432) | 3.96% | (7,491) | 3.99% | (7,345) | 3.92% | (7,022) | 1.91% | (6,840) | 1.08% | (6,878) | -17.37% | ||||||||
| 發放現金股利 | (180,191) | 96.04% | (180,191) | 96.01% | (180,191) | 96.08% | (360,382) | 98.03% | (624,360) | 98.92% | (20,271) | -51.21% | (112,789) | 60.24% | (302,383) | 99.92% | (84,581) | -10.74% | (169,162) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (187,623) | 100% | (187,682) | 100% | (187,536) | 100% | (367,630) | 100% | (631,200) | 100% | 39,587 | 100% | (187,225) | 100% | (302,618) | 100% | 787,669 | 100% | (169,162) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,056 | (154,336) | (270,362) | 123,695 | (372,973) | 191,489 | (143,992) | (380,293) | 808,300 | (83,126) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 474,881 | 651,550 | 1,028,653 | 712,355 | 627,031 | 503,880 | 578,897 | 870,206 | 286,476 | 294,031 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,937 | 497,214 | 758,291 | 836,050 | 254,058 | 695,369 | 434,905 | 489,913 | 1,094,776 | 210,905 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,937 | 497,214 | 758,291 | 836,050 | 254,058 | 695,369 | 434,905 | 489,913 | 1,094,776 | 210,905 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達爾膚(6523) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,389萬元、較上一季衰退-115.65%；而今年初至今累積為NT$2.48億元、較去年同期成長8.3%。
單季
達爾膚(6523) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,389萬元，較上一季衰退-115.65%，為過去10年同期中的第9高。
同時達爾膚過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.82%與。
其中稅前淨利為NT$1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$-686萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,499萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.48億元，較去年同期成長8.3%，為過去10年同期中的第1高。
同時達爾膚過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為63%與。
其中稅前淨利為NT$4.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,257萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.18億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,347 | 172.29% | 386,956 | 168.96% | 305,471 | 199.3% | 283,009 | 494.12% | 168,195 | 111.88% | 150,172 | 122.37% | 61,486 | 117.2% | 119,059 | -1882.06% | 255,363 | 194.11% | 163,426 | -1438.86% |
| 收益費損項目合計 | (22,571) | -9.1% | (12,723) | -5.56% | 5,344 | 3.49% | 4,619 | 8.06% | 15,638 | 10.4% | 16,950 | 13.81% | 5,812 | 11.08% | (1,229) | 19.43% | (1,061) | -0.81% | 1,550 | -13.65% |
| 折舊費用 | 6,201 | 2.5% | 6,867 | 3% | 7,246 | 4.73% | 7,892 | 13.78% | 9,110 | 6.06% | 17,969 | 14.64% | 10,668 | 20.33% | 5,407 | -85.47% | 3,522 | 2.68% | 2,328 | -20.5% |
| 攤銷費用 | 143 | 0.06% | 159 | 0.07% | 165 | 0.11% | 1,368 | 2.39% | 1,489 | 0.99% | 1,678 | 1.37% | 1,702 | 3.24% | 853 | -13.48% | 498 | 0.38% | 1,403 | -12.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,385) | -15.48% | (83,744) | -36.57% | (84,645) | -55.22% | (77,729) | -135.71% | (25,116) | -16.71% | (33,823) | -27.56% | 2,058 | 3.92% | (61,312) | 969.21% | (71,956) | -54.7% | (113,039) | 995.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,035 | 100% | 229,021 | 100% | 153,273 | 100% | 57,275 | 100% | 150,334 | 100% | 122,718 | 100% | 52,462 | 100% | (6,326) | 100% | 131,555 | 100% | (11,358) | 100% |
投資活動之淨現金流
達爾膚(6523) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.15億元、較上一季成長299.95%；而今年初至今累積為NT$-5,636萬元、較去年同期成長71.2%。
單季
達爾膚(6523) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.15億元，較上一季成長299.95%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,636萬元，較去年同期成長71.2%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,356) | 100% | (195,675) | 100% | (236,099) | 100% | 434,050 | 100% | 107,893 | 100% | 26,625 | 100% | (10,471) | 100% | (68,654) | 100% | (109,857) | 100% | 97,621 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,652) | 2.93% | (2,331) | 1.19% | (1,225) | 0.52% | (1,317) | -0.3% | (1,184) | -1.1% | (18,871) | -70.88% | (6,561) | 62.66% | (6,206) | 9.04% | (8,873) | 8.08% | (806) | -0.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (332) | 0.17% | 0 | 0% | (112) | -0.03% | 0 | 0% | (2,786) | 26.61% | (5,222) | 7.61% | (1,408) | 1.28% | (539) | -0.55% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 98,560 | -50.37% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,322,515) | 2346.72% | (291,732) | 149.09% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,267,791 | -2249.61% | (238,000) | 100.81% | 126,300 | 29.1% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達爾膚(6523) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,248萬元、較上一季成長0.16%；而今年初至今累積為NT$-1.88億元、較去年同期成長0.03%。
單季
達爾膚(6523) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,248萬元，較上一季成長0.16%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.88億元，較去年同期成長0.03%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (187,623) | 100% | (187,682) | 100% | (187,536) | 100% | (367,630) | 100% | (631,200) | 100% | 39,587 | 100% | (187,225) | 100% | (302,618) | 100% | 787,669 | 100% | (169,162) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (180,191) | 96.04% | (180,191) | 96.01% | (180,191) | 96.08% | (360,382) | 98.03% | (624,360) | 98.92% | (20,271) | -51.21% | (112,789) | 60.24% | (302,383) | 99.92% | (84,581) | -10.74% | (169,162) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
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