6523
145
TWD+1.00 (0.69%)
2025.04.02收盤
達爾膚－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,976 | 138,811 | 118,613 | 89,017 | 624,882 | 78,032 | 1,764 | 29,167 | 119,506 | 110,014 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,976 | 138,811 | 118,613 | 89,017 | 624,882 | 78,032 | 1,764 | 29,167 | 119,506 | 110,014 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,026 | 2,337 | 2,317 | 2,465 | 2,928 | 3,395 | 7,189 | 2,798 | 1,595 | 905 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 48 | 53 | 37 | 436 | 473 | 500 | 623 | 448 | 237 | 491 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7) | (3,955) | (59) | (53) | (53) | 2,830 | 541 | (548) | (63) | 26 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (209) | 11 | (8) | 497 | (502) | 525 | 1,064 | 600 | (532) | 925 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 385 | 39 | 105 | 167 | 227 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (9,015) | (9,601) | (3,904) | (1,763) | (2,805) | (4,114) | (3,066) | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,772) | (11,116) | (1,512) | 2,716 | (580,650) | 9,444 | 9,945 | 299 | 758 | 1,019 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,998 | 22,118 | 10,861 | 81,476 | 74,926 | 14,283 | 3,843 | 37,072 | (9,201) | 38,033 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (526) | 207 | (183) | (576) | (85) | 44,119 | (1,028) | 256 | (1,924) | (3,656) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 505 | 5,000 | 4,743 | (777) | 4,159 | (1,940) | (173) | 246 | (198) | (137) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 46,603 | 24,231 | 25,531 | 28,755 | 27,523 | (17,166) | 44,253 | 14,575 | 36,208 | 31,428 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,055) | (8,277) | 2,151 | 1,547 | (3,380) | (5,736) | 2,876 | 942 | 1,987 | (2,482) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,212) | (653) | (807) | 137 | 1,212 | (2,016) | 496 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,313 | 42,626 | 42,296 | 110,562 | 104,355 | 31,544 | 50,267 | 53,091 | 8,256 | 64,386 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,205) | (4,860) | (9,156) | (6,052) | 463 | 496 | 3,470 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,264) | (47,241) | (12,362) | (11,675) | (15,536) | (13,488) | (14,060) | (435) | (10,219) | (2,822) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (39,720) | 30,571 | 26,742 | 47,230 | 19,914 | 5,576 | 17,988 | 14,026 | 29,031 | 5,445 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,999 | 4,556 | 4,337 | (1,056) | (5,389) | 6,339 | (4,137) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,190) | (16,974) | 9,561 | 28,447 | (548) | (1,077) | 3,261 | 14,570 | 18,151 | 1,186 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,123 | 25,652 | 51,857 | 139,009 | 103,807 | 30,467 | 53,528 | 67,661 | 26,407 | 65,572 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 10,351 | 14,536 | 50,345 | 141,725 | (476,843) | 39,911 | 63,473 | 67,960 | 27,165 | 66,591 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,327 | 153,347 | 168,958 | 230,742 | 148,039 | 117,943 | 65,237 | 97,127 | 146,671 | 176,605 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 12,142 | 10,567 | 3,901 | 1,780 | 2,775 | 4,171 | 2,993 | 3,044 | 2,878 | 1,289 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (385) | (39) | (105) | (167) | (227) | (289) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (938) | (456) | (198) | (27) | (13) | (20,991) | (21) | (17) | (50) | (87) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,146 | 163,419 | 172,556 | 232,328 | 150,574 | 100,834 | 68,209 | 100,154 | 149,499 | 177,807 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (551,790) | 87,637 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500,294 | 238,000 | 378,600 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,101) | (618) | (369) | (1,940) | (598) | (966) | (348) | (22,442) | (3,434) | (2,268) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (13) | (180) | (2,000) | (965) | (2,673) | (241) | (3,952) | (20) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 13 | 0 | 369 | 2,000 | 903 | 3,152 | 3,367 | 50 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (133) | (191) | 0 | (284) | (154) | (217) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,850) | 87,032 | (96,627) | 378,002 | 310,269 | (167,752) | (93) | (11,299) | (374,150) | (101,482) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,404) | (2,499) | (2,480) | (2,387) | (2,311) | (2,251) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (315,333) | (270,285) | (180,190) | (415,340) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (317,737) | (272,784) | (182,670) | (417,727) | (2,546) | (2,611) | 0 | 235 | 235 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (161,441) | (22,333) | (106,741) | 192,603 | 458,297 | (68,338) | 68,975 | 88,984 | (224,570) | 75,571 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,897 | 870,206 | 286,476 | 294,031 | 205,093 | 138,620 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (161,441) | (22,333) | (106,741) | 192,603 | 458,297 | (68,338) | 503,880 | 578,897 | 870,206 | 286,476 | 294,031 | 205,093 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 317,496 | 18.15% | 474,881 | 26.9% | 651,550 | 36.54% | 1,028,653 | 56.18% | 712,355 | 31.45% | 627,031 | 30.55% | 503,880 | 26.35% | 578,897 | 28.36% | 870,206 | 38.78% | 286,476 | 27% | 294,031 | 28.73% | 205,093 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 595,323 | 47.94% | 525,767 | 46.24% | 424,084 | 45.76% | 372,026 | 33.64% | 793,077 | 103.72% | 228,204 | 22.5% | 63,250 | 6.57% | 148,226 | 15.82% | 374,869 | 32.58% | 273,440 | 31.6% | 293,129 | 44.23% | 224,698 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 595,323 | 136.17% | 525,767 | 133.97% | 424,084 | 130.16% | 372,026 | 128.46% | 793,077 | 263.56% | 228,204 | 102.08% | 63,250 | 52.42% | 148,226 | 157.98% | 374,869 | 133.38% | 273,440 | 164.28% | 293,129 | 166.34% | 224,698 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,227 | 1.88% | 9,204 | 2.35% | 9,563 | 2.93% | 10,357 | 3.58% | 12,038 | 4% | 21,364 | 9.56% | 17,857 | 14.8% | 8,205 | 8.74% | 5,117 | 1.82% | 3,233 | 1.94% | 2,600 | 1.48% | 1,288 | |
| 攤銷費用 | 191 | 0.04% | 212 | 0.05% | 202 | 0.06% | 1,804 | 0.62% | 1,962 | 0.65% | 2,178 | 0.97% | 2,325 | 1.93% | 1,301 | 1.39% | 735 | 0.26% | 1,894 | 1.14% | 937 | 0.53% | 599 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (49) | -0.01% | 49 | 0.01% | (72) | -0.02% | 70 | 0.02% | (109) | -0.04% | 8,397 | 3.76% | 660 | 0.55% | (9) | -0.01% | (63) | -0.02% | 169 | 0.1% | 75 | 0.04% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,086) | -0.25% | (891) | -0.23% | 1,883 | 0.58% | 1,059 | 0.37% | 2,603 | 0.87% | (929) | -0.42% | 1,886 | 1.56% | 1,599 | 1.7% | (1,103) | -0.39% | 2,072 | 1.24% | (421) | -0.24% | 337 | |
| 利息費用 | 817 | 0.19% | 255 | 0.06% | 516 | 0.16% | 756 | 0.26% | 997 | 0.33% | 1,028 | 0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (37,443) | -8.56% | (32,662) | -8.32% | (10,600) | -3.25% | (7,813) | -2.7% | (11,932) | -3.97% | (14,189) | -6.35% | (11,739) | -9.73% | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (6) | 0% | (11) | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (29,343) | -6.71% | (23,839) | -6.07% | 3,832 | 1.18% | 7,335 | 2.53% | (565,012) | -187.77% | 26,394 | 11.81% | 15,757 | 13.06% | (930) | -0.99% | (303) | -0.11% | 2,569 | 1.54% | 230 | 0.13% | 1,921 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,004) | -7.55% | (11,528) | -2.94% | 18,265 | 5.61% | (46,543) | -16.07% | 26,381 | 8.77% | 8,111 | 3.63% | (3,935) | -3.26% | 67,565 | 72.01% | (58,158) | -20.69% | (35,555) | -21.36% | (44,520) | -25.26% | 19,019 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (526) | -0.12% | 380 | 0.1% | 455 | 0.14% | (112) | -0.04% | 58,321 | 19.38% | 44,627 | 19.96% | (68) | -0.06% | 1,663 | 1.77% | 1,325 | 0.47% | 27,486 | 16.51% | (30,554) | -17.34% | (934) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,228 | 0.74% | 5,062 | 1.29% | 5,016 | 1.54% | 1,663 | 0.57% | 5,178 | 1.72% | (3,996) | -1.79% | (548) | -0.45% | (541) | -0.58% | 137 | 0.05% | (137) | -0.08% | 3 | 0% | 30 | |
| 存貨（增加）減少 | 26,971 | 6.17% | (73,559) | -18.74% | (22) | -0.01% | (12,165) | -4.2% | (784) | -0.26% | (30,514) | -13.65% | 50,122 | 41.54% | (69,179) | -73.73% | (34,795) | -12.38% | (18,642) | -11.2% | (34,974) | -19.85% | (12,812) | |
| 預付款項（增加）減少 | 4,224 | 0.97% | (12,585) | -3.21% | 3,998 | 1.23% | 594 | 0.21% | (925) | -0.31% | (3,906) | -1.75% | 7,291 | 6.04% | (10,443) | -11.13% | (3,468) | -1.23% | (7,748) | -4.65% | (7,616) | -4.32% | 402 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,473) | -1.25% | (742) | -0.19% | 90 | 0.03% | (1,831) | -0.63% | 2,602 | 0.86% | (767) | -0.34% | 1,297 | 1.07% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,580) | -1.05% | (92,972) | -23.69% | 27,802 | 8.53% | (58,394) | -20.16% | 90,773 | 30.17% | 23,437 | 10.48% | 54,159 | 44.88% | (1,695) | -1.81% | (113,575) | -40.41% | (36,581) | -21.98% | (125,017) | -70.94% | (12,173) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,257 | 0.75% | 213 | 0.05% | (5,549) | -1.7% | 1,154 | 0.4% | 3,635 | 1.21% | (4,001) | -1.79% | 10,077 | 8.35% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (36,796) | -8.42% | 15,983 | 4.07% | (43,238) | -13.27% | 61,429 | 21.21% | (13,699) | -4.55% | (26,890) | -12.03% | (11,726) | -9.72% | 15,585 | 16.61% | 32,393 | 11.53% | (5,204) | -3.13% | 24,578 | 13.95% | (19,476) | |
| 其他應付款增加（減少） | (15,683) | -3.59% | 15,170 | 3.87% | (11,129) | -3.42% | 48,937 | 16.9% | 4,967 | 1.65% | 4,190 | 1.87% | 7,662 | 6.35% | (9,045) | -9.64% | 35,394 | 12.59% | 4,223 | 2.54% | 12,428 | 7.05% | 4,431 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,540 | 7.44% | 3,514 | 0.9% | (674) | -0.21% | 8,154 | 2.82% | (6,985) | -2.32% | (83) | -0.04% | (4,586) | -3.8% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,682) | -3.82% | 34,880 | 8.89% | (60,590) | -18.6% | 119,674 | 41.32% | (12,082) | -4.02% | (26,793) | -11.99% | 1,427 | 1.18% | 8,044 | 8.57% | 68,026 | 24.2% | (10,886) | -6.54% | 44,631 | 25.33% | (13,708) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,262) | -4.86% | (58,092) | -14.8% | (32,788) | -10.06% | 61,280 | 21.16% | 78,691 | 26.15% | (3,356) | -1.5% | 55,586 | 46.06% | 6,349 | 6.77% | (45,549) | -16.21% | (47,467) | -28.52% | (80,386) | -45.62% | (25,881) | |
| 調整項目合計 | (50,605) | -11.58% | (81,931) | -20.88% | (28,956) | -8.89% | 68,615 | 23.69% | (486,321) | -161.62% | 23,038 | 10.31% | 71,343 | 59.12% | 5,419 | 5.78% | (45,852) | -16.31% | (44,898) | -26.97% | (80,156) | -45.49% | (23,960) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 544,718 | 124.6% | 443,836 | 113.1% | 395,128 | 121.27% | 440,641 | 152.15% | 306,756 | 101.94% | 251,242 | 112.39% | 134,593 | 111.54% | 153,645 | 163.75% | 329,017 | 117.07% | 228,542 | 137.3% | 212,973 | 120.86% | 200,738 | |
| 收取之利息 | 36,610 | 8.37% | 31,063 | 7.92% | 10,373 | 3.18% | 8,051 | 2.78% | 12,070 | 4.01% | 16,381 | 7.33% | 12,814 | 10.62% | 12,102 | 12.9% | 7,493 | 2.67% | 4,676 | 2.81% | 2,872 | 1.63% | 1,056 | |
| 支付之利息 | (817) | -0.19% | (255) | -0.06% | (516) | -0.16% | (756) | -0.26% | (997) | -0.33% | (1,028) | -0.46% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (143,330) | -32.79% | (82,204) | -20.95% | (79,156) | -24.29% | (158,333) | -54.67% | (16,921) | -5.62% | (43,043) | -19.25% | (26,736) | -22.16% | (71,919) | -76.65% | (55,456) | -19.73% | (66,769) | -40.11% | (39,625) | -22.49% | (44,012) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 437,181 | 100% | 392,440 | 100% | 325,829 | 100% | 289,603 | 100% | 300,908 | 100% | 223,552 | 100% | 120,671 | 100% | 93,828 | 100% | 281,054 | 100% | 166,449 | 100% | 176,220 | 100% | 157,782 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 98,560 | -90.72% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,874,305) | 2101.1% | (204,095) | 187.86% | (330,500) | 99.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,768,085 | -1982.02% | 0 | 0% | 504,900 | 62.18% | 106,775 | 25.53% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,747 | -22.14% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,753) | 3.09% | (2,949) | 2.71% | (1,594) | 0.48% | (3,257) | -0.4% | (1,782) | -0.43% | (19,837) | 14.06% | (6,909) | 65.4% | (28,648) | 35.83% | (12,307) | 2.54% | (3,074) | 79.62% | (7,655) | 2.8% | (741) | |
| 存出保證金增加 | (10) | 0.01% | (50) | 0.05% | (13) | 0% | (250) | -0.03% | (2,000) | -0.48% | (2,263) | 1.6% | (4,072) | 38.55% | (4,656) | 5.82% | (5,221) | 1.08% | (819) | 21.21% | (1,504) | 0.55% | (6) | |
| 存出保證金減少 | 30 | -0.03% | 223 | -0.21% | 0 | 0% | 406 | 0.05% | 2,080 | 0.5% | 4,393 | -3.11% | 3,467 | -32.82% | 4,178 | -5.23% | 50 | -0.01% | 0 | 0% | 1,332 | -0.49% | 0 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (332) | 0.31% | 0 | 0% | (112) | -0.01% | (133) | -0.03% | (191) | 0.14% | (2,786) | 26.37% | (5,506) | 6.89% | (1,562) | 0.32% | (756) | 19.58% | (1,830) | 0.67% | (180) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,206) | 100% | (108,643) | 100% | (332,726) | 100% | 812,052 | 100% | 418,162 | 100% | (141,127) | 100% | (10,564) | 100% | (79,953) | 100% | (484,007) | 100% | (3,861) | 100% | (273,464) | 100% | (152,692) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,836) | 1.95% | (9,990) | 2.17% | (9,825) | 2.65% | (9,409) | 1.2% | (9,151) | 1.44% | (9,129) | -24.69% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (495,524) | 98.05% | (450,476) | 97.83% | (360,381) | 97.35% | (775,722) | 98.77% | (624,360) | 98.52% | (20,271) | -54.82% | (112,789) | 60.24% | (302,383) | 100% | (84,581) | -10.73% | (169,162) | 100% | (112,775) | -61.51% | (78,146) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (505,360) | 100% | (460,466) | 100% | (370,206) | 100% | (785,357) | 100% | (633,746) | 100% | 36,976 | 100% | (187,225) | 100% | (302,383) | 100% | 787,904 | 100% | (169,162) | 100% | 183,356 | 100% | 60,974 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (157,385) | (176,669) | (377,103) | 316,298 | 85,324 | 123,151 | (75,017) | (291,309) | 583,730 | (7,555) | 88,938 | 66,473 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 474,881 | 651,550 | 1,028,653 | 712,355 | 627,031 | 503,880 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 317,496 | 474,881 | 651,550 | 1,028,653 | 712,355 | 627,031 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 317,496 | 474,881 | 651,550 | 1,028,653 | 712,355 | 627,031 | 503,880 | 578,897 | 870,206 | 286,476 | 294,031 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達爾膚(6523) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.89億元、較上一季成長658.07%；而今年初至今累積為NT$4.37億元、較去年同期成長11.4%。
單季
達爾膚(6523) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.89億元，較上一季成長658.07%，為過去11年同期中的第2高。
同時達爾膚過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.62%、13.41%與4.55%。
其中稅前淨利為NT$1.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$-677萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,082萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.37億元，較去年同期成長11.4%，為過去11年同期中的第1高。
同時達爾膚過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為14.71%、14.36%與9.51%。
其中稅前淨利為NT$5.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,934萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.08億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,976 | 138,811 | 118,613 | 89,017 | 624,882 | 78,032 | 1,764 | 29,167 | 119,506 | 110,014 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,772) | (11,116) | (1,512) | 2,716 | (580,650) | 9,444 | 9,945 | 299 | 758 | 1,019 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,026 | 2,337 | 2,317 | 2,465 | 2,928 | 3,395 | 7,189 | 2,798 | 1,595 | 905 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 48 | 53 | 37 | 436 | 473 | 500 | 623 | 448 | 237 | 491 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,123 | 25,652 | 51,857 | 139,009 | 103,807 | 30,467 | 53,528 | 67,661 | 26,407 | 65,572 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,146 | 163,419 | 172,556 | 232,328 | 150,574 | 100,834 | 68,209 | 100,154 | 149,499 | 177,807 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 595,323 | 47.94% | 525,767 | 46.24% | 424,084 | 45.76% | 372,026 | 33.64% | 793,077 | 103.72% | 228,204 | 22.5% | 63,250 | 6.57% | 148,226 | 15.82% | 374,869 | 32.58% | 273,440 | 31.6% | 293,129 | 44.23% | 224,698 | |
| 收益費損項目合計 | (29,343) | -6.71% | (23,839) | -6.07% | 3,832 | 1.18% | 7,335 | 2.53% | (565,012) | -187.77% | 26,394 | 11.81% | 15,757 | 13.06% | (930) | -0.99% | (303) | -0.11% | 2,569 | 1.54% | 230 | 0.13% | 1,921 | |
| 折舊費用 | 8,227 | 1.88% | 9,204 | 2.35% | 9,563 | 2.93% | 10,357 | 3.58% | 12,038 | 4% | 21,364 | 9.56% | 17,857 | 14.8% | 8,205 | 8.74% | 5,117 | 1.82% | 3,233 | 1.94% | 2,600 | 1.48% | 1,288 | |
| 攤銷費用 | 191 | 0.04% | 212 | 0.05% | 202 | 0.06% | 1,804 | 0.62% | 1,962 | 0.65% | 2,178 | 0.97% | 2,325 | 1.93% | 1,301 | 1.39% | 735 | 0.26% | 1,894 | 1.14% | 937 | 0.53% | 599 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,262) | -4.86% | (58,092) | -14.8% | (32,788) | -10.06% | 61,280 | 21.16% | 78,691 | 26.15% | (3,356) | -1.5% | 55,586 | 46.06% | 6,349 | 6.77% | (45,549) | -16.21% | (47,467) | -28.52% | (80,386) | -45.62% | (25,881) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 437,181 | 100% | 392,440 | 100% | 325,829 | 100% | 289,603 | 100% | 300,908 | 100% | 223,552 | 100% | 120,671 | 100% | 93,828 | 100% | 281,054 | 100% | 166,449 | 100% | 176,220 | 100% | 157,782 | |
投資活動之淨現金流
達爾膚(6523) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,285萬元、較上一季衰退-107.91%；而今年初至今累積為NT$-8,921萬元、較去年同期成長17.89%。
單季
達爾膚(6523) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,285萬元，較上一季衰退-107.91%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,921萬元，較去年同期成長17.89%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,850) | 87,032 | (96,627) | 378,002 | 310,269 | (167,752) | (93) | (11,299) | (374,150) | (101,482) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,101) | (618) | (369) | (1,940) | (598) | (966) | (348) | (22,442) | (3,434) | (2,268) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (133) | (191) | 0 | (284) | (154) | (217) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (551,790) | 87,637 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500,294 | 238,000 | 378,600 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,206) | 100% | (108,643) | 100% | (332,726) | 100% | 812,052 | 100% | 418,162 | 100% | (141,127) | 100% | (10,564) | 100% | (79,953) | 100% | (484,007) | 100% | (3,861) | 100% | (273,464) | 100% | (152,692) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,753) | 3.09% | (2,949) | 2.71% | (1,594) | 0.48% | (3,257) | -0.4% | (1,782) | -0.43% | (19,837) | 14.06% | (6,909) | 65.4% | (28,648) | 35.83% | (12,307) | 2.54% | (3,074) | 79.62% | (7,655) | 2.8% | (741) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 159 | -1.51% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (332) | 0.31% | 0 | 0% | (112) | -0.01% | (133) | -0.03% | (191) | 0.14% | (2,786) | 26.37% | (5,506) | 6.89% | (1,562) | 0.32% | (756) | 19.58% | (1,830) | 0.67% | (180) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,747 | -22.14% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28) | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 98,560 | -90.72% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,874,305) | 2101.1% | (204,095) | 187.86% | (330,500) | 99.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,768,085 | -1982.02% | 0 | 0% | 504,900 | 62.18% | 106,775 | 25.53% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達爾膚(6523) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.18億元、較上一季衰退-243.57%；而今年初至今累積為NT$-5.05億元、較去年同期衰退-9.75%。
單季
達爾膚(6523) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.18億元，較上一季衰退-243.57%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.05億元，較去年同期衰退-9.75%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (317,737) | (272,784) | (182,670) | (417,727) | (2,546) | (2,611) | 0 | 235 | 235 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (315,333) | (270,285) | (180,190) | (415,340) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (505,360) | 100% | (460,466) | 100% | (370,206) | 100% | (785,357) | 100% | (633,746) | 100% | 36,976 | 100% | (187,225) | 100% | (302,383) | 100% | 787,904 | 100% | (169,162) | 100% | 183,356 | 100% | 60,974 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (495,524) | 98.05% | (450,476) | 97.83% | (360,381) | 97.35% | (775,722) | 98.77% | (624,360) | 98.52% | (20,271) | -54.82% | (112,789) | 60.24% | (302,383) | 100% | (84,581) | -10.73% | (169,162) | 100% | (112,775) | -61.51% | (78,146) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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