南六－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	130,950		(7,780)		23,469		23,881		576,127		214,656		226,933		207,324		228,818		180,913		154,852		153,315		82,352
本期稅前淨利（淨損）	130,950		(7,780)		23,469		23,881		576,127		214,656		226,933		207,324		228,818		180,913		154,852		153,315		82,352
調整項目
收益費損項目
折舊費用	134,830		126,886		123,180		122,796		97,667		62,691		73,329		75,388		75,084		64,598		70,741		67,239		52,316
攤銷費用	9,138		9,005		8,225		9,708		7,976		127		2,119		2,012		2,027		1,590		1,636		434		232
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	11,292		583		(4,948)		(10,734)		31,594		499		(80)		12,213		(237)		20		5,595		(2,844)		1
利息費用	25,593		15,077		18,881		9,302		8,601		50,739		4,361		1,550		1,869		12,066		1,642		4,156		9,786
利息收入	(14,374)		(16,773)		(13,629)		(4,036)		(3,351)		(8,836)		(3,736)
股利收入	0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(748)		12		(5,082)		527		1,239		2,360		(679)
不動產、廠房及設備轉列費用數	0
未實現外幣兌換損失（利益）	0		(10,305)		0		(9)				(1,299)		(2,851)
其他項目	(4,422)		(13,695)		0		0		15,242		5,572		7,224		5,997		30,954		2,034		14,788		1,570		14,711
收益費損項目合計	161,309		110,790		126,627		127,554		158,968		111,853		79,398		100,709		108,182		81,365		87,510		71,218		77,436
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(72,355)		27,335		74,689		(13,012)		(37,405)		(8,687)		(13,948)		16,762		(29,312)		3,783		(625)		(4,199)		287
應收帳款（增加）減少	(183,966)		(111,833)		62,731		(242,878)		56,306		(85,616)		(3,805)		(49,963)		(107,476)		(76,228)		(100,355)		(56,884)		(119,317)
其他應收款（增加）減少	8,576		1,467		(3,196)		(255)		35,909		12,095		(21,849)		(1,171)		(26,637)		1,012		(1,212)		1,413		(4,015)
存貨（增加）減少	(37,679)		(12,305)		(43,779)		11,252		(186,629)		(122,788)		(106,111)		(76,581)		(1,099)		(51,002)		(98,746)		(91,736)		(21,311)
預付款項（增加）減少	68,644		(347)		96,178		95,706		9,437		(63,654)		31,597		2,663		(33,017)		(34,929)		(112,313)		(13,469)		78,249
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(216,780)		(95,683)		186,623		(149,187)		(122,382)		(261,801)		(137,375)		(108,290)		(188,065)		(147,534)		(318,375)		(174,287)		(66,212)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,925)		(1,520)		(18,547)		(822)		(78,161)		31		7,920
應付票據增加（減少）	121,846		116,505		(169,902)		70,529		(241,280)		160,178		193,509		2,823		122,396		69,295		43,829		88,139		44,746
應付帳款增加（減少）	63,126		(15,014)		69,961		110,118		(75,873)		75,723		119,728		40,261		59,208		65,703		172,750		51,865		(6,554)
其他應付款增加（減少）	16,591		19,765		(30,850)		(11,819)		15,435		10,616		9,794		(27,706)		13,137		6,997		27,989		69,430		16,168
淨確定福利負債增加(減少)	1,441		428		1,396		(7,488)		(3,025)		278		349		11		524		556		606		574		881
與營業活動相關之負債之淨變動合計	199,079		120,164		(147,942)		160,518		(382,904)		246,826		332,366		12,687		192,918		143,156		248,176		212,703		55,461
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,701)		24,481		38,681		11,331		(505,286)		(14,975)		194,991		(95,603)		4,853		(4,378)		(70,199)		38,416		(10,751)
調整項目合計	143,608		135,271		165,308		138,885		(346,318)		96,878		274,389		5,106		113,035		76,987		17,311		109,634		66,685
營運產生之現金流入（流出）	274,558		127,491		188,777		162,766		229,809		311,534		501,322		212,430		341,853		257,900		172,163		262,949		149,037
收取之利息	14,277		13,328		11,299		4,244		3,399		7,599		3,660		1,725		968		1,511		698		467		265
收取之股利	0		0
退還（支付）之所得稅	(9,488)		(20,910)		(45,886)		(73,026)		(87,996)		(44,644)		(31,048)		(303)		(38,767)		(34,004)		(14,242)		(19,775)		(5,671)
營業活動之淨現金流入（流出）	279,347		119,909		154,190		93,984		145,212		274,489		473,934		213,852		304,054		225,407		158,619		243,641		143,631
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(409,190)		(345,360)		(201,582)		0		(84,899)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	226,113		(8,343)		213,100		23,850		19,347
取得不動產、廠房及設備	(17,642)		(42,785)		(30,839)		(14,383)		(120,712)		(159,849)		(167,165)		(135,558)		(52,648)		(52,653)		(3,966)		(25,704)		(13,046)
處分不動產、廠房及設備	1,792		192		46		93		601		289		10,325
存出保證金增加	(459)		480		0		(4,241)		(8,750)		(24,083)		20		(2)		4,622		(4,128)		(79)		(46)		40
取得無形資產	(894)		2		(1,510)		0		0		0		(1)		(481)		(1,274)		0		0		(8)		90
取得使用權資產	0		0		0		0		(577)		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,537)		(3,835)		(4,163)		(5,046)		(4,120)		(1,120)		(5,778)		2,436		1,667		(336)		(4,875)		(208)		(92,180)
預付設備款增加	282		8,224		(98,907)		(156,786)		(169,911)		(101,787)		(137,427)		(122,628)		82,406		(48,129)		(129,271)		(119,748)		(196,553)
投資活動之淨現金流入（流出）	(204,535)		(391,425)		(123,616)		(156,513)		(369,021)		(274,425)		(313,094)		(257,636)		(10,956)		(107,321)		(138,439)		(111,798)		(228,572)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(6,512)										0		363,565		353,483		146,593		(51,734)		20,466		(32,740)		(281,467)
應付短期票券增加	99,890		4		0		0				35,000		(400,000)		220,000		15,000		(110,000)		(100,000)		(60,000)		20,000
舉借長期借款	569,200		948,230		842,450		541,070		70,516		375,455		50,930		131,229		(149,673)		107,543				0		220,175
償還長期借款	(597,306)		(1,206,348)		(863,260)		(85,535)		(687,504)		0		0		0		163,299		0		62,305		101,212		142,159
存入保證金減少	0		0
租賃本金償還	(1,655)		(2,101)		(2,071)		(2,035)		(2,097)		(1,269)
發放現金股利	(79,860)		(72,600)		(87,120)		(871,200)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(25,323)		(15,163)		(16,977)		(9,903)		(8,336)		(51,720)		(3,431)		(1,763)		(1,648)		(12,176)		(2,004)		(4,500)		(10,117)
非控制權益變動	4		(3)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(41,554)		(250,859)		6,850		(167,703)		(134,921)		21,952		(61,814)		133,733		11,367		(77,886)		(6,132)		(85,231)		26,328
匯率變動對現金及約當現金之影響	(21,608)		(55,504)		(3,090)		13,152		37,708		(51,752)		12,312		814		(146,267)		(44,824)		33,796		(3,829)		(94)
本期現金及約當現金增加（減少）數	11,650		(577,879)		34,334		(217,080)		(321,022)		(29,736)		111,338		90,763		158,198		(4,624)		47,844		42,783		(58,707)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,015,577		577,150		529,058		339,335		398,417		210,359		260,525
期末現金及約當現金餘額	11,650		(577,879)		34,334		(217,080)		(321,022)		(29,736)		1,089,253		1,015,577		577,150		529,058		339,335		398,417		210,359
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,264,970	12.34%	1,089,012	10.49%	1,522,409	14.61%	1,777,362	16.85%	1,688,968	15.53%	1,310,313	13.74%	1,089,253	13.42%	1,015,577	15.04%	577,150	10.72%	529,058	9.82%	339,335	6.92%	398,417	8.98%	210,359	6.11%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	249,332	3.71%	203,286	3.29%	188,834	3.15%	250,237	3.69%	1,992,588	21.26%	790,749	12.08%	874,263	12.88%	720,257	11.19%	777,845	12.77%	777,639	13.13%	595,957	11.15%	482,240	10.56%	272,376	7.36%
本期稅前淨利（淨損）	249,332	43.74%	203,286	41.55%	188,834	47.59%	250,237	26.1%	1,992,588	125.31%	790,749	100.08%	874,263	93.96%	720,257	93.91%	777,845	96.3%	777,639	123.77%	595,957	113.81%	482,240	69.61%	272,376	57.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	525,783	92.23%	507,760	103.78%	508,761	128.23%	490,636	51.17%	410,362	25.81%	254,948	32.27%	290,714	31.25%	294,706	38.43%	290,454	35.96%	261,124	41.56%	262,196	50.07%	216,227	31.21%	193,654	41.05%
攤銷費用	36,450	6.39%	34,911	7.14%	33,216	8.37%	31,882	3.33%	26,263	1.65%	686	0.09%	8,224	0.88%	7,989	1.04%	7,502	0.93%	6,445	1.03%	6,379	1.22%	1,628	0.24%	1,431	0.3%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	9,972	1.75%	(2,190)	-0.45%	(10,711)	-2.7%	(31,917)	-3.33%	31,594	1.99%	5,025	0.64%	10,035	1.08%	10,958	1.43%	(925)	-0.11%	6,255	1%	5,595	1.07%	107	0.02%	624	0.13%
利息費用	97,431	17.09%	90,061	18.41%	54,356	13.7%	33,292	3.47%	36,131	2.27%	29,355	3.72%	15,594	1.68%	14,854	1.94%	13,388	1.66%	24,456	3.89%	23,782	4.54%	31,485	4.54%	39,879	8.45%
利息收入	(49,619)	-8.7%	(64,093)	-13.1%	(28,970)	-7.3%	(10,215)	-1.07%	(21,983)	-1.38%	(24,504)	-3.1%	(10,110)	-1.09%
股利收入	0	0%	(3,066)	-0.63%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	16,828	2.95%	3,696	0.76%	(7,463)	-1.88%	4	0%	1,262	0.08%	1,891	0.24%	66	0.01%
不動產、廠房及設備轉列費用數	4,042	0.71%
未實現外幣兌換損失（利益）	2,756	0.48%	(2,755)	-0.56%	0	0%	(16,929)	-1.77%			(3,935)	-0.5%	(8,336)	-0.9%
其他項目	(20,857)	-3.66%	17,383	3.55%	836	0.21%	(5,323)	-0.56%	15,242	0.96%	22,804	2.89%	24,164	2.6%	16,552	2.16%	50,258	6.22%	7,664	1.22%	20,916	3.99%	12,270	1.77%	19,500	4.13%
收益費損項目合計	622,786	109.25%	581,707	118.89%	550,025	138.63%	491,430	51.26%	498,871	31.37%	286,270	36.23%	329,127	35.37%	345,055	44.99%	355,882	44.06%	297,190	47.3%	307,266	58.68%	269,172	38.86%	277,090	58.73%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(85,429)	-14.99%	7,732	1.58%	19,588	4.94%	17,279	1.8%	14,598	0.92%	(5,027)	-0.64%	(18,252)	-1.96%	26,812	3.5%	(36,918)	-4.57%	(34)	-0.01%	(20,063)	-3.83%	(10,384)	-1.5%	26,148	5.54%
應收帳款（增加）減少	(148,565)	-26.06%	(251,184)	-51.34%	166,481	41.96%	150,199	15.67%	(240,039)	-15.1%	117,085	14.82%	(40,181)	-4.32%	(107,713)	-14.04%	(102,234)	-12.66%	(68,278)	-10.87%	(220,857)	-42.18%	(171,322)	-24.73%	(161,108)	-34.15%
其他應收款（增加）減少	3,434	0.6%	(1,616)	-0.33%	(3,280)	-0.83%	(894)	-0.09%	1,446	0.09%	32,814	4.15%	(10,137)	-1.09%	2,949	0.38%	(30,806)	-3.81%	2,015	0.32%	14,914	2.85%	(3,199)	-0.46%	898	0.19%
存貨（增加）減少	(46,773)	-8.2%	54,716	11.18%	(5,746)	-1.45%	407,902	42.54%	(336,747)	-21.18%	42,757	5.41%	(82,387)	-8.85%	(51,417)	-6.7%	12,673	1.57%	(229,155)	-36.47%	(142,112)	-27.14%	(191,506)	-27.64%	6,566	1.39%
預付款項（增加）減少	34,243	6.01%	(64,547)	-13.19%	(92,954)	-23.43%	23,559	2.46%	76,038	4.78%	1,399	0.18%	(12,147)	-1.31%	(54,240)	-7.07%	69,807	8.64%	12,702	2.02%	4,655	0.89%	(240,931)	-34.78%	(118,229)	-25.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(243,090)	-42.64%	(254,899)	-52.1%	84,089	21.19%	598,045	62.38%	(484,704)	-30.48%	41,827	5.29%	(186,867)	-20.08%	(158,827)	-20.71%	(111,729)	-13.83%	(244,918)	-38.98%	(392,402)	-74.94%	(626,754)	-90.47%	(245,830)	-52.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,066	0.19%	4,379	0.89%	(13,656)	-3.44%	(30,993)	-3.23%	37,907	2.38%	(9,481)	-1.2%	13,618	1.46%
應付票據增加（減少）	(54,593)	-9.58%	(16,863)	-3.45%	(218,318)	-55.03%	53,457	5.58%	(151,051)	-9.5%	111,649	14.13%	71,618	7.7%	(102,315)	-13.34%	49,619	6.14%	10,790	1.72%	86,046	16.43%	290,031	41.87%	112,481	23.84%
應付帳款增加（減少）	61,374	10.77%	(6,765)	-1.38%	(33,453)	-8.43%	79,218	8.26%	(75,508)	-4.75%	(96,852)	-12.26%	3,701	0.4%	128,180	16.71%	(49,121)	-6.08%	(25,458)	-4.05%	95,393	18.22%	276,271	39.88%	64,445	13.66%
其他應付款增加（減少）	(1,745)	-0.31%	22,023	4.5%	(55,046)	-13.87%	(67,991)	-7.09%	87,104	5.48%	29,410	3.72%	13,690	1.47%	(18,535)	-2.42%	6,262	0.78%	3,938	0.63%	(23,532)	-4.49%	88,428	12.76%	18,065	3.83%
淨確定福利負債增加(減少)	1,451	0.25%	686	0.14%	(5,779)	-1.46%	(20,837)	-2.17%	(7,040)	-0.44%	(5,954)	-0.75%	(1,335)	-0.14%	(7,138)	-0.93%	(12,627)	-1.56%	2,239	0.36%	2,403	0.46%	2,306	0.33%	2,838	0.6%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,553	1.32%	3,460	0.71%	(326,252)	-82.23%	12,854	1.34%	(108,588)	-6.83%	28,772	3.64%	101,815	10.94%	(3,460)	-0.45%	(2,141)	-0.27%	(12,759)	-2.03%	161,294	30.8%	661,010	95.42%	202,577	42.94%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(235,537)	-41.32%	(251,439)	-51.39%	(242,163)	-61.04%	610,899	63.72%	(593,292)	-37.31%	70,599	8.94%	(85,052)	-9.14%	(162,287)	-21.16%	(113,870)	-14.1%	(257,677)	-41.01%	(231,108)	-44.14%	34,256	4.94%	(43,253)	-9.17%
調整項目合計	387,249	67.93%	330,268	67.5%	307,862	77.59%	1,102,329	114.97%	(94,421)	-5.94%	356,869	45.17%	244,075	26.23%	182,768	23.83%	242,012	29.96%	39,513	6.29%	76,158	14.54%	303,428	43.8%	233,837	49.56%
營運產生之現金流入（流出）	636,581	111.67%	533,554	109.05%	496,696	125.19%	1,352,566	141.07%	1,898,167	119.37%	1,147,618	145.25%	1,118,338	120.2%	903,025	117.74%	1,019,857	126.27%	817,152	130.06%	672,115	128.35%	785,668	113.41%	506,213	107.29%
收取之利息	55,793	9.79%	57,579	11.77%	24,294	6.12%	10,336	1.08%	26,727	1.68%	20,666	2.62%	10,100	1.09%	4,708	0.61%	2,359	0.29%	3,047	0.48%	2,723	0.52%	1,323	0.19%	1,274	0.27%
收取之股利	0	0%	3,066	0.63%
退還（支付）之所得稅	(122,309)	-21.46%	(104,910)	-21.44%	(124,231)	-31.31%	(404,119)	-42.15%	(334,742)	-21.05%	(378,196)	-47.87%	(198,009)	-21.28%	(140,784)	-18.36%	(214,525)	-26.56%	(191,916)	-30.55%	(151,200)	-28.87%	(94,233)	-13.6%	(35,688)	-7.56%
營業活動之淨現金流入（流出）	570,065	100%	489,289	100%	396,759	100%	958,783	100%	1,590,152	100%	790,088	100%	930,429	100%	766,949	100%	807,691	100%	628,283	100%	523,638	100%	692,758	100%	471,799	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,664,489)	-8450.9%	(673,811)	94.48%	(680,375)	89.76%	(74,445)	10.16%	(142,547)	14.53%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,767,966	8976.27%	244,604	-34.3%	449,708	-59.33%	163,275	-22.27%	214,631	-21.88%
取得不動產、廠房及設備	(68,983)	-350.24%	(114,885)	16.11%	(115,440)	15.23%	(206,142)	28.12%	(405,166)	41.3%	(422,226)	42.44%	(509,314)	33.52%	(536,395)	50.58%	(146,963)	57.75%	(168,240)	46.34%	(105,801)	28.58%	(105,011)	27.09%	(78,725)	11.45%
處分不動產、廠房及設備	23,190	117.74%	22,769	-3.19%	49,956	-6.59%	1,291	-0.18%	636	-0.06%	2,681	-0.27%	10,712	-0.71%
存出保證金增加	(3,260)	-16.55%	(1,102)	0.15%	0	0%	(15,313)	2.09%	(16,167)	1.65%	(25,083)	2.52%	578	-0.04%	(710)	0.07%	868	-0.34%	(6,135)	1.69%	(79)	0.02%	(134)	0.03%	(1,696)	0.25%
取得無形資產	(2,002)	-10.16%	(1,269)	0.18%	(1,510)	0.2%	0	0%	(485)	0.05%	0	0%	(184)	0.01%	(803)	0.08%	(3,211)	1.26%	0		0	0%	(425)	0.11%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(10,851)	1.11%	0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(9,320)	-47.32%	(13,950)	1.96%	(17,398)	2.3%	(20,904)	2.85%	(31,477)	3.21%	(60,837)	6.11%	(5,962)	0.39%	2,804	-0.26%	1,431	-0.56%	(336)	0.09%	(27,324)	7.38%	(421)	0.11%	(93,233)	13.56%
預付設備款增加	(23,406)	-118.84%	(175,572)	24.62%	(466,816)	61.59%	(496,719)	67.76%	(589,527)	60.1%	(535,195)	53.79%	(936,738)	61.65%	(526,404)	49.64%	(71,606)	28.14%	(190,110)	52.36%	(238,500)	64.43%	(369,600)	95.34%	(514,282)	74.82%
投資活動之淨現金流入（流出）	19,696	100%	(713,216)	100%	(757,992)	100%	(733,087)	100%	(980,953)	100%	(994,932)	100%	(1,519,419)	100%	(1,060,440)	100%	(254,495)	100%	(363,080)	100%	(370,164)	100%	(387,658)	100%	(687,317)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	88,740	-51.18%	768,612	1239.78%	281,900	-204.16%	297,000	-106.37%	300,000	56.92%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	12,540	-4.98%	0	0%	0	0%
短期借款減少	(234,394)	52.18%									0	0%	363,565	51.38%	353,483	47.42%	146,593	-51.52%	(51,734)	75.7%	0	0%	(65,552)	47.91%	(281,467)	-167.17%
應付短期票券增加	99,890	-22.24%	49,970	-28.82%	0	0%	89,984	-65.17%	0	0%	35,000	6.64%	(400,000)	-56.53%	220,000	29.51%	15,000	-5.27%	75,000	-109.74%	40,000	-15.89%	0	0%	140,000	83.15%
舉借長期借款	1,724,730	-383.96%	2,366,990	-1365.16%	2,479,429	3999.34%	1,625,685	-1177.35%	2,539,025	-909.35%	597,956	113.45%	1,085,015	153.34%	533,896	71.62%	(149,673)	52.6%	135,647	-198.47%			0	0%	220,175	130.77%
償還長期借款	(1,790,010)	398.49%	(2,504,788)	1444.64%	(2,996,500)	-4833.38%	(1,220,424)	883.85%	(2,708,806)	970.16%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(120,285)	47.78%	(261,899)	191.42%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(44)	0.03%
租賃本金償還	(71,377)	15.89%	(11,952)	6.89%	(11,366)	-18.33%	(11,069)	8.02%	(8,145)	2.92%	(12,244)	-2.32%
發放現金股利	(79,860)	17.78%	(72,600)	41.87%	(87,120)	-140.53%	(871,200)	630.94%	(326,700)	117.01%	(363,000)	-68.87%	(326,700)	-46.17%	(348,480)	-46.74%	(283,140)	99.51%	(203,280)	297.43%	(159,720)	63.44%	(96,750)	70.71%	(18,000)	-10.69%
支付之利息	(98,177)	21.86%	(89,831)	51.81%	(51,483)	-83.04%	(32,956)	23.87%	(36,588)	13.1%	(29,903)	-5.67%	(13,984)	-1.98%	(14,913)	-2%	(13,425)	4.72%	(24,675)	36.1%	(24,592)	9.77%	(34,132)	24.95%	(41,140)	-24.43%
非控制權益變動	4	0%	130	-0.07%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(449,194)	100%	(173,385)	100%	61,996	100%	(138,080)	100%	(279,213)	100%	527,072	100%	707,607	100%	745,502	100%	(284,538)	100%	(68,345)	100%	(251,755)	100%	(136,818)	100%	168,371	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	35,391		(36,085)		44,284		778		48,669		(101,168)		(44,941)		(13,584)		(220,566)		(7,135)		39,199		19,776		(3,019)
本期現金及約當現金增加（減少）數	175,958		(433,397)		(254,953)		88,394		378,655		221,060		73,676		438,427		48,092		189,723		(59,082)		188,058		(50,166)
期初現金及約當現金餘額	1,089,012		1,522,409		1,777,362		1,688,968		1,310,313		1,089,253
期末現金及約當現金餘額	1,264,970		1,089,012		1,522,409		1,777,362		1,688,968		1,310,313
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,264,970		1,089,012		1,522,409		1,777,362		1,688,968		1,310,313		1,089,253		1,015,577		577,150		529,058		339,335		398,417		210,359

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南六(6504) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.79億元、較上一季成長833.33%；而今年初至今累積為NT$5.7億元、較去年同期成長16.51%。

單季

南六(6504) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.79億元，較上一季成長833.33%，為過去11年同期中的第3高。同時南六過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.78%、0.35%與5.82%。其中稅前淨利為NT$1.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$479萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.7億元，較去年同期成長16.51%，為過去11年同期中的第9高。同時南六過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.91%、-6.32%與0.85%。其中稅前淨利為NT$2.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,652萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	130,950		(7,780)		23,469		23,881		576,127		214,656		226,933		207,324		228,818		180,913		154,852		153,315		82,352
收益費損項目合計	161,309		110,790		126,627		127,554		158,968		111,853		79,398		100,709		108,182		81,365		87,510		71,218		77,436
折舊費用	134,830		126,886		123,180		122,796		97,667		62,691		73,329		75,388		75,084		64,598		70,741		67,239		52,316
攤銷費用	9,138		9,005		8,225		9,708		7,976		127		2,119		2,012		2,027		1,590		1,636		434		232
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,701)		24,481		38,681		11,331		(505,286)		(14,975)		194,991		(95,603)		4,853		(4,378)		(70,199)		38,416		(10,751)
營業活動之淨現金流入（流出）	279,347		119,909		154,190		93,984		145,212		274,489		473,934		213,852		304,054		225,407		158,619		243,641		143,631

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	249,332	3.71%	203,286	3.29%	188,834	3.15%	250,237	3.69%	1,992,588	21.26%	790,749	12.08%	874,263	12.88%	720,257	11.19%	777,845	12.77%	777,639	13.13%	595,957	11.15%	482,240	10.56%	272,376	7.36%
收益費損項目合計	622,786	109.25%	581,707	118.89%	550,025	138.63%	491,430	51.26%	498,871	31.37%	286,270	36.23%	329,127	35.37%	345,055	44.99%	355,882	44.06%	297,190	47.3%	307,266	58.68%	269,172	38.86%	277,090	58.73%
折舊費用	525,783	92.23%	507,760	103.78%	508,761	128.23%	490,636	51.17%	410,362	25.81%	254,948	32.27%	290,714	31.25%	294,706	38.43%	290,454	35.96%	261,124	41.56%	262,196	50.07%	216,227	31.21%	193,654	41.05%
攤銷費用	36,450	6.39%	34,911	7.14%	33,216	8.37%	31,882	3.33%	26,263	1.65%	686	0.09%	8,224	0.88%	7,989	1.04%	7,502	0.93%	6,445	1.03%	6,379	1.22%	1,628	0.24%	1,431	0.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(235,537)	-41.32%	(251,439)	-51.39%	(242,163)	-61.04%	610,899	63.72%	(593,292)	-37.31%	70,599	8.94%	(85,052)	-9.14%	(162,287)	-21.16%	(113,870)	-14.1%	(257,677)	-41.01%	(231,108)	-44.14%	34,256	4.94%	(43,253)	-9.17%
營業活動之淨現金流入（流出）	570,065	100%	489,289	100%	396,759	100%	958,783	100%	1,590,152	100%	790,088	100%	930,429	100%	766,949	100%	807,691	100%	628,283	100%	523,638	100%	692,758	100%	471,799	100%

投資活動之淨現金流

南六(6504) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.05億元、較上一季衰退-119.74%；而今年初至今累積為NT$1,970萬元、較去年同期成長102.76%。

單季

南六(6504) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.05億元，較上一季衰退-119.74%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,970萬元，較去年同期成長102.76%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(204,535)		(391,425)		(123,616)		(156,513)		(369,021)		(274,425)		(313,094)		(257,636)		(10,956)		(107,321)		(138,439)		(111,798)		(228,572)
取得不動產、廠房及設備	(17,642)		(42,785)		(30,839)		(14,383)		(120,712)		(159,849)		(167,165)		(135,558)		(52,648)		(52,653)		(3,966)		(25,704)		(13,046)
處分不動產、廠房及設備	1,792		192		46		93		601		289		10,325
取得無形資產	(894)		2		(1,510)		0		0		0		(1)		(481)		(1,274)		0		0		(8)		90
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(409,190)		(345,360)		(201,582)		0		(84,899)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	226,113		(8,343)		213,100		23,850		19,347
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	19,696	100%	(713,216)	100%	(757,992)	100%	(733,087)	100%	(980,953)	100%	(994,932)	100%	(1,519,419)	100%	(1,060,440)	100%	(254,495)	100%	(363,080)	100%	(370,164)	100%	(387,658)	100%	(687,317)	100%
取得不動產、廠房及設備	(68,983)	-350.24%	(114,885)	16.11%	(115,440)	15.23%	(206,142)	28.12%	(405,166)	41.3%	(422,226)	42.44%	(509,314)	33.52%	(536,395)	50.58%	(146,963)	57.75%	(168,240)	46.34%	(105,801)	28.58%	(105,011)	27.09%	(78,725)	11.45%
處分不動產、廠房及設備	23,190	117.74%	22,769	-3.19%	49,956	-6.59%	1,291	-0.18%	636	-0.06%	2,681	-0.27%	10,712	-0.71%
取得無形資產	(2,002)	-10.16%	(1,269)	0.18%	(1,510)	0.2%	0	0%	(485)	0.05%	0	0%	(184)	0.01%	(803)	0.08%	(3,211)	1.26%	0		0	0%	(425)	0.11%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(84,130)	11.48%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,664,489)	-8450.9%	(673,811)	94.48%	(680,375)	89.76%	(74,445)	10.16%	(142,547)	14.53%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,767,966	8976.27%	244,604	-34.3%	449,708	-59.33%	163,275	-22.27%	214,631	-21.88%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南六(6504) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,155萬元、較上一季成長1.08%；而今年初至今累積為NT$-4.49億元、較去年同期衰退-159.07%。

單季

南六(6504) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,155萬元，較上一季成長1.08%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.49億元，較去年同期衰退-159.07%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(41,554)		(250,859)		6,850		(167,703)		(134,921)		21,952		(61,814)		133,733		11,367		(77,886)		(6,132)		(85,231)		26,328
短期借款增加			88,740		83,420		259,900		297,000		(335,000)		(293,565)		(470,286)		(217,773)		(12,052)				0		(63,971)
短期借款減少	(6,512)										0		363,565		353,483		146,593		(51,734)		20,466		(32,740)		(281,467)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	569,200		948,230		842,450		541,070		70,516		375,455		50,930		131,229		(149,673)		107,543				0		220,175
償還長期借款	(597,306)		(1,206,348)		(863,260)		(85,535)		(687,504)		0		0		0		163,299		0		62,305		101,212		142,159
發放現金股利	(79,860)		(72,600)		(87,120)		(871,200)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(449,194)	100%	(173,385)	100%	61,996	100%	(138,080)	100%	(279,213)	100%	527,072	100%	707,607	100%	745,502	100%	(284,538)	100%	(68,345)	100%	(251,755)	100%	(136,818)	100%	168,371	100%
短期借款增加	0	0%	88,740	-51.18%	768,612	1239.78%	281,900	-204.16%	297,000	-106.37%	300,000	56.92%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	12,540	-4.98%	0	0%	0	0%
短期借款減少	(234,394)	52.18%									0	0%	363,565	51.38%	353,483	47.42%	146,593	-51.52%	(51,734)	75.7%	0	0%	(65,552)	47.91%	(281,467)	-167.17%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,724,730	-383.96%	2,366,990	-1365.16%	2,479,429	3999.34%	1,625,685	-1177.35%	2,539,025	-909.35%	597,956	113.45%	1,085,015	153.34%	533,896	71.62%	(149,673)	52.6%	135,647	-198.47%			0	0%	220,175	130.77%
償還長期借款	(1,790,010)	398.49%	(2,504,788)	1444.64%	(2,996,500)	-4833.38%	(1,220,424)	883.85%	(2,708,806)	970.16%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(120,285)	47.78%	(261,899)	191.42%	0	0%
發放現金股利	(79,860)	17.78%	(72,600)	41.87%	(87,120)	-140.53%	(871,200)	630.94%	(326,700)	117.01%	(363,000)	-68.87%	(326,700)	-46.17%	(348,480)	-46.74%	(283,140)	99.51%	(203,280)	297.43%	(159,720)	63.44%	(96,750)	70.71%	(18,000)	-10.69%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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