南六－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,492		98,372		31,901		17,912		151,005		224,490		149,035		166,925		170,409		159,325		193,472		155,956		96,074		39,059
本期稅前淨利（淨損）	58,492		98,372		31,901		17,912		151,005		224,490		149,035		166,925		170,409		159,325		193,472		155,956		96,074		39,059
調整項目
收益費損項目
折舊費用	134,040		128,490		126,109		125,968		125,137		81,894		67,916		75,847		70,558		73,999		64,646		63,833		50,155		46,687
攤銷費用	9,236		9,890		8,556		8,059		7,782		4,567		203		1,896		2,155		1,623		1,590		1,578		381		360
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(793)		1,901		1,312		(11,060)		(21,792)				0		(32)		(1,205)		15,169		12,045
利息費用	26,182		24,893		21,773		9,362		8,020		9,689		7,388		5,438		3,315		4,626		6,036		7,954		10,230		11,306
利息收入	(12,164)		(14,343)		(13,436)		(3,338)		(859)		(7,182)		(3,487)		(2,471)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	654		15,640		(6,527)		(72)		7		7		0		1,068
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		1,091
未實現外幣兌換損失（利益）	0		3,375		0		(8,130)						(512)		253
其他項目	(399)		920		13,463		0		4,610		0		9,874		10,111		4,302		3,668		3		1,401		(1,829)		938
收益費損項目合計	156,756		171,857		151,250		120,789		122,905		88,975		81,108		91,789		80,957		98,142		83,445		72,991		60,605		58,566
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	25,352		(23,613)		(104,367)		(223)		(7,792)		(16,214)		6,220		14,386		5,231		(4,200)		(14,478)		(52)		3,599		9,437
應收帳款（增加）減少	123,853		61,791		34,479		415,398		183,368		45,085		118,359		(89,363)		93,715		64,312		(80,293)		(37,202)		(32,956)		(31,322)
其他應收款（增加）減少	(3,011)		3,180		2,747		(631)		3,517		(17,582)		27,026		19,031		2,428		377		(21,021)		(2,698)		6,215		647
存貨（增加）減少	4,114		(19,382)		8,775		72,922		175,995		34,672		24,334		109,071		57,391		23,071		(28,904)		(30,970)		(22,783)		4,507
預付款項（增加）減少	(13,807)		9,524		(24,824)		(68,500)		(109,454)		4,722		38,109		(21,037)		37,481		76,176		(88,828)		25,351		(236,702)		(112,497)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	136,501		31,500		(83,190)		418,966		245,634		50,683		213,995		32,088		189,077		134,164		(221,318)		(51,936)		(282,977)		(129,292)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(533)		5,572		4,046		(3,436)		(6,794)		10,697		7,024		3,773
應付票據增加（減少）	(38,047)		(9,067)		(17,989)		27,982		4,098		(10,061)		1,988		(103,267)		(1,276)		(52,168)		(76,114)		(6,116)		94,031		6,608
應付帳款增加（減少）	(146,541)		(50,015)		(34,784)		(239,497)		(88,678)		(63,239)		(169,432)		(128,872)		(22,543)		(88,333)		91,195		41,938		140,652		84,699
其他應付款增加（減少）	(37,720)		(19,673)		(17,995)		(50,351)		(6,910)		(57,957)		(9,651)		(10,664)		(23,611)		(4,119)		(14,034)		(49,451)		(13,193)		(17,558)
淨確定福利負債增加(減少)	(5,409)		(62)		98		(7,691)		163		(4,629)		3		(2,381)		(8,013)		(14,207)		562		594		228		(34)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(228,250)		(73,245)		(61,862)		(272,993)		(98,121)		(125,189)		(169,968)		(241,954)		(51,791)		(159,544)		265		(16,010)		234,154		81,385
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(91,749)		(41,745)		(145,052)		145,973		147,513		(74,506)		44,027		(209,866)		137,286		(25,380)		(221,053)		(67,946)		(48,823)		(47,907)
調整項目合計	65,007		130,112		6,198		266,762		270,418		14,469		125,135		(118,077)		218,243		72,762		(137,608)		5,045		11,782		10,659
營運產生之現金流入（流出）	123,499		228,484		38,099		284,674		421,423		238,959		274,170		48,848		388,652		232,087		55,864		161,001		107,856		49,718
收取之利息	9,025		22,576		10,194		3,331		739		11,060		3,294		2,497		416		704		939		500		99		678
退還（支付）之所得稅	(26,234)		(24,246)		(22,087)		(16,005)		(47,656)		(73,659)		(134,118)		(99,708)		(36,802)		(27,711)		(20,060)		(47,267)		(8,376)		(1)
營業活動之淨現金流入（流出）	106,290		226,814		26,206		272,000		374,506		176,360		143,346		(48,363)		352,266		205,080		36,743		114,234		99,579		50,395
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(384,808)		(359,792)		(12,656)		(188,500)		(43,535)		(7,531)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	394,649		689,413		8,066				0		30,264
取得不動產、廠房及設備	(7,803)		(17,733)		(61,795)		(55,854)		(107,618)		(169,857)		(91,104)		(189,673)		(28,863)		(38,153)		(61,382)		(42,836)		(8,370)		(21,088)
處分不動產、廠房及設備	216		8,393		10		279		82				0		10
存出保證金增加	(3,935)		(1,868)		(2,193)		0		(131)		(6,152)		0		0		0		0		0		0		(30,767)		0
取得無形資產	(861)		(584)		(899)		0		0		(485)		0		(90)		0		0		0		0		(415)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,101)		(1,180)		(342)		(7,533)		(4,930)		(43)										12,549		(2,294)		44,378		27,618
預付設備款增加	(26,482)		(25,071)		(32,613)		(171,496)		(137,582)		(3,539)		(76,520)		(333,506)		(207,779)		(26,313)		(54,611)		(22,371)		(131,255)		(111,923)
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,125)		291,578		(102,422)		(419,037)		(377,844)		(157,343)		(169,780)		(592,962)		(242,123)		(58,225)		(103,512)		(110,687)		(126,429)		(105,325)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		104,173		0		171,100		0		20,000		116,382		259,629		98,530		162,346		115,032		0		103,505		113,025
短期借款減少	(107,484)		0		(229,748)																0		(114,056)
應付短期票券減少	(99,827)				0		(49,989)		0		(34,999)		0		0		(20,000)		(15,000)		(10,000)		0
舉借長期借款	670,000		69,140		235,300		217,899		277,085		547,716		(13,395)		14,490		105,164				17,278		35,939		13,766		58,697
償還長期借款	(648,353)		(319,425)		(88,509)		(304,841)		(352,062)		(438,340)		0		0		0		(245,359)		0		0
租賃本金償還	(5,649)		(66,478)		(5,696)		(5,179)		(5,441)		(2,315)		(7,544)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(26,860)		(25,108)		(22,059)		(8,979)		(8,169)		(9,801)		(7,871)		(5,181)		(3,428)		(4,650)		(5,792)		(7,662)		(11,798)		(10,743)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(218,173)		(237,698)		(110,712)		20,011		(88,587)		82,261		87,142		268,586		180,911		(103,050)		116,616		(35,422)		105,473		215,979
匯率變動對現金及約當現金之影響	20,040		20,455		12,453		49,000		(5,857)		7,955		9,564		26,541		(70,756)		(5,640)		(15,773)		14,537		11,354		(984)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(121,968)		301,149		(174,475)		(78,026)		(97,782)		109,233		70,272		(346,198)		220,298		38,165		34,074		(17,338)		89,977		160,065
期初現金及約當現金餘額	1,264,970		1,089,012		1,522,409		1,777,362		1,688,968		1,310,313		1,089,253		1,015,577		577,150		529,058		339,335		398,417		210,359		260,525
期末現金及約當現金餘額	1,143,002		1,390,161		1,347,934		1,699,336		1,591,186		1,419,546		1,159,525		669,379		797,448		567,223		373,409		381,079		300,336		420,590
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,143,002	11.52%	1,390,161	13.56%	1,347,934	13.11%	1,699,336	16.39%	1,591,186	14.81%	1,419,546	14.95%	1,159,525	13.45%	669,379	9.78%	797,448	14.49%	567,223	10.87%	373,409	7.25%	381,079	8.47%	300,336	7.84%	420,590	13.44%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,492	3.5%	98,372	6.89%	31,901	2.23%	17,912	1.38%	151,005	8.33%	224,490	14.31%	149,035	9.27%	166,925	10.14%	170,409	11.34%	159,325	11.09%	193,472	12.99%	155,956	12.38%	96,074	9.89%	39,059	4.68%
本期稅前淨利（淨損）	58,492	55.03%	98,372	43.37%	31,901	121.73%	17,912	6.59%	151,005	40.32%	224,490	127.29%	149,035	103.97%	166,925	-345.15%	170,409	48.38%	159,325	77.69%	193,472	526.55%	155,956	136.52%	96,074	96.48%	39,059	77.51%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	134,040	126.11%	128,490	56.65%	126,109	481.22%	125,968	46.31%	125,137	33.41%	81,894	46.44%	67,916	47.38%	75,847	-156.83%	70,558	20.03%	73,999	36.08%	64,646	175.94%	63,833	55.88%	50,155	50.37%	46,687	92.64%
攤銷費用	9,236	8.69%	9,890	4.36%	8,556	32.65%	8,059	2.96%	7,782	2.08%	4,567	2.59%	203	0.14%	1,896	-3.92%	2,155	0.61%	1,623	0.79%	1,590	4.33%	1,578	1.38%	381	0.38%	360	0.71%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(793)	-0.75%	1,901	0.84%	1,312	5.01%	(11,060)	-4.07%	(21,792)	-5.82%			0	0%	(32)	0.07%	(1,205)	-0.34%	15,169	7.4%	12,045	32.78%
利息費用	26,182	24.63%	24,893	10.98%	21,773	83.08%	9,362	3.44%	8,020	2.14%	9,689	5.49%	7,388	5.15%	5,438	-11.24%	3,315	0.94%	4,626	2.26%	6,036	16.43%	7,954	6.96%	10,230	10.27%	11,306	22.43%
利息收入	(12,164)	-11.44%	(14,343)	-6.32%	(13,436)	-51.27%	(3,338)	-1.23%	(859)	-0.23%	(7,182)	-4.07%	(3,487)	-2.43%	(2,471)	5.11%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	654	0.62%	15,640	6.9%	(6,527)	-24.91%	(72)	-0.03%	7	0%	7	0%	0	0%	1,068	-2.21%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	1,091	0.48%
未實現外幣兌換損失（利益）	0	0%	3,375	1.49%	0	0%	(8,130)	-2.99%					(512)	-0.36%	253	-0.52%
其他項目	(399)	-0.38%	920	0.41%	13,463	51.37%	0	0%	4,610	1.23%	0	0%	9,874	6.89%	10,111	-20.91%	4,302	1.22%	3,668	1.79%	3	0.01%	1,401	1.23%	(1,829)	-1.84%	938	1.86%
收益費損項目合計	156,756	147.48%	171,857	75.77%	151,250	577.16%	120,789	44.41%	122,905	32.82%	88,975	50.45%	81,108	56.58%	91,789	-189.79%	80,957	22.98%	98,142	47.86%	83,445	227.1%	72,991	63.9%	60,605	60.86%	58,566	116.21%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	25,352	23.85%	(23,613)	-10.41%	(104,367)	-398.26%	(223)	-0.08%	(7,792)	-2.08%	(16,214)	-9.19%	6,220	4.34%	14,386	-29.75%	5,231	1.48%	(4,200)	-2.05%	(14,478)	-39.4%	(52)	-0.05%	3,599	3.61%	9,437	18.73%
應收帳款（增加）減少	123,853	116.52%	61,791	27.24%	34,479	131.57%	415,398	152.72%	183,368	48.96%	45,085	25.56%	118,359	82.57%	(89,363)	184.78%	93,715	26.6%	64,312	31.36%	(80,293)	-218.53%	(37,202)	-32.57%	(32,956)	-33.1%	(31,322)	-62.15%
其他應收款（增加）減少	(3,011)	-2.83%	3,180	1.4%	2,747	10.48%	(631)	-0.23%	3,517	0.94%	(17,582)	-9.97%	27,026	18.85%	19,031	-39.35%	2,428	0.69%	377	0.18%	(21,021)	-57.21%	(2,698)	-2.36%	6,215	6.24%	647	1.28%
存貨（增加）減少	4,114	3.87%	(19,382)	-8.55%	8,775	33.48%	72,922	26.81%	175,995	46.99%	34,672	19.66%	24,334	16.98%	109,071	-225.53%	57,391	16.29%	23,071	11.25%	(28,904)	-78.67%	(30,970)	-27.11%	(22,783)	-22.88%	4,507	8.94%
預付款項（增加）減少	(13,807)	-12.99%	9,524	4.2%	(24,824)	-94.73%	(68,500)	-25.18%	(109,454)	-29.23%	4,722	2.68%	38,109	26.59%	(21,037)	43.5%	37,481	10.64%	76,176	37.14%	(88,828)	-241.75%	25,351	22.19%	(236,702)	-237.7%	(112,497)	-223.23%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	136,501	128.42%	31,500	13.89%	(83,190)	-317.45%	418,966	154.03%	245,634	65.59%	50,683	28.74%	213,995	149.29%	32,088	-66.35%	189,077	53.67%	134,164	65.42%	(221,318)	-602.34%	(51,936)	-45.46%	(282,977)	-284.17%	(129,292)	-256.56%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(533)	-0.5%	5,572	2.46%	4,046	15.44%	(3,436)	-1.26%	(6,794)	-1.81%	10,697	6.07%	7,024	4.9%	3,773	-7.8%
應付票據增加（減少）	(38,047)	-35.8%	(9,067)	-4%	(17,989)	-68.64%	27,982	10.29%	4,098	1.09%	(10,061)	-5.7%	1,988	1.39%	(103,267)	213.52%	(1,276)	-0.36%	(52,168)	-25.44%	(76,114)	-207.15%	(6,116)	-5.35%	94,031	94.43%	6,608	13.11%
應付帳款增加（減少）	(146,541)	-137.87%	(50,015)	-22.05%	(34,784)	-132.73%	(239,497)	-88.05%	(88,678)	-23.68%	(63,239)	-35.86%	(169,432)	-118.2%	(128,872)	266.47%	(22,543)	-6.4%	(88,333)	-43.07%	91,195	248.2%	41,938	36.71%	140,652	141.25%	84,699	168.07%
其他應付款增加（減少）	(37,720)	-35.49%	(19,673)	-8.67%	(17,995)	-68.67%	(50,351)	-18.51%	(6,910)	-1.85%	(57,957)	-32.86%	(9,651)	-6.73%	(10,664)	22.05%	(23,611)	-6.7%	(4,119)	-2.01%	(14,034)	-38.2%	(49,451)	-43.29%	(13,193)	-13.25%	(17,558)	-34.84%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,409)	-5.09%	(62)	-0.03%	98	0.37%	(7,691)	-2.83%	163	0.04%	(4,629)	-2.62%	3	0%	(2,381)	4.92%	(8,013)	-2.27%	(14,207)	-6.93%	562	1.53%	594	0.52%	228	0.23%	(34)	-0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(228,250)	-214.74%	(73,245)	-32.29%	(61,862)	-236.06%	(272,993)	-100.37%	(98,121)	-26.2%	(125,189)	-70.98%	(169,968)	-118.57%	(241,954)	500.29%	(51,791)	-14.7%	(159,544)	-77.8%	265	0.72%	(16,010)	-14.02%	234,154	235.14%	81,385	161.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(91,749)	-86.32%	(41,745)	-18.4%	(145,052)	-553.51%	145,973	53.67%	147,513	39.39%	(74,506)	-42.25%	44,027	30.71%	(209,866)	433.94%	137,286	38.97%	(25,380)	-12.38%	(221,053)	-601.62%	(67,946)	-59.48%	(48,823)	-49.03%	(47,907)	-95.06%
調整項目合計	65,007	61.16%	130,112	57.37%	6,198	23.65%	266,762	98.07%	270,418	72.21%	14,469	8.2%	125,135	87.3%	(118,077)	244.15%	218,243	61.95%	72,762	35.48%	(137,608)	-374.51%	5,045	4.42%	11,782	11.83%	10,659	21.15%
營運產生之現金流入（流出）	123,499	116.19%	228,484	100.74%	38,099	145.38%	284,674	104.66%	421,423	112.53%	238,959	135.5%	274,170	191.26%	48,848	-101%	388,652	110.33%	232,087	113.17%	55,864	152.04%	161,001	140.94%	107,856	108.31%	49,718	98.66%
收取之利息	9,025	8.49%	22,576	9.95%	10,194	38.9%	3,331	1.22%	739	0.2%	11,060	6.27%	3,294	2.3%	2,497	-5.16%	416	0.12%	704	0.34%	939	2.56%	500	0.44%	99	0.1%	678	1.35%
退還（支付）之所得稅	(26,234)	-24.68%	(24,246)	-10.69%	(22,087)	-84.28%	(16,005)	-5.88%	(47,656)	-12.73%	(73,659)	-41.77%	(134,118)	-93.56%	(99,708)	206.17%	(36,802)	-10.45%	(27,711)	-13.51%	(20,060)	-54.6%	(47,267)	-41.38%	(8,376)	-8.41%	(1)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	106,290	100%	226,814	100%	26,206	100%	272,000	100%	374,506	100%	176,360	100%	143,346	100%	(48,363)	100%	352,266	100%	205,080	100%	36,743	100%	114,234	100%	99,579	100%	50,395	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(384,808)	1277.37%	(359,792)	-123.39%	(12,656)	12.36%	(188,500)	44.98%	(43,535)	11.52%	(7,531)	4.79%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	394,649	-1310.04%	689,413	236.44%	8,066	-7.88%			0	0%	30,264	-19.23%
取得不動產、廠房及設備	(7,803)	25.9%	(17,733)	-6.08%	(61,795)	60.33%	(55,854)	13.33%	(107,618)	28.48%	(169,857)	107.95%	(91,104)	53.66%	(189,673)	31.99%	(28,863)	11.92%	(38,153)	65.53%	(61,382)	59.3%	(42,836)	38.7%	(8,370)	6.62%	(21,088)	20.02%
處分不動產、廠房及設備	216	-0.72%	8,393	2.88%	10	-0.01%	279	-0.07%	82	-0.02%			0	0%	10	0%
存出保證金增加	(3,935)	13.06%	(1,868)	-0.64%	(2,193)	2.14%	0	0%	(131)	0.03%	(6,152)	3.91%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(30,767)	24.34%	0	0%
取得無形資產	(861)	2.86%	(584)	-0.2%	(899)	0.88%	0		0	0%	(485)	0.31%	0	0%	(90)	0.02%	0		0		0	0%	0	0%	(415)	0.33%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,101)	3.65%	(1,180)	-0.4%	(342)	0.33%	(7,533)	1.8%	(4,930)	1.3%	(43)	0.03%									12,549	-12.12%	(2,294)	2.07%	44,378	-35.1%	27,618	-26.22%
預付設備款增加	(26,482)	87.91%	(25,071)	-8.6%	(32,613)	31.84%	(171,496)	40.93%	(137,582)	36.41%	(3,539)	2.25%	(76,520)	45.07%	(333,506)	56.24%	(207,779)	85.82%	(26,313)	45.19%	(54,611)	52.76%	(22,371)	20.21%	(131,255)	103.82%	(111,923)	106.26%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,125)	100%	291,578	100%	(102,422)	100%	(419,037)	100%	(377,844)	100%	(157,343)	100%	(169,780)	100%	(592,962)	100%	(242,123)	100%	(58,225)	100%	(103,512)	100%	(110,687)	100%	(126,429)	100%	(105,325)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	104,173	-43.83%	0	0%	171,100	855.03%	0	0%	20,000	24.31%	116,382	133.55%	259,629	96.67%	98,530	54.46%	162,346	-157.54%	115,032	98.64%	0	0%	103,505	98.13%	113,025	52.33%
短期借款減少	(107,484)	49.27%	0	0%	(229,748)	207.52%															0	0%	(114,056)	321.99%
應付短期票券減少	(99,827)	45.76%			0	0%	(49,989)	-249.81%	0	0%	(34,999)	-42.55%	0	0%	0	0%	(20,000)	-11.06%	(15,000)	14.56%	(10,000)	-8.58%	0	0%
舉借長期借款	670,000	-307.1%	69,140	-29.09%	235,300	-212.53%	217,899	1088.9%	277,085	-312.78%	547,716	665.83%	(13,395)	-15.37%	14,490	5.39%	105,164	58.13%			17,278	14.82%	35,939	-101.46%	13,766	13.05%	58,697	27.18%
償還長期借款	(648,353)	297.17%	(319,425)	134.38%	(88,509)	79.95%	(304,841)	-1523.37%	(352,062)	397.42%	(438,340)	-532.86%	0	0%	0	0%	0	0%	(245,359)	238.1%	0	0%	0	0%
租賃本金償還	(5,649)	2.59%	(66,478)	27.97%	(5,696)	5.14%	(5,179)	-25.88%	(5,441)	6.14%	(2,315)	-2.81%	(7,544)	-8.66%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
支付之利息	(26,860)	12.31%	(25,108)	10.56%	(22,059)	19.92%	(8,979)	-44.87%	(8,169)	9.22%	(9,801)	-11.91%	(7,871)	-9.03%	(5,181)	-1.93%	(3,428)	-1.89%	(4,650)	4.51%	(5,792)	-4.97%	(7,662)	21.63%	(11,798)	-11.19%	(10,743)	-4.97%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(218,173)	100%	(237,698)	100%	(110,712)	100%	20,011	100%	(88,587)	100%	82,261	100%	87,142	100%	268,586	100%	180,911	100%	(103,050)	100%	116,616	100%	(35,422)	100%	105,473	100%	215,979	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	20,040		20,455		12,453		49,000		(5,857)		7,955		9,564		26,541		(70,756)		(5,640)		(15,773)		14,537		11,354		(984)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(121,968)		301,149		(174,475)		(78,026)		(97,782)		109,233		70,272		(346,198)		220,298		38,165		34,074		(17,338)		89,977		160,065
期初現金及約當現金餘額	1,264,970		1,089,012		1,522,409		1,777,362		1,688,968		1,310,313		1,089,253
期末現金及約當現金餘額	1,143,002		1,390,161		1,347,934		1,699,336		1,591,186		1,419,546		1,159,525
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,143,002		1,390,161		1,347,934		1,699,336		1,591,186		1,419,546		1,159,525		669,379		797,448		567,223		373,409		381,079		300,336		420,590

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南六(6504) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.06億元、較上一季衰退-61.95%；而今年初至今累積為NT$1.06億元、較去年同期衰退-53.14%。

單季

南六(6504) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.06億元，較上一季衰退-61.95%，為過去11年同期中的第9高。同時南六過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.89%、-9.63%與11.21%。其中稅前淨利為NT$5,849萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.57億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,721萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.06億元，較去年同期衰退-53.14%，為過去11年同期中的第9高。同時南六過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.89%、-9.63%與11.21%。其中稅前淨利為NT$5,849萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.57億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,721萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,492		98,372		31,901		17,912		151,005		224,490		149,035		166,925		170,409		159,325		193,472		155,956		96,074		39,059
收益費損項目合計	156,756		171,857		151,250		120,789		122,905		88,975		81,108		91,789		80,957		98,142		83,445		72,991		60,605		58,566
折舊費用	134,040		128,490		126,109		125,968		125,137		81,894		67,916		75,847		70,558		73,999		64,646		63,833		50,155		46,687
攤銷費用	9,236		9,890		8,556		8,059		7,782		4,567		203		1,896		2,155		1,623		1,590		1,578		381		360
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(91,749)		(41,745)		(145,052)		145,973		147,513		(74,506)		44,027		(209,866)		137,286		(25,380)		(221,053)		(67,946)		(48,823)		(47,907)
營業活動之淨現金流入（流出）	106,290		226,814		26,206		272,000		374,506		176,360		143,346		(48,363)		352,266		205,080		36,743		114,234		99,579		50,395

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,492	3.5%	98,372	6.89%	31,901	2.23%	17,912	1.38%	151,005	8.33%	224,490	14.31%	149,035	9.27%	166,925	10.14%	170,409	11.34%	159,325	11.09%	193,472	12.99%	155,956	12.38%	96,074	9.89%	39,059	4.68%
收益費損項目合計	156,756	147.48%	171,857	75.77%	151,250	577.16%	120,789	44.41%	122,905	32.82%	88,975	50.45%	81,108	56.58%	91,789	-189.79%	80,957	22.98%	98,142	47.86%	83,445	227.1%	72,991	63.9%	60,605	60.86%	58,566	116.21%
折舊費用	134,040	126.11%	128,490	56.65%	126,109	481.22%	125,968	46.31%	125,137	33.41%	81,894	46.44%	67,916	47.38%	75,847	-156.83%	70,558	20.03%	73,999	36.08%	64,646	175.94%	63,833	55.88%	50,155	50.37%	46,687	92.64%
攤銷費用	9,236	8.69%	9,890	4.36%	8,556	32.65%	8,059	2.96%	7,782	2.08%	4,567	2.59%	203	0.14%	1,896	-3.92%	2,155	0.61%	1,623	0.79%	1,590	4.33%	1,578	1.38%	381	0.38%	360	0.71%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(91,749)	-86.32%	(41,745)	-18.4%	(145,052)	-553.51%	145,973	53.67%	147,513	39.39%	(74,506)	-42.25%	44,027	30.71%	(209,866)	433.94%	137,286	38.97%	(25,380)	-12.38%	(221,053)	-601.62%	(67,946)	-59.48%	(48,823)	-49.03%	(47,907)	-95.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	106,290	100%	226,814	100%	26,206	100%	272,000	100%	374,506	100%	176,360	100%	143,346	100%	(48,363)	100%	352,266	100%	205,080	100%	36,743	100%	114,234	100%	99,579	100%	50,395	100%

投資活動之淨現金流

南六(6504) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,012萬元、較上一季成長85.27%；而今年初至今累積為NT$-3,012萬元、較去年同期衰退-110.33%。

單季

南六(6504) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,012萬元，較上一季成長85.27%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,012萬元，較去年同期衰退-110.33%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,125)		291,578		(102,422)		(419,037)		(377,844)		(157,343)		(169,780)		(592,962)		(242,123)		(58,225)		(103,512)		(110,687)		(126,429)		(105,325)
取得不動產、廠房及設備	(7,803)		(17,733)		(61,795)		(55,854)		(107,618)		(169,857)		(91,104)		(189,673)		(28,863)		(38,153)		(61,382)		(42,836)		(8,370)		(21,088)
處分不動產、廠房及設備	216		8,393		10		279		82				0		10
取得無形資產	(861)		(584)		(899)		0		0		(485)		0		(90)		0		0		0		0		(415)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(84,130)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(384,808)		(359,792)		(12,656)		(188,500)		(43,535)		(7,531)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	394,649		689,413		8,066				0		30,264
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,125)	100%	291,578	100%	(102,422)	100%	(419,037)	100%	(377,844)	100%	(157,343)	100%	(169,780)	100%	(592,962)	100%	(242,123)	100%	(58,225)	100%	(103,512)	100%	(110,687)	100%	(126,429)	100%	(105,325)	100%
取得不動產、廠房及設備	(7,803)	25.9%	(17,733)	-6.08%	(61,795)	60.33%	(55,854)	13.33%	(107,618)	28.48%	(169,857)	107.95%	(91,104)	53.66%	(189,673)	31.99%	(28,863)	11.92%	(38,153)	65.53%	(61,382)	59.3%	(42,836)	38.7%	(8,370)	6.62%	(21,088)	20.02%
處分不動產、廠房及設備	216	-0.72%	8,393	2.88%	10	-0.01%	279	-0.07%	82	-0.02%			0	0%	10	0%
取得無形資產	(861)	2.86%	(584)	-0.2%	(899)	0.88%	0		0	0%	(485)	0.31%	0	0%	(90)	0.02%	0		0		0	0%	0	0%	(415)	0.33%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(84,130)	22.27%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(384,808)	1277.37%	(359,792)	-123.39%	(12,656)	12.36%	(188,500)	44.98%	(43,535)	11.52%	(7,531)	4.79%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	394,649	-1310.04%	689,413	236.44%	8,066	-7.88%			0	0%	30,264	-19.23%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南六(6504) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.18億元、較上一季衰退-425.03%；而今年初至今累積為NT$-2.18億元、較去年同期成長8.21%。

單季

南六(6504) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.18億元，較上一季衰退-425.03%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.18億元，較去年同期成長8.21%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(218,173)		(237,698)		(110,712)		20,011		(88,587)		82,261		87,142		268,586		180,911		(103,050)		116,616		(35,422)		105,473		215,979
短期借款增加	0		104,173		0		171,100		0		20,000		116,382		259,629		98,530		162,346		115,032		0		103,505		113,025
短期借款減少	(107,484)		0		(229,748)																0		(114,056)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	670,000		69,140		235,300		217,899		277,085		547,716		(13,395)		14,490		105,164				17,278		35,939		13,766		58,697
償還長期借款	(648,353)		(319,425)		(88,509)		(304,841)		(352,062)		(438,340)		0		0		0		(245,359)		0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(218,173)	100%	(237,698)	100%	(110,712)	100%	20,011	100%	(88,587)	100%	82,261	100%	87,142	100%	268,586	100%	180,911	100%	(103,050)	100%	116,616	100%	(35,422)	100%	105,473	100%	215,979	100%
短期借款增加	0	0%	104,173	-43.83%	0	0%	171,100	855.03%	0	0%	20,000	24.31%	116,382	133.55%	259,629	96.67%	98,530	54.46%	162,346	-157.54%	115,032	98.64%	0	0%	103,505	98.13%	113,025	52.33%
短期借款減少	(107,484)	49.27%	0	0%	(229,748)	207.52%															0	0%	(114,056)	321.99%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	670,000	-307.1%	69,140	-29.09%	235,300	-212.53%	217,899	1088.9%	277,085	-312.78%	547,716	665.83%	(13,395)	-15.37%	14,490	5.39%	105,164	58.13%			17,278	14.82%	35,939	-101.46%	13,766	13.05%	58,697	27.18%
償還長期借款	(648,353)	297.17%	(319,425)	134.38%	(88,509)	79.95%	(304,841)	-1523.37%	(352,062)	397.42%	(438,340)	-532.86%	0	0%	0	0%	0	0%	(245,359)	238.1%	0	0%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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