6485
78.7
TWD+0.10 (0.13%)
2025.11.03收盤
點序－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,009) | -6.31% | (13,608) | -4.25% | 45,951 | 10.27% | 166,283 | 33.06% | 132,289 | 29.09% | (3,235) | -2.06% | 22,044 | 8% | 12,698 | 4.4% | (30,829) | -18.84% | 55,220 | 16.81% | 23,274 | 9.7% | 35,159 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,009) | (13,608) | 45,951 | 166,283 | 132,289 | (3,235) | 22,044 | 12,698 | (30,829) | 55,220 | 23,274 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,828 | 6,664 | 3,314 | 1,867 | 1,778 | 1,977 | 2,016 | 2,169 | 2,314 | 1,103 | 762 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 14,414 | 8,848 | 8,122 | 6,728 | 6,014 | 6,786 | 7,345 | 8,450 | 9,534 | 6,087 | 2,507 | |||||||||||||
| 利息費用 | 724 | 1,211 | 1,031 | 266 | 236 | 972 | 1,304 | 1,256 | 1,212 | 200 | 480 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,092) | (1,472) | (3,012) | (808) | (83) | (121) | (234) | (140) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (970) | 4,113 | 4,446 | 688 | (1,857) | 2,533 | 1,273 | 1,891 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3) | (5,277) | (3,748) | (4,301) | 718 | (4,723) | (2,434) | (2,078) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,901 | 16,487 | 10,153 | 15,590 | 14,806 | 9,734 | 9,270 | 9,157 | 13,243 | 17,561 | 12,899 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (49,340) | (28,655) | (68,718) | 23,235 | (28,622) | 123,836 | (21,085) | 70,398 | (77,959) | 66,481 | 41,511 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,766) | 6,650 | 7,563 | 351 | (2,834) | (9,244) | 11,395 | 8,245 | 2,415 | 14,851 | 10,457 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 71,539 | 20,452 | (87,597) | (71,335) | (19,908) | (48,801) | 4,955 | 44,007 | (68,999) | (18,100) | 93,899 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (198) | (5,690) | (22,234) | 858 | (252) | 12,054 | (28,754) | (22,102) | (19,412) | (10,338) | (4,320) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (12,249) | (2,531) | 2,103 | (802) | 4 | 11 | 7,308 | (149) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,986 | (9,774) | (168,883) | (47,693) | (51,632) | 77,856 | (26,181) | 100,287 | (166,365) | 15,416 | 119,522 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15,601) | (15,757) | 3,699 | (5,145) | (824) | (2,356) | (38,089) | (44,373) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,871 | (75,652) | 47,913 | 11,467 | 74,119 | 55,587 | 45,398 | 61,376 | 98,141 | (20,552) | (162,944) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,944 | (16,784) | 8,818 | 16,969 | 27,598 | (8,290) | 25,516 | 5,920 | (8,324) | 248 | 940 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,500) | (2,913) | 782 | 1,247 | 46 | 1,323 | (2,955) | 200 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,714 | (111,106) | 61,212 | 24,538 | 100,939 | 46,264 | 29,775 | 22,839 | 82,033 | (19,392) | (164,788) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,700 | (120,880) | (107,671) | (23,155) | 49,307 | 124,120 | 3,594 | 123,126 | (84,332) | (3,976) | (45,266) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 86,601 | (104,393) | (97,518) | (7,565) | 64,113 | 133,854 | 12,864 | 132,283 | (71,089) | 13,585 | (32,367) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,592 | (118,001) | (51,567) | 158,718 | 196,402 | 130,619 | 34,908 | 144,981 | (101,918) | 68,805 | (9,093) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (724) | (1,211) | (1,031) | (266) | (236) | (972) | (1,304) | (1,256) | (1,212) | 0 | (480) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 43,938 | (197) | (24,398) | (111,634) | (13,256) | (7,839) | (5) | (17,505) | (6,251) | (16,616) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,806 | (119,409) | (76,996) | 46,818 | 185,265 | 116,391 | 25,765 | 143,720 | (120,635) | 62,554 | (26,189) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (79) | (70) | (56) | (9) | (6) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,402) | (6,594) | (677,093) | (129,038) | (685) | (3,591) | (1,676) | (885) | (1,084) | (85,137) | (861) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (303) | 265 | (40) | 0 | (804) | (131) | 0 | 116 | 1,855 | (40) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,173 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (63,036) | (1,090) | (11,939) | (9,070) | 0 | (4,353) | (27,175) | (3,091) | (381) | (71) | (437) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,092 | 1,472 | 3,012 | 808 | 83 | 109 | 230 | 137 | 212 | 177 | 191 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,552) | (6,585) | (685,811) | (137,349) | (608) | (8,639) | (28,752) | (3,839) | (1,134) | (83,180) | (1,225) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,523 | 54,946 | 82,719 | 131,640 | 167,528 | 194,566 | 193,505 | 178,245 | 223,995 | 68,619 | 230,465 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,701) | (89,149) | (61,311) | (71,564) | (127,235) | (246,449) | (138,476) | (272,369) | (233,240) | (221,288) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,850 | (34,203) | 21,408 | 65,044 | 40,293 | (51,883) | 56,017 | (94,124) | (9,592) | 68,619 | 11,003 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,015) | 2,140 | 2,171 | 5,478 | (586) | 799 | 1,582 | 5,906 | 2,354 | (3,005) | 687 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,089 | (158,057) | (739,228) | (20,009) | 224,364 | 56,668 | 54,612 | 51,663 | (129,007) | 44,988 | (15,724) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,368 | 519,079 | 321,991 | 357,743 | 199,077 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,089 | (158,057) | (739,228) | (20,009) | 224,364 | 56,668 | 54,612 | 214,954 | 327,584 | 406,923 | 107,287 | 257,367 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 617,454 | 27.54% | 317,367 | 14.36% | 583,083 | 22.76% | 1,594,674 | 60.5% | 949,635 | 59.61% | 468,778 | 36.9% | 375,323 | 28.32% | 214,954 | 16.7% | 327,584 | 25.36% | 406,923 | 31.8% | 107,287 | 12.08% | 257,367 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,453 | 0.75% | (51,938) | -8.98% | 90,096 | 10.84% | 349,200 | 33.35% | 193,232 | 23.82% | (53) | -0.01% | 30,499 | 5.77% | 11,767 | 2.29% | (42,211) | -13.4% | 105,529 | 16.8% | 38,560 | 7.82% | 78,682 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,453 | 1.72% | (51,938) | 22.17% | 90,096 | -57.19% | 349,200 | 154.13% | 193,232 | 48.38% | (53) | -0.18% | 30,499 | -88.6% | 11,767 | -6.97% | (42,211) | 16.35% | 105,529 | 75.36% | 38,560 | -9.63% | 78,682 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,468 | 4.55% | 12,960 | -5.53% | 5,600 | -3.55% | 3,650 | 1.61% | 3,615 | 0.91% | 3,815 | 12.8% | 3,969 | -11.53% | 4,374 | -2.59% | 4,656 | -1.8% | 2,185 | 1.56% | 1,489 | -0.37% | 1,604 | |
| 攤銷費用 | 23,448 | 7.37% | 17,666 | -7.54% | 16,166 | -10.26% | 13,827 | 6.1% | 12,517 | 3.13% | 13,460 | 45.16% | 16,078 | -46.71% | 17,020 | -10.08% | 18,120 | -7.02% | 10,642 | 7.6% | 5,208 | -1.3% | 1,776 | |
| 利息費用 | 1,806 | 0.57% | 2,250 | -0.96% | 1,399 | -0.89% | 374 | 0.17% | 600 | 0.15% | 2,552 | 8.56% | 2,257 | -6.56% | 2,321 | -1.37% | 1,870 | -0.72% | 200 | 0.14% | 591 | -0.15% | 16 | |
| 利息收入 | (2,808) | -0.88% | (2,324) | 0.99% | (4,640) | 2.95% | (1,228) | -0.54% | (89) | -0.02% | (131) | -0.44% | (244) | 0.71% | (150) | 0.09% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,293 | 1.04% | 8,226 | -3.51% | 6,150 | -3.9% | 1,376 | 0.61% | 265 | 0.07% | 4,875 | 16.36% | 2,547 | -7.4% | 3,781 | -2.24% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 2,400 | -1.02% | 2,310 | 7.75% | (26,756) | 10.36% | 15,414 | 11.01% | 3,971 | -0.99% | 0 | |||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (18,000) | -5.66% | 0 | 0% | 17,076 | 7.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,400) | 1.42% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 146 | 0.05% | (6,437) | 2.75% | (537) | 0.34% | (8,276) | -3.65% | 2,038 | 0.51% | (4,895) | -16.43% | (4,712) | 13.69% | (3,195) | 1.89% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,353 | 7.03% | 34,741 | -14.83% | 24,138 | -15.32% | 26,799 | 11.83% | 29,257 | 7.33% | 27,986 | 93.91% | 25,895 | -75.23% | 22,422 | -13.28% | (1,488) | 0.58% | 33,789 | 24.13% | 19,039 | -4.75% | 5,459 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,430) | -1.08% | 52,215 | -22.29% | (103,416) | 65.65% | 77,461 | 34.19% | (3,660) | -0.92% | 83,115 | 278.89% | (37,955) | 110.26% | 38,929 | -23.06% | (124,669) | 48.29% | (2,926) | -2.09% | 86,321 | -21.55% | (84,354) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (7,388) | -2.32% | 5,577 | -2.38% | 0 | 0% | (4,994) | -2.2% | (2,834) | -0.71% | (13,539) | -45.43% | 282 | -0.82% | 15,463 | -9.16% | 1,640 | -0.64% | 3,821 | 2.73% | (9,411) | 2.35% | (2,503) | |
| 存貨（增加）減少 | 201,467 | 63.36% | (242,791) | 103.65% | (107,189) | 68.04% | (185,706) | -81.97% | 74,546 | 18.66% | (25,914) | -86.95% | 71,575 | -207.93% | (321,889) | 190.66% | (125,375) | 48.56% | (191,789) | -136.96% | (224,804) | 56.12% | (163,068) | |
| 預付款項（增加）減少 | (4,576) | -1.44% | (25,259) | 10.78% | (16,220) | 10.3% | (2,894) | -1.28% | 229 | 0.06% | (141) | -0.47% | (25,392) | 73.77% | (43,343) | 25.67% | (28,090) | 10.88% | (9,958) | -7.11% | (4,305) | 1.07% | 0 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,961) | -4.71% | 177 | -0.08% | (7,204) | 4.57% | (786) | -0.35% | 33 | 0.01% | 285 | 0.96% | 2,577 | -7.49% | (98) | 0.06% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 171,112 | 53.82% | (210,081) | 89.69% | (234,029) | 148.56% | (116,919) | -51.6% | 68,294 | 17.1% | 43,806 | 146.99% | 11,096 | -32.24% | (310,955) | 184.18% | (266,694) | 103.3% | (159,320) | -113.77% | (174,582) | 43.58% | (250,209) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,458) | -1.72% | 2,601 | -1.11% | 16,353 | -10.38% | 7,445 | 3.29% | (3,916) | -0.98% | 10,524 | 35.31% | 4,387 | -12.74% | (22,665) | 13.42% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,895 | 20.1% | 26,753 | -11.42% | 116 | -0.07% | 36,996 | 16.33% | 88,696 | 22.21% | (27,829) | -93.38% | (117,184) | 340.43% | 134,014 | -79.38% | 84,550 | -32.75% | 151,273 | 108.03% | (266,780) | 66.59% | 147,545 | |
| 其他應付款增加（減少） | 18,518 | 5.82% | (32,993) | 14.09% | (29,016) | 18.42% | 34,392 | 15.18% | 36,441 | 9.12% | (10,206) | -34.25% | 22,134 | -64.3% | (2,082) | 1.23% | (16,442) | 6.37% | 14,052 | 10.03% | 27 | -0.01% | 63,934 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 28 | 0.01% | (797) | 0.34% | 611 | -0.39% | 1,298 | 0.57% | 75 | 0.02% | 1,382 | 4.64% | (458) | 1.33% | 115 | -0.07% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,983 | 24.21% | (4,436) | 1.89% | (11,936) | 7.58% | 80,131 | 35.37% | 120,115 | 30.07% | (26,129) | -87.68% | (91,121) | 264.72% | 110,327 | -65.35% | 71,827 | -27.82% | 166,334 | 118.78% | (266,393) | 66.5% | 209,497 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 248,095 | 78.03% | (214,517) | 91.58% | (245,965) | 156.14% | (36,788) | -16.24% | 188,409 | 47.17% | 17,677 | 59.31% | (80,025) | 232.48% | (200,628) | 118.83% | (194,867) | 75.48% | 7,014 | 5.01% | (440,975) | 110.08% | (40,712) | |
| 調整項目合計 | 270,448 | 85.06% | (179,776) | 76.75% | (221,827) | 140.82% | (9,989) | -4.41% | 217,666 | 54.5% | 45,663 | 153.22% | (54,130) | 157.25% | (178,206) | 105.55% | (196,355) | 76.05% | 40,803 | 29.14% | (421,936) | 105.32% | (35,253) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,901 | 86.77% | (231,714) | 98.93% | (131,731) | 83.62% | 339,211 | 149.72% | 410,898 | 102.88% | 45,610 | 153.04% | (23,631) | 68.65% | (166,439) | 98.58% | (238,566) | 92.4% | 146,332 | 104.5% | (383,376) | 95.7% | 43,429 | |
| 支付之利息 | (1,806) | -0.57% | (2,250) | 0.96% | (1,399) | 0.89% | (374) | -0.17% | (600) | -0.15% | (2,552) | -8.56% | (2,257) | 6.56% | (2,321) | 1.37% | (1,870) | 0.72% | 0 | 0% | (591) | 0.15% | (16) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 43,860 | 13.79% | (267) | 0.11% | (24,398) | 15.49% | (112,270) | -49.55% | (10,901) | -2.73% | (13,256) | -44.48% | (8,534) | 24.79% | (71) | 0.04% | (17,750) | 6.87% | (6,300) | -4.5% | (16,642) | 4.15% | (3,890) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,955 | 100% | (234,231) | 100% | (157,528) | 100% | 226,567 | 100% | 399,397 | 100% | 29,802 | 100% | (34,422) | 100% | (168,831) | 100% | (258,186) | 100% | 140,032 | 100% | (400,609) | 100% | 39,523 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,300) | 2.25% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (91) | 0.09% | (80) | 1% | (65) | 0.01% | (11) | 0.01% | (8) | 0.78% | 0 | 0% | (3,000) | 31.81% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,889) | 34.1% | (8,805) | 110.57% | (680,232) | 97.03% | (129,609) | 78.03% | (879) | 86.01% | (5,539) | 21.4% | (3,429) | 10.93% | (2,059) | 21.83% | (1,982) | 9.62% | (85,408) | 64.14% | (1,135) | -3.78% | (2,028) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (312) | 3.92% | 252 | -0.04% | (50) | 0.03% | (224) | 21.92% | (804) | 3.11% | (375) | 1.19% | (85) | 0.9% | (79) | 0.38% | (1,824) | 1.37% | (46) | -0.15% | (333) | |
| 存出保證金減少 | 1,414 | -1.38% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (69,270) | 67.69% | (1,090) | 13.69% | (25,618) | 3.65% | (37,658) | 22.67% | 0 | 0% | (19,654) | 75.94% | (28,699) | 91.45% | (4,431) | 46.98% | (18,832) | 91.4% | (46,122) | 34.64% | (2,638) | -8.78% | (4,977) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,808 | -2.74% | 2,324 | -29.18% | 4,640 | -0.66% | 1,228 | -0.74% | 89 | -8.71% | 116 | -0.45% | 236 | -0.75% | 143 | -1.52% | 288 | -1.4% | 211 | -0.16% | 462 | 1.54% | 276 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,328) | 100% | (7,963) | 100% | (701,023) | 100% | (166,100) | 100% | (1,022) | 100% | (25,881) | 100% | (31,381) | 100% | (9,432) | 100% | (20,605) | 100% | (133,150) | 100% | 30,061 | 100% | (24,736) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 199,055 | 557.78% | 149,422 | -227.07% | 174,405 | 210.84% | 229,096 | 184.81% | 294,758 | 978.71% | 455,567 | -963.25% | 387,429 | 583.49% | 414,574 | 475.51% | 488,956 | 562.87% | 68,619 | 80.35% | 330,625 | 277.49% | 10,000 | |
| 短期借款減少 | (163,396) | -457.86% | (215,225) | 327.07% | (91,686) | -110.84% | (140,634) | -113.45% | (298,349) | -990.63% | (502,862) | 1063.25% | (322,019) | -484.98% | (327,389) | -375.51% | (417,867) | -481.04% | 0 | 0% | (221,288) | -185.72% | (10,000) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 28 | 0.08% | 0 | 0% | 35,499 | 28.64% | 33,708 | 111.92% | 0 | 0% | 988 | 1.49% | 0 | 0% | 16,126 | 18.56% | 16,786 | 19.65% | 9,813 | 8.24% | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,687 | 100% | (65,803) | 100% | 82,719 | 100% | 123,961 | 100% | 30,117 | 100% | (47,295) | 100% | 66,398 | 100% | 87,185 | 100% | 86,868 | 100% | 85,405 | 100% | 119,150 | 100% | 44,500 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,448) | 4,969 | 2,333 | 9,705 | (3,460) | 3,602 | 3,771 | 5,664 | 428 | (7,355) | 942 | (997) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,866 | (303,028) | (773,499) | 194,133 | 425,032 | (39,772) | 4,366 | (85,414) | (191,495) | 84,932 | (250,456) | 58,290 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,588 | 620,395 | 1,356,582 | 1,400,541 | 524,603 | 508,550 | 370,957 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 617,454 | 317,367 | 583,083 | 1,594,674 | 949,635 | 468,778 | 375,323 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 617,454 | 317,367 | 583,083 | 1,594,674 | 949,635 | 468,778 | 375,323 | 214,954 | 327,584 | 406,923 | 107,287 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
點序(6485) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.09億元、較上一季成長69.95%；而今年初至今累積為NT$2.09億元、較去年同期成長282.15%。
單季
點序(6485) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.09億元，較上一季成長69.95%，為過去11年同期中的第2高。
同時點序過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.18%、34.58%與9.85%。
其中稅前淨利為NT$2,646萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,045萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.09億元，較去年同期成長282.15%，為過去11年同期中的第2高。
同時點序過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.18%、34.58%與9.85%。
其中稅前淨利為NT$2,646萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,045萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,462 | (38,330) | 44,145 | 182,917 | 60,943 | 3,182 | 8,455 | (931) | (11,382) | 50,309 | 15,286 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,452 | 18,254 | 13,985 | 11,209 | 14,451 | 18,252 | 16,625 | 13,265 | (14,731) | 16,228 | 6,140 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,640 | 6,296 | 2,286 | 1,783 | 1,837 | 1,838 | 1,953 | 2,205 | 2,342 | 1,082 | 727 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,034 | 8,818 | 8,044 | 7,099 | 6,503 | 6,674 | 8,733 | 8,570 | 8,586 | 4,555 | 2,701 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,395 | (93,637) | (138,294) | (13,633) | 139,102 | (106,443) | (83,619) | (323,754) | (110,535) | 10,990 | (395,709) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,149 | (114,822) | (80,532) | 179,749 | 214,132 | (86,589) | (60,187) | (312,551) | (137,551) | 77,478 | (374,420) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,462 | 6.67% | (38,330) | -14.84% | 44,145 | 11.52% | 182,917 | 33.62% | 60,943 | 17.09% | 3,182 | 1.4% | 8,455 | 3.35% | (931) | -0.41% | (11,382) | -7.51% | 50,309 | 16.79% | 15,286 | 6.03% | 43,523 | |
| 收益費損項目合計 | 20,452 | 9.78% | 18,254 | -15.9% | 13,985 | -17.37% | 11,209 | 6.24% | 14,451 | 6.75% | 18,252 | -21.08% | 16,625 | -27.62% | 13,265 | -4.24% | (14,731) | 10.71% | 16,228 | 20.95% | 6,140 | -1.64% | 936 | |
| 折舊費用 | 6,640 | 3.17% | 6,296 | -5.48% | 2,286 | -2.84% | 1,783 | 0.99% | 1,837 | 0.86% | 1,838 | -2.12% | 1,953 | -3.24% | 2,205 | -0.71% | 2,342 | -1.7% | 1,082 | 1.4% | 727 | -0.19% | 445 | |
| 攤銷費用 | 9,034 | 4.32% | 8,818 | -7.68% | 8,044 | -9.99% | 7,099 | 3.95% | 6,503 | 3.04% | 6,674 | -7.71% | 8,733 | -14.51% | 8,570 | -2.74% | 8,586 | -6.24% | 4,555 | 5.88% | 2,701 | -0.72% | 1,428 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,395 | 78.12% | (93,637) | 81.55% | (138,294) | 171.73% | (13,633) | -7.58% | 139,102 | 64.96% | (106,443) | 122.93% | (83,619) | 138.93% | (323,754) | 103.58% | (110,535) | 80.36% | 10,990 | 14.18% | (395,709) | 105.69% | 54,887 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,149 | 100% | (114,822) | 100% | (80,532) | 100% | 179,749 | 100% | 214,132 | 100% | (86,589) | 100% | (60,187) | 100% | (312,551) | 100% | (137,551) | 100% | 77,478 | 100% | (374,420) | 100% | 99,321 | |
投資活動之淨現金流
點序(6485) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,778萬元、較上一季衰退-136.7%；而今年初至今累積為NT$-1,778萬元、較去年同期衰退-1189.99%。
單季
點序(6485) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,778萬元，較上一季衰退-136.7%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,778萬元，較去年同期衰退-1189.99%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,776) | (1,378) | (15,212) | (28,751) | (414) | (17,242) | (2,629) | (5,593) | (19,471) | (49,970) | 31,286 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,487) | (2,211) | (3,139) | (571) | (194) | (1,948) | (1,753) | (1,174) | (898) | (271) | (274) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 711 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,234) | 0 | (13,679) | (28,588) | 0 | (15,301) | (1,524) | (1,340) | (18,451) | (46,051) | (2,201) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12) | (10) | (9) | (2) | (2) | 0 | (3,000) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,776) | 100% | (1,378) | 100% | (15,212) | 100% | (28,751) | 100% | (414) | 100% | (17,242) | 100% | (2,629) | 100% | (5,593) | 100% | (19,471) | 100% | (49,970) | 100% | 31,286 | 100% | (47,266) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,487) | 70.25% | (2,211) | 160.45% | (3,139) | 20.64% | (571) | 1.99% | (194) | 46.86% | (1,948) | 11.3% | (1,753) | 66.68% | (1,174) | 20.99% | (898) | 4.61% | (271) | 0.54% | (274) | -0.88% | (343) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 711 | -27.04% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,234) | 35.07% | 0 | 0% | (13,679) | 89.92% | (28,588) | 99.43% | 0 | 0% | (15,301) | 88.74% | (1,524) | 57.97% | (1,340) | 23.96% | (18,451) | 94.76% | (46,051) | 92.16% | (2,201) | -7.04% | (8,970) | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 175 | -6.66% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12) | 0.07% | (10) | 0.73% | (9) | 0.06% | (2) | 0.01% | (2) | 0.48% | 0 | 0% | (3,000) | 53.64% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
點序(6485) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$83.7萬元、較上一季成長101%；而今年初至今累積為NT$83.7萬元、較去年同期成長102.65%。
單季
點序(6485) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$83.7萬元，較上一季成長101%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$83.7萬元，較去年同期成長102.65%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 837 | (31,600) | 61,311 | 58,917 | (10,176) | 4,588 | 10,381 | 181,309 | 96,460 | 16,786 | 108,147 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 98,532 | 94,476 | 91,686 | 97,456 | 127,230 | 261,001 | 193,924 | 236,329 | 264,961 | 0 | 100,160 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (97,695) | (126,076) | (30,375) | (69,070) | (171,114) | (256,413) | (183,543) | (55,020) | (184,627) | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 837 | 100% | (31,600) | 100% | 61,311 | 100% | 58,917 | 100% | (10,176) | 100% | 4,588 | 100% | 10,381 | 100% | 181,309 | 100% | 96,460 | 100% | 16,786 | 100% | 108,147 | 100% | (9,946) | |
| 短期借款增加 | 98,532 | 11772.04% | 94,476 | -298.97% | 91,686 | 149.54% | 97,456 | 165.41% | 127,230 | -1250.29% | 261,001 | 5688.78% | 193,924 | 1868.07% | 236,329 | 130.35% | 264,961 | 274.68% | 0 | 0% | 100,160 | 92.61% | 0 | |
| 短期借款減少 | (97,695) | -11672.04% | (126,076) | 398.97% | (30,375) | -49.54% | (69,070) | -117.23% | (171,114) | 1681.54% | (256,413) | -5588.78% | (183,543) | -1768.07% | (55,020) | -30.35% | (184,627) | -191.4% | 0 | 0% | (10,000) | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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