6485
55
TWD-1.70 (-3.00%)
2025.05.28收盤
點序－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,462 | (38,330) | 44,145 | 182,917 | 60,943 | 3,182 | 8,455 | (931) | (11,382) | 50,309 | 15,286 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,462 | (38,330) | 44,145 | 182,917 | 60,943 | 3,182 | 8,455 | (931) | (11,382) | 50,309 | 15,286 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,640 | 6,296 | 2,286 | 1,783 | 1,837 | 1,838 | 1,953 | 2,205 | 2,342 | 1,082 | 727 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,034 | 8,818 | 8,044 | 7,099 | 6,503 | 6,674 | 8,733 | 8,570 | 8,586 | 4,555 | 2,701 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,082 | 1,039 | 368 | 108 | 364 | 1,580 | 953 | 1,065 | 658 | 0 | 111 | |||||||||||||
| 利息收入 | (716) | (852) | (1,628) | (420) | (6) | (10) | (10) | (10) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,263 | 4,113 | 1,704 | 688 | 2,122 | 2,342 | 1,274 | 1,890 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 149 | (1,160) | 3,211 | (3,975) | 1,320 | (172) | (2,278) | (1,117) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,452 | 18,254 | 13,985 | 11,209 | 14,451 | 18,252 | 16,625 | 13,265 | (14,731) | 16,228 | 6,140 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,910 | 80,870 | (34,698) | 54,226 | 24,962 | (40,721) | (16,870) | (31,469) | (46,710) | (69,407) | 44,810 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (622) | (1,073) | (7,563) | (5,345) | 0 | (4,295) | (11,113) | 7,218 | (775) | (11,030) | (19,868) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 129,928 | (263,243) | (19,592) | (114,371) | 94,454 | 22,887 | 66,620 | (365,896) | (56,376) | (173,689) | (318,703) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,378) | (19,569) | 6,014 | (3,752) | 481 | (12,195) | 3,362 | (21,241) | (8,678) | 380 | 15 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,712) | 2,708 | (9,307) | 16 | 29 | 274 | (4,731) | 51 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 168,126 | (200,307) | (65,146) | (69,226) | 119,926 | (34,050) | 37,277 | (411,242) | (100,329) | (174,736) | (294,104) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,143 | 18,358 | 12,654 | 12,590 | (3,092) | 12,880 | 42,476 | 21,708 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,976) | 102,405 | (47,797) | 25,529 | 14,577 | (83,416) | (162,582) | 72,638 | (13,591) | 171,825 | (103,836) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,426) | (16,209) | (37,834) | 17,423 | 8,843 | (1,916) | (3,382) | (8,002) | (8,118) | 13,804 | (913) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,528 | 2,116 | (171) | 51 | 29 | 59 | 2,497 | (85) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,731) | 106,670 | (73,148) | 55,593 | 19,176 | (72,393) | (120,896) | 87,488 | (10,206) | 185,726 | (101,605) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,395 | (93,637) | (138,294) | (13,633) | 139,102 | (106,443) | (83,619) | (323,754) | (110,535) | 10,990 | (395,709) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 183,847 | (75,383) | (124,309) | (2,424) | 153,553 | (88,191) | (66,994) | (310,489) | (125,266) | 27,218 | (389,569) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,309 | (113,713) | (80,164) | 180,493 | 214,496 | (85,009) | (58,539) | (311,420) | (136,648) | 77,527 | (374,283) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,082) | (1,039) | (368) | (108) | (364) | (1,580) | (953) | (1,065) | (658) | 0 | (111) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (78) | (70) | 0 | (636) | 0 | (695) | (66) | (245) | (49) | (26) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,149 | (114,822) | (80,532) | 179,749 | 214,132 | (86,589) | (60,187) | (312,551) | (137,551) | 77,478 | (374,420) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12) | (10) | (9) | (2) | (2) | 0 | (3,000) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,487) | (2,211) | (3,139) | (571) | (194) | (1,948) | (1,753) | (1,174) | (898) | (271) | (274) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (9) | (13) | (10) | (224) | 0 | (244) | (85) | (195) | (3,679) | (6) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 241 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,234) | 0 | (13,679) | (28,588) | 0 | (15,301) | (1,524) | (1,340) | (18,451) | (46,051) | (2,201) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 716 | 852 | 1,628 | 420 | 6 | 7 | 6 | 6 | 76 | 34 | 271 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,776) | (1,378) | (15,212) | (28,751) | (414) | (17,242) | (2,629) | (5,593) | (19,471) | (49,970) | 31,286 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 98,532 | 94,476 | 91,686 | 97,456 | 127,230 | 261,001 | 193,924 | 236,329 | 264,961 | 0 | 100,160 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (97,695) | (126,076) | (30,375) | (69,070) | (171,114) | (256,413) | (183,543) | (55,020) | (184,627) | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 837 | (31,600) | 61,311 | 58,917 | (10,176) | 4,588 | 10,381 | 181,309 | 96,460 | 16,786 | 108,147 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 567 | 2,829 | 162 | 4,227 | (2,874) | 2,803 | 2,189 | (242) | (1,926) | (4,350) | 255 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,777 | (144,971) | (34,271) | 214,142 | 200,668 | (96,440) | (50,246) | (137,077) | (62,488) | 39,944 | (234,732) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,588 | 620,395 | 1,356,582 | 1,400,541 | 524,603 | 508,550 | 370,957 | 300,368 | 519,079 | 321,991 | 357,743 | 199,077 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,365 | 475,424 | 1,322,311 | 1,614,683 | 725,271 | 412,110 | 320,711 | 163,291 | 456,591 | 361,935 | 123,011 | 242,146 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,365 | 25.99% | 475,424 | 20.07% | 1,322,311 | 53.61% | 1,614,683 | 64.86% | 725,271 | 54.38% | 412,110 | 31.82% | 320,711 | 26.15% | 163,291 | 12.23% | 456,591 | 36.21% | 361,935 | 30.74% | 123,011 | 11.85% | 242,146 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,462 | 6.67% | (38,330) | -14.84% | 44,145 | 11.52% | 182,917 | 33.62% | 60,943 | 17.09% | 3,182 | 1.4% | 8,455 | 3.35% | (931) | -0.41% | (11,382) | -7.51% | 50,309 | 16.79% | 15,286 | 6.03% | 43,523 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,462 | 12.65% | (38,330) | 33.38% | 44,145 | -54.82% | 182,917 | 101.76% | 60,943 | 28.46% | 3,182 | -3.67% | 8,455 | -14.05% | (931) | 0.3% | (11,382) | 8.27% | 50,309 | 64.93% | 15,286 | -4.08% | 43,523 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,640 | 3.17% | 6,296 | -5.48% | 2,286 | -2.84% | 1,783 | 0.99% | 1,837 | 0.86% | 1,838 | -2.12% | 1,953 | -3.24% | 2,205 | -0.71% | 2,342 | -1.7% | 1,082 | 1.4% | 727 | -0.19% | 445 | |
| 攤銷費用 | 9,034 | 4.32% | 8,818 | -7.68% | 8,044 | -9.99% | 7,099 | 3.95% | 6,503 | 3.04% | 6,674 | -7.71% | 8,733 | -14.51% | 8,570 | -2.74% | 8,586 | -6.24% | 4,555 | 5.88% | 2,701 | -0.72% | 1,428 | |
| 利息費用 | 1,082 | 0.52% | 1,039 | -0.9% | 368 | -0.46% | 108 | 0.06% | 364 | 0.17% | 1,580 | -1.82% | 953 | -1.58% | 1,065 | -0.34% | 658 | -0.48% | 0 | 0% | 111 | -0.03% | 16 | |
| 利息收入 | (716) | -0.34% | (852) | 0.74% | (1,628) | 2.02% | (420) | -0.23% | (6) | 0% | (10) | 0.01% | (10) | 0.02% | (10) | 0% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,263 | 2.04% | 4,113 | -3.58% | 1,704 | -2.12% | 688 | 0.38% | 2,122 | 0.99% | 2,342 | -2.7% | 1,274 | -2.12% | 1,890 | -0.6% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 149 | 0.07% | (1,160) | 1.01% | 3,211 | -3.99% | (3,975) | -2.21% | 1,320 | 0.62% | (172) | 0.2% | (2,278) | 3.78% | (1,117) | 0.36% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,452 | 9.78% | 18,254 | -15.9% | 13,985 | -17.37% | 11,209 | 6.24% | 14,451 | 6.75% | 18,252 | -21.08% | 16,625 | -27.62% | 13,265 | -4.24% | (14,731) | 10.71% | 16,228 | 20.95% | 6,140 | -1.64% | 936 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,910 | 21.95% | 80,870 | -70.43% | (34,698) | 43.09% | 54,226 | 30.17% | 24,962 | 11.66% | (40,721) | 47.03% | (16,870) | 28.03% | (31,469) | 10.07% | (46,710) | 33.96% | (69,407) | -89.58% | 44,810 | -11.97% | (10,523) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (622) | -0.3% | (1,073) | 0.93% | (7,563) | 9.39% | (5,345) | -2.97% | 0 | 0% | (4,295) | 4.96% | (11,113) | 18.46% | 7,218 | -2.31% | (775) | 0.56% | (11,030) | -14.24% | (19,868) | 5.31% | 670 | |
| 存貨（增加）減少 | 129,928 | 62.12% | (263,243) | 229.26% | (19,592) | 24.33% | (114,371) | -63.63% | 94,454 | 44.11% | 22,887 | -26.43% | 66,620 | -110.69% | (365,896) | 117.07% | (56,376) | 40.99% | (173,689) | -224.18% | (318,703) | 85.12% | 47,481 | |
| 預付款項（增加）減少 | (4,378) | -2.09% | (19,569) | 17.04% | 6,014 | -7.47% | (3,752) | -2.09% | 481 | 0.22% | (12,195) | 14.08% | 3,362 | -5.59% | (21,241) | 6.8% | (8,678) | 6.31% | 380 | 0.49% | 15 | 0% | 5,885 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,712) | -1.3% | 2,708 | -2.36% | (9,307) | 11.56% | 16 | 0.01% | 29 | 0.01% | 274 | -0.32% | (4,731) | 7.86% | 51 | -0.02% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 168,126 | 80.39% | (200,307) | 174.45% | (65,146) | 80.89% | (69,226) | -38.51% | 119,926 | 56.01% | (34,050) | 39.32% | 37,277 | -61.94% | (411,242) | 131.58% | (100,329) | 72.94% | (174,736) | -225.53% | (294,104) | 78.55% | 43,513 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,143 | 4.85% | 18,358 | -15.99% | 12,654 | -15.71% | 12,590 | 7% | (3,092) | -1.44% | 12,880 | -14.87% | 42,476 | -70.57% | 21,708 | -6.95% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,976) | -7.16% | 102,405 | -89.19% | (47,797) | 59.35% | 25,529 | 14.2% | 14,577 | 6.81% | (83,416) | 96.34% | (162,582) | 270.13% | 72,638 | -23.24% | (13,591) | 9.88% | 171,825 | 221.77% | (103,836) | 27.73% | (27,868) | |
| 其他應付款增加（減少） | (1,426) | -0.68% | (16,209) | 14.12% | (37,834) | 46.98% | 17,423 | 9.69% | 8,843 | 4.13% | (1,916) | 2.21% | (3,382) | 5.62% | (8,002) | 2.56% | (8,118) | 5.9% | 13,804 | 17.82% | (913) | 0.24% | 39,444 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,528 | 0.73% | 2,116 | -1.84% | (171) | 0.21% | 51 | 0.03% | 29 | 0.01% | 59 | -0.07% | 2,497 | -4.15% | (85) | 0.03% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,731) | -2.26% | 106,670 | -92.9% | (73,148) | 90.83% | 55,593 | 30.93% | 19,176 | 8.96% | (72,393) | 83.61% | (120,896) | 200.87% | 87,488 | -27.99% | (10,206) | 7.42% | 185,726 | 239.71% | (101,605) | 27.14% | 11,374 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,395 | 78.12% | (93,637) | 81.55% | (138,294) | 171.73% | (13,633) | -7.58% | 139,102 | 64.96% | (106,443) | 122.93% | (83,619) | 138.93% | (323,754) | 103.58% | (110,535) | 80.36% | 10,990 | 14.18% | (395,709) | 105.69% | 54,887 | |
| 調整項目合計 | 183,847 | 87.9% | (75,383) | 65.65% | (124,309) | 154.36% | (2,424) | -1.35% | 153,553 | 71.71% | (88,191) | 101.85% | (66,994) | 111.31% | (310,489) | 99.34% | (125,266) | 91.07% | 27,218 | 35.13% | (389,569) | 104.05% | 55,823 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 210,309 | 100.55% | (113,713) | 99.03% | (80,164) | 99.54% | 180,493 | 100.41% | 214,496 | 100.17% | (85,009) | 98.18% | (58,539) | 97.26% | (311,420) | 99.64% | (136,648) | 99.34% | 77,527 | 100.06% | (374,283) | 99.96% | 99,346 | |
| 支付之利息 | (1,082) | -0.52% | (1,039) | 0.9% | (368) | 0.46% | (108) | -0.06% | (364) | -0.17% | (1,580) | 1.82% | (953) | 1.58% | (1,065) | 0.34% | (658) | 0.48% | 0 | 0% | (111) | 0.03% | (16) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (78) | -0.04% | (70) | 0.06% | 0 | 0% | (636) | -0.35% | 0 | 0% | (695) | 1.15% | (66) | 0.02% | (245) | 0.18% | (49) | -0.06% | (26) | 0.01% | (9) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,149 | 100% | (114,822) | 100% | (80,532) | 100% | 179,749 | 100% | 214,132 | 100% | (86,589) | 100% | (60,187) | 100% | (312,551) | 100% | (137,551) | 100% | 77,478 | 100% | (374,420) | 100% | 99,321 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12) | 0.07% | (10) | 0.73% | (9) | 0.06% | (2) | 0.01% | (2) | 0.48% | 0 | 0% | (3,000) | 53.64% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,487) | 70.25% | (2,211) | 160.45% | (3,139) | 20.64% | (571) | 1.99% | (194) | 46.86% | (1,948) | 11.3% | (1,753) | 66.68% | (1,174) | 20.99% | (898) | 4.61% | (271) | 0.54% | (274) | -0.88% | (343) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (9) | 0.65% | (13) | 0.09% | (10) | 0.03% | (224) | 54.11% | 0 | 0% | (244) | 9.28% | (85) | 1.52% | (195) | 1% | (3,679) | 7.36% | (6) | -0.02% | (24) | |
| 存出保證金減少 | 241 | -1.36% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,234) | 35.07% | 0 | 0% | (13,679) | 89.92% | (28,588) | 99.43% | 0 | 0% | (15,301) | 88.74% | (1,524) | 57.97% | (1,340) | 23.96% | (18,451) | 94.76% | (46,051) | 92.16% | (2,201) | -7.04% | (8,970) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 716 | -4.03% | 852 | -61.83% | 1,628 | -10.7% | 420 | -1.46% | 6 | -1.45% | 7 | -0.04% | 6 | -0.23% | 6 | -0.11% | 76 | -0.39% | 34 | -0.07% | 271 | 0.87% | 73 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,776) | 100% | (1,378) | 100% | (15,212) | 100% | (28,751) | 100% | (414) | 100% | (17,242) | 100% | (2,629) | 100% | (5,593) | 100% | (19,471) | 100% | (49,970) | 100% | 31,286 | 100% | (47,266) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 98,532 | 11772.04% | 94,476 | -298.97% | 91,686 | 149.54% | 97,456 | 165.41% | 127,230 | -1250.29% | 261,001 | 5688.78% | 193,924 | 1868.07% | 236,329 | 130.35% | 264,961 | 274.68% | 0 | 0% | 100,160 | 92.61% | 0 | |
| 短期借款減少 | (97,695) | -11672.04% | (126,076) | 398.97% | (30,375) | -49.54% | (69,070) | -117.23% | (171,114) | 1681.54% | (256,413) | -5588.78% | (183,543) | -1768.07% | (55,020) | -30.35% | (184,627) | -191.4% | 0 | 0% | (10,000) | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 837 | 100% | (31,600) | 100% | 61,311 | 100% | 58,917 | 100% | (10,176) | 100% | 4,588 | 100% | 10,381 | 100% | 181,309 | 100% | 96,460 | 100% | 16,786 | 100% | 108,147 | 100% | (9,946) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 567 | 2,829 | 162 | 4,227 | (2,874) | 2,803 | 2,189 | (242) | (1,926) | (4,350) | 255 | 960 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,777 | (144,971) | (34,271) | 214,142 | 200,668 | (96,440) | (50,246) | (137,077) | (62,488) | 39,944 | (234,732) | 43,069 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,588 | 620,395 | 1,356,582 | 1,400,541 | 524,603 | 508,550 | 370,957 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,365 | 475,424 | 1,322,311 | 1,614,683 | 725,271 | 412,110 | 320,711 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,365 | 475,424 | 1,322,311 | 1,614,683 | 725,271 | 412,110 | 320,711 | 163,291 | 456,591 | 361,935 | 123,011 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
點序(6485) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.09億元、較上一季成長69.95%；而今年初至今累積為NT$2.09億元、較去年同期成長282.15%。
單季
點序(6485) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.09億元，較上一季成長69.95%，為過去11年同期中的第2高。
同時點序過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.18%、34.58%與9.85%。
其中稅前淨利為NT$2,646萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,045萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.09億元，較去年同期成長282.15%，為過去11年同期中的第2高。
同時點序過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.18%、34.58%與9.85%。
其中稅前淨利為NT$2,646萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,045萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,462 | (38,330) | 44,145 | 182,917 | 60,943 | 3,182 | 8,455 | (931) | (11,382) | 50,309 | 15,286 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,452 | 18,254 | 13,985 | 11,209 | 14,451 | 18,252 | 16,625 | 13,265 | (14,731) | 16,228 | 6,140 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,640 | 6,296 | 2,286 | 1,783 | 1,837 | 1,838 | 1,953 | 2,205 | 2,342 | 1,082 | 727 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,034 | 8,818 | 8,044 | 7,099 | 6,503 | 6,674 | 8,733 | 8,570 | 8,586 | 4,555 | 2,701 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,395 | (93,637) | (138,294) | (13,633) | 139,102 | (106,443) | (83,619) | (323,754) | (110,535) | 10,990 | (395,709) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,149 | (114,822) | (80,532) | 179,749 | 214,132 | (86,589) | (60,187) | (312,551) | (137,551) | 77,478 | (374,420) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,462 | 6.67% | (38,330) | -14.84% | 44,145 | 11.52% | 182,917 | 33.62% | 60,943 | 17.09% | 3,182 | 1.4% | 8,455 | 3.35% | (931) | -0.41% | (11,382) | -7.51% | 50,309 | 16.79% | 15,286 | 6.03% | 43,523 | |
| 收益費損項目合計 | 20,452 | 9.78% | 18,254 | -15.9% | 13,985 | -17.37% | 11,209 | 6.24% | 14,451 | 6.75% | 18,252 | -21.08% | 16,625 | -27.62% | 13,265 | -4.24% | (14,731) | 10.71% | 16,228 | 20.95% | 6,140 | -1.64% | 936 | |
| 折舊費用 | 6,640 | 3.17% | 6,296 | -5.48% | 2,286 | -2.84% | 1,783 | 0.99% | 1,837 | 0.86% | 1,838 | -2.12% | 1,953 | -3.24% | 2,205 | -0.71% | 2,342 | -1.7% | 1,082 | 1.4% | 727 | -0.19% | 445 | |
| 攤銷費用 | 9,034 | 4.32% | 8,818 | -7.68% | 8,044 | -9.99% | 7,099 | 3.95% | 6,503 | 3.04% | 6,674 | -7.71% | 8,733 | -14.51% | 8,570 | -2.74% | 8,586 | -6.24% | 4,555 | 5.88% | 2,701 | -0.72% | 1,428 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,395 | 78.12% | (93,637) | 81.55% | (138,294) | 171.73% | (13,633) | -7.58% | 139,102 | 64.96% | (106,443) | 122.93% | (83,619) | 138.93% | (323,754) | 103.58% | (110,535) | 80.36% | 10,990 | 14.18% | (395,709) | 105.69% | 54,887 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,149 | 100% | (114,822) | 100% | (80,532) | 100% | 179,749 | 100% | 214,132 | 100% | (86,589) | 100% | (60,187) | 100% | (312,551) | 100% | (137,551) | 100% | 77,478 | 100% | (374,420) | 100% | 99,321 | |
投資活動之淨現金流
點序(6485) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,778萬元、較上一季衰退-136.7%；而今年初至今累積為NT$-1,778萬元、較去年同期衰退-1189.99%。
單季
點序(6485) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,778萬元，較上一季衰退-136.7%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,778萬元，較去年同期衰退-1189.99%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,776) | (1,378) | (15,212) | (28,751) | (414) | (17,242) | (2,629) | (5,593) | (19,471) | (49,970) | 31,286 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,487) | (2,211) | (3,139) | (571) | (194) | (1,948) | (1,753) | (1,174) | (898) | (271) | (274) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 711 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,234) | 0 | (13,679) | (28,588) | 0 | (15,301) | (1,524) | (1,340) | (18,451) | (46,051) | (2,201) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12) | (10) | (9) | (2) | (2) | 0 | (3,000) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,776) | 100% | (1,378) | 100% | (15,212) | 100% | (28,751) | 100% | (414) | 100% | (17,242) | 100% | (2,629) | 100% | (5,593) | 100% | (19,471) | 100% | (49,970) | 100% | 31,286 | 100% | (47,266) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,487) | 70.25% | (2,211) | 160.45% | (3,139) | 20.64% | (571) | 1.99% | (194) | 46.86% | (1,948) | 11.3% | (1,753) | 66.68% | (1,174) | 20.99% | (898) | 4.61% | (271) | 0.54% | (274) | -0.88% | (343) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 711 | -27.04% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,234) | 35.07% | 0 | 0% | (13,679) | 89.92% | (28,588) | 99.43% | 0 | 0% | (15,301) | 88.74% | (1,524) | 57.97% | (1,340) | 23.96% | (18,451) | 94.76% | (46,051) | 92.16% | (2,201) | -7.04% | (8,970) | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 175 | -6.66% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12) | 0.07% | (10) | 0.73% | (9) | 0.06% | (2) | 0.01% | (2) | 0.48% | 0 | 0% | (3,000) | 53.64% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
點序(6485) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$83.7萬元、較上一季成長101%；而今年初至今累積為NT$83.7萬元、較去年同期成長102.65%。
單季
點序(6485) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$83.7萬元，較上一季成長101%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$83.7萬元，較去年同期成長102.65%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 837 | (31,600) | 61,311 | 58,917 | (10,176) | 4,588 | 10,381 | 181,309 | 96,460 | 16,786 | 108,147 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 98,532 | 94,476 | 91,686 | 97,456 | 127,230 | 261,001 | 193,924 | 236,329 | 264,961 | 0 | 100,160 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (97,695) | (126,076) | (30,375) | (69,070) | (171,114) | (256,413) | (183,543) | (55,020) | (184,627) | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 837 | 100% | (31,600) | 100% | 61,311 | 100% | 58,917 | 100% | (10,176) | 100% | 4,588 | 100% | 10,381 | 100% | 181,309 | 100% | 96,460 | 100% | 16,786 | 100% | 108,147 | 100% | (9,946) | |
| 短期借款增加 | 98,532 | 11772.04% | 94,476 | -298.97% | 91,686 | 149.54% | 97,456 | 165.41% | 127,230 | -1250.29% | 261,001 | 5688.78% | 193,924 | 1868.07% | 236,329 | 130.35% | 264,961 | 274.68% | 0 | 0% | 100,160 | 92.61% | 0 | |
| 短期借款減少 | (97,695) | -11672.04% | (126,076) | 398.97% | (30,375) | -49.54% | (69,070) | -117.23% | (171,114) | 1681.54% | (256,413) | -5588.78% | (183,543) | -1768.07% | (55,020) | -30.35% | (184,627) | -191.4% | 0 | 0% | (10,000) | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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