6485
61.2
TWD-0.30 (-0.49%)
2024.10.22收盤
點序－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,938) | 22.17% | 90,096 | -57.19% | 349,200 | 154.13% | 193,232 | 48.38% | (53) | -0.18% | 30,499 | -88.6% | 11,767 | -6.97% | (42,211) | 16.35% | 105,529 | 75.36% | 38,560 | -9.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (51,938) | 22.17% | 90,096 | -57.19% | 349,200 | 154.13% | 193,232 | 48.38% | (53) | -0.18% | 30,499 | -88.6% | 11,767 | -6.97% | (42,211) | 16.35% | 105,529 | 75.36% | 38,560 | -9.63% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,960 | -5.53% | 5,600 | -3.55% | 3,650 | 1.61% | 3,615 | 0.91% | 3,815 | 12.8% | 3,969 | -11.53% | 4,374 | -2.59% | 4,656 | -1.8% | 2,185 | 1.56% | 1,489 | -0.37% |
| 攤銷費用 | 17,666 | -7.54% | 16,166 | -10.26% | 13,827 | 6.1% | 12,517 | 3.13% | 13,460 | 45.16% | 16,078 | -46.71% | 17,020 | -10.08% | 18,120 | -7.02% | 10,642 | 7.6% | 5,208 | -1.3% |
| 利息費用 | 2,250 | -0.96% | 1,399 | -0.89% | 374 | 0.17% | 600 | 0.15% | 2,552 | 8.56% | 2,257 | -6.56% | 2,321 | -1.37% | 1,870 | -0.72% | 200 | 0.14% | 591 | -0.15% |
| 利息收入 | (2,324) | 0.99% | (4,640) | 2.95% | (1,228) | -0.54% | (89) | -0.02% | (131) | -0.44% | (244) | 0.71% | (150) | 0.09% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,226 | -3.51% | 6,150 | -3.9% | 1,376 | 0.61% | 265 | 0.07% | 4,875 | 16.36% | 2,547 | -7.4% | 3,781 | -2.24% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,400 | -1.02% | 2,310 | 7.75% | (26,756) | 10.36% | 15,414 | 11.01% | 3,971 | -0.99% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,437) | 2.75% | (537) | 0.34% | (8,276) | -3.65% | 2,038 | 0.51% | (4,895) | -16.43% | (4,712) | 13.69% | (3,195) | 1.89% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 34,741 | -14.83% | 24,138 | -15.32% | 26,799 | 11.83% | 29,257 | 7.33% | 27,986 | 93.91% | 25,895 | -75.23% | 22,422 | -13.28% | (1,488) | 0.58% | 33,789 | 24.13% | 19,039 | -4.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,215 | -22.29% | (103,416) | 65.65% | 77,461 | 34.19% | (3,660) | -0.92% | 83,115 | 278.89% | (37,955) | 110.26% | 38,929 | -23.06% | (124,669) | 48.29% | (2,926) | -2.09% | 86,321 | -21.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,577 | -2.38% | 0 | 0% | (4,994) | -2.2% | (2,834) | -0.71% | (13,539) | -45.43% | 282 | -0.82% | 15,463 | -9.16% | 1,640 | -0.64% | 3,821 | 2.73% | (9,411) | 2.35% |
| 存貨（增加）減少 | (242,791) | 103.65% | (107,189) | 68.04% | (185,706) | -81.97% | 74,546 | 18.66% | (25,914) | -86.95% | 71,575 | -207.93% | (321,889) | 190.66% | (125,375) | 48.56% | (191,789) | -136.96% | (224,804) | 56.12% |
| 預付款項（增加）減少 | (25,259) | 10.78% | (16,220) | 10.3% | (2,894) | -1.28% | 229 | 0.06% | (141) | -0.47% | (25,392) | 73.77% | (43,343) | 25.67% | (28,090) | 10.88% | (9,958) | -7.11% | (4,305) | 1.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 177 | -0.08% | (7,204) | 4.57% | (786) | -0.35% | 33 | 0.01% | 285 | 0.96% | 2,577 | -7.49% | (98) | 0.06% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (210,081) | 89.69% | (234,029) | 148.56% | (116,919) | -51.6% | 68,294 | 17.1% | 43,806 | 146.99% | 11,096 | -32.24% | (310,955) | 184.18% | (266,694) | 103.3% | (159,320) | -113.77% | (174,582) | 43.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,601 | -1.11% | 16,353 | -10.38% | 7,445 | 3.29% | (3,916) | -0.98% | 10,524 | 35.31% | 4,387 | -12.74% | (22,665) | 13.42% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,753 | -11.42% | 116 | -0.07% | 36,996 | 16.33% | 88,696 | 22.21% | (27,829) | -93.38% | (117,184) | 340.43% | 134,014 | -79.38% | 84,550 | -32.75% | 151,273 | 108.03% | (266,780) | 66.59% |
| 其他應付款增加（減少） | (32,993) | 14.09% | (29,016) | 18.42% | 34,392 | 15.18% | 36,441 | 9.12% | (10,206) | -34.25% | 22,134 | -64.3% | (2,082) | 1.23% | (16,442) | 6.37% | 14,052 | 10.03% | 27 | -0.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | (797) | 0.34% | 611 | -0.39% | 1,298 | 0.57% | 75 | 0.02% | 1,382 | 4.64% | (458) | 1.33% | 115 | -0.07% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,436) | 1.89% | (11,936) | 7.58% | 80,131 | 35.37% | 120,115 | 30.07% | (26,129) | -87.68% | (91,121) | 264.72% | 110,327 | -65.35% | 71,827 | -27.82% | 166,334 | 118.78% | (266,393) | 66.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,517) | 91.58% | (245,965) | 156.14% | (36,788) | -16.24% | 188,409 | 47.17% | 17,677 | 59.31% | (80,025) | 232.48% | (200,628) | 118.83% | (194,867) | 75.48% | 7,014 | 5.01% | (440,975) | 110.08% |
| 調整項目合計 | (179,776) | 76.75% | (221,827) | 140.82% | (9,989) | -4.41% | 217,666 | 54.5% | 45,663 | 153.22% | (54,130) | 157.25% | (178,206) | 105.55% | (196,355) | 76.05% | 40,803 | 29.14% | (421,936) | 105.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (231,714) | 98.93% | (131,731) | 83.62% | 339,211 | 149.72% | 410,898 | 102.88% | 45,610 | 153.04% | (23,631) | 68.65% | (166,439) | 98.58% | (238,566) | 92.4% | 146,332 | 104.5% | (383,376) | 95.7% |
| 支付之利息 | (2,250) | 0.96% | (1,399) | 0.89% | (374) | -0.17% | (600) | -0.15% | (2,552) | -8.56% | (2,257) | 6.56% | (2,321) | 1.37% | (1,870) | 0.72% | 0 | 0% | (591) | 0.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | (267) | 0.11% | (24,398) | 15.49% | (112,270) | -49.55% | (10,901) | -2.73% | (13,256) | -44.48% | (8,534) | 24.79% | (71) | 0.04% | (17,750) | 6.87% | (6,300) | -4.5% | (16,642) | 4.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (234,231) | 100% | (157,528) | 100% | 226,567 | 100% | 399,397 | 100% | 29,802 | 100% | (34,422) | 100% | (168,831) | 100% | (258,186) | 100% | 140,032 | 100% | (400,609) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (80) | 1% | (65) | 0.01% | (11) | 0.01% | (8) | 0.78% | 0 | 0% | (3,000) | 31.81% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,805) | 110.57% | (680,232) | 97.03% | (129,609) | 78.03% | (879) | 86.01% | (5,539) | 21.4% | (3,429) | 10.93% | (2,059) | 21.83% | (1,982) | 9.62% | (85,408) | 64.14% | (1,135) | -3.78% |
| 存出保證金增加 | (312) | 3.92% | 252 | -0.04% | (50) | 0.03% | (224) | 21.92% | (804) | 3.11% | (375) | 1.19% | (85) | 0.9% | (79) | 0.38% | (1,824) | 1.37% | (46) | -0.15% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,090) | 13.69% | (25,618) | 3.65% | (37,658) | 22.67% | 0 | 0% | (19,654) | 75.94% | (28,699) | 91.45% | (4,431) | 46.98% | (18,832) | 91.4% | (46,122) | 34.64% | (2,638) | -8.78% |
| 收取之利息 | 2,324 | -29.18% | 4,640 | -0.66% | 1,228 | -0.74% | 89 | -8.71% | 116 | -0.45% | 236 | -0.75% | 143 | -1.52% | 288 | -1.4% | 211 | -0.16% | 462 | 1.54% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,963) | 100% | (701,023) | 100% | (166,100) | 100% | (1,022) | 100% | (25,881) | 100% | (31,381) | 100% | (9,432) | 100% | (20,605) | 100% | (133,150) | 100% | 30,061 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 149,422 | -227.07% | 174,405 | 210.84% | 229,096 | 184.81% | 294,758 | 978.71% | 455,567 | -963.25% | 387,429 | 583.49% | 414,574 | 475.51% | 488,956 | 562.87% | 68,619 | 80.35% | 330,625 | 277.49% |
| 短期借款減少 | (215,225) | 327.07% | (91,686) | -110.84% | (140,634) | -113.45% | (298,349) | -990.63% | (502,862) | 1063.25% | (322,019) | -484.98% | (327,389) | -375.51% | (417,867) | -481.04% | 0 | 0% | (221,288) | -185.72% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,803) | 100% | 82,719 | 100% | 123,961 | 100% | 30,117 | 100% | (47,295) | 100% | 66,398 | 100% | 87,185 | 100% | 86,868 | 100% | 85,405 | 100% | 119,150 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,969 | 2,333 | 9,705 | (3,460) | 3,602 | 3,771 | 5,664 | 428 | (7,355) | 942 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (303,028) | (773,499) | 194,133 | 425,032 | (39,772) | 4,366 | (85,414) | (191,495) | 84,932 | (250,456) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 620,395 | 1,356,582 | 1,400,541 | 524,603 | 508,550 | 370,957 | 300,368 | 519,079 | 321,991 | 357,743 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 317,367 | 583,083 | 1,594,674 | 949,635 | 468,778 | 375,323 | 214,954 | 327,584 | 406,923 | 107,287 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 317,367 | 583,083 | 1,594,674 | 949,635 | 468,778 | 375,323 | 214,954 | 327,584 | 406,923 | 107,287 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
點序(6485) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.19億元、較上一季衰退-3.99%；而今年初至今累積為NT$-2.34億元、較去年同期衰退-48.69%。
單季
點序(6485) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.19億元，較上一季衰退-3.99%，為過去10年同期中的第9高。
同時點序過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.29%與。
其中稅前淨利為NT$-1,361萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,649萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-141萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-2.34億元，較去年同期衰退-48.69%，為過去10年同期中的第8高。
同時點序過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.27%與。
其中稅前淨利為NT$-5,194萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,474萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-252萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,938) | 22.17% | 90,096 | -57.19% | 349,200 | 154.13% | 193,232 | 48.38% | (53) | -0.18% | 30,499 | -88.6% | 11,767 | -6.97% | (42,211) | 16.35% | 105,529 | 75.36% | 38,560 | -9.63% |
| 收益費損項目合計 | 34,741 | -14.83% | 24,138 | -15.32% | 26,799 | 11.83% | 29,257 | 7.33% | 27,986 | 93.91% | 25,895 | -75.23% | 22,422 | -13.28% | (1,488) | 0.58% | 33,789 | 24.13% | 19,039 | -4.75% |
| 折舊費用 | 12,960 | -5.53% | 5,600 | -3.55% | 3,650 | 1.61% | 3,615 | 0.91% | 3,815 | 12.8% | 3,969 | -11.53% | 4,374 | -2.59% | 4,656 | -1.8% | 2,185 | 1.56% | 1,489 | -0.37% |
| 攤銷費用 | 17,666 | -7.54% | 16,166 | -10.26% | 13,827 | 6.1% | 12,517 | 3.13% | 13,460 | 45.16% | 16,078 | -46.71% | 17,020 | -10.08% | 18,120 | -7.02% | 10,642 | 7.6% | 5,208 | -1.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,517) | 91.58% | (245,965) | 156.14% | (36,788) | -16.24% | 188,409 | 47.17% | 17,677 | 59.31% | (80,025) | 232.48% | (200,628) | 118.83% | (194,867) | 75.48% | 7,014 | 5.01% | (440,975) | 110.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (234,231) | 100% | (157,528) | 100% | 226,567 | 100% | 399,397 | 100% | 29,802 | 100% | (34,422) | 100% | (168,831) | 100% | (258,186) | 100% | 140,032 | 100% | (400,609) | 100% |
投資活動之淨現金流
點序(6485) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-658萬元、較上一季衰退-377.87%；而今年初至今累積為NT$-796萬元、較去年同期成長98.86%。
單季
點序(6485) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-658萬元，較上一季衰退-377.87%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-796萬元，較去年同期成長98.86%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,963) | 100% | (701,023) | 100% | (166,100) | 100% | (1,022) | 100% | (25,881) | 100% | (31,381) | 100% | (9,432) | 100% | (20,605) | 100% | (133,150) | 100% | 30,061 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,805) | 110.57% | (680,232) | 97.03% | (129,609) | 78.03% | (879) | 86.01% | (5,539) | 21.4% | (3,429) | 10.93% | (2,059) | 21.83% | (1,982) | 9.62% | (85,408) | 64.14% | (1,135) | -3.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 711 | -2.27% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,090) | 13.69% | (25,618) | 3.65% | (37,658) | 22.67% | 0 | 0% | (19,654) | 75.94% | (28,699) | 91.45% | (4,431) | 46.98% | (18,832) | 91.4% | (46,122) | 34.64% | (2,638) | -8.78% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 175 | -0.56% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (80) | 1% | (65) | 0.01% | (11) | 0.01% | (8) | 0.78% | 0 | 0% | (3,000) | 31.81% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
點序(6485) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,420萬元、較上一季衰退-8.24%；而今年初至今累積為NT$-6,580萬元、較去年同期衰退-179.55%。
單季
點序(6485) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,420萬元，較上一季衰退-8.24%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,580萬元，較去年同期衰退-179.55%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,803) | 100% | 82,719 | 100% | 123,961 | 100% | 30,117 | 100% | (47,295) | 100% | 66,398 | 100% | 87,185 | 100% | 86,868 | 100% | 85,405 | 100% | 119,150 | 100% |
| 短期借款增加 | 149,422 | -227.07% | 174,405 | 210.84% | 229,096 | 184.81% | 294,758 | 978.71% | 455,567 | -963.25% | 387,429 | 583.49% | 414,574 | 475.51% | 488,956 | 562.87% | 68,619 | 80.35% | 330,625 | 277.49% |
| 短期借款減少 | (215,225) | 327.07% | (91,686) | -110.84% | (140,634) | -113.45% | (298,349) | -990.63% | (502,862) | 1063.25% | (322,019) | -484.98% | (327,389) | -375.51% | (417,867) | -481.04% | 0 | 0% | (221,288) | -185.72% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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