6485
65.9
TWD-2.50 (-3.65%)
2025.11.26收盤
點序－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,004) | -9.58% | (5,830) | -1.71% | 3,153 | 0.69% | 105,458 | 23.79% | 203,720 | 37.29% | 7,138 | 2.82% | 27,096 | 9.8% | 32,760 | 10.32% | (19,362) | -10.14% | 37,464 | 16.52% | 50,415 | 16.84% | 39,218 | 10.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (31,004) | (5,830) | 3,153 | 105,458 | 203,720 | 7,138 | 27,096 | 32,760 | (19,362) | 37,464 | 50,415 | 39,218 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,481 | 6,645 | 5,652 | 2,068 | 1,812 | 1,998 | 1,926 | 2,129 | 2,143 | 1,652 | 805 | 513 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 17,019 | 10,660 | 9,332 | 6,719 | (1,266) | 6,943 | 7,898 | 8,549 | 9,549 | 5,693 | 2,191 | 2,448 | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,505 | 794 | 1,371 | 602 | 274 | 441 | 2,284 | 1,732 | 1,007 | 72 | 438 | 176 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,516) | (421) | (249) | (871) | (8) | (9) | (10) | (10) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,333 | 4,113 | 4,447 | 687 | 1,960 | 2,533 | 1,273 | 1,890 | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (18,500) | |||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,087 | 25,415 | (4,701) | (6,423) | 1,398 | 2,045 | (1,956) | (3,099) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,409 | 51,606 | 20,752 | 19,009 | 7,170 | 26,092 | 16,415 | 31,791 | 13,523 | 9,662 | (1,664) | 1,722 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,447 | 7,830 | (9,247) | 45,567 | (113,649) | (63,555) | 13,727 | (118,082) | 106,520 | 51,255 | (71,395) | (80,888) | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,042 | (5,985) | (8,500) | (2,241) | (6,226) | 1,280 | (3,316) | (16,084) | (12,525) | (8,887) | 6,034 | 7,330 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 86,055 | 26,427 | 164,385 | (28,364) | (66,310) | (6,913) | (51,809) | 153,226 | (122,074) | 23,949 | 124,355 | 29,820 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,830 | (6,175) | 33,442 | (8,646) | (87) | (2,030) | 12,194 | 36,592 | 11,708 | 9,481 | (1,196) | (64,073) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (19) | 11,669 | 2,524 | (2,825) | (25) | (4,066) | (1,973) | 51 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,355 | 33,766 | 182,604 | 3,491 | (186,277) | (75,284) | (31,177) | 55,815 | (9,920) | 33,043 | 75,569 | (218,594) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,873 | 44,774 | 4,666 | 4,911 | 40 | 24,491 | 20,841 | 14,790 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (67,655) | (151,255) | (91,900) | 40,899 | 82,367 | 9,606 | (31,574) | (97,408) | 114,820 | (117,185) | 25,525 | (178,717) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,731) | (4,826) | (3,219) | 2,333 | 36,500 | 5,187 | (10,285) | (550) | 1,230 | (13,872) | 18,914 | (28,774) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,843 | 1,295 | (968) | (171) | (945) | 5,539 | 4,899 | 2,568 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (77,670) | (110,012) | (91,421) | 47,972 | 117,962 | 44,823 | (16,119) | (80,883) | 118,326 | (129,661) | 44,218 | (205,795) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,685 | (76,246) | 91,183 | 51,463 | (68,315) | (30,461) | (47,296) | (25,068) | 108,406 | (96,618) | 119,787 | (424,389) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 83,094 | (24,640) | 111,935 | 70,472 | (61,145) | (4,369) | (30,881) | 6,723 | 121,929 | (86,956) | 118,123 | (422,667) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,090 | (30,470) | 115,088 | 175,930 | 142,575 | 2,769 | (3,785) | 39,483 | 102,567 | (49,492) | 168,538 | (383,449) | ||||||||||||
| 支付之利息 | (1,505) | (794) | (1,371) | (602) | (274) | (441) | (2,284) | (1,732) | (1,007) | (272) | (438) | (176) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,178) | (13,999) | (58,206) | (64,583) | (1,273) | (2,360) | 0 | 0 | (5,775) | (4,943) | (13,850) | (3,007) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,407 | (45,263) | 55,511 | 110,745 | 141,028 | (32) | (6,069) | 37,751 | 95,785 | (54,707) | 154,250 | (386,632) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,012) | (12) | (10) | (5) | (3) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,169) | (342) | (5,857) | (3,129) | (1,991) | (739) | (961) | (1,403) | (957) | (3,864) | (656) | (605) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,391 | (56) | (252) | (1) | 0 | 0 | 68 | 0 | 285 | 2,083 | (4) | (478) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (29,864) | (16,017) | (12,816) | (3,287) | (7,950) | 0 | (1) | 0 | (1,045) | (10,550) | 1 | (9,619) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,516 | 421 | 249 | 871 | 8 | 10 | 7 | 6 | 96 | 73 | 15 | 340 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,552) | (16,006) | (18,473) | (5,551) | (10,284) | (729) | (887) | (1,397) | (1,621) | 15,948 | 29,426 | (40,416) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 88,637 | 151,131 | 115,662 | 62,087 | 83,700 | 191,055 | 287,720 | 177,176 | (458,696) | 111,725 | 32,752 | 202,403 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,524) | (29,089) | (113,797) | (88,462) | (124,953) | (206,933) | (302,893) | (194,894) | 357,957 | (68,619) | (142,089) | (81,627) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (22,624) | (54,182) | (178,704) | (219,973) | (19,692) | (19,692) | 0 | 0 | (45,668) | (33,549) | (70,000) | (14,660) | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 0 | 13,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,511) | 68,285 | (176,839) | (246,348) | (47,652) | (35,570) | (15,173) | (17,718) | (146,407) | 9,557 | (179,338) | 319,830 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,446 | (24,298) | 4,605 | 1,699 | 6,482 | (1,756) | 1,877 | 170 | (617) | 251 | (24) | 3,318 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (21,210) | (17,282) | (135,196) | (139,455) | 89,574 | (38,087) | (20,252) | 18,806 | (52,860) | (28,951) | 4,314 | (103,900) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,368 | 519,079 | 321,991 | 357,743 | 199,077 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (21,210) | (17,282) | (135,196) | (139,455) | 89,574 | (38,087) | (20,252) | 233,760 | 274,724 | 377,972 | 111,601 | 153,467 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 596,244 | 28.15% | 300,085 | 13.82% | 447,887 | 19.88% | 1,455,219 | 58.51% | 1,039,209 | 55.67% | 430,691 | 33.53% | 355,071 | 26.88% | 233,760 | 19.21% | 274,724 | 22.09% | 377,972 | 27.19% | 111,601 | 14.09% | 153,467 | 16.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,551) | -2.43% | (57,768) | -6.29% | 93,249 | 7.25% | 454,658 | 30.51% | 396,952 | 29.24% | 7,085 | 1.11% | 57,595 | 7.16% | 44,527 | 5.36% | (61,573) | -12.17% | 142,993 | 16.73% | 88,975 | 11.22% | 117,900 | 10.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (25,551) | -6.96% | (57,768) | 20.67% | 93,249 | -91.41% | 454,658 | 134.79% | 396,952 | 73.45% | 7,085 | 23.8% | 57,595 | -142.24% | 44,527 | -33.97% | (61,573) | 37.91% | 142,993 | 167.59% | 88,975 | -36.12% | 117,900 | -33.97% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,949 | 5.97% | 19,605 | -7.01% | 11,252 | -11.03% | 5,718 | 1.7% | 5,427 | 1% | 5,813 | 19.53% | 5,895 | -14.56% | 6,503 | -4.96% | 6,799 | -4.19% | 3,837 | 4.5% | 2,294 | -0.93% | 2,117 | -0.61% |
| 攤銷費用 | 40,467 | 11.02% | 28,326 | -10.13% | 25,498 | -24.99% | 20,546 | 6.09% | 11,251 | 2.08% | 20,403 | 68.54% | 23,976 | -59.21% | 25,569 | -19.51% | 27,669 | -17.04% | 16,335 | 19.14% | 7,399 | -3% | 4,224 | -1.22% |
| 利息費用 | 3,311 | 0.9% | 3,044 | -1.09% | 2,770 | -2.72% | 976 | 0.29% | 874 | 0.16% | 2,993 | 10.05% | 4,541 | -11.21% | 4,053 | -3.09% | 2,877 | -1.77% | 272 | 0.32% | 1,029 | -0.42% | 192 | -0.06% |
| 利息收入 | (4,324) | -1.18% | (2,745) | 0.98% | (4,889) | 4.79% | (2,099) | -0.62% | (97) | -0.02% | (140) | -0.47% | (254) | 0.63% | (160) | 0.12% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,626 | 2.35% | 12,339 | -4.41% | 10,597 | -10.39% | 2,063 | 0.61% | 2,225 | 0.41% | 7,408 | 24.88% | 3,820 | -9.43% | 5,671 | -4.33% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (36,500) | -9.94% | 14,451 | 48.54% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,233 | 1.15% | 18,978 | -6.79% | (5,238) | 5.13% | (14,699) | -4.36% | 3,436 | 0.64% | (2,850) | -9.57% | (6,668) | 16.47% | (6,294) | 4.8% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,762 | 10.28% | 86,347 | -30.89% | 44,890 | -44% | 45,808 | 13.58% | 36,427 | 6.74% | 54,078 | 181.65% | 42,310 | -104.49% | 54,213 | -41.36% | 12,035 | -7.41% | 43,451 | 50.92% | 17,375 | -7.05% | 7,181 | -2.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,017 | 11.71% | 60,045 | -21.48% | (112,663) | 110.44% | 123,028 | 36.47% | (117,309) | -21.71% | 19,560 | 65.7% | (24,228) | 59.84% | (79,153) | 60.39% | (18,149) | 11.18% | 48,329 | 56.64% | 14,926 | -6.06% | (165,242) | 47.61% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,346) | -1.18% | (408) | 0.15% | (8,500) | 8.33% | (7,235) | -2.14% | (9,060) | -1.68% | (12,259) | -41.18% | (3,034) | 7.49% | (621) | 0.47% | (10,885) | 6.7% | (5,066) | -5.94% | (3,377) | 1.37% | 4,827 | -1.39% |
| 存貨（增加）減少 | 287,522 | 78.27% | (216,364) | 77.41% | 57,196 | -56.07% | (214,070) | -63.46% | 8,236 | 1.52% | (32,827) | -110.27% | 19,766 | -48.82% | (168,663) | 128.67% | (247,449) | 152.37% | (167,840) | -196.71% | (100,449) | 40.77% | (133,248) | 38.39% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,254 | 1.43% | (31,434) | 11.25% | 17,222 | -16.88% | (11,540) | -3.42% | 142 | 0.03% | (2,171) | -7.29% | (13,198) | 32.59% | (6,751) | 5.15% | (16,382) | 10.09% | (477) | -0.56% | (5,501) | 2.23% | (64,073) | 18.46% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,980) | -4.08% | 11,846 | -4.24% | (4,680) | 4.59% | (3,611) | -1.07% | 8 | 0% | (3,781) | -12.7% | 604 | -1.49% | (47) | 0.04% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 316,467 | 86.15% | (176,315) | 63.08% | (51,425) | 50.41% | (113,428) | -33.63% | (117,983) | -21.83% | (31,478) | -105.74% | (20,081) | 49.59% | (255,140) | 194.64% | (276,614) | 170.33% | (126,277) | -148% | (99,013) | 40.19% | (468,803) | 135.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,585) | -0.98% | 47,375 | -16.95% | 21,019 | -20.6% | 12,356 | 3.66% | (3,876) | -0.72% | 35,015 | 117.62% | 25,228 | -62.31% | (7,875) | 6.01% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,760) | -1.02% | (124,502) | 44.55% | (91,784) | 89.97% | 77,895 | 23.09% | 171,063 | 31.65% | (18,223) | -61.21% | (148,758) | 367.39% | 36,606 | -27.93% | 199,370 | -122.76% | 34,088 | 39.95% | (241,255) | 97.93% | (31,172) | 8.98% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,787 | 1.3% | (37,819) | 13.53% | (32,235) | 31.6% | 36,725 | 10.89% | 72,941 | 13.5% | (5,019) | -16.86% | 11,849 | -29.26% | (2,632) | 2.01% | (15,212) | 9.37% | 180 | 0.21% | 18,941 | -7.69% | 35,160 | -10.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,871 | 0.51% | 498 | -0.18% | (357) | 0.35% | 1,127 | 0.33% | (870) | -0.16% | 6,921 | 23.25% | 4,441 | -10.97% | 2,683 | -2.05% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (687) | -0.19% | (114,448) | 40.95% | (103,357) | 101.31% | 128,103 | 37.98% | 238,077 | 44.05% | 18,694 | 62.79% | (107,240) | 264.85% | 29,444 | -22.46% | 190,153 | -117.09% | 36,673 | 42.98% | (222,175) | 90.18% | 3,702 | -1.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 315,780 | 85.96% | (290,763) | 104.03% | (154,782) | 151.72% | 14,675 | 4.35% | 120,094 | 22.22% | (12,784) | -42.94% | (127,321) | 314.44% | (225,696) | 172.18% | (86,461) | 53.24% | (89,604) | -105.01% | (321,188) | 130.37% | (465,101) | 133.99% |
| 調整項目合計 | 353,542 | 96.24% | (204,416) | 73.14% | (109,892) | 107.72% | 60,483 | 17.93% | 156,521 | 28.96% | 41,294 | 138.71% | (85,011) | 209.95% | (171,483) | 130.82% | (74,426) | 45.83% | (46,153) | -54.09% | (303,813) | 123.32% | (457,920) | 131.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,991 | 89.28% | (262,184) | 93.81% | (16,643) | 16.31% | 515,141 | 152.72% | 553,473 | 102.41% | 48,379 | 162.51% | (27,416) | 67.71% | (126,956) | 96.85% | (135,999) | 83.74% | 96,840 | 113.5% | (214,838) | 87.21% | (340,020) | 97.96% |
| 支付之利息 | (3,311) | -0.9% | (3,044) | 1.09% | (2,770) | 2.72% | (976) | -0.29% | (874) | -0.16% | (2,993) | -10.05% | (4,541) | 11.21% | (4,053) | 3.09% | (2,877) | 1.77% | (272) | -0.32% | (1,029) | 0.42% | (192) | 0.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | 42,682 | 11.62% | (14,266) | 5.1% | (82,604) | 80.97% | (176,853) | -52.43% | (12,174) | -2.25% | (15,616) | -52.46% | (8,534) | 21.08% | (71) | 0.05% | (23,525) | 14.49% | (11,243) | -13.18% | (30,492) | 12.38% | (6,897) | 1.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 367,362 | 100% | (279,494) | 100% | (102,017) | 100% | 337,312 | 100% | 540,425 | 100% | 29,770 | 100% | (40,491) | 100% | (131,080) | 100% | (162,401) | 100% | 85,325 | 100% | (246,359) | 100% | (347,109) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,300) | 3.79% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,103) | 0.79% | (92) | 0.38% | (75) | 0.01% | (16) | 0.01% | (11) | 0.1% | 0 | 0% | (3,000) | 27.7% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,058) | 28.64% | (9,147) | 38.16% | (686,089) | 95.36% | (132,738) | 77.33% | (2,870) | 25.38% | (6,278) | 23.59% | (4,390) | 13.6% | (3,462) | 31.97% | (2,939) | 13.22% | (89,272) | 76.17% | (1,791) | -3.01% | (2,633) | 4.04% |
| 存出保證金增加 | 1,391 | -0.99% | (368) | 1.54% | 0 | 0% | (51) | 0.03% | (224) | 1.98% | (804) | 3.02% | (307) | 0.95% | (85) | 0.78% | 206 | -0.93% | 259 | -0.22% | (50) | -0.08% | (811) | 1.24% |
| 取得無形資產 | (99,134) | 70.87% | (17,107) | 71.37% | (38,434) | 5.34% | (40,945) | 23.85% | (7,950) | 70.32% | (19,654) | 73.86% | (28,700) | 88.94% | (4,431) | 40.92% | (19,877) | 89.43% | (56,672) | 48.35% | (2,637) | -4.43% | (14,596) | 22.4% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 4,324 | -3.09% | 2,745 | -11.45% | 4,889 | -0.68% | 2,099 | -1.22% | 97 | -0.86% | 126 | -0.47% | 243 | -0.75% | 149 | -1.38% | 384 | -1.73% | 284 | -0.24% | 477 | 0.8% | 616 | -0.95% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (139,880) | 100% | (23,969) | 100% | (719,496) | 100% | (171,651) | 100% | (11,306) | 100% | (26,610) | 100% | (32,268) | 100% | (10,829) | 100% | (22,226) | 100% | (117,202) | 100% | 59,487 | 100% | (65,152) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 287,692 | 24463.61% | 300,553 | 12109.31% | 290,067 | -308.19% | 291,183 | -237.92% | 378,458 | -2158.3% | 646,622 | -780.33% | 675,149 | 1318.01% | 591,750 | 851.84% | 30,260 | -50.82% | 180,344 | 189.91% | 363,377 | -603.74% | 212,403 | 58.3% |
| 短期借款減少 | (263,920) | -22442.18% | (244,314) | -9843.43% | (205,483) | 218.32% | (229,096) | 187.19% | (423,302) | 2414.04% | (709,795) | 856.57% | (624,912) | -1219.94% | (522,283) | -751.84% | (59,910) | 100.62% | (68,619) | -72.26% | (363,377) | 603.74% | (91,627) | -25.15% |
| 發放現金股利 | (22,624) | -1923.81% | (54,182) | -2183% | (178,704) | 189.87% | (219,973) | 179.74% | (19,692) | 112.3% | (19,692) | 23.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,668) | 76.7% | (33,549) | -35.33% | (70,000) | 116.3% | (14,660) | -4.02% |
| 員工執行認股權 | 28 | 2.38% | 425 | 17.12% | 0 | 0% | 35,499 | -29.01% | 47,001 | -268.04% | 0 | 0% | 988 | 1.93% | 0 | 0% | 16,126 | -27.08% | 16,786 | 17.68% | 9,812 | -16.3% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,176 | 100% | 2,482 | 100% | (94,120) | 100% | (122,387) | 100% | (17,535) | 100% | (82,865) | 100% | 51,225 | 100% | 69,467 | 100% | (59,539) | 100% | 94,962 | 100% | (60,188) | 100% | 364,330 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,002) | (19,329) | 6,938 | 11,404 | 3,022 | 1,846 | 5,648 | 5,834 | (189) | (7,104) | 918 | 2,321 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,656 | (320,310) | (908,695) | 54,678 | 514,606 | (77,859) | (15,886) | (66,608) | (244,355) | 55,981 | (246,142) | (45,610) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,588 | 620,395 | 1,356,582 | 1,400,541 | 524,603 | 508,550 | 370,957 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 596,244 | 300,085 | 447,887 | 1,455,219 | 1,039,209 | 430,691 | 355,071 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 596,244 | 300,085 | 447,887 | 1,455,219 | 1,039,209 | 430,691 | 355,071 | 233,760 | 274,724 | 377,972 | 111,601 | 153,467 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
點序(6485) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,941萬元、較上一季衰退-54.59%；而今年初至今累積為NT$3.67億元、較去年同期成長231.44%。
單季
點序(6485) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,941萬元，較上一季衰退-54.59%，為過去11年同期中的第6高。
同時點序過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.59%、334.35%與-10.76%。
其中稅前淨利為NT$-3,100萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,541萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-268萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.67億元，較去年同期成長231.44%，為過去11年同期中的第2高。
同時點序過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.89%、65.3%與13.32%。
其中稅前淨利為NT$-2,555萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,776萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,937萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,004) | -9.58% | (5,830) | -1.71% | 3,153 | 0.69% | 105,458 | 23.79% | 203,720 | 37.29% | 7,138 | 2.82% | 27,096 | 9.8% | 32,760 | 10.32% | (19,362) | -10.14% | 37,464 | 16.52% | 50,415 | 16.84% | 39,218 | |
| 收益費損項目合計 | 15,409 | 51,606 | 20,752 | 19,009 | 7,170 | 26,092 | 16,415 | 31,791 | 13,523 | 9,662 | (1,664) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,481 | 6,645 | 5,652 | 2,068 | 1,812 | 1,998 | 1,926 | 2,129 | 2,143 | 1,652 | 805 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 17,019 | 10,660 | 9,332 | 6,719 | (1,266) | 6,943 | 7,898 | 8,549 | 9,549 | 5,693 | 2,191 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,685 | (76,246) | 91,183 | 51,463 | (68,315) | (30,461) | (47,296) | (25,068) | 108,406 | (96,618) | 119,787 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,407 | (45,263) | 55,511 | 110,745 | 141,028 | (32) | (6,069) | 37,751 | 95,785 | (54,707) | 154,250 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,551) | -2.43% | (57,768) | -6.29% | 93,249 | 7.25% | 454,658 | 30.51% | 396,952 | 29.24% | 7,085 | 1.11% | 57,595 | 7.16% | 44,527 | 5.36% | (61,573) | -12.17% | 142,993 | 16.73% | 88,975 | 11.22% | 117,900 | |
| 收益費損項目合計 | 37,762 | 10.28% | 86,347 | -30.89% | 44,890 | -44% | 45,808 | 13.58% | 36,427 | 6.74% | 54,078 | 181.65% | 42,310 | -104.49% | 54,213 | -41.36% | 12,035 | -7.41% | 43,451 | 50.92% | 17,375 | -7.05% | 7,181 | |
| 折舊費用 | 21,949 | 5.97% | 19,605 | -7.01% | 11,252 | -11.03% | 5,718 | 1.7% | 5,427 | 1% | 5,813 | 19.53% | 5,895 | -14.56% | 6,503 | -4.96% | 6,799 | -4.19% | 3,837 | 4.5% | 2,294 | -0.93% | 2,117 | |
| 攤銷費用 | 40,467 | 11.02% | 28,326 | -10.13% | 25,498 | -24.99% | 20,546 | 6.09% | 11,251 | 2.08% | 20,403 | 68.54% | 23,976 | -59.21% | 25,569 | -19.51% | 27,669 | -17.04% | 16,335 | 19.14% | 7,399 | -3% | 4,224 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 315,780 | 85.96% | (290,763) | 104.03% | (154,782) | 151.72% | 14,675 | 4.35% | 120,094 | 22.22% | (12,784) | -42.94% | (127,321) | 314.44% | (225,696) | 172.18% | (86,461) | 53.24% | (89,604) | -105.01% | (321,188) | 130.37% | (465,101) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 367,362 | 100% | (279,494) | 100% | (102,017) | 100% | 337,312 | 100% | 540,425 | 100% | 29,770 | 100% | (40,491) | 100% | (131,080) | 100% | (162,401) | 100% | 85,325 | 100% | (246,359) | 100% | (347,109) | |
投資活動之淨現金流
點序(6485) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,755萬元、較上一季成長55.59%；而今年初至今累積為NT$-1.4億元、較去年同期衰退-483.59%。
單季
點序(6485) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,755萬元，較上一季成長55.59%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.4億元，較去年同期衰退-483.59%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,552) | (16,006) | (18,473) | (5,551) | (10,284) | (729) | (887) | (1,397) | (1,621) | 15,948 | 29,426 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,169) | (342) | (5,857) | (3,129) | (1,991) | (739) | (961) | (1,403) | (957) | (3,864) | (656) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (29,864) | (16,017) | (12,816) | (3,287) | (7,950) | 0 | (1) | 0 | (1,045) | (10,550) | 1 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,012) | (12) | (10) | (5) | (3) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (139,880) | 100% | (23,969) | 100% | (719,496) | 100% | (171,651) | 100% | (11,306) | 100% | (26,610) | 100% | (32,268) | 100% | (10,829) | 100% | (22,226) | 100% | (117,202) | 100% | 59,487 | 100% | (65,152) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,058) | 28.64% | (9,147) | 38.16% | (686,089) | 95.36% | (132,738) | 77.33% | (2,870) | 25.38% | (6,278) | 23.59% | (4,390) | 13.6% | (3,462) | 31.97% | (2,939) | 13.22% | (89,272) | 76.17% | (1,791) | -3.01% | (2,633) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 711 | -2.2% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (99,134) | 70.87% | (17,107) | 71.37% | (38,434) | 5.34% | (40,945) | 23.85% | (7,950) | 70.32% | (19,654) | 73.86% | (28,700) | 88.94% | (4,431) | 40.92% | (19,877) | 89.43% | (56,672) | 48.35% | (2,637) | -4.43% | (14,596) | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 175 | -0.54% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,300) | 3.79% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,103) | 0.79% | (92) | 0.38% | (75) | 0.01% | (16) | 0.01% | (11) | 0.1% | 0 | 0% | (3,000) | 27.7% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
點序(6485) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,451萬元、較上一季衰退-199.03%；而今年初至今累積為NT$118萬元、較去年同期衰退-52.62%。
單季
點序(6485) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,451萬元，較上一季衰退-199.03%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$118萬元，較去年同期衰退-52.62%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,511) | 68,285 | (176,839) | (246,348) | (47,652) | (35,570) | (15,173) | (17,718) | (146,407) | 9,557 | (179,338) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 88,637 | 151,131 | 115,662 | 62,087 | 83,700 | 191,055 | 287,720 | 177,176 | (458,696) | 111,725 | 32,752 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,524) | (29,089) | (113,797) | (88,462) | (124,953) | (206,933) | (302,893) | (194,894) | 357,957 | (68,619) | (142,089) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (22,624) | (54,182) | (178,704) | (219,973) | (19,692) | (19,692) | 0 | 0 | (45,668) | (33,549) | (70,000) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,176 | 100% | 2,482 | 100% | (94,120) | 100% | (122,387) | 100% | (17,535) | 100% | (82,865) | 100% | 51,225 | 100% | 69,467 | 100% | (59,539) | 100% | 94,962 | 100% | (60,188) | 100% | 364,330 | |
| 短期借款增加 | 287,692 | 24463.61% | 300,553 | 12109.31% | 290,067 | -308.19% | 291,183 | -237.92% | 378,458 | -2158.3% | 646,622 | -780.33% | 675,149 | 1318.01% | 591,750 | 851.84% | 30,260 | -50.82% | 180,344 | 189.91% | 363,377 | -603.74% | 212,403 | |
| 短期借款減少 | (263,920) | -22442.18% | (244,314) | -9843.43% | (205,483) | 218.32% | (229,096) | 187.19% | (423,302) | 2414.04% | (709,795) | 856.57% | (624,912) | -1219.94% | (522,283) | -751.84% | (59,910) | 100.62% | (68,619) | -72.26% | (363,377) | 603.74% | (91,627) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (22,624) | -1923.81% | (54,182) | -2183% | (178,704) | 189.87% | (219,973) | 179.74% | (19,692) | 112.3% | (19,692) | 23.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,668) | 76.7% | (33,549) | -35.33% | (70,000) | 116.3% | (14,660) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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