6485
54.6
TWD+4.30 (8.55%)
2025.04.11收盤
點序－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,423) | 374 | 90,871 | 227,398 | 29,202 | 15,880 | 24,825 | (18,070) | 1,555 | 39,863 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,423) | 374 | 90,871 | 227,398 | 29,202 | 15,880 | 24,825 | (18,070) | 1,555 | 39,863 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,575 | 6,004 | 2,122 | 1,817 | 1,889 | 1,874 | 1,565 | 2,123 | 2,337 | 946 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,226 | 9,318 | 7,332 | 5,711 | 6,905 | 5,292 | 9,133 | 10,552 | 8,087 | 3,022 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,239 | 1,334 | 727 | 277 | 297 | 1,070 | 1,613 | 955 | 1,363 | 14 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,093) | (1,635) | (2,476) | (386) | (50) | (222) | (189) | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,113 | 2,269 | 688 | (905) | 2,532 | 1,274 | 1,890 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (29,282) | 2,070 | 707 | (2,711) | 11,489 | (147) | (2,372) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,778 | 26,360 | 24,439 | 13,908 | 31,101 | 42,578 | 35,280 | 18,095 | 7,505 | 6,464 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,267) | 63,133 | 50,640 | 5,878 | (6,271) | 34,115 | (12,113) | (112,507) | 160,310 | 7,375 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,110 | 2,923 | 9,060 | 12,441 | 4,048 | 16,138 | (8,728) | 7,507 | 2,252 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 108,574 | 57,714 | (89,832) | 19,771 | 93,498 | 23,247 | 1,507 | 290,219 | 77,169 | 148,043 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (34,822) | 1,892 | (13,729) | 1,332 | 2,014 | 29,619 | 9,127 | 12,734 | 24,445 | 1,207 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 357 | (1,437) | (6,275) | (72) | 4,713 | 3,716 | (685) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,952 | 124,225 | (51,961) | 35,969 | 106,395 | 94,745 | 13,965 | 187,735 | 342,134 | 84,274 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,516 | (19,352) | (15,207) | 1,605 | (31,377) | (30,576) | 16,662 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,426 | 61,423 | (48,389) | (96,906) | (65,251) | 74,658 | 121,966 | (180,302) | (36,703) | (19,552) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,525 | (29,369) | (52,045) | 60,817 | (663) | (2,332) | 7,019 | (12,432) | (27,309) | 3,137 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,445) | (1,339) | 1,004 | 90 | (5,602) | (4,609) | (33,506) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,022 | 11,363 | (114,637) | (34,394) | (101,712) | 37,141 | 111,479 | (185,425) | (78,579) | (16,393) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,974 | 135,588 | (166,598) | 1,575 | 4,683 | 131,886 | 125,444 | 2,310 | 263,555 | 67,881 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 137,752 | 161,948 | (142,159) | 15,483 | 35,784 | 174,464 | 160,724 | 20,405 | 271,060 | 74,345 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,329 | 162,322 | (51,288) | 242,881 | 64,986 | 190,344 | 185,549 | 2,335 | 272,615 | 114,208 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,239) | (1,334) | (727) | (277) | (297) | (1,070) | (1,613) | (955) | (1,363) | (14) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24) | (3,236) | (113) | (3) | (2) | (1,350) | 71 | 4,747 | (724) | (5) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,066 | 157,752 | (52,128) | 242,601 | 64,687 | 187,924 | 184,007 | 6,127 | 270,528 | 114,189 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (931) | (63) | (30) | (6) | (19,941) | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,375) | (8,416) | (2,115) | (1,626) | (1,855) | (1,206) | (971) | (1,429) | (2,525) | (1,097) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 6 | 223 | 2 | 491 | 243 | 178 | (48) | (8) | 4,001 | 48 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,303) | (1,280) | (30) | (15,216) | 0 | 0 | (14,810) | (8,133) | (2,687) | (1) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,093 | 1,635 | 2,476 | 386 | 64 | 218 | 186 | 176 | 169 | 94 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,510) | (8,114) | 303 | (15,971) | (1,568) | (19,642) | (15,643) | (9,394) | 782 | (1,261) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 129,092 | 94,892 | 31,100 | 83,513 | 171,805 | 151,493 | 264,169 | 851,987 | 146,156 | 10,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (215,358) | (84,584) | (93,187) | (167,213) | (131,580) | (162,940) | (295,953) | (827,227) | (279,000) | (10,000) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,070) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,278 | 13,647 | 15,782 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,988) | 23,955 | (46,305) | 139,019 | 40,225 | (15,513) | (32,659) | 24,760 | (134,914) | 96,820 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,935 | (1,085) | (507) | (4,317) | (9,432) | 710 | 1,492 | 4,151 | 4,711 | 642 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,503 | 172,508 | (98,637) | 361,332 | 93,912 | 153,479 | 137,197 | 25,644 | 141,107 | 210,390 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,368 | 519,079 | 321,991 | 357,743 | 199,077 | 33,921 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,503 | 172,508 | (98,637) | 361,332 | 93,912 | 153,479 | 370,957 | 300,368 | 519,079 | 321,991 | 357,743 | 199,077 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,588 | 17.28% | 620,395 | 26.8% | 1,356,582 | 56.12% | 1,400,541 | 63.63% | 524,603 | 41.71% | 508,550 | 37.61% | 370,957 | 27.97% | 300,368 | 28.24% | 519,079 | 43.56% | 321,991 | 34.79% | 357,743 | 35.14% | 199,077 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (70,191) | -5.56% | 93,623 | 5.56% | 545,529 | 28.39% | 624,350 | 32.01% | 36,287 | 3.86% | 73,475 | 6.84% | 69,352 | 6.15% | (79,643) | -11.13% | 144,548 | 13.7% | 128,838 | 11.66% | 141,873 | 10.17% | 65,198 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (70,191) | 44.87% | 93,623 | 167.98% | 545,529 | 191.29% | 624,350 | 79.74% | 36,287 | 38.42% | 73,475 | 49.84% | 69,352 | 131.03% | (79,643) | 50.96% | 144,548 | 40.62% | 128,838 | -97.48% | 141,873 | -4051.2% | 65,198 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,180 | -16.74% | 17,256 | 30.96% | 7,840 | 2.75% | 7,244 | 0.93% | 7,702 | 8.15% | 7,769 | 5.27% | 8,068 | 15.24% | 8,922 | -5.71% | 6,174 | 1.73% | 3,240 | -2.45% | 2,895 | -82.67% | 1,204 | |
| 攤銷費用 | 38,552 | -24.65% | 34,816 | 62.47% | 27,878 | 9.78% | 16,962 | 2.17% | 27,308 | 28.91% | 29,268 | 19.85% | 34,702 | 65.57% | 38,221 | -24.46% | 24,422 | 6.86% | 10,421 | -7.88% | 6,718 | -191.83% | 4,853 | |
| 利息費用 | 5,283 | -3.38% | 4,104 | 7.36% | 1,703 | 0.6% | 1,151 | 0.15% | 3,290 | 3.48% | 5,611 | 3.81% | 5,666 | 10.71% | 3,832 | -2.45% | 1,635 | 0.46% | 1,043 | -0.79% | 672 | -19.19% | 879 | |
| 利息收入 | (3,838) | 2.45% | (6,524) | -11.71% | (4,575) | -1.6% | (483) | -0.06% | (190) | -0.2% | (476) | -0.32% | (349) | -0.66% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,452 | -10.52% | 12,866 | 23.08% | 2,751 | 0.96% | 1,320 | 0.17% | 9,940 | 10.52% | 5,094 | 3.46% | 7,561 | 14.29% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 29,800 | -19.05% | 11,900 | 21.35% | 48,642 | 17.06% | 35,465 | 67.01% | (29,117) | 18.63% | 15,414 | 4.33% | 3,971 | -3% | 3,554 | -101.48% | 18,070 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,304) | 6.59% | (3,168) | -5.68% | (13,992) | -4.91% | 725 | 0.09% | 8,639 | 9.15% | (6,815) | -4.62% | (8,666) | -16.37% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 102,125 | -65.29% | 71,250 | 127.84% | 70,247 | 24.63% | 50,335 | 6.43% | 85,179 | 90.18% | 84,888 | 57.58% | 89,493 | 169.09% | 30,130 | -19.28% | 50,956 | 14.32% | 23,839 | -18.04% | 17,438 | -497.94% | 21,029 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,778 | -24.15% | (49,530) | -88.87% | 173,668 | 60.9% | (111,431) | -14.23% | 13,289 | 14.07% | 9,887 | 6.71% | (91,266) | -172.44% | (130,656) | 83.61% | 208,639 | 58.63% | 22,301 | -16.87% | (136,586) | 3900.23% | (75,570) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,702 | -3.01% | (5,577) | -10.01% | 0 | 0% | 182 | 0.19% | 1,014 | 0.69% | 15,517 | 29.32% | (19,613) | 12.55% | 2,441 | 0.69% | (1,125) | 0.85% | 2,259 | -64.51% | (4,033) | |||
| 存貨（增加）減少 | (107,790) | 68.91% | 114,910 | 206.17% | (303,902) | -106.56% | 28,007 | 3.58% | 60,671 | 64.23% | 43,013 | 29.17% | (167,156) | -315.82% | 42,770 | -27.37% | (90,671) | -25.48% | 47,594 | -36.01% | (206,893) | 5907.85% | 31,223 | |
| 預付款項（增加）減少 | (66,256) | 42.36% | 19,114 | 34.29% | (25,269) | -8.86% | 1,474 | 0.19% | (157) | -0.17% | 16,421 | 11.14% | 2,376 | 4.49% | (3,648) | 2.33% | 23,968 | 6.74% | (4,294) | 3.25% | 7,719 | -220.42% | 2,699 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,203 | -7.8% | (6,117) | -10.98% | (9,886) | -3.47% | (64) | -0.01% | 932 | 0.99% | 4,320 | 2.93% | (732) | -1.38% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (119,363) | 76.31% | 72,800 | 130.62% | (165,389) | -57.99% | (82,014) | -10.47% | 74,917 | 79.31% | 74,664 | 50.64% | (241,175) | -455.67% | (88,879) | 56.87% | 215,857 | 60.66% | (14,739) | 11.15% | (334,373) | 9548.06% | (30,690) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 50,891 | -32.53% | 1,667 | 2.99% | (2,851) | -1% | (2,271) | -0.29% | 3,638 | 3.85% | (5,348) | -3.63% | 8,787 | 16.6% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (63,076) | 40.32% | (30,361) | -54.47% | 29,506 | 10.35% | 74,157 | 9.47% | (83,474) | -88.37% | (74,100) | -50.26% | 158,572 | 299.61% | 19,068 | -12.2% | (2,615) | -0.73% | (260,807) | 197.33% | 152,453 | -4353.31% | 46,042 | |
| 其他應付款增加（減少） | (36,294) | 23.2% | (61,604) | -110.53% | (15,320) | -5.37% | 133,758 | 17.08% | (5,682) | -6.02% | 9,517 | 6.46% | 4,387 | 8.29% | (27,644) | 17.69% | (27,129) | -7.62% | 22,078 | -16.7% | 26,671 | -761.59% | 12,406 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (947) | 0.61% | (1,696) | -3.04% | 2,131 | 0.75% | (780) | -0.1% | 1,319 | 1.4% | (168) | -0.11% | (30,823) | -58.24% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (49,426) | 31.6% | (91,994) | -165.06% | 13,466 | 4.72% | 203,683 | 26.01% | (83,018) | -87.89% | (70,099) | -47.55% | 140,923 | 266.26% | 4,728 | -3.03% | (41,906) | -11.78% | (238,568) | 180.5% | 179,159 | -5115.91% | 58,758 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (168,789) | 107.9% | (19,194) | -34.44% | (151,923) | -53.27% | 121,669 | 15.54% | (8,101) | -8.58% | 4,565 | 3.1% | (100,252) | -189.42% | (84,151) | 53.85% | 173,951 | 48.88% | (253,307) | 191.65% | (155,214) | 4432.15% | 28,068 | |
| 調整項目合計 | (66,664) | 42.62% | 52,056 | 93.4% | (81,676) | -28.64% | 172,004 | 21.97% | 77,078 | 81.6% | 89,453 | 60.67% | (10,759) | -20.33% | (54,021) | 34.57% | 224,907 | 63.2% | (229,468) | 173.62% | (137,776) | 3934.21% | 49,097 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (136,855) | 87.49% | 145,679 | 261.38% | 463,853 | 162.65% | 796,354 | 101.7% | 113,365 | 120.02% | 162,928 | 110.51% | 58,593 | 110.71% | (133,664) | 85.53% | 369,455 | 103.82% | (100,630) | 76.14% | 4,097 | -116.99% | 114,295 | |
| 支付之利息 | (5,283) | 3.38% | (4,104) | -7.36% | (1,703) | -0.6% | (1,151) | -0.15% | (3,290) | -3.48% | (5,611) | -3.81% | (5,666) | -10.71% | (3,832) | 2.45% | (1,635) | -0.46% | (1,043) | 0.79% | (672) | 19.19% | (878) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,290) | 9.14% | (85,840) | -154.01% | (176,966) | -62.05% | (12,177) | -1.56% | (15,618) | -16.53% | (9,884) | -6.7% | 0 | 0% | (18,778) | 12.02% | (11,967) | -3.36% | (30,497) | 23.07% | (6,927) | 197.8% | (385) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (156,428) | 100% | 55,735 | 100% | 285,184 | 100% | 783,026 | 100% | 94,457 | 100% | 147,433 | 100% | 52,927 | 100% | (156,274) | 100% | 355,853 | 100% | (132,170) | 100% | (3,502) | 100% | 113,032 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,023) | 3.25% | (138) | 0.02% | (46) | 0.03% | (17) | 0.06% | (20) | 0.07% | (19,941) | 38.41% | (3,000) | 11.33% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,522) | 33.43% | (694,505) | 95.45% | (134,853) | 78.7% | (4,496) | 16.48% | (8,133) | 28.86% | (5,596) | 10.78% | (4,433) | 16.75% | (4,368) | 13.81% | (91,797) | 78.85% | (2,888) | -4.96% | (3,558) | 4.92% | (3,512) | |
| 存出保證金增加 | (362) | 1.15% | 223 | -0.03% | (49) | 0.03% | 267 | -0.98% | (561) | 1.99% | (129) | 0.25% | (133) | 0.5% | 198 | -0.63% | 4,260 | -3.66% | (2) | 0% | (815) | 1.13% | (6) | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (23,410) | 74.37% | (39,714) | 5.46% | (40,975) | 23.91% | (23,166) | 84.93% | (19,654) | 69.75% | (28,700) | 55.29% | (19,241) | 72.68% | (28,010) | 88.58% | (59,359) | 50.99% | (2,638) | -4.53% | (15,367) | 21.26% | (5,443) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,838 | -12.19% | 6,524 | -0.9% | 4,575 | -2.67% | 483 | -1.77% | 190 | -0.67% | 461 | -0.89% | 335 | -1.27% | 560 | -1.77% | 453 | -0.39% | 571 | 0.98% | 807 | -1.12% | 186 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,479) | 100% | (727,610) | 100% | (171,348) | 100% | (27,277) | 100% | (28,178) | 100% | (51,910) | 100% | (26,472) | 100% | (31,620) | 100% | (116,420) | 100% | 58,226 | 100% | (72,278) | 100% | (24,780) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 429,645 | -527.13% | 384,959 | -548.65% | 322,283 | -191.05% | 461,971 | 380.27% | 818,427 | -1919.39% | 826,642 | 2314.75% | 855,919 | 2325.36% | 882,247 | -2536.72% | 326,500 | -817.23% | 373,377 | 1019.26% | 313,051 | 134.04% | 168,000 | |
| 短期借款減少 | (459,672) | 563.97% | (290,067) | 413.41% | (322,283) | 191.05% | (590,515) | -486.08% | (841,375) | 1973.21% | (787,852) | -2206.13% | (818,236) | -2222.98% | (887,137) | 2550.78% | (347,619) | 870.09% | (373,377) | -1019.26% | (323,051) | -138.32% | (208,000) | |
| 發放現金股利 | (54,182) | 66.48% | (178,704) | 254.69% | (219,973) | 130.4% | (19,692) | -16.21% | (19,692) | 46.18% | 0 | 0 | 0% | (45,668) | 131.31% | (35,619) | 89.15% | (70,000) | -191.09% | (14,660) | -6.28% | 0 | ||
| 員工執行認股權 | 2,703 | -3.32% | 13,647 | -19.45% | 51,281 | -30.4% | 47,000 | 38.69% | 0 | 0% | 988 | 2.77% | 0 | 0% | 16,126 | -46.37% | 16,786 | -42.02% | 9,812 | 26.79% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (81,506) | 100% | (70,165) | 100% | (168,692) | 100% | 121,484 | 100% | (42,640) | 100% | 35,712 | 100% | 36,808 | 100% | (34,779) | 100% | (39,952) | 100% | 36,632 | 100% | 233,554 | 100% | 71,977 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,606 | 5,853 | 10,897 | (1,295) | (7,586) | 6,358 | 7,326 | 3,962 | (2,393) | 1,560 | 892 | 4,927 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (251,807) | (736,187) | (43,959) | 875,938 | 16,053 | 137,593 | 70,589 | (218,711) | 197,088 | (35,752) | 158,666 | 165,156 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 620,395 | 1,356,582 | 1,400,541 | 524,603 | 508,550 | 370,957 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,588 | 620,395 | 1,356,582 | 1,400,541 | 524,603 | 508,550 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,588 | 620,395 | 1,356,582 | 1,400,541 | 524,603 | 508,550 | 370,957 | 300,368 | 519,079 | 321,991 | 357,743 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
點序(6485) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.23億元、較上一季成長371.89%；而今年初至今累積為NT$-1.56億元、較去年同期衰退-380.66%。
單季
點序(6485) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.23億元，較上一季成長371.89%，為過去11年同期中的第7高。
同時點序過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.25%、-8.12%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,242萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,578萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-226萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.56億元，較去年同期衰退-380.66%，為過去11年同期中的第12高。
同時點序過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.05%、-25.08%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,019萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,957萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,423) | 374 | 90,871 | 227,398 | 29,202 | 15,880 | 24,825 | (18,070) | 1,555 | 39,863 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,778 | 26,360 | 24,439 | 13,908 | 31,101 | 42,578 | 35,280 | 18,095 | 7,505 | 6,464 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,575 | 6,004 | 2,122 | 1,817 | 1,889 | 1,874 | 1,565 | 2,123 | 2,337 | 946 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,226 | 9,318 | 7,332 | 5,711 | 6,905 | 5,292 | 9,133 | 10,552 | 8,087 | 3,022 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,974 | 135,588 | (166,598) | 1,575 | 4,683 | 131,886 | 125,444 | 2,310 | 263,555 | 67,881 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,066 | 157,752 | (52,128) | 242,601 | 64,687 | 187,924 | 184,007 | 6,127 | 270,528 | 114,189 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (70,191) | -5.56% | 93,623 | 5.56% | 545,529 | 28.39% | 624,350 | 32.01% | 36,287 | 3.86% | 73,475 | 6.84% | 69,352 | 6.15% | (79,643) | -11.13% | 144,548 | 13.7% | 128,838 | 11.66% | 141,873 | 10.17% | 65,198 | |
| 收益費損項目合計 | 102,125 | -65.29% | 71,250 | 127.84% | 70,247 | 24.63% | 50,335 | 6.43% | 85,179 | 90.18% | 84,888 | 57.58% | 89,493 | 169.09% | 30,130 | -19.28% | 50,956 | 14.32% | 23,839 | -18.04% | 17,438 | -497.94% | 21,029 | |
| 折舊費用 | 26,180 | -16.74% | 17,256 | 30.96% | 7,840 | 2.75% | 7,244 | 0.93% | 7,702 | 8.15% | 7,769 | 5.27% | 8,068 | 15.24% | 8,922 | -5.71% | 6,174 | 1.73% | 3,240 | -2.45% | 2,895 | -82.67% | 1,204 | |
| 攤銷費用 | 38,552 | -24.65% | 34,816 | 62.47% | 27,878 | 9.78% | 16,962 | 2.17% | 27,308 | 28.91% | 29,268 | 19.85% | 34,702 | 65.57% | 38,221 | -24.46% | 24,422 | 6.86% | 10,421 | -7.88% | 6,718 | -191.83% | 4,853 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (168,789) | 107.9% | (19,194) | -34.44% | (151,923) | -53.27% | 121,669 | 15.54% | (8,101) | -8.58% | 4,565 | 3.1% | (100,252) | -189.42% | (84,151) | 53.85% | 173,951 | 48.88% | (253,307) | 191.65% | (155,214) | 4432.15% | 28,068 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (156,428) | 100% | 55,735 | 100% | 285,184 | 100% | 783,026 | 100% | 94,457 | 100% | 147,433 | 100% | 52,927 | 100% | (156,274) | 100% | 355,853 | 100% | (132,170) | 100% | (3,502) | 100% | 113,032 | |
投資活動之淨現金流
點序(6485) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-751萬元、較上一季成長53.08%；而今年初至今累積為NT$-3,148萬元、較去年同期成長95.67%。
單季
點序(6485) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-751萬元，較上一季成長53.08%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,148萬元，較去年同期成長95.67%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,510) | (8,114) | 303 | (15,971) | (1,568) | (19,642) | (15,643) | (9,394) | 782 | (1,261) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,375) | (8,416) | (2,115) | (1,626) | (1,855) | (1,206) | (971) | (1,429) | (2,525) | (1,097) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,303) | (1,280) | (30) | (15,216) | 0 | 0 | (14,810) | (8,133) | (2,687) | (1) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,109 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (931) | (63) | (30) | (6) | (19,941) | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,479) | 100% | (727,610) | 100% | (171,348) | 100% | (27,277) | 100% | (28,178) | 100% | (51,910) | 100% | (26,472) | 100% | (31,620) | 100% | (116,420) | 100% | 58,226 | 100% | (72,278) | 100% | (24,780) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,522) | 33.43% | (694,505) | 95.45% | (134,853) | 78.7% | (4,496) | 16.48% | (8,133) | 28.86% | (5,596) | 10.78% | (4,433) | 16.75% | (4,368) | 13.81% | (91,797) | 78.85% | (2,888) | -4.96% | (3,558) | 4.92% | (3,512) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 711 | -1.37% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (23,410) | 74.37% | (39,714) | 5.46% | (40,975) | 23.91% | (23,166) | 84.93% | (19,654) | 69.75% | (28,700) | 55.29% | (19,241) | 72.68% | (28,010) | 88.58% | (59,359) | 50.99% | (2,638) | -4.53% | (15,367) | 21.26% | (5,443) | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 1,284 | -2.47% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,023) | 3.25% | (138) | 0.02% | (46) | 0.03% | (17) | 0.06% | (20) | 0.07% | (19,941) | 38.41% | (3,000) | 11.33% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
點序(6485) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,399萬元、較上一季衰退-223%；而今年初至今累積為NT$-8,151萬元、較去年同期衰退-16.16%。
單季
點序(6485) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,399萬元，較上一季衰退-223%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,151萬元，較去年同期衰退-16.16%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,988) | 23,955 | (46,305) | 139,019 | 40,225 | (15,513) | (32,659) | 24,760 | (134,914) | 96,820 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 129,092 | 94,892 | 31,100 | 83,513 | 171,805 | 151,493 | 264,169 | 851,987 | 146,156 | 10,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (215,358) | (84,584) | (93,187) | (167,213) | (131,580) | (162,940) | (295,953) | (827,227) | (279,000) | (10,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,070) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (81,506) | 100% | (70,165) | 100% | (168,692) | 100% | 121,484 | 100% | (42,640) | 100% | 35,712 | 100% | 36,808 | 100% | (34,779) | 100% | (39,952) | 100% | 36,632 | 100% | 233,554 | 100% | 71,977 | |
| 短期借款增加 | 429,645 | -527.13% | 384,959 | -548.65% | 322,283 | -191.05% | 461,971 | 380.27% | 818,427 | -1919.39% | 826,642 | 2314.75% | 855,919 | 2325.36% | 882,247 | -2536.72% | 326,500 | -817.23% | 373,377 | 1019.26% | 313,051 | 134.04% | 168,000 | |
| 短期借款減少 | (459,672) | 563.97% | (290,067) | 413.41% | (322,283) | 191.05% | (590,515) | -486.08% | (841,375) | 1973.21% | (787,852) | -2206.13% | (818,236) | -2222.98% | (887,137) | 2550.78% | (347,619) | 870.09% | (373,377) | -1019.26% | (323,051) | -138.32% | (208,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (54,182) | 66.48% | (178,704) | 254.69% | (219,973) | 130.4% | (19,692) | -16.21% | (19,692) | 46.18% | 0 | 0 | 0% | (45,668) | 131.31% | (35,619) | 89.15% | (70,000) | -191.09% | (14,660) | -6.28% | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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