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TWD
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2024.11.21收盤

點序-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(57,768)20.67%93,249-91.41%454,658134.79%396,95273.45%7,08523.8%57,595-142.24%44,527-33.97%(61,573)37.91%142,993167.59%88,975-36.12%
本期稅前淨利(淨損)(57,768)20.67%93,249-91.41%454,658134.79%396,95273.45%7,08523.8%57,595-142.24%44,527-33.97%(61,573)37.91%142,993167.59%88,975-36.12%
調整項目
收益費損項目
折舊費用19,605-7.01%11,252-11.03%5,7181.7%5,4271%5,81319.53%5,895-14.56%6,503-4.96%6,799-4.19%3,8374.5%2,294-0.93%
攤銷費用28,326-10.13%25,498-24.99%20,5466.09%11,2512.08%20,40368.54%23,976-59.21%25,569-19.51%27,669-17.04%16,33519.14%7,399-3%
利息費用3,044-1.09%2,770-2.72%9760.29%8740.16%2,99310.05%4,541-11.21%4,053-3.09%2,877-1.77%2720.32%1,029-0.42%
利息收入(2,745)0.98%(4,889)4.79%(2,099)-0.62%(97)-0.02%(140)-0.47%(254)0.63%(160)0.12%
股份基礎給付酬勞成本12,339-4.41%10,597-10.39%2,0630.61%2,2250.41%7,40824.88%3,820-9.43%5,671-4.33%
非金融資產減損損失6,800-2.43%4,900-4.8%33,3039.87%3,0000.56%00%18,200-13.88%(26,936)16.59%15,41418.07%3,971-1.61%
未實現外幣兌換損失(利益)18,978-6.79%(5,238)5.13%(14,699)-4.36%3,4360.64%(2,850)-9.57%(6,668)16.47%(6,294)4.8%
收益費損項目合計86,347-30.89%44,890-44%45,80813.58%36,4276.74%54,078181.65%42,310-104.49%54,213-41.36%12,035-7.41%43,45150.92%17,375-7.05%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少60,045-21.48%(112,663)110.44%123,02836.47%(117,309)-21.71%19,56065.7%(24,228)59.84%(79,153)60.39%(18,149)11.18%48,32956.64%14,926-6.06%
其他應收款(增加)減少(408)0.15%(8,500)8.33%(7,235)-2.14%(9,060)-1.68%(12,259)-41.18%(3,034)7.49%(621)0.47%(10,885)6.7%(5,066)-5.94%(3,377)1.37%
存貨(增加)減少(216,364)77.41%57,196-56.07%(214,070)-63.46%8,2361.52%(32,827)-110.27%19,766-48.82%(168,663)128.67%(247,449)152.37%(167,840)-196.71%(100,449)40.77%
預付款項(增加)減少(31,434)11.25%17,222-16.88%(11,540)-3.42%1420.03%(2,171)-7.29%(13,198)32.59%(6,751)5.15%(16,382)10.09%(477)-0.56%(5,501)2.23%
其他流動資產(增加)減少11,846-4.24%(4,680)4.59%(3,611)-1.07%80%(3,781)-12.7%604-1.49%(47)0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(176,315)63.08%(51,425)50.41%(113,428)-33.63%(117,983)-21.83%(31,478)-105.74%(20,081)49.59%(255,140)194.64%(276,614)170.33%(126,277)-148%(99,013)40.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)47,375-16.95%21,019-20.6%12,3563.66%(3,876)-0.72%35,015117.62%25,228-62.31%(7,875)6.01%
應付帳款增加(減少)(124,502)44.55%(91,784)89.97%77,89523.09%171,06331.65%(18,223)-61.21%(148,758)367.39%36,606-27.93%199,370-122.76%34,08839.95%(241,255)97.93%
其他應付款增加(減少)(37,819)13.53%(32,235)31.6%36,72510.89%72,94113.5%(5,019)-16.86%11,849-29.26%(2,632)2.01%(15,212)9.37%1800.21%18,941-7.69%
其他流動負債增加(減少)498-0.18%(357)0.35%1,1270.33%(870)-0.16%6,92123.25%4,441-10.97%2,683-2.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(114,448)40.95%(103,357)101.31%128,10337.98%238,07744.05%18,69462.79%(107,240)264.85%29,444-22.46%190,153-117.09%36,67342.98%(222,175)90.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(290,763)104.03%(154,782)151.72%14,6754.35%120,09422.22%(12,784)-42.94%(127,321)314.44%(225,696)172.18%(86,461)53.24%(89,604)-105.01%(321,188)130.37%
調整項目合計(204,416)73.14%(109,892)107.72%60,48317.93%156,52128.96%41,294138.71%(85,011)209.95%(171,483)130.82%(74,426)45.83%(46,153)-54.09%(303,813)123.32%
營運產生之現金流入(流出)(262,184)93.81%(16,643)16.31%515,141152.72%553,473102.41%48,379162.51%(27,416)67.71%(126,956)96.85%(135,999)83.74%96,840113.5%(214,838)87.21%
支付之利息(3,044)1.09%(2,770)2.72%(976)-0.29%(874)-0.16%(2,993)-10.05%(4,541)11.21%(4,053)3.09%(2,877)1.77%(272)-0.32%(1,029)0.42%
退還(支付)之所得稅(14,266)5.1%(82,604)80.97%(176,853)-52.43%(12,174)-2.25%(15,616)-52.46%(8,534)21.08%(71)0.05%(23,525)14.49%(11,243)-13.18%(30,492)12.38%
營業活動之淨現金流入(流出)(279,494)100%(102,017)100%337,312100%540,425100%29,770100%(40,491)100%(131,080)100%(162,401)100%85,325100%(246,359)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(92)0.38%(75)0.01%(16)0.01%(11)0.1%00%(3,000)27.7%
取得不動產、廠房及設備(9,147)38.16%(686,089)95.36%(132,738)77.33%(2,870)25.38%(6,278)23.59%(4,390)13.6%(3,462)31.97%(2,939)13.22%(89,272)76.17%(1,791)-3.01%
存出保證金增加(368)1.54%00%(51)0.03%(224)1.98%(804)3.02%(307)0.95%(85)0.78%206-0.93%259-0.22%(50)-0.08%
存出保證金減少00%213-0.03%
取得無形資產(17,107)71.37%(38,434)5.34%(40,945)23.85%(7,950)70.32%(19,654)73.86%(28,700)88.94%(4,431)40.92%(19,877)89.43%(56,672)48.35%(2,637)-4.43%
收取之利息2,745-11.45%4,889-0.68%2,099-1.22%97-0.86%126-0.47%243-0.75%149-1.38%384-1.73%284-0.24%4770.8%
投資活動之淨現金流入(流出)(23,969)100%(719,496)100%(171,651)100%(11,306)100%(26,610)100%(32,268)100%(10,829)100%(22,226)100%(117,202)100%59,487100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加300,55312109.31%290,067-308.19%291,183-237.92%378,458-2158.3%646,622-780.33%675,1491318.01%591,750851.84%30,260-50.82%180,344189.91%363,377-603.74%
短期借款減少(244,314)-9843.43%(205,483)218.32%(229,096)187.19%(423,302)2414.04%(709,795)856.57%(624,912)-1219.94%(522,283)-751.84%(59,910)100.62%(68,619)-72.26%(363,377)603.74%
發放現金股利(54,182)-2183%(178,704)189.87%(219,973)179.74%(19,692)112.3%(19,692)23.76%00%00%(45,668)76.7%(33,549)-35.33%(70,000)116.3%
員工執行認股權42517.12%00%35,499-29.01%47,001-268.04%00%9881.93%00%16,126-27.08%16,78617.68%9,812-16.3%
籌資活動之淨現金流入(流出)2,482100%(94,120)100%(122,387)100%(17,535)100%(82,865)100%51,225100%69,467100%(59,539)100%94,962100%(60,188)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(19,329)6,93811,4043,0221,8465,6485,834(189)(7,104)918
本期現金及約當現金增加(減少)數(320,310)(908,695)54,678514,606(77,859)(15,886)(66,608)(244,355)55,981(246,142)
期初現金及約當現金餘額620,3951,356,5821,400,541524,603508,550370,957300,368519,079321,991357,743
期末現金及約當現金餘額300,085447,8871,455,2191,039,209430,691355,071233,760274,724377,972111,601
資產負債表帳列之現金及約當現金300,085447,8871,455,2191,039,209430,691355,071233,760274,724377,972111,601
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

點序(6485) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,526萬元、較上一季成長62.09%;而今年初至今累積為NT$-2.79億元、較去年同期衰退-173.97%。
單季
點序(6485) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,526萬元,較上一季成長62.09%,為過去10年同期中的第9高。 同時點序過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.4%與。 其中稅前淨利為NT$-583萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,161萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,479萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.79億元,較去年同期衰退-173.97%,為過去10年同期中的第10高。 同時點序過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.03%與。 其中稅前淨利為NT$-5,777萬元,收益費損相關之調整項目為NT$8,635萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,731萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(57,768)20.67%93,249-91.41%454,658134.79%396,95273.45%7,08523.8%57,595-142.24%44,527-33.97%(61,573)37.91%142,993167.59%88,975-36.12%
收益費損項目合計86,347-30.89%44,890-44%45,80813.58%36,4276.74%54,078181.65%42,310-104.49%54,213-41.36%12,035-7.41%43,45150.92%17,375-7.05%
折舊費用19,605-7.01%11,252-11.03%5,7181.7%5,4271%5,81319.53%5,895-14.56%6,503-4.96%6,799-4.19%3,8374.5%2,294-0.93%
攤銷費用28,326-10.13%25,498-24.99%20,5466.09%11,2512.08%20,40368.54%23,976-59.21%25,569-19.51%27,669-17.04%16,33519.14%7,399-3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(290,763)104.03%(154,782)151.72%14,6754.35%120,09422.22%(12,784)-42.94%(127,321)314.44%(225,696)172.18%(86,461)53.24%(89,604)-105.01%(321,188)130.37%
營業活動之淨現金流入(流出)(279,494)100%(102,017)100%337,312100%540,425100%29,770100%(40,491)100%(131,080)100%(162,401)100%85,325100%(246,359)100%

投資活動之淨現金流

點序(6485) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,601萬元、較上一季衰退-143.07%;而今年初至今累積為NT$-2,397萬元、較去年同期成長96.67%。
單季
點序(6485) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,601萬元,較上一季衰退-143.07%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,397萬元,較去年同期成長96.67%,為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(23,969)100%(719,496)100%(171,651)100%(11,306)100%(26,610)100%(32,268)100%(10,829)100%(22,226)100%(117,202)100%59,487100%
取得不動產、廠房及設備(9,147)38.16%(686,089)95.36%(132,738)77.33%(2,870)25.38%(6,278)23.59%(4,390)13.6%(3,462)31.97%(2,939)13.22%(89,272)76.17%(1,791)-3.01%
處分不動產、廠房及設備00%711-2.2%
取得無形資產(17,107)71.37%(38,434)5.34%(40,945)23.85%(7,950)70.32%(19,654)73.86%(28,700)88.94%(4,431)40.92%(19,877)89.43%(56,672)48.35%(2,637)-4.43%
處分無形資產00%175-0.54%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(92)0.38%(75)0.01%(16)0.01%(11)0.1%00%(3,000)27.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

點序(6485) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,828萬元、較上一季成長299.65%;而今年初至今累積為NT$248萬元、較去年同期成長102.64%。
單季
點序(6485) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,828萬元,較上一季成長299.65%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$248萬元,較去年同期成長102.64%,為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)2,482100%(94,120)100%(122,387)100%(17,535)100%(82,865)100%51,225100%69,467100%(59,539)100%94,962100%(60,188)100%
短期借款增加300,55312109.31%290,067-308.19%291,183-237.92%378,458-2158.3%646,622-780.33%675,1491318.01%591,750851.84%30,260-50.82%180,344189.91%363,377-603.74%
短期借款減少(244,314)-9843.43%(205,483)218.32%(229,096)187.19%(423,302)2414.04%(709,795)856.57%(624,912)-1219.94%(522,283)-751.84%(59,910)100.62%(68,619)-72.26%(363,377)603.74%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(54,182)-2183%(178,704)189.87%(219,973)179.74%(19,692)112.3%(19,692)23.76%00%00%(45,668)76.7%(33,549)-35.33%(70,000)116.3%
庫藏股票買回成本
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