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169.5
TWD
-1.50 (-0.88%)
2024.11.22收盤

大樹-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)627,78090.92%612,957100.86%670,89377.71%367,98446.27%169,01639.11%125,79653.15%90,897340.13%83,0342430.03%81,089115.41%55,786-138.74%
本期稅前淨利(淨損)627,78090.92%612,957100.86%670,89377.71%367,98446.27%169,01639.11%125,79653.15%90,897340.13%83,0342430.03%81,089115.41%55,786-138.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用580,59784.09%506,42083.33%440,42851.02%363,12445.66%305,92170.79%227,25596.03%44,399166.14%33,664985.19%25,58036.41%19,540-48.6%
攤銷費用14,9072.16%9,2661.52%3,8970.45%2,7070.34%6,1971.43%5,9602.52%4,26315.95%58817.21%5160.73%454-1.13%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)9050.13%2310.04%3780.04%00%(3,639)-1.54%4501.68%
利息費用42,6186.17%43,5787.17%30,5813.54%26,0193.27%24,1885.6%19,3218.16%2,0517.67%00%00%
利息收入(8,464)-1.23%(10,702)-1.76%(860)-0.1%(519)-0.07%(376)-0.09%(699)-0.3%(960)-3.59%
股份基礎給付酬勞成本(29,602)-4.29%22,4673.7%3,6500.42%4,6410.58%6000.14%00%2580.97%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額4820.07%3620.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(422)-0.06%00%(1,123)-0.13%(101)-0.01%(149)-0.03%00%5111.91%
處分無形資產損失(利益)(2)0%
處分投資損失(利益)(5,298)-0.77%00%00%(16)-0.47%
非金融資產減損損失00%(10,000)-1.65%
其他項目00%(1,485)-0.24%(502)-0.06%(2,598)-0.33%(1,349)-0.31%
收益費損項目合計595,72186.28%560,13792.17%476,44955.19%393,27349.45%335,03277.52%248,198104.87%50,995190.82%34,006995.2%25,03535.63%20,137-50.08%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少5,7240.83%7860.13%7430.09%3,1720.4%(7,094)-1.64%(3,414)-1.44%(3,192)-11.94%(281)-8.22%2,2473.2%(688)1.71%
應收帳款(增加)減少(69,716)-10.1%(163,337)-26.88%13,6131.58%(89,921)-11.31%12,3442.86%(27,907)-11.79%(69,847)-261.36%34,7391016.65%(63,376)-90.2%(79,528)197.79%
其他應收款(增加)減少85,44412.37%(57,467)-9.46%37,3094.32%61,9167.79%55,78912.91%31,57713.34%(8,067)-30.19%(11,491)-336.29%21,95131.24%(9,309)23.15%
存貨(增加)減少(278,311)-40.31%(127,644)-21%(743,872)-86.17%(410,268)-51.59%(265,758)-61.49%(299,062)-126.37%(160,078)-599%(70,523)-2063.89%(82,394)-117.27%(62,637)155.78%
預付款項(增加)減少(30,031)-4.35%(8,886)-1.46%(18,757)-2.17%(12,645)-1.59%2,1980.51%(23,461)-686.6%(3,452)-4.91%(11,211)27.88%
其他流動資產(增加)減少(6,857)-0.99%(1,107)-0.18%4,3170.5%(5,782)-0.73%(37)-0.01%(1,751)-0.74%(1,208)-4.52%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(293,747)-42.54%(357,655)-58.85%(706,647)-81.86%(453,528)-57.03%(202,558)-46.87%(303,363)-128.18%(247,525)-926.23%(74,459)-2179.08%(128,853)-183.4%(166,201)413.34%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)1,4170.21%9,3071.53%8,0100.93%5,7760.73%3,4400.8%2,1790.92%1,4345.37%
應付票據增加(減少)(128,331)-18.59%(93,435)-15.37%88,20210.22%102,09612.84%5,4041.25%(78,130)-33.01%79,813298.66%(49,679)-1453.88%43,75662.28%49,143-122.22%
應付帳款增加(減少)59,6118.63%29,0254.78%386,62144.79%425,13553.46%54,13812.53%247,794104.7%53,002198.33%31,832931.58%59,01283.99%33,423-83.12%
其他應付款增加(減少)(22,122)-3.2%(33,509)-5.51%17,5302.03%17,5672.21%47,43710.98%16,6627.04%20,79377.81%3,809111.47%14,25820.29%(8,752)21.77%
其他流動負債增加(減少)12,9881.88%11,8191.94%56,3996.53%2,5640.32%64,47714.92%10,8664.59%(1,715)-6.42%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(76,437)-11.07%(76,793)-12.64%556,76264.49%553,13869.56%174,89640.47%199,37184.24%153,327573.74%(17,381)-508.66%111,923159.3%73,293-182.28%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(370,184)-53.61%(434,448)-71.49%(149,885)-17.36%99,61012.53%(27,662)-6.4%(103,992)-43.94%(94,198)-352.48%(91,840)-2687.74%(16,930)-24.1%(92,908)231.06%
調整項目合計225,53732.66%125,68920.68%326,56437.83%492,88361.98%307,37071.12%144,20660.93%(43,203)-161.66%(57,834)-1692.54%8,10511.54%(72,771)180.98%
營運產生之現金流入(流出)853,317123.58%738,646121.55%997,457115.54%860,867108.25%476,386110.23%270,002114.09%47,694178.47%25,200737.49%89,194126.95%(16,985)42.24%
收取之利息8,4641.23%10,7021.76%8600.1%5190.07%3760.09%6990.3%9603.59%76922.51%2,3093.29%1,120-2.79%
支付之利息(517)-0.07%(316)-0.05%(3,169)-0.37%(2,711)-0.34%(1,964)-0.45%00%(429)-1.61%00%00%
退還(支付)之所得稅(170,785)-24.73%(141,323)-23.26%(131,871)-15.28%(63,440)-7.98%(42,621)-9.86%(34,040)-14.38%(21,501)-80.46%(22,552)-659.99%(21,244)-30.24%(24,344)60.54%
營業活動之淨現金流入(流出)690,479100%607,709100%863,277100%795,235100%432,177100%236,661100%26,724100%3,417100%70,259100%(40,209)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(22,585)4.96%(35,315)10.99%(50,000)13.65%
取得採用權益法之投資(6,000)1.32%(8,000)2.49%
處分採用權益法之投資12,000-2.64%
取得不動產、廠房及設備(273,991)60.2%(210,190)65.41%(209,854)57.31%(215,950)94.07%(194,658)94.67%(158,231)81.43%(126,532)124.16%(85,265)161.06%(52,293)63.16%(70,037)-673.43%
處分不動產、廠房及設備4,882-1.07%00%7,364-2.01%3,286-1.43%4,857-2.36%00%4,338-4.26%
存出保證金增加(141,389)31.06%(51,439)16.01%(103,167)28.17%(14,495)6.31%(13,138)6.39%(12,589)6.48%(2,695)2.64%(6,712)12.68%(10,457)12.63%(3,730)-35.87%
取得無形資產(28,110)6.18%(16,395)5.1%(10,538)2.88%(2,413)1.05%(2,689)1.31%(23,492)12.09%(4,261)4.18%(2,415)4.56%(52)0.06%(1,052)-10.12%
處分無形資產25-0.01%
投資活動之淨現金流入(流出)(455,168)100%(321,339)100%(366,195)100%(229,572)100%(205,628)100%(194,312)100%(101,910)100%(52,941)100%(82,800)100%10,400100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加200,000-30.86%00%370,000293.56%00%70,000184.88%
存入保證金增加(10,222)1.58%21,563-2.92%31,2153.79%5,444-1.86%9,2647.35%12,909-6.61%4,1451%3430.91%1810.18%330-1.6%
租賃本金償還(392,199)60.52%(343,279)46.51%(292,969)-35.56%(243,395)82.95%(209,742)-166.41%(170,904)87.51%
發放現金股利(405,514)62.58%(422,522)57.24%(182,242)-22.12%(53,471)18.22%(43,484)-34.5%(47,517)24.33%00%(34,480)-91.07%(50,520)-50.09%(21,000)101.6%
員工執行認股權4,714-0.73%6,086-0.82%10,8211.31%00%10,214-5.23%
非控制權益變動(44,799)6.91%00%2,0005.28%
籌資活動之淨現金流入(流出)(648,020)100%(738,152)100%823,913100%(293,422)100%126,038100%(195,298)100%415,145100%37,863100%100,861100%(20,670)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響6,069(4,248)
本期現金及約當現金增加(減少)數(406,640)(456,030)1,320,995272,241352,587(152,949)339,959(11,661)88,320(50,479)
期初現金及約當現金餘額2,134,7342,458,4091,308,469835,802308,123633,661274,672194,878131,463123,327
期末現金及約當現金餘額1,728,0942,002,3792,629,4641,108,043660,710480,712614,631183,217219,78372,848
資產負債表帳列之現金及約當現金1,728,0942,002,3792,629,4641,108,043660,710480,712614,631183,217219,78372,848
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大樹(6469) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季衰退-67.48%;而今年初至今累積為NT$6.9億元、較去年同期成長13.62%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.53億元,較上一季衰退-67.48%,為過去10年同期中的第4高。 同時大樹過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.39%與。 其中稅前淨利為NT$2.01億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.94億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-8,919萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.9億元,較去年同期成長13.62%,為過去10年同期中的第3高。 同時大樹過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.6%與。 其中稅前淨利為NT$6.28億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.96億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.63億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)627,78090.92%612,957100.86%670,89377.71%367,98446.27%169,01639.11%125,79653.15%90,897340.13%83,0342430.03%81,089115.41%55,786-138.74%
收益費損項目合計595,72186.28%560,13792.17%476,44955.19%393,27349.45%335,03277.52%248,198104.87%50,995190.82%34,006995.2%25,03535.63%20,137-50.08%
折舊費用580,59784.09%506,42083.33%440,42851.02%363,12445.66%305,92170.79%227,25596.03%44,399166.14%33,664985.19%25,58036.41%19,540-48.6%
攤銷費用14,9072.16%9,2661.52%3,8970.45%2,7070.34%6,1971.43%5,9602.52%4,26315.95%58817.21%5160.73%454-1.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(370,184)-53.61%(434,448)-71.49%(149,885)-17.36%99,61012.53%(27,662)-6.4%(103,992)-43.94%(94,198)-352.48%(91,840)-2687.74%(16,930)-24.1%(92,908)231.06%
營業活動之淨現金流入(流出)690,479100%607,709100%863,277100%795,235100%432,177100%236,661100%26,724100%3,417100%70,259100%(40,209)100%

投資活動之淨現金流

大樹(6469) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.14億元、較上一季成長52.48%;而今年初至今累積為NT$-4.55億元、較去年同期衰退-41.65%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.14億元,較上一季成長52.48%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.55億元,較去年同期衰退-41.65%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(455,168)100%(321,339)100%(366,195)100%(229,572)100%(205,628)100%(194,312)100%(101,910)100%(52,941)100%(82,800)100%10,400100%
取得不動產、廠房及設備(273,991)60.2%(210,190)65.41%(209,854)57.31%(215,950)94.07%(194,658)94.67%(158,231)81.43%(126,532)124.16%(85,265)161.06%(52,293)63.16%(70,037)-673.43%
處分不動產、廠房及設備4,882-1.07%00%7,364-2.01%3,286-1.43%4,857-2.36%00%4,338-4.26%
取得無形資產(28,110)6.18%(16,395)5.1%(10,538)2.88%(2,413)1.05%(2,689)1.31%(23,492)12.09%(4,261)4.18%(2,415)4.56%(52)0.06%(1,052)-10.12%
處分無形資產25-0.01%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(22,585)4.96%(35,315)10.99%(50,000)13.65%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%27,240-26.73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大樹(6469) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.83億元、較上一季衰退-190.84%;而今年初至今累積為NT$-6.48億元、較去年同期成長12.21%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.83億元,較上一季衰退-190.84%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.48億元,較去年同期成長12.21%,為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(648,020)100%(738,152)100%823,913100%(293,422)100%126,038100%(195,298)100%415,145100%37,863100%100,861100%(20,670)100%
短期借款增加200,000-30.86%00%370,000293.56%00%70,000184.88%
短期借款減少00%(70,000)-16.86%
發行公司債00%1,257,088152.58%00%295,00071.06%
償還公司債00%(2,000)0.68%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(405,514)62.58%(422,522)57.24%(182,242)-22.12%(53,471)18.22%(43,484)-34.5%(47,517)24.33%00%(34,480)-91.07%(50,520)-50.09%(21,000)101.6%
庫藏股票買回成本
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