大樹－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	218,985		228,864		211,439		141,686		74,394		45,299		43,963		40,809		32,530		43,105
本期稅前淨利（淨損）	218,985		228,864		211,439		141,686		74,394		45,299		43,963		40,809		32,530		43,105
調整項目
收益費損項目
折舊費用	201,136		180,815		160,856		132,368		113,884		93,315		17,661		12,390		9,531		7,957		0
攤銷費用	4,224		4,589		2,087		816		980		3,112		1,308		915		7		109		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		484		56				0		0		1,800
利息費用	16,282		13,922		15,267		9,111		8,682		7,621		1,363		217		0		0		0
利息收入	(4,801)		(5,177)		(3,463)		(218)		(202)		(307)		(471)
股份基礎給付酬勞成本	33,148		7,725		3,094		1,532		709		66		1
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	307		563
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(499)		0		0		(750)		0		(29)
處分無形資產損失（利益）	0
處分投資損失（利益）	0										0		0		0
非金融資產減損損失	(315)		0
其他項目	0		0		0		0		(128)
收益費損項目合計	250,229		202,422		177,897		143,525		123,175		103,037		21,669		13,348		8,742		8,211
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(604)		(11,513)		(651)		(799)		5,823		2,240		1,651		1,200		(1,108)		(708)
應收帳款（增加）減少	66,201		(72,891)		(66,601)		(67,609)		17,528		34,456		(2,551)		(37,061)		(65,111)		36,420
其他應收款（增加）減少	(117,933)		(76,564)		(14,508)		(35,303)		(24,930)		(53,297)		(28,262)		(7,805)		(3,697)		(16,386)
存貨（增加）減少	(92,351)		(23,838)		(48,758)		33,045		(36,222)		(144,548)		(44,529)		(19,811)		(23,950)		(984)
預付款項（增加）減少	21,740		(376)		(17,606)		5,766		3,659						24,884		6,598		697
其他流動資產（增加）減少	(25,666)		(1,528)		(1,592)		(1,259)		1,131		31		498
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(148,613)		(186,710)		(149,716)		(66,159)		(33,011)		(169,654)		(69,014)		(34,024)		(82,304)		19,765
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(8,867)		(6,945)		(3,461)		(1,978)		(2,389)		476		267
應付票據增加（減少）	(17,100)		40,130		93,154		131,698		64,325		(9,780)		38,713		66,577		85,734		(34,284)
應付帳款增加（減少）	150,694		90,727		10,594		(106,490)		75,704		21,555		65,064		53,225		11,628		(8,031)
其他應付款增加（減少）	12,384		14,876		77,207		40,453		49,527		1,514		4,596		13,543		(4,893)		4,235
其他流動負債增加（減少）	(12,683)		(8,387)		(55,709)		598		(54,893)		(4,232)		(947)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	124,260		130,241		121,608		64,073		132,090		9,353		107,526		133,291		99,624		(34,277)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,353)		(56,469)		(28,108)		(2,086)		99,079		(160,301)		38,512		99,267		17,320		(14,512)		0
調整項目合計	225,876		145,953		149,789		141,439		222,254		(57,264)		60,181		112,615		26,062		(6,301)
營運產生之現金流入（流出）	444,861		374,817		361,228		283,125		296,648		(11,965)		104,144		153,424		58,592		36,804
收取之利息	4,801		5,177		3,463		218		202		307		471		240		333		276
支付之利息	(1,409)		1		(974)		(884)		(895)		0		1				0		0
退還（支付）之所得稅	(59)		(97,373)		(299)		(34)		(4)		(115)		(9)		(13)		(35)		(27)
營業活動之淨現金流入（流出）	448,194		282,622		363,418		282,425		295,951		(11,773)		104,607		153,434		58,890		37,053
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(27,840)		0		0
取得採用權益法之投資	0		0
處分採用權益法之投資	0
取得不動產、廠房及設備	(85,038)		(86,060)		(92,830)		(32,499)		(51,994)		(93,475)		(50,227)		(31,021)		(39,484)		(21,178)		0
處分不動產、廠房及設備	0		2,219		0		0		5,835		0		138
存出保證金增加	(3,882)		2,313		(4,012)		(2,734)		148		(221)		(3,148)		(2,893)		(2,679)		(910)
取得無形資產	(4,945)		(13,659)		(2,542)		(3,622)		(1,831)		(3,194)		(1,374)		(1,645)		0		(155)		0
處分無形資產	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(426,205)		(95,187)		(99,384)		(38,855)		(47,842)		(96,890)		(54,611)		(62,799)		(83,614)		21,562
籌資活動之現金流量
短期借款增加	255,000						0		0				0		0
存入保證金增加	(1,716)		2,346		4,535		10,372		4,910		3,138		1,936		820		(181)		0
租賃本金償還	(139,898)		(122,679)		(108,696)		(89,654)		(77,927)		(67,064)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(54,902)		0		0		0		0
員工執行認股權	12,067		17,619		35,927				0		0
非控制權益變動	23,488												22,000		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	148,941		(57,690)		(434,816)		(43,144)		(73,017)		(63,926)		(30,966)		820		(181)		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,978		2,610
本期現金及約當現金增加（減少）數	173,908		132,355		(171,055)		200,426		175,092		(172,589)		19,030		91,455		(24,905)		58,615
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		274,672		194,878		131,463		123,327		102,317		74,713
期末現金及約當現金餘額	173,908		132,355		(171,055)		200,426		175,092		(172,589)		633,661		274,672		194,878		131,463		123,327		102,317
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,902,002	15.68%	2,134,734	19.82%	2,458,409	24.3%	1,308,469	17.71%	835,802	13.91%	308,123	6.59%	633,661	27.48%	274,672	17.87%	194,878	15.23%	131,463	15.13%	123,327	15.82%	102,317

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	846,765	4.9%	841,821	5.21%	882,332	6.06%	509,670	4.52%	243,410	2.82%	171,095	2.59%	134,860	2.75%	123,843	3.42%	113,619	4.05%	98,891	4.58%	117,586	7.07%	83,101
本期稅前淨利（淨損）	846,765	74.36%	841,821	94.55%	882,332	71.93%	509,670	47.29%	243,410	33.43%	171,095	76.08%	134,860	102.69%	123,843	78.96%	113,619	87.98%	98,891	-3133.43%	117,586	124.36%	83,101
調整項目
收益費損項目
折舊費用	781,733	68.65%	687,235	77.19%	601,284	49.02%	495,492	45.98%	419,805	57.66%	320,570	142.55%	62,060	47.25%	46,054	29.36%	35,111	27.19%	27,497	-871.26%	20,738	21.93%	12,376
攤銷費用	19,131	1.68%	13,855	1.56%	5,984	0.49%	3,523	0.33%	7,177	0.99%	9,072	4.03%	5,571	4.24%	1,503	0.96%	523	0.4%	563	-17.84%	465	0.49%	653
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	248	0.02%	0	0%	0	0%	(84)	-0.01%	0	0%	359	0.16%	59	0.04%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	905	0.08%	715	0.08%	434	0.04%			0	0%	(3,639)	-1.62%	2,250	1.71%
利息費用	58,900	5.17%	57,500	6.46%	45,848	3.74%	35,130	3.26%	32,870	4.51%	26,942	11.98%	3,414	2.6%	217	0.14%	0	0%	0	0%	11	0.01%	13
利息收入	(13,265)	-1.16%	(15,879)	-1.78%	(4,323)	-0.35%	(737)	-0.07%	(578)	-0.08%	(1,006)	-0.45%	(1,431)	-1.09%
股份基礎給付酬勞成本	3,546	0.31%	30,192	3.39%	6,744	0.55%	6,173	0.57%	1,309	0.18%	66	0.03%	259	0.2%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	789	0.07%	925	0.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(422)	-0.04%	(499)	-0.06%	(1,123)	-0.09%	(101)	-0.01%	(899)	-0.12%	0	0%	482	0.37%
處分無形資產損失（利益）	(2)	0%
處分投資損失（利益）	(5,298)	-0.47%									0	0%	0	0%	(16)	-0.01%	(844)	-0.65%
非金融資產減損損失	(315)	-0.03%	(10,000)	-1.12%
其他項目	0	0%	(1,485)	-0.17%	(502)	-0.04%	(2,598)	-0.24%	(1,477)	-0.2%	(1,129)	-0.5%
收益費損項目合計	845,950	74.29%	762,559	85.65%	654,346	53.34%	536,798	49.81%	458,207	62.93%	351,235	156.18%	72,664	55.33%	47,354	30.19%	33,777	26.15%	28,348	-898.23%	19,026	20.12%	15,459
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,120	0.45%	(10,727)	-1.2%	92	0.01%	2,373	0.22%	(1,271)	-0.17%	(1,174)	-0.52%	(1,541)	-1.17%	919	0.59%	1,139	0.88%	(1,396)	44.23%	(209)	-0.22%	(32)
應收帳款（增加）減少	(3,515)	-0.31%	(236,228)	-26.53%	(52,988)	-4.32%	(157,530)	-14.62%	29,872	4.1%	6,549	2.91%	(72,398)	-55.13%	(2,322)	-1.48%	(128,487)	-99.49%	(43,108)	1365.91%	(58,496)	-61.86%	7,842
其他應收款（增加）減少	(32,489)	-2.85%	(134,031)	-15.05%	22,801	1.86%	26,613	2.47%	30,859	4.24%	(21,720)	-9.66%	(36,329)	-27.66%	(19,296)	-12.3%	18,254	14.13%	(25,695)	814.16%	(7,871)	-8.32%	(8,623)
存貨（增加）減少	(370,662)	-32.55%	(151,482)	-17.01%	(792,630)	-64.62%	(377,223)	-35%	(301,980)	-41.47%	(443,610)	-197.26%	(204,607)	-155.79%	(90,334)	-57.59%	(106,344)	-82.34%	(63,621)	2015.87%	(78,186)	-82.69%	(49,399)
預付款項（增加）減少	(8,291)	-0.73%	(9,262)	-1.04%	(36,363)	-2.96%	(6,879)	-0.64%	5,857	0.8%	(11,342)	-5.04%	5,478	4.17%	1,423	0.91%	3,146	2.44%	(10,514)	333.14%	(10,578)	-11.19%	(10,219)
其他流動資產（增加）減少	(32,523)	-2.86%	(2,635)	-0.3%	2,725	0.22%	(7,041)	-0.65%	1,094	0.15%	(1,720)	-0.76%	(710)	-0.54%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(442,360)	-38.85%	(544,365)	-61.14%	(856,363)	-69.81%	(519,687)	-48.22%	(235,569)	-32.35%	(473,017)	-210.33%	(316,539)	-241.02%	(108,483)	-69.16%	(211,157)	-163.5%	(146,436)	4639.92%	(153,683)	-162.53%	(63,160)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(7,450)	-0.65%	2,362	0.27%	4,549	0.37%	3,798	0.35%	1,051	0.14%	2,655	1.18%	1,701	1.3%
應付票據增加（減少）	(145,431)	-12.77%	(53,305)	-5.99%	181,356	14.78%	233,794	21.69%	69,729	9.58%	(87,910)	-39.09%	118,526	90.25%	16,898	10.77%	129,490	100.26%	14,859	-470.82%	53,939	57.05%	(95)
應付帳款增加（減少）	210,305	18.47%	119,752	13.45%	397,215	32.38%	318,645	29.57%	129,842	17.83%	269,349	119.77%	118,066	89.9%	85,057	54.23%	70,640	54.7%	25,392	-804.56%	51,613	54.59%	10,952
其他應付款增加（減少）	(9,738)	-0.86%	(18,633)	-2.09%	94,737	7.72%	58,020	5.38%	96,964	13.32%	18,176	8.08%	25,389	19.33%	17,352	11.06%	9,365	7.25%	(4,517)	143.12%	18,285	19.34%	15,326
其他流動負債增加（減少）	305	0.03%	3,432	0.39%	690	0.06%	3,162	0.29%	9,584	1.32%	6,634	2.95%	(2,662)	-2.03%
淨確定福利負債增加(減少)	(168)	-0.01%	(160)	-0.02%	(177)	-0.01%	(208)	-0.02%	(184)	-0.03%	(180)	-0.08%	(167)	-0.13%	(161)	-0.1%	(160)	-0.12%	(167)	5.29%	427	0.45%	(209)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	47,823	4.2%	53,448	6%	678,370	55.3%	617,211	57.27%	306,986	42.16%	208,724	92.81%	260,853	198.62%	115,910	73.9%	211,547	163.8%	39,016	-1236.25%	127,916	135.28%	29,601
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(394,537)	-34.65%	(490,917)	-55.14%	(177,993)	-14.51%	97,524	9.05%	71,417	9.81%	(264,293)	-117.52%	(55,686)	-42.4%	7,427	4.74%	390	0.3%	(107,420)	3403.68%	(25,767)	-27.25%	(33,559)
調整項目合計	451,413	39.64%	271,642	30.51%	476,353	38.83%	634,322	58.86%	529,624	72.74%	86,942	38.66%	16,978	12.93%	54,781	34.93%	34,167	26.46%	(79,072)	2505.45%	(6,741)	-7.13%	(18,100)
營運產生之現金流入（流出）	1,298,178	114.01%	1,113,463	125.06%	1,358,685	110.76%	1,143,992	106.16%	773,034	106.17%	258,037	114.74%	151,838	115.61%	178,624	113.88%	147,786	114.43%	19,819	-627.98%	110,845	117.23%	65,001
收取之利息	13,265	1.16%	15,879	1.78%	4,323	0.35%	737	0.07%	578	0.08%	1,006	0.45%	1,431	1.09%	1,009	0.64%	2,642	2.05%	1,396	-44.23%	2,610	2.76%	346
支付之利息	(1,926)	-0.17%	(315)	-0.04%	(4,143)	-0.34%	(3,595)	-0.33%	(2,859)	-0.39%	0	0%	(428)	-0.33%	(217)	-0.14%	0	0%	0	0%	(11)	-0.01%	(13)
退還（支付）之所得稅	(170,844)	-15%	(238,696)	-26.81%	(132,170)	-10.77%	(63,474)	-5.89%	(42,625)	-5.85%	(34,155)	-15.19%	(21,510)	-16.38%	(22,565)	-14.39%	(21,279)	-16.48%	(24,371)	772.21%	(18,889)	-19.98%	(10,807)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,138,673	100%	890,331	100%	1,226,695	100%	1,077,660	100%	728,128	100%	224,888	100%	131,331	100%	156,851	100%	129,149	100%	(3,156)	100%	94,555	100%	54,527
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(50,425)	5.72%	(35,315)	8.48%	(50,000)	10.74%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(304,500)	34.55%
取得採用權益法之投資	(6,000)	0.68%	(8,000)	1.92%
處分採用權益法之投資	12,000	-1.36%
取得不動產、廠房及設備	(359,029)	40.74%	(296,250)	71.12%	(302,684)	65.01%	(248,449)	92.56%	(246,652)	97.31%	(251,706)	86.44%	(176,759)	112.93%	(116,286)	100.47%	(91,777)	55.15%	(91,215)	-285.39%	(57,926)	32.65%	(33,256)
處分不動產、廠房及設備	4,882	-0.55%	2,219	-0.53%	7,364	-1.58%	3,286	-1.22%	10,692	-4.22%	0	0%	4,476	-2.86%
存出保證金增加	(145,271)	16.48%	(49,126)	11.79%	(107,179)	23.02%	(17,229)	6.42%	(12,990)	5.12%	(12,810)	4.4%	(5,843)	3.73%	(9,605)	8.3%	(13,136)	7.89%	(4,640)	-14.52%	(4,492)	2.53%	(3,556)
取得無形資產	(33,055)	3.75%	(30,054)	7.22%	(13,080)	2.81%	(6,035)	2.25%	(4,520)	1.78%	(26,686)	9.16%	(5,635)	3.6%	(4,060)	3.51%	(52)	0.03%	(1,207)	-3.78%	0	0%	(669)
處分無形資產	25	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(881,373)	100%	(416,526)	100%	(465,579)	100%	(268,427)	100%	(253,470)	100%	(291,202)	100%	(156,521)	100%	(115,740)	100%	(166,414)	100%	31,962	100%	(177,442)	100%	(57,028)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	455,000	-91.17%					0	0%	370,000	697.84%	0	0%	0	0%	70,000	180.96%
存入保證金增加	(11,938)	2.39%	23,909	-3%	35,750	9.19%	15,816	-4.7%	14,174	26.73%	16,047	-6.19%	6,081	1.58%	1,163	3.01%	0	0%	330	-1.6%	297	0.29%	105
租賃本金償還	(532,097)	106.62%	(465,958)	58.55%	(401,665)	-103.23%	(333,049)	98.96%	(287,669)	-542.56%	(237,968)	91.8%
發放現金股利	(405,514)	81.25%	(422,522)	53.09%	(182,242)	-46.84%	(53,471)	15.89%	(43,484)	-82.01%	(47,517)	18.33%	(54,902)	-14.29%	(34,480)	-89.13%	(50,520)	-50.18%	(21,000)	101.6%	(42,000)	-40.42%	(18,000)
員工執行認股權	16,781	-3.36%	23,705	-2.98%	46,748	12.01%	36,138	-10.74%	0	0%	10,214	-3.94%
非控制權益變動	(21,311)	4.27%	45,024	-5.66%	3,418	0.88%					0	0%	22,000	5.73%	2,000	5.17%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(499,079)	100%	(795,842)	100%	389,097	100%	(336,566)	100%	53,021	100%	(259,224)	100%	384,179	100%	38,683	100%	100,680	100%	(20,670)	100%	103,897	100%	30,105
匯率變動對現金及約當現金之影響	9,047		(1,638)		(273)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(232,732)		(323,675)		1,149,940		472,667		527,679		(325,538)		358,989		79,794		63,415		8,136		21,010		27,604
期初現金及約當現金餘額	2,134,734		2,458,409		1,308,469		835,802		308,123		633,661
期末現金及約當現金餘額	1,902,002		2,134,734		2,458,409		1,308,469		835,802		308,123
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,902,002		2,134,734		2,458,409		1,308,469		835,802		308,123		633,661		274,672		194,878		131,463		123,327

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大樹(6469) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.48億元、較上一季成長192.51%；而今年初至今累積為NT$11.39億元、較去年同期成長27.89%。

單季

大樹(6469) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.48億元，較上一季成長192.51%，為過去11年同期中的第1高。同時大樹過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.64%、109.2%與24.13%。其中稅前淨利為NT$2.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$333萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$11.39億元，較去年同期成長27.89%，為過去11年同期中的第2高。同時大樹過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.85%、38.32%與28.25%。其中稅前淨利為NT$8.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.6億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	218,985		228,864		211,439		141,686		74,394		45,299		43,963		40,809		32,530		43,105
收益費損項目合計	250,229		202,422		177,897		143,525		123,175		103,037		21,669		13,348		8,742		8,211
折舊費用	201,136		180,815		160,856		132,368		113,884		93,315		17,661		12,390		9,531		7,957		0
攤銷費用	4,224		4,589		2,087		816		980		3,112		1,308		915		7		109		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(24,353)		(56,469)		(28,108)		(2,086)		99,079		(160,301)		38,512		99,267		17,320		(14,512)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	448,194		282,622		363,418		282,425		295,951		(11,773)		104,607		153,434		58,890		37,053

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	846,765	4.9%	841,821	5.21%	882,332	6.06%	509,670	4.52%	243,410	2.82%	171,095	2.59%	134,860	2.75%	123,843	3.42%	113,619	4.05%	98,891	4.58%	117,586	7.07%	83,101
收益費損項目合計	845,950	74.29%	762,559	85.65%	654,346	53.34%	536,798	49.81%	458,207	62.93%	351,235	156.18%	72,664	55.33%	47,354	30.19%	33,777	26.15%	28,348	-898.23%	19,026	20.12%	15,459
折舊費用	781,733	68.65%	687,235	77.19%	601,284	49.02%	495,492	45.98%	419,805	57.66%	320,570	142.55%	62,060	47.25%	46,054	29.36%	35,111	27.19%	27,497	-871.26%	20,738	21.93%	12,376
攤銷費用	19,131	1.68%	13,855	1.56%	5,984	0.49%	3,523	0.33%	7,177	0.99%	9,072	4.03%	5,571	4.24%	1,503	0.96%	523	0.4%	563	-17.84%	465	0.49%	653
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(394,537)	-34.65%	(490,917)	-55.14%	(177,993)	-14.51%	97,524	9.05%	71,417	9.81%	(264,293)	-117.52%	(55,686)	-42.4%	7,427	4.74%	390	0.3%	(107,420)	3403.68%	(25,767)	-27.25%	(33,559)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,138,673	100%	890,331	100%	1,226,695	100%	1,077,660	100%	728,128	100%	224,888	100%	131,331	100%	156,851	100%	129,149	100%	(3,156)	100%	94,555	100%	54,527

投資活動之淨現金流

大樹(6469) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.26億元、較上一季衰退-272.36%；而今年初至今累積為NT$-8.81億元、較去年同期衰退-111.6%。

單季

大樹(6469) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.26億元，較上一季衰退-272.36%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8.81億元，較去年同期衰退-111.6%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(426,205)		(95,187)		(99,384)		(38,855)		(47,842)		(96,890)		(54,611)		(62,799)		(83,614)		21,562
取得不動產、廠房及設備	(85,038)		(86,060)		(92,830)		(32,499)		(51,994)		(93,475)		(50,227)		(31,021)		(39,484)		(21,178)		0
處分不動產、廠房及設備	0		2,219		0		0		5,835		0		138
取得無形資產	(4,945)		(13,659)		(2,542)		(3,622)		(1,831)		(3,194)		(1,374)		(1,645)		0		(155)		0
處分無形資產	0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(27,840)		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(881,373)	100%	(416,526)	100%	(465,579)	100%	(268,427)	100%	(253,470)	100%	(291,202)	100%	(156,521)	100%	(115,740)	100%	(166,414)	100%	31,962	100%	(177,442)	100%	(57,028)
取得不動產、廠房及設備	(359,029)	40.74%	(296,250)	71.12%	(302,684)	65.01%	(248,449)	92.56%	(246,652)	97.31%	(251,706)	86.44%	(176,759)	112.93%	(116,286)	100.47%	(91,777)	55.15%	(91,215)	-285.39%	(57,926)	32.65%	(33,256)
處分不動產、廠房及設備	4,882	-0.55%	2,219	-0.53%	7,364	-1.58%	3,286	-1.22%	10,692	-4.22%	0	0%	4,476	-2.86%
取得無形資產	(33,055)	3.75%	(30,054)	7.22%	(13,080)	2.81%	(6,035)	2.25%	(4,520)	1.78%	(26,686)	9.16%	(5,635)	3.6%	(4,060)	3.51%	(52)	0.03%	(1,207)	-3.78%	0	0%	(669)
處分無形資產	25	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(50,425)	5.72%	(35,315)	8.48%	(50,000)	10.74%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(304,500)	34.55%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	27,240	-17.4%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大樹(6469) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.49億元、較上一季成長138.84%；而今年初至今累積為NT$-4.99億元、較去年同期成長37.29%。

單季

大樹(6469) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.49億元，較上一季成長138.84%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.99億元，較去年同期成長37.29%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	148,941		(57,690)		(434,816)		(43,144)		(73,017)		(63,926)		(30,966)		820		(181)		0
短期借款增加	255,000						0		0				0		0
短期借款減少											0		0
發行公司債			0		0						0
償還公司債					0		0
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(54,902)		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(499,079)	100%	(795,842)	100%	389,097	100%	(336,566)	100%	53,021	100%	(259,224)	100%	384,179	100%	38,683	100%	100,680	100%	(20,670)	100%	103,897	100%	30,105
短期借款增加	455,000	-91.17%					0	0%	370,000	697.84%	0	0%	0	0%	70,000	180.96%
短期借款減少			0	0%	(370,000)	-95.09%					0	0%	(70,000)	-18.22%
發行公司債			0	0%	1,257,088	323.08%					0	0%
償還公司債					0	0%	(2,000)	0.59%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(405,514)	81.25%	(422,522)	53.09%	(182,242)	-46.84%	(53,471)	15.89%	(43,484)	-82.01%	(47,517)	18.33%	(54,902)	-14.29%	(34,480)	-89.13%	(50,520)	-50.18%	(21,000)	101.6%	(42,000)	-40.42%	(18,000)
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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