6469
157
TWD-1.00 (-0.63%)
2025.05.23收盤
大樹－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,381 | 214,219 | 198,010 | 149,205 | 90,213 | 57,642 | 32,634 | 27,856 | 21,833 | 24,487 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,381 | 214,219 | 198,010 | 149,205 | 90,213 | 57,642 | 32,634 | 27,856 | 21,833 | 24,487 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 205,788 | 189,387 | 162,691 | 139,697 | 115,870 | 96,237 | 68,813 | 13,340 | 10,653 | 8,626 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,372 | 5,201 | 2,510 | 967 | 849 | 2,574 | 1,655 | 1,252 | 102 | 18 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | 0 | 0 | 774 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 602 | (1,266) | 0 | (2,730) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 15,969 | 14,148 | 14,363 | 9,468 | 8,455 | 7,185 | 6,109 | 215 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (2,739) | (2,353) | (2,884) | (166) | (168) | (98) | (156) | (343) | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 770 | (5,186) | 6,900 | 1,236 | 1,547 | 200 | 0 | 92 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35 | (142) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (422) | 0 | (101) | ||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (1,224) | 0 | (2,610) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 224,234 | 201,233 | 181,090 | 151,976 | 123,842 | 106,098 | 73,691 | 14,556 | 10,502 | 8,745 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,798) | 134 | (7,466) | (1,870) | 1,974 | (5,045) | (344) | (5,300) | 393 | (502) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (250,332) | (68,314) | (53,820) | 9,694 | (65,048) | (61,714) | 17,241 | (12,067) | 40,272 | (67,506) | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,412 | 68,693 | (31,496) | 708 | 34,698 | 17,500 | 11,397 | 6,799 | (6,939) | 8,854 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (132,239) | (129,896) | (209,568) | (233,959) | (95,970) | (279,453) | (103,524) | (64,871) | (51,129) | (11,722) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,130) | (10,190) | (14,072) | (17,322) | (7,703) | (2,945) | 4,917 | (10,936) | (8,929) | (14,295) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,735 | 543 | 824 | 4,390 | (184) | (884) | (4,847) | (1,080) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,218) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (359,570) | (139,030) | (315,598) | (238,359) | (132,233) | (332,541) | (75,160) | (87,455) | (25,315) | (89,897) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,032 | (1,572) | 3,015 | 2,524 | 1,827 | 1,043 | 629 | (45) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (11,720) | (67,806) | (416,144) | (247,795) | (51,964) | 66,792 | 10,548 | (80,842) | (92,212) | 15,576 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (77,584) | (73,678) | 1,253 | 205,940 | 83,105 | 146,023 | 19,661 | 40,694 | 27,059 | 34,609 | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,403 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (70,493) | (91,921) | (91,000) | (52,283) | (38,057) | 10,570 | (6,036) | (1,859) | (11,632) | (208) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,672 | 22,471 | 19,585 | 8,484 | 16,750 | 29,526 | 8,214 | 5,407 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (132,690) | (212,506) | (483,291) | (83,130) | 11,661 | 253,954 | 33,016 | (36,645) | (79,324) | 49,315 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (492,260) | (351,536) | (798,889) | (321,489) | (120,572) | (78,587) | (42,144) | (124,100) | (104,639) | (40,582) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (268,026) | (150,303) | (617,799) | (169,513) | 3,270 | 27,511 | 31,547 | (109,544) | (94,137) | (31,837) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (65,645) | 63,916 | (419,789) | (20,308) | 93,483 | 85,153 | 64,181 | (81,688) | (72,304) | (7,350) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 2,739 | 2,353 | 2,884 | 166 | 168 | 98 | 156 | 343 | 415 | 280 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (931) | 0 | (170) | (946) | (903) | (125) | 0 | (215) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (668) | (189) | (245) | 0 | (45) | 0 | (32) | (166) | (31) | (26) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,505) | 66,080 | (417,320) | (21,088) | 92,703 | 85,126 | 64,305 | (81,726) | (71,920) | (7,096) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,840) | 0 | (15,315) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,937) | (95,316) | (71,763) | (89,131) | (71,701) | (81,246) | (53,867) | (28,895) | (33,957) | (9,626) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,268 | 4,882 | 0 | 3,286 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,012) | (3,177) | (46,598) | (1,724) | (3,263) | (3,247) | (8,244) | (2,739) | (2,527) | (1,147) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,148) | (6,260) | (1,512) | (4,046) | (34) | (162) | (3,409) | (958) | 0 | (51) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (122,660) | (99,846) | (135,188) | (94,901) | (71,712) | (84,655) | (80,520) | (33,084) | (34,696) | (10,824) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,504 | (9,938) | 7,765 | 11,520 | 4,946 | 1,354 | 2,393 | 1,450 | 198 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (145,288) | (127,603) | (111,074) | (91,910) | (78,280) | (66,533) | (55,320) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 5,868 | 3,558 | 3,036 | 10,821 | ||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 51,909 | 1,299 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (85,007) | (132,684) | (100,273) | (69,569) | (73,334) | 304,821 | (52,927) | 1,450 | 198 | 151,200 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,309 | 5,607 | (146) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (269,863) | (160,843) | (652,927) | (185,558) | (52,343) | 305,292 | (69,142) | (113,360) | (106,418) | 133,280 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,902,002 | 2,134,734 | 2,458,409 | 1,308,469 | 835,802 | 308,123 | 633,661 | 274,672 | 194,878 | 131,463 | 123,327 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,632,139 | 1,973,891 | 1,805,482 | 1,122,911 | 783,459 | 613,415 | 564,519 | 161,312 | 88,460 | 264,743 | 35,969 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,632,139 | 13.23% | 1,973,891 | 17.85% | 1,805,482 | 18.14% | 1,122,911 | 14.77% | 783,459 | 12.78% | 613,415 | 11.49% | 564,519 | 14.44% | 161,312 | 10.58% | 88,460 | 7.22% | 264,743 | 24.17% | 35,969 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,381 | 4.34% | 214,219 | 5.09% | 198,010 | 5.19% | 149,205 | 4.67% | 90,213 | 3.63% | 57,642 | 2.86% | 32,634 | 2.21% | 27,856 | 2.57% | 21,833 | 2.67% | 24,487 | 3.84% | 7,964 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,381 | -313.74% | 214,219 | 324.18% | 198,010 | -47.45% | 149,205 | -707.54% | 90,213 | 97.31% | 57,642 | 67.71% | 32,634 | 50.75% | 27,856 | -34.08% | 21,833 | -30.36% | 24,487 | -345.08% | 7,964 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 205,788 | -319.03% | 189,387 | 286.6% | 162,691 | -38.98% | 139,697 | -662.45% | 115,870 | 124.99% | 96,237 | 113.05% | 68,813 | 107.01% | 13,340 | -16.32% | 10,653 | -14.81% | 8,626 | -121.56% | 5,680 | |
| 攤銷費用 | 4,372 | -6.78% | 5,201 | 7.87% | 2,510 | -0.6% | 967 | -4.59% | 849 | 0.92% | 2,574 | 3.02% | 1,655 | 2.57% | 1,252 | -1.53% | 102 | -0.14% | 18 | -0.25% | 134 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | -0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 774 | -3.67% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 602 | 0.91% | (1,266) | 0.3% | 0 | 0% | (2,730) | -4.25% | ||||||||||||
| 利息費用 | 15,969 | -24.76% | 14,148 | 21.41% | 14,363 | -3.44% | 9,468 | -44.9% | 8,455 | 9.12% | 7,185 | 8.44% | 6,109 | 9.5% | 215 | -0.26% | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (2,739) | 4.25% | (2,353) | -3.56% | (2,884) | 0.69% | (166) | 0.79% | (168) | -0.18% | (98) | -0.12% | (156) | -0.24% | (343) | 0.42% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 770 | -1.19% | (5,186) | -7.85% | 6,900 | -1.65% | 1,236 | -5.86% | 1,547 | 1.67% | 200 | 0.23% | 0 | 0% | 92 | -0.11% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35 | -0.05% | (142) | -0.21% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (422) | -0.64% | 0 | 0% | (101) | -0.11% | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | (2) | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,224) | 0.29% | 0 | 0% | (2,610) | -2.82% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 224,234 | -347.62% | 201,233 | 304.53% | 181,090 | -43.39% | 151,976 | -720.68% | 123,842 | 133.59% | 106,098 | 124.64% | 73,691 | 114.6% | 14,556 | -17.81% | 10,502 | -14.6% | 8,745 | -123.24% | 5,624 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,798) | 5.89% | 134 | 0.2% | (7,466) | 1.79% | (1,870) | 8.87% | 1,974 | 2.13% | (5,045) | -5.93% | (344) | -0.53% | (5,300) | 6.49% | 393 | -0.55% | (502) | 7.07% | 1,163 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (250,332) | 388.08% | (68,314) | -103.38% | (53,820) | 12.9% | 9,694 | -45.97% | (65,048) | -70.17% | (61,714) | -72.5% | 17,241 | 26.81% | (12,067) | 14.77% | 40,272 | -56% | (67,506) | 951.32% | (53,002) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,412 | -25.44% | 68,693 | 103.95% | (31,496) | 7.55% | 708 | -3.36% | 34,698 | 37.43% | 17,500 | 20.56% | 11,397 | 17.72% | 6,799 | -8.32% | (6,939) | 9.65% | 8,854 | -124.77% | 680 | |
| 存貨（增加）減少 | (132,239) | 205.01% | (129,896) | -196.57% | (209,568) | 50.22% | (233,959) | 1109.44% | (95,970) | -103.52% | (279,453) | -328.28% | (103,524) | -160.99% | (64,871) | 79.38% | (51,129) | 71.09% | (11,722) | 165.19% | (27,870) | |
| 預付款項（增加）減少 | (4,130) | 6.4% | (10,190) | -15.42% | (14,072) | 3.37% | (17,322) | 82.14% | (7,703) | -8.31% | (2,945) | -3.46% | 4,917 | 7.65% | (10,936) | 13.38% | (8,929) | 12.42% | (14,295) | 201.45% | (22,434) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,735 | -24.39% | 543 | 0.82% | 824 | -0.2% | 4,390 | -20.82% | (184) | -0.2% | (884) | -1.04% | (4,847) | -7.54% | (1,080) | 1.32% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,218) | 1.89% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (359,570) | 557.43% | (139,030) | -210.4% | (315,598) | 75.62% | (238,359) | 1130.31% | (132,233) | -142.64% | (332,541) | -390.65% | (75,160) | -116.88% | (87,455) | 107.01% | (25,315) | 35.2% | (89,897) | 1266.87% | (102,563) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,032 | -6.25% | (1,572) | -2.38% | 3,015 | -0.72% | 2,524 | -11.97% | 1,827 | 1.97% | 1,043 | 1.23% | 629 | 0.98% | (45) | 0.06% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (11,720) | 18.17% | (67,806) | -102.61% | (416,144) | 99.72% | (247,795) | 1175.05% | (51,964) | -56.05% | 66,792 | 78.46% | 10,548 | 16.4% | (80,842) | 98.92% | (92,212) | 128.21% | 15,576 | -219.5% | 9,509 | |
| 應付帳款增加（減少） | (77,584) | 120.28% | (73,678) | -111.5% | 1,253 | -0.3% | 205,940 | -976.57% | 83,105 | 89.65% | 146,023 | 171.54% | 19,661 | 30.57% | 40,694 | -49.79% | 27,059 | -37.62% | 34,609 | -487.73% | 11,864 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,403 | -2.18% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (70,493) | 109.28% | (91,921) | -139.11% | (91,000) | 21.81% | (52,283) | 247.93% | (38,057) | -41.05% | 10,570 | 12.42% | (6,036) | -9.39% | (1,859) | 2.27% | (11,632) | 16.17% | (208) | 2.93% | (16,850) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,672 | -33.6% | 22,471 | 34.01% | 19,585 | -4.69% | 8,484 | -40.23% | 16,750 | 18.07% | 29,526 | 34.69% | 8,214 | 12.77% | 5,407 | -6.62% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (132,690) | 205.7% | (212,506) | -321.59% | (483,291) | 115.81% | (83,130) | 394.21% | 11,661 | 12.58% | 253,954 | 298.33% | 33,016 | 51.34% | (36,645) | 44.84% | (79,324) | 110.29% | 49,315 | -694.97% | 2,165 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (492,260) | 763.13% | (351,536) | -531.99% | (798,889) | 191.43% | (321,489) | 1524.51% | (120,572) | -130.06% | (78,587) | -92.32% | (42,144) | -65.54% | (124,100) | 151.85% | (104,639) | 145.49% | (40,582) | 571.9% | (100,398) | |
| 調整項目合計 | (268,026) | 415.51% | (150,303) | -227.46% | (617,799) | 148.04% | (169,513) | 803.84% | 3,270 | 3.53% | 27,511 | 32.32% | 31,547 | 49.06% | (109,544) | 134.04% | (94,137) | 130.89% | (31,837) | 448.66% | (94,774) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (65,645) | 101.77% | 63,916 | 96.73% | (419,789) | 100.59% | (20,308) | 96.3% | 93,483 | 100.84% | 85,153 | 100.03% | 64,181 | 99.81% | (81,688) | 99.95% | (72,304) | 100.53% | (7,350) | 103.58% | (86,810) | |
| 收取之利息 | 2,739 | -4.25% | 2,353 | 3.56% | 2,884 | -0.69% | 166 | -0.79% | 168 | 0.18% | 98 | 0.12% | 156 | 0.24% | 343 | -0.42% | 415 | -0.58% | 280 | -3.95% | 611 | |
| 支付之利息 | (931) | 1.44% | 0 | 0% | (170) | 0.04% | (946) | 4.49% | (903) | -0.97% | (125) | -0.15% | 0 | 0% | (215) | 0.26% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (668) | 1.04% | (189) | -0.29% | (245) | 0.06% | 0 | 0% | (45) | -0.05% | 0 | 0% | (32) | -0.05% | (166) | 0.2% | (31) | 0.04% | (26) | 0.37% | (55) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,505) | 100% | 66,080 | 100% | (417,320) | 100% | (21,088) | 100% | 92,703 | 100% | 85,126 | 100% | 64,305 | 100% | (81,726) | 100% | (71,920) | 100% | (7,096) | 100% | (86,254) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,840) | 20.25% | 0 | 0% | (15,315) | 11.33% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,937) | 74.14% | (95,316) | 95.46% | (71,763) | 53.08% | (89,131) | 93.92% | (71,701) | 99.98% | (81,246) | 95.97% | (53,867) | 66.9% | (28,895) | 87.34% | (33,957) | 97.87% | (9,626) | 88.93% | (16,947) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,268 | -5.11% | 4,882 | -4.89% | 0 | 0% | 3,286 | -4.58% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,012) | 3.27% | (3,177) | 3.18% | (46,598) | 34.47% | (1,724) | 1.82% | (3,263) | 4.55% | (3,247) | 3.84% | (8,244) | 10.24% | (2,739) | 8.28% | (2,527) | 7.28% | (1,147) | 10.6% | (1,125) | |
| 取得無形資產 | (9,148) | 7.46% | (6,260) | 6.27% | (1,512) | 1.12% | (4,046) | 4.26% | (34) | 0.05% | (162) | 0.19% | (3,409) | 4.23% | (958) | 2.9% | 0 | 0% | (51) | 0.47% | (32) | |
| 處分無形資產 | 9 | -0.01% | 25 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (122,660) | 100% | (99,846) | 100% | (135,188) | 100% | (94,901) | 100% | (71,712) | 100% | (84,655) | 100% | (80,520) | 100% | (33,084) | 100% | (34,696) | 100% | (10,824) | 100% | (1,104) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,504 | -2.95% | (9,938) | 7.49% | 7,765 | -7.74% | 11,520 | -16.56% | 4,946 | -6.74% | 1,354 | 0.44% | 2,393 | -4.52% | 1,450 | 100% | 198 | 100% | ||||
| 租賃本金償還 | (145,288) | 170.91% | (127,603) | 96.17% | (111,074) | 110.77% | (91,910) | 132.11% | (78,280) | 106.74% | (66,533) | -21.83% | (55,320) | 104.52% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 5,868 | -6.9% | 3,558 | -2.68% | 3,036 | -3.03% | 10,821 | -15.55% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 51,909 | -61.06% | 1,299 | -0.98% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (85,007) | 100% | (132,684) | 100% | (100,273) | 100% | (69,569) | 100% | (73,334) | 100% | 304,821 | 100% | (52,927) | 100% | 1,450 | 100% | 198 | 100% | 151,200 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,309 | 5,607 | (146) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (269,863) | (160,843) | (652,927) | (185,558) | (52,343) | 305,292 | (69,142) | (113,360) | (106,418) | 133,280 | (87,358) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,902,002 | 2,134,734 | 2,458,409 | 1,308,469 | 835,802 | 308,123 | 633,661 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,632,139 | 1,973,891 | 1,805,482 | 1,122,911 | 783,459 | 613,415 | 564,519 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,632,139 | 1,973,891 | 1,805,482 | 1,122,911 | 783,459 | 613,415 | 564,519 | 161,312 | 88,460 | 264,743 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大樹(6469) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,450萬元、較上一季衰退-114.39%；而今年初至今累積為NT$-6,450萬元、較去年同期衰退-197.62%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,450萬元，較上一季衰退-114.39%，為過去11年同期中的第7高。
同時大樹過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.16%、-22.49%與2.86%。
其中稅前淨利為NT$2.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$114萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,450萬元，較去年同期衰退-197.62%，為過去11年同期中的第7高。
同時大樹過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.16%、-22.49%與2.86%。
其中稅前淨利為NT$2.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$114萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,381 | 214,219 | 198,010 | 149,205 | 90,213 | 57,642 | 32,634 | 27,856 | 21,833 | 24,487 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 224,234 | 201,233 | 181,090 | 151,976 | 123,842 | 106,098 | 73,691 | 14,556 | 10,502 | 8,745 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 205,788 | 189,387 | 162,691 | 139,697 | 115,870 | 96,237 | 68,813 | 13,340 | 10,653 | 8,626 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,372 | 5,201 | 2,510 | 967 | 849 | 2,574 | 1,655 | 1,252 | 102 | 18 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (492,260) | (351,536) | (798,889) | (321,489) | (120,572) | (78,587) | (42,144) | (124,100) | (104,639) | (40,582) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,505) | 66,080 | (417,320) | (21,088) | 92,703 | 85,126 | 64,305 | (81,726) | (71,920) | (7,096) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,381 | 4.34% | 214,219 | 5.09% | 198,010 | 5.19% | 149,205 | 4.67% | 90,213 | 3.63% | 57,642 | 2.86% | 32,634 | 2.21% | 27,856 | 2.57% | 21,833 | 2.67% | 24,487 | 3.84% | 7,964 | |
| 收益費損項目合計 | 224,234 | -347.62% | 201,233 | 304.53% | 181,090 | -43.39% | 151,976 | -720.68% | 123,842 | 133.59% | 106,098 | 124.64% | 73,691 | 114.6% | 14,556 | -17.81% | 10,502 | -14.6% | 8,745 | -123.24% | 5,624 | |
| 折舊費用 | 205,788 | -319.03% | 189,387 | 286.6% | 162,691 | -38.98% | 139,697 | -662.45% | 115,870 | 124.99% | 96,237 | 113.05% | 68,813 | 107.01% | 13,340 | -16.32% | 10,653 | -14.81% | 8,626 | -121.56% | 5,680 | |
| 攤銷費用 | 4,372 | -6.78% | 5,201 | 7.87% | 2,510 | -0.6% | 967 | -4.59% | 849 | 0.92% | 2,574 | 3.02% | 1,655 | 2.57% | 1,252 | -1.53% | 102 | -0.14% | 18 | -0.25% | 134 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (492,260) | 763.13% | (351,536) | -531.99% | (798,889) | 191.43% | (321,489) | 1524.51% | (120,572) | -130.06% | (78,587) | -92.32% | (42,144) | -65.54% | (124,100) | 151.85% | (104,639) | 145.49% | (40,582) | 571.9% | (100,398) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,505) | 100% | 66,080 | 100% | (417,320) | 100% | (21,088) | 100% | 92,703 | 100% | 85,126 | 100% | 64,305 | 100% | (81,726) | 100% | (71,920) | 100% | (7,096) | 100% | (86,254) | |
投資活動之淨現金流
大樹(6469) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.23億元、較上一季成長71.22%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期衰退-22.85%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.23億元，較上一季成長71.22%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期衰退-22.85%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (122,660) | (99,846) | (135,188) | (94,901) | (71,712) | (84,655) | (80,520) | (33,084) | (34,696) | (10,824) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,937) | (95,316) | (71,763) | (89,131) | (71,701) | (81,246) | (53,867) | (28,895) | (33,957) | (9,626) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,268 | 4,882 | 0 | 3,286 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,148) | (6,260) | (1,512) | (4,046) | (34) | (162) | (3,409) | (958) | 0 | (51) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,840) | 0 | (15,315) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (492) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (122,660) | 100% | (99,846) | 100% | (135,188) | 100% | (94,901) | 100% | (71,712) | 100% | (84,655) | 100% | (80,520) | 100% | (33,084) | 100% | (34,696) | 100% | (10,824) | 100% | (1,104) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,937) | 74.14% | (95,316) | 95.46% | (71,763) | 53.08% | (89,131) | 93.92% | (71,701) | 99.98% | (81,246) | 95.97% | (53,867) | 66.9% | (28,895) | 87.34% | (33,957) | 97.87% | (9,626) | 88.93% | (16,947) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,268 | -5.11% | 4,882 | -4.89% | 0 | 0% | 3,286 | -4.58% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,148) | 7.46% | (6,260) | 6.27% | (1,512) | 1.12% | (4,046) | 4.26% | (34) | 0.05% | (162) | 0.19% | (3,409) | 4.23% | (958) | 2.9% | 0 | 0% | (51) | 0.47% | (32) | |
| 處分無形資產 | 9 | -0.01% | 25 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,840) | 20.25% | 0 | 0% | (15,315) | 11.33% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (492) | 1.49% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大樹(6469) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,501萬元、較上一季衰退-157.07%；而今年初至今累積為NT$-8,501萬元、較去年同期成長35.93%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,501萬元，較上一季衰退-157.07%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,501萬元，較去年同期成長35.93%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (85,007) | (132,684) | (100,273) | (69,569) | (73,334) | 304,821 | (52,927) | 1,450 | 198 | 151,200 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 370,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (85,007) | 100% | (132,684) | 100% | (100,273) | 100% | (69,569) | 100% | (73,334) | 100% | 304,821 | 100% | (52,927) | 100% | 1,450 | 100% | 198 | 100% | 151,200 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 370,000 | 121.38% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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