6469
263.00
TWD-4.50 (-1.68%)
2024.06.21收盤
大樹－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,219 | 324.18% | 198,010 | -47.45% | 149,205 | -707.54% | 90,213 | 97.31% | 57,642 | 67.71% | 32,634 | 50.75% | 27,856 | -34.08% | 21,833 | -30.36% | 24,487 | -345.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,219 | 324.18% | 198,010 | -47.45% | 149,205 | -707.54% | 90,213 | 97.31% | 57,642 | 67.71% | 32,634 | 50.75% | 27,856 | -34.08% | 21,833 | -30.36% | 24,487 | -345.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 189,387 | 286.6% | 162,691 | -38.98% | 139,697 | -662.45% | 115,870 | 124.99% | 96,237 | 113.05% | 68,813 | 107.01% | 13,340 | -16.32% | 10,653 | -14.81% | 8,626 | -121.56% |
| 攤銷費用 | 5,201 | 7.87% | 2,510 | -0.6% | 967 | -4.59% | 849 | 0.92% | 2,574 | 3.02% | 1,655 | 2.57% | 1,252 | -1.53% | 102 | -0.14% | 18 | -0.25% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 774 | -3.67% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 602 | 0.91% | (1,266) | 0.3% | 0 | 0% | (2,730) | -4.25% | ||||||||||
| 利息費用 | 14,148 | 21.41% | 14,363 | -3.44% | 9,468 | -44.9% | 8,455 | 9.12% | 7,185 | 8.44% | 6,109 | 9.5% | 215 | -0.26% | ||||
| 利息收入 | (2,353) | -3.56% | (2,884) | 0.69% | (166) | 0.79% | (168) | -0.18% | (98) | -0.12% | (156) | -0.24% | (343) | 0.42% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (5,186) | -7.85% | 6,900 | -1.65% | 1,236 | -5.86% | 1,547 | 1.67% | 200 | 0.23% | 0 | 0% | 92 | -0.11% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (142) | -0.21% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (422) | -0.64% | 0 | 0% | (101) | -0.11% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | (2) | 0% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,224) | 0.29% | 0 | 0% | (2,610) | -2.82% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 201,233 | 304.53% | 181,090 | -43.39% | 151,976 | -720.68% | 123,842 | 133.59% | 106,098 | 124.64% | 73,691 | 114.6% | 14,556 | -17.81% | 10,502 | -14.6% | 8,745 | -123.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 134 | 0.2% | (7,466) | 1.79% | (1,870) | 8.87% | 1,974 | 2.13% | (5,045) | -5.93% | (344) | -0.53% | (5,300) | 6.49% | 393 | -0.55% | (502) | 7.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | (68,314) | -103.38% | (53,820) | 12.9% | 9,694 | -45.97% | (65,048) | -70.17% | (61,714) | -72.5% | 17,241 | 26.81% | (12,067) | 14.77% | 40,272 | -56% | (67,506) | 951.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | 68,693 | 103.95% | (31,496) | 7.55% | 708 | -3.36% | 34,698 | 37.43% | 17,500 | 20.56% | 11,397 | 17.72% | 6,799 | -8.32% | (6,939) | 9.65% | 8,854 | -124.77% |
| 存貨（增加）減少 | (129,896) | -196.57% | (209,568) | 50.22% | (233,959) | 1109.44% | (95,970) | -103.52% | (279,453) | -328.28% | (103,524) | -160.99% | (64,871) | 79.38% | (51,129) | 71.09% | (11,722) | 165.19% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,190) | -15.42% | (14,072) | 3.37% | (17,322) | 82.14% | (7,703) | -8.31% | (2,945) | -3.46% | 4,917 | 7.65% | (10,936) | 13.38% | (8,929) | 12.42% | (14,295) | 201.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 543 | 0.82% | 824 | -0.2% | 4,390 | -20.82% | (184) | -0.2% | (884) | -1.04% | (4,847) | -7.54% | (1,080) | 1.32% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (139,030) | -210.4% | (315,598) | 75.62% | (238,359) | 1130.31% | (132,233) | -142.64% | (332,541) | -390.65% | (75,160) | -116.88% | (87,455) | 107.01% | (25,315) | 35.2% | (89,897) | 1266.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,572) | -2.38% | 3,015 | -0.72% | 2,524 | -11.97% | 1,827 | 1.97% | 1,043 | 1.23% | 629 | 0.98% | (45) | 0.06% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (67,806) | -102.61% | (416,144) | 99.72% | (247,795) | 1175.05% | (51,964) | -56.05% | 66,792 | 78.46% | 10,548 | 16.4% | (80,842) | 98.92% | (92,212) | 128.21% | 15,576 | -219.5% |
| 應付帳款增加（減少） | (73,678) | -111.5% | 1,253 | -0.3% | 205,940 | -976.57% | 83,105 | 89.65% | 146,023 | 171.54% | 19,661 | 30.57% | 40,694 | -49.79% | 27,059 | -37.62% | 34,609 | -487.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (91,921) | -139.11% | (91,000) | 21.81% | (52,283) | 247.93% | (38,057) | -41.05% | 10,570 | 12.42% | (6,036) | -9.39% | (1,859) | 2.27% | (11,632) | 16.17% | (208) | 2.93% |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,471 | 34.01% | 19,585 | -4.69% | 8,484 | -40.23% | 16,750 | 18.07% | 29,526 | 34.69% | 8,214 | 12.77% | 5,407 | -6.62% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (212,506) | -321.59% | (483,291) | 115.81% | (83,130) | 394.21% | 11,661 | 12.58% | 253,954 | 298.33% | 33,016 | 51.34% | (36,645) | 44.84% | (79,324) | 110.29% | 49,315 | -694.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (351,536) | -531.99% | (798,889) | 191.43% | (321,489) | 1524.51% | (120,572) | -130.06% | (78,587) | -92.32% | (42,144) | -65.54% | (124,100) | 151.85% | (104,639) | 145.49% | (40,582) | 571.9% |
| 調整項目合計 | (150,303) | -227.46% | (617,799) | 148.04% | (169,513) | 803.84% | 3,270 | 3.53% | 27,511 | 32.32% | 31,547 | 49.06% | (109,544) | 134.04% | (94,137) | 130.89% | (31,837) | 448.66% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,916 | 96.73% | (419,789) | 100.59% | (20,308) | 96.3% | 93,483 | 100.84% | 85,153 | 100.03% | 64,181 | 99.81% | (81,688) | 99.95% | (72,304) | 100.53% | (7,350) | 103.58% |
| 收取之利息 | 2,353 | 3.56% | 2,884 | -0.69% | 166 | -0.79% | 168 | 0.18% | 98 | 0.12% | 156 | 0.24% | 343 | -0.42% | 415 | -0.58% | 280 | -3.95% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | (170) | 0.04% | (946) | 4.49% | (903) | -0.97% | (125) | -0.15% | 0 | 0% | (215) | 0.26% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (189) | -0.29% | (245) | 0.06% | 0 | 0% | (45) | -0.05% | 0 | 0% | (32) | -0.05% | (166) | 0.2% | (31) | 0.04% | (26) | 0.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,080 | 100% | (417,320) | 100% | (21,088) | 100% | 92,703 | 100% | 85,126 | 100% | 64,305 | 100% | (81,726) | 100% | (71,920) | 100% | (7,096) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,315) | 11.33% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (95,316) | 95.46% | (71,763) | 53.08% | (89,131) | 93.92% | (71,701) | 99.98% | (81,246) | 95.97% | (53,867) | 66.9% | (28,895) | 87.34% | (33,957) | 97.87% | (9,626) | 88.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,882 | -4.89% | 0 | 0% | 3,286 | -4.58% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,177) | 3.18% | (46,598) | 34.47% | (1,724) | 1.82% | (3,263) | 4.55% | (3,247) | 3.84% | (8,244) | 10.24% | (2,739) | 8.28% | (2,527) | 7.28% | (1,147) | 10.6% |
| 取得無形資產 | (6,260) | 6.27% | (1,512) | 1.12% | (4,046) | 4.26% | (34) | 0.05% | (162) | 0.19% | (3,409) | 4.23% | (958) | 2.9% | 0 | 0% | (51) | 0.47% |
| 處分無形資產 | 25 | -0.03% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (99,846) | 100% | (135,188) | 100% | (94,901) | 100% | (71,712) | 100% | (84,655) | 100% | (80,520) | 100% | (33,084) | 100% | (34,696) | 100% | (10,824) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (9,938) | 7.49% | 7,765 | -7.74% | 11,520 | -16.56% | 4,946 | -6.74% | 1,354 | 0.44% | 2,393 | -4.52% | 1,450 | 100% | 198 | 100% | ||
| 租賃本金償還 | (127,603) | 96.17% | (111,074) | 110.77% | (91,910) | 132.11% | (78,280) | 106.74% | (66,533) | -21.83% | (55,320) | 104.52% | ||||||
| 員工執行認股權 | 3,558 | -2.68% | 3,036 | -3.03% | 10,821 | -15.55% | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 1,299 | -0.98% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (132,684) | 100% | (100,273) | 100% | (69,569) | 100% | (73,334) | 100% | 304,821 | 100% | (52,927) | 100% | 1,450 | 100% | 198 | 100% | 151,200 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,607 | (146) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (160,843) | (652,927) | (185,558) | (52,343) | 305,292 | (69,142) | (113,360) | (106,418) | 133,280 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,134,734 | 2,458,409 | 1,308,469 | 835,802 | 308,123 | 633,661 | 274,672 | 194,878 | 131,463 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,973,891 | 1,805,482 | 1,122,911 | 783,459 | 613,415 | 564,519 | 161,312 | 88,460 | 264,743 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,973,891 | 1,805,482 | 1,122,911 | 783,459 | 613,415 | 564,519 | 161,312 | 88,460 | 264,743 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大樹(6469) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,608萬元、較上一季衰退-76.62%；而今年初至今累積為NT$6,608萬元、較去年同期成長115.83%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,608萬元，較上一季衰退-76.62%，為過去10年同期中的第3高。
同時大樹過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.67%與。
其中稅前淨利為NT$2.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$216萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,608萬元，較去年同期成長115.83%，為過去10年同期中的第3高。
同時大樹過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.67%與。
其中稅前淨利為NT$2.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$216萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,219 | 324.18% | 198,010 | -47.45% | 149,205 | -707.54% | 90,213 | 97.31% | 57,642 | 67.71% | 32,634 | 50.75% | 27,856 | -34.08% | 21,833 | -30.36% | 24,487 | -345.08% |
| 折舊費用 | 189,387 | 286.6% | 162,691 | -38.98% | 139,697 | -662.45% | 115,870 | 124.99% | 96,237 | 113.05% | 68,813 | 107.01% | 13,340 | -16.32% | 10,653 | -14.81% | 8,626 | -121.56% |
| 攤銷費用 | 5,201 | 7.87% | 2,510 | -0.6% | 967 | -4.59% | 849 | 0.92% | 2,574 | 3.02% | 1,655 | 2.57% | 1,252 | -1.53% | 102 | -0.14% | 18 | -0.25% |
| 收益費損項目合計 | 201,233 | 304.53% | 181,090 | -43.39% | 151,976 | -720.68% | 123,842 | 133.59% | 106,098 | 124.64% | 73,691 | 114.6% | 14,556 | -17.81% | 10,502 | -14.6% | 8,745 | -123.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (351,536) | -531.99% | (798,889) | 191.43% | (321,489) | 1524.51% | (120,572) | -130.06% | (78,587) | -92.32% | (42,144) | -65.54% | (124,100) | 151.85% | (104,639) | 145.49% | (40,582) | 571.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,080 | 100% | (417,320) | 100% | (21,088) | 100% | 92,703 | 100% | 85,126 | 100% | 64,305 | 100% | (81,726) | 100% | (71,920) | 100% | (7,096) | 100% |
投資活動之淨現金流
大樹(6469) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,985萬元、較上一季衰退-4.89%；而今年初至今累積為NT$-9,985萬元、較去年同期成長26.14%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,985萬元，較上一季衰退-4.89%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,985萬元，較去年同期成長26.14%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,315) | 11.33% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (492) | 1.49% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (95,316) | 95.46% | (71,763) | 53.08% | (89,131) | 93.92% | (71,701) | 99.98% | (81,246) | 95.97% | (53,867) | 66.9% | (28,895) | 87.34% | (33,957) | 97.87% | (9,626) | 88.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,882 | -4.89% | 0 | 0% | 3,286 | -4.58% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,260) | 6.27% | (1,512) | 1.12% | (4,046) | 4.26% | (34) | 0.05% | (162) | 0.19% | (3,409) | 4.23% | (958) | 2.9% | 0 | 0% | (51) | 0.47% |
| 處分無形資產 | 25 | -0.03% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (99,846) | 100% | (135,188) | 100% | (94,901) | 100% | (71,712) | 100% | (84,655) | 100% | (80,520) | 100% | (33,084) | 100% | (34,696) | 100% | (10,824) | 100% |
籌資活動之淨現金流
大樹(6469) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.33億元、較上一季衰退-129.99%；而今年初至今累積為NT$-1.33億元、較去年同期衰退-32.32%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.33億元，較上一季衰退-129.99%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.33億元，較去年同期衰退-32.32%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 370,000 | 121.38% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (132,684) | 100% | (100,273) | 100% | (69,569) | 100% | (73,334) | 100% | 304,821 | 100% | (52,927) | 100% | 1,450 | 100% | 198 | 100% | 151,200 | 100% |
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