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2025.08.28收盤
大樹－現金流量表
營業活動之現金流
大樹(6469) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,450萬元、較上一季衰退-114.39%；而今年初至今累積為NT$-6,450萬元、較去年同期衰退-197.62%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,450萬元，較上一季衰退-114.39%，為過去11年同期中的第7高。
同時大樹過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.16%、-22.49%與2.86%。
其中稅前淨利為NT$2.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$114萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,450萬元，較去年同期衰退-197.62%，為過去11年同期中的第7高。
同時大樹過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.16%、-22.49%與2.86%。
其中稅前淨利為NT$2.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$114萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,381 | 214,219 | 198,010 | 149,205 | 90,213 | 57,642 | 32,634 | 27,856 | 21,833 | 24,487 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 224,234 | 201,233 | 181,090 | 151,976 | 123,842 | 106,098 | 73,691 | 14,556 | 10,502 | 8,745 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 205,788 | 189,387 | 162,691 | 139,697 | 115,870 | 96,237 | 68,813 | 13,340 | 10,653 | 8,626 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,372 | 5,201 | 2,510 | 967 | 849 | 2,574 | 1,655 | 1,252 | 102 | 18 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (492,260) | (351,536) | (798,889) | (321,489) | (120,572) | (78,587) | (42,144) | (124,100) | (104,639) | (40,582) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,505) | 66,080 | (417,320) | (21,088) | 92,703 | 85,126 | 64,305 | (81,726) | (71,920) | (7,096) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,381 | 4.34% | 214,219 | 5.09% | 198,010 | 5.19% | 149,205 | 4.67% | 90,213 | 3.63% | 57,642 | 2.86% | 32,634 | 2.21% | 27,856 | 2.57% | 21,833 | 2.67% | 24,487 | 3.84% | 7,964 | |
| 收益費損項目合計 | 224,234 | -347.62% | 201,233 | 304.53% | 181,090 | -43.39% | 151,976 | -720.68% | 123,842 | 133.59% | 106,098 | 124.64% | 73,691 | 114.6% | 14,556 | -17.81% | 10,502 | -14.6% | 8,745 | -123.24% | 5,624 | |
| 折舊費用 | 205,788 | -319.03% | 189,387 | 286.6% | 162,691 | -38.98% | 139,697 | -662.45% | 115,870 | 124.99% | 96,237 | 113.05% | 68,813 | 107.01% | 13,340 | -16.32% | 10,653 | -14.81% | 8,626 | -121.56% | 5,680 | |
| 攤銷費用 | 4,372 | -6.78% | 5,201 | 7.87% | 2,510 | -0.6% | 967 | -4.59% | 849 | 0.92% | 2,574 | 3.02% | 1,655 | 2.57% | 1,252 | -1.53% | 102 | -0.14% | 18 | -0.25% | 134 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (492,260) | 763.13% | (351,536) | -531.99% | (798,889) | 191.43% | (321,489) | 1524.51% | (120,572) | -130.06% | (78,587) | -92.32% | (42,144) | -65.54% | (124,100) | 151.85% | (104,639) | 145.49% | (40,582) | 571.9% | (100,398) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,505) | 100% | 66,080 | 100% | (417,320) | 100% | (21,088) | 100% | 92,703 | 100% | 85,126 | 100% | 64,305 | 100% | (81,726) | 100% | (71,920) | 100% | (7,096) | 100% | (86,254) | |
投資活動之淨現金流
大樹(6469) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.23億元、較上一季成長71.22%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期衰退-22.85%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.23億元，較上一季成長71.22%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期衰退-22.85%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (122,660) | (99,846) | (135,188) | (94,901) | (71,712) | (84,655) | (80,520) | (33,084) | (34,696) | (10,824) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,937) | (95,316) | (71,763) | (89,131) | (71,701) | (81,246) | (53,867) | (28,895) | (33,957) | (9,626) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,268 | 4,882 | 0 | 3,286 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,148) | (6,260) | (1,512) | (4,046) | (34) | (162) | (3,409) | (958) | 0 | (51) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,840) | 0 | (15,315) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (492) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (122,660) | 100% | (99,846) | 100% | (135,188) | 100% | (94,901) | 100% | (71,712) | 100% | (84,655) | 100% | (80,520) | 100% | (33,084) | 100% | (34,696) | 100% | (10,824) | 100% | (1,104) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,937) | 74.14% | (95,316) | 95.46% | (71,763) | 53.08% | (89,131) | 93.92% | (71,701) | 99.98% | (81,246) | 95.97% | (53,867) | 66.9% | (28,895) | 87.34% | (33,957) | 97.87% | (9,626) | 88.93% | (16,947) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,268 | -5.11% | 4,882 | -4.89% | 0 | 0% | 3,286 | -4.58% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,148) | 7.46% | (6,260) | 6.27% | (1,512) | 1.12% | (4,046) | 4.26% | (34) | 0.05% | (162) | 0.19% | (3,409) | 4.23% | (958) | 2.9% | 0 | 0% | (51) | 0.47% | (32) | |
| 處分無形資產 | 9 | -0.01% | 25 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (24,840) | 20.25% | 0 | 0% | (15,315) | 11.33% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (492) | 1.49% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大樹(6469) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,501萬元、較上一季衰退-157.07%；而今年初至今累積為NT$-8,501萬元、較去年同期成長35.93%。
單季
大樹(6469) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,501萬元，較上一季衰退-157.07%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,501萬元，較去年同期成長35.93%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (85,007) | (132,684) | (100,273) | (69,569) | (73,334) | 304,821 | (52,927) | 1,450 | 198 | 151,200 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 370,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (85,007) | 100% | (132,684) | 100% | (100,273) | 100% | (69,569) | 100% | (73,334) | 100% | 304,821 | 100% | (52,927) | 100% | 1,450 | 100% | 198 | 100% | 151,200 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 370,000 | 121.38% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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