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TWD
-0.20 (-0.32%)
2024.11.21收盤

紘康-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(29,159)-27.99%(106,181)-76.41%110,503-234.56%364,854118.43%181,899176.48%41,81151.61%37,60677.73%47,415236.96%41,714209.21%60,449120.97%37,82763.33%
本期稅前淨利(淨損)(29,159)-27.99%(106,181)-76.41%110,503-234.56%364,854118.43%181,899176.48%41,81151.61%37,60677.73%47,415236.96%41,714209.21%60,449120.97%37,82763.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用27,46626.37%30,18321.72%24,070-51.09%20,2036.56%20,35719.75%19,46024.02%8,80318.2%7,08435.4%8,65243.39%8,14716.3%5,9579.97%
攤銷費用6,2866.03%8,2715.95%8,082-17.16%5,8981.91%4,0283.91%4,8525.99%6,52513.49%5,68628.42%3,32716.69%2,5055.01%8191.37%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(138)-0.13%(761)-0.55%(406)0.86%00%1330.67%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(2,583)-2.48%(1,381)-0.99%227-0.48%(60)-0.02%00%(3)0%(15)-0.03%(20)-0.1%(24)-0.12%(132)-0.26%(117)-0.2%
利息費用7490.72%1,4501.04%244-0.52%4450.14%5380.52%1660.2%00%60.03%90.02%40.01%
利息收入(1,802)-1.73%(585)-0.42%(1,141)2.42%(1,593)-0.52%(1,530)-1.48%(1,630)-2.01%(1,225)-2.53%
股份基礎給付酬勞成本3,5843.44%7,4315.35%6,937-14.72%00%5,7467.09%5,91312.22%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%80.01%00%00%1860.38%
不動產、廠房及設備轉列費用數2,5102.41%00%3690.46%00%2,4864.97%
非金融資產減損損失38,75537.2%72,98552.52%38,454-81.62%(558)-0.18%(721)-0.7%1,7112.11%3,0676.34%2,31111.55%6663.34%2,8965.8%1,0611.78%
未實現外幣兌換損失(利益)(7,572)-7.27%(3,994)-2.87%(7,997)16.97%3320.11%9530.92%3700.46%9071.87%
其他項目1870.18%850.06%(15,131)32.12%(27,186)-8.82%3960.38%650.08%(25)-0.05%240.12%40.02%320.06%
收益費損項目合計67,44264.74%113,69281.81%54,512-115.71%(2,098)-0.68%24,02123.31%31,10638.4%24,13649.89%19,73698.63%15,82579.37%13,18726.39%6,93911.62%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(45,375)-43.56%41,70530.01%50,930-108.11%39,25412.74%(79,193)-76.83%1,8812.32%14,35829.68%(45,536)-227.57%(23,959)-120.16%(12,312)-24.64%(13,973)-23.39%
存貨(增加)減少96,92693.05%84,04960.48%(234,549)497.86%(73,993)-24.02%(65,691)-63.73%(4,462)-5.51%(9,640)-19.93%(23,459)-117.24%35,527178.18%(36,504)-73.05%2,6274.4%
其他流動資產(增加)減少(15,155)-14.55%48,86035.16%(23,736)50.38%(6,335)-2.06%(14,402)-13.97%(7,282)-8.99%(1,916)-3.96%
與營業活動相關之資產之淨變動合計36,39634.94%174,614125.65%(46,982)99.73%(41,074)-13.33%(159,286)-154.54%1410.17%12,82526.51%(48,677)-243.26%10,46452.48%(34,651)-69.34%12,17020.38%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)8,1217.8%1,374-2.92%
應付帳款增加(減少)32,37931.08%10,0777.25%(37,886)80.42%53,49117.36%37,04535.94%18,54922.9%(967)-2%11,60658%(30,322)-152.07%14,66429.35%7,89413.22%
其他應付款增加(減少)(11,589)-11.13%(22,723)-16.35%(68,059)144.47%11,7833.82%30,62129.71%(5,704)-7.04%(12,739)-26.33%2,12610.62%(10,335)-51.83%(1,485)-2.97%(904)-1.51%
其他流動負債增加(減少)(430)-0.41%(5,055)-3.64%545-1.16%(11,271)-3.66%2,9892.9%(1,313)-1.62%(3)-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計28,48127.34%(17,701)-12.74%(104,026)220.81%54,00317.53%70,65568.55%11,53214.24%(13,709)-28.34%10,75253.73%(40,953)-205.39%15,28230.58%6,73511.28%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計64,87762.28%156,913112.91%(151,008)320.54%12,9294.2%(88,631)-85.99%11,67314.41%(884)-1.83%(37,925)-189.53%(30,489)-152.91%(19,369)-38.76%18,90531.65%
調整項目合計132,319127.03%270,605194.72%(96,496)204.83%10,8313.52%(64,610)-62.69%42,77952.81%23,25248.06%(18,189)-90.9%(14,664)-73.54%(6,182)-12.37%25,84443.27%
營運產生之現金流入(流出)103,16099.03%164,424118.32%14,007-29.73%375,685121.94%117,289113.8%84,590104.42%60,858125.8%29,226146.06%27,050135.66%54,267108.6%63,671106.6%
收取之利息1,7741.7%5850.42%1,230-2.61%1,6140.52%1,5491.5%1,5311.89%1,1772.43%1,0125.06%2,39612.02%1,9113.82%1,3012.18%
支付之利息(749)-0.72%(1,431)-1.03%(244)0.52%(445)-0.14%(538)-0.52%(166)-0.2%00%(6)-0.03%(9)-0.02%(4)-0.01%
退還(支付)之所得稅(18)-0.02%(24,607)-17.71%(62,104)131.82%(68,772)-22.32%(15,230)-14.78%(4,948)-6.11%(13,657)-28.23%(10,228)-51.11%(9,501)-47.65%(6,199)-12.41%(5,241)-8.77%
營業活動之淨現金流入(流出)104,167100%138,971100%(47,111)100%308,082100%103,070100%81,007100%48,378100%20,010100%19,939100%49,970100%59,727100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%10,000-55.43%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(81,018)83.59%00%(14,000)45.8%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%(16,058)89.01%47,73621.71%
取得不動產、廠房及設備(13,829)14.27%(8,683)48.13%(10,815)-4.92%(17,088)22.37%(14,428)47.2%(7,140)99.29%(9,259)-31.59%(8,459)-19.75%(8,461)-73.57%(12,628)18.21%(12,167)33.29%
取得無形資產(1,900)1.96%(2,142)11.87%(4,901)-2.23%(11,960)15.66%(1,100)3.6%(286)3.98%(2,342)-7.99%(3,143)-7.34%00%(20,456)29.51%(368)1.01%
其他非流動資產減少(173)0.18%(1,158)6.42%(1,060)-0.48%(4,451)5.83%(1,043)3.41%235-3.27%7122.43%8,42819.68%00%6-0.01%1,254-3.43%
投資活動之淨現金流入(流出)(96,920)100%(18,041)100%219,868100%(76,381)100%(30,571)100%(7,191)100%29,311100%42,826100%11,501100%(69,328)100%(36,545)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加22,000401.9%(27,545)38.4%57,000-18.51%
存入保證金減少(1,277)-23.33%(1,274)2.36%3,458-7.03%(3,476)6.24%2,7756.08%(1,369)242.73%
租賃本金償還(13,444)-245.6%(12,703)17.71%(12,477)4.05%(11,768)5.84%(10,727)24.2%(8,170)14.33%
發放現金股利00%(31,855)44.41%(346,900)112.64%(188,800)93.67%(54,200)122.28%(53,000)92.96%(56,793)105.23%(57,566)117.08%(58,400)104.88%(39,071)-85.56%(25,604)4539.72%
非控制權益變動(1,805)-32.97%00%2,500-5.08%
籌資活動之淨現金流入(流出)5,474100%(71,735)100%(307,973)100%(201,561)100%(44,325)100%(57,014)100%(53,971)100%(49,166)100%(55,683)100%45,667100%(564)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響2,0993,0326,737(1,012)(1,294)(207)(720)1,919(2,466)1,707644
本期現金及約當現金增加(減少)數14,82052,227(128,479)29,12826,88016,59522,99815,589(26,709)28,01623,262
期初現金及約當現金餘額190,601117,873288,600167,542107,42168,149115,40572,405109,55678,96562,516
期末現金及約當現金餘額205,421170,100160,121196,670134,30184,744138,40387,99482,847106,98185,778
資產負債表帳列之現金及約當現金205,421170,100160,121196,670134,30184,744138,40387,99482,847106,98185,778
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

紘康(6457) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,471萬元、較上一季衰退-49.81%;而今年初至今累積為NT$1.04億元、較去年同期衰退-25.04%。
單季
紘康(6457) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,471萬元,較上一季衰退-49.81%,為過去10年同期中的第8高。 同時紘康過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.64%、-8.38%與0.49%。 其中稅前淨利為NT$258萬元,收益費損相關之調整項目為NT$31.1萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$40.9萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.04億元,較去年同期衰退-25.04%,為過去10年同期中的第3高。 同時紘康過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.33%、5.16%與5.72%。 其中稅前淨利為NT$-2,916萬元,收益費損相關之調整項目為NT$6,744萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$101萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(29,159)-27.99%(106,181)-76.41%110,503-234.56%364,854118.43%181,899176.48%41,81151.61%37,60677.73%47,415236.96%41,714209.21%60,449120.97%37,82763.33%
收益費損項目合計67,44264.74%113,69281.81%54,512-115.71%(2,098)-0.68%24,02123.31%31,10638.4%24,13649.89%19,73698.63%15,82579.37%13,18726.39%6,93911.62%
折舊費用27,46626.37%30,18321.72%24,070-51.09%20,2036.56%20,35719.75%19,46024.02%8,80318.2%7,08435.4%8,65243.39%8,14716.3%5,9579.97%
攤銷費用6,2866.03%8,2715.95%8,082-17.16%5,8981.91%4,0283.91%4,8525.99%6,52513.49%5,68628.42%3,32716.69%2,5055.01%8191.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計64,87762.28%156,913112.91%(151,008)320.54%12,9294.2%(88,631)-85.99%11,67314.41%(884)-1.83%(37,925)-189.53%(30,489)-152.91%(19,369)-38.76%18,90531.65%
營業活動之淨現金流入(流出)104,167100%138,971100%(47,111)100%308,082100%103,070100%81,007100%48,378100%20,010100%19,939100%49,970100%59,727100%

投資活動之淨現金流

紘康(6457) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,836萬元、較上一季成長76.31%;而今年初至今累積為NT$-9,692萬元、較去年同期衰退-437.22%。
單季
紘康(6457) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,836萬元,較上一季成長76.31%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,692萬元,較去年同期衰退-437.22%,為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(96,920)100%(18,041)100%219,868100%(76,381)100%(30,571)100%(7,191)100%29,311100%42,826100%11,501100%(69,328)100%(36,545)100%
取得不動產、廠房及設備(13,829)14.27%(8,683)48.13%(10,815)-4.92%(17,088)22.37%(14,428)47.2%(7,140)99.29%(9,259)-31.59%(8,459)-19.75%(8,461)-73.57%(12,628)18.21%(12,167)33.29%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產(1,900)1.96%(2,142)11.87%(4,901)-2.23%(11,960)15.66%(1,100)3.6%(286)3.98%(2,342)-7.99%(3,143)-7.34%00%(20,456)29.51%(368)1.01%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(95,000)124.38%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產65,064-85.18%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(49,790)65.19%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%10,000-55.43%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(81,018)83.59%00%(14,000)45.8%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%228,098103.74%45,700-59.83%00%40,200137.15%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

紘康(6457) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-576萬元、較上一季衰退-134.19%;而今年初至今累積為NT$547萬元、較去年同期成長107.63%。
單季
紘康(6457) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-576萬元,較上一季衰退-134.19%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$547萬元,較去年同期成長107.63%,為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)5,474100%(71,735)100%(307,973)100%(201,561)100%(44,325)100%(57,014)100%(53,971)100%(49,166)100%(55,683)100%45,667100%(564)100%
短期借款增加22,000401.9%(27,545)38.4%57,000-18.51%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00%(31,855)44.41%(346,900)112.64%(188,800)93.67%(54,200)122.28%(53,000)92.96%(56,793)105.23%(57,566)117.08%(58,400)104.88%(39,071)-85.56%(25,604)4539.72%
庫藏股票買回成本
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