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2024.11.22收盤

GIS-KY-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收56.3751.53105.19106.9696.7697.8392.74126.7564.3887.93
每股營業毛利3.381.7311.0510.357.36.48.2915.327.769.18
每股營業利益-1.07-3.024.240.250.232.5410.533.734.63
每股EBITDA3.261.449.848.474.615.856.5112.2476.77
每股EBIT0.19-2.295.494.841.521.713.219.484.154.07
每股稅前淨利-0.3-2.875.194.731.421.463.129.353.93.76
每股盈餘(EPS)-0.17-2.394.584.441.31.132.77.633.23.11
每股現金股利00003.010
每股營業現金流2.6217.8813.3918.718.067.51-4.660.22.36.24
每股自由現金流0.5316.149.3712.022.344.52-9.69-7.52-4.125.64
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產204.28207.11292.33278.19251.57236215.87215.28124.33165.6
每股現金41.0865.7654.9653.348.9639.5921.6823.6817.8518.86
每股負債111.97117.32193.64187.36171.91162.61148.14149.0688.23131.34
每股有息負債35.5834.7342.1833.0326.6224.313.215.5931.8728.04
每股有形帳面價值92.2389.6998.6190.7779.673.3167.6266.0936.0634.18
每股淨值92.3189.7998.6990.8279.6673.3967.7366.2136.134.25

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率6%3.35%10.51%9.68%7.54%6.54%8.94%12.09%12.06%10.44%
營業利益率-1.9%-5.86%4%3.74%0.26%0.24%2.74%8.31%5.8%5.27%
EBIT利潤率0.33%-4.45%5.22%4.52%1.58%1.75%3.46%7.48%6.44%4.63%
EBITDA利潤率5.78%2.8%9.36%7.92%4.77%5.98%7.02%9.66%10.88%7.7%
稅前淨利率-0.54%-5.58%4.93%4.42%1.47%1.5%3.36%7.38%6.06%4.28%
淨利率-0.35%-4.77%4.28%4.14%1.34%1.16%2.91%6.02%4.97%3.54%
營業現金流利潤率4.65%34.7%12.73%17.5%8.33%7.67%-5.02%0.16%3.57%7.1%
自由現金流利潤率0.94%31.32%8.91%11.23%2.41%4.62%-10.44%-5.94%-6.4%6.42%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率0.4%-3.82%6.69%6.58%2.32%2.36%5.63%16.21%11.85%9.55%
股東權益報酬率-0.87%-10.94%18.61%20.04%6.66%6.07%15.98%49.22%36.58%38.89%
ROCE0.6%-7.31%16.3%16.03%6.43%7.13%16.43%50.89%35.57%28.81%
歸屬於母公司業主之權益報酬率-0.75%-10.73%19.09%20.24%6.66%6.07%15.98%49.22%36.58%38.89%
營業利益佔實收資本比率-10.33%-30.14%41.98%40.04%2.47%2.32%25.37%105.77%34.08%42.16%
稅前純益占實收資本額比率-2.93%-28.7%51.81%47.36%14.18%14.58%31.14%93.94%35.64%34.23%
營業毛利÷總資產1.73%0.83%3.9%3.78%3.06%2.84%4.2%8.03%6.77%6.52%
營業現金流÷總資產1.34%8.57%4.72%6.83%3.38%3.33%-2.36%0.11%2%4.43%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率5.64%-51.03%-1.83%10.76%-0.89%5.21%-27.21%116.61%-26.53%
營業毛利年成長率88.88%-84.37%6.62%42.1%14.31%-23.02%-46.17%117.13%-15.14%
營業利益年成長率65.74%-171.8%4.86%1,520.17%6.66%-90.87%-76.01%210.39%-19.17%
稅前淨利年成長率89.79%-155.4%9.39%233.98%-2.75%-53.17%-66.86%163.57%4.14%
淨利年成長率92.19%-154.57%1.44%241.24%15.28%-58.26%-64.79%162.34%3.25%
每股盈餘年成長率92.89%-152.18%3.15%241.54%15.04%-58.15%-64.61%138.44%2.89%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率-85.85%33.45%-28.55%132.62%7.6%260.79%-2,391.45%-90.32%-63.06%
自由現金流年成長率71.84%-22.02%411.58%-47.9%146.73%-29.8%-97.71%-173.12%
每股營業現金流年成長率-85.35%33.49%-28.42%132.14%7.39%261.22%-2,402.87%-91.2%-63.18%
每股自由現金流年成長率72.26%-22.03%414.51%-48.31%146.64%-28.74%-82.52%-173.04%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)43.3139.9544.5147.146.0141.2241.7838.8932.4635.22
應收帳款週轉率(次/年)8.228.9187.567.748.648.529.1510.9710.11
應收帳款佔營收比率(%)54.18%35.87%47.59%47.54%54.14%52.63%58.96%55.93%53.99%54.52%
應付帳款付現日天數(日)52.2555.1155.2159.9657.2453.2757.4150.8339.2163.36
應付帳款週轉率(次/年)6.816.466.455.946.226.686.279.085.62
平均售貨天數(日)30.5550.8240.4940.2133.2231.3230.7927.5535.232.69
存貨週轉率(%)1,165.27%700.52%879.16%885.27%1,071.72%1,136.81%1,156.4%1,292.07%1,011.26%1,089.01%
存貨佔營收比率(%)32.27%55.18%40.72%40.81%34.51%32.89%31.5%27.22%34.79%32.9%
現金循環週期(日)22.1636.5630.5528.0522.5519.7515.5416.0129.174.66
不動產、廠房及設備週轉率(%)129.96%105.71%144.1%171.83%189.28%164.39%145.59%226.98%148.29%174.1%
總資產週轉率(%)28.81%24.71%37.08%39.03%40.56%43.4%47.05%66.44%56.18%62.47%
淨值週轉率(%)61.51%57.39%108.76%121.03%124.01%131.41%137.19%204.41%183.98%274.86%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)3.71%21.52%9%12.2%5.61%5.8%-3.92%0.17%3.38%7.41%
有息負債÷營業活動現金流13.581.943.151.773.33.24-2.8477.1213.874.49
有息負債÷自由現金流2.154.52.7511.45.38-1.36-2.07-7.734.97
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)192.63%174.22%137.37%134.26%122.32%124.26%108.02%111.57%104.31%106.57%
速動比率(%)167.89%142.12%108.15%106.43%100.22%99.46%78.31%81.81%72.39%68.86%
利息保障倍數(倍)0.38-3.9517.8246.0814.586.9134.0274.5216.9813.07
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)54.81%56.64%66.24%67.35%68.33%68.9%68.62%69.24%70.96%79.31%
負債權益比率(%)121.29%130.65%196.21%206.3%215.8%221.56%218.72%225.12%244.39%383.43%
淨負債權益比率(%)76.79%57.41%140.52%147.62%154.34%167.61%186.71%189.37%194.94%328.37%
淨有息負債權益比率(%)-35.08%-13.56%-23.16%-29.08%-21.34%-13.07%-12.24%38.82%26.8%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)294.86%250.32%189.61%188.72%176.61%172.23%120.71%131.84%113.39%117.35%
財務槓桿度0.690.841.081.031.73-15.31.041.011.071.07
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