6456
41.9
TWD+0.95 (2.32%)
2026.02.06收盤
GIS-KY－現金流量表
營業活動之現金流
GIS-KY(6456) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$13.59億元、較上一季成長54.03%；而今年初至今累積為NT$21.78億元、較去年同期成長39.32%。
單季
GIS-KY(6456) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.59億元，較上一季成長54.03%，為過去11年同期中的第7高。
同時GIS-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.01%、-12.96%與-3.39%。
其中稅前淨利為NT$1,829萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,979萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$21.78億元，較去年同期成長39.32%，為過去11年同期中的第10高。
同時GIS-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.16%、-17.65%與4.44%。
其中稅前淨利為NT$2.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$22.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.72億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,293 | 0.11% | (99,015) | -0.54% | (969,934) | -5.58% | 1,750,803 | 4.93% | 1,600,461 | 4.42% | 479,205 | 1.47% | 492,750 | 1.5% | 1,052,198 | 3.36% | 3,174,620 | 7.38% | 1,204,458 | 6.06% | 1,156,619 | 4.28% | 619,963 | |
| 收益費損項目合計 | 648,229 | 769,071 | 1,291,572 | 1,531,933 | 1,170,605 | 1,523,999 | 2,566,492 | 858,237 | 1,360,650 | 947,558 | 922,867 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 782,754 | 995,699 | 1,255,695 | 1,464,854 | 1,226,355 | 1,038,197 | 1,387,923 | 1,110,281 | 934,910 | 877,905 | 825,975 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,506 | 5,107 | 5,269 | 3,556 | 3,450 | 4,521 | 6,601 | 4,417 | 3,433 | 2,599 | 4,074 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 762,534 | 287,691 | 5,967,456 | 1,386,976 | 3,584,346 | 893,861 | (430,685) | (3,406,598) | (4,141,675) | (1,534,594) | (106,452) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,359,264 | 853,979 | 6,034,240 | 4,521,712 | 6,328,416 | 2,720,531 | 2,528,329 | (1,572,465) | 68,623 | 708,631 | 1,918,247 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,771 | 0.52% | 46,982 | 0.09% | (2,298,458) | -4.38% | 3,075,176 | 3.32% | 3,183,682 | 3.26% | 2,324,649 | 2.6% | 2,096,345 | 2.45% | 2,666,213 | 3.47% | 6,327,479 | 7.48% | 1,495,629 | 3.01% | 1,296,271 | 2.31% | 955,931 | |
| 收益費損項目合計 | 2,219,874 | 101.9% | 2,640,749 | 168.89% | 3,308,873 | 51.57% | 4,288,127 | 61.45% | 3,438,277 | 77.18% | 3,502,559 | 60.88% | 5,324,179 | 63.65% | 2,961,609 | 115.83% | 3,359,852 | 87.18% | 2,764,520 | 61.74% | 2,399,027 | 170.01% | 1,995,313 | |
| 折舊費用 | 2,498,707 | 114.7% | 3,003,627 | 192.09% | 3,822,238 | 59.57% | 4,250,685 | 60.92% | 3,682,433 | 82.66% | 3,191,754 | 55.48% | 4,213,327 | 50.37% | 3,231,029 | 126.37% | 2,676,059 | 69.44% | 2,661,976 | 59.45% | 2,389,718 | 169.35% | 1,603,852 | |
| 攤銷費用 | 14,158 | 0.65% | 14,166 | 0.91% | 14,230 | 0.22% | 10,225 | 0.15% | 11,809 | 0.27% | 15,349 | 0.27% | 16,397 | 0.2% | 13,173 | 0.52% | 7,463 | 0.19% | 9,938 | 0.22% | 11,543 | 0.82% | 8,106 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,724 | 7.7% | (965,259) | -61.73% | 5,752,438 | 89.65% | 137,712 | 1.97% | (2,040,475) | -45.8% | 275,903 | 4.8% | 1,836,871 | 21.96% | (2,275,623) | -89% | (4,755,674) | -123.4% | 694,844 | 15.52% | (1,951,893) | -138.32% | 1,778,430 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,178,425 | 100% | 1,563,633 | 100% | 6,416,432 | 100% | 6,977,981 | 100% | 4,455,093 | 100% | 5,753,273 | 100% | 8,365,379 | 100% | 2,556,869 | 100% | 3,853,884 | 100% | 4,477,631 | 100% | 1,411,095 | 100% | 4,273,838 | |
投資活動之淨現金流
GIS-KY(6456) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.5億元、較上一季衰退-231.44%；而今年初至今累積為NT$-2.03億元、較去年同期成長98.26%。
單季
GIS-KY(6456) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.5億元，較上一季衰退-231.44%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.03億元，較去年同期成長98.26%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (449,934) | (7,435,399) | 2,574,330 | (1,439,514) | (2,024,406) | (1,705,010) | (545,446) | (1,578,310) | (2,405,443) | (1,949,717) | (172,973) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (539,260) | (676,446) | (587,210) | (1,351,899) | (2,263,559) | (1,925,964) | (1,003,138) | (1,691,223) | (2,583,034) | (1,980,393) | (178,862) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,633 | (31) | 2,676,571 | 21,631 | 218,341 | 31 | 3,403 | 111,334 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,487) | (5,112) | (1,114) | (7,361) | (1,592) | (6,465) | (3,500) | (7,251) | (39,355) | 29 | (4,161) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,346) | (6,018) | (16,687) | 0 | (24,980) | (42,633) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 667 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (15,951) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,000,659) | (11,658,643) | (90,666) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,793,478 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (202,905) | 100% | (11,680,330) | 100% | 2,962,740 | 100% | (5,934,933) | 100% | (7,072,386) | 100% | (3,023,917) | 100% | (4,484,135) | 100% | (4,707,280) | 100% | (7,648,935) | 100% | (3,977,882) | 100% | (2,152,337) | 100% | (4,533,006) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,070,882) | 1020.62% | (1,567,681) | 13.42% | (2,582,556) | -87.17% | (5,910,206) | 99.58% | (7,507,635) | 106.15% | (3,390,779) | 112.13% | (5,091,618) | 113.55% | (5,460,228) | 116% | (6,333,746) | 82.81% | (4,119,645) | 103.56% | (2,346,577) | 109.02% | (4,624,557) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,728 | -11.2% | 31,497 | -0.27% | 4,874,818 | 164.54% | 34,738 | -0.59% | 324,632 | -4.59% | 128,319 | -4.24% | 24,131 | -0.54% | 118,514 | -2.52% | ||||||||
| 取得無形資產 | (13,461) | 6.63% | (10,434) | 0.09% | (19,674) | -0.66% | (16,669) | 0.28% | (9,415) | 0.13% | (7,525) | 0.25% | (4,979) | 0.11% | (10,578) | 0.22% | (41,623) | 0.54% | (2,626) | 0.07% | (14,564) | 0.68% | (4,950) | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 88 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,346) | 61.78% | (50,089) | 0.43% | (79,500) | -2.68% | (39,964) | 0.67% | (24,980) | 0.35% | (87,440) | 2.89% | 0 | 0% | (95,912) | 2.04% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,196 | -7% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,661) | 3.28% | (102,441) | 0.88% | 0 | 0% | (96,735) | 1.63% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,459,831) | 9097.77% | (15,323,731) | 131.19% | (400,936) | -13.53% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,056,100 | -9884.48% | 4,793,478 | -41.04% | 400,496 | 13.52% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
GIS-KY(6456) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.84億元、較上一季成長122.62%；而今年初至今累積為NT$-4.19億元、較去年同期成長40.14%。
單季
GIS-KY(6456) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.84億元，較上一季成長122.62%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.19億元，較去年同期成長40.14%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 484,430 | (87,225) | (4,273,289) | 942,946 | 391,529 | 514,348 | (667,301) | (2,413,824) | (1,374,619) | 49,999 | (1,095,820) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,342,131 | 2,683,407 | 3,537,680 | 1,754,916 | 5,203,650 | 1,651,618 | (512,812) | 593,932 | 1,918,175 | 721,839 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,455,260) | (2,626,386) | (4,345,190) | (713,670) | (4,998,413) | (130,799) | 0 | 0 | (1,685,142) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,841,384 | 3,022,573 | 2,104,267 | 403,875 | 332,404 | 2,455,537 | 1,680,536 | 1,511,200 | (484,152) | 315,529 | 1,971,999 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,198,170) | (2,971,303) | (5,314,137) | (396,305) | (257,418) | (2,188,256) | (334,407) | (1,450,164) | 452,886 | 24,109 | (1,302,549) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,182,789) | (1,351,759) | (3,041,458) | (1,225,759) | (928,355) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (419,220) | 100% | (700,366) | 100% | (5,097,567) | 100% | (1,371,199) | 100% | 2,891,604 | 100% | (544,740) | 100% | 190,712 | 100% | (3,226,393) | 100% | 4,389,540 | 100% | (1,157,945) | 100% | (166,358) | 100% | 1,091,539 | |
| 短期借款增加 | 8,127,192 | -1938.65% | 7,332,418 | -1046.94% | 7,860,222 | -154.2% | 12,379,309 | -902.81% | 7,846,170 | 271.34% | 1,827,847 | -335.54% | 22,624 | 11.86% | 895,580 | -27.76% | 0 | 0% | 1,786,362 | -154.27% | ||||
| 短期借款減少 | (7,988,431) | 1905.55% | (7,717,467) | 1101.92% | (8,127,987) | 159.45% | (11,098,151) | 809.38% | (6,797,421) | -235.07% | (984,027) | 180.64% | 0 | 0% | (1,929,120) | -43.95% | 0 | 0% | (1,686,321) | 1013.67% | (3,068,666) | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 9,401,831 | -2242.7% | 6,703,999 | -957.21% | 9,698,629 | -190.26% | 3,011,397 | -219.62% | 9,670,108 | 334.42% | 3,465,072 | -636.1% | 4,080,499 | 2139.61% | 2,692,791 | -83.46% | 1,374,305 | 31.31% | 315,529 | -27.25% | 5,864,719 | -3525.36% | 4,139,473 | |
| 償還長期借款 | (9,157,613) | 2184.44% | (6,432,323) | 918.42% | (12,572,076) | 246.63% | (3,674,982) | 268.01% | (6,555,890) | -226.72% | (3,291,675) | 604.27% | (2,079,476) | -1090.38% | (3,407,945) | 105.63% | (51,180) | -1.17% | (2,110,939) | 182.3% | (5,902,058) | 3547.81% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (1,182,789) | 23.2% | (1,689,699) | 123.23% | (1,351,759) | -46.75% | (1,182,789) | 217.13% | (1,351,759) | -708.8% | (3,041,458) | 94.27% | (1,225,759) | -27.92% | (928,355) | 80.17% | (572,028) | 343.85% | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | (274,322) | 65.44% | 0 | 0% | (267,624) | 8.29% | (35,175) | -0.8% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
